توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : تحلیل های مجتبی
قرار است تو این تایپیک درباره مسائل سهام نظرات شخصی خودم رو درج کنم
پتروشیمی پردیس طبق گزارش ۶ ماهه می تونه تا ۴۳۰ تومن سود بسازه ... با توجه به طرح توسعه در پیش و سود سال مالی آینده خرید این سهم با دید مجمع سال مالی جاری و تقسیم سود و نگداری این سهم برای بلند مدت به نظرم بازدهی ۸۰٪ می تونه داشته باشه ... این با فرض ثبات قیمت جهانی اوره هستش
نمودار شپدیس روی روند صعودیه و از ۱۴۰۰ تا اینجا اومده و بلند مدت به نظرم تا ۲۵۰۰ تومن میره
گروه روی با افزایش قیمت جهانی مثبت شدن ... فاسمین دیروز فرصت خوبی برای خرید بود ... قیمت روی مقاومت ۲۴۰۰ دلار رو بشکنه خوب رشد می کنه
رشد اقتصادی چین کاهشی هستش برای همین قیمت جهانی مس یه کانال نزولی بلند مدت داره ... قیمت جهانی روی به دلیل کاهش ذخایر جهانی شاید خلاف روند فلزات جهانی رشد کنه
قیمت جهانی روی
http://forums.boursy.com/imported/2015/05/8f31a67dc78dd1a76f8f8c7dfa057680-1.jpg
شیران
با توجه به نرخ ماده اولیه فعلی و نرخ فروش الان بورس کالا می تونه تا ۲۵۰ سود سازی کنه ... طرح توسعه تولید الکیل بنزن خطی تا ۲۲۰۰۰۰ تن در سال ... تا سال ۹۶ به بهره برداری میرسه
نمودار شاخص نشون میده با این وضعیت حجم معاملات و اسیلاتور مکدی تا زیر ۶۲۰۰۰ واحد و حتی ۶۰۰۰۰ در حرکته
روند منفی و حجم معاملات کاهشی یعنی ادامه روند نزولی ... چندتا سهم رو بررسی کردم یه سهم تاپ دیدم که خوبه برای خرید میان مدته چند ماهه البته با شناخت کف بازار یا خرید پله ای ... همراه اول
روند شاخص منفی پرقدرته ... ادامه نزول همچنان پابرجاست ... مقاومت مهم نیست ... مهم برگشت روند مثبت و حفظ اون و حجم مناسب پولی برای بازاره ... ملاک روند خوب حرکت نمودار شاخص روی اوریج ۲۰ روزه هستش و بالای rsi 40
علت رکود بورس
نظر من اینه دولت فعلا سیاست ضد تورمی و عدم افزایش نرخ داره و چون رکود هم داریم ... عدم افزایش نرخ و کاهش فروش باعث کاهش حاشیه سود شرکت ها میشه ... کاهش رشد اقتصاد جهانی و افت فلزات هم بر کاهش نرخ داخلی فشار میاره ... الان المینیوم بورس کالا و فولاد از قیمت جهانی بالاتر می فروشن شرکت ها ... در کل تورم و. رشد تولید به نفع سهام داره که الان بالعکسه
قیمت های جهانی رو به نزوله از روغن نباتی بگیر تا سنگ اهن و ...
خطر کاهش نرخ اگه شرکت ها نداشته باشن همین که افزایش نرخ ندن با توجه به تورم داخلی کاهش حاشیه سود دارن
چون هزینه های ریالی رشد داره
وقتی کشور ما پدیده قاچاق و بنادر بدون نظارت گمرک داره جنس ارزون میاد تولید داخلی رو با مشکل مواجه می کنه مثل فولاد چینی ارزون تر از فولاد داخلی
حالا روغن نباتی ماده اولیه اش اومده پایین دولت بهش افزایش نرخ نمیده ... ولی هزینه افزایش حقوق بهره بانکی براش رو به افزایشه ... حداقلش اینه رشد سوداوریش متوقف شه
الان سنگ اهن جهانی ۶۲ دلاره ... صحبت ۴۰ دلاره ... اگه بشه صنایع فولاد و سنگ اهن می خوره روی سهامشون کما اینکه الان اکثر سنگ اهنی ها صف فروشن
خبرهای افزایش نرخی منتشر شده ... باید رکود و رسیدن به پیش بینی های فروش حتما مد نظر قرار داده بشه و افزایش نرخ معلوم بشه چه قدر در سودآوری شرکت ها تأثیر گذاره ... گزارش های سه ماهه که همزمان با توافقات با غرب هستش چند وقته دیگه چشم انداز آتی رو مشخص می کننه
سلطان بورس
2015/06/12, 20:20
خبرهای افزایش نرخی منتشر شده ... باید رکود و رسیدن به پیش بینی های فروش حتما مد نظر قرار داده بشه و افزایش نرخ معلوم بشه چه قدر در سودآوری شرکت ها تأثیر گذاره ... گزارش های سه ماهه که همزمان با توافقات با غرب هستش چند وقته دیگه چشم انداز آتی رو مشخص می کننه
افزایش نرخ هم فرضا اگر اعلام شده باشه فقط برای جبران کاهش فروش و رکود بازار هست و تاثیر مثبتی در سود شرکت ها ندارد
