توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )
این روزها بازار در حال اصلاح بسر میبره ،اما چه زمانی این اصلاح میتونه تموم بشه و مجدد شادابی به بورس برگرده ؟
شاخص کل در موج سوم الیوت بزرگ بسر میبره و همونطور که میدونیم خود این موج شامل 5 موج هست و در حال حاضر در پنجمین موج اون قرار داریم ،اما اگر این موج 5 رو نیز به زیر موجهایی تقسیم کنیم ما موج سه اون رو هفته پیش تموم کردیم و فعلا در موج اصلاحی 4 بسر میبریم به عبارتی در موج 4 از 5 از سه از سه قرار داریم به شکل زیر
(تایم فریم ویکلی)
http://www.sparksun.co.cc/images2/gdr92zscdgb1lajira92.png (http://www.sparksun.co.cc/)
اما در نمای دیلی ببینیم ریزش تا کجا میتونه ادامه داشته باشه ،هدف موج چهارم از 14% (در موارد نادر)
تا 61.8% (درموارد معدود) ریتریسمنت موج سوم میتونه ادامه داشته باشه اما بطور معمول با توجه به بررسی سابقه اصلاحهایی که در شاخص اتفاق میوفته بیشترین احتمال بازگشت بین 23.6% تا 38.2% ریتریسمنت
موج سوم باشه که در نمودار زیر دیده میشه
http://www.sparksun.co.cc/images2/71hz81dimle48n159jul.png (http://www.sparksun.co.cc/)
اما بطور ساده و خلاصه ،طبق نمودار توقع داریم روند نزولی در حدود 21350 تا 20750 پایان بپذیره البته با توجه به اینکه شاخص حدود 21740 هست به نظر میرسه این جو منفی باید تا اواسط یا حداقل اوائل هفته آینده ادامه داشته باشه .......
شاخص بازار دوم
این روزها داغترین بحث موجود پل خلیج فارس هست و البته سهم صدرا و فاراک و ........
بد ندیدم بررسی داشته باشیم برروی شاخص بازار دوم ،میدونیم صدرا و آذرآب و فاراک در بازار دوم قرار دارند(طبق آخرین لیستی که من دیده بودم مربوط به اردیبهشت 89)،اگر احیانا از بازار دوم خارج شدند دوستان لطف کنند به بنده هم اطلاع بدند .......
در هرصورت وضعیت تکنیکال شاخص بازار دوم به قرار زیر هست :
در حال حاضر شاخص بازار دوم عدد 28130 هست ....
http://www.sparksun.co.cc/images2/ref1ar8r46ih2e9sta0i.png (http://www.sparksun.co.cc/)
همونطور که در دورنمای شاخص دیده میشه،شاخص در کانال صعودی قرارداره و همچنین از باب موج شماری هم در موج 5 از 3 بزرگ هستش که هنوز مقداری تا انتهای موج سوم بزرگ فاصله داره و به نظر میرسه در سقف کانال موج پنچم از موج سوم بزرگ (به عبارتی موج سوم بزرگ) را تکمیل خواهد کرد .
http://www.sparksun.co.cc/images2/ifddc9hpsvng0triph.png (http://www.sparksun.co.cc/)
اما وضعیت دقیقتر موج شماری :
موج سوم خودش از 5 موج تشکیل شده که شاخص بازار دوم در موج 5 اون قرار داره و باز موج 5 از 5 موج دیگه تشکیل شده که در حال حاضر ما در موج اصلاحی 4 اون قرار داریم ،هدف موج چهارم همونطور که در تصویر هم دیده میشه
میتونه 23.6%فیبو معادل 27925 واحد ویا 38.2% معادل 27118 واحد باشه (عاملی که باعث میشه مقداری به پایان رسیدن موج 4 در این نسبت شک کنم اینه که به نظر میرسه موج نزولی قبلی 5 موجی بوده و در نتیجه میتونه موج A بوده باشه ،ولی در هرصورت چه اتمام موج 4 که باید بعد اون موج 5 شروع به و چه موج A که باید بعد اون موج B شروع بشه ،در هرصورت موج بعدی صعودی خواهد بود )ولی سوای این بحث که موج چهارم در کدوم نسبت میتونه به پایان برسه 27925 حمایت معتبری برای شاخص بازار دوم محسوب میشه که میتونه عامل تغییر روند نزولی باشه.....
http://www.sparksun.co.cc/images2/6jzy54j35qkj4fv1x06.png (http://www.sparksun.co.cc/)
وضعیت RSI رو هم وقتی میبینیم ،مشاهده میکنیم به حمایت خط روند نزدیک هست ......
http://www.sparksun.co.cc/images2/h0glrk9f2sok23m1pxxu.png (http://www.sparksun.co.cc/)
همچنین موینگ های میان مدت از شاخص حمایت میکنند و از طرفی DI+ , -DI نیز با هم در حال تقاطع میباشند .
علاوه بر موارد بالا مواردی دیگری نظیر واگرایی مثبت در MAOSC یا اشباع از فروش شدن استو نیز وجودداره که ناحیه حدود 28000 واحد را(27925)به عنوان حمایت قوی مطرح میکند ،حال باید به انتظار بنشینیم تا ببینیم این حمایت قوی آیا میتواند جلو ریزش بیشتر شاخص بازار دوم را بگیرد ..................
سال جهاد اقتصادی و آینده بازار سرمایه
فاکتورهای تاثیرگذار مهمی خبر از خواسته پنهانی دارد که امسال بورس به رونق درخور توجه ی برسد ولو این رشد و شکوفایی نمایشی و پوشالی باشد.به برخی ازاین فاکتورها در ذیل اشاره می شود.
1)اولین فاکتور افزایش نقدینگی جامعه با ورود یارانه های نقدی است. در حدود 250میلیارد دلار نقدینگی فعلی موجود در جامعه است. اگر یارانه ها به همین منوال(پرداخت ماهانه41000تومان به هر ایرانی ) در سال نود نیز پرداخت شود شاهد رشد حدود15درصدی نقدینگی از این محل خواهیم بود. اگر حتی این میزان نقدینگی به صورت مستقیم بر میزان سرمایه گذاری در بورس تاثیر گذار نباشد اثرات تورمی آن و به تبع آن رشد نرخ فروش محصولات شرکتهای موجود در بورس رشد بازار را در پی خواهد داشت.
2)بودجه انبساطی دولت که کمی خارج از تصور بود دومین عامل تاثیر گذار در آینده بورس است. از قرائن پیداست دولت در میان جدال کنترل تورم و مهار بیکاری طرف مهار بیکاری را گرفته و برخی حرفهای در لفافه دولت مردان نیز به تورمی بودن این بودجه تاکید میکند. مطمئنا افزایش عامل g یا دولت در معادله اقتصاد کلان بر رونق صنایع حاضر در بورس موثر خواهد بود.
3)کاهش نرخ سود سپرده های بانکی مستقیما p/e بازار سرمایه را افزایش میدهد . با تعیین نرخ12.5درصدی سود سپرده های یکساله عملا p/e بازده بدون ریسک را به 8 افزایش داده که می تواند حداقل p/e بازار باشد. هم اکنون p/e بازار 7.32 می باشد. از طرف دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات به صورت چند وجهی بر رونق بورس موثر است. اولا شرکتهای حاضر در بورس می توانند ازتسهیلات ارزان قیمت استفاده کرده و حتی تسهیلات با نرخ بالا را با تسهیلات ارزان جایگزین کنند. بانکها نیز با توجه به کاهش نرخ تسهیلات و رونق بازار موازی یعنی بورس تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در این بازار خواهند داشت که مضافاً رشد حجم سرمایه گذاری و رشد شاخص را در پی خواهد داشت.
4)تبلیغات پرحجم رسانه های دولتی برای پررنگ نشان دادن بازده سرمایه گذاری در بورس و رشد شاخص و متعاقب آن استفاده از این دماسنج اقتصاد برای شکوفا نشان دادن اقتصاد، سرمایه گذاران بلقوه بسیار زیادی از سایر بازار ها علی الخصوص سپرده گذاران بانکها را به سمت بورس خواهد کشاند.
5) اما به شخصه اصلی ترین عامل موثر در رشد احتمالی شاخص بورس را تصمیمات سیاستمداران و تصمیم گیران کلان دولتی می دانم. همانگونه که در رسانه های دولتی به صورت مکرر اشاره می شود هم اکنون دولت ایران در یک جنگ وتناظر نرم با غرب است و از اصلی ترین جبهه های این جنگ ، جنگ اقتصادی است. لازم است حتی برای افزایش روحیه طرف خودی و ناکارآمد جلوه دادن تحرکات جبهه مقابل از ابزار هایی مانند شاخص بورس استفاده شود. لذا با توجه به اشاره مستقیم به این موضوع در نامگذاری سال 1390 به سال جهاد اقتصادی ساده لوحانه است تصور کنیم بورس را به حال خود رها خواهند کرد و با توجه به عوامل بنیادین که در بیشتر موارد اثرات منفی بر سود شرکتها دارد بورس با رکود و نزول شاخص مواجه شود. پس همه قوای پنهان در دست دولت می تواند به کمک شاخص بیاید و رشد خارج از منطق اقتصادی را رقم بزند.
baroon dide
2011/03/22, 11:15
دوستان اگه امکان داره دیتای بلند مدت شاخص ها رو قرار دهید
ممنون
عليرضا جمالی
2011/03/22, 12:06
دوستان اگه امکان داره دیتای بلند مدت شاخص ها رو قرار دهید
ممنون
با تشکر از دوست عزیزم "مصطفی", دیتا شاخص ها خدمت شما:
لینک دیتا شاخص ها (http://www.pic.iran-forum.ir/images/2xecj4lmyo5uu6pubfrh.rar)
شاخص خودرو
با عبور شاخص از 5900 واحد گروه خودرويي صعود خوبي خواهند كرد .با تارگت محدوده 7500.
http://forums.boursy.com/imported/2011/03/4.png (http://www.pic.iran-forum.ir/)
بابک پناهی
2011/03/22, 15:41
مصطفی جان مثل اینکه دیتاتون یه کم قدیمیه! 2010/12/21! هست...الان شاخص خودرو 8309 هست
بابک پناهی
2011/03/22, 16:01
شاید هدفش محدوده 1060 باشه!
http://023.img98.net/out.php/i192992_shakhes.khodro.png
مصطفی جان مثل اینکه دیتاتون یه کم قدیمیه! 2010/12/21! هست...الان شاخص خودرو 8309 هست
سلام بابك جان
درسته من اشتباه كردم شرمنده .
يك الگوي ab=cd زده در تايم ماهانه كه انتظار داريم حداقل تا 9200 واحد رشد كنه .
http://forums.boursy.com/imported/2011/03/5.png (http://www.pic.iran-forum.ir/)
baroon dide
2011/03/22, 16:53
محدوده اخیر 8000 محدوده خیلی مهمی به لحاظ زمانی و قیمتی برای این شاخص بود و هست بنظر بنده اگه این محدوده بتونه جدا بشه ( حداقل سقف قبلی یعنی 8337 رو با قدرت بشکنه ) باید به فکر تارگت های بعدی بود در صورت صعود حوالی 9500 هم تحولاتی وجود خواهد داشت
بررسی شاخص کل
شروع ایجاد واگرایی منفی در تایم روزانه و هفتگی دلیل خوبی هست در بازنگری شاخص
در تایم دیلی شاخص به سقف کانال مشکی رسیده هر چند آر اس آی هنوز به پایان راه نرسیده اما این واگرایی که امروز استارتش زده شد نشان از اصلاح میده
اگه فردا بازار منفی باشه این واگرایی در تایم روزانه تایید میشه
همینطور در آر اس آی شاهد شکل گیری آرایش مثلث کاهشی هستیم
http://forums.boursy.com/
http://forums.boursy.com/
اینها فقط توهمات بنده بود ولاغیر!
استاد holy و استاد پناهی عزیز میشه شاخص گروه ساختمان و گروه قند وشکر را هم یه بررسی بکنید سپاس بیکران...
بازار امسال روند جالبی پیدا کرده ؛ دو روزی که بازار شل کرد قبل از ساعت 11 نمادهایی
که عرضه های سنگین داشتند درست بعد از 11 جمع و جور شدن و در کل زیر بازار رو گرفتن
اینم از زیر گیری تو بازار ؛ فروش تو این جو اشتباهه
اکثریت با یه تفکر مسموم قدیمی با پیش رو بودن 3 روز تعطیلی
اقدام به فروش میکنند برای خرید زیر قیمت فروش!!!!!!!
amir3236
2011/03/30, 16:00
شاخص محصولات فلزی که فاذر وفاراک داخل آن قراردارند. شاخص ضلع ميانی چنگال را به سمت بالاشکسته که حجم معاملات فاذروفاراک بیانگرآن بود.شاخص رشد خوبی را خواهد کرد .فاذر وفاراک خريدنی هستند.
http://up.iranblog.com/images/1ued3g5krke72b2z1e25.png
گرگین خان
2011/03/31, 00:03
پیش بینی بنده برای هفته اتی،
احتمالا قطع به یقین بشه سهمهای مطلوب را به قیمت دلخواه خرید.
arak_bourse
2011/03/31, 11:21
بورس تهران؛ خرسي در لباس گاو!
دوستان نظر شما در مورد اين مطلب چيست؟
سيدمهدي سديدي
ايالاتمتحده، نيويورك، محله منتهن؛ والاستريت، چند قدم مانده به ورودي بورس نيويورك دو مجسمه توجه همگان را به خود جلب ميكند.
مجسمه يك گاو بزرگ در مقابل يك خرس تنومند. اين دو نماد اكنون در ادبيات بورسهاي جهاني نماينده دو تفكر و دو ديدگاه و برداشت از وضعيت بازار سرمايه است. نماد گاو يا «بازار گاوي» شرايطي است كه در آن سرمايهگذاران و سهامداران انتظار رشد شاخص بازار و قيمتهاي سهام را دارند و در واقع برداشت آنها از وضعيت كلان اقتصاد، مثبت بوده و روند رشد قيمتي را پيشبيني ميكنند. سرمايهگذاران صاحب اين عقيده را اصطلاحا در بورسهاي بينالمللي «گاو» ميگويند. گاوها در اين شرايط، نقدينگي خود را به سمت خريد بيشتر سهام گسيل داشته و سبد سهام خود را وزين ميكنند. در پرانتز و در ابتداي اين نوشتار بايد گفت متاسفانه به دليل كمي ارتباط فعالان بورس كشور با بازارهاي بينالمللي، اصطلاحات رايج بينالمللي در فضاي داخلي بورس ما عموميت و گسترش نيافته است و اين اصطلاحات علاوهبر نامتعارف بودن، گاه تعبير به توهين نيز ميشود به طوري كه در بورس تهران، نميتوان از سرمايهگذاري پرسيد كه: «شما گاو هستيد يا خرس؟» اما ديگر چارهاي نيست. بنابر عرف تثبيت شده بينالمللي، بازار يا گاوي است يا خرسي و سهامداران غالبا يا گاو هستند يا خرس و البته حيوانات ديگري نيز در اين مزرعه وجود دارند، مانند: جوجه (بسيار محافظهكار و بسيار كمريسك) و خوك (بسيار ريسكپذير، حريص، ناشكيبا و سودجو). همان گونه كه بازار از شرايط «گاوي» به خرسي قابل تبديل است، سهامداران نيز ممكن است در برههاي «گاو» بوده و در مقطعي «خرس». اما «بازار خرسي» شرايطي است كه در آن شرايط اقتصادي نامناسب است و عوامل منفي تاثيرگذار بر اقتصاد، فراوان ديده ميشود كه در اين شرايط انتظار سرمايهگذاران، كاهش قيمت سهام و شاخص بازار است. به طور خلاصه ميتوان گفت شرايط خوشبيني، شرايط «بازار گاوي» و شرايط بدبيني، شرايط «بازار خرسي» است. به نظر ميرسد اين نمادها با پيشينه طولاني مدت منشعب از اقتصاد مبتنيبر كشاورزي گذشته دور ايالاتمتحده بوده است كه در آن «گاو» نشانه رونقبخشي و رونقدهي و «خرس» عنصر ويرانگر مزارع معرفي شده بود.
حال اين سوال مطرح ميشود كه بورس تهران «گاو» است يا «خرس»؟ آيا چشمانداز اين بورس نمايشدهنده رونق و افزايش قيمتها است يا آنكه بيمدهنده آغاز روند نزولي و كاهش قيمتي است؟ با قدري بازگشت به گذشته و رجوع به ابتداي سال 89، آيا در آن تاريخ ميشد با اطمينان كامل بيان كرد كه ارزش بازار در يك سال بعد بيش از 80 درصد رشد ميكند؟ اكنون در نقطهاي ايستادهايم كه ارزش بورس تهران نسبت به يك سال قبل خود بيش از 80 درصد رشد داشته و شاخص بورس تهران در همين مدت بيش از 12 هزار واحد رشد كرده است.
بايد بپذيريم كه در يك اقتصاد و بازار كارآ و شفاف، قيمت سهام تابعي است از سود هر سهم با رعايت نرخ تورم و نرخ بازده بدون ريسك در كشور. يعني در شرايطي كه اوراق مشاركت تضمين شده در فضاي اقتصاد با نرخ 15 تا 17 درصد وجود دارد، نميتوان انتظار داشت سرمايهگذار دارايي خود را تبديل به سهامي كند كه بازده سالانه آن سهم كمتر از اين نرخ باشد مگر آنكه به 2 دليل دست به اين سرمايهگذاري بزند، اول انتظار عوايد آتي و بلندمدت از سهم داشته باشد و ديگر آنكه تمركز بر نوسانگيري ناشي از تغيير نرخ سهام داشته باشد. نوسانگيران يا موج سواران را در هيچ يك از بورسهاي دنيا نميتوان ناديده گرفت يا آنكه آنان را از بازار خارج كرد، اما جنس بازارها را ميتوان از رابطه مابين ميانگين بازده بازار و نرخ بهره بدون ريسك شناخت.
منطقي و معقول آن است كه متوسط نرخ بازده بورس (بازار با ريسك) از نرخ اوراق قرضه بدون ريسك بالاتر باشد و اين تفاوت همان انگيزه سرمايهگذاري در بازار همراه با ريسك بورس است. بورس تهران را ميتوان از معدود بورسهايي دانست كه در حال حاضر ميانگين بازده آن (سود پيشبيني شده تقسيم بر ارزش بازار) نه تنها كمتر از نرخ اوراق قرضه بلكه نزديك به نصف آن است. P/E بازار (قيمت به سود سهم) در نيمه اسفند 89 حدود 7/11 بوده كه اين عدد يعني معدل بازده 5/8 درصد. پس سرمايهگذاران و سهامداران در بورس تهران در انتظار اعلام EPS و دريافت سود نقدي سهم نيستند و به دنبال شاخه ديگري از عايدي سهام يعني نوسانگيري قيمت هستند. شرايط نامتقارن بازده بورس و بازده اوراق بدون ريسك (اوراق مشاركت) معرف آن است كه نوسانگيري با توجه به پيشبيني سود شركتها نيز محقق نميشود و بايد عوامل موثر ديگري در بازار دخالت داشته باشند كه بتوان با دستاويز قرار دادن آنها و از رانت آنها، اقدام به نوسانگيري كرد. تحليلگران بنيادي در بورس، نقاط قوت و ضعف بنگاه را ارزيابي ميكنند و با توجه به روند گذشته و برنامههاي آتي، اقدام به ترسيم كانال قيمتي يك سهم ميكنند، كانالي كه در آن كمترين و بالاترين قيمت مورد انتظار سهم نمايان ميشود.
فراموش نكنيم كه اين تحليلها به طور كامل منطبق بر پتانسيلهاي بنگاه، وضعيت صنعت و شاخههاي كلان اقتصاد است. با اين تعريف شايد بتوان سال 89 را در عين پربازدهترين سال بورس، كمكارترين سال براي تحليلگران بنيادي سهام دانست. بسياري از نمادها در طول سالجاري مورد مشاهده و تقاضاي شديد سرمايهگذاران قرار گرفتند در حالي كه تحليلگران هيچ مبنايي براي قيمتهاي سر به فلك كشيده آنها نميشناختند. به گونهاي ميتوان گفت بازار تحتتاثير عوامل استاندارد اثرگذار مانند پيشبيني سود و ... رشد نكرده است، بلكه عواملي بيروني بر اين اوجگيري تاثير داشتهاند. به صورت گذرا به برخي از عواملي كه اين گونه شرايط بورس را رقم زدهاند، اشاره ميكنيم، عواملي كه اين رشد خيرهكننده را باعث شدهاند.
1- خواست سياسي: دولتها بيشتر از ملتها باور دارند كه بورس، آئينه اقتصاد كشور است و از همين رو تمايل وافري به حفظ وضعيت ثبات و پيشرفت در بورس دارند. در اقتصادهاي دولتي و در ماهيت «اقتصاد سياسي دولتي» ساختارها نيز به گونهاي طراحي ميشود كه اهداف دولتها در حد امكان قابل برآورده شدن باشد.
2- فشار نقدينگي: از مهمترين عوامل موثر بر بورس ميتوان به «نقدينگي» اشاره كرد. عاملي كه نبودش قدرت نقدشوندگي سهام را به شدت پايين ميآورد و نيز كمبودش، بازار را از شرايط رقابتي خارج و قيمتها را غيرواقعي ميكند. اين مطلب يك سوي تاثير نقدينگي در بورس است، منظر ديگر «افزايش نقدينگي» همانند سيل به اركان بازار هجوم آورده و موجب بالا رفتن قيمتها در حدود غيرمتعارف ميشود، عاملي كه مكانيزم پيشيگرفتن تقاضا (به دليل افزايش نقدينگي) از عرضه را موجب ميشود و موجب پيدايش پديده «حباب قيمتي» ميشود. بايد توجه داشت «رشد قيمت» با «حباب قيمت» تفاوت كاملا مشهودي دارند. نامگذاران با رعايت جنبه مفهومي، عنوان «حباب» را انتخاب كردند. حباب كه با توجه به قرار داشتن در بالاترين سطح قابل مشاهده، از شكنندگي بسيار بالايي برخوردار بوده و با كمترين تحريك از بين ميرود. بورس تهران در حال حاضر در معرض هجوم نقدينگي قرار گرفته است. اين انتقال به دليل عمده به ركود بازارهاي موازي مانند ارز، طلا، مسكن، خودرو و ... و نيز نداشتن جذابيت بازار پولي كشور (بانكها) براي سرمايهگذاران مرتبط است كه با توجه به بسته پولي سال 1390 به نظر ميرسد نداشتن جذابيت سپردهگذاري در بازار پول كماكان ادامه داشته باشد. تجربه نشان داده است دستكاري دستوري نرخ سپرده بانكي و تغيير ميزان سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي هميشه نتوانسته است نتيجهاي را كه طراحان از آن انتظار داشتهاند، به همراه داشته باشد. حتي حافظه كوتاهمدت تاريخي نيز به ياد ميآورد كه كاهش سپرده بانكها نزد بانك مركزي و كاهش دستوري نرخ سود بانكي با هدف حركت جريان نقدينگي به سمت توليد مثمرثمر نبوده و اين جريان نقدينگي ايجاد شده به سمت بازار مسكن حركت كرده و تورم شديد اين بخش را باعث شده است. بايد قبول كرد جذب نقدينگي در توليد بيش از آنكه به حجم نقدينگي مرتبط باشد به مولفههاي اثرگذار در امنيت سرمايهگذاري وابسته است، يعني بهبود فضاي كسبوكار و مشاهده تصميمات عقلايي اقتصادي، خود به خود نقدينگي را به سمت توليد به حركت درميآورد. نقدينگي هوشمند بيش از آنكه يك سرباز براي يك اقتصاد سياسي باشد يك عنصر سودجو براي صاحب خود است. اكنون بر همگان واضح است كه ارتباط توالي نقدينگي و تورم همانند توالي اعداد در رياضي است. در اين نگاه عدد «يك» نقدينگي است كه بعد از آن نميتوان عدد ديگري جز «دو» كه همان تورم است متصور بود. تورمي كه در بورس به نام «حباب قيمت» نامگذاري ميشود، نرخ رشد دو رقمي حجم نقدينگي (حدود 20 درصد) به همراه عبور حجم نقدينگي كشور از مرز 200 هزار ميليارد تومان با توجه به ركود بازارهاي موازي به عنوان تهديدي تورمزا براي بورس كمعمق تهران است. بورسي كمعمق با شناوري پايين كه هيچ گونه مقاومتي در برابر فشار نقدينگي نخواهد داشت.
3- صندوقها، شبهدولتيها و نهادها: به شكلي ميتوان تاثيرگذاران اصلي بورس را بخشهاي فعال ياد شده دانست. صندوقها و شركتهاي سرمايهگذاري، شبهدولتيها و صندوقهاي وابسته به آنها و نهادهايي كه با تاسيس شركتهاي نسل دوم و سومي اقدام به حضور و فعاليت در اين بازار ميكنند.
بيترديد وجود صندوقها را ميتوان عاملي «امنيتزا» براي صاحبان سرمايه خرد و در واقع «ماهي قرمزهاي كوچك بورس» دانست. اينان با خريد واحدي از صندوقها، ريسك سرمايهگذاري مستقيم خود در بازار را كاهش داده و خود را به مرز امنيت سرمايهگذاري نزديك ميكنند، اما اين موضوع طرف تعامل ديگري نيز دارد و آن نيز رابطه دو سويه صندوقها و ذات بورس است. گره خوردن منفعت صندوقها با رشد قيمتي بورس سبب ميشود كه صندوقها اصولا بازار را «گاو» بخواهند بدون اهميت دليل «گاو» بودن. اين كه رشد قيمتي حاصل حباب است يا رونق اقتصادي تاثيري در اخذ بازده صندوقها ندارد. در نهايت صندوقها بايد به سرمايهگذارانشان گزارش بازده داده و آنها را منتفع كنند. ارزش صندوقهاي سرمايهگذاري در حال نزديك شدن به مرز 8 هزار ميليارد ريال است. ميل به موفقيت در اين صندوقها در صورتي كه بيش از «ميل توسعهاي بورس» باشد، خود به عنوان عاملي براي حفظ شرايط بازار در حالت غيرواقعي تبديل ميشود.
شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به بانكها، نهادهاي عمومي غيردولتي يا شبهدولتي نيز بورس را محل مناسبي براي سرمايهگذاري ميدانند. به دلايل ياد شده در بالا اين مجموعه تشكيلات حقوقي كه ميتوان تا 80 درصد بازار را متعلق به آنها دانست بيش از آنكه دغدغه توسعهاي براي صنايع سرمايهپذير خود داشته باشند، دغدغه سوددهي سرمايهگذاريهاي خود را دارند و شايد بتوان قسمتي از سرمايهگذاريشان در بورس را نه از جهت «ويژهپنداري» بورس تهران، بلكه از بد حادثه و ركود بازارهاي موازي اعلام كرد. بورس بايد يقين داشته باشد كه اين ميهمانان ناخوانده تا زماني بازار را «گاو» ميخواهند كه محل جديدي براي جريان نقدينگي خود پيدا نكرده باشند. اين گله نقدينگي در انتظار پريدن اولين «بز» از اين جريان وحشي سودآور است كه به محض اين اتفاق سايرين نيز به حركت درميآيند؛ چون به واقع همگان رسيدن قيمتهاي بازار به سقفهاي قيمتي را پذيرفته و درخصوص آن اجماع نظر دارند.
4- اندازه و ماهيت بازار: فشار نقدينگي و گسترش بازار حاصل از آن، مفهوم توسعهاي ندارد. گسترش بازار را ميتوان به مفهوم ورود شركتهاي جديد و نقدينگي جذب شده در مكانيزم افزايش سرمايه دانست. در يك سال گذشته (منتهي به نيمه اسفند 1389) تنها قريب به 30 هزار ميليارد ريال نقدينگي جذب شده در قالب افزايش سرمايه شركتهاي بورسي ديده ميشود آن هم در 38 شركت، در حالي كه در همين دوره حجم معاملات بورس تهران را بين 150 تا 200 هزار ميليارد تومان ميتوان برآورد كرد (كف و سقف به علت اختلاف در محاسبه عرضههاي خاص به عنوان آمار معاملات است). مقايسه نقدينگي جذب شده تحت عنوان افزايش سرمايه نقدي با ارقام مربوط به حجم نقدينگي كشور (بيش از 200 هزار ميليارد تومان) با توجه به سپرده بلندمدت بودن سهم قابلتوجه اين نقدينگي در بانكها نشان ميدهد كه بورس چه بسيار با هدف ذاتي خود فاصله دارد، هدف ذاتي كه «جذب نقدينگي سرگردان جامعه و هدايت آن به توليد» عنوان شده است. به هر روي بورس ناشناسان كه يا اوراق مشاركت خريدهاند يا سپردهگذاري بلندمدت كردهاند و تحليلگران، سرمايهگذاران بلندمدت دانايان علم اقتصاد و فاينانس كه نوسانات اين بازار را غيرمنطقي و قيمتها را غيرواقعي دانسته و در اين بازار سرمايهگذاري بلندمدت نميكنند. پس آيا نميتوان گفت در حال حاضر تنها موجسواران و نوسانگيران اعم از حقوقي و حقيقي در حال استفاده از اين آب گلآلود هستند؟
5- خصوصيسازي: عرضههاي اوليه خصوصيسازي در سال 1385 آن هم از جنس شركتهاي صدر اصل چهل و چهاري را بايد بحق، ناجي بورس تهران در شرايط اين بازار پس از سال 1384 دانست (رجوع شود به مقاله بورس تهران بازاري به وسعت 15 شركت اصل 44، محاسبه شاخص قيمت گروه عرضه اوليه، سديدي، دنياي اقتصاد 16/12/1388) مهندسي عرضههاي اوليه اگرچه در راستاي وظايف مدون قانوني خصوصيسازي انجام شده باشد، اما نتيجه غيرقابل انكارش مديريت شاخص كل بورس تهران و بازگرداندن رونق به اين بازار است. عرضههاي اوليهاي كه كيفيت آن هميشه طرفداران ثابتي در قشر نوسان دوستان بورس داشته است. خصوصيسازي را ميتوان بزرگترين عرضهكننده حال حاضر بازار دانست، عرضهكنندهاي كه در 6 سال اخير قريب به 340 هزار ميليارد ريال سهام در بورس عرضه كرده است كه از اين رو ميتوان آن را از اركان اصلي طرف عرضه بورس دانست، اما طرف تقاضاي اين فرآيند هم نميتواند خارج از تركيب طرف تقاضاي بورس باشد. همان گونه كه گفته شد، صندوقهاي سرمايهگذاري، شركتهاي سرمايهگذاري، نهادهاي مالي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي و بانكها، طرف اصلي تقاضا در بورس را تشكيل ميدهند؛ بنابراين طرف تقاضاي عرضههاي بورسي سازمان خصوصيسازي (يا كل عرضههاي خصوصيسازي) نيز از اين تركيب مستثنا نيست. تكاليف بودجهاي خصوصيِسازي و دولتي بودن محض آن، خواه يا ناخواه اين سازمان را نيز به سمت تعريف شاخص «موفقيت براساس ارزش سهام واگذارشده» سوق داده است. اشتباه بزرگي كه عدمخروج از آن منجر به خصوصيسازي ناقص ميشود و مبرهن است كه در اين صورت آثار مثبت خصوصيسازي كامل را نميتوان از اين فرآيند ناقص انتظار داشت. شاخصه موفقيت هر فرآيند بايد براساس اهداف آن فرآيند تعريف شود؛ يعني اگر هدف خصوصيسازي ارتقاي كارآيي بنگاه است، ميزان موفقيت در اين امر نشاندهنده نمره قبولي خصوصيسازي است، اما آنچه زجرآور است، افتادن خصوصيسازي در قله درآمدي و انكار اين موضوع بديهي، غيرقابل باور است. تاكيد متوليان اين فرآيند به ارزش سهام واگذارشده و ميزان رشد آن و نيز ميزان واريزي به خزانه بابت تحقق تكليف بودجهاي و تمركز نهادهاي پاسخ خواه و ناظر بر همين عناوين، نشاندهنده قرار داشتن خصوصيسازي در اين دام است، البته و متاسفانه اين اتفاق به دنبال تناقض اهداف در اسناد بالادستي و نداشتن تمركز استراتژيستهاي موضوع بر وحدت هدف پديد آمده است (رجوع شود به مقاله هدف واحد، حلقه مفقوده خصوصيسازي، دنياي اقتصاد، 21/6/89) با اين تفاسير نتيجه گرفته ميشود رونق بورس، رونق خصوصيسازي را به همراه دارد؛ بنابراين خصوصيسازي نيز به جمع «گاو دوست»هاي بازار اضافه ميشود. خصوصيسازي نيز بازار را «گاو» ميخواهد؛ بنابراين دقت ميكند كه به گونهاي عرضه نكند كه بازار از اين حالت خارج شود، خواه اسمش «رصد بازار» باشد يا چيز ديگر! مهم آن است كه بزرگترين عرضهكننده نيز بازار را بدون اهميت چرايي آن، «گاوي» و در شرايط رونق ميپسندد.
6- ركود در بازارهاي موازي: بازار مسكن، ارز، طلا، خودرو در شرايط ركود به سر ميبرند. علت اين موضوع ربطي به اين نوشتار ندارد، آنچه در اين محل قابل نتيجهگيري است حركت نقدينگي به سمت بازار سهلالوصول بورس است. البته همان گونه كه عنوان شد احتمالا نقدينگي بازار در حالت استارت براي جابهجايي است كه به محض دريافت نشانههاي رونق در بازارهاي ديگر به آن سو چرخش خواهد كرد.
به نظر ميرسد بازار ارز در كوتاهمدت محتملترين گزينه باشد، زيرا با اثر تورمي هدفمندسازي يارانهها احتمال تضعيف پولي ملي، قوي است؛ بنابراين تبديل سبد پولي از ريال به دلار ميتواند از كاهش ارزش آن جلوگيري كند و ديگر اينكه كسري بودجه دولت با تبديل دلارهاي نفتي به ريال بالاتر (اگرچه كسري بوده پنهان در پي دارد) قابلجبران است و سياست توزيع پول دولت از اين طريق قابل پيگيريتر خواهد بود و ديگر آنكه تلاش پارلمان بخش خصوصي (اتاق بازرگاني) و طرفداران نظريه كاهش قدرت ريال در برابر دلار به منظور بالا بردن توان صادراتي، در حال به ثمر رسيدن است به طوري كه احتمالا دولت در قالب برنامه پنجم توسعه ناچار به اصلاح نرخ ارز خواهد شد؛ بنابراين تبديل ريال به دلار موجب جلوگيري از كاهش ارزش آن در سبد پولي خواهد شد.
اما بازار مسكن به دليل افزايش بهاي تمامشده ساختوساز با توجه به طرح تحول اقتصادي و از طرفي كاهش تقاضا، شاهد شرايط «ركودي تورمي» (رشد قيمت در فضاي نبود تقاضا) خواهد بود كه به حركت درآمدن و تبديل اين وضعيت كمي سخت به نظر ميرسد.
7- اقتصاد تورمي و تحليل شاخص كل بورس: رشد قيمتها و توالي سالانه آن به روندي تثبيتشده در كشور تبديل شده است. افكار عمومي به طور مطلق انتظار رشد قيمتي در كالاها و محصولات را دارند. شركتهاي بورسي نيز توليدكننده يا ارائهدهنده همين كالاها و خدمات هستند. اين توالي، انتظار رشد فروش شركتها را بدون توجه به حاشيه سود ناخالص دارد؛ بنابراين اصولا بورس تهران را ميتوان بازار گاوي دانست. نمودار يك نشاندهنده روند شاخص كل قيمت بورس تهران است. جدول يك نشاندهنده روندهاي نزولي و صعودي شاخص بر مبناي دوره زماني است.
بررسي روند تغييرات شاخص كل قيمت در بازه زماني 10 ساله اخير نشان ميدهد اين شاخص در طول اين دوره در 9 روند، قابل تعريف است. 4 روند صعودي، 3 روند نزولي و 2 روند كمتحرك. در تحليل تكنيكال و مباحث مربوط به بررسي روندها اصولا به تغييراتي، روند گفته ميشود كه ابتداي آنها با يك مسير برگشتي آغاز شده باشد مثلا يك روند نزولي با دوره زماني مشخص و تغيير عددي قابلاتكا برگشت خورده و يك حركت صعودي با همين تعاريف آغاز شود.
بر اين اساس بازار در 9 روند ياد شده بالا خلاصه ميشود و در اين بررسي به نكات قابلتوجهي ميتوان برخورد كرد. اين نوشتار قصد ورود به تحليل تكنيكال شاخص ندارد، اما اشارهاي گذرا به اين مهم انجام ميدهد. روند نزولي منتهي به 16/1/80 در تحليل تكنيكال و با استفاده از اصول خطوط فيبوناچي به طور واضح نشان ميداد كه اگر برگشت صورت پذيرد، اين برگشت تا نقاط مقاومت 9885 و 11064 و به احتمال قويتر تا حدود 12500 پيشروي كند كه البته اين اتفاق 8 ماه بعد و در نقطه 12353 به تحقق پيوست. در ابعاد وسيعتر با در نظر داشتن خطوط مقاومت بزرگتر در درصد 8/161 فيبوناچي، پيشبيني رسيدن شاخص به عدد 20959 انجام شد كه اين اتفاق هم بعد از 2 سال و در زمستان 1389 به وقوع پيوست. مقاومت بعدي را ميتوان نقطه 28965 شاخص دانست كه در صورت گذر شاخص از مقاومت فعلي بايد در انتظار دستيابي به شاخص 29 هزار واحدي بود كه البته بايد در نظر داشت كه آيا مسائل بنيادي بازار به اين روند و شكستن اين مقاومت كمك ميكند يا خير؟ آنچه ديده ميشود بازي قيمت تمامي سهمها در سقف قيمت است كه همين مساله ترديدها را جدي ميكند و اين انتظار را ايجاد ميكند كه اگر رشد مجددي در بازار مشاهده شود اين رشد منوط به عوامل برونبازاري (مانند فشار نقدينگي موازي) خواهد بود، اما اگر اين اتفاق نيفتد و بازار برگشت بخورد، آن گاه انتظار ميرود شاخص تا حوالي اعداد 16200 و 12900 ريزش را تجربه كند. تحليل تكنيكال ارتباط موثر و مستقيم با كارآ بودن بازار دارد. به هر ميزان كه بازار در شرايط رقابتي باشد و معاملات انجامشده در آن منطبقتر با نظام بازار رقابتي باشد و حجم دادوستد رواني داشته باشد، آن گاه تحليل تكنيكال نيز كارآتر خواهد بود.
به جدول يك و دو باز ميگرديم. از مجموع 472 هفته بررسيشده (10 سال)، بازار در 256 هفته روند صعودي داشته است كه در اين 256 هفته، 28094 واحد رشد را تجربه كرده است؛ يعني ميانگين 7/109 واحد در هر هفته. روندهاي نزولي نيز در 99 هفته اتفاق افتاده است، در اين 99 هفته 9968 واحد ريزش شاخص مشاهده ميشود كه ميانگين هفتگي 6/100 واحد را رقم ميزند، نكته قابلتامل ميانگين رشد و ريزش هفتگي يكسان در روندهاي صعودي و نزولي است. اين مطلب به گونهاي سرعت رشد و ريزش برابر را نمايش ميدهد؛ يعني بازار در روندهاي صعودي و نزولي به يك سرعت ادامه مسير ميدهد. اين نكته را ميتوان مرتبط با ساختار بازار، استفاده از سقف و كف دستوري قيمت، مكانيزم حجم مبنا و ساير موارد از اين دست دانست. بازار در 2 مقطع و در مجموع به مدت 117 هفته روند كمتحرك را دنبال ميكرده كه در اين دوره 117 هفتهاي، شاخص به طور ميانگين هفتهاي 9/7 واحد نوسان داشته است.
قرار داشتن 25 درصد زمان بازار (در طول 10 سال اخير) در شرايط كمتحركي نشان ميدهد كه بازار در دوره استراحت، زمان فراواني را ميتواند از سرمايهگذاران بگيرد. مجموع آنچه عنوان شد ما را به اين نتيجه ميرساند كه براساس تحليل شاخص، بورس تهران را ميتوان اصولا يك «بازار گاوي» دانست. در 10 سال اخير هفتههاي مثبت بازار 5/2 برابر هفتههاي منفي بازار بوده است و واحدهاي مثبت ثبت شده در روند صعودي، 8/2 برابر واحدهاي منفي ثبتشده در روند نزولي بوده است. به دلايل ياد شده سابق ميتوان نتيجه گرفت يك «اجمالسازي» در بازار سرمايه اتفاق افتاده است؛ يعني نوشته يا نانوشته، «منافع» اركاني بازار اعم از ناظر، هادي، مجري، سياستگذار، سرمايهگذار و سرمايهپذير به گونهاي بر هم منطبق شده است و حاصل اين انطباق، توافق بر «گاو» خواهي بازار بوده است.
البته طبيعي است كه همه در هر كجاي دنيا بازارهايشان را در شرايط رونق يعني «گاو» ميخواهند، اما براي داشتن اين شرايط اقدام به دستكاريهاي دستوري نميكنند و بازارها را از مسير اصلي خود منحرف نميكنند. بايد قبول كرد يك بازار نزولي، اما منطبق بر منطق و نظم و واقعيت بسيار بهتر از يك بازار صعودي اما بيمنطق است. در بازار نزولي منطقي شما دلايل ركود و افت را ميدانيد و قابليت تحليل داريد كه در صورت برطرف شدن اين دلايل، شرايط رونق به وجود ميآيد، اما در بازار صعودي بيمنطق شما تنها در مسير رود شنا ميكنيد و براي حركات خود هيچ دليلي نداريد، در اين شرايط شكستها بسيار سخت و جبرانناپذير خواهد بود. دست بردن در نحوه محاسبه شاخص، چشمپوشي از شاخص سهام شناور آزاد، استفاده از مكانيزمهاي كنترلي غيربازاري شايد بتواند شكل ظاهري بازار را موجه كند، اما باطن بازار را اصلاح نميكند. باطن بازار همان تبديل شدن بورس به محلي براي جمعآوري نقدينگي پراكنده در جامعه و سوق دادن آن به سمت توليد است كه نتيجه اين موضوع به توسعه ملي منتهي ميشود.
