PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : Mr.GoldMan



بابک پناهی
2012/01/17, 00:20
Mr.GoldMan

سلام و عرض ادب

زین پس در این تاپیک با مباحث ف* ا *ر* ک *س ی خدمتتون خواهم بود خواه تکنیکال خواه بنیادی

در این تاپیک تنها سیگنال های معتبر نشون داده خواهد شد و اگر دوستانی فکر میکنند سیگنال هاشون از اعتبار کمی برخورداره خواهشا این قسمت پست نکنند ولی خوب هر سوالی باشه در حد سواد ناچیزم در خدمتتون خواهم بود

از دوست عزیزم جناب مصری پور هم همینجا دعوت میکنم اگر وقت داشتند مسائل بنیادیشونو راجع به اقتصاد جهانی اینجا هم درج کنند تا استفاده کنیم


بی نیاز باشید

آمن خادمی
2012/01/17, 12:49
سلام دوستان عزيز...<:-p<:-p<:-p

اين تاپيك براي معرفي تا اواخر هفته در بخش بورسي باقي خواهد ماند و بعد از آن به بخش ف ا ر ك س و استراتژي معالاتي انتقال داده خواهد شد...:!!:!!:!!:!!

به افتخار آقاي پناهي عزيز...=D>=D>=D>

شاهرخ اسلام پور
2012/01/17, 13:54
با تشکربسیار بسیار زیاد از بابک عزیز بابت ایجاد این تاپیک من قول همکاری جانانه از لحاظ تکنیکال رو به شما میدم چون کهکشان ف ا رک س به من زندگی میده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

shadi
2012/01/17, 14:41
اين تاپيك فقط براي معرفي تا اواخر هفته در بخش بورسي باقي خواهد ماند و بعد از آن به بخش ف ا ر ك س و استراتژي معالاتي

انتقال داده خواهد شد...

میشه لطفا آدرس بخش فارکس واستراتژی معاملاتی را اینجا بزنید من که هر چه گشتم چنین بخشی را پیدا نکردم مرسی

آمن خادمی
2012/01/17, 14:48
میشه لطفا آدرس بخش فارکس واستراتژی معاملاتی را اینجا بزنید من که هر چه گشتم چنین بخشی را پیدا نکردم مرسی

شادي جان اين هم از آدرس..;;) http://forums.boursy.com/showthread.php?1325-Mr.GoldMan&p=0#post0

Amo Hoseian
2012/01/17, 16:00
بابک جان از اینکه اینجا دوباره میبینمت خیلی خوشحالم
روی منم به عنوان یک شاگرد همیشگی حساب کن

behnam
2012/01/17, 18:17
سلام بابک جان
خیلی خوش اومدی @};-@};-@};-
منتظر تحلیلهای خوبت هستیم ;)

rezaafshari110
2012/01/17, 18:51
سلام به همه
بابک جان من یک سل روی 1.27570 با 3 لات توی m30 گرفتم.
نظرت چیه؟

خب الان روی 1.27255 بستمش.

بوف کور
2012/01/17, 19:33
سلام عرض کردم جناب پناهی
ارزوی موفقیت دارم براتون
@};-

بابک پناهی
2012/01/17, 20:22
سلام عرض کردم جناب پناهی
ارزوی موفقیت دارم براتون
@};-

عرض سلام و ادب
ممنون از لطف بی کرانتون

بابک پناهی
2012/01/17, 20:24
سلام به همه
بابک جان من یک سل روی 1.27570 با 3 لات توی m30 گرفتم.
نظرت چیه؟

خب الان روی 1.27255 بستمش.

سلام

خوب شما طبق چه تحلیلی این پوزیشنو گرفتین؟تحلیلتونم برای این حرکت بیان کنید عالی میشه

rezaafshari110
2012/01/17, 20:45
سلام

خوب شما طبق چه تحلیلی این پوزیشنو گرفتین؟تحلیلتونم برای این حرکت بیان کنید عالی میشه
استراتژی استاد پشوتن

بابک پناهی
2012/01/17, 20:55
استراتژی استاد پشوتن

من چون تایم پائین نمیتونم کار کنم برا همین استراتژی استاد پشوتمو مطالعه نکردم.شما با این استراتژی چقدر تونستید سود کنید؟یعنی کلا نظرتونو جلب کرده؟

محاد
2012/01/17, 21:02
Mr.GoldMan

سلام و عرض ادب

زین پس در این تاپیک با مباحث ف* ا *ر* ک *س ی خدمتتون خواهم بود خواه تکنیکال خواه بنیادی

در این تاپیک تنها سیگنال های معتبر نشون داده خواهد شد و اگر دوستانی فکر میکنند سیگنال هاشون از اعتبار کمی برخورداره خواهشا این قسمت پست نکنند ولی خوب هر سوالی باشه در حد سواد ناچیزم در خدمتتون خواهم بود

از دوست عزیزم جناب مصری پور هم همینجا دعوت میکنم اگر وقت داشتند مسائل بنیادیشونو راجع به اقتصاد جهانی اینجا هم درج کنند تا استفاده کنیم


بی نیاز باشید
سلام جناب پناهی
امیدوارم با حضور شما معلومات تکنیکالی خودمون رو بالا ببریم.
------------
usdcad H4
این رو بگذارید به حساب سئوال:
آیا موقعیت مناسب برای ورود هست؟
http://forums.boursy.com/imported/2012/01/67.gif

rezaafshari110
2012/01/17, 21:03
من چون تایم پائین نمیتونم کار کنم برا همین استراتژی استاد پشوتمو مطالعه نکردم.شما با این استراتژی چقدر تونستید سود کنید؟یعنی کلا نظرتونو جلب کرده؟
من فعلا دمو کار میکنم.ولی اگه روزی بشینی 5 - 6 ساعت پاش و روی m1 و m15 با لات بالا کار کنی تقریبا 70 درصد معاملاتت رو با سود میبندی.
الانه که بخاطر این لات بالا خانم تدین میاد منو بزنه.
فرار . . . . . .

بابک پناهی
2012/01/17, 21:08
من فعلا دمو کار میکنم.ولی اگه روزی بشینی 5 - 6 ساعت پاش و روی m1 و m15 با لات بالا کار کنی تقریبا 70 درصد معاملاتت رو با سود میبندی.
الانه که بخاطر این لات بالا خانم تدین بیا منو بزنه.
فرار . . . . . .

ok

خوب تایم پائین لات بالا مشکلی ایجاد نمیکنه:)

بوف کور
2012/01/17, 21:15
:-?

rezaafshari110
2012/01/17, 21:25
با تمام احترامی که برای اساتید محترم قائل هستم ولی بنظر من بهترین روش ساده ترین روش است.
ما دوتا بحث در این امر داریم.باید تکلیف خودمون رو مشخص کنیم.
یا می خوایم یک تحلیل گر خوب باشیم یا میخوای یک تریدر خوب باشیم((البته من منکر تجمیع این دوتا با هم نیستم.چون خودم مشغله کاری زیادی دارم وقت برای تحلیل ندارم پس ترید رو انتخاب میکنم))
خیلی خوشحال میشم اگه اساتید منت بذارن و نظرشون رو اعلام کنند.

oldlover
2012/01/17, 21:52
خوشحال و خوش امد به بابک عزیز سرافراز باشید

آمن خادمی
2012/01/18, 01:09
با سلام خدمت بابک پناهی عزیز و امیدوارم من تازه کار را به خاطر این نمودار ابتدایی ببخشید..:)

اگه براتون امکان دارم نظرتون را درباره تحلیل زیر ارائه بدین...:">:">

نمودا زیر روی چارت یورو یو اس دی هست ...

این الگو در یک کانال قرار داره.... در تایم فریم یک ساعت و چهار ساعت بررسیش کردم که در نقطه 1.281 خط مقاومت خوبی داره..همچنین به نظر می رسه این روند حداقل تا نقطه 1.264 نزولی باشه (با توجه به خط حمایت و کف کانال )

http://forums.boursy.com/imported/2012/01/98.jpg

بابک پناهی
2012/01/18, 08:24
با تمام احترامی که برای اساتید محترم قائل هستم ولی بنظر من بهترین روش ساده ترین روش است.
ما دوتا بحث در این امر داریم.باید تکلیف خودمون رو مشخص کنیم.
یا می خوایم یک تحلیل گر خوب باشیم یا میخوای یک تریدر خوب باشیم((البته من منکر تجمیع این دوتا با هم نیستم.چون خودم مشغله کاری زیادی دارم وقت برای تحلیل ندارم پس ترید رو انتخاب میکنم))
خیلی خوشحال میشم اگه اساتید منت بذارن و نظرشون رو اعلام کنند.

سلام و عرض ادب
رضا جان مطمئنا از لحاظ مادی دنبال سودیم.علمی که در زمینه ی کسب پول برای من سودی نداشته باشه خوب فکر نمیکنم زیاد راضی کننده باشه.روش مهم نیست سخت یا آسان...مهم اینه که ما رو به هدفمون برسونه.من پشوتن فایل آموزشیشو دارم ولی به علت تعداد صفحات زیاد و وقت محدودم نتونستم مطالعش کنم اگر شما نظرتون روش مثبته خوب مطالعش میکنیم

بابک پناهی
2012/01/18, 08:29
با سلام خدمت بابک پناهی عزیز و امیدوارم من تازه کار را به خاطر این نمودار ابتدایی ببخشید..:)

اگه براتون امکان دارم نظرتون را درباره تحلیل زیر ارائه بدین...:">:">

نمودا زیر روی چارت یورو یو اس دی هست ...

این الگو در یک کانال قرار داره.... در تایم فریم یک ساعت و چهار ساعت بررسیش کردم که در نقطه 1.281 خط مقاومت خوبی داره..همچنین به نظر می رسه این روند حداقل تا نقطه 1.264 نزولی باشه (با توجه به خط حمایت و کف کانال )

http://forums.boursy.com/imported/2012/01/98.jpg
آمن جان بسیار زیباست ولی نحوه پوزیشن گیری شما بر چه اساسیه اینجا؟تنها به کانال اکتفا کردین؟به نظرم اینجا همزمان نمودار دلارم بررسی کنید (در همان تایم فریم ) بسیار موثر خواهد بود

آمن خادمی
2012/01/18, 12:09
آمن جان بسیار زیباست ولی نحوه پوزیشن گیری شما بر چه اساسیه اینجا؟تنها به کانال اکتفا کردین؟به نظرم اینجا همزمان نمودار دلارم بررسی کنید (در همان تایم فریم ) بسیار موثر خواهد بود

بابک جان فعلا بر اساس همون کانال و خط روند پوزیشن می گیرم ؛یعنی بقیه رو هنوز یاد نگرفتم .همش دو ماه هست شروع کردم.:">:">
امروز هم دیدم روی 1.28062 ریزش محسوسی داشته است...<:-p

rezaafshari110
2012/01/18, 12:44
سلام
این لینک توی تاپیک های دیگه هم هست ولی گفتم اینجا هم بذارم شاید بد نباشه.
دوستان به این نگاه نکنید که 400 صفحه است چون راحت توی یک هفته تمام میشه.
واقعا ارزش داره حتی چند بار هم خونده بشه.
جا داره از فرهاد عزیز که امیدوارم همیشه سالم باشه تشکر کنم چون ایشون این راه رو هموار کردن.
راستی کسی از فرهاد خبری نداره؟

http://parsaspace.com/files/6454258884/?c=731

بابک پناهی
2012/01/20, 15:56
سلام
شاید یه بای تو CADJPY در ویو هفتگی با تارگت 82.400 خالی از لطف نباشه البته با SL=75.130.البته تقریبا تمامیه پارامترهای گارتلی (قیمت زمان RSI و PRZ TIME-PRICE و ... )در شکل زیر مد نظر قرار گرفته شده.
http://www.pcmupload.com/di-T1MQ.png

http://forums.boursy.com/imported/2012/01/24.png

Yusef_sbm12
2012/01/20, 16:31
سلام به همه
بابک جان من یک سل روی 1.27570 با 3 لات توی m30 گرفتم.
نظرت چیه؟

خب الان روی 1.27255 بستمش.


