PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما تصویری را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و تصویرها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : آموزش تحلیل تکنیکال(گام به گام)+نمودارهای روزانه



شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۱/۱۰, ۱۳:۲۷
با سلام سعی کردم تو این تاپیک به آموزش تحلیل تکنیکال بصورت گام به گام(از مبتدی تا حرفه ای) بپردازم
همانطور که خودتون میدانید مطمئنا یکی از tradeهای موفق در بورس علم تکنیکال هست.
دوستان هر جا سوالی داشتن تا جای ممکن در خدمتشون هستم.

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۱/۱۰, ۱۳:۳۱
1-1) آشنایی با بازارهای مالی :

اهميت توسعه يافتگي بازارهاي مالي در رشد اقتصادي تا همين اواخر جزء مباحث فراموش شده در اقتصاد توسعه بوده است. اولين مطالعه براي سنجش تاثير توسعه يافتگي مالي بر رشد توسط گلداسميت در سال 1969 ميلادي صورت گرفت که البته از زاويه روش هاي سنجش و مدل اقتصادسنجي نقدهاي مهمي بر آن وارد است با اين همه اين مطالعه اين سوال مهم را پيش پاي محققان و سياستگذاران قرار داد که آيا بين رشد اقتصادي و توسعه يافتگي مالي رابطه اي وجود دارد و اگر وجود دارد جهت عليت از کدام سمت است؟ آيا بازارهاي مالي توسعه يافته تر باعث ارتقاي سطح رشد مي شوند يا بر عکس انتظار از رشد اقتصادي باعث توسعه يافتگي بازارهاي مالي؟
پيش از ورود به اين سوال ابتدا بايد روشن کنيم که منظور از توسعه يافتگي مالي چيست؟ اين سوال پاسخ قطعي ندارد و مجموعه اي از معيارها براي آن به کار مي رود. يک معيار براي ارزيابي قدرت بازار مالي در يک کشور نسبت ارزش سهام شرکت هاي حاضر در بورس به کل توليد ناخالص ملي اين کشور است. چنين شاخصي نشان مي دهد که چه بخشي از سرمايه گذاري هاي کشور در بازارهايي که قدرت نقد شوندگي بالا دارند خريد و فروش مي شود. اين نسبت براي ايران حدود يک چهارم است در حالي که براي بسياري از کشورها بيش از يک است. نسبت هاي معمول ديگر حجم سهام خريد و فروش شده در بازار سهام، سهم وام هاي تخصيص يافته به بخش خصوصي در اقتصاد و سهم وام ها و اعتبارات اعطايي از طريق بانک هاي خصوصي به نسبت اعتبارات هدايت شده از طريق بانک مرکزي و بانک هاي دولتي است. هر قدر اين نسبت بزرگ تر باشد نشان مي دهد که اعتبارات بخش خصوصي که حساسيت بيشتري به کيفيت سرمايه گذاري دارد در اقتصاد قوي تر است. نقطه عزيمت محققاني که روي رابطه کيفيت بخش مالي و رشد متمرکز مي شوند اين است که بخش مالي با کاهش هزينه هاي مبادله و عدم تقارن هاي اطلاعي در اقتصاد نهايتاً باعث ارتقاي سطح پس انداز، انباشت سرمايه، رشد فناوري و رشد اقتصادي مي شود. چنين تاثيري از چند مسير مختلف مي تواند رخ دهد؛

1-2) مزایای بازارهای مالی :

1- بازار مالي سرمايه ها را براي سرمايه گذاري در فناوري بسيج مي کند. مهندسي را تصور کنيد که ايده اي براي طراحي و توليد يک محصول خانگي جديد دارد که مي تواند سهم بسزايي در ارتقاي رفاه خانوارها ايفا کند. چنين فردي براي تبديل کردن ايده خود به يک محصول تجاري نيازمند سرمايه گذاري در ماشين آلات و تجهيزات است و طبيعي است که علاقه مند يا حتي قادر نيست که همه سرمايه مورد نياز را هم به طور شخصي تامين کند. بازارهاي مالي اين امکان را فراهم مي کنند تا او با عرضه سهام شرکتش در بازار بورس و يا عقد قرارداد با بانک هاي سرمايه گذار منابع مالي مورد نياز خود را تامين کرده و در عوض سرمايه گذاران را در عوايد مالي پروژه خود سهيم کند. بازارهاي مالي از يک طرف با تامين پول مورد نياز کارآفرين به رشد فناوري و تجاري شدن ايده او کمک مي کنند و از طرف ديگر مشوقي براي سرمايه گذاران کوچک براي سرمايه گذاري کردن در اين فرصت ها فراهم مي کنند.

2- بازارهاي مالي راجع به فرصت هاي سرمايه گذاري اطلاعات ايجاد مي کنند. يک سرمايه گذار خرده پا را تصور کنيد که قصد دارد پس انداز اندک خود را سرمايه گذاري کند. اگر بازارها و نهادهاي مالي (بانک هاي سرمايه گذار و بورس سهام) وجود نداشته باشد اين فرد مجبور است تا راساً به بررسي شرکت هاي مختلف و کيفيت آنها پرداخته و نهايتاً در چارچوب اطلاعات و شناخت محدود خود به سختي زمينه سرمايه گذاري را انتخاب کند که لزوماً هم بهترين انتخاب براي او نيست. حال آنکه با بودن نهادهاي مالي شخص مي تواند صرفاً سرمايه خود را وارد بازار مالي کند و عمليات جست وجوي فرصت هاي سرمايه گذاري و تخصيص سرمايه را به نهادهاي مالي واگذار کند.

3- بازارهاي مالي نقش نظارتي قوي براي شرکت هاي بزرگ فراهم مي کنند. قيمت سهام يک شرکت شاخصي است که رابطه تنگاتنگي با ارزش بنيادي شرکت دارد لذا عملکرد مديريت شرکت به سرعت خود را در قيمت سهام شرکت منعکس مي کند. بازارهاي مالي با عمومي کردن اطلاعات، تشويق شرکت هاي موفق و تنبيه شرکت هاي زيان ده نقش نظارتي قوي را ايفا مي کنند که از بسياري از سيستم هاي نظارت بوروکراتيک موثرتر عمل مي کند. با توجه به عدم تقارن هاي اطلاعاتي که در بازارهاي مالي وجود دارد و باعث مي شود تا موسسات وام دهنده اطلاعات کافي از کيفيت شرکت وام گيرنده نداشته باشند اين نقش بازارهاي مالي تاثير مهمي در کاهش شکست هاي بازار در بخش وام و اعتبارات ايفا مي کند.

4- بازارهاي مالي ريسک سرمايه گذاري را تقسيم مي کنند. اگر سرمايه گذاران مجبور باشند که شخصاً در پروژه ها سرمايه گذاري کنند قدرت متنوع سازي آنها به شدت کاهش مي يابد. حال آنکه نقد شوندگي بالاتر در بازار سهام و امکان خريد سبد متنوعي از سهام اين امکان را فراهم مي کند تا سرمايه گذاران خود را در مقابل ريسک شرکتي مصون کنند. اين ويژگي تمايل براي سرمايه گذاري در پروژه هاي مرتبط با توسعه فناوري يا محصولات نوآورانه که طبعاً با ريسک بالا همراه هستند را افزايش داده و نهايتاً به رشد فناوري در جامعه کمک مي کند. از طرف ديگر نهادهاي مالي که ماهيت بين نسلي دارند (مثلاً صندوق هاي بازنشستگي) اين امکان را فراهم مي کنند تا ريسک هاي ناشي از تحولات اقتصاد کلان که ممکن است تاثيرات منفي روي يک نسل خاص برجاي گذارد به يک نسل خاص منتقل نشود و لذا تمامي نسل ها از جريان مالي هموارتري برخوردار شوند.

1-3) اثرات جهانی شدن بر بازارهای مالی :

1- باجهاني شدن، سرمايه با آزادي بيشتري حركت خواهد كرد. درنتيجه درصورت وجود زمينههاي مستعد براي توليد، سرمايه درپي بهرهگيري از استعدادها، به آنجاخواهد رفت.

2- جهاني شدن، منجر به كم رنگ شدن نقش دولتهادردخالت مستقيم در فعاليتهاي اقتصادي ميشود. به عنوان نمونه: درسطح كلان اقتصادي، دخالت دولت برجابه جايي سرمايه وبرتعيين نرخ هاي بهره و ارز وقيمت ها، كاهش مي يابد.

3- پس ازجهاني شدن وسيال شدن سرمايه ،شاهد بروز برخي بحرانها نظير بحران جنوب شرق آسيا(درسال1997)و مكزيك (درسال1994)بوده ايم. سيال شدن سرمايه و ورود بيش از اندازه آن به بعضي ازمناطق ، درصورت ضعيف شدن كنترل دولت،مي تواندباعث بروز بحرانهاي مالي دراين كشورها شود. جهاني شدن، هرچند دخالت مستقيم دولتها را كاهش مي دهد، ولي فقدان نقش نظارتي وسياسي دولت، مي تواند بحرانزا باشد.

1-4) تقسیم بندی بازارهای مالی :

- به طور کلی بازارهای مالی به 4 دسته تقسیم میشوند.

-1 بازار سهام Stock Market: نهادی است که در آن سهام و برگه های سهم معامله میشوند. رایج ترین مکان برای معامله سهام، بازار مبادلات سهام است. این مکان از نظر فیزیکی جایی است که سهامداران دور هم جمع می شوند. از جمله بازارهای سهام میتوان به بورس توکیو، لندن و نیویورک اشاره نمود.

-2 بازار کالا Commodity Market: یک بازار سازمان یافته است که کالاهای مختلف مانند پنبه، ذرت، شکر، قهوه، غلات و همچنین فلزات با ارزش در آن معامله می شوند. قسمت عمده معاملات در این بورس به منظور خرید و فروش و تحویل درآینده صورت می گیرد. از جمله این بازارها می توان به بورس شیکاگو اشاره نمود.

-3 بازار اوراق قرضه Bond Market: در این گونه از بازار، اوراق قرضه منتشر شده توسط نهادهای مختلف معامله می شوند.

4- بازار مبادلات ارزی Forex: این بازار، بازار جهانی خرید و فروش ارز می باشد. Forex در واقع از دو کلمهForeign Exchange به معنای تبادل ارز تشکیل شده است و بزرگترین بازار مالی دنیاست.

1-5 )سلسله مراتب شرکت کنندگان

بورس ارز یک بازار غیرمتمرکز است و به جای یک متخصص، بازارسازان متعددی در آن دخیل هستند، با این وجود می توان شرکت کنندگان در این بازار را به طبقات متفاوتی تقسیم نمود. حق تقدم با آنهایی است که اعتبار، حجم معاملات و تجربه بیشتری دارند.
در رأس این طبقه بندی، بازار بین بانکی (Interbank) قرار دارد که روزانه بالاترین حجم معاملات در آن رخ می دهد که البته بیشتر این معاملات بر روی ارزهای محدودی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین ژاپن و... صورت می گیرد.
در بازار بین بانکی، بزرگترین بانک ها می توانند از طریق کارگزاران بین بانکی و یا سیستم های واسطه الکترونیکی مانند EBS و رویترز، بطور مستقیم با هم در ارتباط باشند.
در این بازار، معامله بانک ها تنها بر اساس ارتباطات اعتباری آن ها با یکدیگر صورت می گیرد و حجم عظیمی از این معاملات به جای نقل و انتقال واقعی ارز، از طریق بدهکار و بستانکار کردن حساب های بانکی انجام می شود. همه بانک ها از نرخ یکدیگر آگاهند و با این وجود هر بانکی برای معامله در نرخ پیشنهادی، باید ارتباط اعتباری خاصی با بانک دیگر داشته باشد. موسسات دیگر مثل بازارسازان آنلاین (Brokers)، شرکت های سهامی و صندوق های تامین سرمایه گذاری باید از طریق بانک های تجاری به معامله بپردازند. از آنجایی که بیشتر بانک ها (بانک های کوچک)، صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران نهادی، با بانک های بزرگ خطوط اعتباری ثبت شده ای ندارند، هیچ گونه دسترسی به نرخ ها پیدا نمی کنند. بنابراین معامله گران کوچک مجبور می شوند که تنها از طریق یک بانک، برای احتیاجات تبادلات ارزی خود اقدام کنند و به این ترتیب سرمایه گذاران طبقات پایین تر، نمیتوانند به نرخ های رقابتی دسترسی داشته باشند.
اخیراً تکنولوژی موانع بین مصرف کنندگان نهایی بازار ارز و بازار بین بانکی را از بین برده است. تجارت آنلاین، با ایجاد ارتباط مؤثر و کم هزینه بین بازار سازان و سایر شرکت کنندگان، راه را برای مشتریان خرده پا هموار کرده و امکان دسترسی آنها را به بازار بین بانکی فراهم ساخته است. امروزه معامله گران شخصی هم قادرند دوشادوش بزرگ ترین بانک های جهان، با عملکرد و نرخ مشابهی به معامله بپردازند. به بیان دیگر معامله گران و سرمایه گذاران خصوصی هم قادرند از همان فرصت هایی استفاده کنند که قبلا فقط در اختیار بانک های بزرگ بوده است.امروزه فارکس یک فرصت نامحدود برای معامله گران آنلاین ارز است.
در 25 سال اخیر، پیشرفت های ناشی از جهانی سازی تأثیر عمیقی بر بازار ارز داشته و باعث رشد شگفت انگیز این بازار و افزایش چشمگیر تعداد و تنوع معامله گران شده است. این بازار از معاملات درون یک بانک تا معاملات بین مؤسسات بزرگ مالی و تجاری مختلف، گستردگی دارد. عوامل زیادی در رشد بورس ارز مؤثر هستند اما مهم ترین آن ها پیشرفت تکنولوژی و رشد فزاینده سرمایه گذاری های بین المللی و برون مرزی هستند. به عنوان مثال تا همین ده سال پیش، بیشتر فعالیت های تبادلات خارجی آمریکا منحصر به تبادلات بین المللی کالا و خدمات در جهت اهداف صادراتی و وارداتی بود.حال آن که امروز این محیط در حال تغییر است. سرمایه گذاری بین المللی بسیار سریع تر از تجارت در حال پیشرفت است. سرمایه گذاران نهادی، شرکت های بیمه و صندوق های سرمایه گذاری مشترک در کنار بازیگران قدیمی بازار، مانند بانک ها و بانک های تجاری / سرمایه ای، به شرکت کنندگان اصلی بازار فارکس تبدیل شده اند.
بازار تبادلات ارز به دلیل پیشرفت های تکنولوژی، مشمول دموکراسی بیشتری شده است و از معاملات درون بانکی بسیار فراتر رفته و شرکت کنندگان مختلفی را در بر گرفته است که اهداف متنوعی دارند، از جمله : کسب سودهای کوتاه مدت از نوسانات نرخهای معاملاتی، جلوگیری از زیان ناشی از تغییرات نرخهای معاملاتی، تهیه ارزهای خارجی مورد نیاز برای خرید کالا و خدمات از کشورهای دیگر ویا تـاثیر گذاشتن بر نرخ معاملاتی. از طرف دیگر این شرکت کنندگان بر روی عرضه و تقاضا تاثیر می گذارند و نقش مهمی در تعیین نرخ معاملاتی ایفا می کنند. بنابراین شناخت شرکت کنندگان کلیدی بازار بسیار مهم است. این شرکت کنندگان عبارتند از بانکهای تجاری / سرمایه گذاری، بانکهای مرکزی، شرکتهای اقتصادی، صندوقهای سرمایه گذاری و مشتریان شخصی و خرده پا.

1-6 ) مقایسه بازر فارکس با بازار سهام
در این بخش به مقایسه اجمالی بازار فارکس با بازار سهام خواهیم پرداخت.

1-6-1 ) بازار 24 ساعته 24 Hour Market

بازار معامله ارز به شکل اسپات (spot Fx) در بین تمامی بازارهای جهان منحصر به فرد است زیرا معامله در این بازار به صورت 24 ساعته انجام می شود. در هر ساعتی از شبانه روز یک مرکز مالی مهم در نقطه ای از جهان، برای تجارت باز است و بانکها و دیگر مؤسسات در هر ساعتی از شب و روز به غیر از آخر هفته ها (بازار روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است)، به تبادل ارز می پردازند. در حالی که بعضی از بازارها به تجارت روزانه خود خاتمه می دهند، بازارهای دیگر در جهان شروع به تجارت می کنند.
تجارت روزانه ابتدا از مرکز مالی استرالیا و اقیانوسیه آغاز می شود. مراکز مالی مهم در سراسر جهان در طول یک روز، یکی پس از دیگری فعالیت خود را آغاز می کنند ترتیب باز شدن مراکز مالی مهم جهان به این صورت است: نیوزیلند، استرالیا، آسیای جنوب شرقی (ژاپن، هنگ کنگ و...)، خاور میانه، اروپا و آمریکا. مثلا هنگامی که بازارها در توکیو در حال بسته شدن هستند، در اروپا معاملات شروع می شود. در نهایت نیویورک و سایر مراکز در آمریکا گشایش می یابند. اواخر بعد از ظهر در آمریکا، شروع روز دیگر در منطقه استرالیا و اقیانوسیه است و با باز شدن این بازار ها، فرایند دوباره شروع می شود. به بیان دیگر، در بازار فارکس هیچ گاه خورشید غروب نمی کند.
معاملات فارکس به فرم اسپات(Spot Fx) تقریباً در همه جهان انجام می شوند اما سه بازار مالی توکیو، لندن و نیورک، تأ ثیر گذارترین بازارها هستند زیرا 70 درصد از معاملات بازار فارکس در زمان فعالیت این مراکز صورت می پذیرد.

میزان فعالیت و حجم معاملات در همه ساعات بازار یکنواخت نیست. در برخی ساعات میزان فعالیت و حجم معاملات به شدت افزایش می یابد و در مقابل در برخی از اوقات شبانه روز حجم معاملات به حداقل خود می رسد. در ساعاتی که بازار های اصلی هم زمان با هم مشغول به فعالیت هستند، بیشترین حجم معاملات انجام می شود. خصوصا ساعت هایی که بازار های اروپا و آمریکا هم زمان با هم باز هستند.

بنا بر آنچه گفته شد، بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است اما در مقابل، بازار سهام ساعات کاری محدودی دارد. به عنوان مثال بازار سهام نیویورک کار خود را ازساعت 9:30 صبح آغاز می کند و ساعت 5 بعدازظهر به آن خاتمه می دهد. چنانچه بین 5 تا 9:30 به هر دلیلی تغییری در قیمت ها ایجاد شود، معامله گران ناچارند تا ساعت بازگشایی یعنی 9:30 صبح روز بعد منتظر بمانند تا بتوانند معاملات خود را انجام دهند.
به علاوه اگر فردی شغل تمام وقت داشته باشد و تنها بعداز ساعات کاری بتواند معامله انجام دهد بازار سهام، بازار مناسبی برای انجام معامله نیست. این شخص اساساً سفارش ها را براساس قیمت های قبلی و نه قیمتهای فعلی بازار قرار می دهد. این عدم شفافیت انجام معامله را بسیار دشوار می سازد. در بازار فارکس اگر فرد بخواهد بعد از ساعت کاری معامله کند می تواند مطمئن باشد که همان نقدینگی و مابه التفاوت قیمت خرید و فروش را دریافت می کند که در ساعات کاری می تواند به دست آورد.

1-6-2 )میزان بالای اعتبار اهرمیHigh Leverage

در بازار فارکس برای انجام معاملات از طریق کارگزار (Broker) نیازی نیست تا مشتری تمام سرمایه لازم برای انجام معامله مورد نظررا در اختیار داشته باشد بلکه بر اساس اعتباری که کارگزار در اختیار وی قرار می دهد تنها با پرداخت سهم کوچکی از حجم کلی معامله مورد نظر (معمولا 1 تا 2 درصد) می تواند اقدام به انجام آن معامله نماید. به اعطای اعتبار از طرف کارگزار اصطلاحا Leverage گفته می شود. از آنجایی که معمولا میزان نوسانات نرخ یک ارز در طول روز به ندرت از یک یا 2 سنت بیشتر می شود، اگر از این اعتبار در معاملات استفاده نگردد میزان سود (یا ضرر) در معاملات بسیار پایین خواهد بود و جذابیتی برای سرمایه گذاری در این بازار ایجاد نخواهد شد.
در بازار سهام مشتری باید تمام پول لازم برای انجام معامله مورد نظر خود را به صورت نقد پرداخت نماید اما در بازار فارکس برای انجام یک معامله، مشتری تنها یک تا 2 درصد از کل سرمایه لازم برای انجام معامله را پرداخت می کند و مابقی اعتباری است که بروکر به وی اعطا می کند.
اعتباری (Leverage) که به طور معمول بروکرها به مشتریان خود ارائه می کنند برابر 1:100 (یک به صد) می باشد. این بدین معنی است که هر 1000 دلار از پول شما معادل صد هزار دلار خواهد بود.
فرض کنید که کل سرمایه شما ده هزار دلار آمریکا باشد و این پول را برای سرمایه گذاری در بازار سهام در نظر گرفته باشید. بنابراین بزرگترین معامله ای که می توانید انجام دهید از کل پول شما تجاوز نخواهد کرد. اما اگر با این مقدار پول در بازار فارکس فعالیت کنید می توانید تا صد برابر حجم سرمایه خود به معامله بپردازید. در واقع با سرمایه اولیه ده هزار دلاری خود، می توانید تا سقف یک میلیون دلار معامله کنید.
با این حال نباید از این نکته هم غافل ماند که این اعتبار اهرمی (Leverage) مانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند و بدون مدیریت صحیح در این سیستم همان طور که ممکن است به سودهای کلان رسید احتمال ضررهای سنگین نیز وجود دارد. بنابراین نباید هیچ گاه تمام موجودی خود را برای انجام معامله در یک زمان استفاده نمایید.

امکان معامله هم در بازار صعودی و هم در بازار نزولیTwo Way market1-6-3 )

در بازار فارکس احتمال رسیدن به سود، هم در بازار صعودی وجود دارد و هم در بازار نزولی.
در بازار سهام همواره یک معامله سود آور با خرید در قیمت پایین تر آغاز می شود و با فروش در قیمت بالاتر خاتمه می یابد. به بیان دیگر معامله گران تنها در زمانی که قیمت ها رو به افزایش است می توانند در بازار امیدوار به کسب سود باشند و در زمانی که روند قیمت ها نزولی است تنها باید نظاره گر باشند تا مجددا روند صعودی آغاز شود.
اما در بازار فارکس به دلیل اینکه ارزها به صورت جفت معامله می شوند (مانند EUR/USD) یک جفت ارز را می توان قبل از خرید به فروش رساند. یعنی با خرید ارز طرف اول در واقع در همان لحظه اقدام به فروش ارز طرف دوم نموده اید. به طور مثال زمانی که نرخ جفت ارز EUR/USD (EUR ارز طرف اول و USD ارز طرف دوم است) به میزان 50 واحد سقوط می کند بدین معنی است که یورو پنجاه واحد در مقابل دلار سقوط کرده و در مقابل، دلار نیز 50 واحد در برابر یورو افزایش ارزش یافته است.

1-6-4 ) هزینه های پایین معاملهLow Transaction Cost
در بازار سهام، معامله گران علاوه بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش معمولا کمیسیون هم می پردازند در حالی که کارایی بازار الکترونیک هزینه ها را کم کرده و این امکان را به سرمایه گذاران داده است تا مستقیماً با بازارسازان معامله کنند که در این بین، هزینه های واسطه گری نیز حذف شده است. نقدینگی 24 ساعته بازار ارز باعث می شود که معامله گران این بازار در تمام طول شبانه روز نرخ های رقابتی را دریافت کنند. حال آنکه معامله گران بازار سهام نسبت به ریسک های نقدینگی آسیب پذیرترند و عموماً مابه التفاوت بیشتری را مخصوصاً بعد از ساعات کاری بازار پرداخت می کنند. بازار آنلاین فارکس به دلیل هزینه های پایین، بهترین گزینه برای معامله گران کوتاه مدت است. اگر یک معامله گر در بازار سهام، روزانه 30 معامله انجام دهد و بابت هر معامله 20 دلار کمیسیون بپردازد، باید روزانه 600 دلار برای پرداخت کمیسیون هزینه کند. این مبلغ قابل توجه می تواند باعث کاهش سود و یا افزایش ضرر شود.

1-6-5 ) احتمال کم تغییر قیمتLimited Slippage
برخلاف بازارهای سهام، اکثر بازارسازان در بازار فارکس در زمان کوتاهی معامله درخواستی مشتری را براساس قیمت های ارائه شده انجام داده و تایید آن را برای وی ارسال می نمایند. سیستم های قوی هرگز قبل از ارائه قیمت پیشنهادی خود، اندازه حجم معامله مورد نظر یا جهت خرید یا فروش ارزمورد نظر را از معامله گر درخواست نمی کنند. بازارسازان ناکارآمد ابتدا تعیین می کنند که سرمایه گذار فروشنده است یا خریدار و سپس قیمت واقعی را پنهان می کند تا سود خودشان را درمعامله افزایش دهند. بازار سهام عموماً به روشی عمل میکند که در آن معامله لزوما با قیمت مورد نظر معامله گر انجام نمی شود بلکه معامله در نزدیکترین قیمت ممکن انجام می شود. برای مثال فرض کنید که ارزش سهام شرکت مایکروسافت با نرخ 52.50$ در حال معامله می باشد. اگر فردی برای خرید در این نرخ سفارشی دهد تا زمانی که کارشناس دستور معامله وی را انجام دهد ممکن است قیمت به 53.25$ برسد که در این شرایط عملا مقداری ضرر به معامله گر تحمیل می شود. شفافیت قیمتی که توسط کارگزاران بازار ارز ارائه می شود اطمینان می دهد که معامله گران همیشه یک قیمت مناسب و عادلانه را دریافت می کنند.

1-6-6 ) نقدینگی بالا High liquidity
بازار معاملات ارز با میانگین حجم معاملات روزانه 1.7 تریلیون دلار روانترین بازار جهان است. این بدین معنی است که معامله گران می توانند به میل خود در هر شرایطی با حداقل ریسک یا وابستگی و بدون محدودیت زمانی (به غیر از روزهای شنبه و یکشنبه) وارد بازار یا از آن خارج شوند.
به بیان دیگردر بازار Forex معاملات مشتریان در زمان بسیار کوتاهی انجام خواهد شد و مشتری هیچگاه نگران انجام نشدن معامله در خواستی خود نخواهد بود، در حالی که در بازار سهام این امکان وجود دارد که برای خرید یا فروش سهمی، صف خرید یا فروش تشکیل شود و در نهایت مشتری نتواند سهم مورد نظر خود را در قیمت دلخواه خریده یا به فروش برساند.

1-7 ) آشنایی مقدماتی با شرکت کنندگان بازار:

1-7-1 ) بانک های مرکزی Central Banks
بانک های مرکزی بازیگران مهمی در بازار ارز محسوب می شوند و می توانند نقش مهمی در نوسانات نرخ معاملات ایفا کنند. این بانکها، بورس باز نیستند و به دو هدف وارد بازار می شوند:
-1نظارت بر بازار -2 کنترل عرضه پول و نرخ بهره
دولت ها و بانک های مرکزی فعالیت های اقتصادی را به طور جدی و مداوم پی گیری می کنند تا عرضه پول را در سطوح متناسب با اهداف اقتصادی خود نگه دارند.

1-7-2 ) شرکت کنندگان تجاری Commercial Participants
با رشد روز افزون جهانی شدن، مؤسسات سرمایه گذاری بیشتر به مبادلات خارجی پرداخته اند و امروزه نقش مهمی در این بازار ایفا می کنند. این مؤسسات از گروه های متنوعی تشکیل شده اند و شامل مؤسسات سرمایه گذاری کوچک و بزرگ، صادرات و واردات و شرکت های خدمات مالی هستند. تمایل این مؤسسات برای معاملات خارجی دلایل متعددی دارد. مثلاً، مؤسسات چند ملیتی ممکن است برای پرداخت حقوق، هزینه ی مواد، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و یا توزیع و فروش کالا در سایر کشورها، احتیاج به مبادله ارز داشته باشند و یا مؤسسات چند ملیتی، از کاهش نرخ ارز که ممکن است در پرداخت های آینده آنها تأثیر گذار باشد، جلوگیری می کنند تا ریسک ها را متعادل سازند.

1-7-3 ) موسسات مالی و سرمایه گذاری Fx Funds
عموما این گروه دارای سرمایه های عظیمی هستند و بسته به میزان سرمایه ای که در اختیار دارند به طرق مختلفی در این بازار فعالیت می کنند.
به عنوان مثال ممکن است که این سرمایه ها با توجه به اختلاف نرخ بهره های بانکی در کشورهای مختلف، صرف انجام معاملاتی که اصطلاحا Carry Trade نامیده می شوند گردند .
گروهی هم رویدادهای جهانی را برآورد کرده و دیدگاه بلند مدت تری در مورد تقویت و یا تضعیف ارز در طی شش ماه آینده می یابند و بر اساس آن اقدام به انجام معاملات بلند مدت می نمایند.
در سالهای اخیر، سهم این گونه سرمایه گذاری در بازار فارکس بسیار افزایش یافته و امروزه سهم معاملات کلی آن در بازار، حدود 20 درصد است. هر چند این گروه به نسبت سایر شرکت کنندگان که تا به حال ذکر شده، تقریباً کوچک هستند ولی می توانند در نوسانات نرخ ارز تاثیر گذار باشند.

1-7-4 ) اشخاص Individuals
معاملات خرده فروشی ارز، زمینه تازه ای در دنیای تجارت است. تا سال 1996 معاملات ارز های خارجی فقط در بانکها، مؤسسات و شبکه های شخصی قدرتمند انجام می شد. تا قبل از این زمان، مشتریان خرده پا تنها می توانستند از طریق بازارهای Futures و Option به معاملات ارزی بپردازند.
اما امروزه با پیدایش بازار آنلاین، مشتریان کوچک و خرده پا می توانند به طوری معامله کنند که کاملاً مشابه بازار بین بانکی است. در تجارت آنلاین تفاوت بین قیمت خرید و فروش نسبت به بازار بین بانکی کمی بیشتر است اما عملکرد این سیستم بی نظیر است. شرکتها در فضای رقابتی نرخ های پیشنهادی و سفارشات وارد شده را دقیقاً با نرخ مشخص به انجام می رسانند. امروزه مشتریان خرده پا همانند مؤسسات چند ملیتی می توانند در بازار فارکس شرکت کنند.

1-8 )آشنایی مقدماتی با انواع معاملات در بازارFX


-1 معاملات نقدی Spot Transactions
معامله ای است که سر رسید و تسویه آن حداکثر دو روز کاری بعد از انجام معامله باشد.

-2 معاملات سلف Forward Transactions
قرارداد سلف معامله ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالایی با کمیت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق می رسند. قیمت را می توان در ابتدا یا زمان تحویل تعیین کرد. این نوع معاملات در دسته معاملات خارج از بورس (Over The Counter) قرار می گیرند.

-3 معاملات آتی Future Transactions
این دسته از معاملات مانند معاملات سلف بوده اما صرفا دربورس ها قابل انجام هستند و شرایط استاندارد بر هر معامله آتی حاکم خواهد بود.

-4 معاملات اختیارOption Transactions
این دسته از معاملات هم در بورس ها و هم خارج از بورس ها انجام می شوند، با این تفاوت که قراردادهای اختیار در بورس ها تحت شرایط استاندارد انجام پذیرهستند.در هر معامله اختیار، یک فروشنده ی اختیار در برابر خریدار اختیار قرار خواهد گرفت. براساس این دسته از معاملات، خریدار اختیار در ازای پرداخت وجهی کمتر از ارزش کالای مورد مبادله، اختیار خواهد داشت در یک بازه زمانی مشخص اقدام به انجام معامله نماید و در طرف مقابل، فروشنده اختیار در طول این مدت و در صورت تمایل خریدار اختیار، موظف به انجام معامله خواهد بود.

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۱/۱۰, ۱۳:۳۴
1-2) ارزهای مورد معامله در بازار فارکس :

ارزهاي معتبر جهاني در برابر دلار آمريکا و يا در برابر يکديگر در اين بازار معامله مي شوند، که عبارتند از يورو ، ين ژاپن ،پوند انگليس ،فرانک سوئيس ،دلار کانادا و استراليا ونيوزيلند. ارزهایی که در این بازار بیشتر معامله می شوند عبارتند از:

يورو/ دلار به ميزان 41% ،دلار/ ين ژاپن 33% ،پوند انگليس/ دلار 16% ، دلار/ فرانک سوئيس 10%


2-2 )ارزهای اصلی و فرعی:

هشت ارزي که بيشترين حجم معاملات را در فارکس به خود اختصاص داده اند عبارتند از USD , EUR,JPY,GBP,CHF,CAD,NZD و AUD که ارزهاي اصلي ناميده مي شوند . ساير ارزهاي ديگر ارزهای فرعی به شمار می آیند.

2-3 ) پيپ ( Pip ):

يک پيپ کوچکترين واحد قيمت براي هر ارزي مي باشد . تقريبا تمام جفت ارزها از پنج رقم تشکيل مي شوند . و در بيشتر آنها علامت اعشار درست بعد از اولين رقم است . براي مثال EUR/USD برابر 1.2538 است که در اينجا ارزش هر پيپ برابر محل کوچکترين رقم اعشارمي شود که يعني دراينجا 0.0001 است . بنابراين ارز مظنه اگر در هر جفت ارزي USD باشد ؛ هر پيپ همواره برابر است با 100/1 سنت . يک استثناء قابل ذکر در اينجا USD/JPY است که در ان هر پيپ برابراست با 0.01 دلار .

2-4 ) قيمت فروش ( Bid Price )

قيمت فروش قيمتي است که در آن بازار حاضر است که يک جفت ارز را در آن قيمت از شما بخرد .دراين قيمت است که تريدر ارز پايه را مي فروشد که همان دو رقمي است که درسمت چپ اعشارنرخ تبادل آمده است .
براي مثال نرخ تبادل GBP/USD برابر 1.8812/15 است . پس قيمت Bid برابر 1.8812 است . اين بدان معني است که شما هر پوند انگستان را درمقابل 1.8812 دلار آمريکا مي فروشيد


2-5 ) قيمت خريد (Ask Price)

قيمت خريد قيمتي است که در آن بازار حاضر است يک جفت ارز را به شما بفروشد . در اين قيمت شما ارزپايه را مي خريد . که همان دو رقمي است که در سمت راست اعشار نرخ تبادل آمده است
براي مثال نرخ تبادل EUR/USD برابر 1.2812/15 است پس قيمت ask برابر 1.2815 است . اين بدان معني است که شما يک يورو را درمقابل 1.2815 دلار آمريکا مي خريد . قيمت ask همچنين قيمت offer هم ناميده مي شود

2-6 ) اسپرد Bid/Ask


اسپرد تفاوت بين قيمت Bid و Ask است . هنگامي که معامله کننده اين رقم را مي گويد ، معمولا چند رقم اوليه حذف مي شوند . مثلا براي USD/JPY اين نرخ ممکن است برابر 118.30/118.34 باشد اما معمولا بدون سه رقم اول و به صورت “30/34” بيان مي شود .

2-7 ) نحوه مظنه دادن در بازار فارکس


نرخ تبادل در بازار فارکس به فرمت زير مي آيد :
Base currency/ Quote currency Bid / Ask

2-8 ) هزينه انجام معاملات

ويژگي مهم اسپرد Bid/Ask اين است که از آن براي محاسبه هزينه هاي معاملات دو طرفه (round-turn trade) هم استفاده مي شود . معاملات دوطرفه معاملاتي هستند که در آن شما يک جفت ارز را همزمان و در يک اندازه مي خريد و مي فروشيد . براي مثال در نرخ تبادل 1.2812/15 براي EUR/USD ، هزينه انجام معامله 3 پيپ است .
فرمول زير براي محاسبه اين هزينه استفاده مي شود :
Transaction cost = Ask Price – Bid Price

2-9 ) ارزهاي متقابل ( (Cross Currency

هر جفت ارزي که يک طرف آن USD نباشد ، ارزمتقابل يا Cross Currency مي گويند . اين جفت ارزها رفتارهاي عجيبي از خود نشان مي دهند چرا که در واقع معامله يک جفت ارز از اين جفت ارزها در واقع معادل دو معامله جفت ارزهايي است که يک طرف ان دلارآمريکاست . براي مثال خريد EUR/GBP معادل خريد EUR/USD و فروش GBP/USD است . معامله جفت ارزهاي متقابل معمولا هزينه بالاتري دارد .

2-10 ) مارجين ( (Margin

وقتي که با يک بروکر فارکس حسابي را باز مي کنيد ، بايد يک حداقلي را در حسابتان داشته باشيد .اين حداقل از بروکر تا بروکر فرق مي کند ومي تواند از 100 دلار تا 100.000 دلار باشد .
هر زماني که معامله اي انجام مي دهيد ، درصد مشخصي از حساب مارجين شما به عنوان مارجين لازم اوليه کنار گذاشته مي شود که براي معا ملات جديد با اوجه به جفت ارز، قيمت کنوني آن و تعداد لاتهاي مورد معامله استفاده مي شود . اندازه لات معمولا به ارزپايه مربوط مي شود .
براي مثال فرض کنيم که شما يک حساب ميني با اهرم 200:1 يا 5% باز مي کنيد . حسابهاي ميني با لاتهاي ميني معامله مي کنند . فرض کنيم يک لات ميني برابر 10,000 دلار است . خب ، در اينجا شما به جاي فراهم کردن تمام 10,000 دلار فقط کافيست 50 دلار در حسابتان پول داشته باشيد . ( 10,000 * 5=50$ )

2-11 ) اهرم ( (Leverage

اهرم عبارتست از نسبت سرمايه استفاده شده در معامله به سرمايه لازم براي انجام آن معامله . با استفاده از اهرم با داشتن سرمايه اي اندک قادر به انجام معاملات بزرگ هستيم . اهرم ها از بروکر تا بروکر ديگر بسيار متفاوت است و در محدوده اي بين 2:1 تا 400:1 قرار مي گيرد .

مارجين + اهرم = ترکيب مرگبار

ترکيب اهرم و مارجين به شما قدرت خريد زيادي را مي دهد . به اين معني که اگر شما 5,000 $ در حسابتان داشته باشيد و از اهرم 100:1 استفاده کنيد ، مي توانيد تا 500,000 $معامله کنيد به طوريکه گويا خودتان اين 500,000 $ را داريد .
يا اين قدرت خريد شما مي توانيد سرمايه خود را افزايش دهيد . ولي در نظر داشته باشيد اهرم همانطوريکه مي تواند برايتان سود داشته باشد ، همانقدر هم مي تواند به شما زيان برساند .


2-12 ) کال مارجين

همه تريدرهاي از کال مارجين شدن مي ترسند . اين وقتي اتفاق مي افتد که بروکر شما ميزان مارجين موجود در حسابتان را براي ادامه دادن موقعيتهايي که گرفته ايد ، کم مي داند .
درحاليکه معامله کردن با مارجين مي تواند برايتان سود بخش باشد ، مهم است که شما جنبه ريسک آن را هم در نظر داشته باشيد . حتما در مورد مارجيني که بروکردراختيارتان مي گذارد ، درک درستي حاصل کنيد . هميشه از انها سوال کنيد تا هيچ نکته مبهمي برايتان باقي نماند .
تمام يابخشي از معاملات شما ممکن است منحل شوند و شما هيچ اخطاري قبل از آن در رابطه با کال مارجين شدن دريافت نمي کنيد .
شما مي توانيد به طور موثر با نظارت بروضعيت حسابتان و استفاده از اوردرهاي استاپ لاس براي اعمال محدوديت در معاملاتتان ، از کال مارجين شدن بپرهيزيد

2-13 ) انواع دستورات و کاربرد آنها :

· take profit حد سود یا : این دستور در صورت رسیدن یک معامله به مقدار مشخصی از سود معامله را بسته و سود را به حساب عامله گر واریز می کند.

· stop loss حد زیان یا: این دستور با رسیدن زیان یک معامله به یک حد مشخص معامله را بسته و زیان مربوطه را از حساب معامله گر کسر می کند. استفاده از این دستور به منظور اجتناب از زیان های بیشتر می باشد.

· sell limit : در صورت رسیدن قیمت به مقداری خاص (بالاتر از قیمت فعلی) فروش انجام می دهد.

· sell stop: با رسیدن قیمت به مقداری خاص ( پائین تر از قیمت فعلی) فروش انجام می شود. از این دستور برای همسو شدن با روند های منفی استفاده می شود.

· buy limit: با رسیدن قیمت به مقداری خاص ( پائین تر از قیمت فعلی) خرید انجام می دهد.

· buy stop: با رسیدن قیمت به مقداری خاص (بالاتر از قیمت فعلی) خرید انجام می دهد. از این دستور برای همسو شدن با روند های مثبت استفاده می گردد.

2-14 ) نحوه محاسبه سود و زیان :

نحوه محاسبه سود و زیان تغییرات قیمت بر اساس ارز دوم:

(Profit or Loss= (Sell Price - Buy Price) * (Amount
مثال: معامله گری جفت ارز یورو به دلار آمریکا را با اعتبار نیم لات در قیمت 1.2744 فروخته و در قیمت 1.2717 خرید انجام داده است سود یا زیان این معامله به شیوه زیر محاسبه می شود.

EUR/USD
Buy Price= 1.2717
Sell Price= 1.2744
Contract Size= 0.5 Lot or 50K
Profit or Loss = (1.2744 - 1.2717) * 50000= 135$


این معامله 135 دلار سود داشته است.

از آنجا که ارز مبنا اغلب حساب های معاملاتی در بازار فارکس به دلار می باشد معامله گران ترجیح می دهند سود و زیان معامله ایشان به دلار محاسبه گردد. روش محاسبه ای که در بالا ذکر شد سود و زیان بر مبنای ارز دوم (Counter Currency) محاسبه می شود. در صورتی که ارز دوم دلار نباشد یک مرحله عملیات تقسیم قیمت لحظه خروج معامله به دلار نیز محاسبه می گردد.
(Profit or Loss=((Sell Price - Buy Price)/Closing Price)* (Amount
قیمت خروجی (Closing Price) قیمتی است که فارق از نوع فرمان اولیه خرید یا فروش، معامله در این قیمت پایان می یابد. در صورتی که در ابتدا اقدام به خرید کرده باشیم قیمت خروجی قیمت فروش می باشد و در صورتی که در ابتدا اقدام به خرید کرده باشیم قیمت خروجی قیمت خرید می باشد. در انتها، محاسبه ما تقسیم بر این قیمت خروجی می شود تا سود و زیان معامله به ارز اول سنجیده شود.
مثال: معامله گری جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن را با اعتبار 2Lot ابتدا در قیمت 106.89 خریده و در قیمت 107.10 فروخته است سود یا زیان این معامله به شیوه زیر حساب می شود.

USD/JPY
Buy Price= 106.89 (Opening Price)
Sell Price= 107.10 (Closing Price)
Contract Size= 2 lot or 200K
Profit or Loss= ((107.10 - 106.89)/107.10) * 200000= 392.16$


این معامله 392.16 دلار سود داشته است.

2-15 ) رابطه دلار با ارزهای دیگر :

هر پیپ تغییر در قیمت جفت ارزهای مختلف از نظر دلاری مقدار خاصی میشود .

ارزش دلاری هر پیپ تغییر قیمت در ارزهای مختلف به این صورت محاسبه میشود :

1- در تمام جفت ارزهایی که طرف دوم آنها دلار میباشد ارزش هر پیپ تغییر ( در معاملات یک لاتی ) برابر 10 دلار میباشد . مانند eur/usd , gbp/usd , aud/usd , nzd/usd

2- در تمام جفت ارزهایی که طرف اول آنها دلار میباشد ( به غیر از (usd/jpy ارزش هر پیپ تغییر ( در معاملات یک لاتی ) برابر است با 10 تقسیم بر قیمت همان جفت ارز . مانند usd/chf usd/cad , ...

3- در جفت ارز usd/jpy ارزش هر پیپ تغییر ( در معاملات یک لاتی ) برابر است با 1000 تقسیم بر قیمت همان جفت ارز .

4- در مورد ارزهایی که هیچ طرف آنها دلار نمیباشد مانند eur/chf ارزش هر پیپ تغییر ( در معاملات یک لاتی ) برابر است با 10 تقسیم بر قیمت همان جفت ارز ضربدر قیمت یورو دلار .

2-16 ) بهره شبانه :

در معاملات فارکس وقتی پوزيشنی در پايان روز تجاری بسته نشود و به روز کاری بعد انتقال يابد، مبلغی از سود معامله گر کم يا مقداری به آن اضافه می شود که به آن بهره شبانه گفته می شود و مقدار آن بستگی به نرخ بهره دو ارز موجوددر جفت ارزی انتخاب شده دارد

2-17 )مزایای معامله گری در بازارهای ارز,کالا و سهام:



بزرگترین بازار دنیا
بازارهای 24 ساعته
کسب سود در حالت سقوط قیمتها
کسب اعتبار دلاری بیش از 200 برابر سرمایه اولیه
فرصتهای بیشمار معاملاتی
امکان معامله در هر مکان
عدم پرداخت هرگونه مالیات
امکان کسب تجربه به صورت رایگان پیش از ورود به بازار واقعی
عدم نیاز به حضور فیزیکی در مکانی خاص
عدم نیاز به پرداخت کمیسیون معاملاتی
نقدشوندگی بسیار بالا
کاراترین بازار ممکن
دسترسی بسیار آسان به بازار حتی به صورت همراه
شغلی کاملا انعطاف پذیر
امکان کسب سود بالا با سرمایه نه چندان بالا

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۱/۱۰, ۱۳:۳۶
4-1 ) مقدمه ای بر مدیریت سرمایه :

مديريت سرمايه در فارکس نيز همچون بازارهای مالی ديگر، مهمترين و تنها راه موفقيت و پابرجا ماندن در بازار است. بسيارند افرادی که بدون مديريت سرمايه صحيح، مدتی کوتاه در بازار موفقيت کسب می کنند ولی ناگهان در عرض يک شب تمام زحماتشان به يکباره از بين می رود و ديگر توانی برای ادامه راه ندارند.

همانطور که قبلاً اشاره شد بازار فارکس نيز همانند ديگر بازارها غير قابل پيش بينی می باشد. البته افراد با تجربه ميتوانند پيش بينی های بلند مدت نمايند که آن هم برخی اوقات با شکست مواجه می شود. گاهی اوقات ديده ايد که پيش بينی های شما اکثر مواقع صحيح است ولی تنها با يك اشتباه بازار شما را از دور خارج می کند. رعايت مديريت سرمايه ، شما را حتی در صورت پيش بينی اشتباه، در بازار حفظ مي كند.

1- مهم نيست که جهت بازار را درست پيش بينی کنيم. مهم آن است که در مواقع خطر و ضرر بتوانيم به قوت قبل در بازار بمانيم. اکثر افراد موفقيت های خيلی خوبی کسب می کنند ولی به ناگاه همه را يکجا از دست می دهند. اصل اول ما بر اين پايه بنا شده که در صورت اشتباه بتوانيم به سادگی به ادامه تريد بپردازيم بدون اينکه يک يا چند تريد اشتباه پياپی، بتواند صدمات شديدی بر پيکره حساب ما وارد سازد.

2- مجبور نيستيم بازار را درست پيش بينی کنيم اما بايد به گونه ای تريد کنيم که در صورت پيش بينی صحيح، توانايی آن را داشته باشيم که حداکثر استفاده را از بازار ببريم. اگر توجه فرماييد در کل دوره فارکس تا کنون، GBPUSD فقط يک روز حرکت هزارپيپی داشته است كه ما توانستيم بوسيله همين اصول ، هزار پيپ را از GBPUSD بگيريم.

پس اين دو اصل را هميشه مدّ نظر داشته و بر طبق آن مديريت سرمايه خود را پايه ريزی نماييد.



4-2 ) تکنیکهای مدیریت سرمایه :

1- هرگز با بيش از يک دهم سرمايه خود وارد بازار نشويد. اگر بتوانيد به طور معمول با پنج درصد سرمايه خود تريد کنيد، شرايط مناسبی برای حساب خود فراهم نموده ايد. اين درصد برای حساب های بزرگ تا يک درصد و حتی کمتر، کاهش می يابد. اين قانون به شما کمک می کند که بتوانيد روزهای بعد را به راحتی پشت سربگذاريد. همچنين به کمک اصل دو و مديريت سرمايه قادر خواهيم بود تا هر روز که بازار در جهت پيش بينی ما حرکت کرد، کليه ضررهای قبل را جبران کنيم. بيش از 95% تريدرهای فارکس به علت رعايت نکردن اين قانون و خريد بصورت Full Margin ، حتی پس از مدتی موفقيت ، حساب خود را يک شبه نابود می کنند.

به اين نکته بسيار توجه فرماييد که هميشه با برنامه ريزی تريد کنيد. پوزيشن های خود را ثبت کرده و برای هر يک توضيحی يادداشت نماييد و سعی کنيد هرچندوقت يکبار نگاهی به اين تاريخچه انداخته و روش های خود را بهينه سازيد تا در روزهای اينده به کمک تجربيات گذشته، تريدهای موفق تری داشته باشيد . هرگز به فکر انتقام از بازار نباشيد. در صورتيکه با هزار دلار سرمايه اوليه، کار خود را شروع کرده ايد و پس از مدتی سرمايه شما به هشتصد دلار رسيده است، اگر هدف شما بازگرداندن سرمايه به هزار دلار می باشد، بهترين راه کنارگذاشتن فارکس است. هر ميزان از سرمايه شما که از بين رفت تجربه ای است که بايد سعی کنيد ديگر تکرار نشود و هرگز به فکر جبران ضررهای قبل نباشيد. سعی کنيد هزينه کمتری برای کسب تجارب خود بپردازيد. مسلماً پس از مدتی تريد، تجارب کافی را بدست خواهيد آورد. زيرا اين بازار فقط به روش های محدودی می تواند به شما ضربه بزند که می توانيد به سادگی و با کمال آرامش آنها را دريابيد. اما در صورتيکه اين آرامش را از دست بدهيد به هيچ عنوان نمی توانيد از تجارب خود استفاده کنيد.



2- : Take Profitدر مورد تيک پروفيت و يا گرفتن سود از بازار، بايد بدانيد که حداکثر سودی که بازار به شما می دهد را بايد بتوانيد کسب کنيد. اگر در تشخيص جهت اشتباه کرديد مهم نيست. ولی اگر جهت را درست تشخيص داديد و به ازای حرکت 500 پيپی بازار، نتوانستيد حداقل 80% آن را (400 پيپ) بگيريد، مسلماً بايد در روش تريد خود تغييراتی صورت دهيد. ما در سبک های خريد و فروش به شما خواهيم آموخت که چگونه می توانيد TP های بلند را به راحتی و بدون استرس بگيريد.



3- Stop Loss: استاپ لاس يا حد ضرر. طبق آمارهای بدست آمده، در مورد 40% پوزيشن هايی که استاپ لاس صحيح دارند، بازار پس از لمس استاپ لاس، تيک پروفيت پوزيشن را لمس می کند. در 40% پوزيشن ها بازار پس از لمس استاپ لاس شما از حرکت می ايستد يعنی اگر پوزيشن شما با صد پيپ منفی بسته نمی شد، می توانستيد هم اکنون آن را با چهل پيپ منفی ببنديد. و فقط در 20% پوزيشن ها در صورتيکه پوزيشن شما با استاپ لاس 100- بسته نمی شد، در حال حاضر 200- پيپ در ضرر بود. پس مشاهده می کنيد که در 80% مواقع، استاپ لاس نقطه ای چيزی به غير از ضرر در پی ندارد. اگر کمی به دنيای فيزيکی خود و تجارت های موجود در آن دقت کنيد، هيچ کجا نمی توانيد همانندی برای استاپ لاس نقطه ای بيابيد. لذا در می يابيم استاپ لاس نقطه ای فقط دامی است از طرف بروکر و مارکت ميکر برای پوزيشن شما. البته آمار مذكور فقط در مورد استاپ لاس های صحيح بود. در صورتيکه بسياری از افراد با ست کردن استاپ لاس های نزديک نظير 10،20 و 30 پيپ، اين آمار را به 100% می رسانند. به طور کلی استاپ لاس نزديک نشان دهنده بی تجربگی و نداشتن شناخت از حرکات بازار می باشد. از طرفی قرار ندادن استاپ لاس نيز حساب را به خطر خواهد انداخت. ما اين مشکل را با مديريت سرمايه حل کرده ايم. به مثال زير توجه کنيد:

شما با سرمايه هزار دلار قصد داريد يک پوزيشن بر روی EURUSD باز کنيد و آمار نشان می دهد که EURUSD در روز حدوداً 200 الی 300 پيپ حرکت دارد. پس برای امنيت بيشتر حساب، شما اين حرکت را 500 پيپ در نظر می گيريد، حرکتی که شايد احتمال آن بسيار ضعيف باشد. حال می خواهيد با 0.1 سرمايه تريد کنيد. يعنی در صورتيکه بازار به سمت ضرر پوزيشن شما حرکت کرد، بيش از 0.1 سرمايه را (يعنی صد دلار) ضرر نكنيد. بنابراين شما پوزيشن خود را با 0.02 لات باز می کنيد. بدين ترتيب اگر EURUSD پانصد پيپ بر خلاف جهت پوزيشن شما حرکت کرد، فقط 100 دلار ضرر خواهيد کرد که اين مقدار ضرر سنگينی برای حساب هزاردلاری شما محسوب نمی شود. اصولاً سعی بر آن داشته باشيد که استاپ لاس های نقطه ای خود را بوسيله مديريت سرمايه کنترل کرده و از استاپ لاس های زمانی استفاده کنيد. در پوزيشن بالا شما می توانيد تيک پروفيت خود را تنظيم نموده، 24 ساعت به پوزيشن فرصت دهيد تا در صورت صحيح بودن پيش بينی تان، با مثبت بسته شود. مسلم است که هر چه مدت زمان باز بودن پوزيشن بيشتر باشد، بايد حجم معامله را کاهش دهيد و همچنين از تيک پروفيت های دورتری استفاده کنيد. در قسمت سبک ها در اين مورد بيشتر توضيح خواهيم داد.

هميشه سعی کنيد با برنامه ريزی پوزيشن باز کنيد و در صورتيکه پوزيشن شما به سمت منفی رفت، هرگز سعی نکنيد با باز کردن پوزيشنی ديگر، پوزيشن قبل را نجات دهيد. به اين نکته دقت فرماييد که گاهی اوقات بازار هرگز به نقطه Open پوزيشن شما باز نمی گردد و به سادگی طی چند ماه آينده می تواند هزاران پيپ از آن دور شود.

4- اکثر کلاينت ها به طور مثال يک پوزيشن Buy باز کرده و در صورت منفی شدن پوزيشن، اقدام به باز کردن پوزيشن های Buy بعدی می نمايند ، ممکن است برخی اوقات اين کار به نفع آنها باشد . اما گاهي بازار به روند خود ادامه داده و حساب آنها را بطور کلی از بين می برد. زيرا باز کردن هر پوزيشن سبب تضعيف حساب شما برای مقاومت در برابر حرکت بازار می شود و سرمايه شما را تهديد خواهد کرد. پس بطور کلی از باز کردن دو پوزيشن Sell و يا دو پوزيشن Buy بدون رعايت مديريت سرمايه خودداری فرماييد. برخی افراد دقيقاً عکس اين عمل را انجام می دهند. بطور مثال يک پوزيشن Sell باز می کنند و پس از سود کردن ، پوزيشن Sell ديگری باز می کنند و به همين ترتيب هر چه حسابشان بيشتر سود می کند، پوزيشن های هم جهت بيشتری باز می کنند و بازار با يک Retracement (بازگشت) به يكباره حساب آنها را از بين می برد. پس با برنامه ريزی، پوزيشن باز کنيد و پس از مدت زمان در نظر گرفته شده در صورتيکه به تيک پروفيت برخورد نکرد چه سود چه ضرر، آن را ببنديد.

5-ازhedge های با فاصله زياد بپرهيزيد. اکثر کلاينت ها زمانيکه منفی پوزيشن Sell آنها زياد می شود، از ترس سوختن حساب، يک پوزيشن مخالف (Buy) باز می کنند. تجربه ثابت کرده است که اين کار هيچ کمکی به شما نخواهد کرد. گاهی اوقات بازار تنها بين دو پوزيشن شما حرکت می کند و برخی مواقع در صورت ترند بودن بازار، به تدريج حساب شما ضعيف و ضعيف تر شده و به طور کامل از بين خواهد رفت. پس هرگز برای نجات يک پوزيشن منفی، پوزيشن ديگری هم جهت و يا خلاف جهت باز نکنيد.

6- اين قانون مهم ترين قانون می باشد. در صورتيکه هيچ کدام از پنج قانون بالا را رعايت نکنيد، می توانيد با رعايت اين قانون، در بازار باقی بمانيد و سود کنيد. هم چنين اگر به تمامی قانون های فوق عمل کنيد اما نسبت به اين قانون بی اعتنا باشيد، ديری نمی گذرد که سرمايه خود را از دست ميدهيد. اگر با هزار دلار کار خود را آغاز نموديد و پس از مدتی سرمايه شما به دوهزار دلار رسيده است، بدانيد که سرمايه شما همان هزار دلار است و هزار دلار ديگر، سود شما می باشد. هرگز سود خود را با سرمايه ادغام ننماييد. سعی کنيد هر ماه سود خود را از بروکر دريافت کنيد و يا اگر قبل از يک ماه سرمايه شما دو برابر شد، حتماً نيمی از آنرا برداشت نماييد. به اين نکته دقت فرماييد که افزايش سرمايه ، درصد سود شما را پايين می آورد و در صورت رعايت نکردن مديريت سرمايه، گاهی اوقات افزايش سرمايه سبب زيان شما می گردد. در صورتيکه با هزار دلار توانسته ايد توسط سبک يا روشی سود کنيد، گمان نکنيد که می توانيد با ده هزار دلار و افزايش حجم معاملات، به همان درصد سود برسيد. در تمام بازارهای مالی دنيا، افزايش سرمايه سبب کاهش درصد سود می گردد. به يک مثال توجه کنيد:

اگر پوزيشن 0.1 شما با تيک پروفيت صد پيپ بسته شد، نمی توان مطمئن بود که اگر به جای 0.1، يک لات و يا ده لات باز کرده بوديد، باز هم بازار همان مسير قبل را طي كند. شايد اگر پوزيشن شما يک لات بود، بيش از شصت الی هشتاد پيپ حركت نميكرد و شايد اگر ده لات باز کرده بوديد، ضرر هم می داد. تمام اين موارد به شرايط بازار و ديگر تريدرها بستگی دارد که شما هيچ تجربه و اطلاعي از آنها نداريد. تجربه شما همان پوزيشن 0.1 با حساب هزار دلاری بوده است که در مدت محدودی به شما سود خواهد داد. لذا سعی کنيد اين وضعيت را از دست ندهيد. باز کردن پوزيشن های با لات بالاتر و با حساب های بزرگتر را بايد در بازار حقيقي تجربه کرد و نمی توان موفقيت يک حساب کوچک را با محاسبه بر روی کاغذ، به موفقيت بر روی حساب بزرگتر نسبت داد. در صورت افزايش سرمايه بايد مديريت سرمايه خود را تغيير دهيد و آنرا در بازار حقيقي آزموده ،به تدريج بهينه كنيد . دقت نماييد كه با افزايش سرمايه حجم معاملات را به همان نسبت بالا نبريد، بلكه سعي كنيد با سرمايه بالا از تيك پروفيت هاي دورتري استفاده كنيد تا سود شما بيشتر شود.

در بازار فاركس نيز همچون ديگر بازارها حجم معامله نقش مهمي دارد يعني انتخاب نادرست حجم ميتواند براي يك معامله صحيح نتيجه عكس داشته باشد و تنها عاملي كه در انتخاب حجم مناسب به ما كمك مي كند تجربه است.

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۱/۱۰, ۱۳:۵۰
5-1 ) مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال :

تحلیل تکنیکال بیشتر متمرکز بر اتفاقاتی است که در بازار (فارکس) رخ داده است تا آنچه که می بایست اتفاق می افتاد. یک تحلیگر تکنیکی به مطالعه قیمت و حجم که با استفاده از آنها نمودار تشکیل می شود ( که ناشی از عملکرد معامله گران است)، می پردازد و از آن به عنوان ابزار اولیه خود استفاده می کند. تحلیگر تکنیکال برخلاف تحلیلگر فاندامنتال، توجه زیادی به " تصویر بزرگ" عواملی که بر حرکات بازار تاثیر می گذارند، ندارد اما به عملکرد بازار مالی مورد نظر خود می پردازد.

5-2 ) اصول تحلیل تکنیکال :

1. عملکرد بازار بر مبنای قیمت است:

این بدان معنا است که قیمت واقعی تاثیر تمامی عواملی است که برای بازار شناخته شده است و می تواند بر آن تاثیر بگذارد، برای مثال، عرضه و تقاضا، عوامل سیاسی و تمایل بازار. تحلیلگر تکنیکال محض، تنها توجه به حرکات قیمت دارد و برای تغییرات آن بدنبال هیچ دلیلی نیست.

2. قیمت بر اساس روندحرکت می کند:

تحلیلگر تکنیکال بدنبال شناسایی الگوهای رفتار بازار است که در گذشته نیز شناخته شده اند. برای بسیاری از این الگوها، احتمال وقوع مجدد و انجام یک نتیجه مورد نظر بالا است. همچنین الگوهای شناخته شده ای وجود دارند که در شرایط یکنواخت تکرار می شوند.