8- روند P/E و ارزش بازار: بازار كارآ قيمت سهام را تابعي از بازدهي فعلي و انتظارات آتي از آن ميداند. بازدهي كه با يك حاشيه معقول از نرخ بازده بدون ريسك (اوراق مشاركت) ميل سرمايهگذاران را به سرمايهگذاري جلب كند. جدول 3 روند P/E، پيشبيني فروش، پيشبيني سود، بازده فروش و ارزش بازار را در 10 ساله اخير و در فواصل زماني 3 ماهه نمايش ميدهد. نمودار 2 نيز روند تغييرات P/E (نسبت قيمت به سود هر سهم) را نمايش ميدهد (به دليل عدم انسجام در گزارشهاي توليدي و دستگاههاي مربوط ممكن است ارقام در مواردي دچار انحراف باشد، به دليل آنكه انحراف احتمالي به هيچ وجه تاثير در تحليل ندارد و ارقام قابلاتكا است) جدول 2 نشان ميدهد كه نسبت P/E از ابتداي سال 80 تا نيمه اسفند 89 در يك حركت فزاينده از رقم 7/2 به 7/11 مرتبه رسيده است؛ يعني بازده 37 درصدي بازار (معدل كل بازار) به 5/8 درصد كاهش يافته است يعني در آن تاريخ اگر سهامداران را استفاده از EPS شركتها با توجيه بازده 37 درصدي اقناع ميكرد، اكنون اين رقم به 5/8 درصد توقع تقليل يافته است. اين اتفاق تنها در يك صورت در يك كشور رخ ميدهد كه انقلاب شكوفايي در آن رخ داده باشد، تورم به شدت كاهش يافته و رونق اقتصادي اتفاق افتاده باشد. بر فرض اينكه اين اتفاقات هم افتاده باشد! آنگاه نرخ اوراق مشاركت نيز بايد كاهش مييافت كه مشاهده ميشود اين اتفاق نيفتاده و كماكان مابين 15 تا 17 درصد در نوسان است.
جدول 3 نشان ميدهد در حالي كه فروش پيشبيني شده شركتهاي بورسي روند افزايشي داشته است، اما بازده فروش كه همان نسبت سود به فروش است، روند نزولي داشته است. اين موضوع ميتواند بيانگر كاهش حاشيههاي سود در صنايع بورسي يا كششپذير بودن قيمت محصول اين صنايع باشد كه بررسي آن محل مجزا و مناسب خود را ميخواهد، اما تا اين حد بايد دانست كه اگر افزايش فروش با افزايش حجم روبهرو بوده باشد و كاهش سود به منظور گسترش بازار صورت گرفته باشد، اتفاق خوشايندي است، اما اگر كاهش بازده به دليل فشار هزينههاي عوامل توليد باشد، آن موقع اين مساله از منظر اقتصاد ملي قابلبررسي است.
در نهايت نگاه كلي به شرايط اقتصاد و اتفاقات با اهميتي كه در سالهاي اخير افتاده است، اين توقع را ايجاد ميكند كه اگر بورس تهران روند نزولي هم نداشته باشد لااقل روند صعودي خيرهكننده نبايد داشته باشد؛ يعني بازار بايد «خرس» باشد اگر هم خرس نيست بايد در مسير كمتحركي و ترديد در حركت باشد نه آنكه مانند يك سال اخير شرايط «گاوي» آن هم با اين شيب را طي كند. چه خوب است كه نظرات مخالف با اين موضوع دلايل منطقي خود را مبنيبر چرايي اين حركت مطرح كنند.
دلايلي كه از درون همين بازار برخاسته باشد نه مانند فشار نقدينگي و ركود بازارهاي موازي.
آنهايي كه با بازارهاي بينالمللي ارتباط دارند درك ميكنند كه نوسانات يك سال اخير قيمتي در بازار به گونهاي بوده است كه «سرمايهگذاران بينالمللي» و «بورسبازان» را تحريك و از خود بيخود ميكند.
رشدهاي متوالي 4 درصد روزانه، دستورالعمل گره معاملاتي منتهي به بازدههاي 12 درصد روزانه و بسياري موارد ديگر همگي دالبر ايجاد بازاري نه به منظور سوق دادن منابع به چرخه توليد، بلكه بازاري به عنوان «بهشت نوسانگيران» است. عواملي كه شرح داده شد را ميتوان برخي از دلايل چگونگي و چرايي اكنون بورس دانست علاوهبر آن عواملي مانند دولتي بودن بورس، عمق بازار، نامتناسب بودن قانون تجارت و باز و بسته كردن نمادها در شرايط خاص را ميتوان از جمله عواملي نام برد كه بازار را از قاعده خارج ميكند و سبب ميشود بازار نه براساس ذات خود، بلكه بر اثر عوامل جانبي دچار رشد يا ركود شود. اينگونه است كه ميتوان بازار را «خرسي» در لباس «گاو» دانست.
پژوهشگر بازار سرمايه
S.m.asdidi@gmail.com
stockbroker68
2011/04/01, 11:30
با سلام به دوستان تکنیکالیست
ایا بازار وگرای منفی زده است؟
تشکر
amir3236
2011/04/01, 11:51
به نظرمن شاخص تازمان ارسال گزارشهای 12ماهه 89که تاپایان فروردین ارسال میشوند صعودیست بعداز آن وارد فازاصلاحی خواهدشد وسپس باشروع فصل مجامع از اواخر خرداد صعود آن شروع میشود که تاشهریور ادامه خواهد داشت .
amir3236
2011/04/03, 16:37
شاخص فلزات اساسی کانال شکسته شده وپولبک کرده .بزودی روند صعودی شروع میشه .
http://up.iranblog.com/images/qlopyc5hwyam6xw3tw1.png
amir3236
2011/04/03, 16:39
شاخص کانه فلزی (کچادوکروی وکگل ..)جا برای رشدداره تاسقف کانال
http://up.iranblog.com/images/lbjzkdsw16k8bbkyivu.png
arak_bourse
2011/04/04, 13:07
شاخص بورس ركورد 25 هزار واحد را شكست
به گزارش خبرنگار اقتتصادي فارس، شاخص بورس تهران 4 روز پس از ثبت ركورد 24 هزار واحد ساعت حوالي ساعت 11.25 دقيقه امروز با رشد 456 واحدي وارد كانال 25 هزار واحد شد تا دومين ركورد سال جاري را رقم بزند.
بر اين اساس شاخص در 12 بهمن ماه، 23 بهمن 89 و 8 فروردين سال 90 به ترتيب وارد كانال 22، 23 و 24 هزار واحد شده بود و امروز نيز در هفتمين روز كاري سال جديد سد 25 هزار واحد را شكست.
amir3236
2011/04/04, 21:23
شاخص بازار دوم که تجهیزاتیها لیدر آنند فیبوی 61.8درصد را باحجم معاملات بالای امروز تجهیزاتیها عبور کرد .هدف بعدی 33400
http://up.iranblog.com/images/nli4hiow6mqw80ut8a.png
amir3236
2011/04/11, 17:41
شاخص بازار دوم که (تجهیزاتیها برروی آن اثرگذارند ) خط مقاومت بلند مدت (زرد رنگ)خودرا شکسته وپولبک انجام شده وامروز باتوجه به اینکه برروی خط حمایت خود قرار گرفته بود مثبت شد واز طرفی درحال گذر ازفیبوی 78.6درصداست به سمت هدف بعدی ومقاومت محکم 33300که مصادف است با سقف کانال ميان مدت .شاخص اهداف بلندی دارد که حکایت از اهداف بلند قیمتی تجهیزاتیها در آینده دارد .Rsiهم پولبک خودرا به خط مقاومت شکسته شده انجام داده وصعود را نشان میدهد .
http://up.iranblog.com/images/wqjken9q2xo38p5a4ds.png
amir3236
2011/04/11, 18:27
شاخص بازار دوم از نگاهی دیگر
http://up.iranblog.com/images/l7mlkoc382vsx56xi5nu.png
amir3236
2011/04/17, 18:42
شاخص کل واگرایی منفی داده .به نظرمن بازار همانند پارسال وارد فازاستراحتی ونوسانی میشه که تا فصل مجامع خرداد ادامه خواهدداشت البته تجهیزاتیها به رشد خود ادامه میدند چون از بازار عقبند .شاخص بازار دوم که تجهیزاتیها لیدر آنند هم رشد نشون میده .
آیا کسی از دوستان میدونه دیتای شاخص بیمه (البرز ودی اسیا دانا....) را چطور میشه بدست آورد؟
همچنین دیتای قیمت جهانی شکر؟
یعنی هیشکی نمدونه؟ :(
vahidagha
2011/04/20, 09:09
یعنی هیشکی نمدونه؟ :(
راستش شاخص بیمه که همون بیمه و بازنشسته 66 که از نرم افزار tse میگیرید هستش اما دیتای شکر رو خبر ندارم:">
راستش شاخص بیمه که همون بیمه و بازنشسته 66 که از نرم افزار tse میگیرید هستش اما دیتای شکر رو خبر ندارم:">
سلام پس چرا برا من 66 نداره؟
از 65 میپره به 70 :((
میشه یه نفر اینجا آپلودش کنه؟
ممنون
شاخص بیمه و اواخر موج 4؟
http://up.iranblog.com/images/32eq2jnz6pkt1yanuj4g.jpg
موج شماری شاخص کل
شاخص افتاده در ريز موج 4 از موج 3 که فکر مي کنم تا اواخر ارديبهشت طول ميکشه.
البته ريزش و حبابو... به هيچ وجه فعلا در کار نيست . فقط حرکت عمودي به افقي تبديل شده تا به کانال مشکي برسيم.
و از اونجا ميريم براي ريز موج 5 , 40000 و کانال آبي.
و بعد..............
http://www.bourex.com/files/shakhes3_203.jpg
با سلام خدمت دوستان عزیز
فردا شاخص در منطقه حمایتی قرار میگیره که امیدوارم بازار به این حمایت پاسخ خوبی بده .......
http://forums.boursy.com/imported/2011/04/82.png (http://www.pic.iran-forum.ir/)
همونطور که در تصویر مشخصه هم نظر میرسه شاخص مشغول ساختن مثلث هست و هم در اندیکاتور نمای گوه رو داریم .
شنبه بازار مثبت است
با توجه به نمودار زیر شاخص کل پس از برخورد به سقف کانال جدید در 26771 بصورت تصحیح ABC عمل نموده است
شاخص 25870 که چهارشنبه شاهد ان بودیم به دلیل برخورد با کف کانال و فیبوی 161.8EXT موج A از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد ومیتواند موجب برگشت شاخص کل از این سطح شود
به احتمال زیاد شنبه بازار مثبت و متعادل تری را شاهد خواهیم بود.
[URL=http://uploadtak.com/]http://uploadtak.com/images/bpena4rn8n65m0zxdico.png[/URL
*كاهش 699واحدي ارقام شاخص
فعالان حقيقي و حقوقي بورس اوراق بهادار بعد از پشت سرگذاشتن آخرين روزهاي فروردينماه كه به طور معمول هر ماه با تسويه حساب سرمايه گذاران و كارگزاران و در نتيجه كاهش تحرك همراه شد، شاهد جهش 128 واحدي شاخص در روز شنبه و بازگشت رونق نسبي به بازار بودند اما افزايش شايعات و مشخص نشدن ابهامات، منجر به كاهش قيمت اكثر سهام شركتهاي بزرگ و ارزنده و در نتيجه ترسيم نزولي نمودار دماسنج بازار سهام شد. به طوري كه اين متغير در روزهاي يكشنبه و دوشنبه با از دست دادن 70 و 278 واحد، روز سهشنبه را با افزايش اندك و 12 واحدي سپري كرد ولي تشديد شايعات در چهارشنبه منجر به ريزش 491 واحدي شاخص شد تا با اين اتفاق، خط حمايت 26 هزار واحدي شكسته شود و شاخص بر روي 25 هزار و 781 واحد جاخوش كند.
در اين ريزش كه طي سه سال اخير (از 8 آبان 87) بيسابقه بود شركتهاي ارزنده و بزرگي كه در گذشته با رشد قيمت و صفهاي خريد روزهاي خوشي را گذارنده بودند نقش بسزايي داشتند.
شركتهاي مخابرات، ملي مس، فولاد مباركه، مپنا، سرمايهگذاري غدير، بانك پارسيان، سايپا، گل گهر، چادرملو، سرمايه گذاري اميد، صندوق بازنشستگي و غيره كه در گروه 15 شركت بزرگ بورس جاي دارند، با كاهش قيمت هر سهم در سقوط 699 واحدي شاخص طي 5 روز كاري هفته پيش نقش بهسزايي ايفا كردند تا شاخص بورس در 24 روز كاري طي سال جاري با 8 روز منفي و 16 روز مثبت را پشتسر گذاشته باشد.
یک استراتژی عملی برای روزهای آینده
با سلام خدمت دوستان عزیز و بزرگوار
تعداد زیادی از دوستان که بر بنده محبت داشتند ،در پی ام در ارتباط با وضعیت بازار و اینکه فردا چکار کنیم و همچنین معرفی سبدهاشون و اینکه ایا سهام اونهارو رو تغییر بدیم یا نه از بنده پرسش داشتند ،البته من سعی میکنم تا فردا قبل از 8 صبح پاسخ تک تک دوستان رو بدم ،اما بخش مشترک تمام پاسخها به نظر من وضعیت شاخص هست که بر مبنای اون میشه استراتژی تدوین کرد
قبل از عرایض فعلی یک تاکید بر عرایض قبلی داشتم اون هم اینکه بنده از بابت مسائل سیاسی به هیچ عنوان صلاحیت اظهار نظر ندارم ،پس اگه بازار و وضعیت موجود رو صرفا سیاسی میبینین این تحلیل راهگشا نخواهد بود ،اما اگر بخواهیم اینگونه در نظر به گیریم که تمام مسائل اعم از سیاسی و اجتماعی و .... بر قیتها تاثیر گذار هستند و از دید تکنیکال صرف بخواهیم به موضوع نگاه کنیم ،شاید این تحلیل بتواند کمکی باشد .......
اما ابتدا وضعیت کلی شاخص :
http://up.iranblog.com/images/t95qs2uuqqmyukpg3a.png
شاخص در حدود دو سال است در کانال فوق در حال حرکت بوده است و چیزی در حدود یک ماه است که با شکست خط فوقانی از کانال خارج شده است ،میدانیم اصولا شکست مقاومتها با پول بک همراه است و این پول بک در شکست مقاومتهای بلند مدت بیشتر دیده میشود ،اتفاقی که فعلا در مورد شاخص در حال اتفاق است به اعتقاد من پول بک برروی خط فوقانی کانال است ،اما در این راستا بهترین کار موجود چه میتواند باشد ؟آیا خروج از بازار مناسبتر است یا صبر کردن ،این مطلبیست که باید مقداری بیشتر موشکافی شود ........
ما اگه بخوایم تقسیم بندی بر سهام مختلف داشته باشیم ،میتونیم اونها رو به چند دسته تقسیم کنیم ،طبیعیه که هر کدوم از این دسته سهام واکنش مختلفی در قبال روند اصلاحی شاخص نشون بدند ،پس برای اینکه بتونیم تصمیم گیری خوبی راجع به سهاممون کنیم اول باید ببینیم جزو کدوم یکی از تقسیم بندی ها هستند ،
1-سهامی که علیرغم داشتن بنیادی ضعیف صرفا به دلیل شناور کم یا سفته بازی صعود زیادی داشتند.
گروه اول که خوب مشخصه بیشترین تصحیح رو خواهند داشت و شخصا از ورود به اونها از روز اول اجتناب میکنم و درهرصورت اگر وارد شدین به اعتقاد من خروج مناسبترین استراتژی هست.
2- سهامی که بنیادی مناسب و قوی دارند و صعود بیش از حد داشتند
اما اگه سهام گروه دوم رو داریم اینجا باید ببینیم از کدوم دسته افراد هستیم ،اگر نوسانگیر هستیم از استراتژی A استفاده کنیم(توضیح میدم)
اما اگه میان مدت هستیم از استراتژی B استفاده کنیم
3-سهامی که بنیادی مناسبی داشتند وصعود مناسبی داشتند و تصحیح خوبی هم شدند
اینجا به این مطلب بر میگردیم که این تصحیحی که میگیم تصحیح خوبی هست آیا تکنیکال هم تایید میکنه یا نه ،به عبارتی آیا تکنیکال هم تایید میکنه سهم ما به انتهای تصحیح رسیده یا خیر فقط چون چند روزی منفی خورده فکر میکنیم تصحیح کامل هست ،اگر واقعا به انتهای تصحیح تکنیکال رسیدیم ،باید بدونیم در بازار منفی اصولا سهام یک فیبو میتونه بیشتر پایین بیاد ،پس با علم به این موضوع میشه صبر کرد
اما اگر تکنیکال خاتمه روند اصلاحی سهم با بنیادی مناسب رو تایید نمیکنه ،بر مبنای وضعیت ،اگر نوسانگیر هستیم استراتژی A و اگر میان مدت و بلند مدت کار میکنیم ،استراتژی B رو پیشنهاد میکنم .......
4-سهامی که بنیادی مناسبی داشتند ولی صعود خوبی نکردند
به نظر من این دسته از سهام در بازار موجود کمترین ضرر رو میکنند و تاخط فوقانی کانال که در حال حاضر مشغول پول بک به اون هستیم نشکسته ، میان مدت ها اصلا بفکر فروش نباشند و کوتاه مدتها هم به نظر من شاید با فروش نتونند به موقع جایگزین کنند و پیشنهادم برای کوتاه مدتها فروش نصف سهامشون از این گروه هست که پایینتر و قیمت مناسبتر اگر تونستند بخرند که میانگین رو پایین آوردند و الا باز همین حدود جایگزین خواهند کرد و در هرصورت نصف سهم رو دارند و مقداری هم پول نقد که این استراتژی خوبی میتونه باشه .........
اما استراتژی A :
این استراتژی خاص دوستان نوسانگیره و نه دیگران ، منظور بنده از این استراتژی اینه که اصولا بازار ما و هر بازاری به شکل سقوط آزاد پایین نمیاد (که اگر احیانا بازاری به این شکل مشغول نزول بود واقعا خطرناکه )
و پس از هر چند کندل منفی ،یک یا چند کندل مثبت خواهیم داشت که این امواج بازار رو شکل میده ،کسانی که میخوان از این استراتژی استفاده کنند
باید منتظر و مترصد و به عبارتی دست به ماشه باشند تا در نوسانات مثبت بازار از سهم خارج بشند
استراتژی B :
منظور بنده از استراتژی B صبر کردن و بستن چشم بر نوسانات مثبت و منفی هست تا در میان مدت سهام به اهدافشون برسند و در وضعیت فعلی هم کسانی که پیرو این استراتژی هستند یا باید در میان مدت با رسیدن به هدف خارج بشند یا اینکه صبر کنند و اگر خط فوقانی کانال قدیم که در حال حاضر سهم مشغول پول بک بر روی اون هست نتونست جلوی نزول رو بگیره ،بعد مجدد شرایط رو برای خروج یا ادامه بررسی کنند .
پ.ن :ضمنا دوستان قیمتها جهانی رو هم برای تقسیم بندی سهامشون در گروههای چهارگانه فوق دخیل کنند.
من تصور میکنم چکیده بررسی که برروی سهام مختلف و همینطور شاخص انجام دادم رو تو این پست آورده باشم ،امیدوارم به کار دوستان بیاد .
با آرزوی موفقیت برای دوستان عزیز
گرگین خان
2011/04/29, 22:04
با سلام
در لایحه بودجه امسال دولت مقدار12%از درامدها را از محل واگذاری شرکتها لحاظ کرده است.
خب این یعنی چی؟
دولت با توجه به نیاز مبرمی که به ان بخش از پول ازمحل واگذاریها دارد(بروی این پول حساب کرده)باید(دقت کنید باید)،تنور بازارسرمایه را داغ نگاه دارد.
باورکنید اگر استراتژی مناسبی برای خریدوفروشهایتان داشته باشید میشود ازهمین بازارهم سربلندبیرون امد.
حمایت بی چون وچرای اخر وقت روزچهارشنبه را بنده یک نشانه مثبت قلمداد میکنم.
یک استراتژی عملی برای روزهای آینده
با سلام خدمت دوستان عزیز و بزرگوار
تعداد زیادی از دوستان که بر بنده محبت داشتند ،در پی ام در ارتباط با وضعیت بازار و اینکه فردا چکار کنیم و همچنین معرفی سبدهاشون و اینکه ایا سهام اونهارو رو تغییر بدیم یا نه از بنده پرسش داشتند ،البته من سعی میکنم تا فردا قبل از 8 صبح پاسخ تک تک دوستان رو بدم ،اما بخش مشترک تمام پاسخها به نظر من وضعیت شاخص هست که بر مبنای اون میشه استراتژی تدوین کرد
قبل از عرایض فعلی یک تاکید بر عرایض قبلی داشتم اون هم اینکه بنده از بابت مسائل سیاسی به هیچ عنوان صلاحیت اظهار نظر ندارم ،پس اگه بازار و وضعیت موجود رو صرفا سیاسی میبینین این تحلیل راهگشا نخواهد بود ،اما اگر بخواهیم اینگونه در نظر به گیریم که تمام مسائل اعم از سیاسی و اجتماعی و .... بر قیتها تاثیر گذار هستند و از دید تکنیکال صرف بخواهیم به موضوع نگاه کنیم ،شاید این تحلیل بتواند کمکی باشد .......
اما ابتدا وضعیت کلی شاخص :
http://forums.boursy.com/imported/2011/04/94.png
شاخص در حدود دو سال است در کانال فوق در حال حرکت بوده است و چیزی در حدود یک ماه است که با شکست خط فوقانی از کانال خارج شده است ،میدانیم اصولا شکست مقاومتها با پول بک همراه است و این پول بک در شکست مقاومتهای بلند مدت بیشتر دیده میشود ،اتفاقی که فعلا در مورد شاخص در حال اتفاق است به اعتقاد من پول بک برروی خط فوقانی کانال است ،اما در این راستا بهترین کار موجود چه میتواند باشد ؟آیا خروج از بازار مناسبتر است یا صبر کردن ،این مطلبیست که باید مقداری بیشتر موشکافی شود ........
ما اگه بخوایم تقسیم بندی بر سهام مختلف داشته باشیم ،میتونیم اونها رو به چند دسته تقسیم کنیم ،طبیعیه که هر کدوم از این دسته سهام واکنش مختلفی در قبال روند اصلاحی شاخص نشون بدند ،پس برای اینکه بتونیم تصمیم گیری خوبی راجع به سهاممون کنیم اول باید ببینیم جزو کدوم یکی از تقسیم بندی ها هستند ،
1-سهامی که علیرغم داشتن بنیادی ضعیف صرفا به دلیل شناور کم یا سفته بازی صعود زیادی داشتند.
گروه اول که خوب مشخصه بیشترین تصحیح رو خواهند داشت و شخصا از ورود به اونها از روز اول اجتناب میکنم و درهرصورت اگر وارد شدین به اعتقاد من خروج مناسبترین استراتژی هست.
2- سهامی که بنیادی مناسب و قوی دارند و صعود بیش از حد داشتند
اما اگه سهام گروه دوم رو داریم اینجا باید ببینیم از کدوم دسته افراد هستیم ،اگر نوسانگیر هستیم از استراتژی A استفاده کنیم(توضیح میدم)
اما اگه میان مدت هستیم از استراتژی B استفاده کنیم
3-سهامی که بنیادی مناسبی داشتند وصعود مناسبی داشتند و تصحیح خوبی هم شدند
اینجا به این مطلب بر میگردیم که این تصحیحی که میگیم تصحیح خوبی هست آیا تکنیکال هم تایید میکنه یا نه ،به عبارتی آیا تکنیکال هم تایید میکنه سهم ما به انتهای تصحیح رسیده یا خیر فقط چون چند روزی منفی خورده فکر میکنیم تصحیح کامل هست ،اگر واقعا به انتهای تصحیح تکنیکال رسیدیم ،باید بدونیم در بازار منفی اصولا سهام یک فیبو میتونه بیشتر پایین بیاد ،پس با علم به این موضوع میشه صبر کرد
اما اگر تکنیکال خاتمه روند اصلاحی سهم با بنیادی مناسب رو تایید نمیکنه ،بر مبنای وضعیت ،اگر نوسانگیر هستیم استراتژی A و اگر میان مدت و بلند مدت کار میکنیم ،استراتژی B رو پیشنهاد میکنم .......
4-سهامی که بنیادی مناسبی داشتند ولی صعود خوبی نکردند
به نظر من این دسته از سهام در بازار موجود کمترین ضرر رو میکنند و تاخط فوقانی کانال که در حال حاضر مشغول پول بک به اون هستیم نشکسته ، میان مدت ها اصلا بفکر فروش نباشند و کوتاه مدتها هم به نظر من شاید با فروش نتونند به موقع جایگزین کنند و پیشنهادم برای کوتاه مدتها فروش نصف سهامشون از این گروه هست که پایینتر و قیمت مناسبتر اگر تونستند بخرند که میانگین رو پایین آوردند و الا باز همین حدود جایگزین خواهند کرد و در هرصورت نصف سهم رو دارند و مقداری هم پول نقد که این استراتژی خوبی میتونه باشه .........
اما استراتژی A :
این استراتژی خاص دوستان نوسانگیره و نه دیگران ، منظور بنده از این استراتژی اینه که اصولا بازار ما و هر بازاری به شکل سقوط آزاد پایین نمیاد (که اگر احیانا بازاری به این شکل مشغول نزول بود واقعا خطرناکه )
و پس از هر چند کندل مثبت یا منفی ،یک یا چند کندل مثبت خواهیم داشت که این امواج بازار رو شسکل میده ،کسانی که میخوان از این استراتژی استفاده کنند
باید منتظر و مترصد و به عبارتی دست به ماشه باشند تا در نوسانات مثبت بازار از سهم خارج بشند
استراتژی B :
منظور بنده از استراتژی B صبر کردن و بستن چشم بر نوسانات مثبت و منفی هست تا در میان مدت سهام به اهدافشون برسند و در وضعیت فعلی هم کسانی که پیرو این استراتژی هستند یا باید در میان مدت با رسیدن به هدف خارج بشند یا اینکه صبر کنند و اگر خط فوقانی کانال قدیم که در حال حاضر سهم مشغول پول بک بر روی اون هست نتونست جلوی نزول رو بگیره ،بعد مجدد شرایط رو برای خروج یا ادامه بررسی کنند .
پ.ن :ضمنا دوستان قیمتها جهانی رو هم برای تقسیم بندی سهامشون در گروههای چهارگانه فوق دخیل کنند.
من تصور میکنم چکیده بررسی که برروی سهام مختلف و همینطور شاخص انجام دادم رو تو این پست آورده باشم ،امیدوارم به کار دوستان بیاد .
با آرزوی موفقیت برای دوستان عزیز
استاد خیلی کامل بود دست شما درد نکنه
فقط یه سوال دارم محل برخورد نمودار با کانال در چه عددیست
مرسی
استاد خیلی کامل بود دست شما درد نکنه
فقط یه سوال دارم محل برخورد نمودار با کانال در چه عددیست
مرسی
خواهش میکنم ،از لطف شما سپاسگزارم
اما در ارتباط با محل پول بک باید عرض کنم ،بستگی به شدت نزول داره ،اگر ما نزول شاخص رو با شیب خیلی زیاد درنظر بگیریم حدود 24900 - 24800خواهد بود اما هرچه این شیب رو کمتر در نظر بگیریم محل پول بک بالاتر میاد که میتونه 25000 یا 25100 یا حتی 25200 هم باشه ...........
درود و سلام بر یگانه عزیز
اگر اشتباه نکنم جنابعالی از دوستان قدیمی و عزیز فرابورس هستین (البته اگر تشابه آیدی نباشد) در هر صورت خوشحالم که در خدمتتان هستم.
اما در ارتباط با بازار یگانه عزیز ،دو رویکرد وجود دارد ،اول اینکه بعضی معتقدند این ریزش اخیر تکنیکال است که بنده به شخصه این موضوع را قبول ندارم و دلیل عرضم هم ریزش تمامی سهام با هم است ،که این بحث ریسک سیستماتیک و .... تداعی میکند بعنوان دلیل بر این امر ما قبلا هم بارها شاهد ریزش یا اصلاح شاخص بودیم که در آن مواقع سهمهایی که همگرایی با شاخص نداشت به عبارتی واگرایی با شاخص داشت بعنوان مثال دارویی ها یا از این دست سهامی که بتا منفی داشت نه تنها منفی نمیشد که حتی رشد مینمود اما در حال حاضر تمامی سهام چه واگرا با شاخص و چه همگرا با شاخص در حال سقوط است به همین دلیل پذیرفتن تکنیکال بودن اوضاع مقداری برای بنده سخت است و خوب طبیعیست که اگر تکنیکال به اوضاع نگاه نکنیم تحلیل برای بازگشت بازار به شکل تکنیکال ناممکن است .
اما در این وانفسا من این فرض را درنظر میگیرم که درصدی بازیگردانان این عرصه سیستماتیک ، حداقل برای بازگشت بورس سعی کنند بر مبنای تکنیکال عمل کنند و به عبارتی سرو صورتی به ظاهر مسئله بدهند و آبرو داری بنمایند (البته حتی المقدور) در آن صورت به اعتقاد من شاید یکی از بهترین جاهایی که میتواند شاخص بازگشت نماید ،در پول بک به کانال دو ساله باشد که در این راه ار آس ای هفتگی و نمودار ایچیموکو
و تعدادی اندیکاتور هم کمک کننده است ،اما همانطور که در پستی که نقل قول فرمودید عرض کردم محل دقیق پول بک بر مبنای شدت ریزش تفاوت دارد چون کانال ما شیب مثبتی دارد هرچه ریزش یا اصلاح ملایمتر باشد پول بک در مکانی بالاتر اتفاق میوفتد اما متاسفانه دوروز گذشته ما شاهد ریزش با شیب فوق العاده زیاد بودیم ،لذا اگر بخواهیم بر مبنای نمودار قبل توقع بازگشت داشته باشیم بازگشت از حداقل
عرض شده در حدود 248000 خواهد بود مگر اینکه فردا از شیب نزول کاسته شودکه این قضیه بتواند 100-200 و مجموعا در همین حدود محل تلاقی را به بالاتر منتقل کند ......
اما بنده بشخصه دعا میکنم بزرگان حداقل بازار سرمایه را به حال خود رها کنند تا بتوانیم رفتار منطقی و تکنیکالی از آن را شاهد باشیم.
موفق باشید دوست من
سلام بر هولي بزرگوار
بله دوست عزيز در فرابورس هم شاگردي شما رو ميكردم
اميد وارم اين مموت دست از اين بچه بازيهاش برداره
ما كه خاك خورده ايم ولي چقدر آدم رو ميشناسم كه با چندرغاز پس انداز با تبلغ خودش وارد بازار سهام شدن و با نصف پول دارن خارج ميشن
واقعا حضور اساتید در این روزای سخت غنیمته و باعث دلگرمی.holyعزیز بابک و محسن عزیز و.....امیدوارم سالهای سال در خدمت شما شاگردی کنم.پاینده و استوار باشید.
سلام بر هولي بزرگوار
بله دوست عزيز در فرابورس هم شاگردي شما رو ميكردم
اميد وارم اين مموت دست از اين بچه بازيهاش برداره
ما كه خاك خورده ايم ولي چقدر آدم رو ميشناسم كه با چندرغاز پس انداز با تبلغ خودش وارد بازار سهام شدن و با نصف پول دارن خارج ميشن
به به ،یگانه محترم و بزرگوار
اختیار دارین یگانه عزیز ،جنابعالی هم اونجا استاد بنده بودین و هم اینجا ،واقعا خوشحال شدم
واقعا راست میفرمایین ، دوستانی که تازه تشریف آوردند و بعضا در ضرر هستند فشار مضاعفی رو تحمل میکنند ،والا شایعاتی دال بر اتمام موضوع تا فردا بعد ازظهر در جلسه هیات وزیران به گوش میرسه
که امیدوارم صحت داشته باشه ...
بسیار ارادتمندم
واقعا حضور اساتید در این روزای سخت غنیمته و باعث دلگرمی.holyعزیز بابک و محسن عزیز و.....امیدوارم سالهای سال در خدمت شما شاگردی کنم.پاینده و استوار باشید.
درود بر دوست عزیزم ،222 محترم
شما بزرگوارید دوست من ،بنده هم امیدوارم بتونیم سالیان سال در کنار هم به عنوان دوست از مصاحبت هم لذت ببریم و در کنارش از بازار هم سود کسب کنیم.
برای شما آرزوی سلامت و موفقیت دارم
در 5 دقيقه طوفاني پايان معاملات و كاهش 635 واحد:
ركورد بيشترين ريزش روزانه شاخص بورس شكسته شد
خبرگزاري فارس: ركورد بيشترين ريزش روزانه شاخص بورس در طول حيات بازار سهام كشور امروز با افت 635 واحدي شكسته شد،اما در 5 دقيقه پاياني معاملات گروهي زيادي از فعالان اقدام به خريد سهام كردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، بازار سهام كشور در حالي دومين روز هفته جاري را با ادامه سير نزولي قيمت همه شركت هاي بزرگ و ريزش روزهاي گذشته شاخص شروع كرد كه در ميانه معاملات با افت 339 واحد، ارقام اين متغير ازخط حمايت 25 هزار واحدي هم عبور و به كانال 24 هزار واحدي نزول كرد.
در اين ميان در حالي گروهي از سرمايه گذاران خوش بين به فرداي بازار اقدام به خريد سهام شركت هاي ارزشمند كردند كه در يك ساعت پاياني داد و ستد امروز بازار سهام روند نزولي شاخص شدت بيشتري گرفت و به جز حدود 20 شركت همه شركت هاي حاضر در تابلوهاي معاملاتي با ريزش قيمت هر سهم مواجه شدند اما در 5 دقيقه پاياني و همزمان با اعلام خبرهاي مهم سياسي،به يكباره سرمايه گذاران بيشتري براي خريد سهام هجوم آوردند تا از اين فرصت خريد جا نمانند،چرا كه به اعتقاد اكثر سرمايه گذاران از فردا روند نزولي قيمت ها و همچنين شاخص به اتمام خواهد رسيد و بورس مسير عادي خود را پي خواهد گرفت.
اين جريان تند و تيز در نهايت منجر به ثبت ركورد جديدي براي شاخص و بيشترين ريزش روزانه دماسنج بازار سهام در عمر بورس اوراق بهادار شد.
به اين ترتيب كه در حالي پيش از بالاترين سقوط ارقام شاخص از زمان بكارگيري آن يعني از سال 69 مربوط به 5 آبان 87 با كاهش 579 واحد بود كه در نتيجه كاهش 4 درصدي هرسهم شركت هاي همه شركت هاي بزرگ، 635 واحد معادل 2.5 درصد از اعداد شاخص كاسته شد تا ركورد منفي جديدي براي اين متغير مهم و عمومي بازار سهام به ثبت برسد.
در ريزش امروز شاخص هم شركت هاي مخابرات، ملي مس، چادرملو، سرمايه گذاري غدير، سرمايه گذاري اميد، گل گهر، سايپا، فولاد مباركه، بانك صادرات و بانك پارسيان با اثر منفي 156 تا 19 واحدي بيشترين نقش را داشتند.
به اين ترتيب دهمين روز منفي شاخص بورس در سال جاري با ثبت ركوردي بي سابقه همراه شد. پيش از اين شاخص بورس در روزهاي 7، 10، 11 و 5 ارديبهشت 90 و همچنين روزهاي 28 ، 21 و 30 فروردين و 4 ارديبهشت به ترتيب با ريزش 491، 460، 314، 278، 229، 221، 213، 70، 17 و 6 دهم واحدي روبرو و به ثبت رسيده بود.
با اين رويداد بي سابقه، از ارزش روز بازار سهام هم بيش از 3 هزار ميليارد تومان كاسته شد و اين متغير كه ركورد 127 هزار ميليارد توماني را در سال جاري ثبت كرده، امروز به 117 هزار ميليارد تومان رسيد.
براساس اين گزارش ،هر چند بورس اوراق بهادار روز تاريخي ناحوشايندي را پشت سر گذاشت اما آمار معاملات سهام نشان از تقويت جبهه خريداران داشت. به طوري كه بيش از 416 ميليون سهم عادي و حق تقدم به ارزش 142 ميليارد تومان معامله شد تا مشخص شود برخي از سرمايه گذاران به اين فرصت خريد بي توجه نبوده اند.
بيشترين حجم معاملات سهام شركت ها هم مريوط شركت هاي چادرملو با بيش از 151 ميليون سهم، گل گهر با 42.2 ميليون سهم ، گروه بهمن با 31 ميليون سهم ، سايپا و سرمايه گذاري سايپا با بيش از 28 و 27 ميليون سهم بود.
شاخص نزدیک به 2100 واحد اصلاح شد
احتمالا تا اخر هفته با هیجان خرید در اکثر نمادها شاخص به مرز 26000 برگرده
از 7-8 ماه پیش تا حالا برای مرتبه سوم بود که در روند رو به رشدشاخص شاهد اصلاحات بالای 1000 واحدی هستیم.
کلا این مموتی تو کار شکستن رکوردها است
رکورد افزایش شاخص
رکورد کاهش شاخص در یک روز
رکورد نافرمانی های .....
رکورد کسب آراء .... ... .... ...
رکورد محبوبیت ایرانیها بین ملتهای دیگر و ...........
بچه شون خیلی اهل رقابت است دست خودش که نیست
یک استراتژی عملی برای روزهای آینده
با سلام خدمت دوستان عزیز و بزرگوار
تعداد زیادی از دوستان که بر بنده محبت داشتند ،در پی ام در ارتباط با وضعیت بازار و اینکه فردا چکار کنیم و همچنین معرفی سبدهاشون و اینکه ایا سهام اونهارو رو تغییر بدیم یا نه از بنده پرسش داشتند ،البته من سعی میکنم تا فردا قبل از 8 صبح پاسخ تک تک دوستان رو بدم ،اما بخش مشترک تمام پاسخها به نظر من وضعیت شاخص هست که بر مبنای اون میشه استراتژی تدوین کرد
قبل از عرایض فعلی یک تاکید بر عرایض قبلی داشتم اون هم اینکه بنده از بابت مسائل سیاسی به هیچ عنوان صلاحیت اظهار نظر ندارم ،پس اگه بازار و وضعیت موجود رو صرفا سیاسی میبینین این تحلیل راهگشا نخواهد بود ،اما اگر بخواهیم اینگونه در نظر به گیریم که تمام مسائل اعم از سیاسی و اجتماعی و .... بر قیتها تاثیر گذار هستند و از دید تکنیکال صرف بخواهیم به موضوع نگاه کنیم ،شاید این تحلیل بتواند کمکی باشد .......
اما ابتدا وضعیت کلی شاخص :
http://forums.boursy.com/imported/2011/04/94.png
شاخص در حدود دو سال است در کانال فوق در حال حرکت بوده است و چیزی در حدود یک ماه است که با شکست خط فوقانی از کانال خارج شده است ،میدانیم اصولا شکست مقاومتها با پول بک همراه است و این پول بک در شکست مقاومتهای بلند مدت بیشتر دیده میشود ،اتفاقی که فعلا در مورد شاخص در حال اتفاق است به اعتقاد من پول بک برروی خط فوقانی کانال است ،اما در این راستا بهترین کار موجود چه میتواند باشد ؟آیا خروج از بازار مناسبتر است یا صبر کردن ،این مطلبیست که باید مقداری بیشتر موشکافی شود ........
ما اگه بخوایم تقسیم بندی بر سهام مختلف داشته باشیم ،میتونیم اونها رو به چند دسته تقسیم کنیم ،طبیعیه که هر کدوم از این دسته سهام واکنش مختلفی در قبال روند اصلاحی شاخص نشون بدند ،پس برای اینکه بتونیم تصمیم گیری خوبی راجع به سهاممون کنیم اول باید ببینیم جزو کدوم یکی از تقسیم بندی ها هستند ،
1-سهامی که علیرغم داشتن بنیادی ضعیف صرفا به دلیل شناور کم یا سفته بازی صعود زیادی داشتند.
گروه اول که خوب مشخصه بیشترین تصحیح رو خواهند داشت و شخصا از ورود به اونها از روز اول اجتناب میکنم و درهرصورت اگر وارد شدین به اعتقاد من خروج مناسبترین استراتژی هست.
2- سهامی که بنیادی مناسب و قوی دارند و صعود بیش از حد داشتند
اما اگه سهام گروه دوم رو داریم اینجا باید ببینیم از کدوم دسته افراد هستیم ،اگر نوسانگیر هستیم از استراتژی A استفاده کنیم(توضیح میدم)
اما اگه میان مدت هستیم از استراتژی B استفاده کنیم
3-سهامی که بنیادی مناسبی داشتند وصعود مناسبی داشتند و تصحیح خوبی هم شدند
اینجا به این مطلب بر میگردیم که این تصحیحی که میگیم تصحیح خوبی هست آیا تکنیکال هم تایید میکنه یا نه ،به عبارتی آیا تکنیکال هم تایید میکنه سهم ما به انتهای تصحیح رسیده یا خیر فقط چون چند روزی منفی خورده فکر میکنیم تصحیح کامل هست ،اگر واقعا به انتهای تصحیح تکنیکال رسیدیم ،باید بدونیم در بازار منفی اصولا سهام یک فیبو میتونه بیشتر پایین بیاد ،پس با علم به این موضوع میشه صبر کرد
اما اگر تکنیکال خاتمه روند اصلاحی سهم با بنیادی مناسب رو تایید نمیکنه ،بر مبنای وضعیت ،اگر نوسانگیر هستیم استراتژی A و اگر میان مدت و بلند مدت کار میکنیم ،استراتژی B رو پیشنهاد میکنم .......