توافق برج 4 اگر انجام بشه تازه تاثیرش روی سود شرکت ها از برج 7 به بعد هست
قطعا گزارش های 3 ماه ضعیف یا در حد معمولی هست
افزایش نرخ ۱۰٪ محصولات لبنی صادر شده ولی با توجه به وضع موجود باعث کاهش فروش خواهد شد چون عمدتا گرانی با وضعیت رکود اقتصادی باعث ادامه دارتر شدن این رکود میشه ... چند وقت پیش خبر افزایش نرخ شیر خام نیز بود و ممکنه این افزایش نرخ برای یر به یر کردن اون افزایش نرخ ماده اولیه باشه ... در کل این افزایش تاثیر چندانی نداره
خبر خاصی فعلا تو بازار نیست ... سیاست خارجی و اقتصاد کشور فعلا چشم به راه توافق احتمالیه تا نقشه راه خودشو ترسیم کنه ... به زمان نزدیک شدن انتشار گزارشات مالی داریم نزدیک میشیم ... بهتره سرمایه گذاری با منطق باشه ... شوک احتمالی توافق به بازار رو باید مد نظر قرار داد تا دچار آسیب های احتمالی نشیم ... شرایط پرریسکی پیدا کرده بازار ... کسایی که محتاط هستند منتظر توافق و ترسیم اینده برای سرمایه گذاری ان ... رانتی ها که زودتر ورود یا خروج می کنن به سهام ها ... بقیه هم که قمار می کنن ... من خودم به شخصه گزارشات سه ماهه و توافق رو ملاک خرید و فروش قرار میدم ... ببینیم در اینده چی رقم می خوره
* تحلیل بنیادی دالبر *
طبق گزارش سه ماهه شرکت توی محصول جامدات با رشد بالای تولید و فروش مواجه شده که پیش بینی میشه از عدد فروش این محصول به رقمی بالاتر از پیش بینی خود شرکت دست پیدا کنه.
فروش کل تحلیل شده : ۲.۷۱۸.۱۹۴ میلیون ریال
هزینه مواد اولیه خارجی رو با ارز ۲۹۰۱۲ ریال دیده ... اگر این ارز ملاک قرار بگیره به سود ۳۰۳ تومن و اگر ارز ۳۱۰۰۰ ریال ملاک قرار بگیره سود ۲۹۹ تومن خواهد ساخت.
با توجه به پی بر ای ۵/۵ سهم شرکت با این گزارش ۱۶۵۰ تومن می ارزد
با گزارش شپاکسا و سپس شگل نشون داده وضعیت شوینده ها مطلوب نیست در آستانه تعدیل منفی قرار دارن ... صنایع دلاری هم همچنان ضعیف هستند شاید در مواردی مثل شپدیس که رشد تناژ فروش داره و چند مورد دیگه استثناء باشه ... صنایع سیمان قند و شکر فولاد لاستیک هم وضعیت مطلوبی دیده نمیشه ... رکود اقتصادی و تحریم های بانکی فعلا مهم ترین ریسک سیستماتیک بازار هستند
* تفاوت بنزین تو ایران و آمریکا *
نرخ جهانی فعلی بنزین ۲/۰۲ دلار برای هر گالن
قیمت دلار می گیریم ۳۰۰۰ تومن
پایه حقوق آمریکا ۳۰۰۰ دلار
پایه حقوق ایران ۱۰۰۰۰۰۰ تومن
تبدیل گالن به لیتر : ۲/۰۲ تقسیم بر ۴/۴ مساوی ۰/۴۴۹ دلار در هر لیتر که با دلار ۳۰۰۰ تومن می شود لیتری ۱۳۴۶ تومن
حقوق آمریکایی ۹ برابر ایرانی داره بنزین رو می زنه ۱۳۴۶ و ایرانی می زنه ۱۰۰۰ ... تفاوت کیفیت بنزین رو هم بذارین روش می بینین شاید بیشتر از قیمت جهانی با این حقوق بسیار کم به ملت ایران می ندازن
* ملت احساساتی *
همیشه برای مردم توافقات و مسائل سیاسی مهمه بدون این که فکر کنن این توافقات چه تاثیراتی روی اقتصاد کلان و سپس شرکت ها داره ... فعلا که توافقی امضا نشده و معیارهایی مثل رشد اقتصاد جهانی و تصمیمات دولت برای شرایط کلان اقتصادی و اثر گذاری اون بر سودآوری شرکت ها نادیده گرفته میشه ... موج سواران با سرمایه های سنگین از این جو سازی ها نهایت استفاده رو می برن ... فصل گزارشات کدال هستش خوبه یه بررسی بشه و بر اساس شناخت صنایع برتر و پیش خور نشدنشون خرید سهام کرد و به پتانسیل های آتی شرکت ها توجه کرد تا به جو بازار
تا زمانی که پول های تنبل تحت عنوان سپرده گذاری در بانک ها جا خوش کرده است و سیاست های ضد تورمی و رکود اقتصادی داریم رشد بورس مقطعی و به مناسبت های مختلف مشابه همین توافق هسته ای خواهد بود
یه سری اطلاعیه های کدال رو اجمالا بررسی کردم ... وضعیت رشدی دیده نمیشه ... با این نرخ سود بانکی و p/e دلیلی نداره بازار رشدی کنه ... ریزش قیمت های جهانی و رکود داخلی هم مزید بر علت هستن برای رشد نکردن بازار ... فعلا موج های سفته بازی مذاکرات بازارو گاهی صعودی می کنه ... گزارشات دیگه بیاد ببینیم شرکت ها چی کار کردن ... ماشالا با این درز اطلاعات اطلاعیه قبل از این که بیاد رو کدال قیمت سهمو پیش خور می کنن