3. تاریخ تکرار می شود:

الگوهای نموداری برای 100 سال است که شناخته شده و طبقه بندی شده اند و روشی که بسیاری ازالگوها تکرار می شوند این نتیجه را نشان می دهند که روانشناسی انسانی در طول زمان کمتر تغییر می کند.

5-3 ) نمودار چیست :

در تحليل فني ، نمودار ها مشابه نمودارهايي هستند كه شما در هر زمينه تجاري مي بينيد. يك نمودار به زبان ساده ،يك نمايش گرافيكي از مجموعه اي از قيمتها در یک بازه زمانی مشخص است. مثلا ، يك نمودار ممكن است تغييرات قيمت يك سهام را در يك دوره يكساله نشان دهد و در اين صورت هر نقطه روي نمودار قيمت نهايي روزي را نشان مي دهد كه سهام در آن معامله شده است:
http://images.boursy.com/imported/2012/01/168.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=72lw7twn5mm4lae3cwm.jpg)

شكل بالا نمونه اي از يك نمودار ساده را نشان مي دهد. اين نمودار نمايشي از تغييرات قيمت يك سهام در يك دوره 1.5 ساله است . قسمت پايين نمودار ،خطي كه بصورت افقي ادامه يافته است (محور (x نشان دهنده تاريخ ويا مقياس زماني است. سمت راست نمودار ،خطي كه به صورت عمودي امتداد مي يابد (محور( y قيمت سهام را نشان مي دهد . با مشاهده نمودار مي بينيم كه در اكتبر 2004 (نقطه( 1 قيمت اين سهام 245$ بوده است ، در حاليكه در ژوئن 2005 (نقطه 2) قيمت آن در حدود 265$ است. اين مشاهدات به ما مي گويد كه قيمت اين سهام بين اكتبر 2004 و ژوئن 2005 افزايش يافته است.



5-4) انواع نمودارها

1- نمودارهاي خطي: Line Chart

2- نمودار ميله اي : Bar Chart

3- نمودار شمعی : Candlesticks

5-4-1) نمودارهاي خطي Line Chart

ساده ترین نوع نمودار شکل خطی (Line Chart) آن است. همانگونه در شکل زیر مشاهده میکند روند قیمتی و تغییرات آن از نقاطی ساخته شده که به همدیگر وصل شده اند. در نمودار M15مثال ما در طی 15 دقیقه قیمتها نوسانات زیادی را تجربه میکنند که در بعضی موارد ممکن است بالغ بر ده ها Pips باشد. بنابراین نمودار خطی فقط یکی از این قیمتها را میتواند برایمان نمایش دهد که عموما قیمت بسته شدن است (Close Price). تحلیلگران به نوسانات قیمتها در هر لحظه از روز و آرایشهاییکه این نوسانات ایجاد میکنند بشدت نیاز دارند و اطلاعات ذیقیمتی از آنها کسب میکنند. در نتیجه این نوع نمودار بطور کل جایی در تحلیل تکینکی بازار فارکس ندارد. در اينجا يک مثال از نمودار خطي EUR/USD را مي بينيد :



http://images.boursy.com/imported/2012/01/169.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=qni1bktzj0gcidy5503.jpg)



5-4-2) نمودار ميله اي Bar Chart

در تایم فریم مورد نظر هر میله شامل چهار نقطه زیر است که با یک خط ( همان میله ) به همدیگر وصل شده است. این چهار نقطه در واقع بیان کننده چهار قیمت است :

- قیمت باز شدن Open ( سمت چپ میله )
- قیمت حداقل Low(پایینترین قسمت میله)
- قیمت حداکثر) Highبالاترین قسمت میله (
- قیمت بسته شدن Close(سمت راست میله(

نمودارهای میله ای مورد توجه تحیلگرانی است که عادت به تحلیل در بازه های زمانی بزگتر مانند چهار ساعته و روزانه دارند.
در زير مثالي از نمودار ميله اي نشان داده شده است .
http://images.boursy.com/imported/2012/01/170.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=gzr4u091plo1egn5m8cy.jpg)

5-4-3) نمودار شمعی Candlesticks

نمودارهاي شمعي همان اطلاعات نمودارهاي ميله اي را نشان مي دهند ، اما به شيوه اي زيباتر و در قالب گرافيکي .
نمودارهاي شمعي هم دامنه بالا تا پايين را با خط عمودي نشان مي دهند . در هر حال در نمودار شمعي بلوک بزرگ واقع در وسط دامنه بين قيمتها باز شدن و بسته شدن را نشان مي دهد . به طور قراردادي اگر بلوک وسطي پر شده باشد ، نشان دهنده اين است که ارز با قيمتي پايين تر از باز شدنش بسته شده است .یعنی کندل نزولی است.
اگر قيمت بسته شدن بالاتر از قيمت باز شدن باشد بلوک سفيد است يا خالي است که در این صورت کندل صعودی است .
در اينجا نمودار شمعي را می بینیم .
http://images.boursy.com/imported/2012/01/171.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=9vbqbxrte04j1vtv9piq.jpg)

5-5)خطوط ساپورت ورزیستنس:

شما اغلب از زبان تحليلگران مي شنويد كه درباره مبارزه مداوم بين گران كنندگان قيمت سهام (bulls) و ارزان كنندگان قيمت سهام (bears) و يا كشمكش بين خريداران (تقاضا) و فروشندگان (عرضه) ، صحبت مي كنند. اين نكات در قيمت يك سهام بازتاب مي يابند كه بندرت به سمت بالاتر از تراز مقاومت و يا پايينتر از تراز حمايت حركت مي كنند.
http://images.boursy.com/imported/2012/01/172.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=g4dsy1w5069fcj6brnq7.jpg)

همانگونه كه شما در شكل بالا مي توانيد ببينيد، تراز حمايت تراز قيمتي است كه يك سهام و يا بازار بندرت از آن عبور مي كند و از آن پايينتر مي افتد. (تراز حمايت با پيكانهاي آبي رنگ نشان داده شده است.) از سوي ديگر ،مقاومت تراز قيمتي است كه يك سهام يا بازار به ندرت از آن فراتر مي رود (تراز مقاومت با پيكانهاي قرمز رنگ مشخص شده است)

5-5-1 ) چرا ترازهاي مقاومت و حمايت وجود دارند؟

تراز هاي حمايت و مقاومت از مهمترين مفاهيم در روانشناسي بازار و عرضه و تقاضا هستند. اين ترازها ، سطوحي از قيمت ها هستند كه تجار تمايل به خريد سهام)در نزديكي تراز حمايت) و يا فروش سهام خود (در نزديكي تراز مقاومت( دارند. وقتي كه اين خطوط روند شكسته شوند ، به نظر مي رسد كه ميزان عرضه و تقاضا و روانشناسي تغييرات قيمت سهام تغيير مي كند و در اين حالت ترازهاي جديدي براي حمايت و مقاومت تعيين مي شود

5-5-2 ) رابطه ترازهاي حمايت و مقاومت و اعداد رند (Round numbers)


يك نوع از حمايت و مقاومت هاي جهاني كه در ميان تعداد زيادي از اوراق بهادار و بازارهای مالی دیده شده ، اعداد رند است. اعداد رند مانند 10،20،35،50،100و1000 در مبحث تراز هاي حمايت و مقاومت از اهميت ويژه اي برخوردار هستند چون اغلب نشان دهنده مهمترين نقاط برگشت روانشناختي (major psychological turning points) هستند كه تجار تمايل به خريد و فروش سهام در آن قیمت ها دارند.

خريداران اغلب به محض آنكه قيمت يك سهام به يك مقدار رند مانند 50 دلار سقوط مي كند، تعداد زيادي از آن سهام را خريداري مي كنند و در نتیجه قیمت سهام به احتمال زیاد از آن عدد پایین تر نخواهد رفت. از سوي ديگر،فروشندگان سهام نيز به محض آنكه قيمت سهام به يك عدد رند بالا رسيد ، شروع به فروش سهام خود مي كنند و باعث می شوند تا قیمت آن سهام از آن عدد فراتر نرود. آنچه اين اعداد رند را تبديل به نقاط مهمي مي كند ، فشار خريد و فروش و اين نكته است كه در اغلب موارد این نقاط اهمیت روانشناختي دارند

5-5-3)واژگوني وظایف (Role Reversal)


به محض آنكه يك تراز حمايت و يا مقاومت شكسته شود ، وظیفه آن بر عكس مي شود. اگر قيمت به پايينتر از يك ترازحمايت سقوط كند ، آن تراز تبديل به يك تراز مقاومت مي شود . اگر قيمت سهام از يك تراز مقاومت بالاتر رود ، آن تراز تبديل به يك تراز حمايت مي شود. به محض آنكه قيمت از يكي از تراز هاي مقاومت و حمايت تجاوز كند ، به نظر مي رسد كه عرضه و تقاضا آن سهام تغيير كرده و باعث مي شود كه قاعده تراز شكسته شده، برعكس شود.به هر حال براي اينكه يك واژگوني (معكوس سازي) واقعی رخ دهد ، حتما بايد قيمت سهام يك حركت قوي يا جهش بزرگ از سطوح مقاومت و حمايت داشته باشد
http://images.boursy.com/imported/2012/01/173.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=f0pigcrvc0q78jwfesu.jpg)
.

براي مثال ، همانگونه كه شما در شكل بالا مي توانيد ببينيد، خط نقطه چين به عنوان تراز مقاومت نشان داده شده است ، كه از بالاتر رفتن قيمت در مقايسه با دو نقطه قبلي (نقطه 1و 2) جلوگيري مي كند. به هر حال ، به محض آنكه تراز مقاومت شكسته مي شود ، آن تراز تبديل به يك تراز حمايت مي شود ( كه در نقاط 3و 4 نشان داده شده است) كه قيمت را بالا نگه مي دارد و از جهت گيري آن به سمت پايين جلوگيري مي كند.

اغلب تجاري كه شروع به استفاده از تحليل فني مي كنند معتقدند كه اين مفهوم كه اين واژگوني قواعد حتي براي اغلب شركت هاي مشهور نسبتا زياد اتفاق مي افتد ، غير قابل باور و غير قابل تشخيص است. براي مثال همانگونه كه شما در شكل زیر مي توانيد ببينيد ، اين پديده درنمودار مربوط به سالهاي 2003 تا 2006 شركت فروشگاه هاي زنجيره اي وال مارت (Wal-Mart Stores Inc.) اتفاق افتاده است. توجه كنيد كه در اين نمودار چگونه قاعده سطح قيمت 51 دلار از يك سطح حمايت قوي به يك سطح مقاومت تبديل مي شود
http://images.boursy.com/imported/2012/01/174.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=863th8z56ohi1ogf1n4.jpg)

.

تقريبا در همه حالات ،يك سهام هم يك ترتز حمايت و هم يك تراز مقاومت دارد و معاملات آن تا زماني كه از اين حدود جهش نيابد، در بازه بين اين دو تراز خواهد بود. اين حالت بيشتر در شرايطي ديده مي شود كه يك سهام با يك روند افقي معامله شود و قيمت آن با نوسان بين نقاط اوج و دره هاي متوالي از تراز هاي حمايت و مقاومت خود تجاوز نکند

.

5-5-4 )اهمیت ترازهای حمایت و مقاومت

تحليل تراز هاي مقاومت و حمايت يكي از بخش هاي مهم روند ها است چون از آن مي توان براي اخذ تصميمات تجاري و پيش بيني زمان واژگوني يك روند ، استفاده نمود. براي مثال ، اگر يك تاجر يك تراز مهم مقاومت را شناسايي كند كه چندين بار آزمايش شده است و هرگز شكسته نشده است ، او مي تواند از حركت قيمت سهام به سمت اين نقطه ،سود ببرد چون احتمال اينكه قيمت سهام از آن تراز فراتر رود بسيار كم است.

هر دوي تراز هاي حمايت و مقاومت،روند ها را آزمايش و تاييد مي كنند و بايد توسط كسي كه از تحليل فني استفاده مي كند ، بررسي شوند. تا زماني كه قيمت سهام بين اين دو تراز باقي مي ماند، احتمالا روند نيز ادامه خواهد داشت . اين نكته قابل يادآوري است كه يك خروج از ترازهاي حمايت و يا مقاومت ، الزاما به معناي واژگوني روند نيست. به عنوان مثال ، اگر قيمتها فراتر از تراز مقاومت يك روند رو به بالا بروند، روند شتاب يافته است نه اينكه واژگون شده است. اين بدان معناست كه انتظار مي رود ترقي قيمت سريعتر از حالتي كه در كانالها بود ، صورت گيرد. آگاه بودن از اهميت اين نقاط حمايت و مقاومت بايد بر روي روش شما براي خريد و فروش يك سهام تاثير بگذارد. تجار بايد از داد و ستد سهام در اين سطوح مهم اجتناب كنند چرا كه ناحيه اطراف اين سطوح داراي تغيير پذيري خيلي زيادي است. اگر شما براي معامله نزديك ترازهاي حمايت و مقاومت احساس اطمينان كرديد،بايد از اين قاعده ساده پيروي كنيد: داد و ستد خود را مستقيما در تراز هاي حمايت و مقاومت انجام ندهید. اين بدين دليل است كه در اغلب موارد ، قيمت هرگز به عدد صحيح مورد نظر نمي رسد بلكه در اطراف آن نوسان مي كند. بنابراين اگر شما مصمم به خريد يك سهام هستيد كه به سمت يك تراز حمايت مهم حركت مي كند، دقیقا ً در تراز حمايت سفارش خريد ندهيد. در عوض، آنرا بالاتر از تراز حمايت ، البته با اختلاف چند نقطه، ارايه كنيد .از سوي ديگر اگر شما قصد فروش كوتاه مدت داريد، قيمت فروش سهام خود را پايينتر از تراز مقاومت ويا در خود تراز مقاومت ، اعلام كنيد.



5-6 ) کانال قیمت:

کانال قیمت یکی ازالگوهای ادامه میباشد. به حالتی که قیمت بصورت محدود به دو خط موازی حرکت میکند، کانال گفته میشود. یکی از این دو خط موازی(خط پایینی) نقش حمایت و خط بالایی کانال نقش مقاومت دارد.

کانالهای قیمت براساس جهت آن به سه دسته تقسیم میشوند:

1- کانال افقی

2- کانال عمودی

3- کانال نزولی

5-6-1)کانال افقی

یکی از انواع کانال قیمت میباشد که جهت بازار در آن مشخص نیست. یعنی هیچ تمایل قابل تشخیصی در خریداران و فروشندگان به سمت بالا یا پایین وجود ندارد و این دو گروه تقریبا قدرت برابر دارند.

این نوع بازار معمولا بازار جانبی(رنج ) خوانده میشود و خط بالا یک خط افقی مقاومت و خط پایین یک خط حمایت افقی میباشد

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۱/۱۲, ۲۱:۵۹
)تعریف روندها :

روندها، سمت و سوی حرکت قیمت در گذشته را نشان می دهند. از آنجا که روند، قدرت و تمایل غالب تریدرها را در نوسانات قیمت نشان می دهد می توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود روند ادامه داشته باشد.

روندها مجموعه ای از موج های صعودی و نزولی می باشند. در اولین نگاه میتوان این نکته را متوجه شد که بازار هیچ زمانی دارای روند مستقیم نیست و مجموعه ای از شکسته شدن حمایت ها و مقاومت های گوناگون است که یک روند را تشکیل می دهد.
6-1-1 )تقسیم بندی روندها از لحاظ جهت حرکت

روندها دارای سه جهت کلی می باشند 1: روند صعودی 2:روند نزولی 3:روند خنثی
-1 در روند صعودی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تضعیف داشته باشد تمایل به تقویت و بالا رفتن دارد. در روند صعودی معقول ترین کار خریدن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند صعودی است.
-2 در روند نزولی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تقویت داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد. در روند نزولی معقولترین کار فروختن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند نزولی است. (در بازارهای یک طرفه فروختن به معنی بی معامله ماندن و نظاره کردن می باشد)
-3 روند خنثی بیان کننده قدرت برابر خریداران و فروشندگان در زمانی خاص است. عموما آنچه در روند خنثی دیده می شود در بازه های زمانی کوتاه تر تلفیقی از روندهای صعودی و نزولی می باشد و در بازه های زمانی بلند مدت روند خنثی، خود جزئی از یک روند دیگر می باشد. در روند های خنثی یا معامله گر باید تا زمان چیرگی قدرت یکی از گروه خریداران یا فروشندگان نظاره گر باشد و یا از روند های کوچک صعودی و نزولی بازار منتفع شود.
6-1-2 )تقسیم بندی روند ها به لحاظ زمانی

غیر از جهت قیمت، طول مدت روند نیز حائز اهمیت می باشد. تا به حال تعریف غالبی برای تقسیم بندی زمانی روندها، بین تریدرها وجود نداشته اما تقسیم بندی غالب به سه دسته اشاره دارد 1: روند بلند مدت 2: روند میان مدت 3: روند کوتاه مدت
برای این تقسیم بندی روند بلند مدت را بیش از شش ماه یا یکسال در نظر می گیرند. روند میان مدت را بیش از یک ماه تا یکسال در نظر می گیرند و روند کوتاه مدت را روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه در نظر می گیرند. گرچه روند های میان روز کوچک تر از روند های کوتاه مدتی است که تعریف کردیم اما اغلب معامله گران روند های میان روز را نیز جزء روند های کوتاه مدت طبقه بندی می کنند.
نکته دیگر در مورد روندها، حرکات موجی شکل آنها است. هر روند در بازه زمانی خاص خود تشکیل شده از چند روند کوچکتر و در بازه زمانی بزرگتر جزئی از موج روند بزرگتر می باشد. بنابراین وقتی صحبت از روند به میان می آید تعیین بازه زمانی روند نیز حائز اهمیت می باشد.
6-1-3 ) اصول کار با خط روند,نحوه رسم و درجه اهمیت آن

همانطور که در گذشته اشاره شد روند ها مجموعه ای از پیشی گرفتن موج های یک جهت قیمت بر جهت مقابل می باشد.
اگر به شکل زیر دقت کنید می بینید که روند صعودی مجموعه ای از روندهای کوچکتر می باشد که مجموع و اندازه روندهای نزولی، کوچکتر از روندهای صعودی می باشد. از همین رو روند غالب صعودی است. به بیانی دیگر شاهد آن هستیم که در روند صعودی مقاومت های جدید بالاتر از مقاومت های قبل از خود هستند اما قیمت در خطوط حمایت به حمایت قبل از خود نمی رسد. عکس این حالت برای روند نزولی تعریف می شود.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/21.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=w4emg3ubq9nwgjqtylf2.jpg)

تا زمانی که در یک روند صعودی قرار داریم دره های قیمت (حمایت ها) نباید به قیمت پایین تر از حمایت قبلی برسد و در روند نزولی قله های قیمت (مقاومت ها) نباید به قیمت بالاتر از مقاومت قبلی برسد. این نکته مهمترین اصل تشخیص و بکارگیری روند می باشد. در صورتی که قله ها یا دره ها به موج قبل خود برسند در اصل بیان کننده این هستند که یا شیب روند غالب کم شده یا آن روند پایان یافته و روند معکوس جدیدی در پیش داریم.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/22.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=84abtzmy8zaf1saawwol.jpg)

برای ترسیم یک روند صعودی حداقل دو دره قیمت (حمایت) را به یکدیگر متصل می کنیم و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند صعودی می ماند.
برای ترسیم یک روند نزولی حداقل دو قله قیمت (مقاومت) را به یکدیگر متصل می کنیم و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند نزولی می ماند.
اعتبار یک روند را تعداد دفعات برخورد قیمت با خط روند، میزان زمان باقی ماندن قیمت در روند و شیب روند تعیین می کند و در صورتی که هر کدام از سه پارامتر بالا بیشتر و بزرگتر باشد اطمینان کردن به روند غالب اهمیت بیشتری پیدا می کند.
6-1-4 ) کاربرد خط روند

با توجه به توضیحات بالا تکنیک استفاده از خط روند بدین صورت می باشد که بعد از ترسیم خط روند، در بازگشت قیمت، با برخورد قیمت به خط روند، انتظار بازگشت قیمت در جهت روند غالب را داریم و معامله ای در جهت روند باز می کنیم.
در شکل زیر روند صعودی دلار به فرانک را می بینیم. پس از هربار برخورد قیمت به خط روند(Trend line) قیمت شروع به بالا رفتن می کند. در بار سوم و چهارم برخورد قیمت به خط روند می توان در جهت صعودی معامله خرید باز کرد. می بینیم که هر بار معامله ما وارد سود شده است.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/23.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=t0r8s8r7lpmnnw95zm5.jpg)
6-2 ) رسم کانال ها

معمولا روند ها تمایل دارند که در داخل کانال قیمتی خاص حرکت کنند بدین معنی که همانطور که شیب خط روند در صورت تغییر می تواند باعث تعویض نقش روند شود، خارج شدن بازار از کانال خود نیز می تواند باعث تغییرات در روند و شیب آن گردد. برای ترسیم خط کانال باید به موازات خط روند خطی از آخرین قیمت موجود در کانال رسم شود. برای خط روند حتما لازم بود دو نقطه را برای روند در نظر بگیریم اما در خط کانال نیازی به دو نقطه برخورد قیمت نمی باشد و تنها یک نقطه را با فرض استفاده موازی خط روند میتوان استفاده کرد. فراموش نشود خط کانال تابعی از خط روند می باشد و هیچ زمانی خط کانال قبل از خط روند ترسیم نمی شود.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/24.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=7zx7n3v607brtcsqq0i.jpg)

6-2-1 ) کاربرد کانال ها

در مورد خط کانال نیز به مانند خط روند در برخورد قیمت به خط کانال ترسیمی میتوان بازگشت قیمت به

درون خط کانال را انتظار داشت. ریسک معاملات برخورد قیمت با خط کانال بسیار بیشتر از معاملات با خط روند می باشد. دلیل این موضوع نیز وارد شدن در این معاملات بر خلاف روند غالب بازار می باشد در حالی که معاملات بر اساس خط روند در جهت عمومی قیمت است. خط دیگری نیز بین دو خط ترند لاین و کانال میتوان وجود داشته باشد با نام خط میانه (Middle line) که از این خط نیز میتوان به مانند دو خط روند و کانال استفاده کرد. نکته دیگر در مورد استفاده از خطوط روند و کانال، تصحیح این خطوط در زمان هایی است که شیب آنها کم می شود و باید خطوط جدیدی ترسیم شود تا از زیان معاملات جلوگیری شود.

6-3 )خطوط پیوت (Pivot)

به طور کلی از خطوط پیوت برای معاملات روزانه استفاده می کنند و با انجام محاسبه بر روی قیمت های روز گذشته ساپورت و رزیستنس های روز آتی را به دست می آورند. ولی افرادی نیز هستند که این خطوط را برای بازه های زمانی بزرگتر مانند هفتگی، ماهانه و یا حتی سالانه استفاده می کنند. برای محاسبه خط پیوت به چهار پارامتر روز گذشته(بازه زمانی قبلی) نیاز است. این چهار پارامتر عبارتند از بیشترین قیمت، کمترین قیمت، نقطه باز شده و نقطه بسته شده روز گذشته که مورد نیاز هستند. البته در مورد بازارهای 24 ساعته مانند فارکس که بازار زمان بسته شدن شبانه ندارد نقطه باز شدن قیمت لحاظ نمی شود و تنها از نقطه بسته شدن قیمت استفاده می گردد. نحوه محاسبه آن به شکل زیر است:

PP=PivotPoint=High+Low+Close/3
R1=(2*PP)-Low
R2=PP+(High-Low)
S1=(2*PP)-High
S2=PP-(High-Low)


در محاسبه پیوت بازارهای 24 ساعته، قیمت بسته شدن(Close) از اهمیت بالایی برخوردار است به علت اینکه در ساعتی خاص بازار بسته نمی شود، معامله گران می توانند از ساعات مختلفی استفاده کنند. اغلب افراد با ساعت 24 بروکر خود پیوت را محاسبه می کنند که می تواند کاری اشتباه باشد برای بهترین جواب عموما ساعت 12 نیمه شب گرینویچ یا ساعت 12 نیمه شب به وقت نیویورک مورد استفاده قرار می گیرد که بازده بهتری نسبت به دیگر ساعات بازار دارد. بالاترین و پایینترین قیمت (High-Low) نیز در بازه زمانی بین 12 نیمه شب روز گذشته تا 12 نیمه شب روز جاری محاسبه میگردد.

6-3-1 ) کار با خطوط پیوت
http://images.boursy.com/imported/2012/02/25.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=89473hm2gbds3ryeqxip.jpg)

استفاده از خطوط پیوت دقیقا به مانند استفاده از خطوط ساپورت و رزیستنس است بدین صورت که پس از ترسیم، هر کدام از خطوط می تواند قابلیت عکس العمل به قیمت را داشته باشند. در شکل زیر پس از محاسبه داده های روز 18 July خطوط پیوت و ساپورت برای روز 19 July محاسبه می گردد در ساعات اولیه روز کاری اروپای مرکزی (بازار توکیو) قیمت نمودار پوند به دلار به خط پیوت می رسد اما با فشار خریداران قیمت به سطوح بالا می رود. تا اینکه در ساعت 10:30 به وقت اروپای مرکزی با اعلام خبری مربوط به انگلستان قیمت با گپی رو به پایین از خط پیوت می گذرد. در کندل بعد لحظاتی قیمت به پیوت می رسد و در ادامه روز، قیمت به خط ساپورت اول می رود. قیمت توانایی رد شدن از ساپورت یک را نداشته و دوباره رو به بالا حرکت می کند. این بار نقش حمایتی خط پیوت پوینت تبدیل به مقاومت می شود و قیمت در اواخر روز در بین خط پیوت و S1 بسته می شود.

در نمونه ای دیگر قیمت پس از رسیدن به خط پیوت در ادامه روز حرکت صعودی را نمایش می دهد. با اینکه خطوط R1 تا R3 برای دوره ای جلوی حرکت صعودی قیمت را می گیرند اما فشار خریداران صعود قیمت را رقم می زند.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/26.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=b94na8evxzj5cxo9vxbc.jpg)
6-4 ) خطوط کاماریلا (Camarilla)

خطوط کاماریلا نیزبه نوعی ساپورت و رزیستنس می باشند. با اینکه فرمول محاسبه و نحوه استفاده از این خطوط با خط های پیوت متفاوت است اما کلیات آنها در استفاده از ساپورت و رزیستنس یکسان است. در خطوط کاماریلا هشت خط برای هر روز محاسبه می شود که عموما از 4 خط آن استفاده می گردد فرمول محاسبه هشت خط کاماریلا به ترتیب زیر می باشد.

H4=((High-Low)*(1.1/2)) + Close
H3=((High-Low)*(1.1/4)) + Close
H2=((High-Low)*(1.1/6)) + Close
H1=((High-Low)*(1.1/12))+ Close
L1=Close-((High-Low)*(1.1/12))
L2=Close-((High-Low)*(1.1/6))
L3=Close-((High-Low)*(1.1/4))
L4=Close-((High-Low)*(1.1/2))

6-4-1 ) کار با خطوط کاماریلا

معمولا محاسبه 4 خط از 8 خط در مورد خطوط کاماریلا حائز اهمیت هستند. در صورت صعود قیمت خط های H3 و H4 و در صورت نزول قیمت خطوط L3 و L4 حائز اهمیت هستند. کسانی که از خطوط کاماریلا استفاده می کنند عقیده دارند که قیمت در اغلب روزها توانایی عبور از خطوط L3 و H3 را ندارد و در بازه ای بین این دو خط باقی می ماند. این افراد بر این اساس، با رسیدن قیمت به هر کدام از این دو خط در جهت بازگشت به سمت مخالف، وارد بازار می شوند. اما در روزهایی که بازار دارای روند قوی می باشد با شکسته شدن خطوط L3 و H3 صبر می کنند تا قیمت به خطوط L4 و H4 نیز برسد. سپس از آنجا در جهت روند اصلی وارد معامله می شوند.در شکل زیر قیمت ابتدا به خط H3 می رسد و با فشار فروشندگان به سمت خط L3 حرکت می کند.مشاهده می شود قیمت از خط L3 رد نمی شود و خریداران در ادامه روز حتی قیمت را از خط H3 و H4 رد میکنند.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/27.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=jbm4q93ma6xy8tfdvcp5.jpg)

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۱/۱۲, ۲۳:۳۲
11-4 )الگوهای نموداری :

یك الگوی نموداری یك ساختار متمایز از یك نمودار سهام است كه یك سیگنال تجاری و یا علامتی از تغییرات آینده قیمت را نشان می دهد. نمودار خوان ها از این اگوها برای شناسایی روند فعلی و بازگشت های روند و تهیه سیگنال های خرید و یا فروش استفاده می كنند. در بخش اول این مقاله ، ما در مورد سه فرض بكار رفته در تحلیل تكنیكال صحبت كردیم كه سومین آنها این بود كه تاریخ تمایل به تكرار خود دارد. تئوری الگوهای نموداری بر اساس این فرض استوار است. ایده كار این است كه الگوهای خاص چندین بار دیده می شوند و این الگو ها یك تغییر قیمت خاص سهام را كه احتمال رخ دادن آن زیاد است، نشان می دهند. نمودار خوان ها بر اساس روند تاریخی یك الگوی نموداری كه نشان دهنده یك تغییر قیمت خاص است، در جستجوی این الگوهای نموداری برای شناسایی فرصت های تجاری می باشند.
علیرغم آنكه ایده ها و مولفه های متفاوتی برای هر الگوی نموداری وجود دارد، اما هیچ الگوی نموداری وجود ندارد كه با قاطعیت 100% به شما بگوید كه تغییرات یك سهام به چه سمتی خواهد بود. این نكته برخی نواقص و انحرافات را ایجاد می كنند كه این بحث را به دنبال دارد كه یك الگوی مناسب چگونه است(چه شكلی است)، و این یك دلیل اصلی این مطلب است كه گفته می شود استفاده از نمودار بیشتر یك فن یا هنر است تا یك كار علمی.

11-5)انواع الگوها :

دو نوع الگوی نموداری در تحلیل تكنیكال وجود دارد، ادامه دار و بازگشتی .یك الگوی بازگشتی ، الگویی است كه در آن یك روند اولیه با تكمیل الگو ، معكوس می شود. از سوی دیگر، یك الگوی تمدیدی الگویی است كه در آن یك روند با تكمیل الگو، ادامه می یابد. این الگوها را می توان در نمودارهایی با هر قالب زمانی مشاهده نمود. در این بخش ، ما برخی از الگوهای نموداری مشهور تر را بررسی خواهیم كرد

11-5-1 )الگوهای بازگشتی :

11-5-1-1 )الگوی سرو شانه :

این الگو،مشهور ترین و قابل اعتمادترین الگوی نموداری در تحلیل تكنیكال است. الگوی سر و شانه یك الگوی بازگشتی است كه وقتی تشكیل می شود نشان می دهد كه احتمالا سهام بر خلاف روند گذشته حركت خواهد كرد.همانگونه كه شما در شكل زیر می توانید ببینید، دو نوع الگوی سر و شانه وجود دارد. سر و شانه بالا (كه در سمت چپ نشان داده شده) یك الگوی نموداری است كه در نقاط بالای یك حركت صعودی تشكیل می شود و نشان می دهد كه روند رو به بالا در حال تمام شدن است. نوع دیگر این الگو، الگوی سر و شانه پایین (شكل سمت راست) است كه از شهرت كمتری برخوردار است و "الگوی سر و شانه معكوس" نیز نامیده می شود که نشان دهنده یك واژگونی (بازگشت) دریك حركت رو به پایین است.

http://images.boursy.com/imported/2012/02/31.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=29bte22hf3k74e2k89w.jpg)
الگوی نموداری سر و شانهs

سر و شانه بالا در سمت چپ نشان داده شده است. سر و شانه پایین یا سر و شانه معكوس در سمت راست است.

هر دوی این الگوهای سر و شانه به خاطر داشتن چهار بخش اصلی ، مشابه هستند: دو شانه، یك سر و یك خط گردن. همچنین هر سر و شانه منحصر به فرد نیز از یك نقطه بالا و پایین تشكیل شده است. برای مثال، در تصویر الگوی سر و شانه بالا كه در سمت چپ شكل فوق نشان داده شده است ، شانه سمت چپ از یك نقطه بالا و بعد از آن، یك نقطه پایین تشكیل شده است. در این الگو، خط گردن یك خط حمایت و یا مقاومت است. به خاطر داشته باشید كه یك روند رو به بالا مربوط به دوره ای است كه در آن نقاط بالا از نقاط بالای قبلی بیشتر بوده و نقاط پایین نیز از نقاط پایین قبلی خود بیشتر بوده اند. بنابراین ،الگوی سر و شانه یك تضعیف روند را با نمایش تغییر حركت نقاط بالا و پایین ، نشان می دهد

11-5-1-2 )قله های دوگانه و دره های دوگانه: Double Top /Double Bottom


این الگوی نموداری نیز یكی دیگر از الگوهای مشهور است كه یك بازگشت (واژگونی) روند را نشان می دهد. این الگو به نظر می رسد كه یكی از قابل اعتمادترین و رایجترین الگوهای نموداری باشد. این الگوها بعد از یك روند طولانی مدت تشكیل می شوند و به نمودار خوان ها نشان می دهند كه به زودی روند معكوس خواهد شد. این الگو زمانی تشكیل می شود كه قیمت دو بار به ترازهای مقاومت یا حمایت برسد ولی نتواند از آنها عبور كند. این الگو اغلب در واژگونی روندهای میان مدت و یا دراز مدت مورد استفاده قرار می گیرد.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/32.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=gnras2pbe6ptlocjgb9.jpg)

الگوی نموداری قله های دوگانه و دره های دوگانه

یك الگوی قله های دوگانه در سمت چپ و یك الگوی دره های دوگانه در سمت راست نشان داده شده اند.

در مورد الگوی قله های دوگانه در شكل بالا، حركت قیمت دو بار تلاش كرده است كه از یك تراز قیمت خاص بالاتر رود. بعد از دو بار تلاش ناموفق برای بالاتر بردن قیمت، روند بر عكس می شود و به سمت پایینتر حركت می كند. در مورد الگوی دره های دوگانه (كه در سمت راست نشان داده شده اند)، حركت قیمت دو بار تلاش كرده است كه از یك تراز قیمت خاص پایینتر رود اما هر بار به تراز حمایت رسیده است. بعد از دو بار تلاش ناموفق برای پایینتر بردن قیمت، روند بر عكس می شود و به سمت بالاتر حركت می كند

11-5-1-3 )قله ها و دره های سه گانه : Triple Top / Triple Bottom


قله ها و دره های سه گانه نوع دیگری از الگوهای نموداری بازگشتی در تحلیل تكنیكال هستند. اینها همانند الگوهای قله ها و دره های دوگانه و یا سر و شانه، رایج و شایع نیستند ولی با روش مشابهی عمل می كنند. این دو الگوی نموداری زمانی تشكیل می شوند كه حركت قیمت سه بار به یك تراز حمایت و یا مقاومت برسد ولی نتواند از آن عبور كند كه این نشانه واژگونی روند قبلی خواهد بود.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/33.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=ltsmkxxbb4a5qrjh6p1y.jpg)

الگوی نموداری قله ها و دره های سه گانه

ممكن است هنگام تشخیص این الگوها با مشکل مواجه شوید چرا كه این الگوها شبیه به الگوهای نموداری دیگر می باشند. بعد از آنكه حركت قیمت دو بار با تراز های حمایت و مقاومت برخورد نمود، الگو شبیه به یك الگوی قله و دره دوگانه به نظر می رسد كه ممكن است منجر به این اشتباه شود كه یك نمودارخوان خیلی زود وارد یك موقعیت بازگشتی و در نتیجه خرید سهام شود

11-5-1-4 )دره قوس دار


یك دره قوس داركه دره بشقابی نیز نامیده می شود، یك الگوی بازگشتی دراز مدت است كه یك تغییرجهت از یك روند رو به پایین به یك روند رو به بالا را نشان می دهد. این الگو ممكن است چندین ماه و یا چندین سال طول بكشد تا تكمیل شود.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/34.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=9vk8ujxqo5b4sgyj60vi.jpg)

الگوی نموداری دره قوس دار

یك الگوی نموداری دره قوس دار شبیه یك الگوی فنجان و دسته به نظر می رسد با این تفاوت كه دسته مربوطه را ندارد. ماهیت دراز مدت این الگو و نبود یك تست تاییدی مانند دسته در الگوی فنجان و دسته ، آنرا تبدیل به یك الگوی مشكل برای تجارت می كند.

ما نگاهی اجمالی به الگوهای نموداری عمومی تر كردیم. شما باید تا الان قادر باشید هر یك از این الگوهای نموداری و علائمی را كه برای نمودارخوانها دارند، تشخیص دهید. ما هم اكنون به سراغ روشهای تكنیكال دیگرمی رویم و بررسی می كنیم كه آنها چگونه توسط تجار تكنیكال برای اندازه گیری تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می گیرند

11-5-2 )الگوهای ادامه دهنده:

مثلث ها یكی از مشهورترین انواع الگوهای نموداری هستند كه در تحلیل تكنیكال مورد استفاده قرار می گیرند. سه نوع مثلث كه هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ مفهوم با هم تفاوت دارند، عبارتند از : مثلث متساوی الساقین، مثلث صعودی و مثلث نزولی.به نظر می رسد كه این الگوهای نموداری از حدود دو هفته تا چندین ماه ادامه داشته باشند.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/35.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=qmby3pzavm66bmkr64rr.jpg)

الگوی نموداری مثلث

مثلث متساوی الساقین در شكل فوق یك الگوست كه در آن دو خط روند به سمت یكدیگر همگرا هستند. این الگو بی طرف است چون حرکت روند به سمت بالا و یا پایین در نقطه انتهای مثلث موجب تثبیت آن روند در جهت مورد نظر می شود. در یك مثلث صعودی ، خط روند بالایی افقی است در حالیكه خط روند پایینی شیب رو به بالا دارد. این نوع الگو بطور كلی به عنوان یك الگوی رو به ترقی در نظر گرفته می شود و نمودار خوان ها بدنبال یك نقطه بریدگی برای روند رو به بالا هستند. در یك مثلث نزولی ، خط روند پایینی افقی است و خط روند بالایی شیب رو به پایین دارد. این الگو بطور كلی یك الگوی روبه افول در نظر گرفته می شود و نمودار خوانها بدنبال یك نقطه بریدگی برای روند رو به پایین هستند

11-5-2-1 )پرچم چهار گوش (flag) و پرچم سه گوش (pennant)


این الگوهای نموداری كوتاه مدت ، الگوهایی ادامه دار هستند و زمانی تشكیل می شوند كه یك حركت قیمت تند و تیز و پس از آن یك حركت افقی اتفاق بیافتد. در ادامه، این الگواز طریق یك حركت تند و تیز دیگر در جهتی مشابه با حركت آغازین روند، تكمیل می شود. به نظر می رسد كه این الگو ها یك الی سه هفته طول بكشند.

http://images.boursy.com/imported/2012/02/36.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=8j9bog742hjow1a6kag.jpg)
الگوی نموداری پرچم چهار گوش (flag) و پرچم سه گوش (pennant)

همانگونه كه در شكل بالا می توانید ببینید، تفاوت كوچكی بین یك پرچم سه گوش و یك پرچم چهار گوش وجود دارد. تفاوت اصلی بین این دو حركت قیمت را می توان در بخش میانی الگوی نموداری مشاهده نمود. در یك پرچم سه گوش، در بخش میانی خط روندهای همگرا دیده می شود كه خیلی شبیه به یك مثلث متساوی الساقین است. از سوی دیگر،بخش میانی یك الگوی پرچم چهار گوش ، یك الگوی كانالی را نشان می دهد كه هیچ همگرایی بین خط روند ها وجود ندارد. در هر دو حالت ، انتظار می رود تا هنگامی كه قیمت از خط روند بالایی فراتر رود، روند به حرکت اصلی خود ادامه دهد

11-5-2-2 )گوه (wedge)


الگوی نموداری گوه می تواند یك الگوی ادامه دار و یا بازگشتی باشد. این الگو مشابه الگوی مثلث متساوی الساقین است و تفاوت آنها در این است كه الگوی گوه در یك جهت رو به بالا و یا رو به پایین اریب می شود در حالیكه مثلث متساوی الساقین بطور كلی یك حركت افقی را نشان می دهد. تفاوت دیگر این است كه الگوی گوه ای در بازه زمانی طولانی تری تشكیل می شود كه معمولا بین سه الی شش ماه است.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/37.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=dvdudcph4emyq44e8vxn.jpg)

الگوی نموداری گوه (wedge)

این حقیقت كه گوه ها هم به عنوان الگوی ادامه دار و هم بازگشتی دسته بندی شده اند، می تواند تشخیص سیگنال را سخت كند. به هر حال، در ابتدایی ترین سطح، یك گوه نزولی الگویی رو به ترقی و یك گوه صعودی الگویی رو به افول را پیش بینی می کند. در شكل 6فوق یك گوه نزولی داریم كه در آن دو خط روند در یك جهت رو به پایین همگرا هستند. اگر قیمت از خط روند بالایی بالاتر رود یك الگوی ادامه دار را تشكیل خواهد داد و اگر به زیر خط روند پایینی حركت كند، یك الگوی بازگشتی تشكیل خواهد شد

11-5-2-3 )شکاف

یك شکاف در یك نمودار، فضای خالی بین دو دوره تجاری متوالی است. این فضا در مواردی بوجود می آید كه اختلاف قیمت بزرگی بین دو دوره تجاری متوالی وجود داشته باشد. برای مثال ، اگر بازه قیمت داد و ستد در یك دوره بین 25 و 30 دلار باشد و دوره بعد با 40 دلار شروع شود، بین این دو دوره روی نمودار شکاف بزرگی بوجود خواهد آمد. شکاف تغییر قیمت را می توان در نمودارهای میله ای و شمعی مشاهده نمود ولی در نمودارهای خطی و ساده مشاهده نمی شود. شکاف ها عموما نشان دهنده یك اتفاق مهم هستند كه در مورد سهام رخ داده است، مانند اعلان سود هر سهم بیش از انتظار.

سه نوع عمده شکاف وجود دارد: هجومی (breakaway)، گریزان (runaway) و فرسوده (exhaustion). یك شکاف هجومی در ابتدای یك روند ، شکاف گریزان در اواسط روند و شکاف فرسوده در نزدیكی انتهای یك روند تشكیل می شود

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۱/۱۲, ۲۳:۳۸
7-1 ) آشنایی با انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک Indicator (شاخص نمای تکنیکی) شناخته می شود اما از آنجا که امروزه در بین معامله گران (به خصوص معامله گران ارز) بیشتر بر روی خاصیت ساپورت و رزیستنس آن حساب باز می شود کاربردی دوگانه یافته است.

7-2 ) انجام محاسبه میانگین های متحرک

از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد. نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است. ساده ترین شیوه محاسبه، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) می باشد. این میانگین متحرک از آخرین تغییرات قیمت داده می پذیرد. به علت اینکه در بازار فارکس یا بازارهای دیگر تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم برای سهولت محاسبه از قیمت بسته شدن کندل استیک یا بار چارت برای بدست آوردن میانگین متحرک استفاده می شود. برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک، میتوان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین ترین قیمت کندل استیک نیز استفاده کرد. در محاسبه میانگین متحرک روش های گوناگونی وجود دارد. ساده ترین و کاربردی ترین آن را در بالا توضیح دادیم اما میانگین های متحرک دیگری نیز وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده های قیمت می دهند مانند میانگین های متحرک نمایی Exponential (کاربر ارزش هر داده قیمت را در این میانگین تایین می کند) میانگین متحرک سطحی Smoothed و میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted از انواع دیگر هستند که عموما به داده های جدید ارزش و وزن بیشتری برای محاسبه می دهند. به هر حال آنچه مهم است تحقیق و بررسی شما روی میانگین های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف (در اینجا ارزهای گوناگون) می باشد.

7-3 ) اصول کار با میانگین های متحرک

تصویر زیر نشان می دهد که ایندیکاتور Moving Average در منوی Insert و زیر منوی Trend در چه مکانی قرار دارد.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/28.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=w9vhorjsk3empfq4lcw.jpg)

پس از باز کردن این اندیکاتور پنجره تنظیمات مشاهده می شود.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/29.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=98i8kcjejt9k9tp0s1x.jpg)





زبانه اول این پنجره Parameters تنظیمات اولیه میانگین متحرک را نشان می دهد.کادر Period مربوط به تعداد کندل استیک ها یا دوره های محاسبه میانگین متحرک است. در قسمت بعد توضیحات برای بهترین بازده این پارامتر داده خواهد شد. در کادر MA method نمونه محاسباتی میانگین متحرک تعریف می شود. این قسمت به صورت پیش فرض Simple می باشد اما توصیه می شود برای دادن وزن بیشتر به تغییرات قیمتی جدیدتر، از Exponential یا Linear Weighted استفاده شود. کادر Apply to قیمت مورد نظر هر کندل استیک یا داده قیمتی را مشخص می کند. بهترین گزینه در این قسمت Weighted Close می باشد. در این گزینه در عین حال که قیمت های بالا و پایین هر کندل استیک مورد محاسبه قرار گرفته وزن حرکتی بیشتر به قیمت پایانی به خاطر اهمیت آن داده شده است. در قسمت Style نیز نحوه نمایش خط میانگین متحرک تنظیم می گردد در این قسمت رنگ دلخواه، پیوسته یا نقطه چین بودن این خط و قطر خط تنظیم می گردد.

در بین معامله گران میانگین متحرک از پر طرفدارترین اندیکاتورها می باشد. این ابزار از یکسو به عنوان ساپورت و رزیستنس عمل کرده و از سوی دیگر جهت قیمت و سیگنال های معاملاتی را به معامله گر نشان می دهد.

قبل از آشنایی بیشتر با این ابزار لازم به ذکر است که همیشه این سوال وجود دارد که چه دوره زمانی برای این اندیکاتور بهترین می باشد؟ این سوال بیشتر از آنکه بین معامله گران دارای اجماع باشد امری سلیقه ای است و بسته به هر بازاری متغیر است. در بازارهای با نوسان شدید عموما از دوره های زمانی کوتاه مدت تر و در بازارهای با نوسانات کندتر از دوره های زمانی طولانی تر استفاده می گردد.ساده ترین روش استفاده از میانگین متحرک قطع این شاخص از روی نمودار خطی قیمت می باشد. اگر نحوه نمایش نمودار به صورت خطی باشد و یک میانگین متحرک روی نمودار ترسیم کنیم، ساده ترین سیگنال قطع قیمت از روی میانگین متحرک است. همانطور که در شکل زیر دیده می شود خط سبز تغییرات قیمت و خط آبی میانگین متحرک 55 روزه بر روی نمودار یورو به دلار می باشد. فلش رو به پایین نقطه ورود به سیگنال فروش را نشان می دهد و دو فلش رو به بالای بعدی نقطه خرید را برای افزایش قیمت نشان می دهد.

عموما از این روش برای بازارها یا بازه های زمانی استفاده می شود که نمودار آنها عموما دارای روند های پایدار باشند و در بازارهایی مانند فارکس که فراریت در آنها زیاد و زمانهای بسیاری بدون روند هستیم این روش کاربرد چندانی ندارد. نقطه ضعف دیگر این روش باز بودن معاملات در هر زمانی می باشد. به این معنی که همیشه سیگنال فروش قبلی به ما سیگنال خرید می دهد و سیگنال خرید با سیگنال فروش بسته می شود. نمونه دیگری که از میانگین های متحرک برای معاملات استفاده می کنند قطع دو میانگین متحرک توسط یکدیگر است. روش دو میانگین متحرک شباهت بسیاری به روش قطع قیمت با یک میانگین دارد. تنها تفاوت در این است که به جای قطع یک میانگین متحرک از روی قیمت، این بار قطع یک میانگین توسط میانگین دیگر برای معامله گر سیگنال صادر می کند. در این روش حتما باید از دو میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت استفاده کرد و هر زمان که میانگین با دوره کمتر زیر میانگین با دوره بلندتر قرار گرفت سیگنال فروش داریم و هر زمان که میانگین با دوره کمتر بالای میانگین بلند مدت تر آمد سیگنال خرید داریم. در این روش نیز حد سود و ضرر با قطع دوباره میانگین ها معلوم می گردد. ایراد عمومی میانگین های متحرک دیرکرد آنها نسبت به قیمت می باشد و همیشه زمانی سیگنال می دهند که تغییرات قیمتی زیادی بوجود آمده است.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/30.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=aplv4q20dm1k6w0xx2b.jpg)

روش دیگری که برای استفاده از میانگین های متحرک کاربرد بسیاری برای معامله گران حرفه ای دارد استفاده از آنها به عنوان ساپورت و رزیستنس می باشد. از آنجا که به تجربه ثابت شده میانگین های متحرک قابلیت تغییر قیمت و عکس العمل روی بازارها را دارند، با رسیدن قیمت به یک میانگین متحرک معامله گران در برخورد میانگین متحرک و قیمت، میانگین متحرک را در نقش یک حمایت یا مقاومت در نظر می گیرند و در جهت معکوس وارد بازار می شوند. در شکل بالا فلش سوم دقیقا بیان کننده همین موضوع است. قیمت با برخورد به میانگین متحرک 55 روزه ناگهان شتاب گرفته و در جهت رو به بالا حرکت کرده است. امروزه استفاده از اعداد 5،8،13،21،34،55،89 و144 که اعداد فیبوناچی (در فصل آینده در مورد این اعداد به تفصیل صحبت خواهیم کرد) می باشند در میانگین های متحرک کاربرد بسیاری یافته است و بسته به شرایط و عکس العمل آنها، بسیار از آنها استفاده می شود.

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۱/۱۵, ۲۲:۰۱
8-1 )آشنایی با تعریف و تاریخچه فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن 12 میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش ها بود. اعداد طلایی کشف شده توسط این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می نامند. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد

…377-233-144-89-55-34-21-13-8-5-3-2-1-1

تا به حال هماهنگی های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است. نسبت های فیبوناچی در همه جا دیده می شوند، از فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون ها به دور هسته اتم. این اعداد نسبت هایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد. در زیر به بعضی قواعد این اعداد می پردازیم.
8-2 )اصول کار با انواع فیبوناچی

انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند می باشند. از منظری انواع ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می باشند که با ابزارها و روش های گوناگون رسم می شوند. این سطوح بازگشت بر خلاف حمایت و مقاومت های قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می کردند می توانند قیمتی خاص، منحنی روی نموداری، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارند. عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند. به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا 1.618 برابر عدد قبل از خود هستند (نسبت طلایی) و هر عدد 0.618 برابر عدد بعد از خود می باشد. این نسبت ها به درصد به ترتیب 161.8 درصد و 61.8 درصد می شوند. درصدهای دیگری نیز مهم هستند که در زیر می آید. تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک به یک یا به عبارتی 100 درصد را نشان می دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی 0.5 یا به عبارتی 50 درصد را نشان می دهد. در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می شود حاصل تقسیم به 38.2 درصد تمایل می کند. در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می شود حاصل تقسیم به 23.6 درصد تمایل دارد.
8-2-1 )اصول کار با فیبوناچی Retracement و نحوه رسم

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد. عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای 23.6 - 38.2 – 50 - 61.8 و 100 درصد می تواند باشد.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/68.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=ynjiih17uoqn4h2v5sp.jpg)

همانطور که در شکل دیده می شود در یک روند نزولی، خطوط 38.2، 50 و 61.8 برای قیمت حکم رزیستنس را داشته و از ادامه روند صعودی برای مقطعی جلوگیری کرده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
8-2-2 )اصول کار با فیبوناچی Extension و نحوه رسم

فیبوناچی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از 100 درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن 161.8%- 261.8%- 423.6% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می تواند بازگشت داشته باشد. همانطور که در شکل زیر دیده می شود بازار پس از یک روند نزولی در تصحیح روند نزولی بازگشتی، تا 161.8 درصد روند نزولی را صعود داشته است. این درصد فیبوناچی اکستنشن به عنوان یک رزیستنس عمل کرده و روند نزولی قیمت را بوجود آورده است.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/69.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=mbp6kuny914ddm2cq9x.jpg)

برای استفاده از فیبوناچی اکستنشن در متاتریدر از همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می شود با این تفاوت که درصد های ذکر شده161.8، 261.8 و 423 درصد برای ما دارای اهمیت هستند. در صورتی که این درصد ها بصورت پیش فرض روی فیبوناچی ریتریسمنت وجود نداشت میتوان با رفتن به Fibo ProPerties سپس Fibo Levels در قسمت Description درصدهای فیبوناچی اکستنشن را وارد کنیم.
8-2-3 )اصول کار با فیبوناچی Projection و نحوه رسم

فیبوناچی Projection ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از 100درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای 100 درصد آن روند اهمیت دارد. متاسفانه ابزار فیبوناچی پروجکشن در متاتریدر به اشتباه Fibonacci Expansion نامگذاری شده است. در حالیکه به لحاظ تعریف علمی این ابزار کاربرد فیبوناچی پروجکشن را نمایش می دهد.

برای استفاده از فیبوناچی پروجکشن ابزار فیبوناچی اکسپنشن متاتریدر را انتخاب می کنیم سپس از یک بیشینه قیمت (در شکل زیر نقطهA) به کمترین قیمت آن روند (نقطهB) خط رسم می کنیم. نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی می باشد را در نقطه C تعیین می کنیم. بعد از رسم صحیح فیبوناچی پروجکشن انتظار خواهیم داشت قیمت از درصدهای 61.8- 100- یا 161.8 و حتی 261.8 به روند نزولی خاتمه دهد و روند صعودی پیدا کند. به بیان دیگر این درصدها می تواند ساپورت هایی برای بازگشت قیمت باشند. درصدهای 61.8- 100- 161.8 و261 میزان ادامه روند نزولی می باشند که نقطه آغازین محاسبه آخرین نقطه تصحیح روند (نقطهC) می باشد. در شکل زیر دیده می شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده (161.8 درصد و 261 درصد) عکس العمل نشان داده است. شایان ذکر است در یک روند صعودی این نقاط بصورت معکوس مورد استفاده قرار میگیرند تا نقاط رزیستنس انتهای یک روند صعودی محاسبه گردد.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/70.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=8gybgyzxw54n3q8gvuze.jpg)

8-2-4 )اصول کار با فیبوناچی Expansion و نحوه رسم

فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می کند. تنها تفاوت آن با فیبوناچی پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است. در یک روند نزولی فیبوناچی پروجکشن درصدهای 61.8- 100- 161.8 و 261 نقاط A تا B را از نقطه آغازین C مورد محاسبه قرار می دادیم تا نقاط D و E بدست بیاید اما در اینجا تنها به درصدهای نقاط A تا B نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که برای فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم انتظار داریم بازار 161.8%- 261.8%- 423.6% از نقطه آغازین حرکت داشته باشد. از همین رو فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن می دانند. برای رسم فیبوناچی اکسپنشن ابزار خاصی در متاتریدر تعریف نشده است اما میتوان با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت درصدهای بیش از 100 واحد موج اولیه، نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن را بدست آورد.
8-2-5 )اصول کار با فیبوناچی Arcs و نحوه رسم

فیبوناچی Arcs ابزاری از گروه فیبوناچی ها می باشد که درصد های تصحیح و بازگشت یک روند را بصورت کمانی نمایش نشان می دهد درصدهای عمومی مورد استفاده در این ابزار 38.2- 50 و 61.8 درصد می باشند که کمان های برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودی یا نزولی نمایش می دهند.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/71.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=b6cpx7r35bn3yfo9s8.jpg)

شکل بالا نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرک را نمایش می دهد درصدهای 50 و 61.8 در شکل بالا برای روند تصحیح نزولی حکم رزیستنس را ایفا کرده و باعث روند نزولی قیمت شده اند.
8-2-6 )اصول کار با فیبوناچی Fan و نحوه رسم

فیبوناچی Fan ابزاری دیگر از گروه ابزارهای فیبوناچی می باشد که بر اساس زاویه روند غالب نقاط بازگشت را از برخورد خط های بادبزن (فن) با قیمت بدست می آورد. در این ابزار نیزدرجه های (درصدهای) 38.2- 50 و 61.8 از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/72.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=gi5cxreyb4v1cznv6ge.jpg)

رسم و استفاده از این ابزار در متاتریدر به علت نقص در رسم درجه های قیمت و نشان ندادن درجه های قیمت روند صعودی کاربرد چندانی ندارد. اما میتوان برای رسم درجه های یک روند صعودی از قسمت Properties و Fibo Levels با منفی وارد کردن درصدهای Description زاویه های مخالف را برای روند صعودی ترسیم کرد.
8-2-7 )اصول کار با فیبوناچی Time و نحوه رسم

فیبوناچی تایم یا فیبوناچی زمانی ابزاری است که نقاط بازگشت قیمت را بر اساس زمان تعیین می کند از این ابزار به دو روش استفاده می کنند. در روش اول فاصله زمانی دو قله را به عنوان صفر و یک محاسبه میکنند و در نقاطی که زمان به خطوط عمودی1-2-3-5-8 و الی آخر می رسدانتظار ریزش دوباره قیمت را دارند.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/73.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=x3h2ivrk81m7ty4soi.jpg)

در روش دوم مانند مثال بالا، فاصله زمانی پایین ترین قیمت(Low) تا بالاترین قیمت(High) یک موج محاسبه می شود. سپس انتظار می رود در بازه های زمانی1-2-3-5-8 و الی آخر قیمت تغییر جهت بدهد و موج های جدید تشکیل شود.

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۱/۱۵, ۲۲:۳۴
9-1 ) کار با الگوهای کندل استیک(شمعی ژاپنی)

بیش از دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج نمودارهای کندل استیک اختراع شد. عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها مدیون “مانهیسا هما” در قرن هفدهم میلادی می باشند حال آنکه بیش از دو دهه نیست که نمودارهای شمعی در غرب رواج یافته است و دلیل عمده ترویج این نمونه نمایش نمودار در غرب نیز مربوط به سیستم های رایانه ای می باشد. از لحاظ ماهیت، کندل استیک ها یا برای ترسیم نمودارها و نمایش قیمت برای تحلیل تکنیکال به کار می روند و یا به صورت منفرد ترکیب و شیوه نمایش آنها، ابزاری برای تحلیل و پیش بینی جهت آینده بازار می باشد. عمده دلیل محبوبیت روزافزون استفاده از این نمودارها بین تحلیلگران، راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودی یا نزولی هر کندل استیک بصورت منفرد می باشد. در فصل 5 توضیحاتی در مورد روش ترسیم نمودارهای کندل استیک ارائه شد.
در این بخش ابتدا به معرفی و نامگذاری کندل استیک ها می پردازیم و سپس کاربرد و معانی الگوهای ترکیبی یا منفرد را توضیح خواهیم داد.

نمایش تغییرات قیمت با اشکال مختلف قابل ترسیم می باشد در شکل بالا قسمت C نحوه نمایش تغییرات قیمت بصورت نمودار میله ای و قسمت E نحوه نمایش تغییرات قیمت بصورت کندل استیک را نمایش می دهد. یک کندل استیک از چهار داده ورودی اصلی تشکیل شده است که عبارت ان از قیمت آغازین (Open) قیمت پایانی (Close) بالاترین قیمت آن بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمت آن بازه زمانی (Low). بسته به صعودی (بالاتر بودن قیمت پایان از قیمت آغاز) یا نزولی (پایین تربودن قیمت پایان از قیمت آغاز) یک کندل استیک بالا رونده یا پایین رونده دسته بندی می شود. شکل زیرکندل هایی با بدنه صعودی یا نزولی را نمایش می دهد کندل های صعودی بدنه شفاف (توخالی) و و کندل های نزولی بدنه مشکی (تو پر) دارند. سایه ها نیز حداکثر و حداقل قیمت را در آن بازه زمانی نمایش می دهند.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/75.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=c6br90br3agfx03vdzhb.jpg)

http://images.boursy.com/imported/2012/02/76.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=9wnh0l00s74argqqbfhy.jpg)


قبل از آغاز معرفی الگوها سه نکته اساسی در استفاده از الگوهای شمعی حائز اهمیت است که باید رعایت شود.
1- تشکیل الگوها تنها زمانی مورد توجه قرار می گیرند که تغییرات قیمت دارای روند باشد. در صورت وجود نداشتن روند صعودی یا نزولی، اهمیت و جهت گیری برای استفاده از الگوهای کندل استیک برگشتی یا ادامه دهنده وجود ندارد.
2- الگوهای کندل استیک بازگشتی تنها زمانی در داخل روند علامت بازگشت روند را اعلام می کنند که این الگوها همزمان با ابزاری دیگر برای بازگشت روند همراه باشد. تحلیل گران تکنیکال عموما هنگامی به الگو های کندل استیک بازگشتی اهمیت می دهند که در محدوده حمایت و یا مقاومت خاصی تشکیل شوند.
3- الگوهای شمعی با وجود اینکه در اغلب موارد نقاط ورود درستی را نشان می دهند اما نمی توان برای خروج حتما منتظر تشکیل الگوی بازگشتی دیگری ماند و باید در اینجا نیز ابزارهای دیگر تکنیکال برای خروج استفاده کرد.