4-سهامی که بنیادی مناسبی داشتند ولی صعود خوبی نکردند
به نظر من این دسته از سهام در بازار موجود کمترین ضرر رو میکنند و تاخط فوقانی کانال که در حال حاضر مشغول پول بک به اون هستیم نشکسته ، میان مدت ها اصلا بفکر فروش نباشند و کوتاه مدتها هم به نظر من شاید با فروش نتونند به موقع جایگزین کنند و پیشنهادم برای کوتاه مدتها فروش نصف سهامشون از این گروه هست که پایینتر و قیمت مناسبتر اگر تونستند بخرند که میانگین رو پایین آوردند و الا باز همین حدود جایگزین خواهند کرد و در هرصورت نصف سهم رو دارند و مقداری هم پول نقد که این استراتژی خوبی میتونه باشه .........
اما استراتژی A :
این استراتژی خاص دوستان نوسانگیره و نه دیگران ، منظور بنده از این استراتژی اینه که اصولا بازار ما و هر بازاری به شکل سقوط آزاد پایین نمیاد (که اگر احیانا بازاری به این شکل مشغول نزول بود واقعا خطرناکه )
و پس از هر چند کندل منفی ،یک یا چند کندل مثبت خواهیم داشت که این امواج بازار رو شکل میده ،کسانی که میخوان از این استراتژی استفاده کنند
باید منتظر و مترصد و به عبارتی دست به ماشه باشند تا در نوسانات مثبت بازار از سهم خارج بشند
استراتژی B :
منظور بنده از استراتژی B صبر کردن و بستن چشم بر نوسانات مثبت و منفی هست تا در میان مدت سهام به اهدافشون برسند و در وضعیت فعلی هم کسانی که پیرو این استراتژی هستند یا باید در میان مدت با رسیدن به هدف خارج بشند یا اینکه صبر کنند و اگر خط فوقانی کانال قدیم که در حال حاضر سهم مشغول پول بک بر روی اون هست نتونست جلوی نزول رو بگیره ،بعد مجدد شرایط رو برای خروج یا ادامه بررسی کنند .
پ.ن :ضمنا دوستان قیمتها جهانی رو هم برای تقسیم بندی سهامشون در گروههای چهارگانه فوق دخیل کنند.
من تصور میکنم چکیده بررسی که برروی سهام مختلف و همینطور شاخص انجام دادم رو تو این پست آورده باشم ،امیدوارم به کار دوستان بیاد .
با آرزوی موفقیت برای دوستان عزیز
خوب دوستان عزیز
پول بکی که وعدشو داده بودم به تحقق پیوست ،ظاهرا جو سیاسی هم همونطوری که همه میدونیم به سمت آرامش هست ،که میتونه تاییدی باشه بر صحت این بررسی ......
چند روز قبل حتما خاطرتون هست در اوج ریزشها ،یک استراتژی چند روزه تدوین کردم که دوستان بتونن سهامشون رو با اون هماهنگ کنند ،امیدوارم مورد استفاده قرار گرفته باشه .
اینهم تصویر شاخص امروز و پول بکش که کامل کرده ..........
http://forums.boursy.com/imported/2011/05/5.png
اما علاوه بر مورد فوق میخواستم خدمت دوستان عرض کنم ،مسافرت کاری در پیش دارم که حدود یک هفته تا 10 روز طول خواهد کشید ،البته حدود دو روزی هست که باید میرفتم ولی سعی کردم مقداری مسافرت رو عقب بندازم تا روزهای منفی در خدمت دوستان باشم شاید بتونم با حرفی ،تحلیلی ،دلگرمی کمکی کنم و الان که خوشبختانه بازار تغییر جهت داده ،شاید حضور من دیگه ضرورتی نداشته باشه،
لذا تمام دوستان عزیز رو به خدا میسپارم و برای همه آرزوی سلامت و سود دارم .
دوستان موفق باشید
(البته سعی میکنم تا آخر شب یک تحلیل دیگه هم قرار بدم )
من از تملق خیلی بدم میاد ولی وقتی به چیزی اعتقاد داشته باشم از گفتنش دریغ ندارم :دکتر دیدن پست های شما همیشه برای ما دلگرم کننده بوده چه بازار منفی باشه چه مثبت.توی چند روز آینده هم ما رو تنها نزار و بهمون سر بزن.
من از تملق خیلی بدم میاد ولی وقتی به چیزی اعتقاد داشته باشم از گفتنش دریغ ندارم :دکتر دیدن پست های شما همیشه برای ما دلگرم کننده بوده چه بازار منفی باشه چه مثبت.توی چند روز آینده هم ما رو تنها نزار و بهمون سر بزن.
دوست بسیار عزیزم
شما لطف و،محبت و بزرگواریتون رو ابراز میکنین فقط و فقط همین ،مطمئن هستم هیچ کس از لطف شما جز به این که به بزرگواری شما پی ببره ،برداشت دیگری نخواهد داشت ،این خاص دوستان هست که بهم علاقمند باشند ،همونطور که بنده هم به شما بسیار علاقمندم و ارادت دارم .......
اما دوست بزرگوارم ،متاسفانه نت در دسترسم نیست ولی سعی میکنم این بین احوالپرس دوستان عزیزی چون شما و دیگر دوستان باشم.
بسیار ارادتمندم
amir3236
2011/05/01, 22:17
شاخص بازار دوم (تجهیزاتیها) به لیدری صدرا از فردا حرکت مثبت صعودی خود را شروع میکند هدف میان مدت شاخص بازار دوم حدود36000
http://up.iranblog.com/images/1a16axquszfww92nnlcs.png
دکتر فرزادعزیز وجود شما در این سایت خیلی با ارزشه و با عث دلگرمی برای همه به شخصه وقتی مطلب شما رو خوندم دلم گرفت و قطعا" همه دوستان عزیز این سایت هم همین حالت را دارند
امیدوارم هرکجا میرین به خیر و خوشی باشه و آرزوی موفقیت و چشم به راه بازگشتتان هستیم
خداوند به همراهتان
دکتر هالی دمت گرم که در کنارمون بودی:x
جناب holy برایتان سفر خوب و بی خطری آرزو می کنم
همه باهم
دکتر دوست داریم دکتر دوست داریم
ناهید عزیز و بزرگوار ،بنده همیشه شرمنده الطاف بیدریغتون هستم ،از لطفی که این حقیر دارین سپاسگزارم.
راشین محترم و عزیز ،بسیار سپاسگزار از لطف شما هستم.
ایکیوسان عزیزم،ممنونم از لطف و بزرگواریت
vetعزیز و بزرگوار ،متقابلا ،بنده هم دوستدار جنابعالی هستم و هم ارادتمندتان
ازتمام عزیزان و بزرگواران سپاسگزارم ،امیدوارم در بازگشت در خدمت دوستان باشم.
تمام عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم
خدانگهدار
سفر بی خطر انشالله
منتظریم زود زود برگردید:x
دکتر هالی عزیز
امیدوارم سفرخوبی داشته باشین
و ممنون بخاطر تحلیلهای خیلی زیباتون
ارادتمند
ناهید عزیز و بزرگوار ،بنده همیشه شرمنده الطاف بیدریغتون هستم ،از لطفی که این حقیر دارین سپاسگزارم.
راشین محترم و عزیز ،بسیار سپاسگزار از لطف شما هستم.
ایکیوسان عزیزم،ممنونم از لطف و بزرگواریت
vetعزیز و بزرگوار ،متقابلا ،بنده هم دوستدار جنابعالی هستم و هم ارادتمندتان
ازتمام عزیزان و بزرگواران سپاسگزارم ،امیدوارم در بازگشت در خدمت دوستان باشم.
تمام عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم
خدانگهدار
خدا نگهدارتان باد
گرگین خان
2011/05/01, 22:58
شاید گفتن این جمله لزومی نداشته باشه وجزو اسرار موسسین سایت باشد
اما بنده میخواهم خدمت دوستان وسروران این فروم عرض کنم
در زمان تاسیس فروم،دغدغه اصلی ما نبود چند کاربر همه فن حریف برای سایت بود.بسیار فکرکردیم تا کسی امور علمی ومدیریتی را برعهده بگیرد تا بین همه ی کاربران بورسی چهره ایی محبوب ودوست داشتنی وقابل اعتماد وموجه باشد.
من باب همین موضوع به چند تن درخواست دادیم که میسرنشد(از این بابت خرسندیم)
تا اقای جمالی به دکتر فرزاد گرامی درخواست دادند.
ایشان هم درکمال فروتنی درخواست اقای جمالی را پذیرفته ودر فروم فعال شدندو....
نتیجه این تلاش را میتوان در پستهای تقدیری کاربران که به حق ارادت در تک تک نوشته ها مشهوداست،یافت.
بنده از همین جا به فرزاد عزیز بابت داشتن چنین شخصیت گرم وقابل احترامی تبریک گفته وبرای ایشان وخانواده گرامیشان ارزوی بهترینها را از ایزد منان دارم.
arak_bourse
2011/05/01, 23:11
الحق كه ايشان بهترين هستند براي مديريت اين فضاي خوب.
سفر بي خطر استاد
بوف عزیز و بزرگوار ،سپاسگزارم و ارادتمند
vet عزیزم شرمنده محبتهاتون هستم
علامه عزیز ،از لطف بی حدتون سپاسگزارم
استاد طیب عزیز ،دوستتان دارم و خیلی ارادتمندم
اراک بورس عزیز ،از اطف شما ممنونم
دوستان عزیز از همه شما بزرگواران ممنونم ،بزرگواران و دوستان عزیز ،باور بفرمایین قصد نداشت بقول خانم احمدی خودم برای خودم آش پشت پا بپزم ،صرفا حقیقت این بود که با وجود محبتی که از دوستان سراغ دارم و ارادتی که من به این بزرگواران دارم ،دلم نیامد بدون خداحافظی از شما عزیزان جداشوم .
از تک تک دوستان این فروم متشکرم و همگی را به خداوند منان میسپارم
شاید گفتن این جمله لزومی نداشته باشه وجزو اسرار موسسین سایت باشد
اما بنده میخواهم خدمت دوستان وسروران این فروم عرض کنم
در زمان تاسیس فروم،دغدغه اصلی ما نبود چند کاربر همه فن حریف برای سایت بود.بسیار فکرکردیم تا کسی امور علمی ومدیریتی را برعهده بگیرد تا بین همه ی کاربران بورسی چهره ایی محبوب ودوست داشتنی وقابل اعتماد وموجه باشد.
من باب همین موضوع به چند تن درخواست دادیم که میسرنشد(از این بابت خرسندیم)
تا اقای جمالی به دکتر فرزاد گرامی درخواست دادند.
ایشان هم درکمال فروتنی درخواست اقای جمالی را پذیرفته ودر فروم فعال شدندو....
نتیجه این تلاش را میتوان در پستهای تقدیری کاربران که به حق ارادت در تک تک نوشته ها مشهوداست،یافت.
بنده از همین جا به فرزاد عزیز بابت داشتن چنین شخصیت گرم وقابل احترامی تبریک گفته وبرای ایشان وخانواده گرامیشان ارزوی بهترینها را از ایزد منان دارم.
جناب گرگین عزیز و بزرگوار
سعادت با بنده قرین بود که توانستم خدمت ناچیزی در این سایت انجام دهم ،بزرگواری شما و جناب جمالی و خیلی از دوستان از قبل بر بنده معلوم بود ولی حضور در سایت عاملی شد که لطف و محبتتان را با تمام وجود احساس کنم ،از شما و جناب جمالی و سایر عزیزان ممنونم که در ارتباط با بنده ظن نیک داشتید و از دوستان محترم قدیمی و جدید سپاسگزارم که همیشه مشوق این حقیر بودند .
ارادتمندتمامی دوستان هستم
اما علاوه بر مورد فوق میخواستم خدمت دوستان عرض کنم ،مسافرت کاری در پیش دارم که حدود یک هفته تا 10 روز طول خواهد کشید ،البته حدود دو روزی هست که باید میرفتم ولی سعی کردم مقداری مسافرت رو عقب بندازم تا روزهای منفی در خدمت دوستان باشم شاید بتونم با حرفی ،تحلیلی ،دلگرمی کمکی کنم و الان که خوشبختانه بازار تغییر جهت داده ،شاید حضور من دیگه ضرورتی نداشته باشه،
لذا تمام دوستان عزیز رو به خدا میسپارم و برای همه آرزوی سلامت و سود دارم .
دوستان موفق باشید
[/B](البته سعی میکنم تا آخر شب یک تحلیل دیگه هم قرار بدم )
اقای HOLY واقعا خیلی ba HOLY . دوست دارم. دوست داریم. دوست دارند.
اقای HOLY واقعا خیلی ba HOLY . دوست دارم. دوست داریم. دوست دارند.
ممنون و متشکر از اقلیدس عزیزو بزرگوار
بنده هم ارادتمند و هم دوستدار هم علاقمند به جنابعالی و دوستانم (شما فعل رو سه بار صرف کردین ،بنده سه فعل رو هر کدوم یک بار صرف کردم) :)
درود بر شما دوست من
Captain Nemo
2011/05/02, 00:01
جناب هولی
دلمون براتون خیلی تنگ میشه
سفرتان بی خطر
به امید دیدار مجدد شما
amir3236
2011/05/02, 06:59
holyجان سفر بخیر .
در معاملات امروز شاخص کل بورس ایران ۰.۶۹% نسبت به روز معاملات قبل افزایش یافت. طی معاملات امروز شاخص کل بورس با ۱۷۲ واحد افزایش به رقم ۲۵۲۱۱ واحد رسید.
arak_bourse
2011/05/03, 20:43
به نظر مياد فردا روز باقي فرضه ها باشه و اگر ريسك شرايط سياسي را بپذيريم ميشه خريدهايي در بعضي سهم هاي خوب انجام ديد.
استاد هولي عزيز منتظر بازگشت شما از سفر هستيم. سفر بي خطر باشد
طی معاملات امروز بازار شاخص کل بازار با ۱.۲۳درصد افزایش نسبت به روز معاملات قبلی مواجه بود. شاخص کل بورس امروز با ۳۱۰ واحد افزایش به ۲۵۵۲۰ واحد رسید. ارزش معاملات بازار طی ساعات معاملاتی امروز به ۹۵۰ میلیارد ریال رسید
شاخص بورس دوباره به كانال 26 هزار واحدي بازگشت
تهران - شاخص كل بورس با رشد 249 واحدي دوباره وارد كانال 26 هزار واحدي شد.
به گزارش روزسهشنبه ايرنا، در ادامه روند مثبت روزگذشته معاملات بازار سهام، امروز هم قيمت سهام اغلب شركت هاي بزرگ با افزايش قيمت داد و ستد شدند.
اين در حالي است كه 9 روزكاري پيش شاخص بورس با افت 491 واحدي به كانال 25 هزار واحدي نزول كرد و حتي در 11 ارديبهشت ماه با سقوط بي سابقه 636 واحدي، اين متغير مهم در عدد 24 هزار و 685 واحدي به ثبت رسيد.
اين جهش در نتيجه اثر مثبت شركت هاي فولادمباركه، سرمايه گذاري غدير، چادرملو، گل گهر، بانك ملت، توسعه معادن و فلزات، سرمايه گذاري سايپا، حفاري شمال و ايران ترانسفو، شاخص بورس رخ داده است.
کسی از اقا فرزاد عزیز خبر نداره ؟
جاشون خالیه
یکم طولانی نشد سفرشون ؟
اثر دو عامل در شكستن خط مقاومت 26 هزار واحدي شاخص بورس
خبرگزاري فارس: رشد قيمتهاي جهاني فلزات بر سهام شركت هاي معدني و فلزي و اجماع عمومي اكثر فعالان به بهبود شرايط منجر شد تا در برابر صف هاي فروش سهام شركت خودرويي، شاخص كل به مدد شركت هاي فلزي و معدني با 215 افزايش بارديگر خط مقاومت 26 هزار واحدي را بشكند.
بازار سهام كشور در حالي هفته گذشته با افت قيمت سهام اكثر شركت ها و كاهش ارقام شاخص نتوانسته بود كام سهامداران را شيرين كند كه در آخرين روز از دومين ماه سال نشانه هايي از بهبود اوضاع بورس در روزهاي آينده به نمايش گذاشت.
بر اساس اين گزارش، در آغاز هفته جاري برخي از سهامداران با ابراز نگراني از مواضع رئيس جمهور آمريكا و همچنين مخالفت شوراي نگهبان با سرپرست شدن رئيس جمهور در وزارت نفت و ديگر مسائل ، در همان شروع معاملات اقدام به فروش و خروج از سهام تعدادي شركت ها كردند تا به گمان تكرار روند نزولي بازار در روزهاي آينده بارديگر موفق به خريد ارزانتر سهام شوند.
اما اين رفتار كه عمدتا " ناشي از تجربه روزهاي شروع هر هفته و نداشتن افق سرمايه گذاري روشن در روزهاي بعد شروع هر هفته بود، در ساعات مياني معاملات نه تنها از فكر و ذهن عمده سهامداران رخت بربست بلكه اثر رشد قيمت هاي جهاني محصولات فلزي بر بخشي از صنايع و شركت هاي بورسي منجر به تشكيل صف هاي خريد و رشد قيمت سهام شركت هاي حاضر در گروه هاي فلزي و معدني شد.
اين عامل بيروني يعني افزايش قيمت هاي جهاني محصولات فلزي كه مي تواند در روزها و هفته هاي آينده با تعديل سود هر سهم شركت ها فلزي و معدني و يا حداقل اميد به رشد قيمت سهام اين دو گروه و همچنين سهامداران عمده آنها مانند سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات همراه شود منجر به جناح بندي بازار شد. چرا كه در برابر اقبال سهام اين دسته از شركت ها، سهام شركت هاي خودرويي كه در روزها و هفته هاي گذشته از گزنيه هاي اصلي خريد بودند با صف هاي فروش، افت محسوس بهاي هر سهم روبرو شدند.
اين وضعيت ناشي از ابهامات مربوط به آينده معاملات عمده سهام شركت هاي خودرويي بود و اكثر سهامداران ترجيح دادند به جاي حضور نامعلوم و احتمالا " با زيان درشركت هاي خودرويي به سمت ديگر گروه ها حركت كنند.
اين جريان غالب و مغلوب در كنار اجماع عمومي فعالان به بهبود شرايط بازار سهام در روزهاي آينده و همچنين رفتار تكنيكي شرايط درنهايت با رشد 215 واحدي شاخص همراه شد تا دماسنج بازار سهام بارديگر موفق به شكستن خط مقاومت 26 هزار واحدي شده و در عدد 26 هزار و 155 واحد به ثبت برسد.
در اين جهش قابل توجه كه منجر به قوت قلب گرفتن سرمايه گذاران خصوصا " سرمايه گذاران تازه وارد شد، شركت هاي ملي مس،فولاد مباركه ، چادرملو ، مخابرات ، گل گهر ، سرمايه گذاري غدير و توسعه معادن و فلزات با اثر مثبت 65 تا 11 واحدي نقش بسزايي داشتند. در عوض شركت هاي سايپا، ايران خودرو و صندوق بازنشستگي كه با عدم اقبال بازار و افت قيمت هرسهم روبرو شده بودند به ترتيب 26، 15 و 11 واحدي در عدم رشد بيشتر ارقام اثر محسوسي داشتند.
آمار پاياني معاملات سهام شركت ها هم نشان مي دهد بيش از 238 ميليون سهم عادي و حق تقدم به ارزش 103 ميليارد تومان داد وستد شد كه بيشترين حجم معاملات هم به شركت هاي فولادمباركه با 59.2 ميليون سهم ، سرمايه گذاري غدير با 19 و سرمايه گذاري سايپا و ملي مس هر كدام با بيش از 12 ميليون سهم اختصاص داشت.
امروز شاخص با ۵۷۱ واحد ریزش، پس از ریزش ۶۳۷ واحدی که در یازدهم اردیبهشت ماه متحمل شده و از ۲۵۳۲۲ واحد به ۲۴۶۸۵ واحد تنزل یافته بود افت دیگری را در کارنامه خود به ثبت رساند.
شاخص نزولی شد
در پایان معاملات امروز بورس شاخص به روند کاهشی خود ادامه داد و پس از کاهش 2/571 واحدی به رقم 25 هزار و 290 واحد رسید که نسبت به روز گذشته 21/2 درصد سقوط کرد.
،سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با 49/0 واحد، سیمان شاهرود با 32/0 واحد، معادن بافق با 27/0 واحد و ریخته گری تراکتور سازی ایران با 12/0 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
درعین حال سهام شرکت پالایش نفت تبریز با 52/3 واحد ،گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو با 46/3 واحد و سهام مارگارین با 8/1 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.
بر اساس این گزارش شاخص بازار اول همچون شاخص کل در پایان معاملات امروز روند نزولی در پیش گرفت و پس از کاهش 7/509 واحدی معادل 32/2 درصد کاهش را تجربه کرد و به رقم 21 هزارو 431 واحد رسید.
شاخص بازار دوم نیز بر خلاف روزهای گذشته روندنزولی داشت و به رقم 30 هزارو 848 واحد رسید که این رقم در پی کاهش 1/490 واحدی معادل 56/1 درصد ایجاد شد.
شاخص صنعت نیز با توجه به کاهش 7/477 واحدی به رقم 19 هزارو 487 واحد رسید که نسبت به روز گذشته 39/2 درصد کاهش را در کارنامه خود ثبت کرد.
شاخص 30 شرکت بزرگ بورس امروز نیز همچون سایر شاخص ها به روند نزولی ادامه داد و پس از کاهش 2/38 واحدی به عدد یک هزارو 595 واحد رسید . شاخص آزاد شناور نیز جزء شاخص های نزولی امروز بود و پس از کاهش 7/732 واحدی که معادل 17/2 درصد بود به عدد 32 هزارو 998 واحد رسید.
در نتیجه معاملات امروز 852 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 2 هزارو 922 میلیارد و 178 میلیون ریال در بازار داد و ستد شد.
کارگزاران بورس اوراق بهادار امروز در حالی دست از کار کشیدند که با توجه به 16 هزارو 378 معامله صورت گرفته نسبت به روزگذشته با کاهش 26میلیاردو 724 میلیون ریال مواجه شد.
ارزش بازار درپایان معاملات امروز به یک هزارو 180 میلیاردو 497 میلیون ریال رسید .
شاخص کل
به شیوه کانال کشی ان دقت کنید اگر شاخص در برخورد به کف کانال واکنش نشان داد و حرکت رو به بالایی داشت و این حرکت از 61.8 ret موج قبل بیشتر بود انرا موج x یه اصلاح مرکب در نظر بگیرید .
از انجاییکه موج b بیش از 61.8 موج a را ریتریس نموده امکان شکل گیری c در تراز 127.2 ret موج a معادل 24070 و تراز 138.2 معادل 23840 و 23300 معادل 161.8 موج a وجود دارد.
http://forums.boursy.com/[/URL][/IMG]
در ضمن حمایتها بر سر راه افت:
25100 , 24880, 24650 و 24250
يك كارشناس بازار سرمايه تشريح كرد:
4 عامل مؤثر در افت شاخص بورس
خبرگزاري فارس: يك كارشناس بازار سرمايه چهار دليل عمده و مؤثر در افت شاخص بورس را اعلام كرد و گفت: افت فعلي شاخص چندان غير طبيعي نيست.
امير افسر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي فارس در خصوص وضعيت فعلي شاخص و افتهاي قابل توجه در اين متغيير اظهار داشت: با توجه به اينكه شاخص در ابتداي سال رشد زيادي را تجربه كرد و ركوردهاي متعددي را به ثبت رساند، وضعيت فعلي بهدليل اين است كه بازار در حال جواب پس دادن به رشدهاي ابتداي سال است.
وي با اشاره به اينكه افت فعلي شاخص چندان غيرطبيعي نيست، افزود: يكي ديگر از عواملي كه در افت بازار بيتأثير نبوده، بهبود بازار مسكن است، زيرا چهارشنبه هفته گذشته قيمت حق تقدم تسهيلات مسكن رشد قابلتوجهي داشت.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه رشد قيمت حق تقدم تسهيلات مسكن نشاندهنده اين است كه جايگزيني براي بورس پيدا شده و بهدنبال خروج سرمايههاي خود هستند، گفت: زماني كه بازار دچار افتهاي سنگين ميشود، يك عامل اثرگذار نيست بلكه چندين عامل در كنار يكديگر قرار گرفته و بر بازار اثر ميگذارند.
افسر تصريح كرد: سومين دليلي كه ميتوان آن را در افت شاخص مؤثر دانست، تقويت بازار ارز و طلاست. با توجه به اين مسئله بازار طلا تبديل به يك بازار جايگزين براي سرمايهگذاري شده و در هفته گذشته نيز شاهد افزايش قيمت قابلتوجه اين كالا بوديم و اجراي ماليات برارزش افزوده سكه نيز يكي از دلايل رشد سكه در روزهاي اخير بوده است.
اين كارشناس بازار سرمايه درخصوص چهارمين عاملي كه در افت شاخص دخيل بوده، گفت: مسائل سياسي اخير در كشور آخرين عاملي است كه نتايج آن را در روزهاي اخير مشاهده ميكنيم.
وي اظهار داشت: چشم اندازهاي بازار در حال حاضر چندان شفاف و قابلپيشبيني نيست
بنام خدا
شاخص کل شاید مشغولیت ذهن اکثر فعالان بورس باشه و هر کدوم از دوستان و تحلیلگران هم به یک نحو و یک احتمال اونو بررسی میکنند ،با احترام به نظر تمام اساتید و دوستان ، به اعتقاد من شاخص رو میتونیم به شکل زیر هم در نظر بگیریم :
ابتدا یک نمای کلی از شاخص از سال 1993 تا کنون خدمتتون تقدیم میکنم (با تشکر از بابک عزیز که دیتا کامل شاخص رو در اختیارم گذاشتند)
http://up.iranblog.com/images/e7a734nkol3bp2g7dj5.png
همونطور که دوستان میدونند در سال 87 فرمول محاسبه شاخص تغییر پیدا کرد که تقریبا سال 2008 خواهد شد و از اون از فرمول شاخص و بازده نقدی به جای فرمول شاخص استفاده شد ،حالا ما اگه به نمودارمون نگاه کنیم نموداری داریم که تا یک مقطع با یک فرمول هست و از یک مقطع دیگه با فرمول دیگه و ظاهر امر اینه که هر دو شاخص هست ولی عملا این محاسبه باعث تفاوت شده ،به همین دلیل شخصا ترجیح میدم نمودار شاخص رو از جایی بررسی کنم که فقط یک فرمول در ساختش بکاررفته ،که اگر در تصویر بالا دقت بفرمایین بخشی رو که بررسی خواهم
کرد در سمت راست خط چین مقسم قرارگرفته ......
اما موج شماری شاخص :
http://up.iranblog.com/images/v064pvnd40dxdhk4fmwp.png
در تصویر بالا نمودار رنکو رو هم ضمیمه کردم که اونهم تاییدی بر شمارش موجود هست
اما اتفاقاتی که برای شاخص میتونه بیوفته :
به نظر من بهترین اتفاقی که ممکنه برای شاخص بیوفته اینه که به شکل زیر تشکیل یک مثلث بده
http://up.iranblog.com/images/uq9z4l0nh1gcdpu0dlqa.png
در طول مثلث ،شاخص میتونه هم ظرف زمان رو پر کنه و هم افت زیادی نداشته باشه و هم کم کم خودشو به ضلع مقابل کانال نزدیک کنه ،از طرفی مطلب مهم اینه که تا سطح فراکتالی 24685 نشکسته هنوز می میتونیم بگیم روند نزولی شروع نشده و امید به ادامه روند صعودی داشته باشیم ......
حسن دیگه مثلث اینه که تکلیف مارو تاحدی برای آینده روشن میکنه و میتونیم پیش بینی در این قالب داشته باشیم ولی اگر از این حالت دربیایم اون موقع میتونیم اصلاحات کمپلکسی رو داشته باشیم که کاررو برای حدی و گمان مشکل میکنه ...... (تصویر زیر یکی از احتمالات موجود و صورتی از یک اصلاح سادست )
http://up.iranblog.com/images/x4oregcp63pw3lp82hol.png
امااگر این اتفاق افتاد و این سطح شکست ،حمایت های خوبی که میتونه جلوی ریزش سهم رو بگیره حمایت AB=CD هست و همچنین ترکیب سطوح فیبو که بین 23500-24000 واحد قرار داره
اما در پایان جناب ماینر یک سری جداول داره که در اون جداول توضیحات خوبی در ارتباط با مشخصات موجها وجود داره که توسط دوست عزیزمون جناب کمالخانی بصورت پی دی اف در اختیار دوستان قرار گرفته که همینجا از زحمت ایشون تشکر میکنم ،ماینر ذکر میکنه معمولا،
درصد تصحیح موج چهارم نسبت به موج سوم معمولا کمتر از نسبت تصحیح موج دوم به موج اول هست یا
W4:w3 < W2:W1
اگر به درصد تصحیح موج دوم نسبت به اول دقت کنیم میبینیم که کمتر از 38.2 % هست با توجه به مورد ذکر شده درصد تصحیح موج چهارم به موج سوم رو اگه بخواهیم کمتر از اون درنظر بگیریم نسبت 23.6 برای ما بدست میاد که اگر بخواهیم مطابق با مقدار عددی شاخص کنیم باید بگیم بطورت معمول ،هدف حدود 23000 واحد خواهد بود .......
اما پس از این طی این دوره برای صعود باید آماده شد که با توجه به این موج شماری حداقل 28000 رو میبینم و دقیقتر اون رو بعد از ایجاد زیرموجهای صعودی میشه تخمین زد.
البته این بین یک شمارش الترناتیو دیگه هم وجود داره که اون رو هم در آینده تقدیم خواهم کرد.
اما سئوال اصلی اینه ،که آیا افت و خیز شاخص نمایانگر وضعیت بورس ماست ؟
متاسفانه من شخصا پاسخم به این سئوال منفی هست .....
همونطور که در بالا عرض کردم ،بهترین اتفاق برای شاخص تشکیل مثلث در معاملات فرداست که امیدوارم این اتفاق بیوفته و در غیر اینصورت هم شرایط رو عرض کردم اما همینطور که در مسیر زمان جلو میریم ،علائمی بوجود خواهد آمد که برای مشخص کردن دقیق انتهای اصلاح کمک کننده خواهد بود ،که حتما توسط اون علائم این تحلیل رو تکمیل خواهم کرد .
برای دوستان آرزوی سلامت دارم
اینطور که از ظواهر امر پیداست اگه شاخص کل کف قبلی رو هم بشکنه (بدون نوسان +) هنوز در a بزرگ هستیم (5 موجی)و فرصت خروج در موج b بزرگ وجود داره.
مطمئنا بزودی این وضعیتو درمانی سر پایی و موقتی میکنن( که فرصت خروجه) و دوباره رهاش میکنن(موج c)
تشکیل الگوی گارتلی صعودی در نمودار شاخص کل
بنابراین اصلاح نهایی شاخص کل در سطح 23300 در تشکیل نقطه D الگوی گارتلی و برخورد به کف کانال صعودی شاخص کل به احتمال زیاد پایان میابد.
مگر اینکه هیجانی کف کانال رو بشکنه و برای تراز بعدی گارتلی یعنی 78.6 یا حتی بات نزول بیشتری بکنه .هر چند حمایت جدی کف کانال رو نمیتوان نادیده گرفت.
http://uploadtak.com/images/bxn9uemxr4i1ms498tyj.png (http://uploadtak.com/)
امیر2309
2011/05/29, 11:49
۸ خرداد ۱۳۹۰ (۱۱:۵۶ق.ظ)
رفتار احساسي، شاخص بازار سرمايه را منفي کرده است
خبرگزاري موج - پتانسيل بالاي بازار سرمايه نسبت به بازارهاي طلا و ارز منجر به ورود سرمايه گذاران جديدي به بازار سرمايه شده است که فاقد تخصص و اطلاعات لازم و کافي از اين بازار مي باشند.
فريبرز پرنا مديرعامل شرکت کارگزاري اميد سهم، در گفتگو با خبرنگار موج از ابهامات و نگراني ها در خصوص معاملات عمده شرکت هاي خودرويي، قيمت خوراک پتروشيمي ها و پالايشگاه ها به عنوان دلايلي نام برد که شاخص بورس اوراق بهادار تهران را از ماه گذشته با افت مواجه کرده است.
وي اظهار داشت: اين در حالي است که توجه به شرايط مناسب داخلي شرکت ها و قيمت بالاي نفت و فلزات بايد سبب متعادل شدن بازار سرمايه شود.
وي به سياست دولت مبني بر حمايت از بازار سرمايه به منظور جلوگيري از ورود سرمايه هاي سرگردان به سمت بازارهاي کاذب و موازي ازجمله طلا و ارز اشاره کرد.
به گفته مديرعامل شرکت کارگزاري اميد سهم، افت شديد قيمت ها با توجه به درآمد بالاي صادرات نفت و شرايط مناسب فضاي کسب و کار شرکت هاي پذيرفته شده در بورس، منعکس کننده وضعيت واقعي شرکت هاي بورسي نيست.
وي، صف هاي فروش در بازار سرمايه را عمدتا ناشي از برخي شايعات و ابهامات غير واقعي در حوزه سياست داخلي عنوان کرد.
پرنا با تاکيد بر ثبات سياسي و اقتصادي کشور نسبت به کشورهاي منطقه، به نزديک شدن به زمان برگزاري مجامع عمومي شرکت هاي بورسي اشاره کرد که با تقسيم سود آنها، جو احساسي حکمفرما بر بورس به زودي به شرايط مثبت و بانشاط در بازار سرمايه تبديل خواهد شد.
وي به پيش بيني تحليلگران بين المللي مبني بر شتاب رشد اقتصادي در دنيا در شش ماهه دوم سال ميلادي 2011 اشاره کرد که به تبع آن کمبود مواد اوليه و فلزات اساسي، رشد قيمت مواد خام و فلزات اساسي از قبيل نفت، فولاد، مس و ساير فلزات اساسي را اجتناب ناپذير خواهد کرد.
به گفته مديرعامل شرکت کارگزاري اميد سهم، حدود 40 درصد از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از قيمت هاي جهاني تاثير مي پذيرند که بر اين اساس رشد اقتصاد جهاني و افزايش قيمت مواد خام و فلزات طبعا در رشد سهام اين شرکت ها تاثير گذار خواهد بود.
وي از حجم بالاي نقدينگي هاي سرگردان، رکود بازارهاي موازي و پتانسيل بالاي بازار سرمايه به عنوان دلايلي نام برد که در شرايط پايين بودن قيمت سهام شرکت ها توجه سرمايه گذاران بسياري را به بورس اوراق بهادار تهران جلب کرده است.
پرنا ادامه داد: بر اين اساس مي توان يکي از دلايل تشکيل صف هاي فروش در بازار سرمايه را رفتار هيجاني و احساسي سرمايه گذاران تازه جلب شده به اين بازار حرفه اي عنوان کرد.
وي با تاکيد بر تخصصي بودن اين بازار، به سرمايه گذاران جديد پيشنهاد داد که با توجه به لزوم وجود تخصص لازم براي تصميم گيري در خصوص خريد و فروش سهام، اين سرمايه گذاران در بدو ورود به بازار سرمايه، فعاليت خود را از صندوق هاي سرمايه گذاري آغاز کنند.
مديرعامل شرکت کارگزاري اميد سهم خاطرنشان کرد: اين سرمايه گذاران مي توانند پس از کسب دانش و مهارت کافي نسبت به خريد و فروش سهام در بازار سرمايه به صورت انفرادي اقدام کنند.
تشکیل الگوی گارتلی صعودی در نمودار شاخص کل
بنابراین اصلاح نهایی شاخص کل در سطح 23300 در تشکیل نقطه d الگوی گارتلی و برخورد به کف کانال صعودی شاخص کل به احتمال زیاد پایان میابد.
مگر اینکه هیجانی کف کانال رو بشکنه و برای تراز بعدی گارتلی یعنی 78.6 یا حتی بات نزول بیشتری بکنه .هر چند حمایت جدی کف کانال رو نمیتوان نادیده گرفت.
http://uploadtak.com/images/bxn9uemxr4i1ms498tyj.png (http://uploadtak.com/)
فقط ذکر یک نکته را فراموش کردم و اونم اینکه گارتلی صعودی غالبا در انتهای روند نزولی شکل میگیرد...
اگه به این غالبا اهمیت بدیم باید bat بگیریم.
با تراز 161.8 ext بازوی bc یعنی 23700 برای الگوی bat
چون تراز 88.6 در bat کف کانال رو میشکنه و من به شکست کف کانال صعودی معتقد نیستم..
بنام خدا
اما اتفاقاتی که برای شاخص میتونه بیوفته :
به نظر من بهترین اتفاقی که ممکنه برای شاخص بیوفته اینه که به شکل زیر تشکیل یک مثلث بده
http://forums.boursy.com/
در طول مثلث ،شاخص میتونه هم ظرف زمان رو پر کنه و هم افت زیادی نداشته باشه و هم کم کم خودشو به ضلع مقابل کانال نزدیک کنه ،از طرفی مطلب مهم اینه که تا سطح فراکتالی 24685 نشکسته هنوز می میتونیم بگیم روند نزولی شروع نشده و امید به ادامه روند صعودی داشته باشیم ......
حسن دیگه مثلث اینه که تکلیف مارو تاحدی برای آینده روشن میکنه و میتونیم پیش بینی در این قالب داشته باشیم ولی اگر از این حالت دربیایم اون موقع میتونیم اصلاحات کمپلکسی رو داشته باشیم که کاررو برای حدس و گمان مشکل میکنه ......
برای دوستان آرزوی سلامت دارم
با سلام خدمت دوستان
بعد از چند وقت بازار امروز تونست بالاخره رنگ سبز رو در نمادهای خودش ببینه ،
حقیقت امر اینه که با توجه به دلایلی که روی تعداد زیادی سهم داشتم بیشتر توقع داشتم دیروز این اتفاق بیوفته منتها خوشبختانه هنوز در وضعیت خوبی قرار داریم ، بهترین حالت این بود که در عدد بالاتر از 24685 این اتفاق بیوفته حال اینکه در 24600 این اتفاق افتاد که البته 85 واحد ناقض تشکیل مثلث نیست و هنوز میتونیم این اتفاق رو ،اتفاق خوب قلمداد کنیم ....
در تحلیل شاخص عرض کرده بودم بهترین اتفاق برای شاخص و سرمایه گذاران از یکطرف و تحلیلگران از طرف دیگه اینه که پترن مثلث تشکیل بشه ،برای این عرض دلایل متعددی دارم،اما مهمترینش برای سهامداران اینکه ،مثلث اصلاح عمیق نیست و بیشتر بعد زمانی داره تا قیمتی و برای تحلیلگران اینکه نوع اصلاح مشخصتر هست و نیازنیست دنبال الگوهای بسیار پیچیده باشیم و....
http://forums.boursy.com/imported/2011/05/95.png
اما مطلب مهمی که باید بهش عنایت ویژه بشه اینه که ما فعلا یک واکنش به ضلع تحتانی داریم و این به معنی تشکیل مثلث کامل نیست و احتمال شکست الگو با حتی یک کندل وجود داره ،باید اجازه بدیم یه مقدار زمان بگذره تا این سطح تبدیل به پیوت و بعد فراکتال بشه و هرچه به این سمت پیش بریم خاطرجمعتر خواهیم بود (البته برای اینکه مثلثمون ،مثلث الیوت باشه سوای بسته شدن مطمئن کف ،به یک واکنش دیگه هم در سقف نیاز داریم ....)
پس فعلا تا اینجا میتونیم بگیم با واکنش به این سطح ، نور امیدی ایجاد شده که بتونه از ریزش بیشتر توسط این پترن ممانعت بوجود بیاد ،اما فعلا فقط در حد نور امید و نه بیشتر .......
ممنون استاد هالی.
احتمال الگوی کنج صعودی (گوه ) هم وجود داره.که طبق موج شماری خوبتون (4 از 3 اصلی) تو موج ها و ریز موجهای 4 گوه هم پیش میاد که به دلیل ماهیت استراحتی و شیب کندش میتونه مورد توجه قرار بگیره.الگوی مثلث هم خیلی قابل توجهه, منم تو تاپیکم شنبه شب به احتمال این الگو هم اشاره کردم.یا bat که میتونه نهایت اصلاح باشه و دیروز از اقای درخشانی سوال کرده بودم .
ولی همه این الگوها همانطور که ذکر کردید به گذشت زمان و خصوصا تشکیل پیوت سقف جدید برای نتیجه گیری نیازمنده.
ممنون استاد هالی.
احتمال الگوی کنج صعودی (گوه ) هم وجود داره.که طبق موج شماری خوبتون (4 از 3 اصلی) تو موج ها و ریز موجهای 4 گوه هم پیش میاد که به دلیل ماهیت استراحتی و شیب کندش میتونه مورد توجه قرار بگیره.الگوی مثلث هم خیلی قابل توجهه, منم تو تاپیکم شنبه شب به احتمال این الگو هم اشاره کردم.یا bat که میتونه نهایت اصلاح باشه و دیروز از اقای درخشانی سوال کرده بودم .
ولی همه این الگوها همانطور که ذکر کردید به گذشت زمان و خصوصا تشکیل پیوت سقف جدید برای نتیجه گیری نیازمنده.
درود بر پانی عزیز
پانی جان ،منظورتون اینه ما ابتدا ،ای و بی موج چهارم رو بزنیم و بعد در موج سی بریم برای گوه یا به عبارت الیوتی اندینگ دیاگونال ،یا اینکه امواج اصلاحی با یا بدون امواج ابتدایی موج بعدی ایمپالسیو شکل گوه به خودش بگیره دیگه ، چون مستقیما در امواج اصلاحی الیوت که بهتر از من میدونین یا فلت یا زیگزاگ یا مثلث بیشتر نداریم (سوای یه تقسیم بندی جدید که میگه ایریگولار جداست) ،بله اگه از مثلث بیایم بیرون بعد خیلی اتفاقات میتونه بیوفته که همونطور که فرمودین این هم میتونه باشه ....
بله همونطور که میفرمایین فعلا مثلث شاید انتخاب بهتر باشه ،چون ما پیوت 24685 هنوز نشکسته(حتی با ضریب حداقل 1% کوتاه مدت)،و این 85 تا ناقض مثلث هم نمیتونه باشه......