Historical price graph for Copper
http://forums.boursy.com/imported/2015/07/1d6f7e51e82d53c916e243cfb1e4df92-1.jpg
نمودار مس نزولیه و قیمت های پائین تری رو خواهد دید
خلاصه وضعیت اقتصادی
کاهش شدید ارزش پول ملی تو سال ۹۱ و افت شدید قدرت خرید مردم در کنار افزایش بیکاری خیلی باعث ایجاد رکود شده ... به نظر من جبران این وضعیت و رونق نسبی چند سالی زمان بره ... تازه این جنگ خاورمیانه هم برای ما الان قوز بالای قوز شده ... ساپورت جبهه مقاومت در لبنان و سوریه و یمن بر ایران هزینه مضاعفی تحمیل شده ... رشد اقتصاد چین تمام شده است و میل به سمت ۲℅ میانگین جهانی کرده ... تا سال ۲۰۱۷ پیش بینی شده قیمت های جهانی نزولی باشن ... توجه داشته باشین که افزایش نقدینگی توسط دولت های ایران همیشه برای کاهش کسری بودجه وجود داشته ... زمان افزایش نرخ های داخلی برسه سهام شرکت ها مثل سال ۹۲ رشد می کنند ... فعلا پتانسیل کلان اقتصادی برای رشد صنعتی خاص دیده نمیشه ... برداشته شدن تحریم ها به نظر من برای صنایع دارویی به عنوان امن ترین صنعت از جهت سوداوری بسیار مهمه ... چشم انداز خوبی دارن ...
پتانسیل شرکت ها دلاری : افزایش نرخ جهانی ... رشد دلار نسب به ریال ... کاهش بهای تمام شده ماده اولیه تولید ... افزایش واحد فروش
پتانسیل شرکت های ریالی : کاهش بهای تمام شده ماده اولیه بسته به نحوه تامین به صورت واردات یا داخلی ... افزایش نرخ ... افزایش واحد فروش
پتانسیل های مفروض آینده برای شرکت های دلاری : دولت به دلیل رفع تحریم نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها رو کاهش بده ... افزایش صادرات محصولات ... کم کردن بهره مالکانه معادن ... جز کاهش بهای تمام شده ماده اولیه و افزایش صادرات پتانسیل دیگه براش مفروض نیست
پتانسیل های مفروض آینده برای شرکت های ریالی : افزایش نرخ های اینده که قطعا خواهد بود ... افزایش واحد فروش بسته به شرایط کشور مثلا صنعت کاشی فعلا بعیده تا دو سال اینده تکونی بخوره ...
مهم ترین تهدید صنایع : کاهش قیمت های جهانی و قاچاق مثل صنعت قند و شکر و فولاد که درگیرشن
* تحلیل بنیادی بشهاب *
این شرکت در صورت سود و زیان پیش بینی خودش هزینه های مالی رو کم گرفته که به نظر بیشتر هزینه خواهد داشت از این بخش ... البته کاهش نرخ سود بانکی می تواند شرکت را از این بخش بسیار متنفع کند
رشد فروش بسیار عالی داشته شرکت که با این که در نرخ های فروش اعم از لامپ رشته ای کاهش ۲۸℅ نسبت به پیش بینی شرکت ... لامپ فلوروسنت ۱۱℅ رشد نسبت به پیش بینی شرکت ... سایر لامپ ها کاهش ۴۰℅ نسبت به پیش بینی شرکت به نظر به نرخ فروشی بیشتر از پیش بینی دست خواهد یافت ... فروش تحلیلی : ۲.۸۵۲.۶۲۸ میلیون ریال
در بحث بهای تمام شده شرکت با کاهش نرخ مواد اولیه رو به رو شده ولی دیتای مناسبی در کدال منتشر نکرده تا تحلیل دقیقی بشه به دست اورد ولی محافظه کارانه ۸۳℅ عدد فروش احتمالا خواهد بود
با این تفاسیر سود ۹۱ تومن برای هر سهم در دسترس خواهد بود ... این نکته مهمه که شفافیت این گزارش مناسب نبوده و این بررسی بر این اساس باید وزن بهش داد
* تحلیل بنیادی خشرق *
رشد بالای تولید و فروش و برآورد فروش ۲.۵۸۵.۴۷۹ میلیون ریال
کاهش ۱۰℅ ماده اولیه این دوره شرکت نسبت به پایان سال مالی قبل که به خاطر کاهش مس و کاهش لاستیک و پلاستیک می باشد نکته مهم سهم هستش
به نظر این شرکت یه تعدیل سود ۱۰۰٪ امسال خواهد داشت و سود ۲۲ تومن برآورد بنده هستش ... اگر کابل های مسی مصرفی این دوره با قیمت مس جهانی ۶۰۰۰ دلار براش آب خورده باشه و اگر تا پایان سال میانگین قیمت جهانی مس باشه ۵۱۰۰ دلار خشرق سودش میره به راحتی تا ۵۰ تومن یا حتی تا ۶۵ تومن
