پیش‌بینی هفتگی بازار فارکس و ارزهای دیجیتال

[NordFX]

پیش‌بینی ارزهای دیجیتال و بازار فارکس، تا نوامبر سال ۲۰۲۰


قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:


- EUR/USD. به نظر می‌رسد که بازار تصمیم گرفته توجه چندانی به انتخابات ایالات متحده نشان ندهد سرمایه‌گذاران بیشتر نگران این هستند که موج دوم کوید۱۹ در بر قدیم و جدید چه اتفاقاتی را رقم خواهد زد و نهاد‌های ناظر در دو سوی اقیانوس اطلس، چه اقداماتی را انجام می‌دهند.
در ایالات متحده، تعداد کسانی که آلوده شده‌اند رکورد زده است. این اتفاق می‌تواند مثل چیزی که در ماه مارس دیدیم، بازارها را به فروپاشی بکشاند. اما کابینه‌ی فعلی کاخ سفید هنوز نخواسته رفت و آمد را محدود کند تا از اقتصاد حمایت شود. امید آن‌ها بر این است که به زودی، جمعیت کشور واکسینه شوند. آمارهایی که از رشد تولید ناخالص داخلی منتشر شده، از این تصمیم حمایت می‌کنند. در سه ماهه‌ی سوم سال، تولید ناخالص داخلی آمریکا مثبتِ ۳۳.۱ درصد بوده است. در حالی که سه ماهه‌ی قبل، این رقم مساوی با منفیِ ۳۱.۴ درصد بود.
در اروپا، بسیاری از کشورها مثل آلمان و فرانسه از همین الآن شروع به وضع مقررات جدی‌تر قرنطینه کرده‌اند. به علاوه،‌ با وجودی که بانک مرکزی اروپا در جلسه‌‌ی قبلش در ۲۹ اکتبر نرخ بهره‌ی کمش را پایین نیاورد، اما رییس این بانک به طور شفافی گفت که باید انتظار داشته باشیم این نهاد ناظر در یک ماه و نیم آینده قدم‌هایی جدی بردارد. هدف از این اقدامات، این است که سیاست‌های پولی را ساده‌تر کنند و اقتصاد بر قدیم را به جریان اندازند.
مشخص است که نهاد ناظر اروپایی تصمیم گرفته این بار، اقتصاد را به میزانی که لازم است حمایت کند. بعد از آن، ببیند که شرایط ویروس کرونا و البته، انتخابات ایالات متحده به چه سمت و سویی خواهد رفت.
داده‌هایی که در روز جمعه ۳۰ اکتبر منتشر شدند، نشان می‌دهند تولید ناخالص داخلی در ناحیه‌ی یورو در سه ماهه‌ی سوم سال از منفی ۱۱.۸ درصد به ۱۲.۷ درصد رسیده است. اما اولا این مقدار، نسبت به ایالات متحده بسیار پایین‌تر است. دوما این که به گفته‌ی کریستین لگارد، چشم‌انداز شیوع کوید۱۹ به قدری غمگین است که بانک مرکزی اروپا رکود را برای سه‌ماهه‌ی چهارم امسال ناممکن نمی‌داند. در نتیجه، بانک مرکزی اروپا باید برنامه‌ی تسهیل کمی‌اش را با ۵۰۰ میلیارد یوروی دیگر در دسامبر توسعه دهد، یا حتی این که نرخ بهره‌ی یورو را پایین بیاورد.
در کل چشم‌انداز تسهیل سیاست پولی در اروپا، در حال حاضر برای سرمایه‌گذاران از همیشه واقعی‌تر و بزرگتر از ایالات متحده به نظر میاید. به همین دلیل هم دلار در این هفته ۲۲۰ نقطه از یورو بالاتر رفت، جفت‌ارز EURUSD به سطح ۱.۱۶۴۰ نزول کرد و این جفت‌ارز، دوره‌ی معاملاتی‌اش را در ۱.۱۶۴۵ تمام کرد.


- GBP/USD. بسیاری از متخصصین (۶۰ درصد)، به همراه تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه، انتظار داشتند که این جفت‌ارز ظرف دو یا سه هفته تا ۱.۲۸۶۰ پایین برود. ما این اتفاق بسیار سریع‌تر افتاد. نمودار در روز پنجشنبه ۲۹ اکتبر، کف ناحیه‌ای‌اش را پیدا کرد. دلیل این نزول بیش از آن که به موج دوم کرونا در بریتانیا ارتباط داشته باشد، به برگزین مرتبط است که در حال حاضر موضوع اصلی صحبت‌ها است. شرایط برگزیت، به نفع ارز بریتانیا نیست.
بازار امید دارد توافق با اروپا، با رسیدن به ساعت X در ماه دسامبر امسال مثل مه صبحگاهی روی لندن در حال مبهم شدن باشد. رییس قبلی بانک انگلستان، مارک کارنی هم گفته است که برگزیت بدون توافق، برای اقتصاد این کشور مثل ضربه خواهد بود. پیش‌بینی این ضربه باعث شده است که جفت‌ارز آخرین نوسانش را بعد از این که کل هفه را به سمت پایین رفت، در ۱.۲۹۵۰ ببیند و اصلاحی در مرز بالایی کانال صعودی هم به وجود بیاید.


- USD/JPY. همان‌طور که انتظار داشتیم، جلسه‌ی بانک ژاپن در روز ۲۹ اکتبر بدون این که خبر غافلگیرکننده‌ای از آن منتشر شود تمام شد. در کشوری که ارزشان به عنوان بهشت امنیت شناخته می‌شود و قرار است در برابر طوفان‌های مالی از سرمایه‌گذاران محافظت کند، همه‌چیز باید آرام و بی‌صدا بماند.
کشمکش بین دلار و ین به عنوان ارز محافظ جالب‌تر است. در اینجا، با در نظر گرفتن این که در ایالات متحده پیش از انتخابات و در بحبوحه‌ی شیوع بیماری آشوب بر پاست، ۷۵ درصد از متخصصین که ۹۰ درصد از اسیلاتورها و ۱۰۰ درصد از شاخص‌های روند در نمودار روزانه ارز ژاپن را پایدارتر در نظر می‌گرفتند. مشخص شد که حق با آن‌ها بود. همان‌طور که انتظار داشتیم، این جفت‌ارز با پریدن از یک سطح چشمگیر (۱۰۵.۰۰، که این جفت‌ارز برای سومین بار از ۳۱ ژوییه توانسه بود از آن بگذرد)، تلاش کرد به حمایت جدید ۱۰۴.۰۰ برسد. این بار هم این کار ناموفق بود. در نتیجه، این جفت‌ارز بعد از یک اصلاح، به همان‌جایی بازگشت که از ابتدای دوره‌ی پنج روزه در آن سر می‌کرد و دوره‌ی معاملاتی را در ۱۰۴.۶۵ تمام کرد.


- ارزهای دیجیتال. شرکت پرداختی عظیم پی‌پل اعلام کرده که مشتری‌هایش می‌توانند ارزهای دیجیتالی شامل بیت‌کوین، بیت‌کوین‌کش، ایتریوم و لایت‌کوین را بخرند، بفروشند و ذخیره کنند. به همین دلیل هم موجی از خوشبینی بازار را پر کرده است. ویزا، مسترکارت و امریکن‌اکسپرس باید در چند ماه آینده مثال او را دنبال کنند. این نظر را مدیرعامل صندوق پوشش ریسک ارزهای دیجیتالِ Galaxy Investment، مایک نوگراتز، در مصاحبه‌اش با بلومبرگ عنوان کرد.
برخلاف رشد شدید قیمت بیت‌کوین در نیمه‌ی دوم اکتبر، تعداد «وال‌های» ارزهای دیجیتال رو به کاهش هستند. این عدد، به گزارش خدمات داده‌ی CoinMetrics مستند است. به گفته‌ی متخصصین، تعداد کیف‌پول‌هایی که بیش از ۱۰۰۰ سکه دارند به ۲.۲ هزار عدد رسیده است. بر طبق نرخ فعلی، هریک از صاحبان این کیف‌پول‌ها در حال حاضر حداقل ۱۳ میلیون دلار دارد.
گاوها تلاش کردند تا در این موج مثبت، ارتفاع ۱۴۰۰۰ دلار را در روز چهارشنبه ۲۸ اکتبر بشکنند. اما در ۱۳۸۳۰ متوفق شدند. تلاش دیگری که در شب پنجشنبه انجام شد هم ناموفق بود. ماکسیمم در ۱۳۶۱۵ دلار ثابت شد. گاوها بعد از سه تلاش ناموفق بیخیال شدند، جفت‌ارز BTCUSD به سمت پایین رفت و در بعد از ظهر جمعه ۳۰ اکتبر در ناحیه‌ی ۱۳۳۰۰ دلار متراکم شد.­
به دنبال رشد قیمت‌ها در روز ۲۸ اکتبر، سطح سرمایه‌ی کل بازار ارزهای دیجیتال شروع به رشد کرد و از ۳۹۰ میلیارد به ۴۱۰ میلیارد رسید. اما ارزش ارز دیجیتال اصلی تا انتهای هفته باعث شد تا پوزیشن‌های کوتاه‌مدت بسته‌شوند و فروش این دارایی شروع شود. در نتیجه، بازار به نقطه‌ی شروعش در ناحیه‌ی ۳۸۸ میلیارد دلار بازگشت.
شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال هم به موقعیت اصلی‌اش، حول و حوض ۷۴ بازگشت که در مرز آخرین یک‌چهارم مقیاس قرار دارد. در نظر داشته باشید که سطح ۷۴، نشان می‌دهد که طمعی تقریبی در میان مردم وجود دارد و باز کردن پوزیشن‌های فروش، هنوز خطرناک است. اما توسعه‌دهنده‌های این شاخص، بازه‌ی ۷۵ تا ۱۰۰ را به عنوان «طمع شدید» تعیین کرده‌اند. به بیان دیگر، در حال حاضر فروش BTCUSD به شدت زیاد است و روی اصلاحش سایه میاندازد.



***
می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:


- EUR/USD. خب، رییس بانک مرکزی اروپا کریستین لگارد مشخص کرده است که بانک او آماده است تا سیاست پولی‌اش را از ماه آینده، تسهیل کند. از سوی دیگر، ترامپ هم درباره‌ی این صحبت می‌کند که ممکن است از اقتصاد حمایت شود. اما دومی در روز سه‌شنبه سوم نوامبر انتخاباتی در پیش دارد و تمام حرف‌های او و رقیبش بایدن را می‌توان به عنوان حرف‌های پیش از انتخابات در نظر گرفت. حالا سخت می‌توان پیش‌بینی کرد که در واقعیت، چه اتفاقی برای ایالات متحده میافتد؛ برخلاف بر قدیم.
این کار، به سختی پیش‌بینی شرایط شیوع است. در ابتدای این پیش‌بینی گفته‌شد که رییس‌جمهور فعلی ایالات متحده، روی واکسن و راه‌حل پزشکی برای این مشکل حساب زیادی باز کرده است. اما شرایط می‌تواند مثل آن چه در بهار گذشته پیش آمد، به شدت خراب شود و شاخص‌های بازار سهام پایین بیاید.
سپس در وضعیتی که بازار سهام در حال پایین آمدن است، فدرال رزرو پول ارزان چاپ کند و نرخ‌های بهره را پایین بیاورد تا سیلی از آتش راه بیاندازد. اگر این اتفاقات بیافتند، ارز آمریکا ضعیف خواهد شد و جفت‌ارز EURUSD تا بالای ۱۳۰۰ نقطه هم خواهد رفت. حالا، اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی اقداماتی که درباره‌ی تسهیل کمی و محدودیت‌های قرنطینه انجام می‌دهد، از ایالات متحده جلوتر است. به همین دلیل هم هفته‌ی گذشته، همه شروع به فروختن یورو کردند و دلار توانست بالا برود. اما مشخص است که رشد هفتگی ۲۲۰ نقطه‌ای دلار و کاهش ۱۳۰۰ نقطه‌ای از ماه مارس، چیزهایی هستند که نمی‌توان با هم مقایسه‌شان کرد.
قرار است انتخابات اصلی ایالات متحده در این هفته انجام شود. در صورتی که بایدن ببرد و همچنین، به لطف افزایش بهای سهام شرکت‌های ایالات متحده و فتح نویدبخش تپه‌ها در جنگ با کوید۱۹، یورو می‌تواند به سرعت زمین از دست‌رفته‌اش را بازپس بگیرد. همچنین، باید به جلسه‌ی فدرال رزرو در روز جمعه ۶ نوامبر هم توجه نشان دهیم. با وجودی که تصمیم فدرال رزرو درباره‌ی نرخ بهره به احتمال بسیار زیاد تغییری نخواهد کرد، اما نظرشان درباره‌ی سیاست پولی، به احتمال زیاد از همین الآن نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری را در نظر گرفته است.
البته که مثل همیشه، داده‌های تعداد مشاغل جدید خارج از بخش کشاوری آمریکا در جمعه‌ی اول ماه منتشر می‌شود. ما در پس‌زمینه‌ی اتفاقاتی که در بالا آمد، احتمال این که این آمار روی قیمت‌ها تاثیر چندانی داشته باشد اندک است.
در همین حین، وقتی پیش‌بینی هفته‌ی پیش رو را آماده می‌کنیم، اکثریت متخصصین (۶۵ درصد) به سمت جنوب نگاه می‌کنند. نزدیک‌ترین خط حمایت در کف ۲۵ سپتامبر است که در ۱.۱۶۱۰ قرار دارد. هدف بعدی هم در ناحیه‌ی ۱.۱۵۰۰ واقع شده است. این حرکت را تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه، ۱۰۰ درصد از شاخص‌های روند و ۷۵ درصد از اسیلاتورهای نمودار روزانه و چهار ساعته حمایت می‌کنند. ما ۲۵ درصد باقی‌مانده‌ی اسیلاتورها همین الآن هم سیگنالی قوی می‌دهند که این جفت‌ارز، بیش از اندازه به فروش می‌رسد و قرار است به زودی اصلاح شود. ناحیه‌ای که بیش از همه احتمال اصلاح در آن‌ها می‌رود ۱.۱۶۰۰ است. هدف‌ها در ۱.۱۷۰۰، ۱.۱۷۵۰، ۱.۱۸۳۰ و ۱.۱۸۸۰ هستند.
- GBP/USD. تعدادی از متخصصین هستند که احتمال می‌دهند بانک انگلستان در جلسه‌ی بعدی خودش در پنجشنبه ۵ نوامبر، سلسله اقدامات بعدی‌اش را اعلام کند که روی حمایت از اقتصاد کشور متمرکز هستند. لیستی از مراحل ممکن وجود دارد که شامل افزایش خرید اوراق قرضه به میزان ۸۵۰ میلیارد پوند و کاهش نرخ بهره است؛ نرخی که امروز در ۰.۱ درصد قرار دارد. البته مرحله‌ی بعدی ناممکن است.
به احتمال زیاد، ارز بریتانیا تا جلسه‌ی بانک انگلستان تحت فشار باقی بماند. ما نباید از یاد ببریم که مشکلات قرارداد برگزیت هنوز حل نشده است؛ مشکلاتی که به نوبه‌ی خودشان، جفت‌ارز GBPUSD را به سمت پایین هل می‌دهند. به همین دلیل است که برای ماه نوامبر، اکثریت تحلیل‌گران (۶۰ درصد) با خرس‌ها هستند و می‌گویند که این جفت‌ارز، ابتدا تا حمایت ۱.۲۸۶۰ و بعد از آن ۱۰۰ نقطه پایین‌تر از آن خواهد رفت. هدف نهایی کف ۲۳ سپتامبر در ۱.۲۶۷۵ است. دقیقا همین تصویر را هم تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه رسم کرده‌اند. ۷۰ درصد از اندیکاتورهای تکنیکال در هر دو تایم‌فریم روزانه و چهار ساعته، به رنگ قرمز هستند.
چهل درصد از متخصصین هم در حال حاضر، جهت مخالف قطری این نظر را انتخاب کرده‌اند. در اینجا باید در نظر داشت زمانی که افق زمانی پیش‌بینی را به آخر امسال می‌بریم، تعداد حامیان گاوها به ۷۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. مشخص است که بازار هنوز امید دارد که در حساس‌ترین لحظه، روند معامله‌ی برگزیت با اتحاد اروپا جلو برود و قراردادشان امضا شود. نزدیک‌ترین مقاومت در ناحیه‌ی ۱.۳۰۰۰ است. پس از این ناحیه خط‌های ۱.۳۰۸۰، ۱.۳۱۷۵ و ۱.۳۲۶۵ قرار دارند.
- USD/JPY. در حال حاضر این جفت‌ارز بین دو سطح بسیار قوی فشرده شده است؛ خط‌های ۱۰۴.۰۰ و ۱۰۵.۰۰. حرکت‌های بعدی این جفت‌ارز، به حس ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بستگی دارد. این حس هم به نوبه‌ی خودش، به این بستگی دارد که هفته‌ی پیش رو چه اتفاقی برای ایالات متحده بیافتد.
۶۵ درصد از متخصصین که ۸۵ درصد از اندیکاتورها و تحلیل‌های گرافیکی نمودار روانه هم با آن‌ها موافق هستند، باور دارند که این جفت‌ارز تلاش دیگری خواهد کرد تا خط حمایت ۱۰۴.۰۰ را بشکند. ما تنها ۳۰ درصد از آن‌ها مطمئن هستند که این جفت‌ارز بتواند به ناحیه‌ی ۱۰۳.۰۰ بازگردد.
تحلیل گرافیکی نیمه‌ی اول نوامبر هم کانالی جانبی در راهروی ۱۰۴.۰۰-۱۰۵.۰۰ رسم می‌کند. در صورتی که مرز بالایی این کانال بشکند، جفت‌ارز شانس خواهد داشت تا جای پایی را در پله‌ی بعدی (۱۰۵.۰۰-۱۰۵.۸۰) به دست بیاورد و حتی ممکن است به ارتفاع ۱۰۶.۱۰ هم برسد. اما شانس این که چنین اتفاقی بیافتد، در حال حاضر تنها ۱۵ درصد است.


- ارزهای دیجیتال. بارها در این باره صحبت شده است که اگر صاحب کاخ سفید عوض شود، بازار ارزهای دیجیتال چه تغییری می‌کند. انتخابات رییس جمهور آمریکا به زودی نهایی می‌شود. نمی‌توان از این نکته هم گذشت که در روز چهارشنبه ۲۸ اکتبر، وب‌سایت ستاد ترامپ را هکرهایی مورد حمله قرار دادند که پیروی ارز دیجیتال Monero بودند. در نتیجه، تبلیغات برای این ارز دیجیتال و بیانیه‌ی حمله‌کننده‌ها که می‌گفتند کابینه‌ی ترامپ در ظهور ویروس کرونا نقش داشته است و همچنین، خود ترامپ در فعالیت‌های مجرمانه نقش دارد و با خارجی‌ها همکاری می‌کند تا انتخابات پیش رو را دستکاری کنند، در بخش «درباره‌ی ما» وب‌سایت پدیدار شد.­
علاوه بر نتایج انتخابات، فاکتورهای دیگری هم به ابهام موجود در چشم‌انداز بیت‌کوین اضافه می‌کنند. به همین دلیل هم تحلیل‌گران Glassnode می‌گویند بازار سهام و عوامل خارجی دیگر، عملا روی نرخ بیت‌کوین اثری ندارند و در حال حاضر، قیمت بیت‌کوین بیشتر روی محیط درونی خودش تمرکز دارد. سرمایه‌گذاران هم هنوز تلاش می‌کنند تا سیاست جدیدش را بفهمند. ضمنا، Glassnode باور دارد که این دارایی همه‌ی شانس‌ها را دارد تا در آینده‌ی نزدیک، مرزهای قیمتی جدیدی برای خودش درست کند.
مایکل سایلور، مدیر عامل MicroStrategy که قبلا پیش‌بینی کرده بود ارزهای دیجیتال به زودی نزول خواهند کرد، حالا ادعا می‌کند که آماده است بیت‌کوین را برای ۱۰۰ سال نگه دارد. شرکتی که سایلور اداره‌اش می‌کند، در ماه‌های گذشته ۴۲۵ میلیون دلار در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کرده است. به گفته‌ی او وقتی MicroStrategy در اقتصاد مبهم فعلی دنیا، گزینه‌های حفظ سرمایه را در نظر می‌گیرد، نتیجه می‌گیرد که بیت‌کوین بهترین بازار بلندمدت را دارد. سایلور مطمئن است که حتی طلا هم با این ارز دیجیتال قابل قیاس نیست. از نظر او، مردمی که ۱۰۰ میلیون دلار را در ارزهای دستوری نگاه داشته اند، در ۱۰۰ سال آینده ۹۹ درصد از دارایی‌شان را از دست خواهند داد. سرمایه‌گذاری در طلا هم در بهترین حالت، ۸۵ درصد ضرر به وجود خواهد آورد.
متخصصین بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی JPMorgan هم بیت‌کوین را ترجیح می‌دهند. از نظر آن‌ها، بیت‌کوین طلا را به عنوان ارز جایگزین پشت سر گذاشته است و اساسا شانس بهتری دارد تا رشدش ادامه پیدا کند. بر طبق گزارش آن‌ها، سطح سرمایه‌ی بازار ارزهای دیجیتال هنوز به آن اندازه بزرگ نشده است که نسل هزاره، آن‌ها را انتخاب کنند. نسل‌های قدیمی دارایی‌های ملموس‌تری مثل طلا را ترجیح می‌دهند. اما گذشته از این، از آن‌جایی که نسل هزاره در گذر زمان تبدیل به «عنصر مهمی از فضای سرمایه‌گذاری می‌شوند»، بیت‌کوین هم اهمیت روزافزونی پیدا خواهد کرد.
JPMorgan پیش‌بینی می‌کند که بازار فیزیکی طلا به همراه ETFهایی که از آن پشتیبانی می‌کنند، ۲.۶ تریلیون دلار است. بیت‌کوین باید ارزش فعلی‌اش که حدود ۱۳۰۰۰ دلار است را ۱۰ برابر افزایش دهد تا به اندازه‌ی این فلز ارزشمند شود.
چشم‌انداز مثبت قبلی را بنیانگذاران صرافی ارزهای دیجیتال Gemini تایید می‌کنند و می‌گویند که BTCUSD دیر یا زود به ۵۰۰ هزار دلار خواهد رسید. Cameron Winklevoss در این باره گفت «سوال این نیست که بیت‌کوین ۵۰۰ هزار دلار ارزش خواهد داشت یا بیشتر. سوال این است که با چه سرعتی به این مقدار می‌رسد. در حقیقت، این ارزیابی در نظر من بسیار محافظه‌کارانه می‌رسد. بازی بیت‌کوین هنوز شروع نشده است».
اگر پیش‌بینی‌مان را برای آینده‌ی نزدیک در نظر بگیریم، اکثر تحلیل‌گران (۶۰ درصد) باور دارند که جفت‌ارز BTCUSD حمله‌اش به خط ۱۴ هزار دلار را ادامه خواهد داد. ما تنها ۲۵ درصد از تحلیل‌گران هستند که می‌گویند این حمله شانس به همراه دارد و این جفت‌ارز، خواهد توانست تا انتهای امسال جای پایی را در ناحیه‌ی ۱۵ هزار دلار به دست بیاورد. احتمال این که ارتفاع ۱۶ هزار دلار به دست بیاید، با تخمین‌های امروز تنها ۱۰ درصد است. اما این احتمال که قیمت‌ها به ۱۲۰۰۰ برسند، ۴۰ درصد است.


گروه تحلیل NordFX


https://nordfxiran.com/541-Forex-Forecast-and-Cryptocurrencies-Forecast-for-November-02-06-2020.html (https://nordfx.com/)
توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. هدف، تنها دادن اطلاعات است. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است و می‌تواند باعث شود کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #فارکس #پیش_بینی_فارکس #سیگنال_فارکس #کریپتوکارنسی #بیتکوین #ارز_دیجیتال #ارز_رمزدار

[چلاغعلی خان خانان]

داداش تاریخ عضویتت 1348 هست؟؟؟؟ یعنی قبل آن قلاب
دمت گرم بابا شما دیگه کی هستید
خیلی حال کردم
5904

[Bruce]

ایا الان بروکر معتبری با ایران کار میکنه؟

[CHESTER.2020]

ایا الان بروکر معتبری با ایران کار میکنه؟


https://cryptotips.eu/en/blog/top-5-no-kyc-anonymous-cryptocurrency-exchanges/#:~:text=You%20can%20use%20the%20ByBit,an%20accoun t%20and%20place%20trades
(https://cryptotips.eu/en/blog/top-5-no-kyc-anonymous-cryptocurrency-exchanges/#:~:text=You%20can%20use%20the%20ByBit,an%20accoun t%20and%20place%20trades)

[Bruce]

دوستان کسی چارت 5 سال اخیر بورس ونزوئلارو در دسترسش هست ببینیم چه شکلیه.

[چلاغعلی خان خانان]

دوستان کسی چارت 5 سال اخیر بورس ونزوئلارو در دسترسش هست ببینیم چه شکلیه.


داداش بدبختی که دیگه چارت نمیخواد

[Bruce]

داداش بدبختی که دیگه چارت نمیخواد
چرا چون بورس ما برنامه اینده اوناست اگه بدونیم چه بلایی سرشون امده میتونیم حداقل ضررمونو کمتر کنیم.

[NordFX]

پیش‌بینی ارزهای دیجیتال و بازار فارکس،۹ تا ۱۳ نوامبر سال ۲۰۲۰


قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:


- EUR/USD. همان‌طور که در پیش‌بینی قبلی‌مان انتظار داشتیم، به لطف پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، رشد سهام این کشور و گزارش‌های امیدبخش از جبهه‌ی نبرد با کوید۱۹، یورو و رقبای دیگر دلار به سرعت در حال بازپس‌گیری ضررهای از دست رفته‌شان هستند.
هنوز از جبهه‌ی اصلی نبرد خبر خوبی درباره‌ی مبارزه با ویروس کرونا بیرون نیامده است. به علاوه انتخابات و رای‌گیری باعث شده است تا ایالات متحده، رکوردی جدید را در تعداد بیماران بزند. یکصد هزار مورد جدید بیماری در یک روز ثبت شده است.
جو بایدن هم هنوز رسما برنده نشده است [مترجم: در زمان ترجمه‌ی این متن، جو بایدن بیشترین آرای الکترال را از آن خود کرده است]. اما احتمال این که صاحب کاخ سفید عوض شود در حال افزایش است. این احتمال هم باعث می‌شود که سرمایه‌های از پول نقد، به بازار سهام بروند. سرمایه‌گذاران عاشق این هستند که رییس جمهور دموکرات باشد و کنگره هم به دو حزب مختلف تعلق داشته باشد. در این صورت ریسک این که مالیات‌ها افزایش پیدا کند کمتر می‌شود و به دلیل کم شدن مقررات ناظر، زندگی برای شرکت‌های تکنولوژی ساده‌تر خواهد شد. در نتیجه‌ی این انتظارات، دلار پایین رفت و این در حالی بود که S&P500، داوجونز، یورو و ارزهای اصلی دیگر بالا رفتند. به همین دلیل هم یوآن چین توانست بیش از نیمی از ضررهایی که به دلیل جنگ‌های تجاری ترامپ به وجود آمده بود را باز پس بگیرد. ارز اروپا هم رشد چشمگیری از خودش نشان داد. در روز دوم نوامبر روندی شروع شد که جفت‌ارز EUR/USD را از ۱.۱۶۴۵ به ۱.۱۸۹۰ در شب جمعه ۶ نوامبر رساند تا ۲۴۵ نقطه رشد را شاهد باشیم. آخرین نوسان هم در ۱.۱۸۷۵ زده شد.


- GBP/USD. ارز بریتانیا نه تنها به دلیل پایین آمدن دلار، بلکه به لطف تصمیم بانک انگلستان هم بالا رفت. این بانک مرکزی در روز پنجشنبه ۵ نوامبر تصمیم گرفت تا برنامه‌ی خرید اوراق قرضه‌اش را ۱۵۰ میلیارد دلار بالا ببرد و به ۸۹۵ میلیارد پوند برساند. بازار تنها انتظار ۸۴۵ میلیارد پوند را می‌کشید و این انبساط بیشتر برنامه، پوند را تا سقف ۲۱ اکتبر در ۱.۳۱۷۵ بالا برد. این جفت‌ارز هفته را در ۱.۳۱۵۰ تمام کرد و رشدی ۲۰۰ نقطه‌ای را از خودش نشان داد.


- USD/JPY. احتمالا پیش‌بینی هفته‌ی پیش را به یاد داشته باشید. ما گفته بودیم:
«در حال حاضر این جفت‌ارز بین دو سطح بسیار قوی فشرده شده است؛ خط‌های ۱۰۴.۰۰ و ۱۰۵.۰۰. حرکت‌های بعدی این جفت‌ارز، به حس ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بستگی دارد. این حس هم به نوبه‌ی خودش، به این بستگی دارد که هفته‌ی پیش رو چه اتفاقی برای ایالات متحده بیافتد. ۶۵ درصد از متخصصین که ۸۵ درصد از اندیکاتورها و تحلیل‌های گرافیکی نمودار روانه هم با آن‌ها موافق هستند، باور دارند که این جفت‌ارز تلاش دیگری خواهد کرد تا خط حمایت ۱۰۴.۰۰ را بشکند. ما تنها ۳۰ درصد از آن‌ها مطمئن هستند که این جفت‌ارز بتواند به ناحیه‌ی ۱۰۳.۰۰ بازگردد».
خودتان قضاوت کنید که چقدر دقیق بوده است. این جفت‌ارز استراحتی کرد و کف ۱۰۴.۰۰ را شکست. اما تنها توانست تا ۱۰۳.۱۷ پایین برود. در پی این حرکت، اصلاحی جزیی به وجود آمد و روند در ۱۰۳.۳۰ تمام شد.


- ارزهای دیجیتال. بگذارید با آمار شروع کنیم. بنا بر داده‌های Google Trends، تعداد جستجوهای مربوط به ارز دیجیتال اول به ترتیب در کشورهای نیجریه، کوبا، آفریقای جنوبی و کامرون از کشورهای دیگر بیشتر بوده است. کشور غنا در رتبه‌ی بعدی قرار می‌گیرد. ساکنین تایوان، قزاقستان و ژاپن کمتر از تمام کشورهای دیگر چنین جستجویی را در اینترنت می‌کنند.
و پیش از این که به رویداد اصلی در هفته‌ی ارز دیجیتال برویم، باید داده‌های بیشتری به شما بدهیم؛ آن هم از دنیای جرم و جنایت. بالاخره مشخص شد که مجرمان سایبری، چه مقدار دارایی دیجیتال را دزدیده‌اند. تحقیقی که سرویس تحلیلی Atlas VPN انجام داده است، نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۲ میلادی بیش از ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به صورت ارز دیجیتال دزدیده شده است. این دزدی‌ها، در خلال ۳۳۰ هک انجام شده است. دزدی‌ها اغلب از کیف پول‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال انجام شده‌اند. بنا بر گفته‌ی Atlas VPN، تعداد هک‌های موفق از پلت‌فرم‌های معاملاتی ۸۷ عدد بوده است که در نتیجه‌ی آن‌ها، دزدان موفق شدند ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را بربایند. کیف‌پول‌ها از این هم بیشتر صدمه دیده‌اند؛ بیش از ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار.
و حالا بهترین خبر: بیت‌کوین در شب ۵-۶ نوامبر، به ارتفاع ۱۵۸۸۰ دلار رسید و ظرف یک هفته ۱۷.۲ درصد به ارزشش اضافه شد. باید در نظر داشت که از آخرین روزهای اکتبر، ارز دیجیتال اصلی هم با شاخص‌های سهام داوجونز، نزدک و S&P500 همبستگی داشته است و هم با طلا. غیر منتظره نبود که فدرال رزرو در طول مدت همه‌گیری، مقدار بسیار زیادی پول چاپ کرد و بسیاری از سرمایه‌گذاران، به دلیل ترس از تورم بیت‌کوین را در سبد سرمایه‌گذاری‌شان قرار دادند. به این ترتیب، جهش بلندی که قیمت‌های BTCUSD در نیمه‌ی دوم هفته‌ی جاری داشتند، با انتظار برنده شدن بایدن همراه شد و به دلیل جاری شدن سرمایه به سمت دارایی‌های ریسکی‌تر، دلار به شدت ضعیف شد.
سطح سرمایه‌ی کل بازار ارزهای دیجیتال ظرف ۷ روز ۹ درصد بالا رفت و از ۴۱۰ میلیارد به ۴۴۷ میلیارد رسید. شاخص ترس و طمع در شب جمعه ۶ نوامبر حدود ۹۰ بود؛ ناحیه‌ای که توسعه‌دهنده‌ها آن را با عنوان «طمع شدید» می‌شناسند. این عدد، به معنای این است که بیت‌کوین به شدت در حال خریداری شدن است و باید انتظار اطلاحش را داشته باشیم. همچنین، باید در نظر داشت که همین الآن هم اصلاح مشخصی انجام شده است و این جفت‌ارز از سقف هفته در ۱۵۵۱۰، به ۱۵۵۱۰ رسیده و هفته‌ی معاملاتی را تمام کرده است.
شد بیت‌کوین، باعث شده است تا بسیاری از ارزهای دیجیتال جایگزین هم با آن بالا بروند. ایتریوم ظرف یک هفته ۱۵ درصد به ارزش خودش اضافه کرده است. اخباری هم بیرون آمده است که می‌گوید ایتریوم ۲ می‌خواهد راه‌اندازی شود و از این ارز حمایت کرده است. اما برای این که این اتفاق بیافتد، توسعه‌دهنده‌ها باید ۵۲۴۲۸۸ ایتریوم جمع کنند (حدود ۲۳۰ میلیون دلار). این مبالغ باید برای مدت یک سال و نیم تا دو سال سپرده‌گذاری شوند. سود سالانه‌ی مورد انتظار هم ۸ تا ۱۵ درصد سالانه خواهد بود. اگر این سرمایه در ماه نوامبر جمع‌آوری شود، بلاک اولیه‌ی ایتریوم۲ هم در ۱ دسامبر، ساعت ۱۲:۰۰ به وقت UTC راه‌اندازی خواهد شد.


***
می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:


- EUR/USD. بازارهای سهام در حال رشد هستند، سرمایه‌گذاران دارند در آن‌ها پول می‌ریزند و امیدوارند که امواج امید ناشی از حضور رییس‌جمهور جدید ایالات متحده، بیشتر و قوی‌تر شود. ضمنا بازار فراموش نکرده است که شرایط ویروس کرونا فقط بدتر شده است، ترامپ هنوز جایی نرفته و هیچ‌کس «بار مالیاتی» (ficial burden) را لغو نکرده است. تمام امیدها در سطح وعده‌های انتخاباتی هستند. اگر ترامپ ببازد، ممکن است به نتایج انتخابات اعتراض کند. نباید از خاطر ببریم که ارز اروپا ضعف‌های خودش را دارد.
در کل، پرواز سرمایه‌گذاران از دلار به سمت بازار سهام، اوراق قرضه، طلا، بیت‌کوین و یورو در عین حال که قابل درک است، اما می‌تواند بدون بلوغ لازم باشد. همه‌چیز می‌تواند ظرف یک شب تغییر کند.
در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که نظرات متخصصین به طور مساوی تقسیم شده باشد. یک سوم می‌گویند جفت‌ارز EUR/USD رشد می‌کند، یک سوم می‌گویند پایین میاید و یک سوم هم نظری خنثی دارند. تحلیل‌های تکنیکال می‌گویند که ۱۰۰ درصد شاخص‌های روند نمودار روزانه و چهار ساعته هنوز سبز هستند. اما در میان اسیلاتورها، ۲۵ درصد همین الآن هم سیگنال می‌دهد که این جفت‌ارز بیش از حد خریداری می‌شود. این سیگنال، نشان‌دهنده‌ی این است که ممکن است شاهد روندی معکوس و رو به پایین یا شاید، اصلاحی جدی باشیم. تحلیل‌های گرافیکی در نمودار روزانه هم می‌گویند که روند معکوس خواهد شد.
در حال حاضر، این جفت‌ارز در نیمه‌ی ناحیه‌ی حمایت/مقاومت ۱۰۱۸۸۰-۱.۱۹۰۰ است. نزدیک‌ترین سطح‌های حمایت ۱.۱۷۶۰، ۱.۱۷۰۰ و ۱.۱۶۱۰ هستند. سطوح مقاومت در ۱.۱۹۶۵ و سقف اول سپتامبر ۲۰۲۰ در ۱.۲۰۱۰ هستند. در اینجا باید در نظر داشت این سقف، بالاترین نقطه‌ای است که جفت‌ارز مورد بحث ما از ماه می ۲۰۱۸ در آن قرار داشته است. اگر EURUSD به حرکت رو به بالایش ادامه دهد، هدف اصلی‌اش احتمالا در ناحیه‌ی ۱.۲۲۰۰-۱.۲۴۰۰ خواهد بود.


- GBP/USD. فیلمی به نام «سخنرانی پادشاه» (The King's Speech) است که درباره‌ی زندگی جرج پنجم، پدر ملکه الیزابت دوم (ملکه‌ی فعلی بریتانیا) ساخته شده است. هفته‌ی پیش رو می‌تواند «هفته‌ی سخنرانی رییس بانک انگلستان» نامیده شود. اندرو بایلی در روزهای نهم، دوازدهم و سیزدهم نوامبر سخنرانی دارد. علاوه بر این، داده‌های بازار کار آمریکا در روز سه‌شنبه ۱۰ نوامبر مشخص می‌شود و تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه‌ی سوم سال و شاخص قیمت مصرف‌کننده، در روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر منتشر خواهد شد. بنا بر پیش‌بینی‌ها، همه‌چیز متضاد است. از یک طرف قرار است تولید ناخالص داخلی از منفی ۱۹.۸ درصد به مثبت ۱۵.۸ درصد رشد کند. اما از سوی دیگر، انتظار می‌رود که رشد درخواست‌های مزایای بیکاری از ۲۸ هزار به ۷۸ هزار و ۸۰۰ عدد برسد. حالا باید نرخ دلار را هم به این آشوب اضافه کنیم؛ نرخی که به خروجی انتخابات ایالات متحده و مشکلات حل‌نشده‌ی برگزیت بستگی دارد.
در نتیجه، چشم‌انداز ما از جفت‌ارز GBPUSD نسبتا گنگ است. البته اکثر متخصصین (۷۰ درصد) انتظار دارند که روند صعودی این جفت‌ارز ادامه پیدا کند و ابتدا تا ۱.۳۲۶۵ و پس از آن، شاید تا ارتفاع اول سپتامبر در ۱.۳۴۸۰ برود. نزدیک‌ترین خط مقاومت در ۱.۳۱۷۵ قرار دارد.
در مورد تحلیل تکنیکال، شرایط در اینجا کاملا شبیه چیزی است که در جفت‌ارز EURUSD می‌خوانیم: ۱۰۰ درصد از شاخص‌های روند و ۷۵ درصد از اسیلاتورهای نمودار چهار ساعته و روزانه به سمت بالا اشاره می‌کنند. این در حالی است که تحلیل‌های گرافیکی در کنار ۲۵ درصد از اسیلاتورها که سیگنال خرید بیش از اندازه می‌دهند، می‌گویند نمودار پایین خواهد رفت. خطوط حمایت در ۱.۳۰۸۵، ۱.۳۰۰۰، ۱.۲۸۵۵ هستند. هدف بعدی خرس‌ها در ۱.۲۷۵۵ است. اما احتمال این که در هفته‌ی آینده به این هدف برسیم اندک است.


- USD/JPY. همان طور که اشاره شد، با وجود این که شمارش آرا در ایالات متحده هنوز ادامه دارد، اما دلار در برابر سبد متشکل از ارزها اصلی به کف دو ماهه رسیده است و اکثر سرمایه‌گذاران انتظار دارند که بیش از این تضعیف شود. بازارهای ارز دارند شرط می‌بندند که جو بایدن رییس جمهور آینده خواهد بود، اما جمهوری‌خواه‌ها کنترل سنا را در دست می‌گیرند. در این شرایط، ۷۰ درصد از تحلیل‌گران باور دارند که ارز ژاپن باز هم نسبت به دلار تقویت خواهد شد و در نتیجه، جفت‌ارز ما باز هم مقاومتش را در ناحیه‌ی ۱۰۳.۰۰ می‌شکند و به سطح ۱۰۲.۰۰ می‌رسد. (با در نظر گرفتن حرکت اصلاحی، می‌توانیم بگویی که لغزش تا ۱۰۱.۷۵ هم ممکن است). شایان ذکر است که این ارز از شروع وحشت مارس ۲۰۲۰ که به دلیل کرونا به وجود آمد، تا اینجا پایین نیامده است.
در شرایط فعلی نباید غافلگیر شویم که قرائت اندیکاتورها برای جفت‌ارز USDJPY با قرائت «همکاران‌شان» در دو جفت‌ارز قبلی همخوانی کاملی دارند و تنها تفاوت‌شان، این است که ضعیف‌شدن دلار باعث پایین آمدن این جفت‌ارز می‌شود و نه بالا رفتنش.
سی درصد باقی‌مانده‌ی متخصصین با گاوها هستند و می‌گویند دلار ابتدا تا مقاومت ۱۰۴.۰۰ می‌رود و بعد از آن، در ناحیه‌ی ۱۰۴.۰۰-۱۰۵.۰۰ ثابت خواهد شد.


- ارزهای دیجیتال. شیوع کوید۱۹ تبدیل به برگ برنده‌ای برای بیت‌کوین شده است. هرچه بانک‌های مرکزی پول بیشتری چاپ می‌کنند تا اقتصاد کشورشان را حمایت کنند، سرمایه‌گذاران هم بیشتر بیت‌کوین می‌خرند تا از دارایی‌هایشان محافظت کنند. این فقط شامل سرمایه‌گذاران خرد نمی‌شود و سرمایه‌گذاران سازمانی بزرگ هم همین کار را می‌کنند.
ارزهای دیجیتال دیگر برای شرکت‌های بزرگی مثل پی‌پل و جی‌پی‌مورگان «بی سر و پا» به حساب نمیایند. «پادشاه اوراق قرضه»، رییس شرکت مدیریتی DoubleLine Capital (۱۴۱ میلیارد دلار) «جفری گاندلاخ» (Jeffrey Gundlach) که اخیرا ارز دیجیتال اول را یک «دروغ» خوانده بود، حالا توصیه می‌کند که از این ارز به عنوان سپری در برابر تورم دلار استفاده کنیم.
به گفته‌ی «برایان بروکس» (Brian Brooks)، رییس «اداره‌ی تبادلات ارزی ایالات متحده» (OCC)، بعضی از بانک‌های آمریکایی همین الآن هم به طور فعالانه‌ای با شرکت‌های حفظ ارزهای دیجیتال مثل Coinbase و Anchorage مذاکره می‌کنند تا برای همکاری به توافق برسند. بروکس باور دارد که شرکت‌های خوشه‌ای مالی در اطراف دنیا، وقت نمی‌گذارند تا از پایه راهکارهای خودشان را برای ذخیره‌ی ارزهای دیجیتال توسعه دهند. بلکه پیشروهای بازار را خواهند خرید یا این که با آن‌ها وارد همکاری می‌شوند تا نیازهای مشتری‌هایشان برآورده شود. به گفته‌ی بنیانگذار شرکت سرمایه‌گذاری Off The Chain Capital، برایان استس، حدود ۹۰ درصد از خانوارها در ایالات متحده تا سال ۲۰۳۰ بیت‌کوین خواهند خرید .
اما به گفته‌ی بعضی از متخصصان، بیت‌کوین در آینده‌ی نزدیک و بعد از این که به ۱۲۰۰۰ دلار رسید، مانعی بر سر راه نخواهد داشت و به سادگی ۲۰ هزار دلار را خواهد زد. در این لحظه، ۶۰ درصد از تحلیل‌گران بر این عقیده هستند که جفت‌ارز BTCUSD در آینده‌ی نزدیک خودش را آماده می‌کند تا به سطح ۱۶ هزار حمله کند.
البته نظرات دیگری هم وجود دارد. به عنوان مثال تحلیل‌گر مشهور «ویلی وو» باور دارد که بیت‌کوین به وضعیت «بهشت امنیت» وارد شده است. «این که صنایع دیگر بازار اصلاح ارز دیجیتال اصلی را اصلاح کنند، به طور روزافزونی رو به کاهش است. به این ترتیب می‌توان مطمئن بود که این دارایی پایدار خواهد ماند. به همین دلیل است که نمی‌صرفد منتظر تکرار روند صعودی سال ۲۰۱۷ باشیم. باور ویلی وو این است که حتی اگر بیت‌کوین به حالت رشد شدید وارد شود هم، با اصلاح روند رو به رو خواهد شد و به ناحیه‌ی ۱۴ تا ۱۵ هزار دلار باز می‌گردد. در حال حاضر ۴۰ درصد از تحلیل‌گران با این نقطه‌نظر موافقند. این در حالی است که در میان‌مدت، تعداد آن‌ها به ۶۰ درصد می‌رسد. ما کاملا مشخص است که عامل تعیین‌کننده برای مقدار BTCUSD در آینده‌ی قابل پیش‌بینی، این است که ترامپ رییس جمهور شود یا بایدن.


گروه تحلیل NordFX


توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. هدف، تنها دادن اطلاعات است. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است و می‌تواند باعث شود کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #فارکس #پیش_بینی_فارکس #سیگنال_فارکس #کریپتوکارنسی #بیتکوین #ارز_دیجیتال #ارز_رمزدار

[NordFX]

پیش‌بینی بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال، ۱۶ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۰


قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:


- EUR/USD. هفته‌ی گذشته، شروع کردیم و درباره‌ی ابهام کامل در بازار صحبت کردیم. سرمایه‌گذاران تنها شانه‌هایشان را بالا میاندازند و نمی‌دانند که در آینده‌ی نزدیک چه اتفاقی برایشان میافتد. بله؛ جو بایدن انتخابات را برنده شد. البته فعلا این‌طور به نظر می‌رسد. چرا که ترامپ همین الآن هم اسناد زیادی درباره‌ی تحریف و تخلف در انتخابات جمع‌آوری کرده است و می‌خواهد نتیجه‌ی انتخابات را در دادگاه تغییر دهد. فعلا تعدادی از بخش‌های دولت که اداره‌ی اطلاعات ملی (ODNI) هم جزوشان است، گفته‌اند که از تغییر رییس‌جمهور حمایت نمی‌کنند. توزیع کرسی‌های سنای ایالات متحده هم هنوز مشخص نشده است. اولویت‌های این کشور که اقدامات مالی و برنامه‌های حمایت از اقتصاد هم جزوشان است، به این توزیع بستگی دارد.
این که شرایط شیوع کرونا به چه سرعتی و در کدام جهت می‌رود هم کاملا نامشخص است. آیا باز هم دستور خانه‌نشینی صادر خواهد شد؟ تا چه حد؟ همین الآن، حدود یک هفته و نیم است تعداد موارد جدیدی که در ایالات متحده به کوید۱۹ مبتلا هستند از ۱۰۰ هزار مورد فراتر رفته است. به همین دلیل هم باید حداقل در بعضی از ایالات، محدودیت‌های جدیدی گذاشته شود. به عبارت دیگر تولید کاهش پیدا خواهد کرد، شغل‌ها کم می‌شود و در نتیجه، بازار سهام هم پایین میاید.
در کل، هنوز تعداد سوالات از جواب‌ها بیشتر است. به همین دلیل هم بود که پیش‌بینی هفته‌ی گذشته‌ی ما کاملا صحیح از آب درآمد. حتما به خاطر دارید که نظرات متخصصین به طول مساوی تقسیم شده بود. یک سوم از آن‌ها می‌گفتند جفت‌ارز EURUSD بالا می‌رود، یک سوم می‌گفتند پایین میاید و یک سوم هم موضعی خنثی گرفته بودند. نزدیک‌ترین سطح‌ها به این ترتیب نام‌گذاری شده بودند: حمایت ۱.۱۷۶۰، مقاومت ۱.۱۹۶۵. جفت‌ارز EURUSD کل هفته را حول این مرزها چرخید و بین ۱.۱۷۴۵ تا ۱.۱۹۲۰ نوسان کرد. بالاخره هم به ناحیه‌ی پیوت‌پوینت بازگشت که ۱۶ هفته‌ی متوالی را در کنار آن چرخیده بود. آخرین قیمت هم در ۱.۱۸۳۰ زده شد.


- GBP/USD. بگذارید همین الآن با نتیجه‌های هفته‌ی گذشته شروع کنیم. رخنه‌ای که مدت‌های مدید منتظرش بودیم، در مذاکرات برگزیت اتفاق نیافتاد. همان‌طور که ۷۰ درصد از متخصصین پیش‌بینی کرده بودند پوند ابتدا به سمت بالا رفت و به ارتفاع ۱.۳۳۱۵ رسید. بعد از آن به سمت پایین بازگشت و ۲۱۰ نقطه در آن جهت رفت تا به ۱.۳۱۰۵ برسد. دست آخر هم در میانه‌ی این بازه کاملا آرام گرفت و در نزدیکی ۱.۳۲۰۰ هفته را تمام کرد.


- USD/JPY. می‌توانیم با نگاه کردن به نمودار بگوییم ۳۰ درصد از متخصصینی که با گاوها بودند و رای‌شان بازگشت USD به ۱۰۴.۰۰-۱۰۵.۰۰ بود، حق داشتند. این جفت‌ارز به دنبال سود اوراق قرضه‌ی بلند‌مدت آمریکایی، حتی دوبار تلاش کرد تا مقاومت را در ۱۰۵.۶۵ بشکند. اما موفق نشد و دست آخر هم دوره‌ی معاملاتی پنج روزه را در ۱۰۴.۶۰ تمام کرد تا ۱۳۰ نقطه بالا رفته باشد.


- ارزهای دیجیتال. بگذارید از اخبار جرم و قانون‌شکنی شروع کنیم. این اخبار، با هفته‌ی گذشته و زمان‌های قبل از آن چنان تفاوتی ندارند. برای مثال، هکرها دوباره خودشان را به یاد ما آوردند. این بار سازنده‌ی لپ‌تاپ تایوانی Compal Electronics قربانی باج‌افزار DoppelPaymar شد. هکرها ۱۱۰۰ بیت‌کوین درخواست کردند (حدود ۱۷ میلیون دلار در زمانی که این متن نوشته می‌شود) تا فایل‌ها را رمزگشایی کنند. به گفته‌ی متخصصان امنیت اطلاعات Group-IB، باج‌افزار DoppelPayment در سیستم‌های ویندوزی منتشر می‌شود. این باج‌افزار در شبکه‌های سازمانی به ابزارهای مدیریت شبکه دسترسی پیدا می‌کند در میان ۳ باج‌افزار تهاجمی و حریص سال ۲۰۱۹ قرار دارد.
خبری دیگر. مشخص شد که بیت‌کوین‌هایی به ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار، شبی که انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده تمام شد، به طور مرموزی جا به جا شده است. بر همین اساس، عجیب‌ترین و جذاب‌ترین داستان‌ها بیرون آمدند. اما بعدا مشخص شد که وزارت دادگستری ایالات متحده، حدود ۷۰ هزار بیت‌کوین را از کیف‌پولی که با بازار «سیلک رود» (Silk Road) درگیر بود ضبط کرده است.
حالا چند مورد از آمارها. تعداد ارزهای خودپردازهای ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۰ نسبت به تعدادش در سال ۲۰۱۹ هشتاد درصد افزایش پیدا کرده است. به طور متوسط، هر روز ۲۳ خودپرداز جدید نصب شده است. در حال حاضر حدود ۱۱ هزار مورد از آن‌ها در دنیا وجود دارد و بیشتر آن‌ها در ایالات متحده و کانادا قرار دارند. متخصصین می‌گویند که بیشتر مواقع، این خودپرداز‌ها را استارت‌آپ‌های کوچکی نصب می‌کنند که تلاش دارند با تبادل ارزهای کاغذی و مجازی، کسب درآمد کنند.
هفته‌ی گذشته، بیت‌کوین‌هایی که با دلار معاوضه شدند حتی از چیزی که بیشتر متخصصین پیش‌بینی می‌کردند هم پرسودتر شدند و جفت‌ارز BTCUSD از ۱۶۰۰۰ گذشت. ارز دیجیتال اصلی تا ارتفاع ۱۶۴۶۰ دلار بالا رفت. این اتفاق در روز جمعه ۱۳ ماه افتاد؛ روزی که با نام «روز دردسر» شناخته می‌شود. این نام هم از افسانه‌ها و موهوماتی میاید که در فیلم مشهور آمریکایی مشهور نامیرا شد.
اما تا جایی که بیت‌کوین مورد نظر است، از سوی دیگر امروز بیت‌کوین بسیاری از دارندگان ارز دیجیتال مرجع را محظوظ کرده است. بعضی از افراد شروع به سود گرفتن کردند و امید داشتند که اصلاحی به وجود بیاید و آن‌ها هم کیف‌پول‌های بیت‌کوین‌شان را دوباره پر کنند. آن‌هایی هم که نمی‌خواستند سکه‌هایشان را بفروشند، با رشد بیشتر سرمایه‌شان فقط مقداری خوشبینی بیشتر به دست آوردند.
اگر به چارت کل سطح سرمایه‌ی بازار ارزهای دیجیتال در هفته‌ی گذشته نگاه کنید، به وضوح می‌بینید زمانی که BTCUSD پایین آمده است، باز هم خرید فعالانه‌ی بیت‌کوین شروع شده است. این اتفاق هم زمانی افتاده است که در هفتم نوامبر، قیمت به ۱۴۳۹۰ دلار رسید، هم در اصلاح بعدی که دو روز بعد از آن اتفاق افتاد. در نتیجه، این جفت‌ارز قدم به قدم بالا و بالاتر رفت. این موضوع نشان می‌دهد که احساسات کلی مثبت، باعث شده است سطح سرمایه‌ی کلی ظرف ۷ روز از ۴۴۷ میلیارد به ۴۶۵ میلیارد برسد.
شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال در همان جایی بود که یک هفته قبل، بعد از ظهر جمعه ۱۳ نوامبر در آن به سر می‌برد؛ در ۹۰. این ناحیه، ناحیه‌ای است که توسعه‌دهنده‌های شاخص به عنوان طمع شدید از آن نام می‌برند. این عدد، به معنای این است که بیت‌کوین به شدت در حال خریداری شدن است و باید انتظار اطلاحش را داشته باشیم. به خاطر بیاورید که در ۷ نوامبر، چنین شرایطی وجود داشت و این جفت‌ارز حدود ۸ درصد از ارزشش را از دست داد. درست، این جفت‌ارز کمتر از یک روز بعد از آن قیمت‌های قبلی‌اش را به دست آورد.
همان‌طور که Unfolded اشاره کرده است، همبستگی ایتریوم به بیت‌کوین از انتهای اکتبر در حال کم شدن است. این همبستگی، با وجود این که همه آماده می‌شدند تا نسخه‌ی به‌روز شده‌ی ایتریوم ۲ را از شبکه‌اش بگیرند، کاهش پیدا کرد. به همین دلیل هم بود که ارز دیجیتال جایگزین اصلی از بیت‌کوین جدا شد. حالا همبستگی بین‌شان در کمترین میزانش از سال ۲۰۱۸ است. اگر ایتریوم در ماه دسامبر قیمتش را در پس‌زمینه‌ی ضعیف شدن بیت‌کوین به ۵۰۰ دلار رساند، حالا که به ۴۶۰ دلار رسیده است بالاخره زمان دارد تا از «برادر بزرگ» جدا شود.


***
می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:


- EUR/USD. نود درصد از ۶۵ متخصص وال‌استریت ژورنال گفته‌اند که با مشخص شدن نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و اخبار خوبی که راجع به واکسن کوید۱۹ بیرون میاید، ابهام در بازار کم شده است. به علاوه رییس بانک مرکزی اروپا، کریستین لگارد، باور دارد که بیشتر این موارد برای او به طور شخصی شفاف‌تر شده است. چرا که بایدن برنده‌ی انتخابات شده است، انتظار می‌رود که مذاکرات برگزیت موفقیت‌آمیز شود و ساخت واکسن هم به مرحله‌ی اجرا برسد. هرچه شفافیت بیشتر باشد، درخواست برای خرید دلار کمتر و وسوسه‌ی دارایی‌های ریسکی، بیشتر می‌شود. در نتیجه باید منتظر رشد یورو نسبت به دلار باشیم.
اما بازار هنوز نقطه‌نظر خانم لگارد را ندارد. موج دوم شیوع تنها دارد شتاب می‌گیرد. این که ایالات متحده تحت ریاست جمهوری بایدن چه رفتاری خواهد داشت هم مشخص نیست. به عنوان مثال، ۵۸ درصد از متخصصین وال‌استریت‌ژورنال انتظار دارند که اندازه‌ی بسته‌ی بعدی کمک اقتصادی بین ۱ تا ۲ تریلیون دلار باشد، ۲۹ درصد از آن‌ها می‌گویند اندازه‌اش کمتر از ۱ تریلیون خواهد بود و ۱۳ درصد باقی‌مانده هم می‌گویند ۲ تا ۳ تریلیون دلار. اندازه و چشم‌انداز جنگ تجاری و اقتصادی بین واشنگتن و پکن هم می‌تواند یکی دیگر از عواملی باشد که مورد سوال قرار می‌گیرد.
تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل فاندامنتال نمی‌داند انتخابات ریاست‌جمهوری، جنگ تجاری یا واکسن چه چیزهایی هستند. به همین دلیل است که با وجود ابهام فزاینده در بازار، قرائت اندیکاتورها در حال حاضر بسیار دقیق‌تر هستند. به همین دلیل ۱۰۰ درصد از اندیکاتورهای روند و ۷۵ درصد از اسیلاتورها در نمودار چهار ساعته و روزانه به رنگ سبز کشیده می‌شوند. تنها ۲۵ درصد از اسیلاتورها هستند که با این اندیکاتورها مخالفند و می‌گویند که جفت‌ارز، بیش از اندازه خریداری می‌شود.
ما درباره‌ی تحلیل‌گران، حس و حال‌شان شبیه به کریستین لگارد است. اما هنوز نمی‌توان آن نظر را در بین‌شان مسلط دانست. گاوها اولویت بسیار پایینی دارند. پنجاه درصد از متخصصین به سمت آن‌ها گرایش دارند. خرس‌ها هم ۴۰ درصد حامی دارند. ۱۰ درصد باقی‌مانده موضعی خنثی گرفته‌اند.
باریک‌ترین بازه‌ی معاملاتی این جفت‌ارز در کانال ۱.۱۷۴۰-۱.۱۸۴۵ محدود شده است. بعدی که نوسان هم در آن افزایش پیدا کرده، ۱.۱۷۰۰-۱.۱۹۰۰ است. دست آخر، بیشترین حد نوسان از ماه آگوست وجود دارد که ۱.۱۶۰۰-۱.۲۰۰۰ است.
در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته‌ی پیش رو انتشار داده‌های اقتصاد کلان بازار مصرف ایالات متحده در روز سه‌شنبه ۱۷ نوامبر باید در نظر گرفته شود.