البته همونطور که هم بنده تاکید داشتم و هم شما ،هنوز هیچ چیز مشخص نیست و فقط یک نور امید و نه بیشتر ...
موفق باشین پانی عزیز
سلام استاد هالی.
منظورم خود موج c است که با شیب کمتری نزول کنه.یعنی به نظر من امروز رو شروع موج b بگیریم که انتظار سه موجی ازش داریم و بعد که c میشه با شیب کمتری نزول کنه مثل گوه.
امکانش هست؟(در ضمن استاد aبصورت 5 موجی بوده پس فعلا فلت از گردونه مسابقات حذف شد میمونه پهنه مثلث زیگزاگ.که با توجه به میزان صعود b یک مورد فقط میمونه.صحیحه؟)
amir3236
2011/05/30, 19:41
شاخص محصولات فلزی(فاذر وفاراک) پولبک کرده به الگوی مثلث .شاخص رشد بسیار خوبی خواهدکرد.
http://up.iranblog.com/images/vlym4tque7cmrkf0g11x.png
سلام بر دوستان عزیز
دوستان من ،حقیقتش احساس میکنم باید یک توضیح ضروری رو اینجا اضافه کنم ،امشب که وارد سایت شدم دوستان عزیزی ،پی ام داده بودند و صحبت از مثلث و امواج صعودی و ....
دوستان عزیز ،همونطور که اکثر اساتید الیوت ذکر میکنند ،موج چهارم موج واقعا مرموزی هست ،بهش موج تیک پرافیت هم میگند به عبارتی موجی که در این موج سرمایه گذاران سودهایی که در موج سوم گرفتند رو نقد میکنند و چون این اتفاق ناگهانی نمیوفته و هر فرد یا گروهی از افراد بر مبنای شرایط زمانی به این نتیجه میرسه که باید نقد بشه ،لذا اشکال موج 4 متفاوت خواهد بود ،از یک abc ساده تا یک موج کامپلکس ،در این بین اگر مشخص بشه موج مثلث هست ،کار ما برای تصمیم گیری راحت خواهد شد و وارد موجهای پیچیده ترکیبی که از ترکیب دو یا سه موج اصلی بوجود میاد نخواهیم شد ،اما برای این اتفاق بیوفته ما هنوز خیلی راه داریم ، و فعلا هیچ چیز مشخص نیست ،اگر کسی به من بگه از الان موج 4 ما قطعا مثلث هست من میگم دوست من شما دارین وارد حیطه پیش گویی میشین برای انجام این کار نیاز به خیلی اتفاقات دیگر وجود دارد به طریق اولی هیچ گاه ممکن نیست بنده چنین اظهار نظری کنم ،نظر بنده در ارتباط با شاخص همون هست که کاملا در پست 82 عرض کردم ......
اما در ارتباط با اتفاق امروز در شاخص ،اگر شاخص ریزشی بود ،میتونستیم احتمال بالا بدیم که مثلث در این سطح تشکیل نخواهد شد (حال اینکه در سطحی پایینتر تشکیل شود یا خیر باز به آینده برمیگشت)اما اکنون که ریزشی نبود ،میتوان گفت ،امید به این پترن در این سطح هنوز از بین نرفته است ،از طرفی چون سطح فراکتالی ما نشکسته (با ضریب نفوذ ) این فعلا جای خوشحالی دارد ......
اما برای اینکه بگوییم زمان صعود ادامه دار فرا رسیده یا مثلث تشکیل شده بسیار زود است و مجددا تاکید میکنم نظر بنده در ارتباط با شاخص کماکان پست 82 میباشد ،تا اینکه رفتار بازار ما را متقاعد به الگوی خاصی نماید که هرگاه چنین اتفاقی افتاد ،عرض خواهم کرد .........
arak_bourse
2011/05/31, 06:54
jenab holy aya ta abad bayad shakhes soudi basheh.?
dostan be nazaram kesi nemikhat rizesh shakhes ru bavar koneh.
shakhes mirizeh vali dar yek proce zamni
shahin.gh
2011/05/31, 07:24
jenab holy aya ta abad bayad shakhes soudi basheh.?
dostan be nazaram kesi nemikhat rizesh shakhes ru bavar koneh.
shakhes mirizeh vali dar yek proce zamni
دوست عزیز اصلاح شاخص یه اصله و اگه نباشه بورس بی معنی میشه فقط باید بتونیم حدودشو پیش بینی کنیم و همچنین اصلاح بمعنی فرار از بازار نیست معنی اون اینه که با جابجایی سهامتون رشد کرده ها رو با رشد نکرده ها تعویض کنید, شرمنده که بی مقدمه وارد بحثتون شدم
با افزايش 253 واحد ديگر:
شاخص بورس قله 25 هزار واحدي را پس گرفت
خبرگزاري فارس: در ادامه تغيير جهت روزگذشته بازار سهام و بازگشت رونق نسبي ، شاخص بورس با افزايش 253 واحدي قله 25 هزار واحدي را باز پس گرفت.
به گزارش خبرنگار اقصادي فارس، روز گذشته در حالي در جرياني همه جانبه اوضاع منفي بازار سهام تمام شد و فعالان بازار سهام با مشاهده تغيير جهت كلي تريددها را كنار گذاشته و با اميد به بهبود شرايط اقدام به خريد سهام شركت هاي ارزنده كردند كه سير صعودي قيمت ها و شاخص امروز هم تكرار شد تا پيش بيني علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس مبني بر بهتر شدن شرايط ، تا به امروز محقق شود.
براساس اين گزارش، در نتيجه رشد قيمت سهام اكثر شركت هاي جلودار و بزرگ بورس از جمله فولادمباركه، سرمايه گذاري غدير ، سايپا، مپنا ، صندوق بازنشستگي ، بانك اقتصاد نوين، مخابرات، گروه بهمن و گل گهر و اثر7 تا 61 واحدي اين شركت ها، شاخص كل بورس با جهش 253 واحد ديگر موفق به بازپس گيري قله 25 هزار واحدي شد كه 7 خردادماه براي دومين مرتبه به كانال 24 هزار واحدي نزول كرده بود.
به اين ترتيب آخرين رقم دماسنج بازار سهام تا به اين لحظه 25 هزار و 118 واحد محاسبه شده است.
اين در حالي است كه برخي از كارشناسان با اشاره به لغو نشست خبري رئيس جمهور و موكول شدن آن به آينده اعلام كرده اند شرايط سياسي كشور رو به آرامش بوده و در صورت تثبيت رونق دو روز اخير در فردا،مي توان هفته آينده هم شاهد بازاري رو به افزايش بود.
امروز نماد ۱۳۵ سهم با رشد قیمت، ۶۴ سهم با افت قیمت و ۲۷ سهم بدون تغییر نسبت به روز گذشته معامله شد که در نتیجه آن شاخص با رشد ۲۶۷ واحدی به ۲۵۱۳۲ واحد رسید و ارزش کل معاملات بورس و فرابورس معادل ۵۵ میلیارد تومان ثبت شد.
jenab holy aya ta abad bayad shakhes soudi basheh.?
dostan be nazaram kesi nemikhat rizesh shakhes ru bavar koneh.
shakhes mirizeh vali dar yek proce zamni
سلام اراک بورس عزیز
احساس میکنم سئوالتون بیش از اینکه جنبه پرسشی داشته باشه تاکیدی هست بر این واقعیت که نمیتونه شاخص دائما صعودی باشه ،بله دوست من ، هم من و هم قریب به اتفاق دوستان با شما موافقیم که شاخص نمیتونه مداوم صعود کنه و هر صعودی مستلزم اصلاح هست ،حال در بعضی از این اصلاحات جنبه قیمتی بیشتر مد نظر خواهد بود (عددی شاخص) و بعضی اصلاحات رو اصطلاحا میگن ساید یا جانبیست که جنبه زمانی اون چربش داره ،اما این بین دو واقعیت غیرقابل کتمان وجود داره ،یکی اینکه بازار ما عمق زیادی نداره و شدیدا تحت تاثیر خواست حقوقیهاست و واقعیت دوم اینه که بازار ما هنوز به مرحله بلوغ نرسیده و این عدم بلوغش باعث رفتارهای احساسی و گروهی میشه و بدتر اینکه اگر خوشبین باشیم و نگیم حقوقیهای ما هماهنگ و دستوری عمل میکنند باید بگیم در این رفتارهای احساسی حقوقیها هم سهیم هستند .
که مجموع این عوامل (سوای بحث ریسک سیستماتیک و مسائل سیاسی)باعث بوجود آمدن بازاری میشه که اگه من بخوام خلاصش کنم بهش میگم بازاری با عدم ثبات .
ببینید مرسوم اینگونه هست که تحلیلهای مختلف و دیدگاههای متفاوت باعث پیداشدن هم زمان خریدار و فروشنده برای سهام باشه و عاملی خواهد بود که بازار حالت روان با نقدشوندگی بالا داشته باشه ،این مطلب خودبخود ثبات در بازار ایجاد میکنه و باعث میشه تحلیل بهتر (از هر قسم نه صرفا تکنیکال)تصمیم بهتر بگیره و جلوتر باشه ،اما در بازار ما تقریبا بعد از استارت یک یا چند حقوقی همه خریدار میشند و به فاصله چند روز بدون اینکه واقعا اتفاقی در فاندامنتال سهم بیوفته با حرکت یک یا چند حقوقی یا یک تحریک از هرشکل ممکن همه فروشنده میشند و این متاسفانه عامل بوجود اومدن صف ،روان نبودن معاملات ومهمتر از همه عدم ثبات بازار هست
اما برای اثبات عرایضم افزایش روزانه 500 واحد شاخص یا کاهش روزانه 500 واحد رو میتونم مثال بزنم ،حالا شما در نظر بگیرین با این مشکلات معروض بازار ما ریسک سیستماتیکی هم مثل مسائل سیاسی افزوده بشه .......
arak_bourse
2011/06/01, 07:06
جناب استاد هولي عزيز
متاسفانه همين طور است. در مورد حقوقي ها هم كه از جو بازار تبعيت مي كنند به اين خاطر است كه اونها هم مي دونند كه در جو رمه اي بودن بازار بورس ايران چاره اي جز دنباله روي از صف هاي خريد و فروش ندارند. من نمي دونم مثلا يه سهم با ارزش مثل خبهمن روي 340 مثلا صف خريد بود ولي يه روزي روي 270 مي بيني همه مي خوان بفروشند. خيلي از حقوقي ها هم تحليل گرهاي خوبي دارند ولي جو كلي بازار ثبات نداره. همه چيز به بادي بنده
پيشبيني تحليلي از روند آتي بورس تهران
مهندس علی قاسم نژاد*
مهندس حبیب ا... فدائی**
بازار سرمايه ايران طي دو سال گذشته تحتتاثير افزايش قيمتهاي جهاني، ركود بازارهاي موازي و ورود نقدينگي جديد به بورس شاهد رشد چشمگيري بوده است.
اين در حالي است كه با توجه به رشد تورم كشورهاي مختلف احتمال توقف مسير شتابان قيمتهاي جهاني در آيندهاي نزديك وجود دارد. همچنين تداوم كاهش قيمت مسكن طي چند سال اخير و افزايش بهاي تمامشده آن در نهايت منجر به رونق يا افزايش قيمت مسكن و خروج پول از بازار سرمايه خواهد شد.
از سوي ديگر براساس مطالعات صورتگرفته، متوسط p/e بازار در دو ريزش تاريخي بورس در سالهاي 1375 و 1383 برابر با 5/8 مرتبه بود. در همين حال با توجه به رشد متوسط p/e بازار به 3/8 مرتبه و تداوم افزايش آن، اين نسبت وارد محدوده اشباعشده است كه نشاندهنده افزايش ريسك بازار است تا جايي كه احتمال ركود و ريزش بازار با توجه به دورههاي قبلي و اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها و افزايش تورم داخلي از اواسط سال 1389 چندان دور از انتظار نيست.
موضوع مهم ديگر چرخههاي زماني 8 ساله رياستجمهوري در بازار سرمايه كشور است. انتظار ميرود از نيمه دوم سال 1390 تا اواخر نيمه اول سال 1391 بازار به سقف خود نزديك شود و اصلاح بلندمدت خود را شروع كند. به طور خلاصه روند جاري شاخص كل به شدت صعودي است، اما با توجه به بررسي موارد فوق، پيشبيني ميشود از نيمه دوم سال 1390 تا نيمه اول سال 1391 بازار به سقف خود نزديك شود و حركت اصلاحي خود را آغاز كند. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال و بنیادی شناخت درستی از موقعیت فعلی شاخص کل بازار سرمایه ایجاد شود تا بوسیله آن سرمایهگذاران و متولیان بازار سرمایه تصمیمهای آگاهانهای اتخاذ نمایند.
چرخههای زمانی 8 ساله شاخص بازار سرمایه
در این بخش ابتدا به بررسی رابطه بین انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و بازار سرمایه آن کشور پرداخته میشود و پس از اثبات چرخههای زمانی 4 ساله در بازار سرمایه آمریکا به بررسی چرخههای زمانی 8ساله در شاخص هند پرداخته میشود. انتخابات به عنوان مهمترین و سرنوشتسازترین حادثه عرصه سیاست و اقتصاد در هر کشور است که جایگاه خاصی در تحولات اقتصادی و اجتماعی آن کشور دارد. در هر انتخابات، مردم با گزینش جریان فکری خاصی در حقیقت به برنامههایی رای میدهند که اجرای آنها میتواند تغییرات عمدهای در سطح زندگی آنها و کل کشور داشته باشد. از سویی عملکرد اقتصادی هر دولت نیز تاثیر چشمگیری در تصمیمگیری رای دهندگان برای ابقای آنها دارد. در حقیقت اقتصاد و انتخابات را میتوان به عنوان دو روی یک سکه قلمداد کرد. به طور کلی به دنبال هر انتخابات به خصوص در زمانی که گرایشهای سیاسی گروههای منتخب متفاوت از گروه حاکم قبلی باشد به دلیل عدم ثبات و تداوم سیاستهای پیشین اقتصادی، ساختار مدیریتی کشور تغییر میکند؛ بنابراين به دنبال انتخابات ریسک سیاسی و اقتصادی در کشور تغییر خواهد کرد که این تغییر با تغییر انتظارات سرمایهگذاران از آینده اقتصادی کشور همراه میشود و میتواند آثار زیادی بر بازار سرمایه داشته باشد.
با توجه به برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در کشورهای مختلف در هر 4 سال یکبار، و تغییر مدیران و سیاستهای کلیدی اقتصادی کشورها، میتوان شاهد چرخههای 4 ساله و 8 ساله در نمودار شاخص بازار سرمایه بود. به عنوان مثال در جدول (1) ارتباط دورههای ریاستجمهوری آمریکا و بازار سرمایه آن کشور از اواسط قرن بیستم نشان داده شده است. اصولا در نیمه اول هر دوره ریاستجمهوری بسیاری از مدیران و تصمیمگیریها و سیاستهای کلان اقتصادی تغییر میکند و در نیمه دوم، زمان تثبیت تصمیمگیریهای جدید و به ثمر رسیدن این تغییرات خواهد بود که اغلب با صعودی شدن بازار خود را نشان خواهد داد؛ بنابراين همانطور که در جدول مشاهده میشود بطور متوسط بازار در اواخر سال دوم هر دوره 4 ساله یک کف کلیدی ایجاد میکند. بر این اساس بسیاری از جنگهای آمریکا و بازارهای نزولی در این کشور در نیمه اول هر دوره 4 ساله ریاستجمهوری آمریکا رخ دادهاند و در نیمه دوم آن، شاخصهای بازار سرمایه اغلب صعودی بودهاند.
نتایج تحقیق دیگری بهطور خلاصه در شکل (1) نشان داده شده است. بر این اساس در اولین سال هر دوره ریاستجمهوری آمریکا به طور متوسط بازار 8 درصد و در دومین سال 9/8 درصد و در سومین سال 21/7 درصد و در سال آخر 12 درصد رشد داشته است. همان طور که مشاهده میشود بیشترین رشد در نیمه دوم هر دوره 4 ساله است از سویی در سال سوم هر دوره، بازار بیشترین رکورد خود را ثبت نموده است.
تحقیق مشابه دیگری روی شاخص سنسکس هند انجام شده است. نمودار شاخص سنسکس در شکل (2) نشان داده شده است. این تحقیق بیان میدارد که:
1) شاخص سنسکس دارای چرخههای زمانی 8 ساله است و هر 8 سال یکبار سقف جدیدی در بازار ایجاد میشود:
* از سال 1984 تا 1992
* از سال 1992 تا 2000
* از سال 2000 تا 2008
2) در هر چرخه 8 ساله پس از هر سقف (حباب قیمتی) بازار به میزان 60 درصد ریزش میکند:
* ریزش 56 درصدی سال 1992 از 4546 واحد به 1980 واحد
* ریزش 57 درصدی سال 2000 از 6150 واحد به2594 واحد
* ریزش 63 درصدی سال 2008 از 21206 واحد به 7697 واحد
3) از سال 1984 تا سال 2008 روند کلی شاخص طی مدت 24 سال صعودی است؛ بهطوری که سقفها و کفهای جدید بازار بالاتر از سقفها و کفهای قبلی است.
4) انتظار میرود که شاخص سنسکس بازار هند در محدوده سالهای 2014-2015 به بالای 21206 واحد صعود نماید. در این محدوده زمانی پس از ایجاد یک حباب قیمتی شاخص به میزان 60 درصد تخلیه میشود. همانطور که ذکر شد بازارهای مالی دارای چرخههای زمانی 4 ساله و 8 ساله میباشند، بازار سرمایه ایران نیز مشابه سایر بازارهای سرمایه دارای چرخههای زمانی میباشد که در ادامه بیان میشود.
چرخههای زمانی در شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
در تحلیلهای شاخص بورس که در تاریخهای 11/07/1384، 10/10/1384، 27/12/1384 توسط نگارندگان این تحلیل به چاپ رسیده بود، چرخه هشت ساله بازار سرمایه ایران به اثبات رسیده بود و بیان شده بود که پس از نزول شاخص تا اواخر اسفند 1384، روند افزایشی شاخص دوباره از سر گرفته خواهد شود. برای بررسی سیر تاریخی شاخصهای بورس ذکر این نکته ضروری است که مبنای محاسبه شاخص کل بورس تا سال 1387 تنها نوسانات قیمتی سهام بود، اما از سال 1387 مبنای محاسبه شاخص کل مانند شاخص بازده نقدی و قیمت شده است. در محاسبات جدید علاوه بر نوسانات قیمتی سهام، سود نقدی شرکتها نیز در نظر گرفته میشوند.
بورس تهران از سال 1346 فعالیت خود را آغاز نمود و شروع به رشد نمود، ولی با توجه به شرایط سال 1357 و سپس جنگ تحمیلی، فعالیت آن تقریبا راکد شد تا اینکه در سال 1369 رسما شروع به کار کرد. در این سال شاخص کل در مقدار پایۀ 100 واحد تعریف گردید. نمودار شاخص کل از سال 1371 تا تاریخ 22/01/1390 زمان نگارش این مقاله در شکل (3) نشان داده شده است. به علت عدم دسترسی نگارندگان به دیتای قبل از تاریخ 10/04/1371، نقاط کلیدی نمودار شاخص کل از تاریخ مذکور به بعد نشان داده شده است. در اواسط سال 1372 شاخص کل بازار بورس از کف 381 واحد طی روندی صعودی در مدت 3 سال با 466 درصد رشد در اواسط سال 1375 به 2157 واحد میرسد.
سپس شاخص طی یک روند نزولی 5/2 ساله با 28 درصد ریزش به 1537 واحد میرسد و از آنجا با رشد 8 برابری طی 5/5 سال در اواسط سال 1382 به 13882 واحد رسید. مجددا طی روند نزولی 5/4 ساله با 43 درصد ریزش به کف 7955 در ابتدای سال 1388 میرسد و سپس از این نقطه شاخص طی 2 سال تا تاریخ نگارش این مقاله در تاریخ 22/01/1390 با 227 درصد رشد به 26002 واحد رسیده است. با توجه به مباحث فوق در این بخش به بررسی وجود چرخههای زمانی در نمودار شاخص کل بازار بورس تهران پرداخته میشود. در جدول (2) بازدهی شاخص کل بورس از سال 1372 تا سال 1389 نشان داده شده است که دربرگیرنده نکات ذیل است:
* متوسط رشد سالانه 25 درصدی شاخص
* رشد شدید 125 درصدی بازار در سالهای 1374 و 1382
* رکود بازار در طی 3 سال پس از دو حرکت شدید شاخص نسبت به میانگین رشد آن
برای بررسی چرخههای زمانی بلندمدت نیاز به سری زمانی طولانی است از این جهت بازار سرمایه ایران با قدمت 21 ساله نوپا است. از سویی طی این مدت 21 ساله تقریبا طی 3 دوره با فاصله زمانی 8 ساله در سالهای 1368، 1376 و 1384 شاهد تغییر بالاترین شخص اجرایی کشور بوده ایم. به عبارتی طی هر 8 سال فرد جدیدی بر مسند کرسی ریاستجمهوری ایران نشسته است. با توجه به قانون و محدودیت انتخاب ريیسجمهور برای بیش از 2 دوره متوالی، در خرداد سال 1392 شاهد تغییر ريیسجمهور خواهیم بود از سویی با توجه به انتخابات برگزار شده، شاهد چرخههای 8 ساله در نمودار شاخص بازار سرمایه ایران هستیم.
با توجه به مقدار پایۀ 100 واحدی شاخص کل در سال 1369 و رکود بازار سرمایه در قبل از این سال و مقدار 484 واحدی شاخص در تاریخ 10/04/1371 (ابتدای نمودار) و مقدار 429 واحدی شاخص در تاریخ 19/05/1373 میتوان یک کف، در سال 1369 برای شاخص کل در مقدار 100 واحد تشخیص داد. بدین ترتیب در شاخص کل بورس اوراق بهادار با توجه به شکلهای (4) و (5) چند نکته کلیدی مشاهده میشود:
* بازار بورس در فاصله زمانی 8 ساله در سالهای 1375 و 1383 به سقف قیمتی میرسد.
* سقفهای قیمتی شاخص کل بورس تقریبا یک سال قبل از پایان هر دوره 8 ساله ریاستجمهوری در سالهای 1376 و 1384 رخ داده است.
* بازار پس از 2 سال از برگزاری انتخابات سالهای 1376 و 1384 به روند نزولی خود ادامه داده است.
* اصلاح بازار پس از پایان هر دوره رونق در سالهای 1375 و 1383 حداقل به میزان 38 درصد حرکت قبلی بوده است.
با توجه به تغییر مبنای محاسبه شاخص کل و برای ارزیابی سیر تاریخی 6 ساله اخیر، در شکل (6) برای هم مقیاس کردن از شاخص قیمت و بازده نقدی استفاده شده است. نکات قابل ملاحظه این نمودار عبارتند از:
* پایان نزول بازار در تاریخ 28/12/1384
* شروع چرخه 8 ساله جدید با روند افزایشی آرام شاخص با شیب 8/6 درصد در سال از ابتدای سال 1385 تا ابتدای سال 1388
* روند افزایشی شاخص با شیب 59 درصد در سال تا اواسط سال 1389
* روند افزایشی شدید شاخص با دور شدن از خط روند صعودی با شیب 59 درصدی از اواسط سال 1389 تاکنون
* تشابه شدت شیب رشد 59 و 57 درصدی شاخص در چرخههای زمانی 8 ساله جاری و قبلی
* فاصله گرفتن شاخص از خط روند اصلی خود به سمت بالا در محدوده سقف چرخه زمانی قبلی و پدید آمدن چنین وضعیتی در چرخه 8 ساله جاری
توالی زمانی چرخههای 8 ساله بازار سرمایه ایران به طور خلاصه در جدول (3) نشان داده شده است.
نتیجهگیری چرخههای زمانی
بازار سرمایه ایران دارای چرخه زمانی 8 ساله ریاستجمهوری است. با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاستجمهوری در سال 1392 انتظار میرود از نیمه دوم سال جاری تا اواخر نیمه اول سال 1391 بازار به سقف خود نزدیک شود و اصلاح بلندمدت سه ساله خود را شروع نماید. زمان دقیقتر ریزش بازار را میتوان از نمودار روند کوتاهمدت و میان مدت شاخص و یا از نمودار خطوط میانگینهای متحرک استفاده نمود. در بخش بعدی مطلب فوق از جنبههای بنیادی بررسی و تایید ميشود.
3 - بررسی دلایل بنیادی رشد شاخص
در این بخش ابتدا به بررسی عوامل بنیادی که منجر به رشد شدید شاخص شدهاند پرداخته میشود. این عوامل عبارتند از:
* رشد شدید قیمتهای جهانی
* تحرک و جذابیت کمتر بازارهای موازی مانند مسکن
* طرح تحول بانکی و کاهش سود سپرده گذاری
* کاهش تورم
* اجرای اصل 44 و جذابیت خرید شرکتها و بنگاههای اقتصادی واگذار شده
* هدایت نقدینگی به بازار سرمایه با هدف کنترل نرخ تورم
* تشویق و حمایت مسوولان بلند پایه کشوری از بازار سرمایه
* بررسی متوسط p/e بازار در دوران رکود و رونق
از سویی امکان تداوم و پایداری تعدادی از عوامل فوق در آینده ارزیابی ميشود و به این سوال پاسخ داده میشود که آیا عوامل و فرصتهایی که باعث رشد شدید شاخص شده بودند میتوانند خود تبدیل به تهدیدی برای شاخص گردند؟
بررسی اثر افزایش قیمتهای جهانی بر شاخص بازار سرمایه
شاید یکی از مهمترین عوامل رشد بازار سرمایه طی دو سال اخیر، رشد شدید قیمتهای جهانی بوده است. به منظور بررسی بررسی جامع و گویا از روند قیمتهای جهانی، در این نوشتار از شاخص قیمت کالایی روئیترز (cci) استفاده شده است. در جدول (4) کالاها و وزن آنها در این شاخص دیده میشود. سری زمانی این شاخص از سال 1972 تاکنون در نمودار شماره (7) نشان داده شده است. اولین سقف تاریخی این شاخص با 334 واحد در محدوده سال 1980 همزمان با اوج قیمت نفت رقم خورده است. سپس شاخص کالایی رويترز طی یک روند نزولی بلندمدت تا سال 2001 تا 184 واحد نزول میکند. از این سال شاخص تا سال 2008 تا محدوده 615 واحد رشد مینماید و با ریزش قیمت نفت از 150 دلار به 30 دلار در کمتر از 5 ماه با 45 درصد نزول به 333 واحد میرسد. سپس از ابتدای سال 2009 این شاخص روند صعودی خود را شروع میکند. از سال 2009 تاکنون این شاخص با نرخ 37 درصد رشد در سال طی بیش از 2 سال به 689 واحد رسیده است. همبستگی جالبی بین نمودارهای شاخص کالایی رويترز و شاخص کل بازار سهام ایران وجود دارد. با استفاده از نمودار شاخص کالایی روئیترز در شکل (8) در اواسط سال 2008 این شاخص در مدت 5 ماه 45 درصد نزول میکند از همین زمان در نمودار شاخص کل در شکل (9) شاخص در مدت 8 ماه 38 درصد نزول میکند. پایان روند نزولی شاخص کل پایان سال 1387 بود. با آغاز سال 2009 تاکنون شاخص کالایی روئیترز 107 درصد و شاخص کل بورس اوراق بهادار 230 درصد رشد کردهاند.
بطور خلاصه رابطه بین قیمتهای جهانی و شاخص کل را میتوان در جدول (5) مشاهده کرد.
از بررسی این دو نمودار میتوان نتیجه گرفت که یکی از عوامل رشد سریع دو ساله اخیر بازار بورس، ناشی از رشد شتابان قیمتهای جهانی بوده است.
در 5/2 سال اخیر قیمتهای جهانی بطور متوسط سالانه 38 درصد رشد داشتهاند، اما سوال اساسی امکان تداوم این رشد شدید قیمتهای جهانی است. با توجه به بحران اقتصادی غرب، بخش قابل ملاحظهای از رشد شدید قیمتهای جهانی ناشی از رشد سریع اقتصادی در کشورهایی مثل هند و چین بوده است که این امر خود منجر به تورم در اقتصاد این کشورها شده است. در نمودار شکل (10) شاخص مصرفکنندگان چین (cpi) نشان داده شده است که پس از رکود اقتصادی سال 2008 طی روندی صعودی به بالاترین حد خود در 2 سال اخیر رسیده است.
به منظور رشد پایدار اقتصادی و جلوگیری از تورم، این کشورهای طی چند ماه اخیر سیاستهای جدیدی برای کنترل رشد شتابان اقتصادی خود اتخاذ نمودهاند که این امر میتواند باعث کاهش تقاضا و در نتیجه عدم افزایش سطح عمومی قیمتها شود. در شکل (11) رشد gdp فصلی چین نشان داده شده که از 11/9 درصد در سال گذشته به 9/8 درصد کاهش یافته است. اثر این اقدام کنترلی در نمودار cpi بخوبی نمایان است؛ به طوري كه رشد شتابان این شاخص طی سه ماه اخیر نه تنها متوقف شده است، بلکه تا حدودی از مقدار آن نیز کاسته شده است.
از سویی با بحران اقتصادی سال 2008 نرخهای بهره در کشورهای غربی در پایینترین سطح خود نگه داشته شدهاند. نرخهای پایین بهره در کشورهای غربی باعث اقبال سرمایهگذاران به سوی بازارهای کالایی شده بنابراين تقاضایی جدید در بازار ایجاد گردیده و در نتیجه سطح عمومی قیمتها با شدت بیشتری به بالا رانده شده است. یکی از راههای مقابله با تورم افزایش نرخ بهره است. با افزایش نرخ بهره در این کشورها از این تقاضا میتواند کاسته شود. از سویی زمزمههایی برای افزایش نرخ بهره در کشورهای غربی به گوش میرسد. به عنوان نمونه همانطور که در شکل (12) مشاهده میشود اتحادیه اروپا اولین بار در طی 2 سال گذشته در فروردین سال 1390 نرخ بهره خود را از 1درصد به 1/25درصد افزایش داد. با ادامه رشد نرخ تورم، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در سال جاری دور از انتظار نمیباشد.
افزایش شدید متوسط p/e بازار
نسبت قیمت به سود هر سهم (p/e) عددی است که از تقسیم قیمت جاری هر سهم در بازار سرمایه بر میزان سود آن بدست میآید که یکی از روشهای قیمتگذاری سهام است، اما مساله مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مقدار عددی این نسبت برای دورانهای مختلف رکود یا رونق متفاوت است. بهعنوان مثال یک سهم در دوران رونق بازار یک عدد را بهعنوان نسبت p/e میپذیرد و در دوران رکود عددی دیگر را به ثبت خواهد رساند، این در حالی است که در هر دو دوره، سود هر سهم شرکت تقریبا یکسان بوده است. از این رو اگر بپذیریم که رشد چشمگیر شاخص در دو سال اخیر نشانگر تغییر دوران رکود به رونق است، تغییر نسبتهای p/e نیز پذیرفتنیتر است.
در شرایط رونق بازار، اغلب سرمایهگذاران چندین برابر دوران رکود برای یک سهم، پول پرداخت مینمایند که این امر در نهایت منجر به شکل گیری حباب قیمتی میشود. آنچه که قطعی است این نکته است که p/eها در دوران رونق باید بیشتر از دوران رکود باشد. از سویی باید بر این نکته تاکید ویژه کرد که تجربه چندین دهه از فعالیت بازارهای سرمایه در سراسر جهان نشان داده است سهام در بلندمدت در حدود قیمت ذاتی خود حرکت میکنند، اما هیجان دوران رکود یا رونق سبب فاصله گرفتن سهم از این ارزش میشود. فاصله گرفتن سهام از ارزش ذاتی (چه به شکلی مثبت و چه در شکل منفی) سبب میشود قیمتها در نهایت به سمت ارزش ذاتی همگرا شوند. همین امر برای نسبت p/e مصداق دارد، به طوري كه بازار تمایل دارد به حد متوسط قیمت به سود خود طی سنوات مختلف میل نماید و اگر این نسبت برای دورهای از مقدار متوسط خود فاصله بگیرد مجددا به سمت آن برگشت خواهد نمود. با توجه به این مقدمه، روند p/e بازار در سنوات گذشته و حال بازار بررسی میشود.
با توجه به شکل (14) در اواسط سال 1383 دومین حباب اصلی بازار سرمایه شکسته شد. در مدت 3 ماه شاخص 13 درصد نزول کرد. در پایان سال 1383 که قیمتها به میزان قابل توجهی نزول کرده بودند بر اساس گزارش سازمان بورس، میانگین p/e بازار 7/3 مرتبه رسیده بود. از این رو متوسط p/e بازار در بالاترین مقدار شاخص در اواسط سال 1383 در محدوده 5/8 مرتبه بوده است. با از بین رفتن حباب بازار سرمایه، میانگین p/e به 5/5 مرتبه میرسد و برای 3 سال در این محدوده تثبیت ميشود، اما با بحران اقتصادی غرب و کاهش شدید قیمتهای جهانی و به تبع آن ریزش شدید شاخص کل به ناگاه میانگین p/e بازار به 3/8 واحد کاهش مییابد. از ابتدای سال 1388 با رشد قیمتهای جهانی، میانگین p/e بازار سرمایه از 3/8 مرتبه رشد نمود و به 8 مرتبه در انتهای سال 1389 رسید.
به دلیل عدم دسترسی به گزارشی جامع از متوسط p/e بازار در سال 1375 (اولین حباب بازار سرمایه) با بررسی موردی قیمت سهام شرکتها در این سال به نظر میرسد که متوسط p/e بازار در محدوده سال 1383 قرار داشت. از بررسی تاریخی دو ریزش بزرگ بازار بورس میتوان به این نتیجه رسید که در سالهای 1375 و 1383 که در آن شاخص بازار بورس رشد 125 درصدی داشتند متوسط p/e بازار نیز به شدت رشد کرده و در محدوده 5/8 مرتبه بوده است. از سویی با رشد چشمگیر p/e در سال 1389 بر اساس آخرین گزارش سازمان بورس در تاریخ 22/01/1390 مقدار آن به 3/8 مرتبه رسیده است. بدین ترتیب با توجه به متوسط مقدار p/eدر سنوات مختلف و تداوم رشد آن در سال جاری، p/e بازار وارد محدوده اشباع شده است؛ بنابراين رکود و ریزش بازار چندان دور از انتظار نخواهد بود. در جدول (6) تغییرات شاخص کل و متوسط p/e بازار نشان داده شده است.
نتیجهگیری
متوسط p/e بازار در دو ریزش تاریخی بورس در سالهای 1375 و 1383 برابر با 5/8 مرتبه بود. از سویی با توجه به رشد متوسط p/e بازار به 3/8 مرتبه و تداوم افزایش آن، این نسبت وارد محدوده اشباع شده است. از این رو ریسک بازار افزایش پیدا کرده است و احتمال رکود و ریزش بازار با توجه به دورههای قبلی چندان دور از انتظار نمیباشد.
جذابیت و رونق در بازارهای موازی مانند مسکن یکی از دلایل اصلی رشد سریع و هیجانی بازار سرمایه، رکود بازارهای موازی و ورود نقدینگی جدید به بازار است. در شکل (15) بهطور همزمان نمودار حجم معاملات بازار در زیر نمودار شاخص کل نشان داده شده است. در این نمودار برای حذف نوسانات، از میانگین 14 هفتهای استفاده شده است. حجم معاملات بازار سرمایه از سال 1382 تا اواخر سال 1387 طی 5 سال تقریبا 5/2 برابر شده است، اما همانطور که مشاهده میشود طی 2 سال اخیر حجم معاملات به شدت بالا رفته و تقریبا چهار برابر شده است که یکی از دلایل آن ورود پول جدید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سوی بازار است.
پاشنه آشیل بازار سرمایه رونق و جذابیت در بازارهای موازی مانند طلا، ارز، مسکن و ... خواهد بود. با توجه به رکود بازار مسکن و کاهش قیمت آن طی چند سال اخیر و از سویی با افزایش بهای تمام شده ساخت مسکن بر اثر افزایش قیمتهای جهانی و اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها از سال 89 و تداوم آن در سال جاری، قیمتهای کنونی مسکن نسبت به سال گذشته به مراتب جذابیت بیشتری پیدا کرده است. از سویی آمار تعداد مبایعه نامههای تنظیم شده در بنگاههای مسکن شهر تهران از سال 1388 نسبت به سال 1389 با رشد 33 درصدی از 107 هزار فقره به
142 هزار فقره رسیده است. تداوم کاهش قیمت مسکن یا رکود آن و از سویی افزایش بهای تمام شده آن در نهایت منجر به رونق یا افزایش قیمت مسکن خواهد شد. این امر ورود سرمایههای جدید به بازار سرمایه را با چالش مواجه خواهد نمود و حتی میتواند باعث خروج پول از بازار سرمایه به سمت این بازار شود. بدین ترتیب هیجان بازار سرمایه فروکش خواهد کرد، سرانجام پتانسیل افت قیمت و ورود به یک دوره رکودی ایجاد خواهد شد.
نتیجهگیری کلی از بررسی عوامل بنیادی
با توجه به احتمال:
1) توقف سیر شتابان قیمتهای جهانی
2) افزایش تورم در اثر اجرا شدن طرح هدفمند کردن یارانهها
3) خروج نقدینگی ناشی از رونق بازارهای موازی
4) افزایش ریسک بازار بر اثر افزایش متوسط p/e بازار
ریسک بازار سرمایه به شدت بالا رفته است و احتمال توقف روند صعودی بازار در اثر رخ دادن عوامل فوق دور از انتظار نمیباشد.
تحلیل تکنیکال شاخص
بر اساس نمودار (16) از منظر بلندمدت با استفاده از خطوط روند نوسانات شاخص کل را میتوان به دو روند کلیدی تقسیم نمود:
* خط روند صعودی بلندمدت 11 ساله آبی رنگ
* شروع از 429 واحد در تاریخ 19/05/1373
* نقطه شکست در 10107 واحد در تاریخ 28/10/1384
* متوسط شیب رشد سالانه 32 درصد
* خط روند صعودی 2 ساله سبز رنگ
* شروع از کف 7955 واحدی در تاریخ 09/01/1388
* متوسط شیب رشد سالانه 54 درصد
با توجه به تغییر نحوه محاسبه شاخص کل از سال 1387، در این شاخص علاوه بر بازده قیمت، بازده نقدی سهام نیز محاسبه میشود؛ بنابراین شاید تا حدودی شیب این دو خط روند با یکدیگر برابر باشند. طی دو مقطع زمانی 1375 و 1383 شاخص کل از خط روند صعودی 11 ساله آبی رنگ دور میشود، از سویی از اواخر سال 1389 شاخص کل در حال دور شدن از خط روند صعودی 2 ساله سبز رنگ است.
با دید بلندمدت تا زمانی که نمودار قیمت به زیر خط روند صعودی 2 ساله سبز رنگ نفوذ نکند، روند بازار صعودی خواهد بود. در حال حاضر نمودار شاخص کل 30 درصد از خط روند مذکور فاصله گرفته است.
با دید میان مدت و کوتاهمدت، شاخص کل بر روی سه خط روند صعودی سوار شده است:
1) خط روند صعودی کوتاهمدت 4 ماهه بنفش رنگ با شیب رشد سالانه
100 درصدی
2) خط روند صعودی یک ساله آبی رنگ با شیب رشد سالانه 67 درصدی
3) خط روند صعودی 2 ساله سبز رنگ با شیب رشد سالانه 54 درصدی
با نزول شاخص به زیر خط روند صعودی کوتاهمدت بنفش رنگ که از شیب نسبتا بالایی برخوردار است، این خط روند شکسته خواهد شد و سیگنال نزول کوتاهمدت شاخص صادر ميشود. به همین ترتیب با شکسته شدن خط روند صعودی میان مدت آبی رنگ و خط روند بلند صعودی بلندمدت سبز رنگ، به ترتیب سیگنال نزول میان مدت و بلندمدت شاخص صادر خواهد شد. این خطوط در شکل (17) نشان داده شده است.
در شکل (18) نمودار خطوط میانگین متحرک کوتاهمدت 8 هفتهای قرمز رنگ، میانگین متحرک میان مدت 34 هفتهای آبی رنگ و میانگین متحرک بلندمدت 55 هفتهای سبز رنگ نشان داده شده است. قرار گرفتن نمودار قیمت در بالای هر سه خط میانگین متحرک حکایت از تمایل رشد بازار در آینده است. نزول نمودار به زیر خط میانگین متحرک کوتاهمدت قرمز رنگ اولین نشانه نزول شاخص صادر خواهد شد. در صورت عبور خط میانگین متحرک قرمز رنگ به زیر خط میانگین متحرک میان مدت آبی رنگ سیگنال تایید ریزش بازار صادر خواهد شد.
نتیجهگیری از تحلیل تکنیکال
روند جاری شاخص کل صعودی است. با نزول شاخص به زیر خط روند صعودی کوتاهمدت بنفش رنگ سیگنال نزول کوتاهمدت و به همین ترتیب با شکسته شدن خط روند صعودی میان مدت آبی رنگ و خط روند بلند صعودی بلندمدت سبز رنگ، به ترتیب سیگنال نزول میان مدت و بلندمدت شاخص صادر خواهد شد. از سویی نزول نمودار به زیر خط میانگین متحرک کوتاهمدت قرمز رنگ اولین نشانه نزول شاخص صادر خواهد شد. در صورت عبور خط میانگین متحرک قرمز رنگ به زیر خط میانگین متحرک میان مدت آبی رنگ سیگنال تایید ریزش بازار صادر خواهد شد.
این تحلیل صرفا پیشبینی بیشترین احتمال بوده و هیچگونه مسوولیتی به عهده تهیهکنندگان آن نخواهد بود.
توصیه نهایی به سهامداران و متولیان امور بازار سرمایه
بر اين اساس سهامداران توجه داشته باشند كه ریسک بازار سرمایه به شدت در حال افزایش است؛ بنابراين از خریدهای هیجانی پرهیز كنيد.
همچنين با توجه به ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه و برای جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی در آن، نیمه اول سال جاری بهترین موقعیت برای ورود شرکتهای بزرگ مشمول اصل 44 به بورس است.