9-2 ) الگوهای منفرد عمومی



9-2-1 ) Long Days
نمودارهایی با بدنه بزرگ و سایه های کوتاه، نشان دهنده قدرت بازار در آن جهت می باشد.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/77.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=437ax219b2cbz8bbb05h.jpg)
9-2-2 ) Short Days
نمودارهایی با بدنه کوچک و سایه های کوتاه، نشان دهنده نداشتن قدرت در بازار می باشد.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/78.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=wl0dypwfadgoil79rmvw.jpg)

9-2-3 ) Black Marubozu
نمودارنزولی بدون سایه بالایی و پایینی
http://images.boursy.com/imported/2012/02/79.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=26q10njrogz83a7tiiu.jpg)

9-2-4 ) White Marubozu
نمودار صعودی بدون سایه بالایی و پایینی
http://images.boursy.com/imported/2012/02/80.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=g6irpu7ohnan8s9yhakn.jpg)

9-2-5) Closing Marubozu
کندلی Marubozu که در قیمت انتهایی آن سایه وجود ندارد
http://images.boursy.com/imported/2012/02/81.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=zh3p7pd0abooehthak31.jpg)

9-2-6) Opening Marubozu
کندلی Marubozu که در قیمت ابتدایی آن سایه وجود ندارد
http://images.boursy.com/imported/2012/02/82.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=amr0caq4nu76ponp806c.jpg)

9-2-7 ) Spinning Tops (koma)
کندلی با سایه های بلند در اطراف بدنه کوتاه
http://images.boursy.com/imported/2012/02/83.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=eaftkyea88fdfbj0dioz.jpg)

9-2-8) Long-legged Doji
در حالت عمومی Doji به نمودارهای شمعی اطلاق می شود که قیمت آغاز و پایان یکسان باشند. Long-legged Doji به نموداری شمعی گفته می شود که قیمت آغاز و پایان کندل استیک یکسان باشد اما در آن بازه زمانی قیمت سایه های بلند بالاتر و پایینتر را تشکیل داده است این الگو حاکی از برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی می باشد.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/84.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=qc2o33ahj2z7pc4x768x.jpg)

9-2-9 )(Gravestone Doji(tohba
الگوی کندل استیکی از خانواده Doji که قیمت آغاز و پایان یکسان می باشد. سایه بالایی بلند (upper shadow) و نداشتن سایه پایینی یا بسیار کوتاه بودن سایه پایینی از خصوصیات اصلی این الگوی کندل استیک می باشد
http://images.boursy.com/imported/2012/02/85.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=455381kk30myoc6h6oq0.jpg)

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۱/۱۵, ۲۲:۳۶
9-2-10 )(Dragonfly Doji(tonbo
الگوی دیگری از خانواده Doji که قیمت آغاز و پایانش یکسان می باشد. سایه پایینی بلند (Lower shadow) و نداشتن سایه بالایی یا بسیار کوتاه بودن سایه بالایی از خصوصیات اصلی این الگوی کندل استیک می باشد
http://images.boursy.com/imported/2012/02/86.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=une5yvruw6c3h0ew0lea.jpg)

9-3)اصول استفاده از الگوهای برگشتی Bullish Reversals


الگوهای Bullish تشکیل شده از یک، دو یا سه کندل در انتهای روند نزولی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی صعودی (بولیش) را مشاهده می کنیم.

9-4 )الگوهای تک شمعی One candle



9-4-1) Hammer

الگوی Hammer (چکش) در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود از خصوصیات این الگو سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه (وجود نداشتن سایه بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/87.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=p16n4k36rxbcc3fx9lo4.jpg)

9-4-2 ) Inverted Hammer
این الگو (چکش معکوس) مانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

9-4-3 ) Bullish Belt Hold
این الگو در بازار بسیار نادر می باشد و مدلی از Opening Marubozu می باشد. در روند نزولی قیمت آغازین این کندل با گپ(شکاف) رو به پایین باز می شود اما در ادامه شاهد هیچ سایه پایینی نمی باشیم قیمت از نقطه آغاز رو به بالا حرکت کرده و بدنه نسبتا بزرگی را شاهد هستیم. اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می تواند نشانگر آغاز روند صعودی باشد.

http://images.boursy.com/imported/2012/02/88.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=jnfev72bmhmox4jag50a.jpg)

9-4-4 ) Shooting Star
این الگو (ستاره رها شده) مانند الگوی قبلی در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

9-5 )الگوهای ترکیبی دو شمعی Two candles

http://images.boursy.com/imported/2012/02/89.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=5o59bv08pezw0m2r9le.jpg)

9-5-1 ) Tweezers Bottom
الگوی انبرک پایینی مانند الگوی قبلی شامل دو شمع با رنگ های متفاوت می باشد. با این تفاوت که ابتدا شمعی نزولی (مشکی) با بدنه بزرگ تشکیل می شود این شمع فاقد سایه یا با سایه های کوچک می باشد. شمع دوم در دل محدوده قیمت شمع اول به شکل ستاره (داجی) یا چکش معکوس تشکیل می شود. برای اهمیت بیشتر تغییر روند از نزولی به صعودی در این الگو، خارج نشدن سایه های شمع دوم از شمع اول مهم می باشد.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/90.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=cr8e7hhtifk2b3hlrxg8.jpg)

9-5-2 ) Bullish Harami
این الگو نیز در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه مشکی (نزولی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.

http://images.boursy.com/imported/2012/02/91.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=jb7jwoeu4m7xa4wd0cy.jpg)
9-5-3 ) Bullish Harami Cross
صلیب هارامی صعودی شباهت بسیاری به الگوی قبلی دارد با این تفاوت که بدنه شمع دوم حتما بصورت داجی (ستاره) تشکیل شده است این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/92.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=95zyzc51x1lb2macdol.jpg)

9-5-4 ) Bullish Piercing Line
در این الگو (پوشش شکاف صعودی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم. در شمع اول بدنه مشکی (نزولی) و شمع دوم بدنه ای سفید (صعودی) با نقطه پایانی پایین تر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی نزولی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند صعودی می باشد.

http://images.boursy.com/imported/2012/02/93.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=k1ul1l6t8acvwezus7df.jpg)
9-6 )الگوهای ترکیبی سه شمعی Three candles


9-6-1 ) Morning Star
الگوی ستاره صبحگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند نزولی تشکیل می شود شمع اول نزولی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) نزولی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع صعودی است که آغاز آن با شکاف (گپ) صعودی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع اخطار روند صعودی را در انتهای روند نزولی اعلام می نمایند.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/94.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=mxrnw8rt0rbndytf18ge.jpg)

9-6-2 ) Morning Doji Star
ترکیب این الگوی سه شمعی بسیار شبیه به الگوی ستاره صبحگاهی می باشد با این تفاوت که بین شمع اول و دوم به علاوه بین شمع دوم و سوم شکافی دیده نمی شود شمع اول پرقدرت و نزولی، شمع دوم Doji و شمع سوم دارای بدنه صعودی می باشد. با بسته شدن صعودی شمع سوم اخطار انتهای روند نزولی و آغاز روند صعودی اعلام می شود.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/95.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=exjrgleyn3a3swguwwoa.jpg)

9-6-3 ) Bullish Tri-Star
الگوی سه ستاره صعودی از ترکیب سه شمع Doji مانند تشکیل شده اندازه سایه ها در این سه شمع حائز اهمیت نمی باشد اما وجود شکاف (گپ) نزولی بین شمع اول و دوم و شکاف صعودی بین شمع دوم و سوم بر قدرت این الگو برای تغییر روند از نزولی به صعودی می افزاید.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/96.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=8nl06kwggxkithvde33.jpg)

9-6-4 ) Three White Soldiers
الگوی سه مکعب سفید از سه شمع صعودی با بدنه های توخالی و صعودی قوی تشکیل شده است.سایه ها غالبا کوتاه و ایجاد شکاف نزولی بین شمع اول، دوم و شکاف نزولی بین شمع دوم و سوم وجود دارد. با بسته شدن شمع سوم اخطار قوی تغییر روند از نزولی به صعودی ایجاد می شود.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/97.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=800m3yxsorumay2uc6g.jpg)

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۰۴, ۱۱:۲۵
10-1 )مقدمه ای بر اندیکاتورها

اندیکاتورها محاسباتی هستند كه براساس قیمت و حجم معامله یك سهام انجام می شوند و فاكتورهایی مانند گردش پولی ، روندها، میزان بی ثباتی و مقدار نیروی حركتی را اندازه گیری می كنند. اندیکاتورها به عنوان یك مقیاس ثانویه برای حركت و تغییرات قیمت واقعی به كار می روند و اطلاعات اضافی در مورد تحلیل اوراق بهادار ارایه می كنند. اندیکاتورها به دو روش اصلی به كار می روند: برای اثبات و تایید تغییر قیمت و كیفیت الگوی نموداری و برای تشكیل دادن سیگنالهای خرید و فروش.

دو نوع اصلی اندیکاتور وجود دارد كه عبارتند از: تعجیلی و تاخیری. یك اندیکاتور تعجیلی بر حركت قیمت تقدم دارد و به آن یك خصوصیت پیشگویانه می دهد. در حالیكه یك اندیکاتور تاخیری، یك ابزار تثبیت و یا تایید است چون پس از تغییر قیمت شکل می گیرد. به نظر می رسد كه یك اندیکاتور تعجیلی در طول دوره هایی با روند افقی و یا بدون روند، قوی تر عمل می كند در حالیكه اندیکاتورهای تاخیری ، در طول دوره های دارای روند نیز مفید هستند.

همچنین دو نوع ساختار برای اندیکاتورهاوجود دارد: دسته ای كه دارای بازه و محدوه هستند و دسته ای كه بدون محدوده هستند. دسته ای كه در یك بازه محدود هستند ، نوسانگر نامیده می شوند – اینها رایجترین نوع اندیکاتورها هستنداندیکاتورهای نوسانگر دارای محدوده هستند مثلا بین 0 و 100 بوده و سیگنال های خرید بیش از حد (نزدیك 100) و یا فروش بیش از حد (نزدیك صفر) را نشان می دهند. شاخصهای نامحدود نیز به همراه نمایش قدرت ویا ضعف روند، سیگنالهای خرید و یا فروش را تشكیل می دهند که فقط درروش انجام این كار با هم تفاوت دارند.

دو روش عمده برای استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تكنیكال برای تشكیل سیگنالهای خرید و فروش ، از طریق تقاطع ها و واگرایی می باشند. تقاطع ها رایجتر هستند و زمانی بازتاب می یابند كه قیمت از میانگین متحرك عبور كند و یا دو میانگین متحرك همدیگر را قطع نمایند. روش دیگر استفاده از اندیکاتورها، استفاده از واگرایی است و زمانی اتفاق می افتد كه جهت روند قیمت و جهت روند شاخص در خلاف همدیگر باشند. این حالت به كاربر اندیکاتورها نشان می دهد كه جهت روند قیمت در حال تضعیف است.

اندیکاتورهایی كه در تحلیل تكنیكال مورد استفاده قرار می گیرند، منبعی از اطلاعات بیشتر و مهم را فراهم می كند. این اندیکاتورها به شناسایی روندها ، نیروی حركتی، میزان بی ثباتی و دیگر جنبه های مختلف در یك سهام كمك می كنند تا بهتر بتوان روند ها را تحلیل نمود. این نكته قابل ذكر است كه در حالیكه برخی از تجاراز یك شاخص منحصر بفرد برای سیگنالهای خرید و فروش استفاده می كنند ، بهترین استفاده از اندیکاتورها زمانی خواهد بود كه به همراه روند قیمت، الگوهای نموداری و دیگر اندیکاتورها، مورد استفاده قرار گیرد.



10-2 )انواع اندیکاتور:

10-2-1 )شاخص قدرت نسبی (RSI):

این شاخص یکی از اندیکاتورهای معروف در بازار فارکس است. اندیکاتور RSI نسبت حرکات صعودی و نزولی را اندازه گیری می کند و مقدار بدست آمده را طوری تعیین می کند که عددی مابین 0 تا 100 خواهد بود. اگر اندیکاتور RSI عدد 70 یا بزرگتر از آن را نشان دهد، بیان کننده آن است که قیمت در وضعیت حد اشباع خرید قرار گرفته است (در واقع قیمت بیش تر از حد انتظار بازار افزایش یافته است) و اگر RSI عدد 30 و یا کمتر از آن را نشان دهد به این معنی است که قیمت در محدوده اشباع فروش قرار دارد (در این وضعیف قیمت بیشتر از حد انتظار بازار سقوط کرده است.

http://images.boursy.com/imported/2012/02/545.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=wpb7phsl41kbjvb1y0kt.jpg)

10-2-2 )نوسان نمای استوکاستیک:

این اندیکاتور برای مشخص کردن وضعیت حد اشباع خرید/ فروش در مقیاس 0 تا 100% بکار می رود. این اندیکاتور بر پایه این نظریه است که هنگامی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد، در قیمت های پایانی بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سمت بالاترین قیمت دوره دارند و عکس آن، هنگامی که قیمت در روندی نزولی است، در قیمتهای پایانی، بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سوی پایین ترین قیمت یک دوره دارند. در محاسبه استوکاسیک از دو خط K% و D% استفاده می شود. که این دو برای مشخص کردن محدوده اشباع خرید و فروش بکار می روند. واگرایی بین خطوط استوکاستیک و قیمت سهام می تواند نشان دهنده سیگنال قدرتمندی برای معامله باشد.

http://images.boursy.com/imported/2012/02/546.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=hg5cemo1ipem4qswbqqv.jpg)
10-2-3 )میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD):

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است . MACD اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی با یک خط سیگنال که خود یک میانگین متحرک نمایی است می باشد. اگر MACD و خط سیگنال با هم برخورد کنند، این امکان وجود دارد که روند تغییر کند .
http://images.boursy.com/imported/2012/02/547.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=znsfuwrxmsezhbslvpl4.jpg)
10-3 )اسیلاتورها :

نوسانگر یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال که بصورت یک اندیکاتورخارج از نمودار قیمت و موازی محور زمان رسم میشود. نوسانگرها بین دو حد بالا و پایین محدود هستند و با تغییرات قیمت، بین این دو حد نوسان میکنند. نوسانگرها در بازار جانبی (Sideways) ابزار کارآمدی هستند و مواقعی که روند مشخصی را نمیتوان تشخیص داد، به معامله گر در تشخیص قله و کف های بازار کمک میکند. نمونههایی از اسیلاتورها CCI، RSI، Stochastic و momentum میباشند. یکی از شیوههای معمول معامله با اسیلاتورها واگرایی است.

10-4)نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) نیزیكی ازمشهورترین شاخصهای نیروی حركت در تحلیل تكنیكال است. ایده پشت این شاخص این است كه در یك روند رو به بالا، آخرین قیمت باید به قیمت های بالای بازه خرید و فروش نزدیك شود ، كه این مطلب نشان دهنده نیروی حركتی رو به بالا در اوراق بهادار است. در روند رو به پایین ، قیمت باید در نزدیکی های قیمت های پایین بازه خرید و فروش بسته شود، كه این مطلب نشان دهنده نیروی حركتی روبه پایین است.

نوسانگر تصادفی بین 0 و 100 رسم می شود و در مقادیر بالای 80 شرایط خرید بیش از حد و در مقادیر زیر 20 ، شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد. نوسانگر تصادفی شامل دو خط است. خط اول %K است كه اساسا مقیاسی برای فرمولبندی اندازه نیروی حركتی در نوسانگر است. خط دوم %D است كه میانگین متحرك %K است. به نظر می رسد كه خط %D مهمتراست چون سیگنالهای بهتری را تولید می كند. نوسانگر تصادفی بطور كلی از 14 دوره تجاری گذشته در محاسبات خود استفاده می كند ولی می توان آنرا متناسب با نیازهای كاربر تعدیل و تنظیم نمود.
http://images.boursy.com/imported/2012/02/548.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=64ngado5bdgvae25khiy.jpg)
شاخص ها و نوسانگرها نوسانگر تصادفی



10-5 )اکسپرت :

(Expert) در لغت به معناي "متخصص و کارشناس " اطلاق ميشود . شرکت متاکوتز و سازنده ي پلت فرم متاتريدر ، امکاناتي را در نرم افزار متاتريدر قرار داده است که معامله گران ميتواننداستراتژي خودشان را با نوشتن کدهايي که براي اين نرم افزار ، قابل اجراست، به يک برنامه ي اجرايي تبديل کنند تا نرم افزار بر مبناي کدهاي نوشته شده ، دقيقاً و مو به مو استراتژي نوشته شده را اجرا کند.

براي نوشتن اکسپرت بايد از يک محيط ويرايش به اسم MetaEditor استفاده کرد که در قسمت نوار ابزار متاتريدر قابل دسترسي است و محيط ويرايش آن شبيه محيط ويرايش در زبانهاي برنامه نويسي تحت ويندوز مي باشد.

براي نوشتن يک برنامه ي اکسپرت بايد همانند يک زبان برنامه نويسي عمل کرد. اين نرم افزار شامل زبان برنامه نويسي مخصوص خود به اسم MQL3 براي نرم افزار متاتريدر 3 که گرامر آن شبيه کدهاي زبان برنامه نويسي پاسکال بود و نيز زبان MQL4 براي نرم افزار متاتريدر 4 که گرامر آن شبيه کدهاي زبان C و C مي باشد . البته شرکت متاکوتز اعلام کرده که نسخه ي MQL5 براي نرم افزار متاتريدر 5 را بزودي در دسترس تريدر ها قرار خواهد داد.

لازم به ذکراست که اين زبانها قابليت توليد نرم افزار همانند ساير زبانها ي برنامه نويسي جهت اجراي تحت ويندوز يا ساير سيستم عامل ها را ندارند و تنها پلت فرمي براي استفاده در نرم افزار متاتريدر مي باشند. والبته با استفاده از اين زبان علاوه بر اکسپرت ميتوان جهت ساخت انديکاتنورهاي شخصي و سفارشي و همچنين اسکريپت هاي کاربردي اقدام کرد.



10-5-1 )مزاياي اکسپرت :

- عدم تاثير هيجانات روحي در اثر نوسانات بازار

- قابليت تست استراتژي در دوره هاي طولاني بازار

- سرعت عمل در کارها و قابليت اوردر گذاري در در کسري از ثانيه به هر تعداد.

- اجراي خودکار استراتژي بدون نياز به حضور در پاي چارت

- اجراي استراتژي هايي که نياز به محاسبات رياضي پيچيده دارند

- قابليت مديريت چندين حساب با يک اکسپرت



10-5-2 )معايب اکسپرت:

- عدم ارائه نتايج صحيح از تست استراتژي ( قبلا تست استراتژي به علت ضعفي که داشت نتايج صحيحي نشان نميداد که البته اخيرا اين ايراد بر طرف شده است. و البته قبلا هم شخص ميتوانست با تست در چارت يک دقيقه اي نتيجه ي دقيقي داشته باشد.)
- عدم کارايي در استراتژي هاي مبتني بر تحليل هاي فردي.



يک نکته اي که بايد به آن اشاره کنیم اين است که بعضي فکر مي کنند اکسپرت بدليل اينکه حاوي کدهاي برنامه نويسي است کارهاي خارف العاده اي انجام ميدهدو با يک سري محاسبات اسرار آميز نقاط کليدي بازار را بدست مي آوره و معاملات مثبتي انجام ميدهد . اما اين ديدگاه هر چند ميتواند در بعضي موارد درست باشد اما براي اکثريت اکسپرت ها قابل تعميم نيست. اکسپرت تنها يک استراتژي است که تبديل به کد شده و ميتواند مانند همه ي استراتژي ها نقاط ضعف و قوت داشته باشد. بد نيست به آيکون اکسپرت دقت کنيم که شرکت متاکوتز رنگ زرد را با يک علامت خطر (!) بر روي آن براي علامت اين برنامه انتخاب کردند. و ميدانيد که رنگ زرد به معني اعلام خطر است و اين نکته رو می رساند که در استفاده ي از اين برنامه ها براي تريد بايد نهايت دقت و توجه راداشت. هر چند يک اکسپرت که بر مبناي يک استراتژي دقيق و منظم و تست شده ميتواند سود دهي داشته باشه اما اکثريت اکسپرت ها چنين ويژگي اي ندارند و کساني که اکسپرت هاي سود ده مي نويسند غالباً آن را در دسترس عموم قرار نميدهند.

نکته ي ديگر اينکه يک اکسپرت هر چقدر هم داراي کدهاي پيچيده باشه و از روابط پيچيده ي رياضي و انديکاتورهاي مختلف در آن استفاده شود ، باز هم نميتواند بهتر از يک انسان تحليل کند . به عنوان مثال يک ربات را در نظر بگيريد که هر چقدر هم از فناوري هاي پيچيده در ساخت آن استفاده شده باشد اما يک انسان هميشه بهتر از يک ربات ميتواند منزلش را جارو برقي بکشد !

10-6) نصب اکسپرت در متا تریدر :

• ابتدا به دايرکتوري اي ميرويد که متاتريدر را درآن نصب کرديد. مثلا C:Program Filesnorth

• وارددايرکتوري Experts ميشويد مثل اين( C:Program Filesnorth experts )

• فايل اکسپرت مورد نظر را در اين دايرکتوري کپي ميکنيد.

• اگر نرم افزار متاتريدر شما باز است آنرا ميبنديد و دوباره اجرا ميکنيد

• اکنون اکسپرت شما آماده است


10-7 ) :Overbought

به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزايش بهای ارز بيش از ميزان معمول است و در نتيجه احتمال تغيير روند موقت-ريتريسمنت- زياد است

10-8 ) Oversold:

به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز با سرعتی بيش از ميزان معمول صورت گرفته و احتمال میرود تغيير روند صعودی رخ دهد

10-9) دایورژنس یا واگرایی :

واگرایی ها در کل به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از 1. واگرایی معمولی (Regular Divergence) که به RD نمایش می دهند و 2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) که با HD نشان می دهند .


الف) واگرایی معمولی

این نوع واگرایی خود به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم می شوند :

1- واگرایی مثبت (RD+)
درا ین نوع واگرایی که در کف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که کف A شکل می گیرد و اندیکاتور نیز کفی منطبق بر کف A می سازد و قیمت رشد میکند و سپس قیمت مجدد می ریزد و کف A را می شکند و کف جدید B را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که کف جدید B ساخته شد کف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً MACD ، RSI ، CCI ، ......


مثال اول : شکل زیر که مربوط به نمودار تایم 30 دقیقه پوند دلار می باشد در حالیکه قیمت کف B توانسته کف A را سوراخ کند در MACD کف جدید ایجاد نشد که در اینجا گوئیم واگرایی مثبت رخ داده است .
http://images.boursy.com/imported/2012/02/549.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=k0ngft4v3xiuq7ywznd.jpg)




2- واگرایی منفی (RD -)

درا ین نوع واگرایی که در سقف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که سقف A شکل می گیرد و اندیکاتور نیز سقفی منطبق بر سقف A می سازد و قیمت می ریزد و سپس قیمت مجدد صعود می کند و سقف A را می شکند و سقف جدید B را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که سقف جدید B ساخته شد سقف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً MACD ، RSI ، CCI ، ......

http://images.boursy.com/imported/2012/02/550.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=lewocnp2uearszx78uh.jpg)


ب) واگرایی مخفی (HD)

این نوع واگرایی ها بر عکس حالت واگرایی معمولی می باشند . در حالت واگرایی معمولی از نظر قیمتی سقف یا کف جدید تشکیل میشد ولی اندیکاتور آن را تایید نمی کرد ، در حالت واگرایی مخفی اندیکاتور سقف یا کف جدید میسازد اما قیمت تایید نمی کند .

این نوع واگرایی به دو دسته تقسیم می شود

1- واگرایی مخفی مثبت (HD+)

در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور کف قبلی را می زند ولی قیمت کف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی مثبت رخ داده است .

به مثال زیر توجه کنید :


aکل زیر که تایم فریم 30 دقیقه پوند فرانک می باشد ، از انجا که اندیکاتور توانست کف جدیدی را بسازد اما قیمت نتانست کف قبلی را بزند که بیانگر این است آنچنان بازار فشار فروششزیاد بود که اندیکاتور کف قبلی را زد ولی قیمت نزد بنابراین پتانسیل صعود در این جفت ارز دیده می شود
http://images.boursy.com/imported/2012/02/551.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=5npnvwh69cshytn.jpg)

.



2-واگرایی مخفی منفی (HD-)

در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور سقف قبلی را می زند ولی قیمت سقف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی منفی رخ داده است .

به مثال زیر توجه کنید :


تصویر زیر نمودار دلار ین در تایم فریم 1 ساعته می باشد . همانطور که ملاحظه می فرمایید مک دی سقف بلی را (پس از تغییر فاز) زده ولی قیمت موفق نشد سقف قبلی رابزند . که دراینصورت گوئیم HD- بوقوع پیوسته است .
http://images.boursy.com/imported/2012/02/552.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=zdr83nmkcwzi08iuyag.jpg)




10-10) واگرایی معمولی و خطوط روند

یکی از گواه های بسیار قوی در هنگام شکستن خطوط روند داشتن واگرایی معمولی می باشد که از تایم یک دقیقه تا ماهیانه بسیار کارا و موثر است و هر چه تایم فریم بالاتر باشد قابلیت اطمینان بیشتری دارد و شخصاً تایم 30 دقیقه تا 4 ساعته را می پسندم .

در هنگام شکستن خط روند باید نگاهمان به اندیکاتور ها و احتمال وقوع واگرایی باشد . و اگر واگرایی مشاهده کردیم باید چشمان را برای شکار آن پوزیشن تیز تر کنیم لازم به ذکر است پس از داشتن واگرایی و شکستن خط روند ، اگر یک کندل زیر خط روند تثبیت شد وارد پوزیشن می شویم ..

به مثال زیر توجه کنید :

تصویر زیر مربوط به دلار ین در تایم فریم 4 ساعته میباشد که شکست خط روند به همراه واگرایی منجر به ریزش حدود 600 پیپسی شد .
http://images.boursy.com/imported/2012/02/554.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=2v0yvkcgc9cfx6fsx03.jpg)


10-11 ) واگرایی مخفی و خطوط روند

یکی از گواه هایی که روی خطوط روند (درجهت روند) می توان وارد پوزیشن شد همین HD ها هستند . به مثال زیر توجه کنید .

تایم 15 دقیقه یورو دلار است که پس از رسیدن به خط روند شاهد وقوع HD+ بودیم که منجر به صعود شد .

http://images.boursy.com/imported/2012/02/556.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=67sy37pj63yutzl7jd.jpg)

**********این بخش خیلی مهم بود**********

مصطفی مصری پور
۱۳۹۰/۱۲/۰۴, ۱۲:۲۳
جناب شاهین. ممنون از زحمتی که میکشید

بسیار آموزنده بود

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۰۵, ۰۰:۵۵
11-1 )مقدمه ای بر باندهای بولینگر

باندهای بولینگر شبیه به پوش های میانگین متحرک(moving average envelopes) هستند. تفاوت بین باندهای بولینگر و پوش های میانگین متحرک این است که پوش ها بصورت یک درصد ثابت بالا و پایین خط میانگین متحرک رسم میشوند، اما باندهای بولینگر با عرضی متناسب با انحراف معیار(standard deviation) بالا و پایین خط میانگین متحرک رسم میشوند. از آنجا که انحراف معیار وسیله ای برای اندازه گیری میزان نوسانات قیمت است، میتوان گفت که عرض این باندها خوبخود تنظیم میشود. یعنی در دوران نوسانات شدید قیمت، از هم باز شده و در دوره های آرام و کم نوسان سهم عرض کمتری پیدا میکنند. این باندها توسط آقای جان بولینگر اختراع شده است.

باندهای بولینگر معمولا برای قیمت یک سهم(Price) رسم میشوند، البته میتوان آنها را برای یک شاخص(indicator) هم رسم کرد. توضیحاتی که اینجا داده میشود برای بکارگیری باندهای بولینگر و رسم آن روی نمودار قیمت هستند. همانند پوش های میانگین متحرک، تفسیر اصلی باندهای بولینگر این است که قیمت تمایل دارد در محدوده مابین دو باند بولینگر نوسان کند{یعنی به بیرون این محدوده نفوذ نکند). اما آنچه باندهای بولینگر متمایز میکند این است که عرض باند{فاصله بین خط بالایی و پایینی بولینگر} با میزان نوسانات سهم تغییر میکند. در دوره های نوسانات شدید قیمت، باندها با بیشتر شدن فاصله مابین خود به قیمت اجازه نوسان بیشتری میدهند. در دوره های راکد و بدون نوسان هم باندها به هم نزدیک شده و عرض کمتری را برای در بر داشتن نوسانات قیمت سهم فراهم میکنند.

آقای بولینگر این مشخصه ها را برای این باندها ذکر کرده است:

تغییرات قیمتی شدید معمولا بعد از جمع شدگی باندها رخ می دهند.
وقتی قیمتها از محدوده باندهای بولینگر خارج میشوند، مفهوما بر تائید روند فعلی قیمت دلالت دارند.
شکل گیری قله(یا کفی) خارج از محدوده باندها که بعد از آن شاهد قله(یا کفی) داخل محدوده باندها باشیم، نشاندهنده برگشت در روند فعلی هستند.
وقتی قیمت از یک باند جدا میشود، تمایل دارد کل مسیر را تا باند دیگر طی کند و به باند دیگر برسد. این موضوع موقع تعیین هدف قیمتی برای سهم مفید است

11-2 )نحوه محاسبه :

باندهای بولینگر سه تا هستند که همانطور که ذکر شد خط وسط، میانگین متحرک n دوره ای سهم میباشد. یعنی:
http://images.boursy.com/imported/2012/02/602.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=dblnwthvnnbyp1p6ygl.jpg)

باند بالایی همان باند پایینی است که به اندازه انحراف معیار(یا ضریبی از آن) به بالا منتقل شده است. یعنی:

http://images.boursy.com/imported/2012/02/603.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=ahs1men6axmocrxro1sp.jpg)

که D همان ضریبی است که بعضی مواقع در انحراف معیار(قبل از جمع با باند وسط) ضرب میگردد. این ضریب میتواند 1 یا 2 باشد. فرمول مشابهی نیز برای باند پایینی بولینگر وجود دارد. یعنی پس از ضرب کردن D در انحراف معیار باند وسط را به اندازه این مقدار به پایین منتقل میکنیم.

http://images.boursy.com/imported/2012/02/604.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=v1y0ycpidf5kovwauf.jpg)

آقای بولینگر عدد 20 را بعنوان تعداد بازه مناسب برای رسم میانگین متحرک معرفی میکند.{یعنی میانگین متحرک 20 روزه} و نوع میانگین متحرک پیشنهادی ایشان ساده(Simple Moving Average) میباشد. آقای بولینگر ضریب D=2 را پیشنهاد کرده است. از دیگر یافته های آقای بولینگر این است که میانگین متحرک های زیر 10 روزه کارکرد خوبی برای رسم باندهای بولینگر ندارند.

11-3)شاخص کانال کالا : CCI


اين شاخص انحراف قيمت از ميانگين را به عنوان يك متغير آماري محاسبه ميكند. محدوده تغييرات اين شاخص معمولا بين 100+ تا 100- است. زماني كه اين شاخص از پايين 100+ را به سمت بالا قطع ميكند، علامت خريد و هرگاه از بالا 100- را به سمت پايين قطع كند، علامت فروش است

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۰۵, ۰۱:۴۲
اندیکاتورها (Indicators)
هر نوع اندیکاتور و نحوه استفاده از آن همراه با شکل مربوطه در این بخش بررسی خواهند شد .

اندیکاتور ها وسیله ای برای پیش بینی کردن ، دنبال کردن یک روند و یا اطلاع از حجم معاملات در حال انجام در نمودار قیمت ارز ، سهام یا کالا می باشد که با استفاده از فرمولهای ریاضی و گاها بررسی تاریخچه نوسانات قیمت به نوعی راهنمای معامله گران در اعمال صحیح و به موقع معاملات آنها می شود .

انواع اندیکاتور ها بر حسب اساس و پایه تئوریکی و نحوه عمل

1- اندیکاتورهایی که بر اساس تاریخچه نوسانات گذشته عمل می کنند :
Bollinger bands، Moving averages ,...)

2-اندیکاتورهایی که بر اساس روابط موجود بین تئوریهای مختلف و تخمین چگونگی ادامه یک روند عمل می کنند . این دسته از اندیکاتورها عمدتا به صورت نوسانگری حول محوری مشخص (Oscilliators) نمایش داده می شوند : (
RSI , MACD , Stochastic oscilliator,...)

3-اندیکاتورهایی که بر اساس اطلاعات مربوط به حجم معاملات انجام شده در مدت زمان مشخص عمل می کنند : ( MFI , Awesome, Volume,...)

Moving averages یا (MA)
متوسط حرکتی یا MA تعبیر و معنای متحرکی از اطلاعات گذشته می باشد .این اندیکاتور با انجام یک سری از محاسبات ریاضی متوسط قیمت یک سهم در گذشته را محاسبه کرده و علاوه بر این آخرین تغییرات قیمت را نیز طی فرمولی مشخص در نتایج بدست آمده از میانگین گیری ، دخالت نمی دهد .این اندیکاتور نتایج بدست آمده را منظم تر از آنچه که هست (Smooth) ارائه می دهد ، یا یه عبارتی دیگر هرگونه noise ( تیکهای ناگهانی و موقت قیمت) را از اطلاعات مورد بررسی حذف می کند .
همین خاصیت باعث شده تا MA یکی از محبوبترین اندیکاتورها در شناسایی و همراهی روندهای بوجود آمده در قیمت (trend following) نزد معامله گران باشد .
MAبر اساس نوع فرمول بررسی اطلاعات گذشته (Data ) به سه نوع تقسیم می گردد:
1- SMA یا simple moving average
متداول ترین نوع MA می باشد که این دقیقا به علت سادگی نحوه محاسبه اطلاعات توسط آن می باشد نحوه عمل این نوع از MA به این صورت است که مجموع مقادیر را با هم جمع نموده و بر تعداد انها تقسیم می کند (میانگین گیری )
sma نیز مانند دیگر انواع MA اطلاعات را منظم (Smooth) کرده و نویزها را محاسبه نمی کند.

http://images.boursy.com/imported/2012/02/611.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=z7iwo583o5m7eh2ok21.jpg)

2-WMA یا weighted moving average
این نوع از MA مشابه SMA عمل می نماید .تنها با این تفاوت که برای اطلاعات جدیدتر (نزدیکتر به زمان حال ) از ضریبی تصاعدی استفاده می کند و این دقیقا برخلاف (SMA) می باشد چرا که Sma اطلاعات را صرفنظر از تاریخ آن به طور یکسان و مساوی در فرمول خود به کار می بندد . از این رو این خاصیت باعث می گردد تا اندیکاتور (WMA) به قیمت های ثبت شده جدید بیشتر از اطلاعات قدیمی حساس باشد.

3- EMA یا Exponentioal Moving average
این اندیکاتور نیز مانند دو نوع اندیکاتور دیگر MA می باشد . با این تفاوت که علاوه بر ضریب معمول برای اطلاعات ، هرچه از تاریخ اطلاعات قدیمی بیشتر می گذرد و به دنبال آن اطلاعات جدیدتری به وجود می آید ، میزان تاثیر اطلاعات قدیمی تر را در فرمول خود کاهش می دهد .

* پارامترهای پیشنهادی برای استفاده از این اندیکاتورها در هر سه حالت آن توسط معامله گران کوتاه مدت از جمله معامله گران Spot استفاده از یکی از متدهای ذیل می باشد:
1-استفاده از دو EMA با پریودهای (دوره زمانی) 5 و 20 به همراه یکدیگر می باشد .
2-استفاده از دو EMA باپریود های 6 به رنگ قرمز و نوع (open) به همراه یک 5 Ema به رنگ آبی نوع (close)
برای بررسی روند قیمت می توان از یک Ema با پریود زمانی 40 بهمراه یک Ema با پریود زمانی 200 بهره برد .
* بهترین نتایج برای معامله گران کوتاه مدت استفاده از تایم فریم های M30 و H1 می باشد.

موارد استفاده از MA

1-شناسائی روند (Trend identify)
آنچنان که از مقایسه رفتار خط MA با خط نوسان قیمت بدست آمده است , بطور عموم هرگاه خط MA توسط خط نوسان قیمت در هر یک از دو جهت قطع گردد ، می توان شاهد ایجاد روند جدیدی در نمودار قیمت بود

http://images.boursy.com/imported/2012/02/612.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=fpka80t13f2dbxrusgv.jpg)
2- سیگنالهای خرید و فروش (Trading signals)
سیگنالهای خرید و فروش در این اندیکاتورها به این صورت رخ می دهد که

- اگر خط نوسان قیمت ، خط MA رابسمت بالا قطع کند یا در صورت استفاده از دو MA هرگاه خط MA با پریود زمانی کوچکتر خط MA با پریود بزرگتر را به سمت بالا قطع کند ، سیگنال از نوع خرید ( Buy) می باشد.

- اگر خط نوسان قیمت ، خط MA را به سمت پایین قطع کند یا در صورت استفاده از دو Ma هرگاه خط MA با پریود زمانی کوچکتر خطMA با پریود زمانی بزرگتر را به سمت پایین قطع کند ، سیگنال از نوع فروش (Sell) خواهد بود. شکل زیر ..
تذکر:تمامی سیگنالهای ارائه شده بر اساس متد بالا قابل معامله نمی باشند ، به طوری که حتما بایستی به زاویه ایجاد شده بین خط Ma و خط نوسان قیمت توجه نمود . این بدان معنی است که هر چه زاویه تشکیل شده بین دو خط در هنگام قطع شدن بیشتر باشد ، می توان انتظار بیشتری بر ادامه روند بوجود آمده داشت . ناگفته نماند که هر چه پریود های زمانی انتخاب شده برای Ma بزرگتر باشد ، تعداد سیگنالهای داده شده کمتر می گردد و به دنبال آن میزان سود آن سیگنالها نیز بیشتر خواهد شد یا به عبارتی دیگر از MA با پریود زمانی بالاتر می توان انتظار پیپ بیشتری نسبت به MA با پریود کوچکتر داشت.

http://images.boursy.com/imported/2012/02/613.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=g2ca5huzelpmb3tpac.jpg)

BOLLINGER BAND

این اندیکاتور توسط john Bollinger ابداع شده است و از یک MA با پریود زمانی مشخص ،همراه با باندهایی در بالا و پایین که نشان دهنده محدوده نوسان قیمت می باشد ، تشکیل شده است که البته محدوده نوسان مورد بحث با توجه به میزان گستردگی (Deviation) قابل تنظیم و تغییر می باشد.

موارد مورد استفاده از B.B

از این اندیکاتور می توان برای تشخیص زمان اشباع بازار توسط خریداران یا بعبارتی آغاز فروش در بازار به علت رسیدن قیمت به سقف (Over bought) و همچنین اشباع بازار از فروشندگان یا آغاز خرید توسط معامله گران بعلت رسیدن قیمت به حد پایین نهایی (Over sold) استفاده نمود . این حالت در B.B زمانی رخ می دهد که قیمت به یکی از باندهای بالایی یا پایینی B.B برخورد کند .
حال در صورتیکه قیمت به باند بالایی برسد حالت Over bought اتفاق افتاده است ، معامله گران بازار در این لحظه اقدام به فروش خواهد کرد تا در برگشت قیمت (Retracement) به سود برسند . عکس این حالت یعنی زمانی که قیمت به باند پایینی برخورد کند (Over sold) ، معامله گران اقدام به خرید خواهند کرد تا در روند افزایش قیمت به سود برسند . شکل زیر
http://images.boursy.com/imported/2012/02/614.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=kqet7aikkrqo48bgkh.jpg)
گاها نوع دیگری از سیگنال خرید و فروش در این اندیکاتور به وجود می آید که مشخصات آن بدین صورت می باشد:

1-هرگاه قیمت باند پایینی B.B را قطع کند و پس از آن شاهد حرکت قیمت به سمت بالا باشیم ، به نحویکه این بار باند بالایی قطع گردد و بدنبال آن قیمت در برگشت مجدد بسمت پایین ، فقط تا باند میانی B.B نوسان کرده و مجدد به سمت بالا باز گردد، دز اینصورت در این نقطه می توان اقدام به خرید (Buy) کرد . سیگنال خروج از این معامله زمانی رخ می دهد که نوسان قیمت مجددا باند بالائی را قطع کرده و وارد فضای B.B شود . به تعبیری دیگر هرگاه قیمت دوبار پی درپی باند بالایی را قطع کند ، در بازگشت دیگر نمی توان انتظار افزایش قیمت بیشتری را در آن لحظه متصور بود.

http://images.boursy.com/imported/2012/02/615.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=y1x99culsurs6muirhg5.jpg)
2-در حالت دیگر هرگاه باندهای بالایی و پایینی Bollinger bands به همدیگر بسیار نزدیک شوند ، پس از آن می توان جهشی قوی را انتظار داشت . این مسئله به خاطر پایین آمدن میزان حجم معاملات در آن لحظه می باشد . جهت این جهش زمانی مشخص خواهد گردید که نمودار قیمت یکی از باندهای بالایی یا پایینی را قطع کرده و حالت Oversold یا Overbought به وجود آید.

http://images.boursy.com/imported/2012/02/160.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=xr0phhigo5gxg73rnfbz.png)
3-از Bollinger band بهمراه یک اندیکاتور نوسانگر (Oscilliator) مانند RSI می توان به عنوان روشی برای تشخیص سیگنالهای سود آور در بازار استفاده نمود.نحوه استفاده از ترکیب این دو اندیکاتور بدین صورت می باشد : هرگاه حالت Over sold را در B.B شاهد باشیم و در همان لحظه نیز در اندیکاتور RSI شاهد ایجاد حالت Divergence (دو دره یا دو قله پی در پی ) باشیم ، سیگنال (Buy) به وجود می آید . برعکس این حالت حالت فروش است.

http://images.boursy.com/imported/2012/02/616.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=db8h38harwdu0n328sl5.jpg)
Divergence به حالتی گفته می شود که دو قله (Top) ویا دو دره (Low) (که البته نسبت به هم بالاتر یا پایین تر خواهند بود ) به صورت پی درپی یا به دنبال هم به وجود آید . به خطی که از اتصال آنها بوجود خواهد آمد ، خط Divergence گفته می شود .(در مورد داورجنس مفصلا در یک بخش جداگانه به صحبت خواهیم پرداخت)

پارامترهای پیشنهادی برای b.b همان پیش فرض موجود در نرم افزار یعنی پریود زمانی 20 برای MA (خط یا باند میانی ) و میزان گستردگی بمیزان 2 می باشد .

* تذکر : خط MA میانی در B.B در واقع نوعی محور برای نوسان قیمت و گردش به حول آن می باشد ، به طوری که هرگاه خطط نوسان قیمت این خط را در هر جهتی قطع کند می توان انتظار ادامه روند در همان جهت را تا لمس شدن یکی از باندهای بیرونی B.B داشت.

Commodity channel index یا همون (CCI)

CCI در سال 1980 میلادی توسط دونالد لامبرت ، بر پایه مطالعاتش بر روی نمودارهای کالاها بوجود آمده و نشان دهنده تمایلات سیکل وار کالا یا ارز می باشد که به تعبیری دیگر شروع روند را نشان می دهد .
از CCI می توان برای شناسایی روندهایی که تمایل به شکستن حد بالا (Resistance) یا حد پایین (Support) دارند ، استفاده نمود . این اندیکاتور از سه خط مبنا با اعداد 100+ ، 100- و 0 بهره می برد که بر اساس تئوری لامبرت هرگاه نرخ CCI از 100+ بیشتر شود می توان اقدام به خرید و بالعکس هرگاه نرخ از 100- کمتر شود می توان اقدام به فروش نمود .

سیگنالهای خرید و فروش در CCI

چنانچه نرخ CCI از از پایین تر از 100+ به بالاتر از 100+ برسد ، سیگنال از نوع خرید (Buy) و اگر نرخ CCI از بالاتر از 100- به پایین تر 100- برسد ، سیگنال از نوع فروش (Sell) می باشد.
زمان خروج از معاملات انجام شده (Exit) نیز هنگامی خواهد بود که نرخ CCI به محدوده بین دو خط بالا (100+) و خط پایین (100-) بازگردد.
برخلاف اکثر اندیکاتورهای دنباله رو روند (Trend follower) که تنها زمانی که روندی طولانی به وجود آید ،عملکرد سود بخش دارند ، CCI در شرایطی که بازار روند مشخصی ندارد ، همانند دیگر اندیکاتورهای نوسانگر بهتر عمل خواهد کرد .

http://images.boursy.com/imported/2012/02/617.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=u589qlvtagm65d82m9bp.jpg)

*از دایورجنس به وجود آمده بین خط CCI و نوسانات قیمت نیز می توان به ضعف روند جاری قیمت پی برد .

انواع Divergence

1) دایورجنس رو به پایین (Bearish divergence):این حالت زمانی به وقوع می پیوندد که در نمودار قیمت شاهد ایجاد یک High بالاتر از High قبلی (Highers high) باشیم و در در همان زمان بر روی نمودار CCI نیز یک High پایینتر از High قبلی (Lowers high) به وجود آمده باشد . این این حالت ایجاد شده (Divergence) نشان دهنده تضعیف شدن روند رو به بالا (Bullish) می باشد و از اینرو می توان منتظر برگشت روند به سمت پایین باشیم .

http://images.boursy.com/imported/2012/02/618.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=7y0vqdd8acvnzfcx5ymv.jpg)

2) دایورجنس رو به بالا (Bullish divergence) :این حالت هنگامی اتفاق می افتد که در نوسان قیمت یک Low پایینتر از Low قبلی (Lowers low) شکل بگیرد و در همان لحظه در نمودار CCI یک Low در نرخی بالاتر از قبلی به وجود آید .

* پارامترهای پیشنهادی برای CCI عدد 14 ، 20 ویا 34 می باشد که بهتر است در یکی از تایم فریم های M30 یا M60 یا بالاتر مورد بررسی قرار گیرد . در صورت تمایل به استفاده از عددهای دیگر برای پریود دوره مورد بررسی حتما رنج قابل مشاهده نوسان در نمودار CCI به گونه ای تنظیم گردد که حدود 70% تا 80% از کل نوسان یا DATA را در بر گیرد.



MACD-Moving average convergence divergence

MACD توسط جرالد اپل برای معامله سهام بر روی سیکلهای 12 و 26 هفته به وجود آمد . این اندیکاتور نوعی نوسانگر می باشد که قادر به سنجش میزان جنبش (Momentum) یک روند و به دنبال آن ارائه سیگنالهای خرید و فروش می باشد . MACD از دو خط MACD و خط Signal تشکیل شده است . خط MACD قادر به سنجش تفاوت بین MA کوچکتر (12) نسبت به MA بزرگتر (26) می باشد و خط Signal در واقع متوسط حرکتی (MA ) از خط MACD است . MACD در بالا و پایین خط صفر مبنا بدون هیچ محدودیتی نوسان می کند .

سیگنالهای خرید و فروش در این اندیکاتور هنگامی ظاهر می شوند که خطوط MACD و خط Signal یکدیگر را قطع کنند . به نحوی که هرگاه خط MACD خط Signal را از پایین به بالا قطع کند ، سیگنال از نوع خرید و بالعکس هرگاه خط MACD خط Signal را از بالا به پایین قطع کند ، سیگنال از نوع فروش خواهد بود . طبیعی است که هرچه سیگنالهای داده از خط صفر فاصله بیشتری داشته باشند ، سیگنال قوی تر خواهند بود .

http://images.boursy.com/imported/2012/02/619.jpg (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=qctlc51m4rmiw0si2w.jpg)

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۰۵, ۰۱:۵۰
استوکستيک

استوکستيک انديکاتور ديگري است که به ما در تشخيص انتهاي روند کمک مي کنند . استوکستيک عبارتست از يک اسيلاتور که موقعيت هاي اشباع خريد يا فروش (overbought, oversold) را در بازار اندازه مي گيرد .دو خط موجود در آن مانند MACD يکي سريع و يکي کند است
http://images.boursy.com/imported/2012/02/161.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=tb5b87218jn2nwpilf.png)
چگونه استوکستيک را به کار ببريم ؟
استوکستيک ها داراي مقياس 0 تا 100 هستند . زمانيکه خطوط استوکستيک بالاي هفتاد باشند ( خط قرمزنقطه چين که در نمودار بالا مي بينيد ) به اين معني است که بازار از خريد اشباع شده است و زماينکه استوکستيک زير 30 باشد ( نقطه چين آبي در نمودار بالا ) به معني اين است که بازار از فروش اشباع شده است . قاعده کلي اين است که وقتي بازار از خريد اشباع بود ، مي فروشيم ووقتي از فروش اشباع بود ، مي خريم .

http://images.boursy.com/imported/2012/02/162.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=yf7au9olkoy7ayy1sqpd.png)


در نمودار بالا نگاه کنيد . مي بينيد که استوکستيک شرايط اشباع خريد را براي مدتي طولاني نشان مي دهد ، با اين حساب فکر مي کنيد قيمتها به کجا بروند ؟

http://images.boursy.com/imported/2012/02/163.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=z5mogdkpv9iscsx4tv2g.png)

اگر بگوييد که سقوط مي کنند کاملا حق با شماست . زيرا بازار براي مدتي طولاني در حالت اشباع از خريد قرار داشته و يک بازگشت در شرف وقوع است .

اين اساس کار استوکستيک است . بيشتر معامله گران استوکستيک را به طرق مختلفي به کار مي برند . ولي هدف اصلي آن تشخيص اشباع خريد يا فروش است .به مرور زمان مي آموزيد که چگونه استوکستيک را متناسب با سيستم معاملاتي خود به کار بگيريد .

استوکستیک ها

برای تشخیص اشباع خرید یا فروش به کار می روند .
وقتی خطوط میانگین های متحرک بالای 70 است به این معنی است که بازار از خرید اشباع شده و زمان فروش است .
وقتی خطوط میاینگین های متحرک زیر 30 است نشان دهنده این است که بازار از فروش اشباع شده و زمان خرید است .

) Stochastic Oscillator نوساننمای استوکاستیک(

معرّفي و تفسير
نوساننماي استوكاستيك یک نوساننمای اندازه حرکت (مومنتوم) است که موقعیتهای اشباع خريد و اشباع فروش را تعیین میکند. این شاخص قدرت و ضعف در بازار را قبل از نقطهی برگشت قیمت نشان میدهد. مبناي محاسبات استوكاستيك اين فرض است كه زماني كه قيمت سهم در حال صعود است، قيمت پاياني به بالاترين قيمت نزديك است. در مقابل زماني كه قيمت سهم در حال نزول است، قيمت پاياني به پايينترين قيمت نزديك است.
این شاخص که توسّط دکتر «جورج لین» ابداع وتدوین شده از دو خط به نامهایK % (خط سريع) و D % (خط كند) طرّاحی گشتهاست. خط K % در مقایسه با D % نسبت به تغییرات قيمت حساستر است. خط D % میانگین متحرّک خط K % است که جهت به دست آوردن سيگنالهاي خريد و فروش به كار ميرود.
همانند RSI معمولاً از یکK % با دورهي زماني 14 روزه (نوساننمای استوکاستیک 14 روزه) استفاده میشود. ولی با این حال تعداد دورهها بر اساس اهداف معاملهگر قابل تغییر است.
براي درك بهتر تفسير استوكاستيك به مثال زير توجّه كنيد:
اگر مقدار یک K % 14 روزه، 57 % باشد این بدان معناست که قیمت بسته شدن در مقایسه با 14 روز اخیر قدری بالاتر از نقطهی میانی (50 %) محاسبه شده برای کل 14 روز است. (يعني 57% دامنهي نوسان 14 روزه است.)
K % میانگین متحرّکی به نامD % نیز دارد که تعداد دورههاي زمانی آن را خود تحليلگر تعیین میکند. نوساننمای استوکاستیک همواره بین صفر تا صد نوسان ميكند. اگر در نقطهای صفر باشد به معنی آن است که قیمت پاياني برابر پايينترين قيمت در دورهي زماني مشخّص شدهاست. (به عبارتی نشانهی توزیع و فشار فروش بر سهم است) و در مقابل، رسیدن به نقطهی صد این را میرساند که قیمت پاياني سهم بالاترین قیمت موجود در طول دورهی زمانی تعیین شده بودهاست. (به عبارتی نشانهی وجود تجمّع و فشار خرید بر سهم است.)
سه نوع نوساننماي استوكاستيك وجود دارد: سريع، كند و كامل
هر یک از استوكاستيكهاي سریع و کند از یک K % و یک D % تشکیل شدهاست. به منظور خلاصهنویسی هرگاه از K % (سریع) و D % (سریع) استفاده کردیم. منظور به استو کاستیک مربع است . همچنین هرگاه از K % (کند) و D % (کند) استفاده کردیم. K % و D % مربوط به استو کاستیک کند مدّنظر بودهاست. نیروی محرّک را در هر دو نوع استوكاستيك K % (سریع) تولید میکند.
D % (سریع) که خط سیگنال است نسخهی تعدیلشدهای از K % (سریع) است. یکی از روشهای تعدیل اطّلاعات بهرهگیری از میانگین متحرّک است که همین روش در D % مورد استفاده قرار گرفتهاست. به عبارت ديگر اگر از K % (سريع) يك ميانگين متحرّك ـ معمولاً سه روزه ـ گرفته شود، D % سريع به دست ميآيد. از آنجا که K % (سريع) و D% (سريع) تقاطعهاي بسياري دارند، سيگنالهاي نادرست زيادي توليد ميكنند؛ در نتيجهK % (کند) ابداع گردید. برای یافتن K % (کند) از K% (سريع) ميانگين متحرّك 3 روزه ميگيرند. بدین ترتیب با اعمال میانگین متحرّک به اطّلاعات مربوط به K % (سریع) این خط یکنواختتر میشود. سپس خط سیگنال (D% (کند)) را هم با اعمال یک میانگین متحرّکn دورهای نسبت به K % (کند) بهدست میآوریم. بنابراين بهطور خلاصه براي به دست آوردن D % (کند) ابتدا از K % (سریع) يك ميانگين متحرّك 3 روزه گرفته ميشود تا K % (كند) به دست آيد؛ سپس D % (کند) با محاسبهي ميانگين متحرّك n روزهي K % (کند) دست ميآيد.
نوساننمای استوکاستیک کامل سه پارامتر دارد:
1) تعداد دورههایی که برای تولیدK % (سریع) لازم است.
2) تعداد دورههای لازم براي صاف كردن خط سيگنال K % (كامل)
3) تعداد دورههای لازم برای تولید خط D % (کامل)
پارامتر اوّل نشاندهندهي تعداد دورههاي زماني لازم جهت محاسبهي K % (سريع) است.
پارامتر دوم تعداد دورههاي لازم جهت صاف كردن K % (سريع) است تا به K % (كامل) برسد؛ به عبارت ديگر براي محاسبهي K % (كامل) از K % (سريع) ميانگين متحرّك ميگيرند كه اين پارامتر، دورهي زماني اين ميانگين متحرّك را نشان ميدهد.
پارامتر سوم تعداد دورههاي زماني لازم جهت محاسبهي D % (کامل) از K % (كامل) است؛ يعني براي به دست آوردن D% (کامل) از K% (كامل) ميانگين متحرّك گرفته ميشود كه اين پارامتر، دورهي زماني اين ميانگين متحرّك را نشان ميدهد.
نوساننماي استوكاستيك كامل نسبت به نسخههاي كند و سريع پشرفتهتر و انعطافپذيرتر است. همچنین میتوان استوكاستيكهاي كند و سريع را به آن تبدیل کرد؛ مثلاً یک استوکاستیک سریع «3 و14» به معناي آن است كه براي محاسبهي K % (سريع) از دورهي زماني 14 روزه استفاده ميشود. و براي محاسبهي D % (سريع) از K % (سريع) به دست آمده ميانگين متحرّك 3 روزه گرفته ميشود؛ بنابراين تبديل آن به استوكاستيك كامل با تركيب (3 و 1 و 14) انجام ميگيرد؛ به عبارت ديگر ابتدا از دورهي زماني 14 روزه جهت محاسبهي K % (سريع) استفاده ميشود؛ سپس از آن ميانگين متحرّك، 1 روزه گرفته ميشود تا K % (كامل) به دست آيد. (از آنجا كه ميانگين متحرّك 1 روزه است K % (كامل) با K % (سريع) برابر ميشود.) و در پايان از K % (كامل) به دستآمده ميانگين متحرّك 3 روزه گرفته ميشود تا D % (كامل) به دستآيد. با همين استدلال یک استوکاستیک کند «2 و 12» معادل یک استوکاستیک كامل (2 و 3 و 12) است.
از استوكاستيك ميتوان هم براي اهداف بلندمدّت و هم براي اهداف كوتاهمدّت استفاده كرد كه اين كار با تغيير دورههاي زماني K % و D % صورت ميگيرد؛ به جدول زير توجّه كنيد:
توضيحات سطح اشباع فروش سطح اشباع خريد دورهي D % دورهي K % هدف
بسيار حساس 20 % 8 % 3 روز 5 تا 10 روز تركيب كردن با يك شاخص روند
تنها تغييرات مهم را نشان ميدهد 30 % 70 % 3 روز 14 تا 21 روز استفاده از استوكاستيك به تنهايي و يا دورههاي ميان مدّت
سيگنالها
1) مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش: نزول به زیر خط 20 و صعود به بالای 80 به ترتیب موقعیتهای اشباع فروش و اشباع خريد را به نمایش میگذارد. با این حال «لین» بر این باور بود که لزوماً در پي صعود استوكاستيك به بالای 80 نميتوان انتظار نزول قيمت داشت و همچنین رفتن به زیر خط 20 لزوماً به معنای وقوع صعود قيمت نیست؛ بلکه ممکن است سهم به حرکت خود در جهت نزولی یا صعودی ادامه دهد و لذا سیگنالهای قابل اعتماد تنها سيگنالهايي هستند كه از خروج قيمت از مناطق اشباع خريد و اشباع فروش ناشي ميشوند.
برای بهرهگیری بهتر از این سطوح 20 و 80 پیشنهاد میشود که در مورد هر یک از بازارهای رونددار و بدون روند روشی خاص مورد استفاده قرار گیرد. استوکاستیکها در بازارهای بدون روند بهتر عمل میکنند. برای تشخیص رونددار یا بدون روند بودن بازار میتوانید از شاخصهاي مانند CMO یا مربع R استفاده کنید. اگر این شاخصها عدم وجود روند در بازار را اعلام کردند میتوان بر اساس سيگنالهاي مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش عمل كرد. ولی اگر بازار رونددار بود تنها از سيگنالهاي همسو با روند استفاده كنيد و سيگنالهاي مخالف روند را ناديده بگيريد.
2) سقفها و كفها:
شکل سقفها و کفها در استوکاستیک قابل توجه است. اگر سقفها کمعرض و کمارتفاع باشند نشان از ضعیف بودن نيروهاي صعودي است و نيز احتمالاً حركت نزولي بعدي، حركتي قوي خواهد بود. در مقابل اگر کفها کمعرض و کمعمق باشند نیز نشانهی ضعيف بودن نيروهاي نزولي است و بنابراين احتمال اينكه حركت صعودي متعاقب حركتي قوي باشد، افزايش مييابد.
3) تقاطع D % و K %: اعلانهای خرید و فروش از طریق تقاطع D % و K% پدید میآیند؛ به این ترتیب که اگر K% از پايين به بالا D% را قطع كند، سيگنال خريد است. اگر K% از بالا به پايين D% را قطع كند، سيگنال فروش است با این حال سیگنالهایی که به این شیوه تولید میشوند چندان قابل اعتماد نیستند؛ زیرا تعدادشان زیاد است که این خود منجر به تولید سیگنالهای نادرست بسیار میشود.
4) واگرايي: يكي از مهمترين سيگنالهاي استوكاستيك، واگرايي است. اگر اين واگرايي در مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش رخ دهد، اهميت دو چندان مييابد. به عبارت ديگر واگرايي صعودياي كه در منطقهي اشباع فروش رخ دهد، از اهميت بيشتري برخوردار است؛ به همين ترتيب واگرايي نزولياي نيز كه در منطقهي اشباع خريد رخ دهد، معتبرتر است.
«لین» از واگراییهای کلاسیک که گونهای از واگراییهای سهگانه (سه قلو) بودند نیز به عنوان سیگنال استفاده کردهاست

Stochastic Oscillator

اندیکاتور تکنیکی اسیلاتور استوکاستیک جایی که یک قیمت سهام بسته شده است را نسبتبه دامنه قیمتش در طول مدت یک دوره زمانی مشخص مقایسه میکند. اسیلاتور استوکاستیکبصورت دو خط نمایش داده میشود. خط اصلی را %K مینامند. خط دوم که %D نامیده شده استیک میانگین متحرک از %K است. خط %K بصورت یک خط توپر نمایش داده میشود و خط %D معمولاً بصورت یک خط نقطه چین نشان داده میشود.
چندین راه برای تفسیر یکاسیلاتور استوکاستیک وجود دارد. سه روش مشهور عبارتند از:
• زمانی خرید کنید که اسیلاتور (یا %K یا %D) به زیر یک مقدار مشخص شده (برای مثال، 20) بیافتد و سپس به بالای آن مقدار صعود کند. زمانی فروش کنید که اسیلاتور به بالای مشخص شده (برایمثال، 80) صعود کرده و سپس به زیر آن مقدار نزول کند؛
• زمانی خرید کنید که خط %K به بالای %D صعود کند و زمانی فروش کنید که خط %K به زیر %D نزول کند؛
• درجستجوی واگرایی ها باشید. برای مثال: جاییکه قیمتها یکسری بالاهای جدید میسازند وتلاش اسیلاتور استوکاستیک برای غلبه بر بالاهای قبلی اش با شکست مواجه میشود.
محاسبه
اسیلاتور استوکاستیک دارای چهار متغییر است:
• دوره های %K: این تعداد دوره های زمانی مورد استفاده در محاسبات استوکاستیک میباشد؛
• دورههای کاهنده %K: این مقدار، گردسازی داخلی %K را کنترل میکند. مقدار عددی برابر 1بعنوان یک استوکاستیک سریع در نظر گرفته میشود، مقدار 3 بعنوان یک استوکاستیک سریعدر نظر گرفته میشود؛
• دوره های %D: این تعداد دوره های زمانی مورد استفاده درهنگام محاسبه میانگین متحرک %K است؛
• روش %D: روشی (برای مثال، نمایی، ساده،گرد «یا صاف» شده، یا وزنی) است که در محاسبه %D مورد استفاده قرارمیگیرد.
فرمول برای %K عبارت است از:
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
که در آن:
CLOSEقیمت بسته شدنامروز است؛
LOW(%K)پایین ترین low در دوره های %K است؛
HIGH(%K)بالاترین high در دوره های %K است.
میانگین متحرک %D برطیق فرمول: %D = SMA(%K, N) محاسبه میشود

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۰۵, ۰۲:۰۲
توضیحات تکمیلی اندیکاتو RSI

Relative Strength Index
شاخص قدرت نسبي يا Relative Strength Index، شبيه استوکستيک براي تعيين وضعيتهاي اشباع خريد يا اشباع فروش به کار مي رود . مقياس بندي آن از 0 تا 100 است . وقتي RSI بالاي هشتاد باشد نشان دهنده اشباع خريد و وقتي زير بيست باشد نشان دهنده اشباع فروش است .

http://images.boursy.com/imported/2012/02/164.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=1y74m1bw8xt8a1obu3h.png)
استفاده از RSI
کاربرد RSI مانند استوکستيک است . از نمودار بالا شما مي فهميد که زمانيکه RSI به زير بيست سقوط مي کند نشان دهنده وضعيت اشباع فروش در بازار است . بعد از سقوط قيمت به سرعت بر مي گردد .
http://images.boursy.com/imported/2012/02/165.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=x3nifujoow6la5a16m0x.png)
RSI بسيار محبوب است زيرا مي تواند به عنوان تاييدي بر تشکيل روند تلقي شود . اگر فکر مي کنيد که روندي در حال شکل گيري است نگاهي به RSI بيندازيد و ببينيد آيا بالاي پنجاه است يا پايين آن . اگر دنبال شکل گيري روند صعودي هستيد از بالاي پنجاه بودن RSI اطمينان حاصل کنيد . اگر دنبال روند نزولي هستيد مطمئن شويد که RSI زير پنجاه قرار دارد .
http://images.boursy.com/imported/2012/02/166.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=nbi0fmkjryerhhw1tks.png)

در شروع نمودار بالا مي بينيم که احتما ل شکل گيري روند رو به بالا وجود دارد . براي پيش گيري از اشتباه صبر مي کنيم تا RSI از بالاي پنجاه بگذرد تا حدس ما تاييد شود . با گذشتن RSI از پنجاه به اندازه کافي از شکل گيري روند صعودي مطمئن مي شويم .