- GBP/USD. ماراتون سخنرانی‌های رییس بانک انگلستان ادامه پیدا کرده است. هرچند، تنش این ماراتون کمتر است. در هفته‌ی گذشته ۳ بار شاهد سخنرانی او بودیم و برای این هفته، تنها یک بار، در روز ۱۷ نوامبر او را خواهیم دید. می‌توان باحتمال زیادی پیش‌بینی کرد که هدف چنین فعالیت عمومی‌ای، این است که دولت و مردم را قانع کند و به آن‌ها بقبولاند نهاد ناظر زیر نظرش، همه‌چیز را تحت کنترل دارد. همچنین به آن‌ها بگوید که با وجود تمام سختی‌ها، باید به آینده با خوشبینی نگاه کنند.­
اما خوشبینی این بانکدار درباره‌ی چشم‌اندازهای پیش روی ارز کشورش، تنها در میان اندیکاتورهای روند نمودار چهار ساعته و روزانه و اسیلاتورهای نمودار چهار ساعته طرفدار دارد. اما در نمودار روزانه، همین الآن هم اسیلاتورها در آشفتگی به سر می‌برند. یک‌سوم‌شان به رنگ سبز، یک سوم به رنگ قرمز و یک سوم هم خاکستری. این رنگ‌ها تقریبا با پیش‌بینی تحلیل‌گران جور در میاید که ۳۰ درصد از آن‌ها به نفع رشد جفت‌ارز هستند، ۲۵ درصد از آن‌ها با کاهشش هم‌نظرند و ۴۵ درصد موضعی خنثی می‌گیرند. تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه کاملا به سمت تقویت دلار و کاهش پوند گرایش دارند. حمایت‌ها در ۱.۳۱۰۰ و ۱.۳۰۵۵ هستند. هدف، این است که جفت‌ارز به کانال ۱.۲۸۵۹-۱.۳۰۰۰ بازگردد. سطوح مقاومت ۱.۳۳۱۵ و ۱.۳۲۸۵ هستند.


- USD/JPY. کاملا مشخص است که نیروهای وارد بر این جفت‌ارز بیش از هرچیز تحت تاثیر نرخ سود اوراق بهادار ایالات متحده هستند؛ جهت این یک هرچه باشد، جهت آن یکی هم همان خواهد بود. احتمال زیادی وجود دارد بعد از این که این جفت‌ارز به افق ۱۰۳.۱۵ رفت، حرکتش معکوس شود و تا سطح ۱۰۵.۶۵ بالا برود. اما نتیجه‌ی هفته به هیچ عنوان درخشان نبود. چرا که بعد از صعود، نزولی دیگر پیش آمد و در نتیجه‌اش ین توانست ۴۰ درصد از ضررهایش را بازپس بگیرد.
اگر به نمودار روزانه نگاه کنید، جفت‌ارز USD/JPY هنوز در روندی نزولی است که در هفته‌ی آخر مارس ۲۰۲۰ شروع شد. اگرچه معکوس شدن این روند به شدت به این بستگی دارد که برای سود واقعی و نه اسمی اوراق ساله‌ی ایالات متحده، چه اتفاقی بیافتد. مقدار این سود هم به سیاست فدرال رزرو بستگی دارد که چه کسی در کاخ سفید روی صندلی بنشیند و در سنای این کشور، چه نوع قدرتی منتظر ما باشد.
ضمنا ۶۰ درصد از تحلیل‌گران که ۹۰ درصد از اندیکاتورهای روند و ۷۰ درصد از اسیلاتورهای هر دو تایم‌فرم تاییدشان می‌کنند، باور دارند که این جفت‌ارز در میان کانال کاهشی باقی خواهد ماند و تلاش می‌کند تا دوباره، حمایت را در ناحیه‌ی ۱۰۳.۰۰ لمس کند. خطوط حمایت در ۱۰۴.۳۵ و ۱۰۴.۰۰ هستند. نقطه‌نظر مشابهی وجود دارد که می‌گوید این جفت‌ارز، باید ابتدا تا خط مقاومت در ناحیه‌ی ۱۰۵.۰۰ بالا برود و سپس، ارتفاعش را تا ۱۰۵.۶۵ افزایش دهد. هدف بعدی ۱۰۰ نقطه بالاتر است.


- ارزهای دیجیتال. قبلا نوشته بودیم که اوضاع کرونا، برگ برنده‌ی بیت‌کوین شده است. هرچه بانک‌های مرکزی پول بیشتری چاپ می‌کنند، سرمایه‌گذاران هم بیشتر بیت‌کوین می‌خرند تا از دارایی‌هایشان محافظت کنند. اما این تنها برگ برنده‌ی بیت‌کوین نیست. بسیاری از نماینده‌های دنیای ارزهای دیجیتال، از نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تشویق شده‌اند. جامعه‌ی ارزهای دیجیتال باور دارد که برخلاف ترامپ و وزیر خزانه‌داری‌اش استیو منوچین، بایدن در مورد ارزهای دیجیتال و کلیت صنعت بلاک‌چین لیبرال‌تر خواهد بود. اما سناریوی حکم‌فرمایی بایدن در کاخ سفید هنوز حل نشده است. چرا که ترامپ، تلاش دارد چندین مورد تخلف را در دادگاه‌های آمریکا ثابت کند. به همین دلیل هم نمی‌توان گفت که این «بازی بزرگ»، در حال حاضر سورپرایز بزرگی به همراه اشته است.
مایک مک‌گلون، تحلیل‌گر بلومبرگ باور دارد که نرخ بیت‌کوین در سال ۲۰۲۱، حداقل ۲۰ هزار دلار بیشتر خواهد شد و ارتفاع کلی‌اش به روز می‌شود. این اولین پیش‌بینی مثبت مک‌گلون نیست. او در ابتدای اکتبر پیشنهاد کرد که اولین ارز دیجیتال تا سال ۲۰۲۵ میلادی، تا ۱۰۰ هزار دلار بالا خواهد رفت و چندین دلیل هم برای این حرفش ارائه داد. این دلایل شامل سیاست مالی دولت‌ها است که باعث تضعیف ارزهای دستوری می‌شود.
همکار سابق جرج سوروس در صندوق سرمایه‌گذاری Quantum، استنلی دراکنمیلر میلیاردر با مک‌گلون موافق است. او این انتظار را هم دارد که دلار در سه یا چهار سال نزول ارزش پیدا کند. او در مصاحبه‌ای با CNBC فاش کرد که مقداری از سرمایه‌اش را در ارز دیجیتال اول سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین، اذعان داشت که بیت‌کوین می‌تواند برای ذخیره‌ی ارزش به ابزاری بهتر از طلا تبدیل شود.
وبلاگ‌نویس مشهوری که با نام PlanetB شهرت دارد، پیش‌بینی می‌کند که منحنی رشد بیت‌کوین تندتر خواهد شد. بنابراین اگر مایک مک‌گلون پیش‌بینی می‌کند که ارز دیجیتال اول تنها تا ۲۰۲۵ به ۱۰۰ هزار دلار خواهد رسید، PlanB انتظار دارد که این ارتفاع را تا دسامبر ۲۰۲۱ ببیند. این متخصص اشاره کرده است که در طول دوره‌ی اصلاح بازار، متوجه شده است که الگوریتم‌های وال‌های بیت‌کوین چگونه صدها قسمت ۰.۰۱ بیت‌کوینی را از «دستان ضعیف» می‌ربایند. بعدها این بیت‌کوین‌ها در کیف‌پول‌های سرد و «عمیق»، «ناپدید» شده‌اند. بر طبق مدل S2F، این حرکت طولانی‌مدت بیت‌کوین‌ها به کیف‌پول‌‌های سرد، باعث شده است تا فروش کلی بیت‌کوین کاهش پیدا کند. مخصوصا بعد از دوشاخگی، این اتفاق بیشتر افتاد و باعث شد تا به بازار شوک تامین وارد شود و در ۸-۲۰ ماه بعدش بازاری گاوی را شاهد باشیم. این اتفاق هم در اولین دوشاخگی پیش آمد (سال ۲۰۱۲) و هم در دومین بار (سال ۲۰۱۶). به گفته‌ی PlanB، نیروهای موثر بر بیت‌کوین بعد از دوشاخگی سوم در ماه می ۲۰۲۰، مثل ساعت کار می‌کنند و در حال گسترش هستند. این اتفاق، یک بار دیگر هم تایید می‌کند که حق با او است.
در این لحظه، بیت‌کوین به ارتفاع ژانویه‌ی ۲۰۱۸ رسیده است. اما حجم بالای سودگیری، باعث می‌شود تا جلوی طمع گرفته شود و رشدش تا ۲۰ هزار دلار اتفاق نیافتد. مخصوصا این که سر راهش مقاومتی جدی وجود ندارد. اما عوامل جهانی مثل پیروزی ترامپ یا تولید گسترده‌ی واکسن کوید۱۹، به همراه استخراج‌کننده‌های چینی که دوباره دستگاه‌هایشان را برافراشته‌اند و نیاز به پول نقد برای نگهداری و راه‌اندازی دارند، می‌تواند روند را معکوس کند.
شصت درصد از متخصصین انتظار دارند که جفت‌ارز BTCUSD، تا انتهای ماه نوامبر بالای ۱۷ هزار دلار ثابت شود. بیست درصد پیش‌بینی خنثی می‌دهند. اما ۲۰ درصد باقی‌مانده انتظار دارند که این جفت‌ارز تا ناحیه‌ی ۱۴۰۰۰-۱۵۰۰۰ دلار پایین برود.


گروه تحلیل NordFX




توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. هدف، تنها دادن اطلاعات است. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است و می‌تواند باعث شود کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #فارکس #پیش_بینی_فارکس #سیگنال_فارکس #کریپتوکارنسی #بیتکوین #ارز_دیجیتال #ارز_رمزدار

[NordFX]

پیش‌بینی بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال، ۲۳ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰


قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:


- EUR/USD. هفته‌ی گذشته دوباره درباره‌ی ابهام کاملی که در بازار وجود دارد صحبت کردیم. این که سرمایه‌گذاران فقط شانه‌هایشان را بالا میاندازند و نمی‌دانند که در آینده‌ی نزدیک باید چه انتظاری داشته باشند. سپس پیش‌بینی‌ای دادیم که برای چنین شرایطی مناسب می‌نمود: ۵۰ درصد از متخصصین با گاوها بودند، ۴۰ درصد با خرس‌ها بودند و ۱۰ درصد مابقی موضعی خنثی گرفته بودند. بیشتر این پیش‌بینی هم درست بود. جفت‌ارز کل هفته را در بازه‌ی نازک ۱.۱۸۱۵-۱.۱۸۹۰ گذراند و دوره‌ی پنج‌روزه را در بخش مرکزی‌اش، در سطح ۱.۱۸۵۸ تمام کرد.
دلیل این اوضاع هم همان ابهامی بود که اوضاع نامشخص قدرت پس از انتخابات آمریکا به وجود آورده بود. البته همان‌طور که حدس می‌زنید، شرایط به وجود آمده از طرف موج دوم کوید۱۹ هم بی‌تاثیر نبود.
ترامپ توانسته است نتیجه‌ی انتخابات را در دادگاه عالی آمریکا به چالش بکشاند؛ جایی که جمهوری‌خواهان در آن دست بالا را دارند. اما علاوه بر این، اختلاف دیگری هم در ایالات متحده به وجود آمده است و آن اختلاف بین وزیر خزانه‌داری، استیو منوچین و سیستم فدرال رزرو است.
منوچین گفت که برنامه‌های وام اضطراری همین الآن هم به اهداف‌شان رسیده‌اند و باید امسال تکمیل شوند. فدرال رزرو می‌خواهد تمام این برنامه‌ها که برای حمایت از اقتصاد در طول دوران شیوع طراحی شده‌اند، به طور کامل به کارشان ادامه دهند. از ۱۳ خط اعتباری که فدرال رزرو با آن‌ها تریلیون‌ها دلار پول ارزان را به اقتصاد تزریق می‌کنند، ۱۲ خط در ۳۱ دسامبر باید بسته شوند. اگر این اتفاق بیافتد، بازار سهام تحت فشار شدیدی قرار می‌گیرد. این اتفاق باعث خواهد شد تا سهام شرکت‌ها به حراج گذاشته شوند و دلار به عنوان دارایی ایمن بالا برود.
رییس فدرال رزرو، جروم پاول، گفته است که برنامه‌ی وام اضطراری به زودی تمام نخواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در این مورد از او حمایت می‌کند. به باور آن‌ها، وضعیت واقعی اقتصاد با چیزی که مطلوب ماست فاصله‌ی زیادی دارد و اگر برنامه‌های وام‌دهی تعطیل شوند، تولید ناخالص داخلی دنیا مجددا دچار فروپاشی خواهد شد.
در روز سه‌شنبه ۱۹ نوامبر گزارش شد که رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، میچ مکانل، به نظر آماده می‌رسد تا مذاکرات را راجع به بسته‌ی تشویقی جدید از سر بگیرند. اما هنوز کسی نمی‌تواند بگوید که این مذاکرات چگونه تمام خواهند شد.
کارهایی که برای جلوگیری از پخش شدن کوید۱۹ انجام می‌شود هم هنوز مشخص نیست. مقامات دولتی تلاش می‌کنند جلوی دور جدید شیوع را بگیرند. نیویورک همین الآن هم تصمیم گرفته است که مدارس را ببندد. در روز سه‌شنبه شهردار «بیل د بلاسیو» گفت احتمالا خوراکی خوردن در محل‌های سرو غذای عمومی ممنوع شود. بازار سهام هم در همین روز افت کرد. اگرچه اوضاع شیوع در اروپا هم چنگی به دل نمی‌زند، اما به لطف کارهایی که برای جلوگیری از پخش شدن ویروس انجام شده است، شرایطش از ایالات متحده بهتر است. اما هر پیش‌بینی‌ای که در این باره انجام دهیم هم بیهوده خواهد بود.

- GBP/USD. در آخر هفته پوند بالا رفت و در سقف خودش از ۱.۳۲۰۰ به ۱.۳۳۱۰ رسید. البته این رشد آرام بود. این صعود، در حال اتفاق افتاد که مذاکرات درباره‌ی شرایط برگزیت بین اتحادیه‌ی اروپا و بریتانیا در روز سه‌شنبه، به دلیل آلوده شدن یکی از اعضای هیئت نمایندگان اروپا به ویروس کرونا معلق شده بود. اطلاعاتی که راجع به از سر گیری مذاکرات بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها درباره‌ی بسته‌ی تشویق مالی بیرون آمده بود (و در بالا به آن‌ها اشاره شد) هم، از پوند حمایت کردند. داده‌های خرده‌فروشی در بریتانیا هم حمایت دیگری را از پوند انجام دادند. این شاخص در ماه اکتبر ۱.۲ درصد افزایش داشته است. در نتیجه، جفت‌ارز دوره‌ی معاملاتی خودش را نزدیک‌تر به سقف دو هفته‌ای در ۱.۳۲۹۰ تمام کرد.

- USD/JPY. در حالی که اقتصادهای ایالات متحده و اروپا تنها تلاش می‌کنند که از پس حمله‌ی دیگر ویروس کرونا برآیند، ژاپن موفقیت چشمگیری از خودش نشان داده است. تولید ناخالص داخلی این کشور برای فصل سوم سال به مثبت ۵ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی است که در سه‌ماهه‌ی قبل، این مقدار منفی ۸.۲ درصد بود. این شاخص‌ها باعث می‌شوند ین بتواند شرایطش را به عنوان ارز ایمن در بازار نگه دارد و نسبت به دلار، جذابیت بیشتری داشته باشد.
در نتیجه پیش‌بینی‌ای که ۶۰ درصد از تحلیل‌گران به همراه ۹۰ درصد از اندیکاتورهای روند و ۷۰ درصد از اسیلاتورها داده بودند، تقریبا دقیق بود. حتما به خاطر دارید که آن‌ها در پیش‌بینی‌شان حس کرده بودند این جفت‌ارز، در کانال پایین‌دست خواهد ماند و یک باز دیگر تلاش می‌کند تا حمایتش را در ناحیه‌ی ۱۰۳.۰۰ تست کند. این جفت‌ارز به افق هدفش نرسید و کف ناحیه‌ای را در ۱۰۳.۶۵ پیدا کرد. اما تردیدی در این نبود که نمودار اشتیاق داشت تا به سمت جنوب حرکت کند.


- ارزهای دیجیتال. پیش‌بینی‌ای که در هفته‌ی گذشته دادیم، می‌گفت که جفت‌ارز BTCUSD باید تا انتهای نوامبر در بالای سطح ۱۷ هزار دلار متراکم شود. همچنین می‌گفت که به سختی بتوان در آینده‌ی نزدیک منتظر سودگیری عظیمی بود؛ چرا که افراد زیادی می‌خواهد قیمت تا ۲۰ هزار دلار بالا برود و طمع آن‌ها جلوی چنین شرایطی را خواهد گرفت. مخصوصا این که سر راهش مقاومتی جدی وجود ندارد.
واقعیت از پیش‌بینی‌ها جلو زده است. این جفت‌ارز ۱۷ و ۱۸ هزار دلار را شکسته و با رسیدن به ارتفاع ۱۸۷۸۰ دلار، ظرف یک هفته رشدی ۱۵ درصدی از خودش نشان داده است. در مجموع، اولین سه هفته‌ی نوامبر دیدم که بیت‌کوین ۳۵ درصد رشد داشت و سطح سرمایه‌ی کل بازار ارزهای دیجیتال هم از ۴۰۱ میلیارد، به ۵۱۵ میلیارد افزایش پیدا کرد. در همین زمان که منتظر پیش‌بینی بودیم، در ۲۰ نوامبر، این سطح سرمایه باز هم در حال افزایش است. چنین حجم‌هایی را فقط در طول روند صعودی سال ۲۰۱۷ دیده‌ایم.
متخصصین می‌گویند دلیل این افزایش، بیش از هرچیز این است که هم سرمایه‌گذاران خصوصی و هم سرمایه‌گذاران بزرگ سازمانی، بیت‌کوین را بیش از پیش قبول کرده‌اند. به عنوان مثال تحقیقی که گروه DeVere از ۷۰۰ میلیونر انجام داده است، نشان می‌دهد که ۷۳ درصد از آن‌ها یا همین الآن این ارز دیجیتال را دارند، یا این که برنامه دارند در آینده‌ی نزدیک خریداری‌اش کنند.
دلیل دیگر، سیاست پولی ایالات متحده است. با وجود شیوع کرونا و کاهش نرخ بهره، عرضه‌ی پول ایالات متحده امسال ۲۲ درصد افزایش داشته است. اما عرضه به همین مقدار محدود نمی‌شود. انتظار می‌رود بسته‌ی تشویقی بعدی تحت برنامه‌ی تسهیل کمی، حدود ۲ تریلیون دلار باشد.
در آخر، دلیل اصلی دیگری هم برای رشد قیمت ارز دیجیتال اصلی وجود دارد. اخیرا، خرید بیت‌کوین تا حد بسیار زیادی از فروش استخراج‌کننده‌ها بیشتر شده است. داده‌های تحلیلگر Glassnode، ویل وو نشان می‌دهد که که خریدهای ساعتی بیت‌کوین در صرافی‌های ارز دیجیتال حدود ۲۰ برابر بیشتر از مقداری است که استخراج‌کننده‌ها می‌فروشند. تحلیل‌گر دیگر به نام Lark Davis هم تایید کرده است که تنها ۲۷ هزار بیت‌کوین در ماه گذشته استخراج شده‌اند و ۱۴۵ هزار عدد از آن در صرافی‌ها مانده است. به علاوه، بسیاری از آن‌ها در «کیف پول‌های سرد» انباشته شده‌اند.
در اینجا باید خاطرنشان کرد که متخصصین می‌گویند این عدم تعادل بین عرضه و تقاضای بیت‌کوین، فقط روندی افزایشی خواهد داشت و باعث رشد این ارز دیجیتال می‌شود. دلیلش این است که دولت چین جنگی را علیه بزرگترین جامعه‌ی استخراج‌کننده‌ها شروع کرده است. پکن عرضه اولیه‌ی ارز دیجیتال را ممنوع کرده، ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی‌هایی بدون سفته‌بازی دسته‌بندی شده‌اند و حساب بانکی استخراج‌کننده‌ها شروع به مسدود شدن کرده است. تمام این‌ها دی حالی است که بیش از نصف بیت‌کوین‌ها در این لحظه، در چین استخراج می‌شوند.­
ما زمانی که به نتایج هفته بازگشتیم، متوجه شدیم که شاخص ترس و طمع بیت‌کوین از شب جمعه ۲۰ نوامبر در ۸۶ منجمد شده است. توسعه‌دهنده‌های این شاخص، این عدد را به معنای «طمع بسیار شدید» می‌دانند. این عدد، به معنای این است که بیت‌کوین به شدت در حال خریداری شدن است و باید انتظار اطلاحش را داشته باشیم.


***
می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:


- EUR/USD. مشکلات ایالات متحده در بخش اول این نوشته آمده است. وقتی سناریوهای سال آینده را در نظر می‌گیرم، متوجه می‌شویم که «گلدمن‌ساکس» شش درصد کاهش را در نرخ وزنی دلار آمریکا برای سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده است، «سیتی‌بانک» این احتمال را رد نکرده است که شاخص دلار ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و «مورگان استنلی» انتظار دارد که جفت‌ارز EUR/USD از ۱.۱۸۰۰-۱.۱۹۰۰ فعلی به ۱.۲۵۰۰ صعود کند.
وقتی متخصصین به آینده‌ی نزدیک نگاه می‌کنند، ترجیح را به ارز اروپا می‌دهند. شصت و پنج درصد از آن‌ها انتظار دارند که این جفت‌ارز مقاومت ۱.۱۹۰۰ را در هفته‌ی پیش رو بشکند و به ارتفاع ۱.۲۰۰۰-۱.۲۱۰۰ برسد. در نتیجه، ۳۵ درصد از تحلیل‌گران انتظار دارند که این جفت‌ارز به سطح ۱.۱۷۰۰-۱.۱۷۵۰ نزول کند. احتمال این که جفت‌ارز به کف ۴ نوامبر در ۱.۱۶۰۰ برود، تنها ۱۰ درصد تخمین زده می‌شود.
در سمت گاوها، تحلیل گرافیکی ۹۰ درصد از اندیکاتورهای روند و ۷۵ درصد از اسیلاتورهای نمودار روزانه قرار دارد. ۲۵ درصد باقی‌مانده‌ی اسیلاتورها این سیگنال را می‌دهند که این جفت‌ارز بیش از حد به فروش می‌رسد. نزدیک‌ترین حمایت‌ها در سطوح ۱.۱۷۴۰ و ۱.۱۶۸۵ هستند.
از میان مهمترین رخدادهای اقتصادی هفته‌ی پیش‌رو باید به انتشار داده‌های فعالیت کسب و کار در آلمان و ناحیه‌ی یورو، داده‌های اقتصاد کلان ایالات متحده شامل تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه‌ی سوم سال و داده‌های مربوط به سفارش کالاهای بادوام و دست آخر، نتیجه‌ی جلسه‌ی فدرال رزرو در روز سه‌شنبه اشاره کرد. این اتفاقات به ترتیب در ۲۳، ۲۵ و ۲۶ نوامبر خواهند افتاد.


- GBP/USD. رشد فعالیت مصرف‌کننده در بریتانیا، به احتمال بسیار زیاد به این دلیل به وجود آمده است که جمعیت این کشور در حال خرید کالاهای مورد نیازشان هستند تا در زمان قرنطینه به مشکلی برنخورند. به همین دلیل ممکن است این شاخص در ماه نوامبر به منطقه‌ی منفی برود. فروش اینترنتی هم نمی‌تواند شاخص را بالا بکشد. نباید فراموش کنیم احتمال این که بریتانیا بدون توافق تجاری از اتحادیه‌ی اروپا جدا شود، افزایش پیدا کرده است. به نقل از روزانه‌ی تایمز، رهبران اتحادیه‌ی اروپا از قبل خودشان را برای برگزیت سخت آماده کرده‌اند.
نظر تحلیل‌گران هم تا اینجای کار به طور مساوی تقسیم شده. اما زمانی که از پیش‌بینی هفتگی به ماهانه می‌رویم، تراز اوضاع به نفع خرس‌ها می‌شود و ۶۵ درصد از متخصصین پیش‌بینی خوبی برای پوند ندارند. آن‌ها انتظار دارند که جفت‌ارز GBPUSD سیصد تا چهارصد نقطه پایین بیاید.
اما چیزی که تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد کاملا خوشبینانه است. هفتاد و پنج درصد از اسیلاتورها، ۱۰۰ درصدِ اندیکاتورهای روند در نمودار چهار ساعته و روزانه و تحلیل‌های گرافیکی در نمودار چهار ساعته به رنگ سبز هستند. بیست و پنج درصد از اسیلاتورها و تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه نقطه‌نظری دیگر دارند. سطح‌های حمایت ۱.۳۲۰۰، ۱.۳۲۶۵، ۱.۳۱۰۰، ۱.۳۰۳۵ و ۱.۲۸۵۵ هستند. سطح‌های مقاومت هم ۱.۳۳۱۰، ۱.۳۴۰۰ و سقف اول اوت در ۱.۳۴۸۰ هستند.
پیشنهاد ما برای شاخص‌های کلان اقتصادی این است که به شاخص مارکیت نوامبر توجه کنید. این شاخص در روز ۲۳ نوامبر منتشر خواهد شد و پیش‌بینی‌ها می‌گویند ممکن است بیش از ۱۵ درصد کاهش پیدا کند، از ۵۱.۴ به ۴۲.۵.


- USD/JPY. تا جایی که کمی از ابهام روی سیاست پولی ایالات متحده برداشته شود، بازار محافظه‌کار به سمت ارز ژاپن گرایش خواهد داشت. حداقل ۴۵ درصد از تحلیل‌گران و ۸۰ درصد از اندیکاتورهای روی دو تایم‌فریم همین فکر را دارند. بیست و پنج درصد از متخصصین از رشد دلار و جفت‌ارز USD/JPY حمایت می‌کنند و ۳۰ درصد باقی‌مانده، به همراه تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه موقعیتی خنثی به خودشان گرفته‌اند. سطوح حمایت در ۱۰۳.۶۵، ۱۰۳.۱۵ و ۱۰۲.۰۰ قرار دارند. سطح مقاومت هم در ۱۰۴.۵۰، ۱۰۵.۱۵ و ۱۰۵.۷۰ هستند.
تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه می‌گویند این جفت‌ارز، از خط مرکزی کانال نزولی در ناحیه‌ی ۱۰۳.۴۰ بازگشتی صعودی خواهد داشت و به مرز بالایی ناحیه‌ی ۱۰۵.۴۰-۱۰۵.۶۵ باز می‌گردد.


- ارزهای دیجیتال. بسیاری از سرمایه‌گذاران به این فکر می‌کنند که آیا برای خرید بیت‌کوین دیر شده است یا خیر. مدت زیادی است که شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال به همراه اندیکاتورهای دیگر، در ناحیه‌ی خرید بیش از حد قرار دارند. این جفت‌ارز هم تقریبا به ۲۰ هزار رسیده است و تا به حال، هیچ اصلاحی جدی‌ای اتفاق نیافتاده.
میسی ویلیامز بازیگر که نقش «آریا استارک» را در سریال بازی تاج و تخت داشت، در توییتر از دنبال‌کننده‌هایش پرسیده است که آیا باید در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کند یا خیر. بیش از ۶۵۰ هزار کاربر نظرشان را در این باره ابراز کرده‌اند. از این تعداد، ۵۰.۷ درصد پاسخ مثبت داده‌اند و ۴۹.۳ درصد منفی. این نتیجه تقریبا مساوی است. به همین دلیل هم می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا قرار است روند معکوس شود.
تعدادی از متخصصینی انتظار دارند جفت‌ارز BTCUSD به ناحیه‌ی ۱۵۷۰۰ دلار برود. اما بدبین‌ها هم بسیار زیادند. آن‌ها مصیبت ۲۰۱۸ را به خاطر دارند. در آن سال، بیت‌کوین از سقف تاریخی ۲۰ هزار دلار به ۳۱۲۵ دلار افتاد.
اما در حال حاضر شرایط با ۲۰۱۸ فرق می‌کند. بیت‌کوین نه تنها در این مدت دوام آورده، بلکه ثابت کرده است که می‌تواند سودهایی عظیم را به وجود بیاورد. حتی Jamir Dimon، مدیر ارشد اجرایی بانک عظیم JPMorgan هم به این حرف اذعان کرده است. حالا تحلیل‌گران او توصیه می‌کنند که در این ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری انجام شود؛ ارزی که Dimon، در سال ۲۰۱۷ آن را «کلاهبرداری و حماقت» نامیده بود. شرکت عظیم دیگری هم اخیرا به دلیل تقاضای بسیار زیاد، سرویس سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را به وجود آورده است و محدودیتش را دو برابر کرده است؛ شرکت خدمات پرداختی پی‌پل.
آقای Tom Fitzpatrick، مدیر داخلی یکی از بزرگترین بانک‌های جهان به نام Citibank هم پیش‌بینی خودش را ارائه داده است. او گفته است که به لطف تراکم وضعیت طلای مجازی، نرخ این ارز دیجیتال می‌تواند تا انتهای ۲۰۲۱ به ۳۱۸ هزار دلار برسد. Fitzpatrick باور دارد که بازار بیت‌کوین در حال حاضر یادآور سال ۱۹۷۰ است که تورم دلار، باعث افزایش قیمت طلا شد. در سال ۱۹۷۱، رییس‌جمهور ایالات متحده ریچارد نیکسون مجموعه‌ای از اصلاحات را انجام داد، سیستم برتون وودز را رها کرد و هماهنگی قیمت دلار با طلا را از بین برد. در نتیجه، قیمت این فلز ارزشمند در طول ۵۰ سال بعد از آن رشدی مداوم را از خودش نشان داد.
Fitzpatrick در گزارش جدیدش به نام «بیت‌کوین، طلای قرن ۲۱» نوشته است: «بیت‌کوین در پس بحران مالی ۲۰۰۸ به دنیا آمد، زمانی که رژیم مالی دنیا تغییر کرد و ما نرخ بهره‌ی صفر را دیدیم». او اشاره می‌کند که در حال حاضر، اقدامات اقتصادی مقابله با شیوع کوید۱۹، باعث می‌شوند تا شرایطی شبیه به ۱۹۷۰ میلادی به وجود بیاید.
به نظر می‌رسد که قانون‌گذاران مستقر در واشنگتن هم به سوی ارزهای دیجیتال روی میاورند. در حالی که پکن روی استخراج‌کننده‌هایش فشار وارد می‌کند، سناتور جدید ایالات متحده Cynthia Lummis برنامه دارد تا بحث راجع به ارزهای دیجیتال را به سطح ملی بیاورد. به گفته‌ی Lummis «۲۱ میلیون بیت‌کوین استخراج می‌شود و دیگر چیزی وجود نخواهد داشت. این، حد نهایی عرضه است. به همین دلیل هم مطمئنم که این ارز، در طول زمان برای ذخیره‌ی ارزش به بازیگری مهم تبدیل خواهد شد».
رابرت کیوساکی، کارآفرین مشهور آمریکایی و نویسنده‌ی کتاب پرفروش «پدر بی‌پول، پدر پولدار» هم با این سناتور موافق است. او می‌نویسد: «افزایش قیمت بیت‌کوین از طلا و نقره پیشی گرفته است. این اتفاق چه معنایی دارد؟ معنایش این است که باید هرچه بیت‌کوین و فلز ارزشمند می‌توانیم، بخریم. نمی‌توان این کار را عقب انداخت. قطار همین الآن هم در حال راه افتادن است. دلار در حال مرگ است. وقتی دلار بمیرد، دیگر قیمت مهم نیست. مهم این خواهد بود که چه مقدار طلا، نقره و بیت‌کوین دارید».
درباره‌ی پیش‌بینی روزهای پیش رو، اکثریت متخصصین (۸۰ درصد) از حرکت جانبی نمودار قیمت بیت‌کوین پشتیبانی می‌کنند و می‌گویند این حرکت در بازه‌ی ۱۸ تا ۱۹ هزار دلار خواهد بود. تنها ۲۰ درصد از متخصصین می‌گویند این جفت‌ارز از ۱۸ هزار دلار پایین‌تر میاید. کسی نگفته است که مقاومت ۱۹ هزار دلار در هفته‌های پیش رو شکسته می‌شود. اما اگر درباره‌ی پیش‌بینی قبل از انتهای امسال حرف بزنیم، ۷۰ درصد از تحلیل‌گران موافقند که بیت‌کوین می‌تواند رکوردهای قبلی‌اش را جا به جا کند.


گروه تحلیل NordFX


توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. هدف، تنها دادن اطلاعات است. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است و می‌تواند باعث شود کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #فارکس #پیش_بینی_فارکس #سیگنال_فارکس #کریپتوکارنسی #بیتکوین #ارز_دیجیتال #ارز_رمزدار

[NordFX]

پیش‌بینی بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال، ۳۰ نوامبر تا ۴ دسامبر۲۰۲۰


قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:


- EUR/USD. هفته‌ی پیش، ۶۵ درصد از متخصصین ارز اروپایی را ترجیح می‌دادند. تحلیل‌های گرافیکی، ۹۰ درصد از اندیکاتورها و ۷۵ درصد از اسیلاتورهای نمودار روزانه هم با گاوها بودند. مشخص شد که این پیش‌بینی تقریبا درست بوده است. می‌گوییم تقریبا، چرا که انتظار داشتیم با شکسته شدن خط مقاومت ۱.۱۹۰۰، جفت‌ارز EURUSD به ناحیه‌ی ۱.۲۰۰۰-۱.۲۱۰۰ برسد. اما تا آخرین لحظه‌ی هفته تنها توانست تا ارتفاع ۱.۱۹۶۰ بالا برود. شاید دلیل این تعطیلات آخر هفته‌ی ایالات متحده بوده باشد؛ عید شکرگزاری در ۲۶ نوامبر و «بلک‌فرایدی» در ۲۷ این ماه.
شرایط همه‌گیری کرونا در اروپا و افزایش شدتش، این جفت‌ارز را رشد داده است. به عنوان مثال فرانسه همین الآن سقف موج دوم همه‌گیری را از سر گذرانده است و در روز ۲۸ نوامبر، محدودیت‌ها در این کشور شروع به کم شدن خواهند کرد. اما تعداد زیادی عامل جهانی هم وجود دارند که پیش‌بینی حرکت این جفت‌ارز را دشوار می‌کنند. تعداد درخواست‌های مزایای بیکاری در ایالات متحده، هفته‌ی گذشته ۷۷۸ هزار مورد بود؛ بدترین رکورد در پنج هفته‌ی گذشته. این شرایط، نشان می‌دهند که شرایط اقتصادی در حال بدتر شدن است. گفته می‌شود دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌های کنگره هنوز توانسته‌اند به توافق برسند که مقدار افزایش پرداختی‌های تشویقی تحت برنامه‌ی تسهیل کمی چه قدر باشد. این را هم باید اضافه کنیم که ترامپ به هیچ عنوان قصد ندارد با اردوی مخالف همکاری کند.
این که واکسن کرونا چه وقت به دست میاید، چگونه توزیع می‌شود و روی بازیابی اقتصاد بر قدیم و جدید چه تاثیری خواهد داشت، به هیچ عنوان شفاف نیست. فقط حدسیات درباره‌اش وجود دارد. ارزیابی‌های متخصصین درباره‌ی تصمیم رییس‌جمهور منتخب ایالات متحده، جو بایدن، برای این که رییس پیشین فدرال رزرو جنت یلن را به عنوان وزیر خزانه‌داری کند، به طور کامل با هم تفاوت دارد.
بازارها امید داشتند که یادداشت‌های جلسه‌ی کمیته‌ی بازار آزاد فدرال رزرو، راهنمایی کمی به آن‌ها بکند. اما تا پیش از این هم شفافیت زیادی در این مورد وجود نداشته است. فقط صحبت‌هایی کلی درباره‌ی برنامه‌ی خرید دارایی وجود داشته است. ما نوشته بودیم: «بسیاری از فعالان بازار باور دارند که کمیته باید پیش‌بینی‌های خودش را به مرور بهبود دهد و راهنمایی‌هایی ارائه دهد که مبنایشان دنیای رقم و عدد باشد». خب، همه‌چیز بر شیوه‌ی مشابه خودش است.
تا اینجای کار، تنها چیزی که می‌توان از آن شکایت کرد این است که شاخص دلار، به دلیل سیاست‌های پولی فدرال رزرو از سقف‌های ماه مارس بیش از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است و به به کف دوساله‌اش رسیده. جفت‌ارز EURUSD هم به جایی رسیده است که در میانه‌ی اوت ۲۰۲۰ در آن به سر می‌برد. این واقعیت‌ها چیزی نیستند که بتوان به آن‌ها شک کرد.


- GBP/USD. می‌توان سود هفته‌ی پیش را صفر دانست؛ سودی که ابهام کلی اوضاع (از جمله ابهامی که روی مذاکرات برگزیت وجود دارد) رویش سایه انداخته است. سه هفته‌ی نوامبر پیونت‌پوینت را در ۱.۳۳۰۰ نگه داشته است. اما این خط که دو هفته به عنوان مقاومت عمل می‌کرد، حالا تبدیل به خط حمایت شده است. این جفت‌ارز کل پنج روز را در روند جانبی و نسبتا باریک ۱.۳۳۰۰-۱.۳۴۰۰ گذراند. دوره‌ی معاملاتی را هم در مرز پایینی‌اش تمام کرد.


- USD/JPY. ین نقش بلاشرط خودش را در کاهش شاخص دلار DXY ایفا کرد. تقویت این ارز و ورود جفت‌ارز USDJPY به کانال نزولی، در انتهای مارس امسال شروع شد. به موازات آن، ویروس کرونا هم در کل جهان در حال پخش شدن بود. سرمایه‌گذارها هم وقتی به دنبال بهشت امنیت می‌گشتند، یک بار دیگر به سمت ین بازگشتند.
این جفت‌ارز نه‌تنها هفته‌ی گذشته در این کانال باقی‌ماند، بلکه بازه‌ی معاملاتی‌اش را هم در نیمه‌ی بالایی به ۱۰۰ نقطه محدود کرد. آخرین اندیکاتورها از این هم کمتر بودند. جفت‌ارز دوره‌ی پنج روزه را از ۱۰۳.۸۰ شروع کرد و آن را در ۱۰۴.۰۵ تمام کرد تا تنها ۲۵ نقطه افزایش از خودش نشان دهد.


- ارزهای دیجیتال. این بار از مقدماتی مثل اخبار قانون‌شکنی می‌گذریم و بلافاصله به مهمترین چیزها می‌پردازیم. این که بیت‌کوین بیش از حد خریده می‌شود را بارها گفته بودیم. شاخص‌های قدرت نسبی و ترس و طمع ارزهای دیجیتال هم به آن اشاره کرده بودند. همه‌چیز حاکی از آن بود که بازار نیاز دارد تا بلافاصله اصلاح شود. همین اتفاق هم افتاد. جفت‌ارز BTCUSD پایین رفت و حالا، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فقط دو نگرانی بسیار مهم دارند. اول این که اگر این حرکت اصلاح است، در چه سطحی تمام خواهد شد؟ و دوم این که آیا این حرکت اصلاح است؟ آیا فاجعه‌ای که در دسامبر ۲۰۱۷ رخ داد، دوباره رخ خواهد داد؟ به خاطر داشته باشید که این جفت‌ارز با نزدیک شدن به ۲۰ هزار دلار، با سرعت سقوط کرد و بعد از ۶ بار سقوط، یک سال بعد در ۳۱۲۵ دلار بود.
صعود فعلی در ماه سپتامبر، از سطح ۱۰ هزار دلار شروع شد و در ۲۵ نوامبر، در ناحیه‌ی ۱۹۵۰۰ تمام شد. پس از این حرکت قیمت از هم پاشید و روز بعد، کف ناحیه‌ای در ۱۶۲۸۰ دلار ثابت شد. بیت‌کوین بعد از اصلاحی کوچک، در روز جمعه ۲۷ نوامبر در ناحیه‌ی ۱۷ هزار دلار قیمت زد.
سطح سرمایه‌ی بازار ارزهای دیجیتال در روز ۲۵ نوامبر، بالاترین حد خودش را داشت و در ۵۸۲ میلیارد دلار بود. اما در روز ۲۷ نوامبر ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد و به ۵۰۰ میلیارد دلار رسید. قیمت‌های بیت‌کوین‌ هم به شدت با این حرکت‌ها همبستگی داشتند. چیزی که بیشتر جلب توجه می‌کند، این است که شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال هنوز در ۸۶ است؛ مقداری که هفت روز پیش داشت. بنابراین هنوز هم نشان می‌دهد که این جفت‌ارز شدیدا، بیش از اندازه خریداری می‌شود. پس کاملا محتمل است که بیت‌کوین هنوز سفرش را به سمت جنوب کامل نکرده باشد.
تعدادی از ارزهای دیجیتال جایگزین هم هستند که اخیرا نیروهای مثبت بیشتری را نسبت به ارز دیجیتال اصلی نشان داده‌اند. به عنوان مثال جفت‌ارز ‌‌BTCUSD حدود ۱۱ درصد از ارزش خودش را در هفت روز گذشته از دست داده است. اما ریپل راه دیگری را رفته است و ۷۰ درصد رشد کرده. اما ایتریوم در هفته‌ی گذشته به طور کلی صفر درصد رشد داشته است. در نظر داشته باشید که ارز دیجیتال جایگزین اصلی، هنوز چشم‌انداز خوبی برای رشد دارد. به لطف رشد صنعت مالی توزیع‌شده، بیزینس ارز دیجیتال جایگزین اصلی (منظور ایتریوم است) در این تابستان رشد کرد (بسیاری از پروژه‌های این صنعت بر ایتریوم سوار هستند). سرمایه‌گذاران امروز ۱۳ میلیارد در بخش دیفای (امور مالی نامتمرکز) سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تعداد کیف‌پول‌هایی که حداقل ۱ ایتریوم در آن‌ها وجود دارد، به رکورد تاریخی ۱.۱۷۱ میلیون رسیده است.


***
می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:


- EUR/USD. ما درباره‌ی پرده‌ای که بازارهای مالی را در هفته‌های اخیر پوشانده، در بخش اول این نوشته صحبت کردیم. حتی مشخص نیست که پدیدار شدن واکسن کوید۱۹ با تمام فوایدش هم روی قیمت یک ارز خاص چه تاثیری خواهد داشت. در حقیقت این که اقتصادهای کشورهای مختلف از ویروس کرونا چقدر آسیب دیده‌اند و این که با چه سرعتی بازیابی می‌شوند هم مشخص نیست. بدون شک سیاست‌های دولت جدید ایالات متحده تحت رهبری بایدن تاثیر بسیار زیادی خواهند داشت؛ سیاست‌هایی که شامل سیاست داخلی و تمام کردن جنگ‌های تجاری با اروپا و چین می‌شوند. وقتی سناریوهای سال آینده را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که گلدمن ساکس کاهش ۶ درصدی نرخ وزنی دلار را پیش‌بینی کرده است، سیتی‌بانک احتمال کاهش ۲۰ درصدی شاخص دلار را رد نکرده و مورگان استنلی هم انتظار دارد که EUR/USD از سطح فعلی ۱.۲۵۰۰ بالاتر برود.
بسیاری از متخصصین (۶۰ درصد)، انتظار دارند که این جفت‌ارز در هفته‌ی پیش رو هم بالا برود. صد در صد از اندیکاتورهای روند و ۷۵ درصد از اسیلاتورها هم در نمودار چهار ساعته و هم در نمودار روزانه با آن‌ها هستند. نزدیک‌ترین هدف هنوز هم همان است که قبلا بود: این که نمودار از سطح اول سپتامبر بگذرد و در ناحیه‌ی ۱.۲۰۰۰-۱.۲۱۰۰ متمرکز شود.
نقطه‌نظر مخالفی هم وجود دارد که ۳۵ درصد از تحلیل‌گران، تحلیل‌های گرافیکی و یک چهارم اسیلاتورها از آن پشتیبانی می‌‌کنند. آن‌ها این سیگنال را می‌دهند که یورو در هر دو تایم‌فریم بیش از اندازه خریداری می‌شود. سطوح حمایت در ۱.۱۸۸۰، ۱.۱۸۰۰، ۱.۱۷۴۰ و ۱.۱۶۸۵ هستند.
می‌توانیم در میان رویدادهای کلان هفته به انتشار داده‌های فعالیت کسب و کار (ISM) در روز اول و سوم دسامبر و داده‌های بازار کار آمریکا در روزهای دوم و چهارم دسامبر اشاره کنیم. همچنین، داده‌های بازار مصرف ناحیه‌ی یورو را در روزهای اول و سوم دسامبر متوجه خواهیم شد. همچنین سخنرانی‌های رییس بانک مرکزی اروپا، کریستین لگارد هم در روزهای ۳۰ نوامبر و ۱ دسامبر، در کنار سخنرانی رییس فدرال رزرو جروم پاول در روز اول دسامبر می‌تواند روی روندهای کوتاه‌مدت تاثیر بگذارد.


- GBP/USD. تمایل مختصری که به تضعیف دلار وجود دارد هم روی پیش‌بینی این جفت‌ارز تاثیر می‌گذارد. هفتاد و پنج درصد از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که این جفت‌ارز ابتدا تا مرز بالایی کانال ۱.۳۳۰۰-۱.۳۴۰۰ بالا می‌رود. شاید بتواند مقاومت ۱.۳۴۰۰ را بشکند و ۸۰ تا ۱۰۰ نقطه بالاتر برود. اما تنها ۳۰ درصد از متخصصین بر این باور هستند. تحلیل‌های گرافیکی نمودار چهار ساعته و روزانه، ۹۰ درصد از اسیلاتورهای و اندیکاتورهای روند نمودار روزانه با گاوها هستند.
اندیکاتورهای نمودار چهار ساعته تصویری مخلوط می‌دهند. اما تحلیل‌های گرافیکی در نمودار روزانه نشان دادند که این جفت‌ارز بعد از چند روز حرکت در کانال ۱.۳۳۰۰-۱.۳۴۰۰، می‌تواند تا ۱.۳۲۰۰ پایین بیاید. بعد از آن هم می‌تواند به مرز بالایی این کانال بازگردد و حتی به ارتفاع اول سپتامبر در ۱.۳۴۸۰ برسد.
سطح‌های حمایت در ۱.۳۱۷۵، ۱.۳۱۰۰ و ۱.۳۰۰۰ هستند.


- USD/JPY. رشد این جفت‌ارز (هرچند کم)، در هفته‌ی گذشته، باعث شد تحلیل‌گران فکر کنند که شاید روند از حالت نزولی به حالت جانبی تغییر پیدا کرده است. شصت درصد از آن‌ها فرض گرفتند که نمودار این جفت‌ارز در بازه‌ی ۱۰۳.۷۰-۱۰۵.۳۰ به صورت جانبی حرکت خواهد کرد. چنین سناریویی را تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه و تنها ۱۰ درصد از اسیلاتورهایی که سیگنال فروش بیش از حد این جفت‌ارز را می‌دهند، قبول دارند. در صورتی که مرز بالایی کانال شکسته شود، این جفت‌ارز مقاومت را در ۱۰۵.۷۰ لمس خواهد کرد و سپس به ۱۰۶.۱۵ خواهد رفت.
چهل درصد باقی‌مانده‌ی متخصصین، به همراه تحلیل‌های گرافیکی نمودار چهار ساعته و ۱۰۰ درصد اندیکاتورهای روند و ۹۰ درصد از اسیلاتورها در هر دو تایم‌فریم، با خرس‌ها هستند و جهت پایین را برای این جفت‌ارز نشان می‌دهند. اولین خط حمایت در ۱۰۳.۷۰ است. این خط در کف ۹ نوامبر در ۱۰۳.۱۵ قرار دارد که با خط مرکز کانال میان‌مدت کاهشی تطابق دارد. هدف نهایی خرس‌ها در کف ۲۰۲۰ است که این جفت‌ارز، در ۹ مارس به آن رسیده بود؛ در ۱۰۱.۱۷.


- ارزهای دیجیتال. اگر به نمودارها نگاه کنید، می‌توانید ببینید که شرایط فعلی به چیزی که در دسامبر ۲۰۱۷ دیده بودیم بسیار نزدیک است. ضمنا بسیاری از متخصصین می‌گویند که بازار دیگر مثل آن موقع نیست و احتمال این که مثل ۳ سال قبل دچار فروپاشی شود کم است. قطعا، هم سپرده‌گذاران خصوصی و هم سرمایه‌گذاران بزرگ سازمانی، هر روز بیش از دیروز بیت‌کوین را در سیستم‌شان می‌گنجانند. قطعا در شرایط شیوع کرونا و چاپ بی‌رویه‌ی پول دستوری، مردم بیشتر به بیت‌کوین رجوع می‌کنند تا در برابر تورم محافظت‌شان کند. اما اگر روند صعودی فعلی به این خاطر باشد که سفته‌بازان بزرگ قبل از تمام شدن سال، در حال گرفتن سودشان باشند چه؟ اگر سفارش‌های ضرربس، روی قیمت‌های نزدیک به رکورد بیت‌کوین باشند و از همین حالا شروع به کار کرده باشند چه؟
به گفته‌ی CoinTelegraph، شاخص «ورودی تمام صرافی‌ها» (All Exchanges Inflow) کمی قبل از کاهش شدید قیمت نشان داد که سفارش‌های مربوط به بیت‌کوین در صرافی‌ها در حال افزایش است. به این ترتیب، می‌توان کاملا متوجه شد که وال‌ها قصد داشته‌اند دارایی‌های ارز دیجیتال‌شان را به فروش برسانند. اما تعداد زیادی سرمایه‌گذار خرد وجود دارند که وقتی بعد از وال‌ها شرایط فعلی را می‌بینند، به دنبال آن‌ها راه خواهند افتاد. به علاوه، تعطیلات کریسمس خیلی دور نیستند و در این دوره‌ی زمانی، نیاز به ارز دستوری افزایش پیدا می‌کند.
بنابراین دلایل بسیاری وجود دارد که جفت‌ارز BTCUSD در آینده کاهش بیشتری داشته باشد. اما دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که حداقل تا اوایل سال ۲۰۲۱، صعودی در این جفت‌ارز ببینیم. البته جهش‌های کوچک این جفت‌ارز به سمت بالا غیرممکن نیست. بعضی از مهمترین سفته‌بازان تلاش می‌کنند تا مثل گاوها رفتار کنند یا به عنوان مثال، دولت چین دوباره فضا را برای استخراج‌کننده‌هایش تنگ و عرضه در بازار ارز دیجیتال را، دچار کاهش می‌کند. تمام این‌ها می‌تواند قیمت‌ها را دوباره به سمت بالا هل دهد.
برای این که آماده‌ی آینده شویم، مناسب است که نظرات Mati Greenspan تحلیل‌گر را هم نقل کنیم. به باور او در حال حاضر برخلاف ۲۰۱۷ که بازار در دست سفته‌بازان بود، شرکت‌های بزرگی بازار را کنترل می‌کنند که دوست دارند پایدار باقی بماند. ورود بازیگران بزرگ باعث این واقعیت را به وجود میاورد که نوسان‌ها ضعیف می‌شوند و این ناحیه جذاب‌تر می‌شود. آقای Greenspan در رابطه با موارد بالا، مثل اکثر متخصصین دیگر (که در حال حاضر ۶۵ درصد هستند)، انتظار دارد که بیت‌کوین رکوردهای امسالش را باز هم جا به جا کند.
ضمنا بازار به سطحی علاقه دارد که اصلاح فعلی، در آن تمام شود. به طور کل، آیا این حرکت یک اصلاح است یا تغییر روند کلی؟ حمایت قدرتمند بعدی علاوه بر ناحیه‌ی ۱۷ هزار دلار که در انتهای هفته‌ی کاری قبل، نمودار در آن متراکم شده بود، می‌تواند کف ۲۶ نوامبر در ناحیه‌ی ۱۶۰۰۰-۱۶۳۰۰ باشد. در این ناحیه، اصلاح فیبوناچی اتفاق خواهد افتاد. اما اگر این جفت‌ارز با قدرت بتواند از پس این حمایت برآید، به ناحیه‌ی ۱۴۷۰۰ تا ۱۵۷۰۰ دلار باز خواهد گشت که دهه‌ی اول نوامبر را در آن مانده و مرحله‌ی قبلی روند صعودی از آن شروع شده بود.
در انتهای این یادداشت می‌خواهیم یک پیش‌بینی کلی دیگر از مکس کایزر داشته باشیم. این کارمند بازنشسته‌ی وال‌استریت باور دارد که شوک عرضه، باعث می‌شود که بهای بیت‌کوین تا ۱ میلیون دلار بالا برود. او می‌گوید «تقاضای بیت‌کوین تقریبا به طور نمایی در حال افزایش است. اما عرضه‌اش، با ریاضیات ۹۰۰ سکه در روز ثابت مانده است. در سال ۲۰۲۴، این مقدار به ۴۵۰ سکه در روز خواهد رسید. به همین دلیل است که فکر می‌کنم موسسات خریدار بیت‌کوین، آن را مستقیما از استخراج‌کننده‌ها خواهند خرید و مردم نخواهند توانست بیت‌کوین بخرند. چرا که قیمتش با شتاب به ۱ میلیون دلار خواهد رسید. در همین حین GenZ که تعداد زیادی بیت‌کوین را با قیمت ۱۰۰ دلار خریده است، تبدیل به نخبه‌ی جدیدی در قدرت جهانی خواهد شد. نظم دنیا در حال تغییر است».