با سلام خدمت دوستان
به نظر میرسه این هفته رو در حالی داریم شروع میکنیم که مقداری از جو منفی روزهای قبل فاصله گرفتیم و تا حدودی توقع بهتر شدن موقت اوضاع رو داریم ،اما این بین به اعتقاد من حق دوستان عزیز هست که بیشتر با وضعیت موجود و به اصطلاح روانشناسی موج موجود آشنا بشن
تا عزیزی که میخواد مجدد وارد بازار بشه یا دوستی که هنوز سهام داره هر دو بدونند در کجای کار قرار دارند و بر مبنای شرایط بتونند تصمیم بهتری بگیرند ......
اگر اولین موج اصلاحی ما از سه موج تشکیل بشه ما میتونیم سه ساختار مهم سرراهمون داشته باشیم که شامل مثلث و فلت و امواج ترکیبی هست ،اما بجز امواج ترکیبی هر کدوم از این دو ساختار رو در نظر بگیریم موج بعد از سه موجی اول موج بی نام خواهد داشت ،پس برای شناخت وضعیت موجود باید بریم ببینیم موج بی چی هست و چه مشخصاتی داره ....
موج B :
از استاد بزرگ الیوت جناب پریچر جمله ای در ذهن داشتم در ارتباط با موج دوم که امروز گشتم و متن اصلی رو پیدا کردم تا برای دوستان قرار بدم که به شرح زیر هست ....
http://forums.boursy.com/imported/2011/06/5.png
یه ترجمه سردستی از نوشته بالا شاید این بشه :
موجهای بی گول زننده هستند ،بازی با این امواج کار افراد نابخرد هست(من عذرخواهی میکنم از دوستان این صرفا نظر ایشون هست و با این عناوین فقط قصد این بوده که خطر کار رو جناب پریچر نشون بده )،تله های صعودی هستند،بهشت سفته بازان هست ،مجلس عیش قمار کنندگان برروی سهام و منهدم کننده اعتماد به نفس هست یا تمامی موارد فوق!!!!
خوب این تعریف ایشون بود از موج بی ،اما به چه دلیل این موج انقدر خطرناک هست ،دلیل اصلی اون به نظر من مشخص نبودن حدود این موج هست ،این موج از یک مقدار معمول میتونه شروع بشه و تا چیزی حدود دوبرابر موج نزولی قبل (A) هم طول بکشه (در امواج کامپلکس قدری تفاوت داریم)
،پس مهمترین علت سخت شدن کار دامنه نامشخص موج هست که در ابتدا هم برامون روشن نیست چقدر خواهد بود ،البته هرچقدر در این موج جلو بریم و زیرموجها پدید بیاد تا حدودی کمک کننده خواهد بود ولی در ابتدا خیر ،
دومین دلیل خطرناک بودن این موج اینه که بعد از اون موج سی ریزشی وجود داره ،اگر موج سی رو از مثلث فرض کنیم اوضاع بهتر خواهد بود ولی در غیر اینصورت موج بعدی میتونه ریزش شدیدتری داشته باشه
سومین علت این بین میتونه این باشه که موج قبلی چون ریزشی بوده تا حدودی آمادگی ذهنی برای تریدها وجود داره و از اونجایی که وقایع نزدیکتر بیشتر در ذهن میمونه ،کوچکترین اتفاق منفی میتونه عامل و بهانه ایی باشه برای یادآوری نزول در موج قبلی و چون اکثرا با یادآوری نزول قبل نمیخوان مجدد در اون شرایط گیر کنند ،سریعا فروشنده خواهند بود و این ثبات رو از بازار دور خواهد کرد .....
از دید موج شماری زمان ورود به بازار رو ابتدای موج سوم و ابتدای موج پنجم ذکر میکنند (همچنین در انتهای موج سی بزرگ (بعد از 8 موج اول)که خوب اونهم در اصل ابتدای موج سوم از درجه بالاتر میشه) البته یک نقطه ورود هم در جهت معکوس داریم که چون بازار ما یک سمته هست باهاش کار نداریم،
پس خلاصه اینکه موج ورودی ما در بورس ایران :
انتهای موج دوم یا ابتدای موج سوم
انتهای موج چهارم یا ابتدای موج پنجم
خواهد بود و در امواج برگشتی اصلاحی و علی الخصوص ،علی الخصوص موج B توصیه ای به ورود وجود ندارد .
این نکاتی که عرض کردم خدمتتون نکاتی از موج شناسی بود و مورد تایید اساتید فن و به هیچ عنوان نظر من نبود ولی لازم دونستم دوستان عزیزی که قصد ورود دارند بدونند در چه موجی دارند وارد میشند و چه شرایطی وجود داره تا تصمیمی بهتر اتخاذ کنند یا لااقل واکنش خوبی به شرایط داشته باشند ....
اما نظر شخصی من ،
اینه که اگر ریسک پذیری پایین داریم و میخوایم علمی عمل کنیم ،عطاء این موج رو به لقائش ببخشین و اگه نقد هستین وارد نشین .....
اگه از قبل در بازار هستین این موج بهترین فرصت هست تا در قیمتهای بهتری بتونیم خارج بشیم و در اصل میتونم بگم فرصتیست برای نقد شدن ....
اما اگر واقعا قصد ریسک داریم ،
اول اینکه با تمام سرمایه به هیچ عنوان وارد نشین ،نهایتا نیمی از سرمایه و دوم اینکه حتما هر سهمی مد نظر دارین رو تایید فاندامنتال داشته باشین و سوم اینکه علاوه بر تایید فاندامنتال با سیگنال تکنیکال وارد بشین.
و چهارم اینکه به شدت مراقب اوضاع و احوال باشیم ،برای ختم این موج شاید نیاز به دلایل خیلی سنگینی وجود نداشته باشه و بهانه ای کفایت کنه
در آخر تنها نکته مثبتی که در این موج میتونه اتفاق بیوفته اینه که با توجه به اینکه این موج سه بخش داره اگه قسمت اول این موج بسیار قوی باشه در اون صورت بعد از اصلاح بخش اول بخش دوم رو میشه با خاطر جمعتر و حدود مشخصتری وارد شد
در پایان این رو اضافه کنم ،اگه در این بازار سودی وجود داشته باشه من در ابتدا حقیقی ها رو لایق کسب این سود میدونم چون در نبردی نابرابر شرکت میکنند (نسبت به حقوقیها) ،اما این مطالبی که عرض کردم به هیچ عنوان قصد این رو ندارم که جلوگیری کنم از اینکه دوستان سود کسب کنند فقط قصد من این هست که شرایط رو دقیقا مد نظر داشته باشیم و بدونیم اگه وارد بازار میشیم شرایط الان با شرایط دی ماه و بهمن ماه و ... تفاوت داره ،اون زمان ما انتظار یک بازار افزایشی رو در مقابلمون داشتیم و الان انتظار یک بازار کاهشی و همچنین اون زمان در موجی دیگر بودیم با شرایطی دیگر نسبت به حال ،پس کاملا مراقب باشین .
برای تمامی دوستان آرزوی موفقیت دارم
شاخص کل بورس 170 واحد کاهش یافت
در معاملات روز سه شنبه بورس اوراق بهادار تهران بیش از 126 میلیون سهم و حق تقدم تغییر مالکیت یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرمایه گذاران بازار سهام برای جابجایی این تعداد سهام بیش از 392 میلیارد ریال از طریق کارگزاران به حساب فروشندگان واریز کردند.
کل مبادلات امروز بورس تهران در 14 هزار و 183 بار دادوستد انجام شد که در نهایت شاخص کل بورس 170 واحد کاهش یافت و به مجموع 25 هزار و 121 واحد رسید.
همچنین شاخص بازار اول با 133 واحد کاهش به عدد 21 هزار و 356 واحد رسید و شاخص بازار دوم با 296 واحد کاهش رقم 30 هزار و 106 واحد را تجربه کرد. مجموع شاخص شناور آزاد با 287 واحد کاهش به رقم 32 هزار و 404 واحد رسید
آریو عزیز
خدمتتون عرض کنم ،شاخص در حال حاضر در 25286 قرار داره
ما کماکان چند سناریو برای شاخص میتونیم متصور بشیم ،یکی اینکه شاخص در نزول اول یک فلت ساخته که موج ای بوده و ما در موج بی قرار داریم ،در اون صورت باید صعودی بنام بی داشته باشیم و متعاقب اون نزول سی بازار ،به شکل زیر عنایت بفرمایین
http://forums.boursy.com/ (http://up.iranblog.com/)
همونطور که در تصویر مشخصه بنده احتمالات موج بی رو براتون رسم کردم که میتونه از نرسیدن به خط وصل کننده دو سقف شروع بشه تا خود اون خط یا حتی فراتر از اون خط
موج بی مجموعا داری یک صعود یک نزول و یک صعود خواهد بود ،اگر صعود و بعد اون نزول خوبی اتفاق میافتد شاید تا حدودی بهتر میشد انتهای بی را حدس زد ولی در حال حاضر فقط یک نزول یک کندلی داشتیم که جا برای حرف و حدیت باقی میگذارد و نه میتوان آن را کاملا بخش اول بی نامید و نه میتوان آن را کاملا رد کرد (علی الخصوص که پروجکشن 100٪ بخش اول از انتهای کندل نزولی معادل 25760 میشود که میتواند بر همان خط موصوف قرار گیرد )
اما یک نوع دیگری از موج شماری بخش انتهای شاخص وجود دارد که از ابتدا مورد علاقه من بود(فقط مورد علاقه و آنهم از این جهت که تا حدود زیادی تکلیف ما را روشن میکرد )والا به هیچ عنوان تا کنون اثبات نشده و برای اثبات نیاز به زمان دارد تا سقف مناسب و واکنشهای مناسب بعدی ایجاد شود ،به تصویر زیر عنایت بفرمایید ....
http://forums.boursy.com/ (http://up.iranblog.com/)
طبق این تصویر میتوان گفت شاید و فقط شاید مشغول ساخت مثلث باشیم و در موج دی قرار داشته باشیم ،رسم صحیح مثلث این استکه ما انتهای A,C و همچنین B,D را بهم وصل کنیم ،پس چون نقطه D ما هر جایی میتواند قرار بگیرد لذاشیب خط فوقانی تا مشخص نشدن نقطه D متغییر است ، اما از آنجایی که خطی که سقفها را بهم متصل میکند در حکم مقاومت قوی ظاهر میشود میتوان امید داشت که اگر مثلثی تشکیل شود در این امتداد و به شکل زیر باشد ،والا اگر اینگونه نباشد در ایجاد مثلث خللی وارد نمیکند .......
http://forums.boursy.com/ (http://up.iranblog.com/)
خوب همانگونه که میبینید درصورت تشکیل مثلث نقطه انتهایی آن که E باشد میتواند بر انتهای هریک از فلشهای آبی مستقر باشد یعنی از نرسیدن به خطی که دو کف را وصل میکند میتواند آغاز شود تا بر آن و تا عبور به شکل ملایم و فقط اندکی از آن خط
اما اگر فرض را بر مثلث بخواهیم بگذاریم (که بازهم تاکید میکنم هیچ دلیلی براثبات آن در حال حاضر نداریم) ما در موج D قرار داریم و موج D نیز طبق گفته جناب پریچر مشابهت های زیادی با موج B دارد ، و در آن نیز حدود تحتانی به سادگی قابل پیش بینی نیست .......
خوب جناب آریو عزیز ، میبینید که در مجموعه ای از احتمالات در بحث موج شماری قرار داریم ،اما وضعیت یورو به دلار چگونه است ،میبینیم در آنجا نیز ما کاهش داشته ایم
(به عبارتی افزایش قیمت دلار که از حدود سه روز پیش آغاز شده و امروز شدت گرفته است )،در تایم 4 ساعته طبق تعریف (کفهای پایینتر و سقفهای پایننتر )و همچنین الیگیتور میتونیم روند رو نزولی قلمداد کنیم اما در تایم دیلی علیرغم کاهش هنوز در تعریق روند نزولی قرار نگرفتیم ،در مس و روی هم یک کندل کاهشی داشتیم و همچنین در نفت و شاید اگر مخالفت ایران در اپک نبود نفت هم در حال حاضر بیشتر نزول کرده بود ،خوب فعلا بازارها تعطیل خواهد بود تا دوشنبه و اون موقع باید ادامه روند رو دید ولی این چند روز میتونه فرصتی باشه برای رسیدن شاخص به درجات بالاتر ....
مجموعا به نظر میرسه تحلیگران جهانی بر این عقیده اند که دلار مدتی صعودی خواهد بود و این میتونه فشار مضاعف بر شاخص ما بیاره
از طرفی شنیده ام وضعیت قیمت دلار در بازار ایران تثبیت نشده و احتمال برگشت به قیمت قدیم وجود داره ،خوب اینهم عدم ثبات میاره ،و عدم ثبات برای سرمایه گذار خوب نیست ......
اگر شما به وضعیت بازار روز چهارشنبه عنایت میکردید ،تا نیمه های بازار به نظر میرسید قدرت صعود در بازار وجود نداره و از بعد از اینکه مطلب افزایش قیمت ارز مطرح شد
صفها برای سهام چیده شد ،خوب اینهم از برکات مملکت ما و تصمیم های آنی مسئولان ،منتها من نمیدونم دوستانی که سهام خودرویی یا دارویی داشتند چرا باید ناگهان در چنین موقعیتی قرار بگیرند .....
اگر بنده چندی قبل تاکید بر این داشتم موج بی موج خطرناکیست در درجه اول نقل قول جناب پریچر بود و در درجه دوم ورود به بازار از دید الیوت جایگاهای خاصی داره که خوب ابتدای موج بی یا دی هیچکدومش نیست و برای ورود به بازار ،معادل با بازار ما میشه گفت ابتدای موج سوم و ابتدای موج پنجم (چون در جهت نزول(فروش) معامله نمیکنیم یک موقعیت حذف میشه) اما همونجا هم عرض کردم این دیگه به درجه ریسک پذیری ما برمیگرده که بخوایم واقعا وارد بشیم یا نه ......
آریو بسیار عزیز ،در بازار ما خیلی از قوانین و قواعد یا رعایت نمیشه یا شاید واقعا قابل تطبیق نباشه ،اما خوب وجود داره ،من فکر میکنم وظیفه من گفتنش باشه حال اونکه اگر بتونیم یا بخوایم خودمون رو تطبیق بدیم بهتره اگه نه هم که حداقل دونسته بریم جلو ،
در آخر باز هم عرض میکنم این شرایط و این عرایض و این احتیاطها برای بنده و دوستانی هست که میان مدت کار میکنیم ،اما دوستی که هر روز خرید و فروش داره یا در هفته دو یا سه بار سهم تعویض میکنه ،بر مبنای شناختی که از خودش داره شاید بتونه بر مبنای استراتژی که تدوین کرده از موقعیت موجود استفاده کنه ،منتها دوستانی که میان مدت کار میکنند بهتره احتیاط رو رعایت کنند و درصورت تمایل به ورود به بازار با کل سرمایه اقدام به خرید نکنند و حتما تایید فاندامنتال و تکنیکال سهم رو داشته باشند تا اگر شرایط تغییر کرد در موقعیت ناخواسته قرار نگیرند .......
اما به عنوان مطلب آخر این رو هم اضافه کنم که سهامی وجود دارند که در حرکت شاخص همگرایی کامل با شاخص ندارند (مثل دارویی ها در روند قبل ،البته الان دارویی ها به دلیل افزایش دلار گزینه مناسبی نیستند ،این مطلب صرفا مثالی بود از گذشته) یا بنا به دلایلی مثل همین مورد افزایش قیمت دلار در بازار ایران در محدوده زمانی خاص میتونند به شکل مجزا از شاخص رفتار کنند ،خوب طبیعی هست که تا زمانی که این تاثیر پابرجا باشه بتونیم از این موقعیت استفاده کنیم ،مواردی که در بالا عرض شد صرفا بر مبنای کلیت بازار و شاخص بود ......
برای تمام دوستان عزیز آرزوی موفقیت دارم
شاخص گروه خودرو:
در حال تشکیل الگوی پروانه
http://uploadtak.com/images/bnhpbbi4eici1jnbyoaj.png (http://uploadtak.com/)
شاخص پیمانکاری
این شاخص نیز در حال تشکیل الگوی پروانه صعودی میباشد.
http://uploadtak.com/images/py5rfl01cnm08oovjr7.png (http://uploadtak.com/)
پیشبینی بهبود اوضاع بورس و دستیابی شاخص به قله 29500 واحدی
یک استاد دانشگاه با بررسی تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی برحذف مالیات بر ارزش افزوده سکه و ادامه کاهش نرخ ارز، پیش بینی کرد، بازار سهام با بازگشت رونق مواجه شده و شاخص بورس در میان مدت به عدد 29 هزار و 500 واحد افزایش یابد.
فعالان بازار سهام در حالی از نیمه دوم اردیبهشت تا هفته پیش شاهد از دست دادن سودهای فروردین بودند و اوضاع بورس هم به رغم ظرفیت های عدیده تحت تاثیر مسائل سیاسی و اقتصادی داخلی نامناسب شده که هنوز هستند کارشناسان و فعالانی که به بهبود شرایط و بازگشت دوباره رونق امیدوار بوده و جهش دوباره قیمت سهام شرکت های ارزنده و شاخص بورس سخن بگویند.
در این میان در شرایطی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بعد از ظهر چهارشنبه گذشته از حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه و تداوم کاهش نرخ ارز و اقداماتی برای نرخ سود سپرده ها با هدف دریافت سود بیشتر سپرده گذاران و افزایش قطعی نرخ سود اوراق مشارکت خبر داده که محسن عباسی کارشناس بازار سرمایه و استاد دانشگاه علامه طباطبایی یکی از کارشناسانی است که در گفت وگویی تفصیلی با فارس ضمن بررسی تصمیم جدید بانک مرکزی، پیش بینی کرد شاخص بورس در میان مدت به عدد 29 هزار و 500 واحدی برسد.
*هنوز انتظارات سهامداران برآورده نشده
وی اظهار داشت: درحالی به فصل مجامع بورسی نزدیک می شویم که هنوز انتظارات اکثر سهامداران برآورده نشده است. در این بین تنها گروهی از سهام بنیادین بازار با اقبال روبرو بوده و بازدهی کم و بیش رضایت بخشی در این بازار سردرگم داشته اند.اما به جهت سیاست های اقتصادی چند گانه مسئولین که باعث ایجاد جو بی خبری و سردرگمی دربازار پول و سرمایه شده ،اینروزها شاهد معاملات بدون روند و کسل کننده در اکثر نمادها هستیم.
عباسی ادامه داد: اکثر کارشناسان امر نیز توانایی پیش بینی صحیح وقایع اقتصادی را ندارند چرا که سیاست های اقتصادی مختلفی در حال آزمایش بر روی بازار است و تبعات مثبت و منفی آن گریبانگیر بازارهای پول و سرمایه شده و بازار سرمایه کشور را از نقطه تعادل خود دور کرده است. هرچند تصمیم گیری های ناگهانی بانک مرکزی اینبار بهانه ای شد تا بازار بار دیگر با رفتارهای هیجانی مواجه شود، اما نکته قابل توجهی که از چشم بازار دور مانده حجم معاملات است.
*سهام خوب راه شان را پیدا می کنند
این کارشناس خاطر نشان کرد: درحالی ابتدای سال در پی عنایات مقام معظم رهبری مبنی بر اعلام سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی بازار سهام با رشد قابل ملاحظه ای مواجه شده بود که رقیب بازار سرمایه یعنی بازار پول به علت بسته نظارتی سختگیرانه بانک مرکزی با رکود مواجه شد.
عباسی افزود: کاهش نرخ بهره به خودی خود باعث بالا رفتن ضریب p/e بازار سهام (نسبت قیمت به درآمد) تا بیش از 9 مرتبه شد که با توجه نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی (gdp ) این p/e کاملا توجیه پذیر بود. ضمن اینکه شرایط کسب و کار جهانی نیز نسبت به سال گذشته بهبود قابل قبولی داشته و چشم انداز اقتصاد جهانی بسیار روشن تر از قبل شده بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تمامی این عوامل در کنار نزدیک شدن به فصل مجامع بر جذابیت و لزوم رشد بازار می افزود و حجم بازار نیز بسیار قابل توجه و تقریبا دو برابر مقدار کنونی بود ادامه داد: اما درست در شرایطی که حجم بازار تایید کننده روند صعودی بود و نقدینگی سرگردان جامعه محل بسیار مناسبی را نشانه رفته بود عوامل مختلفی از درگیری های سیاسی و نگرانی هایی که اینک خیلی کمرنگ تر شده اند تا ادغام وزارتخانه ها و تاثیر نرخ ارز تمامیت اقتصاد کشور را در بر گرفته و باعث بر هم ریختن تعادل بازار شده اند. به گونه ای که بازار هم اکنون نیز از آن رنج می برد.
به گفته عباسی اما با این همه، نکته قابل توجه کوتاه مدت بودن این اثرها بر بازار سرمایه است. چون در بازاری که همواره طی میان مدت و بلند مدت، عوامل بنیادین کسب و کار را با ضریب مناسبی با قیمت سهم مرتبط می کند به هر حال سهام خوب راه شان را پیدا می کنند.
*اظهار نظرهای غیر کارشناسی در مورد p/e
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه عدم آشنایی اکثریت فعالان بازار با ضریب p/e و استفاده نادرست آن در شرایط مختلف نکته قابل توجهی در بازار بوده و در این چند وقت اخیر بارها این خلاء و تحلیل غلط مشهود بوده ادامه داد: متاسفانه برخی که از نسبت p/e سخن می راندند بدون آشنایی با تعریف دقیق از این ضریب مهم تنها رسیدن آن به عدد 8 یا 9 مرتبه را دلیلی بر حبابی بودن بازار دانستند و با مصاحبه های مکرر و یادآوری p/e زمان های گذشته هشدار ریزش شدید بازار را دادند.
عباسی افزود: این درحالی است که ریزش شاخص و قیمت سهام تعدادی از شرکت های بزرگ بورسی به خاطر عوامل خارج از بورس بوده و ارتباطی به p/e سهام نداشته است. چه بسا که بسیاری از سهام شرکت هایی که درگیر مسائل حاشیه ای نبوده اند هم اکنون قیمت هایی بسیار بالاتر از ابتدای سال را دارا هستند و با رشد p/e همراه بوده اند.
وی خاطر نشان کرد: باید توجه کرد مقایسه ضریب p/e در اقتصادی که نسبت به سالهای 82-83 تفاوتهای بنیادینی کرده کاملا " اشتباه بوده و تنها زمانی می توان این ضرایب را با یکدیگر مقایسه کرد که تغییر مهمی در شرایط کسب و کار رخ نداده باشد. بنابراین این سئوال مطرح
می شود که آیا بازار سرمایه کنونی کشور با سال های 82-83 قابل مقایسه است؟
*کارشناسان حباب شناس کجایند؟
وی تاکید کرد: نسبت p/e متغیر بسیار پر تفسیری است ولی متاسفانه افرادی که دانش مالی ندارند و یا آن را به خوبی فرانگرفته اند با موضع گیری غلط خود باعث آسیب رسیدن به بازار سرمایه شده و بدون توجیه علمی خاصی تنها با مقایسه 2 عدد در دو زمان مختلف و با شرایط کاملا متفاوت باعث بوجود امدن شبهه در بازار و رفتار هیجانی شدند و نتیجه آن تلاطم در بازار و وضعیت کنونی شد.
این کارشناس اظهار داشت: نکته قابل توجه دیگر نوع کارشناسی است که کارشناسان و مسولین مربوطه انجام می دهند. یعنی تنها در هنگام رونق صحبت از حباب و p/e بالا می کنند اما به هنگامی که کلیت بازار سردرگم است و نمی داند که باید به کدام عامل اقتصادی واکنش نشان دهد دیگر از کارشناسان حباب شناس خبری نیست و کسی به کاهش قیمت ها اعتراضی ندارد.این درحالی است که اکثر کالاها و محصولات نهایی با افزایش قیمت روبرو بوده اند!
به گفته عباسی جدای از هر گونه تحلیل و نظر کارشناسی، در صورتی که قدرت خرید پول در برابر کالاها در نظر گرفته شود و سهام هم به عنوان یک دارایی مالی مد نظر قرار گیرد، هم اینک تغییرات قیمت این دارایی بر خلاف تغییرات قیمت سیار کالاها بوده است. یعنی طی روزهای اخیر سهام اکثر شرکت ها نسبت به دوره قبل از افزایش قیمت ها بسیار ارزانتر شده اند و در مقایسه با سایر کالاها اکنون سهام ارزانتر هستند.ضمن اینکه باید توجه کرد که در فصل مجامع به سر می بریم و زمان در یافت سود نقدی نیز رسیده است.
*تغییرات متعدد و گسترده بازار سرمایه در مقایسه با گذشته
این کارشناس با اشاره به این نکته که مهمترین تفاوت بین گذشته و حال بازار سرمایه قانون جدید آن است که با تغییرات بنیادین نسبت به قانون قبلی فرصت حضور نهادهای مختلف و ابزارهای گوناگون و زمینه رشد بازار سرمایه و واقعی تر شدن اندازه بازار ایجاد کرده ادامه داد: در این بین سعی مسولین نیز بر تغییر اقتصاد کشور از وضعیت بانک محور (bank base ) و سوق دادن سرمایه ها به سمت تولید است. به طوریکه صاحبان کسب و کار بتوانند سرمایه مورد نیاز را از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنند.
عباسی افزود: در همین راستا نیز در شرایطی اوراق جدیدی همچون صکوک وارد بازار شده که در این بین دغدغه مسولین بازار سرمایه کشور نیز آشنایی بنگاه ها با نحوه تامین مالی در بورس است که می تواند گزنیه های دیگری به غیر از بانک را جهت تامین مالی به بنگاه ها معرفی کند.
به گفته وی در این بین بازیگران دیگری نیز وارد بازار شده و بسیاری از نهادهای تازه تاسیس مانند شرکت های سبدگرادن و مشاوره
سرمایه گذاری در حوزه بازارسرمایه بوجود آمده اند. حتی بسیاری از نهادهای تازه تاسیس در حوزه بازار پول نیز به دلیل جذابیت بازار سرمایه وارد این بازار شده اند به گونه ای که در کنار سایر موسسات نهادی هم اکنون شاهد فعالیت های نهادهای بازار پول از جمله بانک ها در بازار سرمایه هستیم.
عباسی با اشاره به این نکته که از دیگر تغییرات بنیادین بازار سرمایه کشور نسبت به سال های 82-83 که از p/e به عنوان زنگ خطری برای بازار یاد می شود، تغییرات نرخ بهره و نرخ تورم است، اظهار داشت: آیا p/e سال های 82-83 با p/e کنونی بازار سهام قابل قیاس است ؟ چه مقدار از این p/e ناشی از اثرات تورمی است؟
وی افزود: در صورت کسر نسبت p/e که قیمت سهم p ( قیمت هر سهم ) را نشان می دهد مقداری از اثر تورمی پنهان است که باید در تفسیر آن دقت کرد و نباید به صرف اینکه به عدد خاصی رسید ازحبابی شدن بازار سخن گفت .چراکه نرخ بهره نیز که به طور معکوس با ضریب p/e در ارتباط است باید در نظر گرفته شود. بنابراین کاهش نرخ بهره به نوبه خود به جذابیت بازار سرمایه کمک کرده و در کنار سایر عوامل
می تواند بالا رفتن p/e را توجیه پذیر کند.
* اثر تصمیم جدید بانک مرکزی بر بازار سرمایه
این استاد دانشگاه علامه اظهار داشت : تفاوت دیگر بازار امروز با سال های گذشته مربوط به وضعیت بازارهای رقیب و مهترین آن یعنی بازار مسکن است که چند سالی است در رکود کامل به سر برده و در عین حال تنها بازاری است که می تواند باعث خروج قابل توجه نقدینگی از بازار سهام شود.چنانچه سال های قبل و در دوران افول بازار سرمایه، این بازار مسکن بود که با صعود خود توانست تمام نقدینگی را به سمت خود جذب کند.افول بازار سرمایه هم با رشد بی سابقه مسکن همراه بود اما در شرایط فعلی این بازار توانایی جذب نقدینگی را نداشته و این وظیفه گه گاهی بر دوش بازار طلا و ارز می افتد اما نوسان این دو بازار هم کوتاه مدت و مقطعی است و نهاد قانونگذاری چون بانک مرکزی به شدت نسبت به تغییرات آن واکنش نشان می دهد.
عباسی افزود: چنانچه شاهد هستیم بانک مرکزی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته با اتخاذ سیاست اخیر خود مبنی بر کاهش نرخ ارز و حذف مالیات برارزش اوفزوده 4 درصدی، درصدد حذف دلالانی برآمده که اینبار به تله افتاده و جیب هایشان اکنون پر از دلار هزار و 250 تومانی است. این مدیریت شناور به زودی نرخ ارز را به ثبات چند سال قبل خواهد رساند و در آینده شاهد خواهیم بود نرخ ارز با کاهش تدریجی به قیمت واقعی خواهد رسید. بنابراین بازار ارز و طلا به زودی شرایط با ثباتی را در پیش خواهند گرفت و با این رویداد می توان در هفته جاری شاهد بازگشت رونق نسبی به بازار سهام و رشد شاخص و قیمت سهام شرکت های آینده دار بود.
*آمادگی شاخص برای رسیدن به قله 29 هزار و 500 واحدی
وی در بخش پایانی این گفت وگوی تفصیلی خاطر نشان کرد: هم اکنون به دلیل ابهام موقتی که در وضعیت اقتصادی بوجود آمده اکثر گروه های بورسی در شرایط بنیادین خود با چالش مواجه شده اند و هرگاه قصد صعود داشته اند با مانعی برخورد کرده اند.اما این وضعیت به تدریج بر طرف خواهد شد و اعتماد به بازار باز خواهد گشت.ضمن اینکه تقسیم سود در مجامع و رفع بسیاری از ابهام ها و شایعات پیرامون سهام شرکت ها در مجامع، کاهش نرخ ارز و آرامش در بازار ارز و طلا و بهبود شرایط اقتصادی، بار دیگر شرایط را برای رشد شاخص مهیا خواهد کرد.
عباسی افزود: در این بین تمامیت بازار سرمایه و شاخص بورس طی یکی دو ماه اخیر با تاثیر پذیری منفی دچار کاهش ارقام شده و در آستانه مجامع اغلب شرکت ها، قیمت سهام آنها را در حد بسیار نازلی قرار گرفته است.بنابراین با بررسی قیمت اکثر گروه ها مانند گروه های خودرویی، تجهیزاتی ، فلزاتی و معدنی متوجه خواهیم شد بسیاری از سهام هم اکنون در قیمت های جذابی برای خرید قرار دارند.
وی در خاتمه با بیان اینکه گروه های مرتبط با نفت و پتروشیمی و شرکت های سرمایه گذاری مرتبط هم در قیمت های بسیار مناسبی قرار دارند، گفت:اصلاح دسته جمعی بازارسهام حاکی از جمع شدن فنر شاخص برای صعود مجدد و خیره کننده ای دارد و طبق الگوهای تکنیکال با صعود دسته جمعی اکثریت گروه های بازار در مرحله اول صعودی خود ، دماسنج بازار سهام در میان مدت به قله 29 هزار و 500 واحدی خواهد رسید.
amir3236
2011/06/18, 22:00
شاخص بازار دوم برروی کف کانال حمایتی وهمچنین مدلاین چنگال قرارداره .روندصعودی بزودی شروع میشه .
http://up.iranblog.com/images/4dndvaxsufqblg9c611w.png
بابک پناهی
2011/06/18, 23:19
سلام
گروه انبوه سازی
افزايش بيش از 9 درصد اجاره ممنوع شد!
در جلسهاي كه با حضور نيكزاد وزير مسكن و معاونان ايشان داشتيم در اين جلسه به آنها متذكر شدم كه هدفمندي يارانهها و ماليات بر ارزش افزوده مطمئنا بر روي قيمت مسكن تأثير ميگذارد.
فارس: رئيس اتحاديه املاك از اجراي مانور مهار اجاره بها از اول تيرماه خبر داد و گفت: به دستور وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي، صاحبخانه ها و موجران از اول تيرماه حق ندارند اجاره بها را بيش از 7 تا 9 درصد افزايش دهند.
مصطفي قلي خسروي افزود: براساس مصوبه وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي از اول تيرماه موجران و صاحبخانهها حق دارند 7 تا 9 درصد اجاره بهاي خود را افزايش دهند، بنابراين مالكان اگر بيشتر از 7 تا 9 درصد افزايش قيمت دهند تعزيرات حكومتي هم با آنها و هم با مشاوران املاكي كه اين اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد كرد.
خسروي با بيان اينكه اين مصوبه به پيشنهاد وزارت مسكن بوده است تاكيد كرد: در سال 89 مصوبهاي تهيه شده بود كه براساس آن ميخواستند براي كل مناطق 22 گانه تهران حداقل قيمت و حداكثر قيمت اجارهبها تعيين كنند اما به نظر ميرسد اين مصوبه اخير يعني مجاز بودن افزايش 7 تا 9 درصدي اجاره تا حدودي بهتر از آن تعيين اجاره بها براي مناطق است.
رئيس اتحاديه املاك گفت: در جلسهاي كه با حضور نيكزاد وزير مسكن و معاونان ايشان داشتيم در اين جلسه به آنها متذكر شدم كه هدفمندي يارانهها و ماليات بر ارزش افزوده مطمئنا بر روي قيمت مسكن تأثير ميگذارد.
وي اضافه كرد: در ساير كشورها ملك از كالاي سرمايهاي خارج و به كالا تبديل شده است در اين صورت است كه ميتوان براي آن كالا نرخ تعيين كرد.
خسروي افزود: اما وقتي مالكيت در ايران براساس قانون اساسي محترم شمرده ميشود نميتوان براي مالكيت يك نفر تصميمگيري كرد.
وي تاكيد كرد: مشاوران املاك مسئول نرخ گذاري ملك نيستند بلكه تنها ميتوانند مشاوره بدهند بنابراين وقتي قيمتها بالا باشد آنها نيز نميتوانند به راحتي اقدام به معامله كنند.
--------------
افزايش 34 درصدي اجاره مسکن
مرکز آمار، افزايش اجاره بها را نسبت به سال گذشته فقط 7 درصد مي داند
گروه اقتصادي: چند روزي از اختلا ف آمار بين مرکز ملي آمار و بانک مرکزي درخصوص اعلا م نرخ تورم کشور نمي گذرد که واکنش هايي را نيز در سطح جامعه در پي داشته و حلقه اي جديد به زنجيره تناقض گويي هاي نهاد رسمي و دولتي محسوب مي شود. حال، در ادامه همين اختلا ف آمارهاي شاخص هاي اقتصادي روز گذشته نيز مرکز ملي آمار ميزان افزايش قيمت مسکن و اجاره بها در ابتداي سال جاري را تنها 7 درصد اعلا م کرد و اتفاقا نيز همين آمار اسباب خوشحالي علي نيکزاد وزير مسکن و شهرسازي را به وجود آورد. اين در حالي است که خبرگزاري ايسنا براساس جديدترين برآوردهاي آماري استخراجي از معاملا ت ثبت شده در سامانه اطلا عات مديريت معاملا ت املا ک و مستغلا ت کشور مربوط به مناطق 22 گانه شهر تهران از افزايش 34/4 درصدي اجاره بها و رشد 12/7 درصدي قيمت خريد و فروش در زمستان سال گذشته در تهران خبر داد. روز گذشته مرکز آمار ايران از افزايش 6/7 درصدي قيمت مسکن و 6/8 درصدي نرخ اجاره بها در فروردين امسال خبر داد. مقامات وزارت مسکن و شهرسازي در حالي در اين روزها افزايش قيمتها در بخش مسکن را تائيد نکرده بودند که گزارش جديد مرکز آمار ايران افزايش نزديک به 7 درصدي قيمت مسکن در فروردين ماه 90 را نشان مي دهد. همچنين براساس گزارش مرکز آمار ايران، نرخ اجاره بها در فروردين ماه امسال 6/8 درصد افزايش يافته است. در همين حال، گزارش اين مرکز از افزايش 0/3 درصدي قيمت مسکن و اجاره بها در ارديبهشت ماه امسال حکايت دارد. پيش از اين، ابوالفضل صومعلو معاون وزير مسکن و شهرسازي در گفت وگو با مهر با بيان اينکه بازار مسکن ثبات دارد، گفته بود: افزايش قيمت در خريد و فروش مسکن را قبول نداريم.
وي افزوده بود: البته ممکن است 50 تا 60 هزار تومان برخي از واحدها افزايش قيمت داشته باشند که آن را نمي توان به تمام کشور تعميم داد. جالب اينجاست که جديدترين برآوردهاي بازار مسکن از افزايش 2/3 درصدي متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي مسکوني و افزايش 3/9 درصدي متوسط مبلغ اجاره در زمستان 89 نسبت به پاييز همان سال حکايت دارد. بررسي معاملات ثبت شده در سامانه اطلاعات مديريت معاملات املاک و مستغلات کشور مربوط به مناطق 22 گانه شهر تهران در زمستان 1389 که توسط مرکز آمار ايران انجام شده است نشان مي دهد متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان مسکوني کلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در شهر تهران يک ميليون و 680 هزار و 300 تومان بوده است که نسبت به فصل قبل 2/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 17/3 درصد افزايش داشته است. متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در شهر تهران يک ميليون و 885 هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل 2/3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 12/7 درصد افزايش داشته است. متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي بابت اجاره يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در شهر تهران 104 هزار و 668 ريال بوده است که نسبت به فصل قبل 3/9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 34/4 درصد افزايش داشته است.
اینم نمودارش
http://032.img98.net/out.php/i414850_sakhteman.png
فکر میکنم یه جهشی بکنه
ثامان از سهام برگزیده ساختمانیه.لااقل نمودارش اینو میگه
بابک پناهی
2011/06/19, 12:32
گروه خودرو :!!!
تصمیم گیری بر عهده شما
http://032.img98.net/out.php/i416205_khodro.png
محمود شریعت
2011/06/19, 12:44
آقا بابك!
ميخواي خونه خرابمون كني برادر؟؟؟؟؟؟؟
اين يعني فردا بعد از يه مثبت، دوباره خودرويي ها ميريزن؟؟؟؟؟
پس اشباع فروشنده ها (واگرايي بين قيمت و آر اس آي) اين وسط چي ميگه؟؟؟؟
حاجي مارو روشن كن داريم سكته ميزنيم .......... 80 درصد سبدم خودروييه
با اين اوضاع تا شاخص داخل كانال برنگرده نميشه به صعود خودرويي ها اميدوار بود
بابک پناهی
2011/06/19, 12:45
آقا بابك!
ميخواي خونه خرابمون كني برادر؟؟؟؟؟؟؟
اين يعني فردا بعد از يه مثبت دوباره حودرويي ها ميريزن؟؟؟؟؟
پس اشباع فروشنده ها (واگرايي بين قيمت و آر اس آي) اين وسط چي ميگه؟؟؟؟
حاجي مارو روشن كن داريم سكته ميزنيم .......... 80 درصد سبدم خودروييه
داش محمود واگرائی رو نشون بده بگم چی به چیه
بابک پناهی
2011/06/19, 12:49
داش محمود واگرائی رو نشون بده بگم چی به چیه
دیدم واگرائیرو این واگرائی قیمتو پرت خواهد کرد به طرف کانال تا نقش پولبکو بازی کنه
خوب شما دعا کن زود متوجه شدی و از ضرر بیشتر جلوگیری کردی.من این کانالو خیلی وقت پیش کشیده بودم تو یکی از سایتا اینو دیدم زودی اومدم چک کردم دیدم بله ه ه خودشه
بابک پناهی
2011/06/19, 12:55
گروه مواد غذائی بجز قندی ها هم مثل خودروئیها یه مدت مثبت خواهند خورد بعد دوباره خواهند ریخت
http://032.img98.net/out.php/i416263_ghazaei.png
بابک پناهی
2011/06/19, 12:59
شاخص زغال سنگ هم 5 موج صعودیشو تموم کرده الان در امواج اصلاحیش بسر میبره و الان به خط روند داخلیش چسبیده.
http://032.img98.net/out.php/i416277_zoghalsang.png
بابک پناهی
2011/06/19, 13:01
گروه کانه های فلزی یه موج صعودی کوتاه خواهد داشت بعد خواهد ریخت
بابک پناهی
2011/06/19, 13:04
گروه محصولات فلزی الگوی دابل سقف تشکیل داده که اگر خط گردنو به پائین رد کنه اینم خواهد ریخت
http://032.img98.net/out.php/i416295_mahsulatefelezzi.png
محمود شریعت
2011/06/19, 13:05
آره..... اينجوري كه داره بوش مياد RSI ميتونه تا خط سبزي كه در شكل زير رسم كردم بياد و برگرده و يه -HD خفن بسازه و تا قعر چاه ببيفته پايين ........ ولي اگر بتونه خط روند ميان مدت نزولي (همون سبزه) رو به بالا بشكنه روزنه هاي اميد به روي گروه خودرويي باز ميشه....
نتيجه گيري شخصي: زماني كه شاخص و انديكارتور ها به مقاومت مهم بعدي كه ميتونه همين فردا باشه رسيدن ازشون خارج ميشيم. اگر مقاومت ها و خط روندها به بالا شكسته شد و شاخص دوباره به كانال برگشت مجدد وارد خواهيم شد .......
اگر اشتباه ميكنم يكي منو روشن كنه
اما تكليف تعديل مثبت خودرو چي مشه؟؟
سايپا كه در كف كانال بلند مدت قرار داره چي؟؟
و زامياد كه مجمعش چند روزه ديگس؟ افزايش سرمايه!!!!! طرح هاي توسعه! افزايش توليد .......
پارس خودرو ...
همينطور بقيه خودرويي ها.......