رضا جان عزیز ::)


درخواست دارم که یکسری سایت و اطلاعات در مورد
آموزش فارکس و نحوه شروع و یادگیری را معرفی کنی .
و اینکه با این وضعیت مقابله با فارکس در حال حاضر چگونه میشه کار کرد .
پیام خصوصی بنده را بسته اند و نمی توانم به شما پیام بدم متاسفانه .:-&x-(
ممنون میشم که خودت هم هر چه آموخته ای بیان کنی .

rezaafshari110
2012/01/20, 16:55
با اجازه بابک عزیز ((بابک جان اگه صلاح ندونستی که مطالب آموزشی اینجا بذارم حتی بهم اعلام کن))

مفاهیم فارکس

جفت ارزی : در فارکس به نسبت ارزها، جفت ارزی گفته می شود. مثلاً EURUSD, USDJPY, GBPCHF
جفت ارزی خاصيت جابه جايی ندارد. برای مثال اگر در لیست يک بروکر جفت ارزی EURUSD را مشاهده نموديد، اين بدان معناست که در لیست همان بروکر و يا هيچ بروکر ديگری جفت ارزی USDEUR را نخواهيد يافت و بطورکلی چنين جفت ارزی موجود نيست.
هيچ قانون کلی مبنی بر اينکه کدام ارز اول و کدام دوم باشد، وجود ندارد. ولی می توان تا حدودی جفت ارزی ها را دسته بندی نمود.
جفت ارزی هايی که شامل USD می باشند، دو دسته اند:
دسته ای که USD دوم می آيد. فقط در چهار مورد USD ارز دوم است
AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, EURUSD
غير از اين چهار جفت ارزی، در کليه جفت ارزی هايی که USD دارند، USD اول می آيد. مانند : USDCAD, USDCHF, USDJPY,…
اگر JPY در يک جفت ارزی موجود باشد، بطور حتم ارز دوم خواهد بود. مانند : GBPJPY, AUDJPY, USDJPY, EURJPY
در مورد جفت ارزی هايی که JPY و USD ندارند، قانون خاصی نمی توان گذارد.... EURGBP, EURCHF,
رابطه جفت ارزی و ارزهای آن : هر جفت ارزی با ارز اول نسبت مستقيم و با ارز دوم نسبت عکس دارد. بطور مثال در جفت ارزی EURUSD اگر ارزش يورو به عنوان ارز اول افزايش يابد، ارزش جفت ارزی (EURUSD) نيز افزايش می يابد و در صورت کاهش ارزش يورو با کاهش ارزش جفت ارزی مواجه خواهيم شد.
در همان جفت ارزی EURUSD اگر ارزش دلار به عنوان ارز دوم افزايش يابد، ارزش جفت ارزی کاهش خواهد يافت . همچنين کاهش دلار به عنوان ارز دوم سبب افزايش ارزش جفت ارزی خواهد شد.
زمانيکه يک جفت ارزی را Buy می کنيد، در واقع ارز اول را Buy و ارز دوم را Sell کرده اید.
بطور مثال Buy EURUSD = Buy EUR + Sell USD
و زمانيکه يک جفت ارزی را Sell می کنيد يعنی ارز اول را Sell و ارز دوم را Buy کرده ايد.
بطور مثال Sell EURUSD = Sell EUR + Buy USD
در صورتيکه ارزش يک جفت ارزی تغيير يابد، نمی توان اطمينان حاصل کرد که علت دقيقاً چه بوده است. ممکن است افزايش قيمت يک جفت ارزی به علت:
1. افزايش ارزش ارز اول
2. کاهش ارزش ارز دوم
3. افزايش ارزش ارز اول و کاهش ارزش ارز دوم
4. افزايش ارزش ارز اول و افزايش ارزش ارز دوم بطور همزمان ولی افزايش ارزش ارز اول بيش از افزايش ارزش ارز دوم بوده است.
5. کاهش ارزش ارز اول و کاهش ارزش ارز دوم بطور همزمان ولی کاهش ارزش ارز دوم بيش از کاهش ارزش ارز اول بوده است.

Order (پوزيشن): در صورتیکه شما خريد انجام دهيد اصطلاحاً باز کردن پوزيشن Buy و فروش به اصطلاح باز کردن پوزيشن Sell نام دارد.
پوزيشن يک قرارداد بين شما و بروکر است. دقت فرماييد که پوزيشن Sell و Buy يکديگر را خنثی نمی کنند. در صورتيکه بخواهيد پوزيشن Buy خود را در نزد بروکر ببنديد، بايد آنرا Close نماييد. يعنی با بازکردن پوزيشن Sell ديگر، پوزيشن Buy قبلی شما Close نمی شود. پس يک پوزيشن (Sell يا Buy) باز شده و سپس هر زمان که اراده نموديد، پوزيشن خود را close خواهيد کرد.

Buy: زمانيکه احساس می کنيم ارزش يک جفت ارزی افزايش پيدا خواهد کرد، آن جفت ارزی را Buy می کنيم و آن زمانی است که حدس می زنيم ارزش ارز اول جفت ارزی، افزايش خواهد يافت و يا ارزش ارزدوم جفت ارزی کاهش می يابد. وقتی ما يک پوزيشن Buy باز می کنيم، در صورتيکه ارزش جفت ارزی بالا رود، پوزيشن ما سود، و با کاهش ارزش جفت ارزی، پوزيشن Buy ما ضرر خواهد کرد.

Sell: زمانيکه احساس می کنيم ارزش يک جفت ارزی کاهش پيدا خواهد کرد، آن جفت ارزی را Sell می کنيم و آن زمانی است که حدس می زنيم ارزش ارز اول جفت ارزی، کاهش خواهد يافت و يا ارزش ارز دوم جفت ارزی افزايش می يابد. وقتی ما يک پوزيشن Sell باز مي کنيم ، در صورتيکه ارزش جفت ارزی پايين آيد، پوزيشن ما سود، و با افزايش ارزش جفت ارزی، پوزيشن Sell ما ضرر خواهد کرد.

Pending Orders (اردرهای سفارشی): دستورات خريد و فروشی هستند که ما به بروکر اعلام می کنيم و بروکر بطور اتوماتيک آنها را برای ما باز می کند. اردرهای سفارشی شامل چهار قسمت می باشند:

Buy Limit: زمانيکه دستور خريد يک جفت ارزی را در قيمتی پايين تر از قيمت فعلی صادر می کنيم. فرض کنيد قيمت سکه بهار آزادی در حال حاضر دويست هزار تومان می باشد. در صورتيکه بخواهيد دستور خريدی به بروکر خود در قيمت يکصدونود هزار تومان بدهيد، بدين معنی که اگر قيمت سکه از دويست هزار تومان به يکصدونود هزار تومان رسيد، برای شما خريد انجام دهد، اين دستور Buy Limit نام دارد.

Sell Limit: زمانيکه دستور فروش يک جفت ارزی را در قيمتی بالاتر از قيمت فعلی صادر می کنيم. اگر قيمت سکه بهار آزادی در حال حاضر دويست هزار تومان باشد، در صورتيکه بخواهيد دستور فروشی به بروکر خود در قيمت دويست و بيست هزار تومان بدهيد، بدين معنی که اگر قيمت سکه از دويست هزار تومان به دويست و بيست هزار تومان رسيد، برای شما فروش انجام دهد، اين دستور Sell Limit نام دارد.

Buy Stop: زمانيکه دستور خريد يک جفت ارزی را در قيمتی بالاتر از قيمت فعلی صادر می کنيم. اگر قيمت سکه بهار آزادی در حال حاضر دويست هزار تومان باشد، در صورتيکه بخواهيد دستور خريدی به بروکر خود در قيمت دويست و بيست هزار تومان بدهيد، بدين معنی که اگر قيمت سکه از دويست هزار تومان به دويست و بيست هزار تومان رسيد، برای شما خريد انجام دهد، اين دستور Buy Stop نام دارد.

Sell Stop: زمانيکه دستور فروش يک جفت ارزی را در قيمتی پايين تر از قيمت فعلی صادر می کنيم. فرض کنيد قيمت سکه بهار آزادی در حال حاضر دويست هزار تومان می باشد. در صورتيکه بخواهيد دستور فروشی به بروکر خود در قيمت يکصدونود هزار تومان بدهيد، بدين معنی که اگر قيمت سکه از دويست هزار تومان به يکصدونود هزار تومان رسيد، برای شما فروش انجام دهد، اين دستور Sell stop نام دارد.

Pip: کم ارزش ترين رقم قيمت (رقم سمت راست) پيپ نام دارد. مثلاً اگر قيمت EURUSD = 1.4238 باشد، به عدد 8 پيپ گفته می شود و يا در جفت ارزی GBPJPY = 154.32 به عدد 2 پيپ گفته می شود.
اگر قيمت EURUSD از 1.4238 تا 1.4258 افزايش يابد، به اصطلاح 20 پيپ افزايش قيمت داشته است.
در صورتيکه اگر قيمت GBPJPY از 154.32 تا 153.32 کاهش يابد، به اصطلاح 100 پيپ کاهش قيمت داشته است.

Bid-Ask: هر جفت ارزی دو قيمت دارد. Bid و Ask
مثلاً در EURUSD اين قيمت ها چنين هستند : Ask ، Bid = 1.4238, Ask=1.4241 در اصل قيمت خريد يا Buy و Bid قيمت فروش يا Sell می باشد.
يعنی در صورتيکه بخواهيد پوزيشن Buy باز کنيد، پوزيشن شما به قيمت Ask باز می شود و پوزيشن Sell برای شما به قيمت Bid در لحظه باز خواهد شد.

Spread: اختلاف بين قيمت Bid و Ask اسپرد نام دارد و واحد آن پيپ می باشد. در مثال بالا EURUSD سه پيپ اسپرد دارد.

(TP) Take Profit : تيک پروفيت در اصل دستور بستن پوزيشن بصورت اتوماتيک در وضعيتی بهتر از وضعيت فعلی می باشد. يعنی شما با ست کردن يک قيمت به عنوان TP ، به بروکر اعلام می کنيد در صورتيکه قيمت بازار به قيمت مورد نظر شما رسيد، بطور اتوماتيک پوزيشن شما را close کند. TP بايد نسبت به قيمت فعلی بازار مشخص شود و هيچ ربطی به قيمتی که پوزيشن در آن باز شده است، ندارد. برای پوزيشن Buy ، قيمت تيک پروفيت بايد از قيمت فعلی بازار بيشتر و برای پوزيشن Sell قيمت TP بايد از قيمت فعلی بازار کمتر باشد.

توجه : TP نمی تواند خيلی به قيمت فعلی نزديک باشد و حدوداً بايد بيش از دو برابر اسپرد، فاصله داشته باشد.
توجه 2 : برای بسته شدن پوزيشن شما با TP، بازار بايد قيمت TP+Spread را لمس کند.
مثال: شما يک پوزيشن Buy بر روی EURUSD ( با اسپرد 3 پيپ ) در قيمت 1.3000 باز کرده ايد. پس از چند ساعت قيمت بازار به 1.3100 رسيده است. برای ست کردن TP بر روی پوزيشن، در درجه اول قيمت TP بايد بالاتر از 1.3106 باشد ( قيمت فعلی + دو برابر اسپرد) حال اگر شما TP را بر روی 1.3200 قرار دهيد، در صورتيکه بازار به 1.3200 و يا 1.3201 يا 1.3202 برسد، پوزيشن شما بسته نخواهد شد. بازار بايد به قيمت1.3203 برسد (TP+Spread) تا پوزيشن شما بسته شود.

(SL) Stop Loss : استاپ لاس در اصل دستور بستن پوزيشن بصورت اتوماتيک در وضعيتی بهتر از وضعيت فعلی می باشد. يعنی شما با ست کردن يک قيمت به عنوان SL، به بروکر اعلام می کنيد در صورتيکه قيمت بازار به قيمت مورد نظر شما رسيد، بطور اتوماتيک پوزيشن شما را Close کند. SL بايد نسبت به قيمت فعلی بازار مشخص شود و هيچ ربطی به قيمتی که پوزيشن در آن باز شده است، ندارد. برای پوزيشن Buy، قيمت استاپ لاس بايد از قيمت فعلی بازار کمتروبرای پوزيشن Sell قيمت استاپ لاس بايد از قيمت فعلی بيشتر باشد.