گروه تحلیل NordFX


Forex Forecast and Cryptocurrency Forecast for November 30 - December 04, 2020 | nordfxiran.com - NordFX (https://nordfxiran.com/547-Forex-Forecast-and-Cryptocurrencies-Forecast-for-November-30-December-04-2020.html)
توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. هدف، تنها دادن اطلاعات است. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است و می‌تواند باعث شود کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #فارکس #پیش_بینی_فارکس #سیگنال_فارکس #کریپتوکارنسی #بیتکوین #ارز_دیجیتال #ارز_رمزدار

[Bruce]

دوشنبه / ۱۰ آذر ۱۳۹۹ / ۰۷:۰۰
دسته‌بندی: اقتصاد کلان
کد خبر: 99090907273
خبرنگار : 71600
چاپ (https://www.isna.ir/print/99090907273/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3)



نگاهی به مزایا و معایب بازار فارکس
https://cdn.isna.ir/d/2018/12/29/3/57804709.jpgبازار فارکس یکی از رو به رشدترین بازارهای مالی جهان است که اکنون ارزش آن حدود ۲۸۰ تریلیون دلار تخمین زده می شود. این میزان حدود ۱۰ برابر ارزش نمادهای لیست شده در شاخص اس اند پی ۵۰۰ بورس وال استریت است.
به گزارش ایسنا به نقل از ویژوال کپیتالیست، اکنون حدود ۱۷۰ جفت ارز قابل معامله در این بازار وجود دارد. حدود ۴۳.۱ درصد کل معاملات فارکس در انگلیس انجام می شود و پس از این کشور، آمریکا با ۱۶.۵ درصد، هنگ کنگ و سنگاپور هر دو با ۷.۶ درصد، ژاپن با ۴.۵ درصد و سوییس با ۳.۳ درصد در رده های بعدی بزرگ ترین بازارهای فارکس جهان قرار دارند.
حدود دو سوم معاملات ارزی بازار فارکس بر حسب ۷ جفت ارز معامله می شود: یورو و دلار با سهم ۲۴ درصدی از کل معاملات بیشترین سهم را در این بین دارد و پس از آن نیز جفت ارزهای ین و دلار با ۱۷.۸ درصد، پوند و دلار با ۹.۳ درصد، دلار استرالیا و آمریکا با ۵.۲ درصد و دلار کانادا و آمریکا با ۴.۳ درصد در رده های بعدی قرار دارند.
مزایای بازار فارکس
۱- هزینه تراکنش پایین: در مقایسه با بازار سهام، کارمزد تراکنش این بازار بسیار پایین و تقریبا ناچیز است.
۲- قدرت نقدشوندگی بالا: روزانه حدود ۶.۶ تریلیون دلار معامله در این بازار صورت می گیرد.
۳- بازار ۲۴ ساعته: در هر ساعتی از شبانه روز امکان انجام معامله وجود دارد.
۴- اهرم مالی: به کمک این قابلیت، معامله گران می توانند سود بیشتری از معاملات خود به دست آورند.
ریسک بازار فارکس
با وجود مزایای زیاد، این بازار پرریسک ترین بازار معاملاتی نیز محسوب می شود و در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۰ درصد معامله گران در این بازار دچار ضرر شدند.
معامله گر بزرگ فارکس
در اکتبر ۱۹۸۷ اندی کریگر- یک معامله گر نیویورکی متوجه شد ارزش دلار نیوزلند بسیار بیشتر از ارزش ذاتی خود است. وی با قرار دادن اهرم مالی معاملاتی روی ۴۰۰ موفق شد ۳۰۰ میلیون دلار سود کسب کند.
انتهای پیام

[NordFX]

پیش‌بینی بازار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس، ۷ تا ۱۱ دسامبر سال ۲۰۲۰


قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:


- EUR/USD. دلار به پایین آمدنش ادامه می‌دهد، یورو هم همین‌طور بالا می‌رود. این جفت‌ارز از ابتدای نوامبر از ۱.۱۶۰۰ به ۱.۲۱۷۵ رسیده است. دلیل اصلی ضعیف شدن ارز ایالات متحده این است که اشتهای ریسک در جهان افزایش پیدا کرده. در شرایطی که درباره‌ی واکسن کرونا اخبار مثبت بیرون میاید، بازار به این باور رسیده است که اقتصاد دنیا به طور حتم دوباره جان خواهد گرفت. بازار بیشتر از اقتصاد آمریکا، به این باور دارد که اقتصاد کشورهای دیگر جهان بهبود پیدا خواهد کرد؛ آن‌هایی که شامل کشورهای در حال توسعه می‌شوند. شرایط ایالات متحده به خودی خود اشتیاق کسی را برنمی‌انگیزد. شاخص‌های اصلی مثال فعالیت کسب و کار و اشتغال، هفته‌ی گذشته منفی شدند. کافی است در نظر داشته باشیم تعداد شغل‌های جدیدی که خارج از بخش کشاورزی ساخته شده‌اند (NFP)، از ۶۱۰ هزار ماه اکتبر به ۲۴۵ هزار ماه نوامبر رسیده است. دلیل این اتفاق هم اقداماتی است که برای قرنطینه انجام شده.
سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایالات متحده هم دارد جذابیتش را برای عوام از دست می‌دهد. شاخص‌های داوجونز و S&P500 روندی جانبی در پیش گرفته‌اند، سودهای خزانه‌داری (بدهی دولت) افزایش پیدا نمی‌کنند و از سوی دیگر، انتظار تورم سالانه به رکوردی سالانه رسیده است. نرخ‌های بهره در حداقل خودشان هستند؛ چیزی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های دیگر در خارج از کشور گرایش پیدا کرده‌اند.
جالب توجه این که اروپا هم به اندازه‌ی کافی مشکل دارد. حرکاتی که شاخص مدیران خرید به ما می‌گویند، این اروپا است که در میان اقتصاد جهان شکاف اصلی را ایجاد کرده؛ نه ایالات متحده. بله، جو بایدن قول داده است که ۹۰۸ میلیارد دلار دیگر به اقتصاد کمک کند و همچنین، اضافه کرده که کمک‌ها نباید به این مقدار محدود شوند. اما پیش‌بینی بلومبرگ این است که بانک مرکزی اروپا، در جلسه‌ی ۱۰ دسامبر برنامه‌ی خرید دارایی‌های اضطراری‌اش را ۵۰۰ میلیارد دلار توسعه می‌دهد و دوره‌ی زمانی‌اش را از میانه‌ی سال ۲۰۲۱ به اواخر آن سال می‌برد. به علاوه، نهاد ناظر اروپایی هم میزان LTRO را افزایش می‌دهد. این عبارت، به برنامه‌ی «تامین مالی مجدد بلند‌مدت بانک‌ها برای مبارزه با بحران» اطلاق می‌شود. نگرانی‌های مربوط به برگزیت، عدم توافق با لهستان و مجارستان درباره‌ی صندوق نجات کوید۱۹ و این که نرخ‌های بهره‌ی اروپا از آمریکا هم کمتر است، در کنار موارد بالا میایند.
در کل، مشکل در دو سوی اقیانوس اطلس فراوان است. با این حال همان‌طور که شصت درصد از متخصصین انتظارش را داشتند، جفت‌ارز EURUSD هفته‌ی گذشته به رشدش ادامه داد و دوره‌ی معاملاتی پنج روزه‌اش را در ۱.۲۱۲۰ تمام کرد. دلیل این اتفاق آن‌چنان به تقویت یورو ربط نداشت. بلکه این دلار بود که داشت توانش را از دست میداد. شاخص DXY هم برای اولین بار در دو سال گذشته به ۹۰.۵ رسید.


- GBP/USD. ارز بریتانیا هم در برابر دلار بالا رفت و از ابتدای نوامبر، ۶۷۰ نقطه بالاتر زد. این حرکت، با این وجود بود که لندن و بروکسل نتوانستند درباره‌ی شرایط برگزیت به توافق برسند. موضع سفت و سخت فرانسه هم این شک را به وجود میاورد که شاید چنین توافقی، به طور کل ممکن نباشد.
پیش‌بینی هفته‌ی پیش که ۷۵ درصد از تحلیل‌گران هم آن را قبول داشند، کاملا صحیح بود. این جفت‌ارز تا مرز بالایی کانال ۱.۳۳۰۰-۱.۳۴۰۰ بالا رفت. سپس شکسته شد و بیشتر به سمت بالا رفت تا به ۱.۳۵۴۰ برسد. دوره‌ی معاملاتی هم برایش در ۱.۳۴۳۵ تمام شد.
البته پوند از طرف دلار ضعیف حمایت می‌شد. به علاوه، اعلام امضای قرارداد بین دولت بریتانیا و شرکت فایزر برای خرید ۴۰ میلیون دوز واکسن کرونا که ۱۰ میلیون عدد از آن‌ها هفته‌ی آینده به بریتانیا تحویل می‌شوند، به گاوها کمک زیادی کرد. بازار از این هدم لذت برد که از یک طرف تعداد اقدامات قرنطینه کاهش پیدا می‌کنند، از طرف دیگر هم این تصمیم گرفته شده است که بازی‌های جام جهانی فوتبال بخشی از تماشاچی‌های خودشان را داشته باشند.


- USD/JPY. پیش‌بینی مربوط به این جفت‌ارز هم درست بود. شصت درصد از متخصصین که تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه هم با آن‌ها موافق بودند، می‌گفتند که این جفت‌ارز پایین میاید و در بازه‌ی ۱۰۳.۷۰-۱۰۵.۳۰ به سمت شرق خواهد رفت. در واقعیت، این کانال جانبی کمی باریک‌تر بود؛ ۱۰۳.۶۶-۱۰۴.۷۵. دلیل این که می‌بینیم بین دلار و تعادلی در حال به وجود آمدن است، همان افزایش احساسات ریسکی و کاهش توجه به دارایی‌های ریسک‌گریزی چون ارز ژاپن است. آخرین نوسان هفته هم در ناحیه‌ی مرکزی کانال، در ۱۰۴.۱۵ زده شد.


- ارزهای دیجیتال. بیت‌کوین در دو هفته‌ی اخیر خودش را به سطح روانی و مهم ۲۰ هزار دلار می‌کوباند. با وجودی که این ارز در روز اول دسامبر رکوردی تاریخی زد و به ۱۹۹۳۰ دلار رسید، اما هربار سطح بیست هزار را رد می‌کرد، معامله‌گران شروع به گرفتن سود می‌کردند و قیمت باز پایین میامد.
تعدادی از متخصصین می‌گویند که علاوه بر اجرا شدن سفارش‌های ضرر بس، دلایلی سیاسی هم وجود دارد که سرمایه‌گذاران را به سمت ارز دستوری سوق می‌دهد. به عنوان مثال یک نسخه از این نظرات می‌گوید اصلاح ارز دیجیتال اصلی در ۲۵-۲۶ نوامبر که آن را از ۱۹۴۸۰ دلار به ۱۶۲۸۰ دلار رساند و شانس زیادی داشت که تبدیل به یک فروپاشی مصیبت‌بار شود.، به این دلیل به وجود آمد که کابینه‌ی ترامپ تصمیم گرفته بود تا کنترل روی جریان ارزهای دیجیتال را بیشتر کند. مقامات رسمی تصمیم گرفته‌اند تا قانون ثبت کیف پول‌های دیجیتال را تغییر دهند تا راهی برای مدیریت تراکنش‌ها به دست بیاورند.
بسیاری از شرکت‌ها همین الآن هم نسخه‌های جدیدی از کیف‌پول را توسعه داده‌اند که قبل از راه‌اندازی، از کمیسیون بورس و اوراق بهادار مجوز دریافت می‌کند. احتمالا ترامپ از این طریق در برابر چین مقاومت کند. چین، در حال آماده شدن برای انتشار ارز دیجیتال خودش است. اگر یوآن دیجیتال ابزاری برای پرداخت‌های بین‌المللی شود، می‌تواند جای دلار را بگیرد. به این ترتیب تحریم در برابر چین تاثیری نخواهد داشت و واشنگتن دیگر نخواهد توانست فشاری روی پکن وارد کند.
مدیر شرکت سرمایه‌گذاری Morgan Creek به نام Mark Usko گفته است «بیت‌کوین با تمام اتفاقاتی که افتاده است رابطه‌ای غیر مستقیم دارد. اما حتی اولین بیانیه‌ی دولت آمریکا مبنی بر این که می‌خواهد کنترل روی این صنعت را شروع کند، این ارز دیجیتال را تنها در چند ساعت چند هزار دلار پایین آورد».
بیت‌کوین بعد از این کاهش ارزش، به سرعت به ناحیه‌ی ۱۹ هزار دلار بازگشت. سطح سرمایه‌ی بازار ارزهای دیجیتال هم در کنار بیت‌کوین بازیابی شد. این رقم در ۲۵ نوامبر بالاترین میزان خودش را داشت؛ ۵۸۲ میلیارد دلار. سپس در ۲۷ نوامبر به ۵۰۰ میلیارد دلار رسید. حالا، هفت روز بعد از آن در ۴ دسامبر، ۵۷۵ میلیارد دلار است.
به گفته‌ی شرکت‌های تحلیلی Glassnode و BitInfoCharts، تعداد آدرس‌هایی که بیش از یک بیت‌کوین در خودشان دارند هم به آرامی در حال افزایش است و در آن زمان، تعدادشان از ۸۲۰ هزار کذشته. این کیف‌پول‌ها بیش از ۹۵ درصد کل حجم بیت‌کوین را در خودشان دارند. در کل، در دنیا ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار آدرس بیت‌کوین وجود دارند که بیش از صفر بیت‌کوین در آن‌ها وجود دارد.
با وجود نیروهای مثبتی که مشاهده‌شان می‌کنیم، کاهش ۱۶.۴ درصدی ارزش بیت‌کوین در ۲۵ تا ۲۶ نوامبر نشان‌دهنده‌ی تزلزل وضعیت موجود است. هم سرمایه‌گذاران و هم معامله‌گران این موضوع را می‌فهمند و آماده‌اند تا هر موقع لازم شد، پوزیشن‌های خریدشان را ببندند. شاخص ترس و طمع بیت‌کوین ظرف هفت روز از ۸۶ به ۹۲ رسیده است و نشان می‌دهد که اوضاع خرید بیش از حد بیت‌کوین، فقط بدتر و بدتر می‌شود. بنابراین ممکن است اصلاح شدید دیگری در راه باشد. ضمنا این جفت‌ارز خط ۱۹ هزار دلار را به عنوان پیوت‌پوینت انتخاب کرده و هفته‌ی گذشته، حوالی آن می‌چرخیده است.
ارزهای دیجیتال جایگزین هم در بیشتر حالت‌ها به دنبال ارز دیجیتال اصلی هستند. به عنوان مثال در مورد افزایش سطح سرمایه‌ی کل بازار ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین سهم خودش از بازار را تغییری نداده است و در ۶۲.۴۴ درصد مانده است (یک هفته پیش در ۶۲.۳۳ درصد بود. این شاخص برای ۱۰ ارز دیجیتال جایگزین برتر هم به سختی تغییر کرده است. اگرچه می‌توانیم ریپل را جدا کنیم. سهم این ارز از سطح سرمایه‌ی بازار ظرف یک ماه اخیر ۱.۸ برابر شده و از ۲.۶۹ درصد، به ۴.۸۹ درصد رسیده است. دلیل این شرایط این است که Flare Networks در ۱۲ دسامبر، سکه‌های spark را به طور رایگان بین آدرس‌های دفتر کل ریپل توزیع خواهد کرد. هر کسی که صاحب ریپل باشد، به همان اندازه Spark رایگان دریافت می‌کند. به همین دلیل هم شهرت این ارز دیجیتال و قیمتش بالا رفته است. این ارز پس از رکود طولانی در ناحیه‌ی ۰.۲۴ دلار، ظرف سه هفته‌ی گذشته به ۰.۷۷ دلار رسید و در زمان نوشتن این سطور تا ناحیه‌ی ۰.۶۰ دلار بالا رفته است.


***
می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:


- EUR/USD. هرچه این قیمت بالاتر برود، سفته‌بازان بزرگ هم میل بیشتری خواهند داشت تا سودشان را از آن بگیرند. به علاوه، تا انتهای سال مالی چیزی نمانده و زمانش رسیده است که سهام خریده شود. برای این که دلار به کاهش ارزشش ادامه دهد، احساسات ریسک‌پذیر باید به طور مداوم شارژ شوند. اما بازار می‌تواند این احساسات را از دست بدهد. شاخص‌های بازار ایالات متحده از ۹ نوامبر روندی جانبی داشته‌اند. اما این پایداری بسیار نسبی است و ممکن است هرلحظه از هم بپاشد. چنین فروپاشی‌ای، می‌تواند به این دلیل اتفاق بیافتد که سرمایه‌گذاران از بازار سهام خارج شوند و بخواهند سهام‌شان را به دلار تبدیل کنند.
به عنوان مثال، ممکن است بازار در احساسات خوشبینانه‌ای که به واکسن کوید۱۹ دارد، تجدید نظر کند و باعث شود تا سرمایه‌گذاران به چنین کاری دست بزنند. برای این کار هم دلایلی وجود دارد. به عنوان مثال فایزر از همین حالا گزارش کرده که مشکلاتی در تامین وجود دارد که باعث شده‌اند در سال ۲۰۲۰، تولید واکسن از ۱۰۰ میلیون به ۵۰ میلیون دوز کاهش پیدا کند. افزایش تند سود ده ساله‌ی اوراق قرضه‌ی دولتی ایالات متحده هم می‌تواند به بازار ضربه بزند. معلوم نیست دیگر چه اتفاقی در این سال پر از غافلگیری بیافتد!
در روز سه‌شنبه ۱۰ دسامبر بانک مرکزی اروپا درباره‌ی نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت، شورای اروپایی جلسه خواهد داشت و مدیر بانک مرکزی این اتحادیه هم نشستی مطبوعاتی برگزار خواهد کرد. اما جلسه فدرال رزرو در روز ۱۶ دسامبر به نظر جالب‌تر می‌رسد.
در حال حاضر تحلیل‌های گرافیکی نمودار چهار ساعته، ۹۰ درصد از شاخص‌های روند و ۷۵ درصد از اسیلاتورهای نمودار چهار ساعته و روزانه سبز هستند. اما ۲۵ درصد از اسیلاتورها که باقی‌مانده‌اند همین الآن هم فعالانه سیگنال می‌دهند که این جفت‌ارز بیش از حد خریداری می‌شود. بیشتر متخصصین (۶۵ درصد) انتظار دارند که این جفت‌ارز تا ناحیه‌ی ۱.۱۸۵۰-۱.۱۹۵۰ پایین بیاید. تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه هم آن‌ها را تایید می‌کنند. خط حمایت در ۱.۲۰۰۰ است. خطوط مقاومت هم در ۱.۲۱۷۵، ۱.۲۲۰۰، ۱.۲۲۶۰ و ۱.۲۳۲۰ هستند.


- GBP/USD. سطح مهم این جفت‌ارز در ۱.۳۵۰۰ است که آخر هفته‌ی پیش، نمودار به آن رسید. تحلیل‌های گرافیکی، ۱۰۰ درصد از اندیکاتورهای روند و ۸۵ درصد از اسیلاتورها در نمودار چهار ساعته و روزانه پیش‌بینی می‌کنند که نمودار قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد. سطوح مقاومت ۱.۳۶۲۵ و ۱.۳۷۲۵ هستند. اما تنها ۴۰ درصد از تحلیل‌گران با این سناریو موافقند. ۶۰ درصد باقی‌مانده باور دارند که این جفت‌ارز هم به دنبال معکوس شدن روند EURUSD، به سمت پایین خواهد رفت. به علاوه اگر مذاکرات برگزیت از بن‌بست بیرون نیاید، ممکن است پایین آمدن نرخ پوند به فروپاشی‌اش منجر شود. اما حتی اگر توافقی هم به دست بیاید، احتمالش می‌رود که بسیار محدود و رسمی باشد و طرفداران ارز بریتانیا را راضی نکند. سطوح حمایت ۱.۳۴۰۰، ۱.۳۲۸۵ و ۱.۳۱۷۵ هستند. هدف نهایی خرس‌ها در ماه دسامبر این است که به افق ۱.۳۰۰۰ بازگردند.


- USD/JPY. دلار و ین به دلیل بالا رفتن احساسات ریسک‌پذیر به تعادلی موقت رسیده‌اند و روندی جانبی در پیش گرفته‌اند. اما این جفت‌ارز هرگز از کانال میان‌مدت جلوتر نرفته است. این کانال، همان کانالی است که از انتهای ماه مارس به طور آرامی پایین می‌رود. اکثر متخصصین (۷۰ درصد) هم (که تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه از آن‌ها حمایت می‌کنند)، باور دارند که این روند رو به پایین ادامه پیدا خواهد کرد. به علاوه، در این روند جانبی احساسات خرسی غلبه خواهند داشت. مقاومت اصلی در سطح ۱۰۴.۵۰ خواهد بود. این سطح جایی است که جفت‌ارز در جنگ با آن ابتدا ۱۰۰ نقطه پایین رفت و سپس به سطح نهم نوامبر در ناحیه‌ی ۱۰۳.۱۵ رسید.
سی درصد از تحلیل‌گران نظر دیگری دارند. انتظار آن‌ها این است که جفت‌ارز ابتدا به مرز بالایی کانال جانبی و دو هفته‌ای ۱۰۴.۷۵ برسد، سپس تلاش کند تا بالای افق ۱۰۵.۰۰ متراکم شود. هدف بعدی گاوها در ۱۰۵.۶۵ است.


- ارزهای دیجیتال. کاهش ارزش بیت‌کوین در ۲۵ و ۲۶ نوامبر، ۱۶.۴ درصد بود. تعدادی از متخصصین می‌گویند که این کاهش به دلیل تصمیم شدیدی بود که دولت ترامپ علیه دارایی‌های دیجیتال گرفت. اما اگر تیم رییس‌جمهور فعلی ایالات متحده در برابر توسعه‌ی بازار ارزهای دیجیتال مانع به حساب بیایند، همه‌چیز می‌تواند با آمدن جو بایدن به کاخ سفید تغییر کند. استاد پیشین هاروارد و آکسفورد و استاد فعلی استنفورد، Niall Ferguson باور دارد که دولت رییس جمهور جدید باید به جای این که دنباله‌روی چین باشد و دلار دیجیتال تولید کند، بیت‌کوین را در سیستم مالی آمریکا بگنجاند.
این تاریخ‌دان مشهور در مقاله‌ای که او اخیرا منتشر کرده دلار، طلا و بیت‌کوین به عنوان تکامل ادامه‌دار پول نگاه کرده است. او در این مقاله گفته است که شیوع کوید۱۹، این روند تکاملی را سرعت بخشیده است. او شرایط فعلی را با شیوع طاعون در قرن چهاردهم میلادی موازی می‌داند و اشاره می‌کند که شیوع بیماری کوید۱۹، باعث می‌شود تا طلای دیجیتال راه طولانی ۱۰ ساله را تنها ظرف ۱۰ ماه طی کند. این اتفاق هم به دلیل بسته شدن بانک‌ها میافتد، هم به دلیل سفت و سخت‌تر شدن نظارت روی سیستم مالی.
مایک نوارگتز، رییس بانک معاملات ارزهای دیجیتال Galaxy Digital هم می‌گوید همه باید ۲ تا ۳ درصد از پول‌شان را در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کنند. او نوشته است «پس از آن، کافی است کمی صبر کنید تا ببینید که ارزهای دیجیتال ارزش بسیار بالاتری پیدا می‌کنند. اگر ۵ سال صبر کنید، پولی که سرمایه‌گذاری کنید چندین برابر می‌شود». رییس Galaxy Digital می‌گوید که ممکن است در آینده‌ی نزدیک بیت‌کوین دچار نوسان شود. اما احتمال این که از ۱۲ هزار پایین‌تر بیاید بسیار کم است. حتی این احتمال هم کم است که تا این سطح اصلاح شود. متخصصین Stack Funds می‌گویند اصلاحی که در ۲۵-۲۶ نوامبر اتفاق افتاد نه تنها «سالم» بود، بلکه بیت‌کوین با آن می‌تواند آماده شود که تا ۸۶ هزار دلار بالا برود.
مدیر کل Global Macro Investor، آقای Raoul Pal انتظار دارد که حتی سرمایه‌گذاران محافظه‌کار سازمانی هم که معمولا فلات گرانبها را ترجیح می‌دهند، سال آینده شروع به خریدن بیت‌کوین کنند. آقای Pal به این صورت نتیجه‌ی بزرگی می‌گیرد که نرخ ارز دیجیتال اول می‌تواند ظرف یک سال به ۲۵۰ هزار دلار برسد. او سفارش داده است که کارگزاری، با نسبت ۸۰ به ۲۰ برایش طلا بفروشد و در بیت‌کوین و ایتریوم سرمایه‌گذاری کند.
پیش‌بینی دیگری هم وجود دارد که از این امیدبخش‌تر است. موسس صرافی ارزهای دیجیتال Gemini، آقای Tyler Winklevoss، یکی از برادران دوقلویی است که اولین میلیاردرهای بیت‌کوین لقب گرفتند. او در CNBC گفته است که ارزش بیت‌کوین می‌تواند از ۵۰۰ هزار هم بالاتر برود. او قیمت فعلی ارز دیجیتال اصلی را «فرصتی برای خرید» دانسته است. او گفته که قیمت در آینده ۲۵ برابر افزایش پیدا می‌کند. او پیش‌بینی کرد «بیت‌کوین از طلا پیشی می‌گیرد. اگر این اتفاق بیافتد، سطح سرمایه‌ی این ارز دیجیتال از ۹ میلیارد دلار بیشتر خواهد شد».
ضمنا احتمال این که بیت‌کوین بتواند در ماه آینده قیمتش را بالاتر از ۲۰ هزار دلار استوار کند، ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود. احتمال این هم که تا ۱۵۰۰۰-۱۵۷۰۰ دلار پایین بیاید همان ۳۰ درصد تخمین زده شده است.


گروه تحلیل NordFX


Forex and Cryptocurrency Forecast for December 07 - 11, 2020 | nordfxiran.com - NordFX (https://nordfxiran.com/553-Forex-Forecast-and-Cryptocurrencies-Forecast-for-December-07-11-2020.html)
توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. هدف، تنها دادن اطلاعات است. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است و می‌تواند باعث شود کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #فارکس #پیش_بینی_فارکس #سیگنال_فارکس #کریپتوکارنسی #بیتکوین #ارز_دیجیتال #ارز_رمزدار

[NordFX]

پیش‌بینی بازار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس، ۴ تا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۲۰


قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:


- EUR/USD. همان‌طور که انتظار می‌رفت، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بدون تغییر و در همان سطح صفر درصد باقی گذاشت. یورو به نوعی شانس داشت تا ارزشش را در برابر دلار ضعیف کند. اما به دلیل تصمیم بانک مرکزی اروپا برای بالا بردن برنامه‌ی خرید اضطراری شیوع (PEPP) به اندازه‌ی ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر و در پس آن، توضیح کریستین لگارد، این شانس از دست رفت. البته این تصمیم کسی را شگفت‌زده نکرد. ما یک هفته خروجی‌اش را پیش‌بینی کرده بودیم. به علاوه، حجم این برنامه به میانه‌ی پیش‌بینی مشارکت‌کننده‌های بازار رسید که ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد یورو بود. اما مطمئنا همین پیش‌بینی‌پذیری بود که نگذاشت EUR/USD به سمت جنوب باز نگردد.
حس تهاجمی سخنرانی کریستین لگارد از ارز اروپا حمایت هم کرد. به نظر می‌رسد او با اعلام این که بانک مرکزی اروپا یورو را به شدت تحت نظارت دارد، تلاش کرده تا نرخ یورو را پایین بیاورد. اما تصمیم این نهاد ناظر برای این که در تلاش‌های بازار فارکس دست نبرد، بر سرمایه‌گذاران بیش از اعلام ساده‌ی این که «نرخ تبادل ارز را تحت نظارت داریم» تاثیر داشته است. احتمالا این که خانم لگارد اعلام کرد شرایط اقتصاد ناحیه‌ی یورو به میزان کافی بهبود پیدا می‌کند، برای این که از این ۵۰۰ میلیارد یورو استفاده شود و تلاش خر‌س‌ها برای پایین بردن جفت‌ارز را تمام کند، لازم است.
در نتیجه، این جفت‌ارز با پایین رفتن تا سطح ۱.۲۰۶۰ دوباره به سمت بالا حمله کرد و با رسیدن به ۱.۲۱۶۵، دوره‌ی پنج‌روزه را در میانه‌ی این بازه (ناحیه‌ی ۱.۲۱۱۳) تمام کرد. این سطح همان‌جایی بود که جفت‌ارز دوشنبه را در آن شروع کرده بود.


- GBP/USD. پوندی که در حال ضعیف شدن است، از دلار در حال ضعیف شدن پیشی گرفت. ارز بریتانیا با بالا گرفتن تهدید برگزیت «سخت»، بیش از پیش به سمت پایین رفت. آخرین بیانیه‌هایی که بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا و اورسولا فون درلاین، رییس شورای اروپایی منتشر کردند، به ما می‌گوید که هیچ توافق واقعی‌ای درباره‌ی جدا شدن بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا وجود نخواهد داشت. بوریس جانسون به شهروندان کشورش توصیه کرده است که برای برگزیت «دشوار» آماده بشوند. حرف‌های فون درلاین هم چنین چیزی را گفته‌اند.
در اینجا لازم است که درباره‌ی «واقعی» نبودن توافق صحبت کنیم. چرا که همین الآن هم بعضی از بخش‌های توافق حاصل شده است و «پرده‌ی آهنینی» نخواهیم دید که تونل زیر کانال را مسدود کند. هیچ کدام از طرفین چنین چیزی نمی‌خواهند؛ مخصوصا در شرایط اوج شیوع کوید۱۹. به احتمال بسیار زیاد سندی که با نام «توافق‌نامه» خوانده می‌شود، بندهای سفید زیادی خواهد داشت که هر دو طرف در سال ۲۰۲۱ شروع به پر کردن‌شان خواهند کرد. اما چنین قرارداد نامطلوبی به قطع و یقین به نفع پوند نخواهد بود. اتفاقی که هفته‌ی گذشته برای GBP/USD افتاد، سند این حرف است.
پوند از سقف ۴ دسامبر تا کف ۱۱ دسامبر، بیش از ۴۰۰ نقطه را از دست داده است! این نزول در حالی است که نمودار این جفت‌ارز، EUR/USD را مثل چند وقت اخیر مو به مو دنبال نکرده است. بلکه زندگی کاملا مستقلی را در پیش گرفت. این نمودار که در بعد از ظهر روز جمعه ۱۱ دسامبر به کف ۱.۳۱۳۵ رسیده بود، توانست تا شبش حدود ۹۰ نقطه را باز پس بگیرد و آخرین نوسان را در سطح ۱.۳۲۲۵ بزند. اما این پرش ممکن است اصلاحی کوچک باشد و جفت‌ارز باز هم به سمت پایین بگرود.


- USD/JPY. سرمایه‌گذاران به دلیل احساسات ریسک‌پذیری که در بازار وجود دارد، تمایل‌شان را به دارایی‌های محافظی چون دلار و ین از دست داده‌اند. در نتیجه، این ارزها میدان جنگ را ترک کرده و روندی جانبی را در پیش گرفته‌اند. اما این جفت‌ارز هرگز پشت کانال میان‌مدت نرفته است. این کانال، جایی است که نمودار از انتهای ماه مارس در آن می‌لغزد. پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌مان این بود که اکثریت قریب به اتفاق متخصصین (۷۰ درصد) که تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه هم آن‌ها را تایید می‌کنند، می‌گویند حرکت جانبی ادامه پیدا خواهد کرد و احساسات خرسی هم روی این حرکت سلطه خواهد داشت.
به طور کل، همه‌چیز شبیه به همین بود. این جفت‌ارز حرکت جانبی‌اش را ادامه داد، دامنه‌ی نوسانش را به تدریج تا ۱۰۳.۸۵-۱۰۴.۵۵ کاهش داد و یک الگوی «پرچم» را با حمایت اصلی در ناحیه‌ی ۱۰۳.۶۵ ساخت. آخرین نوسان این دوره‌ی معاملاتی هم در ۱۰۴.۰۰ زده شد.


- ارزهای دیجیتال. شرکت خوشه‌ای مالی Wells Fargo، یکی از «چهار غول» بانکداری آمریکا، گزارش سرمایه‌گذاری جدیدی منتشر کرده است که در آن صفحه‌ی جداگانه‌ای با عنوان «بیت‌کوین - بهترین عملکرد ۲۰۲۰ و پرنوسان‌ترین دارایی» به بازار ارزهای دیجیتال اختصاص دارد. نویسنده‌ها مستقیما سرمایه‌گذاران را تشویق نمی‌کنند که روی بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند، بلکه لحن کلی حرف‌هایشان مثبت است. Wells Fargo در این گزارش نوشته است «این‌دارایی‌ها در طول ۱۲ سال گذشته، از دقیقا هیچ، به سطح سرمایه‌ی ۵۶۰ میلیارد دلار رسیدند. هوس‌ها معمولا ۱۲ سال دوام نمیاورند».
این بانک گفته است که بیت‌کوین در سال ۱۷۰ درصد رشد داشته است، اما درباره‌ی نوسان شدیدش هم هشدار داده. تحلیل‌گران این بانک فکر می‌کنند «مشخص است که امروز، سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال مثل روزهای اول افزایش قیمت طلا در سال ۱۸۵۰ است؛ بیش از این که سرمایه‌گذاری در آن دخیل باشد، سفته‌بازی کارهایش را می‌کند». آن‌ها اضافه کرده‌اند که ارزهای دیجیتال توجه بسیاری را به خود جذب کرده‌اند، اما سرمایه‌ی زیادی به سویشان جذب نشده است. چیزی که بلافاصله به ذهن می‌رسد، نمایشنامه‌ی «هیاهوی بسیار برای هیچ» ویلیام شکسپیر است.
سخت بتوان با این حرف مخالفت کرد. کل سطح سرمایه‌ی بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر، از سقفش در شروع سال ۲۰۱۸ ژانویه‌ی ۲۰۱۸ کمتر است. در آن زمان، این مقدار ۸۳۰ میلیارد دلار بود. این شرایط در دنیایی است که به گفته‌ی Paul Tudor Jones میلیاردر «۹۰ تریلیون دلار بازار سهام و خدا می‌داند، چه مقدار در ارزهای دستوری سرمایه وجود دارد».
بازار ارزهای دیجیتال هفته‌ی گذشته ۵۰ میلیارد دیگر هم پایین آمد: از ۵۷۵ میلیارد دلار به ۵۲۵ میلیارد دلار رسید. خوشبین‌ها این روند را اصلاحی فصلی می‌دانند و آن را با انتهای سال ارتباط می‌دهند. همچنین می‌گویند سرمایه‌گذاران می‌خواهند بعد از افزایش چشمگیر قیمت، سودشان را تثبیت کنند. حتما به خاطر دارید که جفت‌ارز BTC/USD هرگز نتوانسته است بر ۲۰ هزار دلار غلبه کند. تحلیل‌گران هم با ۳۰ درصد احتمال تخمین می‌زنند که این جفت‌ارز، می‌تواند تا انتهای دسامبر، جای پایی بالای این سطح شاخص محکم کند. احتمال این هم که تا ۱۵۰۰۰-۱۵۷۰۰ دلار پایین بیاید همان ۳۰ درصد تخمین زده شده است.
در همین زمان، خرس‌ها توانستند قیمت‌ها را تا ۱۷۶۰۰ دلار پایین بیاورند و این کار را هم دو ار انجام دادند؛ هم در نهم و هم در ۱۱ دسامبر. همچنین، خریداران هم دو بار، زمانی که این شکست‌ها به وجود میامد، بیت‌کوین را نجات دادند. البته آن‌ها نتوانستند روند را به طور رادیکال معکوس کنند. در بعد از ظهر روز جمعه ۱۱ دسامبر، بیت‌کوین در ناحیه‌ی سطح حمایت/مقاومت قوی ۱۸۰۰۰ دلار معامله می‌شد.
باید در نظر داشت که شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال با نرمی بسیاری، ظرف ۷ روز از ۹۲ به ۸۹ رسیده است. این شاخص هنوز هم می‌گوید که جفت‌ارز BTC/USD با شدت و بیش از اندازه خریداری می‌شود و می‌تواند حاکی باشد که اصلاح، با عمق‌هایی بالاتر به وجود میاید.



***
می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:


- EUR/USD. دلار دارد ضعیف می‌شود. تنها در هفته‌ی گذشته، ۵۵۰ نقطه به ارز اروپایی باخته است. دست آخر، این جفت‌ارز حرکتی جانبی را در بازه‌ی ۱.۲۰۶۰-۱.۲۱۶۵ در پیش گرفت. با وجودی که بسیاری از اسیلاتورها (۷۵ درصد) و اندیکاتورهای روند (۹۵ درصد) هنوز در نمودار روزانه سبز هستند، اما بازار منتظر این است که اصلاحی رو به پایین اتفاق بیافتد.
اگر به داده‌های کارگزاران پیشروی بریتانیایی نگاه کنید، حدود ۶۵ درصد از معامله‌گران آن‌ها پوزیشن‌های فروش نگه داشته‌اند. ۵۵ درصد از تحلیل‌گران و تحلیل‌های گرافیکی نمودار چهار ساعته و روزانه با آن‌ها موافقند و پیش‌بینی می‌کنند که این جفت‌ارز تا ناحیه‌ی ۱.۱۹۶۵-۱.۲۰۱۰ پایین خواهد رفت. هم برگزیت سخت و هم کاهش تقاضا برای دارایی‌های ریسکی می‌تواند این جفت‌ارز را به سمت پایین براند.
اما بسیاری از متخصصین با در نظر گرفتن خوشبینی‌ای که بانک مرکزی اروپا درباره‌ی بهبود اقتصاد اروپا دارد، بهبود شرایط شیوع بیماری در کشورهای اروپایی و تضعیف کلی دلار، باور دارند که این جفت‌ارز بعد از این که اصلاحش انجام شود، یک بار دیگر به سمت بالا خواهد رفت و به ارتفاع سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۸ در ناحیه‌ی ۱.۲۴۰۰-۱.۲۵۶۵ می‌رسد. از تحلیل‌گران گذشته، احتمال این که چنین سناریویی اتفاق بیافتد را تحلیل‌های گرافیکی نمودار هم تایید کرده‌اند. به احتمال زیاد، خط مقاومت در اینجا در حدود ۱.۲۲۰۰ و ۱.۲۳۰۰ است.
درباره‌ی رویدادهای هفته‌ی آینده، باید به انتشار داده‌های فعالیت کسب و کار در آلمان و اتحادیه‌ی اروپا و بازار مصرف ایالات متحده در روز چهارشنبه ۱۶ دسامبر توجه کرد. اما جالب‌توجه‌ترین اتفاقی که در روز پنج‌شنبه ۱۷ دسامبر انتظارش را می‌کشیم، در کنار تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره، این است که خلاصه‌ی پیش‌بینی اقتصادی کمیته‌ی بازارهای آزاد فدرال رزرو منتشر می‌شود و همچنین، کنفرانس مطبوعاتی راس این سازمان هم برگزار خواهد شد.


- GBP/USD. در هفته‌ی پیش‌رو، داده‌های اقتصادی کلان زیادی درباره‌ی بریتانیا داریم. داده‌های بازار کار این کشور در روز سه‌شنبه ۱۵ دسامبر منتشر می‌شود، قیمت‌های مصرف‌کننده و فعالیت کسب و کار در بخش خدمات (Markit) روز بعد از آن به اطلاع ما خواهد رسید و در روز پنجشنبه ۱۷ دسامبر هم، جلسه‌ی بانک انگلستان برگزار می‌شود تا تصمیمات نرخ بهره و حجم برنامه‌ی خرید دارایی مشخص شود. اما تمام این رویدادها در برابر خطر برگزیت «سخت» رنگ می‌بازند. مشخصا این که در جدول مذاکرات بین بریتانیا و اروپا چه اتفاقی میافتد، سرنوشت پوند را تعیین خواهد کرد.
باید در روز یکشنبه ۱۳ دسامبر، در مورد وضعیت پیشرفت مذاکرات پیامی صادر شود؛ چه درباره‌ی لغوش و چه درباره‌ی ادامه‌اش. نرم‌ترین (و واقع‌بینانه‌ترین) گزینه این است که شرایط فعلی دوره‌ی گذار، برای شش ماه یا یک سال دیگر ادامه پیدا کند تا دو طرف به تدریج، به سمت قوانینی شبیه به قوانین پایه‌ای سازمان تجارت جهانی حرکت کنند. در این صورت روند نزولی این جفت‌ارز می‌تواند ادامه پیدا کند. اما شاید بتوان از فروپاشی مصیبت‌بار ارز بریتانیا جلوگیری کرد. نزدیک‌ترین سطح حمایت در این مورد ۱.۳۱۰۰ است، بعد از ۱.۳۰۰۰ قرار دارد و دست آخر هم ۱.۲۸۵۰ سر راه حرکت نزولی خواهد بود.
دومین گزینه این است که «سخت‌ترین» برگزیت اتفاق بیافتد. هیچ توافقی صورت نگیرد و مذاکرات همین‌طور ادامه پیدا کند. در این صورت، ممکن است این جفت‌ارز به مقادیر میانه‌ی ماه می ۲۰۲۰ برسد که در ناحیه‌ی ۱.۲۰۷۵ یا حتی کف مارس در ۱.۱۴۲۰ هستند.
البته حالت سومی هم وجود دارد که کمترین احتمال را دارد. ممکن است اروپا به طور ناگهانی موقعیت‌هایش را واگذار کند و تمام تقاضاهای بریتانیا را بپذیرد. در این صورت، خواهیم دید که پوند ابتدا تا ارتفاع ۱.۳۵۰۰ و بعد از آن، شاید تا ارتفاع‌های ۲۰۱۸ در ۱.۴۳۵۰ بالا برود. اما در اینجا باید تکرار کنیم که چنین خروجی‌ای بیشتر شبیه قصه‌های شاه و پریان است.


- USD/JPY. انتظار ین این است که اشتهای بازار برای سرمایه‌گذاری‌های ریسکی بالاخره پایین میاید و دوباره، توجهش را به سمت ارزهای ایمن جلب خواهد کرد. اما دلار هم منتظر همین است. شانس ین ژاپن این است که برگزیت «سخت» اتفاق بیافتد و سرمایه‌گذاران، از ارزهای پوند و یورو روی‌گردان شوند. اما این که به کدام «ارز ایمن» (دلار یا ین) روی بیاورند سوال دیگری است.
هشتاد و پنج درصد از اسیلاتورها و ۱۰۰ درصد اندیکاتورهای روند هنوز به رنگ قرمز هستند و منتظرند تا جفت‌ارز در کانال میان‌مدت بیشتر از این پایین برود. نقطه‌ی شروع این کانال، انتهای ماه مارس بود. خطوط حمایت در ۱۰۳.۶۵ و ۱۰۳.۱۵ هستند.
اما پیش‌بینی متخصصین با اندیکاتورها تفاوت زیادی دارد. نود درصد از آن‌ها که تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه هم تاییدشان می‌کنند، دلار را ترجیح می‌دهند و انتظار دارند که این جفت‌ارز ابتدا تا مرز بالایی این کانال در ناحیه‌ی ۱۰۴.۶۰ بالا برود. بعد از آن هم این خط را بشکند و خط مقاومت ۱۰۵.۰۰ را لمس کند. با این وجود، کاملا ممکن است که پیش از آمدن سال جدید، نه گاوها و نه خرس‌ها حرکت جسورانه‌ای نکنند، این جفت‌ارز هم حرکت جانبی‌اش را ادامه دهد و در ناحیه‌ی ۱۰۴.۰۰ متمرکز شود.


- ارزهای دیجیتال. خب، آیا این اصلاح بود یا تکرار فروپاشی سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸؟ این سوال هنوز هم روی میز است.
متخصصین بلومبرگ باور دارند که در حال حاضر، هیچ دلیلی برای تغییر در جهت بیت‌کوین وجود ندارد و قیمتش می‌تواند در سال ۲۰۲۱ تا ۵۰ هزار دلار بالا برود. این آژانس معتبر نوشت «دلار به تدریج در حال از دست دادن ارزشش است و خودش را پشت ارزهای دستوری دیگر مخفی می‌کند. این موضوع را سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند به دارایی‌های جایگزین وچ کنند متوجه شده‌اند». بیت‌کوین در حال حاضر حمایت بسیار زیادی دارد که احتمال اصلاحش به سمت پایین را کم می‌کند. تمایل عمومی به بازار ابزارهای مشتقه‌ی CME بیت‌کوین برای اولین بار در تاریخ از ۱ میلیارد دلار بالاتر رفته است. این شرایط نشان می‌دهد که حمایت سرمایه‌گذاران از این دارایی بیشتر شده است.
میلیاردر آمریکایی، Paul Tudor Jones که ریاست شرکت سرمایه‌گذاری Tudor را بر عهده دارد، نقطه‌نظر دیگری دارد. یاهو! فایننس از قول او می‌گوید «ارزهای دیجیتال با بالا و پایین رفتن‌شان، پروازی دیوانه‌وار را روی راکت را جلوی چشم خودشان دارند. بیت‌کوین ظرف ۲۰ سال از چیزی که الآن هست به طور چشمگیری بالاتر خواهد بود. از اینجا دیگر راه به سمت بالای نقشه خواهد بود».
اما مایک نواگراتز، مدیر عامل Galaxy Digital تا به این حد خوشبین نیست. از نظر او، بیت‌کوین قطعا به صفر باز نخواهد گشت، اما می‌تواند تا ۱۴۰۰۰ هزار دلار برود. بنابراین ضرر سرمایه‌گذاران به ۸۰ تا ۹۰ درصد نخواهد رسید، اما ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود.
گزارش شرکت فین‌تک Cindicator بسیار جالب توجه است. شکل‌هایی که در این گزارش ترسیم شده‌اند، نظر یک متخصص نیستند. بلکه میانگین نتیجه‌ی تحقیق بیش از ۱۵۶ هزار مشارکت‌کننده در بازار ارزهای دیجیتال به حساب میایند. بنا بر نظر آن‌ها، بیت‌کوین در سال آینده تا ۲۹ هزار و ۵۶۹ دلار بالا خواهد رفت. پاسخ‌دهنده‌هایی که دقیق‌ترین پیش‌بینی را داشتند و با نام «ابرپیش‌بین» شناخته می‌شوند، انتظار دارند که بیت‌کوین از این هم بالاتر برود و به ۳۲ هزار و ۵۶ دلار برسد. میانگین پیش‌بینی می‌گوید که مرز پایینی کانال ۱۵ هزار دلار است. «ابرپیش‌بین‌ها» خوشبینی کمتری دارند و انتظار دارند که این مرز در ۱۲ هزار دلار باشد.
«هوش ترکیبی» شرکت Cindicator که از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای پردازش داده‌های یک تیم تحلیل‌گر استفاده می‌کند، همین مقدار را پیش‌بینی می‌کند. فقط بازه‌اش کمتر است. محاسبات این هوش ترکیبی می‌گوید که نرخ BTC در سال آینده از ۲۵ هزار و ۲۲۲ دلار پایین‌تر نخواهد آمد و پایین‌تر از ۱۶ هزار هم نخواهد رفت. ضمنا کل سرمایه‌ی موجود در بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ با احتمال ۸۰ درصد از رکورد سال ۲۰۱۸ در ۸۲۸ عبور خواهد کرد.
علاوه بر سرمایه‌گذاران سازمانی، کشورهایی که مشکل اقتصادی دارند یا تحت تحریم هستند هم باید در سال ۲۰۲۱ از ارزهای دیجیتال حمایت کنند. در حال حاضر، سیستم بانکی SWIFT به همراه آژانس جرائم مالی (FinCEN) و گروه مالی توسعه‌های ضدپولشویی (FATF)، کنترل تمام تراکنش‌هایی که با دلار انجام می‌شوند را در دست دارند. به همین دلیل کشورهایی که تحت تحریم هستند، هر فرصتی را برای تجارت با دنیا قبول خواهند کرد و به معنای واقعی کلمه تحت اجبار هستند تا به سوی ارزهای دیجیتال بروند. به عنوان مثال ونزوئلا که در ابتدا با طلا هزینه‌هایش را پرداخت می‌کرد، حالا به سمت توافق‌هایی برده شده است که هزینه‌ی وارداتش از ایران و ترکیه را با بیت‌کوین بدهد. حداقل منابع مختلفی از بانک‌های مرکزی این کشورها بر این حرف صحه می‌گذارند.


گروه تحلیل NordFX


https://nordfxiran.com/554-Forex-Forecast-and-Cryptocurrencies-Forecast-for-December-14-18-2020.html (https://nordfx.com/)
توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. هدف، تنها دادن اطلاعات است. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است و می‌تواند باعث شود کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #فارکس #پیش_بینی_فارکس #سیگنال_فارکس #کریپتوکارنسی #بیتکوین #ارز_دیجیتال #ارز_رمزدار

[NordFX]

پیش‌بینی بازار فارکس برای ارزهای دیجیتال و بازار فارکس، ۲۱ تا ۲۵ دسامبر سال ۲۰۱۹

قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:


- EUR/USD. بانک «بنک آو امریکا مریل لینچ» (Bank of America Merrill Lynch) می‌گوید فراگیرترین استراتژی بازار بعد از «خرید سهام»، «فروش دلار» است. معاملات فروش نوسان‌گیری در این جفت‌ارز، به رکوردی دو ساله رسیده است. شاخص دلار (DXY) به پایین‌تر از ۹۰ آمده است و این در حالی است که در ۱۵ مارس ۲۰۲۰ در ۱۰۲.۸۲ بود. دلار در روزهای قبل ارزشش را دوباره بازیابی کرده است. دلیل این اتفاق هم این است که در کنگره‌ی ایالات متحده، از بسته‌ی تحریک مالی جدیدی صحبت می‌شود. از همه‌چیز گذشته، هر دلار جدیدی که به اقتصاد آمریکا وارد شود قدرت خرید این ارز را کاهش می‌دهد.
جلسه‌ی فدرال رزرو که در روز سه‌شنبه ۱۷ دسامبر برگزار شد، تقریبا هیچ اثری روی احساسات بازار نگذاشت. نرخ بهره تغییری نکرد و می‌توان گفت که خوشحالی بیش از حد قبل از کریسمس کنفرانس مطبوعاتی را خراب کرد. حرف جدیدی درباره‌ی برداشتن قرنطینه زده نشد و هیچ نگرانی‌ای درباره‌ی وضعیت فعلی اقتصاد به زبان نیامد. با این وجود شاید این انفعال نه فقط به دلیل کریسمس، بلکه در کنارش به دلیل تغییر رییس جمهور ایالات متحده هم باشد. صاحب جدید کاخ سفید هنوز سر جایش ننشسته است. صاحب قبلی‌اش هم از همین الآن دو پای لنگان دارد و قدرتش را هر لحظه بیشتر از دست می‌دهد.
به لطف امیدی که سرمایه‌گذاران برای رشد بیشتر S&P500 و خروجی مذاکرات برگزیت دارند، جفت‌ارز EUR/USD حرکتش به سمت شمال را ادامه داده است و حدود ۱۴۰ نقطه در یک هفته اضافه کرده است. آخرین نوسان این جفت‌ارز هم در ارتفاع ۱.۲۲۵۰ بوده است.


- GBP/USD. دلار در حال ضعیف شدن است و این امید وجود دارد که گفتگوهای برگزیت در لحظه‌ی آخر به نتیجه برسند. این دو دلیل، باعث شده است تا این جفت‌ارز بالا برود. سقف هفته در ۱۷ دسامبر هم به ۱.۳۶۲۵ رسیده است و نشان از ۴۰۰ نقطه سود دارد. اما بعد از همه‌ی این‌ها یک اصلاح به وجود آمد و دوره‌ی معاملاتی ۵ روزه را همان پایینِ سطح ۱.۳۵۰۰ تمام کرد.
رسانه‌ها می‌گویند تنها مشکلی که سر راه توافق باقی مانده، ماهیگیری در آب‌های بریتانیا است. همین گزارش‌ها هم باعث شده‌اند تا امید به توافق زیاد شود. بازارها از بیانیه‌های رییس شورای اروپایی، اورسولا فون در لاین که گفته است «راه باریکی» به سمت توافق وجود دارد، در کنار کمیسیونر اروپایی تجارت بین‌الملل، مایکل بارنیه که تایید کرده «احتمال حصول توافق تجاری هنوز باقی مانده است»، تشویق شده‌اند.
به نظر می‌رسد که بریتانیا هم توافق را قبول دارد. اما همان‌طور که اعلام شده است، «نه به بهای از دست رفتن حکمرانی و کنترل روی دربا». بوریس جانسون تهدید کرده که اگر حد ۳ ساله‌ی پیشنهادی‌اش پذیرفته نشود، ماهیگیران اروپایی را حداقل هشت سال از دریاهای بریتانیا دور نگاه خواهد داشت.
در کل «بودن یا نبودنِ» هملت که به نظر برای ۴۲۰ سال پیش می‌رسد، هنوز روی برگزیت کاربرد دارد و باز است.


- USD/JPY. ین پایدار است، بازه‌ی معاملاتی خزانه‌داری آمریکا تغییری نکرده است، دلار در حال ضعیف شدن است و شاخص DXY دلار هم دارد پایین میاید. تمام این‌ها باعث می‌شود تا جفت‌ارز USD/JPY حرکت نزولی‌اش را در کانالی میان‌مدت و نزولی ادامه دهد. این کانال، در انتهای ماه مارس گذشته شروع شده است. این جفت‌ارز در روز سه‌شنبه ۱۷ دسامبر به میانه‌ی این کانال رسید و کف هفتگی‌اش را در ۱۰۲.۸۵ ثابت کرد. آخرین نقطه‌ی دوره‌ی معاملاتی پنج روزه در ۱۰۳.۳۰ ست شد.


- ارزهای دیجیتال. چیزی که بیت‌کوین سه سال منتظرش بود اتفاق افتاد. این جفت‌ارز نه‌تنها رکوردی تاریخی زد، نه‌تنها سطح ۲۰ هزار را شکست، بلکه ظرف مدت کوتاه بین ۱۲ تا ۱۷ دسامبر از ۱۸ هزار به ۲۳ هزار و ۶۲۰ دلار رسید و ۳۰ درصد به ارزشش اضافه کرد.
بسیاری از متخصصین می‌گویند اگر صعودهای دسامبر ۲۰۱۷ و دسامبر ۲۰۲۰ را با هم مقایسه کنیم، تفاوت اصلی‌شان را در این می‌بینیم که در سال ۲۰۱۷ نیروی اصلی از سمت سرمایه‌گذاران خرد میامد. اما امسال، سرمایه‌گذاران سازمانی هستند که حرف اول را می‌زنند. شرکت تحلیلی Chainalysis می‌گوید «جامعه‌ی» وال‌های بیت‌کوین (۱۰۰۰ بیت‌کوین و بیشتر) از شروع سال به اندازه‌ی ۳۰۲ کیف پول بزرگتر شده است و در انتهای ماه قبل، ۲۲۷۴ کیف پول در خودش داشته است. موجودی این آدرس‌ها هم در طول این مدت ۱.۴ میلیون بیت‌کوین اضافه شده است.
اگر بخواهیم منصف باشیم، باید بگوییم که تعداد کاربران خرد هم در حال افزایش است. داده‌های تحلیلی Glassnode می‌گویند تعداد آدرس‌های بیت‌کوین که موجودی‌شان صفر نیست، به ۳۳ میلیون نزدیک شده و رکورد تاریخی‌اش را جا به جا کرده است. تعداد کیف‌پول‌هایی که موجودی‌شان بیش از ۱ بیت‌کوین است هم به طور مداوم زیاد می‌شود. این شاخص اخیرا رکورد ۸۲۵ هزار و ۱۰۵ را رد کرده و از رکودی اندک که در انتهای ماه سپتامبر گرفتارش بود، خارج می‌شود.
البته بارها در این باره نوشته‌ایم؛ شیوع کرونا باعث شده تا بیت‌کوین بیشتر فراگیر شود. اما احتمالا زود است که بخواهیم درباره‌ی پذیرش عمومی ارزهای دیجیتال صحبت کنیم. در تحقیقی که Opinium و AltFi از ساکنین بریتانیا انجام دادند، تنها ۱۰ درصد از آن‌ها گفتند که بیت‌کوین دارند. با وجودی که نتایج سال ۲۰۲۰ این تحقیق بدون شک نشان از بهبودی بالا دارد (یک سال قبل، درصد این افراد ۵.۳ درصد بود)، هنوز تعداد صاحبان بیت‌کوین در این پویش کم است. بنابراین می‌توان گفت که بازار ارزهای دیجیتال که در روز ۱۷ دسامبر، سطح سرمایه‌اش را به ۶۷۰ میلیارد دلار رسانده بود، توان بسیار بالایی برای رشد دارد.
باید در نظر داشت با وجودی که بیت‌کوین همین الآن هم از ارتفاع ۲۰۱۷ فاصله‌ی زیادی گرفته است، اما سطح سرمایه‌اش به رکورد ۸۳۰ میلیارد دلار نرسیده است. این رکورد، جایی است که در روز ۷ ژانویه‌ی ۲۰۱۸ شاهد بودیم. به عبارت دیگر، مقدار خرده‌پول‌هایی که قیمت بیت‌کوین را بالا می‌برند از قبل بسیار بیشتر است. همین هم می‌تواند نشان دهد که این جفت‌ارز شدیدا اضافه خرید دارد. شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال هم این واقعیت را تایید می‌کند. مقدار این شاخص، ظرف هفت روز از ۸۹ به ۹۵ رسید و به مقدار حداکثر ۱۰۰ واحد بسیار نزدیک شد. اما باید در نظر داشت که تعطیلات کریسمس در حال نزدیک شدن هستند و در بازار لاغرِ این تعطیلات، هر اتفاقی ممکن است بیافتد. ممکن است نوسان‌ها صفر شوند یا این که دندانه‌های بلندی روی نمودار شکل بگیرند.



***می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:


- EUR/USD. سه‌شنبه‌ی هفته‌ی آینده، ۲۴ دسامبر، معاملات فارکس در ساعت ۱۷ به وقت اروپای مرکزی بسته خواهند شد و در روز ۲۵ دسامبر مصادف با کریسمس، هیچگونه معامله‌ای انجام نخواهد شد (لطفا سایت NordFX، بخش اخبار شرکت را برای جزییات مربوط به برنامه‌ی زمان‌بندی معاملات در تعطیلات کریسمس و سال جدید ببینید).
آخر سال وقتی است که بازیگران بزرگ پوزیشن‌هایشان را می‌بندند، همه‌چیز را جمع می‌زنند و دنبال خوشگذرانی می‌روند. اما همان‌طور که بالاتر عنوان شد، معامله‌گران باید در این بازار کم‌جان منتظر اخبار غافلگیرکننده باشند. این اخبار هم قرار نیست حتما مثل هدیه‌های بابانوئل دوست‌داشتنی باشند. مهمترین می‌تواند به وجود آمدن توافق بین اتحادیه‌ی اروپا و بریتانیا درباره‌ی برگزیت (یا شاید به وجود نیامدنش) باشد.
زمانی که این نوشته را می‌نویسیم، ۹۵ درصد از شاخص‌های روند در نمودار چهار ساعته و تمامی‌شان در نمودار روزانه سبز هستند. همچنین، ۷۵ درصد از اسیلاتورها هم در نمودار چهار ساعته و هم در نمودار روزانه نظر به بالا دارند. اما ۲۵ درصد باقی‌مانده سیگنال می‌دهند که این جفت‌ارز بیش از اندازه به فروش می‌رسد و امکان دارد اصلاحی در آن صورت بگیرد.
تحلیل‌های گرافیکی نمودار چهار ساعته پیش‌بینی می‌کنند که این جفت‌ارز در بازه‌ی معاملاتی ۱.۲۱۷۵-۱.۲۳۰۰ نوسان خواهد کرد و در نمودار روزانه، این احتمال را نشان می‌دهند که تا ۱.۲۳۵۵ بالا برود. هشتاد درصد از متخصصین با این حرکت موافقند. بیست درصد باقی‌مانده انتظار دارند این جفت‌ارز تا حمایت ۱.۲۱۰۰ پایین بیاید و زمانی که پیش‌بینی از هفتگی به ماهانه می‌رود، تعداد آن‌هایی که از خرس‌ها حمایت می‌کنند به ۶۵ درصد می‌رسد. نزدیک‌ترین حمایت‌ها در سطوح ۱.۲۰۵۵ و ۱.۱۹۰۰ هستند.