چي داره به سرمون مياد؟؟؟ هيچي با هم نميخونه!!!!!!! خدايـــــــــــــــــــــ ــا...!!!!!
http://032.img98.net/out.php/i416266_1582160815831585160816101610.jpg
بابک پناهی
2011/06/19, 13:09
گروه کاشی سرامیک باید یه کم حرکت کنه بعد
بابک پناهی
2011/06/19, 13:12
آره..... اينجوري كه داره بوش مياد RSI ميتونه تا خط سبزي كه در شكل زير رسم كردم بياد و برگرده و يه -HD خفن بسازه و تا قعر چاه ببيفته پايين ........ ولي اگر بتونه خط روند ميان مدت نزولي (همون سبزه) رو به بالا بشكنه روزنه هاي اميد به روي گروه خودرويي باز ميشه....
نتيجه گيري شخصي: زماني كه شاخص و انديكارتور ها به مقاومت مهم بعدي كه ميتونه همين فردا باشه رسيدن ازشون خارج ميشيم. اگر مقاومت ها و خط روندها به بالا شكسته شد و شاخص دوباره به كانال برگشت مجدد وارد خواهيم شد .......
اگر اشتباه ميكنم يكي منو روشن كنه
اما تكليف تعديل مثبت خودرو چي مشه؟؟
سايپا كه در كف كانال بلند مدت قرار داره چي؟؟
و زامياد كه مجمعش چند روزه ديگس؟ افزايش سرمايه!!!!! طرح هاي توسعه! افزايش توليد .......
پارس خودرو ...
همينطور بقيه خودرويي ها.......
چي داره به سرمون مياد؟؟؟ هيچي با هم نميخونه!!!!!!! خدايـــــــــــــــــــــ ــا...!!!!!
http://forums.boursy.com/
آره دیدم اینو این نقش پولبکو به احتمال زیاد بازی خواهد کرد
بابک پناهی
2011/06/19, 13:31
گروه خدمات فنی و مهندسی ( مپنا + رتکو )
یه موج صعودی دیگه دارند تا 5 موجشون تکمیل بشه فیبوناچی شکل دوم بر اساس تخیلات بنده می باشد ;)
http://032.img98.net/out.php/i416337_mohandesi2.png
http://032.img98.net/out.php/i416393_mohandesi.png
سلام بابک جان و ممنون از این همه زحمتی که کشیدید
متاسفانه بنده هم دیشب به همین نتیجه رسیدم
یکی دو تا سهم و کار کردم دیدم اوضاع مناسب نیست خلاصه تقریبا 80 درصد و چک کردم و دیدم بهله کلا ( مخفی ؛ - ؛ واگرایی ) داره بیداد می کنه
اقا ما خسته شدیم کسی نمی دونه چرا اقا که قرار بود 15 خرداد ظهور کنه ؛ ظهور نکرد ؟
:(
مصطفا سیمایی
2011/06/27, 19:55
بد نیست کمی بلند مدتی به شاخص نگاه کنیم:
خطوط زرد، تاریخ های حدودی انتخابات ریاست جمهوری است.
خط قرمز تاریخ شروع افت حدود 40 درصدی بورس می باشد.
باکس های زرد، رقم شاخص و تاریخ حدودی تغییر روند هاست.
http://www.aradsarmaye.com/attachments/8104d1309189499-kol2.png
از لطفی که به بنده حقیر دارین سپاسگزارم
چشم دوستان عزیز ،اطاعت امر میکنم ،ایشالا امشب دستورتون رو اطاعت میکنم ،متاسفانه امواج اصلاحی فرمهای واقعا پیچیده ایی داره که نظر اساتید الیوت اینه که باید صبر کرد تا حداقل به نزدیکی انتها برسند تا درصد خطا کمتر باشه ،اما با تمام این تفاسیر چیزی که به ذهن این حقیر میرسه رو در اولین فرصت مرقوم و تقدیم خواهم کرد .
برای دوستان عزیز آرزوی موفقیت دارم
متاسفانه در چند وقت گذشته اتفاقات عدیده ایی افتاد که باعث شد سالی که میتونست یک سال رویایی برای بورس باشه رو تبدیل به یک خواب آشفته کنه ،متاسفانه مثل همیشه مسئولین بورس هم یا دنبال دلیل تراشی هستند یا رفع مسئولیت و بدترین شکلش هم که امشب توسط آقای صالح آبادی در برنامه تلویزیونی جهش شاهد بودیم که میشه گفت تایید زیبایی بود بر این مثل معروف که شخص خواب رو میشه بیدار کرد ولی شخصی که خودش رو به خواب زده خیر .
در صحبتهای مطرح شده نکات بسیاری وجود داشت که قطعا دوستان بیش از بنده متوجهش شدند اما مجموعا چیزی که ایشون فرمودند این بود که همه چیز در بهترین سطح قرارداره !!!
اما در ارتباط با شاخص ،پس از قله چندماه قبل نزول خودش رو آغاز کرد و مثلثی به شکل زیر ایجاد نمود .
http://forums.boursy.com/imported/2011/06/47.png
همونطور که در تصویر مشخص هست ،در راستای پیشرفت مثلث کاهش حجم معاملات وجود داشته (فلش قرمز رنگ) و در شکست مثلث ما با افزایش حجم مواجه شدیم (فلش مشکی) و وفعلا هم کاهش حجم داریم (فلش سبز رنگ) که میتونه علامت شروع پول بک باشه که خوب تا اینجا برخورد کلاسیک داشته .....
اما از باب الیوت ،طبق موج شماری که حدود یک ماه قبل از شاخص داشتم موج درکانال صعودیست و در حال حاضر در موج چهار قرار داریم
http://forums.boursy.com/imported/2011/06/48.png
اما این بین چیزی که میمونه هدف موج چهارم هست ،بنده در زمینه هدف موج چهارم در همون پست ماه قبل هم عرض کردم اما جهت یاد آوری باید گفت جناب ماینر ذکر میکنه معمولا،
درصد تصحیح موج چهارم نسبت به موج سوم کمتر از نسبت تصحیح موج دوم به موج اول هست یا
W4:w3 < W2:W1
اگر به درصد تصحیح موج دوم نسبت به اول دقت کنیم میبینیم که کمتر از 38.2 % هست با توجه به مورد ذکر شده درصد تصحیح موج چهارم به موج سوم رو اگه بخواهیم کمتر از اون درنظر بگیریم نسبت 23.6 برای ما بدست میاد که اگر بخواهیم مطابق با مقدار عددی شاخص کنیم باید بگیم بطورت معمول ،هدف حدود 23000 واحد خواهد بود ......
البته این بین تجمع فیبو در 23400 تا 23700 هم وجود داره که میتونه به عنوان حمایت عمل کنه.
اما در صورت عبور از این سطح باید خودمون رو برای 23000 واحد (فیبو 23.6٪ )و یا هدف مثلث کلاسیک 22400 آماده کنیم .
اما مطلبی که هست اینه که این نزول دفعتا نخواهد بود و این بین ما بازگشتهای مثبتی هم از شاخص توقع داریم.
در وضعیت فعلی تعداد زیادی از سهام نزول زیادی داشتند و شاید بدون در نظر گرفتن سود مجمع افت کمتر از 20٪ یا حتی 10 تا 15٪ رو تجربه کنند اما بعضی سهام که تازه در این مسیر قرارگرفتند افت بیشتری خواهند داشت .
اما برای اینکه موج شماری بر روند اصلاحی شاخص داشته باشیم ،از اونجا که احتمال میدم این اصلاح کامپلکس هست باید صبر کنیم تا به انتها نزدیکتر بشیم و اگر الان اصرار بر موج شماری کنیم احتمال اینکه پترن مورد نظر تشکیل نشه بسیار بالاست (بنده فقط این موج اصلاحی رو تا اینجا به حداقل 6 شکل میتونم بشمارم)و تمام اساتید این علم هم بر این موضوع تاکید دارند که امواج کامپلکس رو در انتها یا نزدیک به انتها باید شماره گذاری کرد(بر خلاف امواج ایمپالسیو یا کارکشن ساده که میشه خیلی ساده تر این کار رو انجام داد) ،اما بنده صرفا به احترام دوستانی که دستوردادند موج شماری که از دید خودم محتملتر هست رو قرار میدم و بقیه رو هم باید بدست زمان سپرد تا چه مقدار تایید کننده یا ناقض باشه ......
اما از اونجایی که هنوز اصلاح بازار تموم نشده و نزول بیشتر محتمل هست پس باید کارکشن ادامه داشته باشه و از اونجایی که خیلی از سهام درصد خوبی شده اند پس از دید من ادامه نزول تا رسیدن به نهایت هدف نزولی بدون وجود یک موج مثبت دیگه رو نامحتمل میدونم ،پس احتمال میدم اینجا یا مقداری پایینتر موج مثبتی داشته باشیم و بعد از اون مجدد نزول ادامه پیدا کنه تا به هدف برسه وازاونجایی که ما یکبار صعود رو در موج نزولی تجربه کردیم پس کل موج نزولی ما باید حاوی سه نزول و دو صعود باشه
لذا پیشنهاد من تریپل تری هست که تشکیل WXYXZ رو بده ،اما این فقط یک احتمال هست که دلایلش رو هم ذکر کردم و تعداد زیادی شمارش آلترناتیو دیگه هم وجود داره که همینطور که زمان پیش میره از گردونه خارج خواهد شد تا به شمارش اصلی برسیم.
(در تصاویر زیر موجهایی که کنارش علامت سئوال هست تثبیت نشده و فقط جای فرضی براش
درنظر گرفتیم و کاملا میتونه بالاتر یا پایینتر قرار بگیره(موج Y و X دوم و Z ))
http://forums.boursy.com/imported/2011/06/49.png
برای دوستان آرزوی موفقیت دارم
شاخص بورس روز يكشنبه ثابت ماند
تهران- شاخص بورس روز جاري (يكشنبه )، تقريبا در جاي روز قبل ايستاد، به دنبال انجام معاملات شاخص تنها 5/0 واحد رشد كرد و در رقم 24هزار و 742 واحد ماند.
براساس اين گزارش در معاملات ديروز شاخص آزاد شناور 7 واحد رشد كرد و شاخص بازار اول با رشدي 4/1 درصدي مواجه شد. اما دو شاخص بازار دوم و صنعت امروز كاهش يافت . شاخص بازار دوم 9 واحد و شاخص صنعت 4 واحد تنزل يافت .
بنابراين گزارش صدرنشيني بازار ديروز با نمادهاي حفاري شمال (عمده)، حق تقدم كشت و صنعت پياذر، معادن بافق، پلاسكو كار، توليد مواد اوليه و الياف مصنوعي، حق تقدم سيمان شاهرود، سرمايه گذاري گروه توسعه ملي، حق تقدم ملي سرب و روي و حق تقدم بيسكوييت گرجي بود.
همچنين در بازار ديروز يك ميليارد و 430 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 7هزار و 665 ميليارد و 898 ميليون ريال در 15هزار و 281 نوبت معاملاتي داد و ستد شد كه از اين ميزان يك ميليارد و 302ميليون و 702هزار و 501 سهم به ارزش 7 هزار و 296 ميليارد و 436 ميليون ريال متعلق به معامله عمده حفاري بود كه قطعيت آن امروز اعلام شد.
همچنين در بازار ديروز بيشترين كاهش قيمت ها در نمادهاي پگاه آذربايجان، حق تقدم بانك سينا، حق تقدم البرز دارو، لامپ پارس شهاب، فولادآلياژي، صنايع لاستيكي سهند، كابل هاي مخابراتي شهيد قندي، كربن ايران، صنايع شيميايي فارس و ايران ياساتاير ثبت شد.
در عين حال در پايان ساعت معاملات بيشترين صف هاي خريد در نمادهاي بانك پارسيان، سرمايه گذاري توكافولاد، سازه پويش، سيمان بهبهان، سرمايه گذاري سايپا، داروسازي تهران دارو، قندنيشابور، سرمايه گذاري ملت، معادن بافق و لنت ترمز ايران تشكيل شد.
اين در حالي بود كه نمادهاي زامياد، تهران شيمي، قند شيرين خراسان، نفت بهران، كربن ايران، گروه صنعتي ملي، صنعتي دريايي ايران، فروسيليس ايران، پلاستيران و هنكل پاك وش طولاني ترين صف هاي خريد را به خود اختصاص دادند.
ديروز نماد 82 سهم با رشد قيمت، 123 سهم با افت قيمت و 20 سهم بدون تغيير معامله شدند. سرمايه گذاري غدير، بانك پارسيان، مخابرات، سرمايه گذاري گروه توسعه ملي، سايپا و كالسيمين بيشترين تاثير مثبت را در شاخص داشتند و در مقابل نمادهايي كه تاثير منفي در شاخص داشتند فولادمباركه، گل گهر، خدمات انفورماتيك و بانك ملت بودند.
لازم به ذكر است كه نمادهاي پر بيننده بازار ديروز نيز به ترتيب سايپا، صنعتي دريايي ايران، سرمايه گذاري غدير، فولادمباركه، گروه بهمن، مپنا، گل گهر، سرمايه گذاري سايپا، ماشين سازي اراك و چادرملو بودند.
در بازار ديروز بيشترين حجم معاملات نيز در نمادهاي فولادمباركه، حق تقدم ملي سرب و روي، صدرا، سايپا، سرمايه گذاري غدير، گروه بهمن، بانك ملت، سرمايه گذاري سايپا، سرمايه گذاري پرديس و مخابرات ثبت شد.
عرفان2010
2011/07/06, 22:53
البته من اصلا" تکنيکاليست نيستم و عمر خيلی کوتاهی در زمينه تکنيکال دارم. ولی گفتم بد نيست يک بررسی اجمالی از وضعيت شاخص کل داشته باشم. توضيح اينکه موج شماری اليوتی توسط خودم صورت گرفته و نه نرم افزار. (برای دانلود فايل ممکن است ابتدا بايد در سايت معرفی شده ثبت نام و وارد شويد)
لينک دانلود فايل اکسل و عکسها:
http://www.aradsarmaye.com/attachments/8163d1309978430-oooou-uu_13-ouso-1390.zip
amir3236
2011/07/07, 12:01
به نظرمن اصلاح شاخص بازار دوم (تجهیزاتیها) تموم شده و بزودی رشد خوبی شروع خواهد شد .مکدی سیگنال ورود داده
http://forums.boursy.com/imported/2011/07/13.png
boursbaz
2011/07/09, 10:04
يك كارشناس درگفتوگوي تفصيلي با فارس:
بازار سهام آماده جهش قورباغهاي است
خبرگزاري فارس:استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اعلام استفاده نوسان گيران از رفتار غيرمعمول روزهاي اخير شاخص، از دو سازمان بورس و خصوصي سازي انتقاد و اعلام كرد بازار سهام آماده جهش قورباغهاي است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس ، روند روزهاي گذشته شاخص و جهت گيري هاي متضاد فعالان نشان مي دهد بورس اوراق بهادار برخلاف روال سال هاي پيش (كه در تيرماه به دليل برگزاري مجامع شركت هاي بزرگ با رشد قيمت ها همراه بود) حركت مي كند و به دليل اثر رواني و گاه سنگين مسائل سياسي هنوز نتوانسته قابليت ها و ظرفيت هاي متعدد خود را بروز دهد.
اين روال پيش بيني نشده در حالي موجب سردرگمي و كاهش اعتماد عمومي اغلب سهامداران حقيقي به آينده بازار سهام شده كه يك كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با فارس ضمن بررسي آخرين وضعيت بورس راهكاري براي برون رفت از وضعيت فعلي ارايه كرد.
*استفاده نوسان گيران از رفتار غيرمعمول شاخص
محسن عباسي اظهار داشت: بازار سهام كشور بعد از فروكش كردن كشمكش هاي سياسي داخلي در حالي خود را براي صعود مجدد آماده مي كند، اما هر بار به علت برخورد با هجمه فروشندگان در نمادهاي تاثير گذار عقب نشيني مي كند.اين رفتار شاخص با توجه به برهه زماني بازار كمي غير معمول است كه علت اين رفتار سينوسي را مي توان در عواملي چون تلاطم نرخ ارز و طلا و تنشهاي موجود در حوزه سياست داخلي و بازگشت فرسايشي اطمينان به سرمايه گذاران عنوان كرد.
وي افزود: در اين فضاي ابهام آلود اين نوسانگيران هستند كه با استفاده از فرصت پيش آمده ناشي از بهبود اوضاع اقتصادي داخلي و اقتصاد جهاني مشغول نوسانگيري از بازاري هستند كه سرمايه گذاران آن بسيار اميدوارانه معاملات را شروع مي كنند و بازار را با احوالي دگرگون و متزلزل به پايان مي رسانند.
عباسي با بيان اينكه در واقع با كمرنگ شدن متغيرهايي كه ذهن بازار را مشغول كرده بود بازار از فاز نزولي به فاز نوسان وارد شده كه عمر اين فاز نسبت به فاز نزولي و صعودي كوتاه تر است، ادامه داد: در اين حالت نبض بازار سهام در دست نوسانگيران بوده و آنها هستند كه در تمامي بازار جولان مي دهند. چرا كه بازار بارها قصد بازگشت و تغيير روند داشته اما به علت كاهش حجم معاملات و فشار نوسانگيران هر بار نتوانسته است مقاومتهاي پيش روي خود را بشكند و حركت صعودي خود را ادامه دهد.
اين كارشناس افزود: اين كاهش حجم معاملات حتي تا 20 ميليارد تومان نيز رسيده كه علاوه بر عوامل ذكر شده ناشي از توقف نمادها،رشد سطحي و طولي بازار است كه در اين برهه از زمان گريبان بازار را گرفته است. بازاري كه در مواقع ركود تنها چند نماد پيشرو آنهم در چند صنعت خاص دارد به گونه اي كه تنوع سهام موجود در بازار بسيار كم است و سرمايه گذاران رغبت چنداني براي سرمايه گذاري در ساير سهام ندارند.
به گفته عباسي بازار سهام كشور بسيار بسيار كم عمق و كوچك بوده و تنها در يك بعد رشد كرده و آن هم تعدد سرمايه گذاران عمدتا با سرمايه كم به صورت كمي است،سرمايه گذاراني كه به شدت ريسك گريز بوده و به كوچكترين تحولات محيط كسب و كار عكس العملهاي هيجاني نشان مي دهند.
*بهترين اقدام در اين شرايط و اهمال دو سازمان
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه البته به مرور زمان بازار رفتار خود را اصلاح خواهد كرد و به جايگاه اصلي خود خواهد رسيد، در برابر اين سئوال كه در اين شرايط بهترين اقدام از سوي نهادهاي مسئول چيست؟ پاسخ داد: براي رفع اين معضل كه البته تنها در كوتاه مدت باعث تغيير رفتار بازار خواهد شد ابتدا بايد سازمان بورس و سازمان خصوصي سازي با هماهنگي ساير نهادهاي بازار سرمايه زمينه حضور هر چه سريعتر شركت هاي مشمول اصل 44 و ساير شركتهاي متقاضي حضور در بورس و فرابورس را فراهم آورند.
عباسي افزود: چراغ سبز به شركت هايي كه پشت چراغ قرمز بورس و فرابورس مانده اند باعث بهبود گردش معاملات، تنوع در بازار، بهبود وضعيت سهام همگروه و بهبود فضاي رواني بازار سرمايه خواهد شد اما به نظر مي رسد سازمان بورس و سازمان خصوصي سازي در اين زمينه اهمال كرده اند و با اتخاذ سياستي منفعلانه بازار را بدون متولي رها كرده اند.
وي خاطر نشان كرد: از طرف ديگر بازار سرمايه در اين 2 ماه اخير بيشترين آسيب ممكن را از نامربوط ترين عامل كسب و كار يعني سياست دريافت كرد.به گونه اي كه اين عامل بر تمام بازار سايه انداخته است و حتي برگزاري مجامع، بهبود قيمت هاي جهاني، كاهش بيش از اندازه قيمت سهام و جذابيت قيمتي نمي تواند سرمايه گذاران را مجاب به خريد و يا حتي نگهداري ميان مدت سهام خود كند.
به گفته وي اين دست پخت بازاري است كه تنها متوليان آن در زمان رونق از آن حمايت مي كنند و در مواقع اينچنيني جمله تكراري "نوسان جزئي از بازار است " را لابه لاي مصاحبه هاي تكراري خود عنوان مي كنند.
*لزوم اقدام هاي حمايتي سازمان بورس از سهامداران
اين كارشناس، بازار سرمايه را به لحاظ ساختاري همچون اسبي سركش دانست كه در صورت يك لحظه غفلت سوار خود را به زمين خواهد زد و ادامه داد: تصور كنيد بسياري از اين سواركاران تازه وارداني هستند كه آشنايي با بورس ندارند و بعضا " براي اولين بار وارد اين بازار شده اند.اين رفتار بازار لزوم قانونمندي بازار، توسعه همه جانبه بازار،نظارت و رصد دقيق فعالان بازار و حمايت دائمي توسط متوليان را دو چندان كرده است.
عباسي افزود: بر همين اساس است كه سازمان بورس بايد در همه حال منافع سهامداران را در نظر بگيرد و طبق قانون بهترين تصميم را براي صيانت از منافع سهامداران اتخاذ كند، چراكه به طور مثال سازمان بورس طبق ماده 32 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 84 مي تواند در شرايط اضطراري دستور توقف معاملات و يا تعطيلي هر يك از بورس ها را به مدت سه روز كاري بدهد كه در صورت تداوم شرايط اضطرار اين مدت با تصويب شورا قابل تمديد است.
وي خاطر نشان كرد: سازمان بورس مي توانست با استناد به اين ماده قانوني زماني كه كشمكش هاي سياسي بازار را از حالت طبيعي خارج كرده بود تا روشن شدن ابهامات و رفع اين ريسك سيستماتيك اجازه انجام معاملات را ندهد تا سهامداران بورس اينگونه متحمل زيان هاي حاصل از خريد و فروش هيجاني نمي شدند،ضمن اينكه با كاهش بوروكراسيهاي موجود در پذيرش شركتها در بورس و فرابورس نقش حمايتي سازمان و شركت بورس و فرابورس بسيار پر رنگ تر مي شد.
وي در برابر اين نكته كه تاكنون تعطيلي بورس سابقه نداشته و نمي توان به دليل سير نزولي حتي نيمي از شركت ها اقدام به بستن بورس و يا توقف نمادها كرد، پاسخ داد: چه اشكالي دارد كه سازمان بورس به عنوان مقام ناظر بازارسرمايه به چنين كاري اقدام كند چون حداقل براي يكبار هم كه شده بازارسهام كوچك ايران محك خورده و مورد آزمايش قرار مي گيرد تا مشخص شود توقف نمادهاي مرتبط با مسائل سياسي و بستن بورس چه تبعاتي به همراه دارد.
اين دكتراي مديريت مالي ادامه داد: همچنين رشد بورس با اعطاي مجوز صندوق هاي ناهمگون و بي هدف سرمايه گذاري، مصاحبه هاي مكرر و تاكيد بر شرايط خوب بورس و تبليغات تلويزيوني و رسانه اي هرگز اتفاق نخواهد افتاد.مصاحبه و تبليغات براي بازار بسيار مفيد و ارزشمند است اما بايد توجه داشت اين تحركات اثري كوتاه مدت دارد و تنها يك مسكن كوتاه مدت است. اينگونه اقدامات در صورتي كه در راستاي ساير سياست هاي حمايتي صورت پذيرد مي تواند نقش كاتاليزور را براي بازار ايفا كند ولي به خودي خود اثري بر بازار نخواهد داشت.
*خلاء بازارگردان ها و رشد قارچي صندوق ها
عباسي در ادامه اين گفت وگو با بيان اينكه وضعيت فعلي و خطر فرصت سوزي دوباره عوامل بنيادين كسب و كار در سطح داخلي و خارجي به مراتب بهتر از گذشته شده است، خاطر نشان كرد: با ادغام وزارتخانه ها و كمرنگ شدن تنش هاي سياسي مجلس و دولت در سطح داخلي و بهبود اوضاع اقتصاد جهاني به واسطه رفع نگراني ها از منطقه يورو و يونان و بهبود قيمتهاي جهاني فلزات و رشد بورس هاي جهاني هم اينك چشم انداز روشني از اقتصاد جهاني وجود دارد كه خود باعث بهبود اقتصاد داخلي نيز خواهد شد.
وي افزود: شايد يكي ديگر از غايبان بزرگ بورس تهران بازارگردانان باشند. وجود بازارگردان علاوه بر اينكه باعث افزايش نقدشوندگي مي شود موجب ايجاد حاشيه امنيتي در ذهن سرمايه گذار مي شود به گونه اي كه ممكن است جلوي بسيار از رفتارهاي هيجاني را در مبدا آن(ذهن سرمايه گذار) بگيرد. بنابراين بورس هم اكنون نيازمند نهادهاي حمايتي درون بازاري مانند بازارگردان و برون بازاري مانند سازمان بورس دولت است به خصوص با حضور قارچ گونه صندوق هاي سرمايه گذاري و آحاد مردمي كه از طريق تبليغات مستقيم رسانه اي وارد آن شده اند
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه در صورتي كه مهره هاي بازار به درستي سر جاي خود قرار گرفته باشند سرمايهگذاران خودشان وارد بازار خواهند شد و هيچ احتياجي به تبليغات اينگونه نيست كه حتي ممكن است باعث زيان سرمايه گذاران جديد نيز بشود.
*بازار آماده جهش قورباغه ايي
عباسي با بيان اينكه بازار سهام و بورس با توجه به جهت گيريهاي اقتصادي كشور در موقعيت بسيار عالي و در عين حال حساسي قرار گرفته و نشان داده توانايي تامين مالي بيش از تصور بازار را نيز دارد، ادامه داد: در اين بين بايد اشاره اي به فروش سريع اوراق بهادار مربوط به شركت سرمايه گذاري اميد، اوراق صكوك و ساير اوراق شفاف بازار سرمايه داشت. با در نظر گرفتن اين موارد مي توان گفت شرايط اقتصادي و سياسي در شرايط خوبي قرار دارند و قيمت ها نيز با توجه به برگزاري مجامع بسيار جذاب شده اند.
وي افزود: در واقع بازارسهام هم اكنون به مانند اتاقي پر از گاز شده كه روز به روز نيز در حال زياد شدن است و در صورت فروكش كردن كامل مسائل سياسي(كه بسيار كمرنگ تر شده اند) بار ديگر رفتاري هيجاني در پيش خواهد گرفت و يك پرش قورباغه اي ديگر را در ظرف مدت كوتاهي خواهد داشت.
عباسي در خاتمه گفت: با توجه به ظرفيت هاي نهفته بازار سرمايه مسولان بايد ازاين فرصت در جهت تعميق بازار بهترين استفاده را كنند و با عرضه هاي پي در پي شركتهاي اصل 44 و تسهيل در پذيرش ساير شركتهاي بورسي و فرابورسي باعث بازگشت رونق به بازار شوند. اين فرصت يكبار در فروردين ماه از دست رفت،اما اميدواريم اين بار سازمان خصوصي سازي و مسولان بورس با اتخاذ سياست هايي از جنس بلند مدت و استراتژيك زمينه رشد بازار سرمايه را بيش از پيش فراهم آورند.
amir3236
2011/07/10, 19:09
امروز نگران شدم شاخص بازار دوم حمایت بلندمدتش شکسته بشه اما ظاهرا خبرهای خوب تجهیزاتیها داره میادازمصاحبه صدرا تا آگهی مپنا وگزارش فاراک
http://forums.boursy.com/imported/2011/07/17.png
در پایان معاملات امروز دوشنبه 944 میلیارد ریال سهم در بازار داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش معاملات، نسبت به روز قبل افزایش نشان می دهد.
در معاملات امروز بازار، 286 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 944 میلیارد و 266 میلیون ریال در 13هزار و 392 نوبت معاملاتی دست به دست شد که در نتیجه این معاملات حجم و ارزش معاملات در بازار امروز نسبت به روز قبل افزایش یافت.
همچنین در نتیجه این داد و ستدها، شاخص کل با افتی 37 واحدی به رقم 24هزار و 503 واحد رسید. شاخص 30 شرکت بزرگ با افت نامحسوس 06/0 واحدی رو به رو شد و شاخص آزاد شناور شاهد کاهشی 30 واحدی بود.
amir3236
2011/07/13, 07:18
شاخص کل جای حساسی قرارداره کف کانال حمایتی .
http://up.iranblog.com/images/wcxar6ht1b8a78dslts.png
شاخص بورس وارد كانال25 هزار واحدي شد
در معاملات امروز بازار سهام و در ادامه رشد شاخص هاي بورس كه از هفته گذشته آغاز شده بود، شاخص بورس موفق به ورود مجدد به كانال 25 هزار واحدي شد.
در جريان معاملات امروز تالار شيشهاي شاخص كل بورس كه هفته ها در كانال 24 هزار واحد گير كرده بود، سرانجام با 358 واحد رشد موفق به ورود در كانال 25 هزار واحدي شد و پس از مدتها مجددا در اين مدار قرار گرفت.
روند نزولي شاخص بورس كه از ابتداي تابستان و تحت تاثير مسائل سياسي و تصميمات اقتصادي آغاز شده بود، اين متغير مهم بازار سرمايه را تا نزديكي مدار23 هزار واحدي قرار داد ولي با پايان برگزاري مجامع شركتها و حاكم شدن جو نسبتا آرام بار ديگر شاخص هاي بورس مسير رشد خود را آغاز كردند تا بتوانند بخشي از زيان شديد سهامداران در تير ماه را جبران كنند.
به اين ترتيب در بازار امروز نماد اكثر شركتهاي بورسي با افزايش قيمت مواجه شد كه در نهايت شاخص بورس با 358 واحد افزايش به 25 هزار و 168 واحد رسيد.
در بازار امروز سايپا با بازگشايي نماد و با 63 واحد بيشرين تاثير مثبت را در رشد شاخص ايفا كرد و چادر ملو با 32 واحد،ملي مس 31 واحد،گل گهر 27 واحد،ايران خودرو 26 واحد و مپنا 22 واحد و پتروشيمي خارك، بانك پارسيان، حفاري شمال، بانك سينا و مخابرات از ديگر نمادهاي تاثير گذار در ورود شاخص به كانال 25 هزار واحدي بودند.
در تالار شيشهاي روز يكشنبه 162 ميليون سهم به ارزش 492 هزار و 860 ميليون ريال مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمايه به 112 هزار ميليارد تومان رسيد.
بنام خدا
بعد از آخرین افتی که در شاخص داشتیم حدود دو هفته شاخص صعودی بوده و در این مسیر از تعدای مقاومت عبور کرده و در حال حاضر روزهای پیش رو به مقاومت مهمی برخورد میکنه که شاید عبور از این مقاومت راه صعود رو هموارتر کنه ،ابتدا بد نیست نمایی کلی از شاخص داشته باشیم .
http://holyy.persiangig.com/%C3%99%C2%86%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AF%C 3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1/zinc3.png
http://forums.boursy.com/imported/2011/07/26.png
همونطور که در تصویر مشخص شده ما به مقاومت خط روند مشکی(خط شماره 1) و همچنین
161.8% پترن یک دو سه رسیدیم ،از طرفی به مقاومت مهم آر آس آی هفتگی هم بر خورد کردیم ،
http://forums.boursy.com/imported/2011/07/27.png
در نزول قبلی این خط شکسته شده بود و در حال حاضر شاخص در حال برگشت برای پول بک هست ،در اینجا دو احتمال وجود داره ،اول اینکه این فقط یک پول بک ساده باشه و مجدد روند نزولی رو دنبال کنیم و دوم اینکه شاخص بتونه با قدرت از این سد عبور کنه که در اونصورت همونطور که عرض کردم راه برای صعود هموارتر خواهد بود .
از بابت موج شماری الیوت به اعتقاد من چیزی که تا اینجا مشخص هست اینه که موج Y به پایان رسیده و از اونجایی که این موج سه موجی هست بهتر اینه اون رو به همین شکل Y نامگذاری کنیم ،اما این بحث پابرجا میمونه که آیا نزول کلا به اتمام رسیده و وارد موج 5 صعودی شدیم یا خیر ؟ این چیزی هست که فعلا با توجه به موج شماری الیوت قطعی نمیشه گفت ،البته حدس و گمان میشه زد اما تا زمانی که ما یک 5 موجی صعودی نداشته باشیم قاطع نمیتونیم بگیم .
اما اگه بخوایم جمع بندی داشته باشیم از عرایض بنده میشه گفت ،شاخص کل به مقاومت برخورد نمونده که حاصل خط روند و آر اس آی روزانه و همچنین هفتگی و نسبت 161.8 پترن یک دو سه هست ،اگر بتونه این مقاومت رو بشکنه و بالای اون تثبیت بشه(با ضریب نفوذ حداقل یک درصد یا دو روز بسته شدن قیمت بالای این مقاومتها )میتونیم به صعود شاخص تا مقاومت بعدی امیدوار باشیم که این مقاومت در حدود 26200(با تلورنس حدود 100 واحد)قرار داره که در اونجا ما
علاوه بر نسبت 261.8%پترن یک دو سه ما مقاومت افقی رسم شده از انتهای موج ایکس قبلی رو هم داریم.
اما یک نکته این بین میمونه که صحبت در ارتباط اون هم شاید برای دوستان مفید باشه و اون اینه که فرض بفرمایید اگر مقاومت بر شاخص غلبه کنه و شاهد افت شاخص باشیم در این صورت اولین سطح حمایتی برای ما خط روند قرمز رنگ در تصویر اول هست(خط روند شماره 2)که این برگشت رو میتونیم پول بک به این خط تصور کنیم اما اولین زنگ خطر برای ریزش شاخص شکست این خط محسوب میشه (حدودا کاهش زیر25000 واحد )و آلارم بعدی شکست کانال اصلی صعودی (خط ضخیم مایل قرمز رنگ با شیب حدود مثبت 45) .
من سعی کردم در نوشتار بالا هم نکات مثبت و هم نکات منفی و اتفاقات متعاقب اون رو یادآوری کنم تا در برخورد با هر اتفاقی آمادگی نسبی وجود داشته باشه.
برای دوستان آرزوی موفقیت دارم
بنام خدا
بعد از آخرین افتی که در شاخص داشتیم حدود دو هفته شاخص صعودی بوده و در این مسیر از تعدای مقاومت عبور کرده و در حال حاضر روزهای پیش رو به مقاومت مهمی برخورد میکنه که شاید عبور از این مقاومت راه صعود رو هموارتر کنه ،ابتدا بد نیست نمایی کلی از شاخص داشته باشیم .
http://holyy.persiangig.com/%c3%99%c2%86%c3%99%c2%85%c3%99%c2%88%c3%98%c2%af%c 3%98%c2%a7%c3%98%c2%b1/zinc3.png
http://forums.boursy.com/imported/2011/07/26.png
همونطور که در تصویر مشخص شده ما به مقاومت خط روند مشکی(خط شماره 1) و همچنین
161.8% پترن یک دو سه رسیدیم ،از طرفی به مقاومت مهم آر آس آی هفتگی هم بر خورد کردیم ،
http://forums.boursy.com/imported/2011/07/27.png
در نزول قبلی این خط شکسته شده بود و در حال حاضر شاخص در حال برگشت برای پول بک هست ،در اینجا دو احتمال وجود داره ،اول اینکه این فقط یک پول بک ساده باشه و مجدد روند نزولی رو دنبال کنیم و دوم اینکه شاخص بتونه با قدرت از این سد عبور کنه که در اونصورت همونطور که عرض کردم راه برای صعود هموارتر خواهد بود .
از بابت موج شماری الیوت به اعتقاد من چیزی که تا اینجا مشخص هست اینه که موج y به پایان رسیده و از اونجایی که این موج سه موجی هست بهتر اینه اون رو به همین شکل y نامگذاری کنیم ،اما این بحث پابرجا میمونه که آیا نزول کلا به اتمام رسیده و وارد موج 5 صعودی شدیم یا خیر ؟ این چیزی هست که فعلا با توجه به موج شماری الیوت قطعی نمیشه گفت ،البته حدس و گمان میشه زد اما تا زمانی که ما یک 5 موجی صعودی نداشته باشیم قاطع نمیتونیم بگیم .
اما اگه بخوایم جمع بندی داشته باشیم از عرایض بنده میشه گفت ،شاخص کل به مقاومت برخورد نمونده که حاصل خط روند و آر اس آی روزانه و همچنین هفتگی و نسبت 161.8 پترن یک دو سه هست ،اگر بتونه این مقاومت رو بشکنه و بالای اون تثبیت بشه(با ضریب نفوذ حداقل یک درصد یا دو روز بسته شدن قیمت بالای این مقاومتها )میتونیم به صعود شاخص تا مقاومت بعدی امیدوار باشیم که این مقاومت در حدود 26200(با تلورنس حدود 100 واحد)قرار داره که در اونجا ما
علاوه بر نسبت 261.8%پترن یک دو سه ما مقاومت افقی رسم شده از انتهای موج ایکس قبلی رو هم داریم.
اما یک نکته این بین میمونه که صحبت در ارتباط اون هم شاید برای دوستان مفید باشه و اون اینه که فرض بفرمایید اگر مقاومت بر شاخص کنه و شاهد افت شاخص باشیم در این صورت اولین سطح حمایتی برای ما خط روند قرمز رنگ در تصویر اول هست(خط روند شماره 2)که این برگشت رو میتونیم پول بک به این خط تصور کنیم اما اولین زنگ خطر برای ریزش شاخص شکست این خط محسوب میشه (حدود 25000 واحد )و آلارم بعدی شکست کانال اصلی صعودی (خط ضخیم مایل قرمز رنگ با شیب حدود مثبت 45) .
من سعی کردم در نوشتار بالا هم نکات مثبت و هم نکات منفی و اتفاقات متعاقب اون رو یادآوری کنم تا در برخورد با هر اتفاقی آمادگی نسبی وجود داشته باشه.
برای دوستان آرزوی موفقیت دارم
خدا رو شکر استاد هم دوباره به جمع ما برگشتن
دلمون براتون تنگ شده بود >:d<
خدا رو شکر استاد هم دوباره به جمع ما برگشتن
دلمون براتون تنگ شده بود >:d<
سلام دوست عزیزم
از لطفتون ممنونم ،بنده هم دلتنگ دوستان بودم ،خوشحالم که در خدمتم.
baradaran
2011/07/29, 23:26
در مورد شاخص کل همیشه انتقاد وجود داره و بیشتر فعالان بازار سرمایه شاخص رو مصنوعی و غیر واقعی میدونن حتی با یک مقایسه ساده میشه فهمید میزان افزایش شاخص طی چند سال گذشته به مراتب بیشتر از افزایش سطح عمومی قیمتها است در حالی که شاخص باید معدل قیمتهای سهامهای بورسی باشه .
حالا واقعامشکل محاسبه شاخص کجاست ؟
تا چند سال پیش شاخص بورس دقیقا بر اساس قیمتها تنظیم شده بود ولی از حدود سه سال پیش فرمول محاسبه شاخص تغییر یافت و بر اساس شاخص بازده نقدی مورد محاسبه قرار گرفت .
در روش قبلی وقتی سهامی به مجمع میرفت و سود تقسیم میکرد بعد از باز شدن بدون در نظر گرفتن سود تقسیمی با قیمت قبل از مجمع مقایسه میشد ولی الان سود تقسیمی هم لحاظ میشه .
یه مثال میزنم سهام سایپا قبل از مجمع در قیمت 247 بسته شده و رفته مجمع 50 تومان سود تقسیم کرده و بعد از باز شدن در قیمت 225 معامله شده .
طبق روش محاسبه قبلی قیمت نسبت به قبل از مجمع کاهش داره و در نتیجه موجب کاهش شاخص میشه .
ولی در روش بازده نقدی که الان داره اجرا میشه 50 تومان سود رو از 247 کم کردن و مبنای قیمت رو 197 تعیین کردن بنابراین وقتی بعد از مجمع قیمت 225 شد نسبت به 197 افزایش داشت و موجب شد شاخص افزایش داشته باشه .
خیلی جالبه روز بعد از بازگشائی در نمودار سایپا اگه دقت کنید افت قیمت لحاظ شده ولی در شاخص رشد قیمت و اینجاست که تناقض آشکار بین نمودار شاخص با نمودار قیمت پیش میاد و بارها بنده تاکید کردم تحلیل نمودار شاخص اعتبار زیاد نداره .
به عبارت دیگه اگه قرار باشه به شاخص واقعی برسیم باید سودی که در طی این سه سال مجامع تقسیم کردن رو از شاخص خارج کنیم که در این صورت شاخص واقعی بسیار کمتر خواهد شد .
سلام خدمت اساتید محترم خودم .......استاد holy از یک کلمه تحلیلاتون هم نمیشه گذشت خیلی پخته و کامل هستند...
استاد برادران و استاد holy عزیز نظرتون در مورد گروه خودرویی در کوتاه مدت چیه؟؟ نظر کلیتون رو میخواستم بدونم آیا اصلاح و نزول ادامه دارد؟
سلام خدمت اساتید محترم خودم .......استاد holy از یک کلمه تحلیلاتون هم نمیشه گذشت خیلی پخته و کامل هستند...
استاد برادران و استاد holy عزیز نظرتون در مورد گروه خودرویی در کوتاه مدت چیه؟؟ نظر کلیتون رو میخواستم بدونم آیا اصلاح و نزول ادامه دارد؟
سلام مهران عزیز
از لطفی که همیشه به بنده داشته و دارین سپاسگزارم ،
مهران عزیز ،با توجه به شاخص خودرو ،چیزی که من میبینم اینه که ، روند کوتاه مدت (در عرض دو یا سه هفته )برایند خودرو صعودی خواهد بود و پس از اون میتونه مجدد نزول برای تکمیل اصلاح داشته باشه(با توجه به اتمام 5 موج صعودی (حدود سه ما گذشته))
براتون آرزومی موفقیت دارم
esi_mohammadi
2011/07/30, 15:29
سلام دکتر جان
خوبی؟
منم در مورد شاخص کاملا با شما موافقم . امیدوارم تئوری شکست اون ترند لاین به پایین محقق نشود چون شاهد یه فیل تو ریچ به میدلاین چنگال و سپس به احتمال زیاد ضلع تحتانی چنگال شکسته خواهد شد
http://uploadtak.com/images/i6wbyihdbhyzu2ev2.jpg
لینک تصویر (http://uploadtak.com/images/i6wbyihdbhyzu2ev2.jpg)
سلام دکتر جان
خوبی؟
منم در مورد شاخص کاملا با شما موافقم . امیدوارم تئوری شکست اون ترند لاین به پایین محقق نشود چون شاهد یه فیل تو ریچ به میدلاین چنگال و سپس به احتمال زیاد ضلع تحتانی چنگال شکسته خواهد شد
http://forums.boursy.com/
لینک تصویر (http://uploadtak.com/images/i6wbyihdbhyzu2ev2.jpg)
سلام جناب محمدی عزیز
ممنون از لطفتون ،باعث خوشحالیه که نظر مشابهی داریم.