توجه : SL نمی تواند خيلی به قيمت فعلی نزديک باشد و حدوداً بايد بيش از دو برابر اسپرد، فاصله داشته باشد.
توجه 2 : به محض اينکه قيمت بازار، قيمت SL شما را لمس کند، پوزيشن شما بصورت اتوماتيک بسته می شود. در برخی مواقع حتی بروکر اجازه دارد قبل از رسيدن به اين قيمت نيز WIDE کرده و پوزيشن شما را با ضرر Close کند. مثلاً شما يک پوزيشن Buy بر روی EURUSD در قيمت 1.2940 داريد و SL آنرا بر روی 1.2920ست کرده ايد. اگر قيمت بازارفقط تا 1.2925 پايين آيد و برگردد و بروکر پوزيشن شما را ببندد، هيچ شکايتی نمی توان کرد.

اصولاً پيشنهاد می شود به هيچ عنوان از SL های نزديک استفاده نکنيد و سعی کنيد استاپ لاس نقطه ای را بوسيله مديريت سرمايه حذف کرده و به استاپ لاس زمانی تبديل کنيد که در دروس بعدی در مورد آن بحث خواهيم نمود.

Lot: در فارکس به صدهزار دلار، يک لات گفته می شود. لات واحد خريد و فروش در فارکس می باشد. مثلاً شما به بروکر اعلام می کنيد که برای شما يک پوزيشن Buy بر روی جفت ارزی EURUSD با حجم (Volume)يک لات (صد هزار دلار) باز کند. در فارکس واحد کوچکتری از لات با نام های 0.1 لات و 0.01 لات نيز موجود می باشد.

Leverage: لوريج اعتباری است که بروکر به شما می دهد. برای مثال اگر Leverage شما 1:100 باشد، شما مجاز خواهيد بود با صد برابر موجوديتان نزد بروکر، اقدام به معامله نماييد. مثلاً با هزار دلار موجودی، در صورتيکه لوريج شما 1:100 باشد، می توانيد اقدام به خريد و فروش با مبلغ
100 * 1000 = 100,000 = 1 Lot نماييد.
بروکرها لوريج های مختلفی در اختيار کلاينت ها می گذارند. اين بدان معناست که لوريج همه بروکرها يکسان نيست. برخی بروکرها حتی به کلاينت ها لوريج 1:500 نيز می دهند.
توجه: لوريج های بالا فوق العاده خطرناک بوده و سبب سوختن حساب شما می گردند.

Margin: زمانيکه شما يک پوزيشن يک لات با لوريج 1:100 باز می کنيد، بروکر 100,000 دلار برابر يک لات برای معامله شما وارد بازار می کند. و با توجه به لوريج 1:100 ، شما فقط ملزم به پرداخت يک صدم آن يعنی هزار دلار می باشيد. به اين هزار دلار مارجين گفته می شود. مارجين مبلغی است که بروکر به عنوان وديعه بابت بازکردن پوزيشن، از حساب شما در نظر می گيرد. دقت فرماييد در صورتيکه مارجين درخواستی بروکر در حساب شما موجود نباشد، بروکر پوزيشن را باز نخواهد کرد. يعنی در صورتيکه در مثال قبل موجودی شما کمتر از هزاردلار باشد، نمی توانيد پوزيشن يک لات باز کنيد ( با لوريج 1:100). مارجين را می توان از رابطه زير محاسبه نمود. البته اين رابطه تقريبی می باشد و به جفت ارزی و بروکر بستگی دارد.
Margin = (Volume * 100,000 ) / Leverage

انواع Account:
Standard: در اين حساب می توان ضريبی از يک لات پوزيشن باز نمود. يک لات برابر با صدهزار دلار بوده که با لوريج 1:100 ( بسته به بروکر و جفت ارزی) حدوداً هزار دلارمارجين نياز دارد.
Mini: در اين حساب می توان ضريبی از 0.1 لات پوزيشن باز نمود. يک دهم لات برابر با ده هزار دلار بوده که با لوريج 1:100 ( بسته به بروکر و جفت ارزی) حدوداً صد دلارمارجين نياز دارد.
Micro: در اين حساب می توان ضريبی از0.01 لات پوزيشن باز نمود. يک صدم لات برابر با هزار دلار بوده که با لوريج 1:100 ( بسته به بروکر و جفت ارزی) حدوداً ده دلارمارجين نياز دارد.

WIDE: در صورتيکه اسپرد بروکر بيش از اسپرد تعيين شده باشد، اصطلاحاً می گوييم بروکر وايد کرده است. بطور مثال، بر روی جفت ارزی EURUSD انتظار 3 پيپ اسپرد داريم. يعنی اختلاف قيمت Bid و Ask بايد سه پيپ باشد ولی گاهی اوقات بروکرها به دليل منفعت خويش و ضرر کلاينت ها ، در دقايقی از نيمه شب و يا در ساعات خبر، اسپرد خود را افزايش می دهند و از سه به ده و يا حتی بيست می رسانند. يکی از دلائل اين عمل، زدن SL کلاينت ها می باشد. و دليل ديگر جلوگيری از سود کلاينت هايی است که در ساعات مشخصی از روز قادرند به روش اسکالپ سود کنند.

Swap: در صورتيکه پوزيشن شما ساعت صفر بروکری را ببيند، Swap به پوزيشن شما تعلق می گيرد. مثلاً اگر پوزيشنی را در ساعت 23:58 به وقت Market Watch در نرم افزار باز کنيد و در ساعت 00:01 به وقتMarket Watch آنرا ببنديد، سواپ به آن تعلق می گيرد. ولی در صورتيکه پوزيشن را در ساعت 00:01 باز کرده و فردا شب در ساعت 23:58 آنرا ببنديد، هيچ سواپی به آن تعلق نمی گيرد. پس سواپ به ساعت صفر بروکر حساس است و کاری به مدت زمان باز بودن پوزيشن ندارد. همانطور که ديديد در مثال اول با اينکه پوزيشن فقط سه يا چهار دقيقه باز بود، چون ساعت صفربروکر را رد کرد Swap به آن تعلق گرفت ولی پوزيشن دوم که بيست و سه ساعت و پنجاه و هفت دقيقه باز بود، چون در ساعت صفر بروکر باز نبود، سواپ به آن تعلق نگرفت.
Swap می تواند مثبت يا منفی باشد که به نرخ بهره ارزها بستگی دارد. نرخ بهره ارزها را در ستون سمت چپ سايت می توانيد مشاهده کنيد. اگردر پوزيشنی که باز کرده ايد، نرخ بهره ارزی که خريده ايد، از نرخ بهره ارزی که فروخته ايد بيشتر باشد، مقدار سواپ مثبت است و اگر در پوزيشنی که باز کرده ايد، نرخ بهره ارزی که خريده ايد نسبت به نرخ بهره ارزی که فروخته ايد کمتر باشد، سواپ منفی خواهد بود.
برای مثال به جفت ارزی AUDUSD دقت فرماييد. نرخ بهره AUD برابر با 3 و نرخ بهره USD برابر با 0.25 است . اگر پوزيشن شما بر روی اين جفت ارزی Buy باشد، چون AUD را Buy و USD را Sell کرده ايد و نرخ بهره AUDاز USD بيشتر است، در صورتيکه اين پوزيشن در ساعت صفر Market Watch بروکر باز باشد، سواپ آن مثبت محاسبه می شود. ولی در صورتيکه پوزيشن شما Sell باشد و در زمان صفر Market Watch باز باشد، چونAUD را Sell و USD را Buy کرده ايد و نيز نرخ بهره AUD از USD بيشتر است، به آن سواپ منفی تعلق خواهد گرفت.

توجه: ميزان Swap منفی هميشه بيشتر از ميزان سواپ مثبت است. همچنين برخی از شب های هفته ميزان سواپ به طور محسوسی چند برابر می شود. تمامی اين شرايط به بروکر وابسته است و بايد جدول قوانين بروکر مورد نظر خود را ببينيد.

Hedge: در صورتيکه يک پوزيشن Buy و يک پوزيشن Sell با لات يکسان بر روی يک جفت ارزی داشته باشيد، به اصطلاح هج کرده ايد.

Profit: به مجموع سود و يا ضرر پوزيشن های باز شما، پروفيت گفته می شود. ميزان پروفيت در هر پوزيشن با حجم معامله باز شده (Volume) رابطه دارد و به ازای هر يک لات، در ازای يک پيپ، حدوداً ده دلار می باشد. اين مقدار تقريبی بوده و به بروکر و جفت ارزی بستگی دارد.
لذا در صورتيکه حجم معامله باز شده شما 0.1 لات باشد ، به ازای هر پيپ حرکت، پروفيت شما يک دلار تغييرکرده و در صورتيکه حجم معامله باز شده شما 0.01 لات باشد، به ازای هر پيپ حرکت بازار، پروفيت شما 0.1 دلار تغيير خواهد کرد.
مثلاً اگر اسپرد EURUSD برابر با 3 پيپ باشد:
پوزيشن يک لات 30$ = 3 * 10 و پوزيشن 0.1 لات 3$ = 3 * 1 اسپرد می پردازد. که اين مقدار بلافاصله بعد از باز شدن پوزيشن، از حساب شما کسر می شود.
فرض کنيد يک پوزيشن 0.1 لات Buy بر روی جفت ارزی EURUSD باز کرده ايد، به محض باز شدن 3 - = 3 * 1 پروفيت شما خواهد بود. حال اگر EURUSD صد پيپ افزايش قيمت داشته باشد، پروفيت شما برابر با 97 = 100 + 3- خواهد شد. زيرا به ازای هر پيپ حرکت بازار، پوزيشن 0.1 شما يک دلار در پروفيت تغيير خواهد داشت و اگر EURUSD صد پيپ کاهش قيمت داشته باشد، پروفيت شما 103 - = 100- 3- خواهد شد.

توجه : پروفيت فقط به حجم پوزيشن باز شده (Volume) ، ميزان پيپ تغييری و جفت ارزی بستگی دارد. پروفيت با لوريج هيچ رابطه ای ندارد. لوريج فقط مارجين را تغيير می دهد يعنی پوزيشن 0.1 لات چه با لوريج 1:100 و چه با لوريج 1:200 باز شده باشد، يک پيپ آن يک دلار محاسبه می شود. لوريج مارجين را بدين صورت تغيير می دهد که در صورت انتخاب لوريج 1:100، مارجين يک پوزيشن 0.1 لات برابراست با صد دلار و در صورت انتخاب لوريج 1:200، مارجين يک پوزيشن 0.1 لات ، پنجاه دلار خواهد بود.

Balance: ميزان سرمايه موجود در حساب شما بالانس نام دارد.

Equity: ميزان Equity برابر است با Balance + Profit

Free Margin: ميزان Free Margin برابر است با Equity – Margin

Margin Level: از تقسيم Equity بر Margin ميزان مارجين ليول بدست می آيد که بصورت درصد بيان می شود.
دقت فرماييد پايين آمدن Equity شما و همچنين بالا بودن مارجين شما سبب کاهش مارجين ليول می شود و در صورتيکه مارجين ليول شما به زير 100% برسد بروکر مجاز به بستن پوزيشن ها بدون اجازه شما می باشد. که البته اکثر بروکرها اين کار را در درصدهای 25, 40 , 50 انجام می دهند. اما سعی کنيد هرگز Margin Level شما به زير 100% نرسد.

Trend: وقتی بازار حرکت صعودی و يا نزولی دارد به اصطلاح بازار را ترند می نامند. دقت کنيد که ترند حدوداً بين سه الی شش هزار پيپ حرکت در يک جهت می باشد. حرکت های ترند را با نمودار روزانه می توان به راحتی تشخيص داد. اصولاً يک ترند حداقل شش ماه و گاهی اوقات تا دو سال به طول می انجامد.