- GBP/USD. همان‌طور که هفته‌ی پیش نوشتیم، سه سناریو سر راه برگزیت قرار دارد.
۱- نرم و خنثی این که شرایط فعلی دوره‌ی گذار، برای شش ماه یا یک سال دیگر ادامه پیدا کند تا دو طرف به تدریج، به سمت قوانینی شبیه به قوانین پایه‌ای سازمان تجارت جهانی حرکت کنند. در این حالت، پوند دچار فروپاشی شدیدی نمی‌شود. اما به سمت پایین خواهد رفت. نزدیک‌ترین سطح حمایت در این مورد ۱.۳۲۷۵ است، بعد از آن ۱.۳۱۰۰ و ۱.۳۰۰۰ قرار دارد و دست آخر هم ۱.۲۸۵۰ سر راه حرکت نزولی خواهد بود.
۲- این که «سخت‌ترین» برگزیت اتفاق بیافتد. هیچ توافقی صورت نگیرد و مذاکرات همین‌طور ادامه پیدا کند. در این صورت، ممکن است این جفت‌ارز به مقادیر میانه‌ی ماه می ۲۰۲۰ برسد که در ناحیه‌ی ۱.۲۰۷۵-۱.۲۱۶۰ هستند.
۳- نتیجه این شود که توافقی جامع بین اتحادیه‌ی اروپا و بریتانیا به وجود بیاید. در این صورت، خواهیم دید که پوند ابتدا تا ارتفاع ۱.۳۵۰۰ و بعد از آن، شاید تا ارتفاع‌های ۲۰۱۸ در ۱.۴۳۵۰ بالا برود.
به زودی خواهیم فهمید که کدام گزینه قرار است انتخاب شود.


- USD/JPY. نود درصد از اسیلاتورها و ۱۰۰ درصدِ اندیکاتورهای روند در نمودار روزانه همین الآن به رنگ قرمز هستند و انتظار دارند که این جفت‌ارز در کانال میان‌مدت نزولی بیش از این پایین برود. تحلیل‌گران پشتیبانی تحلیل‌های گرافیکی نمودار چهار ساعته و روزانه را دارند. آن‌ها می‌گویند این جفت‌ارز به احتمال زیاد، در بازه‌ی معاملاتی بین ۱۰۲.۷۰ تا ۱۰۴.۰۰ نوسان می‌کند که مرزهای بالایی و پایینی کانال حرکت نمودار هستند.


- ارزهای دیجیتال. بنابراین ارزشش را دارد که منتظر تکرار «زمستان ارزهای دیجیتال» باشیم؟ یا این که جفت‌ارز BTC/USD بعد از اصلاحی اندک دوباره دارد به ارتفاعاتی جدید‌تر می‌رود؟
رابرت کیوساکی، نویسنده‌ی کتاب پرفروش «پدر پولدار، پدر فقیر» قانع شده است که ارزهای دیجیتال سال آینده با طوفانی که چاپ ارزهای دستوری به وجود آورده است، به ۵۰ هزار دلار خواهد رسید. این کارآفرین با گفتن این که «آمریکا در دردسر افتاده است»، مرگ دلار و «آینده‌ی روشن» طلا، نقره و بیت‌کوین را پیش‌بینی می‌کند.
تحلیل‌گر شناخته‌شده‌ی ارزهای دیجیتال، PlanB، که مدل ارزیابی مشهور انباشت و جریان (StoF) را توسعه داده است، باور دارد که قیمت ارز دیجیتال اصلی می‌تواند تا آخر سال ۲۰۲۱ به ۱۰۰ هزار دلار و شاید ۳۰۰ هزار دلار برسد. PlanB اذعان می‌کند که این چشم‌انداز، برای بعضی از سرمایه‌گذاران خوشبینانه و حتی متحیرکننده است. اما افزایش قیمت بیت‌کوین در گذشته، به او اجازه داده است که چنین پیش‌بینی‌ای داشته باشد.
تحلیل‌گران JPMorgan Chase، شرکت عظیم مالی آمریکایی، می‌گویند سرمایه‌گذاران احتمالا در سال‌های آینده تا ۶۰۰ میلیارد دلار در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌های اروپایی، آمریکایی و ژاپنی برای این کار باید تنها ۱ درصد از سرمایه‌ی صندوق‌های بازنشستگی‌شان را در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کنند.
آقای Nikolaos Panigirtzoglou، استراتژیست JP Morgan می‌گوید ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری اخیر شرکت بیمه‌ی عمر متقابل ماساچوست (Massachusetts Mutual Life Insurance Company) مرحله‌ی جدیدی را در این که این موسسات، ارز دیجیتال اول را به عنوان نوعی از دارایی بپذیرند عبور داده است. ضمنا این تحلیل‌گر اذعان دارد که برای سرمایه‌گذاران سنتی کاملا دشوار است که در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند. چرا که این دارایی‌ها، از نظر مسئولیت بازگشت سرمایه شرایط نظارتی لازم را هنوز به دست نیاورده‌اند. به این ترتیب مقدار سرمایه‌ای که برای خرید بیت‌کوین لازم است می‌تواند محدود شود.
در کل، این که نهادهای ناظر دولتی با ارزهای دیجیتال چه برخوردی داشته باشند یکی از فاکتورهای کلیدی در توسعه‌ی این بازار است. در کنفرانس اخیر BlockShow، این مشکل به طور جدی مورد بحث قرار گرفت. سخنرانان می‌گفتند که بازار نامترکز باید با نهادهای ناظر ارتباط داشته باشد؛ اما نمی‌تواند امتیازات کامل را به آن‌ها بدهد. اگر روی این بازار نظارت کامل وجود داشته باشد، دیگر نمی‌تواند با بازار ارزهای دستوری تفاوتی کند.
حالا بیایید راجع به چشم‌اندازهای جفت‌ارز BTC/USD در چند هفته‌ی آینده حرف بزنیم. میانگین پیش‌بینی‌ها این است که احتمال افزایش قیمت بیت‌کوین به ۲۵-۲۶ هزار دلار حدود ۳۰ درصد باشد. افزایشش تا بالای ۳۰ هزار دلار هم با احتمال ۱۰ درصد ممکن است. احتمال این که این جفت‌ارز تا ناحیه‌ی ۱۸۵۰۰-۲۰۰۰۰ پایین برود هم ۲۰ درصد است.
آن‌هایی که در این جای کار نگران سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین هستند، می‌توانند به ایتریوم نگاهی بیاندازند. بیت‌کوین همین الآن هم از سقف سال ۲۰۱۷ شانزده درصد بالاتر زده است. اما ایتریوم، هنوز جا دارد که از قیمت فعلی‌اش در ۶۷۰ دلار به رکورد تاریخی‌اش در ۱۴۲۰ دلار برسد. این در حالی است که امسال، ایتریوم در مجموع وضع بهتری نسبت به بیت‌کوین داشت. این ارز از کف ماه مارس ۶۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است. این مقدار برای بیت‌کوین، ۴۶۵ درسد بوده.
به علاوه، بلاک‌چین این ارز دیجیتال جایگزین اخیرا به‌روز شده است. ایتریوم ۲.۰ ایتریوم را امن‌تر، کارآمدتر، مقیاس‌پذیر و (امیدواریم) سودده‌تر کرده است.
در اینجا باید به خاطر بیاوریم که «ویتالیک بوترین»، یکی از بنیانگذاران ایتریوم، همه را تشویق می‌کرد برای خرید دارایی‌های دیجیتال وام و قرض نگیرند و خودشان را بدهکار نکنند. او گفته است که قبل از به وجود آمدن ایتریوم، «تنها چند هزار دلار» دارایی داشت. اما نوشته است «از نصف بیت‌کوین‌هایم خلاص شدم تا مطمئن شوم که اگر قیمتش صفر شد، ورشکسته نمی‌شوم».


گروه تحلیل NordFX


https://nordfxiran.com/557-Forex-Forecast-and-Cryptocurrencies-Forecast-for-December-21-25-2020.html (https://nordfx.com/)
توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. هدف، تنها دادن اطلاعات است. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است و می‌تواند باعث شود کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #فارکس #پیش_بینی_فارکس #سیگنال_فارکس #کریپتوکارنسی #بیتکوین #ارز_دیجیتال #ارز_رمزدار

[NordFX]

پیش‌بینی سال ۲۰۲۱: آیا بیت‌کوین ارزش سرمایه‌گذاری را دارد؟

آیا «طلای قرن ۲۱» است یا حباب صابونی که می‌خواهد بترکد؟ در سال گذشته، به دفعات درباره‌ی مزایا و معایب بیت‌کوین حرف زدیم. دلایل بالا و پایین رفتنش را هم تحلیل کردیم. بنابراین تصمیم گرفتیم که در این پیش‌بینی، تنها نظرات متخصصین را درباره‌ی چشم‌انداز این ارز بگوییم.
شاید تصمیم بگیرید که صبر کنید و برای سود بلند‌مدت در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کنید. شاید هم نخواهید ریسک کنید و ترجیح دهید که این دنیا را به طور کامل کنار بگذارید. در کل تصمیم این که چه چیزی را بخرید، بفروشید یا این که کلا دست به کاری نزدید، کاملا با خودتان است.



پیش‌بینی خوش‌بین‌ها: کاملا رو به شمال!

۱. رابرت کیوساکی، نویسنده‌ی کتاب پرفروش «پدر پولدار، پدر فقیر» قانع شده است که ارزهای دیجیتال سال آینده با طوفانی که چاپ ارزهای دستوری به وجود آورده است، به ۵۰ هزار دلار خواهد رسید. این کارآفرین با گفتن این که «آمریکا در دردسر افتاده است»، مرگ دلار و «آینده‌ی روشن» طلا، نقره و بیت‌کوین را پیش‌بینی می‌کند.
او می‌نویسد: «افزایش قیمت بیت‌کوین از طلا و نقره پیشی گرفته است. این اتفاق چه معنایی دارد؟ معنایش این است که باید هرچه بیت‌کوین و فلز ارزشمند می‌توانیم، بخریم. نمی‌توان این کار را عقب انداخت. قطار همین الآن هم در حال راه افتادن است. دلار در حال مرگ است. وقتی دلار بمیرد، دیگر قیمت مهم نیست. مهم این خواهد بود که چه مقدار طلا، نقره و بیت‌کوین دارید».


۲. از نظر تحلیل‌گران هلدینگ بانکداری جی‌پی مورگان چیس، بیت‌کوین طلا را به عنوان ارز جایگزین پشت سر گذاشته است و اساسا شانس بهتری دارد تا رشدش ادامه پیدا کند. گزارش آن‌ها می‌گوید که سطح سرمایه‌ی بازار ارزهای دیجیتال هنوز به آن اندازه بزرگ نشده است. JPMorgan پیش‌بینی می‌کند که بازار فیزیکی طلا به همراه ETFهایی که از آن پشتیبانی می‌کنند، ۲.۶ تریلیون دلار است. بیت‌کوین باید مارک ۱۳۰ هزار دلار را بزند تا بتواند از این منظر فلز ارزشمند طلا را بگیرد.
جی‌پی مورگان چیس می‌گوید سرمایه‌گذاران سازمانی می‌توانند در سال آینده، تا ۶۰۰ میلیارد دلار را در ارز دیجیتال اول سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌های اروپایی، آمریکایی و ژاپنی برای این کار باید تنها ۱ درصد از دارایی‌هایشان را در این ارز سرمایه‌گذاری کنند. اما در حال حاضر برای این که چنین سرمایه‌گذاری سنتی‌ای انجام شود، نیاز به مجوزهای بیشتری از طرف نهادهای نظارتی وجود دارد. این مجوزها از باید از نظر ریسک و کارایی به بیت‌کوین داده شوند. به این ترتیب مقدار سرمایه‌ای که برای خرید بیت‌کوین لازم است می‌تواند محدود شود.


۳. تحلیل‌گر شناخته‌شده‌ی ارزهای دیجیتال، PlanB، که مدل ارزیابی مشهور انباشت و جریان (StoF) را توسعه داده است، باور دارد که قیمت ارز دیجیتال اصلی می‌تواند تا آخر سال ۲۰۲۱ به ۱۰۰ هزار دلار و شاید ۳۰۰ هزار دلار برسد. کاربر PlanB اذعان دارد که این پیش‌بینی، بسیار خوشبینانه به نظر می‌رسد. اما افزایش قیمت بیت‌کوین در گذشته، به او اجازه داده است که چنین پیش‌بینی‌ای داشته باشد.
این متخصص اشاره کرده است که در طول دوره‌ی اصلاح بازار، الگوریتم‌های وال‌های بیت‌کوین صدها قسمت ۰.۰۱ بیت‌کوینی را از «دستان ضعیف» می‌ربایند. بعدها این بیت‌کوین‌ها در کیف‌پول‌های سرد و «عمیق»، «ناپدید» شده‌اند. این اتفاق باعث می‌شود که به بازار شوک عرضه وارد شود و حالت گاوی پیش بیاید.


۴. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت Guggenheim Investments، آقای Scott Minerd بیت‌کوین را به عنوان یکی از دارایی‌هایی می‌بیند که ارزش‌شان به شدت کم در نظر گرفته شده است. او حتی با وجود قیمت فعلی بیت‌کوین در سطوح اطراف ۲۳۰۰۰ دلار هم همین نظر را دارد. او در گفتگویش با تلویزیون بلومبرگ گفت «کارهای بنیادی ما نشان می‌دهد که بیت‌کوین حدود ۴۰۰ هزار دلار ارزش دارد».
تحلیل‌گران در Guggenheim Investments بر اساس دو فاکتور به این تحلیل رسیده‌اند؛ صدور محدود بیت‌کوین و ارزشش نسبت به طلا. آقای Minerd می‌گوید مشخصه‌های بسیاری بین ارزهای دیجیتال و فلزات گرانبها وجود دارد. اما بیت‌کوین برخلاف طلا، «از نظر امکان تراکنش ارزش بسیار بیشتری نسبت به طلا دارد».


۵. تحلیل‌گر مشهور و بنیانگذار Quantum Economics، آقای Mati Greenspan باور دارد که «ما در آغازین‌ترین بخش‌های دوره‌ای هستیم که سرمایه‌گذاران با حجم زیاد وارد دنیای ارزهای دیجیتال می‌شوند». اگر تقاضا افزایش پیدا کند و عرضه محدود شود، این احتمال وجود خواهد داشت که ۲۵۰ درصد یا بیشتر رشد ببینیم. Mati Greenspan این سناریو را هم دور از ذهن نمی‌بیند که بیت‌کوین تا ۴۰۰ هزار دلار بالا برود. او می‌گوید «حرکت رو به بالا به قطع و یقین ادامه پیدا خواهد کرد. اما فعلا نیازی نیست که درباره‌ی رشد نجومی حرف بزنیم». به باور او در حال حاضر برخلاف ۲۰۱۷ که بازار در دست سفته‌بازان بود، شرکت‌های بزرگی بازار را کنترل می‌کنند که دوست دارند پایدار باقی بماند. ورود بازیگران بزرگ باعث این واقعیت می‌شود که نوسان‌ها ضعیف شوند و این ناحیه جذاب‌تر شود.


۶. متخصصین بلومبرگ باور دارند که در حال حاضر، هیچ دلیلی برای تغییر در جهت بیت‌کوین وجود ندارد و قیمتش می‌تواند در سال ۲۰۲۱ تا ۵۰ هزار دلار بالا برود. این آژانس معتبر نوشت «دلار به تدریج در حال از دست دادن ارزشش است و خودش را پشت ارزهای دستوری دیگر مخفی می‌کند. این موضوع را سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند به دارایی‌های جایگزین وچ کنند متوجه شده‌اند». بیت‌کوین در حال حاضر حمایت بسیار زیادی دارد که احتمال اصلاحش به سمت پایین را کم می‌کند. تمایل عمومی به بازار ابزارهای مشتقه‌ی CME بیت‌کوین برای اولین بار در تاریخ از ۱ میلیارد دلار بالاتر رفته است. این شرایط نشان می‌دهد که حمایت سرمایه‌گذاران از این دارایی بیشتر شده است.
تحلیل‌گر بلومبرگ، Mike McGlone برای افق بلندمدت‌تر حدود ۵ ساله می‌گوید که قیمت ارز دیجیتال اصلی می‌تواند از ۱۰۰ هزار دلار بالاتر بزند.


۷. میلیاردر آمریکایی، Paul Tudor Jones که ریاست شرکت سرمایه‌گذاری Tudor را بر عهده دارد، نقطه‌نظر دیگری دارد. یاهو! فایننس از قول او می‌گوید «ارزهای دیجیتال با بالا و پایین رفتن‌شان، پروازی دیوانه‌وار را روی راکت را جلوی چشم خودشان دارند. بیت‌کوین ظرف ۲۰ سال از چیزی که الآن هست به طور چشمگیری بالاتر خواهد بود. از اینجا دیگر راه به سمت بالای نقشه خواهد بود».


۸. گزارش شرکت فین‌تک Cindicator بسیار جالب توجه است. شکل‌هایی که در این گزارش ترسیم شده‌اند، نظر یک متخصص نیستند. بلکه میانگین نتیجه‌ی تحقیق بیش از ۱۵۶ هزار مشارکت‌کننده در بازار ارزهای دیجیتال به حساب میایند. بنا بر نظر آن‌ها، بیت‌کوین در سال آینده تا ۲۹ هزار و ۵۶۹ دلار بالا خواهد رفت. پاسخ‌دهنده‌هایی که دقیق‌ترین پیش‌بینی را داشتند و با نام «ابرپیش‌بین» شناخته می‌شوند، انتظار دارند که بیت‌کوین از این هم بالاتر برود و به ۳۲ هزار و ۵۶ دلار برسد.
محاسبات اندیکاتور Hibrid Intelligence که از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای پردازش داده‌های یک تیم تحلیلی استفاده می‌کند، می‌گوید نرخ بیت‌کوین در سال آینده از ۲۵۲۲۲ دلار بالاتر نخواهد رفت.


۹. مایک نوارگتز، رییس بانک معاملات ارزهای دیجیتال Galaxy Digital هم می‌گوید همه باید ۲ تا ۳ درصد از پول‌شان را در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کنند. او نوشته است «پس از آن، کافی است کمی صبر کنید تا ببینید که ارزهای دیجیتال ارزش بسیار بالاتری پیدا می‌کنند. اگر ۵ سال صبر کنید، پولی که سرمایه‌گذاری کنید چندین برابر می‌شود».


۱۰. متخصصین Stack Funds می‌گویند بیت‌کوین آماده است تا ارتفاع جدیدی را در ۸۶ هزار دلار بزند.


۱۱. مدیر کل Global Macro Investor، آقای Raoul Pal انتظار دارد که حتی سرمایه‌گذاران محافظه‌کار سازمانی هم که معمولا فلات گرانبها را ترجیح می‌دهند، سال آینده شروع به خریدن بیت‌کوین کنند. آقای Pal به این صورت نتیجه‌ی بزرگی می‌گیرد که نرخ ارز دیجیتال اول می‌تواند ظرف یک سال به ۲۵۰ هزار دلار برسد. او سفارش داده است که کارگزاری، با نسبت ۸۰ به ۲۰ برایش طلا بفروشد و در بیت‌کوین و ایتریوم سرمایه‌گذاری کند.


۱۲. پیش‌بینی دیگری هم وجود دارد که از این امیدبخش‌تر است. موسس صرافی ارزهای دیجیتال Gemini، آقای Tyler Winklevoss، یکی از برادران دوقلویی است که اولین میلیاردرهای بیت‌کوین لقب گرفتند. او در CNBC گفته است که ارزش بیت‌کوین می‌تواند از ۵۰۰ هزار دلارهم بالاتر برود.
Cameron Winklevoss در این باره گفت «سوال این نیست که بیت‌کوین ۵۰۰ هزار دلار ارزش خواهد داشت یا بیشتر. سوال این است که با چه سرعتی به این مقدار می‌رسد. در حقیقت، این ارزیابی در نظر من بسیار محافظه‌کارانه می‌رسد. بازی بیت‌کوین هنوز شروع نشده است».


۱۳. عضو هیئت‌مدیره‌ی بنیاد بیت‌کوین، Bobby Lee هم چنین تصویری را در ذهن دارد. او می‌گوید قیمت بیت‌کوین می‌تواند تا سال ۲۰۲۸ به ۵۰۰ هزار دلار برسد.


۱۴. متخصصین صندوق سرمایه‌گذاری ARK Invest که یکی از سهامداران شرکت تسلا است، می‌گویند سطح سرمایه‌ی بیت‌کوین می‌تواند از ۵ تریلیون دلار بالاتر بزند. این روند می‌تواند ۱۰ سال طول بکشد. اما سرمایه‌گذاری‌های کلان ممکن است زودتر از این شروع شوند. این روند می‌تواند در ۵ سال آینده به ۱ تریلیون دلار برسد و بعد از آن، روند رو به رشد با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.


۱۵. آقای Tom Fitzpatrick، مدیر داخلی یکی از بزرگترین بانک‌های جهان به نام Citibank هم پیش‌بینی خودش را ارائه داده است. او گفته است که به لطف تراکم وضعیت طلای مجازی، نرخ این ارز دیجیتال می‌تواند تا انتهای ۲۰۲۱ به ۳۱۸ هزار دلار برسد.
Fitzpatrick در گزارش جدیدش به نام «بیت‌کوین، طلای قرن ۲۱» نوشته است: «بیت‌کوین در پس بحران مالی ۲۰۰۸ به دنیا آمد، زمانی که رژیم مالی دنیا تغییر کرد و ما نرخ بهره‌ی صفر را دیدیم». او اشاره می‌کند که در حال حاضر، اقدامات اقتصادی مقابله با شیوع کوید۱۹، باعث می‌شوند تا شرایطی شبیه به ۱۹۷۰ میلادی به وجود بیاید.


۱۶. مکس کایزر، بازنشسته‌ی وال‌استریت و مجری مشهور تلویزیون باور دارد که بیت‌کوین در سطوح فعلی، معامله‌گران خر را سرکوب می‌کند تا بازیگران سازمانی بتوانند شانس سوار شدن به قطارش را داشته باشند. البته کایزر می‌گوید همین که قیمت به ۲۸ هزار دلار برسد، دیگر هیچ سکه‌ای فروخته نخواهد شد و به لطف این کمبود، قیمت به ارقامی نجومی خواهد رسید.
کایزر گفته است «برای فقرای این دنیا، قیمت فعلی بیت‌کوین تنها فرصتی است که بتوانند پول بدون زحمتی به دست بیاورند. بعد از آن، قیمت ۴۰ تا ۸۰ برابر خواهد شد و به سطح برابری با طلا یا ۴۰۰ هزار دلار می‌رسد».
او می‌گوید «تقاضای بیت‌کوین تقریبا به طور نمایی در حال افزایش است. اما عرضه‌اش، با ریاضیات ۹۰۰ سکه در روز ثابت مانده است. در سال ۲۰۲۴، این مقدار به ۴۵۰ سکه در روز خواهد رسید. به همین دلیل است که فکر می‌کنم مردم دیگر فرصتی برای خرید بیت‌کوین نخواهند داشت. چرا که قیمت می‌تواند حتی به ۱ میلیون دلار به ازای هر بیت‌کوین هم برسد. در همین حین GenZ که تعداد زیادی بیت‌کوین را با قیمت ۱۰۰ دلار خریده است، تبدیل به نخبه‌ی جدیدی در قدرت جهانی خواهد شد. نظم دنیا در حال تغییر است...».


پیش‌بینی‌های بدبینانه: موی دماغ


۱. مایک نواگراتز، مدیر عامل Galaxy Digital با وجود این که جو به طور کلی خوشبینانه است، باور دارد که بیت‌کوین در سال آینده می‌تواند ناپایدار باشد. قیمت این ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱ به قطع و یقین به صفر نمی‌رسد. اما می‌تواند به ۱۴ یا حتی ۱۲ هزار دلار برسد. با وجودی که اصلاح قیمت تا چنین سطوحی ناممکن به نظر می‌رسد، اما سرمایه‌گذاران باید برای اصلاح ۳۰-۴۰ درصدی آماده باشند.


۲. معدل پیش‌بینی شرکت فین‌تک Cindicator می‌گویند که سطح پایینی بازه‌ی معاملاتی جفت‌ارز BTC/USD در سال ۲۰۲۱، پانزده هزار دلارخواهد بود. «ابرپیش‌بین‌ها» خوشبینی کمتری دارند و انتظار دارند که قیمت به ۱۲ هزار دلار برسد. محاسبات شاخص «Hybrid Intelligence» هم می‌گوید که نرخ بیت‌کوین سال آینده کمتر از ۱۶ هزار دلار نخواهد شد.


۳. آقای Matt Maley، استراتژیست شرکت خدمات مالی Miller Tabak باور دارد که بازار ارزهای دیجیتال در سال آینده بازگشتی عمده را تجربه خواهد کرد. او می‌گوید ارز دیجیتال اصلی می‌تواند در ماه‌های اول ۲۰۲۱ از نظر قیمتی حدود ۲۵-۳۰ درصد پایین بیاید. او می‌گوید بازار به دلیل سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیاد بیش از حد داغ شده است. به همین دلیل هم اصلاح یک یا چند هزار دلار ممکن است به یک عادت تبدیل شود.
این متخصص هشدار می‌دهد که «من ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی‌‌هایی با آینده‌ی روشن در نظر می‌گیرم. اما حداقل اندازه‌ی اصلاح در سال آینده می‌تواند ۱۰ درصد باشد. این میزان می‌تواند به ۳۰ درصد یا حتی بیشتر هم برسد. به همین دلیل باید قبل از این که حجم زیادی را سرمایه‌گذاری کنیم، احتیاط به خرج دهیم.


گروه تحلیل NordFX


https://nordfx.com/
توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. هدف، تنها دادن اطلاعات است. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است و می‌تواند باعث شود کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #فارکس #پیش_بینی_فارکس #سیگنال_فارکس #کریپتوکارنسی #بیتکوین #ارز_دیجیتال #ارز_رمزدار

[NordFX]

پیش‌بینی سال ۲۰۲۱: از یورو و دلار چه انتظاری داشته باشیم


اگر کسی بپرسد که در بازار فارکس، کدام جفت‌ارز مهمتر از بقیه است و بیشترین نقدینگی را در خودش دارد، پاسخ به سرعت مشخص خواهد شد. حتی تازه‌کارها هم می‌گویند «مشخص است که EUR/USD». حتی نمی‌توان در این پاسخ شک کرد. حجم معاملات این جفت‌ارز در روز به ۱ تریلیون و صد میلیارد دلار می‌رسد. این ارزها نماینده‌ی دو اقتصاد قدرتمند دنیا هستند. دلار آمریکا هم مهمترین ارز ذخیره در دنیا به حساب میاید. بسیاری از بانک‌های مرکزی اکثر ذخایر طلا و ارزشان (حدود ۶۰ درصد) را به دلار نگه می‌دارند. یورو با ۲۲ درصد در مقام دوم قرار می‌گیرد.


باید در نظر داشت که دلار به تدریج در حال از دست دادن موقعیتش است. به گفته‌ی بلومبرگ، سقف سهم دلار از تراکنش‌های جهانی (۴۵.۳ درصد) در ماه آوریل ۲۰۱۵ بوده است. انتشار داده‌های سوییفت نشان داده که یورو توانسته است به میزان کمی دلار را پشت سر بگذارد. در اکتبر سال ۲۰۲۰، ۳۷.۸ درصد از تراکنش‌هایی که در این سیستم جاری شد به یورو بود. اما سهم دلار ۳۷.۶۴ درصد بود (پوند بریتانیا با حاشیه‌ای بسیار زیاد و ۶.۹۲ درصد، مقام سوم را به دست آورد).


البته با این وجود که دلار در حال ضعیف شدن است، اما هنوز نمی‌توان دفنش کرد. بانک تسویه حساب بین‌المللی (BIS) در تابستان سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که حدود ۵۰ درصد از وام‌های برون‌مرزی و اوراق قرضه‌ی بین‌المللی را دلار در بر گرفته است. دست آخر این که نیمی از تمام صورت‌حساب‌های جهان به دلار صادر می‌شوند؛ حتی آن‌هایی که به تجارت با ایالات متحده هم مربوط نیستند.
این را هم فراموش نکنیم که تحلیل‌گران بازار قدرت ارزهای مختلف را با نگاه کردن به شاخص دلار یا DXY می‌سنجند. این شاخص در حقیقت سبدی از واحدهای پولی شش کشور است که حجم‌شان، با دلار مقایسه می‌شود. یورو هم اکثریت این سبد را با ۵۷.۶ درصد برای خودش دارد (۵ ارز باقیمانده تنها ۴۲.۴ درصد از این سبد را پر می‌کنند).
تمام این آمارها با قاطعیت نشان از این دارند که EUR/USD، در میان جفت‌ارزهای فارکس شماره‌ی یک است. این جفت‌ارز است که روندهای اصلی جفت‌ارزهای دیگر را شکل می‌دهد. به همین دلیل هم است که تمام معامله‌گران باید اتفاقاتی که برای آن افتاده، میافتد و خواهد افتاد را بدانند و درک کنند.


ذره‌ای از تاریخ


مورد غافلگیرکننده این است که جفت‌ارز EUR/USD با وجود اهمیتش تقریبا جوان است. یورو به لطف تشکیل اتحادیه‌ی اروپا در سال ۱۹۹۲ به وجود آمد. در ابتدا پول نقد یورو وجود نداشت و تنها در اول ژانویه‌ی ۱۹۹۹ بود که به طور رسمی جایگزین بقیه‌ی ارزهای اروپایی شد. چند سال دیگر هم گذشت و در ژوئن ۲۰۰۲، یورو به تنها میانجی پرداخت در ناحیه‌ی یورو تبدیل شد. به این ترتیب ارز مورد علاقه‌ی همه، مارک آلمان (USD/DEM) دیگر ستون ارزهای اتحادیه‌ی اروپا نبود.
دو اتفاق دیگر قبل از این افتادند که تاثیر زیادی روی شکل‌گیری نرخ تبادل EUR/USD بعد از آن داشتند. اولین اتفاق این بود که نرخ فدرال رزرو در سال ۲۰۰۰ نرخ بهره را کاهش داد و دوم هم این که حملات تروریستی جدیدی شروع شدند؛ بزرگترین حملات تروریستی تاریخ بشر، که در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده انجام شدند و آسمان‌خراش‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک را در هم کوبیدند. در نتیجه نرخ تبادلی که از ۰.۹۳ دلار به ازای هر یورو شروع شده بود، در میانه‌ی سال ۲۰۰۸ به سطح ۱.۶ رسید. به عبارت دیگر، دلار ۷۰ درصد از ارزشش را در برابر یورو از دست داد.
اما بانک مرکزی اروپا (ECB) نمی‌خواست یورو را تا این حد قدرتمند ببیند. این اتفاق، مشکلاتی جدی را برای صادرات اروپا به وجود آورده و تراز تجاری را به شدت حجیم کرده بود. بنابراین دخالت‌های لفظی در بازار شروع شدند. به علاوه، از اقتصاد ایالات متحده هم به طور مداوم اخبار خوب می‌رسید. در نتیجه، جفت‌ارز EUR/USD شروع به حرکت به سمت پایین کرد و در انتهای دسامبر سال ۲۰۱۶، کف دومین دهه‌ی قرن ۲۱ را نزدیک به ۱.۰۳۲ زد.
سپس بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی کردند که این جفت‌ارز به حد ۱:۱ می‌رسد و ارزش یورو با دلار برابر می‌شود. اما این اتفاق نیافتاد. حالا ارز اروپا در ناحیه‌ی ۱.۲۲ دلار به ازای هر یورو می‌چرخد.


چه شد: سال ۲۰۲۰


دقیقا یک سال قبل، ما برای EUR/USD پیش‌بینی‌ای را منتشر کردیم که نظرات متخصصین برترین بانک‌های دنیا در آن وجود داشت. حالا می‌توانیم تصمیم بگیریم که کدام یک از آن‌ها درست می‌گفتند و کدام غلط. می‌توانیم این را هم بگوییم که کدام بخش از حرف‌هایشان غلط یا درست بوده است.


در دسامبر سال ۲۰۱۹، تحلیل‌گران در دویچه بانک، گلدمن ساکس، بنک آو نیویورک ملون و تعدادی از بانک‌های دیگر به توافق رسیدند و گفتند که دلار در سال ۲۰۲۰ پایین خواهد آمد. دلیل اصلی این اتفاق هم کاهش رشد اقتصادی دنیا بود. به علاوه، پیش‌بینی شده بود که دقیقا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، فدرال رزرو تحت فشار ترامپ باز هم نرخ بهره را کاهش خواهد داد. یا حداقل این که در همین سطح فعلی نگهش می‌دارد.
هر دوی این تحلیل‌های کاملا درست بودند. در انتهای سال ۲۰۱۹ شاخص DXY دلار حدود ۹۷ می‌چرخید. سپس بعد از ۱۲ ماه از ۹۰ نقطه پایین‌تر آمد. نرخ بهره هم پایین آمد. در ماه‌های دسامبر ۲۰۱۹ و ژانویه‌ی ۲۰۲۰ این نرخ ۱.۷۵ درصد بود، در ابتدای ماه مارس تا ۱.۲۵ درصد پایین آمد و سپس کاملا پایین آمد تا به ۰.۲۵ درصد برسد.


به خاطر بیاورید که در دسامبر سال ۲۰۱۹، تنها اولین جرقه‌های شیوع کوید۱۹ در ووهان چین زده شده بود و هنوز کسی به همه‌گیری جهانی فکر نمی‌کرد. اما حتی در آن زمان هم روزنامه‌ی «فاننشیال تایمز» پیش‌بینی‌ای از متخصصین «سیتی‌گروپ» منتشر کرد که می‌گفت سیاست تسهیل کمی (QE) فدرال رزرو و پمپاژ دلار ارزان به بازار، می‌تواند باعث شود تا دلار ارزشش را از دست بدهد. کسانی که در سیتی‌گروپ کار می‌کردند، در آن زمان حمایت تحلیل‌گران بانک سوییسی «لمبارد اودیه» (Lombard Odier) و یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ دنیا، «بلک‌راک» را داشتند. این سناریو هم ۱۰۰ درصد درست بود و شیوع جهانی ویروس کرونا تنها نقش کاتالیزور را بازی کرد. تقریبا یک چهارم تمام دلارها تنها در یک سال قبل منتشر شده بودند.


بعضی از نظریات توطئه می‌گویند ویروس کرونا اختراع دولت در سایه‌ی جهان بود تا به نخبگان مالی کمک کند حجم زیادی از دلارها را به قیمت ارزان برای خودشان جمع کنند. اما هدف این نقد این نیست که به انواع نظریات توطئه بپردازد. به همین دلیل هم به ما اجازه دهید که به بحث اصلی برگردیم و ببینیم کدام یک از طرفین تحلیل درست بوده‌اند.
بلومبرگ، به نقل از بزرگترین بازیگران بازار گفته بود که تا انتهای ۲۰۲۰، دلار ۴۰۰-۵۰۰ نقطه‌ی دیگر وزن کم می‌کند و جفت‌ارز EUR/USD تا ناحیه‌ی ۱.۱۶ بالا خواهد رفت.
متخصصین JPMorgan Chase پیش‌بینی کرده بودند که جفت‌ارز EUR/USD انتهای سال ۲۰۲۰ را در ۱.۱۴ می‌ایستند. Goldman Sachs و Bank of America Merrill Lynch عدد ۱.۱۵ را برای این مقدار معتبر می‌دانستند. بانک‌های German Deutsche Bank و French Societe Generale forecasts باور داشتند که یورو به قیمت ۱.۲ دلار معامله می‌شود. دو پیش‌بینی آخر از بقیه دقیق‌تر بودند. این جفت‌ارز در انتهای سال ۲۰۲۰ به ارتفاع ۱.۲۲۵ رسید. (به خاطر بیاورید که هیچکدام از این سناریوها، پیامدهای شیوع کوید۱۹ را در نظر نداشتند)


چه خواهد شد: سال ۲۰۲۱


بعضی از متخصصین باور دارند که حمله‌ی کوید۱۹ برای ایالات متحده می‌تواند با جنگ جهانی سوم مقایسه شود. بیش از ۳۰۰ هزار کشته‌شده‌اند و یک سوم جمعیت جهان در حالی باقی‌مانده‌اند که منبع ثابتی برای درآمد ندارند. همه‌گیری جهان را زمانی در بر گرفت که دوره‌ی رشد اقتصادی ۱۰ ساله‌ای تمام می‌شد و سال انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا هم بود. جنگ‌های تجاری که ترامپ با چین و اروپا درست کرده بود، در کنار رشد عرضه‌ی دلار فشار مضاعفی را روی اقتصاد وارد می‌کردند.


به احتمال بسیار زیاد، در سال ۲۰۲۱ سرمایه‌ها به شدت به سمت اروپا روانه خواهند شد و دلار، ارزش زیادی را از دست می‌دهد. البته تحلیل‌های مختلف، عمق این کاهش ارزش را به طور متفاوتی تخمین می‌زنند.
برای مثال گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که نرخ وزنی دلار در سال ۲۰۲۱ تنها ۶ درصد پایین میاید. اما مورگان استنلی انتظار دارد که جفت‌ارز EUR/USD از سطح فعلی تا ۱.۲۵ بالا برود. ضمنا بسیاری از افراد سطح ۱.۲۵ را در این پیش‌بینی پایین می‌دانند.
اما کسانی هم هستند که پیش‌بینی می‌کنند ارز آمریکایی سقوط وحشتناکی خواهد داشت. اقتصاددان برجسته و رییس شرکت Euro Pacific Capital، پیتر شیف (Peter Schiff) و رییس پیشین مورگان استنلی آسیا و عضو هیئت‌مدیره‌ی فدرال رزرو، «استفان روچ» (Stephen Roach) تخمین می‌زند که احتمال فروپاشی دلار در سال ۲۰۲۱ ۵۰ درصد است. روچ به این هم باور دارد که ارزش دلار می‌تواند تا ۳۵ درصد کاهش پیدا کند. تحلیل‌گران سیتی‌گروپ هم پیش‌بینی‌شان را روی کاهش آرام‌تر ۲۰ درصد گذاشته‌اند. البته این کاهش هم به نوبه‌ی خودش بسیار چشم‌گیر است. از نظر‌ آن‌ها، تا انتهای سال می‌توانیم جفت‌ارز EUR/USD را در ناحیه‌ی ۱.۴۰-۱.۴۴ ببینیم.


چه‌چیزی می‌تواند جلوی کاهش ارزش دلار را بگیرد؟
طبیعتا، تنگ شدن سیاست پولی فدرال رزرو. تا به امروز، انتظار بلندمدت تورم به ۱.۸۵ درصد رسیده است که از آستانه‌ی هدف نهاد ناظر در ۲ تا ۲.۵ درصد فاصله‌ی چندانی ندارد. این تورم باعث خواهد شد که دلار ارزشش را از دست بدهد. نقطه‌ای خواهد رسید که سقوط ارز ایالات متحده باعث می‌شود فدرال رزرو، اگرچه با اکراه شدید، پمپاژ دلار در اقتصاد را تمام و چرخه‌ی افزایش نرخ بهره‌ی پایه را شروع کند.


ضمنا اروپا، احتمالا بیش از ایالات متحده دلش بخواهد چرخه‌ی رشد جفت‌ارز EUR/USD را متوقف کند.
از میانه‌ی ماه مارس ۲۰۲۰، یورو تقریبا همیشه در برابر دلار در حال تقویت بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی اروپا بیش از ۲ تریلیون و دویست میلیارد یورو را در یک سال چاپ کرده است و نرخ بهره‌اش هم منفی است.
محاسباتی وجود دارد که نشان می‌دهد ۱۰ درصد رشد ارزش یورو، باعث می‌شود که تولید ناخالص داخلی ناحیه‌ی یورو ۱ درصد کاهش پیدا کند. فقط تصور کنید که جفت‌ارز EUR/USD آن طور که سیتی‌گروپ پیش‌بینی کرده است، تا بالای سطح ۱.۴۰ رشد کند. چنین رشدی کل صادرات اروپا را دچار زلزله خواهد کرد. دیگر چه کسی با قیمت‌هایی که به سرعت بالا می‌روند، کالاهای اروپایی را خواهد خرید؟


بانک مرکزی اروپا همین الآن هم یک شانس داشته است که یورو را در برابر دلار پایین بیاورد. اما این اتفاق نیافتاد: نهاد ناظر اروپایی تصمیم گرفت تا در بازار فارکس مداخله نکند و فقط خودش را به «نظارت بر نرخ تبادل» محدود سازد. اما با بالا رفتن این جفت‌ارز تا سطوح حدود ۱.۲۵، بانک مرکزی اروپا هم مجبور خواهد شد که قدم‌های بیشتری بردارد تا جلوی رشد بیشتر این جفت‌ارز را بگیرد. احتمالش کاملا وجود دارد که برنامه‌ی بعدی کمک به اقتصاد اروپا ۲ تا ۳ تریلیون دلار حجم داشته باشد و در آینده‌ی نزدیک پذیرفته شود. بانک‌های مرکزی بریتانیا، کانادا، چین و بسیاری از کشورهای دیگر هم به دنبال اروپا این اقدامات را انجام خواهد داد. اگر بخواهیم سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را سال‌های جنگ تجاری بنامیم، سال ۲۰۲۱ را باید سال جنگ ارزی دانست.
البته باید در نظر داشت ... احتمالش بسیار زیاد است که هردوی این جنگ‌ها را به طور همزمان ببینیم.
سال نوی ۲۰۲۱ مبارک! به نظر می‌رسد که سال جالبی باشد!


گروه تحلیل NordFX


https://nordfx.com/
توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. هدف، تنها دادن اطلاعات است. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است و می‌تواند باعث شود کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #فارکس #پیش_بینی_فارکس #سیگنال_فارکس #کریپتوکارنسی #بیتکوین #ارز_دیجیتال #ارز_رمزدار

[NordFX]

پیش‌بینی بازار فارکس و ارزهای دیجیتال ۱۱ تا ۱۵ ژانویه‌ی سال ۲۰۲۱


قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:


- EUR/USD.از زمانی که همه‌گیری کوید۱۹ از ماه مارس گذشته شروع شده است، دلار در حال پایین آمدن بوده و جفت‌ارز EUR/USD هم به همین دلیل بالا رفته است. حالا دیگر چیزی نمانده است که به سه‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۸ برسیم. نتایج هفته‌ی گذشته را می‌توان صفر در نظر گرفت. چیزی که در این جا سرزنش می‌شود هم کریسمس و تعطیلات سال جدید است، هم بالا رفتن سود اوراق خزانه‌داری ایالات متحده. در کنار همه‌ی این‌ها، بیانیه‌ی تهاجمی نماینده‌های فدرال رزرو هم قرار دارد.
بعد از این که جو بایدن تاییدیه‌اش را از کنگره دریافت کرد و دموکرات‌ها اکثریت سنا را در اختیار گرفتند، سود اوراق ۱۰ ساله‌ی خزانه‌داری آمریکا سر به فلک کشید و دلار را هم با خودش بالا برد. رییس «بانک فدرال رزرو ریچموند»، آقای «توماس بارکین» (Thomas Barkin) گفت که رشد سود اوراق خزانه‌داری نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران تمایل دارند نرخ سود بالاتری را روی دلار ببینند. رییس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا، «پاتریک هارکر» (Patrick Harker) پیش‌بینی کرد کاهش برنامه‌ی تسهیل کمی می‌تواند در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ انجام شود. تمام این موارد اشتهای گاوها را به شدت کاهش داد و باعث شد پوزیشن‌های خریدشان روی EUR/USD را ببندند. در نتیجه، این جفت‌ارز هفته را در ۱.۲۲۲۵ تمام کرد.


- GBP/USD.طوفان‌هایی که امضای توافق برگزیت برپا کرده بودند خوابید و به دنبال EUR/USD، جفت‌ارز GBP/USD هم نفسی کشید. وقتی در ۴ ژانویه به ۱.۳۷۰۵ رسید، آخر هفته‌اش همان‌جایی بود که در میانه‌ی ماه دسامبر آن را دیده بود و در ۱.۳۵۶۰ دوره‌ی معاملاتی را تمام کرد.


- USD/JPY. سه هفته قبل پیش‌بینی کردیم که این جفت‌ارز از میانه‌ی کانال میان‌مدتش به مرز بالایی‌اش خواهد رفت. این کانالی است که از مارس ۲۰۲۰، این جفت‌ارز در آن به آرامی پایین می‌رود. دقیقا همین اتفاق افتاد. نمودار دو دفعه، در چهارم و پنجم ژانویه و بعد از این که خط میانی را لمس کرد، با شدت به سمت بالا رفت و در ۸ ژانویه به مرز بالایی کانال در ۱۰۴.۱۰ رسید. سپس بازگشت کوچکی اتفاق افتاد و بعد از آن، نمودار در ۱۰۳.۹۵ منجمد شد. در نظر داشته باشید که ناحیه‌ی ۱۰۴.۰۰ در چهار ماه گذشته سطح حمایت و مقاومتی قوی بوده است و جفت‌ارز، بارها از آن پرش کرده است.


- ارزهای دیجیتال. دوازده سال قبل، در ۳ ژانویه‌ی ۲۰۰۹ بود که شخص یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو، شبکه‌ی اصلی بیت‌کوین را راه‌اندازی کرد و بلاک ظهورش را با ۵۰ بیت‌کوین استخراج کرد. چند روز بعد در ۱۲ ژانویه، اولین تراکنش بیت‌کوین اتفاق افتاد و ساتوشی ناکاموتو، ۱۰ بیت‌کوین را به Hal Finney فرستاد. در ماه ژوییه‌ی ۲۰۲۰، اطلاعات حساب توییتر Whale Alert نشان داد که ساتوشی ناکاموتو قبل از ناپدید شدن مرموزش در ۱۰ سال قبل، توانسته بود ۱ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۱۵۰ بیت‌کوین را استخراج کند. حالا که قیمت بیت‌کوین به ۴۱ هزار دلار رسیده است، این مقدار استخراج‌شده به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسد و ناکاموتو می‌تواند بیست و پنجمین فرد ثروتمند دنیا باشد.
در حقیقت، ما همین الآن مهمترین خبر هفته‌ی گذشته را اعلام کردیم. ارز دیجیتال اصلی روز جمعه ۸ ژانویه از ۴۱ هزار دلار بالاتر رفته است. در نتیجه از ماه دسامبر تا الآن، ظرف تنها ۵ هفته، بیت‌کوین ۱۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است.
نه‌تنها سرمایه‌گذاران، بلکه استخراج‌کننده‌ها هم از این موضوع بسیار خوشحال شدند. دسامبر برای آن‌ها موفقیت‌آمیزترین ماه در طول سه سال گذشته شد. سرویس تحلیلی Block Research می‌گوید در ماه دسامبر، کل درآمد استخراج‌کننده‌ها به ۶۹۲ میلیون دلار رسید که می‌شود ۱ میلیون دلار بر ساعت.
در حال حاضر، بازار استخراج ارزهای دیجیتال تحت سلطه‌ی چین است که بنا بر برخی تخمین‌ها، ۵۰ درصد از کل هش‌ریت جهان را در خودش دارد. حتی رییس ریپل، بیت‌کوین و ایتریوم را ارزهای دیجیتال تحت کنترل چین نامیده است.
حرف از ریپل شد. یک هفته و نیم گذشته دارندگان این ارز دیجیتال جایگزین کمی امیدوار شدند. به خاطر بیاورید از ۲۴ نوامبر و در حالی که ارزهای دیجیتال اصلی دیگر در حال افزایش قیمت بودند، XRP/USD به آرامی در حال پایین آمدن بود. این ارز تا آخر ۲۰۲۰ از ۰.۷۷ دلار به ۰.۱۷ دلار رسید تا ۷۹ درصد از ارزشش را از دست بدهد.
اما این هم همه‌ی ماجرا نیست. بزرگترین فاجعه برای ریپل در بازار آتی منتظرش است. در ۲۳ دسامبر، قیمت‌های آتی ماه مارس این ارز در پلت‌فرم مشتقات BitMEX به ۰.۰۰۰۲۳ دلار رسید. سرمایه‌گذاران ۸۰ میلیون سکه را ظرف یک دقیقه فروختند. این .حرکت، واکنشی بود که بازار به پرونده‌ی حقوقی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده داد. در این پرونده، استارت‌آپ ریپل متهم شده بود که به طور غیرقانونی، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اوراق بهادار را تحت پوشش XRP فروخته است.
حالا شرایط کمی آرام‌تر شده است و XRP در روز ۸ ژانویه با قیمت ۰.۳۱ دلار معامله می‌شود. اگر معامله‌گری جلوتر سفارش خرید ریپل می‌گذاشت، می‌توانست تنها ظرف دو هفته ۱۳۵۰ درصد سود کند.
وقتی به ارز دیجیتال اصلی باز می‌گردیم، می‌بینیم که نوسانش مثل ریپل نجومی نیست، اما با این حال بسیار چشمگیر است و به ۱۰ درصد در ساعت می‌رسد. شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال هم در ناحیه‌ی خرید بسیار زیاد است؛ ۹۵ از ۱۰۰. اما با این وجود وقتی قیمت‌های بیت‌کوین را دنبال می‌کنیم، می‌بینیم که سطح سرمایه‌اش را به طور مداوم ادامه داده است و به ۱.۱ تریلیون دلار رسیده است. ضمنا شاخص سلطه‌ی بیت‌کوین به ۷۰ درصد نزدیک شده است.



***
می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:


- EUR/USD.یک هفته قبل، توضیح دادیم که تحلیل‌گران بانک‌ها و آژانس‌های مالی دنیا چگونه در سال ۲۰۲۱ این جفت‌ارز را چگونه می‌بینند. میانه‌ی این پیش‌بینی‌ها ۱.۲۵۰۰ بود که ارتفاع ژانویه و فوریه‌ی سه سال قبل را در خودش داشت.
در آینده‌ی نزدیک، ۶۰ درصد از متخصصین امیدوار خواهند بود که این ژانویه اگر نگوییم ماه معکوس شدن روند، حداقل ماه اصلاح عمیق روند شود و نمودار را به سطح ۱.۲۵۰ یا حتی ۱.۱۹۰۰ برساند. نزدیک‌ترین خط حمایت در ناحیه‌ی ۱.۲۱۰۰ است. اما درمورد اندیکاتورها، تنها ۸۰ درصدشان در نمودار چهار ساعته بودند که این حرکت را پیش‌بینی می‌کردند. در نمودار روزانه، هم اسیلاتورها و هم اسیلاتورهای روند موضعی خنثی گرفته‌اند.
چهل درصد تحلیل‌گران با گاوها هستند. تحلیل‌های گرافیکی نمودار چهار ساعته و روزانه هم آن‌ها را تایید می‌کنند. آن‌ها می‌گویند این جفت‌ارز که از ۱.۲۲۰۰ به عقب هل داده شده است، باید به روند صعودی برگردد و به زودی آن را در ۱.۲۳۵۰ خواهیم دید. بعد از آن ۱.۲۵۰۰ آن‌چنان دور از انتظار نیست.
رویدادهای هفته‌ی پیش رو شامل انتشار داده‌های نرخ بهره‌ی ایالات متحده است که در روز چهارشنبه ۱۳ ژانویه و جمعه ۱۵ ژانویه انجام خواهد شد. جروم پاول، رییس فدرال رزرو هم زمانبندی کرده است که در انتهای هفته‌ی کاری سخنرانی داشته باشد. بازار هم منتظر است که ببیند آیا او حرف‌های همکارانش، توماس بارکین و پاتریک هارکر را تایید می‌کند یا خیر. آن‌ها گفته بودند احتمال دارد نرخ بهره بالا برود و برنامه‌ی تسهیل کمی هم محدود شود.


- GBP/USD.به طور کل، پیش‌بینی یک یا دو هفته‌ی آینده در اینجا بسیار شبیه پیش‌بینی یورو به دلار است. اندیکاتورهای تکنیکال نمودار روزانه سیگنال‌های خنثی یا چند جهته تولید می‌کنند. شصت درصد از متخصصین، ۷۰ درصد از اسیلاتورها و ۷۵ درصد از اندیکاتورهای روند در نمودار چهار ساعته می‌گویند این جفت‌ارز پایین می‌رود. چهل درصد از تحلیل‌گران می‌گویند این جفت‌ارز رشد خواهد کرد. اندیکاتورهای باقی‌مانده‌ی نمودار چهار ساعته و تحلیل‌های گرافیکی روی هر دو تایم‌فریم هم همین حرف را می‌زنند. سطوح حمایت روی ۱.۳۵۲۵، ۱.۳۴۸۵ و ۱.۳۲۸۵ هستند. خط حمایت قدرتمند بعدی در ناحیه‌ی ۱.۳۱۸۵ است. سطح‌های مقاومت در ۱.۳۶۲۰ و ۱.۳۷۲۵ هستند.
در میان رویدادهای هفته‌ی پیش رو باید به سخنرانی رییس بانک مرکزی انگلستان اندرو بایلی توجه داشته باشیم که در روز دوشنبه ۱۱ ژانویه اتفاق خواهد افتاد.


- USD/JPY.این که ین چطور رفتار کند، تا حد زیادی به احساسات ریسک‌پذیر سرمایه‌گذاران و رفتار اوراق خزانه‌داری ایالات متحده بستگی دارد. در حال حاضر بسیاری از تحلیل‌گران (۵۵ درصد) مطمئنند که این جفت‌ارز در کانال میان‌مدت و نزولی می‌ماند و بعد از مبارزه با مرز بالایی‌اش در حدود ۱۰۴.۰۰، به میانه‌اش باز خواهد گشت. این احتمال را ۲۵ درصد از اسیلاتورها تایید کرده‌اند و سیگنال می‌دهد که این جفت‌ارز در نمودار چهار ساعته و روزانه بیش از حد به فروش می‌رسد. نزدیک‌ترین خط حمایت در ۱۰۳.۶۵ است و بعدی، ۱۰۳.۰۰. هدف در نزدیکی ناحیه‌ی ۱۰۲.۵۰ قرار گرفته است.
سی و پنج درصد از تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه می‌گویند این جفت‌ارز باز هم خواهد توانست مرز بالایی کانال مشخص‌شده را بشکند و تا ناحیه‌ی ۱۰۴.۷۰-۱۰۵.۰۰ بالا برود. هدف بعدی گاوها در ۱۰۵.۷۰ قرار دارد و دست آخر، ۱۰ درصد باقی‌مانده‌ی تحلیل‌گران موضعی خنثی دارند. آن‌ها می‌گویند که این جفت‌ارز در کناره‌های پیوت‌پوینت ۱۰۴.۰۰ نوسان خواهد کرد.