بله این حرکت نزولی که شنبه شروع شد بسیار مهمه ،از طرفی میتونه با تست حمایت و صعود مجدد قوت قلبی برای ادامه راه باشه و از طرفی در صورت شکست حمایت میتونه اولین آلارم منفی .
براتون آرزوی موفقیت دارم
baradaran
2011/07/31, 20:19
سلام خدمت اساتید محترم خودم .......استاد holy از یک کلمه تحلیلاتون هم نمیشه گذشت خیلی پخته و کامل هستند...
استاد برادران و استاد holy عزیز نظرتون در مورد گروه خودرویی در کوتاه مدت چیه؟؟ نظر کلیتون رو میخواستم بدونم آیا اصلاح و نزول ادامه دارد؟
جناب مهران عزیز ممنون از لطف شما با اجازه استاد holy به نظر من گروه خودروئی کم کم به منطقه حمایتی تاریخی مهم دارن نزدیک میشن و به نظر من افت اصلی رو پشت سر گذاشتن ولی از طرف دیگه نمیتونیم در کوتاه مدت انتظار رشد هیجانی داشته باشیم به نظر کلا در کوتاه مدت باید شاهد نوسانات خیلی کوتاه باشیم و معتقدم این گروه دارن وارد فاز استراحت میشن که در اون صورت مدتی در محدوده قیمتی مشخص نوسان خواهند داشت و احتمالا در این مرحله در نمودار قیمت سقف و کف باند بولینگر به هم نزدیک خواهند شد و حجم معاملات هم کاهش خواهد داشت .
جناب مهران عزیز ممنون از لطف شما با اجازه استاد holy به نظر من گروه خودروئی کم کم به منطقه حمایتی تاریخی مهم دارن نزدیک میشن و به نظر من افت اصلی رو پشت سر گذاشتن ولی از طرف دیگه نمیتونیم در کوتاه مدت انتظار رشد هیجانی داشته باشیم به نظر کلا در کوتاه مدت باید شاهد نوسانات خیلی کوتاه باشیم و معتقدم این گروه دارن وارد فاز استراحت میشن که در اون صورت مدتی در محدوده قیمتی مشخص نوسان خواهند داشت و احتمالا در این مرحله در نمودار قیمت سقف و کف باند بولینگر به هم نزدیک خواهند شد و حجم معاملات هم کاهش خواهد داشت .
ارادتمند جناب برادران هم هستیم...بنده دنبال سهمی میگشتم که اگه به فرموده استاد holy و شما با رسیدن به حمایت و برگشت گروه مواجه شدیم بتونه زودتر و روان تر حرکت کنه و اصلاح مناسب تری هم شده باشه ثبات که نداریم 2 روز مثبته روز از نو روزی از نو:D
بنابر این امروز تعداد زیادی خمحور برای خودم و دیروز و امروز مقداری خمحرکه برای پدر عزیزم خریداری کردم اگه میشه لطف کنید این دو تا سهمم یه نیمچه بررسی بکنید بزرگوارید...
baradaran
2011/07/31, 23:22
ارادتمند جناب برادران هم هستیم...بنده دنبال سهمی میگشتم که اگه به فرموده استاد holy و شما با رسیدن به حمایت و برگشت گروه مواجه شدیم بتونه زودتر و روان تر حرکت کنه و اصلاح مناسب تری هم شده باشه ثبات که نداریم 2 روز مثبته روز از نو روزی از نو:D
بنابر این امروز تعداد زیادی خمحور برای خودم و دیروز و امروز مقداری خمحرکه برای پدر عزیزم خریداری کردم اگه میشه لطف کنید این دو تا سهمم یه نیمچه بررسی بکنید بزرگوارید...
سلام جناب مهران عزیز خمحور قیمت از 220 تومن اسفند تا الان رسیده به 123 بعنی تقریبا نصف شده ولی تو روند بلند مدت هنوز جای افت داره از طرفی rsi افت زیادی داشته و الان به11 رسیده به نظر تو 120 حمایت خوبی داره که میتونه مانع افت بشه ولی اگه این حمایت شکسته بشه تا حدود 105 جای افت داره ولی فعلا حمایت 120 رو میشه روش حساب کرد .
خمحرکه به نظر تو قیمت 160 حمایت خوبی داره و تو 188 مقاومت داره ولی با دید میان مدت امکان عبور از 200 رو داره .
سلام جناب مهران عزیز خمحور قیمت از 220 تومن اسفند تا الان رسیده به 123 بعنی تقریبا نصف شده ولی تو روند بلند مدت هنوز جای افت داره از طرفی rsi افت زیادی داشته و الان به11 رسیده به نظر تو 120 حمایت خوبی داره که میتونه مانع افت بشه ولی اگه این حمایت شکسته بشه تا حدود 105 جای افت داره ولی فعلا حمایت 120 رو میشه روش حساب کرد .
خمحرکه به نظر تو قیمت 160 حمایت خوبی داره و تو 188 مقاومت داره ولی با دید میان مدت امکان عبور از 200 رو داره .
اتفاقا تو بررسی که با دوستان داشتیم از اون 105 تومان خمحور ترسیدیم اما فک نمیکنم برسه
خیلی خیلی ممنون...
esi_mohammadi
2011/08/07, 21:07
در مورد شاخص کل من از میانگین متحرکی جهت تشخیص روند شاخص استفاده نمودم که عملکرد ان را روی نمودار کاملا واضح و مشخص هست . هر وقت میانگین به سمت بالا قطع شده و مکدی استاندارد در فاز + باشد نقش یه حمایت فوق العاده قوی را بازی خواهد کرد .
http://www.irfreeup.com/images/54565772098298316349.jpg
لینک (http://www.irfreeup.com/images/54565772098298316349.jpg)
ریزش در بازار های جهانی آغاز شده است .
در بازارهاي آسيا اکثر کشور ها به خصوص چین و ژاپن با کاهش چشم گیر شاخص مواجه شدند .
قیمت نفت یک دلار سقوط كرد و به ۸۳ دلار برگشت .
به احتمال قوي بازگشایی اروپا نیز منفی خواهد بود که این متاسفانه ممكن است برای بازار ما خبر خوبی نباشد
کاهش قمیت مس و روی را نير در پيش رو داريم .
به نظر امروز روز مهمي براي بازار ما باشد
شاخص بورس امروز مثبت شد
خبرگزاري فارس: درپي ريزش دو روز گذشته قيمت ها و شاخص بورس، امروز بازار سهام با برگشت به سمت صعود تغيير جهت داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، فعالان بازار سهام كه دو روز گذشته را با ريزش ارقام شاخص و افت قيمت سهام تقريبا " همه شركت هاي بزرگ و آينده دار سپري كرده بودند ، در همين آغاز معاملات امروز نظاره گر رشد قيمت برخي سهام و در نتيجه شاخص بورس شدند.
در اين رابطه برخي از كارشناسان براين باورند افت دو روز گذشته ناشي از گسترش نگراني هاي بازارهاي جهاني محصولات و سهام و كاهش محسوس قيمت هاي نفت و فلزات اساسي بود كه با اثر رواني منفي و در عين حال مالي كوتاه مدتي بر روي برخي شركت هاي بورس ايران همراه بود اما با به حداقل رسيدن قيمت ها و گذشت زمان و اميد به بهبود شرايط در بازارهاي مالي جهاني ، اين نگراني روز به روز كمتر مي شود. درعين حال اوضاع سياسي داخلي بهتر شده و انتظار مي رود شرايط بازار سهام كشور بهتر از گذشته باشد.
برپايه اين گزارش، شاخص كل بورس درحالي روز شنبه با ريزش 308 واحدي به كانال 24 هزار واحدي نزول كرد كه گروهي از ناظران معتقدند از امروز روند صعودي اما آرام قيمت ها و شاخص شروع شده و طي يكي دو روز آينده مجددا " بر روي ارقام بيش از 25 هزار واحد سير خواهد كرد.
به هر ترتيب در آغاز معاملات امروز بازار سهام و به دنبال رشد قيمت سهام شركت هايي مانند بانك اقتصاد نوين، سرمايه گذاري سايپا ، سايپا، گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو، گروه بهمن ، صدرا و پالايشگاه تبريز شاخص كل با 54 واحد رشد مواجه شد تا نشانه هايي از بهبود اوضاع در روز جاري داشته باشد.
اين درحالي است كه به دليل پابرجا بودن كاهش قيمت محصولات فلزي و سنگ آهني در بازار هاي جهاني، اوضاع شركت هايي مانند ملي مس و كالسمين هرچند بهتر شده اما سهام اين دسته شركت ها با كاهش داد وستد مي شود.
شاخص کل
با توجه به نمودار شاخص کل افت چند روز گذشته میتواند پول بک به خط روند قرمز رنگ باشد که با این فرضیه انتظار برگشت و مثبت شدن بازار از معاملات فردا دور از ذهن نیست
از طرفی با شکسته شدن باند حمایتی 24850-24950 شاخص در مرحله اول تا 24400 و سپس تا کف کانال ابی رنگ توانایی افت پیدا میکند
http://forums.boursy.com/[/URL][/IMG]
متاسفانه شاخص امروز باند حمایتی رو که پیشتر گفته بودم شکست
به احتمال قوی در یک بازه زمانی حداکثر 5/1 ماهه توانایی افت تا کف کانال در محدوده 23600-23700 را پیدا کرده که بر سر راه این افت ذر 24250-24450 احتمالا نوسانی مثبت هم خواهد داشت
مصطفی مصری پور
2011/08/09, 10:45
شاخص بازار ایران همیشه با نفت رابطه مستقیم داشته.........فعلا که نفت شدیدا نزولی شده
امروز رفتیم زیر پیش بینی بودجه دولت یعنی زیر 85 دلار
امیدوارم این وابستگی خیلی زیاد نباشه
چون نفت بروی نمودار هنوز جای افت بیشتری داره (از دید من که امیدوارم اشتباه باشه)ولی اگه درست بود که واویلا!!َ
امیدوارم این وابستگی خیلی زیاد نباشه
چون نفت بروی نمودار هنوز جای افت بیشتری داره (از دید من که امیدوارم اشتباه باشه)ولی اگه درست بود که واویلا!!َ
سلام استاد خسته نباشید ... شاید به جرات میشه گفت ضریب همبستگی شاخص کل با نفت تقریبا 0.9 هست ... یعنی غیر ممکنه که نفت نزولی باشه و شاخص صعودی !!! همونطور که خودتون تو تحلیل تکنیکال شاخص با شکست 24900 اصلاح رو تا 24400 و سپس 23700 میبینید با این گفته شما که نفت باز هم اصلاح داره همخونی داره
موفق باشد
esi_mohammadi
2011/08/09, 14:40
منم با پست بالا موافقم
شاخص با این منفی امروز که خورد اصلا وضعیت خوبی نداره
در تایم هفتگی در اسیلاتور علایم بد ریزشی دیده میشه و همینطور میبینید که قیمت نتونتسته به ضلع میانی چنگال برسه
http://www.bourexpro.com/files/shakhes_w1_161.jpg
لینک (http://www.bourexpro.com/files/shakhes_w1_161.jpg)
در تایم روزانه هم ضلغ تحتانی چنگال نیز شکسته شد و شاهد یه فیل تو ریچ بودیم .
اگر فردا بازار برنگرده و خودش را بالای ضلع تحتانی چنگال تثبیت نکنه احتمالا تا خط ماشه ریزش خواهیم داشت که برابری میکنه با ضلع تحتانی چنگال نمودار هفتگی
خرید سهم البته به نظره من فعلا پر ریسک هست
http://www.bourexpro.com/files/shakhes_d2_113.jpg
لینک (http://www.bourexpro.com/files/shakhes_d2_113.jpg)
امیدوارم این وابستگی خیلی زیاد نباشه
چون نفت بروی نمودار هنوز جای افت بیشتری داره (از دید من که امیدوارم اشتباه باشه)ولی اگه درست بود که واویلا!!َ
واااویلااااا! #:-S
مصطفی مصری پور
2011/08/09, 20:43
امیدوارم این وابستگی خیلی زیاد نباشه
چون نفت بروی نمودار هنوز جای افت بیشتری داره (از دید من که امیدوارم اشتباه باشه)ولی اگه درست بود که واویلا!!َ
خب اینم از نفت....شکر خدا مثبت شد
منم با پست بالا موافقم
شاخص با این منفی امروز که خورد اصلا وضعیت خوبی نداره
در تایم هفتگی در اسیلاتور علایم بد ریزشی دیده میشه و همینطور میبینید که قیمت نتونتسته به ضلع میانی چنگال برسه
http://forums.boursy.com/
لینک (http://www.bourexpro.com/files/shakhes_w1_161.jpg)
در تایم روزانه هم ضلغ تحتانی چنگال نیز شکسته شد و شاهد یه فیل تو ریچ بودیم .
اگر فردا بازار برنگرده و خودش را بالای ضلع تحتانی چنگال تثبیت نکنه احتمالا تا خط ماشه ریزش خواهیم داشت که برابری میکنه با ضلع تحتانی چنگال نمودار هفتگی
خرید سهم البته به نظره من فعلا پر ریسک هست
http://forums.boursy.com/
لینک (http://www.bourexpro.com/files/shakhes_d2_113.jpg)
جناب محمدی عزیز موافقم
اون چیزی که من در بازار نمیبینم انرژی هست ...وضعیت معاملات اون انرژی لازم رو نداره
مپنا ...فاذر ... غدیر ... فملی ... فولاد ...وسایپا و ......................
خب یه نگاه کوچیک میندازیم مس بود 10000 دلار فملی 525تومن ....نفت شد 120 دلار چند روز پیش غدیر و بقیه در جا میزدن منفی
حالا چه برسه به شرایط فعلی
نظر من اینه که تنها راه مثبت شدن بازار و رشد خوب و با انرژی بازار وار شدن یک حجم نقدینگی بسیار زیاد و رشد بی توجیه بازار در شرایط فعلی هست ...من فکر میکنم اگه قرار باشه نقدینگی از سوی حقوقی های خاص وارد بازار بشه در این شرایط حداقل وارد نمیشه
نمیخوام فاز منفی بدم ولی هم شاخص و هم نفت حمایتها و خطوط روندهایی رو شکستند و بنظرم رو الگویی رو به پایین پیش خواهند رفت.
در این بین احتمالا نوسانات مثبتی رو هم شاهد باشیم ولی حداکثر تا 1.5-2 ماه اینده میتونند سقوطشونو تکمیل کنند.بنظر من شاخص 23500-23700 و یا نفت حداقل 72$ را خواهد دید
عبدالله محمدی
2011/08/10, 02:40
سلام
به نظرم شاخص زیر 24000نخواهد رفت
http://forums.boursy.com/imported/2011/08/33.png (http://www.pic.iran-forum.ir/)
amir2003
2011/08/10, 06:00
سلام
به نظرم شاخص زیر 24000نخواهد رفت
http://forums.boursy.com/imported/2011/08/33.png (http://www.pic.iran-forum.ir/)
احتمالا آقای شاخص آبادی و خود شاخص امروز راه رفته دیروز را مجبورند برگردن.حمایت عالی حقوقیهای بازار در دیروز نشان داد که اینها برای جلوگیری از افت شاخص بسیج شده اند.بنظر من امروز شاخص یه 400 تایی مثبت میخوره و میادتو نقطه حمایتی قبلی.
احتمالا آقای شاخص آبادی و خود شاخص امروز راه رفته دیروز را مجبورند برگردن.حمایت عالی حقوقیهای بازار در دیروز نشان داد که اینها برای جلوگیری از افت شاخص بسیج شده اند.بنظر من امروز شاخص یه 400 تایی مثبت میخوره و میادتو نقطه حمایتی قبلی.
حمایت برای جلو گیری از ریزش بیشتر فایده نداره .... باید منتظر حمایت برای رشد بازار بود !!!
مصطفی مصری پور
2011/08/10, 08:11
خب اینم از نفت....شکر خدا مثبت شد
واقعا همگرایی نفت،داوجونز و بازار ایران دیدنیه
امروزهم به لطف رشد دیروز نفت،بازار برگشت
چهارشنبه 19 مرداد 1390
یک خبر مثبت پس از روزها آشفتگی!
نشست کمیته فدرال بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا اعلام شد و با اعلام این خبر شاخصهای مالی در بازار این کشور به شدت رشد کردند. شاخص متوسط صنعتی داوجونز 430 واحد معادل 4.5 درصد، شاخص استاندارد اند پورز500 حدود 4.8 درصد و شاخص ترکیبی نزدک 5.3 درصد افزایش یافتهاند. البته روند رشد شاخصهای مالی از ساعاتی پیش آغاز شده بود زیرا پیشبینی میشد بانک مرکزی آمریکا اقداماتی را برای بازگرداند ثبات به بازارهای مالی انجام دهد.
در گزارش کمیته فدرال بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا اعلام شد نرخهای بهره حداقل تا اواسط سال 2013 در حد 0 تا 0.25 درصد حفظ خواهند شد تا به رونق اقتصاد کمک شود.
پس از روزهای متمادی حاکمیت جو منفی بر بازارهای مالی جهان، این نخستین خبر خوب برای سرمایهگذاران بود. تحلیلگران معتقدند بانک مرکزی آمریکا برای رونق بخشیدن به اقتصاد متزلزل این کشور گزینههای متعددی پیش رو ندارد. برای مثال احتمال اجرای سومین طرح تحرک اقتصادی و تزریق صدها میلیارد دلار دیگر به اقتصاد بسیار پایین است زیرا در دو طرح قبلی 2900 میلیارد دلار نقدینگی به اقتصاد تزریق شده است.
بانک مرکزی آمریکا تلاش میکند با اجرای سیاستهای انبساطی ترتیبی دهد تا رشد اقتصادی به بالای 2.5 درصد افزایش یابد تا نرخ بیکاری وارد روند نزولی شود. در حال حاضر نرخ بیکاری 9.1 درصد است.
برای بازگشت اطمینان به سرمایهگذاران و شرکتها ضروری است برای مدتی روندهای کلان اقتصادی مثبت باشند. وضعیت اقتصادی آمریکا به دلیل شرایط بد برخی شاخصها از جمله بهرهوری، مصرف و تولید صنعتی، چندان مطلوب نیست و کاهش رتبه اعتباری این کشور لطمات بزرگی را به بازارهای مالی جهان وارد کرد. رشد اقتصاد امریکا در سه ماهه نخست امسال به حدود 0.4 درصد رسید که به شدت سرمایهگذاران را نسبت به افق اقتصاد این کشور ناامید کرد.
amir2003
2011/08/10, 12:21
احتمالا آقای شاخص آبادی و خود شاخص امروز راه رفته دیروز را مجبورند برگردن.حمایت عالی حقوقیهای بازار در دیروز نشان داد که اینها برای جلوگیری از افت شاخص بسیج شده اند.بنظر من امروز شاخص یه 400 تایی مثبت میخوره و میادتو نقطه حمایتی قبلی.
اینم از 24880 واحد
amir3236
2011/08/12, 22:39
شاخص فلزات اساسی خط حمایت خودرا شکسته ووارد روند نزولی شده و صعود اخیر پولبک است وفرصت خروج .
http://1.pendora.webuda.com/images/0235b7b3a6bf.png
سلام ودرود بر استاد holyعزیز یک سولا داشتم وان اینکه روند صعودی شاخص هنوز شروع نشده ؟اگر خاطرتان باشد 2ماه پیش راجع به بازه زمانی شاخص پرسیدم که فرمودید هنوز روند بازار باید مشخص شود که چه موقع روند نزولی تمام شده لطفا نگاهی مجدد بفرمایید؟
شاخص کل :
باسلام خدمت دوستان عزیز ، بعد از افت قیمت اکثر سهام ظرف چند ماه گذشته ،حدود چند هفته ای بود که روند نزولی شرکتها متوقف شده و اکثرا حالت ساید و روند جانبی طی میکردند و بودند سهامی که این بین الگوهای برگشتی ساخته بودند و امید را در دل سهامداران حداقل برای نوسان و صعود موقت زنده کرده بودند اما متاسفانه وضعیت اقتصاد جهانی تغییراتی ایجاد نمود که که این امید را کاهش داده است ،خواسته یا ناخواسته ما نیز در دهکده جهانی زندگی میکنیم و اگر منافع این دهکده نفعی برای ما نداشته باشد متاسفانه از مضار آن بی بهره نخواهیم بود ، این بین اما عده ایی از دولتمردان معتقدند که ما در جزیره ای زندگی میکنیم که ارتباطی با دنیا نداریم گویا دومینوی 2008 را فراموش کرده اند لذا معتقدم تلاشهایی از این دست که برخلاف روند اقتصاد جهانی باشد امکان دارد مقطعی تغییراتی در وضعیت ایجاد نماید ولی پایدار نخواهد ماند ......
در هرصورت وضعیت فعلی شاخص کل ،ابتدا دورنمای شاخص را ملاحظه بفرمایید ،
http://forums.boursy.com/imported/2011/08/43.png
http://forums.boursy.com/imported/2011/08/44.png
همونطور که ملاحظه میفرمایین موج سوم تمام شده و در موج چهارم قرار داریم ،این موج حالت کامپلکس داره و تا کنون WXY رو طی نمود و سپس خط روند میان مدت رو به سمت بالا شکست (خط سبز رنگ) اما بعد از پول بک ،چند روزی در بالای این خط دوام آورد منتها متاسفانه مجددا به زیر این خط سقوط کرد و در حال ظاهرا کندل آخر بازگشتی به این خط روند داشته و نتوانسته از آن عبور کند و فعلا حکم پول بک به این خط داشته است ،با نزول شاخص و شکستن این خط روند از طرفی و شکستن کانال صعودی قرمز رنگ بلند مدت از طرف دیگر ،اولین آلارم نزول شاخص صادر شده است و اگر نتواند طی روزهای آینده مجددا خود را به بالای این خط برساند باید منتظر نزول بیشتر شاخص بود .
http://forums.boursy.com/imported/2011/08/45.png
اما اگر آر اس آی هفتگی را بررسی نماییم ،چندی پیش شاهد بودیم خط روند داخلی این اندیکاتور به سمت پایین شکست که علامتی دال بر نزول شاخص بود(شماره 1 سبز رنگ) و طی صعود اخیر شاخص نیز تنها این خط لمس شد(شماره 2 سبز رنگ) و یکی از شروط بازگشت روند صعودی شکستن این خط رو به بالا بود که این اتفاق نیوفتاد و به نقطه فعلی (شماره 3 سبزرنگ) رسید و تنها بازگشت چند هفته گذشته پول بک بر این خط بود ،برای اینکه به صعود ادامه دار شاخص برسیم باید شاخص بتواند این خط را بشکند و از آن عبور نماید و اگر این اتفاق نیوفتد این نیز دلالت بر نزول بیشتر شاخص دارد .
اما اگر جمع بندی بر عرایض بالا داشته باشم ،اینگونه خواهد بود که ،فعلا با شکستن خط روند نزولی اولین علامت نزول بیشتر اتفاق افتاده است اگر شاخص نتواند خود رو به بالای این خط برساند نزول بیشتر اتفاق خواهد افتاد اما فرض را بر این بگذاریم با توجه به افزایش قیمتهای جهانی در آخر هفته شاخص بتواند خود را به بالای این خط برساند ،باز تا زمانی که خط سورمه ای و آر اس ای هفتگی را رو به بالا نشکند توقع صعود پایدار از شاخص وجود ندارد.
اما با توجه به وضعیت جهانی حتی اگر در کوتاه مدت سعی در حفظ شاخص شود در میان مدت این امر بعید میباشد ،لذا بهتر است در معاملات دقت نظر بیشتری مبذول شود علی الخصوص سهام وابسته به قیمتهای جهانی ........
با آرزوی موفقیت برای دوستان
amir3236
2011/08/14, 19:36
شاخص محصولات فلزی ضلع بالایی چنگال روشکسته که حجم بالای معاملات فاذر وفاراک دراین روزها بیانگرآنست که این شکست نوید رشد خوب قیمتی درآینده دارد البته امکان پولبک به ضلع بالایی وجوددارد.مکدی درنمای هفتگی سیگنال ورود داده .
http://up98.org/upload/server1/01/j/rtsnn2qn1akk2beb00pr.png
شاخص محصولات فلزی ضلع بالایی چنگال روشکسته که حجم بالای معاملات فاذر وفاراک دراین روزها بیانگرآنست که این شکست نوید رشد خوب قیمتی درآینده دارد البته امکان پولبک به ضلع بالایی وجوددارد.مکدی درنمای هفتگی سیگنال ورود داده .
http://forums.boursy.com/
احتمالا منظور شما شاخص تجهيزاتي نبود دوست عزيز؟
amir3236
2011/08/14, 20:59
احتمالا منظور شما شاخص تجهيزاتي نبود دوست عزيز؟
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=111C1316
عبدالله محمدی
2011/08/18, 17:20
سلام
شاخص با پاسارگاد روند نزولی را خوهد شکست وتا 26150 مشکلی نخواهد داشت
http://forums.boursy.com/imported/2011/08/60.png (http://www.pic.iran-forum.ir/)
مصطفی مصری پور
2011/08/18, 18:28
جناب محمدی...پاسارگاد یه طرف و فاجعه فعلی بازارهای جهانی یه طرف!!!
جناب محمدی...پاسارگاد یه طرف و فاجعه فعلی بازارهای جهانی یه طرف!!!
و قیمت جهانی شکر هم یه طرف !!!
مصطفی مصری پور
2011/08/18, 19:09
و قیمت جهانی شکر هم یه طرف !!!
من بخاطر تاثیر روی شاخص میگم...مثلا وزن فملی با وزن قشرین که یکی نیست
قندی ها هم که همیشه خلاف بازار حرکت میکنن...واسه همین هی تبلیغ شاخص منفی میکنم:d
عبدالله محمدی
2011/08/18, 20:25
جناب محمدی...پاسارگاد یه طرف و فاجعه فعلی بازارهای جهانی یه طرف!!!
مصطفی جان فاجعه رخ نداده اگرمس زیر 8000 وروی زیر 2000امداونوقت میشه درباره فاجعه صحبت کرد.
مصطفی مصری پور
2011/08/18, 21:42
مصطفی جان فاجعه رخ نداده اگرمس زیر 8000 وروی زیر 2000امداونوقت میشه درباره فاجعه صحبت کرد.
جناب محمدی روی صحبت من بیشتر بازارهای بورس جهانیه
شما بیش از بنده اشراف دارید که همبستگی اخیر داوجونز و شاخص کل انکار ناشدنیه
اگر اتفاقات بانکی اروپا قطعیت پیدا بکنه مطمئنا فلزات در این قیمت ها هم دیده خواهند شد
بازار سهام آمریکا سقوط کرد
درپی انتشار گزارش ناامید کننده دولت آمریکا درباره اوضاع نابسامان بازار اشتغال، بازار سهام این کشور روز جمعه در دقایق اولیه آغاز معاملات به شدت با کاهش ارزش روبرو شد.
به گزارش 598 به نقل از واحد مرکزی خبر از خبرگزاری فرانسه از نیویورک، شاخص صنعتی داو جونز در دقایق اولیه مبادلات به میزان یک ممیز هشت دهم درصد کاهش یافت. شاخص کلی اِس اند پی (s&p) به میزان یک ممیز نه دهم و شاخص نزدک نیز یک ممیز هشت دهم درصد کاهش یافت.
بر اساس آمار و ارقامی که وزارت کار آمریکا روز جمعه منتشر کرد اقتصاد این کشور در ماه اوت هیچ گونه اشتغالزایی نداشت و بدین ترتیب نرخ بیکاری این کشور در رقم نه ممیز یک دهم درصد ثابت باقی ماند.
خوب به نظر میاد داریم به روزهای خوب بورس بر میگردیم.
به شاخص 26000 نزدیک میشویم ;)
مصطفی مصری پور
2011/09/03, 10:51
ورود به 26 هزار>:d<
دوستان تبریک میگم....شاخص از مرز 26000 عبور کرد <:-p
شاخص کل در آستانه قله تاریخی خود و مقاومت ۲۶۷۵۶ قرار دارد.
همان قله ای که شاخص در ۲۷ فروردین ۹۰ به آن دست یافته بود.
با ابزار بسط فیبوناچی هدف الگوی پرچم ادامه دهنده در نمودار شاخص کل٬ عدد ۲۹۳۸۶ واحد مشاهده می شود.
پیگیری حرکت شاخص کل از جهت بتای سهام یعنی اثر پذیری سهم از شرایط کلی بازار٬ دارای اهمیت است.
با عرض تبریک مجدد ، شاخص از مرز 27000 عبور کرد! <:-p
با سلام به همه دوستان
در شکل زیر نمودار شاخص کل را مشاهده می کنید، که با گذر از فیبو 100% این سطح را تبدیل به حمایت کرده است و اولین مقاومت ها بر سر راه شاخص عبارتند از 127.2% و 161.8% که برابرند با 27205 و 28037 . سه خط روند 9 ، 13 و 21 ماهه داریم که شکستن هر کدام از آنها هشداری قوی برای افت بازار است. rsi به مقدار 82.31 رسیده است و سابقه نشان داده 90 به بالا در rsi مقاومت قوی محسوب می شود که در صورت رسیدن rsi به این محدوده علامت شروع موج اصلاح است.
http://www.irupload.ir/images/qnd8z7mimd1svrfsjyx.png
http://www.irupload.ir/images/1ezdel5jjlkno0oe37ct.png
امروز شاخص در نیم ساعت اول مثبت بود ولی از ساعت 9:30 به بعد شیب نزولی بخود گرفت. تا ساعت 10:45 با شیب بیشتری به نزول ادامه داد ولی از 10:45 از شیب آن کاسته شد و توسط خط سبز حمایت شد. با توجه به حمایت در یکساعت آخر معاملات می توان به بازار شنبه امیدوار بود اگرچه نزول 0.6% تا فیبو 100% در 26675 واحد بعید نیست.
http://www.irupload.ir/images/9qq6t3juhs9pvtw06xt.png
امیدواری ما به بازار شنبه نتیجه داد و شاخص مثبت بود اما فردا چه خواهد شد
http://up.iranblog.com/images/007j2czwhnp66a8ev8td.png
به بیان ساده می توان گفت شاخص در یکساعت آخر با رشد و شکستن مقاومت خود بازار را فریب داده و سپس در دقایق پایانی نزول کرد و این خط را به پایین شکست. فردا در روبرو شدن با شاخص منفی نباید تعجب کرد. اما همچنان قله 26675 سطح حمایت مهمی است.
امیدواری ما به بازار شنبه نتیجه داد و شاخص مثبت بود اما فردا چه خواهد شد
http://forums.boursy.com/
به بیان ساده می توان گفت شاخص در یکساعت آخر با رشد و شکستن مقاومت خود بازار را فریب داده و سپس در دقایق پایانی نزول کرد و این خط را به پایین شکست. فردا در روبرو شدن با شاخص منفی نباید تعجب کرد. اما همچنان قله 26675 سطح حمایت مهمی است.
يك نكته اي كه دوستان بايد در نظر داشته باشند اينكه پايان شهريور (يعني آخر همين هفته ) سال مالي خيلي از شركت هاي سرمايه گذاري تمام ميشه كه به همين ديليل شروع به عرضه در بازار خواهند كرد.. اين باعث ميشه شاخص ريپ اول و اولين سيگنال منفي را بده .. پس از ان احتمالا اواسط مهر(همراه با واگرايي منفي ) بازار بازهم رشد خواهد كرد و پس از آن مشابه سال قبل افت و ريزش شاخص را در پيش خواهيم داشت
اگرچه كلا اين شاخص بزرگترين دروغ بورس تهران است و هيچ كونه سنخيتي با سطح عمومي قيمت ها ندارد . توجه كنيد الان شاخص از ارديبهشت ماه بالاتر است اما قيمت ها هنوز 20 الي 25 درصد از قيمت هاي ارديبهشت ماه پايين تر است
به اين ميگويند مهندسي شاخص ساز !!
amir3236
2011/09/17, 20:20
شاخص محصولات فلزی (فاذر وفاراک) واردموج 3 شده ورشدخوبی خواهدکرد.
http://up98.org/upload/server1/01/s/4cfujsn429f4694zlaoz.png
عبدالله محمدی
2011/10/05, 00:08
سلام
شاخص کل وچند صنعت رو که بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که
شاخص کل طی چند روز کاری اینده رکورد قبلی خودش رو خواهد شکست
نقد نباشید حداقل 10 %داره بازار ظرف چند روز
amir3236
2011/10/16, 21:02
به نظرمن موج x شاخص کل تموم شده ووارد موج c شده که واگرایی منفی مشهوده ومک دی سیگنال خروج داده .
http://forums.boursy.com/imported/2011/10/51.png
amir3236
2011/10/16, 21:11
شاخص خودرو هم مانند شاخص کل وارد موج سی شده ومکدی سیگنال خروج داده
http://up98.org/upload/server1/01/u/ia4udyallusdpape1f3.png
عبدالله محمدی
2011/10/16, 23:49
سلام
نمودار شاخص کل
همونطور که درتصویر زیر میبینید شاخص پولبکی کرده به خط افقی شکسته شده درضمن خط روند میان مدت صعودی داریم که مانع از ریزش شاخص خواهد شد
وهمچنین شاخص هر موقع به کف باند بولینگر خورده روندش تغییر کرده وبه احتمال قوی فردا اول صبح منفی ورفته رفته بازار متعادل وسه شنبه شاخص مثبت خواهد شد
موفق باشین
http://forums.boursy.com/imported/2011/10/53.png (http://www.pic.iran-forum.ir/)
Yusef_sbm12
2011/10/17, 01:03
سلام
نمودار شاخص کل
همونطور که درتصویر زیر میبینید شاخص پولبکی کرده به خط افقی شکسته شده درضمن خط روند میان مدت صعودی داریم که مانع از ریزش شاخص خواهد شد
وهمچنین شاخص هر موقع به کف باند بولینگر خورده روندش تغییر کرده وبه احتمال قوی فردا اول صبح منفی ورفته رفته بازار متعادل وسه شنبه شاخص مثبت خواهد شد
موفق باشین
نظر بنده هم دقیقا مطابق نظر جناب محمدی است ...
شاخص برای دومین بار امروز به خط روند برخورد کرد و احتمال واکنش دوباره و صعودی شدنش بسیار زیاد است .
واگرایی مثبت در اکثر سهم ها و واگرایی مخفی مثبت در شاخص کل
به نظرم نوید بخش روزهای خوبی هستند
بازار های جهانی هم شروع خوبی داشتند . اکثر شاخص های آسیایی هم مثبت هستند .
اگه شاخص در 26150 امروز حمایت بشه و برگرده در گام اول تا 26550 بالا میاد و در غیر اینصورت تا 25800 خواهد ریخت.
اگه شاخص در 26150 امروز حمایت بشه و برگرده در گام اول تا 26550 بالا میاد و در غیر اینصورت تا 25800 خواهد ریخت.
فردا احتمال زیاد شاخصو میبرند بالا ولی 400 واحد را بعید میدانم! به گمانم 40 واحدی برود ...
amir3236
2011/10/18, 20:01
ظاهرا تجهیزاتیها میخوان راهشون ازبازار جداکنند .شاخص بازار دوم که منطبق بر نمودار تجهیزاتیهاست وتجهیزاتیها برروی آن اثرگزارند درحال نزدیک شدن به حمایت محکم خود است .ظاهرا یه صعود خیلی خوب در انتظار تجهیزاتیهاست .شاخص باز ار اول که نمودار آن مانند شاخص کله واکثر سهامهای مهم مانند خودرویی واخابر وغیره داخل آن قرار دارند تامدتی شاید یکی دوماه بصورت نوسانی ورکود خواهند بود .
نمودار شاخص بازار دوم
http://forums.boursy.com/imported/2011/10/58.png
amir3236
2011/10/18, 20:12
شاخص بازار اول همانطوری که مشاهده میشود با مکدی همگراست ومدتی طول میکشد تا به خط حمایت خودبرسد .به نظرمن بصورت افقی ونوسانی حرکت میکنه تابه حمایت خودبرسه سپس به رشد خودادامه میده .
http://forums.boursy.com/imported/2011/10/59.png
amir3236
2011/10/18, 21:11
شاخص بانکیها کف کانال صعودی قرارداره واندیکاتورهاهم دروضعیت مناسبی قراردارند .خبر خوب افزایش سود بانکی هم که به موقع اومده .پس میمونه یه رشد خوب.
http://forums.boursy.com/imported/2011/10/60.png
esi_mohammadi
2011/10/19, 00:06
شاخص خودرو هنوز یه خورده ایی جای اصلاح داره
به نظره من اگر این سیکل 5 موجه نزولی شاخص خودرو تمام بشه احتمالا از هفته های آتی میتوان صنعت خودرو را لیدر بازار دانست
http://forums.boursy.com/imported/2011/10/72.jpg
لینک تصویر (http://www.pic.iran-forum.ir/images/eps19ywuwngc05btnpji.jpg)
amir3236
2011/10/24, 20:02
فردا یا پس فردا شاخص بازاردوم به لیدری صدرا به حمایت محکم خوددر30820میرسه .بعداز آن موج سه شروع میشه .
http://forums.boursy.com/imported/2011/10/75.png
amir2003
2011/10/24, 20:43
شاخص پس از شروع اصلاح و سقوط به زیر کانال 27000 تا حوالی 25900 سقوط کرده که تقریبا برابر اصلاح38.2 فیبوناچی می باشد بنظر
می رسه شاخص به حمایتهای جدی خود نزدیک میشه و برگشت اون و مثبت شدن شاخص نزدیکه.حمایت جدی شاخص در حوالی 25600 شکل گرفته که محل برخورد به خط روند شکل گرفته در چهار ماهه گذشته است و هم محل اصلاح برابر 50 فیبوناچی.با توجه به اخبار سیاسی مثبت در رابطه با عدم سوال از رئیس جمهور و همچنین رایزنی برای منتفی کردن طرح استیضاح وزیر اقتصاد و رشد بازارهای جهانی مثبت شدن شاخص از اواسط معاملات فردا و زیاد شدن حجم معاملات دور از انتظار نیست . :)
موفق و پرسود باشید
http://up1.iranblog.com/images/8b0mu3patw0cu1hfuhs.jpg (http://up1.iranblog.com/)
فردا یا پس فردا شاخص بازاردوم به لیدری صدرا به حمایت محکم خوددر30820میرسه .بعداز آن موج سه شروع میشه .
http://forums.boursy.com/imported/2011/10/75.png
با تشکر از amir 3236 عزیز
به نظر میاد این شاخص یک 5 موجی تمام کرده صعود اخیر موج b بوده و الان در موج c هستیم که هنوز نزولش تمام نشده ..
البته تاثیری که صدرا روی این شاخص میگذاره نمیدونم چقدر هست و حدس میزنم که زیاد نباشه چون صدرا فکر نمیکنم جای افت زیادی داشته باشه و صعود خوبی هم در انتظارش هست که زیاد با این شاخص نمیخونه ..
esi_mohammadi
2011/10/24, 22:55
مثلا سهام سایپا و واکنش قیمت به این میانگین متحرک:
http://uploadtak.com/images/0tphwr2sjxa18dshd8pd.jpg
لینک تصویر (http://uploadtak.com/images/0tphwr2sjxa18dshd8pd.jpg)
معذرت میخوام اگر مطلب خارج از موضوع تایپیک بود
شاخص کل به حمایت 25911عکس العمل نشون داد و 26165 بال ا میره که یه مقاومت داره اگه زورش برسه بشکونه خیلی خوب میشه
سلام
با این وضع شاخص ،به نظر شما میشه به این دو تا خط امید بست؟
http://www.uploadtak.com/images/redl288bv7yfetg5yggc_thumb.png (http://www.uploadtak.com/viewer.php?file=redl288bv7yfetg5yggc.png)
سلام
فعلن که سه بار به 25911 عکس العمل نشون داده و زورش نرسیده روبه پایین بشکونه اگه فردا مثبت بشه خیلی خوب میشه
با سلام
کسی میداند چرا شاخص در نزدیکی ساعت 16 امروز رشد 21 واحدی داشته و شاخص منفی یک دفعه مثبت شده است؟
http://up2.iranblog.com/images/884y4u4xgnxfm50a3m9.png (http://up2.iranblog.com/)
با سلام
کسی میداند چرا شاخص در نزدیکی ساعت 16 امروز رشد 21 واحدی داشته و شاخص منفی یک دفعه مثبت شده است؟
http://forums.boursy.com/ (http://up2.iranblog.com/)
o! راست میگه !! جریان چیه ؟!
o! راست میگه !! جریان چیه ؟!
استیضاح وزیر در مجلس رای نیاورد شاخص از خوشحالی به سلامتی نمایندگان مجلس ....
شاهین محلوجی
2011/11/08, 09:55
به حمایت شاخص در 25508 نزدیک شدیم در صورت حمایت صعود تا حوالی 26000 و در صورت شکست حمایت سقوط تا حوالی 24500:(
farhad.fathi
2011/11/08, 10:56
شاخص کل رو تو دو نمای بلند مدت و کوتاه مدت مشاهده میکنید
شاخص در حال تکمیل الگوی ABC هست که الان تو موج c هستیم انتهای اصلاح حوالی 24400 هست بعد از اون شروع موج D که تا حوالی 27400 ادامه خواهد داشت برای تکمیل الگوی ABCD
http://forums.boursy.com/imported/2011/11/14.png (http://www.pic.iran-forum.ir/)
http://forums.boursy.com/imported/2011/11/15.png (http://www.pic.iran-forum.ir/)
سیگنال بورس
2011/11/09, 23:58
تحلیلی خاطره انگیز از حال بورس
چاپ
۱۹ آبان ۱۳۹۰
سیگنال بورس: با یک نمودار بسیار خاطره انگیز از وضعیت بورس از ابتدا تا کنون شروع می کنیم این نمودار فصلی (هر کندل یک فصل) شاخص کل از حوالی ابتدای آغاز به کار آن تا کنون است. همانطور که مشخص است این نمودار را بر اساس تحلیل الیوت به 5 موج تقسیم کردیم که اکنون در موج پنجم به سر می بریم، به بررسی این پنج موج می پردازیم:
موج اول: که از نیمه دوم سال 72 شروع شد و تا نیمه دوم سال 75 به مدت سه سال ادامه یافت و شاخص از رقم حول و حوش 370 تا 2120 صعود کرد که تقریبا 5.5 برابر شد من در این برهه از زمان متاسفانه خاطره ای از بورس ندارم چون در بازار نبودم!