* تحلیل بنیادی غمهرا *
رشد تولید و فروش خوبی داشته ... عمده فروش شرکت از محصول سس هستش ... پیش بینی من فروش ۱.۶۵۶.۹۷۶ میلیون ریال هستش
سود هر سهم بر اساس بررسی ۱۶۷ تومن هست که با پی بر ای ۵.۵ ۹۲۲ تومن ارزندگیه سهمه
* تحلیل بنیادی شبهرن *
شرکت در تولید و فروش روانکار که عمده فروش شرکت هست دچار افت هست مضافا که بر خلاف پیش بینی بودجه دچار کاهش ۴۱٪ نرخ فروش شده است که بسیار سنگین سودآوری شرکت کاهش پیدا خواهد کرد با این که از کاهش ماده اولیه متنفع شده ولی کاهش نرخ فروش می چربه بر این مزیت و شرکت طبق تحلیل امسال ۱۵۰ تومن سود خواهد ساخت یعنی یه تعدیل منفی ۳۳℅ در انتظار شرکت هست
همیشه افزایش قیمت و رونق اقتصادی دوست سهام داره ... دوتا آیتم مهم ... کاهش قیمت های جهانی کالا و قاچاق کالا به کشور باعث شده شرکت های داخلی علاوه بر رکود از کاهش نرخ محصولات وارداتی و قاچاق فشار مضاعف ببینن و چون در ایران دولت تورم ایجاد می کنه باعث کاهش سودآوری شرکت ها میشه این وضعیت ... شرایط کلان اقتصادی در مجموع برای بورس خوب نیست برای همین بازار هم با شیب نزولی مواجه بوده ... امسال بعیده بازار وارد روند بلند مدت صعودی بشه فقط هرزگاهی یه نوسان می زنه
* تحلیل بنیادی شیران *
فروش شرکت با توجه به رشد مناسب تولید و فروش خصوصا در نرمال پارافین مازاد پیش بینی میشه به فروش ۹.۵۹۵.۵۴۳ میلیون ریال برسه
در بخش بهای تمام شده شرکت از کاهش قیمت نفت سفید و بنزن بسیار متنفع هستش ... امسال نه ولی سال بعد این اثر گذاری بسیار محسوس تر خواهد بود ... به نظر امسال همین سود رو خواهد ساخت
بقیه اقلام گزارش سود و زیان هم بعیده تغییرات خاصی داشته باشه
به نظر سهم معمولی میاد و مثل همراه اول با پی بر ای کم به درد مجمع می خوره ... با توجه به طرح توسعه سرمایه گذاری روی این سهم بلند مدت به صرفه هستش
* تحلیل بنیادی داسوه *
تولید و فروش شرکت کاهش یافته ... نرخ فروش شرکت بسته فصول سال متغییره مثلا در قرص پارسال رشد داشته و یا کپسول کاهش داشته ... در مجموع این طور که از رویه شرکت بر میاد همین عدد فروش رو بهش برسه حالا ممکنه اندکی تعدیل رو به بالا هم داشته باشه
بهای تمام شده شرکت خیلی بالا گرفته که از این جهت شرکت تعدیل مثبت خواهد داد
سود هر سهم امسال ۳۴۰ تومن برآورد میشه
کاهش قیمت های جهانی و تعرفه دولت بر روی سنگ آهنی ها کم بود دولت خواسته که اینا به فولادی ها تخفیف بدن تا فولادی ها بابت نرخ فروش ضرر نکن نتیجه میشه این که کگل با وجود رشد ۳۹٪ مقدار فروش نسبت به پارسال در مبلغ فروش مشابه پارسال عایدی داشته
کنور به دلیل صادراتی بودن و کاهش قیمت جهانی کلا داغون شده ... فخوز هم کاهش فروش داشته و حاشیه سود خالص اش بسیار افت کرده ... وضع گروه سنگ آهن و فولاد خیلی درام شده
قیمت فلزات جهانی کاهش پیدا کرده ... قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی نیز کاهش پیدا کرده و پتروشیمی ها غیر پردیس به دلیل گاز ۸ سنتی مضاعف تعدیل منفی با این وضعیت خواهند داشت
بازار با توجه به تعدیلات منفی در انتظار گروه سنگ آهن و فولادی ها و پتروشیمی ها و پالایشی ها داره کم کم می ریزه ... فقط هرزگاهی یه موج مثبت مربوط به مذاکرات راه میفته
بازار سهام می ریزد چون کاهش قیمت های جهانی و کاهش نرخ فروش شرکت ها و افزایش هزینه های شرکت ها و در نتیجه کاهش سوداوری شرکت ها رو داریم ... سودانباشته شرکت ها در سه ماهه کاهشی بوده
بررسی تکنیکال شاخص قیمت بازار نشون میده هنوز ریزش بازار تموم نشده ولی رشدش کند شده ... فعلا تا سیگنال صعود بازار باید صبر کرد
شناخت روند بازار از منظر بنیادی و تکنیکال و همچنین صنعت و شرکت وشناخت پتانسیل های رشد و ورود به سهم پیش خور نشده ضامن حفظ سرمایه و سود کردن هستش