- ارزهای دیجیتال. حالا که کاملا مطمئنیم جو بایدن در ایالات متحده به قدرت رسیده است، سرمایه‌گذاران هم خوشبین‌تر از همیشه هستند. curtailmentمایک نواگراتز، بنیانگذار بانک دیجیتال گلکسی دیجیتال، در CNBC به این اشاره کرده است که تیم ترامپ هرگز نمی‌توانستند رشد ارز دیجیتال اصلی را متوقف کنند. او همچنین ابراز امیدواری کرده است که نهادهای ناظر مالی تحت رهبری رییس‌جمهور جدید موضع ثابت‌تری بگیرند. نوگراتز گفت «امیدوارم بعد از تحلیف [۲۰ ژانویه‌ی ۲۰۲۱]، نهادهای ناظر پیشروتری داشته باشیم. خوشحالم که منتظر دولت جدید و ساختار نظارتی باشم که به جای مبارزه با ارزهای دیجیتال، از آن‌ها حمایت کند.
درباره‌ی ورود سرمایه‌گذاران بزرگ سازمانی به بازار در کنار محدودیت‌های نظارتی، باید گفت که نوسان شدید ارزهای دیجیتال اصلی مانع آن‌ها شده است. متخصصین در بانک جی‌پی‌مورگان باور دارند تصویر جایگزینی برای طلا می‌تواند بیت‌کوین را از این هم مشهورتر کند و پیش‌بینی می‌کنند که تا ۱۴۶۰۰۰ دلار افزایش قیمت برایش به وجود میاورد. اما برای این که این اتفاق بیافتد، شاخص‌های نوسان بیت‌کوین و طلا باید به سمت هم نزدیک شوند و چنین اتفاقی «چند سال طول خواهد کشید».
تخمین جی‌پی مورگان برای این که اخیرا چه اتفاقی برای بیت‌کوین میافتد، می‌تواند برای بسیاری از افراد بسیار محافظه‌کارانه در نظر گرفته شود. تحلیل‌گران سرمایه‌گذاری شرکت Pantera Capital می‌گویند بازار تنها چند هفته از بیت‌کوین ۱۱۵ هزار دلاری فاصله دارد. آقای Dan Morehead، رییس شرکت سرمایه‌گذاری Pantera Capital در مصاحبه با CNBC عرضه‌ی محدود بیت‌کوین را موتور اصلی رشدش دانسته است. او توضیح داد که در حال حاضر غول‌هایی چون پی‌پل و Grayscale، بیش از چیزی که استخراج‌کننده‌ها می‌توانند عرضه کنند بیت‌کوین می‌خرند.
در این لحظه، تراست‌های بیت‌کوین و ایتریوم Grayscale به ترتیب ۱۴ میلیارد و ۷۵ میلیون، و ۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار دارایی دیجیتال جمع‌آوری کرده‌اند. کوین روک تحلیل‌گر می‌گوید این غول مالی باز هم بیت‌کوین خواهد خرید و به این صورت برنامه‌ریزی کرده است که ارزش بیت‌کوین به طور مداوم بالا خواهد رفت.
تحلیل‌گر مشهور دیگری به نام ویلی وو هم با این تحلیل موافق است. از نظر او بعد از این که بیت‌کوین مرز ۲۴ هزار دلار را رد کرد، مشخص شد که بازار بالاخره توانسه است تحت کنترل سرمایه‌گذاران بلندمدت درآید.
بایننس، یکی دیگر از صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال هم با این پیش‌بینی موافق است. مدیر بخش آمریکایی این شرکت، کاترین کولی گفته است «ما فکر می‌کردیم که قیمت ۵۰ هزار دلار منطقی است، اما این عدد به قطع و یقین بالاتر خواهد رفت. من فکر می‌کند که ما تا انتهای ۲۰۲۱، به ازای هر بیت‌کوین ۷۵ هزار یا ۱۰۰ هزار دلار خواهیم داشت».
و در آخر، شجاعانه‌ترین تحلیل جفت‌ارز BTC/USD را یکی از بنیانگذاران Insider به نام Henry Blodget و مدیرعامل صرافی بیت‌کوین Kraken به نام Jesse Powel گفته است. آن‌ها می‌گویند قیمت بیت‌کوین به ۱ میلیون دلار خواهد رسید. اما جسی پاول باور دارد که این اتفاق را سفته‌بازان رقم خواهند زد. اما هنری بلوجت می‌گوید که رشد سرمایه‌گذاران سازمانی دلیلش است.
سطح سرمایه‌ی ایتریوم هم از ۱۴۰ میلیارد دلار بیشتر شده است که چندین برابر بیشتر از غول‌های خودروسازی چون جنرال موتورز (۵۹.۵ میلیارد)، ب‌ام‌و (۴۷.۱ میلیارد) و فراری (۳۶.۲ میلیارد) است. تحلیل‌گرا Messari، ریان واتکینز، می‌گوید جریان ورودی پول به ETH در سال ۲۰۲۱ از این هم بیشتر خواهد بود. بعضی از سرمایه‌گذاران همین الآن هم تنها روی ایتریوم متمرکز شده‌اند. رویداد کلیدی این ارز دیجیتال جایگزین راه‌اندازی قراردادهای آتی ایتریوم در بورس شیکاگو خواهد بود. در کل، تحلیل‌های معامله‌گر بازار بورس آمستردام، مایکل ون دو پوپ می‌گویند در سه‌ماهه‌ی اول امسال مسابقه‌ای شدید باید در بازار ارزهای دیجیتال جایگزین شکل بگیرد.


گروه تحلیل NordFX


https://nordfxiran.com/573-Forex-Forecast-and-Cryptocurrencies-Forecast-for-January-11-15-2021.html (https://nordfx.com/)
توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. هدف، تنها دادن اطلاعات است. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است و می‌تواند باعث شود کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #فارکس #پیش_بینی_فارکس #سیگنال_فارکس #کریپتوکارنسی #بیتکوین #ارز_دیجیتال #ارز_رمزدار

[NordFX]

پیش‌بینی بازار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس، ۱۸ تا ۲۲ ژانویه‌ی سال ۲۰۲۱

قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:


- EUR/USD. در پیش‌بینی هفته‌ی پیش، اکثر متخصصین (۶۰ درصد) می‌گفتند این جفت‌ارز ابتدا تا حمایت ۱.۲۱۰۰ و سپس، احتمالا ۵۰ نقطه پایین‌تر از آن می‌رود. تقریبا همه‌چیز هما‌ن‌طوری پیش رفت که پیش‌بینی شده بود. جفت‌ارز EUR/USD در انتهای هفته‌ی معاملاتی در سطح ۱.۲۰۷۵ بود.
باید در نظر داشت که از ابتدای سال ۲۰۲۱، شرایط بازار به نوعی غیرعادی بوده است. معمولا افزایش قیمت سهام فشاری رو به پایین را به دلار اعمال می‌کند. هفته‌ی گذشته دقیقا همین اتفاق افتاد. شاخص S&P500 که از احساسات ریسک‌پذیر نیرو گرفته بود، به طور مداوم بالا رفت. اما شاخص دلار که دارایی دفاعی به حساب میاید، به آرامی در حال پایین آمدن بود. بانک «مریل لینچ» (Bank of America Merrill Lynch) می‌گوید در ماه دسامبر، سرمایه‌گذاران بزرگ امید داشتند که کوید۱۹ به سرعت شکست بخورد. به همین دلیل هم به شدت سهم‌های شرکت‌های تکنولوژی را می‌خریدند و از دلارهایشان خلاص می‌شدند. حالا شرایط به شدت تغییر کرده است. شاخص USD DXY به موازات S&P500 شروع به صعود کرده است.
دلیلش چیست؟ اول، سهام شرکت‌های آمریکایی در حال حاضر به نظر بیش از اندازه گران‌قیمت به نظر می‌رسند. حداقل از نقطه‌نظر سرمایه‌گذاران آمریکایی. به علاوه ما در مقاله‌ی قبلی‌مان این را هم نوشتیم که بعد از تایید رییس‌جمهور منتخب آمریکا، جو بایدن و اکثریت دموکرات مجلس سنا، سود اوراق قرضه‌ی ده‌ساله‌ی خزانه‌داری آمریکا به شدت بالا رفت و دلار را خم با خودش بالا کشید. رهبران بانک فدرال رزرو (FRB) ریچموند و فیلادلفیا بر آتش دمیدند. آن‌ها گفتند که احتمال دارد برنامه‌ی تسهیل کمی کاهش و نرخ بهره‌ی دلار، افزایش پیدا کند. به این ترتیب، گاوها پوزیشن‌های خریدشان را در EUR/USD بستند.


- GBP/USD. این جفت‌ارز در پنج سال گذشته شکل سینوسی داشته است و در کانال ۱.۳۴۵۰-۱.۳۷۰۰، با پیوت‌پوینت ۱.۳۵۷۵ نوسان کرده است. این جفت‌ارز در ابتدای راه به مرز پایینی این بازه‌ی معاملاتی افتاد. سپس چرخید و با شدت بالا رفت تا در روز چهارشنبه، به مقادیر ۲.۵ سال قبل برسد.
پوند در هفته‌ی گذشته تحت حمایت رییس بانک انگلستان، اندرو بایلی بود که نه‌تنها احتمال نرخ بهره‌ی منفی را رد کرد، بلکه گفت ویروس کرونا نمی‌تواند ساختار اقتصاد بریتانیا را تغییر دهد. در نتیجه، پوند توانست بیشترین سود را در دو ماه گذشته به سرمایه‌گذارانش برساند. اما بعد از آن، به دنبال روند کلی تقویت دلار، این جفت‌ارز به پیوت‌پوینتش بازگشت و هفته را در ۱.۳۵۸۰ تمام کرد.


- USD/JPY. پیش‌بینی‌ای که اکثریت تحلیل‌گران (۵۵ درصد) با آن موافق بودند، کاملا صحیح بود. این جفت‌ارز در میان کانال میان‌مدت کاهشی باقی ماند و با بازگشت از مرز بالایی، به خط میانی بازگشت.
حتما به خاطر دارید که ۱۰ درصد دیگر تحلیل‌گران فرض کردند این جفت‌ارز حرکتی جانبی خواهد داشت و دور پیوت‌پوینت ۱۰۴.۰۰ نوسان می‌کند. حرف آن‌ها هم درست بود: این جفت‌ارز هفته را از ۱۰۳.۹۵ شروع کرد و در این ناحیه تمامش کرد؛ دقیقا در ۱۰۳.۸۵.


- ارزهای دیجیتال. در شب جمعه ۱۵ ژانویه، نمودار بیت‌کوین هم می‌تواند نشان از بازگشت به روند صعودی داشته باشد، هم نشان از ادامه دادن اصلاح نزولی. این جفت‌ارز بعد از رسیدن به ارتفاع ۴۱ هزار و ۴۳۵ دلار در ۸ ژانویه، به سمت پایین بازگشت و در روز ۱۱ ژانویه به ۳۰ هزار و ۶۰۰ دلار رسیده بود. تمام شاخص‌های اصلی از قبل می‌گفتند که بیت‌کوین بیش از اندازه گران است. فقط یک بهانه لازم بود تا چنین اصلاح عمیقی اتفاق بیافتد. این بهانه هم وقتی پیدا شد که نرخ سود اوراق خزانه‌داری ایالات متحده بالا رفت و دلار تقویت شد. در نتیجه، ارز دیجیتال اصلی بیش از ۲۵ قیمتش را ظرف مدت ۳ روز از دست داد.
این جفت‌ارز بعد از آن دوباره به سطح ۴۰ هزار نزدیک شد تا سرمایه‌گذارانش خوشحال شوند. ایالات متحده هم یک بار دیگر دلیل رسمی این حرکت بود. به طور دقیق‌تر اگر بخواهیم بگوییم، رییس‌جمهور منتخب آمریکا دلیل این اتفاق بود که گفت بسته‌ی کمکی جدیدی به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که شامل ۲۰۰۰ دلار پرداختی مستقیم به شهروندان آمریکایی می‌شود. چنین بسته‌ی تحریکی عظیمی به احتمال زیاد تورم را افزایش خواهد داد و در نتیجه، تقاضای دارایی‌های ریسکی مثل ارزهای دیجیتال را افزایش خواهد داد.
تمام اتفاقات مهم بالاخره روزی تمام شده‌اند. رشد بیت‌کوین هم در روز ۱۴ ژانویه تمام شد و قیمت رکورد جدیدی نزد. سپس رییس بانک مرکزی اروپا، کریستین لگارد از کل جهان درخواست کرد تا بازار ارزهای دیجیتال را تحت نظارت قرار دهند. او درباره‌ی طبیعت سفته‌بازانه‌ی بیت‌کوین گفت که چنین نظارتی می‌تواند از کشورهای گروه هفت شروع شود، سپس به گروه ۲۰ برسد و در آخر، در جهان اجرا شود.
خرس‌ها هم از این شرایط استفاده کردند و کنترل شرایط را دوباره در دست گرفتند. جفت‌ارز BTC/USD هم در بعد از ظهر روز جمعه ۱۵ ژانویه از ۳۵ هزار دلار پایین‌تر آمد.
باید در نظر داشت که فعالیت سرمایه‌گذاران از ابتدای سال ۲۰۲۱ بسیار کمتر شده است. به نقل از CoinShares، در هفته‌ی اول ژانویه ۲۹ میلیون دلار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیت‌کوین سرمایه‌گذاری شده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌های مشابه در هفته‌ی قبل از کریسمس، بیش از ۱ میلیارد دلار بودند. البته چنین آرامشی را می‌توان با در نظر گرفتن تعطیلات کریسمس توجیه کرد. به علاوه، وال‌های ارز دیجیتال هم به اصلاح ۸ تا ۱۱ ژانویه عکس‌العمل آرامی داشتند. معاملاتی که از آن‌ها بیرون آمدند، تنها بخش کوچکی از کیف‌پول‌های بیت‌کوین‌شان را در بر می‌گرفت.
داده‌های پی‌پل نشان می‌دهد که حداقل بازار خرده‌فروشی پس از کریسمس، از خواب سال نو بیدار می‌شود. حجم بیت‌کوین مبادله شده در این پلت‌فرم از ابتدای ژانویه ۹۵۰ درصد افزایش داشته است؛ حدود ۱۰ برابر. سرویس تحلیلی Nomics می‌گوید کاربران این پلت‌فرم تنها در روز اول ژانویه ۲۰۲۱، ۲۲.۸ میلیون دلار تراکنش با بیت‌کوین انجام دادند. ده روز بعد، این مقدار به ۲۴۲ میلیون دلار رسید.
سطح کل بازار ارزهای دیجیتال در روز ۱۵ ژانویه ۱ تریلیون دلار بود (این شاخص در ۱۰ ژانویه ۱.۱۳ تریلیون دلار بود). شاخص تسلط بیت‌کوین هم در ناحیه‌ی ۶۸ درصد بود و شاخص ترس و طمع بیت‌کوین ظرف یک هفته از ۹۵ به ۸۸ رسید.



***می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:


- EUR/USD. جروم پاول، رییس فدرال رزرو بیانیه‌ی همکارانش از بانک‌های فدرال رزرو منطقه‌ای را رد کرد و گفت که نباید در آینده‌ی نزدیک، به افزایش نرخ بهره و محدود کردن سیاست پولی نرم اتکا داشت. این کلمات، در کنار بسته‌ی جدید ۱.۹ تریلیون دلاری بایدن، احتمالا باعث می‌شوند تا سود اوراق قرضه‌ی دلار متوقف شوند و از گاوها در S&P500 هم حمایت شود. به علاوه، امید به واکسیناسیون که باعث می‌شود GDP به شدت رشد کند هم رنگ نباخته است. به همین دلیل متخصصین وال‌استریت ژورنال پیش‌بینی می‌کنند که تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال پیش رو، ۴.۳ درصد افزایش پیدا کند.
اما آیا این اتفاق باعث می‌شود که همبستگی فعلی بین دلار و بازار سهام از بین برود؟ آیا صعود دلار متوقف می‌شود؟ نه‌تنها آمریکایی‌ها، بلکه سرمایه‌گذاران عمده‌ی کشورهای دیگر هم از رشد شاخص S&P500 حمایت می‌کنند. چنین تزریق سرمایه‌ای از خارج باعث خواهد شد تا ارز ایالات متحده تقویت شود.
حالا دقیقا درباره‌ی جفت‌ارز EUR/USD صحبت کنیم. مشخص است که در زمان نوشتن این پیش‌بینی (۱۵ ژانویه)، بسیاری از شاخص‌ها قرمز هستند. تمامی شاخص‌های روند در نمودار چهار ساعته، ۷۵ درصد از آن‌ها در نمودار روزانه و ۷۵ درصد از اسیلاتورهای هر دو تایم‌فریم به پایین نگاه می‌کنند. اسیلاتورهای باقی‌مانده سیگنال می‌دهند که این جفت‌ارز بیش از اندازه به فروش می‌رسد.
در این لحظه نظر اکثر متخصصین به دو بخش مساوی تقسیم شده است. اما وقتی افق دیدمان را از هفتگی به میان‌مدت می‌بریم، ترازو به سمت گاوها سنگینی می‌کند. شصت و پنج درصد از تحلیل‌گران که تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه هم آن‌ها را تایید می‌کنند، انتظار دارند که دلار ضعیف شوند و این جفت‌ارز در یک و نیم ماه آینده، حداقل تا ۱.۲۵۰۰-۱.۲۵۵۰ بالا برود. نزدیک‌ترین خط‌های مقاومت ۱.۲۱۷۵، ۱.۲۲۷۵، ۱.۲۳۰۰ و ۱.۲۳۵۰ هستند. حمایت اصلی در ۱.۱۸۰۰-۱.۱۹۰۰ قرار دارد.
در میان رویدادهای مهم هفته‌ی پیش رو باید به تصمیم بانک مرکزی اروپا درباره‌ی نرخ بهره و کنفرانس مطبوعاتی مدیر این بانک بعد از آن توجه داشت. این اتفاقات در ۲۱ ژانویه خواهند افتاد. داده‌های فعالیت کسب و کار آلمان و منطقه‌ی اروپا به طور کلی روز بعد از آن، ۲۲ ژانویه منتشر خواهد شد.


- GBP/USD. نه‌تنها آلمان و اتحادیه‌ی اروپا، بلکه حتی بریتانیا هم داده‌های فعالیت کسب و کار (Markit در بخش خدمات) را در ۲۲ ژانویه منتشر خواهد کرد. این داده‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران این سیگنال را بدهند که نژاد جدید ویروس کرونا، چگونه روی اقتصاد این کشور تاثیر گذاشته است. در نظر داشته باشید پیش از این، بریتانیا گزارش کرده بود که تعداد مرگ‌ها و موارد جدید در هفته‌های گذشته‌ی لندن و جنوب شرقی انگلستان رکورد زده است.
اما مشکلات مربوط به کوید۱۹ در کشورهای دیگر هم تشدید می‌شود که ایالات متحده شامل آن‌ها است. به همین دلیل ۶۰ درصد از تحلیل‌گران که تحلیل‌های گرافیکی نمودار چهار ساعته و روزانه هم تاییدشان می‌کنند، باور دارند این جفت‌ارز خواهد توانست به سطح ۱.۳۷۰۰ بازگردد و احتمالا ۱۰۰ نقطه از آن بالاتر برود. استدلال دیگری که برای رشد این جفت‌ارز میاید، بسته‌ی تحریک اقتصادی جدید ایالات متحده است که بالاتر درباره‌اش صحبت شد.
سطوح مقاومت در ۱.۳۵۴۰ و ۱.۳۴۵۰ قرار دارند.


- USD/JPY. نمودار این جفت‌ارز در دو هفته‌ی اول ژانویه از سطح پایینی کانال میان‌مدت و نزولی‌اش به سطح بالایی آن رفت. چند تن از متخصصین می‌گویند این اتفاق به افزایش احساسات ریسک‌پذیر سرمایه‌گذاران و کاهش نرخ بهره‌ی ین به عنوان ارز ایمن ارتباط دارد. آن‌ها به این دلیل باور دارند که این جفت‌ارز هنوز هم می‌تواند مرز بالایی کانال را بشکند و تا ناحیه‌ی ۱۰۵.۰۰ بالا برود. ۳۵ درصد از تحلیل‌گران و تحلیل‌های گرافیکی در نمودار روزانه این سناریو را قبول دارند. هدف بعدی گاوها در ۱۰۵.۷۰ است، نزدیک‌ترین مقاومت در این ناحیه هم در ۱۰۴.۰۰-۱۰۴.۳۵ قرار دارد.
اکثر متخصصین (۶۵ درصد) مطمئنند که این جفت‌ارز در میانه‌ی کانالی که گفتیم باقی خواهد ماند. نزدیک‌ترین خط حمایت در ۱۰۳.۶۰ است و بعدی، در ۱۰۳.۰۰ قرار دارد. هدف در نزدیکی ناحیه‌ی ۱۰۲.۵۰ قرار گرفته است.


- ارزهای دیجیتال. سطح سرمایه‌ی کل بازار ارزهای دیجیتال هم به ۱ تریلیون دلار رسیده است. این سطح، از نظر روانی بسیار مهم است؛ مخصوصا برای سرمایه‌گذاران خرد. رشد بیشتر این شاخص به طور شفافی پیش‌بینی درباره‌ی بالا رفتن BTC/USD را تایید می‌کند؛ حداقل تا ۵۰ هزار دلار. اگر سطح سرمایه پایین برود، ممکن است سکه‌ها مثل بهمن فروخته شوند. مثال دم دستی‌اش زمستان ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۸ است که همه به یادش دارند.
ضمنا بازار هنوز تحت سیطره‌ی حس و حال خوشبینانه است. برای مثال، تحلیل‌گر ارزهای دیجیتال بلومبرگ، مایک مک‌گلون باور دارد که هدف واقعی برای بیت‌کوین ۵۰ هزار دلار است. او چند ماه قبل پیش‌بینی کرد که بیت‌کوین باید در دسامبر ۲۰۲۰ به ارتفاع جدیدی برسد؛ اتفاقی که تحققش را دیدیم. این متخصص گفته است «من فکر می‌کند که این دارایی مرز ۵۰ هزار دلار را در آینده‌ی نزدیک رد خواهد کرد». همچنین، اضافه کرده است که شانس بیت‌کوین برای رشد بسیار بیشتر از شانسش برای کاهش است. اصلاح تا ۲۰ هزار دلار هم در حال حاضر از نظر عملی ممکن نیست.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری Pantera، آقای Dan Morehead هم پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت‌کوین ۱۱۵ هزار دلار را تا آگوست ۲۰۲۱ خواهد زد. اتفاقاتی مثل راه‌اندازی یوآن دیجیتال هم کمک خواهند کرد که ارزهای دیجیتال به اقتصاد جهانی نفوذ کنند.
اگر این اتفاق بیافتد، در دنیا میلیونرها و میلیاردرهای دیجیتال بیشتر خواهیم دید. به گفته‌ی فوربس، در حال حاضر لیست پولدارترین‌های آن‌ها شبیه به این است:
در صدر آن‌ها برادران Winklevoss قرار دارند که صرافی بیت‌کوین Gemini را بنانهاده‌اند. ارزش تخمینی دارایی‌های دیجیتال آن‌ها به گفته‌ی فوربس، هریک حدود ۱.۴ میلیارد دلار است. آقای Matthew Roszak، یکی از بنیانگذاران Bloq هم با ۱.۲ میلیارد دلار دارایی دیجیتال رتبه‌ی دوم را دارد. پس از او، سرمایه‌گذار خطرپذیر، Tim Draper قرار دارد. فوربس می‌گوید ارزش دارایی‌های او حدود ۱.۱ میلیارد دلار است.
مقام چهارم برای رییس MicroStrategy، آقای Micheal Sailor است. او حدود ۶۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال دارد. نفر پنجم هم بنیانگذار بانک ارز دیجیتال Galaxy Digital، مایک نوگراتز است. فوربس دارایی‌های ارز دیجیتال او را ۴۷۸ میلیون دلار تخمین می‌زند. آخرین نفر از این لیست هم یکی از بنیانگذاران ایتریوم، ویتالیک بوترین است که دارایی‌هایش ۳۶۰ میلیون دلار قیمت دارد.
صحبت از ایتریوم شد. به گفته‌ی بنیانگذار صندوق سرمایه‌گذاری DTAP Capital، آقای Dan Tapiero، این پول آماده است تا صعود کند. بخشی از مشتری‌های سازمانی هلدینگ مالی آمریکایی، Northern Trust با علاقه‌شان به این ارز بر حرف آقای Tapiero صحه گذاشته‌اند. این شرکت سرمایه‌گذاری خدمات رده‌بندی ارزهای دیجیتال را با همکاری بانک Standard Chartered انجام می‌دهد. آقای Tapiero می‌گوید «اگر Northern Trust بیت‌کوین و ایتریوم را نگه‌داری ‌می‌کند، بنابراین هردوی این ارزها خریدار خواهند داشت».


گروه تحلیل NordFX


https://nordfxiran.com/576-Forex-Forecast-and-Cryptocurrencies-Forecast-for-January-18-22-2021.html (https://nordfx.com/)
توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. هدف، تنها دادن اطلاعات است. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است و می‌تواند باعث شود کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #فارکس #پیش_بینی_فارکس #سیگنال_فارکس #کریپتوکارنسی #بیتکوین #ارز_دیجیتال #ارز_رمزدار

[NordFX]

پیش‌بینی بازار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس، ۲۵ تا ۲۹ ژانویه‌ی سال ۲۰۲۱

قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:


- EUR/USD. ما هفت روز قبل چارتی را منتشر کردیم که همبستگی بین شاخص S&P500 و EUR/USD را در اوایل ژانویه نشان می‌داد. اما الآن همه‌چیز به حالت عادی بازگشته است: شاخص S&P500 به رشدش ادامه می‌دهد، در روز ۲۱ ژانویه به رکورد تاریخی ۳۸۵۹٫۸۴ رسید، EUR/USD هم با آن بالا رفت و پیش‌بینی اکثریت متخصصین (۶۵ درصد) را تایید کرد. یورو که دوشنبه در کف ناحیه‌ای ۱٫۲۰۵۳ چشم‌بسته راه می‌رفت، پس از ان تا ۱٫۲۱۹۰ بالا رفت و آخرین نوسانش را هم کمی پایین‌تر، در ۱٫۲۱۷۰ زد.
به لطف رییس بانک مرکزی اروپا، انتهای هفته تقریبا آرام بود. کریستین لگارد هرگز نتوانسته است یورو را ضعیف کند، بلکه به آن اجازه هم نداد که به طور جدی دلار را به زیر بکشد. این اتفاق هم می‌تواند به عنوان موفقیتی حتمی در نظر گرفته شود.
خانم لگارد در سخنرانی‌اش بعد از جلسه‌ی بانک مرکزی اروپا که سه‌شنبه ۲۱ ژانویه برگزار شد، توضیح داد که چه چیزی خوب و چه چیزی بد است. بخش «خوب» شامل شروع واکسیناسیون، موفقیت در بازیابی اقتصاد اروپا و کاهش ابهامات سیاسی در ایالات متحده بود. بخش «بد» سخنرانی شامل بدتر شدن وضعیت شیوع کوید، شدید شدن قرنطینه، احتمال رکود مضاعف در ناحیه‌ی یورو و تورم پایین بود که به دلیل یوروی قوی تمایلی به بالا رفتن ندارد. ضمنا بانک مرکزی اروپا دوباره در جلسه‌اش جلوی این که سیاست پولی را تنظیم کند، گرفت و تنها عنوان کرد «بسته‌ی برنامه‌ی خرید اضطراری همه‌گیری نباید به طور کامل استفاده شود». این اخبار یورو را بالا کشید. اما این افزایش بهای یورو آن‌چنان زیاد نبود. این که برای مقیاس PEPP چه معیاری استفاده شود هم برای سرمایه‌گذاران یک راز باقی ماند.


- GBP/USD. پوند نیمه‌ی اول هفته را به همراه یورو بالا رفت. حتی مرز بالایی کانال ۱٫۳۴۵۰-۱٫۳۷۰۰ هم شکسته شد و نمودار به ارتفاع ۱٫۳۷۴۵ رسید. اما انتهای دوره‌ی پنج روزه شفاف نبود. مسابقه‌ی پوند را نه خرده‌فروشان حمایت کردند (۰٫۳ درصد افزایش بها به جای ۱٫۲ درصد پیش‌بینی‌شده) و نه شاخص‌های فعالیت. در بخش خدمات، شاخص Markit از ۴۹٫۴ به ۳۸٫۸ فرو افتاد. نخست‌وزیر بریتانیا، بوریس جانسون هم بدبینی را به کار اضافه کرد و گفت که دور سوم قرنطینه می‌تواند تا تابستان ادامه پیدا کند. در نتیجه، پوند چرخش کرد و به کانال مشخص‌شده بازگشت تا در ۱٫۳۶۸۰ هفته را تمام کند.


- USD/JPY. در نظر داشته باشید که پیش‌بینی اصلی را ۶۵ درصد از تحلیل‌گران تایید می‌کردند و می‌گفتند که این جفت‌ارز در کانال میان‌مدت و نزولی باقی خواهد ماند. این کانال در آخرین روزهای ماه مارس ۲۰۲۰ شروع شده بود. سطوح ۱۰۳٫۶۰ و ۱۰۳٫۰۰ به عنوان خط حمایت در نظر گرفته شدند.
این سناریو دقیقا درست بود. این جفت‌ارز برای هفته‌ی دوم پیاپی تلاش کرد که مرز بالایی این کانال را بشکند که البته موفق نبود. اولین تلاش هفته‌ی قبل در روز سه‌شنبه ۱۹ ژانویه انجام شد؛ زمانی که نمودار از روی حمایت در خط ۱۰۳٫۶۰ پرش کرد و به ۱۰۴٫۰۷ رسید. بازگشت بعدی، در روز سه‌شنبه ۲۲ ژانویه بود و از سطح ۱۰۳٫۳۰ بود که در ۱۰۳٫۹۰ متوقف شد. سپس، این جفت‌ارز هفته‌ی کاری را در جایی تمام کرد که بارها آن را در ژانویه ملاقات کرده بود؛ ناحیه‌ی ۱۰۳٫۸۰.


- ارزهای دیجیتال. آیا این اصلاح است، یا شروعی برای زمستان ارزهای دیجیتال جدید؟ هفته‌ی گذشته این سوال در صدر بود. بیت‌کوین در روز جمعه ۲۲ دسامبر از ۲۹ هزار دلار پایین آمد و بسیاری از سرمایه‌گذاران را ترساند. مدیر شرکت سرمایه‌گذاری Guggenheim، «اسکات مینارد» (Scott Minerd) پیش‌بینی می‌کند که قیمت باز هم پایین خواهد آمد و به ۲۰ هزار دلار می‌رسد. این قیمت، جایی است که روند صعود انفجاری در نیمه‌ی دوم ماه دسامبر ۲۰۲۰ شروع شد و قیمت بیت‌کوین را ۱۰۰ درصد افزایش داد.
خوش‌بین‌ها اطمینان می‌دهند: بیت‌کوین ظرف مدت یک سال ۵٫۷۵ برابر افزایش قیمت داشت و از ۷۳۰۰ دلار در اول ژانویه‌ی ۲۰۲۰، به ۴۱۹۰۰ دلار در ۸ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ رسید. بنابراین این اصلاح ۳۰ درصدی «جزیی» به حساب میاید و جای نگرانی ندارد. به علاوه، تعدادی از تحلیل‌گران می‌گویند این بار کاهش ارزش بیت‌کوین به دلیل تبدیلش به ارزهای دستوری نبود. سرمایه‌گذارانی که سودشان از ارز دیجیتال اصلی را تثبیت می‌کنند، بازار ارزهای دیجیتال را کنار نمی‌گذارند. بلکه پوزیشن‌هایشان را در ارزهای دیجیتال دیگری باز می‌کنند که از نظرشان ارزش بالقوه‌ی بیشتری دارند. برای مثال قیمت ایتریوم ظرف یک سال بیش از ۱۱ برابر افزایش پیدا کرده است. یا مثلا در بعد از ظهر روز ۲۲ ژانویه جفت‌ارز BTC/USD ۲۲ درصد نسبت به حداکثر را از دست داد. اما این مقدار کاهش ارزش برای بیت‌کوین تنها ۱۰ درصد بود.
این نسخه را داده‌های سطح سرمایه‌ی بازار هم تایید می‌کنند. ظرف مدت ۷ روز سطح سرمایه کل بازار، شامل بیت‌کوین، ۹٫۵ درصد کاهش داشت و از ۱٫۰۲۸ تریلیون دلار به ۰٫۹۳۳ تریلیون رسید. ضمنا سطح سرمایه‌ی بازار ارزهای دیجیتال جایگزین به همان مقدار ۳۰۰ میلیارد باقی‌مانده است. بیشترین ضرر را بیت‌کوین داشت که شاخص تسلطش از ۶۷٫۴۸ درصد به ۶۴٫۳۱ درصد رسید. از سوی دیگر سهم ایتریوم از ۱۳٫۵۲ درصد به ۱۵٫۰۱ درصد افزایش پیدا کرد.
شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال هم بالاخره به ناحیه‌ی فروش بیش از حد رفت و ظرف یک هفته از ۸۸ نقطه به ۴۰ نقطه رسید. این مقدار برابر با Although, according to analysts, it is during such price rollbacks that "whales" begin to actively replenish their bitcoin wallets, buying up coins of small alarmist investors.



***می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:


- EUR/USD. تحلیل نتایج جلسه‌ی پیشین بانک مرکزی اروپا، به ما می‌گوید که با وجود نظرات نه‌چندان مشخص خانم لگارد، حس و حال این نهاد ناظر اروپایی هنوز تهاجمی است. شورای اداره‌کننده‌ی بانک اشاره کرد که سود بازارهای بدهی اروپا در حال افزایش است و نگرانی‌ها راجع به افزایش بهای شدید یورو ٰآرام گرفته‌اند. حالا باید منتظر بمانیم تا جلسه‌ی فدرال رزرو در روز ۲۸ ژانویه برگذار شود. به احتمال زیاد نرخ بهره‌ی دلار در همان سطح ۰٫۲۵ درصد باقی خواهد ماند. بنابراین بیشترین توجه روی نظرات مدیر این نهاد ناظر خواهد بود که بگوید سیاست پولی در آینده‌ی نزدیک به کدام سمت می‌رود. همچنین، دلیل دیگری هم وجود دارد که توجه بسیاری به سمت آن‌ها جذب شود. این اولین جلسه‌ای خواهد بود که فدرال رزرو از زمان تحلیف جو بایدن برگزار می‌کند.
البته ما هفته‌ی بعد خواهیم دید که بخش قابل توجهی از داده‌های اقتصاد کلان منتشر می‌شوند. این داده‌ها شامل حجم سفارش‌های کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای بادوام در ایالات متحده (که در روز چهارشنبه ۲۷ ژانویه بیرون میایند) و داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی آمریکا و آلمان (که در روزهای پنجشنبه ۲۸ و جمعه ۲۹ ژانویه منتشر می‌شوند) خواهند بود.
ضمنا نظرات متخصصین هم به صورت زیر توزیع شده است. چهل و هشت درصد از آن‌ها که تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه هم تاییدشان می‌کنند، ۷۵ درصد از اسیلاتورها در نمودار چهار ساعته، ۹۰ درصد از شاخص‌های روند در نمودار چهار ساعته و ۷۵ درصد از آن‌ها در نمودار روزانه، طرف گاوها را گرفته‌اند. نزدیک‌ترین مقاومت‌ها در ۱٫۲۲۷۵، ۱٫۲۳۰۰ و ۱٫۲۳۵۰ هستند. هدف میان‌مدت هم این است که نمودار تا ارتفاع ۱٫۲۵۰۰-۱٫۲۵۵۰ بالا برود.
پنجاه و پنج درصد از متخصصین نظر مخالفی دارند. بیست و پنج درصد از اسیلاتورهای نمودار چهار ساعته می‌گویند کها این جفت‌ارز بیش از اندازه به فروش می‌رسد. نزدیک‌ترین خط‌های حمایت ۱٫۲۱۳۰ و ۱٫۲۰۶۰ است. هدف اصلی در ناحیع‌ی ۱٫۱۸۰۰-۱٫۱۹۰۰ قرار دارد.


- GBP/USD. در زمان نوشتن این متن، اسیلاتورها در نمودار چهار ساعته به نظر کاملا آشوبناک می‌رسند. مثل مابقی اندیکاتورها، بسیاری از آن‌ها هنوز هم سبز هستند. به عنوان مثال ۷۵ درصد از اسیلاتورها و تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه، به همراه ۷۵ درصد از اندیکاتورهای روند در نمودار چهار ساعته و ۱۰۰ درصد آن‌ها در نمودار روزانه به سمت بالا نگاه می‌کنند.
اما در مورد تحلیل، بیشتر (۶۵ درصد) آن‌ها مثل تحلیل تکنیکال روی گاوها خوشبینی ندارند. دلیلش هم همان‌طور که بالاتر عنوان شد، کارایی نامطلوب اقتصاد بریتانیا و بیانیه‌ی نخست‌وزیر آن کشور، بوریس جانسون بود که هشدار می‌داد دور سوم قرنطینه می‌تواند تا تابستان ادامه پیدا کند. این اتفاق باعث شده است تا نه‌تنها در پیش‌بینی‌هایشان درباره‌ی پوند تجدید نظر کنند، بلکه دوباره درباره‌ی سناریویی صحبت کنند که در آن بانک انگلستان نرخ بهره‌ی منفی درست می‌کند.
سطح‌های حمایتی در ناحیه‌ی ۱٫۳۶۱۵-۱٫۳۶۳۵، بعد از آن در ۱٫۳۵۲۵ و در آخر در حد پایینی کانال سه هفته‌ای ۱٫۳۴۵۰ قرار دارند. سطح‌های مقاومت، سطح بالایی کانال ۱٫۳۷۰۰، ۱٫۳۷۴۵ و ۱٫۳۸۰۰ هستند.­


- USD/JPY. بانک ژاپن در جلسه‌ی روز سه‌شنبه ۲۱ ژانویه به همراه بانک مرکزی اروپا، پارامترهای سیاست پولی‌اش را تغییر نداد. انتظار GDP در گذشته، سال ۲۰۲۰، کمی کاهش پیدا کرده است. اما این نهاد ناظر پیش‌بینی‌اش را برای سال ۲۰۲۱ بالا برد و در نظر داشت که با وجود همه‌چیز، اقتصاد کشور به رشدش ادامه دهد.
بر این اساس، ۷۰ درصد از متخصصین می‌گفتند ین باز هم به آرامی بالا خواهد رفت و این جفت‌ارز، تا خط حمایت ۱۰۳٫۰۰ پایین میاید. در صورتی که نوسان بیشتر شود هم، ۵۰ نقطه از این پایین‌تر خواهد آمد. نزدیک‌ترین خط حمایت در ۱۰۳٫۳۰ است.
سناریوی دیگری هم وجود دارد که ۳۰ درصد از متخصصین با آن موافقند. این سناریو می‌گوید مرز بالایی کانال نزولی شکسته می‌شود و این جفت‌ارز ابتدا تا مقاومت ۱۰۴٫۰۰ و بعد، تا ۱۰۴٫۴۰ خواهد رفت. هدف بعدی گاوها هم ناحیه‌ی ۱۰۴٫۷۰-۱۰۵٫۰۰ است.


- ارزهای دیجیتال. این که بیت‌کوین چقدر خطرناک و پرنوسان است را همه می‌دانند. سرمایه‌گذاران سازمانی با ورودشان به بازار ارزهای دیجیتال باعث شدند که در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۰، رشدی انفجاری در این بازار به وجود بیاید. شیوع کووید۱۹ و به دنبال آن بسته‌های کمک اقتصادی فدرال رزرو به این روند صعودی دامن زد. چرا که نرخ‌های بهره را به شدت کم کرد و بازار را از دلار ارزان اشباع کرد.
حالا تحلیل‌گران درباره‌ی این صحبت می‌کنند که ارزهای دیجیتال، تنها در کوتاه‌مدت می‌توانند برای حفظ سرمایه استفاده شوند. شرکت‌ها و سازمان‌ها هم در حال خارج شدن از خرید دارایی‌های دیجیتال هستند.
به گفته‌ی استراتژیست‌های جی‌پی‌مورگان، دریچه‌ای که می‌توان از آن به دورنمای قیمت بیت‌کوین در کوتاه‌مدت نگاه کرد، بزرگترین شرکت مدیریت دارایی جهان به نام Grayscale Investment است که پورتفوی ارز دیجیتالش ۲۳ میلیارد دلار ارزش دارد. محاسبات بانک تحلیل‌گران نشان می‌دهد که اگر جفت‌ارز BTCUSD بخواهد مقاومت ۴۰ هزار دلار را بشکند، باید تراست بیت‌کوین Grayscale سرعت ورود سرمایه‌هایش را در روزها و هفته‌های پیش رو، ۱۰۰ میلیون دلار در روز نگاه دارد. در غیر این صورت ممکن است اصلاحی عمیق اتفاق بیافتد.
در زمان نوشتن این پیش‌بینی، قیمت‌های این جفت‌ارز در ناحیه‌ی ۳۲۵۰۰ دلار هستند. این ناحیه در سه هفته‌ی اخیر، به عنوان ناحیه‌ی حمایت و مقاومت بسیار قدرتمند بوده است. اگر سطح سرمایه بالا نرود و قیمت دوباره نتواند از ۳۰ هزار دلار بالاتر برود، می‌توان انتظار داشت که فشار خرس‌ها افزایش پیدا کند و فروش‌ها زیاد بشوند. شصت و پنج درصد از متخصصین با این سناریو موافقند.
اما شرکت‌کننده‌هایی حرفه‌ای هم در بازار حضور دارند که حس و حال گاوی آرامی را نگاه می‌دارند. حضور این‌ها در حق‌العمل‌های مثبت بازار مشتقه‌ی ماه مارس تایید می‌شود که +۳٫۵ تا ۵٫۰ درصد بود. رییس شرکت سرمایه‌گذاری Pantera Capital، آقای ‌Dan Morehead انتظار دارد که بیت‌کوین را در ماه فوریه، در ۴۵ هزار دلار یا حتی بیشتر از آن ببیند. اما او به معامله‌گران و مشارکت‌کننده‌های دیگر در بازار توصیه می‌کند که تا جای ممکن محتاطانه رفتار کنند.
بیانیه‌های کابینه‌ی جدید ایالات متحده هم کمی خوشبینی به همراه آورده است. به عنوان مثال، نامزد وزارت خزانه‌داری و رییس پیشین فدرال رزرو، جنت یلن، در صحبتش درباره‌ی احتمال بهبود سیستم مالی سنتی گفت که تشویق می‌کند ارزهای دیجیتال استفاده شوند؛ البته اگر این استفاده در چارچوب قانون بیاید. اما زمان خواهد گفت که این قوانین چه چیزی خواهند بود. اگرچه، همین الآن هم کسانی هستند که مایلند از خدمات «طالع‌بینی» استفاده کنند و آینده را ببینند.
به گزارش رویترز، «مرن آلتمن»، طالع‌بین نیویورکی پیش‌بینی‌اش از نرخ بیت‌کوین را بر اساس حرکت ستاره‌ها انجام می‌دهد. او شروع حرکت صعودی را به درستی در ماه ژانویه پیش‌بینی کرده بود. از آن زمان، خط سیر عطارد (قیمت بیت‌کوین) باید با زحل (شاخص محدودکننده) تقاطع پیدا کند. خانم آلتمن می‌گوید «سیگنال‌هایی خوش‌آیند از انتهای ماه و به ویژه در ماه فوریه و ابتدای مارس میاید. البته، اصلاحی عمیق در نیمه‌ی ماه مارس اتفاق خواهد افتاد». این طالع‌بین اضافه می‌کند: «میانه‌ی ماه آوریل هم غمگین به نظر می‌رسد. شاید خرسی باشد».
ضمنا خانم آلتمن همین الآن بیش از یک میلیون فالور در شبکه‌های اجتماعی دارد که شاید در میان آن‌ها، سرمایه‌گذاران بزرگ سازمانی هم باشند. بنابراین ممکن است که اداره‌کننده‌ی بازار ارزهای دیجیتال او و ستاره‌ها باشند؛ نه شرکت Grayscale Investments.


گروه تحلیل NordFX


https://nordfxiran.com/579-Forex-Forecast-and-Cryptocurrencies-Forecast-for-January-25-29-2021.html (https://nordfx.com/)
توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. هدف، تنها دادن اطلاعات است. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است و می‌تواند باعث شود کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #فارکس #پیش_بینی_فارکس #سیگنال_فارکس #کریپتوکارنسی #بیتکوین #ارز_دیجیتال #ارز_رمزدار

[NordFX]

پیش‌بینی فارکس و ارز دیجیتال برای ۸ تا ۱۲ فوریه ۲۰۲۱


ابتدا اتفاقات هفته گذشته را مرور می‌کنیم:

EUR/USD : دلار در طول هفته رشد کرد و نیروی لازم برای این رشد از خوش‌بینی درباره احیای فوری اقتصاد آمریکا تأمین شد. میزان شیوع ویروس کرونا به‌سرعت در حال نزول است: در فاصله فقط سه هفته بعد از اوج شیوع ویروس، میانگین متحرک ۷ روزه شیوع ویروس تقریباً ۵۰% افت کرده و واکسیناسیون موفق با بسته کمک اقتصادی جدیدی تکمیل شده است که معمولاً به شکوفایی اقتصادی در آمریکا ختم می‌شود.


و این همان نکته‌ای است که باعث سردرگمی شده است و اقتصاددانان زیادی را گیج کرده است. با شیوع همه‌گیری جهانی در پایان ماه فوریه گذشته، همبستگی واضح معکوسی بین دلار و شاخص‌های سهام به وجود آمد. پس از ریزش سریع اولیه، به لطف مشوق‌های مالی (QE)، نرخ بهره پایین‌تر و پمپاژ پول ارزان به اقتصاد آمریکا، شاخص‌های سهام S&P500، داو جونز، نزدک بالا رفتند و شاخص دلار DXY نزول کرد.حالا به سال ۲۰۲۱ رسیده‌ایم ولی همه چیز برعکس شده است. برخلاف داده‌های اقتصادی خوب و انتظار تزریق " واکسن" مالی جدید به ارزش تقریباً ۲ تریلیون دلار، افزایش احساس خطر و شاخص‌های سهام همچنان ادامه پیدا کرده است. اما به‌موازات این موضوع، بازده اوراق خزانه بلندمدت آمریکا و دلار نیز رشد کرده‌اند.متخصصان زیادی معتقدند که " نباید چنین اتفاقی می‌افتاد". سیاست پولی نرم و پمپاژ نقدینگی به بازار باید به تضعیف پول رایج منجر می‌شد و نه برعکس. شاید هم اصلا این اتفاق مربوط به قدرت دلار نباشد بلکه ضعف رقبای آن و قبل از هر چیز، ضعف یورو مربوط باشد.جفت‌ارز EUR/USD که دوشنبه کار خودش را در ۱٫۲۱۳۵ آغاز کرد، روز دوشنبه ۰۵ فوریه به نقطه پایین موضعی خود در ۱٫۱۹۵۰ رسید و برای اولین‌بار طی ۱۰ هفته گذشته حمایت ۱٫۲۰۰۰ را از دست داد. سپس همبستگی بین بازار سهام و دلار مجدداً از مثبت به منفی تغییر کرد، S&P500 به رشدش ادامه داد درحالی‌که DXY افت خود را آغاز کرد؛ بنابراین جفت‌ارز EUR/USD دوباره بالا رفت و این دوره پنج‌روزه را در نرخ ۱٫۲۰۵۰ به پایان رساند.

GBP/USD: ما قبلاً پیش‌بینی کرده بودیم که بانک انگلستان در جلسه پنجشنبه ۴ فوریه خودش هم حجم خرید اوراق قرضه ۸۹۵ میلیارد پوند و هم نرخ بهره ۰٫۱% را تغییر ندهد. همین اتفاق هم افتاد و هیچ تغییری در سیاست پولی انگلستان ایجاد نشد. اما هم‌زمان پوند طی چند ساعت به شدت ۱۳۵ نقطه علیه دلار تقویت شد و از ۱٫۳۵۶۵ به ۱٫۳۷۰۰ جهش کرد.


نکته اصلی، نتایج جلسه بانک نبود بلکه انتظارات بازار بود. کمیته بانک انگلستان با رأی‌گیری مخفی تصمیم گرفت تا پارامترهای کلیدی سیاست خودش را تغییر ندهد. برخی سرمایه‌گذاران انتظار داشتند تا شکافی در این کمیته ایجاد شود و تعدادی از اعضای آن از نرخ‌های منفی حمایت کنند ولی این شکاف ایجاد نشد و نتیجه آراء ۹ به صفر بود.نرخ بهره منفی قطعاً باعث ریزش پوند می‌شد اما به دلیل خوش‌بینی مسئولان درباره رشد اقتصاد بریتانیا، پوند نجات پیدا کرد. به عقیده این مسئولان به لطف واکسیناسیون، تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری به شاخص‌های پیش از کووید ۱۹ خواهد رسید و شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز در شروع سال ۲۰۲۲ به ۲% افزایش پیدا خواهد کرد.تصمیم بانک انگلستان که با رأی‌گیری مخفی اتخاذ شد کنارگذاشتن نرخ‌های منفی در آینده نزدیک بود که باید جریان‌های به درون سرمایه به کشور را تشویق کند و این تصمیم به‌وضوح توسط جفت‌ارز GBP/USD که همچنان در جمعه ۰۵ فوریه رشد کرد و جلسه هفتگی را در ۱٫۳۷۳۵ به پایان رساند، به نمایش درآمد.

USD/JPY : حرکت این جفت‌ارز در اکثر موارد به این‌که در ژاپن چه اتفاقی می‌افتد بستگی ندارد بلکه به اتفاقات آمریکا بستگی دارد و در آمریکا، شاخص دلار DXY، شاخص‌های سهام و همین‌طور بازده اوراق قرضه دولتی آمریکایی بالا رفتند. اتفاقی که هفته قبل هم افتاده بود.


این جفت‌ارز در ۲۷ ژانویه، مرز بالایی کانال نزولی میان‌مدت که از پایان مارس گذشته در آن حرکت کرده بود را شکست و با شیب تندی بالا رفت. اگرچه اکثریت قاطع اسیلاتورها و اندیکاتورهای روند هم در Η4 و هم در D1 ، روند روبه‌بالا را نشان می‌دادند اما فقط ۳۰% از متخصصان از بین کل تحلیل‌گران به رشد بیشتر رأی دادند. اما این پیش‌بینی آنها بود که کاملاً دقیق از آب درآمد و این جفت‌ارز جمعه ۵ فوریه در نقطه اوج خود به ارتفاع ۱۰۵٫۷۵ رسید و پس از آن یک اصلاح اتفاق افتاد و این رقم در نهایت به ۱۰۵٫۳۵ رسید.

ارزهای دیجیتال: در بررسی قبلی‌مان به این نکته اشاره کردیم که روندهای گاوی دوباره در حال قدرت پیداکردن هستند و مُمنتوم روبه‌بالای دیگری در بیت‌کوین ایجاد کرده‌اند. ضمناً گفتیم که مسئله اصلی بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱ رگولاتورها خواهند بود که هدفشان این است که این بخش را با تمام قدرت تحت کنترل خودشان درآورند.سرمایه‌گذاران نهادی که کار خود را از نیمه دوم ۲۰۲۰ آغاز کرده بودند به تعیین کنندگان اصلی رشد تبدیل شده‌اند. علاوه بر صندوق‌های تخصصی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری «گری اسکیل» و شرکت‌های تکنولوژی مثل «میکرو استراتژی» ، دانشگاه‌های هاروارد، «ییل» و «میشیگان» هم تملک ارزهای دیجیتال را با استفاده از منابعی که با این هدف به آنها اهدا شده‌اند، آغاز کرده‌اند. حتی غول‌های محافظه‌کار صندوق بازنشستگی دولت آمریکا مثل CalPERS نیز دارائی‌های دیجیتال خریده‌اند. اگرچه این نهادها به دلیل موضوعات رگولاتوری خیلی محتاطانه عمل می‌کنند و در حال حاضر مقدارهای بسیار اندکی از پول‌هایشان را در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند.به یاد دارید که به‌محض اینکه جفت‌ارز BTC/USD در ۸ ژانویه به بالاترین سطح تاریخی خودش رسید و از $۴۲۰۰۰ بالاتر رفت و ارزش بازار ارز دیجیتال از ۱ تریلیون دلار فراتر رفت، «کریستین لاگرید» ، رئیس رگولاتور اروپایی گفت که بیت‌کوین یک دارائی با سفته‌بازی زیاد است که برای انجام " تجارت غیرمعمول" و پول‌شویی استفاده می‌شود. «جانت یلن» دبیر خزانه‌داری جدید آمریکا نیز به همکارش در آن سوی اقیانوس پیوست و به گفته او " ارزهای دیجیتال نگرانی خاصی ایجاد می‌کنند و بسیاری از آنها برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شوند". هم «لاگرید» و هم " یلن" گفتند که تنظیم جدی این بازار ضروری است. هرچند هر دوی آنها درباره دلیل اصلی این نگرانی سکوت کردند ولی کاملاً روشن است که بیشترین دغدغه دولت‌ها، ازدست‌رفتن کنترلشان بر منابع پولی است.بااین‌وجود بعد از اظهارات رئیس ECB و وزیر خزانه‌داری آمریکا، قیمت بیت‌کوین به زیر ۳۰۰۰۰$ افت کرد. هرچند بازار در پایان ژانویه سر عقل آمد و نرخ این کوین اصلی دوباره بالا رفت.جفت‌ارز BTC/USD غروب جمعه ۵ فوریه در ناحیه ۳۸۰۰۰$ معامله می‌شد و کل ارزش بازار این ارز دیجیتال به سطح بالایی رسید و تا سطح ۱٫۱۶ تریلیون دلار بالا رفت. شاخص «ترس و طمع ارز دیجیتال» هم به عدد ۸۱ رسید ولی در ناحیه بیش‌خرید قرار داشت و همچنان فاصله زیادی با مقدار حداکثر خودش دارد.متخصصین «گلسنود» عقیده دارند که تعداد آدرس‌های BTC فعال منحصربه‌فرد در ژانویه به ۲۲٫۳ میلیون رسیده است. یکی از تحلیل‌گران می‌گوید" این بالاترین نرخ در تاریخ بیت‌کوین تابه‌حال است". جهش ماه ژانویه این آدرس‌ها، رکورد قبلی ۲۱ میلیون آدرس فعال متعلق به دسامبر ۲۰۱۷ را شکست.ماینرهای BTC نیز شاخص‌هایی نزدیک به رکورد قبلی را ثبت کردند. علی‌رغم ۳۰% افت قیمت بیت‌کوین، ژانویه ماه بسیار خوبی برای این " کسب‌وکار عجیب" بود. ماین کردن ارز دیجیتال اصلی برای آنها ۱٫۱ میلیارد دلار درآمد داشت (در دسامبر ۲۰۱۷ مقدار حداکثر ۱٫۲ میلیارد دلار ثبت شده بود). تولید اتریوم نیز به رکورد ۰٫۸۳ میلیارد دلار رسید و ۱۲۰% از رقم دسامبر ۲۰۲۰ فراتر رفت.

***برای پیش‌بینی هفته آینده، خلاصه‌ای از دیدگاه‌های تعدادی از متخصصان و پیش‌بینی‌هایی که بر مبنای روش‌های متنوع تحلیل تکنیکال و گرافیکی انجام شده‌اند را ارائه می‌کنیم:

EUR/USD : ظاهراً در حال حاضر وضعیت همچنان به نفع دلار است. سرمایه‌گذاران با پیش‌بینی رشد انفجاری اقتصاد آمریکا آماده هستند تا از جنبه دیگر ماجرا یعنی افزایش بدهی ملی که پس از بسته بعدی محرک اقتصادی ایجاد می‌شود، چشم‌پوشی کنند. بازده‌های اوراق خزانه بلندمدت در حال افزایش است و اسپرد بین اوراق قرضه آمریکا و اروپا درحال‌رشد است و این روند، دلار را تقویت می‌کند و به ارز اروپایی فشار می‌آورد؛ بنابراین بازده اوراق دولتی ده‌ساله آمریکا به حدود ۱٫۱۵% رسیده است و پتانسیل رشد آن هنوز از بین نرفته است. در اینجا می‌توانیم جملات " کریستین لاگرید" را در نظر بگیریم که ECB کاملاً مخالف تضعیف یورو نیست.


نکات بالا باعث می‌شوند تا ۷۰% از متخصصان، ۸۵% از اسیلاتورها، ۷۰% از اندیکاتورهای روند و تحلیل گرافیکی در D1 با هم توافق داشته باشند که دلار در روزهای آینده همچنان رشد خواهد کرد و جفت‌ارز EUR/USD افت خواهد کرد. سطح‌های حمایت عبارت‌اند از: ۱٫۱۹۵۰، ۱٫۱۸۸۵، ۱٫۱۸۰۰ و ۱٫۱۷۵۰. هرچند اگر به‌جای پیش‌بینی ماهانه از پیش‌بینی هفتگی استفاده کنیم، وضعیت تغییر می‌کند و در اینجا ۶۰% از متخصصان و تحلیل‌های گرافیکی منتظر هستند تا این جفت‌ارز به منطقه ۱٫۲۲۰۰-۱٫۲۳۰۰ برگردد. هدف هم مقدار بالای ژانویه یعنی ۱٫۲۳۵۰ است و نزدیک‌ترین مقاومت در ۱٫۲۱۷۵ قرار دارد. اتفاقات اقتصادی مهم هفته آینده، انتشار داده‌های بازار مصرف‌کننده در آلمان و آمریکا هستند که چهارشنبه ۱۰ فوریه منتشر خواهند شد.

GBP/USD : آیا بازار همچنان می‌تواند خوش‌بینی گاوی خودش به ارز بریتانیا را تا مدتی حفظ کند؟ ۶۵% از تحلیل‌گران عقیده دارند که این جفت‌ارز همچنان تا مدت کوتاهی موفق خواهد بود و مقاومت ۱٫۳۷۵۰ را می‌شکند و تا ارتفاع ۱٫۳۸۰۰ بالا خواهد رفت و احتمالاً ۵۰-۲۵ نقطه بالاتر می‌رود. تحلیل گرافیکی، ۸۵% از اسیلاتورها همین‌طور ۱۰۰% از اندیکاتورهای ترند در H4 و D1 با هم بر سر این نتیجه توافق دارند. هرچند ۱۵% از اسیلاتورها در حال حاضر سیگنال‌های روشنی درباره بیش‌خرید شدن این جفت‌ارز به ما می‌دهند. ۳۵% مابقی متخصصان هم ناحیه ۱٫۳۷۰۰-۱٫۳۷۵۰ را مانع مهم غیرقابل‌عبوری می‌دانند و طبق نظر آنها حمایت در ۱٫۳۷۰۰ شکسته شده است و این جفت‌ارز ابتدا ۱۰۰ نقطه پایین خواهد رفت و بعد به منطقه ۱٫۳۴۸۵-۱٫۳۵۰۰ می‌رسد.