Side Way: گاهی اوقات بازار در يک رنج (Range) سيصد الی پانصد پيپی به مدت چند ماه حرکت می کند. يعنی بازار مابين خطوط حمايت و مقاومت (Support & Resistance) که در نمودار روزانه قابل مشاهده است، در حرکت می باشد.

Retracement (بازگشت): مارکت نمی تواند يک حرکت چند هزار پيپ را بطور يکنواخت طی کند. بطور مثال اگر ترند بازار صعودی باشد، بازار پس از هر پانصد الی هزار پيپ، می بايستی صد الی سيصد پيپ نزول داشته باشد و دوباره به صعود خود ادامه دهد. به اين حرکات کوتاه و بر خلاف جهت اصلی در ترند،retracement گفته می شود.

Shadow: خط بين قيمت open و high و يا قيمت close و low در candle های نزولی و همچنين open و lowو يا close و high در candle های صعودی shadow نام دارد.

Platform: يک نرم افزار و يا يک سکوی معاملاتی است که بروکر بصورت رايگان در اختيار کلاينت قرار می دهد و کلاينت می تواند بصورت آنلاين، قيمت جفت های ارزی و ديگر آيتم هايی که توسط بروکر ارائه می گردند را ببيند و اقدام به خريد و فروش نمايد. تمامی پلت فرم ها قابليت افتتاح حساب دمو و تمرين در بازار فارکس را بدون نياز به سرمايه گذاری دارند.

aminaran
2012/01/20, 19:18
جناب پناهی با ممنوعیت ف... با کدام بروکرها می توان کار کرد ؟......برای شروع کار کدام بروکر را توصیه می کنید ؟...........با تشکر

shadi
2012/01/20, 19:40
جناب افشاری گرامی بخاطر زحمتی که کشیدید ودر مورد فارکس مطالبی را توضیح فرمودید بسیار سپاسگزارم امید

که همیشه موفق و موید باشید.

بابک پناهی
2012/01/20, 20:56
جناب پناهی با ممنوعیت ف... با کدام بروکرها می توان کار کرد ؟......برای شروع کار کدام بروکر را توصیه می کنید ؟...........با تشکر

سلام

فعلا خدا رو شکر هر کی از راه میرسه و می بینه دولت محترم با ف .... مشکل داره اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که چطور میتونه با دوز و کلک سر مردمو شیره بماله!!! میاد ib میگیره و ... فلان! بروکر میگه من با فلان بانک کار میکنم وقتی میگیم چرا اسمت تو سایت بانکه نیست میگه به خاطر تحریمو اینجور چیزا اسممونو ذکر نکردن!!! دوستانی بودن که با چند تا از بروکرها کار کردند ولی خوب تنها پشیمونی سوغاتشون بود.

خلاصه فعلا بروکر مطمئنی پیدا نکردم ولی اگه بشه به طریقی با این بروکرهای معتبر کار کرد عالی میشه...ولی اون "طریق"شو نمیدونم!

Yusef_sbm12
2012/01/20, 21:58
سلام

فعلا خدا رو شکر هر کی از راه میرسه و می بینه دولت محترم با ف .... مشکل داره اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که چطور میتونه با دوز و کلک سر مردمو شیره بماله!!! میاد ib میگیره و ... فلان! بروکر میگه من با فلان بانک کار میکنم وقتی میگیم چرا اسمت تو سایت بانکه نیست میگه به خاطر تحریمو اینجور چیزا اسممونو ذکر نکردن!!! دوستانی بودن که با چند تا از بروکرها کار کردند ولی خوب تنها پشیمونی سوغاتشون بود.

خلاصه فعلا بروکر مطمئنی پیدا نکردم ولی اگه بشه به طریقی با این بروکرهای معتبر کار کرد عالی میشه...ولی اون "طریق"شو نمیدونم!

جناب پناهی عزیز پس اینطوری که خیلی مشکل خواهد شد این فا ... س .
ریسک سوخت سرمایه و ریسک کار خیلی بالا میره ...:-/

rezaafshari110
2012/01/20, 22:13
ده قانون تحلیل تکنیکال - جان مورفی

1- نقشه روند ها را بکش
نمودارهای بلند مدت را بررسی کن. با نمودارهای ماهانه و هفتگی که معاملات چندین سال را در بر میگیرد شروع کن. هر چه نقشه بازار بزرگتر باشد دید کلی تری از بازار به شما می دهد. هنگامیکه به نمودارهای بلند مدت پرداختید سپس به نمودارهای روزانه و میان روز بپردازید. بررسی فقط نمودارهای کوتاه مدت می تواند فریبنده باشد. حتی اگر شما بصورت کوتاه مدتی معامله می کنید (نوسانگیر هستید) معامله در جهت روندهای بلند مدت و میان مدت به نفع شما خواهد بود.

2- روند را شناسایی کنید و با آن همراه شوید.
روند را مشخص کنید و آن را دنبال کنید. روند های بازار در سایزهای مختلف وجود دارند – بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت. ابتدا، مشخص کنید که به چه صورت معامله می کنید تا از نمودار مناسب استفاده کنید. مطمئن شوید که معامله شما در جهت روند است. اگر روند صعودی است در موج های منفی بخرید. اگر روند نزولی است در موج های مثبت بفروشید. اگر شما نوسانگیر هستید، از نمودارهای میان روز و روزانه استفاده کنید. اما در هر مورد، اجازه دهید که نمودار بلند مدت تر، روند را مشخص کند و سپس از نمودار کوتاه مدت تر برای زمان بندی استفاده کنید.

3- بالا و پایین آن را مشخص کنید.
سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید. بهترین مکان برای خرید نزدیک سطوح حمایت است. معمولا حمایت برابر آخرین کف سهم است. بهترین مکان برای فروش نزدیکی سطوح مقاومت است. مقاومت معمولا آخرین سقف سهم است. هنگامی که یک مقاومت شکسته شود، تبدیل به حمایت در حرکات بعدی قیمت می شود. به بیان دیگر، سقف قبلی تبدیل به کف جدید می شود. به همین ترتیب زمانی که یک سطح حمایت شکسته می شود تبدیل به سطح مقاومت می شود – کف قبلی تبدیل به سقف جدید می شود.

4- بدانید که چقدر اصلاح می کند.
درصدهای اصلاحی را اندازه بگیرید. اصلاحات بازار به سمت بالا یا پایین معمولا درصدی از روند قبلی را اصلاح می کند. اصلاح 50% از روند قبلی رایج ترین است. کمترین اصلاح معمولا یک سوم از روند قبلی است. بیشترین اصلاح معمولا دو سوم آن است. درصدهای اصلاحی فیبوناچی 38% و 62% نیز بسیار رایج هستند. در هنگام یک پول بک (برگشت کوتاه) در روند صعود، ابتدایی ترین نقطه خرید ، محدوده اصلاحی 33 تا 38% است.

5- خط را بکشید.
خطوط روند را بکشید. خطوط روند یکی از ساده ترین و موثرترین ابزارهای مربوط به نمودار است. تمام چیزی که احتیاج دارید دو نقطه در نمودار است. خطوط روند صعودی دو کف پشت سر هم را به یکدیگر متصل می کند. خطوط روند نزولی دو سقف پشت سر هم را به یکدیگر متصل می کند. شکستن خطوط روند معمولا سیگنال هایی از تغییر روند را به ما می دهد. یک خط روند معتبر حداقل می بایست سه مرتبه لمس شود. هر چه روند بلند مدت تر باشد و هرچه دفعاتی که لمس شده است بیشتر باشد اهمیت آن بیشتر است.

6- میانگین ها را دنبال کنید.
میانگین های متحرک را دنبال کنید. میانگین های متحرک سیگنال های خرید و فروش مناسبی را تامین می کنند. این میانگین ها به شما می گویند آیا روند حاضر همچنان برقرار است و همچنین در تایید تغییر روند کمک می کنند. میانگین های متحرک به شما نمی گویند که تغییر روند قریب الوقوع است. ترکیب دو میانگین متحرک رایج ترین روش پیدا کردن سیگنال های معاملاتی است. برخی از رایجترین ها ترکیب 4 و 9، ترکیب 9 و 18، ترکیب 5 و 20 است. سیگنال ها زمانی صادر می شوند که میانگین کوتاه مدت تر از میانگین بلند مدت تر عبور کند. عبور قیمت بالا و پایین میانگین متحرک 40 روزه نیز سیگنال مفیدی ارائه می کند. از آنجایی که خطوط میانگین متحرک دنبال گر روند هستند، در بازارهایی که روند دارند بسیار مفیداند.

7- برگشت ها را متوجه شوید.
اسیلاتورها را دنبال کنید. اسیلاتورها کمک می کند تا نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را مشخص کنید.اسیلاتورها به ما در هنگامی که قیمت بسیار رشد یا بسیار افت می کند این اخطار را می دهد که ممکن است برگشتی رخ دهد در حالیکه میانگین های متحرک به ما در تایید تغییر روند کمک می کنند. دو تا از رایج ترین این اندیکاتورها rsiو استوکاستیک ها هستند. هر دوی آنها در مقیاس 0 تا 100 کار می کنند. در rsiاعداد بالای 70 مناطق اشباع خرید و پایین 30 اشباع فروش هستند. مناطق اشباع فروش و خرید در استوکاستیک ها 20 و 80 هستند. بیشتر معامله گران از استوکاستیک 14 و rsi9 یا 14 استفاده می کنند. واگرایی اسیلاتورها اغلب اخطاری جهت برگشت بازار را به ما می دهد. این ابزارها در بازارهایی که روند خنثی دارند بهتر کار می کنند. سیگنال های هفتگی به عنوان فیلتری برای سیگنال های روزانه استفاده می شود.

8- علائم هشداردهنده را بدانید.
با macdمعامله کنید. Macdترکیبی از سیستم عبور میانگین های متحرک با سیستم اشباع فروش اشباع خرید اسیلاتور است. سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط سریعتر به بالای خط کندتر عبور کند و هر دو خط زیر خط صفر باشند. سیگنال فروش زمانی صادر می شود که خط سریعتر به پایین خط کند تر عبور کند و هر دو خط بالای خط صفر باشند. سیگنال های هفتگی بر سیگنال های روزانه مقدمند.

9- روند داریم یا روند نداریم.
از adxاستفاده کنید. این اندیکاتور کمک می کند تا مشخص کنید که بازار روند دار است یا اینکه در فاز خنثی حرکت می کند. این اندیکاتور درجه روند یا جهت در بازار را محاسبه می کند. خط adxصعودی نشانگر روند قوی است و بالعکس.

10- سیگنال های تایید را بدانید.
حجم معاملات. حجم معاملات بر قیمت مقدم تر است. مهم است که مطمئن شوید که در جهت روند غالب حجم معاملات سنگین می شود. در روند صعودی، در روزهای صعودی بایستی حجم معاملات بیشتر باشد.

monarchy
2012/01/20, 23:30
بابک خان سلام..خیلی خوشحال شدم از حضورتان بابک خان پناهی نازنین ..اگر دیر عرض ادب کردم پوزش ..ذکر خیرتان با دوستان همیشه بوده وهست ...به شخصه همیشه از محبت ودوستی شما بهرهمند بوده ام و همیشه سپاسگزارتان هستم....

بابک پناهی
2012/01/21, 08:35
جناب پناهی عزیز پس اینطوری که خیلی مشکل خواهد شد این فا ... س .
ریسک سوخت سرمایه و ریسک کار خیلی بالا میره ...:-/

سلام و صبح همگی بخیر

بله ریسک سرکایه گذاری بالا میره ولی خوب مجبوریم بالاخره با یکی کار کنیم که نسبت به بقیه بهتر باشه واین دوستانی که ریل کار کردند بهتر میتونن راهنمائی کنن


بابک خان سلام..خیلی خوشحال شدم از حضورتان بابک خان پناهی نازنین ..اگر دیر عرض ادب کردم پوزش ..ذکر خیرتان با دوستان همیشه بوده وهست ...به شخصه همیشه از محبت ودوستی شما بهرهمند بوده ام و همیشه سپاسگزارتان هستم....