موج دوم: یک موج اصلاحی بود که از نیمه دوم سال 75 تا اواخر سال 77 به مدت 2.5 سال ادامه یافت و شاخص به 1470 واحد رسید.
موج سوم: اما موج سوم که به موج حبابی نیز معروف است از ابتدای سال 78 شروع شد و رشد بورس با شیبی منطقی و نرمال تا اواخر سال 81 ادامه یافت که در سال 78 تا 81 رشد سیمانی ها بسیار چشمگیر بود. اما این رشد منطقی از ابتدای سال 82 تا شهریور با رشد حبابی بورس و کندل های بسیار بزرگی همراه شد که از جمله خاطره های آن افزایش سرمایه هایی بود که با قیمت قبلی بازگشایی می شد مثل افزایش سرمایه 100% بانک اقتصاد نوین که بدون افت قیمتی بازگشایی شد. و رشد های نجومی نمادهای بانکی و سرمایه گذاری ها ، حتی گازلوله 4 هزار تومانی و وپتروی 1200 تومانی ، افزایش سرمایه به روش صرف سهام وغدیر در اواخر این دوره اتفاق افتاد ، پایان این دوره مرداد 83 بود و کسانی در اواخر این دوره وارد بازار شدند درصد زیادی از سرمایه هایشان را باختند. سرمایه گذاری ها بسیار بالاتر از ناو خود در حال معامله بودند و بازار حباب کامل بود. می رسیم به جایی که این حباب شکست.
موج چهارم: از شهریور تا آذر 83 بازار دچار نوسان شد و نتوانست در برابر فشار فروش مقاومت کند، یادمه در یکی از تالارهای اینترتی بورس در شهریور 83 شخصی به من گفت " هر چی می تونی بفروش و نقد کن که بازار بدجوری میریزه" ابتدا خیلی به حرفش گوش نکردم اما چند ماه بعد دیدم که این بازار تاب مقاومت نداره و بعد بازار به شدت تمام شروع به ریزش کرد. صف های سنگین و طولانی مدت فروش ، محدودیت نوسان 2% از خاطرات تلخ این دوره بودند. در این دوره بازار با رشد های مقطعی هم همراه بود که رشد قیمت های جهانی روی به 4 هزار دلار و رشد های ابتدایی مس نیز در این دوره اتفاق افتاد (اواخر 86 و ابتدای 87) این موج نزولی چهارم در انتهای سال 87 پس از 4.5 سال طولانی به پایان خودش رسید.
موج پنجم: موجی که اکنون در داخل آن هستیم و نمی دانیم که آیا این موج تمام شده و یا باز هم ادامه خواهد در پایین نمودار به بررسی بهتر این موج می پردازیم......
نکته های این نمودار:
1- موج اول رشد شاخص کل بورس را 5.5 برابر کرد. موج دوم تقریبا بیشتر از 9 برابر و موج پنجم (؟)
2- موج اول تا 38% اصلاح کرد و موج سوم 685% (درصدی از بسط فیبوناچی) موج اول صعود کرد.
خب در اینجا نمودار ماهانه را از سال 83 تا کنون می بینید که واضح تر شده، اگر ریز تر بشیم ( زیر موج ها با رنگ سبز مشخص شده اند) الان در موج (4) از موج 5 هستیم و طبق این موج شماری یک موج دیگر از موج 5 باقی خواهد ماند. نکته دیگه که اینکه موج 5 الان به حدود 162% موج سوم رسیده اما در صورتیکه بتونه ازش عبور کنه توانایی رسیدن به 200% یعنی 32 هزار و حتی 262% فیبوناچی موج سوم را هم دارد که این عدد نزدیک به 40000 خواهد بود.
اما چه اتفاقی ممکن است بیافتد تا این موج شماری اشتباه باشد: بنظر من اگر یک کندل فصلی نزولی دیگر غیر از این فصل داشته باشیم یعنی اگر تا پایان سال بازار بورس نزولی باشد این موج 5 همینجا به پایان رسیده است. اگر به نمودار ماهانه برویم اگر دو سه تا کندل مشکی یا نزولی داشته باشیم به نظر میرسه که سطح 27000 می تواند پایان موج 5 باشد.
نکته خوب: معمولا وقتی بازار به قله میرسه و شروع به افت و درجا زدن می کنه حجم معاملات هم بیشتر میشه اما در این مقطع که شاهد درجا زدن بازار هستیم این اتفاق نیافتاده و حجم معاملات افت پیدا کرده است که منطقی است.
http://www.tsesignal.com/default/technical-analysis/3736-exchange.html
سیگنال بورس جان ، ممنون از این مطلب
در ارتباط با شاخص کل بد نیست ابتدا از نموداری که باعث شد اوائل مهر (3-4 مهر) از بازار خارج بشم رو بررسی کنیم ،شاید کمکی باشه برای آینده ،البته این نمودار رو برای دوستان زیادی فرستادم اما اونهایی که ندیدند شاید خالی از لطف نباشه .........
http://forums.boursy.com/
همونطوری که در تصویر مشخص هست واگرایی منفی به وضوح دیده میشه و شاخص در بخش آر اس ای سعی کرده خط اتصال دو سقف رو بشکنه اما با برخورد به اون مجددا نزولی شده و نتونسته عبور کنه و علاوه بر این مسائل با نزول آر اس آی به زیر 70 سیگنال خروج کلاسیک آر اس ای شکل گرفته اما مهمتر از تمام اینها در نمای هفتگی هم واگرایی منفی وجود داشته که بسیار اهمیت داره ،اگر در ارتباط با اهمیت واگرایی منفی در تایمهفتگی بخوایم صحبت کنیم باید عرض کنم فرض بفرمایید هر واگرایی منفی بتونه عاملی برای نزول نمودار به اندازه چند کندل بشه(البته این صرفا فرض هست چون واقعا قابل پیش بینی نیست چه مقدار میتونه واگرایی منفی نمودار رو به نزول وادار کنه اما این صرفا یک فرض برای مقایسه هست) اگر این اتفاق در تایم روزانه بیوفته ما چند کندل یا به عبارتی چند روز منفی در نمودار خواهیم داشت اما اگه این اتفاق در تایم هفتگی بیوفته دیگه صحبت چند روز نیست بلکه صحبت از چند هفته منفی خواهد بود ،به این دلایل خروج رو ازجح دیدم که خوب میبینیم از اون تاریخ بالغ بر 1250 واحد شاخص افت داشته .
اما در حال حاضر :
شاخص به حمایت خودش رسیده که این حمایت به دلیل ،اولا کانال آر اس آی روزانه هست که در زیر دیده میشه و با خط مشکی مشخص شده (یک خط مورب سومه ایی هم داریم که بعد صحبتخواهیم کرد)
http://forums.boursy.com/
دوما آر اس آی در تایم هفتگی به سطح حمایت خط روند داخلی رسیده و سوما در همین تایم به آر اس آی 50 رسیدیم که در تصویر مشهوده (با خطوط مشکی)
http://forums.boursy.com/
و علاوه بر عرایض بالا استوک استیک و کلی اندیکاتور دیگه در اشباء از فروش قرار دارند ،و همچنین دی ای مثبت و منفی هم در تایم هفتگی تقاطع کرده ،تمامی اینها به انضمام نزول بی وقفه شاخص عواملی شده که ایجاد یک سطح حمایتی ساخته اما مطلب مهم این هست که این حمایت چقدر کارایی داره و در حال حاضر بهترین تصمیم چیست و آیا پتانسیل ورود مجدد وجود داره ؟
اینجاست که باید مجدد به نمودارها نگاه کنیم ،درسته ما در حمایت خوبی قرار داریم اما به توجه به تصویر اول در ار اس ای روزانه همون خط سورمه ایی که عرض کردم اولین مقاومت سرراه ماست و علاوه بر اون تصویر دوم آر اس ای هفتگی هم خط سورمه ایی رسم شده که اون هم مقاومت مهمی است و علاوه بر موارد فوق بد نیست به تصویر زیر هم دقت کنیم که اندیکاتور مومنتوم هست
در این تصیویر خط روند یک بار جلوی صعود رو گرفته و عبور از اون هم جهت صعود شاخص ضروریست
http://forums.boursy.com/
همچنین نزول در آر اس هفتگی کامل نشده و در سطح 50 قرار داریم ،برای کامل شدن این موج باید ار اس ای نزول خودش رو تکمیل کنه و همچنین استوک استیک هفتگی هم به همین شکل ، لذا به نظر میرسه نزول هنوز کامل نشده .
اما حالا بد نیست نگاهی هم به وضعیت موج شماری بندازیم
http://forums.boursy.com/
طبق تصویر بالا ما در یک فلت بزرگ قرار داریم ،نزول چند ماه قبل با یک موج اندینگ دیاگونال (موج سی آبی رنگ) به پایان رسید(در اندینگ دیاگونال وجود موج پنجم ترانکیتد زیاد دیده میشه که اینجا هم این اتفاق افتاده) و صعود بعد از اون صرفا یک سه موجی بود که موج ایکس ما رو ساخت ،اما بعد با یک 5 موجی در حال نزول بودیم که یا به پایان رسیده و یا نزدیک پایان هستش و بعد از اون یک صعود با موج بی داریم که چون صعود بین دو 5 موجی یا صعود بین زیگزاگ هست معمولا 38.2٪ براش میشه قا ئل شد ،چیزی کمتر از 26000 واحد و سپس نزول بعدی خواهیم داشت تا موج ایگرگ ما رو بسازه و بعد .........
،البته موج شماری همیشه چالش برانگیز بوده و عقاید مختلفی در این زمینه وجود داره که بنده شخصا به تمام عقاید احترام میزارم و عرض میکنم احتمال اینکه نظر بنده اتفاق نیوفته زیاده و صرفا به عنوان یک ایده به نظر خودم نگاه میکنمو نه بیشتر ،همچنین بارها عرض کردم طبق نظر اساتید فن الیوت زمانی میشه امواج اصلاحی رو نامگذاری و شمارش کرد که تموم شده باشند یا به پایان نزدیک باشند و در این مرحله نامگذاری امواج علمی نیست اما صرف احترام به دستور دوست خوبم جناب لرد ارشیا اون شمارشی رو که بین حداقل 6 شمارش بیشتر بهش معتقد بودم خدمتتون عرض کردم و علاوه بر شمارش بالاحداقل 5 آلترناتیو دیگه در ذهن دارم و برای مشخصتر شدن باید زمان بگذره .....
همچنین فلش های آبی رنگ (امواجی که هنوز اتفاق نیوفتاده )دقیقا ابتدا و انتهای امواج رو نشون نمیده و همه شماتیک هست و صرفا بیانگر این مطلب که احتمال میدهم-صرفا احتمال- بعد از صعود مختصر نزول دیگری در راه باشد .
اما اگر بخوام عرایضم رو جمع بندی کنم و به عنوان نتیجه جوری عرض کنم که دوستانی که آشنایی زیادی با تکنیکال ندارند هم در جریان قرار بگیرند باید بگم ،به نظر بنده
علیرغم رسیدن (یا نزدیک بودن)به سطح حمایتی و احتمال صعود شاخص در حال حاضر یا آینده این صعود به اعتقاد بنده طولانی و مداوم نخواهد بود و هنوز نزول دیگری در دراه است ،لذا ورود به بازار را تا قطعیت اتمام نزول مناسب نمیبینم .
برای تمام دوستان آرزوی سلامت و سود دارم
amir3236
2011/11/13, 19:44
شاخص کل نزدیک حمایت بلندمدت خود قرارداره .
http://up1.iranblog.com/images/b6bv5zv19l3z74vcqirx.png
شاهین محلوجی
2011/11/13, 21:32
بنظرم شاخص فردا و چهارشنبه +
aminaran
2011/11/13, 22:40
نوشته اروم بورس از سایت سرمایه سازان
در مورد شاخص
شاخص الان بمدت 8 هفته هست که هر هفته قیمت های جدید پایینی بخود میبینه.
اگر چنانجه بین 8 تا 10 بازه زمانی موجی قیمت های پایینی جدید بخود ببینه،اون موج نیاز به استراحت وتغییر حرکت داره یا اصطلاحا میگن معده موج پر شده ونیاز به تغییر داره.
پس با این حساب ما از یکشنبه هفته بعد تا یکشنبه دو هفته بعد از اون باید منتظر یه موج صعودی اصلاحی (که حداقل 38درصد این موج نزولی توان حرکت به بالا رو داشته باشه )هستیم.
در صورت شروع این موج میتونیم هدف هاش رو براورد کنیم.
http://www.sarmayesazan.com/showthread.php?t=6&p=4462&viewfull=1#post4462
baradaran
2011/11/20, 18:44
تحلیل اینجانب از روند بازار و تحلیل تکنیکال شاخص و سقف و کف شاخص که در روزنامه دنیای اقتصاد امروز 29 آبان چاپ شده است .
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=278336
تحلیل اینجانب از روند بازار و تحلیل تکنیکال شاخص و سقف و کف شاخص که در روزنامه دنیای اقتصاد امروز 29 آبان چاپ شده است .
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=278336
مطابق تحلیل انجام شده شاخص خط روند نزولی کوتاه مدت و حمایت 61.8% خود را شکسته است و حمایت بعدی 24500 است. با توجه به مقدار امروز شاخص اگر بازاری مشابه امروز را فردا نیز شاهد باشیم شاخص به محدوده حمایتی مذکور می رسد. آیا پس از آن می توانیم شاهد صعود شاخص باشیم؟
amir3236
2011/11/23, 12:35
شاخص کل رسیده به کف کانال .به نظرمن بازار درطی دوسه ماه آتی شدیدا صعودی خواهد بود .لیدر بازار هم به نظرمن امروز خودشونو نشون دادند .گروه تجهیزاتیها به رهبری صدرا . دولت بورس وطلا وارز رو برای جمع آوری نقدینگی انتخاب کرده .نمودار شاخص کل خیلی شبیه نمودار طلای جهانی میباشد بااین تفاوت که درحرکت اختلاف زمانی دارند بدین صورت که زمانی که بورس فعاله .طلا درحال استراحته وبالعکس .به نظرمن طلا درموج c قرارداره مانند شاخص کل خودمون بااین تفاوت که طلا دراوایل موج C قرارداره وادامه نزول وشاخص کل دراواخر موج cقرارداره .مطمئن باشید برای جمع آوری پولهای فراری از طلا .بورس به شدت فعال میشه وخبرهای خوب بورسی پشت سر هم ردیف میشند .باتوجه به نوشته های بالا به نظرمن درطی دوسه ماه آتی قبل از انتخابات رشد خوبی در شاخص کل شاهد خواهیم بود.
http://forums.boursy.com/imported/2011/11/38.png
دوست عزیز امیر اقا بنده به شدت با شما موافقم
شاخص کل رسیده به کف کانال .به نظرمن بازار درطی دوسه ماه آتی شدیدا صعودی خواهد بود .لیدر بازار هم به نظرمن امروز خودشونو نشون دادند .گروه تجهیزاتیها به رهبری صدرا . دولت بورس وطلا وارز رو برای جمع آوری نقدینگی انتخاب کرده .نمودار شاخص کل خیلی شبیه نمودار طلای جهانی میباشد بااین تفاوت که درحرکت اختلاف زمانی دارند بدین صورت که زمانی که بورس فعاله .طلا درحال استراحته وبالعکس .به نظرمن طلا درموج c قرارداره مانند شاخص کل خودمون بااین تفاوت که طلا دراوایل موج C قرارداره وادامه نزول وشاخص کل دراواخر موج cقرارداره .مطمئن باشید برای جمع آوری پولهای فراری از طلا .بورس به شدت فعال میشه وخبرهای خوب بورسی پشت سر هم ردیف میشند .باتوجه به نوشته های بالا به نظرمن درطی دوسه ماه آتی قبل از انتخابات رشد خوبی در شاخص کل شاهد خواهیم بود.
http://forums.boursy.com/imported/2011/11/38.png
متاسفانه کف کانال را شکسته است...........................
amir3236
2011/11/23, 20:46
متاسفانه کف کانال را شکسته است...........................
دوست عزیز باشکل نشون بده .
amir3236
2011/11/23, 20:58
شاخص کل دقیقا امروز برروی حمایت دو ساله وهمچنین کف کانال مشکی قرارگرفته .
http://forums.boursy.com/imported/2011/11/39.png
خیلی از سهم ها الآن در کف قیمتی خودشون قرار دارن و کاملا آماده رشد هستند
به نظر میرسه باید منتظر یک صعود پر قدرت و قوی برای کلیت بازار باشیم
همون طور که پارسال قبل از عید قیمتها شروع به رشد کردند و تا چند ماه این رشد ادامه داشت
در نتیجه شاخص کل میتونه به سقفهای جدیدی برسه و اعداد بالاتری رو لمس کنه
خوب با عرض معذرت خدمت همه دوستان میخوام یک پیش بینی خیلی بدبینانه بکنم از شاخص که البته با روال تاریخی اون کاملا میخونه
میکند قالبا 2 اسل اخر ریباست جمهوری سال های خوبی برای بورس نیست
حالا به نظر شما شاخص شرایط تشکیل یک الگوی سروشانه بزرگ را نداره ؟؟ تمام اسیلاتورها که همچین چیزی را تایید میکنند
http://forums.boursy.com/imported/2011/11/172.jpg
احتمالا بعد از یک روند صعودی کوتاه مدت دوباره یک روند نزولی بلند مدت با هدف 21400 واحد برای شاخص خواهیم داشت که به معنی سایپا 100 تومانی وساپا 150 تومان غدیر 300 تومانی و ........ خواهد بود
باشد که اینگونه نباشد
جناب MTZ
با درود
تحلیل زیر در مورد رابطه شاخص و انتخابات ریاست جمهوری و مربوط به اردیبهشت امسال است. عقیده شما راجع به این تحلیل چیست؟
با سپاس
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=250586
جناب MTZ
با درود
تحلیل زیر در مورد رابطه شاخص و انتخابات ریاست جمهوری و مربوط به اردیبهشت امسال است. عقیده شما راجع به این تحلیل چیست؟
با سپاس
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=250586
جناب ناشناس گرامی
بنده قبلا این تحلیل را خوانده بودم ولی کلا فراموش کرده بودم تا اینکه شما دوباره لینک ان را گذاشتید
جالب که تقریبا در تحلیل هم به سقف بودن بازار اشاره شده است فقط آن موقع هنوز اول اریبهشت بود و کسی باور نمیکرد همچین اتفاقی بیافتد
اما الان دیگه کاملا شرایط به اوضاع احوال پیش رو اگر نگیم شرایط منفی را نوید میدهد حذاقل آینده روشنی را نیز نمیتوان متصور بود
به هر حال به نظر من داریم به زمان اصلاح اساسی و رسیدن سهم ها ب قیمت های اسمی 100 تومانی نیزدیک میشویم
دقت بفرمایید بانک صادرات در حال حاضر 120 است و تا 100 تومان اندک راه ای دارد
از این دست سهم ها تا مدتی دیگر به وفو یافت خواهند شد
خوب با عرض معذرت خدمت همه دوستان میخوام یک پیش بینی خیلی بدبینانه بکنم از شاخص که البته با روال تاریخی اون کاملا میخونه
میکند قالبا 2 اسل اخر ریباست جمهوری سال های خوبی برای بورس نیست
حالا به نظر شما شاخص شرایط تشکیل یک الگوی سروشانه بزرگ را نداره ؟؟ تمام اسیلاتورها که همچین چیزی را تایید میکنند
احتمالا بعد از یک روند صعودی کوتاه مدت دوباره یک روند نزولی بلند مدت با هدف 21400 واحد برای شاخص خواهیم داشت که به معنی سایپا 100 تومانی وساپا 150 تومان غدیر 300 تومانی و ........ خواهد بود
باشد که اینگونه نباشد
درود مجدد
جسارتاً در مقاله مذکور بر خلاف نظر جنابعالی با صراحت اشاره می کند که یک سال پایانی دوره ریاست جمهوری با نزول شاخص و ریزش قیمت ها همراه است و این مورد را در نمودار نیز به دقت مشخص نموده است. اما تا پیش از رسیدن به آن تاریخ(اواخر خرداد 91 که در فاصله یکساله انتخابات سال 92 است) در چرخه های 8 ساله بازار، شاخص همواره صعودی بوده است. یعنی آنکه مقاله اشاره می کند از نیمه دوم سال تا اواخر نیمه اول سال آینده شاخص به سقف میرسد و سپس اصلاح خود را آغاز میکند.
با سپاس
مصطفی مصری پور
2011/11/24, 17:27
جناب mtz جسارت بنده رو بپذیرید
اما شما در قیمت 420 تومن ، در مورد قنیشا هم پیش بینی سر و شانه سقف داشتید.
البته اینو بخاطر خوش کردن دل خودم و سایر سهامدارا گفتم ;)
جناب mtz جسارت بنده رو بپذیرید
اما شما در قیمت 420 تومن ، در مورد قنیشا هم پیش بینی سر و شانه سقف داشتید.
البته اینو بخاطر خوش کردن دل خودم و سایر سهامدارا گفتم ;)
اولا که سلام خدمت جناب مطصفی 70 گرامی
بعله بنده همانطور که گفتید در قنیشا سیگنال افت دادم امااااااااااااااااااااااا اااااا به شرط اینکه قیمت 400 را به پایین بشکوند و خط سیگنال را قطع کند که هیچ وقت این اتفاق نیافتاد پس در نتیجه کلا تحلیل اجرایی نشد
برای نمونه لینک تحلیل آقای شریعت که از طرفداران پروپاقرص قنیشا بود(وایضا از دوستان شما است :D) را اینجا میگذارم تا ببینید که همه چارتیست ها تقریبا یک نظر داشتند
http://rahnamayanebourse.blogfa.com/9007.aspx
اما در خصوص شاخص همانطور که میبیند صرفا یک پیش بینی است که بنده هم نوشتم یک پیش بینی بدبینانه و هنوز هیچ چیزیش مشخص نیست
انشالله که شاخص همچین افتی نکند فقط صرفا یپیش بینی بود که دوستان این روند را هم در گوشه ذهن خود نگهدارند
موفق باشید
خلاصه کلام این خط حمایتی شاخص 2 تا معنی داره دیگه !
یا آنطور که بهنام پیش بینی کرد خیلی خوشبخت میشیم و شاخص پرواز میکنه! 0:-)
یا آنطور که mtz پیش بینی کرد خیلی بدبخت میشیم و دیگه شاخصی اصلا نداریم! :-ss
کلا اینجا الان حد وسط نداریما! وضعیت عجیبیه...من آرزوم وضعیت اوله ولی نسبت به آینده بدبین هستم! 8-|
خلاصه کلام این خط حمایتی شاخص 2 تا معنی داره دیگه !
یا آنطور که بهنام پیش بینی کرد خیلی خوشبخت میشیم و شاخص پرواز میکنه! 0:-)
یا آنطور که mtz پیش بینی کرد خیلی بدبخت میشیم و دیگه شاخصی اصلا نداریم! :-ss
کلا اینجا الان حد وسط نداریما! وضعیت عجیبیه...من آرزوم وضعیت اوله ولی نسبت به آینده بدبین هستم! 8-|
کیوون جان خوبیش اینه که در هر دوحالت در کوتاه مدت باید یک صعود نصف نیمه داشته باشیم تا محدوده 26000 واحد
دوستان کسی آمار اطلاعات دقیق داره الان p/e بازار چنده ؟؟؟
esi_mohammadi
2011/11/24, 21:40
جناب mtz منم با شما موافقم . الگویی که مطرح نمودید را اگر سهام های تاثیر گذار روی شاخص را بررسی کنیم نیز تایید میکنند . منم نظرم روی یه دو قلوی سقف در تایم هفتگی می باشد که برای شکست خط گردن باید بازار یه رشد خوب بکنه تا با قدرت بتونه این جمایت را بشکنه تا الگو کاملا تایید گردد
مثلا سایپا که مثال زدید کله حرکتی که تو این چند سال داشته به نظره من موج پیشرویی نبوده بلکه یه موج اصلاحی abc از یه اصلاح بالاتر بوده (موج 4) و الان داره یه موج 5 نزولی بلند میزنه که تک موج آخرش یا میتونه ناقص بشه یا کف تاریخی سهم را هم بزنه
من فکر میکنم اگر هر کسی سهمی تو بازار در حاله حاظر داره با رشد مقطعی 25 تا 30 درصدی شاخص باید فروش کنه چه با سود چه با ضرر ( البته این نظره شخصیه منه و میتونه کاملا اشتباه باشه )
مصطفی مصری پور
2011/11/24, 22:48
اولا که سلام خدمت جناب مطصفی 70 گرامی
بعله بنده همانطور که گفتید در قنیشا سیگنال افت دادم امااااااااااااااااااااااا اااااا به شرط اینکه قیمت 400 را به پایین بشکوند و خط سیگنال را قطع کند که هیچ وقت این اتفاق نیافتاد پس در نتیجه کلا تحلیل اجرایی نشد
برای نمونه لینک تحلیل آقای شریعت که از طرفداران پروپاقرص قنیشا بود(وایضا از دوستان شما است :D) را اینجا میگذارم تا ببینید که همه چارتیست ها تقریبا یک نظر داشتند
http://rahnamayanebourse.blogfa.com/9007.aspx
اما در خصوص شاخص همانطور که میبیند صرفا یک پیش بینی است که بنده هم نوشتم یک پیش بینی بدبینانه و هنوز هیچ چیزیش مشخص نیست
انشالله که شاخص همچین افتی نکند فقط صرفا یپیش بینی بود که دوستان این روند را هم در گوشه ذهن خود نگهدارند
موفق باشید
قربان ما به شما ارادت کامل داریم
صرفا یه شوخی کوچیک بود
ممنون که هشدار میدید و این کار شما قابل تحسینه
بنده هم امیدوارم هرگز چنین اتفاقی نیفته.
شاد باشید:x
درباره شاخص بورس تهران
عليرضا كديور
سرمقاله روز سهشنبه روزنامه «دنياي اقتصاد» با عنوان «ارزيابي مباني بنيادي شاخص بورس تهران» به قلم آقاي حميد زمانزاده، موضوعي قابل بحث است. درخصوص اين يادداشت ذكر نكاتي به شرح زير ضروري به نظر ميرسد:
1- در وهله نخست به نظر ميرسد نويسنده تغيير ماهوي شاخص بورس را در نظر نگرفته است؛ چراكه شاخص كل بورس تهران كه تا آذرماه 87 تنها منعكسكننده نوسان قيمت سهام شركتهاي بورسي بود، در يك استحاله تعمدي به شاخص بازده نقدي و قيمت تغيير ماهيت داد.
اين در حالي بود كه تا پيش از آن تاريخ، شاخصي تحتعنوان شاخص بازده نقدي و قيمت هم در بورس تهران محاسبه و به صورت روزانه گزارش ميشد، اما مشكل اصلي در اين استحاله شاخصي، محاسبه شاخص كل بر مبناي بازده نقدي و قيمت از تاريخ مورد اشاره بود كه در عمل باعث شد پيوستگي شاخص و قابليت مقايسه ارقام شاخص با مقادير قبلي از بين رود.
2- نكته مهمتر از تغيير ماهيت شاخص، اينكه هيچ كارشناس و فعال حاضر در بازار سرمايه، تعريف شاخصهاي مختلف در بورس را نفي نميكند. به بيان ديگر همان گونه كه در حال حاضر نيز صورت ميگيرد، در بورس تهران بيش از 40 شاخص به صورت روزانه تعريف ميشوند كه هر يك از اين شاخصها، بازگوكننده نوسان قيمت سهام شركتهاي حاضر در آن شاخص با لحاظ كردن يا بدون در نظر گرفتن سود نقدي هستند، اما در اين ميان شاخصي كه تنها نوسان قيمت سهام كليه شركتهاي بورسي را بدون در نظر گرفتن سود نقدي نشان دهد، ديگر در بورس تهران وجود ندارد.
3- نويسنده در بيان ضرورت محاسبه شاخص و براساس روش فعلي (با لحاظ كردن بازده نقدي و قيمت) به مثالي از افت قيمت سهام مخابرات پس از تقسيم سود نقدي و افت قيمت سهام گلگهر اشاره كرده است. به عقيده نويسنده در صورت محاسبه شاخص بر مبناي قيمت، با تقسيم سود مخابرات يا افت ناگهاني قيمت يك سهم، شاخص دچار افت شديد ميشود كه از ديد ايشان منطقي به نظر نميرسد.
اين در حالي است كه بر مبناي اصول اوليه تحليلهاي موجود در بازارهاي مالي از جمله تحليل تكنيكال، قيمت يك سهم در هر زمان بازگوكننده ارزش معاملاتي آن سهم از ديد فعالان بازار در آن لحظه است كه لحاظ كردن اين ارزش در شاخص، غيرمنطقي به نظر نميرسد.
در عين حال توجه به اين نكته ضروري است كه در مثال ارائه شده در خصوص گلگهر و افت قيمت شديد سهام شركت مزبور در آن زمان، تنها دليل افت قيمت، افزايش سرمايه 100 درصدي شركت بوده كه در آن زمان، تاثير چنداني بر شاخص كل بورس نداشته است. لازم به توضيح است كه مبناي محاسبه شاخص كل بر مبناي ارزش بازار شركتها صورت ميگيرد نه قيمت سهام آنها.
4- در نهايت دليل اصلي اعتقاد كارشناسان به عدم انعكاس شرايط واقعي بورس در شاخص همان طور كه پيشتر نيز اشاره شد، به اختصار به تركيب ناهمسان بورس و اقتصاد ايران، محدوديتهاي معاملاتي و نبود امكان تصحيح قيمت سهام در لحظه و لحاظ كردن بازده نقدي در شاخص كل بازميگردد.
مواردي كه به هيچ وجه محاسبه يك شاخص بازده نقدي و قيمت را براي بورس در كنار يك شاخص كل (صرفا بر مبناي قيمت سهام) نفي نميكند.
شاخص در حال اصلاح فلت میباشد که موج شماری زیبای شاخص توسط استاد من جناب HOLY یک صفحه قبل موجود است.
چیزی که خیلی مشخصه تو این اصلاح که خصوصا موج b قوی داشته , موج c نمیتونه نزول خیلی زیادی داشته باشه.
حدود 2-3 هفته قبل یک توضیحی در مورد نحوه کانال کشی شاخص و توضیحاتشو تو تاپیک خودم گذاشته بودم.
بااجازه دوستان ابتدا یه مروری روی اون داشته باشیم و میخوام یکی دو نکته رو هم به اون اضافه کنم
بنظر من و خیلی از دوستان شاخص موج 4 هست و با توجه به اینکه باید موج 4 و 2 از نظر
زمانی با هم هارمونی داشته باشند این اصلاح حداقل قریب به یکسال از نظر زمانی باید
طول بکشه یعنی شاخص از اواخر فروردین امسال اصلاحشو شروع کرده که حداقل تا اخر سال
جاری این اصلاح میتونه ادامه داشته باشه البته این اصلا به این معنا نیست که ما
یکسال فقط بازاری نزولی داشته باشیم بلکه همچنان که تا به امروز دیدیم نوسانات
مثبتی هم در این بین خواهیم داشت.
اصلاح مدنظر من یک اصلاح مرکب است که از
نظر زمانی زمانبر بوده ولیکن قدرت نزولی خیلی زیادی نداره .
با مفروضاتی که فعلا داریم میتونیم یک اصلاح فلت رو ببینیم
همانطور که پیشتر هم گفته بودم میتونیم به این شکل این اصلاح را کانال کشی کنیم:
http://forums.boursy.com/
طبق قانون جناب neely اگه شاخص تا کف کانال یعنی محدوده 24500-24600 اصلاح کنه صعود
بعد از ان به احتمال زیاد موج x در راستای یک اصلاح مرکب خواهد بود ولی اگه کف
کانال رو بشکنه و یکسره تا مرز 24000 واحد نزول کنه اصلاح فلت تکمیل شده و پایان
یافته.
نتیجه گیری : با توجه به قانون تناسب موج 2و4 و
اینکه این اصلاح از نظر زمانی هنوز باید زمان ببره و با توجه به اصلاح فلتی که پیش
روی شاخص هست من احتمال میدم شاخص از مرز 24500-24600 صعود خوبی رو حوالی اوایل
زمستان درقالب موج x تجربه کنه و مجددا ادامه اصلاح تا اواخر سال جاری تا تکمیل
اصلاح wxyxz
چیزیکه مشخصه اینه که اصلاح شاخص فلته و از اون طرف اگه c در هر جایی بجز محدوده تقریبی کف کانال یعنی محدوده 24530 واحد تکمیل بشه اصولا طبق قانون کانال کشی اصلاح پایان پذیرفته بهمین دلیل شخصا انتظار برگشت شاخص را از محدوده حمایتی بسیار قوی 24440-24530 واحد دارم
اگه شاخص از کف کانال برگرده به احتمال بسیار قوی یک صعود سه موجی خوب در قالب موج x داره که میتونه ادامه اصلاحی مجدد باشه.
همه عرایضم به این دلیل بود که شاید شاخص طبق نظری که دوستان تکنیکالیستمون مبنی بر نزول شاخص تا محدوده 22000 واحد دارند اتفاق بیفته ولی این اصلاح تو موج c یا y که الان در اون هستیم , واقعا بعیده (بدلیل اصلاح فلت شاخص) و تنها در صورت یک اصلاح مرکب پس از تکمیل فلت کنونی و پس از یک صعود خوب در قالب موج x امکان این اتفاق وجود دارد
راستی چنگال مورد علاقه ام اینبار رو شاخص خیلی جالبه چون اون هم حمایت قوی محدوده مورد نظر منو نشون میده
پ ن : شاید برخی از دوستان در مورد چنگال مدنظرم اطلاع نداشته باشند این چنگال از انتهای موج پیشرو بر رئوس a و b قرار میگیره و شانس تشکیل موج c بروی میدل لاینش بالاست. :D
http://www.irfreeup.com/images/25060955868334254646.png (http://www.irfreeup.com/)
اگر گروه سنگ اهن و سرمايه گذاري هاي دارو دستشون مثل معادن باز بودن مطمئنا شاخص الان زير 24000 بود بايد ديد مسئولان مربوطه چه سناريويي براي سنگ اهن ي ها در نظر دارن
در جلسه مشترک سهامداران حقوقی بورس با وزیر اقتصاد بر حمایت همه جانبه از بازار سرمایه تاکید شد
1390/09/03
در جلسه مشترک سهامداران حقوقی بورس با وزیر اقتصاد بر حمایت همه جانبه از بازار سرمایه تاکید شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه با ابراز خوش بینی نسبت به تداوم توسعه بازار سرمایه، بر ارادۀ دولت بر حمایت از این بازار و پیگیری حقوق سرمایه گذاران در حوزۀ سیاست گذاریهای کلان کشور و رعایت حقوق سهامداران شرکتهای خصوصی شده تاکید کرد.
در جلسه ای که عصر روز چهارشنبه 2/9/1390 با حضور وزیر اقتصاد و اموردارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و نمایندگان سهامداران عمدۀ حقوقی بازار سرمایه برگزار شد، راهکارهای توسعه و ارتقاء بازار سرمایه بررسی گردیـد.
در این جلسه که با حضور اکثر سهامداران حقوقی بازار بزرگ بازار برگزار گردید، مسائل، دغدغه ها و نیازهای بازار سرمایه از سوی متولیان بخش حقوقی بازار مطرح و راهکارهای حمایت بیشتر از بازار بررسـی گردیـد.
نمایندگان بخش حقوقی بازار سرمایه با اذعان به مطلوب بودن عملکرد شرکتهای بورسی و روشن بودن دور نمای فعالیت این شرکتها با توجه به روند افزایش سودآوری صنایع بورس، بر تداوم سرمایهگذاری در بازار سرمایه به عنوان بهترین گزینه سرمایهگذاری تاکید کردنـد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیـز در این جلسه، ضمن ارائه گزارشی از تحولات اخیر بازار سرمایه، بر سیاست سازمان مبنی بر حمایت از سرمایه گذاران تأکید و ابراز امیدواری کرد با تداوم روند حمایتی دولت از بازار سرمایه، این بازار همچون گذشته یکی از بازارهای پیشرو در نظام مالی کشور خواهد بود.
در ادامه، دکتر حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خوش بینی نسبت به تداوم توسعه بازار سرمایه، بر ارادۀ دولت بر حمایت از این بازار و پیگیری حقوق سرمایه گذاران در حوزۀ سیاست گذاریهای کلان کشور و رعایت حقوق سهامداران شرکتهای خصوصی شده تاکید کرد.
http://www.sena.ir/Sena__8516__%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D 9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF--%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF.Se
ظاهر قضیه خیلی خوشبینانه است ، ولی...
این همون وزیر اقتصاد نیست که به تازگی پس از استیضاح در مورد تخلف 3000 میلیاردی با یک جمله " من را حلال کنید!" یک ماله حسابی کشید و سربلند اومد بیرون؟!
amir2003
2011/11/26, 17:33
همانطور که قندیها با افتخار یکی بعد از دیگری مقاومتها را شکستند =; و راه صعود را در پیش گرفتند شاخص نیز با زاری و التماس در نقطه قرینه آنها حمایتها را شکست و بدینجا رسید~X( . و اما بعد از این همه سقوط آزاد اونم بدون چتر که البته فکر میکنم میشه اونو به Bungee Jumping (پرش بانجی) تشبیه کرد فردا شاخص میرسه به نقطه حمایتی قوی که از یکطرف خط میدلاین چنگاله و از طرف دیگه محدوده اصلاح 90 تا 100فیبو . بنظر من فردا باید به این حمایت جواب منطقی بده و با یک برگشت سریع بانجی کمی از راه رفته رو جبران کنه وگرنه باید قبول کنیم که طناب بانجی نیز عمل نکرده و شاخص رفته برای حمایت بعدی البته در روی زمین :D
موفق و پرسود باشید
http://up6.iranblog.com/images/n9avdq7yf66mwg9779m2.jpg (http://up6.iranblog.com/)
با توجه به واگرایی RD+ در تایم روزانه در macd
احتمال برگشت شاخص زیاد میباشد
و با توجه به واگرایی HD+ بروی الیوت اسیلاتور و RSI در تایم هفتگی و روزانه اگه افت شاخص قبل از کف قبلی در 24100 واحد متوقف شود نوید بخش صعودی خوب در شاخص کل میباشد.
مقاله تحليلي قابل تأمل در دنياي اقتصاد امروز؛
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=279108
پس این شاخص یهو چش شد؟؟؟؟؟؟؟:-/
مصطفی مصری پور
2011/11/27, 09:43
پس این شاخص یهو چش شد؟؟؟؟؟؟؟:-/
اخابر!!!
همه چیز آماده بود برای برگشت بازار(البته به دید بنده).......روی همین حساب بود که دیروز وساپا/وغدیر خریدم و الا نمخریدم!!!!!!:(
اخابر!!!
ایضاً فولاد و فملی!
بذار به ارزششون برسن بچه ها (بذار این حمایت هایی که تو این مدت ازشون شده برای لحظه ای برداشته بشه )
فولاد 240 و بعد 210
فملی 380
غدیر 380 و حتی پایینتر
خساپای زیان ده تا دو سال دیگه
اخابر رو نمیدونم !!!
مصطفی مصری پور
2011/11/27, 10:00
بذار به ارزششون برسن بچه ها (بذار این حمایت هایی که تو این مدت ازشون شده برای لحظه ای برداشته بشه )
فولاد 240 و بعد 210
فملی 380
غدیر 380 و حتی پایینتر
خساپای زیان ده تا دو سال دیگه
اخابر رو نمیدونم !!!
غدیر 75 تومن سود داره ؛ فولاد هم بودجش خیلی محتاطانه بسته شده . بنظرم ارزششون این عددا نیست.
البته سایپا رو شدیدا موافقم.
این خقوقیها هر کاری میکنن که بازار برگرده ولی زورشون نمیرسه!!!!!!
وقتی فاکتور اعتماد رو از حقیقی ها ی بازار گرفتن همینه دیگه .......وقتی توی tv و رادیو و روزنامه غیره همش حرف از طلا هستش که امروز سکه اینقد شده فردا اونقد میشه بدویید که جا نمونید (که ما رو میزارن تو کف سکه:D)......وقتی ......
این در حالی هستش که هنوز جرات بازگشایی نمادهای بسته شده و سنگ آهنی ها رو ندارن.....شما حساب کنین که با این جو بسیار مسموم با بازگشایی اونا آیا شاخص نباید برسه به 21000(خوشبینانه)؟؟؟؟
هر هفته میان توی صدا سیمای دولت میگن که شاخص ما توی فدراسیون جهانی اوله!!!!!بدون اینکه کوچکترین خجالتی بکشن!!!!!آقا من موندم آخه وقتی یه نفر لیاقت یه پست رونداره زده بازارو نابود کرده با تصمیمات اشتباهش برای چی هنوز باید سر پست بمونه؟؟؟؟؟؟؟؟تازه برامون کنفرانسم میزاره و میاد توی tv و غیره از لجن زاری حرف میزنه که درست کرده و تازه به حرفاش هم افتخار میکنه !!!!!!
متاسفانه نه فقط تو این بخش بلکه توی اکثر بخش ها پست ها به افرادی داده میشه که هیچ گونه لیاقتی ندارن!!!!!
تاسف....تاسف......تاسف!!!!!!
اخابر!!!
این اخابر تا الان پیداش نبود..حالا هم که اومده سرسنگین اومده داره تو اوضاع ناز و کرشمه میره ها!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.