از اتفاقاتی که باید به آنها توجه کرد می‌توان به سخنرانی روز چهارشنبه ۱۰ فوریه رئیس بانک انگلستان، «انردو بیلی» و انتشار داده‌های GDP مربوط به فصل سوم ۲۰۲۰ در روز جمعه ۱۲ فوریه اشاره کرد.

USD/JPY : اکثر متخصصان (۷۰%) با حمایت تحلیل گرافیکی در D1، ۷۵% از اسیلاتورها و ۸۰% از اندیکاتورهای ترند انتظار دارند که این جفت‌ارز همچنان حداقل تا ناحیه ۱۰۶٫۰۰-۱۰۶٫۲۵ رشد کند. هدف بعدی ۱۰۷٫۰۰ است و نزدیک‌ترین مقاومت در ۱۰۵٫۷۵ قرار دارد.


ارزهای دیجیتال: نکات مثبت و نکات منفی

البته حمایت سرمایه‌گذاران نهادی از ارزهای دیجیتال، نکته مثبتی است. این حمایت می‌تواند باعث رشد بیشتر بیت‌کوین شود. هرچند این حقیقت که بازار ارز دیجیتال حالا به شدت به احساسات این گروه تقریباً کوچک بستگی دارد و این احساسات هم به نوبه خود به احساسات مسئولان دولتی بستگی دارد، خبر بدی است. یک مثال روشن هم افت سی‌درصدی جفت‌ارز BTC/USD در ماه ژانویه است.هرچند اقدامات دولتی فقط به بازار ارز دیجیتال فشار نمی‌آورند بلکه آن را به بالا هم هل می‌دهند. رئیس‌جمهور جو بایدن آمادگی خودش برای بسته محرک جدیدی به ارزش تقریباً ۲ تریلیون دلار را اعلام کرده است. این خبر خوبی است چون قطعاً مقداری از این منابع به بازار دارائی دیجیتال سرازیر خواهند شد.اما مثلاً سال نوی چینی نکته مثبتی برای این بازار است یا منفی؟ سال نو قطعاً برای مردم خوب است و تعطیلات مفرحی با هدایا و آتش‌بازی را خلق می‌کند ... اما طبق نظر عده‌ای از متخصصان شاید ارزش بیت‌کوین مجدداً با آغاز سال نوی چینی افت کند. ضمناً در این مورد قیمت این کوین اصلی نه‌تنها از سوی بانک‌های مرکزی بلکه از سوی سرمایه‌گذاران کوچکی که دارائی‌های ارز دیجیتال خودشان را به فیات انتقال می‌دهند تا هدایای سال نو برای دیگران بخرند هم تهدید می‌شود.این رویداد در چین اتفاق می‌افتد جایی که تعداد زیادی از مالکان ولت‌های بیت‌کوین تا ۱۰۰۰۰ دلار در آنجا متمرکز هستند و طبق نظر متخصصان شرکت سرمایه‌گذاری «Stack Funds» چون رسم بر این است که سال نوی چین خیلی پرزرق‌وبرق برگزار شود حتماً سرمایه‌گذاران کوچک منابع مالی‌شان را قبل از تعطیلات برداشت می‌کنند. بعلاوه – این متخصصان می‌گویند " نمودارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهند که ارزش بازار بیت‌کوین در حوالی تعطیلات کاهش پیدا می‌کند.".برای تایید یا رد این پیش‌بینی لازم نیست خیلی منتظر بمانیم چون سال نوی چینی همین جمعه 12 فوریه است و تعطیلات سال نو از 11 تا 17 فوریه ادامه پیدا خواهد کرد.حالا درباره اتریوم صحبت کنیم. این آلت‌کوین پیش‌گام همچنان نتایج چشمگیری را کسب می‌کند. از آغاز سال تاکنون قیمت آن ۱۳۰% افزایش پیدا کرده و افزایش قیمت آن در سال ۲۰۲۰ به ۴۴۸% رسیده است. انتظار برای راه‌اندازی فیوچر این ارز دیجیتال در بورس کالای شیکاگو (CME) که برای دوشنبه ۸ فوریه برنامه ریزی شده است، عامل اصلی تأثیرگذار بر دینامیک‌های قیمت این ارز است.پیش‌بینی‌ها درباره تأثیر این رویداد، ضدونقیض هستند. خوش‌بین‌ها ( که اکثریت را تشکیل می‌دهند) این نکته را یادآوری می‌کنند که آغاز فیوچرهای بیت‌کوین در CME به این ارز دیجیتال اجازه داد تا در پایان سال 2017 از نرخ 20000$ عبور کند. بدبین‌ها می‌گویند این اتفاق مصادف با آغاز زمستان ارز دیجیتال در سال 2018 شد. پس این سوال که فیوچرها خوب هستند یا بد، هنوز پاسخ روشنی ندارد.ما در ماه دسامبر ۲۰۲۰ وقتی جفت‌ارز BTC/USD به اوج قبلی ۲۰۰۰۰$ خودش رسید ETH/USD خیلی با نقطه اوج مشابه خودش فاصله داشت و به پتانسیل قابل‌توجه رشد اتریوم اشاره کردیم. حالا می‌توان وضعیت مشابهی را در توکن دیگری به نام لایت‌کوین دید که مدت‌ها بود به آن فکر نمی‌کردیم.این کوین در اکتبر ۲۰۱۱ معرفی شد و به فورک اولیه‌ای از بیت‌کوین تبدیل شد که از نظر فنی تقریباً شبیه بیت‌کوین بود. در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ بالاترین قیمت لایت کوین در حد ۳۷۰$ ثبت شد. پس از آن بود که زمستان ارزهای دیجیتال آغاز شد و یک سال بعد قیمت کوین به ۲۰$ افت کرد و تقریباً ۹۵% ارزش خودش را از دست داد. در حال حاضر مظنه‌های جفت‌ارز LTC/USD در سطح ۱۵۵$ قرار دارد که بیش از دوبرابر کمتر از حداکثر تاریخی این ارز دیجیتال است و می‌تواند به رشد این ارز ختم شود. بعلاوه لایت کوین از نظر برخی پارامترهای مهم حتی از ارز دیجیتال اصلی خودش هم فراتر رفته است مثلاً سرعت تراکنش آن چهار برابر بیشتر از بیت‌کوین است.

گروه تحلیل NordFxهشدار: این مطالب، توصیه‌ها یا خط‌مشی‌های سرمایه‌گذاری به افرادی نیستند که در بازارهای مالی کار می‌کنند و هدف از انتشار آنها فقط اطلاع‌رسانی است. معامله در بازارهای مالی پرریسک است و شاید به ازدست‌رفتن کل پول‌های سرمایه‌گذاری شده ختم شود.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin

[NordFX]

پیش‌بینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای 01 تا 05 مارس 2021


نخست نگاهی به اتفاقات هفته گذشته می‌اندازیم:

EUR/USD : همان‌طور که انتظار داشتیم، سخنرانی رئیس فدرال رزرو کاملاً جذاب بود. «جروم پاول» گزارش شش‌ماهه‌ای درباره سیاست پولی را به کنگره ارائه کرد که نشان می‌داد اوضاع احیای اقتصادی آمریکا آن‌قدر که انتظارش را داشتیم، خوب نیست. جهش فعالیت اقتصادی در تابستان ۲۰۲۰ با کند شدن نرخ رشد دنبال شده است. روند کاهش بیکاری کند شده است و هزینه‌های خانوار نیز افزایش پیدا نکرده‌اند.


پس از ناآرامی‌هایی که در سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد، توجه زیادی به تفاوت‌های اجتماعی-جمعیتی معطوف شد اما حتی تصویر کنونی هم خیلی ایدئال نیست. طبق نظر فدرال رزرو، نرخ بیکاری آمریکاییان «سفید» برابر با ۵٫۷% است درحالی‌که این نرخ در اسپانیایی‌تبارها، ۸٫۶% و در آفریقایی آمریکایی‌ها رقمی بالاتر و برابر با ۹٫۲% است. ضمناً تفاوت‌هایی جنسیتی نیز در این آمارها مشاهده می‌شوند: در ماه گذشته سال ۲۰۲۰ مردان ۱۶۰۰۰ شغل جدید را به دست آوردند درحالی‌که زنان برعکس، ۱۴۰۰۰۰ شغل را از دست دادند.مطالب بالا در مجموع، تردیدهایی را درباره احیای زودهنگام اقتصاد آمریکا ایجاد می‌کند و منجر به کاهش احساس ریسک شده و به بازار سهام و دلار آمریکا ضربه زده است. سرمایه‌گذاران توجهشان را به اوراق قرضه دولتی بلندمدت معطوف کرده‌اند. از آغاز سال ۲۰۲۱ ، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله از ۰٫۹۱% به ۱٫۵۶% جهش داشته است و اخیراً رشد این اوراق به شکل خاص قابل‌توجه بوده است. به همین دلیل، شاخص‌های سهام (به‌خصوص سهام شرکت‌های تکنولوژی) نیز با سرعت در حال نزول هستند. مثلاً S&P500 ظرف فقط دو روز یعنی ۲۵ و ۲۶ فوریه تا ۳٫۸% نزول کرد درحالی‌که Nasdaq Composite بیش از ۳% کاهش داشت. شاخص دلار DXY نیز به‌تدریج در حال نزدیک شدن به مقدار پایین سال ۲۰۱۸ خودش است و امسال حدود ۹% افت کرده است.در این شرایط، اکثر تحلیل‌گران (۶۵%) انتظار دارند که دلار تضعیف شود و به منطقه ۱٫۲۲۰۰ تا۱٫۲۳۰۰ برسد : در نقطه بالای همین هفته در روز ۲۵ فوریه، جفت‌ارز EUR/USD به ۱٫۲۲۴۵ نزدیک شد. هرچند به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران پس از آن ذهنیتشان را تغییر دادند و متوجه شدند که رشد بازده اوراق خزانه بلندمدت مستقیماً بر رشد نرخ وام‌دهی مصرف‌کننده کنونی تأثیر می‌گذارد. و فوراً بحران وام ۲۰۰۸ را به‌خاطر آوردند که شروع سلسله‌ای از ورشکستگی‌های بزرگ بود. به همین دلیل، دلار کمی تقویت شد و جفت‌ارز EUR/USD به منطقه ۱٫۲۰۷۰-۱٫۲۱۰۰ افت کرد – جایی که قبلاً چند بار در دسامبر گذشته در آن قرار گرفته بود. فقط یک چیز درباره این شرایط می‌توان گفت: سردرگمی بازار و عدم شفافیت درباره چشم‌اندازهای اقتصادهای اروپایی و آمریکایی.

GBP/USD : همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، سخنرانی نخست‌وزیر «بوریس جانسون» در دوشنبه ۲۵ فوریه و همین‌طور انتظار داده‌های مثبت از بازار کار آمریکا در سه‌شنبه ۲۳ فوریه همچنان جفت‌ارز GBP/USD را به مقدار بالای ۲۰۱۸ هُل داد و آن را به ارتفاع ۱٫۴۲۴۰ رساند. البته دینامیک‌های این جفت‌ارز تحت تأثیر وقایعی قرار نگرفت که در آمریکا اتفاق می‌افتادند. بنابراین جفت‌ارز GBP/USD با تکرار منحنی EUR/USD در پنجشنبه 25 فوریه به سمت جنوب حرکت کرد به‌خصوص چون در منطقه بیش خرید قرار داشت و دلیلی برای سود بردن از پوند لازم بود.


این جفت‌ارز در روز جمعه ۳۵۵ نقطه افت کرد و به نقطه پایین محلی ۱٫۳۸۸۵ رسید. پس از آن یک جهش روبه‌بالا اتفاق افتاد و معاملات در ۱٫۳۹۳۰ پایان یافت.

USD/JPY : هفته قبل گفتیم که این جفت‌ارز در حال حرکت در کانال ساید میان‌مدت ۱۰۲٫۶۰ تا۱۰۷٫۰۰ است. فقط ۳۵% از متخصصان عقیده داشتند که این جفت‌ارز هنوز حرکتش به مرز بالایی دامنه معاملاتی را تکمیل نکرده است. ۷۵% از اسیلاتورها و ۸۰% از اندیکاتورهای ترند در D1 در حالت ساید بودند که وزن بیشتری به این پیش‌بینی می‌داد و سرانجام مشخص شد که این پیش‌بینی کاملاً صحیح بوده است. جفت‌ارز USD/JPY در نیمه دوم جمعه ۲۶ فوریه به رکورد بالای ۲۶ هفته‌ای خودش در ۱۰۶٫۷۰ رسید. و در قوس نهایی به ارتفاع ۱۰۶٫۵۵ رسید.

ارزهای دیجیتال: مکرراً نوشته بودیم که وجود سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ در بازار ارز دیجیتال، یک شمشیر دو لبه است. از یک سو، این سرمایه‌گذاران می‌توانند با قدرت بازار را به بالا هل دهند واز سوی دیگر اگر سودها را تثبیت کنند، آنها می‌توانند قیمت‌ها را سرکوب کنند. بعلاوه اقدامات و احساسات این نهادها به شدت وابسته به اقدامات و احساسات رگولاتورها و سایر سازمان‌های دولتی هستند. ما همه این پیش‌بینی‌ها را در هفته گذشته کاملاً حس کردیم.


پس از آنکه بیت‌کوین به مقدار بالای کل تاریخ ۵۸۲۷۵$ در ۲۱ فوریه رسید سرمایه‌گذاران به دنبال دستیابی به مقدار بالای ۶۰۰۰۰$ بودند. هرچند، بعدا معکوس شدن ناگهانی روند و افت سریع ۲۳ درصدی تا ۴۴۹۸۵$ اتفاق افتاد. سپس ریباند به ۵۰۰۰۰ دلار را شاهد بودیم و بعد مجدداً افت قیمت به ۴۴۰۰۰ $مشاهده شد.طبق نظر بسیاری از متخصصان، اعلامیه رئیس سابق فدرال رزرو و وزیر خزانه‌داری کنونی یعنی «جانت یلن» درباره ماهیت سفته‌بازی ارز دیجیتال و امکان استفاده از پولشویی، ماشه و عامل اصلی ذخیره انبوه سود توسط «نهنگ‌ها» بود. تحلیلگر «اسون هنریش» عقیده دارد که وزیر خزانه‌داری واقعاً علیه بیت‌کوین اعلام جنگ کرده است.جانت یلن گفت «ارزهای دیجیتال می‌توانند پرداخت‌های سریع‌تر و ارزانی را فراهم کنند. اما موضوعات زیادی از جمله حفاظت از مصرف‌کننده و پول‌شویی را باید بررسی کرد». ضمناً او به احتمال افتتاح ارزی دیجیتال خود بانک مرکزی (CBDC) اشاره کرد.افت بیت‌کوین به دلیل افت شاخص‌های جهانی شرکت‌های تکنولوژی و آغاز واکسیناسیون بزرگ مقیاس علیه ویروس کرونا افزایش یافت اما عامل اصلی این افت، موضع‌گیری دولت آمریکا بود.طبق نظر بلومبرگ، به دلیل نزول نرخ بیت‌کوین، ایلان ماسک رئیس تسلا و اسپیس ایکس، جایگاه نخست ثروتمندترین مردان جهان را از دست داده است. قیمت سهام تسلا ۸٫۶% افت کرد و ماسک به همین دلیل ۱۵٫۲ میلیارد دلار از دارائی‌اش را از دست داد. هم‌زمان، طبق نظر بلومبرگ افت بیت‌کوین ممکن است تا حدی به دلیل اظهارنظر خود ماسک باشد که قیمت‌های ارزهای دیجیتال را بیش از حد بالا دانسته بود. بی‌جهت نیست که می‌گویند کلام، نقره است اما سکوت، طلا است. بهتر است ماسک دهانش را بسته نگه دارد.البته وقتی عده‌ای ضرر می‌کنند، عده‌ای دیگر سود می‌کنند. مثلاً «بیتپیناس» گزارش داد که برخی مشتریان بورس ارز دیجیتال فیلیپین به نام PDAX به دلیل وقوع اشتباه‌های فنی توانستند بیت‌کوین را تقریباً ۱۰ برابر ارزان‌تر از قیمت بازار بخرند. یکی از کاربران تأیید کرد که بیت‌کوین‌هایی به ارزش ۳۰۰۰۰۰ پزو (۶۱۵۰ دلار) خریده است درحالی‌که قیمت بازار بیت‌کوین حدود ۵۰۰۰۰ دلار بوده است و پس از آن ارز دیجیتال را به والت خودش منتقل کرده است. روز بعد PDAX نامه‌ای را برای او فرستاده و درخواست کرده که بیت‌کوین‌ها را برگرداند اما وکیل خریدار ادعا می‌کند که «تراکنش قانونی و طبق قوانین جاری بوده است و PDAX نمی‌تواند یک‌جانبه تراکنش‌ها را فسخ کند.» مشتری دیگر این بورس ارز دیجیتال نیز به نحو غیرمنتظره‌ای ۴۰ میلیارد پزوی فیلیپین یا ۸۲۰ میلیون دلار را در حسابش دید. هنوز خبری منتشر نشده است که آیا او توانسته است این «هدیه بزرگ» PDAX را از حسابش برداشت کند یا خیر.به‌طورکلی میزان قابل‌اطمینان بودن بورس‌های ارز دیجیتال همچنان موضوعی دردناک است. طبق نظر سازمان «BDCenter Digita» ، بورس‌های «کراکن»، «کوین بِیس» و «بایننس» امن‌ترین بورس‌ها هستند. دراین‌بین می‌توان به شرکت کارگزاری NordFX نیز اشاره کرد که مشتریان آن می‌توانند تراکنش‌هایشان را با ارز دیجیتال انجام دهند و سپرده‌هایی از این ارزها در این کارگزاری داشته باشند. طی ۱۳ سال فعالیت این کارگزار حتی یک هک نیز برای آن اتفاق نیفتاده است و یک پنی از وجوه مشتریان از دست نرفته است.غروب جمعه ۲۶ فوریه، جفت‌ارز BTC/USD در منطقه ۴۶۰۰۰ دلار در حال معامله بود. ارزش کل بازار آن از ۱۶۲۵ میلیارد دلار به ۱۴۱۰ میلیارد دلار افت کرد. شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال نیز نهایتاً از ناحیه بیش‌خرید قوی به منطقه خنثی افت کرد و از ۹۳ به ۵۵ رسید. هنگامی‌که به آلت‌کوین‌ها می‌رسیم، هم اخبار خوبی داریم و هم اخبار بد. مثلاً شرکت تکنولوژیک آمریکایی «انویدیا»، بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده GPU ها، برنامه‌هایی را برای انتشار یک سری از کارت‌های گرافیکی اعلام کرده که به شکل خاص برای ماین‌کردن اتریوم طراحی شده‌اند. طبق نظر CNBC می‌توان انتظار داشت که این کارت‌های گرافیکی در ماه مارس جاری برای فروش عرضه شوند.اما به نظر نمی‌رسد که دوران سخت و دشوار ریپل به پایان برسد. یکی از بزرگ‌ترین خدمات انتقال پول جهان به نام «مانی گرم» به دلیل ادعاهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) علیه ریپل از استفاده از این محصول مبتنی بر توکن XRP خودداری کرد. علاوه بر مانی گرم، «کوین بیس» و «اوکی کوین»، «گلکسی دیجیتال» ، «Bitstamp» ، «B2C2» ، «‌ای تورو» و «کاراکن» نیز به دلیل ادعاهای SEC از پشتیبانی از XRP خودداری کردند. شرکت مدیریت دارائی «Grayscale Investments» انحلال تراست سرمایه‌گذاری مبتنی بر XRP را اعلام کرد و «21Shares» نیز توکن ریپل را از محصولات معامله شونده بورس خودش حذف کرده است. به‌این‌ترتیب ریپل تا ۴۵% از ارزش خودش را در هفته گذشته از دست داد و جفت‌ارز XRP/USD در غروب ۲۶ فوریه در ارزش ۰٫۴۲ دلار معامله شد.***در بخش پیش‌بینی هفته آینده، دیدگاه‌های تعدادی از متخصصان و همین‌طور پیش‌بینی‌هایی که توسط روش‌های متنوع تکنیکال و تحلیل گرافیکی ارائه شده‌اند را بررسی کرده‌ایم و به‌عنوان یک خلاصه می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

EUR/USD: اعدادی که در بخش اول بررسی ارائه کردیم نظر مدیریت فدرال رزرو آمریکا را تأیید می‌کنند که همچنان خیلی زود است که از قطع برنامه تسهیل مقداری (QE) و افزایش نرخ بهره صحبت کنیم؛ بنابراین فدرال رزرو همچنان به سیاست پول نرم خودش ادامه خواهد داد حتی در شرایطی که افزایش انتظارات تورمی زیادی ایجادشده باشند که دلیل آنها، دوبرابر شدن ترازنامه فدرال رزرو در سال گذشته است.


هرچند فقط آمریکا نیست که با مشکل افزایش بدهی ملی روبرو است. اروپا هم مشکلات مشابهی را تجربه می‌کند و نرخ بهره در آنجا حتی کمتر از آن سوی اقیانوس اطلس است. سودآوری اوراق بهادار دولتی اروپایی نیز در حال افزایش است. به همین دلیل، نرخ اوراق ۱۰ ساله در آلمان اکنون به بالاترین مقدار یازده ماهه خود رسیده است.به‌طورکلی می‌توانیم بگوییم که توازن بین مشکلات و دستاوردهای اروپا و آمریکا همچنان در سطحی ثابت باقی می‌ماند و نوسانات موقت کوچکی را شاهد هستیم که در حرکت ساید سه‌ماهه جفت‌ارز EUR/USD قابل‌مشاهده است. اگر نگاهی به نمودار بیندازیم می‌توانیم ببینیم که این جفت‌ارز از دسامبر ۲۰۲۰ در اکثر مواقع در دامنه معاملاتی نسبتاً محدود EUR/USD با کمی نفوذ به بالا تا ۱٫۱۹۵۰ و ۱٫۲۳۵۰ حرکت کرده است.در بازه کوتاه‌مدت، ۷۰% تحلیل‌گران عقیده دارند که این جفت‌ارز همچنان تا منطقه ۱٫۱۹۵۰ تا ۱٫۲۰۰۰ نزول می‌کند. ۷۵% از اسیلاتورها در H4 نیز از این نظر حمایت می‌کنند و 25% اسیلاتورهای باقیمانده، سیگنال‌هایی را می‌دهند که این جفت‌ارز در منطقه بیش‌فروش قرار دارد. درباره اسیلاتورها در D1 نیز شاهد سهم تقریباً برابر رنگ‌های قرمز، سبز و خاکستری خنثی هستیم و 95% از اندیکاتورهای ترند در H4 و 65% از اندیکاتورها در D1 به رنگ قرمز هستند.اما تحلیل گرافیکی در هر دو تایم فریم به ما ترجیح حرکت رو به بالای این جفت‌ارز را نشان می‌دهد. سطوح مقاومت عبارت‌اند از ۱٫۲۱۷۰، ۱٫۲۲۴۰ و ۱٫۲۲۷۰. هرچند پس از این هل داده شدن به سمت شمال، تحلیل گرافیکی در D1 نزول این جفت‌ارز در ماه مارس تا حمایت ۱٫۱۹۵۰ را نشان می‌دهد.و در هفته آینده با اتفاقات اندکی مواجه هستیم. نخست اینکه منتظر سخنرانی‌های «کریستین لاگرید» رئیس ECB در دوشنبه ۱ مارس و سخنرانی «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو آمریکا در پنجشنبه ۴ مارس روبرو خواهیم بود. آمارهای بازارهای مصرف‌کننده آلمان و اتحادیه اروپا نیز در یکم، دوم و چهارم مارس منتشر خواهند شد. اندیکاتورهای فعالیت تجاری ISM در بخش‌های تولید و بخش خصوصی در آمارهای کلان آمریکا نیز روزهای دوشنبه و چهارشنبه منتشر خواهند شد. و علاوه‌برآن، داده‌های بازار کار نیز چهارشنبه و جمعه منتشر خواهند شد. بعلاوه طبق پیش‌بینی‌ها، افزایش قابل‌توجه مشاغل جدید ایجاد شده در خارج از بخش کشاورزی آمریکا (NFP) – از ۴۹۰۰۰ به ۱۴۸۰۰۰ شغل – امکان‌پذیر است.

GBP/USD: ابتدا نگاهی به اندیکاتورهای تکنیکال می‌اندازیم: ۹۰% از اندیکاتورها در H4 به سمت جنوب هستند، ۱۰% در ناحیه بیش‌فروش هستند و فقط ۱۵% در D1 به سمت جنوب هستند، ۵۰% به سمت شمال و ۳۵% خنثی هستند. اندیکاتورهای ترند به این صورت هستند: ۸۰% در H4 به جنوب میل دارند، ۲۰% به سمت شمال هستند و ۲۵% هم در D1 به سمت جنوب و ۷۵% به سمت شمال هستند.


تحلیل گرافیکی در D1 گرایش ساید را در دامنه ۱٫۳۸۶۰ تا ۱٫۴۲۴۰ نشان می‌دهد. روشن است که به این دلیل که این جفت‌ارز هفته قبل را نزدیک به مرز پایینی این کانال به پایان رسانده بود، در آینده کمی به سمت بالا حرکت می‌کند. ۶۰% از متخصصان با این پیش‌بینی موافق هستند. سطوح مقاومت ۱٫۳۹۶۰، ۱٫۴۰۵۵، ۱٫۴۰۸۵ و ۱٫۴۱۷۵ هستند. ۳۰% دیگر از متخصصان عقیده دارند که این جفت‌ارز، مرز پایینی کانال ۱٫۳۸۶۰ را خواهد شکست و بعد حوالی ۱٫۳۸۰۰ حمایت می‌شود و به منطقه ۱٫۳۶۰۰ تا ۱٫۳۷۶۰ خواهد رفت. باید توجه داشت که وقتی از پیش‌بینی هفتگی به ماهانه حرکت می‌کنیم، تعداد حامیان روند خرسی به ۶۵% افزایش پیدا می‌کند.

USD/JPY: گرایش نزولی چندماهه این جفت‌ارز در ششم ژانویه متوقف شد و حرکت به شمال و رفتن به کانال صعودی مشاهده شد. طبق تحلیل گرافیکی در D1، جفت‌ارز USD/JPY تقریباً حالا به مرز بالایی خودش رسیده است که در منطقه ۱۰۶٫۷۰ تا ۱۰۷٫۰۰ قرار دارد و به‌زودی باید جهشی به عقب به سمت جنوب داشته باشد. ۲۵% از اسیلاتورها که سیگنال‌هایی درباره قرارگرفتن این جفت‌ارز در بیش‌خرید نشان می‌دهند از این سناریو حمایت می‌کنند. روشن است که ۷۵% مابقی اسیلاتورها و ۱۰۰% از اندیکاتورها در هر دو تایم فریم اکنون به رنگ سبز هستند.


یک‌سوم از متخصصان طرف‌دار حرکت گاوی هستند، یک‌سوم به روند خرسی رأی می‌دهند و یک‌سوم موضعی خنثی دارند. هرچند در حرکت از پیش‌بینی هفتگی به ماهانه، ۷۵% از تحلیل‌گران رأی می‌دهند که این جفت‌ارز در دامنه معاملاتی میان‌مدت ۱۰۲٫۶۰ تا ۱۰۷٫۰۰ باقی می‌ماند (در بخش اول بررسی این ناحیه ذکر شد) و بنابراین منتظر بازگشت به منطقه مرکزی در ۱۰۵٫۰۰ باقی می‌مانند. سطوح حمایت عبارت‌اند از ۱۰۶٫۱۰ و ۱۰۵٫۷۰. ۲۵% مابقی متخصصان عقیده دارند که این جفت‌ارز می‌تواند به منطقه ۱۰۸٫۰۰-۱۰۸٫۵۰ برسد

ارزهای دیجیتال: محبوبیت و اهمیت ارزهای دیجیتال همچنان در حال افزایش است. طبق نظر «BDCenter Digital» ، دوازده پست از ۱۰۰ پست توییتر درباره ارز دیجیتال هستند. در عرض فقط یک هفته از ۷ تا ۱۴ فوریه، کاربران توییتر بیش از ۶۷۵۰۰۰ بار نام بیت‌کوین را بردند. آخرین رکورد مربوط به ۱۰ ژانویه بود هنگامی‌که تعداد پست‌های هفتگی که از بیت‌کوین نام می‌بردند به ۵۷۶۰۰۰ پست رسیده بود. در کل تعداد کاربران ارز دیجیتال به بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در بیش از ۱۵۰ کشور رسیده است.


علی‌رغم افت هفته گذشته، آغاز سال ۲۰۲۱ به‌طورکلی شروع سال خوبی برای بیت‌کوین بود. این جفت‌ارز در ۱ ژانویه در ۲۸۸۰۰ دلار آغاز شد و در زمان نوشتن این مطلب در ۴۶۰۰۰ دلار معامله می‌شود و رشد تقریباً ۶۰% را تجربه کرده است. و حالا شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال نهایتاً از حالت بیش‌خرید قوی افت کرده است و از ۹۳ به منطقه خنثی یعنی ۵۵ رسیده است.البته معنای این اطلاعات این نیست که قیمت‌های جفت‌ارز BTC/USD فوراً پرواز خواهد کرد. هرچند اتفاقاتی که در جریان است به سرمایه‌گذاران امید می‌دهد که پیش‌بینی‌های مثبت بسیاری از متخصصان و استادان ارز دیجیتال به واقعیت تبدیل شود. به‌خاطر دارید که «لیزا ادواردز» ، خواهر «کرگ رایت» که ادعا می‌کند خالق بیت‌کوین است، پیش‌بینی کرده است که قیمت بیت‌کوین به ۱۴۲۰۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد. او بر مبنای تئوری امواج الیوت، می‌گوید این طلای دیجیتال در می‌۲۰۲۱ به ۹۰۰۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد و در ژانویه ۲۰۲۲ به ۵۵۰۰۰ دلار افت پیدا خواهد کرد و در مارس ۲۰۲۳ با جهشی فوق‌العاده به ۱۴۲۰۰۰ دلار خواهد رسید.طبق نظر «آنتونی پومپلیانو» هم‌بنیان‌گذار «مورگان کرک دیجیتال» ممکن است بیت‌کوین در پایان این دهه به ۵۰۰ هزار دلار و در بلندمدت حتی به ۱ میلیون دلار برسد.هرچند شاید به دلیل احیای سریع اقتصاد جهانی پس از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا، رشد قیمت‌های ارز دیجیتال متوقف شود. در این صورت بانک‌های مرکزی برنامه‌های تسهیل مقداری را به عقب برمی‌گردانند و نرخ‌های بهره را بالا می‌برند و خرید دارائی‌ها و چاپ پول ارزان را متوقف می‌کنند. به‌این‌ترتیب سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین پناهگاه‌های امن ممکن است به‌سرعت کاهش پیدا کند.خب هفته گذشته چه اتفاقی برای ارزهای دیجیتال افتاد؟ یک اصلاح موقتی بود یا شروع «زمستان جدید ارز دیجیتال»؟ هنوز پاسخ این سؤال را نمی‌دانیم. هرچند اکثریت قاطع متخصصان (۷۰%) عقیده دارند که جفت‌ارز BTC/USD در بهار به منطقه ۶۰۰۰۰ تا ۷۵۰۰۰ دلار خواهد رسید. ۳۰% مابقی تحلیل‌گران بدبینی‌شان را با اعدادی در محدوده ۵۰۰۰- ۳۰۰۰ دلار بیان می‌کنند.

گروه تحلیلی NordFX
https://nordfx.com/

هشدار: این مطالب، توصیه یا راهنمای سرمایه‌گذاری برای افرادی نیستند که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و هدف از انتشار این مطالب فقط اطلاع‌رسانی است. معامله در بازارهای مالی پرریسک است و شاید به ازدست‌رفتن کامل پول‌های سرمایه‌گذاری شده ختم شود.#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin

[NordFX]

پیش‌بینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای ۰۸ تا ۱۲ مارس ۲۰۲۱


ابتدا مروری بر اتفاقات هفته گذشته خواهیم داشت:

EUR/USD : یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید «جاروی نو چیزهای کهنه را خوب تمیز می‌کند». اگر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا هنوز هم رئیس‌جمهور مانده بود و جایش را به جو بایدن نمی‌داد، احتمالاً «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو را به دلیل سخنرانی‌اش در پنجشنبه چهارم فوریه که بازارهای سهام آمریکا را به معنای واقعی کلمه پایین کشید، یک «خائن» لقب می‌داد. پاول نسبت به جهش بازده اوراق خزانه آمریکا که در بالاترین مقدار سالانه بسته شد هیچ اشاره‌ای نکرد ولی هم‌زمان به احتمال سیاست پولی انقباضی زودرس اشاره کرد.


و اگرچه رئیس فدرال رزرو تأکید کرد که اقتصاد آمریکا هنوز با حرارت بیش از حد خیلی فاصله دارد و هنوز نیازی به افزایش نرخ بهره نمی‌بیند اما بازار این موضع او را اشاره‌ای به تغییر احتمالی در سیاست پولی تلقی کرد. در واکنش به این موضع‌گیری، بازده خزانه ۱۰ ساله همراه با دلار به بالا جهش یافت و بازار سهام نزول کرد. S&P500 بیش از ۱۲ نقطه افت کرد و میانگین صنعتی داوجونز با ۳۰۰ نقطه افت مواجه شد.نزول قیمت سهام، سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند تا به دنبال دلار به‌عنوان پناهگاه بروند. به‌این‌ترتیب شاخص دلار DXY پنجشنبه به بالاترین مقدار سه‌ماهه ۹۱٫۸۳ رسید و جمعه، پنجم مارس نیز رشد آن ادامه یافت و DXY در زمان نوشتن این مطلب از ۹۲٫۰۰ نیز فراتر رفته است.داده‌های بازار کار آمریکا نیز خوش‌بینی‌هایی را در سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند. تعداد شغل‌های جدید خارج از بخش کشاورزی (NFP) از ۱۶۶۰۰۰ به ۳۷۹۰۰۰ افزایش پیدا کرده است درحالی‌که قبلاً خلق ۱۸۲۰۰۰ شغل پیش‌بینی می‌شد. به همین دلیل پیش‌بینی اکثر تحلیل‌گران (۷۰%) در هفته گذشته کاملاً صحیح از آب درآمد: جفت‌ارز EUR/USD حرکت خودش را به سمت جنوب ادامه داد و به پایین موضعی خودش در ۱٫۱۸۹۵ رسید و هفته را کمی بالاتر در ۱٫۱۹۱۵ به پایان رساند.

GBP/USD : در هفته گذشته، تحلیل گرافیکی در D1 یک حرکت ساید برای این جفت‌ارز در محدوده ۱٫۴۲۴۰ - ۱٫۳۸۶۰ را نشان می‌داد. هرچند این کانال در عمل باریک‌تر شد: این جفت‌ارز تا پنجشنبه در دامنه ۱٫۴۰۰۰-۱٫۳۸۶۰ معامله شد و سپس به لطف اظهارات «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو، دلار دوباره رشد قوی‌تری را آغاز کرد و جفت‌ارز GBP/USD از مرز پایینی کانال عبور کرد و تا افق ۱٫۳۷۷۵ نزول کرد. آخرین قوس از دوره پنج‌روزه هم در سطح ۱٫۳۸۴۰ قرار گرفت.

USD/JPY : روند نزولی چندماهه این جفت‌ارز در ۶ ژانویه متوقف و سپس معکوس شد و تقریباً در کل سال ۲۰۲۱ به سمت شمال در حرکت بود. هنگامی‌که پیش‌بینی هفته گذشته نوشته می‌شد، یک‌سوم از متخصصان طرف‌دار روند خرسی برای این جفت‌ارز بودند و یک‌سوم موضع خنثی داشتند و یک‌سوم به رشد این جفت‌ارز رأی دادند. و حتی تعداد متخصصان کمتری یعنی در حد ۲۵% از متخصصان عقیده داشتند که این جفت‌ارز به ۱۰۸٫۵۰ – ۱۰۸٫۰۰ می‌رسد ولی حق با این دسته آخر بود زیرا مقدار بالای هفته به رکورد ۱۰۸٫۶۰ رسید و پس از آن جهش اندکی رو به پایین اتفاق افتاد و این جفت‌ارز در ۱۰۸٫۳۵ کار خود را به پایان رساند.
دلیل افزایش این جفت‌ارز همچنان یکسان است: در پس‌زمینه رشد بازده اوراق قرضه آمریکا که فراتر از بازده اوراق بهادار ژاپنی است، سرمایه‌گذاران در حال خلاص شدن از ین هستند که یک دارائی حفاظتی با نرخ بهره منفی است. بعلاوه اظهارات «جروم پاول» نیز مثل بنزینی روی این آتش عملکرد و جفت‌ارز USD/JPY را به مقدار بالای هشت‌ماهه خود رساند.

ارزهای دیجیتال: یک خبر خوب برای طرف‌داران بازار گاوی این است که بیت‌کوین هنوز زیر ۴۳۰۰۰ دلار نیفتاده است. اما خبر خوبی برای طرف‌داران بازار خرسی نیز داریم: بیت‌کوین فراتر از ۵۲۰۰۰ دلار نرفته است. نمودار BTC/USD حرکتی سینوسی داشته و عصر جمعه ۵ مارس به جایی بازگشت که هفت روز قبل حرکتش را آغاز کرده بود. سؤال این است که آیا این یک اصلاح است یا شروع «زمستان ارز دیجیتال»؟ هنوز پاسخ این سؤال را نمی‌دانیم.


اخبار پس‌زمینه‌ای هم کاملاً ضدونقیض هستند. سیستم‌های پرداخت پیش‌گامی مثل مستر کارت، ویزا و پی پال در سمت طرف‌داران روند گاوی ایستاده‌اند و به دنبال جذب «نسل ارز دیجیتال» هستند. اسکریل و نتلر نیز همین کار را انجام می‌دهند. مرورگر اپرا به الگوریتم‌های جدیدی مجهز شده است که به کاربران اجازه می‌دهد تا تراکنش‌هایی با تعداد زیادی از ارزهای محبوب دیجیتال انجام دهند. خصوصیت دیگر اپرا نیز ایجاد یک کیف پول دیجیتال بدون رفتن به سایت‌های ثالث است. غولی مثل گوگل نیز به ارزهای دیجیتال توجه کرده است: پلتفرم گوگل فایننس، برگه‌ای را برای نظارت بر قیمت‌های دارائی‌های دیجیتال به خود اضافه کرده است.فعالیت کاربران در حال افزایش است. حجم معاملات در صرافی‌های ارز دیجیتال در فوریه از ۱ تریلیون دلار فراتر رفت. متخصصان عقیده دارند که برای اولین‌بار در تاریخ این رکورد به‌دست‌آمده است. حتی در جریان اولین رالی بیت‌کوین نیز حجم معاملات فقط به ۶۵۰ میلیارد دلار رسید. طبق نظر متخصصان پلتفرم تحلیلی «بلاک ریسرچ» ، سرمایه‌گذاران بزرگ ترجیح می‌دهند تا تراکنش‌هایشان را از طریق خدمات شخص ثالث از یک حساب به حساب دیگر انجام دهند تا گمنام بودن کامل خود را حفظ کنند؛ بنابراین تعداد واقعی تراکنش‌ها حتی می‌تواند دوبرابر مقدار رسمی باشد.هرچند همه چیز آن‌طور که در نگاه اول به نظر می‌رسد عالی و بی‌نقص نیست. قبلاً نوشتیم که رگولاتورها می‌توانند (و احتمالاً همین کار را خواهند کرد) که به مشکل اصلی دارایی‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۱ تبدیل شوند.«اسون هنریش» عقیده دارد که رئیس وزارت مالی آمریکا «جانت یلن» واقعاً به بیت‌کوین اعلام جنگ کرده است. اعلام جنگ او منجر به برداشت سود انبوه توسط نهنگ‌ها در ۲۳-۲۱ فوریه و نزول ۲۳% قیمت بیت‌کوین شد. و اکنون «اتحادیه مدیران اوراق بهادار آمریکای شمالی» (NASAA) فهرست سالانه خطرناک‌ترین محصولات مالی را منتشر کرده است و ارزهای دیجیتال را ریسک اول بازار امسال دانسته است.در چارچوب نبردهای دولت‌ها برای کنترل جریان‌های مالی نباید ظهور قریب‌الوقوع یوان دیجیتال را نیز فراموش کرد که می‌تواند ضربه‌ای جدی به بیت‌کوین وارد کند. آمریکا و تعدادی از کشورهای دیگر نیز امکان افتتاح ارزهای دیجیتال (CBDC) خودشان را انکار نکرده‌اند.در حینی که مطالب بالا را می‌نویسیم بازار در یک نقطه تقاطع قرار دارد. ارزش کل بازار در این هفته خیلی کند رشد کرد و از ۱۴۱۰ میلیارد به ۱۴۴۴ میلیارد دلار رسید. و شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال هم منطقه خنثی (۵۵) را ترک کرد و به سمت منطقه بیش‌خرید حرکت کرد و به ۷۷ نقطه از ۱۰۰ نقطه ممکن رسید.

***در بخش پیش‌بینی هفته آینده، دیدگاه‌های تعدادی از متخصصان و همین‌طور پیش‌بینی‌هایی که توسط روش‌های متنوع تکنیکال و تحلیل گرافیکی ارائه شده‌اند را بررسی کرده‌ایم و به‌عنوان یک خلاصه می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

EUR/USD : اقتصاد آمریکا بر مبنای آخرین شاخص‌ها عملکرد خیلی بهتری داشته است. نرخ واکسیناسیون با جهش کاملی مواجه شده است، بازار کار در حال احیا است و GDP در سه‌ماهه اول آماده رشد تقریباً ده‌درصدی است. طبق نظر «جروم پاول» قیمت‌های مصرف‌کننده حتی کمی از سطح هدف ۲ % در اوایل تابستان سال گذشته نیز فراتر رفته‌اند.


هرچند همچنان باید راهی طولانی برای احیای کامل اقتصاد آمریکا طی شود. در این آخر هفته یعنی ۶ و ۷ مارس، سنا رأی‌گیری درباره اصلاح بودجه را آغاز کرد. و اگر نمایندگان مجلس نیز این قوانین را تأیید کنند شهروندان آمریکا کمک سخاوتمندانه جدید ۱۴۰۰ دلار برای هر نفر را دریافت می‌کنند و بسته محرک کلی (QE) به ۱٫۹ تریلیون دلار خواهد رسید.تزریق این ۲ تریلیون دلار جدید به بازار می‌تواند باعث تضعیف جدی دلار آمریکا و بازگشت اشتهای سرمایه‌گذاران برای ریسک شود. در این صورت فروش سهم‌ها متوقف خواهد شد و شاخص‌های سهام دوباره بالا خواهند رفت.اکثر متخصصان (۶۰%) در هنگام پیش‌بینی درباره آینده، احتمال تداوم روند نزولی و افت جفت‌ارز EUR/USD تا منطقه ۱٫۱۸۰۰ را رد نمی‌کنند. ۱۰۰% از شاخص‌های ترند و ۷۵% از اسیلاتورها در H4 و D1 رو به پایین هستند. اما ۲۵% باقیمانده سیگنال‌هایی می‌دهند که این جفت‌ارز در منطقه بیش‌فروش قرار دارد.با حرکت از پیش‌بینی‌های ماهانه به فصلی، این تصویر کاملاً تغییر می‌کند. در اینجا ۷۰% از تحلیل‌گران انتظار دارند که بعد از سرازیر شدن ۱٫۹ تریلیون دلار کمک پرداختی به بازار آمریکا، کفه ترازو به سمت یورو سنگینی کند و این جفت‌ارز بالا برود. سطح‌های مقاومت عبارت‌اند از ۱٫۲۰۲۵، ۱٫۲۰۶۰، ۱٫۲۱۷۰، ۱٫۲۲۰۰ و ۱٫۲۲۷۰.از رویدادهای هفته آینده می‌توان به انتشار داده‌های GDP در منطقه یورو در سه‌شنبه ۹ مارس، آمارهای بازار مصرف‌کننده آمریکا در چهارشنبه ۱۰ مارس و آمارهای بازار مصرف‌کننده آلمان در جمعه ۱۲ مارس و همین‌طور تصمیم بانک مرکزی اروپا درباره نرخ بهره در پنجشنبه ۱۱ مارس اشاره کرد. طبق پیش‌بینی‌ها نرخ بهره احتمالاً تغییری نمی‌کند و در صفر باقی می‌ماند. بنابراین کنفرانس خبری رهبر ECB که در همان روز برگزار خواهد شد، توجه بیشتری را به خود جلب خواهد کرد.

GBP/USD: برنامه سخنرانی «اندرو بیلی» رئیس باک انگلستان در دوشنبه ۸ مارس تهیه شده است و او قصد دارد پارامترهای اصلی سیاست پولی کشور را تشریح کند و درعین‌حال تلاش کند تا با خسارت مالی ایجاد شده توسط همه‌گیری کووید-۱۹ سازگار شود. تحلیل‌گران ING عقیده دارند که «به‌طورکلی، پشتیبانی مالی باید بر چشم‌اندازهای سازنده برای پوند استرلینگ در فصل دوم ۲۰۲۱ تأکید کند. کمک‌های مالی بیشتر در احیای اقتصادی سهم خواهند داشت و پوند استرلینگ را به پیش‌گام بازار ارز در بین کشورهای G10 تبدیل خواهد کرد».


اما تا زمانی که این اتفاق بیفتد، ۵۰% از تحلیل‌گران اعتقاد دارند که جفت‌ارز GBP/USD حمایت خودش را در منطقه ۱٫۳۸۰۰ - ۱٫۳۷۷۵ می‌شکند و به منطقه ۱٫۳۷۶۰ - ۱٫۳۶۰۰ وارد می‌شود. این پیش‌بینی توسط ۸۵% از اندیکاتورها و ۱۰۰% از اسیلاتورها در H4 حمایت می‌شود اما فقط ۶۵% از متخصصان در D1 از این پیش‌بینی حمایت می‌کنند. ۲۵% از متخصصان با پشتیبانی تحلیل گرافیکی در هر دو تایم فریم انتظار دارند که این جفت‌ارز رشد کند و ۲۵% دیگر موضعی خنثی دارند. هم‌زمان همان‌طور که در جفت‌ارز EUR/USD دیدیم و به همان دلایل، وقتی به پیش‌بینی ماهانه حرکت می‌کنیم تا تعداد حامیان روند گاوی ۶۰% افزایش پیدا می‌کند. سطوح مقاومت عبارت‌اند از ۱٫۳۹۰۰، ۱٫۳۹۵۰، ۱٫۴۰۰۰، ۱٫۴۰۸۵ و ۱٫۴۱۸۵. هدف نیز مقدار بالای ۲۴ فوریه در ۱٫۴۲۴۰ است.

USD/JPY: پس از اینکه این جفت‌ارز هفته قبل به معنای واقعی کلمه ۲۱۵ نقطه پرواز کرد و به مقداری بالای هشت‌ماهه خودش رسید، بدیهی است که ۱۰۰% از اندیکاتورهای ترند به رنگ سبز باشند. اما ۳۵% از اسیلاتورها در حال حاضر سیگنال بیش‌خرید را نشان می‌دهند. تحلیل گرافیکی نیز به حرکت به جنوب اشاره دارد. معامله‌گران زیادی هستند که از باز کردن پوزیشن‌های لانگ و شورت در چنین وضعیتی می‌ترسند.


در متخصصان نیز کفه ترازو به سمت اصلاح رو به پایین سنگین‌تر است: اکنون ۵۰% از روند خرسی حمایت می‌کنند. ۲۵% انتظار دارند که جفت‌ارز USD/JPY به صعود ادامه دهد و ۲۵% دیگر به وضعیت خنثی اعتقاد دارند. در گذار از پیش‌بینی هفتگی به ماهانه، ۸۰% از تحلیل‌گران انتظار دارند که جفت‌ارز نزول کند و به منطقه ۱۰۵٫۰۰ برگردد. سطوح حمایت عبارت‌اند از ۱۰۸٫۰۰، ۱۰۶٫۷۰، ۱۰۶٫۱۰ و ۱۰۵٫۷۰ و سطح مقاومت در ۱۰۹٫۸۰ قرار دارد.

ارزهای دیجیتال: یک تحقیق از طرف «گلسنود» به این نتیجه رسید که فقط چهار میلیون بیت‌کوین شناور آزاد در بازار وجود دارد. سومین نصف شدن پاداش ماین کردن در می‌۲۰۲۰ اتفاق افتاد و پاداش ماینرها برای بلوک ماین شده را از BTC ۱۲٫۵ به BTC ۶٫۲۵ رساند. این باعث می‌شود تا کمبود کوین‌ها در بازار افزایش پیدا کند. همان‌طور که می‌دانید این انتشار محدود بیت‌کوین است که یکی از مزیت‌های اصلی آن نسبت به طلا و ارزهای فیات است.


«مایک نووگراتز» رئیس بانک ارز دیجیتال «گلکسی دیجیتال» می‌گوید «ناگهان به شرایطی رسیده‌ایم که خرید بیت‌کوین دیگر غیرمعنادار یا ریسکی نیست. برعکس، در حال حاضر، در دوره‌ای که بانک‌های مرکزی به چاپ پول ادامه می‌دهند، نداشتن بیت‌کوین در پورتفوی به ریسک تبدیل شده است. ما زمان کافی نداریم تا مدیران فروشی را استخدام کنیم تا به همه مشتریان نهادی که می‌خواهند بازار را درک کنند و در آن مشارکت کنند، خدمات بدهیم.».حتی یک حامی سرسخت طلا یعنی «پیتر شیف» رئیس «یورو پاسیفیک کپیتال» نیز از نووگراتز حمایت کرده است. همین اواخر بود که این فرد شکاک به بیت‌کوین، آن را بزرگ‌ترین حباب تاریخ نامیده بود و با لحن بدی درباره توانائی‌های ذهنی سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال صحبت کرده بود. ولی حالا او اشتباهش را پذیرفته است. او گفت «وقتی اولین‌بار درباره بیت‌کوین شنیدم فکر نمی‌کردم که سرمایه‌گذاران هوشمند آن‌قدر احمق باشند که بیت‌کوین بخرند. من در اشتباه بودم».به «مایک نووگراتز» رئیس «گلکسی دیجیتال» برمی‌گردیم، باید به این نکته اشاره کنیم که او به شدت پیش‌بینی‌اش برای نرخ بیت‌کوین را در انتهای ۲۰۲۱ روبه‌بالا تغییر داده است. او به نشریه «بنکر» می‌گوید «مثل این است که ما در قیمت بیت‌کوین بین ۴۲۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ دلار توقف خواهیم کرد و بعد پرش بزرگی به ۱۰۰۰۰۰ دلار خواهیم داشت. اگر در انتهای سال به این مقدار برسیم اصلاً تعجب نخواهم کرد.»یک پیش‌بینی توطئه‌آمیز غیرمنتظره هم از سوی یک متخصص در حوزه هوش رقابتی بیان شده است. او عقیده دارد که پشتیبانی از مُد بیت‌کوین در طول این سال‌ها اتفاقی نبوده است. نخبگان مالی آمریکایی طوری اوضاع را مدیریت می‌کنند که اعتباردهندگان را متقاعد کنند که داشتن بیت‌کوین بهتر از دلار است و این کار به‌مرورزمان می‌تواند کل بدهی خارجی آمریکا را به این ارز دیجیتال انتقال دهد. این متخصص می‌گوید «به‌زودی این اتفاق خواهد افتاد، ارز دیجیتال الزاماً فرو خواهد پاشید و بدهی غول‌آسای آمریکا واقعاً به صفر خواهد رسید».زمان به ما می‌گوید که آیا گفته‌های او درست است یا نه. در همین حین رویدادهای بازار سهام آمریکا هم یکی از نقش‌های پیش‌گام را در تأثیرگذاری بر بیت‌کوین بازی می‌کنند. به یاد دارید که حدود یک سال قبل افت بازار سهام به دلیل هراس حول همه‌گیری کووید-۱۹ باعث ریزش بازار ارز دیجیتال شد. اما به‌تازگی یک هک ارز دیجیتال جالب دیگر اتفاق افتاده است. ما قبلاً درباره یک پیشگوی آمریکایی صحبت کردیم که نرخ بیت‌کوین را با مشاهده حرکت سیاره‌ها پیش‌بینی می‌کند. داستانی درباره ساکن دیگری از آمریکا نیز نقل کردیم که یک فارم ماین بیت‌کوین را در صندوق عقب BMW ایجاد کرده بود. این فارم انرژی را از باتری ماشین می‌گیرد که به یک اینورتر DC متصل است و به مالک ماشین اجازه می‌دهد تا در حین حرکت اتومبیل بتواند ارز دیجیتال را ماین کند.و اکنون یک گیمر و طرف‌دار ارز دیجیتال از چین به نام «ییفان گو» به شهرت رسیده است. او محدودیت‌های فنی ماین ارز دیجیتال را دور زده است و کنسول پلی‌استیشن ۵ سونی را به کار گرفته است تا اتریوم ماین کند و ۵۰ دلار در هفته سود دارد. قبلاً «ییفان گو» از «مک‌بوک ایر» دارای چیپ اپل M11 برای ماین این آلت کوین پیش‌گام استفاده می‌کرد. هرچند در نرخ کنونی ETH با مک‌بوک ایر فقط می‌توانید $۰٫۱۴ در روز درآمد داشته باشید.

گروه NordFXhttps://nordfx.com/ (https://nordfx.com/)

هشدار: این مطالب، توصیه یا راهنمای سرمایه‌گذاری برای افرادی نیستند که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و هدف از انتشار این مطالب فقط اطلاع‌رسانی است. معامله در بازارهای مالی پرریسک است و شاید به ازدست‌رفتن کامل پول‌های سرمایه‌گذاری شده ختم شود.#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin

[NordFX]

پیش‌بینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای ۱۵ تا ۱۹ مارس ۲۰۲۱


نخست نگاهی به رویدادهای هفته گذشته می‌اندازیم:

EUR/USD – حتماً به یاد دارید که«جروم پاول» رئیس فدرال رزرو با سخنرانی‌اش در ۴ فوریه، بازارهای سهام آمریکا را به معنای واقعی کلمه پایین کشید. «پاول» هیچ واکنشی نسبت به جهش بازده اوراق خزانه آمریکا که در بالاترین مقدار سالانه‌شان بسته شدند، نشان نداد. هم‌زمان به احتمال سخت‌گیرانه‌تر کردن سیاست پولی اشاره کرد.


و اگرچه رئیس فدرال رزرو تأکید داشت که اقتصاد آمریکا با حرارت بیش از حد خیلی فاصله دارد و هنوز نیازی به افزایش نرخ بهره نمی‌بیند اما بازارهای مختلف، سخنرانی او را اشاره‌ای به تغییر احتمالی در سیاست پولی تفسیر کردند. در واکنش به این شرایط، بازده اوراق خزانه در کنار ارزش دلار صعود کرد و بازار سهام افت کرد. S&P500 بیش از ۱۲۰ نقطه افت کرد و میانگین صنعتی داوجونز بیش از ۳۰۰ نزول کرد.ولی روز سه‌شنبه ۹ مارس همه چیز تغییر کرد. رشد قوی سهام شرکت‌های تکنولوژیک، آمارهای مثبت بازار نیروی کار و رشد دارائی‌های خانوار و لایحه‌ای که رئیس‌جمهور جو بایدن در بسته محرک جدید به ارزش 1.9 تریلیون دلار امضا کرد، سرانجام باعث صعود دوباره بازار سهام آمریکا شدند. نه تنها شاخص S&P500 افتش را کاملا جبران کرد بلکه این شاخص به بالاترین مقدار تاریخی خودش رسید و به مقدار 3.960 دست پیدا کرد. برعکس، سودآوری اوراق خزانه بلندمدت ثابت باقی ماند. و علی‌رغم این حقیقت که حجم تقاضاهای ثبت شده، ۲٫۳۸ برابر بیشتر از حجم انتشار اوراق بود و سرمایه‌گذاران خارجی حدود ۲۰% از اوراق بهادار با حجم کل ۳۸ میلیارد دلار را خریدند اما بازده اوراق خزانه ثابت ماند.جفت‌ارز EUR/USD پنجشنبه ۱۱ مارس به دلیل همین عوامل به ارتفاع ۱٫۱۹۹۰ رسید. هرچند نتوانست به سطح ۱٫۲۰۰۰ برسد. اطلاعیه مدیریت ECB درباره افزایش نرخ خرید اوراق قرضه در برنامه PEPP (برنامه خرید اضطراری همه‌گیری جهانی) باعث افت بیشتر این جفت‌ارز و تضعیف یورو شد. اما این اطلاعیه به‌اندازه کافی متقاعدکننده نبود و اطلاعاتی درباره افزایش مقیاس PEPP در آن بیان نشده بود. به همین دلیل افت این جفت‌ارز قابل‌توجه نبود و هفته را در سطح ۱٫۱۹۵۰ به پایان رساند.

GBP/USD : متخصصان زیادی به اکنون این فکر می‌کنند که آیا ۲۴ فوریه، پوند از بالاترین مقدار خودش عبور می‌کند؟ آیا وقت آن رسیده که پوند با دلار تثبیت شود؟ این ارز بریتانیایی از دهه سوم مارس ۲۰۲۰ تابه‌حال، رشد چشمگیر ۲۸۳۰ نقطه‌ای را نسبت به دلار نشان داده است (از ۱٫۱۴۱۰ تا ۱٫۴۲۴۰). در این مدت، شاهد حرکت ساید جفت‌ارز GBP/USD در راستای نقطه محوری ۱٫۳۹۰۰ در دوهفته گذشته بودیم. حد بالایی این دامنه معاملاتی به‌وضوح قابل ترسیم است: نقطه مقاومت این جفت‌ارز در نقطه ۱٫۴۰۰۰ قرار دارد. دو سطح حمایت نیز به‌عنوان سطح پایینی عمل می‌کنند: نزدیک‌ترین حمایت در ۱٫۳۸۵۰ و حمایت بعدی در ۱٫۳۷۷۵ قرار دارد.