مونارچی عزیز ممنون دوست من آقا کیمیا شدی؟
قربان شما پرسپولیس کاپتالو چطور دیدین؟امکانش باشه مزایا و معایبشو برای همگان بازگو کنید ممنون

rezaafshari110
2012/01/21, 22:36
بینامین گراهام
بینامین گراهام یكی از نظریه پردازان بزرگ سرمایه گذاری در سال های جنگ جهانی دوم است كه كتابی با عنوان سرمایه گذار هوشمند نوشته است. كسانی مانند وارن بافت این كتاب را بهترین كتاب در زمینه ی سرمایه گذاری می دانند. نظریات گراهام همچنان در بازار سرمایه كاربرد داشته و از آن ها استفاده می شود. نكات مهم روش گراهام عبارتند از:
• هیچ كس از آینده ی بازار مطلع نیست. پس ما به دنبال پیش بینی آینده نیستیم ما براساس رفتار كنونی بازار عمل می كنیم.
• هر شركت دارای دو ارزش دفتری و ارزش بازار است. ارزش دفتری حاصل تقسیم داراییها بر تعداد سهام و ارزش بازار نیز حاصل ضرب قیمت هر سهم در تعداد سهام است. اگر ارزش بازار شركتی كمتر از ارزش دفتری آن باشد پس قیمت آن سهم پایین بوده و برای خرید مناسب است.
• سهامی مناسب هستند كه از نسبت قیمت/ارزش بازار نزدیك به 1 و P/E پایین برخوردار باشند
• فاصله ارزش دفتری با ارزش بازار شركت حاشیه ی اطمینان آن نام دارد كه هرچقدر بیشتر باشد یعنی سرمایه گذار كمتر از نوسانات غیرمنطقی و بی دلیل بازار ضربه خواهد خورد.

فیلیپ فیشر
فیشر از نظریه پردازان بزرگ سرمایه گذاری در بازار است كه كتابی با عنوان سهام عادی و سود غیرعادی دارد. وارن بافت وی را پس از گراهام یكی از بزرگترین نظریه-پردازان بازار سهام دانسته و خود شخصا در حضور وی تعلیم یافته است. تاكید اصلی فیشر بر انتخاب شركت برتر است. از دید وی شركت برتر یعنی شركتی كه فروش، حاشیه سود و گردش نقد بالا و هزینه ی پایین داشته باشد. نكات مهم نظریه وی عبارتند از:
• سهام شركتی را بخرید كه رشد آن در سالهای آتی بیشتر از میانگین صنعت باشد
• به دنبال مدیریت خوب باشید. مدیریت خوب سودهای آنی را فدای رشد پایدار و بلند مدت می كند
• فروش شركت عامل بسیار مهمی است. فروش هر شركت و تحقیقات آن در زمینه ی مشتریان را بررسی كنید.
• حاشیه سود شركت را حتما بررسی كنید. فروشی كه منجر به سود نشود فایده نخواهد داشت.
• شركت باید محصولاتی ارزان تولید كند. حاشیه سود بالا در تركیب با هزینه ی پایین نتیجه ای مشابه با حاشیه ایمنی گراهام می دهد.
• بهتر است با روش های مختلف در مورد شركت اطلاعات كسب كرده و در صورت لزوم با كارمندان، رقبا و سرمایه گذاران آن صحبت كنید.
• از آنجا كه یافتن شركتهای برتر كار سختی است پس در هر زمان بهتر است چند سهم خوب داشته باشید و وقت خود را با شركتهای دیگر تلف نكنید.

وارن بافت
وارن بافت ثروتمندترین فرد جهان (براساس آخرین رده بندی مجله فوربس) و بزرگترین سرمایه گذار است. ایشان مانند گراهام به عدم امكان پیش بینی آینده معتقد است و حتی قیمت سهام را نیز بررسی نمی كنند زیرا به اعتقاد وی قیمت سهم شاخص گول زننده ای است و معیار خوبی برای انتخاب سهم مناسب نیست. نكات اصلی سرمایه گذاری ایشان عبارتند از:
• قیمت سهام را در بازار دنبال نكنید و به جای پیش بینی تغییرات بازار بر روی تك تك شركتها و ارزش آن ها كار كنید
• در مورد خرید سهام همان قدر وسواس داشته باشید كه در مورد كسب و كار خود دارید. در محدوده های كاری خود سهم خریده و در مورد سرمایه گذاری خویش دانش كافی داشته باشید.
• پس از انتخاب سهم مناسب باید آن را در شرایط خوب و بد حفظ كنید. در بلند مدت شركت های خوب برنده اند و شركت های بد از بازار خارج می شوند.
• شركت های خوب را در قیمت های پایین بخرید.
• شركت خوب، شركتی است كه از خصوصیات زیر برخوردار باشد.
o دارای مدیریتی خوب باشد
o بیش از حد نیاز وجه نقد به دست آورده و آن را به روشی مناسب مصرف كند. یعنی یا آن را در فعالیت های سودده سرمایه گذاری كند و یا به صورت سود نقدی و یا بازخرید سهام به سرمایه گذاران خود دهد. با بررسی بازده سرمایه گذاری هر شركت می توان عاقلانه بودن مصرف وجه نقد در آن را بررسی نمود.
o دارای حاشیه سود بالا هستند
o ارزش بازار آن بیش از سودشان افزایش می یابد.
• قیمت خرید خوب زمانی است كه قیمت سهم پایین تر از ارزش دفتری باشد (استفاده ی مستقیم از نظریه گراهام).
• سبد خود را به چند سهم خوب محدود كنید.
• تحقیقات خود را به طور مناسب و روشن انجام داده و تحت تاثیر تفكرات دیگران قرار نگیرید.

پیتر لینچ
پیتر لینچ مدیریت یكی از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری مشاع را برعهده داشت كه ارزش آن از 20 میلیون دلار در 1977 به 14 میلیارد دلار در 1990 رسید. وی نیز معتقد بود باید شركتی را كه در آن سرمایه گذاری می شود به خوبی شناخت و با دانش كافی اقدام به خرید آن كرد. نكات مهم روش وی عبارت است از:
• از دانش خود برای انتخاب سهام مناسب استفاده كنید. به عنوان كارمند شما بهتر از تحلیل گران دیگر در مورد صنعت خود دانش دارید و به عنوان مصرف كننده نیز با جستجو در محصولات، شركت بهتر را می توانید پیدا كنید.
• شركت های انتخابی خود را دسته بندی كنید. لازم نیست خیلی دسته بندی دقیقی داشته باشید. ولی می توانید شركت ها را به شركت های با رشد سریع، تازه كار و در حال نوسان تقسیم كنید. در طول زمان شركت ها در بین دسته ها جابجا می شوند.
• شركتهای مطلوب عبارتند از:
o درك آن ها ساده باشد. زیرا دیر یا زود افراد نادانی می توانند مدیریت آن ها را برعهده گیرند
o به خاطر جذاب نبودن مردم از آن ها روگردان شوند. همه فكر می كنند باید در آخرین شركت اینترنتی ایجاد شده سرمایه گذاری كنند ولی كسی به فكر آخرین شركت فروش سبزی و میوه نیست.
o در صنایعی كه رشدی ندارند، از رشدی بالا برخوردار باشند. همه فكر می كنند برای پول درآوردن باید به دره سیلیكون بروند و كسی به شركت های مراسم كفن و دفن فكر نمی كند.
o دارای چیزی منحصر بفرد باشند تا رقابت با آن ها سخت باشد.
o چیزی عرضه كنند كه مردم به آن محتاج باشند. بدین ترتیب كار آن ها دوام خواهد داشت.
o دارای وجه نقد زیاد و بدهی كم باشند. شركتی كه بدهی ندارد ورشكسته نخواهد شد.
o با قیمتی خوب عرضه شود. برای تعیین خوب بودن قیمت سهم به نسبت هایی مانند قیمت/ارزش دفتری و P/E توجه كنید.
o مدیران و كارمندان شركت خود از سهام داران شركت باشند. به این ترتیب آن ها بیشتر برای رشد شركت تلاش خواهند كرد.
o شركت سهام خود را بازخرید كند. به این ترتیب شركت اعتماد بیشتری به آینده داشته و با كاهش سهام جاری ارزش آن افزایش می یابد (این مورد در بازار ایران مصداق ندارد).
• درنهایت باید به این سوال پاسخ دهید كه چرا این سهم را می خرید. اگر دلایل روشن و كافی ندارید به بررسی مجدد دلایل و استدلال ها خود بپردازید.

ویلیام اونیل
اونیل نویسنده كتاب معروف How To Make Money In the Stock Market و موسس نشریه ی معتبر Investor Business Daily است. نظریات وی كمی در تقابل با سایر سرمایه گذاران قرار دارد. به عنوان مثال وی قیمت را بهترین شاخص ارزیابی هر سهم دانسته و اعتقاد دارد كه هرگز نباید با بازار درافتاد. ایشان به جای تاكید بر ایجاد تنوع زیاد در سبد به دنبال انتخاب سهام برتر است. به اعتقاد ایشان كسب سود سریع مهمترین عامل است و برای همین باید سهام بازنده را سریعاً از سبد خارج كرده و بر سهام برنده افزود. معیار ایشان برای انتخاب سهام برتر CANSLIM نام دارد كه هر حرف آن اول یكی از هفت معیار است:
C: سود شركت در هر فصل نسبت به فصل سال قبل باید رشد چشمگیر داشته باشد
A: سود سالانه شركت باید نسبت به سال از رشد چشمگیری برخوردار باشد.
N: باید محصول و خدمات جدیدی توسط شركت ارایه شده باشد.
S: عرضه ی سهام شركت كم و تقاضا برای آن زیاد باشد
L: شركت باید جز پیشگامان صنعت باشد
I: سهام داران نهادی شركت باید از آن حمایت كنند
M: جهت بازار باید در تصمیم گیری ها در نظر گرفته شود.
سهم خوب باید تمام هفت ویژگی خود را با هم داشته باشد. سایر نكات مهم روش آقای اونیل عبارتند از:
• از ارزش گذاری سهام صرف نظر كنید. P/E معیار خوبی برای انتخاب سهام نیست
• به دنبال شركت هایی باشید كه مدیریت شركت سهام زیادی از آن را در اختیار داشته و بدهی شركت پایین باشد.
• برخلاف نظر موجود، شركت هایی باید خریداری شوند كه به قیمت حداكثر جدیدی دست یافته اند. قیمت شركتی كه به حداقل جدیدی رسیده باز هم پایین خواهد رفت.
• مانند یك خرده فروش سبد خود را مدیریت كنید. سهام كم سود را فروخته و بر سهام پرسود بیافزایید.
• راهبرد سرمایه گذاری خود را خودكار كنید. قیمت توقف زیان تعیین كرده و هرگز سهام را در قیمت پایین تر از آن نگه ندارید.
• به جای سبدی از سهام متوسط به دنبال چند سهام برتر باشید.