يكي از انديكاتورهايي كه بطور گسترده در تحليل تكنيكال مورد استفاده مي باشد، انديكاتور RSI مي باشد كه از طريق رسم خطوط روند و خطوط حمايت و مقاومت روي آن ميتوان جهت بازار را تشخيص داد.
علاوه براين با ترسيم خطوط مربوط به واگرايي و همگرايي بروي قله ها و دره هاي ايجاد شده در اين انديكاتور مي توان نشانه هاي بازگشت يا ادامه مسير بازار را تشخيص داد.
نكنه قابل توجه، عكس العمل قيمت در حالت شروع يك روند در شاخص RSI مي باشد. در اين حالت نمي توان تنها با اتكا به اين انديكاتور تصميم قطعي مبني بر آغاز يا خاتمه ي يك روند گرفت زيرا در اين حالت قيمت بدون توجه به عدد انديكاتور و بدون توجه به قرار داشتن منحني در منطقه ي اشباع خريد يا فروش به حركت صعودي يا نزولي خود ادامه مي دهد.
مثال قابل ذكر درمورد اين مطلب در جفت ارز يورو دلار و در سال 2008 كاملا مشهود است كه عدد انديكاتور RSI بدون توقف درحال ريزش يا افت بود و منطقه ي حمايت جديدي را در انديكاتور و در عدد 8 بوجود آورد كه تا قبل از آن تا اين محدوده نزول نكرده بود.

http://images.boursy.com/imported/2012/02/167.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=tdxs6sryl0rqj38j4leg.png)

سیگنالهاي RSI
-1 نوسانهای ناقص و واگراییها:
معاملهگران برای یافتن سیگنالهای خرید و فروش به دنبال نوسانهای ناقص یا همان کفها و سقفهای دوگانه میگردند. اگر RSI تشكيل سقف دوگانه (نوسان ناقص) دهد سيگنال فروش است؛ یعنی ابتدا RSI بالاتر از 70 تشکیل یک سقف دهد (سقف اوّل) و سپس پایین بیاید و یک کف بسازد (کف اوّل) دوباره بالا رود و سقف دیگری بسازد (سقف دوم) که این سقف پایینتر یا مساوی سقف اوّل باشد. اکنون اگر RSI شروع به پایین آمدن بکند در نقطهای كه RSI از کف اول عبور میکند سیگنال فروش صادر میشود.
بهطور معکوس اگر RSI زیر 30 باشد و تشکیل یک کف دهد (کف اوّل) سپس صعود کند و یک سقف بسازد (سقف اوّل) و دوباره نزول کند و کف دیگری بسازد (کف دوم) که این کف بالاتر یا مساوی کف قبلی باشد. اکنون اگر RSI شروع به بالا رفتن کند در نقطهای که از سقف اول عبور ميکند سیگنال خرید صادر میشود.
نوسانهای ناقص میتوانند منجر به واگرایی بین RSI و قیمت شوند.
مثلاً وقتی نمودار قیمت تشکیل یک سقف یا کف جدید بدهد ولی RSI نتواند چنین الگویي را تشکیل دهد واگرایی پدید میآید. واگرایی میتواند نشانهی برگشت احتمالی روند باشد. از نظر ویلدر واگراییها مهمترین سیگنالهایی هستند که توسّط RSI ایجاد میشوند.
2 -خطوط روند:
استفاده از خطوط روند در نمودار RSI میتواند سیگنالهای خوبی را فراهم کند، بهویژه وقتی که با الگوها و آرایشهای نمودار قیمت همراه شود. هنگامی که خطوط روند در هر دو نمودار قیمت و RSI شکسته شوند سیگنال خرید یا فروش قابل اعتمادی ایجاد میشود.
-3 تقاطع در خط مرکزی:
خط مرکزی در مورد شاخص RSI خط 50 است. حرکت RSI به بالای این خط میتواند تأییدی باشد بر سیگنالهاي خریدی که پیش از این صادر شدهاست. و برعکس حرکت RSI به زیر 50 سیگنالهاي فروش را تحکیم مینماید. در هر حال قرار گرفتن RSI بالای این سطح نشانهی غلبهي میانگین سود به ضرر است و بالعكس.
-4 الگوهای نموداری:
در نمودار RSI میتوان به دنبال الگوهای نموداری (مانند سر و شانه، کنجهای صعودی و ...) بود. ممکن است این الگوها در نمودار قیمت نیز دیدهشوند و یا ممکن است پنهان باشند.
5-واگرایی:
همانطور که پیش از این گفتهشد ویلدر مهمترین سیگنال RSI را مربوط به واگراییها میداند؛ واگرايي صعودي سيگنال خريد و واگرايي نزولي سيگنال فروش است.

-6 استفاده از سطوح اشباع خرید/ اشباع فروش:
پیش از این نیز گفته شد که ویلدر سطح 70 را به عنوان سطح اشباع خرید در نظر گرفت و سطح 30 را به عنوان سطح اشباع فروش؛ به عبارت دیگر اگر مقدار RSI بالای 70 باشد قیمت در منطقهي اشباع خرید قرار دارد و اگر مقدار RSI زیر 30 باشد قیمت در منطقهي اشباع فروش قرار دارد. مانند تمام نوساننماهای اشباع خريد/ اشباع فروش بهترین زمان فروش نقطهای است که RSI از بالای 70 به زیر آن نزول کند (از منطقهي اشباع خرید خارج شود.) و به همین ترتیب بهترین زمان خرید نیز زمانی است که RSI از زیر 30 به بالای آن حرکت کند (از منطقهي اشباع فروش خارج شود).
توجّه داشتهباشید که استفاده از سیگنالهای مناطق اشباع خرید / اشباع فروش تنها زمانی قابل قبول است که قيمت، روند مشخّصي نداشتهباشد.

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۰۵, ۰۲:۰۷
ميانگين هاي متحرک ساده ( Simple Moving Averages)

ميانگين هاي متحرک ساده ( SMA)

يک ميانگين متحرک ساده ، ساده ترين نوع ميانگين هاي متحرک است . ( نه بابا ، راست مي گي:D:D ) . اساسا يک ميانگين متحرک ساده به اين صورت بدست مي آيد :
قيمتهاي بسته شدن در “X” پريود اخير را با هم جمع مي کنيم ، سپس حاصل را بر “X” تقسيم مي کنيم . اجازه بدهيد بيشتر توضيح بدهم .

اگر مي خواهيد ميانگين متحرک با دوره پنج را در يک نموداريک ساعتي رسم کنيد بايد در نقطه مورد نظر قيمتهاي بسته شدن براي پنج ساعت آخر قبل از آن را با هم جمع کرده و حاصل را بر پنج تقسيم کنيد . همين طور براي تمام نقاط تا آخر ودر نهايت اتصال اين نقاط به همديگر ميانگين متحرک شما را تشکيل مي دهد .

اگر مي خواهيد ميانگين متحرک با دوره پنج را در يک نمودار ده دقيقه اي رسم کنيد بايد در نقطه مورد نظر قيمتهاي بسته شدن براي پنجاه دقيقه آخر قبل از آن را با هم جمع کرده و حاصل را بر پنج تقسيم کنيد . همين طور براي تمام نقاط تا آخر ودر نهايت اتصال اين نقاط به همديگر ميانگين متحرک شما را تشکيل مي دهد

اگر مي خواهيد ميانگين متحرک با دوره پنج را در يک نمودارسي دقيقه رسم کنيد بايد در نقطه مورد نظر قيمتهاي بسته شدن براي صدو پنجاه دقيقه آخر قبل از آن را با هم جمع کرده و حاصل را بر پنج تقسيم کنيد . همين طور براي تمام نقاط تا آخر ودر نهايت اتصال اين نقاط به همديگر ميانگين متحرک شما را تشکيل مي دهد.
و همين طور الي آخر .............

بيشتر بسته هاي نرم افزار نمودار اين محاسبات را براي شما انجام مي دهند . دليل اينکه ما اينها را در اينجا براي شما توضيح مي دهيم اين است که شما مباني اساسي ميانگين هاي متحرک را آموخته و با توجه به نحوه محاسبه آنها ببينيد که کداميک براي سيستم معاملاتي شما بهتر است .

ميانگين هاي متحرک هم مانند ساير انديکاتورها با تاخير عمل ميکنند . از آنجاييکه شما ميانگين قيمت را درنظر مي گيريد شما پيش بيني آينده را مي ينيد نه خود آينده را . حواستان باشد قرار نيست ميانگين هاي متحرک شما را عالم غيب کند !
http://images.boursy.com/imported/2012/02/168.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=4mzpdez8ml252uxdtih.png)
در اينجا مثالي از نحوه ملايم کردن حرکت قيمت توسط ميانگين متحرک را مشاهده مي کنيم .

در نمودار بالا شما سه SMA ساده را مي توانيد مشاهده کنيد . همانطوري که مي بينيد ، هر چقدر دوره SMA طولاني تر باشد ، آن ميانگين از قيمت دورتر مي شود . دقت کنيد که چگونه SMA 62 از SMA 30 و SMA 5 از قيمت دورتر است .اين به خاطر اين است که شما براي SMA 62 قيمت هاي بسته شدن 62 دوره قبل را با هم جمع زده و به 62 تقسيم کرده ايد و همين امر باعث کندي عکس العمل ميانگين به حرکت قيمت شده است .

SMA هاي موجود دراين نمودار يک ديد کلي از تمايل بازار در آن نقطه به شما مي دهد . با کمک ميانگين هاي متحرک ما به جاي آنکه روي قيمت فعلي تمرکز کنيم ، ديد بازتري نسبت به قيمت پيدا مي کنيم و پيش بيني ما به واقعيت نزديکتر خواهد بود

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۰۵, ۱۳:۴۵
ميانگين هاي متحرک نمايي ( Exponential Moving Average)


ميانگين هاي متحرک نمايي ( EMA)

با وجود اينکه ميانگين هاي متحرک ساده ابزاري عالي هستند ولي يک عيب بزرگ هم دارند و ان اين است که نسبت به حرکات تيز قيمت آسيب پذير مي باشند . با يک مثال منظور خودم را واضح تر بيان مي کنم :
فرض کنيد مي خواهيم ميانگين متحرک ساده با دوره پنج روي نمودار روزانه EUR/USD بکشيم و قيمت هاي بسته شدن هم براي اين پنج روز عبارتند از :
روز اول : 1.2345
روز دوم : 1.2350
روز سوم : 1.2360
روز چهارم : 1.2365
روز پنجم : 1.2370
ميانگين متحرک مورد نظر بدين گونه محاسبه مي شود :
(1.2345+1.2350+1.2360+1.2365+1.2370 )\5=1.2358

خيلي ساده است مگر نه ؟

حال اگر قيمت روز دوم 1.2300 بود چطور ؟ مقدار ميانگين خيلي کمتر مي شد و اين احساس را در شما به وجود مي آورد که قيمت در حال سقوط است ، در حاليکه ممکن است در همان يک روز چنين اتفاقي افتاده باشد ( مثلا شايد نرخ بهره کاهش يافته باشد )

منظورم اين است که شايد گاهي اين ميانگين هاي متحرک بيش از اندازه ساده باشند . بايد راهي وجود داشته باشد که شما بتوانيد اين قيمت هاي تيز را فيلتر کنيد . بله ... راهي وجود دارد .

اين راه در واقع همان ، ميانگين هاي متحرک نمايي است .

ميانگين هاي متحرک نمايي (EMA) وزن بيشتري به دوره هاي اخير مي دهند . در مثال ما يک ميانگين متحرک نمايي وزن بيشتري به روزهاي 3-5 مي دهد . و اين بدان معني است که قيمت تيز روز دوم با وزن کمتري در ميانگين دخالت دارد و در نتيجه نمي تواند تاثير زيادي روي آن بگذارد . درواقع اين ميانگين هاي بيشتر به آنچه معامله گران اکنون در حال انجام ان هستند توجه دارند .

http://images.boursy.com/imported/2012/02/169.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=cn5y4brs10gl2zapqo76.png)

به عبارت ديگر خيلي بهتر است که ما رفتار اخير معامله گران را در نظر بگيريم تا رفتاري که انها مثلا در هفته يا ماه گذشته نشان داده اند .

SMA در مقابل EMA

کداميک بهترند ؟ ساده يا نمايي

در ابتدا با ميانگين متحرک نمايي آغاز مي کنيم . اگر شما مي خواهيد که ميانگين شما به حرکات قيمت عکس العمل سريعتري داشته باشد بهتر است از يک ميانگين متحرک نمايي با دوره زماني کوتاه استفاد کنيد . اين امر باعث مي شود که شما روند را سريعتر تشخيص دهيد و سريع تشخيص دادن روند به معني گرفتن سود بيشتر است .

از طرف ديگر ممکن است شما دچار اشتباه شويد . چرا که ميانگين خيلي سريع به قيمت عکس العمل نشان مي دهد و شما در جايي فکر کنيد که يک روند در حال شکل گيري است در صورتيکه آن يک جهش موقت قيمت بيشتر نبوده است .

در مورد ميانگين هاي متحرک ساده عکس اين موضوع صحيح است . وقتي مي خواهيد که ميانگين شما خيلي ملايم وکند به قيمت جواب دهد ، بهتر است از يک ميانگين متحرک ساده با دوره طولاني استفاده کنيد .

از يک طرف اين واکنش هاي کند شما را از اشتباهات مصون مي دارد و از طرف ديگر ممکن است در تشخيص روند دچار تاخير شده و معامله را از دست بدهيد .


پس کداميک بالاخره بهترند ؟ اين ديگر به شما بستگي دارد . بيشتر معامله گران چندين ميانگين متحرک مي کشند تا هر دو طرف داستان را داشته باشند . آنها ممکن است از يک ميانگين متحرک ساده با دوره طولاني براي تشخيص روند استفاده کنند ويک ميانگين متحرک نمايي بادوره کوتاه را براي تشخيص زمان ورود به معامله به کار مي برند .

در واقع بيشتر سيستم هاي معاملاتي از تلفيق ميانگين هاي متحرک استفاده مي کنند . در ادامه به شما مي آ موزيم چگونه ميانگين هاي متحرک را در سيستم معاملاتي خود به کار بگيريد
.
Moving Average Technical Indicator

اندیکاتور تکنیکی میانگین متحرک مقدار میانگین قیمت ابزار را برای یک دوره معین اززمان نشان میدهد. وقتیکه شخصی میانگین متحرک را محاسبه میکند، میانگین قیمت ابزاررا برای این دوره زمانی محاسبه کرده است. چون قیمت تغییر میکند، میانگین متحرکش یاافزایش یا کاهش میابد.
چهار نوع مختلف از میانگین متحرک وجود دارد: ساده (کهحسابی نیز نامیده میشود)، نمائی، صاف شده، و وزنی خطی. میانگینهای متحرک را میتوانبرای هر مجموعه ترتیبی داده، شامل قیمتهای باز و بسته شدن، بالاترین و پائین ترینقیمتها، حجم معاملات یا هر اندیکاتور دیگر محاسبه نمود. در اغلب موارد میانگین هایمتحرک دوتایی مورد استفاده قرار میگیرد.
تنها جايي كه باعث ميشود ميانگينهايمتحرك از انواع مختلف بنحو قابل ملاحظه اي از همديگر واگرايي داشته باشند زماني استكه ضرايب وزني كه به آخرين داده ها اختصاص داده شده اند، متفاوت باشند. در موارديكه ما در مورد ميانگين متحرك ساده صحبت ميكنيم، تمام قيمتهاي زمان دوره مورد بحثداراي ارزش مساوي هستند. ميانگينهاي متحرك نمائي و وزني خطي به قيمتهاي اخيرتر ارزشبيشتري الصاق ميكنند.
معمولترين راه براي تفسير ميانگين متحرك قيمت مقايسهديناميك حركتهايش با فعاليت قيمت است. وقتيكه قيمت ابزار به بالاي ميانگين متحركشصعود ميكند، يك سيگنال خريد ظاهر ميشود، اگر قيمت به زير ميانگين متحركش نزول كند،آنچيزي كه ما بدست مي آوريم يك سيگنال فروش است.
اين سيستم معامله كه براساسميانگين متحرك است، بمنظور تدارك ورود مستقيم به بازار در پايين ترين نقطه اش، وخروج در نقطه اوجش طراحي نشده است. بلكه اين انديكاتور اجازه اقدام را مطابق آنچيزيكه در روند ظاهر ميشود، ميدهد (يعني اين انديكاتور يك انديكاتور تعقيب كننده رونداست و بايد مطابق روند عمل كرد): خريد كردن بلافاصله پس از اينكه قيمتها به كفرسيدند، و فروش كردن بلافاصله پس از اينكه قيمتها به سقف رسيدند.
همچنينميانگينهاي متحرك را ميتوان بروي انديكاتورها اعمال كرد (بكار برد). به اين معني كهدر آنجا تفسير ميانگينهاي متحرك انديكاتور مشابه تفسير ميانگينهاي متحرك قيمتميباشد: اگر انديكاتور بالاي ميانگين متحركش باشد، به اين معني است كه حركتانديكاتور صعودي احتمالاً ادامه مي يابد. اگر انديكاتور به زير ميانگين متحركش نزولكند، به اين معني است كه احتمالاً حركت نزولي ادامه مييابد.
اينها انواعميانگينهاي متحرك روي نمودار هستند:
• ميانگين متحرك ساده (SMA)
• ميانگينمتحرك نمايي (EMA)
• ميانگين متحرك صاف شده (SMMA)
• ميانگين متحرك وزني خطي (LWMA)
محاسبه
ميانگين متحرك ساده (SMA)
ميانگين متحرك ساده، يا بعبارتيديگر، حسابي بوسيله جمع زدن قيمتهاي بسته شدن ابزار در طول مدت تعداد مشخصي از دورههاي منفرد (براي مثال 12 ساعت) محاسبه ميشود. سپس اين مقدار بر تعداد آن دوره هاتقسيم ميشود.
SMA = SUM(CLOSE, N)/N
كه در آن N تعداد دوره هاي مورد محاسبهميباشد.
ميانگين متحرك نمايي (EMA)
ميانگين متحرك نمايي صاف شده بوسيلهافزودن ميانگين متحرك يك سهم معين از قيمت بسته شدن جاري به مقدار پيشين بدست ميآيد. با ميانگين هاي متحرك صاف شده نمايي، قيمتهاي اخير داراي ارزش بيشتري ميشوند. ميانگين متحرك نمايي P-درصدي شبيه زير خواهد بود:
EMA = (CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(100-P))
ميانگين متحرك صاف شده (SMMA)
اولين مقداراين ميانگين متحرك صاف شده نظير ميانگين متحرك ساده (SMA) محاسبه ميشود:
SUM1 = SUM(CLOSE, N)
SMMA1 = SUM1/N
دومين و ميانگينهاي متحرك بعدي مطابق فرمول ذيلمحاسبه ميشود:
SMMA(i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE(i))/N

زنگ تفريح ! برويد و در نرم افزار خود روي يک نمودار انواع ميانگين هاي متحرک را با دوره هاي متفاوت رسم کنيد و ببينيد کدام برايتان بهتر است .

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۰۵, ۱۳:۴۹
MACD

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است . ( به معني واگرايي همگرايي ميانگين متحرک ) . اين ابزار براي تشخيص ميانگين هاي متحرکي که يک روند صعودي يا نزولي را مشخص مي کنند به کار مي رود . هدف شماره يک ما درنهايت تشخيص روند است . چرا که تنها جايي است که مي توان بيشترين سود را بدست آورد .
http://images.boursy.com/imported/2012/02/170.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=j4ow6t4u05q9nbdc6g.png)
با يک نمودار MACD شما معمولا سه عدد مي بينيد که براي تنظيمات ان استفاده شده اند .
• اولي عدد دوره هاي زماني است که ميانگين متحرک سريعتر را محاسبه مي کند .
دومي عدد دوره هاي زماني است که ميانگين متحرک کندتر را محاسبه مي کند .
• و سومي تعداد ميله هايي است که يک ميانگين متحرک ، بين ميانگين متحرک سريعتر و کندتر محاسبه مي کند .
براي مثال اگر شما اعداد "12و26و9" را به عنوان پارامترهاي MACD مشاهده کنيد ( که معمولا اعداد پيش فرض بسته هاي نرم افزاري کشيدن نمودار هستند ) ، آن را بايد بدين گونه تفسير کنيد .


•عدد 12 نمايانگر دوازده ستون قبلي از ميانگين متحرک سريعتر است .

•عدد 26 نمايانگر 26 ستون قبلي از ميانگين متحرک کندتر است .

•عدد 9نمايانگر 9ستون قبلي از تفاوت بين دو ميانگين متحرک است . که توسط خطوط عمودي که هيستوگرام ناميده مي شوند ، رسم مي شوند ( خطوط آبي موجود در نمودار بالا )


تصور غلطي که در مورد خطوط MACD وجود دارد اين است که آنها ميانگين هاي متحرک هستند . در صورتيکه اينگونه نيست و اين خطوط در واقع تفاوت بين خطوط مياينگين متحرک مي باشند .



در مثال بالايي ما ميانگين متحرک سريعتر ميانگين متحرکي است که ازتفاوت بين ميانگين هاي متحرک 12 و 26 دوره اي کشيده شده است . ميانگين متحرک کندتر در واقع ميانگين خط قبلي MACD را رسم مي کند . دوباره از مثالمان مي فهميم که اين يک ميانگين متحرک 9 دوره اي است .


که به اين معني است که ميانگين 9 دوره آخر خط سزيعتر MACD را گرفته و با آن ميانگين متحرک کندتر خود را رسم کرده ايم .که باعث مي شود قيمت ما بيشتر تعديل شده و به خط دقيق تري به ما بدهد .


اين نمودار در واقع تفاوت بين ميانگين متحرک سريع و کند را رسم مي کند . اگر به نمودار اصلي نگاه کنيد مي بينيد که با هرچه ميانگين ها از هم دورتر شوند نمودار بزرگتر مي شود . به اين واگرايي مي گويند . چرا که ميانگين متحرک سريع از ميانگين متحرک کند دور مي شود .


هر چقدر ميانگين هاي متحرک به هم نزديکتر شوند ، نمودار کوچکتر مي شود . به اين همگرايي مي گويند . چرا که ميانگين متحرک سريع به ميانگين متحرک کند نزديک مي شود . و بدين ترتيب منشا نام واگرايي همگرايي ميانگين متحرک مشخص مي شود .

حال که فهميديد MACD چيست ، کارايي آن را هم به شما مي آموزم .
MACD Crossover

از آنجاييکه دو عدد ميانگين متحرک با سرعتهاي متفاوت داريم واضح است که آنکه سريعتر است به حرکات قيمت سريعتر واکنش نشان مي دهد . وقتي يک روند جديد اتفاق مي افتد ميانگين سريعر عکس العمل نشان داده و در نتيجه خط کندتر را قطع مي کند . وقتي اين تقاطع اتفاق افتاد و خط سريع شروع به دور شدن از خط کند کرد ، نشان دهنده اين است که روند جديدي تشکيل شده است
http://images.boursy.com/imported/2012/02/171.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=8azie64g2it2ay5fn.png)
در نمودار بالا مشاهده مي کنيد که خط سريع خط کند را قطع کرده و از زير آن شروع به ادامه کرده است که نشان دهنده يک روند رو به پايين مي باشد .دقت کنيد که وقتي خطوط همديگر را قطع مي کنند نمودار موقتا ناپديد مي شود و اين ب دليل اين است که تفاوت بين خطوط در زماينکه همديگر را قطع مي کنند صفر است .وقتي روند رو به پايين شروع مي شود ، خط سريع شروع به دور شدن از خط کند مي کند و نمودار بزرگتر مي شود که نشان دهنده يک روند قوي مي باشد .

اشکال بزرگي که در MACD وجود دارد اين است که اولا خود ميانگين ها از قيمت عقب ترند ، ثانيا MACD در واقع ميانگين ميانگنها را نشان مي دهد و اين دو امر موجب مي شوند که درجه تعديل کنندگي آن زياد شود و به مقدار زيادي از قيمت واقعي دور باشد با اين وجود ابزاري است که مورد علاقه بسياري از معامله گران است.
MACD
برای تشخیص شکل گیری روند استفاده می شود و به ما کمک می کند به سرعت متوجه بازگشت روند شویم .

از دو میانگین متحرک سریع و کند تشکیل شده است و خطوط همودی که هیستوگرام نامیده می شوند تفاوت بین این دو میانگین متحرک را نشان می دهند .

بر خلاف نظریه عموم این خطوط میانگین های متحرک نیستند ، بلکه میانگین های متحرک سایر میانگین های متحرک هستند .

ایراد MACD تاخیر آن است ، زیرا از میانگین های متحرک بیش از اندازه ای استفاده می کند .

یک راه استفاده از MACD این است که منتظر باشیم تا خط سریع خط کند را از بالا یا پایین قطع کند تا وارد معامله شویم .

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۰۵, ۱۳:۵۰
On Balance VolumeOBV
اندیکاتور تکنیکی حجم همه جانبه (OBV) یک اندیکاتور تکنیکی مومنتوم است که حجم را به تغییرات قیمت مرتبط میسازد. این اندیکاتور که جوزف گراتیل آنرا معرفی کرده است تا حدی ساده میباشد. وقتی که قیمت بسته شدن سهام بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد، تمام حجم روزانه حجم بالا (up-volume) در نظر گرفته میشود. وقتی که قیمت بسته شدن سهام پایین تر از قیمت بسته شدن قبلی باشد، تمام حجم روزانه حجم پایین (down-volume) در نظر گرفته میشود.
فرض اساسی، در مورد تحلیل حجم همه جانبه (OBV)، این است که تغییرات OBV قبل از تغییرات قیمت ایجاد میشود. تئوری این است که میتوان دید که معامله گران باهوش و حرفه ای بسمت سهام بوسیله یک OBVافزایش یابنده کشیده میشوند. پس از اینکه نظر عموم به این سهام کشیده شد، هر دو قیمت سهام و حجم همه جانبه (OBV) رو بجلو خیزش برخواهند داشت.
اگر حرکت قیمت سهام جلوتر از حرکت OBV باشد، یک "عدم تصدیق" روی داده است. وضعیتهای عدم تصدیق میتواند در سقفهای بازار گاوی (وقتیکه سهام بدون، یا قبل از OBV صعود میکنند) یا در کفهای بازار خرسی) وقتیکه سهام بدون، یا قبل از اندیکاتور تکنیکی OBV نزول میکنند) روی دهند.
OBV در یک روند صعودی است زمانیکه هر قله جدید بالاتر از قله قبلی باشد و هر دره جدید بالاتر از دره قبل از خودش باشد. بهمین ترتیب OBV در یک روند نزولی است زمانیکه هر قله متوالی پایین تر از قله قبلی باشد و هر دره متوالی بالاتر از دره قبل از خودش باشد. وقتیکه OBV در یک روند خنثی قرار گرفته باشد و بالاها و پایین های متوالی تشکیل نمیدهد، در یک روند مشکوک قرار گرفته است.
همینکه یک روند پایرجا شد، تا زمانی که شکسته نشده باشد نیرومند باقی می ماند. دو راه وجود دارد که در آن روند اندیکاتور OBV میتواند شکسته شود. اولین آنها زمانی روی میدهد که روند از روند صعودی به یک روند نزولی، یا از یک روند نزولی به یک روند صعودی تغییر کند.
دومین راهی که روند OBV میتواند شکسته شود این است که روند به یک روند مردد تغییر کند و بمدت بیش از 3 روز در همان حالت مردد بماند. بنابراین، اگر سهام از یک روند صعودی به یک روند مردد تغییر کند و بمدت فقط دو روز پیش از تغییر برگشتی به روند صعودی مردد بماند، OBVرا چنان در نظر میگیرند که گویا همیشه در یک روند صعودی بوده است.
وقتیکه OBV به یک روند صعودی یا روند نزولی تغییر میکند، یک "شکست" روند روی داده است. چون معمولاً شکستهای OBV پیش از شکستهای قیمت روی میدهند، سرمایه گذاران باید معامله خرید را در نقاط شکست فوقانی انجام دهند. به همین ترتیب سرمایه گذاران باید وقتیکه OBV یک نقطه شکست تحتانی ایجاد میکند معامله فروش بکنند. پوزیشنها را باید تا ایجاد تغییر در روند باز نگه داشت

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۰۵, ۱۳:۵۲
Money Flow Index (MFI) abbr

شاخص جريان پول، شاخص لحظهاي است كه قدرت جريان ورود و خروج پول به اوراق بهادار را اندازه ميگيرد. اين شاخص با شاخص قدرت نسبي (Relative Strength Index) در ارتباط است، با اين تفاوت كه RSI سقف قيمتها را شامل ميشود، ولي شاخص جريان پول، حجم را به حساب ميآورد. براي محاسبه اين شاخص بايد ابتدا مقادير قيمت واقعي، جريان پول و نسبت پول را بهشكل زير محاسبه كنيم:
قيمت واقعي
حجم معاملات × قيمت واقعي = جريان پول

C: قيمت پاياني
L: پايينترين قيمت معاملهشده
H: بالاترين قيمت معاملهشده
اگر قيمت واقعي امروز از قيمت واقعي ديروز بيشتر باشد، اين امر جريان پول مثبت و چنانچه قيمت امروز كمتر از قيمت ديروز باشد، جريان پول منفي در نظر گرفته ميشود. جريان پولي مثبت، مجموع پولهاي مثبت در طول تعداد دورههاي مشخص است، و جريان پول منفي مجموع پولهاي منفي در طول تعداد دورههاي مشخص ميباشد. در نهايت شاخص جريان پول با استفاده از نسبت پول بهصورت زير محاسبه ميشود:

براي محاسبه شاخص جريان پول دورههاي متفاوتي بهكار گرفته ميشود.
چنانچه مقدار شاخص MFI بالاتر از ٨٠ باشد، نقاط اوج يا حداكثر قيمت بازار است، يعني اين مدل اعلامات فروش ميدهد، و در صورتيكه مقدار MFI كمتر از ٢٠ باشد، نقاط كف يا حداقل كه اعلامات خريد به سرمايهگذار ميدهد.

Money Flow Index

اندیکاتور تکنیکی شاخص تسهیل بازار (BW MFI) اندیکاتوری است که تغییر قیمت بازای هرتیک را نشان میدهد. مقادیر مطلق اندیکاتور بتنهایی هیچ معنی نمیدهد، فقط تغییراتاندیکاتور مهم است. بیل ویلیلمز بر تأثیر متقابل بین MFI و حجم تأکید دارد.
• افزایش شاخص تسهیل بازار و افزایش حجم – این نشاندهنده این است که: a) تعدادبازیگرهای در حال ورود به بازار افزایش یافته است (افزایش حجم b بازیگرهای تازهوارد پوزیشنها را در جهت پیشرفت میله قیمت باز کرده اند، یعنی، حرکت شروع شده وسرعتش بیشتر میشود؛
• نزول شاخص تسهیل بازار و افت حجم – این به معنی عدم رغبتبیشتر مشارکت کنندگان در بازار است؛
• افزایش شاخص تسهیل بازار، ولی افت حجم – به احتمال زیاد به این معنی است که بازار با حجم معاملات ناشی از مشتریان حمایتنمیشود، و قیمتها بدلیل عملیات سفته بازی (احتکار) معامله گران بروکرها و دلالان "کف بازار" تغییر میکنند؛
• نزول شاخص تسهیل بازار، ولی افزایش حجم. این جنگیبین گاوها و خرسها است، که بوسیله حجم بزرگ خرید و فروش توصیف میشود، ولی قیمتتغییر در اثر آن تغییر قابل توجهی نمیکند زیرا فشارها مساوی هستند. یکی از طرفینستیز (خریداران در مقابل فروشندگان) نهایتاً این جنگ را خواهد برد. معمولاً شکستچنین میله ای اجازه میدهد بفهمید که آیا این میله تعیین کننده ادامه یافتن روند استیا لغو روند. بیل ویلیامز چنین میله ای را"curtsying" (مؤدب) نامیدهاست.
محاسبه
برای محاسبه شاخص تسهیل بازار باید قیمت پایین ترین میله را ازقیمت بالاترین میله کم کرده و بر حجم آن تقسیم کنید.
BW MFI = RANGE*(HIGH-LOW)/VOLUME
که در آن:
RANGEضریب تقویتی است که حاصل تفریق برحسب پیپ (points) را به اعداد کامل تبدیل میکند

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۰۵, ۱۳:۵۳
SAR

Stop And Reversal

تا به حال ما انديکاتورهايي را بررسي کرديم که توجه آنها براي تشخيص شروع يک روند و گرفتن ان بود . در عين حال لازم است که قادر باشيم انتهاي يک روند را تشخيص دهيم . صمن اينکه تشخيص ابتداي يک روند بدون اينکه از پايان آن خبر داشته باشيم امري بيهوده است .

http://images.boursy.com/imported/2012/02/172.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=ilpk5jh0twq9wjusp4.png)
يکي از انديکاتورهايي که به ما در حدس انتهاي يک روند کمک مي کند SAR (Stop And Reversal) است . يک SAR سهمي شکل نقاطي را روي نمودار مشخص مي کند که احتمال برگشت از آنها وجود دارد . در نمودار بالا مشاهده مي کنيد که نقاط در روند روبه بالا در زير شمعها قرار دارند و در روند رو به پايين به بالاي شمعها منتقل شده اند .
استفاده از SAR سهمي شکل

نکته خوب SAR سهمي شکل اين است که براحتي قابل استفاده مي باشد . اساسا وقتي نقاط زير شمعها هستند موقع خريد و وقتي بالاي شمعها هستند موقع فروش است . اين انديکاتور به راحتي تفسير مي شود چرا مه فرض مي کند قيمت بالا يا پايين مي رود . بنابراين بهتر است وقتي بازار جهت دار است و روندهاي رو به بالا يا رو به پايين طولاني اي دارد از آن استفاده کنيد . هرگز آن را در بازار پرتلاطمي که مرتب جهت عوض مي کند ، به کار نگيريد
SAR سهمی شکل
این اندیکاتور برای تشخیص بازگشت روند به کار می رود به همین خاطر هم نامش استاپ و بازگشت سهمی شکل است .
تفسیر این اندیکاتور بسیار آسان است چرا که سیگنالهای صعودی و نزولی را می دهد .
زمانیکه نقطه ها بالای شمع ها هستند، یک سیگنال برای فروش است.
زمانیکه نقطه ها پایین شمع ها هستند یک سیگنال برای خرید است .
کاربرد خوب آن وقتی است که بازار به مدت طولانی صعودی یا نزولی است .

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۰۵, ۱۳:۵۸
اسيلاتورها / انديکاتورهاي متقدم

اسيلاتور شيئي يا داده اي است که بين دو نقطه در حال نوسان مي باشد .

فرض کنيد که انديکاتورهاي ما دو حالت " خاموش " و " روشن " را داشته باشند . يک اسيلاتور به طور ويژه سيگنال " خريد " يا " فروش " را به ما مي دهد .

آشنا به نظر نمي رسد ؟ بله ، استوکستيک ، SAR سهمي شکل و RSI همه اسيلاتور هستند . تمام اينها براي اين طراحي شده اند که امکان بازگشت روند قبلي را براي ما مشخص کنند .

اجازه بدهيد چند مثال را با هم مطالعه کنيم .

دز نمودار يک ساعته USD/EUR پايين ما همزمان سه انديکاتور RSI,SAR سهمي شکل و استوکستيک را رسم کرده ايم . همانطور که از قبل مي دانيد زمانيکه استوکستيک و RSI شروع به ترک منطقه اشباع فروش مي کنند ، زمان انجام خريد است .

در اينجا در روز 05/24/08 و دربين ساعات 3:00 و 7:00 بامداد به وقت EST ، سيگنالهاي خريد را مي گيريم . تمام اين سيگنالهاي يکي دو ساعت بعد از ديگري اتفاق مي افتند و اين يک معامله خوب خواهد بود .

http://images.boursy.com/imported/2012/02/173.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=oc5a7u03o7yerma0rvv.png)


ما همچنين سيگنالهاي فروش را از سه انديکاتور و در بين ساعات 2:00 تا 5:00 بامداد به وقت EST مي گيريم . همانطور که مي بينيد انديکاتور استو کستيک مدت زيادي را در اشباع خريد بوده است – در حدود 20 ساعت . معمولا وقتي اسيلاتوري براي مدت زيادي در يک منطقه اشباع خريد يا فروش باقي مي ماند به معني اين است که يک روند قوي در حال وقوع است . در اين مثال از آنجاييکه استوکستيک در اشباع خريد به مدت طولاني بوده است به اين معني است که يک روند صعودي قدرتمند وجود خواهد داشت .

حال بياييد نگاهي به اختلالات انديکاتورها بيندازيم . شما مي دانيد که اين سيگنال ها بي عيب و نقص نيستند . نگاهي به نمودار پايين نشان مي دهد که سيگنالهاي خريد غلط بسياري وجود دارند . مي بينيد که چگونه يک انديکاتور مي گويد بخر در صورتيکه ديگر مي گويد بفروش .

http://images.boursy.com/imported/2012/02/174.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=y4mwqye76p8n66dvby0t.png)

در حدود 1 بامداد در تاريخ 05/16/08 هم استوکستيک و هم RSI سيگنال خريد مي دهند و اين در حاليست که SAR هنوز هم سيگنال فروش مي دهد . SAR سهمي شکل سه ساعت بعد در 4 بامداد سيگنال خريد مي دهد ولي بلافاصله بعد از يک شمع سيگنال فروش مي دهد . اگر واقعا به شمع با SAR پايينش نگاه کنيد مي بينيد که چه شمع قوي با فتيله هاي کوتاه است و با اين وجود مي بينيم که شمع بعدي زير آن بسته مي شود . پس اين معامله خوبي نمي تواند با شد .

در دو سيگنال اشباع فروش ( خريد ) آخري که توسط استوکستيک داده مي شود ، توجه کنيد که خبري از RSI نيست ولي SAR سيگنال فروش مي دهد . اينجا چه خبره ؟

هر کس براي خودش سازي مي زند .

چه اتفاقي براي مجموعه خوب انديکاتورهامون افتاده ؟

پاسخ در نحوه محاسب انديکاتورها نهفته است . استوکستيک بر پايه دامنه تغييرات زماني بالا به پايين است ( در اين مورد ساعتي ) ، و در نتيجه تغييرات از يک ساعت تا ساعت بعدي را توضيح نمي دهد . RSI براي تغييرات از يک قيمت بسته شدن تا قيمت بعدي به کار مي رود . و SAR محاسبات خاص خودش را دارد که مي تواند اختلالات بيشتري را ايجاد کند .

اين طبيعت اسيلاتورهاست . انها فرض مي کنند که يک الگوي نموداري هميشه داراي نتايج يکساني است . البته که مهمل است !

با وجود اينکه مي دانيم اسيلاتورها داراي خطا هستند ولي راهي براي اجتناب از آنها وجود ندارد . اگر فکر مي کنيد که گيج شديد ، به بهترين حدستان عمل کنيد . اگر نمودار با معيارهايتان جور در نمي ايد مجبور به انجام معامله نيستيد . به سراغ معامله بعدي برويد که با معيارهايتان همخواني داشته باشد .
انديکاتورهاي اندازه حرکت / متأخر

خب چگونه يک روند را کشف کنيم / انديکاتورهايي که اين کار را برا ي ما مي کنند را قبلا با نامهاي MACD و ميانگين هاي متحرک شناخته ايم . اين انديکاتورها روند را پس از وقوع ان تشخيص مي دهند ، به قيمت اين تاخير امکان اشتباه در آنها کمتر است .

در اين نمودار يک سا عته EUR/USD يک تلاقي صعودي MACD درساعت 3بامداد روز 05/03/08 و يک تلاقي EMA ده دوره اي به EMA بيست دوره اي در ساعت پنج بامداد وجود دارد . هر دو اينها درست هستند ، اما اگر شما منتظر باشيد که هردو به شما سيگنال صعودي را بدهند ، يک حرکت بزرگ را از دست مي دهيد . اگر معامله تان را از ساعت 10:00 بامداد روز 05/02/08 آغاز کرده بوديد ، در ساعت 5 بامداد روز 05/03/08 به اندازه 159 پيپ سود مي کرديد .

http://images.boursy.com/imported/2012/02/175.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=xfvwfxx30vwfijricen0.png)


اجازه بدهيد به نمودار ديگري نگاه کنيم تا ببينيم که چگونه اين تلاقي ها ممکن است گاهي هم مار را به اشتباه بيندازند . ما انها را " گمراه کننده ها " مي ناميم . نگاهي به تلاقي نزولي MACD بيندازيد .
ده ساعت بعد EMA بيست دوره اي از زير EMA ده دوره اي مي گذرد که به ما يک سيگنال " فروش " مي دهد . همانطور که مي بينيد قيمت سقوط نکرده و در همان حوالي مانده و سپس روند نزولي خود را ادامه داده است . هر دو انديکاتور همزمان توافق داشتند که اينجا نبايد وارد معامله شويد بلکه خودتون رو براي يک ضرر آماده کنيد !

http://images.boursy.com/imported/2012/02/176.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=28jrtfj5y7ndxxxvk4t9.png)

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۲۵, ۰۱:۳۲
اهميت حجم
حجم چيست؟
حجم عبارت است از تعداد سهام و يا قراردادهايي كه در يك دوره زماني معين ، معمولا يكروزه ، معامله مي شوند. هر چه حجم بالاتر باشد، سهام فعالتر خواهد بود. براي تعيين حركت حجم (رو به بالا و يا پايين) تحليلگران به ميله هاي حجم (volume bars) نگاه مي كنند كه معمولا در قسمت پایینی هر نمودار قیمت يافت مي شوند.ميله هاي حجم ، نشاندهنده تعداد سهام معامله شده در هر بازه زماني است و با روشي مشابه قيمت، روند را نشان مي دهد.
http://images.boursy.com/imported/2012/03/770.jpg (http://up.vatandownload.com/)
چرا حجم مهم است؟
حجم يكي از جنبه های مهم تحليل فني است چون براي تاييد روندها و الگوهاي نموداري به كار مي رود. يك حركت قيمت به سمت بالا و يا پايين با حجم نسبتا بالا ،در مقايسه با يك حركت مشابه با حجم اندك،به عنوان يك حركت قويتر و مرتبط تر ديده مي شود. بنابراين، اگر شما به يك حركت قيمت بزرگ نگاه مي كنيد، شما بايد حجم آنرا نيز بررسي كنيد و ببينيد كه آيا حجم آن نيز نتيجه گيري هاي شما را تاييد مي كند يا خير.
به عنوان مثال ،فرض كنيد يك سهام پس از آنكه در يك روند رو به پايين دراز مدت قرار داشته ، در يك روزتجاري 5% افزايش قيمت داشته باشد . آيا اين مي تواند نشانه يك واژگوني روند باشد؟ اينجاست كه بررسي حجم به تجار كمك مي كند. اگر حجم در مقايسه با ميانگين حجم روزانه بالاتر باشد، مي تواند نشانه اي از يك واژگوني روند باشد. از سوي ديگر، اگر حجم پايينتر از ميانگين حجم روزانه باشد، اعتقاد راسخي مبني بر احتمال يك واژگوني روند واقعي ، وجود ندارد.
حجم بايد با روند حركت كند. اگر قيمتها در يك روند رو به بالا حركت كنند،حجم نيز بايد افزايش يابد(و بالعكس).اگر رابطه قبلي بين حجم و قيمت رو به زوال رفت ، معمولا نشانه ضعف در روند است. براي مثال ، اگر سهام يك روند رو به بالا داشته باشد، اما در روزهاي تجاري مثبت حجم پاييني مشاهده شود، نشانه اين است كه روند در حال تضعيف است و به زودي به پايان مي رسد.
وقتي كه حجم داستانی متفاوت از قیمت را بیان می کند ، یک حالت واگرايي (divergence) پديد مي آيد كه به تناقض بين دو شاخصه گفته مي شود. ساده ترين مثال واگرايي ،يك روند رو به بالا با حجم در حال كاهش است.
حجم معاملات و الگو هاي نموداري
استفاده ديگر حجم معاملات ، تاييد يا تثبيت كردن الگوهاي نموداري است. الگوهايي مانند سر و شانه، مثلث ، پرچم و ديگر الگو هاي قيمت را مي توان با استفاده از حجم معادلات و از طريق فرآيندي كه ما آنرا در مباحث بعدي اين مقاله با جزييات كاملتري تشريح خواهيم كرد، تاييد و تثبيت نمود. در الگوهاي نموداري چندين نقطه اساسي وجود دارند كه نقش كليدي در انتقال برخي مطالب به خواننده نمودار دارند. اساسا اگر حجم معادلات براي تاييد نقاط اساسي و محوري الگوي نموداري مورد نظر وجود نداشته باشد،كيفيت علائم تشكيل شده بوسيله اين الگوها پايين مي آيد و تضعيف مي گردد.
حجم معاملات مقدم بر قيمت سهام است
يك ايده مهم ديگر در تحليل فني اين است كه حجم معاملات بر قيمت سهام حق تقدم دارد. حجم معاملات به دقت توسط متخصصين و نمودارخوان ها (چارتیست ها - Chartists) بررسي مي شود تا ايده هايي براي پيش بيني روند تغييرات پيش رو، شكل گيرد. اگر در يك روند قيمت رو به رشد ، حجم معاملات كاهش يابد ،نشان مي دهد كه اين روند صعودي قيمت در حال توقف است. حالا كه ما به درك بهتري از برخي فاكتورهاي مهم در تحليل فني دست يافته ايم ، مي توانيم به مبحث نمودارها بپردازيم كه به ما در شناسايي فرصت هاي تجاري در حين تغييرات قيمت ها كمك مي كند.

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۲۵, ۰۱:۳۶
Momentum

اندیکاتور تکنیکی مومنتوم مقداری که قیمت یک کالا در طول مدت یک فاصله زمانی معینتغییر میکند را اندازه گیری میکند.
دو راه اساسی برای استفاده از اندیکاتورمومنتوم وجود دارد:
• میتوانید از اندیکاتور مومنتوم شبیه اندیکاتور میانگینمتحرک همگرایی/واگرایی (MACD) بعنوان یک اسیلاتور تعقیب کننده روند استفاده کنید. زمانی خرید کنید که اندیکاتور به کف ها رسیده و بسمت بالا برگردد و زمانی فروش کنیدکه اندیکاتور به سقف ها رسیده و بسمت پایین برگردد. میتوانید یک میانگین متحرککوتاه مدت از اندیکاتور رسم کرده تا بفهمید کی تشکیل سقف یا کف پیش می آید.
اگراندیکاتور مومنتوم به نهایت مقادیر بالا یا پایین اش برسد (نسبت به سابقهمقادیراش)، شما باید فرض را بر ادامه روند بگیرید. برای مثال، اگر اندیکاتورمومنتوم به نهایت مقادیر بالایی اش برسد و سپس به پایین برگردد، باید فرض را بر اینبگیرید که قیمت هنوز بازهم بالاتر خواهد رفت. در هر یک از دو مورد، فقط پس از اینکهقیمتها سیگنال تولید شده توسط اندیکاتور را تأیید کردند معامله کنید (برای مثال،اگر قیمتها به قله رسیده و بسمت پایین برگردند، پیش از اینکه فروش کنید منتظر باشیدتا قیمتها شروع به نزول کنند).
• همچنین شما میتوانید از اندیکاتور مومنتومبعنوان یک اندیکاتور پیشرو استفاده کنید. در این روش فرض میشود که سقفهای بازارنوعاً بوسیله یک افزایش سریع قیمت مشخص میشود (وقتیکه هرکسی انتظار دارد قیمتهابالاتر بروند) و کفهای بازار نوعاً با نزولهای سریع قیمت خاتمه میابند (وقتیکههرکسی میخواهد از بازار خارج شود). این شامل اکثریت موارد است، ولی همچنین یک کلیتبخشی وسیع (بدون در نظر گرفتن استثناءها) است.
بعنوان یک قله بازار، اندیکاتورمومنتوم به تیزی صعود کرده و سپس منحرف میشود (واگرایی از مسیر صعودی ادامه یافتهقیمت یا از حرکت جانبی قیمت). مشابهاً، در یک کف بازار، اندیکاتور سریعاً نزول کردهو سپس شروع به صعود کامل پیش از (صعود) قیمتها میکند. در هر دو وضعیت نتیجه کارواگرایی بین اندیکاتور و قیمتها است.
محاسبه
مومنتوم از روی نسبت قیمت امروزبه قیمت چندین (N) دوره قبل محاسبه میشود.
MOMENTUM = CLOSE(i)/CLOSE(i-N)*100

Stochastic Momentum Index
(شاخص مومنتوم استوکاستیک(

معرّفي و تفسير
شاخص مومنتوم استوکاستیک (SMI) نخستينبار توسّط «ویلیام بلاو» در «مجلهي تحليل تكنيكال سهام و كالا» معرّفي شد. در این شاخص نسبت به استوکاستیک یک تغییر جالب توجه داده شدهاست: در حالی که نوساننمای استوکاستیک فاصلهي قیمت پاياني را نسبت به نقاط بالا و پایین در بازهي X دورهای اخیر نشان میدهد، این شاخص این فاصله را نسبت به نقطهی میانی دامنهي بالا و پایین این بازه نشان میدهد؛ نتیجهی این امر تشکیل نوساننمایی است که بین 100– تا 100+ نوسان دارد و در مقایسه با یک نوساننمای استوکاستیک با دورهی مشابه بینظمی کمتری دارد و از ثبات بیشتری برخوردار است.
در تفسیر اين شاخص ميتوان گفت هرگاه قیمت بسته شدن از نقطهی میانی محدودهی موردنظر بالاتر باشد، SMI مثبت خواهد بود و بالعكس اگر پایینتر باشد SMI منفی است.
سيگنالها
سيگنالهاي SMI کم و بیش مشابه نوساننمای استوکاستیک است.
سه روش برای استفاده از SMI وجود دارد:
-1مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش: جهت تشخيص مناطق اشباع خريد و اشباع فروش معمولاً از اعداد 40+ و 40- استفاده ميشود؛ به اين ترتيب كه اگر SMI بالاتر از 40+ باشد، به معناي قرار گرفتن قيمت در منطقهي اشباع خريد است؛ در مقابل اگر SMI پايينتر از 40- باشد، نشانگر حضور قيمت در منطقهي اشباع فروش است؛ بنابراين:
سيگنال خريد زماني است كه SMI از پايين به بالا خط 40- را قطع كند.
سيگنال فروش زماني است كه SMI از بالا به پايين خط 40+ را قطع كند.
حتماً توجّه داريد كه تنها زماني ميتوان از اين سيگنالها استفاده كرد كه بازار بدون روند باشد؛ در غير اين صورت تنها به سيگنالهاي همسو با روند توجّه كنيد و سيگنالهاي مخالف روند را ناديده بگيريد.
2) تقاطع با خط سيگنال: سیگنال خرید زمانی است کهSMI از پايين به بالا خط سيگنال را قطع كند و سیگنال فروش زمانی است کهSMI بالا به پايين خط سيگنال را قطع كند.
3) واگرايي: واگرايي صعودي، سيگنال خريد و واگرايي نزولي سيگنال فروش است


) Chande Momentum Oscillator نوساننماي مومنتوم چاند)

معرّفي و تفسير
شاخص CMO توسّط «توشرچاند» ابداع شد. «چاند» هدف خود از مطرح کردن این شاخص را به دست آوردن «اندازه حرکت (مومنتوم) خالص» بیان میکند. CMO ارتباط و وابستگی زیادی با سایر شاخصهای اندازهگیری مومنتوم مانند RSI ، استوكاستيك و ….. دارد. از این میان ارتباط و شباهت CMO با RSI بیش از سایر شاخصها میباشد. امّا تفاوتهایی نیز با RSI دارد که ذیلاً به آن اشاره میشود:
1 ـ CMO از دادههاي روزهای صعودي و روزهای نزولي توأماً استفاده میکند؛ بنابراین دقیقاً مومنتوم را اندازهگیری میکند.
2 ـ محاسبات این شاخص بر مبنای اطّلاعات خام (تعدیلنشده) میباشد بنابراین حركات كوتاهمدت قيمت نيز در آن منعكس ميشود. لذا در صورت لزوم، تعدیل و اصلاح اطّلاعات هنگام محاسبهي این شاخص به کار میرود.
3 ـ مقیاس حرکت این شاخص از 100 – تا 100 + میباشد در نتیجه به تحلیلگراجازه میدهد با استفاده از سطح صفر تغییر در مومنتوم خالص را به وضوح مشاهده کند. این نحوهي مقیاسبندی همچنین به تحلیلگر اجازه میدهد تا به راحتی مقادیر مومنتوم سهمهای مختلف را با هم مقایسه کند.
سیگنالها
1) تشخیص مناطق اشباع خرید/ اشباع فروش: سادهترین روش استفاده ازCMO استفاده از آن جهت مشخّص کردن منطقهي اشباع خرید و منطقهي اشباع فروش است. به عنوان یک قانون کلّی آقای «چاند» خط 50 + را به عنوان خط مرزی منطقهي اشباع خرید مشخّص میکند و بنابراین مقادیر بین 50 تا 100 جز منطقهي اشباع خرید محسوب میشود. به همین ترتیب خط 50 - نیز به عنوان خط مرزی منطقهي اشباع فروش شناختهمیشود بنابراین مقادیر بین 50 - تا 100 - نیز به عنوان منطقهي اشباع فروش محسوب میشود. در 50 + اندازه حركت صعودی سه برابر اندازه حرکت نزولی است. به همین ترتیب در 50 - اندازه حرکت نزولی سه برابر اندازه حرکت صعودی است. به طورکلّی ميتوان سطوح 50 + و50- در CMO را به ترتیب مشابه سطوح 70 و30 درRSI دانست.
2) مشخّص کردن میزان قدرت روند: CMO همانند شاخص «فيلتر افقي ـ عمودي» میتواند در اندازهگیری میزان قدرت روند نیز به کار رود. به این ترتیب که هرچقدر CMO بالاتر باشد روند قویتر است. مقادیر پایین CMO نشانگر يك بازار بدون روند است.
3) واگرایی: واگرایی میان نمودار CMO و نمودار قیمت فرصت مناسبی برای معامله فراهم میآورد. سیگنال خرید زمانی است که یک واگرایی صعودی در نمودار CMO پدید آید و سیگنال فروش نیز زمانی صادر میشود که یک واگرایی نزولی درنمودار CMO پدیدار گردد. مانند سایر شاخصها، واگرايي معمولاً برای تشخیص بازگشت روند به کار میرود (این مورد را «چاند» در کتاب خود «معاملهگر تكنيكي نوین» مطرح نکردهاست.)
4) کاربردهای دیگر: در نمودار CMO میتوان از الگوهای تحلیل تکنیکال (مثلاً الگوی سر و شانهها و .....)، نوسانهاي ناقص و خطوط حمايت و مقاومت نيز استفاده كرد. (براي توضيح بيشتر در اين زمينه به شاخص RSI مراجعه كنيد.)


نوسان نماي تصوير(Projection Oscillator)
معرّفي و تفسير
نوساننماي تصوير توسّط «مل وايدنر» ابداع شد. این شاخص یکی از مشتقات نوارهاي تصوير به حساب میآيد. نوساننماي تصوير در واقع یک استوکاستیک است که بر مبنای شیب تنظیم شده است. این شاخص ارتباط میان قیمت فعلی و بیشترین و کمترین قیمت در دورهي مشخّصشده را نشان میدهد. نوساننماي استوكاستيك نیز همین عمل را انجام میدهد با این تفاوت که در نوساننماي تصوير نحوهي تنظیم بیشترین و کمترین قیمت در بالا و پایین نمودار به کمک شیب رگرسيون خطي انجام میگیرد. این نوع تنظیم سبب میشود که نوساننماي تصوير نسبت به حرکات کوتاهمدّت قیمت حساستر از نوساننماي استوكاستيك باشد.
اگر بخواهیم از منظري دیگر این شاخص را بررسی کنیم میتوان گفت که نوساننماي تصوير نمایانگر مکان فعلی قیمت نسبت به نوارهاي تصوير است. به عبارت دیگر اگر نوساننماي تصوير مقدار 50 را نشان دهد، بیانگر آن است که قیمت فعلی دقیقاً وسط دو باند قرار گرفته است. نشان دادن مقدار 100 توسّط نوساننماي تصوير نمايانگر قرار گرفتن قیمت در تماس با باند بالایی است. در مقابل، مقدار صفرِ نوساننماي تصوير بیانکنندهي قرار گرفتن قیمت در تماس با باند پایینی است.

سیگنالها
نوساننماي تصوير را میتوان هم به عنوان ابزاری جهت معاملات کوتاهمدت و هم به عنوان ابزاری جهت معاملات میانمدت به کار برد. (بسته به دورهي زمانیای که از آن استفاده میشود.)
چندین روش برای استفاده از نوساننماي تصوير وجود دارد:
1) مناطق اشباع خرید/ اشباع فروش: جهت مشخّص کردن مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در این شاخص اعداد مشخّصی وجود ندارد. امّا معمولاً از اعداد 80 و 20 بهترتیب برای مشخّص کردن مناطق اشباع خرید و اشباع فروش استفاده میشود؛ بنابراین سیگنال خرید زمانی است که نوساننما خط 20 را در جهت صعودی قطع کند. (از پايين به بالا خط 20 را قطع كند.) به همین ترتیب سیگنال فروش زمانی است که نوساننما خط 80 را در جهت نزولی قطع کند. (از بالا به پايين خط 80 را قطع کند.)
باز هم تأکید میکنیم که پیش از استفاده از سیگنالهای مناطق اشباع خرید/ اشباع فروش حتماً باید رونددار یا بدون روند بودن بازار مشخّص شود. اگر بازار بدون روند بود میتوان از سیگنالهای مناطق اشباع خرید / اشباع فروش استفاده کرد. امّا در صورتی که بازار رونددار باشد بهتر است از این سیگنالها استفاده نشود.
2) تقاطع: سیگنال خرید زمانی صادر میشود که نوساننما خط نقطهچین را از پايين به بالا قطع کند. به همین ترتیب سیگنال فروش زمانی است که نوساننما از بالای خط نقطهچین آن را قطع کند و به زیر آن برسد.
3) واگرایی: سیگنال خرید زمانی است که در نمودار شاخص، واگرایی صعودی نسبت به نمودار قیمت ظاهر گردد و سیگنال فروش زمانی است که در نمودار شاخص، واگرایی نزولی نسبت به نمودار قیمت ظاهر گردد.