یه سهمی مد نظر هستش ... در آینده با رسیدن بازار به کف خرید خواهد شد و اعلام می کنم
شناخت روند بازار از منظر بنیادی و تکنیکال و همچنین صنعت و شرکت وشناخت پتانسیل های رشد و ورود به سهم پیش خور نشده ضامن حفظ سرمایه و سود کردن هستش
یه سهمی مد نظر هستش ... در آینده با رسیدن بازار به کف خرید خواهد شد و اعلام می کنم
اقا مجتبی کف یا کفتر؟؟؟؟
اقا مجتبی کف یا کفتر؟؟؟؟
خیلی وقته می خوام بخرم دیدم بهتره از موج نزولی بازار استفاده کنم و نهایت ریزشش بخرم که سرمایه از نزول بازار حفظ بشه
خیلی وقته می خوام بخرم دیدم بهتره از موج نزولی بازار استفاده کنم و نهایت ریزشش بخرم که سرمایه از نزول بازار حفظ بشه
این سهم اولش ک هست؟:D
این سهم اولش ک هست؟:D
فعلا بازارو رصد می کنم خودم اول می خرم بعد میگم ... ولی توی کف معرفی می کنم
فعلا بازارو رصد می کنم خودم اول می خرم بعد میگم ... ولی توی کف معرفی می کنم
حالا تو پیام خصوصی بگو منم بعد از 3 تا منفی کامل دیگه میخرم یه نونی ببریم
به نظر من کف بنیادی بازار زمانیه که توافق امضا بشه و بودجه ۹۵ مشخص بشه و تا اون موقع شرکت ها تعدیلات منفی رو هم بزنن و سهام ها به اندازه کافی بریزن ... البته بازیگردانان بورس باید ببینیم چی کار می کنن
از منظر تکنیکال بازار به کف حمایتی رسیده یه کندل سفید بزرگ توی نمودار شاخص قیمت نیازه تا روند صعودی اغاز بشه ... برای نوسان گیری خرید در هفته بعد و رعایت حد ضرر می تونه سود خوبی برای سهام‌دار داشته باشه
توافق مثل این که داره اوکی میشه و فیلتر کنگره برطرف شده ... نمادهای رند رو هم باز کردن و افتی که مد نظر بود انجام شد ... حالا میشه انتظار یه موج سواری داشت
به نظر من کف بنیادی بازار زمانیه که توافق امضا بشه و بودجه ۹۵ مشخص بشه و تا اون موقع شرکت ها تعدیلات منفی رو هم بزنن و سهام ها به اندازه کافی بریزن ... البته بازیگردانان بورس باید ببینیم چی کار می کنن
بازار به توافق واکنش نشون نداد و موج سواران آماده آچمز شدن ... همون کف بنیادی قبلی که گفتم امنیتش برای سرمایه گذاری بهتره ... گزارشات ۶ ماهه بیاد ببینیم شرکت ها چی کار کردن بعد سهم بخریم
قیمت های جهانی نزولیه و قاچاق کالا فراوون ... الان به عنوان مثال تایرسازها به مشکلات حاد خوردن ... مشکل قاچاق و واردات حل نشه چون تورم داخلی هم داریم سود شرکت ها هی افت می کنه ... دولت انتخابات مجلس و این برجام رو تا ردیف نکنه مشخص نیست برنامه اش چیه ... اون جوری که از صحبت ها و بودجه بر میاد سال بعد هم بورس اوضاع خوبی نداشته باشه ... باید دید اوضاع چی میشه
کسی خعتبار رو داره یه حرفی یه تحلیلی ؟؟؟؟؟
بازار ۱/۵ واحد P/E دیگه باید بریزه ... پس روند فعلا نزولیه ... غذایی ها هم مثل قندی ها خبر افزایش نرخ دارن احتمالا بعدا تکذیب بشه و بعدش منفی بشن
رکود کامل بازار سهام ... حرفی واسه گفتن نیست با این سودهای بانکی و رکود و ریزش نفت و قیمت های محصولات جهانی و این P/e بازار بایدم بریزه ... انتشار خزانه اسلامی و پرداخت بدهی پبمانکاران برای شرکت های پیمانکاری خوبه و از حجم بدهی های بانکیشون می کاهه
قیمت جهانی شکر کمی رشد کرده ولی هنوز روند صعودی به خودش نگرفته و مورد بعدی این که قیمت جهانی حول ۱۰۰۰ تومن به ازای هر کیلو به احتساب دلار ۳۰۰۰ تومنه ولی بورس کالا کیلویی ۲۰۰۰ تقریبا ... معیارمون شکرهای قاچاق باشه هنوزم فاصله قیمتی زیاد دارن با نرخ جهانی
حجم معاملات پایینه این نشون میده دارن عرضه و تقاضا رو کنترل می کنن تا بازار مثبت باشه ... تعدیل منفی پتروشیمی ها و سیمانی ها هنوز مونده ... یه موج منفی به نظرم هنوز داره بازار
حجم معاملات پایینه این نشون میده دارن عرضه و تقاضا رو کنترل می کنن تا بازار مثبت باشه ... تعدیل منفی پتروشیمی ها و سیمانی ها هنوز مونده ... یه موج منفی به نظرم هنوز داره بازار
حجم معاملات پائینه را بر اساس چه داده هایی استخراج کرده اید ؟!