بیل میلر
میلر صاحب شركت سرمایه گذاری معروفی است كه برای بیش از 15 سال عملكرد آن بهتر از شاخص S&P بوده است. وی سهامی را می خرد كه قیمت آن در حال حاضر كمتر از ارزش پیش بینی شده ی آن در آینده باشد. درنتیجه وی فقط به گذشته سهام نگاه نمی كند و معمولاً سهامی را می خرد كه بقیه یا توجهی به آن ندارند و یا از آن روی گردانند. سایر نكات روش وی عبارت است از:
• به آینده نگاه كنید و نه به گذشته. افق پیشرفت یك شركت و سهام آن در آینده اطلاعات بسیار مفیدتری نسبت به تاریخچه ی آن در بر دارد.
• ارزان لزوماً به معنای ارزنده نیست. در بسیاری از موارد افت قیمت سهم به دلیل این است كه بازار افت آتی آن را پیش بینی كرده است. پس باید به ارزش آتی آن توجه داشت.
• از ارزش كنونی جریان های نقدی آتی شركت برای تعیین ارزنده بودن آن استفاده كنید.
• مانند اكثریت سرمایه گذاران به كوتاه مدت فكر نكنید و دید بلند مدت داشته باشید.
• سه نوع برتری رقابتی وجود دارد:
o تحلیلی: وقتی كه شما اطلاعات عمومی را بهتر از دیگران تجزیه تحلیل می كنید
o اطلاعاتی: وقتی شما اطلاعات مهمی دارید كه دیگران ندارند
o رفتاری: وقتی شما دانش بهتری از رفتارهای انسان داشته و می-توانید از آن استفاده كنید.
• از نظر روانشناسی ترس مردم از باخت بیشتر از علاقه ی آن ها به برد است. درنتیجه آن ها به شدت تحت تاثیر روندهای كوتاه مدت قرار گرفته و این فرصت مناسبی برای خرید سهام ارزنده با قیمت های پایین است.
• معمولاً به دلیل هیجانات زودگذر قیمت سهام ارزنده شما افت می كند. همیشه دید بلند داشته باشید و در موارد وجود هیجان فقط ناظر باشید.

monarchy
2012/01/21, 23:33
مونارچی عزیز ممنون دوست من آقا کیمیا شدی؟
قربان شما پرسپولیس کاپتالو چطور دیدین؟امکانش باشه مزایا و معایبشو برای همگان بازگو کنید ممنون



خواهش میکنم ..راستش بابک جان شما بهتر میدونید ..شاید مزایا یی داشته باشند اما بیشترمورد هایی هست که تریدر رو میترسونه و روی معاملاتش تاثیر بد میگذاره..مورد ها زیاد هست از اون پوزیشن گیری که با 30 40 پیپ اختلاف سل و بای میکنه که عکسش رو شما ملاحظه کردید..تا از حد sl و tp ها گذشتن و عمل نکردنشون تا اسپرد های خیلی زیلدشون که اجازه اسکالپ نمیده و اصل مطلب برداشت حساب ها ...همه یکجور به شما القا میکنند که داستان این بروکر فیک هست و شما در حال معامله دمو هستید ..برای برداشت حساب 4 روز کاری تاخیر زمانی هست این 4 روز با تعطیلی روزهای هفتگی خورشیدی و میلادی به 7 رز هم میرسه ولی درد سر اصلی اونجاست که همین تعطیلی رو چون یک بازه زمان متفاوت عست نرخ دقیق ارز برای شما معلوم نیست و هر نرخی که معمولن کمتر رو انتخاب میکنند،برای شما چینج میشه همین تبدیل ناعادلانه ارز به من 10% سبد ضربه زد در هفته ای که همه نرخ ها بالا بود و نرخ دینار ذره ای کمتر از 390 نشده بود نرخ را برای من 370حساب کردند
بدی کار آنجاست که یک تبدیل نرخ هم قبل از آن از دلار به دینار مینند همه اینها طوری انجام میشود که شما نتونی اعتراضی کنی یعنی جوابی برای شما دارند هرچند بی منطق که شما نتونی اعتراض وارد کنی..من متن چتی که با پور نعیم داشتم را دارم فقط کافیست شما ببینید که با چه بی منطقی جواب من را میداد.. و البته اونجایی که من رو به شک انداخت جدای از حذف پست های اعتراضی در تالار بورس و فروم خودشون بوده که بلا فاصله مورد رو حذف میکنند و اجازه اینکه مشکل شما بازگو بشه را نمیدهند
همان عکسی که از حساب من بود را که شما هم ملاحظه کردید بعد از چند ساعت کع روی فروم بود و پاسخ خواسته بودیم برداشتند و پست حذف شد و البته من با چند مشتری دیگه هم که از آرشیو سایت آیدی یاهوشونو پیدا کردم و با انها چت کردم دقیقن همین مشکلات را داشتند و همین نظر را میدادند که کل این داستان بروکر پرسپولیس یکجورایی فیک هست ..جالبیش اونجاست که من روز ابتدا ی حسابم حسابم با اینکه گفته بودند باید چنین وچنان شود و فرم شما به آلمان رود اما یکروزه حساب من باز شد که البته اشتباه کرده بودندو حساب فرد دیگر بود وباقی داستان.. ولی همین اشتباه در ابتدای کار شاید باید نشانه ای میبود که بهتر بشناسم ..بهر حال 4 روز کاری زمانبر خواهد بود برای برداشت حساب و این دست شما را برای خیلی مسایل کوتاه میکند دلیل این برداشت4 روز کاری به هیچ عنوان منطقی ندارد(من به شخصه حدسم چیز دیگه ای هست که درست نیست بازگو کنم وقتی مطمین نیستم)..اما بحث اصلی جعلی بودن کل این کارگزاری از نظر آی بی بودن وارنگولد هست من تماس تلفنی گرفتم با نمایندگی وارنگولد در دوبی خیلی صریح تکذیب کرد این مطلب رو که آی بی به نام پرسپولیس وجود نداره و من چون گفتم در کارگزاری شما من حساب دارم و این اکانت من هست گفتند راههای زیادی برای وارد شدن به این سرور وجود دارد مثل اینکه ممکنه کارگزاری کهدر دوبی در بازار بورس اوراق دوبی فعال هست از بروکر ما یک خط سرور اجازه داشته باشد که وصل شود فقط برای مصارف خودش و اینکه به قیمت ارز و فلزات دست رسی داشته بشد که میتونه ازین طریق اقدام کند تا همین خط سرور را به صورت چند حسابی باز کند و البته چون من بواسطه یکی از دوستان به زبان عربی با کارشناس وارنگولد حرف میزدم برای همین نشد راههای دیگر را بفهمم
بابک جان بعد از چند سال که کلاس های شبکه مجتمع فنی برگزار میشه تازه لو رفته اند که این آزمون های این موسسه که میگفته از ماکروسافت اجازه داشته برای انجام آزمون نهایی از طریق یک vpnساده برگزار میشده و تمام مدارک که به دانشجو ها داده اند از اعتبار ماکروسافت برخوردار نیست حالا این داستان که جای خود دارد .... اما در کل تناقض زیاد هست در این بروکر که تا وارد نشویم و زیان نکنیم اثباتش سخت است
از آرم اشتباه وارنگولد در سایتشان گرفته تا اشتباهات در باز کردناکانت افراد به نامهای دیگر اینها مواردی نیست که بشه از بروکر وارنگولد انتظار داشت و میشه گفت که حدسی که زده میشه درست است نه آنچه دریس زاده و پورنعیم برای توجیه به من میگفتند

یک مورد دیگه ..برای چنج دلار به دینار یک حواله 60 دلاری انجام میشه که من اون مبلغ رو با اعتراض پس گرفتم که گفتند چون چند تا مشتری وجود نداشته شما مجبور به پرداخت کل حواله شدید من نمیدونم از کجا بفهمم چند تا مشتری بوده یا نبوده ..شما که 7 روز دیر پول رو دادید خوب 3 روز هم روش ،منتظر میموندید چند تا مشنری دیگه با من حواله میکردید!!!!!!
اگر اینقدر مشتری های شما کم هست که هیچ خود گویای داستان هست اما اگر نه که...!!
بهرحال من نظر این هست که به هیچ عنوان برای خودم در بروکری که دفتر نمایندگی نداشته باشد در ایران کار نمیکنم مگر اینکه کسی از دوستان خارج از کشور برای من حساب باز کند

من حسابم را نبستم هنوز مقداری دلار مانده میخواهم این مقدار را هم پس بگیرم ..مطمین هستم برای پس گرفتنش مشکلاتی پیش خواهد آمد که به شما اطلاع رسانی خواهم کرد

بابک پناهی
2012/01/23, 12:48
سلام

ممنون از مونارچی بسیار عزیز بابت توضیحات کامشون


و اما Gold

ناحیه 1668 - 1676 $ برای طلا بسیار پرتنش هست و احتمال برگشت یا ادامه روند! شاید در این ناحیه بهتر مشخص بشه.شخصا احتمال برگشتو بیشتر میبینم ولی خوب باید با بازار حرکت کرد

behnam
2012/01/23, 17:15
سلام بابک جان
طلای جهانی در میان مدت ریزشیه،درسته ؟
با 1400 دلار تا 6-5 ماه دیگه موافقی ؟

بابک پناهی
2012/01/23, 18:10
مقایسه ای رو با رابطه دلار آمریکا در ایران و ارزش سکه در ایران با ارزش هر انس طلای جهانی انجام دادم شاید دیدنش خالی از لطف نباشه.

از سال 1386

http://forums.boursy.com/imported/2012/01/33.png


امسال

http://forums.boursy.com/imported/2012/01/34.png

مصطفی مصری پور
2012/01/23, 18:12
بابک جان سلام

لینکا اشکال داره

بابک پناهی
2012/01/23, 18:16
بابک جان سلام

لینکا اشکال داره

سلام

الان حل شد؟

بابک پناهی
2012/01/23, 18:22
سلام بابک جان
طلای جهانی در میان مدت ریزشیه،درسته ؟
با 1400 دلار تا 6-5 ماه دیگه موافقی ؟

سلام بهنام جان

خوب تصور من طلای 1300 تا 1400 دلاریه ولی باید سیگنالهای معتبر دیگری هم بگیریم نمیدونم از دید فاندا میتونه به این عدد برسه یا نه؟

بابک پناهی
2012/01/23, 18:25
سلام
شاید یه بای تو CADJPY در ویو هفتگی با تارگت 82.400 خالی از لطف نباشه البته با SL=75.130.البته تقریبا تمامیه پارامترهای گارتلی (قیمت زمان RSI و PRZ TIME-PRICE و ... )در شکل زیر مد نظر قرار گرفته شده.
http://www.pcmupload.com/di-T1MQ.png

http://forums.boursy.com/imported/2012/01/24.png

یادم رفته بود بگم نقاط پرترافیک تارگت برای این جفت ارز 79.50 و 84.40 هست.

rezaafshari110
2012/01/23, 19:08
سلام
یک اندیکاتور ساده در عین حال پر بازده

[/URL]http://www.mediafire.com/?cfp272i3pqms6bn (http://[URL]http://www.mediafire.com/?cfp272i3pqms6bn)

http://www.mediafire.com/?j8awyjccnnz46pe

rezaafshari110
2012/01/25, 11:23
استراتژی های معاملاتی

http://www.mediafire.com/?4h2t5smkvgwu2t8 (http://www.mediafire.com/?4h2t5smkvgwu2t8)

آمن خادمی
2012/01/26, 22:21
تحلیلی از یورو یو اس دی در تایم چهار ساعته

الگو زیر در ابتدا در یک کانال قرار گرفته که باتوجه به این کانال و همچنین الگو فیبوناچی یک روند ریزشی داره...این الگو در نقطه 1.318 مقاومت خوبی داره ...
همچنین به نظر می رسه پله اول می تونه 1.31 رو بزنه .....
در پله دومه 1.304 و در پله سوم با توجه به همین الگو فیبوناچی و همچنین خط روند تا 1.296 پایین بیاید.البته هر یک از نقاط ذکرشده هم می تونه خط حمایت باشه.

http://forums.boursy.com/imported/2012/01/101.gif

rezaafshari110
2012/01/27, 18:56
نظریه مدرن بسته سرمایه
(Modern Portfolio Theory)