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۲۵, ۰۱:۴۰
اندیکاتور ADX

ADX یا Average Directional Movement Index یکی از اندیکاتورهای خانواده ترند در نرم افزار متا تریدر است.
این اندیکاتور یک ابزار مشخص کننده روند و قدرت روند است.
بر اساس این اندیکاتور ابتدا مشخص می کنیم که روند نزولی یا صعودی و یا رو به جلو است. بر این اساس مادامی که خط ممتد شاخص ADX (در اینجا خط ممتد آبی) کمتر از شاخص 25 باشد یا زیر خطوط دیگر +DI و –DI باشد روند رو به جلو در نظر گرفته می شود.
در حالتی که خط ممتد شاخص ADX (در اینجا خط ممتد آبی) بیشتر از شاخص 25 باشد یا روی خطوط دیگر +DI و –DI باشد روند صعودی یا نزولی در نظر گرفته می شود. در این حالت برای مواردی که –DI روی +DI باشد روند نزولی است و در حالتی که +DI روی –DI باشد روند صعودی است. نقطه عبور +DI و –DI را از روی یکدیگر می توان مکان ارائه سیگنال در نظر گرفت.

http://images.boursy.com/imported/2012/03/771.jpg (http://up.vatandownload.com/)
آشنایی با اندیکاتور ها-3

http://images.boursy.com/imported/2012/03/772.jpg (http://up.vatandownload.com/)
Average Directional Movement Index (ADX)

اندیکاتور تکنیکی شاخص حرکت جهت دار متوسط (ADX) به تشخیص ترند داشتن یک قیمت کمکمیکند. این شاخص توسط آقای Welles Wilder در کتابش "New concepts in technical trading systems" شرح داده شده است.
ساده ترین روش ترید کردن براساس سیستم حرکتجهت دار دلالت بر مقایسه دو اندیکاتور جهتدار دارد: یک +DI 14دوره ای و یک –DI 14دوره ای. برای انجام اینکار باید یا چارتهای اندیکاتورها را بروی هم قرار دهیم یااینکه +DI را از –DI کم کنیم. W.Wilder پیشنهاد کرده است که وقتی +DI بالاتر از –DI قرار میگیرد خرید کرده، و وقتی +DI به زیر –DI فرو کشیده میشود فروش نمایید.
ولسویلدر به این قواعد ساده تجارتی، "قاعدۀ نقاط اکسترمم" را نیز افزوده است. از اینقاعده برای حذف سیگنالهای نادرست و کاهش تعداد معاملات استفاده میشود. بر طبق اصلنقاط اکسترمم، "نقطه اکسترمم" جایی است که +DI و –DI همدیگر را قطع میکنند. اگر +DI به بالاتر از –DI صعود کند، این نقطه ماکزیمم قیمت در روزی خواهد بود که آنهاهمدیگر را قطع کرده اند. و اگر +DI به پایینتر از –DI نزول کند، این نقطه مینیممقیمت در روزی خواهد بود که آنها همدیگر را قطع کرده اند.
آنگاه از نقطه اکسترممبعنوان سطح ورود به بازار استفاده میشود. بنابراین، پس از اینکه سیگنال خرید (+DI بالاتر از –DI) صادر شد باید منتظر ماند که قیمت از نقطه اکسترمم بگذرد، و فقط درآن هنگام وارد پوزیشن خرید شود. اما، اگر قیمت نتواند از سطح نقطه اکسترمم تجاوزکند، تریدر باید در همان پوزیشن فروش بماند.
محاسبه
ADX = SUM[((+DI-(-DI)/(+DI+(-DI)), N]/N
که در آن N تعداد پریودهای مورد استفاده درمحاسبات است

شاهین محلوجی
۱۳۹۰/۱۲/۲۵, ۰۱:۴۱
Commodity Channel Index CCI

اندیکاتور تکنیکی شاخص کانال کالا (CCI) مقدار انحراف قیمت کالا از قیمت آماری متوسطش را نشان میدهد. مقادیر بالای این شاخص اشاره دارد که بطور غیر معمولی درمقایسه با مقدار متوسط آن بالاتر است، و مقادیر پایین نشان میدهد که قیمت خیلیپائین است. برخلاف نامش، شاخص کانال کالا را میتوان نه فقط برای اجناس بلکه برای هرابزار مالی بکار برد.
اینجا دو تکنیک اساسی برای استفاده از شاخص کانال کالابیان میشود:
1پیدا کردن واگراییها
واگراییها هنگامی ظاهر میشود که قیمت به یک ماکزیمم جدید برسد، و CCI نتواند به بالاتر از ماکزیممهای قبلی دست یابد. اینواگرایی کلاسیک معمولاً بدنبال تصحیح قیمت می آید.
2بعنوان شناساگر مناطق خرید هیجانی/فروش هیجانی
CCI معمولاً در محدوده 100± نوسان میکند. مقادیر بالای 100+ در مورد حالت خرید هیجانی ( و احتمال وقوع کاهش قیمت تصحیحی) هشدار میدهند، ومقادیر زیر 100- در مورد حالت فروش هیجانی ( و احتمال وقوع افزایش قیمت تصحیحی) هشدار میدهند.

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۰۶, ۱۲:۵۴
http://images.boursy.com/imported/2012/04/198.png (http://up.vatandownload.com/)
شاخص انبوه سازی همانطور که در تصویر بالا مشخص هست در روند ساید وی (افقی) قرار دارد که پس از چندین بار برخورد به کف کانال تغییر مسیر داده و در حال حاضر دوباره در کف کانال و حمایت معتبر ماهیانه (خط سفید چین چین) قرار دارد RSI هم نزدیک به حمایت و کف کانال نزولی خودش شده بنظر خرید سهمای قوی در گروه ساختمانی در هفته پیش رو جذاب شده و احتمال صعود تا سقف قبلی کانال Side way وجود دارد .......
در صورت شکستن حمایت کل شاخص ساختمانی که در این برهه از زمان کمی بعید بنظر میاد روند بایستی دوباره بازبینی و تحلیل شود ...

Fmoradi
۱۳۹۱/۰۲/۰۶, ۱۳:۲۳
چه موقع امواج سه تايي اند و چه موقع امواج پنج تايي اند خيلي موقع موج شماري پنج موجي با اشكال رو به رو ميشه
روش شناخت موج شماري با چه شاخصهايي از تكنيكال ارتباطداره؟

هر كي گفت جايزه هم داره

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۰۶, ۱۴:۵۷
چه موقع امواج سه تايي اند و چه موقع امواج پنج تايي اند خيلي موقع موج شماري پنج موجي با اشكال رو به رو ميشه
روش شناخت موج شماري با چه شاخصهايي از تكنيكال ارتباطداره؟

هر كي گفت جايزه هم داره
امواج حرکتی دارای 5 موج ساختاری و امواج اصلاح کننده ساختار 3 موجه میباشد
امواج حرکتی معمولا از کف قیمتی و کارکشن از سقف فعلیشون با ابزارهای فیبونانچی قابل تشخیص و شمارش هستند
هر چند بنده برای موج شماری سعی میکنم از واگراییها الگوهای کلاسیک هارمونیک pitchfork کانال ها و اندیکاتورها و.............رو هم در موج شماری دخیل میکنم
و اما در مورد سوال شما که خيلي موقع موج شماري پنج موجي با اشكال رو به رو ميشه
در شاخه موجهای حرکتی implus و گروه کوتاه شده Truncation بتوان به جواب سوالتون رسید
که در بعضی حالتهای خاص قله موج 5 فراتر ار قله موج 3 حرکت نمیکند که به این حالت موج 5 کوتاه شده میگویند که در کل به موج 5 موج اغفال کننده هم گفته میشه..........
------------------------------------
و اما نظر شما را هم جویا شیم؟

Fmoradi
۱۳۹۱/۰۲/۰۶, ۱۵:۰۵
امواج حرکتی دارای 5 موج ساختاری و امواج اصلاح کننده ساختار 3 موجه میباشد
امواج حرکتی معمولا از کف قیمتی و کارکشن از سقف فعلیشون با ابزارهای فیبونانچی قابل تشخیص و شمارش هستند
هر چند بنده برای موج شماری سعی میکنم از واگراییها الگوهای کلاسیک هارمونیک pitchfork کانال ها و اندیکاتورها و.............رو هم در موج شماری دخیل میکنم
و اما در مورد سوال شما که خيلي موقع موج شماري پنج موجي با اشكال رو به رو ميشه
در شاخه موجهای حرکتی implus و گروه کوتاه شده Truncation بتوان به جواب سوالتون رسید
که در بعضی حالتهای خاص قله موج 5 فراتر ار قله موج 3 حرکت نمیکند که به این حالت موج 5 کوتاه شده میگویند که در کل به موج 5 موج اغفال کننده میگن..........


----------------------------------
و اما نظر شما را هم جویا شیم؟





ممنون از پاسختون
جناب شاهين زماني كه عرضه اوليه صورت ميگيره شايد شركت در يكي از امواج پنج موجي باشه كه ساير امواج مخفيند جناب عالي ميتونيد تشخيص بدهيد و از تكنيكال كمك بگيريد كه در كدام موج صعودي و يا نزولي هستيم البته كه منظورم بالافاصله نيست
اخيرا هم در فاركس و هم در سهام ميبينيم كه الكو ها فيل و موج شماري ها اشتباه ميشوند و موجها زيگزاگ فلت ميشوند و يا سهمي مدت مديدي بدون نزول و صعود حركت ميكند در اليوت چگونه شناسايي ميفرماييد

ماهور
۱۳۹۱/۰۲/۰۶, ۲۳:۳۴
اقا شاهین سلام
خسته نباشید
من مطالب تاپیک شما رو خوندم و برای من در هیچ سوادی تکنکیالی ندارم بسیار عالیست
فقط روندش کنده قربان :">:-s
اگر تونستید در روندش یه تجدید نظری کنید هم من و هم بچه های که می خوان یاد بگیرن خوشحال می شن;;):->

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۰۷, ۱۴:۴۴
اقا شاهین سلام
خسته نباشید
من مطالب تاپیک شما رو خوندم و برای من در هیچ سوادی تکنکیالی ندارم بسیار عالیست
فقط روندش کنده قربان :">:-s
اگر تونستید در روندش یه تجدید نظری کنید هم من و هم بچه های که می خوان یاد بگیرن خوشحال می شن;;):->
سلام به روی چشم حجم کاریم کم شد سعی میکنم با ادامه آموزش در خدمتتون باشم......

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۰۷, ۱۵:۳۲
http://images.boursy.com/imported/2012/04/200.png (http://up.vatandownload.com/)
نمودار Zink در چارت 4ساعته و در گیری قیمت در کف و سقف مثلث نزولی که بزودی و با توجه به ظرف زمانی که در حال پر شدنه باید مسیر قطعی خودشو مشخص کنه...........
http://images.boursy.com/imported/2012/04/201.png (http://up.vatandownload.com/)
نمودار zink چارت 15 دقیقه کانال صعودی که در حال حاضر روی خط میانی نوسان دارد (این حالت ناشی از عدم تصمیم گیری بازار در آن مدت است)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۰۷, ۲۱:۴۹
2 -3 ساعت نبودیم روی چه کـــــــــرد شکست روند نزولی چند ماهه و صعود با هدفی برابر با سقف قبلی و مقاومت اصلی نمودار حوالی 2.200 $ فعلا ! در صورت گذر از مقاومت 2200 هدف بالاتری برای روی متصورم..........



http://images.boursy.com/imported/2012/04/202.png (http://up.vatandownload.com/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۰۹, ۱۵:۲۴
ادامه آموزش تکنیکال
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقايسه روند نما ها و نوسان نما ها
مقایسه نقاط قوت و ضعف روند نما ها و نوسان نما ها
• چون روند ها قوی تر از نوسانات هستند ، روند نما ها قابل اتکا تر از نوسان نما ها می باشند . بنابر این تنها هنگامی می توان از نوسان نماها به تنهائی استفاده کرد که روندی وجود نداشته باشد یا خیلی ضعیف باشد . ولی اگر روند قابل توجهی وجود داشته باشد فقط سیگنال های همجهت با روندی که توسط نوسان نما ها صادر شود، قابل اتکا است .
• روند نما ها گذشته نگر هستند و معمولا تاخیر زیادی دارند و وقتی سیگنال می دهند که بخش عمده ای از حرکت بازار از دست رفته ولی نوسان نما ها آینده نگر تر هستند و سیگنالهایشان اگر صحیح باشد به هنگام تر از روند نما ها صادر می شود .
مثال :
باند های بولینگر یک اندیکاتور ترکیبی است که خط میانگین متحرک وسط آن روند نما و گذشته نگر است . این خط روند میان مدت گذشته تا کنون را نمایش می دهد .
ولی باندهای آن نوسان نما و آینده نگر است . این باندها محدوده ای را که به احتمال زیاد قیمت های آینده در آن نوسان خواهند کرد ، نشان می دهند .
سیگنال باند های بولینگر وقتی صادر می شود که قیمت ها با باند برخورد کنند یا خیلی به آن نزدیک شوند و سپس به سمت مرکز حرکت کنند


باند های بولینگر از زبان جان بولینگر :
باند بولینگر چیست ؟
باند های بولینگر باند هائی هستند که دور یا درون ساختار قیمت رسم می شوند و یک تعریف نسبی از بالا و پائین بودن قیمت ارائه می نمایند . قیمت های نزدیک به باند بالائی قیمت های بالا و قیمت های نزدیک به باند پائینی پائین تلقی می گردند .
مبنای باند های یک میانگین متحرک است که روند میان مدت بازار را نشان می دهد . این میانگین متحرک خط میانی باند ها را تشکیل می دهد و مقدار پیش گزیده آن در حدود 20 است . پهنای باند انحراف معیار و میزان نوسانی بودن بازار است . داده های مورد استفاده برای محاسبه نوسانی بودن همان داده های میانگین متحرک هستند . مقدار پیش گزیده انحراف معیار مورد استفاده در رسم باند ها 2 است .
فرمول ها :
خط میانی = میانگین متحرک
باند بالائی = میانگین متحرک + دو برابر انحراف معیار
باند پائینی = میانگین متحرک – دو برابر انحراف معیار


اصول استفاده از باند های بولینگر :
1- باندهای بولینگر معیاری نسبی برای بالا و پائین بودن قیمت ها هستند.
2- این تعریف نسبی می تواند همراه با مقایسه حرکت قیمت و حرکت اندیکاتورهای دیگر به تصمیم گیری خرید یا فروش در شرایط دشوار کمک کند.
3- اندیکاتور های دیگر مناسب برای این کار مشتقات ممنتوم ، حجم ، اندیکاتور های نشان دهنده وضعیت های هیجانی ( مثل Stochastic و RSI ) و امثال آن هستند .
4- تحرك (volatility) و روند هر دو در ساختار باند های بولینگر بکار گرفته شده اند بنابر این استفاده از ابزار هائی که فقط روند یا نوسانی بودن را نشان می دهند جهت تایید حرکت قیمت ، به همراه باند بولینگر توصیه نمی شود .
5- اندیکاتور های دیگری که برای تایید استفاده می شوند ، نباید از یک گروه باشند.
6- باند های بولینگر می توانند برای شفاف سازی الگوهای قیمت مثل سقف و کف دو قلو استفاده شوند.
7- قیمت می تواند به بالای باند بالائی و زیر باند پائینی برود.
8- بسته شدن قیمت در خارج باند های بولینگر می تواند یک سیگنال تداوم روند تلقی شود و نه برگشت روند . به همین دلیل باند های بولینگر در بسیاری از سیستم های موفق مبتنی بر مرز شکنی (Breakout) استفاده مناسبی می شود.
9- مقادیر پیش گزیده 20 برای میانگین متحرک و 2 برای انحراف معیار فقط مقادیر پیش گزیده هستند نه بیش از آن . پارامتر های عملی باید بر اساس بازار و استراتژی استفاده از باند های بولینگر تعیین شوند .
10- میانگین متحرک مورد استفاده نباید به منظور اخذ بهترین سیگنال تقاطع میانگین های متحرک استفاده شود . بلکه باید روند میان مدت را نشان دهد .
11- هر چه دوره میانگین متحرک از 20 بالاتر تنظیم شود ، ضریب انحراف معیار هم باید از 2 بیشتر شود و بالعکس.
12- باندهای بولینگر فقط بر اساس میانیگن متحرک ساده تنظیم می شوند چرا که مبنای محاسبه انحراف معیار هم همین میانگین ساده است .
13- مراقب استفاده ناصحیح صرفا آماری از ساختار باند ها بر اساس انحراف معیار باشید. تعداد نمونه باند های بولینگر برای یک استنتاج آماری صحیح بسیار پائین است و توزیع آماری مربوطه هم به ندرت نرمال است

استراتژی های معاملاتی
برای ادامه بحث ضروریست که نگاهی کوتاه به استراتژی های مختلف معاملاتی داشته باشیم . استراتژی های معاملاتی را می توان به سه دسته عمده تقسیم نمود :
1- استراتژی های مبتنی بر دامنه معاملاتی ( Range trading ) : در این استراتژی ها معامله گر یک دامنه برای معامله خود تعیین می کند . حدود این دامنه می توانند خطوط افقی ، مورب یا منحنی باشند . مثلا این دامنه می تواند یک کانال ، یک خط حمایت و یک خط مقاومت ، یک مثلث ، باندهای بولینگر یا امثال آن باشد . معامله گر با نزدیک شدن قیمت به دامنه بالائی و مشاهده علامتی مبنی بر برگشت اقدام به فروش می کند و بالعکس.
2- استراتژی های مبتنی بر بازگشت ( Reversal trading ) : در این روش معامله گر منتظر پایان یک موج ( نه الزاماً یک روند ) می ماند. سپس با یک معامله در خلاف جهت موج سعی در کسب سود از بازگشت حاصل از موج می نماید. مهمترین ابزار این استراتژی خطوط فیبوناچی است .
3- استراتژی های مبتنی بر مرز شکنی ( Breakout trading ) : در این روش معامله گر مترصد تشکیل یک روند جدید است و با مشاهده شکست یک مرز ، با قیمت همراه می شود. این معامله گر بخشی از سود را از دست می دهد چون باید منتظر اطمینان از شکست یک مرز قوی باشد ولی در مقابل بخش قابل توجهی از سود ناشی از یک روند را که معمولا بیش از سود های بازگشت یا بین دو دامنه است ، کسب می کند . به عنوان مثالهائی از مرز شکنی می توان شکست خط روند ، شکست خطوط حمایت و مقاومت ، شکست خط گردن الگوی سر و شانه ، شکسته شدن یک میانگین متحرگ توسط یک میانگین متحرک کوتاه مدت تر یا شکست باند های بولینگر را نام برد

هر چه تايم فريم كوچكتر باشد نوسانات در مقايسه با روند ها بهتر ديده مي شوند و استفاده از استراتژي هاي معاملاتي دامنه اي انتخابي مناسب است هر چند كه بايد نيم نگاهي هم به روند داشت و در خلاف روند اصلي باند مدت تر معامله نكرد . همچنين ريسك و در عين حال سود پاپين تر است. انتخاب تايم فريم ارتباط تنگاتنگي با اهداف تعيين شده در زمينه سود و حد زيان دارد. هيچ اسكالپر موفقي در تايم فريم 4 ساعته دنبال سود هاي 5 پيپي نيست و معامله گر موفقي كه دنبال سود هاي 100 پيپي است در تايم فريم پنج دقيقه دنبال آن نمي گردد

استراتژی های مبتنی بر مرز شکنی به کمک باند های بولینگر :
شکست باند های بولینگر می تواند هشداری مبنی بر تشکیل یک روند جدید باشد. تشخیص شروع یک روند قوی از نوسانات گمراه کننده نیاز به ترکیب صحیح با سایر جنبه های تحلیل تکنیکی و قضاوت صحیح معامله گر دارد. وجود شرایط زیر می تواند تقویت کننده سیگنال همسو با قیمت باشد :
1- افزایش قابل ملاحظه در حجم
2- نزدیک بودن میانگین متحرک های کوتاه ، میان و بلند مدت که باعث می شوند بازار مثل فنر جمع شود و با شکسته شدن باند بولینگرهمگی میانگین متحرک ها با قیمت هم جهت می شوند و روند جدید را تایید می کند.
3- نزدیک شدن باند های بولینگر قبل از بروز شکست . در این صورت باید هوشیار بود که یک تغییر قیمت خیلی جزئی می تواند شکست گمراه کننده ایجاد کند. همچنین در بعضی مواقع بازار قبل از شروع حرکت اصلی چند بار شکست در جهت های صعود یا نزول را تست می کند یا اصطلاحاً خود را به در و دیوار می زند تا راه اصلی خود را پیدا کند که این حرکت های گیج کننده هم با افزایش حجم همراه است و معمولا نشان دهنده تشکیل یک روند قوی است.
4- شکست باند همراه با شکست مرز های دیگری مثل خطوط حمایت و مقاومت باشد.
5- سایر جنبه های تکنیکی (بخصوص تکنیک 1-2-3) هم امکان ادامه روند پس از شکست را تایید کنند.

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۰۹, ۱۵:۲۶
چرخه هاي زماني:
به جاي اينكه از خود بپرسيم كه بازار در كدام مسير و به چه اندازه حركت خواهد كرد مي پرسيم كه چه موقع به آنجا خواهد رسيد يا حتي اينكه چه موقع حركتش را شروع خواهد كرد.در نمودارهاي استاندارد ميله اي روزانه محور عمودي مقياس قيمت را نشان مي دهد. اما اين خط تنها نيمي از اطلاعات لازم را در بر مي گيرد. محور افقي مقياس زمان را نمايش مي دهد. بنابراين نمودار ميله اي در واقع نمودار قيمت و زمان است. با اين حال بسياري از معامله گران صرفاً بر روي اطلاعات قيمت متمركز شده و از بررسي زمان صرف نظر مي كنند.
واضح است كه تمام مراحل تحليل تكنيكال تا حدي وابسته به زمان مي باشد. با اين حال بررسي ها در واقع آنچنان قابل اعتماد و سازگار نيستند. در اينجاست كه چرخه هاي زماني وارد صحنه مي شوند. تحليل گران صحنه براين باورند كه چرخه هاي زماني نه يك عامل ثانويه وحمايتي بلكه عامل تعيين كننده در بازارهاي افزايشي يا كاهشي هستند. نه تنها زمان بلكه ساير ابزارهاي تكنيكي نيز مي توانند در پيوستگي با چرخه هاي زماني توسعه داده شوند.

به عنوان مثال ميانگين متحرك ها و نوسانگرها را مي توان در تركيب با چرخه هاي زماني بهينه سازي نمود. تحليل گران خط روند نيز با استفاده از تحليل چرخه ها مي توانند در تشخيص اينكه كدام خط روند واقعي و كدام يك نادرست مي باشد دقيق تر عمل كنند. تحليل الگوهاي نمودار نيز در تركيب با سقف و كف هاي چرخه اي دقيق تر انجام مي شود.با استفاده از پنجره هاي زمان مي توان حركات تصادفي قيمت را پالايش و آنها را ناديده گرفت و توجه اصلي را معطوف به زمان هايي نمود كه چرخه هاي مهم سقف و كف در حال شكل گيري هستند.


چرخه ها:
موثرترين كتاب درباره ي چرخه ها توسط ادوارد ووي يكي از پيشگامان تحليل چرخه،همراه با اوجي ماندينو به نام چرخه ها نيروهاي شگفت انگيز آغاز گر رخدادها نوشته شده است. از ميان چرخه هاي صد ساله و گاهاً هزار ساله هزاران چرخه ي مجزا از هم تفكيك شده اند. مثلاً چرخه ي فراواني ماهي قزل آلا در درياي آتلانتيك 96 ساله است و چرخه ي جنگ هاي بين المللي از سال 1415 تا 1930 حدود 22.20سال مي باشد ميانگين چرخه ي خورشيد گرفتگي از سال 1527 نزديك 11.11 سال است. چرخه هاي اقتصادي متعددي شامل چرخه ي 18.33 سال در رونق بازار مسكن و 9.2 سال در بازار سرمايه وجود دارد.
دو نتيجه ي شگفت انگيزي توسط دووي مطرح شد.اول اينكه بسياري از چرخه هايي كه به صورت پديده هاي مجزا از هم ظاهر مي شوند، دوره هاي زماني يكساني دارند.او ليستي از 37 پديده ي مختلف را كه داراي چرخه هاي 96 ساله هستند را مثال زد كه شام فراواني هزار پا در نيو جرسي، كرك صحرايي در كانادا، وسعت زمين هاي گندم در آمريكا و قيمت هاي پارچه كتان درآمريكا مي باشد.چرا اين پديده ها بي ارتباط داراي چرخه هاي زماني يكسان هستند؟
كشف دوم او اين بود كه اين پديده هاي داراي چرخه هاي يكسان هماهنگ نيز هستند يعني اينكه همزمان با هم رخ مي دهند.
يكي از قديمي ترين و معتبر ترين موسسات تحقيقاتي بر روي چرخه ها مجله اي با نام چرخه ها را شامل،تحقيقات انجام شده بر روي چرخه ها در عرصه هاي مختلف از جمله اقتصاد و تجارت منتشر مي كند. همچنين اين موسسه پروژه هاي مربوط به چرخه را كه براي تحليل گران چرخه اي براي بازار سرمايه بازارو كالا و بازار مسكن و اقتصاد كاربرد دارد به صورت ماهانه منتشر مي كند.

اصول چرخه:
چهار اصل از مهمترين اصول زير بنايي چرخه حاصل جمع،هماهنگي،همزماني و تناسب مي باشد. اصل حاصل جمع به اين معناست كه حركات قيمت ،حاصل جمع تمام چرخه هاي فعال است.از ديد نظريه ي چرخه، الگوهاي قيمتي از برهمكنش دو يا چند چرخه تشكيل مي شود. اصل حاصل جمع بينش خوبي در مورد منطق پيش بيني چرخه اي به ما مي دهد. فرض كنيد كه همه ي فعاليت هاي قيمت حاصل جمع ارتفاع چرخه هاي مختلف است. و نيز فرض كنيد هر كدام از چرخه ها را بتوان جداسازي واندازه گيري كرد و باز هم فرض كنيد كه هر كدام از اين چرخه ها در ادامه به نوسانشان ادامه خواهند داد. سپس از تكرار اين چرخه ها و جمع مجدد آنها روند آتي قيمت را مي توان به دست آورد.
اصل هارموني به سادگي بيان مي كند كه موج هاي مجاور معمولاًبا اعداد كوچك رند به يكديگر مربوط هستند. معمولاً اين عدد دو مي باشد. براي مثال اگر چرخه ي 20 روزه اي موجود باشد، چرخه ي كوتاه تر بعد از آن معمولاً نصف طول آن را خواهد داشت يعني 10 روزه و همچنين چرخه ي بزرگتر بعدي 40 روزه خواهد بود.
اصل همزماني اشاره دارد به تمايل شديد موج هاي داراي طول يكسان براي رسيدن به كف (نقطه ي پائيني يا حفره) به صورت همزمان.

اصل تغيير پذيري و صوري بودن اسمي بودن:
دو اصل ديگر مربوط به چرخه وجود دارد كه رفتار آن را به صورت عمومي تري توضيح مي دهد: اصول تغيير پذيري و صوري بودن (اسمي بودن) نام دارند.

اصل تغيير پذيري:
همانطور كه اسم آن پيداست در حقيقت به اين موضوع اشاره دارد كه تمام ديگر اصول چرخه اي كه قبلاً ذكر شد(جمع زني،هارموني، همزماني و تناسب)تنها يك گرايش قوي هستند ولي يك قانون محكم و حتمي نيستند. در جهان واقعي نيز تغييرپذيري ها معمولاً رخ مي دهند.

اصل صوري بودن:
بر اساس اين قضيه است كه عليرغم تفاوت هايي كه در بازارهاي مختلف وجود دارند و باعث به وجود آمدن تغيير پذيري در اجراي اصول چرخه اي مي شوند به نظر مي رسد كه يك مجموعه از هماهنگي هاي صوري يا اسمي بر بازار تاثير مي گذارند.

چگونه مفاهيم چرخه به درك تكنيك هاي نموداري كمك مي كنند:
هارست از طريق كاربرد چرخه ها تشكيل الگوهاي سقف دوقلو،مثلث ها، پرچم ها وپرچم هاي سه گوش را توضيح داده است. براي مثال الگوي v شكل سقف و كف هنگامي رخ ميدهد كه يك چرخه ي متوسط همزمان با چرخه هاي بزرگتر و كوچكتر بعد از خود چرخش كند.
هارست همچنين عنوان مي كند كه ميانگين هاي متحرك چنانچه طولشان با طول چرخه هاي مهم هماهنگ باشد مفيدتر واقع مي شوند

چرخه هاي حاكم:
چرخه هاي مختلفي وجود دارد كه بازارهاي مالي را تحت تاثير قرار مي دهد. تنها گونه هايي كه كه براي پيش بيني بازار ارزشمند هستند، چرخه هاي حاكم نام دارند كه تاثير قوي بر قيمت دارند و مي توان آنها را به راحتي تشخيص داد. بازارهاي سلف حداقل پنج چرخه ي حاكم دارند.در كاربرد نمودارهاي بلند مدت تاكيد شد كه تمام تحليل هاي تكنيكي بايستي با بررسي نمودارهاي بلند مدت آغاز شده و رفته رفته به سمت نمودارهاي كوتاه مدت پيش روند.
اين اصل در بررسي چرخه ها نيز درست است.
روش صحيح تحليل اين است كه ابتدا به بررسي چرخه هاي حاكم بلند مدت كه حتي ممكن است چندين ساله باشد پرداخته و سپس با بررسي چرخه هاي متوسط كه طول دوره ي آنها از چندماه تا چند هفته است به بررسي ادامه مي دهيم. در آخر به بررسي چرخه هاي كوتاه مدت از چند روز تا چند ساعت طول دوره دارند بپردازيم كه با استفاده از آنها مي توان زمان ورود و خروج به بازار را تنظيم كرده و همچنين براي تاييد نقاط چرخش در چرخه هاي بلندتر مورد استفاده قرار داد.

طبقه بندي چرخه ها:
طبقه بندي عمومي چرخه ها به اين صورت است: چرخه هاي بلند مدت(دو یا چند ساله) چرخه هاي فصلي (يكساله) چرخه هاي ابتدايي يا متوسط(9تا26 هفته) و چرخه هاي معاملاتي (4 هفته) چرخه ي معاملاتي به دو چرخه ي كوچكتر آلفا و بتا تقسيم مي شود كه به طور ميانگين هر كدام داراي طول دوره ي 2 هفته اي هستند.
چرخه ي كندراتيف:
در عمل گاهاً با چرخه هايي با دوره هاي بلندمدت تر نيز برخورد مي كنيم. يكي از معرو ف ترين آنها چرخه ي حدوداً 54 ساله ي كندراتيف است. اين چرخه ي بزرگ اقتصادي در سال 1920 توسط اقتصاددان روسي به نام نيكولاي كندراتيف كشف شد و به نظر مي رسد كه تاثير مهمي بر قيمت هاي انواع كالاها و اوراق بهادار دارد در اين چرخه ي 54 ساله در نرخ هاي بهره، مس،كتان،گندم،بازار سرمايه و بازارهاي عمده فروشي كالا مشخص شده است.در انگلستان از سال 1789 از اين چرخه به عنوان عاملي در بازارهاي كالا ،توليد شمش -آهن و دستمزد كارگران كشاورزي استفاده مي شود. چرخه ي كندراتيف در سالهاي اخير تبديل به يك مطلب عمومي در مباحث اقتصادي شده است. آخرين نقطه ي سقف در سال 1920 رخ داده است و نقطه ي سقف بعدي مدت زيادي است كه به تاخير افتاده. كندراتيف خودش ارزش بسيار زيادي براي نگرش خود به اين چرخه ي اقتصاد سرمايه قايل شده است.

تركيب طول دوره ي چرخه ها:
طبق قانون كلي چرخه هاي بلند مدت و فصلي، روند بزرگ بازار را مشخص مي كنند. روشن است كه اگر چرخه ي دو ساله اي در كف باشد انتظار مي رود كه حداقل پس از يك سال به اندازه ي فاصله ي سقف تا كف آن ادامه پيدا كند. بنابراين چرخه ي بلند مدت تاثير بزرگي در جهت بازار دارد. بازارها همچنين الگوهاي فصلي يك ساله دارند به اين معني كه تمايل به صعود يا نزول در زمان هاي خاصي از سال دارند. براي مثال بازارهاي حبوبات در زمان درو كردن محصولات به نقطه ي كف رسيده و از آن پس شروع به صعودي مي كنند. حركات فصلي يا موسمي اغلب تا ماه ها به طول مي انجامد.
چرخه هاي ابتدايي هفتگي براي انجام معامله مفيدتر مي باشند. چرخه هاي 3تا6 ماهه معادل روندهاي متوسط هستند و عموماً مشخص مي كنند كه كدام سمت از بازار براي معامله مناسب است.
چرخه ي كوچكتر بعدي يعني چرخه ي چهار هفته اي براي به دست آوردن نقاط ورود يا خروج در جهت روند كوتاه مدت به كار مي رود. اگر روند كوتاه مدت، صعودي باشد نقاط كف يا حفره ي چرخه براي خريد مورد استفاده قرار گيرند. اگر روند كوتاه مدت نزولي باشد نقاط قله يا سقف در چرخه براي فروش به كار ي روند. چرخه هاي 10 روزه ي آلفا و بتا براي تنظيمات بهتر به كار مي روند.

اهميت روند:
اين نكته كه مي بايست در جهت روند معامله كرد در تمام بخش هاي تحليل تكنيكي مورد تاكيد است.دانستيم كه اگر روند ميان مدت صعودي باشد و روند كوتاه مدت نزولي آنگاه در زمان وقوع حفره هاي كوتاه مدت مي توان اقدام به خريد نمود و بالعكس در نقاط سقف مي توان فروش انجام داد.با توجه به نظريه ي موج اليوت حركت پنج موج تنها در جهت روند بزرگتر بعدي رخ مي دهد. بنابراين هنگامي كه از روند كوتاه مدت براي تنظيم هدف ها استفاده مي شود لازم است كه ابتدا جهت روند بزرگتر مشخص شود و در جهت آن معامله انجام شود. اين مفاهيم در چرخه ها نيز كاملاً درست هستند. روند هر چرخه در جهت روند بزرگتر همان چرخه تعيين مي شود. به بيان ديگر هنگامي كه روند بزرگتربرقرار شد روند كوچكتر بعد از آن شناسايي شده است.

چرخه ي 28 روزه در بازارهاي كالا:
يكي از مهمترين چرخه هاي كوتاه مدت كه بر اكثر بازارهاي كالا تاثير گذار است چرخه ي 28 روزه مي باشد. به بيان ديگر، اكثربازارهاي كالا گرايش به تشكيل چرخه ي كوتاه مدت چهار هفته اي دارند.يك توضيح احتمالي براي اين مسئله مي تواند گرايش چرخه اي قوي تمام بازارهاي كالا به داشتن چرخه ي ماهانه باشد. بورتون چرخه ي 28 روزه را در سال 1930 در بازار گندم مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه گذشت هر ماه تاثير زيادي در نقاط چرخش بازار مي گذارد.از نظر او مي بايست گندم را در ماه كامل خريد و در ماه جديد فروخت. البته بورتون اعتراف كرد كه تاثير ماهانه چندان قوي نيست و مي تواند تحت تاثير چرخه هاي بزرگتر يا خبرهاي مهم باطل شود.
به هر حال چرخه هاي ماهانه چه وجود داشته باشند و چه نداشته باشند وجود ميانگين 28 روزه ثابت شده و بسياري از شاخص هاي كوتاه مدت و سيستم هاي معامله بر اساس آن عمل مي كنند. اول از همه چرخه ي 28 روزه براساس تقويم روزانه بنا شده است كه در روزهاي كاري يك ماه به 20 روز تبديل مي شود. مي دانيم كه بسياري از شاخص هاي رايج مثل ميانگين هاي متحرك، نوسانگرها و قانون هاي هفتگي براساس عدد 20 بهتر عمل مي كند و به صورت هارمونیک به چرخه های کوچکتر یعنی 10 و5 هم مربوط می شوند. میانگین متحرک های 5 -10-20 روزه به صورت گسترده همراه با مشتقات آنها یعنی 4- 9 -18 به کار می روند. خیلی از معامله گران با میانگین متحرک های 10 و 40 روزه کار می کنند و رقم 40 یک چرخه ی بزرگتر است که به صورت هارمونیک با 20 مربوط می شود.
شناخت چرخه ی چهار هفته ای دید بهتری برای درک اهمیت این عدد (28 روز)به دست می دهد و همچنین به درک علت اینکه چرا قانون چهار هفته ای سالهاست که به خوبی عمل می کند کمک می کند . زمانی که بازار از نقطه ی بالایی چهارهفته ای قبل بالاتر رود منطق چرخه به ما اعلام می کند که حداقل چرخه ی بزرگتر بعدی (چرخه ی هشت هفته ای) در کف قرار گرفته است و به سمت بالا چرخش می نماید.

حرکت انتقالی به چپ و راست:
حرکت انتقالی یکی از مفاهیم و جنبه های بسیار مفید تحلیل چرخه می باشد. حرکت انتقالی به چپ یا راست در حقیقت همان تغییر مکان قله های چرخه به سمت چپ یا راست نسبت به نقطه میانی چرخه است. برای مثال چرخه ی 20 روزه از نقاط پائینی یا حفره های اندازه گیری می شود و در نتیجه قله ی ایده آل باید 10 روز بعد از شروع چرخه رخ دهد که این 10 روز صعودی با 10 روز نزولی بعد همراه خواهد بود. قله های ایده آل به ندرت رخ می دهند . اکثر جابه جایی ها و تغییرات در چرخه ها در قله ها دیده می شود نه حفره ها به همین دلیل است که حفره ها قابل اطمینان تر هستند و برای محاسبه طول چرخه به کار می روند.
قله های چرخه به نحو دیگری عمل می کنند و وابسته به روند بزرگتر بعدی می باشند. اگر روند صعودی باشد قله ی چرخه به سمت راست نقطه ی میانی تغییر مکان می دهد و اگر روندبزرگتر نزولی باشد قله ی چرخه به سمت چپ نقطه ی میانی تغییر مکان می دهد . می توان این طور نتیجه گرفت که حرکت انتقالی به راست نشانگر افزایشی بودن بازار و حرکت انتقالی به چپ نشانگر کاهشی بودن بازار است. نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که در روند صعودی قیمت زمان بیشتری را برای صعود نسبت به نزول مصرف می کند و در روند نزولی قیمت زمان بیشتری را برای نزول نسبت به صعود مصرف می کند. آیا این تعریف مقدماتی یک روند نیست؟ تنها تفاوت این است که به جای قیمت درباره ی زمان صحبت کردیم.

چگونه چرخه ها را مجزا کنیم:
در بررسی چرخه های موثر بر بازار لازم است که ابتدا هر چرخه را مجزا کنیم. راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. ساده ترین آن مشاهده ی ظاهری است. برای مثال در بررسی نمودار میله ای روزانه تشخیص نقاط سقف و کف به سادگی امکان پذیر است. با محاسبه ی میانگین دوره ی زمانی بین سقف و کف های چرخه ای می توان متوسط طول دوره را تعیین کرد.
ابزاری برای ساده سازی این کار وجود دارد به نام چرخه یاب هرلیچ که به نام مخترع آن نامیده شده. این چرخه یاب مانند یک آکاردئون است که می تواند در نمودار قیمت برای مشاهده ی ظاهری به کار رود . فاصله ی بین نقاط می تواند مساوی یا منبسط شده یا کوتاه باشد. با رسم کردن فاصله ی بین دو نقطه ی کف چرخه چنانچه نقاط کف دیگری با همان طول وجود داشته باشد قابل مشاهده خواهد بود. اسم این سیستم از نظر نرم افزاری پیش بینی گرچرخه ی هرلیچ می باشد.
کامپیوترها می توانند برای یافتن چرخه ها با استفاده از مشاهده ی ظاهری کمک کنند. کاربر ابتدا باید نمودار قیمت را در صفحه قرار دهد. قدم بعدی این است که نقطه ی مهم کف را در نمودار به عنوان نقطه ی شروع مشخص کند هنگامی که این عمل انجام شد خطوط عمودی یا (کمان ها) هر 10 روز ظاهر می شوند. دوره ی چرخه می تواند طولانی تر یا کوتاه تر شده و به چپ یا راست حرکت کند تا چرخه ی درست مناسب با نمودار را پیدا کند.

چرخه های موسمی:
همه ی بازارها تا حدی تحت تاثیر چرخه های موسمی سالیانه قرار دارند. چرخه ی موسمی گرایش برای حرکت در جهت معینی در زمان های خاصی از سال است. در بازارهای حبوبات در مواقع درو کردن محصول قیمت به پائین ترین سطح می رسد که این به دلیل فراوانی محصول و عرضه ی زیاد آن است. برای مثال در بازارهای حبوبات اکثر سقف های موسمی بین ماه های آوریل و ژوئن رخ می دهد و اکثر کف های موسمی بین آگوست و اکتبر اتفاق می افتد. یکی از معروفترین الگوهای موسمی الگوی موسمی الگوی شکست فوریه یعنی زمانی است که قیمت های حبوبات از دسامبر یا ژانویه تا ماه فوریه سقوط می کند.
علت وقوع سقف و کف های موسمی در بازارهای کشاورزی روشن است اما تمام بازارها الگوهای موسمی را تجربه می کنند.برای مثال مس در ماه های ژانویه و فوریه روند صعودی قوی را نشان می دهد و گرایش به رسیدن به سقف در ماه مارس یا آوریل دارد نقره در ژانویه قیمت پائین ودر مارس قیمت بالایی دارد. طلا گرایش زیادی به رسیدن به کف در ماه آگوست دارد. مواد پتروشیمی در ماه اکتبر به سقف می رسند و معمولاً تا بعد از زمستان به کف نمی رسند.بازارهای مالی نیز دارای الگوهای فصلی هستند.
دلار آمریکا در ماه ژانویه گرایش به رسیدن به کف دارد. اوراق قرضه ی خزانه معمولاً در ماه ژانویه به بالاترین قیمت می رسد و در کل می توان گفت که معمولاً در شش ماه اول سال ضعیف و در شش ماهه ی دوم قوی می باشد.

چرخه های بازار سرمایه:
آیا می دانستید که قویترین دوره ی سه ماهه در بازار سرمایه از نوامبر تا ژانویه است؟ بعد از آن فوریه ضعیف تر است و بعد از آن در ماه های مارس و آوریل بازار مجدداً تقویت می شود. در ماه ژوئن بازار معمولاً آرام است و در ماه جولای بازار مجدداً تقویت می شود(شروع رالی صعودی سنتی تابستان)ضعیف ترین ماه سال سپتامبر است و قویترین ماه سال دسامبر می باشد(که با رالی صعودی معروف سانتا کلاوس بعد از کریسمس پایان می یابد). این اطلاعات و تمام اطلاعات درباره ی چرخه های بازار سرمایه را می توان در سالنامه ی هرلیچ پیدا کرد.
البته ولی دقیقا در ایران هم به همین صورت می توان بازار را به دوره ها و چرخه های زمانی تقسیم نمود به صورت کلی در بازار سهام ایران 6 ماهه اول سال بازار تقویت می شود و در شش ماهه دوم ضعیف می باشد ولی با کمی دقت می توان این دو چرخه را به چرخه های کوچکتر تقسیم نمود

چرخه ی ریاست جمهوری:
یکی دیگر از چرخه های معروفی که بر رفتار بازار سرمایه تاثیر گذار است چرخه ی چهارساله می باشد که چرخه ی ریاست جمهوری نیز خوانده می شود به این دلیل که همزمان با دوره ی انتخابات ریاست جمهوری رخ می دهد. سال انتخابات معمولاً سال پربازده ای می باشد.سال های پس از انتخابات یعنی سال های دوم و سوم معمولاً کم بازده هستند. سال قبل از انتخابات یعنی سال چهارم معمولاً پر بازده است. بر اساس سالنامه ی هرلیچ سالهای انتخابات از سال 1904 تا کنون به طور متوسط 224% بازده داشته سال های پس از انتخابات یعنی سال های دوم و سوم معادل 63% و سال قبل از انتخابات 217% بازده داشته است

تحلیل بیشترین بی نظمی طیفی:
این عقیده که طول دوره ی چرخه ها ثابت نیست با جستجوی چرخه های واقعی در هر بازاری تداخل دارد. به بیان دیگر آنها در طول زمان در حال تغییر هستند. چرخه ای که ماه پیش رخ داده ممکن است این ماه اتفاق نیافتد. در کتاب MESA and Trading Market Cycles جان اهلرز از روش ایستایی یا تحلیل بیشترین بی نظمی طیفی (MESA) استفاده کرده است. اهلرز یک روش مفید را توضیح داده است که به خوبی چرخه های با طول دوره ی نسبتاً کوتاه را اندازه گیری می کند. این روش به شدت مورد توجه معامله گران کوتاه مدت قرار دارد. اهلرز همچنین روش بهینه سازی طول زمان میانگین متحرک ها و اسیلاتورها را با استفاده از چرخه ها توضیح داده است. یافتن چرخه ها به تنظیم مداوم ابزارهای تکنیکی به منظور ایجاد تناسب با شرایط بازار کمک می کند.

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۰۹, ۱۵:۲۸
استراتژی Break out
چنانچه نگاهی کوتاه به نمودارهای قیمت بیاندازید ، متوجه خواهید شد که همیشه قیمت در یکی از این سه حالت به سر می برد :

1)بالا می رود (Uptrend) -
2) پایین می رود (Down trend )
3) در خطی افقی حرکت می کند (Sidetrend)

مهمترین اصول این استراتژی توجه به بالاترین (high) وپایین ترین قیمت ثبت شده (Low) در روز گذشته و مقایسه آن با High و Low امروز می باشد . تنیجه مقایسه ، یکی از این حالات خواهد بود :

الف ) High امروز از High دیروز بالاتر است .
ب) Low امروز از Low دیروز پایین تر است .

اساس کار این استراتژی نیز ، بر اساس بالاتر رفتن قیمت امروز از High دیروز (سیگنال خرید ) و پایین تر رفتن قیمت امروز از low دیروز (سیگنال فروش ) می باشد.

حال سوال اینجاست که تا چه حد High امروز از High دیروز بیشتر خواهد بود و یا Low امروز از Low دیروز کمتر خواهد بود ؟ در جواب باید گفت که بهترین راه حل برای دریافتن میزان این Break out آن است که می توانید متوسط اندازه بالاتر بودن High هر روز از روز قبل آن و یا پایینتر بودن low هر روز به نسبت روز گذشته اش را بسنجید

اصول و قوانین معامله در روش Break out

1)ابتدا High وLow نوسان قیمت دیروز را مشخص کنید (برای اینکار می توانید تایم فریم را به روزانه ببرید و بالاترین و پایین ترین قیمت های ثبت شده را در کندل روز گذشته را یادداشت کنید ) و سپس دو خط افقی در راستای این نقاط رسم نمایید .
)معمولا قیمت روز جاری پس از رسیدن به Low روز گذشته و گذشتن از این خط مجددا به سمت بالا باز خواهد گشت .پس از به وقوع پیوستن این Pull back بالاترین قیمت ثبت شده پس از قطع شدن خط ترسیم شده و بازگشت به سمت بالا را با حرف (B) مشخص می کنیم و پایین ترین قیمت ثبت شده پس از گذشت قیمت از خط ترسیم شده را با حرف (A) مشخص کنیم که همان نقطه Breal out استراتژی خواهد بود . حال بایستی منتظر گذر قیمت از خط ترسیم شده Low روز گذشته باشیم .

3) حال چنانچه قیمت پس از ادامه مسیر ، از نقطه (A) نیز گذشت ، معامله گر می تواند دقیقا چند پیپ پایینتر از نقطه (A) اقدام به فروش کند.

4)میزان حد سود معامله را به اندازه 2/3 فاصله بین نقاط A و B قرار می دهیم .

5)حد ضرر معامله را چند پیپ بالاتر از نقطه A قرار دهید.

* نکته : این استراتژی در تایم فریم های بالاتر از M30 بهتر عمل می کند .
http://images.boursy.com/imported/2012/04/1213.jpg (http://up.vatandownload.com/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۰۹, ۱۵:۴۵
آشنایی با چنگال های اندرو ( اندرو پیچفورک ) ( Andrews Pitchfork )

چنگال های “اندرو” (اندری) ، تکنیکی برای استفاده از روند ها می باشد. “آلن اندری” ابداع کننده این روش اعتقاد داشت خطوط روند کلاسیک کارایی بالایی در بازارها ندارند و خطوط روندی که از نقاط و پیوت های بیشتری می گذرد بسیار کاربردی تر می باشد. در عین حال بر مبنای این خط مرکزی باید تمامی نوسانات قیمت را در بین دو بال، که کانالهایی را برای قیمت می سازند داشته باشیم.
برای ترسیم یک “چنگال اندرو” تحلیلگر به سه نقطه (پیوت) که آغازگر موج های جدید باشد، نیاز دارد و پس از ترسیم چنگال پیچفورک باید مشاهده نماید که آیا چنگالش سه اصل اساسی ترسیمی را رعایت کرده یا خیر.
همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود برای ترسیم یک چنگال پیچفورک به سه نقطه (پیوت) آغاز موج نیاز داریم. نقاط A وC نقش های یکسانی در تغییر جهت قیمت داشته اند و نقطه B نقشی خلاف نقاط A و C برای جابجایی قیمت ایفا می کند. بدین معنی که اگر نقاط A وC روندهای صعودی جاری را تبدیل به روند نزولی کرده اند نقطه B روند نزولی جاری را تبدیل به صعودی کرده است. در ترسیم چنگال صعودی این نقش ها معکوس می شود.
http://images.boursy.com/imported/2012/04/223.png (http://up.vatandownload.com/)

برای ترسیم یک چنگال به سه نقطه نیاز داریم که تا به اینجا با آنها آشنا شدیم. از این نقاط درک کردیم که تغییرات قیمت معمولا به صورت سینوسی و با تصحیح همراه هستند. برای ترسیم خط میانه که بیشترین نوسانات را قیمت حول آن محور داشته است می توان ما بین نقاط B و C را شناسایی کرد(محدوده سبز رنگی که در تصویر بالا بین B و C وجود دارد) و خطی را از نقطه A به این نقطه میانی ترسیم کرد. این خط شیب و زاویه خاصی نسبت به تغییرات قیمت دارد که نوسانات بسیاری حول این محور است. به اندازه شیب خط میانی می توان به موازاتش خطوطی را از نقاط B وC ترسیم کرد. معمولا قیمت مانند شکل، حول این محور و خط میانی بارها نوسان دارد. در عین حال نسبت به قیمت چنگال های بالا و پایین که موازی با خط میانی ترسیم شده عکس العمل نشان می دهد.
اصول اساسی ترسیم یک چنگال “اندرو” مناسب

برای ترسیم یک چنگال “اندرو” سه اصل باید وجود داشته باشد تا چنگال ما برای استفاده مقبول باشد. این سه اصل به شرح زیر است:
الف) در یک چنگال اندرو (اندرو پیچفورک) محدوده جابجایی قیمت حتما باید بین دو چنگال کناری(بال کناری) قرار گرفته باشد. بنابراین زمانی که قیمت از بین دو چنگال کناری خارج شود چنگال ترسیمی دیگر مورد تایید نخواهد بود.
ب) نقطه C در چنگال نزولی حتما باید بین نقاط A وB قرار گرفته باشد و در روند صعودی نقطه C باید بین نقاط A وB قرار گرفته باشد یعنی موج تصحیحی B به C حتما باید در محدوده نقاط A تا B باشد. اگر این اصل پا برجا نباشد و به عنوان مثال نقطه A بین نقاط B و C باشد نشانه دهنده این موضوع است که روندی قالب، در جهت صعودی یا نزولی در بازار وجود ندارد.
ج) اصل سوم نیز مانند اصل قبلی به این نکته اشاره دارد که نقطه C حتما باید بین نقاط A وB قرار گرفته باشد و نقطه B ما بین نقاط A و C نباشد. این مورد زمانی به وجود می آید که با وجود روند صعودی یا نزولی، تصحیحی کامل بین A تا B در نقطه C وجود ندارد.
اآشنایی با نحوه استفاده از چنگال “اندرو”

زمانیکه با ترسیم چنگالی کامل که تمامی اصول در آن رعایت شده است آشنا شدیم تکنیک هایی برای استفاده از چنگال “اندری” وجود دارد که می توانیم از آنها برای معامله در بازار استفاده کنیم.
1) روش استفاده اول از “چنگال اندری” زمانی است که با وجود ترسیم صحیح چنگال قیمت ها در بازار به سمت خط میانی چنگال حرکت نمی کنند. قیمت ها در روند نزولی اطراف بال بالایی و در روند صعودی اطراف بال پایینی حرکت دارند. این مساله که قیمت به خط میانی داخل چنگال نمی رسد می تواند نشانه ای از تضعیف قدرت روند جاری بازار در حالت فعلی باشد از این رو احتمال اینکه بال پایینی یا بالایی که قیمت حول آن خط در حال نوسان است شکسته شود بسیار محتمل است. شکل زیر نمونه ای از حالت اول ورود به معامله را برای یک چنگال صعودی نشان می دهد که با شکسته شدن خط بال پایینی می توان وارد معامله فروش شد.
http://images.boursy.com/imported/2012/04/224.png (http://up.vatandownload.com/)

2) قاعده دوم برای ورود به معامله زمانی ایجاد می شود که قیمت با اینکه به سمت خط میانی در حال حرکت است یک گپ (شکاف) در نزدیک خط میانی ایجاد می کند. گپ یا تثبیت قیمت در چنگال صعودی روی خط میانی و گپ یا تثبیت در چنگال نزولی زیر خط میانی نشانه ای پایداری روند در جهت فعلی می باشد. این موارد موقعیت های خوبی را برای ورود به معامله ایجاد می کنند. مثال این نمونه را در مثال زیر می توان مشاهده کرد.
http://images.boursy.com/imported/2012/04/225.png (http://up.vatandownload.com/)

3) قاعده سوم استفاده از چنگال زمانی مورد استفاده برای ورود به معامله قرار می گیرد که خط میانی برای قیمت تبدیل به یک خط حمایت یا مقاومت می شود و از پیشروی قیمت در روند نزولی به زیر خط میانی و در روند صعودی از پیشروی قیمت به بالای خط میانی جلوگیری می کند. معمولا برای استفاده از این ابزار در مورد ورود به معامله از شاخص نمای تکنیکی Stochastic (اندیکاتور استوکاستیک) استفاده می شود. اگرچه حالت بهینه برای ورود به معامله با مشاهده چنین وضعیتی که خط میانی چنگال حکم حمایت یا مقاومت را داشته، صبر کردن تا زمانی است که بال بالایی یا بال پایینی شکسته شود.
http://images.boursy.com/imported/2012/04/226.png (http://up.vatandownload.com/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۰۹, ۱۵:۵۸
چنگال آندروز:خطوط عمل و عکس العمل

گام اول : ترسیم خط مرکزی

روش اول عمل و عکس العمل از سه نوع خط استفاده می نماید.خط مرکزی ، خطوط عمل و خطوط عکس العمل.
اولین گام برای استفاده از این روش انتخاب خط مرکزی مناسب است.

خط مرکزی می تواند یک خط میانه ، یک خط روند یا یک خط روند چند محوره باشد .خط مرکزی نمی تواند یکی از خطوط بالایی یا پائینی چنگال یا خطوط هشدار باشد.

نمودار زیر سهام شرکت هالیبرتون را با نماد HAL در چارچوب زمانی هفتگی نمایش می دهد.در این نمودار یک خط روند ساده با استفاده از دو نقطه محوری A،B ترسیم شده و به عنوان خط مرکزی انتخاب گردیده است.
http://images.boursy.com/imported/2012/04/227.png (http://up.vatandownload.com/)



گام دوم :ترسیم خطوط عمل

نمودار بعد نیز بر اساس نمودار قبلی ترسیم گردیده است .قانون آندروز در مورد عمل و عکس العمل در بازارهای مالی این است که هر عملی عکس العملی دارد.

عمل قسمت سمت چپ خط مرکزی است که در گذشته به وقوع پیوسته و عکس العمل در سمت راست خط مرکزی به وقوع خواهد پیوست.

به نظر آندروز عمل شکل گرفته در سمت چپ خط مرکزی دارای وابستگی با عکس العمل آتی در سمت راست خط مرکزی خواهد بود.

خطوط عمل با شیب مشابه خط مرکزی و در سمت راست آن ترسیم می شوند و یک نقطه محوری کف یا سقف قیمت را لمس می کنند.

در نمودار زیر خط عمل شماره 1 یک نقطه محوری کف و خط عمل شماره 2 یک نقطه محوری سقف را لمس کرده اند که به وضوح در نمودار نمایش داده شده است
.
http://images.boursy.com/imported/2012/04/228.png (http://up.vatandownload.com/)


گام سوم :ترسیم خطوط عکس العمل

خطوط عمل گذشته قیمت را نشان می دهند در حالی که خطوط عکس العمل چار چوبی برای آینده قیمت ترسیم می نمایند.

برای ترسیم خط عکس العمل شماره 1 ، فاصله بین خط مرکزی و خط عمل شماره 1 اندازه گیری و سپس خط عکس العمل با همین فاصله از خط مرکزی ولی در سمت راست رسم می شود.

خط عکس العمل شماره 2 هم به همین ترتیب ترسیم می شود.در این جاست که نام خط مرکزی معنی خود را می یابد.

خط مرکزی در مرکز خطوط عمل و عکس العمل قرار گرفته است و هر خط عکس العمل قرینه یک خط عمل نسبت به خط مرکزی است .

در نمودار زیر دو خط عمل و دو خط عکس العمل را که با شیب معادل خط مرکزی رسم شده اند مشاهده می کنید.

http://images.boursy.com/imported/2012/04/229.png (http://up.vatandownload.com/)

نمودار زیر ادامه نمودار قبلی قیمت نماد معاملاتی HAL است.مشاهده می کنید که در طول خط عکس العمل شماره 1 سه نقطه محوری سقف A،C،E تشکیل شده است.

مشاهده می کنید در عکس العمل نسبت به خط عمل شماره 1 که تنها بر اساس یک نقطه محوری ترسیم شده بود سه نقطه محوری روی خط عکس العمل متناظر آن شکل گرفته است.

هم چنین ببینید که چگونه دو نقطه محوری کف B،D روی خط عکس العمل شماره 2 تشکیل شده است که در عکس العمل نسبت به یک نقطه محوری مورد استفاده در ترسیم خط محوری شماره 2 پدید آمده است.

مفهوم عمل و عکس العمل آندروز بر این اصل استوار است که هر نقطه محوری می تواند منجر به تشکیل نقاط محوری عکس العمل شود.

بنابراین یک معامله گر معتقد به این روش ، به دنبال تشکیل نقاط محوری روی خطوط عکس العمل خواهد بود.

http://images.boursy.com/imported/2012/04/230.png (http://up.vatandownload.com/)

شکل بعدی یک مثال ساده از کاربرد روش اول عمل و عکس العمل را نمایش می دهد.در این نمودار قیمت آتی نقره طی ماه می 2002 نمایش داده شده است.

یک خط روند کف به سقف به عنوان یک خط مرکزی استفاده شده و خط عمل با استفاده از یک نقطه محوری کف و با شیب مشابه خط مرکزی رسم شده است.

خط عکس العمل نیز قرینه خط عمل نسبت به خط مرکزی است.مشاهده می کنید که چگونه یک نقطه محوری سقف پس از عبور قیمت از خط عکس العمل تشکیل شده است.

این نقطه محوری با حرف A نمایش داده شده است.

http://images.boursy.com/imported/2012/04/231.png (http://up.vatandownload.com/)

نمودار زیر مثالی از کاربرد روش اول عمل و عکس العمل آندروز را با استفاده از قیمت آتی مس طی ماه می 2002 نشان می دهد.

اولین قدم در استفاده از این روش انتخاب یک خط مرکزی مناسب است.در این مثال یک خط روند از سقف به کف به عنوان خط مرکزی مورد استفاده قرار گرفته است.

سپس چهار خط عمل با شیب مساوی با خط مرکزی و مماس بر نقاط محوری سمت چپ خط مرکزی رسم شده اند.خطوط عمل باید همگی مبتنی بر قیمت های قبل از خط مرکزی ترسیم شده باشند.

خطوط عکس العمل نیز با شیب مساوی خط مرکزی و با فاصله مساوی با خط عمل متناظر نسبت به خط مرکزی ترسیم می گردند.در این مثال قیمت با برخورد به خط عکس العمل شماره 1 ، نقطه ای محوری به نام A تشکیل داده و به سمت پائین برگشته است.

سپس مشاهده می شود که قیمت در ادامه مسیر خود با برخورد به خط عکس العمل شماره 2 نقطه محوری B و در برخورد با خط عکس العمل شماره 4 ، نقطه محوری C را تشکیل داده است.

http://images.boursy.com/imported/2012/04/232.png (http://up.vatandownload.com/)

نمودار بعدی نشان دهنده نمودار قیمت آتی قهوه طی ماه می 2002 است.خط مرکزی یک خط روند سقف به کف است .