چارت GBP/USD هفته گذشته خیلی شبیه به چارت EUR/USD بود. این شباهت نشان می‌دهد که هم پوند و هم یورو، بازیگران خیلی مستقلی در بازار نیستند و گروگان سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا و نرخ اوراق قرضه دولت آمریکا هستند. این جفت‌ارز که هفته پنج‌روزه قبل را در ۱٫۳۸۴۰ آغاز کرد، کل هفته در دامنه بالایی حرکت می‌کرد و قوس آخر آن نیز در ۱٫۳۹۲۵ بود.

USD/JPY: ارز ژاپنی ین در هفته‌های اخیر از نقاط مهم مسیرش یکی پس از دیگری عبور کرده است و جفت‌ارز USD/JPY به بالاترین مقدار هشت‌ماهه خودش رسیده است. معامله‌گران زیادی از این‌که پوزیشن‌های شورت یا لانگ را در چنین وضعیتی باز کنند، می‌ترسند. اکنون این جفت‌ارز ازیک‌طرف در منطقه بیش‌خرید قرار دارد و از طرف دیگر با شتابی که گرفته است همچنان می‌تواند به بالا پرواز کند. در حقیقت هفته گذشته همین اتفاق افتاد: این جفت‌ارز به سطح ۱۰۹٫۲۵ صعود کرد و بعد یک اصلاح تا ۱۰۸٫۳۵ انجام داد و صعود جدیدی تا افق ۱۰۹٫۰۰ اتفاق افتاد و این جفت‌ارز، هفته کاری قبل را در این قیمت پایان رساند.

ارزهای دیجیتال: بیت‌کوین ۲۱ فوریه بعد از یک پول‌بک به ۴۳۱۶۰$ و افت بیست و هشت درصدی به قله قیمت خودش در ۵۸۳۴۰ دلار رسید. اندیکاتور‌های مهم نشان می‌دهند که نهنگ‌ها و مؤسسات از این افت قیمت برای خرید دارایی از سرمایه‌گذاران کوچک استفاده کرده‌اند. مثلاً تعداد سفارش‌های خرید بیت‌کوین در محدوده ۰٫۱ میلیون تا ۱ میلیون دلار در صرافی ارز دیجیتال بایننس به رکورد تازه‌ای رسید. و حالا بیست روز بعد بیت‌کوین در ۱۲ مارس مجدداً از مانع ۵۸۰۰۰ دلاری عبور کرده است. هرچند در زمان نوشتن این بررسی هنوز بیت‌کوین نتوانسته از بالاترین مقدار تاریخی خودش عبور کند و در ۵۸۲۴۰ دلار متوقف شده است.


جفت‌ارز بیت‌کوین همزمان با صعود بازار سهام آمریکا رشد کرد. اگرچه احتمالاً این موضوع فقط یک دلیل رسمی است و شاید دلیل واقعی فعال‌شدن روند گاوی در بازار، این نباشد. روشن بود که طرف‌داران روند گاوی حتما تلاش می‌کنند تا قیمت را به بالای ۶۰۰۰۰ دلار برسانند. تنها سؤال این بود که این اتفاق چه وقت خواهد افتاد؟طبق نظر «کریپتوکوانت» تقاضای بیت‌کوین همچنان رشد خواهد کرد ولی تعداد تقاضا در صرافی‌ها به پایین‌ترین مقدار دوساله خود افت کرده است. همان‌طور که متخصصان بلومبرگ در گزارش فوریه خود گفته‌اند، بیت‌کوین در بین طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران در حال تبدیل شدن به دارائی محبوبی است و به‌تدریج جایگزین طلا در پورتفوی آنها می‌شود. طبق نظر نویسندگان این مقاله، کاهش دامنه نوسانات قیمت نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال اصلی واقعاً به جایگزینی برای دارائی‌های سرمایه‌گذاری سنتی تبدیل شده است.ارزش بازار کلی ارز دیجیتال نیز دوشادوش بیت‌کوین به افق‌های بالای تازه‌ای رسیده است. در این هفته این ارزش از ۱۴۴۴ میلیارد دلار به ۱۷۵۶ میلیارد دلار رسید. حالا حجم ۲ تریلیون دلار به یک سطح روانی مهم برای ارزش بازار ارز دیجیتال تبدیل شده است.جالب است که علی‌رغم رشد بیست درصدی هفتگی جفت‌ارز BTC/USD، برعکس، شاخص ترس و طمع از ۷۷ به ۷۰ افت کرده است که نشان‌دهنده حالت گاوی عمومی بازار است.و نکته جالب دیگر این است که سلطه بیت‌کوین بر بازار ارز دیجیتال از اوایل ۲۰۲۱ تابه‌حال از ۷۰٫۴% به ۶۱٫۴% نزول کرده است. اندیکاتورهای ۱۰ آلت کوین برتر نیز پایین رفته‌اند یا ثابت باقی‌مانده‌اند. اما ارزش بازار کل توکن‌های کوچک‌تر از ۱۰٫۳% به ۱۴٫۴% افزایش پیدا کرده است. احتمال کمی دارد که این کوین‌ها بتوانند توجه سرمایه‌گذاران بزرگ را جلب کنند. بنابراین این آمارها فقط می‌توانند نشان دهند که بازیگران اصلی فعالانه از این توکن‌ها برای سفته‌بازی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند.

***در بخش پیش‌بینی هفته آینده، دیدگاه‌های تعدادی از متخصصان و همین‌طور پیش‌بینی‌هایی که بر مبنای روش‌های متنوع تکنیکال و تحلیل گرافیکی به دست آمده‌اند را بررسی کرده‌ایم و می‌توانیم خلاصه بررسی‌هایمان را این‌طور بیان کنیم:



EUR / USD : جلسه فدرال رزرو در تاریخ ۱۷-۱۶ مارس برگزار خواهد شد. ما در هفته آینده منتظر «خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی» از سوی «کمیته بازار باز (FOMC)»، تصمیم درباره نرخ بهره، تشریح سیاست پولی و کنفرانس خبری مدیریت فدرال رزرو خواهیم بود. نرخ بهره به‌احتمال زیاد تغییری نمی‌کند و در ۰٫۲۵% باقی خواهد ماند. بنابراین پیش‌بینی‌های رگولاتورها خیلی موردتوجه قرار خواهند گرفت. انتظارات بالا، مجدداً شکاف بین شتاب احیای اقتصادی در آمریکا و منطقه یورو را نمایان خواهند کرد. سرمایه‌گذاران نیز نگران امکان سخت‌تر شدن سیاست پولی و موضع مدیریت فدرال رزرو درباره تغییرات بازده‌های اوراق قرضه دولتی هستند. تثبیت بازده‌های ۱۰ ساله در دامنه %۱٫۶-۱٫۵ به بازار سهام کمک خواهد کرد و جفت‌ارز EUR/USD را به بالای ۱٫۲۰۰۰ خواهد رساند.


کفه ترازوی دلار تابه‌حال سنگین‌تر بوده است. ۷۰% از متخصصان با پشتیبانی تحلیل گرافیکی، ۸۵% از اسیلاتورها و ۸۰% از اندیکاتورهای ترند در D1، انتظار دارند که این جفت‌ارز تا منطقه ۱٫۸۵۰-۱٫۸۰۰ افت کند. در این منطقه، سطح حمایت همچنان SMA دویست روزه در ۱٫۱۸۲۶ است. نزدیک‌ترین حمایت نیز در ۱٫۱۹۰۰ قرار دارد.۲۰% از تحلیل‌گران نیز دیدگاه دیگری دارند و تحلیل گرافیکی در H4 از دیدگاه آنها حمایت می‌کند. در مورد اندیکاتورهای تکنیکال در این تایم فریم نیز تفسیرهای تحلیل‌گران همچنان مبهم و آشفته هستند. توجه کنید که وقتی از پیش‌بینی هفتگی به ماهانه حرکت می‌کنیم، تعداد متخصصانی که از بازار گاوی حمایت می‌کنند تا ۶۰% افزایش پیدا می‌کند. سطوح مقاومت عبارت‌اند از ۱٫۲۰۲۵، ۱٫۲۰۶۰، ۱٫۲۱۷۰، ۱٫۲۲۰۰ و ۱٫۲۲۷۰.

GBP/USD : علاوه بر جلسه فدرال رزرو آمریکا، جلسه بانک انگلستان هم پنجشنبه ۱۸ مارس برگزار خواهد شد. احتمال دارد که نتیجه این جلسه به اندازه جلسه فدرال رزرو در آن سوی اقیانوس اطلس، اثری بر سرمایه‌گذاران نداشته باشد. هرچند اطلاعات مربوط به مسیر احیای اقتصادی بریتانیا و چشم‌اندازهای آن قطعاً در این جلسه ارائه خواهند شد. بازار درباره این‌که روابط با اتحادیه اروپا بعد از برگزیت چگونه خواهد بود نیز نگران است.


در حال حاضر نظرات متخصصان به سه بخش مساوی تقسیم می‌شوند. یک‌سوم از آنها همراه با تحلیل گرافیکی در H۴ عقیده دارند که این جفت‌ارز همچنان در دامنه معاملاتی ۱٫۴۰۰۰ – ۱٫۳۷۷۵ باقی خواهد ماند. یک‌سوم دیگر با پشتیبانی تحلیل گرافیکی در D1 انتظار صعود تا ۲۴ فوریه به مقدار بالای ۱٫۴۲۴۰ را دارند. و در نهایت یک‌سوم باقیمانده منتظر هستند که این جفت‌ارز تا منطقه ۱٫۳۶۰۰ افت کند.

USD/JPY: هفته آینده تعیین می‌کند که آیا نزول ارز ژاپنی متوقف خواهد شد و صعود جفت‌ارز USD/JPY پایان می‌یابد یا خیر. سه عامل کلیدی وجود دارند: بازده اوراق قرضه آمریکا، جلسه فدرال رزرو آمریکا و جلسه بانک ژاپن در جمعه ۱۹ مارس که سیاست این بانک برای آینده نزدیک در آن اعلام می‌شود.


باید به این نکته اشاره کنیم که افت اخیر یِن و رشد USD/JPY در ۱۲ مارس با افزایش حجم همراه بود. این شرایط نشان می‌دهد که علاقه بازیگران بزرگ به تداوم روند صعودی این جفت‌ارز هنوز کم نشده است. این روند می‌تواند با تثبیت بازده اوراق بهادار آمریکا یا فروش دارائی‌های ریسکی، معکوس شود.اما در زمان نگارش این تحلیل، ۵۵% از متخصصان انتظار دارند که این جفت‌ارز همچنان بتواند تا منطقه ۱۱۱٫۰۰-۱۰۹٫۵۰ صعود کند. ۲۰% از متخصصان نیز طرف‌دار حرکت ساید هستند و ۲۵% طرف‌دار افت این جفت‌ارز هستند. تقریباً ۱۰۰% از اندیکاتورهای ترند هم در H4 و هم D1 به رنگ قرمز هستند. ۸۰% اسیلاتورها در H4 نیز قرمز هستند اما ۳۵% از اسیلاتورها در D1 این سیگنال را می‌دهند که این جفت‌ارز در منطقه بیش‌خرید قرار دارد که نشانه‌ای از اصلاح احتمالی نزولی قابل‌توجه است. با حرکت از پیش‌بینی هفتگی به ماهانه می‌بینیم که ۸۰% از تحلیل‌گران انتظار دارند که این جفت‌ارز نزول کند و به منطقه ۱۰۵٫۰۰ برگردد. سطوح حمایت عبارت‌اند از ۱۰۸٫۳۵، ۱۰۶٫۶۵، ۱۰۶٫۱۰ و ۱۰۵٫۷۰.

ارزهای دیجیتال: به‌خاطر دارید که «مایک نووگراتز» رئیس بانک ارز دیجیتال «گلکسی دیجیتال» در اوایل ماه مارس، پیش‌بینی‌اش از نرخ BTC در انتهای سال ۲۰۲۱ را به‌سرعت تغییر داد. این بانکدار گفت «احساس می‌کنم بیت‌کوین بین ۴۲۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ دلار باقی خواهد ماند و سپس شاهد پرش بزرگی به ۱۰۰۰۰۰ دلار خواهیم بود»


تیم بلومبرگ نیز نظر مثبتی درباره نرخ این ارز دیجیتال اصلی دارد. آنها در گزارش فوریه‌شان می‌گویند«بعد از این‌که بیت‌کوین از ۵۰۰۰۰ دلار عبور کرد فرصتی برای تست قیمت‌های بالاتر ایجاد شد. تقاضا برای این دارائی در حال افزایش است و اندیکاتورهای اقتصاد کلان نیز در حال بهبود هستند». طبق نظر تحلیل‌گران بلومبرگ، بیت‌کوین امسال می‌تواند به ۱۰۰۰۰۰ دلار برسد و ارزش آن همچنان در بلندمدت افزایش خواهد یافت.خب به گفته «مایک نووگراتز» بیت‌کوین چه مدت بین ۴۲۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ دلار باقی خواهد ماند؟ آیا در آستانه پرش بزرگی هستیم؟عده‌ای از متخصصان بدبین هستند. آنها به این نکته اشاره می‌کنند که ماینرها در حال خرید تعداد بیشتر و بیشتری از کارت‌های ویدئویی روی چیپ‌های جدید هستند که به قیمت‌های بالاتر و کمبود این کارت‌ها در بازار منجر می‌شود. این وضعیت تا حدی یادآور دسامبر ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۱۸ یعنی زمانی است که دوران اوج ماینینگ با ریزش بازار به پایان رسید و بسیاری از ماینرها از بین رفتند و زمستان ارز دیجیتال آغاز شد. متخصصان می‌گویند این بار شاید زمستانی در راه نباشد اما احتمال وقوع یخ‌بندان‌های شدید زیاد است.هزینه برق ماینینگ در بلندمدت مانع از رشد دارائی‌های دیجیتال می‌شود. این هزینه‌ها دائماً در حال افزایش هستند و کل فرایند ماینینگ در جهان، به اندازه کشور هلند انرژی مصرف می‌کند. سرانجام به نقطه‌ای می‌رسیم که برای تولید فقط یک واحد بیت‌کوین به انرژی کل جهان نیاز خواهیم داشت و این حقیقت، طبق نظر آینده‌شناسان «دانشگاه سینگولاریتی» به مانع غیرقابل‌عبوری برای بازار ارز دیجیتال تبدیل می‌شود.هرچند اگر بدبین‌ها طرف‌دار روند خرسی هستند، قطعاً خوش‌بین‌هایی هم وجود دارند. طبق نظر «کیتی وود» سرمایه‌گذار ARK، قیمت بیت‌کوین در حال حاضر بیشترین همبستگی را با قیمت‌های املاک دارد. اما او عقیده دارد که در آینده بیت‌کوین شبیه به ابزارهای کم ریسکی مثل اوراق قرضه خواهد شد و به پورتفوی پیشنهادی سرمایه‌گذاران وارد می‌شود. «وود» به CNBC گفته است «فکر می‌کنم که بیت‌کوین شبیه به بازارهای درآمد ثابت رفتار خواهد کرد، ما با تداوم بازار گاوی اوراق قرضه ۴۰ ساله مواجه بوده‌ایم. و تعجبی ندارد اگر این رده دارائی به بخشی از پورتفوی سرمایه‌گذاری تبدیل شود. شاید پورتفوی سرمایه‌گذاری به ۶۰% سهام، ۲۰% اوراق و ۲۰% ارز دیجیتال تبدیل شود.»«جسی پاول» مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال «کراکن» پیش‌بینی می‌کند که نرخ بیت‌کوین طی ۱۰ سال آینده به ۱ میلیون یا بیشتر برسد. او می‌گوید«در حال حاضر فقط حدس می‌زنیم اما اگر بیت‌کوین را بر حسب دلار ارزش‌گذاری کنید آنگاه می‌فهمید که ارزش آن به سمت بی‌نهایت میل خواهد کرد» رئیس «کراکن» در گفتگویی با خبرنگاران بلومبرگ می‌گوید بیت‌کوین نهایتاً جایگزین همه ارزهای فیات اصلی خواهد شد که از پشتوانه طلا یا سایر فلزات گران‌بها برخوردار نیستند. هرچند او نیز موافق است که ریسک نوسانات شدید بازار وجود دارد و قیمت‌ها هر روز می‌تواند «۵۰% افت یا صعود کند.» بنابراین پاول عقیده دارد که در هنگام سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین باید بیت‌کوین را حداقل پنج سال در پورتفویتان نگهدارید.

گروه تحلیلی NordFXhttps://nordfx.com/ (https://nordfx.com/)هشدار: این مطالب، توصیه یا راهنمای سرمایه‌گذاری برای افرادی نیستند که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و هدف از انتشار این مطالب فقط اطلاع‌رسانی است. معامله در بازارهای مالی پرریسک است و شاید به ازدست‌رفتن کامل پول‌های سرمایه‌گذاری شده ختم شود.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin

[NordFX]

پیش‌بینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای ۲۲ تا ۲۶ مارس ۲۰۲۱


ابتدا اتفاقات هفته گذشته را مرور می‌کنیم:

EUR/USD : پس از جلسه «کمیته بازار باز» (FOMC) مشخص شد که فدرال رزرو آمریکا قصد ندارد که حداقل تا سال ۲۰۲۳ نرخ‌های بهره را افزایش دهد. تا زمانی که تورم در آمریکا درحال‌رشد است، بخش تولید در حال احیا است و بخش خدمات رشد می‌کند، فدرال رزرو نمی‌خواهد سایر پارامترهای برنامه تسهیل مقداری (QE) را نیز تغییر دهد. فدرال رزرو عقیده دارد که لایحه‌ای که رئیس‌جمهور جو بایدن درباره بسته ۱٫۹ تریلیون دلاری جدید امضا کرده است، اقدام کاملاً مناسبی برای تحریک اقتصاد در حال حاضر است.


موضع‌گیری این رگولاتور آمریکایی هم گاوها و هم خرس‌ها در جفت‌ارز EUR/USD را تا حدی راضی (آشفته) کرده و به همین دلیل این جفت‌ارز کل هفته در کانال باریک ساید با دامنه فقط ۱۱۰ نقطه بین ۱٫۱۹۸۵ - ۱٫۱۸۷۵ حرکت می‌کرد و جلسه معاملاتی را در سطح ۱٫۱۹۰۰ به پایان رساند.

GBP/USD : همان‌طور که در بخش قبل گفتیم فدرال رزرو از تعدیل سیاست پولی خودش خودداری کرد. مدیریت بانک انگلستان نیز با رأی مخفی در جلسه‌اش در روز پنجشنبه ۱۸ مارس نرخ بهره را افزایش نداد. طبق اعلامیه بانک انگلستان این بانک «حداقل تا زمانی که مدرک روشنی از استفاده از پتانسیل بهره‌برداری نشده و دستیابی به هدف تورم ۲ درصدی به دست نیامده است، قصد سخت‌گیرانه‌تر کردن سیاست پولی انگلستان را ندارد». پس نباید انتظار افزایش نرخ بهره در ارز پوند را داشت.


جفت‌ارزGBP/USD به دلیل تصمیمات یکسان هر دو رگولاتور به‌صورت ساید به حرکت خود ادامه می‌دهد. به‌خاطر دارید که هفته گذشته یک‌سوم از متخصصان به رشد این جفت‌ارز و یک‌سوم به افت آن رأی می‌دادند و یک‌سوم باقیمانده هم عقیده داشتند که این جفت‌ارز به سمت شرق حرکت خواهد کرد و رشد آن در مقاومت ۱٫۴۰۰۰ محدود می‌شود و افت آن توسط حمایت ۱٫۳۷۷۵ محدود می‌شود. پیش‌بینی دسته آخر تقریباً بی‌نقص بود. نوسانات این جفت‌ارز به دامنه ۱٫۴۰۰۰ - ۱٫۳۸۰۰ محدود شد. آخرین قوس هم به ۱٫۳۸۶۵ ختم می‌شد.

USD/JPY : رگولاتور ژاپنی نیز هماهنگ با فدرال رزرو و بانک انگلستان عمل کرده است. بانک ژاپن روز جمعه ۱۹ مارس نرخ بهره را در همان سطح منفی ۰٫۱%- نگه داشت. هم‌زمان این بانک همچنان به بازخرید اوراق بلندمدت برای حفظ بازده اوراق بهادار ۱۰ ساله در نزدیک به صفر ادامه می‌دهد. اعلامیه‌های مدیریت بانک درباره چشم‌اندازهای سیاست ملی با اظهارات مبهم همکارانش در آمریکا و بریتانیا نیز هماهنگی دارد: «ما در صورت ضرورت آماده ایجاد تغییرات هستیم» ولی مشخص نیست که معیار تشخیص این «ضرورت» چیست.


نتیجه این هفته «کم حادثه»، تثبیت جفت‌ارز USD/JPY در دامنه حتی محدودتری نسبت به EUR/USD و GBP/USD است. پس از ماندن در کانال ۱۰۹٫۳۵ -۱۰۸٫۶۰ در کل پنج روز هفته، این جفت‌ارز، کار خود را در ۱۰۸٫۸۷ به پایان رساند.

ارزهای دیجیتال: بیت کوین مجدداً در هفته گذشته به بالاترین مقدار کل تاریخ خودش دست پیدا کرد و به قیمت $۶۱۶۷۰ رسید. پس از آن یک رول‌بک سریع اتفاق افتاد. اما بیت کوین همچنان در کانال صعودی باقی ماند و حمایتش در مرز پایینی کانال در منطقه ۵۳۹۰۰ -۵۳۳۰۰$ را حفظ کرد. این اصلاح، توجه خریدارانی که منتظر فرصت جدیدی برای خریدشان بودند را به خود جلب کرد و جفت‌ارز BTC/USD در غروب جمعه ۱۹ مارس در حال معامله شدن در حوالی ۵۸۵۰۰$ بود.


«نیکولائوس پانیگیرتزوگلو» استراتژیست «جی پی مورگان» می‌گوید یکی از دلایل این‌که بیت کوین هنوز نتوانسته جای پای محکمی بالای ۶۰۰۰۰$ کسب کند، کاهش سرمایه‌گذاری نهادی است. بنابراین در فصل اول ۲۰۲۱ حجم سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی در بیت کوین از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران نهادی که حجم خریدهای ارز دیجیتالشان را کاهش داده‌اند، فراتر رفت. سرمایه‌گذاران خرده‌فروش بیش از ۱۸۷۰۰۰ توکن BTC خریدند در حالی که خریدهای نهادی تقریباً BTC ۱۷۲۶۸۴ بود.طبق محاسبات شرکت سرمایه‌گذاری «کامپوند کپیتال ادوایزرز» بیت کوین به سودآورترین سرمایه‌گذاری در ۱۰ سال گذشته تبدیل شده است و حداقل ده برابر بیشتر از همه طبقات دارائی سود داده است و به سود سالانه میانگین ۲۳۰% رسیده است. نزدک ۱۰۰ با سود سالانه ۲۰% در رتبه دوم قرار گرفته است و پس از آن بازار سهام آمریکا با ارزش بازار بیش از ۱۰ میلیارد دلار با سود سالانه ۱۴% قرار می‌گیرد. ضمناً تحقیقات نشان داده‌اند که طلا نیز از سال ۲۰۱۱ سود ناچیز ۱٫۵% سالانه را تولید کرده است و ارزش آن در پنج سال از ۱۱ سال گذشته حتی کاهش یافته است.سود ترکیبی BTC از سال ۲۰۱۱ به رقم عجیب و بزرگ ۲۰ میلیون درصد رسیده است و ۲۰۱۳ موفق‌ترین سال برای بیت کوین بوده است و بیت کوین در این سال ۵۵۰۷% رشد کرده است. بعلاوه اشاره به این نکته مهم است که BTC زیان سالانه را در فقط دو سال از تاریخش نشان می‌دهد: در سال ۲۰۱۴ به میزان ۵۸% افت کرده و در سال ۲۰۱۸ نیز ۷۸% افت کرده است.همه این ارقام از نظر عده‌ای از افراد حیرت‌انگیز و چشمگیر هستند ولی برخی دیگر را می‌ترسانند. مثلاً رئیس «ویزا»، غول حوزه پرداخت اعتقاد دارد که ارزهای دیجیتال می‌توانند در ۵ سال آینده گسترش پیدا کنند. علاوه بر «جی پی مورگان»، بزرگ‌ترین بانک آمریکایی «استنلی مورگان» نیز وفاداری‌اش را به دارائی‌های دیجیتال نشان می‌دهد و وعده داده است تا برای مشتریان بزرگش فرصت مالکیت بیت کوین را فراهم کند.اما بانک آمریکا در ۱۷ مارس گزارش «اسرار کثیف کوچک بیت کوین» را منتشر کرد و در آن اعلام کرد که این توکن یک ابزار کاملاً سفته‌بازانه است. این گزارش می‌گوید «بدون افزایش قیمت‌ها، هیچ دلیلی برای مالکیت این ارز دیجیتال وجود ندارد. این دارائی به‌عنوان ذخیره ارزش یا روش پرداخت، بی‌ارزش است و ۹۵% بیت کوین متعلق به ۲٫۴% مالکان بزرگ یا نهنگ‌ها است». بانکدارها تاثیر منفی BTC بر محیط به دلیل هزینه‌های انرژی بالایی برای ماینینگ و همین‌طور سرعت تراکنش پایین را خاطرنشان می‌کنند. اگرچه می‌توان حدس زد که این نکات باعث نگرانی اکثر آنها نمی‌شوند بلکه احتمال از دست‌دادن سهم قابل‌توجه درآمد به دلیل توسعه بازار ارز دیجیتال آنها را نگران می‌کند.توجه کنید که ارزش کلی بازار ارز دیجیتال در هفته گذشته از ۱۷۵۶ میلیارد دلار به ۱۸۰۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. هرچند نتوانست از مرز روانی ۲ تریلیون دلار عبور کند: حداکثر ارزش بازار ۱۸۵۱ میلیارد دلار در ۱۴ مارس به دست آمد اما بعد از آن اندیکاتورها کمی افت کردند. شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال نیز عملاً در طول هفته تغییر نکرد و اکنون در سطح ۷۱ است در حالی که هفت روز قبل ۷۰ بود.***در بخش پیش‌بینی هفته آینده، دیدگاه‌های تعدادی از متخصصان و همین‌طور پیش‌بینی‌هایی که بر مبنای روش‌های متنوع تکنیکال و تحلیل گرافیکی به دست آمده‌اند را بررسی کرده‌ایم و می‌توانیم خلاصه بررسی‌هایمان را این‌طور بیان کنیم:

EUR/USD : به طور کلی هم متخصصان و هم اندیکاتورها به روند خرسی تمایل دارند. علی‌رغم خودداری فدرال رزرو آمریکا از افزایش نرخ بهره تا سال ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاران همچنان تصمیم‌هایشان را بر مبنای سناریوی اقتصادی مطلوب می‌گیرند. واکسیناسیون انبوه و پرداخت‌های مستقیم به شهروندان آمریکا باید از دلار حمایت کند اگرچه بخشی از این ۳۸۰ میلیارد دلار در دارائی‌های ریسکی تر سرمایه‌گذاری خواهد شد.


اکثر تحلیل‌گران (۶۵%) انتظار دارند که دلار در هفته آینده تقویت شود. به عقیده آنها جفت‌ارز EUR/USD مجدداً حمایت ۱٫۱۸۳۵ را تست خواهد کرد. این پیش‌بینی خرسی در تایم فریم‌های H4 و D1 توسط ۶۵% اسیلاتورها و ۸۵% از اندیکاتورهای روند، حمایت می‌شود. به یاد دارید که از نظر تحلیل تکنیکال، سطح حمایت همچنان در SMA دویست روزه یعنی ۱٫۱۸۲۵ قرار دارد. در صورت شکست این حمایت، اهداف بعدی ۱٫۱۸۰۰ و ۱٫۱۷۴۵ خواهند بود. هدف نهایی نیز مقدار پایین سپتامبر-نوامبر ۲۰۲۰ یعنی حوالی ۱٫۱۶۰۰ است.در حالت گاوی نیز سطوح مقاومت در اینجا ۱٫۱۹۸۰، ۱٫۲۰۲۵ و ۱٫۲۱۰۰ هستند. و اگرچه پیش‌بینی گاوی توسط فقط ۳۵% از متخصصان در حال حاضر حمایت می‌شود اما هنگامی‌که به پیش‌بینی برای آوریل حرکت می‌کنیم، تعادل نیروها برعکس می‌شود: در این حالت، ۶۵% از رشد این جفت‌ارز حمایت می‌کنند و فقط ۳۵% افت آن را پیش‌بینی می‌کنند.تحلیل گرافیکی نیز نزول این جفت‌ارز را نشان می‌دهد. البته این نزول فوری نیست. طبق این تحلیل در ابتدا کشمکشی در منطقه ۱٫۱۹۰۰ -۱٫۱۸۸۰ را شاهد خواهیم بود و این جفت‌ارز تا سطح ۱٫۹۸۰ صعود می‌کند و پس از آن به جنوب می‌رود.از رویدادهای هفته آینده می‌توان به سخنرانی‌های متعدد «جروم پاول» در تاریخ‌های ۲۲،۲۳ و ۲۴ مارس اشاره کرد. هرچند رئیس FRS احتمالاً چیز جدیدی نخواهد گفت: همه نکات مهم هفته قبل بیان شده‌اند. بنابراین توصیه می‌کنیم که به داده‌های فعالیت تجاری مارکیت آلمان و منطقه یورو توجه کنید که چهارشنبه ۲۴ مارس اعلام خواهند شد. در آمارهای آمریکا نیز اطلاعات مربوط به سفارش‌های کالاهای بادوام در همان روز منتشر خواهد شد و داده‌های سالانه GDP آمریکا روز بعد منتشر خواهند شد.

GBP/USD : «اندرو بیلی» رئیس بانک انگلستان قرار است ۲۳ و ۲۵ مارس سخنرانی کند. و همان‌طور که قبلاً درباره همکارش در آن سوی اقیانوس نیز گفتیم نباید در سخنرانی‌های او انتظار شگفتی یا نکته جالبی را داشت. موارد زیر می‌توانند جالب باشند: داده‌های بازار کار انگلستان در ۲۳ مارس و اطلاعات فعالیت تجاری و بازار مصرف‌کننده کشور در ۲۵ مارس.


واضح است که اندیکاتورهای تکنیکال GBP/USD در H4 به سوی جنوب هستند. هرچند این اندیکاتورها فقط روند دو روز آخر هفته گذشته را منعکس می‌کنند. می‌توان درباره اندیکاتورهای D1 گفت که نوعی ناسازگاری کامل وجود دارد: روند ساید دوهفته‌ای در حال مشهود شدن است. تحلیل گرافیکی در هر دو تایم فریم نیز روند ساید را در دامنه معاملاتی هفته قبلی یعنی ۱٫۴۰۰۰-۱٫۳۷۷۵ نشان می‌دهد. هیچ کفه سنگینی در پیش‌بینی‌های متخصصان وجود ندارد: ۴۵% ساید با روند گاوی و ۵۵% ساید با روند خرسی را پیش‌بینی می‌کنند. اهداف به ترتیب ۱٫۴۲۴۰ و ۱٫۳۶۰۰ هستند.

USD/JPY : تقویت بیشتر دلار و رشد این جفت‌ارز توسط تحلیل گرافیکی در هر دو دوره زمانی H4 و D1 پیش‌بینی می‌شود. ۸۵% از اندیکاتورهای ترند و ۶۵% از اسیلاتورها در D1 با این پیش‌بینی سازگار هستند. باقی اسیلاتورها نیز در منطقه بیش‌خرید هستند یا از قبل به رنگ قرمز درآمده‌اند.


۵۵% از متخصصان انتظار اصلاح به جنوب را دارند اگرچه معتقدند که این اصلاح شاید کوتاه‌مدت باشد. هرچند با حرکت به پیش‌بینی‌های ماهانه و فصلی، تعداد حامیان افت این جفت‌ارز به ۷۵% افزایش پیدا می‌کند.نزدیک‌ترین هدف طرف‌داران روند گاوی، ۱۱۰٫۰۰-۱۰۹٫۵۰ است. سطوح حمایت در صورت افت این جفت‌ارز ۱۰۸٫۳۵، ۱۰۶٫۶۵، ۱۰۶٫۱۰ و ۱۰۵٫۷۰ هستند.

ارزهای دیجیتال: نبرد بین کسانی که به آینده درخشان ارز دیجیتال اعتقاد دارند و کسانی که سقوط آن را پیش‌بینی می‌کنند همچنان ادامه دارد. این اختلاف به شکل خاص در سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ به‌وضوح دیده می‌شوند و عقیده آنها هم تا حد زیادی بستگی به نظر رگولاتورها دارد.


موضع‌گیری رگولاتورها در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. مثلاً مقامات هندی تقریباً یک لایحه را تهیه کرده‌اند که عملیات با ارز دیجیتال را ممنوع می‌کند و آن را در برخی موارد به جرم و در برخی موارد به یک تعهد اداری برای ماینر‌ها و معامله‌گر‌ها تبدیل می‌کند. در حالی که «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو آمریکا برعکس، ترکیب امور مالی سنتی و ارزهای دیجیتال را انکار نمی‌کند. البته احتمال زیادی دارد که او امیدهایش را به ارز دیجیتال «بانک مرکزی آمریکا» (CDBC) بسته باشد.توجه کنید که دولت‌های بسیاری از کشورها بزرگ در حال بررسی امکان انتشار همتایان دیجیتالی برای ارزهای فیات خودشان هستند. و به احتمال زیاد آنها اصلاً حضور رقیبی به شکل بیت کوین یا آلت‌کوین‌های برتر را لازم نمی‌بینند. پس شاید شاهد نبردهایی بین بخش‌های عمومی و خصوصی نه‌تنها در سطح ملی بلکه در پلتفرم‌های بین‌المللی باشیم.در این میان بانک‌های مرکزی همچنان پول‌های بدون پشتوانه را برای حمایت از اقتصادهایشان برای مبارزه با همه‌گیری جهانی کووید -۱۹ چاپ می‌کنند. و طبق نظر «ماکس کایزر»، مجری تلویزیون و مؤسس شرکت سرمایه‌گذاری «هایزنبرگ کپیتال»، این وضعیت به «فروپاشی ابرتورمی» پول رایج ملی و رشد بیت کوین تا ۲۲۰۰۰۰ دلار در همین امسال منجر می‌شود. بعلاوه کایزر عقیده دارد که مزیت‌های بیت کوین در پرداخت‌های جهانی باعث خواهد شد تا بانک‌ها در آینده بی‌مصرف شوند. او می‌گوید «۵ تریلیون دلار در روز در بازار ارز خارجی را می‌توان کاملاً با بیت کوین جایگزین کرد.»در حال حاضر طبق نظر تحلیل‌گران «جی پی مورگان»، تمرکز اصلی بر رشد سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی مرتبط با نوب بعدی پرداخت‌ها به شهروندان آمریکا است که به‌عنوان بخشی از برنامه محرک اقتصادی پرداخت می‌شود. طبق تحقیقی که «میزوهو سکیوریتیز» انجام داده است از ۳۸۰ میلیارد دلاری که شهروندان آمریکایی به شکل کمک‌هزینه اقتصادی دریافت خواهند کرد حدود ۱۰% صرف خرید دو نوع دارائی یعنی بیت کوین و سهام می‌شود. این تحقیق می‌گوید انتظار می‌رود که از هر پنج آمریکایی که چک‌های کمک‌هزینه دولت را در روزهای آینده دریافت می‌کنند، دو نفر قصد دارند از مقداری از این پول برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند. طبق نظر «دن دولف»، مدیر «میزوهو سکیوریتیز» انتظار می‌رود که بیت کوین ۶۰% از سرمایه‌گذاری کلی را به خود اختصاص دهد که باعث افزایش ۳ درصدی ارزش کلی بازار ارز دیجیتال می‌شود. البته ۳% رقم کوچکی است. شاید به این دلیل است که فقط ۳۵% از متخصصان عقیده دارند که بیت کوین می‌تواند جای پای محکمی را بالای ۶۰۰۰۰ دلار در انتهای بهار به دست بیاورد و حتی تا ۷۵۰۰۰ دلار رشد کند. اکثر تحلیل‌گران (۶۵%) پیش‌بینی می‌کنند که حرکت ساید بیت کوین در کانال ۶۰۰۰-۵۰۰۰$ اتفاق بیفتد.

گروه تحلیلی NordFXhttps://nordfx.com/ (https://nordfx.com/)هشدار: این مطالب، توصیه یا راهنمای سرمایه‌گذاری برای افرادی نیستند که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و هدف از انتشار این مطالب فقط اطلاع‌رسانی است. معامله در بازارهای مالی پرریسک است و شاید به ازدست‌رفتن کامل پول‌های سرمایه‌گذاری شده ختم شود.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin

[NordFX]

پیش‌بینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای ۲۹ مارس تا ۲ آوریل ۲۰۲۱


ابتدا اتفاقات هفته گذشته را مرور می‌کنیم:
• EUR/USD : وضعیت دلار از زمان آغاز همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ مرتباً به‌صورت دوره‌ای تغییر کرده است و گاهی به یک پناهگاه امن و گاهی به یک دارائی ریسکی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. مثلاً دلار در حین صعود بازارهای سهام در نوامبر تا دسامبر ۲۰۲۰ نزول کرد. ولی دلار از ژانویه همراه با S&P500 رشد کرد. حالا شاخص S&P500 در منطقه بالاترین مقدار طول تاریخ یعنی ۳٫۷۹۵ قرار گرفته است. شاخص دلار DXY هم در منطقه سالانه بالای خودش یعنی ۹۲٫۷۲ قرار گرفته است.
همه‌گیری کرونا و واکنش دولت آمریکا به آن، دلیل اصلی این نوسان دلار است. البته فدرال رزرو هفته گذشته ابهام دیگری را ایجاد کرد. به یاد دارید که پس از جلسه کمیته بازار باز (FOMC) معلوم شد که فدرال رزرو آمریکا قصدی برای افزایش نرخ بهره حداقل تا سال ۲۰۲۳ ندارد. ضمناً فِد قصد نداشت پارامترهای دیگر برنامه تسهیل مقداری (QE) را نیز تغییر دهد. فدرال رزرو عقیده داشت که لایحه‌ای که جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا برای بسته ۱٫۹ تریلیون دلاری امضا کرده است، اقدام مناسبی برای تحریک اقتصاد است.
اما درست چند روز بعد، «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که این رگولاتور از لحظه‌ای که اقتصاد آمریکا کاملاً احیا شود، به‌تدریج ۱۲۰ میلیارد دلار از خریدهای دارائی ماهانه را بیرون خواهد کشید. طبق پیش‌بینی‌های خود فدرال رزرو، این اتفاق در تابستان امسال خواهد افتاد.
پس روشن شد که دولت و سنا ممکن است در آینده نزدیک، بحث درباره کاهش QE را آغاز کنند. اما درباره اطلاعاتی که می‌گویند دولت بایدن در حال بررسی بسته محرک مالی جدیدی به ارزش ۳٫۰ تریلیون دلار دیگر است چه می‌توان گفت؟
بازار در حال حاضر پشتیبان «جروم پاول» است و دلار همچنان موقعیت خودش را تقویت می‌کند. پیش‌بینی اصلی که حمایت اکثر تحلیل‌گران (۶۵%) را به همراه داشت، در عمل اتفاق افتاد و جفت‌ارز USD/EUR پایین رفت و حمایت خودش در SMA دویست روزه را در ۱٫۱۸۲۵ شکست و تا افق ۱٫۱۷۶۰ افت کرد. بعد از آن جهش کوچکی به بالا اتفاق افتاد و این جفت‌ارز کار خودش را در ۱٫۱۷۹۰ به پایان رساند.
• USD/GBP: پس از اقامت دوهفته‌ای این جفت‌ارز در کانال ساید ۱٫۳۷۷۵- ۱٫۴۰۰۰، تقویت گسترده دلار باعث شد تا این جفت‌ارز پایین کشیده شود و ۵۵% از متخصصان حامی بازار خرسی بودند و حق با آنها بود. پنجشنبه ۲۵ مارس جفت‌ارز USD/GBP به پایین محلی خودش در ۱٫۳۶۷۰ رسید و پس از آن به مرز پایینی کانال ساید خودش برگشت. سطحی که از سطح حمایت به مقاومت تبدیل شد. قوس آخر هفته در نزدیکی این نقطه در سطح ۱٫۳۷۹۰ قرار گرفت.
• JPY/USD: اصلاح بزرگ جفت‌ارز به جنوب هرگز اتفاق نیفتاد. فقط افت ۵۰ نقطه‌ای در این جفت‌ارز مشاهده شد: این جفت‌ارز تا سطح ۱٫۳۷۹۰ افت کرد و بعد برگشت و دوباره پس از تقویت دلار به سمت شمال حرکت کرد. نزدیک‌ترین هدف حامیان بازار گاوی در ارتفاع ۱۱۰٫۰۰ قرار دارد و این جفت‌ارز تقریباً به این هدف رسیده است: بالاترین مقدار هفته در سطح ۱۰۹٫۸۵ تثبیت شد. پس از آن کمی نزول کرد و پنج روز کاری را در ۱۰۹٫۶۷ به اتمام رساند.
• ارزهای دیجیتال: پیش‌بینی هفته گذشته که اکثریت متخصصان حامی آن بودند، برای حامیان بازار گاوی، خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی نبود. این پیش‌بینی فرض می‌کرد که رشد متوقف می‌شود و مرز پایینی کانال صعودی بیت کوین می‌شکند و حرکت جانبی آن در دامنه ۶۰۰۰۰-۵۰۰۰۰ دلار اتفاق می‌افتد. متأسفانه از نظر سرمایه‌گذاران، این دقیقاً همان اتفاقی بود که در عمل افتاد. جفت‌ارز USD/BTC در ۲۰ مارس در ارتفاع ۶۰۰۰۰ دلاری بود اما روز پنجشنبه ۲۵ مارس در نقطه پایین محلی حوالی ۵۰۲۹۰ دلار قرار گرفت. و اگرچه بیت کوین ۱۶% افت کرد اما برخی آلت‌کوین‌ها با افت قیمت ۲۵% مواجه شدند.
یکی از معدود ارزهای دیجیتالی که برنده شد، ریپل بود. ریپل هفت روز قبل کارش را در ۰٫۴۶۵۲$ آغاز کرد و روز ۲۲ مارس به اوج ۰٫۵۹۵۵$ رسید و در غروب جمعه ۲۶ مارس در ۰٫۵۴۵۰ دلار معامله می‌شد.
به طور کلی همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردیم، بازار ارز دیجیتال بیش از حد داغ شده بود. این گفته «ایلان ماسک» که بیت‌کوین‌هایی که برای خرید خودروهای تسلا پذیرفته شده‌اند پس از پرداخت به دلار تبدیل نمی‌شوند هم اصلاً کمکی به بیت کوین نکرد. این قبیل اطلاعات تا مدتی قبل می‌توانست بازار را به بالا هُل دهد اما حالا فقط تکان کوتاه‌مدت کوچکی به بازار می‌دهد.
«آنتونی اسکاراموکی» مدیرعامل «Skybridge Capital» و مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید، عقیده دارد که تسلا در حال حاضر حدود ۱٫۵ میلیارد دلار بیت کوین دارد. ایلان ماسک در کل از طریق تسلا، اسپیس ایکس و به طور شخصی مالک کمی بیشتر از ۵ میلیارد دلار بیت کوین است. شاید این مقدار دیگر کافی نباشد و بیت کوین به لوکوموتیوهای قوی‌تری از تسلا و «میکرواستراتژی» نیاز داشته باشد تا بازار را بالا ببرند. اما فقط بیان چند کلمه از رگولاتورهایی مثل فدرال رزرو آمریکا برای پایین کشیدن بیت کوین کافی است. «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو، کیفیت اولین ارز دیجیتال را به‌عنوان ابزاری برای پس‌انداز و پرداخت زیر سؤال برد. او در حین سخنرانی‌اش در اجلاس مجازی «بانک تسویه بین‌المللی » اشاره کرد که نوسان پذیری بالای دارائی‌های دیجیتال باعث می‌شود تا آنها به عقیده او به‌عنوان ابزارهای انباشت دارائی بی‌ارزش شوند. او گفت «آنها هیچ پشتوانه‌ای ندارند و بیشتر برای سفته‌بازی استفاده می‌شوند پس به شکل خاص به‌عنوان ابزار پرداخت محبوب نیستند، دارائی‌های ارز دیجیتال احتمالاً جایگزین طلا می‌شوند و نه دلار».
افت USD/BTC به‌وضوح تحت تأثیر افت S&P500 قرار گرفت و این دارائی ریسکی که «طلای دیجیتال» نیز نامیده می‌شوند همبستگی بیشتر و بیشتری با این شاخص پیدا می‌کند. معامله‌گران در چند روز گذشته ۲۴۰۰۰۰ پوزیشن را بستند و ارزش کل بازار ارز دیجیتال از ۱۸۰۵ میلیارد دلار به ۱۶۸۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال از ۷۱ به ناحیه مرکزی در طول هفته افت کرد و اکنون در ۵۴ قرار دارد که حالت تخت به خود گرفته است. هرچند ممکن است این شرایط فقط آرامش قبل از طوفان باشد.
در بخش پیش‌بینی هفته آینده، دیدگاه‌های تعدادی از متخصصان و همین‌طور پیش‌بینی‌هایی که بر مبنای روش‌های متنوع تکنیکال و تحلیل گرافیکی به دست آمده‌اند را بررسی کرده‌ایم و خلاصه بررسی‌هایمان را به شما ارائه کنیم:
• USD/EUR: سه عامل اصلی وجود دارند که از ارز دلار حمایت می‌کنند. اولین عامل، واکسیناسیون موفق جمعیت آمریکا است که نه‌تنها نتایجی که قبلاً به دست آمده‌اند بلکه وعده رئیس‌جمهور بایدن برای واکسیناسیون ۲۰۰ میلیون ساکن آمریکا در صد روز اول اقامتش در کاخ سفید نیز پشتوانه آن است. عامل دوم افزایش جذابیت اوراق دولتی برای سرمایه‌گذاران خارجی است و سومین عامل قدرت اقتصاد آمریکا است که قادر به بالاکشیدن اقتصادهای بسیاری از کشورها همراه خودش است.
اروپا هیچ‌یک از این عامل‌ها را در اختیار ندارد. «لوئیس دی گیندوس» نایب‌رئیس ECB می‌گوید اگر واکسیناسیون منطقه یورو به شدت تا تابستان افزایش پیدا کند آنگاه اروپا با صعود اقتصادی سریعی در Q3 و Q4 مواجه خواهد شود. اما اینها فقط حرف هستند.
در حال حاضر ۷۰% از متخصصان انتظار دارند که دلار همچنان تقویت شود و جفت‌ارز USD/EUR تا منطقه ۱٫۱۷۰۰-۱٫۱۶۴۰ افت کند. هدف نهایی نیز مقدار پایین سپتامبر-نوامبر ۲۰۲۰ حوالی ۱٫۱۶۰۰ است. این پیش‌بینی توسط ۸۵% از اندیکاتورهای ترند در H4 و ۱۰۰% اندیکاتورها در D1 همین‌طور ۷۵% از اسیلاتورها در D1 حمایت می‌شود. ۲۵% باقیمانده نیز سیگنال‌هایی می‌دهند که این جفت‌ارز در منطقه بیش‌فروش قرار دارد.
توجه کنید که تحلیل گرافیکی نشان می‌دهد که یورو ممکن است در روزهای آینده در هر دو تایم فریم تا ۱٫۱۸۸۰ تقویت شود و این جفت‌ارز فقط بعد از آن به جنوب حرکت می‌کند.
• USD/GBP : چهارشنبه، آخرین روز مارس، اطلاعات تولید ناخالص داخلی انگلستان را در Q4 سال ۲۰۲۰ دریافت خواهیم کرد. طبق پیش‌بینی‌ها، این اندیکاتور در سطح قبلی ۱% باقی خواهد ماند. احتمال کمی دارد که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران بیشتر شود اما این اطلاعات باعث بدبینی آنها نیز نخواهد شد؛ بنابراین ۵۰% از متخصصان به روند ساید رأی می‌دهند و ۴۰% به تقویت دلار و فقط ۱۰% به تقویت پوند بریتانیا رأی می‌دهند.
قرائت‌های تحلیل تکنیکال به این صورت هستند. ۵۰% از اسیلاتورها در H4 به سمت شمال هستند، ۵۰% به سمت جنوب هستند. اندیکاتورهای روند نیز الگوی مشابهی دارند. D1 تحت سلطه رنگ قرمز است. ۶۵% از اسیلاتورها و ۷۰% از اندیکاتورهای روند هم به رنگ قرمز هستند.
نزدیک‌ترین سطح‌های حمایت ۱٫۳۷۶۰، ۱٫۳۷۰۰ و ۱٫۳۶۷۰ هستند و سطوح مقاومت ۱٫۳۸۲۰، ۱٫۳۹۰۰ و ۱٫۳۹۶۰ هستند. اهداف هم به ترتیب ۱٫۴۰۰۰ و ۱٫۳۶۰۰ هستند.
• JPY/USD: این جفت‌ارز هفته گذشته به مقدار بالای نه‌ماهه ۱۰۹٫۸۵ رسید که افزایش چشمگیر تقریباً ۷۳۰ نقطه‌ای را در سه‌ماهه گذشته نشان می‌دهد. این نشان می‌دهد که اکنون پناهگاه امن سنتی‌ای مثل ین، خیلی کم توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کند.
احتمال کمی دارد که شاخص تنکان تأثیر زیادی بر احساس بازار بگذارد. این شاخص که بانک ژاپن منتشر می‌کند منعکس‌کننده شرایط تجاری عمومی شرکت‌های تولیدی بزرگ است. تنکان یک شاخص اقتصادی ژاپن است که به شدت به صنایع صادرات محور وابسته است. مقدار شاخص بالای ۰ برای یِن، مثبت است و مقدار زیر ۰ نیز یک عامل منفی برای یِن است. هرچند طبق پیش‌بینی‌ها مقدار شاخص که پنجشنبه اول آوریل منتشر می‌شود خیلی بالاتر یا پایین‌تر از صفر نخواهد بود و تقریباً برابر با ۰ است. ۰ یک مقدار خنثی است. اگرچه این مقدار شاید تا حدی از پول رایج ژاپن حمایت کند اما تنکان یک فصل قبل ۱۰- بود. اما احتمال دارد که فقط اصلاح کوچکی در JPY/USD به سمت جنوب اتفاق بیفتد.
به طور کلی اکثر تحلیل‌گران (۶۰%) حالت گاوی را پیش‌بینی می‌کنند و انتظار تثبیت بالای افق ۱۱۰٫۰۰ را دارند. اهداف عبارت‌اند از ۱۱۱٫۷۰ و ۱۱۲٫۲۰ . صددرصد از اندیکاتورهای روند و ۷۵% از اسیلاتورها نیز با این سناریو سازگار هستند. ۲۵% باقیمانده سیگنال‌هایی را می‌دهند که این جفت‌ارز در منطقه بیش‌خرید قرار دارد.
۴۰% مابقی متخصصان با حمایت تحلیل گرافیکی همچنان به اصلاحی به سمت جنوب امیدوار هستند که مدت‌هاست منتظرش بوده‌اند. هم‌زمان وقتی از پیش‌بینی‌های ماهانه به فصلی حرکت می‌کنیم، تعداد این متخصصان به ۷۵% افزایش پیدا می‌کند. در صورتی که این جفت‌ارز افت کند سطوح حمایت عبارت‌اند از ۱۰۹٫۰۰، ۱۰۸٫۶۰، ۱۰۸٫۴۰ و ۱۰۶٫۶۵. منطقه هدف ۱۰۶٫۰۰ است.
• ارزهای دیجیتال: تا اینجا فهمیده‌ایم که فقط گیاهان در بهار رشد نمی‌کنند بلکه قیمت بیت کوین هم در بهار رشد می‌کند. جفت‌ارز USD/BTC در ماه آوریل در سه سال گذشته به طور میانگین ۴۰% رشد کرده است. یعنی بر این اساس قیمت بیت کوین باید در پایان آوریل در منطقه ۷۵۰۰۰-۷۰۰۰۰$ باشد. اختیارهای خرید (کال آپشن) با انقضای ۳۰ آوریل انتظارات مشابهی را نشان می‌دهند. آنها در قیمت ۸۰۰۰۰ دلار در بورس‌های مشتقه در کل با ارزش ۲۴۰۰۰۰۰۰ دلار باز هستند. برداشت فعال به والت‌های سرد همچنان با پیش‌بینی چرخه رشد جدید این ارز دیجیتال اصلی ادامه دارد.
قبلاً بیش از یک‌بار درباره بسته حمایتی اقتصاد آمریکا به ارزش ۱٫۹ تریلیون دلار صحبت کردیم که طبق تحقیق «میزوهو سکیوریتیز» ، شهروندان آمریکا ۲۵-۲۰ میلیارد دلار را صرف خرید ارز دیجیتال خواهند کرد. پس از بسته ضد کووید، بسته دیگری نیز ممکن است به ارزش ۳٫۰ تریلیون دلار در راه باشد. و اگر این بسته نیز تصویب شود به بازار ارز دیجیتال سود می‌رساند. اما همه این رویدادها در آینده اتفاق خواهند افتاد. در این شرایط ۶۰% از تحلیل‌گران عقیده دارند که طی یک یا دوهفته آینده جفت‌ارز USD/BTC در راستای نقطه محوری ۵۰۰۰۰ دلار حرکت خواهد کرد و در دامنه ۵۶۰۰۰-۴۶۵۰۰ نوسان خواهد کرد.
اما اگر درباره پیش‌بینی بلندمدت صحبت کنیم، طبق نظر «بابی لی»، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل سابق بورس ارز دیجیتال BTCC، قیمت بیت کوین تا ۳۰۰۰۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد و پس از آن این رشد با افت بلندمدت جایگزین خواهد شد. او می‌گوید«چرخه‌های بازار گاوی بیت کوین هر چهار سال اتفاق می‌افتند و چرخه کنونی چرخه بزرگی است. فکر می‌کنم که بیت کوین تابستان امسال تا ۱۰۰۰۰۰ دلار صعود کند. هرچند پس از رسیدن به مقدار بالای بی‌سابقه ۳۰۰۰۰۰ دلار حتی یک کاهش قیمت کوچک هم می‌تواند باعث ترکیدن حباب بیت کوین شود». لی می‌گوید زمستان جدید ارز دیجیتال بین دو تا سه سال طول خواهد کشید و «سرمایه‌گذاران باید آماده پذیرش این حقیقت باشند که ارزش بیت کوین از قله تاریخی خودش تا ۹۰-۸۰% افت کند.»
در پایان این بررسی، «دستگاه معجزه» بعدی را در تیتر فرعی «هک‌های زندگی ارز دیجیتال» به شما ارائه می‌کنیم. «وایزماینینگ» اخیراً بویلر ماینر Sato ASIC را معرفی کرده است که به شما اجازه می‌دهد تا آب را با ماین کردن بیت کوین، گرم کنید. خنک‌کننده میانی بویلر یک خنک‌کننده دی‌الکتریک خاص است. مایع به جوش می‌آید و در واحد خنک‌کننده ASIC تبخیر می‌شود و سپس بخار به مارپیچ مخزن بالا می‌رود و متراکم می‌شود و حرارتش را به آب منتقل می‌کند. جریان تغلیظ به واحد مارپیچ ماینر برگردانده می‌شود. توسعه دهنگان، امکان اتصال حرارت دهنده آب را با سیستم حرارت اصلی اتاق فراهم کرده‌اند. فروش‌های ساتو به‌زودی در اوایل آوریل آغاز خواهد شد.
و یک «هک زندگی» دیگر هم از جهان جرم و جنایت بشنوید. طبق مطالعه جدیدی که شرکت تحلیلی «الیپتیک» انجام داده است، «هیدرا» بزرگ‌ترین بازار دارک‌نت روش جدیدی برای تبادل ارز دیجیتال با پول فیات یافته است. گاوصندوق مهروموم شده با پول در عمق «۲۰-۵ سانتیمتری زیر زمین» دفن می‌شود و مختصات دقیق جی‌پی‌اس به خریدار داده می‌شود. این روش همان روشی است که برای فروش مواد غیرقانونی مثل مواد مخدر نیز استفاده می‌شود. هرچند این روش کاملاً خطرناک است و گاهی اوقات سارقان، مشتریان را ردیابی می‌کنند و «بسته‌های پول» را از آنها می‌دزدند. عواقب این نوع خریدوفروش اصلاً قابل پیش‌بینی نیست.