اگر تلاش می کنید که استاد سرمایه گذاری شوید، این بدان معناست که به دنبال راهی می گردید که با کمترین ریسک سود خود را افزایش دهید. البته، این گونه سرمایه گذاری تقریباً غیر ممکن است با این همه افراد زمان زیادی را صرف تدوین استراتژی ها و روش هایی برای رسیدن به سرمایه گذاری ایده آل میکنند. ولی هیچ کدام از این روش ها به اندازه نظریه مدرن بسته سرمایه مقبولیت نیافته اند. در این مقاله ما نگاهی داریم به این نظریه و نکات قوت و ضعف آن و این که چگونه این نظریه می تواند کیفیت سرمایه گذاری افراد را ارتقا بخشد.
شالوده نظریه
نظریه مدرن بسته سرمایه (Modern Portfolio Theory) به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین نظریات اقتصادی مربوط به سرمایه گذاری و امور مالی توسط هری مارکوویتز (Harry Markowitz) در سال 1952 تحت عنوان "انتخاب بسته سرمایه" در مجله مالی (Journal of Finance) ابداع و منتشر شد. طبق این نظریه توجه به ریسک و سود احتمالی یک سهام خاص کفایت نمی کند و با سرمایه گذاری در چند سهام، سرمایه گذار می تواند از یک طرف سود سهام های پر سود و احتمالاً ریسکی را بدست آورد و از جهت دیگر ریسک کل بسته سرمایه را با سهام های کم ریسکتر کاهش دهد. این نظریه که به طور کمی منافع تنوع (Diversification) در سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند، معمولا با این جمله هم توصیف می شود: "بهتر است تمام تخم مرغ ها را در یک سبد قرار نداد!".
ریسکی که بیشتر سرمایه گذاران متحمل می شود از ناحیه سود است، به این معنا که ممکن است از سود حاصل از میزان پیش بینی شده انحراف پیدا کنند. لذا ریسک بنا به تعریف عبارت است از درصد انحراف استاندارد از سود متوسط. هر سهام برای خود انحراف استاندارد از سود متوسط خاصی دارد که در نظریه مدرن بسته سرمایه ریسک آن سهام نامیده می شود.
یکی از نکات کلیدی نظریه مدرن بسته سرمایه این است که اگر سهام چند شرکت با یکدیگر به طور مستقیم رابطه نداشته باشند و یا به عبارت دیگر نسبت به هم مستقل باشند، در اینصورت ریسک بسته سرمایه متشکل از ترکیبی از این سهام ها کمتر است از ریسک هر یک از بسته های سرمایه ای که فقط از یکی از این سهام ها تشکیل شده باشد. برای مثال دو سهام متفاوت را در نظر بگیرید که سودسهام یکی به طور مستقیم با قیمت نفت رابطه دارد و سود سهام دیگری به طور معکوس با قیمت نفت رابطه دارد. هر بسته سرمایه متشکل از این دو سهام در هر شرایط بازار نفت سودآور خواهد بود و از ریسک کمتری نیز برخوردار است.
به طور خلاصه این نظریه بیان می کند که تنها انتخاب سهام خوب کافی نیست و سرمایه گذار باید به دنبال ترکیبی متناسب از سهام های خوب باشد که تغییرات این سهام ها نسبت به یکدیگر مستقل باشند.
دو نوع ریسک
بنابر نظریه مدرن بسته سرمایه دو نوع ریسک وجود دارند: ریسک طبیعی که عبارت است از ریسکی که با تنوع کاهش نمی یابد و به شرایط بازار بستگی دارد، برای مثال ریسک هایی که از شرایطی چون جنگ، رکود اقتصادی، تورم، تغییر نرخ سود بانکی و غیره بوجود می آیند. ریسک غیر طبیعی یا ریسک خاص که به ریسک مخصوص هر سهام به طور ویژه اطلاق می شود و مربوط به فعل و انفعالات بازار نمی باشد. این ریسک را می توان با تنوع بخشیدن به بسته سرمایه کاهش داد (نمودار 1 را ببینید).

http://www.articles.ayenehfinance.com/a0012-modern-portfolio-theory/mpt1.JPG

نمودار 1
در یک بسته سرمایه که به خوبی متنوع شده باشد ریسک هر سهام به مقدار خیلی کمی روی ریسک کل بسته سرمایه تاثیر می گذارد، در عوض این تفاوت بین ریسک های هر یک از سهام های موجود در بسته سرمایه است که یکدیگر را خنثی کرده و ریسک کلی بسته سرمایه را تعیین میکند. به همین دلیل است که تنوع سهام ها در یک بسته سرمایه باعث کاهش ریسک آن می شود.
مرز کارآمدی
اکنون که به فایده تنوع پی بردیم، سئوال این است که چگونه و تا چه حد بایستی در طراحی بسته سرمایه خود تنوع را به کار برد؟ این سئوال ما را ناچار بب بحث در مورد مفهوم دیگری به نام مرز کارآمدی می کند. فرض کنید که سهام تعدادی از شرکت های موفق را برای بسته سرمایه خود انتخاب کرده ایم، برای هر سطحی از سود تنها یک ترکیب از این سهام ها کمترین ریسک را برای بسته سرمایه ما تضمین می کند و همینطور برای هر سطحی از ریسک تنها یک ترکیب از این سهام ها بالاترین میزان سود را برای بسته سرمایه ما به ارمغان می آورد. این ترکیبات را می توان در یک نمودار به تصویر کشید که در آن هر نقطه منحنی ترکیب خاصی را از سهام ها نمایش می دهد. این منحنی را مرز کارآمدی بسته سرمایه نامند. برای مثال اگر بسته سرمایه ما تنها از دو سهام، یکی سهام گوگل که سهامی پر ریسک و با احتمال سود بیشتر و دیگری سهام کوکاکولا که سهامی کم ریسک ولی با سود احتمالی کمتر است، تشکیل شده باشد، مرز کارآودی در نمودار 2 نمایش داده شده است.

http://www.articles.ayenehfinance.com/a0012-modern-portfolio-theory/mpt2.JPG

نمودار 2
هر بسته سرمایه که ترکیب آن در بالای منحنی مرز کارآمدی قرار گیرد، یعنی با ریسکی کمتر، سودی بیشتر را تضمین کند کارآمد نامیده می شود. در عمل یک سرمایه گذار حداکثر می تواند بسته سرمایه خود را جایی نزدیک به منحنی مرز کارآمدی طراحی کند. معمولاً بیشترین مقدار ریسکی که سرمایه گذار می تواند انجام دهد موقعیت بسته سرمایه را روی منحنی تعیین خواهد نمود.
نظریه مدرن بسته سرمایه این ایده را گسترش می دهد و پیشنهاد می کند که قسمتی از بسته سرمایه به سرمایه گذاری بدون ریسک تعلق داشته باشد، یعنی سرمایه گذاری هایی نظیر خرید اوراق قرضه. در این صورت بخش های دیگر بسته سرمایه می توانند ریسکی تر انتخاب شوند تا احتمال سودآوری کل بسته سرمایه افزایش یابد.
دیگر جنبه های نظریه مدرن بسته سرمایه
این نظریه از بدو پیدایش تاثیر زیادی بر طرز تلقی سرمایه گذاران نسبت به مفاهیمی چون ریسک، سود و مدیریت بسته سرمایه گذاشته است. این نظریه نشان مدهد که چگونه تنوع می تواند باعث کاهش ریسک کل بسته سرمایه شود و به همین دلیل بسیاری از مدیران مالی شرکت های سرمایه گذاری عمیقاً به تبعیت از این نظریه معتقد و ملتزم می باشند.
علیرغم تمام جنبه های مثبت نظریه مدرن بسته سرمایه، این نظریه نقائصی نیز دارد. برای مثال این نظریه سرمایه گذار را ملزم می سازد که از معاملات ریسکی و بعضاً بسیار سودآور مانند بازار آتی صرفنظر کند و یا آن ها را محدود سازد. همچنین این نظریه مبتنی برا وجود سهام های است که نسبت به یکدیگر مستقل باشند. ئلی عملاً تاریخ بازارهای بورس نشان داده است که هنگام بروز بحران های مالی وضعیت بازارهای بورس به طور کامل به هم می ریزد و سهام ها همگی به طور وابسته ای تغییر می کنند. استفاده از این نظریه مستلزم تسلط بر برخی جنبه های نسبتاً پیچیده مدیریت بسته سرمایه است که خارج از توان افراد غیر متخصص می باشد. به علاوه در مورد گسترش این نظریه و خرید سرمایه گذاری های بدون ریسک باید گفت که بسیاری از چنین سرمایه گذاری ها نیز در عمل مقداری ریسک و انحراف از سود پیش بینی شده را در خود دارند. مثلاً تورم سود اوراق قرضه را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا تصور وجود سرمایه گذاری بدون ریسک تا حدی غیر واقعی می باشد. مسئله دیگر این سئوال است که چه تعداد سهام شرکت های متفاوت بایستی در یک بسته سرمایه گنجانده شوند. در این مورد هی اتفاق نظری وجود ندارد و به نظر می رسدکارشناسان از تعداد انگشت شمار تا بیش از 100 سهام شرکت های مختلف را پیشنهاد کرده اند.
نتیجه
جوهره نظریه مدرن بسته سرمایه این است که بسیار دشوار است که سرمایه گذاری بتواند بیش متوسط کل بازار سود ببرد و تنها کسانی که تن به ریسک می دهند می توانند به طور متوسط از کل بازار بهتر سرمایه گذاری کنند، ولی ایشان نیز وقتی بازارهای مالی، کالا و سرمایه دچار بحران می شوند به شدت ضرر خواهند کرد. و عملکرد سرمایه گذاران بزرگی چون وارن بافت (Warren Buffet) ما را متقاهد می سازد که نظریه مدرن بسته سرمایه با تمام مزیت هایش تنها یک نظریه است و سود واقعی و عالی نسیب سرمایه گذارانی می شود که دقت، فکر و زمان زیادی را صرف تصمیم گیری های خود کنند.

rezaafshari110
2012/01/27, 19:02
مقدمه ای بر بسته سرمایه (استراتژی، تنوع و مدیریت ریسک)

در دنیای مسائل مالی و سرمایه گذاری، یک بسته سرمایه (Portfolio) عبارت است از مجموعه ای از داشته و اندوخته های مالی نظیر انواع سهام شرکت ها، اوراق قرضه و یا مشارکت، سپرده های بانکی، کالاهای اولیه که به آسانی قابل تبدیل به پول هستند مانند طلا، قراردادهای آتی و انتخاب که یک سرمایه گذار برای کسب اهداف مالی کوتاه، میان و یا بلند مدت خود آن ها را نگه داری می کند.

طرح ریزی استراتژیک.
سرمایه گذار ابتدا هدف سرمایه گذاری خود را مشخص می کند و سپس به دنبال نقشه راهی برای رسیدن به آن هدف است. تهیه این نقشه راه را طرح ریزی استراتژیک نامیم. برای مثال سرمایه گذاری را در نظر بگیرید که قصد دارد بسته سرمایه خود را به گونه ای تنظیم کند تا پشتوانه مالی دوران بازنشستگی اش باشد. در این صورت وی تمایل دارد از سرمایه گذاری های ریسکی اجتناب کند. بر همین مبنا استراتژی محتاطانه ای را در پیش می گیرد و سهام هایی را در ترکیب بسته سرمایه اش استفاده می کند که در بلند مدت دارای بازدهی خوبی باشند و احتمالا از اوراق قرضه و یا سپرده های پس انداز بانکی نیز در بسته خود به طور قابل ملاحظه ای استفاده می کند.

http://www.articles.ayenehfinance.com/a0018-introduction-portfolio/portfolio.JPG

تنوع.
یک سرمایه گذاری ایده آل سرمایه گذاری ای است که کمترین ریسک و بیشترین سود را به ارمغان بیاورد. ولی اغلب سرمایه گذاری های پر سود ریسکی هستند. لذا سرمایه گذاران در ترکیب بسته سرمایه خود از انواع مختلف سرمایه ها که در شرایط مختلف بازارهای مالی و سرمایه متفاوت از یک دیگر عمل می کنند استفاده می کنند، تا از در خطر قرار گرفتن کل سرمایه اشان در هر شرایطی که برای بازارهای مالی و رمایه ممکن است در آینده به وجود آید جلوگیری کنند. برای مثال اگر یک بسته سرمایه کاملاً از یک یا چند سهام تشکیل شده باشد که همگی به طور مستقیم به قیمت نفت بستگی داشته باشند، این بسته سرمایه می تواند در شرایطی که قیمت نفت کاهش می یابد، به شدت نزول کند. ولی اگر درصد خاصی از بسته سرمایه ب قیمت نفت بستگی داشته باشد از طرفی از سود محتمل بخاطر بالا رفتن احتمالی قیمت نفت سود حاصل می شود و از سوی دیگر در شرایط بد قیمت نفت کل بسته سرمایه دچار مشکل نخواهد شد.