سه خط عمل این نمودار با استفاده از نقاط محوری کف سمت چپ ،خط مرکزی ترسیم شده اند.سه خط عکس العمل میز به صورت قرینه خطوط عمل نسبت به خط مرکزی ترسیم گردیده اند.

مشاهده نمائید که قیمت با برخورد به خط عکس العمل شماره 1 ، نقطه محوری سقف A را تشکیل داده است.نمودار قیمت هم چنین با برخورد به خط عکس العمل شماره 2 نقطه کف B ، و در برخورد با خط عکس العمل شماره 3 ، نقطه سقف C را پدید آورده است.
http://images.boursy.com/imported/2012/04/233.png (http://up.vatandownload.com/)


در نمودار زیر قیمت سهام شرکت Sun Microsystems با نماد معاملاتی SUNW نشان داده شده است.یک خط روند از کف به سقف به عنوان خط مرکزی مورد استفاده قرار گرفته است.

در این نمودار فقط یک خط عمل وجود دارد که با علامت AL1 مشخص شده است.این خط از یک نقطه محوری کف به موازات خط مرکزی ترسیم شده است.

خط عکس العمل RL1 نیز خطی به موازات خط عمل و خط مرکزی است که با فاصله یکسان با خط عمل نسبت به خط مرکزی و در سمت راست آن رسم گردیده است.

در این نمودار مشاهده می شود که یک نقطه کف قیمت درست پس از برخورد قیمت به خط عکس العمل تشکیل شده است.
http://images.boursy.com/imported/2012/04/234.png (http://up.vatandownload.com/)


نمودار بعدی اولین نمودار از سه نمودار شاخص S&P 500 می باشد.اولین گام در استفاده از روش عمل و عکس العمل انتخاب خط مرکزی مناسب می باشد.

خط مرکزی این نمودار از یک نقطه سقف قبل از حمله تروریستی 11 سپتامبر تا نقطه کف بعد از این حمله ترسیم شده است.چنین روندی را می توان در مورد اکثر سهام در دوره مشابه یافت .خطوط عمل در نمودار بعدی توضیح داده شده اند.

http://images.boursy.com/imported/2012/04/235.png (http://up.vatandownload.com/)

نمودار بعدی نمودار دوم از این سری نمودارهاست که در آن دومین قدم از روش خطوط عمل و عکس العمل یعنی ترسیم خطوط عمل توضیح داده شده است.

در این شکل پنج خط عمل به موازات خط میانه و مماس بر نقاط محوری سقف سمت چپ خط میانه رسم گردیده است.
ترسیم خطوط عکس العمل را در نمودار بعدی ملاحظه خواهید کرد.

http://images.boursy.com/imported/2012/04/236.png (http://up.vatandownload.com/)

نمودار زیر آخرین نمودار از سری نمودارهای شاخص S&P 500 و کاربرد خطوط عمل و عکس العمل در آن است.پنج خط عکس العملی که در این شکل دیده می شود قرینه خطوط عمل نشان داده شده در شکل قبلی نسبت به خط مرکزی هستند.

در این نمودار مشاهده می شود که قیمت با برخورد به خط عکس العمل شماره 1 نقطه سقف A را تشکیل داده است.در برخورد قیمت با دومین خط عکس العمل نیز دومین نقطه سقف به نام B شکل گرفته است.

سپس بازار به نوسانات خود ادامه داده تا در برخورد با خط عکس العمل شماره 4 ، نقطه کف C را تشکیل داده است.در نهایت این شاخص با یک نوسان صعودی به خط عکس العمل پنجم رسیده و نقطه سقف D را شکل داده است.

http://images.boursy.com/imported/2012/04/237.png (http://up.vatandownload.com/)

در نمودار بعدی قیمت سهام شرکت GAP Inc با نماد معاملاتی GPS نشان داده شده است.در این نمودار یک خط میانه به عنوان خط مرکزی مورد استفاده قرار گرفته است چرا که اولین گام در استفاده از روش عمل و عکس العمل ، انتخاب خط مرکزی مناسب است.

در مواقعی از خط میانه به عنوان خط مرکزی استفاده می شود که قیمت در برخورد با آن برگشت کرده باشد.در شکل زیر مشاهده می کنید که قیمت صعود کرده و در برخورد با خط میانه در نقطه B با برگشت خود یک نقطه محوری تشکیل داده است.

چنین حرکتی نشان می دهد که این خط میانه برای استفاده به عنوان خط مرکزی مناسب می باشد.

دومین گام در کاربرد روش عمل وعکس العمل ترسیم خط عمل است.در این نمودار فقط یک خط عمل از نقطه محوری سقف A به موازات خط میانه رسم شده است.

سومین گام ترسیم خط عکس العمل قرینه خط عمل نسبت به خط مرکزی می باشد.مشاهده نمائید که چگونه قیمت پس از برخورد به خط میانه و تشکیل نقطه محوری B سقوط کرده و در حوالی خط عکس العمل ،نقطه کف C را تشکیل داده است.
http://images.boursy.com/imported/2012/04/238.png (http://up.vatandownload.com/)


نمودار زیر اولین نمودار از سه نمودار شرکت Abbott Labs با نماد معاملاتی ABT است.هر یک از این نمودارها قسمتی از یک مثال بلند مدت از روش اول عمل و عکس العمل ، با استفاده از یک خط میانه به عنوان خط مرکزی را نمایش می دهد.

در نمودار اول انتخاب خط میانه به این دلیل است که قیمت در برخورد با آن برگشت کرده و نقطه محوری A را تشکیل داده است.
http://images.boursy.com/imported/2012/04/239.png (http://up.vatandownload.com/)


نمودار بعدی نمودار دوم از این سری نمودارهاست که در آن دومین قدم از روش خطوط عمل و عکس العمل ،یعنی ترسیم خطوط عمل توضیح داده شده است.

خطوط عمل به موازات خط مرکزی و بر نقاط محوری رسم می گردند.

خط عمل شماره 1 یا AL1 از یک نقطه محوری سقف به موازات خط مرکزی ترسیم شده است.هم چنین خط عمل شماره 2 یا AL2 ،شماره 3 یا AL3 و نهایتا شماره 4 یا AL4 از نقاط محوری کف به موازات خط مرکزی رسم شده اند.

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۱۱, ۰۰:۰۰
امواج الیوت
در این بخش به یکی از مهمترین بخشهای تکنیکال که امواج الیوت می باشند می پردازیم
مفهوم کلی امواج الیوت
اصل امواج توسط نلسون اليوت كشف گرديدكه حركت و برگشت انرا تشخيص مي دهد.
اليوت در اطلاعات بازار سهام كشف كرد كه تغييرات قيمت در بازار با ساختار خاصي انجام مي گيرد كه در واكنشهاي چرخشي يك اهنگ اصلي را دنبال مي كند. از اين كشف ، او سيستمهاي منطقي بررسي بازار را توسعه داد. اليوت 13 نوع موج مجزا كه در بازار سهام تكرار مي شدند را ترسيم نمود. اين امواج هيچ الزامي براي تكرار در زمان و يا دامنه خاصي ندارند. او مسيرها را تعريف ، ترسيم و نام نهاد. او توصيف كرد كه چگونه اين ساختارها به يكديگر متصل مي شوند، چگونه انها در يك الگوي قابل پيش بيني بزرگتر به يكديگر متصل مي شوند وّّّّّّهمينطور در مورد الگوهاي بزرگتر و بزرگتر.
بطور خلاصه اصل امواج يك مجموعه از مسيرهاست ويك تفسير از اين فرمها كه شبيه همه مسيرهايست كه تا بحال در حركت بازار اتفاق افتاده. توصيف اليوت تشكيل شده از يك سري قاعده تجربي راهنما براي تغييرات بازار. اليوت پيشگوئي قيمت براي بازار را مطرح نمود كه حالا بنام اصل امواج اليوت ناميده مي شود.
http://images.boursy.com/imported/2012/04/1337.jpg (http://up.vatandownload.com/)

شکل امواجی که الیوت کشف کرد به این صورت می باشد

مد موج
در اينجا دو مد ازتوسعه امواج گفته مي شود. حركت و اصلاح كننده. امواج حركت داراي 5 موج ساختاري مي باشد، در صورتيكه امواج اصلاحي داراي ساختار سه موجه مي باشند.مد حركت بوسيله 5 موج اصلي شكل بالاو حركتهاي هم مسير شكل مي گيرد.بطور مثال موجهاي 1 ، 3 و 5 . اين ساختار حركت خوانده مي شود چون انها قدرت حركت بازار هستند. مد اصلاح بوسيله جبران كننده ها، معكوس شكل مي گيرد كه شامل موجهاي 2 و 4 در شكل 1-1 هستند. اين ساختار جبراني ناميده مي شود چون انها بخشي از مسير را بازگشت و يا انتقالي را كه موجهاي حركت ايجاد كرده را تصحيح مي كنند. بدينسان دو گونه اساسي و مختلف در ساختار و صورت آنها وجود خواهد داشت.

بازار سهام داراي يك حركت اصلي يا الگوي 5 موجه رو به بالا و سه موج روبه پايين و يك سيكل 8 موجه را مي سازدالگوي 5 موجه رو به بالا و 3 موجه رو به پايين را در شكل 2-1 مشاهده مي كنيم .

http://images.boursy.com/imported/2012/04/1338.jpg (http://up.vatandownload.com/)

يك سيكل كامل شامل 8 موج مي باشدكه شامل دو مرحله اساسي است. مرحله حركت(كه 5 هم خوانده مي شود) زير موجهاي آن با عدد مشخص مي شوندو مرحله اصلاحي (كه 3هم خوانده مي شود)داراي زير موجهاي است كه با حروف مشخص مي گردند.
بترتيب1 2 3 4 5 براي موجهاي حركت وa b c براي موجهاي اصلاحي در شكل 2-1. در نهايت سيكل 8 موجه شكل 2-1 كامل مي شود و سيكل دوم شبيه به سيكل اول با5 موج روبه بالا (حركت) و 3 موج رو به پايين (اصلاحي) دوم اغاز مي گردد. سومين حركت شامل 5 موج حركت مي باشد و 3 موج اصلاحي ،كه اين سيكلها سه موج حركت از يك ساختار موجي بزرگتر را كامل مي كنند. اين نتيجه رادر شكل 3-1 با برچسب (5) مي بينيد.

http://images.boursy.com/imported/2012/04/1339.jpg (http://up.vatandownload.com/)

در بالاترين نقطه موج (5) حركت نزولي اغاز مي شود در ساختار بزرگتر يكي از سه موج ،اين سه موج بزرگ رو به پايين قرينه موجهاي بزرگ رو به بالا هستند. نتيجه اين سيكلدر شكل 3-1 كامل شده اند. در شكل 3-1 توضيح داده شده كه هر بخش از موج حركت و هرسيكل كامل شامل بخشي از يك نسخه كوچكتر از خودش مي باشد.
اين يك واقعيت است: شكل 3-1 يك تصوير بزرگتر از شكل 2-1 مي باشد و اين نيز همچنين جزئي از يك سيكلبزرگتر. در شكل 2-1 هر موج به زير موجهاي كه خود از يك سيكل تشكيل شده اند تقسيمشده و هر كدام از آن موجها ... .
هر زير موج مانند 2 و 4 نقاط اصلاحي a b c رادارا هستند. موجهاي (1) و (2) در شكل 3-1 اگر در زير يك ميكروسكوپ نگريسته شوند خوديك موج [1] و [2] هستند. همه اين اشكال توضيح پديده دائمي از يك تغيير با درجهمتفاوت از بازار مي باشند.

طراحي ضروري
ساختمان تركيبي بازار چنان است كه در موج از يك درجه خاص به 8 موج از درجه كوچكتر تقسيم مي شود و اين 8 موج در حقيقت از 34 موج با سايز كوچكتر تشكيل شده است. اصل امواج بازتاب اين واقعيت است كه موجها از هر درجه در هر سري هميشه تقسيم و باز هم به درجه هاي كوچكتر تقسيم مي شوندو همزمان همه اين امواج ، امواج بزرگتر را مي سازند.
بهر حال ما مي توانيم از ساختار شكل 3-1 بعنوان دو موج استفاده كنيم ، هشت موج از 34 موج در اتصال با يكديگر يك بزرگتر را كه ما به ان اشاره مي كنيم را مي سازد.
حال مشاهده مي كنيم كه در داخل الگوي اصلاحي همچون موج [2] در شكل 3-1 موجهاي a و c كه رو به پايين هستند شامل 5 موج 1 2 3 4 5 همچون موج (b) كه بسمت بالا شامل 3 موج a b وc مي باشد. اين يك واقعيت را اشكار مي سازد كه موجهاي حركت هميشه رو به بالا نيستند و موجهاي اصلاحي هميشه رو به پايين حركت نمي كنند. حالت يك موج يك مسير مطلق نيست اما در كل مسير خودش را دارد. بغير از چهار استثنا كه جاي ديگر بحث خواهيم كرد امواج به مد حركت (5موج ) وقتيكه روند در ان مسير با موجهاي بزرگتر بوده و مد اصلاح (3 موج يا تغيير مسير) وقتيكه روند در مسير مخالف مي باشدتقسيم مي شود. موجهاي a و c موجهاي حركت هستند در روند مسير موج [2] موج (b) اصلاح كننده مي باشدچون موج (a) را اصلاح مي كندو مخالف موج [2] مي باشد. بطور خلاصه اساس گرايش اصل امواج ، حركت در يك مسير با يك روند بزرگ توسعه داده شده با 5 موج و واكنش مخالف ان با سه موج در همه اندازه هاي روند مي باشد.
*نكته: همه امواج نرمال با اعداد و حروف داخل دايره و امواج اصلي با اعداد و حروف داخل براكت نمايش داده مي شوند. به شكل 4-1 نگاه كنيد.
فرم مثالي اندازه مسير حركت و انتقال ان در يك مرحله بزرگتر را نشان مي دهد. اين مثال نتيجه شده از اصل امواج كه در هر بازاري وجود دارد و موجها به زير بخشهاي كوچكتر تقسيم مي شوند را نشان مي دهد
http://images.boursy.com/imported/2012/04/1340.jpg (http://up.vatandownload.com/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۱۱, ۰۰:۲۸
شمارش امواج

تعداد امواج در هر درجه :
حركت + اصلاح = سيكل
بزرگترين موج 1 + 1 = 2
بزرگترين زيرموج 3 + 5 = 8
زيرموج بعدي 13 + 21 = 34
زيرموج بعدي 55 + 89 = 144

همچنانكه مي دانيد تصوير 2-1 و 3-1 دربالا هيچكدام از اين دو شكل و شكل 4-1 حالت نهايي نيست. همانطور كه در قبل امده هر 8 موج (5موج رو به بالا و 3موج رو به پايين يا اصلاحي) يك سيكل را كامل مي كنندو اينها دو موج از سيكل با درجه بزرگتر را مي سازند. تا زمانيكه پيشرفت ادامه دارد، حركتها در ادامه درجه بزرگتري از موجها را مي سازند. برگشت هر زير موج در درجه كوچكتر ظاهرا ادامه بدون پايان ماجراست. در نهايت ما مي توانيم همه امواج را با دو حالت كه از موجها تشكيل شده اند (حركت و اصلاح) بدانيم.
اليوت خودش هرگز نيانديشيد كه چرا اساس بازارها از 5 موج پيشرفت و 3 موج بازگشت تشكيل شده اند. او بصورت ساده ان را رويداد مي ديد. ايا الزامي براي بودن 5 موج (حركت ) و3 موج (بازگشت ) وجود دارد؟ در باره ان فكر كنيد تا درك كنيد اين حداقل نياز مي باشد. و كارامدترين متد بدست امده براي درك نوسان و پيشرفت در حركت خطي بازار مي باشد. مقدار موجهاي كه ميزان نوسان را مي سازند 3 موج (اصلاحي) هستند سه موج در حركت كه برعكس پيشرفت عمل مي كنند.پيشرفت در مسير اصلي روند با وجود دوره هاي برگشتي ، با حداقل 5 موج انجام مي گيرد.كه به سادگي برگشت با سه موج ارام نوسان را ادامه مي دهد.مي توان گفت علامت گذاري 3-5 بيشترين كارائي را دارد.و نمونه واقعي زير مي تواند اين را بنمايش بگذارد.

قابليت تغيير در ريشه هاي اصلي

اگر اصول اصلي كه در بالا تشريح گرديد كاملا نشان داده شوند اصل امواج بسادگي مورد استفاده قرار مي گيرد و نشان دهنده رفتار بازار مي باشد. بهر صورت جهان واقعي خوشبختانه يا بدبختانه اينقدرها ساده نيست. از اينجا تا به بعد مي خواهيم چگونگي رفتار واقعي بازار را تشريح كنيم. انچه كه اليوت تشريح نمود و در ان موفق بود.

درجه موج

همه موجها مي توانند با اندازه واقعي دسته بندي شوند. اليوت 9 درجه از امواج را يافته بود. از حركتهاي كوچك در يك چارت يك ساعته تا بزرگترين موج كه او مي پنداشت در داده هاي شناخته شده وجود دارد. او نامهاي ليست زير از كوچكترين تا بزرگترين را انتخاب نمود:
Grand Supercycle
Supercycle
Cycle
Primary
Intermediate
Minor
Minute
Minuette
Subminuette

بترتيب: سوپر سيكل بزرگ - سوپر سيكل - سيكل و الی آخر
فهم اين نكته مهم است كه اين نامها درجه موجها را قابل شناسائي مي سازد. بعنوان مثال وقتي ما به صعود بازار سهام امريكا از سال 1932 مراجعه مي كنيم. ما از يك سوپر سيكل با زير بخشهاي زير سخن مي گوئيم.
1932 - 1937 موج اول از درجه سيكل
1937 - 1942 دومين موج از درجه سيكل
1942 - 1966 سومين موج از درجه سيكل
1966 - 1974 چهارمين موج از درجه سيكل
1974 - ??19 پنجمين موج از درجه سيكل
موجهاي سيكل به موجهاي از درجه Primary كه خود از موجهاي Intermediate تشكيل شده اند تقسيم و موجهاي Intermediate به موجهاي كوچكتر تقسيم مي شوند و ...
همانطور كه از طول و عرض جغرافيايي براي شناسائي مكانهاي جغرافيايي استفاده مي گردد بوسيله استفاده از اين فهرست ، اناليزورها مي توانند موقعيت يك موج را در كل حركت بازار تشخيص دهند. بعنوان مثال " ميانگين صنعت داو جونز در موج Minute V از موج Minor 1 از مــوج (Intermediate (3 و... شناساننده موقعيت حركت در امتداد تاريخچه بازار مي باشد.


http://images.boursy.com/imported/2012/04/1341.jpg (http://up.vatandownload.com/)

شايد از اين خوشايندتر براي دانشمندان ، علامت گذاري با اعداد انديس دار بود اما انوقت خواندن علامتها روي چارت چيز وحشتناكي مي بود. جدول بالا جهت اشنائي چشم شما مي باشد. چارتها را ممكن است با رنگهاي مختلف براي درجه هاي مختلف ترسيم كنند.
در واژگان پيشنهادي اليوت ، از واژه سيكل استفاده گرديده است و اين به معناي خاص كلمه نمي باشد و فقط يك نام است. اين در حقيقت چون "Primary swing"، "Primary " و "Primary bull" كه در گذشته بدون دليل خاص بوسيله تئوريسين هاي بازار Dow استفاده مي گرديده ، استفاده گرديده است.
اين واژگان هيچ اشكالي را در شناسائي درجه ها توليد نمي كنند و نويسندگان هيچ اسراري بر تصحيح انها ندارند.اگر چه بدون عادت به انها نيز ما در استفاده از انها راحت هستيم. شناسائي دقيق درجه موج در زمان جاري بخش دشوار اصل امواج مي باشد. بخصوص در شروع يك موج جديد ، تصميم گرفتن براي اينكه درجه اولين زير موج چيست ، سخت مي باشد. دليل اصلي سختي اين كار در عدم وابستگي درجه موج به قيمت و يا طول زمان است. درجه موجها وابسته به فرمشان است كه تابعي از قيمت و زمان مي باشد. درجه يك موج وابسته به اندازه و موقعيت حركت به بازگشت ، مجاورت و احاطه موجهاست.
اين فرضيه نسبي يكي از صورتهاي اصل امواج است كه بازار واقعي را تفسير مي كند. خوشبختانه تعيين دقيق درجه يك موج معمولا با موفقيت پيش بيني ارتباط زيادي ندارد با اينكه ارتباط درجات امواج اهميت بيشتري را دارا هستند.
يك چالش ديگر از اصل امواج تغيير پذيري فرمهاست كه دربعدا اين دوره تشريح خواهد شد.

عمل موج

هر موج يكي از دو نقش عمل يا برگشت را بازي مي كند بخصوص يك موج ممكن است خاصيت متفاوتي در يك درجه بزرگتر يا برعكس داشته باشد. عملكرد يك موج وابسته به مسير اوست. هر موجي كه در مسير روند بوده و بخشي از يك موج درجه بزرگتر را مي سازد را موج حركت مي گويند. و هر موجي كه در مسير مخالف روند بوده و بخشي از موج درجه بالاتر را مي سازد را موج واكنشي يا اصلاحي مي گويند. موجهاي حركت با شماره ها و حروف فرد شماره گذاري مي شوند و موجهاي برگشتي يا اصلاحي با اعداد يا حروف زوج شماره گذاري مي شوند.
همه موجهاي اصلاحي در خلاف جهت روند هستند.

موجهاي حركت

موجهاي حركت به 5 موج تقسيم مي شوندكه با مشخصات قطعي ، هميشه حركت در مسير روندي از درجه بزرگتر را انجام مي دهند. انها نسبتا اسان تشخيص داده مي شوند.
در موجهاي حركت ، موج دوم هرگز بيش از 100٪ موج اول برگشت و موج چهارم هرگز بيش از 100٪ موج سوم برگشت نمي نمايد . ضمنا موج سوم هميشه حركتي بيش از موج اول خواهد داشت. هدف موجهاي حركت ساخت يك پيشرفت است، و اين موارد ارايش انها را بيمه مي كند.
اليوت ضمنا كشف كرد كه در دوره هاي قيمت ، موج سوم بيشتر اوقات طول بزرگتري دارد و هرگز كوتاهترين موج از موجهاي حركت (1،3،5) نمي باشد. بنابراين موج سوم بخش بيشتري از حركت (نسبت به موجهاي 1و5) را بخود اختصاص مي دهد. اين قانون خوش اينديست. تقريبا داشتن يك پايه و اساس رياضي خوب مي باشد. اينجا دو گونه موج حركت وجود دارد ، واكنشها و مثلثهاي قطري
حركت بيشتر موجهاي حركت يك واكنش مي باشند.در يك واكنش موج چهارم وارد محدوده موج اول نمي گردد. اين قانون براي تمام بازارهاي بدون Leverage است.در خصوص پيشگوئي بازارها با Leverage زياد ، مي توان گفت در دوره هاي كوتاه مدت قيمت بسيار تحريك مي شود كه در بازارهاي ارزي(بدون Leverage) رخ نمي دهد و همچنين overlap اورلپ( روي هم افتادن موجها) معمولا بصورت روزانه اتفاق مي افتد و در طول روز نوسانات قيمت بندرت اورلپ مي كنند.(بازار Forex يك بازار داراي Leverage مي باشد.) در ضمن سهم موجهاي 1،3،5 از يك تحرك ميزان حركت رو به جلوي انهاست و موج سوم مشخصا حركت بيشتري نشان خواهد داد. تصاوير 4-1 در بالا حركتها را در موجهاي 5،3،1، A و C شرح مي دهد.
براي توضيح بیشتر مي توان گفت: اين چند قانون ساده از تفسير حركت امواج است. يك رفتار حاكم بر امواج را قانون مي گوييم . بنوعي چاره اي نيست كه مشخصات امواج را خطوط راهنما بناميم. خطوط راهنما اطلاعات حركات امواج هستند كه شامل كوتاه سازي ، تناوب ، يكساني ، كاناليزه كردن ، خصوصيات و سهم انها در ارتباطات بين امواج مي باشند. يك قانون نبايد هرگز نقض گردد. ايجاد كنندگان قوانين در سالهاي زياد از كار با الگوهاي بيشمار انها را پيدا كرده اند. بعنوان مثال در درجه Subminuette وقتي تمام قوانين و خطوط راهنما نشان دهنده شكست قانون بودند تحليلگران مسير شكست قانون را جزء به جزء دنبال نموده و قانون جديدي از اصل امواج را يافتند. اين قوانين ابزار بسيار قوي و صحيحي است كه ما در اين بحث وسيع تشريح خواهيم كرد.

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۱۵, ۱۲:۲۳
البته باید در نظر داشته باشیم حرکات بازار و یا به نوعی انتظارات انسانی از بازار در تمامی این درجات مستقیم و یکسان نیست بلکه غالبا موجی شکل و دوره ای است.
رشد (و نزول) قیمت ها در بازار و انتظارات انسانی عبارت است از پنج موج صعودی و سه موج نزولی. این الگوی هشت موجی دوره های تناوبی صعود و نزول بازار یا اقتصاد را نمایش می دهد.
قاعده کلی موج ها سه هدف اصلی دارد: پیشگویی مسیر بازار، مشخص کردن نقاط بازگشت و تهیه کردن راهنما برای ورود و خروج از موقعیت های معاملات.
موج های حرکتی(Motive) دارای ساختار پنج موجی شماره دار 1 الی 5 هستند و در مسیری از حرکت روند اصلی درجه بزرگتر می باشند.
قواعد پایه برای موج های انگیزشی: موج 2 نمی تواند بیشتر از اندازه موج 1 بازگشت داشته باشد. موج 3 هرگز نمی تواند کوچکترین موج باشد و در عین حال معمولا بزرگترین موج می باشد.
ساختار پنج موج حرکتی به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود: انگیزشی(Impulse) که خود شامل دو گروه انبساطی(Extension) و کوتاه شده (Truncation) می باشد و موج های مثلث های قطری انگیزشی (Diagonal Triangles)
در موج های انگیزشی(Impulse) موج چهار هرگز وارد محدوده قیمت موج یک نمی شود. موج های 1، 3 و 5 قسمتی از موج های حرکتی هستند و موج 3 همیشه خود یک موج انگیزشی(Impulse) است. بنابراین همانطور که در شکل زیر مشخص است دو موج شماری سمت چپ نادرست و موج شماری سمت راست صحیح می باشد.
http://images.boursy.com/imported/2012/05/268.jpg (http://up.vatandownload.com/)
در مثال های زیر به وضوح مشاهده می شود موج 4 وارد محدوده موج 1 نشده و در عین حال موج 3 کوتاه ترین موج نمی باشد.
http://images.boursy.com/imported/2012/05/49.png (http://up.vatandownload.com/)
http://images.boursy.com/imported/2012/05/50.png (http://up.vatandownload.com/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۱۵, ۱۲:۳۲
در صورتی که امواج 1، 3 و 5 شامل 5 ریز موج باشند معمولا یکی از آنها انبساط می یابد و بزرگتر از دو موج دیگر می شود. به این حالت موج انگیزشی انبساط یافته می گوییم. در بازار سهام و تبادلات ارزی معمولا حالت انبساط یافته (Extension) در موج 3 مشاهده می شود و در بازار های کالا معمولا در موج 5 مشاهده می شود.
http://images.boursy.com/imported/2012/05/51.png (http://up.vatandownload.com/)

در بعضی حالت های خاص معمولا با انبساط پیدا کردن موج 3، قله موج 5 فراتر از قله موج سه حرکت نمی کند. به این حالت موج 5 کوتاه شده(Truncation) می گوییم. در این حالت ریز موج های 5 تایی موج 5 کوتاه شده باید در محدوده موج قبل از خود باشد؛ موج 5 نباید فراتر از موج 3 پیش روی کند و معمولا همانطور که ذکر شد بعد از موج سه انبساط یافته تشکیل می شود.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/52.png (http://up.vatandownload.com/)
هانطور که در شکل زیر مشاهده می شود موج 5 بعد از انبساط موج 3 از دست یابی به کف جدید بازمانده و حالت موج 5 کوتاه شده را به وجود آورده است.
http://images.boursy.com/imported/2012/05/53.png (http://up.vatandownload.com/)

اگر به خاطر داشته باشید گفتیم، ساختار پنج موج حرکتی به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود: انگیزشی(Impulse) که خود شامل دو گروه انبساطی(Extension) و کوتاه شده (Truncation) می باشد و موج های مثلث های قطری (Diagonal Triangles).
در مثلث های قطری بر اساس یک قانون همیشگی ریز موج های 1، 3 و 5 همگی از سه موج تشکیل شده اند. برخلاف موج های انگیزشی، در مثلث های قطری موج 4 همیشه وارد محدوده موج یک می شود. مثلث های قطری معمولا نشانه خستگی یا به اتمام رسیدن الگوی یک درجه بزرگتر از خود می باشند و معمولا دو خط امتداد نقاط سقف و کف مثلث دو گوشی که کلیات مثلث قطری را می سازد همگرا می باشد.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/269.jpg (http://up.vatandownload.com/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/54.png (http://up.vatandownload.com/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۱۵, ۱۲:۳۶
چکیده مطالب:
- اصول امواج = وضح روانشناسی توده مردم
- موج های حرکتی ساختار 5 تایی دارند و تمام حرکت روند آنها یک موج حرکتی از درجه بزرگتر را تشکیل می دهد
- طبقه بندی موج های حرکتی شامل موج های انگیزشی و مثلث های سه گوش می باشد
- موج های انگیزشی 1، 3 و 5 خود شامل 5 ریز موج می باشند که می توانند شامل حالت های گسترش یافته یا کوتاه شده باشند.
- موج 4 به هیچ عنوان وارد محدوده موج 1 نمی شود
- در مثلث های قطری امواج 1، 3 و 5 شامل 3 ریز موج می باشند. موج 4 اجازه ورود به محدوده موج یک را دارد وسیگنال مناسب نقطه بازگشت قیمت از برخورد با خط روند اصلی می باشد.
مشخصه های موج های اصلاحی

زیگزاگ (Zigzag) حالت اول موج های اصلاحی می باشد که ریز موج های A و B و C به ترتیب شامل ریز موج های 5، 3، 5 می باشد. بدین معنا که موج A شامل 5 ریز موج، موج B شامل 3 ریز موج و موج C شامل 5 ریز موج می باشد. معمولا این موج اصلاحی در موج 2 یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت تند با شیب زیاد را برای بازگشت قیمت شاهد هستیم.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/270.jpg (http://up.vatandownload.com/)

تخت (Flat) حالت دوم موج های اصلاحی می باشد که ریز موج های A و B و C به ترتیب شامل ریز موج های 3، 3، 5 می باشد. بدین معنا که موج A شامل 3 ریز موج، موج B شامل 3 ریز موج و موج C شامل 5 ریز موج می باشد. معمولا این موج اصلاحی در موج 4 یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت ساید در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قیمت در روند اصلی شاهد هستیم.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/271.jpg (http://up.vatandownload.com/)

مثلث ها (Triangle) حالت سوم موج های اصلاحی می باشد که ریز موج های A و B و C را به همراه دو موج D و E دارد. تمامی ریز موج های هر موج شامل 3 ریز موج می باشد(3-3-3-3-3). معمولا این موج اصلاحی در موج 4 یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت ساید در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قیمت در روند اصلی شاهد هستیم. مثلث ها به دسته ها و مدل های گوناگونی تقسیم بندی می شوند که می توانید در زیر حالت های مختلف تشکیلشان را مشاهده کنید.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/272.jpg (http://up.vatandownload.com/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/273.jpg (http://up.vatandownload.com/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۱۵, ۱۲:۳۸
امواج اصلاحی ترکیبی (Combination) آخرین حالت از مدل موج های اصلاحی می باشد که ریز موج هایش ترکیبی ازامواج بازگشتی قبلی می تواند باشد و با W، X، Y نمایش داده می شوند. معمولا این موج اصلاحی در موج 4 یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت ساید در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قیمت در روند اصلی شاهد هستیم. امواج اصلاحی ترکیبی می توانند شامل هر ترکیبی از امواج اصلاحی قبلی پشت سر هم باشند بدون آنکه دو ترکیب پشت سر هم تکرار شود. به عنوان مثال اگر در شکل زیر ترکیب اصلاح “تخت” موج X سه تایی و یک مثلث را شاهد هستیم دو ترکیب یکسان (دو مثلث) نباید پشت سر هم در موج اصلاح ترکیبی تکرار شود.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/274.jpg (http://up.vatandownload.com/)

مطالب ضمیمه:
شباهت:
- دو موج حرکتی یا انگیزشی از پنج موج حرکتی، معمولا به لحاظ زمانی و حرکت قیمت شبیه به یکدیگر هستند. حتی اگر به لحاظ حرکت قیمتی شبیه یکدیگر نباشند با توجه به یکی از درصدهای فیبوناچی 61.8 درصد، 100 درصد، 161 درصد یا 261 درصد نسبت به هم تناسب دارند.
- معمولا در پنج موج حرکتی شاهد هستیم که دو موج انگیزشی در یک موج حرکتی از درجه بزرگتر هر دو گسترش یافته نمی شوند. در غالب موارد یک موج گسترش یافته است که بیشتر در مورد موج سوم اتفاق می افتد.
- برای مثال اگر موج سوم گسترش یافته باشد موج 5 گسترش یافته نمی شود و حداکثر تا 61.8 درصد از اندازه موج سوم حرکت می کند.
تناوب

در امواج انگیزشی:
- اگر موج دوم بصورت آنی و با سرعت زیاد بازگشت داشته باشد و زمانی کوتاه را مانند امواج اصلاحی زیگزاگ به خود گرفته باشد در موج چهارم تکرار این مدل تصحیح بسیار ضعیف است و بازگشت با دوره زمانی طولانی تر و حالتی غیر از زیگزاگ اتفاق می افتد.
- معمولا حرکت سریع و با دوره زمانی کوتاه برای موج های اصلاحی به شکل زیگزاگ اتفاق می افتد.
- معمولا حرکت رنج با دوره زمانی طولانی مدت در موج های اصلاحی به شکل های تخت (Flat)، مثلث ها (Triangle) و اصلاحی های ترکیبی (Combination) به وجود می آیند.
- در امواج حرکتی که به شکل مثلث قطری (Diagonal Triangles) هستند تناوب بین موج دوم و چهارم وجود ندارد.


http://images.boursy.com/imported/2012/05/275.jpg (http://up.vatandownload.com/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۱۵, ۱۲:۴۳
تناوب:
در امواج اصلاحی
- اگر در موج A شاهد یک حرکت با ساختار a، b، c به شکل تخت (Flat) باشیم در موج B به احتمال زیاد شاهد یک ساختار زیگزاگ مانند هستیم و یا بالعکس.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/304.jpg (http://up.vatandownload.com/)

- اگر بازگشت کامل در موج A با یک زیگزاگ آغاز بشود حرکت موج B می تواند با زیگزاگ دیگری که ساختارش به بیرون از محدوده زیگزاگ اول رسیده است امتداد پیدا کند.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/305.jpg (http://up.vatandownload.com/)
محدوده موج چهار
- محدوده موج چهار از یک درجه بزرگتر معمولا تا موج چهار یک درجه کوچکتر موج سه اصلی امتداد می یابد و در موارد اندکی از موج چهار ریز موج های موج سه حرکتی بیشتر انجام می دهد.
کانال ها

- در موارد بسیاری امواج حرکتی در محدوده یک کانال حرکت می کنند. این کانال می تواند از امتداد خط کانال پایان نقاط موج های یک و سه ترسیم شده باشد و یا می تواند از امتداد ابتدای امواج دو و چهار ترسیم شده باشد.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/306.jpg (http://up.vatandownload.com/)

- به همان ترتیب که در موج های حرکتی می توانیم روند و کانال داشته باشیم. برای امواج اصلاحی زیگزاگ نیز می توانیم کانال ترسیم کنیم. شیوه ترسیم بدین شکل است که از انتهای موج 5 به ابتدای موج B خط روند رسم می شود و به موازات آن خط کانال از انتهای موج A ترسیم می شود.



http://images.boursy.com/imported/2012/05/307.jpg (http://up.vatandownload.com/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۱۵, ۱۲:۴۶
اعداد فیبوناچی و نسبت های بازگشتی

اعداد فیبوناچی دامنه ای از صفر و یک هستند که هر عدد جدید مجموع دو عدد قبل از خود می باشد نسبت های بین این دامنه اعداد بسیار جالب و کاربردی می باشد. معمولا از نسبت های 38.2درصد، 50 درصد، 61.8 درصد، 100درصد و 161.8 درصد در بازار برای تحلیل میزان حرکت قیمت استفاده می شود.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/321.jpg (http://up.vatandownload.com/)

- معمولا موج دو 61.8 درصد از میزان حرکت موج یک را بازگشت دارد.
- موج چهار معمولا تا حداکثر 38.2 درصد از موج سوم را بازگشت دارد.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/323.jpg (http://up.vatandownload.com/)

موج پنج می تواند 38.2 یا 61.8 درصد حرکت اصلی ابتدای موج یک تا انتهای موج سوم را حرکت داشته باشد.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/324.jpg (http://up.vatandownload.com/)
- به لحاظ زمانی نیز امواج می توانند بر اساس دوره زمانی اعداد فیبوناچی حرکت کنند. به عنوان مثال اگر موج سوم گسترش یافته و 21 ماه طول زمانی داشته باشد موج 5 یک عدد فیبوناچی عقب تر می باشد و 13 ماه زمان تشکیل آن طول می کشد.

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۱۵, ۱۲:۵۲
اصول انحصاری موج 2 :
-
موج 2 به صورت سه موجه یا کامپلکس می باشد
احتمال تشکیل ایریگولار در کارکشن موج abc وجود دارد (موج پیشرو)
-
نسبتهای موج 2 :
-
1- نسبت 61.8 یا 78.6 یا 88.6 ریتریس موج یک
2- 127 یا 161 اکستنشن موج b
3- نسبتهای انتهای موج 5 ( داخلی c )
-
نکته موج 2 :
-
1- درصورت ایجاد شدن موج 2 به کامپلکس بهتر است معامله صورت نگیرد
2- موج 2 به صورت ABC ایجاد می گردد
3- موج B در داخل موج 2 به صورت سه موجه ایجاد میشود.
4- موج C در داخل موج 2 به صورت پنج موج ایجاد میشود.
5- احتمال تشکیل پترن گارتلی-بت یا (123)
6- موج 2 نمی تواند 100موج 1 را بپوشاند.
-
نسبتهای فیبوناچی تایم :
-
1- نسبت 50 یا 61.8 ریتریس موج 1
2- پروجکشن 100موج a
3- اکستنشن 161 موج b
نسبتهای انتهای موج 5 (داخلی c)
-
شکل و ساختار موج 2 :


http://images.boursy.com/imported/2012/05/56.png (http://up.vatandownload.com/)
---------------------------------------------------
اصول انحصاری موج 3 :

-
موج 3 به صورت پنج موجه ایجاد می شود. (موج پیشرو )
-

نسبتهای موج 3 :
1- نسبت پروجکشن 161 یا 261 موج 1
2- نسبت اکستنشن 261 یا 361 موج 2
3- نسبتهای انتهای موج 5 (داخلی 3)

-

نکته موج 3 :
-
1- درانتهای موج 3 یک پیک بلند در اندیکاتور AO ایجاد می گردد.
2- در انتهای موج 3 امکان ایجاد پترن کراب وجود دارد.
3- موج 3 به صورت پنج موجه ایجاد می گردد.
4- موج 3 بلندترین موج پیشرو می باشد.
5- موج 3 معمولا تا پروجکشن 261 موج 1 ادامه می باید

-

نسبتهای فیبوناچی تایم :
-
1- نسبت 161 یا 261 پروجکشن موج 1
2- نسبت 261 ریتریسمنت موج 2
3- نسبتهای داخلی موج 5 (داخلی3)
-
شکل و ساختار موج 3 :


http://images.boursy.com/imported/2012/05/58.png (http://up.vatandownload.com/)

--------------------------------------
اصول انحصاری موج 4 :

-
موج 4 به صورت سه موجه یا کامپلکس می باشد.
احتمال تشکیل اریگولار در کارکشن موج abc (موج پیشرو) وجود دارد .
-
نسبتهای موج 4 :
-
1- نسبت پروجکشن 161 یا 261 موج 1
2- نسبت اکستنشن 261 یا 361 موج 2
3- نسبتهای انتهای موج 5 (داخلی 3)
نکته موج 4 :
-
1- درانتهای موج 3 یک پیک بلند در اندیکاتور AO ایجاد می گردد.
2- در انتهای موج 3 امکان ایجاد پترن کراب وجود دارد.
3- موج 3 به صورت پنج موجه ایجاد می گردد.
4- موج 3 بلندترین موج پیشرو می باشد.
5- موج 3 معمولا تا پروجکشن 261 موج 1 ادامه می باید.

شکل و ساختار موج 4 :


http://images.boursy.com/imported/2012/05/59.png (http://up.vatandownload.com/)


-----------------------------------------
اصول انحصاری موج 5 :

-
موج 5 به صورت پنج موجه ایجاد می شود (موج پیشرو) .
-
نسبتهای موج 5 :
-
1- نسبت اکستنشن 127 یا 161 موج 4
2- نسبت پروجکشن 100% یا 161% موج 1
3- نسبت 2/38 یا 8/61 پروجکشن موج 3-0
3- نسبت انتهای موج 5 (داخلی 5)
5- نسبت 424 موج 2
-
نکته موج 5 :
-
1- دایورجنس Divergence قیمتی و اندیکاتور AO بین امواج 3-5 به صورت واگرایی ظاهر میشود.
2- موج 5 به صورت پنج موجه ایجاد می گردد.
3- در انتهای موج 5 امکان تشکیل پترن باترفلای می باشد.
-
نسبتهای فیبوناچی تایم :ش
-
1- 161 فیبو تایم اکستنشن موج 4
2- 100 یا 161 فیبو پروجکت موج 1 از انتهای موج 4
3- 38.2 یا 50 یا 61.8 فیبو پروجکت انتهای موج 3-0 از موج 4
4- نسبت 424 اکستنشن موج 2
5- نسبتهای انتهای موج 5 (داخلی 5)
-
شکل و ساختار موج 5 :

http://images.boursy.com/imported/2012/05/61.png (http://up.vatandownload.com/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۱۵, ۱۲:۵۶
اصول انحصاری موج A :

-
موج A اصلاحی به صورت سه یا پنج موجه ایجاد می شود (موج اصلاحی) .
-
نسبتهای موج A :
-
1- 127 یا 161 اکستنشن موج4 (داخلی A)
2- نسبت 100یا 161 پروجکشن موج یک (داخلی A )
3- نسبت 38.2یا 61.8 پروجکشن 3-0 (داخلی A )
4- نسبتهای داخلی انتهای موج 5 (داخلی A)
5- نسبت 424 موج 2 (داخلی A)
نکته موج A :
-
1- احتمال تشکیل پترن باترفلای
-
نسبتهای فیبوناچی تایم :
-
1- 161 فیبو تایم اکستنشن موج 4 (داخلی a )
2- 100 یا161 فیبو پروجکت موج 1 از انتهای موج 4 (داخلی a )
3- 38.2 یا 50یا 61.8فیبو پروجکت انتهای موج 3-0 از موج 4 (داخلی a )
4- نسبت 424 اکستنشن موج 2 (داخلی a )
-
شکل و ساختار موج A :



http://images.boursy.com/imported/2012/05/64.png (http://up.vatandownload.com/)
-------------------------------------
-
اصول انحصاری موج B :

-
موج B به صورت سه موجه می باشد.
پترن اریگولار فقط در کارکشن موج b ایجاد می گردد (موج اصلاحی) .
-
نسبتهای موج B :
-
1- نسبت 61.8 یا 78.6 یا 88.6 ریتریس موج A
2- 127 یا 161 اکستنشن موج b (چون موج Bبه صورت کارکشن می باشد)
3- نسبتهای انتهای موج 5 ( داخلی c )
4- احتمال تشکیل پترن گارتلی یا بت یا (123)
5- 127 یا 161 اکستنشن موج A پترن اریگولار
-
نکته موج B :
-
1- احتمال تشکیل پترن گارتلی یا بت یا (123)
-
نسبتهای فیبوناچی تایم :
-
1- نسبت 100 یا 161پروجکت A از انتهای موج B
2- نسبت 161 اکستنشن موج b
3- نسبت 100 پروجکشن موج a
-

مقدمه ای بر امواج الیوت -13
شکل و ساختار موج B :



http://images.boursy.com/imported/2012/05/65.png (http://up.vatandownload.com/)
---------------------------------------
اصول انحصاری موج C :

-
موج C به صورت 5 موجه ایجاد می گردد (موج اصلاحی) .
-
نسبتهای موج C :
-
1- نسبت ریتریسمنت 8.61 یا 6.78 موج 1
2- نسبت اکستنشن 161 یا 261ریتریسمنت موج B
3- نسبت پروجکشن 161 یا 100 موج A
4- نسبت انتهای موج 5
-

نکته موج C :
-
1- موج Cمعمولا تا نسبت 161 پروجکشن موجA ایجاد میشود.
-

نسبتهای فیبوناچی تایم :
-
1- نسبت 50 یا 61.8 ریتریس موج 1
2- نسبتهای انتهای موج 5 (داخلی C)
3- اکستنشن 161 موج B
4- پروجکشن 100موج A
-
شکل و ساختار موج C :

http://images.boursy.com/imported/2012/05/66.png (http://up.vatandownload.com/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۱۵, ۱۳:۱۴
نکات تکمیلی زیگزاگها

بعضي اوقات زيگزاگها دوبار يا سه بار متوالي اتفاق مي افتند ، مخصوصا وقتيكه اولين موج ، بازگشت نرمال يا كوچكتري داشته است. با اين حقيقت ، هر زيگزاگ بوسيله توليد يك فاصله سه تايي جدا مي شود كه زيگزاگ دوگانه يا سه گانه خوانده مي شود.( شكل پایین را ببينيد). اين شكلها شبيه توسعه يك موج عكس العمل (بازگشت)مي باشد كه معمولا كم پيش مي ايد.
http://images.boursy.com/imported/2012/05/326.jpg (http://up.vatandownload.com/)
ار.ان.اليوت زيگزاگهاي دوگانه و سه گانه را نامگذاري و سه تائيهاي دوگانه و سه گانه را مختصرنويسي نموده ، او حركتهاي واسط را با موج X علامت گذاري نموده بود. چنانكه اصلاحهاي دوگانه را باA-B-C-X-A-B-C نامگذاري نموده است.
متاسفانه اين علامت گذاري نامناسب از نظردرجه ، داراي زيرموجهايي از هر الگوي ساده بوده است. انها در حقيقت نامگذاري درجه اي كوچكتر از برگشت درست بود. آنها دو درجه كوچكتر هستند. ما اين مشكل رابوسيله شيوه نمادسازي رفع كرديم.برچسب گذاري متوالي اجزاي موجهاي برگشت دوگانه و سه گانه را Z,Y,Wميناميده چنانكه در الگو ، بصورت متوالي (W,X,Y) يا (W,X,Z) علامتگذاري مي گردد. حرف W حالا اولين الگوي برگشتي را در يك برگشت دوگانه يا سه گانه مشخص مي نمايد ، Y دومين و Z سومين برگشت سه گانه را نشان مي دهد. هر زير موج از انجائيكه (مانند A,B يا C بعلاوه D يا E از يك مثلث ) حال مي دانيم دودرجه كوچكتر از برگشت اصلي مي باشد. هر موج X يك موج واكنشي بوده و بدين دليل هميشه يك موج اصلاح كننده است. يا بعبارت ديگر بنوعي يك زيگزاگ است.

این فایلهای pdf برای مسلط شدن بیشتر مطالعه کنید
====>>>
elliot_wave-farsi.pdf - 1.7 Mb (http://uplod.ir/tighinayymtr/elliot_wave-farsi.pdf.htm)
Elliott_Wave-farsi_2.pdf - 294.0 Kb (http://uplod.ir/jov01i8u3aie/Elliott_Wave-farsi_2.pdf.htm)
همچنین از تاپیک بسیار پر محتوی استاد جناب عمادی (HOLY) هم استفاده کنید البته بعد از یادگیری کامل مطالب الیوت تا اینجا....
http://forums.boursy.com/showthread.php?700-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D 9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D 9%80%D9%80%D8%B2-holy/page5
*شاهین*

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۲۴, ۱۱:۴۳
بپاس و pattern Pennant چارت 15min در صورت صعود هدف سقف قبلی (در نمودار با احتساب سود مجمع)
---------------
http://images.boursy.com/imported/2012/05/127.png (http://up.vatandownload.com/)]

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۲۸, ۰۱:۵۹
بررسی اونس
---------------------------------------------
بنظرم انس حرکت صعودی خودشو که از 5 مارس 2004 (با توجه به دیتای موجود)شروع کرده تا امروز در قالب 3 حرکت اصلی Impulse و ریز موجهای مربوط به موج 1 - 2 و 3 که در تصویر مشخص میباشد تموم کرده و در حال حاضر در موج چهار اصلاحی بزرگ قرار داره........
http://images.boursy.com/imported/2012/05/139.png (http://www.shiaupload.ir/)
---------------------------------------------
سناریو اول با احتمال واگرایی مثبت و در صورت عملکرد حمایت 1495 میان مدت صعودی در پیش میباشد.....
http://images.boursy.com/imported/2012/05/140.png (http://www.shiaupload.ir/)
----------------------------------------------
سناریو دوم با فرض موج 4 اصلاحی و حمایت ریتریس 38.2 در 1445 و کف کانال نزولی و همچنین حمایت خط میانی چنگال و از همه ممهمتر الگوی هارمونیک گارتلی(خلاقیت فردی:D) هم در حوالی 1440 تکمیل شده که با این قضایا احتمالا نوسان بالایی در این ناحیه پیش بینی میشود...
http://images.boursy.com/imported/2012/05/141.png (http://www.shiaupload.ir/)
http://images.boursy.com/imported/2012/05/142.png (http://www.shiaupload.ir/)
-----------------------------------------------
سناریو سوم در صورت شکست 1445 حمایت بعدی در ریتریس 50.0 و حوالی 1300 و خط پایینی چنگال و همچنین پترن بارتر فلای بر نزول سهم مهر تاییدی میباشد...
http://images.boursy.com/imported/2012/05/143.png (http://www.shiaupload.ir/)
و ادامه دارد...................

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۲۹, ۱۳:۰۷
تکمیلی الیوت ویو.............

http://uplod.ir/irapfglrsmsd/Elliott_Wave-farsi_2.pdf.htm <<== منبع متافارکس

http://uplod.ir/twtb7p6fw6wx/Wave_Guide.pdf.htm

http://uplod.ir/tz4lqz80pxu5/WaveRatios.pdf.htm

--------------------------------------------
الگوی روش تصحیح زیگزاگ
http://uplod.ir/rpgqgaju3k53/Amozesh_Zigzag.pdf.htm
منبع-fxacm
--------------------------------------------
--------------------------------------------
تکمیلی =>>زوايای گن و کاربرد آن در تحليل تکنيکال
http://uplod.ir/cfl4aw0gvclk/a.pdf.htm

--------------------------------------------

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۲۹, ۱۳:۱۶
ترجمه کتاب تریدینگ کی آس نوشته دکتر بیل ویلیامز
http://www.fxf1.com/books/farsi/strategies/part%201.pdf
http://www.fxf1.com/books/farsi/strategies/part%202.pdf
منبع fxf1
در صورتی که اتوماتیک دانلود نشد به گزینه File در مرورگر و save as مراجعه کرده و گزینه Save بزنید...

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۲۹, ۱۵:۵۲
الگوهای قیمتی هارمونیک

الگوهای جدید فیبوناچی به مانند الگوهای کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می آیند. این الگوها به مانند الگوهای کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند. تشخیص این الگوها مقداری از تشخیص الگوهای قیمتی کلاسیک مشکل تر می باشد دلیل این امر، وجود نسبت های فیبوناچی در کنار اشکال تشکیل شده می باشد. توصیه می شود برای تشخیص و استفاده از این الگوها سعی کنید از قبل در پیدا کردن نسبت های فیبوناچی با الگوها تلاش کنید تا پس از تشکیل موج آخر آماده ورود به بازار شوید و فرصت را از دست ندهید. در مورد این الگوها نیز حتما در قیمت از پیش تعیین شده وارد شوید و در صورتی که الگو را درست تشخیص دادید زمان و قیمت ورود مناسب را از دست ندهید.

معمولا حد ضرر تمامی این الگوها 15 درصد از اندازه موج آخر حرکتی می باشد که از نقطه ورود به معامله به موج آخر اضافه می شود. حد سود هر الگو نیز بر حسب تعریف الگو متغیر می باشد. در زیر توضیحات تصاویر و مثالهای هر الگو را می توانید مشاهده کنید.

اصول استفاده ازالگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد


الگوی AB=CD عمومی ترین الگو از مجموع الگوهای فیبوناچی می باشد که به نسبت دیگر الگوها تشخیص آن آسان تر می باشد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید برای تشکیل این الگو دو نسبت فیبوناچی باید همخوانی داشته باشد. در زیر مثال بازگشت نزولی الگوی AB=CD نمایش داده شده است. الگوی بازگشت صعودی AB=CD با همین درصدها اما در حالت معکوس شکل می باشد.

- نقطه C تا 61.8 یا 78.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D(قیمت ورودی) تا 127.2 یا 161.8 Extension فاصله BC حرکت دارد.
- پس از ورود در نقطه D هدف سود این معامله 61.8 درصد بازگشت فاصله CD می باشد.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/923.jpg (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/924.jpg (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/132.gif (http://www.shiaupload.ir/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۲۹, ۱۵:۵۶
اصول استفاده ازالگوی Gartley، نحوه رسم و کاربرد

الگوی گارتلی تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

- نقطه C تا 38.2 یا 61.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D بین 38.2 تا 78.6 درصد فاصله BC بازگشت دارد.
- نقطه E بین 61.8 تا 78.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 درصد فاصله DE می رسد.
- هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله BE می رسد.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/925.jpg (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/926.jpg (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/133.gif (http://www.shiaupload.ir/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۲۹, ۱۵:۵۹
اصول استفاده ازالگوی Butterfly، نحوه رسم و کاربرد

الگوی باترفلای تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
- نقطه C تا 38.2 یا 78.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D بین 38.2 تا 78.6 درصد فاصله BC بازگشت دارد.
- نقطه E تا 127.2 یا 161.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 تا 78.6 درصد فاصله DE می باشد.
- هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله بازگشت BE می باشد.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/927.jpg (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/928.jpg (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/134.gif (http://www.shiaupload.ir/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۲۹, ۱۶:۰۳
اصول استفاده ازالگوی Bat، نحوه رسم و کاربرد

الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
- نقطه C بین 38.2 تا 50 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D بین 38.2 تا 88.6 درصد فاصله CB بازگشت دارد.
- نقطه E تا حدود 88.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 تا 78.6 درصد فاصله DE می باشد.
- هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله AB می باشد.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/929.jpg (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/930.jpg (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/135.gif (http://www.shiaupload.ir/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۲۹, ۱۶:۰۶
اصول استفاده ازالگوی Crab، نحوه رسم و کاربرد

الگوی کِرَب مانند الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
- نقطه C بین 38.2 تا 61.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D بین 38.2 تا 88.6 درصد فاصله CB بازگشت دارد.
- نقطه E تا حدود 161.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 تا 78.6 درصد فاصله DE می باشد.
- هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله بازگشت BE می باشد.

http://images.boursy.com/imported/2012/05/931.jpg (http://up.vatandownload.com/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/932.jpg (http://up.vatandownload.com/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/136.gif (http://up.vatandownload.com/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۲۹, ۱۶:۳۴
الگوی کوسه (Shark)
الگوی نسبتا جدیدی است که توسط آقای اسکات کارنی در سال 2011 معرفی شده.
این الگو در حقیقت یک الگوی 0-5 درحال شکلگیری میباشد که نقطه تکمیل شدن آن پایان موج C و هدف آن نقطه D در 50% موج BC است.
با این الگو به چهار روش میتوان ترید انجام داد:

۱-ورود به معامله الگوی شارک در ناحیه PRZ در نقطه C که هدف اولیه آن 50% بازوی BC خواهد بود.

۲-پس از شکلگیری الگوی شارک بیشترین احتمال بوجود آمدن الگوی 0-5 خواهد بود که در ناحیه PRZ این الگو میتوان وارد معامله شد. تارگت این معامله 61.8% موج CD خواهد بود.

۳-چنانچه قیمت نتواند به هدف الگوی 0-5 برسد و بازگشت کند نقاط BCD به XAB تغییر ماهیت داده و احتمال ساخته شدن الگوهای خفاش و یا خرچنگ وجود خواهد داشت که در اینصورت میتوان با شکست فراکتال B و استفاده از خاصیت BAMM اقدام به گرفتن پوزیشن کرد.

۴- آخرین نوع معامله بر اساس این استراتژی ترید برروی الگویهای خفاش و خرچنگ خواهد بود.

------------------------------------------------------
نسبتهای فیبونانچی
نقطه B بین 113-161.8 درصد فاصله X,A بازگشت دارد
نقطه C میتواند 224-161.8 درصد فاصله A,B بازگشت دارد
نقطه C میتواند 88.6 درصد فاصله 0,B بازگشت داشته باشد
نقطه C میتواند 113 درصد فاصله 0,B بازگشت داشته باشد
هدف بالاتر توضیح داده شد..........
http://images.boursy.com/imported/2012/05/137.gif (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/138.gif (http://www.shiaupload.ir/)



آموزش تصویری الگوی کوسه
http://www.fxgroundworks.com/external/pages/harmonic-patterns/shark-pattern.php
-----------------------------------------------------------------------------------------
Shark Pattern - making 4 possible trades

I really like sharks - one of my favourite harmonic patterns. It's relatively new, having been discovered by Scott Carney in 2011.

This is what the Shark looks like.
http://images.boursy.com/imported/2012/05/137.gif (http://www.shiaupload.ir/)
In essence the Shark is an emerging 5-0 pattern that you trade from C to target D. (target D is not shown in the diagram above - it's at the confluence of AB=CD and 50% Fibonacci on the BC leg).

Following that trade, you then have an interesting sequence of possibilities for further trades.

Apart from being a tradeable pattern in its own right, the Shark can also lead onto 3 other subsequent patterns, which you have the possibility to trade one after the other.

Firstly, The Shark leads onto the 5-0 pattern. Here is the 5-0 pattern. You can see how the Shark relates to it. (Note that not all 5-0 patterns are preceded by a Shark though).
http://images.boursy.com/imported/2012/05/138.gif (http://www.shiaupload.ir/)
The first target of the Shark is the D of a 5-0 pattern. And now with the 5-0 you have the possibility to enter a trade from the D in the opposite direction of your previous Shark trade.

Next, notice that the BCD of a 5-0 pattern often turns out to be the XAB of an emerging Bat or a Crab pattern (with B at 50% XA, it could turn out to be either a Bat or Crab).

So now we watch for the emerging Bat or Crab and if a C point is made - if so, then we have the possibility to enter a BAMM trade (trade from price at the B level to target the D of the emerging pattern). But we only enter the BAMM trade if it is in the direction of the prevailing overall trend. Do not trade a BAMM in the counter-trend direction.

Finally - whether or not the BAMM trade was taken, we now have the possibility to enter a new trade with the Bat or Crab pattern - if it has formed.

That's 4 possible trades all starting with the Shark. As i said - it's one of my favourite patterns.

Good Trading!

اینشالا تا این قسمت آموزش مطالب مثمر ثمر و سازنده برای همراهان و دوستان بوده باشه
تریدهای موفقی داشته باشید ....
شاهین محلوجی..........

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۲۹, ۱۶:۵۵
تکمیلی=======>>>>>>
http://images.boursy.com/imported/2012/05/148.png (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/149.png (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/150.png (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/151.png (http://www.shiaupload.ir/)

danaisp
۱۳۹۱/۰۲/۲۹, ۲۳:۵۹
با سلام وخسته نباشی
اگر ممکن است pdf کل آموزش را قرار دهید.

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۲/۳۰, ۰۰:۱۹
با سلام وخسته نباشی
اگر ممکن است pdf کل آموزش را قرار دهید.
سلام متاسفانه همه مطالب بصورت pdf نیست و مطالبی که بصورت PDF بوده در سایت گذاشتم...
موفق باشید

salehiar
۱۳۹۱/۰۳/۰۵, ۲۰:۰۶
سلام جناب شاهین.من در جزوه ای که در باره فیبوناچی نوشته بود خوندم که وقتی میخواهیم از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده کنیم باید دو نقطه را برای کلیک اول و کلیک دوم مشخص کنیم.تا درصدها مشخص شود.این دو نقطه رو چطور باید در نظر گرفت؟؟چه دوره زمانی رو برای رسم باید در نظر گرفت.مثلا روزانه یا ماهیانه یا 4 ساعته یا...؟ ایا کف قیمتی که برای کلیک اول در نظر میگیریم باید کمترین قیمت در کل مدت زمانی باشد که سهم در بورس بوده یا به شکل دیگری باید عمل کرد؟ممنون از شما.

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۳/۰۷, ۰۱:۳۲
بنظر فاراک و منفی فردا !! و اگر - باشه!! برای خرید مناسب بوده انواع حمایت ها خط میانی کانال و حمایت نسبتا قوی در تصویر مشخص میباشد ;)

http://images.boursy.com/imported/2012/05/176.png (http://www.shiaupload.ir/)

خرید حوالی 143 و منفی فردا !با تارگت فعلی سقف کانال حوالی 180........
حد ضرر 138.........