حداقل در نمودارهای بنده اینطور نشان میدهد که از ابتدای مرداد تا به امروز (نزدیک سه ماه) , به جز روز یکشنبه 5/7 چنین حجمی با برایند مثبت در بازار موجود نبوده است !!!
حجم معاملات پائینه را بر اساس چه داده هایی استخراج کرده اید ؟!
حداقل در نمودارهای بنده اینطور نشان میدهد که از ابتدای مرداد تا به امروز (نزدیک سه ماه) , به جز روز یکشنبه 5/7 چنین حجمی با برایند مثبت در بازار موجود نبوده است !!!
اون تایمی که پست زدم میانه بازار بود و حجم معاملات بورس زیر ۱۰۰ میلیارد بود ... آخر وقت حجم معاملات تا بالای ۱۴۰ میلیارد رفت
اون تایمی که پست زدم میانه بازار بود و حجم معاملات بورس زیر ۱۰۰ میلیارد بود ... آخر وقت حجم معاملات تا بالای ۱۴۰ میلیارد رفت
اون تایمی که شما پست زدید ساعت 11:59 دقیقه بودو تقریبا انتهای بازار بود و بر اساس همون تایم حجم بازار در سه ماه گذشته بی سابقه بود, به جز آن یکشنبه ایی که اشاره کردم , ...البته در نیم ساعت آخر حجم ریالی بازار از آن یکشنبه نیز بالاتر رفت ;)
* تحلیل بنیادی آکنتور *
پیش بینی فروش ۱.۶۰۱.۷۵۰ میلیون ریالی شرکت به دلیل کاهش چشم گیر مقدار فروش به نظر محقق نخواهد شد و پیش بینی ۱.۰۸.۰۰۰ میلیون ریالی برآورد میشه.
هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی رو به نظر زیاد دیده تو گزارش و برعکس هزینه های مالی رو کم
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها رو خود بودجه شرکت رو در نظر می گیریم
تو سایر درآمد هزینه ها شرکت پیش بینی کرده یه زمین به ارزش ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال بفروشه که ۲۰ تومن به eps شرکت اضافه می کنه که توی بودجه دیده ولی توی تحلیل اونو در نظر نمی گیریم
در کل به نظر ۱۴۵ تومن بدون احتساب فروش زمین می تونه بسازه
تا حدودی اطلاعیه های کدال رو دیدم وضعیت مناسب نیست ... کاهش قیمت های جهانی ... تورم داخلی و سیاست انقباضی ... همچنین رکود ریسک های سخت امروز بازار سرمایه هستش ... به نظرم گزارشات سعی شده خوب به بازار ارائه بشه و وضعیت خراب تره ... به نظرم یه موج ریزش داریم تا جایی که شاخص بره تا زیر ۶۰۰۰۰ واحد ... تکیه کامل به برجام برای خرید سهام هم اصلا کار درستی نیست
شاخص آزاد شناور - بازار بورس
http://forums.boursy.com/imported/2015/11/78567a32accde3d49b7d1c98ff3c17da-1.jpg
http://forums.boursy.com/imported/2015/11/dfc6ab72f11d159dce654be18c26887f-1.jpg
مرز حمایتی مهم بازار ۴۰ RSI و خط آبی رنگ میانگین ۲۰ روزه هستش
نماد شیران امسال به نظرم تعدیل منفی داره و احتمال ریزش سهم هست.