مدیریت ریسک.
از آنجائی که هدف عمده مدیریت ریسک در یک بسته سرمایه کاهش دادن آن است، ابتدا ضروریست مشخص کنیم که چه انواعی از ریسک بسته سرمایه یک سرمایه گذار را تهدید میکنند. به طور کلی دو نوع ریسک وجود دارند:

ریسک طبیعی (Systematic Risk). این ریسکی است که مربوط به کل اقتصاد و بازارهای مالی می شود و ربطی به یک یا چند سهام و یا کالا ندارد. برای مثال جنگ، ناپایداری های سیاسی، رکود اقتصادی و تغییرات نرخ بهره عموماً عواملی هستند که بر تمام سهام ها تاثیر گذارند. بطور کلی می توان گفت هر چیزی که باعث تغییر در کل بازار بشود یک عامل ریسک طبیعی بازار بشمار می رود.

ریسک غیر طبیعی (Unsystematic Risk). این ریسکی است که به یک یا چند سهام و یا کالای خاص و یا به یک صنعت یا بخش اقتصادی خاص مربوط می باشد و بر تمام بازار به طور تعیین کننده ای تاثیر گذار نمی باشد. برای مثال بالا رفتن قیمت آهن صنایع مصرف کننده به این ماده اولیه را شدیداً دچار اسیب می سازد ولی صنایع آموزشی و یا شرکت های اینترنتی کوچکترین آسیبی نخواهند دید.

برخی از کارشناسان معتقدند برای آن که یک بسته سرمایه به خوبی متنوع شده باشد و ریسک را مینیمم نماید لازم است 25 تا 30 سهام از شرکت های مختلف در آن کنجانده شده باشند. تنوع کمتر ریسک بسته سرمایه گذاری را افزایش می دهد و تنوع بیشتر سود احتمالی بسته را کاهش خواهد داد.

بابک پناهی
2012/02/10, 19:49
با سلام

الگوی تشکیل شده در تایم ماهانه و هفتگی NZDCHF پترن 0-5 از نوع دو می باشد که در صورت عبور از سطح D شاهد رشد جفت ارز تا مرز C در مرحله اول خواهیم بود.هدف دوم محدوده 0.8860 , X و B و بالاتر می باشد.ولی در تایم فریم روزانه وارد موج اصلاحی شدیم و حداقل تا 0.7473 نزول خواهیم داشت.

http://www.pcmupload.com/di-R1HL.gif

http://forums.boursy.com/imported/2012/02/118.gif

موفق باشید

بابک پناهی
2012/02/10, 20:06
در نمودار پوند ین هم شاهد واگرائی مثبت هفتگی هستیم و شاید الگوی هارمونیک نیز روست شود.با توجه به شکست خط روند نزولی انتظار افزایش قیمت در 3-4 هفته اخیر خواهیم بود.

http://www.pcmupload.com/di-Y6IA.gif

http://forums.boursy.com/imported/2012/02/119.gif

بابک پناهی
2012/02/15, 16:09
معاملات من:

https://www.ibfxconnect.com/profile/Mr.GoldMan/D/stats

بابک پناهی
2012/02/17, 18:20
سلام
شاید یه بای تو CADJPY در ویو هفتگی با تارگت 82.400 خالی از لطف نباشه البته با SL=75.130.البته تقریبا تمامیه پارامترهای گارتلی (قیمت زمان RSI و PRZ TIME-PRICE و ... )در شکل زیر مد نظر قرار گرفته شده.
http://www.pcmupload.com/di-T1MQ.png

http://forums.boursy.com/imported/2012/01/24.png

سطح 79.6 سطح بسیار محکمیه که در صورت عبور میتونه به هدفهای بیشتری برسه مثل 84.45

بابک پناهی
2012/02/19, 19:50
http://forums.boursy.com/imported/2012/02/89.png

پوزیشنهای بازمم اینا هستن

http://forums.boursy.com/imported/2012/02/90.png

بابک پناهی
2012/02/24, 20:42
در نمودار پوند ین هم شاهد واگرائی مثبت هفتگی هستیم و شاید الگوی هارمونیک نیز روست شود.با توجه به شکست خط روند نزولی انتظار افزایش قیمت در 3-4 هفته اخیر خواهیم بود.

http://www.pcmupload.com/di-Y6IA.gif

http://forums.boursy.com/imported/2012/02/116.gif

سلام

خوب معامله خوبی داشتیم.الان دقیقا سقف کانال نزولیشه. بطور مصلحت و با توجه به تجمع شدید اعداد مهم فیبوناچی فعلا خارج میشیم.122.23 وارد شدیم 128.3 خارج.ولی خوب در صورت عبور از روند نزولی الگوی هارمونیک نیز شکل میگیره و اونموقع دوباره بای میزنیم که اهدافشم در صورت شکست عرض خواهم کرد.

http://forums.boursy.com/imported/2012/02/340.gif

بابک پناهی
2012/02/24, 20:47
سلام
شاید یه بای تو CADJPY در ویو هفتگی با تارگت 82.400 خالی از لطف نباشه البته با SL=75.130.البته تقریبا تمامیه پارامترهای گارتلی (قیمت زمان RSI و PRZ TIME-PRICE و ... )در شکل زیر مد نظر قرار گرفته شده.
http://www.pcmupload.com/di-T1MQ.png

http://forums.boursy.com/imported/2012/01/24.png

خوب سطح 79.6 هم رد کرد و باید منتظر متوسط 84.4 باشیم

http://forums.boursy.com/imported/2012/02/342.gif

بابک پناهی
2012/03/01, 00:52
تا اینجا که نفر 22 شدم ;) با 181% تو 1 ماه :D (البته شانسی)..ببینم میتونم برم جزء 10 نفر بشم؟ :->

https://www.ibfxconnect.com/traders


اینم معاملاتم :

https://www.ibfxconnect.com/profile/Mr.GoldMan/D/trades

بابک پناهی
2012/03/01, 09:15
جوایز IBFX

https://www.ibfxconnect.com/contest

آمن خادمی
2012/03/01, 12:37
تا اینجا که نفر 22 شدم ;) با 181% تو 1 ماه :d (البته شانسی)..ببینم میتونم برم جزء 10 نفر بشم؟ :->

https://www.ibfxconnect.com/traders


اینم معاملاتم :

https://www.ibfxconnect.com/profile/mr.goldman/d/trades

سلام بر جناب آقای پناهی عزیز
به به مبارکهههههههههههههههههههه ههههههه ....@};-@};-@};-@};-
شما می تونید؛شک نکنید &[]&[]&[]&[]&[]

بابک پناهی
2012/03/01, 14:29
سلام بر جناب آقای پناهی عزیز
به به مبارکهههههههههههههههههههه ههههههه ....@};-@};-@};-@};-
شما می تونید؛شک نکنید &[]&[]&[]&[]&[]

سلام

ممنون سرکار خانم خادمی

آمن جان شما هم ثبت نام کنید خیلی هیجان انگیزه >:d

آمن خادمی
2012/03/14, 13:32
بابک جان می بینم که توی مسابقه Interbank (اینتر بانک) که ار بروکرهای خیلی معروفه جهانیه جزو 10 نفر اول شدی آقا <:-p<:-p<:-p<:-p<:-p

مبارکه...بهت تبریک می گم یه عالمه =D>=D>=D>

https://www.ibfxconnect.com/traders

به افتخار بابک پناهی عزیز و موفقیت در همه مراحل زندگی...امیدوارم اول بشی @};-@};-@};-@};-

بابک پناهی
2012/03/14, 13:57
سلام ممنونم آمن >:d< جان معاملات 9 نفر اولم رصد کنید میبینید که بعضی هاشون روبوت هستند :->

محاد
2012/03/14, 18:03
بابک خان تو این سایت
https://www.ibfxconnect.com
چطور باید ثبت نام کرد برای مسابقه.
--
البته ثبت نام کردم ولی
چطور میشه تو مسابقه شرکت کرد؟

عليرضا جمالی
2012/03/14, 23:35
درود و تبریک به بابک عزیز @};-

واقعا عالیه , امیدوارم شاهد موفقیت های بیشتر شما باشیم >:d<

بابک جان ایشالا تحلیل های بیشتری ازت ببینیم و بتونیم بیشتر از دانش و تحلیل های خوبت استفاده کنیم.

behnam
2012/03/15, 00:24
سلام بابک جان

بهت تبریک میگم >:d<

امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشی

مجيد رادمنش
2012/03/15, 13:41
سلام بابک جان، از شنیدن این خبر خوب خیلی خوشحال شدم .


امیدوارم که پله های ترقی رو 5 تا یکی طی کنی...... :d


پیشاپیش سال نو را به شما و خانواده محترم تبریک میگم و آرزو دارم که همیشه شاد و پر انرژی باشید ...... @};-

oldlover
2012/03/15, 19:12
با شاد باش به بابک عزیز که بحق از همه نظر بابک هست و انسان تاسف میخوره که چرا بایستی همه درها به روی جوانان این دیار باید بسته باشه باور کردنی نیست مقایسه ایزار دیگران با این دیار ی ها این همه محدویت اینترنتی این همه محدویت که از در و دیوار آورا میشود اما روزهای خوب خواهد امد که جوانان ایرانی سر به اسمان بسایند و سهم خود را در سعادتمندی بشر ادعا کنند زمستان خواهد رفت و برای ابد رو سیاهی به بد اندیشان و بدکاران خواهد ماند ایران روزهای سخت و دشمنان خوانخوار بسیار دیده اما همیشه ققنوس وار از خاکستر خود پر کشیده به امید به روزی مردم این دیار و همه جامعه بشری

بابک پناهی
2012/03/16, 12:05
از تمامی دوستان عزیز که بنده رو مورد لطف و مهر خودشون قرار دادند صمیمانه سپاسگزارم.م?اد عزیز شما ابتدا باید پلتفورم خوده اینتر بانکو دانلود کنید که من ورژن استرالیاشو ورداشتم البته امریکائیشم هست.http://www.ibfx.com/Platform/Free-Forex-Demo-Accountبعده اینکه متاشو دانلود کردین وارد سایت https://www.ibfxconnect.com/ بشین و اوجا ثبت نام کنید قسمت ثبت نامش user مربوط به متاتریدرتونو باید وارد یکی از گزینه هاش کنید با پله اول کانکشن با یوزر شما رو داشته باشه پله دوم هم یک اکسپرت خیلی کم ?جم دانلود میکنید تا اینتر بانک بتونه مستقیم معاملاتتونو رصد کنه.البته تمامی توضی?ات موقع ثبت نام در لینک زیر هست:اسم اون اکسپرت هم ibfx connet bridge هستhttps://www.ibfxconnect.com/

محاد
2012/03/16, 17:46
از تمامی دوستان عزیز که بنده رو مورد لطف و مهر خودشون قرار دادند صمیمانه سپاسگزارم.م�اد عزیز شما ابتدا باید پلتفورم خوده اینتر بانکو دانلود کنید که من ورژن استرالیاشو ورداشتم البته امریکائیشم هست.http://www.ibfx.com/Platform/Free-Forex-Demo-Accountبعده اینکه متاشو دانلود کردین وارد سایت https://www.ibfxconnect.com/ بشین و اوجا ثبت نام کنید قسمت ثبت نامش user مربوط به متاتریدرتونو باید وارد یکی از گزینه هاش کنید با پله اول کانکشن با یوزر شما رو داشته باشه پله دوم هم یک اکسپرت خیلی کم �جم دانلود میکنید تا اینتر بانک بتونه مستقیم معاملاتتونو رصد کنه.البته تمامی توضی�ات موقع ثبت نام در لینک زیر هست:اسم اون اکسپرت هم ibfx connet bridge هستhttps://www.ibfxconnect.com/
ممنونم@};-

بابک پناهی
2012/04/11, 15:17
با سلام

خوب تا الان که معاملات خوبی داشتیم

الان داشتم چارتارو زیرو رو میکردم الگوی D.C رو در AUDJPY دیدم که البته این D.C خودش در داخل GARTLEY قرار داره.اتفاقا سطح مورد نظر من برای خرید دقیقا میفته رو ترند لاین حمایتی!
اینجا میایم BUY LIMIT رو در محدوده 82.20 الی 82.30 قرار میدیم با SL=81.90

http://forums.boursy.com/imported/2012/04/126.gif