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۳/۰۸, ۲۳:۲۴
سلام جناب شاهین.من در جزوه ای که در باره فیبوناچی نوشته بود خوندم که وقتی میخواهیم از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده کنیم باید دو نقطه را برای کلیک اول و کلیک دوم مشخص کنیم.تا درصدها مشخص شود.این دو نقطه رو چطور باید در نظر گرفت؟؟چه دوره زمانی رو برای رسم باید در نظر گرفت.مثلا روزانه یا ماهیانه یا 4 ساعته یا...؟ ایا کف قیمتی که برای کلیک اول در نظر میگیریم باید کمترین قیمت در کل مدت زمانی باشد که سهم در بورس بوده یا به شکل دیگری باید عمل کرد؟ممنون از شما.

سلام بنظر در بازار ایران چارت روزانه و هفتگی بیشتر بکارمیاد
و بهتره ریتریسمنت هم در چارت روزانه و هم هفتگی استفاده کنید ک دقت عمل بالاتر باشه با مثال توضیح میدم خدمدتون ...

چارت سر ثامان هفتگی
در شکل ملاحظه میکنید ریتریس کف قیمت 72 تا سقف قیمت 229.7
در برگشت درتراز 38.2 و 169.1حمایت شده
http://images.boursy.com/imported/2012/05/181.png (http://www.shiaupload.ir/)
چارت روزانه
ریتریس ریز موج ابتدای موج 3 تا انتهای 3 ک در برگشت تراز 38.2 در 170.8 حمایت شده که ملاحظه میکنید در چارت هفتگی هم در 169.1 به ریتریس 38.2 واکنش نشون داده که میتوان گفت کف قیمتی در 170 تشکیل شده....
http://images.boursy.com/imported/2012/05/182.png (http://www.shiaupload.ir/)
چارت روزانه ثامان در کانالی بین 170 و 188 نوسان میکند که در صورت شکست مقاومت هدف سقف فعلی! کانال بعدی در 61.8 ==>>(170----229) و قیمت207 خواهد بود

http://images.boursy.com/imported/2012/05/183.png (http://www.shiaupload.ir/)

موفق باشید.......

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۳/۰۹, ۰۱:۴۲
http://images.boursy.com/imported/2012/05/186.png (http://www.shiaupload.ir/)
وتوکا 235 کف سهم و کانال صعودی .....

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۳/۱۵, ۰۲:۲۶
فاراک

بنظرم فاراک در چارت ویکلی (با توجه به دیتای سامانه مفید تریدر) از تقریبا 3 سال پیش موج اصلی (1) با پنج ریز موج را بصورت ایمپلاس و موج (2) اصلاحی بصورت زیگزاگ 5-3-5 را همانطور که در شکل زیر ملاحظه میفرمایید بصورت یک سیکل 8 موجه ب پایان رسانیده و در ابتدای موج (3) بزرگ با اهدافی بالا میباشد.. البته در صورت اخبار خوش از مسائل سیاسی !! و همچنین داخل شرکت........................

http://images.boursy.com/imported/2012/06/3.png (http://www.shiaupload.ir/)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


فاراک نمایی نزدیکتر چارت روزانه
http://images.boursy.com/imported/2012/06/4.png (http://www.shiaupload.ir/)

همانطور در چارت بالا (روزانه)مشخص هست سهم در یک کانال صعودی بوده و ریز موج 1 از (2) شکل گرفته و سهم در حال تشکیل ریز موج 2 از (2) میباشد که با توجه به کانال موجود انتظار برگشت قیمتی از حوالی 135 دارم که در صورت برگشت رشد قیمتی تا حوالی 190برای تشکیل ریز موج 3 از (2) انتظار میرود.......
موفق باشید...

sabz1
۱۳۹۱/۰۳/۱۵, ۱۰:۳۰
اگر این آموزشها به صورت فیلم بود و یکی توضیح میداد خیلی خوب بود . وقتی می دونم تو بورس یران هیچی پایدار نیست از خوندن این اموزشها خسته می شم وبیخیالش می شم.

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۳/۱۵, ۱۳:۰۸
فاراک

بنظرم فاراک در چارت ویکلی (با توجه به دیتای سامانه مفید تریدر) از تقریبا 3 سال پیش موج اصلی (1) با پنج ریز موج را بصورت ایمپلاس و موج (2) اصلاحی بصورت زیگزاگ 5-3-5 را همانطور که در شکل زیر ملاحظه میفرمایید بصورت یک سیکل 8 موجه ب پایان رسانیده و در ابتدای موج (3) بزرگ با اهدافی بالا میباشد.. البته در صورت اخبار خوش از مسائل سیاسی !! و همچنین داخل شرکت........................

http://images.boursy.com/imported/2012/06/3.png (http://www.shiaupload.ir/)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


فاراک نمایی نزدیکتر چارت روزانه
http://images.boursy.com/imported/2012/06/4.png (http://www.shiaupload.ir/)

همانطور در چارت بالا (روزانه)مشخص هست سهم در یک کانال صعودی بوده و ریز موج 1 از (2) شکل گرفته و سهم در حال تشکیل ریز موج 2 از (2) میباشد که با توجه به کانال موجود انتظار برگشت قیمتی از حوالی 135 دارم که در صورت برگشت رشد قیمتی تا حوالی 190برای تشکیل ریز موج 3 از (2) انتظار میرود.......
موفق باشید...

مقداری کنکاش کردیم در چارت فاراک الگوی هارمونیک شارک هم یافتیم که تکمیل این الگو زمانبر میباشد!
تارگت Tp1=228 ---- Tp2=256 0,B

http://images.boursy.com/imported/2012/06/5.png (http://www.shiaupload.ir/)

در کل بنظرم فاراک بدید میان مدت وبلند مدت گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری میباشد.........

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۳/۱۷, ۰۱:۱۴
حتوکا
http://images.boursy.com/imported/2012/06/11.png (http://www.shiaupload.ir/)

بنظرم حتوکا در موج ((3)) بزرگ ایمپلاس بوده و در حال حاضر سهم (3) از ((3)) و 5 از (3)خودشو تکمیل کرده و در حال حاضر در اصلاح موج (4) از (3) میباشیم
احتمال میدم سهم حوالی 440 آروم شود...........

http://images.boursy.com/imported/2012/06/12.png (http://www.shiaupload.ir/)

حمایت 50% ==467
حمایت61.8==412

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۳/۱۷, ۱۱:۲۲
این هشدار برای دوشنبه 1 خرداد بود ........



دوستانیکه قثابت دارن احتیاط کنن بنظر اگر حمایت خودشو در کف کانال صعودی در 370 بشکونه و زیر این قیمت تثبیت شه احتمالا ریزشی در پیش باشد ...........

http://images.boursy.com/imported/2012/06/13.png (http://www.shiaupload.ir/)
موفق باشید


http://images.boursy.com/imported/2012/06/14.png (http://www.shiaupload.ir/)

322 حمایت اول
بنظرم زیر این حمایت تثبیت شه کار قثابت !......

danial89
۱۳۹۱/۰۳/۱۷, ۱۵:۳۵
جناب شاهین ممنون از آموزش تحلیل تکنیکال میخواستم ازتون درخواست کنم کلیه نرم افزارهایی که میتوان در خصوص تحلیل تکنیکال به ما کمک کنه نام برده و نحوه کار با نرم افزارها رو آموزش دهید اگر هم جزوه ویا منبعی موجوده معرفی بفرمایید.البته میدونم واقعا مشکله و زمان زیادی رو از شما میگیره ولی واقعا نیازه و من تو بازار هنوز منبعی در مورد نحوه کار با نرم افزارهای تخصصی بورس پیدا نکردم.با تشکر:)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۳/۱۸, ۱۲:۰۴
جناب شاهین ممنون از آموزش تحلیل تکنیکال میخواستم ازتون درخواست کنم کلیه نرم افزارهایی که میتوان در خصوص تحلیل تکنیکال به ما کمک کنه نام برده و نحوه کار با نرم افزارها رو آموزش دهید اگر هم جزوه ویا منبعی موجوده معرفی بفرمایید.البته میدونم واقعا مشکله و زمان زیادی رو از شما میگیره ولی واقعا نیازه و من تو بازار هنوز منبعی در مورد نحوه کار با نرم افزارهای تخصصی بورس پیدا نکردم.با تشکر:)
به این لینک مراجعه کنید دوستان قبلا محبت کردند.....
http://forum.boursbazan.com/showthread.php?412-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
موفق باشید

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۳/۲۰, ۰۰:۲۸
خگستر

بنظرم از لحاظ موج شماری در موج C اصلاحی هستیم ک انتظار پایانی زودتر داشتم که با این مسائل سیاسی پیش اومده و وضعیت دلار و خودروییها که بگذریم !!......

http://images.boursy.com/imported/2012/06/24.png (http://www.shiaupload.ir/)

در چارت روزانه و لاینر خگستر در حال حاضر سهم در روی خط روند سالیانه در حال معامله میباشد که با شکست این حمایت و تثبیت قیمتی زیر 166 بنظرم قیمت تا حوالی 150 اصلاح میشه در غیر اینصورت و تغییر روند و شکست مقاومت 190 با حجم بالا میتوان گفت سهم در روند صعودی میباشد....


و اما در چارت لگاریتم بلند مدت سهم روند سالیانه خودشو شکسته و با توجه به کانال موجود در چارت و همچنین کانال RSI تا حوالی 150 اصلاح داریم!

http://images.boursy.com/imported/2012/06/25.png (http://www.shiaupload.ir/)


سهم در حال شکل گیری الگوی هارمونیک شارک با هدف حوالی 152 در Tp1 و 88.6 0.B میباشد ..

http://images.boursy.com/imported/2012/06/26.png (http://www.shiaupload.ir/)

در کل بنظرم با تثبیت قیمت زیر 166 تا 150 اصلاح داریم........
موفق باشید

rzy
۱۳۹۱/۰۳/۲۵, ۰۱:۲۵
آقا شاهين واقعا دستتون درد نكنه آموزش ها بسيار عالي اند اميدوارم هميشه موفق باشيد.

کيانوش
۱۳۹۱/۰۳/۲۵, ۰۸:۳۹
خسته نباشيد استاد
ايا ممکنه سهمي با رفتن به مجمع و تقسيم سود به پايان اصلاح يک موج يا زير موج برسه.يا بلعکس به تارگت پايان صعود يک موج يا زير موج برسه.
مثلا سهمي 150 تومان اصلاحش تموم ميشه و قراره موج بعدي يا زير موج بعدي را شروع کنه و حالا هم قيمتش 190 تومان هست در مجمع 40 تومان تقسيم کنه ايا 150 باز بشه ميشه گفت اصلاح صورت گرفته و حالا حرکت صعودي موج يا زير موج بعدي را اغاز خواهد کرد.
سپاسگزارم

بابک 52
۱۳۹۱/۰۳/۲۵, ۱۰:۰۵
با سلام و احترام

برادر گرامی جناب آقای شاهین محلوجی

بدینوسیله از طرف کلیه اعضاء بورسی ، از زحمات بی دریغ جنابعالی کمال تشکر را می نمایم.

انشاءالله که در تمام مراحل زندگی ، سلامت و موفق و تندرست باشید

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۳/۲۷, ۲۳:۴۸
خسته نباشيد استاد
ايا ممکنه سهمي با رفتن به مجمع و تقسيم سود به پايان اصلاح يک موج يا زير موج برسه.يا بلعکس به تارگت پايان صعود يک موج يا زير موج برسه.
مثلا سهمي 150 تومان اصلاحش تموم ميشه و قراره موج بعدي يا زير موج بعدي را شروع کنه و حالا هم قيمتش 190 تومان هست در مجمع 40 تومان تقسيم کنه ايا 150 باز بشه ميشه گفت اصلاح صورت گرفته و حالا حرکت صعودي موج يا زير موج بعدي را اغاز خواهد کرد.
سپاسگزارم
سلام عذر خواهی کمی دیر شد جواب سئوالتون منفی هست چون باید این تقسیم سود یا افزایش سرمایه ابتدا بر نمودار اعمال بشه که نمودار سرجای اولش برمیگرده و حالا باید قیمت خودشو اصلاح کنه ......

البته من نظرم بر این هست که در چارتها هم با افزایش سرمایه موج شماری انجام بشه هم با افزایش سرمایه+سود مجمع


موفق باشید .........

Astronaut
۱۳۹۱/۰۳/۲۹, ۱۴:۲۶
سلام چجوری در امی بروکر افزایش سرمایه رو اعمال کنیم؟

Astronaut
۱۳۹۱/۰۴/۰۱, ۱۲:۱۶
راستی برای تحلیل تکنیکال از نمودارهای تعدیل شده(افزایش سرمایه & تقسیم سود) باید استفاده کرد یا نمودارهای قبلی؟

افزایش سرمایه و تعدیل رو چجوری وارد امی بروکرکنم؟

مثلا من از نرم افزار tse Clientبرای گرفتن اطلاعات استفاده می کنم حال اگه نمادی افزایش سرمایه بده یا تقسیم سود کنه این نرم افزار نموداراشو بر اساس تعدیلی که عرض کردم در اختیارم قرار میده یا براسا نمودارهای قبلی؟

maculia
۱۳۹۱/۰۴/۰۲, ۱۶:۵۸
جناب شاهین محلوجی ابتدا صمیمانه از جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم ...
مطالب مرتبط با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال زیرمجموعه کدامیک از رشته ها/ گرایش های دانشگاهی است؟

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۴/۰۳, ۰۰:۱۸
سلام چجوری در امی بروکر افزایش سرمایه رو اعمال کنیم؟


راستی برای تحلیل تکنیکال از نمودارهای تعدیل شده(افزایش سرمایه & تقسیم سود) باید استفاده کرد یا نمودارهای قبلی؟

افزایش سرمایه و تعدیل رو چجوری وارد امی بروکرکنم؟

مثلا من از نرم افزار tse Clientبرای گرفتن اطلاعات استفاده می کنم حال اگه نمادی افزایش سرمایه بده یا تقسیم سود کنه این نرم افزار نموداراشو بر اساس تعدیلی که عرض کردم در اختیارم قرار میده یا براسا نمودارهای قبلی؟

سلام افزایش سرمایه در آمی بروکر==>> در قسمت split و روی find next کلیک کنید 1- زمان افزایش سرمایه متوجه شوید و 2-در قسمت پایین Ratio افزایش سرمایرو طبق فرمولی که دوستان عزیز طبق این لینک http://forums.boursy.com/showthread.php?1699-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C&p=161544#post161544زحمت کشیدن اعمال کنید راه دیگر و ساده mofid trader نصب کنید که در نمودارها افزایش سرمایه اعمال شده..........

برای تحلیل نمودار تعدیل شده بهتره

کلا tse client داده های خام و بر اساس نمودارهای قبلی(بدون افزایش سرمایه و سود نقدی) ارائه میده..

موفق باشید......

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۴/۰۳, ۰۰:۲۷
جناب شاهین محلوجی ابتدا صمیمانه از جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم ...
مطالب مرتبط با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال زیرمجموعه کدامیک از رشته ها/ گرایش های دانشگاهی است؟

خواهش میکنم این نظر لطف شماست دوست عزیز در مورد سئوالتون متاسفانه اطلاعی ندارم .......

olia
۱۳۹۱/۰۴/۱۰, ۰۱:۲۶
جناب شاهین محلوجی ابتدا صمیمانه از جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم
من تازه وارد به علم تکنیکال ویک سوال دارم
از نمودار تعدیل شده باید استفاده کرد یا تعدیل نشده ؟
با تشکر

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۴/۱۰, ۱۰:۰۰
جناب شاهین محلوجی ابتدا صمیمانه از جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم
من تازه وارد به علم تکنیکال ویک سوال دارم
از نمودار تعدیل شده باید استفاده کرد یا تعدیل نشده ؟
با تشکر
با تشکر از لطف شما بزرگوار
بنظرم بیس کاریمون باید نمودار تعدیل شده قرار بدیم و در کنارش هم میتونیم از نمودار تعدیل نشده برای بالابردن دقت در ترید هم استفاده کرد...........
موفق باشید

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۵/۱۹, ۲۲:۵۹
يك قانون مهم سرمايه گذاري = به هيچ عنوان بر اساس شايعات خريد و فروش نكنيد .........

جان مورفی
۱۳۹۱/۰۵/۱۹, ۲۳:۰۶
يك قانون مهم سرمايه گذاري = به هيچ عنوان بر اساس شايعات خريد و فروش نكنيد .........

جناب آقای محلوجی
شاهین عزیز

متاسفانه در کشورهایی مثل ما که از هیچ منطق اقتصادی برخوردار نیست و فرع و فدای اصل می کنند همیشه از این اتفاقات می افتد
و یک عده که زرنگ های بازار هستند از آن نهایت استفاده را می برند

alinili60
۱۳۹۱/۰۷/۱۵, ۱۹:۰۰
سلام ممنون از آموزشتون یک سوال پیش میاد اینکه چطور بفهمیم باید از hd استفاده کنیم یا rd ؟ چون این دوتا درست برعکس هم اند

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۷/۱۵, ۲۲:۰۲
سلام ممنون از آموزشتون یک سوال پیش میاد اینکه چطور بفهمیم باید از hd استفاده کنیم یا rd ؟ چون این دوتا درست برعکس هم اند

سلام از روی چارت
واگرایی چارت و اندیکاتور از پایین + RD,HD
واگرایی چارت و اندیکاتور از بالا - RD,HD
آموزش کاملتر http://forums.boursy.com/showthread.php?1382-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%28%DA%A F%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85%29-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D B%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87/page2

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۸/۱۸, ۲۳:۲۲
پکویر



http://images.boursy.com/imported/2012/11/78.png (http://www.shiaupload.ir/)


هدف فعلی
tp1==248
tp2==262

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۸/۱۸, ۲۳:۲۳
قشیر:

http://images.boursy.com/imported/2012/11/75.png (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/11/76.png (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/11/77.png (http://www.shiaupload.ir/)

بنظرم در سهم 5 موج الیوت تکمیل شده و بعد از کامل شدن موج A کارکش

در حال حاضردر موج B با هدف 1400 میباشیم که بعد از تکمیل موج B

هدف موج C در تحلیل فوق 700 میباشد! (در صورت شکست 1400 موج شماری Fail میباشد وهدف سهم حداقل 1650 سقف کانال صعودی میباشد......)
------------------------------------

همچنین در سهم پترن سروشانه کف با هدف اولیه 1230 و در نهایت حوالی 1400 تشکیل شده لذا با شکست قیمت 1130 احتمالا به این مهم دست پیدا کنیم.....
ودر صورت شکست حمایت 1100 احتمالا پولبکی به خط روند نزولی شکسته شده در 1000 داشته باشیم! وسپس صعود

مقاومتها:
1130
1230
1300 خط میانی کانال
حوالی 1400

حمایتها:
1100
1035
985 کف چنگال
967 -----کف کانال و حد ضرر -----2کندل نزولی

پ ن: همانطور که در بالا ذکر شد در صورت گذر از 1400 هدف نهایی ما در کانال صعودی سقف کانال در 1650 میباشد........

موفق باشید...........

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۸/۱۹, ۰۰:۲۲
ذوب

واگرایی مثبت چارت و Rsi و برخورد قیمت به نوار پایین بولینگر و همچنین رسیدن قیمت سهم به حوالی قیمت بازگشایی نشان از صعود سهم بوده که بنظرم و طبق کانال سفید رنگ انتظار رشد سهم حداقل تا 150 در اولین گام دارم و در صورت شکست 155 با حجم بالا هدف بعدی 175 بوده که در صورت گذر از 155 طبق نمودار موجود نشانه هایی از موج 3 در سهم پدیدار میشود..........

حمایتها 136-128 !


http://images.boursy.com/imported/2012/08/1.png (http://www.shiaupload.ir/)

موفق باشید..........



چهارشنبه 11 مرداد


چه زود دیر میشه ذوب 130 تومنی!!




همچنین ذوب 192 تومنی!!




ذوب فعلی:

با توجه به واگرایی مخفی مثبت و شکست خط روند نزولی کوتاه مدت و حجم مناسب و ........
سهم بعد از پول بک به خط روند نزولی کوتاه مدت شکست شده با حجم بالایی برگشت خورد...
هدف:
بعد از شکست 230 (خط میانی کانال) و 247 انتظار رشد قیمتی با هدف اولیه 280 و نهایتا سقف کانال حوالی 340 دارم........
حدضرر بعد از شکست 230 همون 230

http://images.boursy.com/imported/2012/10/168.png (http://www.shiaupload.ir/)
و
بنظرم ذوب در ( 3 ) از (( 2 یا B )) با tp1= 283 و tp2= 343 ........

http://images.boursy.com/imported/2012/10/167.png (http://www.shiaupload.ir/)

موفق باشید.........




http://images.boursy.com/imported/2012/11/42.png (http://www.shiaupload.ir/)



ذوب
به تارگت اولیه سهم در 280 رسیدیم ....
با واگرایی منفی تشکیل شده در سهم همانند شاخص بنظرم اصلاحی تا 250 و در نهایت ( 230 احتمال ضعیف) داریم
تارگت صعودی بعدی 320 (اگر اتفاقی نازل نشود !)

موفق باشید......




همچنان سهم در موج 3 الیوت بزرگ قرار دارد ....

http://images.boursy.com/imported/2012/11/79.png (http://www.shiaupload.ir/)

کوتاه مدت:
در حال حاضر با توجه به پترن فنجان و دسته هدف سهم در این الگو 340 مییبینم
همینطور با خروج قیمت از ضلع بالای مثلث 292 مقاومتی هم در300 ریتریس 161.8 (موج 1و2 الیوت) داریم که در صورت گذر هدف بعدی ما 350 میباشد

مقاومت 285----- 292 ------- 300
حمایت 264 ---247


موفق باشید........

امير سينا
۱۳۹۱/۰۸/۱۹, ۱۰:۴۶
آقا شاهين مرسي از تحليل هايي كه مي كنيد
يه سوال داشتم:
ميخواستم بدونم اين نرم افزاري كه دارين باهاش كارهاي تحليلتون رو انجام ميدين اسمش چيه؟







ج:
ممنون دوست عزیز با مفیدتریدر و آمی بروکر 5.5

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۸/۱۹, ۱۳:۵۴
فملی:




http://images.boursy.com/imported/2012/11/80.png (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/11/81.png (http://www.shiaupload.ir/)


همانطور که در چارت مشخص است سهم بعد از شکست خط روند صعودی سالیانه در 570 در مدار صعود قرار گرفته است
بنظرم با توجه به چنگال پیچ فورک هدف فعلی سقف چنگال در 670 میباشد
در صورت شکست این مقاومت احتمال صعود سهم تا حوالی 780 در میان مدت را دارم......

مقاومتها:
670
712
780

حمایتها :
630
610
570 حد ضرر


موفق باشید ......

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۸/۱۹, ۱۴:۰۳
فسرب

http://images.boursy.com/imported/2012/11/82.png (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/11/83.png (http://www.shiaupload.ir/)

Moradad
۱۳۹۱/۰۸/۲۰, ۰۸:۳۹
جناب محلوجي
بابت اين كار خير و بزرگي كه ميكنيد متشكرم و حتما خيلي از دوستان دعاگوي شما خواهند بود و مطمئنا خير آن را نيز خواهيد ديد ....
در ضمن در خيلي از پستها به نمودار يا شكل اشاره شده است ولي تصويري ديده نميشود ...!! امكان دارد كه راهنمايي بفرماييد
با سپاس

m_r_anari
۱۳۹۱/۰۸/۲۱, ۱۴:۱۰
جناب محلوجی عزیز
باتشکر و قدرانی از زحمات بی شائبانه جنابعالی متاسفانه در این آموزش که از قضا کاملترین و بهترین مرجع هستش (از نظر اینجانب چون من خیلی وقته دنبال چنین آموزش کاملی بودم ولی نتونستم پیدارکنم) تصاویر نمودارها رو نمی تونم ببینم لذا درک مطالب سخت و یا غیرممکن می باشد. نمیدونم دلیل این موضوع چیه.

با تشکر فراوان

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۸/۲۲, ۰۰:۱۴
جناب محلوجی عزیز
باتشکر و قدرانی از زحمات بی شائبانه جنابعالی متاسفانه در این آموزش که از قضا کاملترین و بهترین مرجع هستش (از نظر اینجانب چون من خیلی وقته دنبال چنین آموزش کاملی بودم ولی نتونستم پیدارکنم) تصاویر نمودارها رو نمی تونم ببینم لذا درک مطالب سخت و یا غیرممکن می باشد. نمیدونم دلیل این موضوع چیه.

با تشکر فراوان

سلام این لطف شماست دوست عزیز به روی چشم سعی میکنم در اسرع وقت دوباره عکسهارو آپ کنم اگر دوباره سایتهای آپلود ف ی ل ت ر نشن
موفق باشید

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۸/۲۲, ۰۰:۴۷
شدوص


http://images.boursy.com/imported/2012/11/100.png (http://www.shiaupload.ir/)

موفق باشید...

یزدان پناه
۱۳۹۱/۰۸/۲۳, ۰۰:۲۵
سلام استاد شاهین
میشه یه لطفی بکنید و یه توضیحی در رابطه با حد ضرر در بازار بورس ایران بدین
پیشاپیش از شما متشکرم

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۸/۲۳, ۰۰:۴۶
قشیر:


http://images.boursy.com/imported/2012/11/65.png (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/11/66.png (http://www.shiaupload.ir/)


سهم پترن سروشانه کف با هدف اولیه 1230 و در نهایت حوالی 1400 تشکیل شده لذا با شکست قیمت 1130 احتمالا به این مهم دست پیدا کنیم.....
ودر صورت شکست حمایت 1100 احتمالا پولبکی به خط روند نزولی شکسته شده در 1000 داشته باشیم! وسپس صعود

مقاومتها:
1130
1230
1300 خط میانی کانال
حوالی 1400

حمایتها:
1100
1035
985 کف چنگال
967 -----کف کانال و حد ضرر -----2کندل نزولی

پ ن: همانطور که در بالا ذکر شد در صورت گذر از 1400 هدف نهایی ما در کانال صعودی سقف کانال در 1650 میباشد........

موفق باشید...........


سلام استاد شاهین
میشه یه لطفی بکنید و یه توضیحی در رابطه با حد ضرر در بازار بورس ایران بدین
پیشاپیش از شما متشکرم

سلام دوست عزیز با توجه به تحلیل بالا انشالا به جوابتون برسید سهم بعد از تحلیل انتظار داشتم به 1000 پولبک کنه پس در نقطه 1000 وارد سهم شدم حالا مقاومت فعلی ما میشه 1100 و حد ضرر 967 (حد ضرر=>> حداقل دو کندل نزولی ) به همین سادگی
موفق باشید.......
پ ن : بنده با این روش ترید میکنم و حدضرر تا 10% قبول ندارم...

یزدان پناه
۱۳۹۱/۰۸/۲۴, ۲۲:۴۷
سلام استاد محلوجی
آیا میشود خطوط هشدار چنگال اندروز را در امی بروکر 5.5 مثل دینامیک تریدر بر روی نمودار قیمت فعال کرد
با تشکر از زحمات شما

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۸/۲۷, ۱۳:۳۲
غمارگ دید کلی از تاریخ 18/3/1383

تعدیل با آورده
http://images.boursy.com/imported/2012/11/156.png (http://www.shiaupload.ir/)


همانطور که در تصویر فوق مشاهده میکنید بنظرم سهم در کانال صعودی بلند مدت (کانال قرمز رنگ) با تارگت 500 در حال نوسان میباشد....
بعد از شکست سقف کانال در 300 سهم صعودی شارپ تا خط میانی کانال دوم در 400 (خط سبز رنگ) و 450 مقاومت بعدی داشته که در این قیمت از صعود به مرحله بعدی و سقف کانال ناکام ماند (شفاف سازی ! )

بنظرم در حال حاضر با توجه به شرایط امروزه حمایت کلی سهم 350 بوده و در حالت بدبینانه 300 ! (سقف کانال شکسته شده)
و مقاومتهای فعلی در صورت برگشت از 350 بترتیب 375 - 400 - 450 و تارگت فعلی سقف کانال در 500

موفق باشید....


پ ن: با توجه به تعدیل فعلی سهم و در صورت عملکرد مناسب مدیران شرکت! انتظار دارم سهم در صعود دوباره حرکت شارپی تا 500 داشته باشد...

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۸/۳۰, ۰۱:۱۴
کشرق


http://images.boursy.com/imported/2012/11/173.png (http://www.shiaupload.ir/)

بنظرم سهم در موج (3) بزرگ قرار دارد و فعلا در موج C از 2 از (3) هستیم که انتظار دارم در قیمت 300 ریتریس 88.6 اصلاح سهم تمام و در زیر موج 3 از (3) با هدف 470 و 580 قرار گیرد.......
در صورت نزول قیمت زیر 287.2 موج شماری Fail میباشد....


http://images.boursy.com/imported/2012/11/174.png (http://www.shiaupload.ir/)

بعد از صعود قبلی در 400 واگرایی منفی در سهم ایجاد شد که باعث اصلاح 25% شد .........

در تصویر بالا RSI در کانالی نزولی مشاهده میکنید که با برخورد به کف کانال چندین بار عکس العمل نشان داده و قیمت هم برگشت خورده
اندیکاتو حجم در اشباع فروش بوده
و اندیکاتور CCI -117 نشان دهنده انحراف قیمت سهم نسبت به قیمت آماری متوسط میباشد و اشباع فروش....

لذا بنظرم اصلاح سهم تمام شده و کف سهم 300 میباشد و استارت قطعی سهم با شکست مقاومت 330 (خط روند نزولی) و همچنین با قرار گرفتن در بالای میانگین متحرک 15 روزه نیز شاهد صعودی شارپ از سهم باشیم ....


مقاومتها:
330 - 360 - 402 - 427 و هدف نهایی فعلی حداقل سقف کانال قرمز رنگ حوالی 480 (قیمتی نزدیک به موج شماری بالا در Tp=470)

حمایتها:
در صورت شکست حمایت 300 حمایت بعدی 287 و 276 حمایت آخر و همینطور حد ضرر

موفق باشید......................

esi_mohammadi
۱۳۹۱/۰۸/۳۰, ۰۳:۳۰
شاهین خان واقعا عالی بود :)
از بنیادی این سهم( کشرق) اطلاعاتی دارید در اختیاره بنده و دیگر دوستان قرار بدید ؟

مصطفی مصری پور
۱۳۹۱/۰۸/۳۰, ۰۸:۴۱
شاهین خان واقعا عالی بود :)
از بنیادی این سهم( کشرق) اطلاعاتی دارید در اختیاره بنده و دیگر دوستان قرار بدید ؟

با اجازه شاهین;)

طرح توسعه ذغال شویی شرکت توی سال 92 راه اندازی میشه و ضمن اینکه ذغال شسته توی بورس کالا قابلیت معامله داره

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۸/۳۰, ۱۲:۴۷
توریل

http://images.boursy.com/imported/2012/11/176.png (http://www.shiaupload.ir/)

بنظرم سهم در موج( 4) بوده و اصلاح سهم در 285 و نهایت 270 (کف کانال صعودی) تمام شده سپس صعودی تا سقف کانال و تکمیل موج 5 داریم........

خرید بین 270 و 285

حد ضرر 265(حداقل دو کندل -)

هدف اول ما 325 و در صورت گذر از مقاومت325 هدف نهایی سقف کانال حوالی 360


موفق باشید.............

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۸/۳۰, ۱۳:۲۳
شاهین خان واقعا عالی بود :)
از بنیادی این سهم( کشرق) اطلاعاتی دارید در اختیاره بنده و دیگر دوستان قرار بدید ؟


شما لطف دارید دوست عزیز والا از لحاظ بنیادی مصطفی جان زحمتشو کشیدن و دیگر دوستان هم خبر دادن در گزارش 9 ماهه تعدیلی در راه است! که احتمالا هدفی تقریبی با تحلیل ارائه شده داره.........

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۸/۳۰, ۱۴:۴۷
همچنان سهم در موج 3 الیوت بزرگ قرار دارد ....

http://images.boursy.com/imported/2012/11/68.png (http://www.shiaupload.ir/)

کوتاه مدت:
در حال حاضر با توجه به پترن فنجان و دسته هدف سهم در این الگو 340 مییبینم
همینطور با خروج قیمت از ضلع بالای مثلث 292 مقاومتی هم در300 ریتریس 161.8 (موج 1و2 الیوت) داریم که در صورت گذر هدف بعدی ما 350 میباشد

مقاومت 285----- 292 ------- 300
حمایت 264 ---247


موفق باشید........


الترناتیو 1 در مورد سهم ذوب


http://images.boursy.com/imported/2012/11/177.png (http://www.shiaupload.ir/)

سهم در موج (3) بزرگ قرار دارد و فعلا در زیر موج 2 از 1 از (3) بوده که این اصلاح در 265 و نهایت 254 اتمام و در ابتدای 3 از (3) با هدف حوالی 400 قرار میگیرد تکمیل موج (3).......
مقاومتها در تحلیلهای قبلی گفته شده.....
و الترناتیو بعدی هم ارائه میدم ...........

یزدان پناه
۱۳۹۱/۰۸/۳۰, ۲۳:۴۹
سلام استاد شاهین
میشه یه لطفی بکنید و یه توضیح کوتاهی همراه با مثال از الگوهای هارمونیک برای اموزش بذرید
با تشکر از تحلیلهای زیبای شما

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۰۱, ۰۰:۳۲
سلام استاد شاهین
میشه یه لطفی بکنید و یه توضیح کوتاهی همراه با مثال از الگوهای هارمونیک برای اموزش بذرید
با تشکر از تحلیلهای زیبای شما
درود دوست عزیز
از این صفحه http://forums.boursy.com/showthread.php?1382-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%28%DA%A F%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85%29-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D B%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87/page6 به بعد آموزش الگوهای هارمونیک به همراه عکس هست بازم اگر تو چارتی الگوی هارمونیک دیدم به اشتراک میگذارم

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۰۱, ۲۳:۳۱
خبهمــــــــــــــن

شاید کمتر کسی رو این سهم فعال باشه;)..

http://images.boursy.com/imported/2012/11/182.png (http://www.shiaupload.ir/)

فعلا بدون شرح .........

beny_63
۱۳۹۱/۰۹/۰۵, ۱۵:۱۲
MACD

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است . ( به معني واگرايي همگرايي ميانگين متحرک ) . اين ابزار براي تشخيص ميانگين هاي متحرکي که يک روند صعودي يا نزولي را مشخص مي کنند به کار مي رود . هدف شماره يک ما درنهايت تشخيص روند است . چرا که تنها جايي است که مي توان بيشترين سود را بدست آورد .
http://images.boursy.com/imported/2012/02/132.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=j4ow6t4u05q9nbdc6g.png)
با يک نمودار MACD شما معمولا سه عدد مي بينيد که براي تنظيمات ان استفاده شده اند .
• اولي عدد دوره هاي زماني است که ميانگين متحرک سريعتر را محاسبه مي کند .
دومي عدد دوره هاي زماني است که ميانگين متحرک کندتر را محاسبه مي کند .
• و سومي تعداد ميله هايي است که يک ميانگين متحرک ، بين ميانگين متحرک سريعتر و کندتر محاسبه مي کند .
براي مثال اگر شما اعداد "12و26و9" را به عنوان پارامترهاي MACD مشاهده کنيد ( که معمولا اعداد پيش فرض بسته هاي نرم افزاري کشيدن نمودار هستند ) ، آن را بايد بدين گونه تفسير کنيد .


•عدد 12 نمايانگر دوازده ستون قبلي از ميانگين متحرک سريعتر است .

•عدد 26 نمايانگر 26 ستون قبلي از ميانگين متحرک کندتر است .

•عدد 9نمايانگر 9ستون قبلي از تفاوت بين دو ميانگين متحرک است . که توسط خطوط عمودي که هيستوگرام ناميده مي شوند ، رسم مي شوند ( خطوط آبي موجود در نمودار بالا )


تصور غلطي که در مورد خطوط MACD وجود دارد اين است که آنها ميانگين هاي متحرک هستند . در صورتيکه اينگونه نيست و اين خطوط در واقع تفاوت بين خطوط مياينگين متحرک مي باشند .



در مثال بالايي ما ميانگين متحرک سريعتر ميانگين متحرکي است که ازتفاوت بين ميانگين هاي متحرک 12 و 26 دوره اي کشيده شده است . ميانگين متحرک کندتر در واقع ميانگين خط قبلي MACD را رسم مي کند . دوباره از مثالمان مي فهميم که اين يک ميانگين متحرک 9 دوره اي است .


که به اين معني است که ميانگين 9 دوره آخر خط سزيعتر MACD را گرفته و با آن ميانگين متحرک کندتر خود را رسم کرده ايم .که باعث مي شود قيمت ما بيشتر تعديل شده و به خط دقيق تري به ما بدهد .


اين نمودار در واقع تفاوت بين ميانگين متحرک سريع و کند را رسم مي کند . اگر به نمودار اصلي نگاه کنيد مي بينيد که با هرچه ميانگين ها از هم دورتر شوند نمودار بزرگتر مي شود . به اين واگرايي مي گويند . چرا که ميانگين متحرک سريع از ميانگين متحرک کند دور مي شود .


هر چقدر ميانگين هاي متحرک به هم نزديکتر شوند ، نمودار کوچکتر مي شود . به اين همگرايي مي گويند . چرا که ميانگين متحرک سريع به ميانگين متحرک کند نزديک مي شود . و بدين ترتيب منشا نام واگرايي همگرايي ميانگين متحرک مشخص مي شود .

حال که فهميديد MACD چيست ، کارايي آن را هم به شما مي آموزم .
MACD Crossover

از آنجاييکه دو عدد ميانگين متحرک با سرعتهاي متفاوت داريم واضح است که آنکه سريعتر است به حرکات قيمت سريعتر واکنش نشان مي دهد . وقتي يک روند جديد اتفاق مي افتد ميانگين سريعر عکس العمل نشان داده و در نتيجه خط کندتر را قطع مي کند . وقتي اين تقاطع اتفاق افتاد و خط سريع شروع به دور شدن از خط کند کرد ، نشان دهنده اين است که روند جديدي تشکيل شده است
http://images.boursy.com/imported/2012/02/133.png (http://up.vatandownload.com/viewer.php?file=8azie64g2it2ay5fn.png)
در نمودار بالا مشاهده مي کنيد که خط سريع خط کند را قطع کرده و از زير آن شروع به ادامه کرده است که نشان دهنده يک روند رو به پايين مي باشد .دقت کنيد که وقتي خطوط همديگر را قطع مي کنند نمودار موقتا ناپديد مي شود و اين ب دليل اين است که تفاوت بين خطوط در زماينکه همديگر را قطع مي کنند صفر است .وقتي روند رو به پايين شروع مي شود ، خط سريع شروع به دور شدن از خط کند مي کند و نمودار بزرگتر مي شود که نشان دهنده يک روند قوي مي باشد .

اشکال بزرگي که در MACD وجود دارد اين است که اولا خود ميانگين ها از قيمت عقب ترند ، ثانيا MACD در واقع ميانگين ميانگنها را نشان مي دهد و اين دو امر موجب مي شوند که درجه تعديل کنندگي آن زياد شود و به مقدار زيادي از قيمت واقعي دور باشد با اين وجود ابزاري است که مورد علاقه بسياري از معامله گران است.
MACD
برای تشخیص شکل گیری روند استفاده می شود و به ما کمک می کند به سرعت متوجه بازگشت روند شویم .

از دو میانگین متحرک سریع و کند تشکیل شده است و خطوط همودی که هیستوگرام نامیده می شوند تفاوت بین این دو میانگین متحرک را نشان می دهند .

بر خلاف نظریه عموم این خطوط میانگین های متحرک نیستند ، بلکه میانگین های متحرک سایر میانگین های متحرک هستند .

ایراد MACD تاخیر آن است ، زیرا از میانگین های متحرک بیش از اندازه ای استفاده می کند .

یک راه استفاده از MACD این است که منتظر باشیم تا خط سریع خط کند را از بالا یا پایین قطع کند تا وارد معامله شویم .



باسلام و تشکر
این وطن دانلود ها قرار بود عکس باشند؟؟ چرا اینجوری نشون میده؟

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۰۶, ۱۴:۳۶
شبندر

http://images.boursy.com/imported/2012/11/192.png (http://www.shiaupload.ir/)

بنظرم با توجه به قرار داشتن در Bull Market فعلی از بهترین فرصتها باید استفاده کرد............
مقاومت 305 - 320 - 344
حمایت297- 282 !!

در مورد سهم ذوب هم انتظار دارم سقف قبلی شکسته و تا حوالی 350 تکمیل الگوی Cup رشد داشته باشه

موفق باشید.......

m.r_moradi
۱۳۹۱/۰۹/۰۷, ۱۲:۳۸
شاهین جان گفتم تو تاپیک حودت دوباره بگم بهتره...:d

یه تحلیل از شدوص میخوام...راستش میخوام ببینم این الگوی کاپ جریانش چیه!الگو رو دیدم قبلا البته ولی تحلیلش رو بلد نیستم...

Mishow
۱۳۹۱/۰۹/۰۷, ۱۵:۳۱
ضمن سلام وخسته نباشيد
اگه امكان لود وديده شدن مجدد تصاوير صفحات آموزشي ايجاد ميشد بسيار عالي بود . باتشكر از زحمات جنابعالي

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۰۷, ۱۶:۰۳
شدوص

تحلیل قبلی:

شدوص


http://images.boursy.com/imported/2012/11/91.png (http://www.shiaupload.ir/)

موفق باشید...


شاهین جان گفتم تو تاپیک حودت دوباره بگم بهتره...:d

یه تحلیل از شدوص میخوام...راستش میخوام ببینم این الگوی کاپ جریانش چیه!الگو رو دیدم قبلا البته ولی تحلیلش رو بلد نیستم...

بنظرم در سهم الگوی کاسه (reversal) ایجاد شده بود که با توجه به اصلاح سهم احتمالا شاهد تشکیل الگوی کاپ و هندل (الگوی تمدیدی) باشیم و در صورت تایید الگو صعودی شارپ از سهم انتظار دارم.........

نمودار خطی (کوتاه مدت)
http://images.boursy.com/imported/2012/11/202.png (http://www.shiaupload.ir/)


http://images.boursy.com/imported/2012/11/203.png (http://www.shiaupload.ir/)

m.r_moradi
۱۳۹۱/۰۹/۰۷, ۱۶:۵۱
شاهین جان از لطفت ممنون فقط یه مساله ای هست!نمیدونم چرا من نمیتونم تصویر رو ببینم!:d

میشه توی یه سایت دیگه اپلود کنی؟

bashash
۱۳۹۱/۰۹/۰۷, ۱۸:۵۴
[QUOTE=m.r_moradi;243440]شاهین جان از لطفت ممنون فقط یه مساله ای هست!نمیدونم چرا من نمیتونم تصویر رو ببینم!:d

میشه توی یه سایت دیگه اپلود کنی؟[/QU
باتشكر اززحمات فراوان شما جناب محلوجي عزيز من تازه شروع كردم از صفحه اول مطالعه كردن درصفحات اول ديدم در بعضي ازقسمتها شكل وطن دانلو هستش فكر مي كردم ميبايست نمودارها باشه اگه اشتباه ميكنم راهنمايي بفرمائيد واينكه اگر جاي نمودار هست چطور ميشه ديد باتشكر مجدد از وقتي كه صرف مي كنيد @};-@};-@};-@};-@};-

امير سينا
۱۳۹۱/۰۹/۰۷, ۲۲:۱۸
سلام شاهين جان در مورد خبهمن يكم توضيح مي ديد كه شرايطشو چطوره

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۰۷, ۲۳:۰۱
شاهین جان از لطفت ممنون فقط یه مساله ای هست!نمیدونم چرا من نمیتونم تصویر رو ببینم!:d

میشه توی یه سایت دیگه اپلود کنی؟



باتشكر اززحمات فراوان شما جناب محلوجي عزيز من تازه شروع كردم از صفحه اول مطالعه كردن درصفحات اول ديدم در بعضي ازقسمتها شكل وطن دانلو هستش فكر مي كردم ميبايست نمودارها باشه اگه اشتباه ميكنم راهنمايي بفرمائيد واينكه اگر جاي نمودار هست چطور ميشه ديد باتشكر مجدد از وقتي كه صرف مي كنيد @};-@};-@};-@};-@};-

دوستان عزیز صفحه های آموزشی با سایت وطن دانلود عکسهارو آپلود کردم که گویا عکسها پاک شده حتما در اسرع وقت دوباره عکسهارو آپ میکنم.........


سلام شاهين جان در مورد خبهمن يكم توضيح مي ديد كه شرايطشو چطوره

خبهمن توضیح خاصی نداره بنظرم فعلا در کف قیمتی هست هر محرکی در مورد خودروییها میتونه شروع موج صعودی جدیدش باشه.....

راهکار جدید
۱۳۹۱/۰۹/۰۷, ۲۳:۱۳
با سلام شاهین جان روند ختوقا از لحاظ تکنیکال چگونه است؟

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۰۸, ۲۱:۲۲
شبندر

http://images.boursy.com/imported/2012/11/208.png (http://www.shiaupload.ir/)


بنظرم با توجه به قرار داشتن در Bull Market فعلی از بهترین فرصتها باید استفاده کرد............
مقاومت 305 - 320 - 344
حمایت297- 282 !!

در مورد سهم ذوب هم انتظار دارم سقف قبلی شکسته و تا حوالی 350 تکمیل الگوی Cup رشد داشته باشه

موفق باشید.......


http://images.boursy.com/imported/2012/11/209.png (http://www.shiaupload.ir/)

بنظرم شبندر سقف قبلی در (344) بشکنه و با چند تلورانس بالاتر به 350 سقف فعلی کانال (کانال قرمز رنگ) برسه حجم بالا و خوبی در سهم شاهدیم بشرط اینکه سهم بالای 320 تثبیت شه در کوتاه مدت به هدف میرسیم ....

راهکار جدید
۱۳۹۱/۰۹/۰۸, ۲۱:۳۲
شاهین جان وقت بخیر ممنون میشم روند تایرا را نیز بفرمایی

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۰۹, ۰۰:۴۲
با سلام شاهین جان روند ختوقا از لحاظ تکنیکال چگونه است؟

دوست عزیز بنظرم تو تایم روزانه واگرایی منفی داره و زیر 135 بسته شه تا 118 پاییین میاد

شاهین جان وقت بخیر ممنون میشم روند تایرا را نیز بفرمایی

محدوده 140 تا 150 کف قیمتی هست روند سهم ضعیفه و قدرت صعودش کم
اگر بالای 180 بیاد تا نزدیک قله قبلی رشد میکنه.......

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۱۱, ۱۳:۴۱
کهمدا امروز حجم خوبی خورد احتمالا در اولین گام 300
زیر خاکی91&92;)

http://images.boursy.com/imported/2012/12/8.png (http://www.shiaupload.ir/)


http://images.boursy.com/imported/2012/12/9.png (http://www.shiaupload.ir/)

خوشبخت
۱۳۹۱/۰۹/۱۱, ۱۳:۴۷
شاهین جان سلام
بعد از کهمدا فکر کنم کهرام هم خوب باشه و هدفه 160 رو نشون گرفته

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۱۲, ۲۳:۳۲
در تحلیل قبلی و با واگرایی منفی که در تایم روزانه مشهود بود انتظار حداقل استراحت چند روزه کوتاه مدت برای شاخص کل میرفت ولی گویا شاخص بدون اصلاح قصد رکورد شکنی های جدید داره......
در تایم هفتگی همچنان شاخص صعودی میباشد.......
سناریو1
چارت1 تایم روزانه
بنظرم شاخص در 33400 به سقف کانال سفید رنگ(چارت1) برخورد کرده که در صورت ناکام ماندن از شکست این مقاومت اصلاحی تا حوالی 32000 داشته و سپس صعود تا 34200 سقف کانال...


http://images.boursy.com/imported/2012/12/29.png (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/12/30.png (http://www.shiaupload.ir/)


سناریو2
در چارت 2 تایم روزانه در نمودار خطی (Linear) شاخص هدف 35000 نشانه گرفته به شرط گذر از مقاومتها در 33400 و 34200 و در چارت 3 تایم هفتگی (بلند مدت)هم بعد گذر از مقاومت 35000 هدف نهایی شاخص کل حوالی 45000 میباشد........

http://images.boursy.com/imported/2012/12/31.png (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/12/32.png (http://www.shiaupload.ir/)



موفق باشید.........

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۱۲, ۲۳:۳۳
شاهین جان سلام
بعد از کهمدا فکر کنم کهرام هم خوب باشه و هدفه 160 رو نشون گرفته

درود درسته کهرام هم تا 160 احتمالا رشد میکنه.....

هادی129
۱۳۹۱/۰۹/۱۲, ۲۳:۴۳
جناب شاهین محلوجی سلام
فایرا رو هنوز دارید یا فروختید ؟

راهکار جدید
۱۳۹۱/۰۹/۱۴, ۰۰:۳۸
سلام شاهین جان شب خوش ممنون میشم تحلیل شپارس را بگذارید.

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۱۴, ۱۳:۳۶
جناب شاهین محلوجی سلام
فایرا رو هنوز دارید یا فروختید ؟
سلام همون روزی که از صف فروش خریدم فرداش به صف خرید فروختم

سلام شاهین جان شب خوش ممنون میشم تحلیل شپارس را بگذارید.
درود به روی چشم


و اما ذوب



http://images.boursy.com/imported/2012/12/50.png (http://www.shiaupload.ir/)

تایم دیلی کوتاه مدت:

بنظر به دلیل وجود واگرای منفی در کوتاه مدت سهم کمی از قدرت صعود کم (نوسانی) شده لذا با توجه به شرایط فوق (معامله بلوکی) بنظر اصلاح سهم با برخورد به کف کانال صعودی سفید رنگ تموم شده و در صورت شکست مقاومت در 305 حداقل هدف 345 و نهایت تا سقف کانال صعود داشه باشد ...
در غیر اینصوت و شکست احتمالی حمایت 285 !! تا حولی 273 اصلاحی داشته! وسپس صعود .........

موفق باشید .....

کارآمد
۱۳۹۱/۰۹/۱۴, ۱۳:۴۱
سلام جناب محلوجي نظرتون راجع به شدوص چيه؟

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۱۴, ۱۳:۵۵
سلام جناب محلوجي نظرتون راجع به شدوص چيه؟



http://images.boursy.com/imported/2012/12/37.png (http://www.shiaupload.ir/)]
درود
بنظرم رالی صعودی بعد گذر از 500 شروع میشه .......

کارآمد
۱۳۹۱/۰۹/۱۴, ۱۶:۱۴
ممنون از پاسختون
استنباط من از تحلیل شما اینه که اصلاحی رو برای سهم متصور نیستید قیمت سهم در این محدوده ها ست تا از مقاومت عبور کنه
لطفا اگه اشتباه می کنم تصحیح بفرمایید
ممنون

راهکار جدید
۱۳۹۱/۰۹/۱۶, ۱۶:۴۱
سلام شاهین جان وقت بخیر ممنون میشم شبندر را تحلیل فرمایید.

کریم مهدوی
۱۳۹۱/۰۹/۱۶, ۱۷:۰۷
شاهین جان
نظرت درباره مپنا و آذراب بفرما
همچنین شپارس را چطوری می بینید

یاشا

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۱۶, ۲۳:۱۱
ممنون از پاسختون
استنباط من از تحلیل شما اینه که اصلاحی رو برای سهم متصور نیستید قیمت سهم در این محدوده ها ست تا از مقاومت عبور کنه
لطفا اگه اشتباه می کنم تصحیح بفرمایید
ممنون

بنظر اینجور سهمها وقتی حرکت میکنه که سهامدارا خسته کنه و پایین زیادی نداره..


سلام شاهین جان وقت بخیر ممنون میشم شبندر را تحلیل فرمایید.

درود بنظر خرید و ماندن تو این سهم فعلا ریسک داره شنبه به خط روند صعودیش برخورد میکنه و هم واگرایی منفی داره ........

http://images.boursy.com/imported/2012/12/105.png (http://www.shiaupload.ir/)

شاهین جان
نظرت درباره مپنا و آذراب بفرما
همچنین شپارس را چطوری می بینید


یاشا

مپنا نظری ندارم فاذر سقف فبلی رد کنه هدف اولش 270 و بعدی 300
220 حمایتشه 218 به پایین سهم وضعیت خوبی نداره ....

شپارس بابک پناهی عزیز قبلا تحلیل کردن ولی نظر شخصی من اگر بالای 192 ثبت شه توانایی صعود تا هدفهای 212و 250 و260 داره در غیر اینصورت حمایتهای فعلیش 175-170 و 155....

http://images.boursy.com/imported/2012/12/106.png (http://www.shiaupload.ir/)
پ ن: بنظرم کمی اصلاح برای صعود شپارس لازمه .......

کریم مهدوی
۱۳۹۱/۰۹/۱۷, ۱۳:۴۴
شاهین عزیز از پاسخت ممنونم

اگر زحمتی نیست نگاهی به نموادر شاراک و چکاوه هم بندازید ممنونم می شم

لطف عالی زیاد

یاشا

13661366
۱۳۹۱/۰۹/۱۸, ۱۷:۴۶
شاهین جان بنظرت فردا شدوص از همون نقطه ای که گفتی برمیگرده یا جا واسه افت بیشترم داره؟

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۱۹, ۱۱:۰۹
شاهین جان بنظرت فردا شدوص از همون نقطه ای که گفتی برمیگرده یا جا واسه افت بیشترم داره؟

تحلیلم همون قبلیه و بنظر شدوص فروختنی نیست ... بنده که رو هر منفی اضافه میکنم ...

mohsen kaveh
۱۳۹۱/۰۹/۱۹, ۱۱:۳۱
سلام جناب محلوجي:x استاد من هنگام گرفتن ديتا از tseclient پيغام خطا در به روز رساني ميگيرم ممنون ميشم شما يا ساير دوستان راهنمايي كنيد>:D<

AAbas
۱۳۹۱/۰۹/۱۹, ۱۱:۳۹
سلام شاهين جان خسته نباشى بيزحمت ميشه يه نگاهيم به مارون بندازى مخصوصا معملات امروزش

زيمنس
۱۳۹۱/۰۹/۱۹, ۱۶:۵۶
سلام دوستان ميدونن كجاي سايت tsetmc نموداراش رو تحليل ميكنه ؟

خودشکوفا
۱۳۹۱/۰۹/۱۹, ۱۹:۰۲
سلام جناب محلوجی...
آخرین تحلیل شمااز کنور 18 مهر بود که هدف 2100 پیش بینی شما رو هم زده .
مرحمت می فرمایید یه تحلیل جدید از کنور رو اعلام بفرمایید.

abbas57
۱۳۹۱/۰۹/۲۰, ۱۲:۲۱
باسلام:جناب محلوجی یکی از کاملترین مجموعه های اموزشی را تدارک دیده اید.متاسفانه من خیلی دیر این تاپیک را دیدم.و برای استفاده از ان دچار مشگل شده ام چون توضیح هر مطلب کامل داده شده است وبرای دیدن نمودار ان باید به سایت دیگری( وطن دانلود.کام ) مراجعه کرد که خود سایت در دست تعمیراست وکار یک پارچه اموزش را بادشواری مواجهه میکند.تقاضا دارم در صورتامکان راه حلی برای موضوع پیدا کنید تا مجموعه تلاش بینظیر شما ماندگار باقی بماند.باتشکر

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۲۲, ۱۷:۴۴
خبهمن

http://images.boursy.com/imported/2012/12/131.gif (http://www.shiaupload.ir/)

امروز سهم خط روند نزولی خودشو در Rsi شکسته و بنظر در موقعیت حساسی قرار داره اگر بتونه خودشو بالای میانگین متحرک 20 روزه و بالای 110 تثبیت کنه میشه گفت خط روند نزولی در چارت (قرمز رنگ) شکسته که با توجه به خروج از مثلث و تشکیل الگوی هارمونیک و حجم صعودی در mfi احتمالا صعودی تا هدفهای فعلی 127 و 134 داشته باشیم......

مقاومت: 110 - 117 - 122 - 127 - 134
حمایت و استاپم نداریم سهم در کف قیمتی ..

پ ن: احتمالا محرک این سهم هم خبر افزايش سرمايه ایران خودرو باشه! .....



بدون شرح .....

http://images.boursy.com/imported/2012/12/313.png (http://www.shiaupload.ir/)


با عرض پوزش از دوستان عزیز جوابهارو تا جمعه شب خدمتتون میگم...

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۲۴, ۱۹:۳۶
شاهین عزیز از پاسخت ممنونم

اگر زحمتی نیست نگاهی به نموادر شاراک و چکاوه هم بندازید ممنونم می شم

لطف عالی زیاد

یاشا

شاراک واگرایی منفی داره نمیدونم فاند سهم چی میگذره ولی تکنیکال سیگناله فروشه....
رو چکاوه کار نکردم ولی شنیدم تعدیل+ داره

سلام جناب محلوجي:x استاد من هنگام گرفتن ديتا از tseclient پيغام خطا در به روز رساني ميگيرم ممنون ميشم شما يا ساير دوستان راهنمايي كنيد>:D<

درود
از مفید تریدر5 استفاده کنید تعدیل شده با سود نقدیه و یا میتونید از رسا متاترید4 استفاده کنید از دیتای خام استفاده میکنن .....


سلام شاهين جان خسته نباشى بيزحمت ميشه يه نگاهيم به مارون بندازى مخصوصا معملات امروزش

درود
بالای 1920 تثبیت شه هدف اولیه 2100 و بعدی 2345
زیر 1830 بیاد 1700 حمایتشه...


سلام دوستان ميدونن كجاي سايت tsetmc نموداراش رو تحليل ميكنه ؟

؟؟؟!!!!!!!!!!! :-/

سلام جناب محلوجی...
آخرین تحلیل شمااز کنور 18 مهر بود که هدف 2100 پیش بینی شما رو هم زده .
مرحمت می فرمایید یه تحلیل جدید از کنور رو اعلام بفرمایید.

درود

دیتای سهم کمه ولی بنظر تا 1970 پایین بیاد..


باسلام:جناب محلوجی یکی از کاملترین مجموعه های اموزشی را تدارک دیده اید.متاسفانه من خیلی دیر این تاپیک را دیدم.و برای استفاده از ان دچار مشگل شده ام چون توضیح هر مطلب کامل داده شده است وبرای دیدن نمودار ان باید به سایت دیگری( وطن دانلود.کام ) مراجعه کرد که خود سایت در دست تعمیراست وکار یک پارچه اموزش را بادشواری مواجهه میکند.تقاضا دارم در صورتامکان راه حلی برای موضوع پیدا کنید تا مجموعه تلاش بینظیر شما ماندگار باقی بماند.باتشکر

درود
این کار کمی زمانبره ولی به روی چشم در آینده نزدیک .....


موفق باشید.....

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۰۹/۲۸, ۲۲:۰۶
18 خرداد 91 !

بنظر چون فولاد در روند شاخص تاثیر گذار هست با اصلاح شاخص هم فولاد پتانسیل لازم برای اصلاح داره که بنظرم طی آینده نچندان دور به حوالی 225 طبق کانال سفید رنگ برسه و همینطور حمایت معتبر 4 ساله
واگرای منفی و شکست روند در نمودار سالانه زیاد جالب نیست و نشان از اصلاح سهم در بلند مدت همواره با نوسانات + هست ............

http://images.boursy.com/imported/2012/12/475.png (http://www.shiaupload.ir/)




آخرین تحلیل در مورد فولاد بود که جدا چقدر زود دیر میشه رو قمیتهای 200 صف میلیونی فروش میبستن کسی نبود جمعش کنه حالا بالای 460 چندین میلیون سهم جابجا میشه ! عجب.......


بنظر چندین الگو صعودی در فولاد پدیدار شده که هدفهای 510 و 600 و High 630 نشانه گرفته که با توجه به صعودی بودن شاخص رسیدن به این هدفها دو از انتظار نمیباشد......

مقاومتها 485 -- 510 ---- وهدف 600 با بالای 630

حمایتها 450 -- 420 -- 410
Stop loss= 400 !!

چارت دیلی (خطی)


http://images.boursy.com/imported/2012/12/477.png (http://www.shiaupload.ir/)

چارت ویکلی (خطی)

http://images.boursy.com/imported/2012/12/478.png (http://www.shiaupload.ir/)

موفق باشید.............

mosyjoon
۱۳۹۱/۱۰/۰۲, ۰۱:۵۷
سلام آقا منم مثه دوستای دیگه که کامنتشون رو دیدم تقاضا دارم یه جا دیگه عکسای بخش آموزشی رو آپ کنی. خدا قوت

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۰/۰۲, ۰۹:۵۹
شاراک

http://images.boursy.com/imported/2012/12/525.png (http://www.shiaupload.ir/)



با واگرایی مثبتی مخفی که بین چارت و Rsi پدیدار شده انتظار میرود در صورت تثبیت قیمتی بالای 809 هدفی تا سقف قبلی 880 و سقف کانال در 900 داشته باشیم ......

حمایتها 785 - 765
کف قیمتی و حد ضرر 755 !

موفق باشید.....

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۰/۰۲, ۱۰:۰۵
پتروشیمی شیراز (شیراز)

تایم هفتگی

http://images.boursy.com/imported/2012/12/526.png (http://www.shiaupload.ir/)

سهم بعد از تعدیل بالای خط روند صعودی و در کانالی جدید تثبیت شده که در حال حاضر هدفی برابر با سقف کانال حوال 680 را دارد . . . (ادامه دارد)
در RSI واگرایی منفی با پرایس مشاهده میشود که بنظر سهم در موقعیت حساسی قرار دارد چرا که با شکست خط روند نزولی سالانه در RSI واگرایی منفی موقتا خنثی شده و احتمالا شاهد رشدی سریع از سهم باشیم.......