چندتا پتانسیل داره این نماد:
۱.مواد اولیه ای که خرید داره با کاهش همراه شده
۲.در سال ۹۶ تولید ال ای بی به ۲۲۰۰۰۰ تن افزایش پیدا می کنه
۳.روند صادرات نرمال پارافین مازاد شدت گرفته و با توجه به رشد دلار به صورت تدریجی از این محل خوب متنفع میشه
به نظرم تو یه بازه دو ساله این سهم ۱۲۰۰ تومن میشه
شیران با تعدیل منفی امسال پی بر ای می شکونه احتمالا و با توجه به خروج کالاهای با نرخ ماده اولیه گران از انبارهاش سال های اتی سود اوریش رشد کنه و با رشد دو برابری ال ای بی روی قیمت بالای ۱۰۰۰ تومن قرار بگیره
تحلیل بنیادی قلرست
در آیتم های صورت سود و زیان رشد بالای هزینه های مالی داریم که به نظرم تا پایان سال ۷٪ از بهای فروش کل رو شامل بشه
هزینه خرید چغندر بالا رفته
با نرخ شکر هر کیلو ۲۵۳۰ تومن به نظر شرکت با این رویه تولید و فروش به رقم فروش ۸۹۰.۰۰۰ میلیون ریال دست پیدا کنه
این شرکت توان عایدی ۶۵ تومن رو برای سال مالی پیش رو به ازای هر سهم خواهد داشت ... با پی بر ای ۵ قیمت ۳۲۰ تومن ارزشه سهمه که در حال حاضر در همین قیمت و پیش خور شده است
تحلیل بنیادی کتوکا
با توجه به عملکرد ۳ ماهه شرکت برای پایان سال محصول صفحات دریچه کشوئی برای فروش در نظر نگرفتم ... محصولات دیگر شرکت مثل جرم منیزیتی و قطعات نسوز با توجه به روال سال مالی گذشته یه حجم فروش متناسب در نظر گرفتم و با توجه به نرخ های فروش سه ماهه فروش ۳۹۵.۵۰۰ میلیون ریال به دست اومده
دو نکته صورت مالی این شرکت داره: ۱.گرفتن نرخ های فروش کم در بودجه سالانه ۲.گرفتن هزینه های بالا در مواد مستقیم تولید
با این رویه به نظرم شرکت بالای ۷۰٪ در سال جاری تعدیل مثبت داره و تا توجه به پی بر ای فعلی بازار ارزنده برای خریده
البته این شرکت بلند مدت خوبی داره با توجه به طرح توسعه ای در پیش داره:
۱. برنامه خرید یک قطعه زمین در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان جهت ساخت سوله های تولیدی به منظور تولید انواع جرم نسوز و قطعات ریختنی در منطقه
۲. طرح تولید آجرهای کربن منیزیتی با ظرفیت سالانه ۱۲۰۰۰ تن و ۶۰۰۰ تن آجر آلومینا کربن منیزیت
۳. توسعه تولید جرم های قلیلیی از ۷۰۰۰ تن به ۱۴۰۰۰ تن
m.hossein
2015/11/17, 16:20
با سلام خدمت اقا مجتبی عزیز. در صورت امکان یه تحلیل از شراز میخواستم .
با سلام خدمت اقا مجتبی عزیز. در صورت امکان یه تحلیل از شراز میخواستم .
سلام
روی همه سهام ها تحلیل ندارم و‌معمولا به دلیل ابهامات پالایشی ها روشون کار نمی کنم چون سوداوری این شرکت ها بستگی به تصمیمات سازمان پخش فراورده های نفتی و دولت داره ... همین کتوکا و شیران سهم های خوبی ان ... خودمو امروز کتوکا جمع کردم ... شرکت های مصرف کننده فلزات و مشتقات نفتی باید اولویت خرید باشن
m.hossein
2015/11/17, 20:23
انشاالله که همیشه سلامت و پر سود باشید. شراز و بخاطر افت بیش از حد گفتم مناسب برای خرید هست . کتوکا و شراز و دارم .
بازم ممنون موفق باشید.
انشاالله که همیشه سلامت و پر سود باشید. شراز و بخاطر افت بیش از حد گفتم مناسب برای خرید هست . کتوکا و شراز و دارم .
بازم ممنون موفق باشید.
خریدهای من هم بر اساس بنیادی و هم تکنیکاله ... سعی می کنم دقت کنم و الکی سهم نمی خرم پالایشی ها تا شفاف نشن اصلا سمتشون نمیرم
شما هم ایشالا مؤید باشین
m.hossein
2015/11/18, 08:05
خریدهای من هم بر اساس بنیادی و هم تکنیکاله ... سعی می کنم دقت کنم و الکی سهم نمی خرم پالایشی ها تا شفاف نشن اصلا سمتشون نمیرم.
..............................................
اقا مجتبی عزیز . دقیقا با مطلب شما موافق هستم چون بد جوری اصلاح دارن .
شپاکسا با افت ماده اولیه اگر در سال مال جدید تولید و فروش خوبی داشته باشه تا ۱۰۵ تومن هم می تونه سود بسازه ... امسال هم تعدیل تا ۷۵ تومن داره ... به نظر ارزنده برای خرید هستش ... البته فعلا موج اول روند صعودی میان مدته زده و در حال تصحیح موجه در موج بعدی صعود برای خرید و نگهداری میان مدت عالیه
شپاکسا در حال اصلاح هستش و در پایان اصلاح گزینه مناسب رفتن به مجمع و نگداری میان مدت هستش ... کتوکا بسیار مناسب در موقعیت خرید هستش از دست ندین
شرکت های مصرف کننده فلزات و مشتقات نفتی گزینه های مناسبی ان برای سرمایه گذاری
البته این شرکت ها دچار کاهش نرخ فروش هم میشن ولی معمولا نرخ فروش به اندازه ماده اولیه افت نمی کنه
سال ۹۳ با افت نفت شرکت ها دچار کاهش نرخ شدن در صورتی که موجودی کالا و موجودی مواد اولیه با نرخ بهای تمام شده بالا داشتن که باعث کاهش سوداوری اونا شد ... سال ۹۵ به مراتب وضعیت مطلوب تری خواهند داشت
دوستان من سه تا سهم برای بنیادی مد نظر دارم به ترتیب عبارتند از کتوکا، شپاکسا و شیران
اولویت فعلا خرید کتوکا هستش ... از رنج منفی سهم بهره ببرین بعدا تو این قیمت ها دیگه نخواهدبود
کتوکا از ریزش ملایم خوبی برخوردار شد و این فرصت خوبی بود ... تحلیل هیچ مشکلی تو سهم نشون نمیده برای محافظه کاری هم که شده حد ضرر ۴۲۰ تومن مد نظره که اگه اوضاع نابسامان باشه سریع اعلام خروج می کنیم
دوستان بازار سهام این دو روز ریخت که اصلا با این شدت قابل پیش بینی نبود ... کتوکا هم تا ۴۰۵ تومن افت کرد که چون با جو بازار ریخته ما هم حد ضررو رو گرفتیم ۴۰۰ ... فردا احتمال قوی بازار متعادل بشه ... فردا مشخص میشه بازار چه خواهد کرد
403 تومن یه پله خرید شد فردا هم اگه بدهند در قیمت 400 هم خریدارم این افت قیمت به گمانم به دلیل گزارش بد کفرا بود که تاثیرش را روی هم گروهی هاش گذاشت تا نظر دوستان چی باشد!