تایم روزانه

http://images.boursy.com/imported/2012/12/527.png (http://www.shiaupload.ir/)

در تایم روزانه با توجه به کانال زرد رنگ بنظر امروز سهم در سقف کانال معامله شد که عرضه ها گویای این مسئله بود و اگر در روزهای آینده بتواند بالای 650 تثبیت شود و همینطور بالای 680 سقف کانال در چارت هفتگی( چارت بالا) ; پترو شیراز توانایی صعود تا سقف کانال بعدی در 800 را خواهد داشت......

مقاومتها= 650 - 680 - 720 - 750 - 780
حمایتها= 625 - 600 - 590 - 580 - 550 & Stop Loss

موفق باشید....

پ ن : هدف 800 اولین هدف سهم خواهد بود..........

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۰/۰۲, ۱۳:۱۵
در تحلیلهای قبلی از شاخص اشاره شد که با ورود حجم سنگین نقدینگی از حوالی 28000 در شاخص کل شاهد رشد سهمها خصوصا سهمهای شاخص ساز باشیم....
لذا مشاهده میشود در این برهه از زمان که در اکثر سهما حجمهای بالایی معامله میشود و با توجه به حمایت حقوقی بنظر هدف نهایی شاخص در 45000 ~ 44000 و در نهایت 50000 میباشد.......

http://images.boursy.com/imported/2012/12/532.png (http://www.shiaupload.ir/)


موفق باشید.............

AAbas
۱۳۹۱/۱۰/۰۲, ۱۳:۵۰
سلام شاهين جان خسته نباشى مرسى بخاطر اين همه تحليل خوب، امروز كرماشا 6ميليون معامله شد و با اين وجود با 2ميليون صف خريد بسته شد بنظر مياد هدفش خيلى بالاتر از 900 باشه بنظرت نگهداريش بهتره يا با شاراك يا شيراز عوضش كنم؟

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۰/۰۲, ۲۳:۵۹
نورد آلومینیوم (فنوال)

چارت روزانه

http://images.boursy.com/imported/2012/12/544.png (http://www.shiaupload.ir/)


چارت هفتگی

http://images.boursy.com/imported/2012/12/547.png (http://www.shiaupload.ir/)


بنظرم سهم در اوایل موج سوم قرار دارد البته احتمالا ممکن هست قبل از صعود اصلاحی تا حوالی 61.8 فیبو ریتریس در قیمت 285 و به احتمال ضعیف تا قیمت 260 فیبو ریتریس 78.6 موج 1 داشته باشیم ....
همانطور که در چارت روزانه و هفتگی مشاهده میشود با شکست خط روند نزولی (قرمز رنگ) در حوالی 350 سیگنال ورود به سهم صادر میشود و بنظر بعد از شکست مقاومت سالانه در 370 که یکبار مانع صعود سهم شده بود فنوال پتانسیل رشد برای رسیدن به هدف اولیه در 500 و هدف نهایی در 600 را خواهد داشت......

مقاومتها: 350 -- 370 -- 407 -- 425 -- 440 -- 500 -- 600

حمایتها: 320 -- 302 -- 285 -- 260 و 250<=> stop loss



موفق باشید.........

پ ن: در سهم میتوان از الگوی هارمونیک AB=CD استفاده کرد ولی بدلیل اهداف بسیار بالایی که در سهم بوجود میاد فعلا از تحلیل این هدف منصرف شدم لذا بعد از رسیدن به هدف نهایی احتمالی در تحلیل بالا مجدا تحلیل با اهداف جدید ذکر میشود.........

مهربان
۱۳۹۱/۱۰/۰۳, ۰۰:۱۲
...با سلام...جناب محلوجي بنده يكي از كاربراي فهيم بورسي هستم كه الان از ورزش اومدم و چون در منزل غذايي موجود نبود به تن ماهي و كاهو اكتفا كردم...خواستم از تحليلاي نابتون تشكر كنم و درخواست كنم كه حضورتونو با مداد رنگي پررنگ تر كنيد...رنگ بنفش رو بيشتر بكار ببريد...:d:*;)

mohsen kaveh
۱۳۹۱/۱۰/۰۳, ۱۱:۳۸
:D:*:x
...با سلام...جناب محلوجي بنده يكي از كاربراي فهيم بورسي هستم كه الان از ورزش اومدم و چون در منزل غذايي موجود نبود به تن ماهي و كاهو اكتفا كردم...خواستم از تحليلاي نابتون تشكر كنم و درخواست كنم كه حضورتونو با مداد رنگي پررنگ تر كنيد...رنگ بنفش رو بيشتر بكار ببريد...:d:*;)

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۰/۰۳, ۱۲:۱۸
بررسی کامل دوده صنعتی پارس (شدوص) تکنیکال


در تحلیلهای قبلی اشاره شده بود که احتمالا سهم اصلاحی تا حوالی 400 داشته باشد وسپس صعود که این سناریو در چند روز کاری گذشته مشهود میباشد.....

بنظر در حال حاضر سهم در روز کاری بعد در موقعیت حساسی قرار دارد چرا که با خط روند نزولی سالیانه در چارت روزانه470 و چارت هفتگی در 487 درگیر میشود که در صورت تثبیت بالای این مقاومتها سیکنال خرید مجدد صادر میشود (دوستانیکه با تحلیل قبلی همراه بودند میتوانستند در قیمتهای 400 تا امروز با سهم همراه باشند) لذا بعد از گذر از مقاومت بعدی در 495 و 500 بنظرم موج 3 سهم با هدفهای بالا شروع میشود........



http://images.boursy.com/imported/2012/12/557.png (http://www.shiaupload.ir/)


در چارت 1 ملاحضه میکنید که بعد از گذر از مقاومتهای ذکر شده هدف کاپ و هندل و مثلث متقارن ما در قیمت 600 میباشد....
در صورت عبور از مقاومت 600 هدف احتمای بعدی سقف کانال سفید رنگ حوالی 830 میباشد..

http://images.boursy.com/imported/2012/12/560.png (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/12/562.png (http://www.shiaupload.ir/)


مقاومتها در چارتهای 1 -2 -3 به ترتیب: 470 - 478 - 495 - 500 - 550 - 580 - 600 - 665 - 685 - 710 - 785

حمایتها 457 - 425 حدضرر فعلی -- 400 - 385 - 350

موفق باشید.......

خوشبخت
۱۳۹۱/۱۰/۰۳, ۱۲:۲۱
سلام
ممنون استاد محلوجی

shahmir
۱۳۹۱/۱۰/۰۳, ۱۴:۰۷
جناب محلوجي

انصافاً در مقابل تحليلهاي شما و زماني كه صرف مينماييد زدن يك كليد تشكر شايسته قدرداني از جنابعالي نميباشد.
اميدوارم همچنان از تحليلهاي زيبايتان بهره مند شوم.

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۰/۰۳, ۲۳:۳۵
کروی

http://images.boursy.com/imported/2012/11/224.png (http://www.shiaupload.ir/)

بنظرم در سهم با واگرایی منفی مخفی که در تایم روزانه بوده صعود کمی سخت یا زمان بر باشد همینطور قدرت روند هم برای صعود نسبتا کم است...
ولی در تایم هفتگی واگرایی منفی نداریم که بنطرم با ثبت قیمت بالای 276 و خروج از مثلث با حجم بالا انتظار رشد قیمتی تا حوالی سقف کانال (قرمز رنگ) در 325 دارم شرط دیگر صعود برای تارگت مورد نظر گذر از مقاوت مهم در 290 میباشد......
و در صورت ناکام موندن سهم از صعود قیمت مجددا به کف مثلث در 255 برمیگردد.......

مقاومتها 276 - 290 - 310 تاگت 325
حمایت 255 حد ضرر 245

موفق باشید......

بروز رسانی


توسعه معادن روی ایران (کروی)

بنظر خط روند نزولی در قیمت و rsi در روزهای قبل شکسته شده و در حال حاضر سهم در کانال جدیدی تثبیت شده (کانال سفید رنگ) ......

لذا با تثبیت قیمتی بالای مقاومتی در 345 انتظار میرود در وهله اول صعودی احتمالی تا سقف کانال در چارت روزانه 460 و 485 سقف کانال ماهانه داشته باشیم......



چارت روزانه

http://images.boursy.com/imported/2012/12/584.png (http://www.shiaupload.ir/)


چارت هفتگی

http://images.boursy.com/imported/2012/12/587.png (http://www.shiaupload.ir/)

مقاومتها: 345 -- 400 -- 440 -- 460 -- 485=TP1


حمایتها: 435 - 425 - 418 Stop loss



موفق باشید........

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۰/۰۳, ۲۳:۴۹
سلام
ممنون استاد محلوجی


جناب محلوجي

انصافاً در مقابل تحليلهاي شما و زماني كه صرف مينماييد زدن يك كليد تشكر شايسته قدرداني از جنابعالي نميباشد.
اميدوارم همچنان از تحليلهاي زيبايتان بهره مند شوم.

ممنون از دوستانیکه لطف دارند برای بنده سود بردن در کنار هم لذت بخشه.......
موفق باشید....

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۰/۰۴, ۰۹:۳۶
بررسی کامل دوده صنعتی پارس (شدوص) تکنیکال


در تحلیلهای قبلی اشاره شده بود که احتمالا سهم اصلاحی تا حوالی 400 داشته باشد وسپس صعود که این سناریو در چند روز کاری گذشته مشهود میباشد.....

بنظر در حال حاضر سهم در روز کاری بعد در موقعیت حساسی قرار دارد چرا که با خط روند نزولی سالیانه در چارت روزانه470 و چارت هفتگی در 487 درگیر میشود که در صورت تثبیت بالای این مقاومتها سیکنال خرید مجدد صادر میشود (دوستانیکه با تحلیل قبلی همراه بودند میتوانستند در قیمتهای 400 تا امروز با سهم همراه باشند) لذا بعد از گذر از مقاومت بعدی در 495 و 500 بنظرم موج 3 سهم با هدفهای بالا شروع میشود........



http://images.boursy.com/imported/2012/12/557.png (http://www.shiaupload.ir/)


در چارت 1 ملاحضه میکنید که بعد از گذر از مقاومتهای ذکر شده هدف کاپ و هندل و مثلث متقارن ما در قیمت 600 میباشد....
در صورت عبور از مقاومت 600 هدف احتمای بعدی سقف کانال سفید رنگ حوالی 830 میباشد..

http://images.boursy.com/imported/2012/12/560.png (http://www.shiaupload.ir/)

http://images.boursy.com/imported/2012/12/562.png (http://www.shiaupload.ir/)


مقاومتها در چارتهای 1 -2 -3 به ترتیب: 470 - 478 - 495 - 500 - 550 - 580 - 600 - 665 - 685 - 710 - 785

حمایتها 457 - 425 حدضرر فعلی -- 400 - 385 - 350

موفق باشید.......

قسمت بولد شده مقاومت در چارت هفتگی 478 بوده 487 اشتباه تایپی هست .....

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۰/۰۵, ۲۲:۲۶
سرمایه گذاری ملت (وملت)


چارت هفتگی

http://istgahebourse.ir/images/03_shahin_mahlooje/Vmelat1.png

در چارت هفتگی ملاحظه میکنید که بعد از شکست خط روند نزولی و صعودی ناقص سهم پولبکی به خط روند دارد .....

http://istgahebourse.ir/images/03_shahin_mahlooje/Vamelat2.png

چارت روزانه

http://istgahebourse.ir/images/03_shahin_mahlooje/Vamelat5.png

بنظر با توجه به موج شماری فعلی و واگرایی مخفی + و حمایت های سهم احتمالا اصلاح سهم در قیمت 42 الی 44 تمام شده و در صورت شکست مقامت مهم در 49 هدفی کوتاه مدت تا 55 داشته باشیم و در صورت گذر از این حوالی موج (3) با اهدافی بالا در میان مدت شروع میشود....
مقاومت: 49 -53
حمایتها: 44 - 42 - 40 - 38 - 37 کف کانال
بدلیل پایین بودن ریسک سهم حد ضرر قرار داده نشده


موفق باشید...

پ ن: در صورت رسیدن به هدف احتمالی در قیمت 55 سهم مجددا تحلیل شده و اهداف جدید موج (3) در سایت قرار داده میشود........

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۰/۰۶, ۰۰:۱۵
وپترو با دید میان مدت.......

http://images.boursy.com/imported/2012/12/627.png (http://www.shiaupload.ir/)

هامد
۱۳۹۱/۱۰/۰۶, ۱۱:۱۷
وپترو با دید میان مدت.......

http://images.boursy.com/imported/2012/12/627.png (http://www.shiaupload.ir/)

میدونی چیه شاهین جون:-/ من هروخ این هارمونیکو (منظوزم فقد این باتر نیس هم گارتلی و هم بَت) تا قبله سی پیش بینیشو کردم نتیجه نداده تو اکثره مواقع ام سی به اون فیبوی مد نظر نرسیده و کلا الگو رو خراب کرده :(
الان من وپترو رو تو انتهای چار میبینمش اگه این قیمت 80 رو بشه پایان چار متصور بود (چون تا همین الانشم یه abc درس کرده) ینی به نظرم که این 80 تومن میتونه انتهای چار گرفته بشه و اهداف پنجش 115 و 135 میشه ...
ولی از اون طرف اصن اوضاش خوب نیس (بنیادیو منظورمه) واسه همین کلا نمیدونم میشه به موج شماری اتکا کرد یا نه راستش من هروخ بدونه در نظر گرفتنه بنیادی ترید کردم نتیجه خوبی نگرفتم :(

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۰/۲۱, ۰۱:۱۲
غچین

بعد از صعود قبلی و ایجاد واگرایی منفی انتظار اصلاح سهم بعد از شکست حمایت 400 میرفت
ولی گویا سهامدار عمده علاقه ای به اصلاح سهم به زیر 400 ندارد
لذا برای اشخاصی که میان مدت هستند خرید سهم حوالی قیمت 400 برای 10 الی 15 % سبد توصیه میشود......

http://up.boursebazan.ir/di-DQEG.png


حدضرر !395

پ ن:باتوجه به تعدیل + احتمالی در گزارش جدید شرکت اهداف صعودی ذکر نگردیده چرا که امکان دارد سهم بسته و بعد از تعدیل با درصد مثبت باز شود......

موفق باشید......

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۰/۲۱, ۰۱:۱۵
گلتاش (شگل)


http://up.boursebazan.ir/di-NHAQ.png

همانطور که در چارت هفتگی ملاحظه میفرمایید سهم از نوامبر سال 2008 در قالب یک کانال صعودی بوده که در 6 ژانویه 2013 پس از تثبیت قیمتی بالای 760 وارد کانال صعودی جدیدی شده............

http://up.boursebazan.ir/di-BEHC.png

بنظر سهم بعد از گذر از مقاومت 860 (چارت روزانه) هدف احتمالی برابر با سقف کانال جدید در فیبوی 261.8 در 975 با بالای High 985 فعلی داشته باشد....

مقاومتها 860 -- 885
حمایتها 820 -- 812
کف فعلی سهم و حد ضرر 760 !!


موفق باشید.......


پ ن: بنظر p/e فعلی سهم پایین تر از سایر همگروییای خود بوده (4.49) که باتوجه به پی بر ای کل گروه که 5.93 میباشد اگر پی بر ای 4.8 به سهم داده به هدف 889 و p/e 5.3 داده به حوالی 985 و هدف احتمالی تحلیل بالا میرسیم ......

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۰/۲۱, ۲۱:۲۸
لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)
کوتاه مدت.....

http://up.boursebazan.ir/di-KR56.png

بنظر در تایم فریم 30 دقیقه (اعتبار کم) مثلث نزولی نامتعارفی تشکیل شده که در صورت شکست مقاومت در 2 مرحله 1= میانگین متحرک 10 روزه در 178 و 2=خط روند نزولی کوتاه مدت (از 1 ژانویه 2013 تا امروز) در 180, سهم صعودی با 2 هدف در 193 و 200 داشته باشد...

مقاومتها: 178 - 180 - 183 - 187 - 190 - 193 - 200 و در صورت شکست مقاومت 200 هدف بعدی ریتریس 161.8 حوالی 210...........

حمایتها: 173
حد ضرر تثبیت زیر قیمت 172...

ریز مقاومتها بدلیل حق تقدم ولصنمح مطرح شده لذا شدیدا توصیه میشود دوستانیکه با روند سهم آشنا نیستند و قبلا تجربه ای در خرید و فروش حق سهم ندارند وارد حق تقدم نشوند........

موفق باشید.......

جواد1979
۱۳۹۱/۱۰/۲۱, ۲۱:۴۰
شاهین جان نظرت در مورد قلرست رو میشه بفرمایید ؟

nirvana_00
۱۳۹۱/۱۰/۲۱, ۲۱:۴۹
سلام شاهین جان وقت بخیر
ممنونت می شم یک تحلیل از غبشهر بگذارید
این تحلیل خودمه که معتقدم الان توی موج 4 هستیم
http://forums.boursy.com/showthread.php?1533-%DA%86%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%9F%D8%9F%D8%9F%D8%9F/page1859

با دونفر از دیگر چارتیست ها که صحبت می کردم یکی از دوستان هم با من هم عقیده بود ولی دیگری معتقد به پایان یک دیاگونال 5 موجی و می گفتن که الان توی موج A اصلاحی هستیم. نظر شما رو هم می تونم بدونم؟ تشکر

علیرضا1
۱۳۹۱/۱۰/۲۲, ۱۶:۳۹
سلام اقا شاهين عزيز ،لطفاً نظرتون رادر مورد حتايد بفرمايين ،ممنون

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۱/۰۱, ۱۲:۲۱
23 آذر


خبهمن

http://up.boursebazan.ir/di-YQ30.gif

امروز سهم خط روند نزولی خودشو در Rsi شکسته و بنظر در موقعیت حساسی قرار داره اگر بتونه خودشو بالای میانگین متحرک 20 روزه و بالای 110 تثبیت کنه میشه گفت خط روند نزولی در چارت (قرمز رنگ) شکسته که با توجه به خروج از مثلث و تشکیل الگوی هارمونیک و حجم صعودی در mfi احتمالا صعودی تا هدفهای فعلی 127 و 134 داشته باشیم......

مقاومت: 110 - 117 - 122 - 127 - 134
حمایت و استاپم نداریم سهم در کف قیمتی ..

پ ن: احتمالا محرک این سهم هم خبر افزايش سرمايه ایران خودرو باشه! .....



چه زود دیر میشه قیمت امروز سهم 140 از 108 تا اینجا فعلا بالای 30 درصد سود از گروه خودرو !........

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۱/۰۱, ۱۲:۲۶
شاهین جان نظرت در مورد قلرست رو میشه بفرمایید ؟

نظری رو این سهم ندارم از گروه قندی قزوین و قثابت و قشیر تکنیکالی بیشتر قبول دارم.....


سلام شاهین جان وقت بخیر
ممنونت می شم یک تحلیل از غبشهر بگذارید
این تحلیل خودمه که معتقدم الان توی موج 4 هستیم
http://forums.boursy.com/showthread.php?1533-%DA%86%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%9F%D8%9F%D8%9F%D8%9F/page1859

با دونفر از دیگر چارتیست ها که صحبت می کردم یکی از دوستان هم با من هم عقیده بود ولی دیگری معتقد به پایان یک دیاگونال 5 موجی و می گفتن که الان توی موج A اصلاحی هستیم. نظر شما رو هم می تونم بدونم؟ تشکر

درود
موج شماری نکردم ولی لینک تحلیل http://forums.boursy.com/showthread.php?1456-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%28-%D8%BA%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%B1-%29&p=266345#post266345



سلام اقا شاهين عزيز ،لطفاً نظرتون رادر مورد حتايد بفرمايين ،ممنون

درود قبلا تحلیلشو گذاشته بودم... http:لینک حتاید (http://boursbazan.ir/thread1010.html#post120338)

کارآمد
۱۳۹۱/۱۱/۰۱, ۱۳:۰۵
سلام جناب محلوجي به نظرتون سغرب الگوي مثل نزولي نداره؟!!

sabz1
۱۳۹۱/۱۱/۰۱, ۱۶:۲۳
یک خواهش این تاپیک آموزشی است لطفا سعی کنید به همراه تحلیل تریقه استفاده از ابزار ها هم بیان بشه مثلا نام بردن از نرم افزار مفید تریدینگ و نمودار و قالب یا اندیکاتورهای لازم با تشکر فراوان.

omidvar
۱۳۹۱/۱۱/۰۱, ۲۳:۳۵
شاهین جان نظرت در مورد قلرست رو میشه بفرمایید ؟

جواد جان این چه پرسش است از پاسخ بخر عریر درنگ جایز نیست

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۱/۰۴, ۱۲:۳۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)

تایم هفتگی

http://images.boursy.com/imported/2012/12/519.png (http://www.shiaupload.ir/)

سهم بعد از تعدیل بالای خط روند صعودی و در کانالی جدید تثبیت شده که در حال حاضر هدفی برابر با سقف کانال حوال 680 را دارد . . . (ادامه دارد)
در RSI واگرایی منفی با پرایس مشاهده میشود که بنظر سهم در موقعیت حساسی قرار دارد چرا که با شکست خط روند نزولی سالانه در RSI واگرایی منفی موقتا خنثی شده و احتمالا شاهد رشدی سریع از سهم باشیم.......



تایم روزانه

http://images.boursy.com/imported/2012/12/521.png (http://www.shiaupload.ir/)

در تایم روزانه با توجه به کانال زرد رنگ بنظر امروز سهم در سقف کانال معامله شد که عرضه ها گویای این مسئله بود و اگر در روزهای آینده بتواند بالای 650 تثبیت شود و همینطور بالای 680 سقف کانال در چارت هفتگی( چارت بالا) ; پترو شیراز توانایی صعود تا سقف کانال بعدی در 800 را خواهد داشت......

مقاومتها= 650 - 680 - 720 - 750 - 780
حمایتها= 625 - 600 - 590 - 580 - 550 & Stop Loss

موفق باشید....

پ ن : هدف 800 اولین هدف سهم خواهد بود..........


سهم در 30 آذر و قیمت 650 تحلیل شد و تا امروز 50% سود داده نوش جون سهامداران شیراز .... انتظار رشد مجدد از شنبه دارم اگه سازمان .......
تحلیل جدید در سایت میگذارم...




سلام جناب محلوجي به نظرتون سغرب الگوي مثل نزولي نداره؟!!

درود خیر !

rezasatari
۱۳۹۱/۱۱/۰۵, ۲۰:۲۸
سلام جناب محلوجی قول داده بودید عکسهای اموزشتان را بروز کنید متاسفانه مجددا مراجعه کردم و اموزشها بدون تصویر بود اگه مطالب را بصورت pdfدر جایی قرار دادید لطفا ادرس لینکشو بفرمایید

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۱/۱۸, ۱۰:۱۱
سلام جناب محلوجی قول داده بودید عکسهای اموزشتان را بروز کنید متاسفانه مجددا مراجعه کردم و اموزشها بدون تصویر بود اگه مطالب را بصورت pdfدر جایی قرار دادید لطفا ادرس لینکشو بفرمایید

درود به روی چشم این هفته امتحانمو بدم خیالم راحت شه #:-Sسر فرصت عکسارو بروز میکنم.....



بنظر در کوتاه مدت شاخص کل در 36800 و نهایت 36000 متعادل شود در غیر اینصورت فاتحه صلوات.. و احتمالا تا حوالی 35000 اصلاح داشته باشیم ولی همچنان هدف احتمالی در میان مدت و بلند مدت حوالی 44000 ......

http://images.boursy.com/imported/2013/01/95.png (http://www.shiaupload.ir/)


موفق باشید......



تحلیل قبلی شاخص کل......


جالبه بحث ریزش شاخص و ترک بازار تو اکثر فرومها پیچیده برخی ها مواقع صعود تارگتهای عجیب و موقع نزول... !! عجب...

تایم روزانه

http://images.boursy.com/imported/2013/02/38.png (http://www.shiaupload.ir/)

تایم هفتگی

http://images.boursy.com/imported/2013/02/39.png (http://www.shiaupload.ir/)


ولی بنظر شاخص کل بعد از واگرایی منفی از حوالی 38000 تا کنون اصلاح لازم را داشته و واگرای مثبت مخفی بین چارت و Rsi بوجود آمده (چارت روزانه) که در حال حاضر شاخص کل نزدیک به کف کانال و روند صعودی و همچنین کف مثلث پهن شونده قرار دارد که بایستی در روزهای آینده منتظر واکنش شاخص به حمایت 36230 و 36200 و در آخر 36000 بود که به نظر با تثبیت منفی صعود شاخص کمی هموار میشود....
در غیر اینصورت هدف صعودی فعلی برای 22 بهمن حداقل سقف قبلی حوالی 38000 .......

موفق باشید......



بنظر شاخص کل در تایم هفتگی به میانگین متحرک 10 روزه واکنش و برگشت زده و در حال حاضر اگر بالای 36800 تثبیت شه روند شاخص در کوتاه مدت فعلا صعودی و.....

http://up.boursebazan.ir/image.php?di=V3ZQ

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۱/۲۲, ۱۵:۵۱
http://up.boursebazan.ir/image.php?di=M6G7

بنظر فولاژ با برخورد به سقف کانال سوم از صعود به کانال بعدی ناکام مونده و فعلا امکان اصلاح تا محدوه 600 هست .......
در صورت شکست سقف کانال در 665 و سقف قیمتی قبلی 672 احتمالا هدفی تا 800 با بالای 830 دارد..


موفق باشید.........

dowpal
۱۳۹۱/۱۲/۰۱, ۲۲:۵۸
سلام
کلیه نمودارها از صفحه اول غیر قابل دیدن شدند
اگر اینطوره...لطفا با یک سایت هاست خوب تعویض بشن

امید
۱۳۹۱/۱۲/۰۴, ۰۱:۵۳
با سلام
اگر ممکن هست لطفا تحلیلی از شدوص و شپنا داشته باشید. با تشکر

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۲/۰۵, ۲۲:۴۷
فملی

http://up.boursebazan.ir/image.php?di=UIGY

با الگوی سر و شانه سقفی که در سهم شکل گرفته بنظراصلاح عمیق تری در پیش هست.......

حمایتها: 608 - 560 - کف سهم محدوده 460 الی 470......

پ ن: احتمال اصلاح شاخص در این برهه از زمان میباشد و در سال جدید روند شاخص صعودی......

امیر حسینی
۱۳۹۱/۱۲/۰۶, ۰۷:۲۸
جناب محلوجی با سلام
اگر امکان داره تحلیلی هم از فولاد داشته باشید ممنون میشم.

سعید پور احمدی
۱۳۹۱/۱۲/۰۶, ۰۷:۳۵
با احترام:

شاهین جان بابت نوشته و نمودارها و تحلیل های دلنشینت سپاس دارم.........

شاهین محلوجی
۱۳۹۱/۱۲/۱۲, ۲۳:۴۵
گلتاش (شگل)


http://images.boursy.com/

همانطور که در چارت هفتگی ملاحظه میفرمایید سهم از نوامبر سال 2008 در قالب یک کانال صعودی بوده که در 6 ژانویه 2013 پس از تثبیت قیمتی بالای 760 وارد کانال صعودی جدیدی شده............

http://images.boursy.com/

بنظر سهم بعد از گذر از مقاومت 860 (چارت روزانه) هدف احتمالی برابر با سقف کانال جدید در فیبوی 261.8 در 975 با بالای High 985 فعلی داشته باشد....

مقاومتها 860 -- 885
حمایتها 820 -- 812
کف فعلی سهم و حد ضرر 760 !!


موفق باشید.......


پ ن: بنظر p/e فعلی سهم پایین تر از سایر همگروییای خود بوده (4.49) که باتوجه به پی بر ای کل گروه که 5.93 میباشد اگر پی بر ای 4.8 به سهم داده به هدف 889 و p/e 5.3 داده به حوالی 985 و هدف احتمالی تحلیل بالا میرسیم ......

از 830 تا قیمت امروز بالای 40% سود مبارک سهامدارانش.......

vnlove
۱۳۹۱/۱۲/۱۳, ۲۱:۵۱
باسلام خدمت آقاشاهین میخواستم بدونم این شایعاتی که درموردرشدسهام های گروه کاشی وسرامیک دریک دوماه آینده است هست به چه صورته ؟

آمن خادمی
۱۳۹۲/۰۱/۰۹, ۰۱:۳۰
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل افروز خوش است


جناب محلوجی عزیز سال نو رو تبریک می گم
روزهای سرشار از موفقیتی را پیش رو داشته باشید...@};-@};-@};-@};-

http://dl.iranoffside.com/a6555/120594722002.jpg

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۱/۱۰, ۱۱:۳۲
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل افروز خوش است


جناب محلوجی عزیز سال نو رو تبریک می گم
روزهای سرشار از موفقیتی را پیش رو داشته باشید...@};-@};-@};-@};-

http://images.boursy.com/

سلام و عرض ادب خدمت خانم خادمی
بنده هم به نوبه خودم عید نوروز خدمت شما تبریک عرض میکنم سلامت موفق و پرسود باشید......

ebi1
۱۳۹۲/۰۱/۱۰, ۱۲:۱۴
با سلام لطفا اگر امکانش هست چگونگی تشخیص روند صعودی و نزولی سهم را با استفاده از اندیکاتور های MACD و RSIبصورت تصویری و با شکل آموزش بدبد چون جناب آقای پرریسک همیشه میگن در روند صعودی وارد سهم بشیم ولی من هنوز بلد نیستم تشخیص بدم چطوری میشه با اندیکاتور بفهمییم سهم روندش صعودیه یا نزولی.
باز هم از دوستان عزیز متشکرم

msa407
۱۳۹۲/۰۱/۱۰, ۲۰:۰۱
درود و سپاس از زحمتی که میکشید جناب محلوجی !
لطفا اگه امکان داره آموزش رو به صورت PDF یا ورد یا... قرار بدید تا امکان دانلودش باشه متاسفانه همه ی تصاویری که قرار داده بودید حذف شده و آموزش ناقص شده برای کسانی مثل من که میخواهند از ابتدا آموزشهاتون رو بخونند مشکل ایجاد میشه
باز هم از لطفتون و زحمات بی دریغتون سپاسگزارم

ebi1
۱۳۹۲/۰۱/۱۰, ۲۰:۲۹
با سلام لطفا اگر امکانش هست چگونگی تشخیص روند صعودی و نزولی سهم را با استفاده از اندیکاتور های MACD و RSIبصورت تصویری و با شکل آموزش بدبد چون جناب آقای پرریسک همیشه میگن در روند صعودی وارد سهم بشیم ولی من هنوز بلد نیستم تشخیص بدم چطوری میشه با اندیکاتور بفهمییم سهم روندش صعودیه یا نزولی.
باز هم از دوستان عزیز متشکرم

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۱/۱۰, ۲۱:۱۲
با سلام لطفا اگر امکانش هست چگونگی تشخیص روند صعودی و نزولی سهم را با استفاده از اندیکاتور های MACD و RSIبصورت تصویری و با شکل آموزش بدبد چون جناب آقای پرریسک همیشه میگن در روند صعودی وارد سهم بشیم ولی من هنوز بلد نیستم تشخیص بدم چطوری میشه با اندیکاتور بفهمییم سهم روندش صعودیه یا نزولی.
باز هم از دوستان عزیز متشکرم


درود و سپاس از زحمتی که میکشید جناب محلوجی !
لطفا اگه امکان داره آموزش رو به صورت PDF یا ورد یا... قرار بدید تا امکان دانلودش باشه متاسفانه همه ی تصاویری که قرار داده بودید حذف شده و آموزش ناقص شده برای کسانی مثل من که میخواهند از ابتدا آموزشهاتون رو بخونند مشکل ایجاد میشه
باز هم از لطفتون و زحمات بی دریغتون سپاسگزارم

درود فعلا در مسافرت هستم انشالا بعد تعطیلات در خدمتم......

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۱/۱۵, ۲۳:۲۰
فباهنر

http://up.boursebazan.ir/image.php?di=MK90

http://up.boursebazan.ir/image.php?di=YEXH


سهم در کانال صعودی قرار داشته که با برخورد به مقاومت خود در 120 از صعود فعلی ناکام مانده لذا با توجه به واگرایی + مخفی بین چارت و MACD بنظر باهنر در مدار صعود با شیب ملایم بوده همچنین سهم در مثلث پهن شونده بلند مدتی قرار دارد که گویای اهداف بلند مدتی میباشد !
کف سهم و کانال و حد ضرر 108
حمایتها 116 -112 - 110
مقاومت اصلی باعث صعود سهم به مرحله بعدی 120 و 126
مقاومتهای پیش رو بعد از صعود 134 - 145 - 150 - 160 & High 165 هدف اولیه سهم....

موفق باشید.......

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۱/۱۶, ۱۴:۰۷
با سلام لطفا اگر امکانش هست چگونگی تشخیص روند صعودی و نزولی سهم را با استفاده از اندیکاتور های MACD و RSIبصورت تصویری و با شکل آموزش بدبد چون جناب آقای پرریسک همیشه میگن در روند صعودی وارد سهم بشیم ولی من هنوز بلد نیستم تشخیص بدم چطوری میشه با اندیکاتور بفهمییم سهم روندش صعودیه یا نزولی.
باز هم از دوستان عزیز متشکرم

درود
اندیکاتور دنباله رو MACD در روند صعودی و نزولی market trend بیشتر بکار میاد ولی بتنهایی نمیتوان سیگنال قطعی خرید ازش گرفت بطور خلاصه به میله هیستوگرام دقت کنید در مقادیر بالا وقتی زیر 0 باشه تقریبا در اشباع فروش و بالای 0 اشباع خرید
وقتی Ma 12 از پایین به بالا ma 26 قطع کنه سیگنال خرید و بلعکس در صورت ریورسال 26 به 12 سیگنال فروش

RSI اوسیلاتور در روند های sideway , market trend استفاده میشه و در بازه 0 تا 100 میباشد زیر 30 سیگنال خرید و اشباع فروش بالای 70 سیگنال فروش و اشباع خرید در کل بین مقدار 30 و 70 rsi دلالت بر رشد دارد ....
در بعض موارد خاص و نزولی سهم میتواند از نقطه حساس در مقدار 50 برگشت کند......



درود و سپاس از زحمتی که میکشید جناب محلوجی !
لطفا اگه امکان داره آموزش رو به صورت PDF یا ورد یا... قرار بدید تا امکان دانلودش باشه متاسفانه همه ی تصاویری که قرار داده بودید حذف شده و آموزش ناقص شده برای کسانی مثل من که میخواهند از ابتدا آموزشهاتون رو بخونند مشکل ایجاد میشه
باز هم از لطفتون و زحمات بی دریغتون سپاسگزارم

درود در صفحه های قبل هم اشاره شد متاسفانه همه آموزش بصورت PDF نمیباشد و موارد موجود قرار داده شده از لحاظ تصاویر هم به روی چشم سعی میکنم زودتر محل آپلود عکسهارو جابجا کنم......



موفق باشید.....

aahmad
۱۳۹۲/۰۱/۱۶, ۱۴:۵۱
جناب محلوجی عزیز لطفا نظر کارشناسیتون را در باره تکنوتار بدهید ممنون میشم

ebi1
۱۳۹۲/۰۱/۱۶, ۲۳:۵۶
درود
اندیکاتور دنباله رو MACD در روند صعودی و نزولی market trend بیشتر بکار میاد ولی بتنهایی نمیتوان سیگنال قطعی خرید ازش گرفت بطور خلاصه به میله هیستوگرام دقت کنید در مقادیر بالا وقتی زیر 0 باشه تقریبا در اشباع فروش و بالای 0 اشباع خرید
وقتی Ma 12 از پایین به بالا ma 26 قطع کنه سیگنال خرید و بلعکس در صورت ریورسال 26 به 12 سیگنال فروش
RSI اوسیلاتور در روند های sideway , market trend استفاده میشه و در بازه 0 تا 100 میباشد زیر 30 سیگنال خرید و اشباع فروش بالای 70 سیگنال فروش و اشباع خرید در کل بین مقدار 30 و 70 rsi دلالت بر رشد دارد ....
در بعض موارد خاص و نزولی سهم میتواند از نقطه حساس در مقدار 50 برگشت کند......
موفق باشید.....
با تشکر از زحمات دوست خوبم
فقط اگر امکانش هست چند مثال تصویری هم برامون بزنید
و بگید که کلا در بازار بورس ایران برای تشخیص روند های صعودی و نزولی به چند اندیکاتور و اوسیلاتور نیاز داریم... گویا خیلی زیادن ولی مشهورترینشون Bolinger band-MACD-RSI-CCI-MOving Avreage(55-45)می باشند.اگر موارد دیگری نیازند لطفا بفرمائید.با تشکر از شما

شهریور
۱۳۹۲/۰۱/۱۸, ۲۲:۵۵
با سلام
مطالبی مربوط به اندیکاتور macd از سایت همسایه macd.ir (http://macd.ir/showthread.php?1-درباره-ی-macd&p=1&viewfull=1#post1)

شهریور
۱۳۹۲/۰۱/۱۸, ۲۳:۰۰
یک فایل pdf از معرفی RSI (http://goldtrader.persiangig.com/document/RSI_amoozesh_farsi%202.pdf)

ebi1
۱۳۹۲/۰۱/۲۰, ۰۲:۰۴
عالی بودن لطفا بازم بزارید از این آموزش های عالیتون

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۱/۲۱, ۱۶:۱۵
با تشکر از زحمات دوست خوبم
فقط اگر امکانش هست چند مثال تصویری هم برامون بزنید
و بگید که کلا در بازار بورس ایران برای تشخیص روند های صعودی و نزولی به چند اندیکاتور و اوسیلاتور نیاز داریم... گویا خیلی زیادن ولی مشهورترینشون Bolinger band-MACD-RSI-CCI-MOving Avreage(55-45)می باشند.اگر موارد دیگری نیازند لطفا بفرمائید.با تشکر از شما


لازم نیست همه را یاد بگیرین بنده از ma دوزمانه RSI momentum MACD CCI ADX MFI OBV Stochastic و Wiliam'R(کوتاه مدت) بیشتر استفاده میکنم.....

تاران
۱۳۹۲/۰۱/۲۱, ۱۶:۳۵
سلام
بنده rsi بالای 60 رو مد نظر قرار میدم ..
در صورت عبور از اون خرید
در صورت قطع 70 به پایین فروش

شهریور
۱۳۹۲/۰۱/۲۱, ۱۶:۵۹
سلام
بنده rsi بالای 60 رو مد نظر قرار میدم ..
در صورت عبور از اون خرید
در صورت قطع 70 به پایین فروش

با درود
بنظر من این روش شما همیشه درست کار نخواهد کرد بطور نمونه ممکن است rsi بالاتر از 60 باشد و قبل از رسیدن به 70 برگشت کند. لطفا توضیحات کاملتری را بفرمایید.

ebi1
۱۳۹۲/۰۱/۲۸, ۰۰:۱۸
لازم نیست همه را یاد بگیرین بنده از ma دوزمانه RSI momentum MACD CCI ADX MFI OBV Stochastic و Wiliam'R(کوتاه مدت) بیشتر استفاده میکنم.....

میشه برای نمونه چند مثال بزنید
ممنون میشم دوست عزیز

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۲/۲۸, ۱۱:۵۴
http://images.boursy.com/imported/2013/05/264.png (http://boursebazan.ir/upload/)

بنظر بهتر است شاخص محدوده فعلی برگردد در غیر اینصورت احتمالا حمایتهای بعدی حوالی 42000 الی 40000 خواهد بود..


در موج شماری قبلی شاخص را در چارت خطی و موج 5 محدوده 44000 تا 45000 پیش بینی شده بود که بدان رسیدیم ولی در چارت لگاریتمی بنظر شاخص تا محدوده 50000 همچنان جا برای رشد خواهد داشت .....

http://images.boursy.com/imported/2013/05/265.png (http://boursebazan.ir/upload/)



موفق باشید....

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۲/۲۹, ۱۰:۱۱
تحلیل دیگری از شاخص کل و حوالی 45000 که سه شنبه گذشته 14 may در سایت خبری تحلیلی ایستگاه بورس.... (http://www.istgahebourse.ir/) قرار گرفته بود..http://images.boursy.com/imported/2013/05/274.png (http://boursebazan.ir/upload/)


با توجه به چارت بالا بنظر میرسد در این برهه حمایتهای شاخص در 44000- 43700 -43500 و نهایت در 43100 قرار دارد....در غیر اینصورت با دید بدبینانه و در صورت تمایل به نزول بیشتر شاخص کل احتمالا حوالی 42200 الی 42500 متعادل میشود ...وهدف صعودی شاخص کل در نمودار لگاریتمی محدوده 50000 میدانیم...موفق باشید.....

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۴/۰۷, ۱۳:۲۶
دلار (چارت لگاریتمی)
سناریو 1

نمای هفتگی

http://images.boursy.com/imported/2013/06/735.png (http://boursebazan.ir/upload/)

نمای روانه

http://images.boursy.com/imported/2013/06/737.png (http://boursebazan.ir/upload/)


با توجه به موج شماری بالا بنظر دلار در موج 4 و اصلاح تا اهداف کلی حوالی 2500~2600 در میان مدت خواهد بود ...

در صورت اتمام موج پیچیده 4 انتظار میرود با توجه به پدیده throw - over در موج3 موج 5 کوتاه شده و ترانک باشد ...

پ ن: بنظر دلار در حالت کلی بین 2500 الی 3000 تثبیت شود...

موفق باشید...

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۴/۱۴, ۱۳:۵۶
کمنگنز
بدون شرح:

http://images.boursy.com/imported/2013/07/122.png (http://boursebazan.ir/upload/)

http://images.boursy.com/imported/2013/07/16.gif (http://boursebazan.ir/upload/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۴/۱۴, ۱۸:۳۴
شاخص کل

http://images.boursy.com/imported/2013/07/20.gif (http://boursebazan.ir/upload/)

طبق الترناتیو فوق بنظر شاخص کل درکوتاه مدت صعودی تا محدوده 55000 ~55500 داشته باشد ....
حمایت در برهه فعلی 52000 ~ 52500

موفق باشید...

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۴/۱۶, ۲۲:۲۸
فباهنر


http://images.boursy.com/imported/2013/07/33.gif (http://boursebazan.ir/upload/)

سناریوی فعلی


سهم با تثبیت بالای 370 وارد روند صعودی تا اهداف 500 خواهد شد...
حمایتهای فعلی سهم بین 300 تا 340 میباشد لذا خرید سهم بصورت پلکانی یا پایین آوردن میانگین خرید در بین حمایتها مناسب است...

موفق باشید...

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۴/۲۳, ۱۰:۰۳
شاخص کل در برهه فعلی

http://images.boursy.com/imported/2013/07/279.png (http://boursebazan.ir/upload/)

بنظر اگر شاخص از محدوده 5440 برگشت نکند احتمال اصلاحی تا حوالی 53500 داشته باشد...
مقاومت فعلی شاخص 55000

اهداف جدید شاخص در میان مدت وبلند مدت محدوده 60000 - 70000 و 90000 ...

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۴/۲۷, ۱۳:۵۱
وبملت

http://images.boursy.com/imported/2013/07/360.png (http://boursebazan.ir/upload/)

بنظرسهم با شکست مقاومت 175 اهداف 200 و 250 را در میان مدت خواهد داشت یحتمل با تعدیل
اهداف بالاتری دارد ...


موفق باشید...
با تعدیل دوباره سهم کف احتمالی سهم محدوده 250 خواهد بود ......

سيد ياسر شريعت
۱۳۹۲/۰۴/۲۷, ۱۴:۰۱
درود بر شاهین عزیز؛

شاهین جان چارت باهنر رو یک آپدیت ازش میرنی لطفا؟ خیلی ها منتظر خرید در کف قیمتی برای شروع رالی بعدی هستند! شاید بهشون کمک کنه ;;)

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۴/۲۷, ۱۴:۵۸
درود بر شاهین عزیز؛

شاهین جان چارت باهنر رو یک آپدیت ازش میرنی لطفا؟ خیلی ها منتظر خرید در کف قیمتی برای شروع رالی بعدی هستند! شاید بهشون کمک کنه ;;)

درود بر سید یاسر عزیز بروی چشم...
سناریوی این حقیر:



فباهنر

http://images.boursy.com/imported/2013/07/81.gif (http://boursebazan.ir/upload/)

طبق موج شماری فوق بنظر سهم در موج 4 بوده و کف فعلی سهم حوالی 274 است که بهتر است از این قیمت و فیبو 38 پایینتر نرود چرا که در اینصورت امکان تشکیل امواج اصلاحی abc خواهد بود که باعث زمانبر شدن صعود و اصلاح تا 242 میشود ..

ولی با توجه به تشکیل واگرایی مثبت مخفی انتظار میرود سهم از قیمتهای فعلی برای تکمیل موج 5 صعودی تا تارگتهای 440 و 540 داشته باشد..

لذا در این برهه زمانی خرید سهم در قیمت های 240 الی 280 بصورت پلکانی برای سود بالای 80 درصد در میان مدت پیشنهاد میشود ...


موفق باشید....

بد شانس
۱۳۹۲/۰۴/۲۷, ۱۵:۱۳
سلام لطف كنيد از اذراب هم يك تحليلي داشته باشيد؟

سيد ياسر شريعت
۱۳۹۲/۰۴/۲۷, ۱۵:۲۰
@};-@};-@};-

با این اوصاف منفی شنبه قاعدتا با حجم خرید بالا روبرو خواهد شد و احتمال زیاد کف قیمتی باشه... با شناختی که از نوع معاملات باهنر داریم به نظرم احتمال ایجاد امواج اصلاحی زمانبر خیلی پایینه و هرجا نزول تمام بشه صعود شارپ در انتظار خواهد بود ان شالله ;;)

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۴/۳۱, ۰۹:۰۶
خگستر

http://images.boursy.com/imported/2013/07/116.gif (http://boursebazan.ir/upload/)

خرید پلکانی بین 190 الی 215
هدف سناریوی 1 350

موفق باشید...

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۵/۰۱, ۱۰:۵۵
اهداف جدید و احتمالی شاخص کل در بازه بلند مدت حوالی 90000 .......

http://images.boursy.com/imported/2013/07/132.gif (http://boursebazan.ir/upload/)


موفق باشید...

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۵/۰۶, ۱۰:۱۴
واتی

http://images.boursy.com/imported/2013/07/567.png (http://boursebazan.ir/upload/)

http://images.boursy.com/imported/2013/07/193.gif (http://boursebazan.ir/upload/)


پیشتر در قیمتهای 760 تحلیلی از سهم ارائه شد و در قیمتهای 710 الی 730 پیشنهاد به خرید شد که براحتی قابل خرید بود...
هر چند خیلی از دوستان واتی را تحلیل ناپذیر میدانند و ... !

ولی بنظر سهم همچنان در موج 3 با هدف فعلی 1200 بوده که بزودی به هدف و اهداف بعدی خواهد رسید ...

موفق باشید ....

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۵/۰۷, ۰۹:۱۵
سناریویی از غمارگ

http://images.boursy.com/imported/2013/07/197.gif (http://www.shiaupload.ir/)

بنظر اصلاح غمارگ در غالب موج 4 با دید خوشبینانه بین 1000 الی 1100 اتمام یافته و سهم صعودی تا هدف اولیه حوالی 2000 در بازه میان مدت خواهد داشت ....


موفق باشید ...

payamiri
۱۳۹۲/۰۵/۱۳, ۱۲:۲۵
سلام
چرا نمودارها و عکسها مشخص نیست و آرم وطن دانلود رو نشون میده/:.negaran.:/

6500400
۱۳۹۲/۰۵/۱۳, ۱۲:۳۲
جناب محلوجی ممنون از تحلیل های نابتان . از فباهنر هم نموداری بکش ببینیم چند چندیم . با تشکر سهامداران جز باهنر

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۵/۲۱, ۱۰:۳۸
جناب محلوجی ممنون از تحلیل های نابتان . از فباهنر هم نموداری بکش ببینیم چند چندیم . با تشکر سهامداران جز باهنر
خیلی ممنون دوست عزیز تحلیل قبلی فباهنر و اهداف بدید میان مدت همچنان اعتبار دارد ...

-------------------------------------------------------------

پتایر

http://images.boursy.com/imported/2013/08/97.gif (http://boursebazan.ir/upload/)


با توجه به تحلیل فوق بنظر اهداف میان مدت پتایر محدوده 860 و سپس حوالی 1100 خواهد بود ....

-----------------------------------------------------------
آپدیت تحلیل قبلی واتی


http://images.boursy.com/imported/2013/08/98.gif (http://boursebazan.ir/upload/)


اهداف قبل به دید میان مدت همچنان پابرجاست ...

موفق باشید ...

سيد ياسر شريعت
۱۳۹۲/۰۵/۲۱, ۱۰:۴۶
درود بر شاهین عزیز؛

ان شالله با آغاز موج 5 واتی به اون اهدافی که همیشه مد نظر داشتی خواهیم رسید @};-

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۵/۲۵, ۱۳:۴۲
شاخص غذایی

http://images.boursy.com/imported/2013/08/99.gif (http://boursebazan.ir/upload/)

بنظر اصلاح احتمالی گروه غذای بین 1 الی 2 روز آینده تمام شده و بهترینهای این گروه در مدار صعود قرار بگیرند...

موفق باشید ...

afshar
۱۳۹۲/۰۵/۲۵, ۱۸:۲۰
با سلام خدمت آقای محلوجی. بنده تازه وارد بازار بورس میشم
همه جا صحبت از تحلیل تکنیکالیست. نمی دونستم از کجا باید شروع کرد. امروز چشمم به تاپیک جنابعالی خورد که از سعادت بنده بوده.
باید از صفحه1 مطالب شما رو بخونم امیدوارم بتونم راه بیفتم.
صرفا خواستم در ابتدا از زحمات جنابعالی کمال تشکر را داشته باشم.

fartoos
۱۳۹۲/۰۵/۲۵, ۲۲:۰۸
با سلام
جناب محلوجی به نظر شما با این افزایش قیمت فلزات جهانی فرآور تا چه اهداف قیمتی پیش میره؟
با تشکر

under line
۱۳۹۲/۰۵/۲۵, ۲۲:۱۱
میشه 1تحلیلی از بهترین خودرویی بفرمایید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//;;)

mohamad
۱۳۹۲/۰۵/۲۸, ۱۴:۰۶
جناب محلوجی
با سلام و احترام
مطالب بسیار مفیدی که در پستهای ابتدایی تاپیک مرحمت فرمودید رو مطالعه میکردم. بنده جزوات و اسلایدهای زیادی در ارتباط با تحلیل تکنیکال خوندم ولی مطالب شما خیلی روانتر و قابل فهم تر بود (انگار که خود استاد روبروتون نشسته و توضیح میده). منتها چون پستها قدیمی هستند امکان دیدن عکسها به دلیل تغییر سرور وجود نداره (میدونم قبلاً باز هم این مشکل پیش آمده برای بقیه) خواستم بزرگواری بفرمایید در صورت امکان عکسها رو دوباره آپلود بفرمایید.

با سپاس فراوان

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۵/۲۸, ۱۵:۰۴
جناب محلوجی
با سلام و احترام
مطالب بسیار مفیدی که در پستهای ابتدایی تاپیک مرحمت فرمودید رو مطالعه میکردم. بنده جزوات و اسلایدهای زیادی در ارتباط با تحلیل تکنیکال خوندم ولی مطالب شما خیلی روانتر و قابل فهم تر بود (انگار که خود استاد روبروتون نشسته و توضیح میده). منتها چون پستها قدیمی هستند امکان دیدن عکسها به دلیل تغییر سرور وجود نداره (میدونم قبلاً باز هم این مشکل پیش آمده برای بقیه) خواستم بزرگواری بفرمایید در صورت امکان عکسها رو دوباره آپلود بفرمایید.

با سپاس فراوان

درود
در حال حاضر امکان این امر در سایت وجود ندارد ..

لذا مشغول تهیه pdf کاملی از آموزش تحلیل تکنیکال به سبک شخصی (روشی ساده با قدرت درک بالا) از مبتدی تا حرفه ای و بصورت فصل به فصل هستم که به امید خدا با تکمیل آن اطلاع رسانی میشود ...

موفق باشید ...

در ضمن بابت جوابگو نبودن به پرسشها ی دوستان عذر خواهی میکنم چرا که در سایت شخصی
فعالیت کرده و در مواقعی (طبق رسوم قبلی) چارتی در این تاپیک قرار میدم ......

ghazal
۱۳۹۲/۰۵/۲۸, ۲۱:۴۱
جناب محلوجی سایت شخصی شما ادرسش چیه؟

هامد
۱۳۹۲/۰۶/۲۰, ۱۹:۱۴
شاهین بابا کجایی تو نیسی اصن :(
میگم شاهین ثشرق کنجی که درس کرده ارو دیدی؟ اصن حواسم نبود امروز دیدم نادرعلی راجبش پست زده نیگا کردم انصافا کنجه قشنگی داره درست میکنه :دی
در مورد سروشونش نظرت چیه؟ بعده شکسته گردن یه برگشت زده و ازونورم حجماش تو اون دوره زیاد نبوده خیلی به نظرم نمیتونه قابل استناد باشه ...

پتایرم یادمه روش فعال بودی، دیگه تهه اصلاحش به نظر میاد و فروشنده زیادی نداره تو این قیمتا حسم میگه رالی 5 شروعش نزدیکه نظرت چیه ؟

younis
۱۳۹۲/۰۶/۲۴, ۱۵:۳۴
درود
در حال حاضر امکان این امر در سایت وجود ندارد ..

لذا مشغول تهیه pdf کاملی از آموزش تحلیل تکنیکال به سبک شخصی (روشی ساده با قدرت درک بالا) از مبتدی تا حرفه ای و بصورت فصل به فصل هستم که به امید خدا با تکمیل آن اطلاع رسانی میشود ...

موفق باشید ...

در ضمن بابت جوابگو نبودن به پرسشها ی دوستان عذر خواهی میکنم چرا که در سایت شخصی
فعالیت کرده و در مواقعی (طبق رسوم قبلی) چارتی در این تاپیک قرار میدم ......

جا داره آز اقای محلوجی خیلی خیلی تشکر کنم

آقا شاهین زمان ارائه PDF آموزشی که قولش رو داده بودید معلوم نشده ؟

abbas57
۱۳۹۲/۰۶/۲۵, ۱۳:۰۳
با سلام: شاهین جان همچون عقاب در فراخنای اسمان لایتنهاهی با بالهای گسترده ات د رجولان باشی شکارت بهترینهای روی زمین باشد . چون به بازی برد برد اعتقاد داری ودر این راه بااشتراک گذاشتن دادهایت کلی در نشر علم تلاش میکنی .من همیشه دست بوس چنین انسانهای بزرگواری هستم .

hossein 2005
۱۳۹۲/۰۹/۱۲, ۰۹:۵۲
سلام جناب مهلوجي امكانش هست اين مطالب آموزشي رو با تصوير در غالب pdf داريد قرار دهيد براي با تازه واردا قابل استفاده باشه
ممنون

hossein 2005
۱۳۹۲/۰۹/۱۲, ۱۰:۱۷
جناب محلوجي ممنون از توضيحات خوب و كاملتون ولي تصوير نمودارها معلوم نيست لذا لمس و درك مطالب بودن نمونه تحليل نودارها براي ما مبتدي ها خيلي سخته ممنون ميشم در اين مورد كمكي نماييد
متشكرم

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۹/۱۲, ۱۴:۲۴
درود و عرض ادب خدمت دوستان و سروران

تهيه و تدوين آموزش تحليل تكنيكال (كه قبلا در اين تاپيك درباره آن اطلاع رساني شده) واقعا كار زمانبري است و نزديك به چهار ماه است رو اين پروژه كار ميكنم كه به احتمال زياد و تا پايان آذرماه سعي ميشود كار آن را به اتمام برسد ...

اين آموزشها بصورت pdf در دوبخش تحليل تكنيكال همراه با چارتهايي متعلق به بورس تهران ميباشد .
بخش اول از مباني تحليل تكنيكال تا الگوهاي هارمونيك وبخش ٢ امواج اليوت و بحث موج شماري است كه در انتهاي اين بخش به آموزش برخي از نكات مسائل بنيادي پرداخته شده است كه در كنار تحليل تكنيكال بسيار كارآمد خواهد بود ...
لذا جزئيات ريزتر آموزش و تحويل آن بعد از تكميل پروژه براي علاقه مندان به فراگيري تحليل تكنيكال در سايت ارائه ميشود..

موفق باشيد...

شاهين محلوجى

dr_khademi
۱۳۹۲/۰۹/۱۲, ۱۶:۲۰
http://images.boursy.com/imported/2013/12/13860726391-1.png (http://www.bourstalar.ir/up/)

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۰۹/۲۰, ۱۲:۰۶
خساپا

http://up.boursy.com/uploads/2013-10/خساپا1_4e256.gif (http://up.boursy.com/)

نمای نزدیکتر:

http://up.boursy.com/uploads/2013-10/خساپا2_26560.gif (http://up.boursy.com/)



http://up.boursy.com/uploads/2013-10/4.gif (http://up.boursy.com/)

با توجه به موج شماری بالا و سناریویی فوق بنظر سهم بعد از تکمیل موج اصلاحی و فرسایشی خود بعد از گذشت 2 سال در قالب موج (2) کار خود را به پایان رسانید و اکنون در موج 5 از 1 از (3) بزرگ با هدف فعلی و اولیه 300 و سپس حوالی 350 قرار دارد ...



پ ن: اکثر سهام گروه خودرویی خط روند نزولی بلند مدت خود را شکسته و در مدار صعود و موج 3 با اهداف بسیار بالا قرار دارند و بنظر از این گروه خپارس و خزامیاد رشد سریعتری خواهند داشت .


موفق باشید...

Mehdi1400
۱۳۹۲/۰۹/۲۱, ۰۱:۲۲
با سلام خدمت آقای محلوجی گرامی

در حال آموختنم. نمودار شما سبب شد که برای بهتر آموختن سئوالات زیر را مطرح کنم
ممنون خواهم شد راهنمایی بفرمایید.

* فکر میکنم شما هم دیتای تعدیل شده را از TseClient میگیرید. ولی همچنانکه در شکلها ملاحظه میکنید. تفاوتهایی وجود دارد. به نظر شما منشا این تفاوتها کجاست؟ و کدام اعتبار بیشتری دارد؟ داینامیک تریدر یا آمی بروکر
دوتا از این تفاوتها به شرح زیر میباشند

1- خط میانی چنگال سبز رنگ دقیقا در منطقه ای واقع شده که به تازگی و تا امروز سه بار نمودار آنرا لمس کرده اما در نمودار شما فاصله با این چنگال وجود دارد.

2- در کانال نهایی (سفیدرنگ) آیا بهتر نیست خط بالایی کانال موازی با خط 2 و 4 و در نقطه تماس 3 باشد؟
این رو از آن جهت میپرسم که در صورت موازی بودن، کانالهای کوتاه مدت و بلند مدت همدیگر را در نقطه ای قطع میکنند (تلاقی کانال سفید و زرد) که میتونه این تلاقی مقاومت جدی برای سهم به شمار بیاد ولی در صورت وصل 1 به 3 و امتداد آن، با واگرایی که بوجود آمده این تلاقی به جلوتر منتقل شده و کاربردی ندارد و یا بهتر بگویم کم کاربرد میشود.

امیدواریم در آینده حضور بیشتر شما را شاهد باشیم

http://up.boursy.com/uploads/2013-10/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D9%BE%D8%A792-9-20-01.png

http://up.boursy.com/uploads/2013-10/خساپا92-9-20-02.png

http://up.boursy.com/uploads/2013-10/خساپا92-9-20-03.png

شاهین محلوجی
۱۳۹۲/۱۱/۰۶, ۱۱:۵۶
درود و عرض ادب خدمت دوستان و سروران

تهيه و تدوين آموزش تحليل تكنيكال (كه قبلا در اين تاپيك درباره آن اطلاع رساني شده) واقعا كار زمانبري است و نزديك به چهار ماه است رو اين پروژه كار ميكنم كه به احتمال زياد و تا پايان آذرماه سعي ميشود كار آن را به اتمام برسد ...

اين آموزشها بصورت pdf در دوبخش تحليل تكنيكال همراه با چارتهايي متعلق به بورس تهران ميباشد .
بخش اول از مباني تحليل تكنيكال تا الگوهاي هارمونيك وبخش ٢ امواج اليوت و بحث موج شماري است كه در انتهاي اين بخش به آموزش برخي از نكات مسائل بنيادي پرداخته شده است كه در كنار تحليل تكنيكال بسيار كارآمد خواهد بود ...
لذا جزئيات ريزتر آموزش و تحويل آن بعد از تكميل پروژه براي علاقه مندان به فراگيري تحليل تكنيكال در سايت ارائه ميشود..

موفق باشيد...

شاهين محلوجى

درود بر دوستان و بزرگواران


پروژه آموزشی تحلیل تکنیکال از مبتدی تا پیشرفته بعد از فراز و نشیب ، سختیها و ... آماده تحویل میباشد (کار پروژه در چه بازاری به اتمام رسید/.:blushsmiley:./)

لذا دوستان علاقه مند، برای اطلاعات بیشتر به سایت www.BartarinSaham.ir (http://bartarinsaham.ir/) مراجعه فرمایند ...

موفق باشید ...