دوستان بازار سهام این دو روز ریخت که اصلا با این شدت قابل پیش بینی نبود ... کتوکا هم تا ۴۰۵ تومن افت کرد که چون با جو بازار ریخته ما هم حد ضررو رو گرفتیم ۴۰۰ ... فردا احتمال قوی بازار متعادل بشه ... فردا مشخص میشه بازار چه خواهد کرد
این سهم طبق تحلیل محافظه کارانه سودش ۱۲۰ تومنه یعنی الان داره با P/e 3.75 معامله میشه ... سود سال بعدش هم تقریبا اندازه امسال باشه سهم تا ۵۵۰ تومن حداقل محکوم به رشده ... منم میانگین خریدم ۴۳۷ تومنه ... می خوام روی همین رنج ها خرید کنم مجدد و میانگین کم کنم
بررسی شیران
الان افزایش از انباشته داده
سهام های جدیدش بیاد فشار فروش کمی افتش میده
کاهش نفت باعث میشه بنزن و نفت سفید ارزون تر بخره
ماده اولیه مصرفیشه
صادراتش از سر گرفته شده
دلار کم کم بالا میره و تسعیر ارز هم داره
در ضمن طرح توسعه دو برابر کردن lab داره
به نظرم سود سال ۹۶ تا ۱۳۰ تومن به ازای هر سهمه
به احتساب سرمایه جدید و قدیم
سرمایه فعلی ۲۶۰ تومن
(شاخص_آزاد_شناور6) شاخص بازار
منطقه محکم و بازگشت پذیر RSI قرار گرفته از خط سوم سبز رنگ تا حالا پایین تر نرفته
4532
سهام های متنفع از کاهش قیمت نفت شپاکسا و شیران گزینه های خوبی هستند ... کتوکا هم که سهمیه فعلا داریمش تا اهداف ما رو محقق کنه
شپاکسا قبلا تحلیل شده سود امسالش ۷۵ تومن براورد کردم ... چون پی بر ای مناسبی داره و متنفع از کاهش قیمت نفت هم هست و از طرفی مجمع و تقسیم سود داره سهم دو روزه با توجه به اصلاح مناسب قیمت خوب نوسان مثبت زده ... آینده شوینده ها به نظرم خوب باشه ... شیران سهم بلند مدتی و چند ساله ست تا تحولات شرکت به ثمر بشینه و یه گین دوساله ۱۰۰٪ رشد توش دیده میشه ... کتوکا که تعدیل مناسب امسال در انتظارشه و البته شرکت رو به رشد از نظر طرح توسعه و خطوط تولید جدید هستش
* تحلیل بنیادی دفرا *
فروش شرکت با این که در تناژ کلی فروش دچار افت شده ولی همون عدد پیش بینی به نظر در خواهد اومد
شرکت امسال در خرید مواد اولیه دچار کاهش نرخ شده که از این منظر قابلیت تعدیل سود خواهد داشت ... تعدیل پیش بینی ۱۶٪ هستش یعنی سود معادل ۱۵۲ تومن
مورد بعدی سود سال بعد هستش که به نظرم ۱۹۰ تومن به شرط تولید و فروش سال ۹۳ و در نظر گرفتن یوروی ۴۲۰۰ تومن قابلیت سود سازی دارد ... خطر رکود سود رو تا ۱۳ تومن به ازای هر سهم می تونه کاهش بده یعنی ۱۷۷ تومن
اینم اضافه کنم در صورت تقسیم سود ۷۰٪ در مجمع و قیمت فعلی ۷۱۲ تومن هر سهم قابلیت گین ۳۰٪ برای یه بازه میان مدت متصور هستم
رانفور و بسوئیچ تعدیل های خوبی دارن برای پایان سال ولی پیش خور شده ان
4598
شاخص_آزاد_شناور ... با این مثبت امروز و حجم معاملات به نظر بازار فردا و پس فردا هم مثبت باشه
نمودارها نشون میدن صنعت بانک، خودرو و ساختمان صعودی ان ... صنعت دارو رنج ... قند و سیمان ریزشی ... بقیه صنایع چون شرکت های همگن ندارن تحلیل نمیشن
دوستان اخبار خوبی از کتوکا نیومد ما هم با سود ناچیز خروج کردیم ... بازار به نظرم اصلاح داشته باشه با توجه به معاملات امروز
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.