گروه تحلیلی NordFX
https://nordfx.com/


هشدار: این مطالب، توصیه یا راهنمای سرمایه‌گذاری برای افرادی نیستند که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و هدف از انتشار این مطالب فقط اطلاع‌رسانی است. معامله در بازارهای مالی پرریسک است و شاید به ازدست‌رفتن کامل پول‌های سرمایه‌گذاری شده ختم شود.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin

[NordFX]

پیش‌بینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای ۵ آوریل تا ۹ آوریل ۲۰۲۱


ابتدا نگاهی به رویدادهای هفته گذشته می‌اندازیم:

USD/EUR: اقتصاد آمریکا همچنان با قدرت در حال بازسازی است. داده‌های چشمگیر بازار کار، شاهدی بر این ادعا هستند. به همین دلیل تعداد مشاغل جدید خلق شده در خارج از بخش کشاورزی (NFP) در مقایسه با دوره قبل تقریباً دوبرابر شده‌اند (رشد از ۴۶۸ هزار به ۹۱۶ هزار) و این افزایش از پیش‌بینی‌های قبلی (۶۴۷ هزار) نیز ۳۰% بالاتر است. شاخص «PMI تولیدی ISM» نیز از ۶۰٫۸ به ۶۴٫۷ افزایش یافته است. ضمناً طبق گزارش ADP نرخ اشتغال در بخش خصوصی نیز از ۱۷۶۰۰۰ به ۵۱۷۰۰۰ افزایش یافته است. همه این اطلاعات نشان می‌دهند که بسته محرک مالی اقتصاد و تزریق پول به اقتصاد آمریکا، مؤثر بوده‌اند. اما آیا این خبر خوبی برای دلار است؟


البته که هست، این طرح شامل بازده اوراق دولتی بلندمدت آمریکا و چشم‌اندازهای سیاست پولی برای چند سال بعد نیز می‌شود. سرمایه‌گذاران نسبت به اظهارات «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو درباره امکان خاتمه برنامه تسهیل مقداری (QE) و افزایش نرخ بهره حساس هستند.از یک سو، طبق اظهارات مدیریت فدرال رزرو، این سیستم قصد ندارد نرخ بهره را تا سال ۲۰۲۳ افزایش دهد و پارامترهای دیگر برنامه تسهیل مقداری (QE) را نیز تغییر نمی‌دهد و عقیده دارد که تزریق ۱٫۹ تریلیون دلار به اقتصاد کاملاً مناسب و کافی است. اما از سوی دیگر، رئیس‌جمهور جو بایدن روز چهارشنبه ۳۱ مارس، برنامه هزینه زیرساختی ۲٫۲۵ تریلیون دلاری بزرگی را در کنار طرح تأمین مالی از طریق افزایش مالیات رونمایی خواهد کرد. در واقع اگر این مبالغ به بهای چاپ پول تأمین نشوند و از طریق افزایش بار مالیاتی تأمین شوند، این اتفاق عملاً به معنای کاهش QE است و با جریان سرمایه از بازار سهام به سمت بازار اوراق دولتی همراه خواهد بود.اما در حالی که همه این‌ها فقط برنامه‌ریزی و گمانه‌زنی هستند، بازار به‌خاطر پیش‌بینی‌های مربوط به این وضعیت فریز شده است و جفت‌ارز USD/EUR در روند ساید حرکت کرده است. همان‌طور که اکثر متخصصان (۷۰%) پیش‌بینی می‌کردند دلار در آغاز هفته گذشته تقویت شده و به ۱٫۱۷۰۰ نزدیک شد. اما تا حد زیادی به لطف برنامه «بایدن» ، مسیر آن بعداً تغییر کرد و به سمت بالا رفت. هرچند این جهش به بالا را نمی‌توان تغییر روند در نظر گرفت. این جفت‌ارز به جایی برگشت که در دوره ۲۵ تا ۳۰ مارس قرار داشت و هفته معاملاتی را در همان منطقه در سطح ۱٫۱۷۶۰ به پایان رساند.

USD/GBP: به طور کلی، نمودار این جفت‌ارز شبیه به نمودار EUR/USD بود و فقط یک تفاوت بنیادی وجود داشت. اگرچه یورو همچنان نسبت به دلار عقب‌نشینی می‌کند، پوند بریتانیا به‌سختی در تلاش است تا موضع دفاعی خودش را حفظ کند. این بار رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در فصل چهارم ۲۰۲۰ برابر با ۱٫۳% بود و شاخص بازنگری شده رو به بالای فعالیت تجاری نیز به کمک پوند آمد.


به یاد دارید که وقتی پیش‌بینی هفته قبل را تهیه می‌کردیم، ۴۰% از متخصصان به تقویت دلار رأی دادند، ۱۰% به تقویت پوند رأی دادند و ۵۰% به روند ساید رأی دادند. و به طور کلی همه حق داشتند. این جفت‌ارز تا ۱٫۳۷۰۵افت کرد و بعد تا ۱٫۳۸۵۰ رشد کرد و نهایتاً کارش را فقط ۴۰ نقطه بالاتر از نقطه شروع به پایان رساند. این جفت‌ارز هفته پنج‌روزه را در ۱٫۳۷۹۰ شروع کرد و در ۱٫۳۸۳۰ به پایان رساند.

JPY/USD: اکثر تحلیل‌گران (۶۰%) انتظار داشتند که این جفت‌ارز بالای افق ۱۱۰٫۰۰ تثبیت شود. ۱۰۰% از شاخص‌های ترند و ۷۵% از اسیلاتورها با این سناریو موافق بودند. و در نهایت این پیش‌بینی کاملاً درست از آب درآمد. این جفت‌ارز بی‌وقفه از ۶ ژانویه به شمال حرکت کرد و چهارشنبه ۳۱ مارس به بالاترین مقدار خود یعنی ۱۱۰٫۹۵ رسید. اصلاحی به سمت جنوب که مدت‌ها بود انتظارش می‌رفت این بار هم اتفاق نیفتاد و این جفت‌ارز جلسه معاملاتی را در ۱۱۰٫۶۵ به پایان رساند.

ارزهای دیجیتال: بیت‌کوین دوباره با حرکتی طوفانی به سمت آستانه ۶۰۰۰۰ دلار در حرکت است. در زمان نوشتن این گزارش، حداکثر قیمت آن تا به حال ۶۰۱۷۰ دلار بوده است. هرچند به‌محض این‌که این ارز دیجیتال که محک سایر ارزها است به این نقطه شاخص نزدیک شد موج دیگری از فروش‌ها از راه رسید و باعث پولبک شد. اگرچه این عقب‌نشینی به اندازه کافی بزرگ نبود. و این نشان می‌دهد که افراد کمی وجود دارند که بخواهند در این سطح بیت‌کوین را از دست بدهند. سرمایه‌گذاران منتظر جهشی به بالا هستند. و این اصلاح‌های کوچک به آنها فرصت می‌دهد تا ذخیره توکن‌هایشان را مجدداً در هنگام پولبک پر کنند.


مقدار زیادی از بیت‌کوین‌ها به والت‌های سرد می‌روند که نشان می‌دهد که نهادهای بزرگ یا اصطلاحاً «نهنگ»ها منتظر رشد بیشتر BTC هستند و آن را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌بینند. اخبار پس‌زمینه‌ای نیز در این اتفاقات سهم داشتند. «کاترین وو» مدیرعامل «ARK Invest» می‌گوید«شاهد آن هستیم که اسکوئر، تسلا، میکرواستراتژی و دیگران در حال خریدن بیت‌کوین هستند». ارزهای دیجیتال حالا بخشی از کسب‌وکار این شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. و اعلامیه فروش خودروی تسلا در ازای بیت‌کوین، اکنون به شما اجازه می‌دهد تا در هر منطقه‌ای بدون اتلاف وقت و پولتان برای مبادله ارزهای فیات بتوانید تجارتتان را انجام دهید. او می‌گوید«سیستم پرداخت اصلی پی‌پل هم به مسابقه ارز دیجیتال ملحق شده است. این شرکت قصد دارد تا فرصتی برای پرداخت با بیت‌کوین در کلیه فروشگاه‌هایی که شریکش به مشتریان بدهد و تقریباً ۲۹ میلیون فروشگاه شریک در کل جهان وجود دارد». طبق خبر رویترز، پی‌پل علاوه بر بیت‌کوین قصد دارد تا از پرداخت با بیت‌کوین کش، اتریوم و لایت کوین نیز پشتیبانی کند.اکنون می‌توانیم درباره پذیرش تدریجی ارزهای دیجیتال در بخش‌های متنوع اقتصاد صحبت کنیم. هرچند سرمایه‌گذاران بزرگ هنوز درباره نگرش رگولاتورها به این نوع دارائی خیلی نگران هستند. و اولین و مهم‌ترین نگرانی آنها هم مقامات آمریکایی هستند. تعدادی از تحلیل‌گران عقیده دارند تا جایی که بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های اصلی به‌عنوان مخزنی از ارزش و سفته‌بازی عمل کنند، رگولاتور آمریکایی چشمش را به روی آنها می‌بندد. اما به‌زودی بیت‌کوین شروع به رقابت با دلار به‌عنوان ابزار پرداخت می‌کند و پرداخت‌های بین‌المللی حتی در حد اندک نیز می‌توانند به شدت نظر مقامات را تغییر دهند. و این شامل اقدامات پی‌پل و سایر سیستم‌های پرداخت نیز می‌شود و واکنش منفی از سوی آنها را در پی خواهد داشت. نمونه‌ای از این مشکل، ارز لیبرا از فیسبوک بود که در نطفه خفه شد.در حال حاضر همان‌طور که گفتیم بیت‌کوین تلاش می‌کند تا جای پای محکمی بالای ۶۰۰۰۰ دلار پیدا کند و ارزش کل بازار آن در اولین روز آوریل به ۱٫۹۹۳ میلیارد دلار رسید اما جمعه به سطح ۱٫۹۳۶ میلیارد دلار برگشت. باید توجه داشت که دامیننس بیت‌کوین در بازار نیز در هفت روز گذشته کمی کاهش پیدا کرده و از ۵۹٫۵۶% به ۵۷٫۸۸% رسیده است. بعلاوه سهم آن در بازار ارز دیجیتال نیز در روز ۱ آوریل به ۵۵٫۵۰% افت کرده است. دلیل این موضوع بسته شدن پوزیشن‌های لانگ در شرایطی بود که جفت‌ارز USD/BTC به افق ۶۰۰۰۰ دلار رسید.شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال نیز دوباره صعودی شده است. این شاخص در این هفته ۲۰ نقطه افزایش پیدا کرد و از ۵۴ به ۷۴ رسید و به منطقه بیش‌خرید قوی نزدیک شد.

***در بخش پیش‌بینی هفته آینده، دیدگاه‌های تعدادی از متخصصان و همین‌طور پیش‌بینی‌هایی که بر مبنای روش‌های متنوع تکنیکال و تحلیل گرافیکی به دست آمده‌اند را بررسی کرده‌ایم و خلاصه بررسی‌هایمان را به شما ارائه کنیم:



USD/EUR : اروپا در حال آماده شدن برای موج جدید ویروس کرونا است. نرخ واکسیناسیون اگرچه صعودی است اما کند است. فقط ۱۶٫۵% از جمعیت اتحادیه اروپا حداقل یک تزریق را تا به حال دریافت کرده‌اند در حالی که این میزان در آمریکا ۴۵٫۶% است. یک ماه تعطیلی سراسری دیگر می‌تواند وضعیت را بدتر کند. در غیاب برنامه‌ای برای تحریک اقتصاد شبیه به برنامه آمریکا، این شرایط می‌تواند حمایت بیشتری را از دلار ایجاد کند و به یورو فشار بیاورد. تحلیل‌گرانی از بانک ژاپنی «دایوا سکیوریتیز» می‌گویند دلار اکنون نه فقط توسط سفته‌بازان بلکه توسط مدیران دارائی نیز خریداری می‌شود. و به عقیده آنها در حینی که اقتصاد آمریکا بهبود پیدا می‌کند و بازده اوراق خزانه صعودی است، شاخص DXY دلار بالا خواهد رفت. این سناریو توسط متخصصانی از «نوردیا مارکتز» نیز حمایت می‌شود و آنها انتظار دارند که جفت‌ارز USD/EUR تا سطح ۱٫۱۵۰۰ افت کند.


از سوی دیگر، اقدامات محرک افراطی آمریکا می‌تواند باعث داغی بیش از حد اقتصاد آمریکا شود. بعلاوه طبق تخمین‌های سازمان تجارت جهانی، مازاد دلارها در کشور منجر به افزایش تقاضا برای واردات به میزان ۱۱٫۴% خواهد شد. اکثر این تقاضا توسط صادرات از آسیا و اروپا تأمین خواهد شد. اگر کشورهای منطقه یورو نرخ واکسیناسیون را خیلی شدید افزایش دهند آنگاه این آمادگی به نفع ارز اروپایی خواهد بود. اکنون تحلیل گرافیکی، ۷۵% از اسیلاتورها و ۹۵% از اندیکاتورهای روند در D1 به رنگ قرمز هستند. هرچند ۲۵% مابقی اسیلاتورها هنوز نشان می‌دهند که این جفت‌ارز در منطقه بیش‌فروش قرار دارد. این تصویر در H4 کاملاً متفاوت می‌شود: حدود نیمی از اندیکاتورها در این نقطه به رنگ سبز هستند.۵۵% از متخصصان انتظار دارند که این جفت‌ارز هفته آینده رشد کند اگرچه وقتی به سمت پیش‌بینی ماهانه می‌رویم، تعداد آنها به ۶۵% افزایش پیدا کند. اهداف خرس‌ها هم ۱٫۱۷۰۰ و مقدار پایین نوامبر ۲۰۲۰ یعنی ۱٫۱۶۰۰ هستند. اهداف گاوها ۱٫۱۸۸۵ و ۱٫۲۰۰۰ هستند. درباره رویدادهای هفته آینده باید به انتشار شاخص ISM فعالیت تجاری در بخش خدمات در دوشنبه ۵ آوریل، انتشار یادداشت‌های جلسه FOMS مربوط به فدرال رزرو آمریکا در چهارشنبه ۷ آوریل و سخنرانی رئیس این سازمان، «جروم پاول» در پنجشنبه ۸ آوریل اشاره کنیم.

USD/GBP: پول بریتانیا شاید مثل دو ماه اول ۲۰۲۱ همچنان به رشدش ادامه بدهد. به‌خصوص اگر سرمایه‌های بزرگ کشور که به دلیل برگزیت فرار کرده بودند دوباره به کشور برگردند. پوند ضمناً به دلیل موفقیت‌های مراحل اولیه واکسیناسیون کووید-۱۹ پشتیبانی می‌شود. هرچند شاید این واکسیناسیون به دلیل مشکلات بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کسری بودجه و کسری تجاری بزرگ کشور کافی نباشد.


در حال حاضر اکثریت متخصصان (۶۵%) کاملاً درباره آینده ارز بریتانیا خوش‌بین هستند. ۱۵% تضعیف آن را پیش‌بینی می‌کنند و ۲۰% باقیمانده بر روند ساید اصرار دارند. سطح ۱٫۳۸۵۰ را می‌توان به‌عنوان منطقه حمایت/مقاومت هشت هفته گذشته در نظر گرفت. تحلیل گرافیکی، حرکت ساید به‌موازات این سطح را نشان می‌دهد. مرزهای دامنه معاملاتی در H4 در نقاط ۱٫۳۸۵۰-۱٫۳۷۵۵ قرار دارند. این مرزها در D1 کمی عریض‌تر هستند و در ۱٫۴۰۰۰-۱٫۳۶۷۰ مشاهده می‌شوند.۸۵% اسیلاتورها و ۷۰% از اندیکاتورهای روند در D1 به شمال اشاره دارند. ضمناً رنگ سبز در ۷۵% از اندیکاتورهای روند در H4 مشاهده می‌شود. اما در اینجا ۶۰% از اسیلاتورها به رنگ خاکستری خنثی هستند و ۲۰% قرمز یا سبز هستند.

JPY/USD: بارها نوشته‌ایم که نرخ این جفت‌ارز شدیداً تحت تأثیر بازده اوراق آمریکا قرار می‌گیرد. هرچند بانک ژاپن نتوانسته است تصمیم بگیرد که به افزایش بازده در اوراق بهادار آمریکا چه واکنشی نشان دهد و با اوراق بهادار خودش نیز باید چه‌کار کند. اگر بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا و قیمت‌های کالا همچنان افزایش پیدا کنند و رگولاتور ژاپنی واکنشی به این موضوع نشان ندهد، ممکن است ین ضربه سختی بخورد. و ین تا به حال نیز زیان کاملاً ملموسی را تجربه کرده است و در سه ماه گذشته بیش از ۸۰۰ نقطه نسبت به دلار از دست داده است.


در حال حاضر ۸۵% از اندیکاتورهای روند در H4 و ۱۰۰% از اندیکاتورهای روند در D1 به سمت شمال هستند. ۶۰% از اسیلاتورها در H4 و ۶۵% در D1 نیز به همین جهت هستند و بقیه سیگنال‌ها نشان می‌دهند که این جفت‌ارز در منطقه بیش‌خرید قرار دارد.و یک تصویر خیلی جذاب و غیرمنتظره در حین بررسی نظرات تحلیل‌گران دیده می‌شود. در پیش‌بینی هفتگی ۷۰% از تحلیل‌گران طرف‌دار اصلاح به جنوب هستند و ۳۰% طرف‌دار روند ساید هستند. اما صفر رأی به رشد این جفت‌ارز داده شده است. بعلاوه وقتی به سمت پیش‌بینی ماهانه حرکت می‌کنیم، تعداد حامیان روند خرسی تا ۹۰% افزایش پیدا می‌کند. پیش‌بینی گرافیکی در هر دو تایم‌فریم نیز از سناریوی خرسی حمایت می‌کند. سطوح حمایت عبارت‌اند از ۱۱۰٫۳۵، ۱۰۹٫۸۵، ۱۰۹٫۰۰ و ۱۰۸٫۵۰. نزدیک‌ترین سطح مقاومت ۱۱۱٫۰۰ است و اهداف گاوها ۱۱۱٫۷۰ و ۱۱۲٫۲۰ هستند.ارزهای دیجیتال: همان‌طور که بارها گفتیم، «نهنگ‌ها» ذخایر عظیمی از بیت‌کوین را در والت‌های سرد ذخیره کرده‌اند. «گلسنُد» معتقد است که نه‌تنها حجم دارائی‌های ارز دیجیتال فریز شده در حال رشد است بلکه تعداد این سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز در حال افزایش است. مثلاً «ایستن استری اسپتالن» میلیاردر نروژی نگرشش نسبت به بیت‌کوین را ظرف فقط یک روز تغییر داده است! او در ۱۸ مارس فعالانه تقاضا می‌کرد که مقامات اتحادیه اروپا این ارز دیجیتال را ممنوع کنند. و یک روز بعد ... او در کارگزاری ارز دیجیتال نروژی به نام «میرایکس» سرمایه‌گذاری کرد و گفت «وقتی حقایق تغییر می‌کنند من نیز تغییر می‌کنم.» . شاید میلیاردر نروژی دیگری به نام «کیل انگه روکه» که شرکت خاصی برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین افتتاح کرده بود باعث این تغییر نظر او شده باشد. اسپتالن می‌گوید «نمی‌توانم اجازه بدهم که او پول درآورد اما من در نیاورم».بنابراین آیا فرصتی برای پول درآوردن از بیت‌کوین به همین زودی‌ها وجود خواهد داشت؟ در طول چرخه جاری، قیمت این ارز دیجیتال تقریباً ۵۰۰% از اکتبر ۲۰۲۰ رشد کرده است و بالاترین قیمت خودش را به بالای ۶۰۰۰۰ دلار رسانده است. بیت‌کوین در دو ماه اول ۲۰۲۱ یک رالی را تجربه کرد اما در ماه مارس به مانع خورد. هرچند طبق نظر تعدادی از متخصصان، داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که بعد از رولبک در ماه مارس، ممکن است رشد بیت‌کوین در آوریل ادامه پیدا کند. «دنی اسکات» رئیس کارگزاری «CoinCorner » در مکالمه‌ای با فوربس می‌گوید «این فصل شاید عاملی تعیین‌کننده باشد، آوریل همیشه زمان مهمی بوده است زیرا نشان‌دهنده پایان دوره مالیاتی بریتانیا و آمریکا است. اگر از اطلاعات تاریخی شروع کنیم آوریل ممکن است در نهایت با نوسان روبه‌بالا همراه باشد.»بنابراین داده‌ها نشان می‌دهند که بیت‌کوین در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط ۵۱% در آوریل رشد کرده است. اگر این سناریو تکرار شود آنگاه قیمت آن ممکن است در انتهای ماه به ۸۰۰۰۰ دلار برسد. فقط دو ماه منفی آوریل وجود دارند: در سال ۲۰۱۴ (منفی ۶ درصد) و در سال ۲۰۱۵ (منفی ۴%). اما هر دوی این زمان‌ها در چرخه‌های خرسی اتفاق افتاده‌اند و بنابراین بررسی «احساس کنونی در صنعت» در هنگام بررسی اهمیت دارد. «اسکات» می‌گوید «در حال حاضر ما تا حد زیادی یک دوره گاوی را تجربه می‌کنند و مُمنتوم به‌صورت دائمی هر هفته شکل می‌گیرد.» اگر سطوح فیبوناچی را در نمودارهای جفت‌ارز USD/BTC پیاده کنیم، اهداف بعدی ممکن است سطوح ۷۳۰۰۰ دلار و ۹۲۰۰۰ دلار باشند.در اینجا جا دارد که نظر «ویلی وو» تحلیل‌گر محبوب ارز دیجیتال را نقل کنیم که می‌گوید مرحله نهایی رشد انفجاری نرخ اولین ارز دیجیتال را امسال شاهد خواهیم بود. اما ضمناً این آخرین مرحله از یک چرخه گاوی سه‌ساله نیز خواهد بود. اکنون نرخ بیت‌کوین در یک نقطه پایین محلی است و فروش ذخایر BTC اصلاً توجیهی ندارد. وو عقیده دارد «باید دیوانه باشیم که الان بیت‌کوین بفروشیم. حجم عظیمی از بیت‌کوین در این نقطه پایین محلی خریداری می‌شود». او با اشاره به آمار کارگزاری ارز دیجیتال Coinbase به‌عنوان یک نمونه، بر نظر خودش تأکید می‌کند. جالب است که علی‌رغم این خوش‌بینی در طرف‌داران فردی ارز دیجیتال، ۷۰% از تحلیل‌گران انتظار رشد بیت‌کوین را ندارند را بلکه برعکس انتظار افت جفت‌ارز USD/BTC را تا شاخص ۵۰۰۰۰ دلار در ماه آوریل دارند.و در پایان این بررسی «دستگاه جادویی» بعدی را تحت تیتر فرعی سنتی «هک‌های زندگی ارز دیجیتال» به شما معرفی می‌کنیم. گروهی از مشتاقان ارز دیجیتال، کنسول بازی پرتابل «Game Boy» را برای ماینینگ ارز دیجیتال استفاده کرده‌اند. ویدئویی در این باره در کانال یوتیوب منتشر شده است. فقط پردازشگر ۴ مگاهرتزی شارپ آن مستقیما برای ماینینگ استفاده شده است. هرچند این اختراع احتمالاً باعث نمی‌شود تا سازنده‌هایش میلیونر شوند: تست‌ها نشان‌دهنده که با نرخ بیت‌کوین ۵۵۰۰۰ دلار آنها ۵۰ هزار سال نیاز دارند تا ۱ دلار ماین کنند.

گروه تحلیلی NordFXhttps://nordfx.com/ (https://nordfx.com/)
هشدار: این مطالب، توصیه یا راهنمای سرمایه‌گذاری برای افرادی نیستند که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و هدف از انتشار این مطالب فقط اطلاع‌رسانی است. معامله در بازارهای مالی پرریسک است و شاید به ازدست‌رفتن کامل پول‌های سرمایه‌گذاری شده ختم شود.:#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

[NordFX]

پیش‌بینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای ۱۲ تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۱


ابتدا اتفاقات هفته قبل را مرور می‌کنیم:

USD/EUR : اقتصاد آمریکا همچنان با قدرت در حال بازیابی قدرت خودش است. شاخص S&P500 به عدد بالای جدیدی دست پیدا کرده و ارزش اوراق خزانه آمریکا نیز درحال‌رشد است و به همین دلیل، بازده آنها کاهش یافته است. دلار هم همراه با کاهش بازده اوراق در حال نزول است.


هرچند اکثر بخش‌های بازار در یک هفته و نیم گذشته به اعداد واقعی اقتصادی واکنشی نشان ندادند بلکه به پیش‌بینی‌ها و وعده‌ها توجه کردند. همان‌طور که قبلاً گفتیم اقتصاد آمریکا درحال‌رشد است. اما رئیس فدرال رزرو گفته است هرچند آمارهای مارس بازار کار، چشمگیر و خوب هستند اما حتی برای این‌که بحث درباره پایان برنامه‌های محرک مالی آغاز شود هم این آمار و ارقام کافی نیستند. "جروم پاول" عقیده دارد برای فکر کردن به چنین موضوعی باید چند ماه دیگر هم نتایج اقتصادی، مثبت باشند.همکاران او نیز با او موافق هستند. «مری دلی» رئیس بانک فدرال رزرو سن فرانسیسکو می‌گوید اقتصاد آمریکا هنوز خیلی با بازیابی قدرتش فاصله دارد و فدرال رزرو تا وقتی این اتفاق بیفتد منتظر خواهد ماند. «جیمز بولارد» رئیس بانک فدرال رزروِ سنت لوئیس نیز می‌گوید نباید به تغییر در سیاست پولی آمریکا تا پایان همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ حتی فکر کرد.اما در آن سوی اقیانوس اطلس، اعلامیه‌های قدرتمندانه‌تری از مسئولان اروپایی درباره پایان فوری تعطیلی سراسری و رشد بی‌سابقه اقتصاد منطقه یورو را شاهد هستیم. و با وجود درخواست‌های آنگلا مرکل صدراعظم آلمان برای ایزوله کردن سخت‌گیرانه‌تر، داده‌های خوش‌بینانه‌ای درباره تولید صنعتی این کشور اعلام شده‌اند.به دلیل این نبردهای کلامی، کفه ترازو این بار به سمت یورو متمایل شد. همان‌طور که اکثر متخصصان پیش‌بینی می‌کردند، جفت‌ارز EUR/USD بالا رفت و پنجشنبه ۸ آوریل به ارتفاع ۱٫۱۹۳۰ رسید. این اتفاق با یک اصلاح دنبال شد و این جفت‌ارز به کار خود در ۱٫۱۹۰۰ پایان داد.

USD/GBP: مشکلات پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کسری تجاری چشمگیر آن و کسری بودجه این کشور همچنان به پوند فشار می‌آورند. حتی دلار که علیه سایر ارزها تضعیف شده بود هم اجازه نمی‌دهد که جفت‌ارز USD/GBP به روند رشد خودش برگردد. از ۲۴ فوریه به این‌طرف شاهد بودیم که پوند بریتانیا چگونه گام‌به‌گام در حال از دست‌دادن قدرتش بود. هفته گذشته این جفت‌ارز توانست فقط تا ۱٫۳۹۲۰ رشد کند. پس از آن بود که این روند، معکوس شد و همان‌طور که تحلیل گرافیکی پیش‌بینی می‌کرد، این جفت‌ارز تا سطح ۱٫۳۶۷۰ افت کرد و در قوس نهایی به ارتفاع ۱٫۳۷۱۰ رسید.

JPY/USD: بارها در بررسی‌هایمان نوشته‌ایم که نرخ این جفت‌ارز به شدت تحت تأثیر بازده اوراق خزانه آمریکا قرار دارد. نوسان بازده این اوراق به ین اجازه داد تا کمی جای پایش را تقویت کند و در چهار روز اول هفته، ۱۶۵ نقطه را برای خودش پس بگیرد ولی بعداً این جفت‌ارز تا ۱۰۹٫۰۰ افت کرد. هرچند پس از آن قدرت خرس‌ها تمام شد و این جفت‌ارز دوره پنج‌روزه را در سطح ۱۰۹٫۶۵ به پایان رساند؛

ارزهای دیجیتال: هفته گذشته اکثریت قاطع تحلیل‌گران (۷۰%) پیش‌بینی منفی درباره جفت‌ارز USD/BTC داشتند و اجازه داشتند تا بیشتر به سمت ۵۰۰۰۰ دلار حرکت کند. دقیقاً همین اتفاق افتاد و افت بیت‌کوین در چهارشنبه تا ۵۵۵۴۰$ گفتگوهای زیادی را درباره آغاز " یخ‌بندان ارز دیجیتال" پیش آورد. خوشبختانه، از نظر سرمایه‌گذاران، این هراس زودرس بود و جمعه این جفت‌ارز به منطقه ۵۸۰۰۰ دلار برگشت. هرچند همچنان این سؤال پاسخ داده نشده است که چرا بیت‌کوین نتوانست جای پای محکمی بالای ۶۰۰۰۰ دلار پیدا کند.


یکی از پاسخ‌ها، افت تقاضا از طرف سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ است. اما همان‌طور که آمارهای کارگزاری‌های ارز دیجیتال نشان می‌دهد، " نهنگ‌ها" همچنان ارز دیجیتال را برداشت می‌کنند و به والت‌های سرد منتقل می‌کنند و بنابراین انتظار دارند که رشد آن همچنان ادامه پیدا کند.فعالیت‌های ماینر‌ها هم نشان می‌دهد که آنها عقیده دارند بازار بیت کوین گاوی است. آنها احتکار بیت کوین‌ها را در ماه آوریل آغاز کردند و کمبودی را در بازار ایجاد کردند. حرکت ارز دیجیتال از ماینرها به کارگزاری‌های ارز دیجیتال تقریباً ۴۰% کاهش پیدا کرده است و از ۴۵۰ بیت کوین در روز در ماه مارس به ۲۷۵ بیت کوین در دهه اول آوریل کاهش یافته است. به طور طبیعی این کمبود عرضه باید قیمت را بالا ببرد. کافی است به یاد بیاوریم که قیمت جفت‌ارز USD/BTC در دوره قبل در همین وضعیت از ۱۹۰۰۰ دلار به ۳۰۰۰۰ دلار افزایش یافت. در این میان همان‌طور که بیت کوین نمی‌تواند از نیرویش برای عبور از مانع ۶۰۰۰۰ دلاری استفاده کند، کل ارزش بازار ارز دیجیتال نیز نمی‌تواند از ۲ تریلیون دلار عبور کند و یک‌بار به آن نزدیک می‌شود و دوباره از آن دور می‌شود. در زمان نگارش این بررسی یعنی جمعه ۹ آوریل، مجدداً ارزش بازار به این سطح روانی مهم نزدیک شده است و به حجم ۱٫۹۹۰ میلیارد دلار رسیده است. شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال نیز فقط ۴ نقطه در طول هفته جابه‌جا شد و از ۷۴ به ۷۰ افت کرد.باید خاطرنشان کنیم که سهم بیت کوین از کل ارزش بازار ارز دیجیتال دائماً در حال کاهش است: این مقدار در ۱۴ مارس ۶۲% بود و سپس در ۹ آوریل به فقط ۵۵% رسید. قطعاً این کاهش به دلیل عدم وجود دینامیک‌های قیمتی مثبت برای USD/BTC است. سفته‌بازان در حال انتقال به ابزارهای دیگر هستند که اجازه می‌دهد سودهای زیادی در لحظه کسب کنند. در اینجا باید به ریپل اشاره کنیم. وقتی ریپل در پایان دسامبر ۲۰۲۰ به دلیل شکایت کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) تا ۰٫۱۷۰$ افت کرد، بسیاری آن را شکست‌خورده تلقی کردند. هرچند در ۷ آوریل قیمت این آلت کوین به نقطه بالایی $۱٫۱۰۸ رسید و ۵۵۰% سود را از آغاز سال برای سرمایه‌گذاران به همراه آورد. ارزش بازار آن نیز طی این مدت رشد کرد و از ۱٫۴۰% به ۲٫۴۲% رسید. دلیل این رالی به‌ویژه در هفته گذشته، اخباری بود که وکلای ریپل به اسناد SEC دسترسی پیدا کرده‌اند و پیشرفت جدی در شکایت مربوط به این رگولاتور قدرتمند کسب کرده‌اند.***در بخش پیش‌بینی هفته آینده، دیدگاه‌های تعدادی از متخصصان و همین‌طور پیش‌بینی‌هایی که بر مبنای روش‌های متنوع تکنیکال و تحلیل گرافیکی به دست آمده‌اند را بررسی کرده‌ایم و خلاصه بررسی‌هایمان را به شما ارائه کنیم:

USD/EUR: همان‌طور که در بخش اول بررسی گفتیم، اظهارات رهبران فدرال رزرو، رشد بازار سهام و افت بازده اوراق خزانه آمریکا، عوامل مهمی هستند. اما مدت‌زمان تأثیر آنها محدود است. به همین دلیل، دلار در حال نزول است. در نقطه‌ای از زمان همه چیز ۱۸۰ درجه تغییر می‌کند. هرچه شاخص‌های سهام آمریکا- نزدک، داوجونز، S&P500 –بالاتر می‌روند گفتگوها درباره یک "حباب" که قرار است بترکد، بیشتر می‌شود. سرمایه‌گذاران مقدار بی‌سابقه ۸۱۴ میلیارد دلار را با پورتفوی‌های خودشان در انتهای فوریه ۲۰۲۱ وام گرفته‌اند و این مقدار ۴۹% بیشتر از سال قبل است. وضعیت مشابهی منجر به فروپاشی بازار سهام و بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ شد. اما تا وقتی این اتفاق در عمل بیفتد، جذابیت دلار همچنان کاهش پیدا می‌کند و بازی به دست ارزهای کم‌درآمد و قبل از همه یورو می‌افتد. دلار به دلیل رویارویی بین دموکرات‌ها و جمهوری خواهان در سنای آمریکا بر سر مقیاس محرک مالی جدید نیز احتمالاً تقویت نخواهد شد.


البته ممکن است بتوان راهی برای خروج از این وضعیت سیاسی یافت و این راه، شفافیت بیشتر درباره نتایج واکسیناسیون و سرعت احیای اقتصادهای آمریکا و منطقه یورو است. اما طبق پیش‌بینی‌های ۶۵% از متخصصان، جفت‌ارز USD/EUR ، هفته آینده به رشد خود ادامه خواهد داد این سناریو توسط ۷۵% از اسیلاتورها و ۸۵% از اندیکاتورهای روند در H4 حمایت می‌شود. برتری اندیکاتور‌های " سبز" در D1 خیلی ضعیف‌تر است و در اینجا فقط ۶۵% از اندیکاتورهای تکنیکال نشان‌دهنده رشد این جفت‌ارز هستند. هم‌زمان ۱۵% از اسیلاتورها به رنگ خاکستری خنثی هستند و ۲۰% نیز سیگنال‌هایی می‌دهند که این جفت‌ارز در منطقه بیش‌خرید قرار دارد.تحلیل گرافیکی، حرکت در دامنه معاملاتی ۱٫۱۹۵۰-۱٫۱۸۳۵ را در H4 نشان می‌دهد، البته این دامنه در D1 وسیع‌تر است: ابتدا این جفت‌ارز تا مرز پایینی منطقه ۱٫۱۷۰۰ پایین می‌رود و سپس تا ارتفاع ۱٫۲۰۰۰ بالا می‌آید. باید خاطرنشان کنیم که در حرکت از پیش‌بینی هفتگی به ماهانه، ۵۵% از تحلیل‌گران به افت این جفت‌ارز تا افق ۱٫۱۷۰۰ رأی می‌دهند.از بین اتفاقات هفته آینده باید به شاخص‌های تورم و داده‌های بازار مصرف‌کننده آمریکا (که در ۱۳، ۱۵ و ۱۶ آوریل منتشر می‌شوند) ، منطقه یورو (۱۲ آوریل) و آلمان (۱۵ آوریل) توجه کنیم. سخنرانی رئیس فدرال رزرو، «جروم پاول» در چهارشنبه ۱۴ آوریل نیز مهم است.

USD/GBP: در حال حاضر کفه سنگین ترازو در این جفت‌ارز به سمت خرس‌ها است و ۸۵% از اسیلاتورها و ۱۰۰% از اندیکاتورهای روند در H4 به رنگ قرمز هستند. این مقدارها در D1 به ترتیب ۸۵% و ۸۰% هستند. ۶۰% از تحلیل‌گران به افت بیشتر این جفت‌ارز رأی می‌دهند. نزدیک‌ترین حمایت در ۱٫۳۶۷۰ است و هدف نیز انتقال به منطقه ۱٫۳۶۱۰-۱٫۳۵۷۵ است. تحلیل گرافیکی در D1 نیز ادامه روند نزولی را نشان می‌دهد. طبق این پیش‌بینی، این جفت‌ارز ممکن است قبل از حرکت به سمت جنوب، تا سطح مقاومت ۱٫۳۹۰۰حرکت کند.


اگرچه فروش پوند در قیمت پایین همچنان ادامه دارد اما تحلیل‌گران زیادی می‌گویند گرایش صعودی بلندمدتی که از ۲۰ مارس ۲۰۲۰ شروع شد هنوز تغییری نکرده است و افت ۶ هفته گذشته را می‌توان یک اصلاح دانست که پوند پس از آن ممکن است به رشد خودش ادامه دهد. پوند دوباره جذابیت خودش را به دست خواهد آورد به خصوص اگر سرمایه بزرگی که به دلیل برگزیت خارج شد دوباره به کشور برگردد. پوند ضمناً توسط موفقیت‌های مراحل اولیه واکسیناسیون علیه کووید-۱۹ نیز حمایت می‌شود. در این مورد طبق نظر ۷۰% از متخصصان، جفت‌ارز USD/GBP شانس زیادی دارد تا موقعیت‌های از دست رفته خودش را جبران کند و ابتدا به منطقه ۱٫۴۰۰۰ برگردد و سپس قبل از پایان بهار، مقدار بالای ۲۴ فوریه را در ۱٫۴۲۴۰ تست کند؛

JPY/USD: در اوایل مارس، حجم خریدهای قراردادهای فیوچرز یِن بیش از فروش آنها بود. اما آهنگ سریع احیای اقتصاد آمریکا همه چیز را تغییر داده است. طبق نظر کمیسیون معاملات فیوچرز کالا (CFTC) ، تعداد قراردادهای شورت در این ارز ژاپنی از اواسط مارس شروع به رشد کرده است و به مقدار بی‌سابقه‌ای از ژانویه ۲۰۱۹ رسیده است. در حال حاضر با وجود سردرگمی در قرائت اندیکاتورها، اکثر متخصصان (۶۵%) با حمایت تحلیل گرافیکی در H4 انتظار تضعیف بیشتر ین و بازگشت جفت‌ارز JPY/USD ابتدا به سطح ۱۱۱٫۰۰ و سپس صعود به ۱۰۰ نقطه بالاتر تا سطح ۱۱۲٫۰۰ را دارند.


۳۵% مابقی تحلیل‌گران حرکت این جفت‌ارز را به سمت جنوب می‌بینند و انتظار دارند که این جفت‌ارز حمایت ۱۰۸٫۴۰ را تست کند. بعلاوه هنگامی‌که به پیش‌بینی ماهانه نگاه می‌اندازیم تعداد حامیان بازار خرسی به ۶۰% افزایش پیدا می‌کند و هدف به منطقه ۱۰۶٫۲۰-۱۰۵٫۰۰ تغییر می‌کند.از اتفاقات هفته آینده می‌توان به سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن، «هاروهیکو کورودا» در چهارشنبه ۱۴ آوریل اشاره کرد که بازار در این سخنرانی منتظر سیگنال‌هایی درباره سیاست پولی این رگولاتور در آینده نزدیک است. به‌خاطر دارید که بانک مرکزی ژاپن نتوانسته است تصمیم بگیرد که چگونه به افزایش بازده اوراق بهادار آمریکا واکنش نشان دهد و با اوراق بهادار خودش چه کند. اگر بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا و قیمت کامودیتی‌ها همچنان افزایش پیدا کند و این رگولاتور واکنشی به آن نشان ندهد آنگاه ین ضربه سخت‌تری خواهد خورد. در حال حاضر نیز ین زیان کاملاً ملموسی را متحمل شده است و بیش از ۷۰۰ نقطه را نسبت به دلار در سه‌ماهه گذشته از دست داده است.

ارزهای دیجیتال: اخبار پس‌زمینه هفته گذشته کاملاً ضدونقیض بود. بانک سرمایه‌گذاری «مورگان استنلی» درخواستی را برای کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا (SEC) ارسال کرده است که طبق آن ۱۲ صندوق بانک خواهند توانست در BTC سرمایه‌گذاری کنند. همه صندوق‌های درج شده در این درخواست خواهند توانست تا ۲۵% از سرمایه‌شان را در بیت کوین سرمایه‌گذاری کنند. این برای سرمایه‌گذاران بیت کوین خوب است.


از سوی دیگر، «پیتر تیِل» ، میلیاردر و مؤسس پی‌پل به طور ناگهانی اعلام کرد که بیت کوین به ابزار سیاست چین تبدیل شده است و روزبه‌روز بیشتر به دلار ضربه می‌زند. «پیتر تیل» می‌گوید به همین دلیل است که دولت آمریکا باید به تنظیم این ارز دیجیتال شاخص توجه کند. باید به این نکته اشاره کنیم که این تاجر قبلاً از بیت کوین حمایت کرده بود و حالا باید بفهمیم که چه چیزی یا کسی باعث تغییر ذهنیت او شده است. و اگر کاخ سفید از این دیدگاه حمایت کند، این خبر، سیگنالی خیلی منفی برای بازار ارز دیجیتال است.متخصصان «جِی‌پی مورگان» که بانک جهانی بزرگ دیگری است، هدف بلندمدت بیت کوین را نرخ ۱۳۰۰۰۰ دلار می‌دانند و به دلیل افت قیمت طلا، این هدف را از ۱۴۶۰۰۰ دلار به این نقطه پایین آورده‌اند. تحلیل‌گران این پیش‌بینی را بر مبنای محاسبه ارزش بازار نظری بیت کوین در صورت ورود منابع مالی از بازار فلزات گران‌بها ارائه کرده‌اند.به طور کلی موضوع مقایسه بیت کوین با طلا هر روز خیلی بیشتر و بیشتر شنیده می‌شود و گفته می‌شود که بیت کوین به جایگزینی برای طلا تبدیل شده است. عده زیادی از متخصصان که طرف‌دار روند گاوی بیت کوین هستند می‌گویند BTC در آینده می‌تواند از نظر ارزش بازار از طلا فراتر برود. در این صورت ارزش کل بیت کوین‌ها باید ۱۰ برابر افزایش پیدا کند و به ۱۱ تریلیون دلار برسد. و طبق نظر تحلیل‌گران در «آرک اینوست» این اتفاق ممکن است در چند سال آینده بیفتد. " ما عقیده داریم که بیت کوین بهتر از طلا است و با اطمینان می‌توانیم بگوییم که به سهم بازار طلا دست خواهد یافت یا از آن فراتر خواهد رفت.«مایک نووگراتز» ، میلیاردر و مؤسس بانک ارز دیجیتال «گلکسی دیجیتال» با پیش‌بینی «آرک آینوست» موافق است. او در CNBC گفته است که از شتاب پذیرش دارائی‌های دیجیتال توسط مردم شوکه شده است. این سرمایه‌گذار ضمناً پیش‌بینی قبلی خودش را مجدداً تأیید کرده است، او عقیده دارد که قیمت ۶۰۰۰۰ دلاری برای بیت کوین بیش از حد محافظه‌کارانه است. او می‌گوید" مسیری که بیت کوین در پیش گرفته است قطعاً به ارزش بازار طلا می‌رسد و از آن فراتر می‌رود".«رابرت کیوساکی» ،نویسنده کتاب «پدر ثروتمند، پدر فقیر» ، سرمایه‌گذار و کارآفرین، پیش‌بینی نجومی را مطرح کرده است. او در مصاحبه جدیدش گفته است که بیت کوین در پنج سال آینده می‌تواند به ارزش ۱٫۲ میلیون دلار برسد. کیوساکی در سال گذشته پس از این‌که همه‌گیری جهانی ضربه سختی به اقتصاد جهانی زد، برای اولین‌بار بیت کوین خریده است. سپس در ۹۰۰۰ دلار با بیت کوین معامله کرده است. این کارآفرین می‌گوید " کاش می‌توانستم بیت کوین را به ارزش ۱۰ سنت بخرم همان‌طور که خیلی از افراد خریده بودند اما هنوز هم مثل یک نابغه به نظر می‌رسم چون ارزش بیت‌کوینی که خریده‌ام به ۵۵۰۰۰ دلار رسیده است. فکر می‌کنم پنج سال دیگر ارزش آن به ۱٫۲ میلیون دلار برسد".هم‌زمان اگرچه «کیوساکی» برخلاف «پیتر تیل» به مدافع بیت کوین تبدیل شده است اما هنوز طلا و نقره را به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های اصلی ترجیح می‌دهد و این نظرش را بر اساس این حقیقت توضیح می‌دهد که ارز دیجیتال در خارج از حوزه رگولاتوری قرار دارد.و در نهایت در پایان این بررسی، یک هک زندگی ارز دیجیتال دیگر را بررسی می‌کنیم. این بار درباره این صحبت می‌کنیم که چگونه بدون «ماین کردن» ، بدون خرید یا فروش ارز دیجیتال می‌توانید پول در بیاورید. فقط کافی است که به آینده چشم بدوزید و یک آدرس اینترنتی نویدبخش را به‌موقع بخرید تا میلیونر شوید. ثبت‌کننده نام دامنه وب‌سایت GoDaddy ، دامنه وب‌سایت Bitcoin.com متعلق به «راجر ور» را اوایل هفته گذشته به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار به حراج گذاشت. هرچند این بار این معامله به هم خورد زیرا مالک این دامنه به‌محض آگاهی از این تبلیغ اعلام کرد که این آگهی " ۱۰۰ درصد تقلبی" است و خواهان حذف دامنه از فهرست فروش شد. اما این اتفاق به معنای آن نیست که نمی‌توانید با آدرس‌های دیگر پول خوبی به جیب بزنید. به هر حال به جز بیت کوین، ارزهای نویدبخش دیجیتال زیادی در جهان وجود دارند.

گروه تحلیلی NordFXhttps://nordfx.com/ (https://nordfx.com/)
هشدار: این مطالب اصلاً توصیه یا راهنمایی درباره سرمایه‌گذاری به افرادی نیستند که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و هدف از انتشار این مطالب فقط اطلاع‌رسانی است. معامله در بازارهای مالی پرریسک است و شاید به ازدست‌رفتن کامل پول‌های سرمایه‌گذاری شده ختم شود.#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

[NordFX]

پیش‌بینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای ۱۹ تا ۲۳ آوریل ۲۰۲۱


ابتدا نگاهی به اتفاقات هفته گذشته می‌اندازیم:

USD/EUR: هفته گذشته دو اتفاق مهم اقتصادی افتاد: آمارهای چشمگیر و قدرتمند اقتصاد کلان آمریکا و نزول بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله آمریکا. طبق داده‌هایی که پنجشنبه ۱۵ آوریل منتشر شدند فروش‌های خرده‌فروشی آمریکا در ماه مارس به ۹٫۸%+ افزایش پیدا کرد (که برخلاف پیش‌بینی ۵٫۹%+ و افت ۲٫۷%- فوریه بود) و این بهترین شاخص در ۱۰ ماه گذشته بوده است. اتفاقاتی که در بازار کار رخ داده‌اند نیز احیای فعال اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهند. به همین دلیل، تعداد تقاضاهای اولیه برای حقوق بیکاری از ۷۶۹ هزار به ۵۷۶ هزار مورد افت کرده است. این رقم نه‌تنها از مقدار پیش‌بینی شده ۷۰۰ هزار بیشتر است بلکه پایین‌ترین سطح از آغاز همه‌گیری کووید -۱۹ تابه‌حال است. تولید صنعتی نیز ۲٫۷% رشد کرده است.


همه این ارقام به‌وضوح رشد سریع تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه اول ۲۰۲۱ را نشان می‌دهند و اجازه می‌دهند تا با اطمینان بگوییم که این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا می‌کند. در این پس‌زمینه، افت بازده اوراق خزانه آمریکا، که شدیدترین افت از شروع نوامبر گذشته بوده است، شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. بازده اوراق ۱۰ ساله در پایان مارس به حداکثر موضعی چندماهه یعنی ۱٫۷۷۵% رسید و حالا به ۱٫۵۸۳% افت کرده است.دلار نیز همراه با اوراق قرضه در حال ضعیف شدن است. شاخص DXY دلار آمریکا روز جمعه ۱۶ آوریل در منطقه ۹۱٫۵ در حال معامله بود که ۱۸۰ نقطه پایین‌تر از مقدار بالای امسال یعنی ۹۳٫۳ است. به‌این‌ترتیب همان‌طور که اکثر متخصصان (۶۵%) پیش‌بینی می‌کردند جفت‌ارز USD/EUR در هفته گذشته به رشد خود ادامه داد و به نزدیکی سطح حمایت/مقاومت مهم ۱٫۲۰۰۰ رسید و دوره پنج‌روزه را در ۱٫۱۹۸۰ به پایان رساند.این وضعیت نشان می‌دهد که آمارهای قوی اقتصادی آمریکا دیگر نمی‌تواند حمایت جدی از ارز آمریکا به عمل آورد. دلار اکنون همبستگی بیشتری با بازده اوراق خزانه دارد. ظاهراً نرخ واکسیناسیون علیه کرونا در قیمت‌های دلار آمریکا از قبل در نظر گرفته شده است. برنامه‌های محرک مالی جدید و چاپ بی‌پایان پول جدید توسط فدرال رزرو، فعالیت علیه دلار را آغاز کرده‌اند. تضعیف دلار آمریکا تابه‌حال فراتر از اصلاح معمول بوده است و احساس ریسک سرمایه‌گذاران را افزایش داده است: علاوه بر یورو، ارزهای کشورهای درحال‌توسعه و کامودیتی‌ها نیز درحال‌رشد هستند و شاخص S&P500 برای بیست و دومین بار در امسال به بالاترین مقدار جدیدی رسید.

USD/GBP: تضعیف دلار از پوند حمایت کرد و افت جفت‌ارز USD/GBP متوقف شد و حتی ۱۲۰ نقطه هم صعود کرد؛ بنابراین حرکت آن در چهار ماه گذشته را می‌توان به‌صورت یک کانال ساید بین ۱٫۳۶۷۰ تا ۱٫۳۹۲۰ در نظر گرفت. این جفت‌ارز در آخرین قوس نیز در منطقه مرکزی این کانال قرار گرفت و جلسه معاملاتی را در ۱٫۳۸۴۰ به پایان رساند.

JPY/USD: در بخش‌های قبل درباره افت پرشیب بازده اوراق خزانه ده‌ساله آمریکا صحبت کردیم. متخصصان، پوشش پوزیشن‌های شورت توسط هج فوندها و بازگشت خریداران ژاپنی به بازار را به‌عنوان دلایل احتمالی این افت می‌دانند. این خریداران در پایان سال مالی، فعالانه در حال خلاص شدن از اوراق آمریکا بودند اما اکنون پرکردن مجدد پورتفوی‌های سرمایه‌گذاری خودشان را با این اوراق آغاز کرده‌اند. این وضعیت به افزایش تقاضا برای ین منجر شد که به لطف نرخ بهره منفی از آن برای تأمین مالی این عملیات استفاده می‌کنند.


یکی از سناریوهایی که هفته گذشته مورد تأکید قرار گرفت، این بود که تضعیف دلار و تقویت ین باعث می‌شود تا جفت‌ارز JPY/USD به سمت حمایت ۱۰۸٫۴۰ حرکت کند این دقیقاً همان اتفاقی بود که در عمل افتاد. این جفت‌ارز که کارش را از سطح ۱۰۹٫۶۵ آغاز کرده بود در پنجشنبه ۱۵ آوریل تا افق ۱۰۸٫۶۰ افت کرد و پس از آن یک جهش به بالای کوچک اتفاق افتاد و در نهایت کار را در ۱۰۸٫۸۰ به پایان رساند.

ارزهای دیجیتال: چیزی که در هشت هفته گذشته مرتباً پیش‌بینی شده بود سرانجام به واقعیت پیوست. بیت کوین نهایتاً افق ۶۰۰۰۰ دلار را پشت سر گذاشت و حالا برای دست‌یافتن به جای پای محکمی بالای این سطح روانی مهم تلاش می‌کند. بالاترین قیمت تاریخی جدید بیت کوین به سطح ۶۴۸۰۰ دلار رسید و جفت‌ارز USD/BTC روز چهارشنبه ۱۴ آوریل به این رکورد دست پیدا کرد. هرچند پس از آن یک اصلاح اتفاق افتاد و حامیان روند گاوی، کل جمعه ۱۶ آوریل در تلاش برای جلوگیری از افت بیت کوین به زیر ۶۰۰۰۰ دلار بودند.


رتبه‌های ثروتمندان فوربس می‌گویند به لطف رشد بیت کوین، خالق بیت کوین با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو به ۲۰ فرد ثروتمند جهان راه پیدا کرده است. او طبق تخمین‌های گوناگون مالک بین ۷۵۰ هزار تا۱٫۱ میلیون سکه بیت کوین است و دارایی او اکنون از ۶۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. اما اگر ناکاماتو مدت‌ها قبل مالک گنج بی‌شماری از ارز دیجیتال شده است پس سرمایه‌گذاران بزرگ فعلی فقط در ابتدای راهشان هستند. طبق نظر خدمات تحلیلی «سانتیمنت» ، افراد موسوم به "نهنگ‌ها" همچنان در حال جمع‌کردن بیت کوین هستند. تحلیل‌گران به این نتیجه رسیدند که آنها تابه‌حال تقریباً ۲٫۲% از کل عرضه بازار ارز دیجیتال را جمع کرده‌اند و این مقدار به بالاترین مقدار ۱۱ ماهه رسیده است. وضعیت مشابهی در ابتدای ماه می سال گذشته نیز مشاهده می‌شد. آن‌طور که گزارش «سانتیمنت» می‌گوید ما درباره سرمایه‌گذارانی صحبت می‌کنیم که ۱۰۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر را در اختیار دارند.ماینرها هم هم‌راستا با "نهنگ‌ها" برای اولین‌بار از دسامبر ۲۰۲۰ به این طرف، انبارکردن ذخایر کوین خودشان را آغاز کرده‌اند و این باعث کمبود عرضه شده و در افزایش قیمت بیت کوین نقش دارد.درآمد ماینرها از ارز دیجیتال است اما به ارائه‌دهندگان خدمات و تجهیزات پول فیات می‌پردازند پس مجبور به فروش بخشی از سکه‌هایی هستند که ماین کرده‌اند. حجم این فروش‌ها به شرایط و انتظارات کنونی بازار از قیمت بیت کوین بستگی دارد. ماینرها از ۳۱ مارس، پرکردن ذخایر BTC را مجدداً آغاز کرده‌اند درحالی‌که آنها چهار ماه قبل از آن پوزیشن‌هایشان را کاهش داده بودند و بیت کوین را به پول فیات تبدیل می‌کردند. در ژانویه ۲۰۲۱ بزرگ‌ترین حجم‌های ارز دیجیتال از ۱۷۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ بیت کوین در روز از سوی ماینرها فروخته می‌شد.«فلکس یانگ» ، مدیرعامل «بابل فایننس» به «کوین دسک» گفته است «ماینرها به سمت انبارکردن دارایی‌های دیجیتال رفته‌اند چون ذخایر نقد کافی برای حمایت از فعالیت‌هایشان را در حین صعود بیت کوین از ۲۰۰۰۰$ به ۴۰۰۰۰$ به دست آورده‌اند. یا اکثر آنها کوین‌ها را نگهداری می‌کنند چون پیش‌بینی می‌کنند که قیمت آن بازهم افزایش پیدا کند. تعداد بیت‌کوین‌هایی که در والت‌های ماینرها وجود دارد در دوهفته گذشته به ۱٫۸۰۶ میلیون بیت کوین افزایش یافته است.رشد جفت‌ارز USD/BTC به دلیل دلار ضعیف و کاهش بازده اوراق دولتی بلندمدت آمریکا تسهیل شده است. این شرایط باعث افزایش جذابیت ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک هج علیه تورم می‌شود.ارزش کل بازار ارز دیجیتال در ۱۰ آوریل نهایتاً از سد ۲٫۰ تریلیون دلار گذاشت و هرگز به زیر آن سقوط نکرد. در زمان نوشتن این مطلب یعنی ۱۶ آوریل ارزش کل بازار در حد ۲٫۲ تریلیون دلار است.هم‌زمان سهم بیت کوین از ارزش بازار کل ارز دیجیتال همچنان دائماً در حال کاهش است: این سهم در دوم ژانویه برابر ۷۲٫۶۵% بود و سپس در ۱۶ آوریل به فقط ۵۲٫۱۰% کاهش پیدا کرد. همان‌طور که قبلاً نیز گفتیم احتمال زیادی دارد که این کاهش سهم به دلیل این حقیقت باشد که سفته‌بازها به سمت دارایی‌هایی پرسودتر دیگری رفته‌اند.شاخص «ترس و طمع ارز دیجیتال» هم در یک هفته از ۷۰ به ۷۸ نقطه افزایش پیدا کرد. اگرچه هر دو مقدار در منطقه بیش‌خرید هستند اما هنوز خیلی بحرانی نیستند بنابراین نمی‌توانند به مانع جدی بر سر راه رشد جفت‌ارز USD/BTC تبدیل شوند.****در بخش پیش‌بینی هفته آینده، دیدگاه‌های تعدادی از متخصصان و همین‌طور پیش‌بینی‌هایی که بر مبنای روش‌های متنوع تکنیکال و تحلیل گرافیکی به دست آمده‌اند را بررسی کرده‌ایم و خلاصه بررسی‌هایمان را به شما ارائه کنیم:

USD/EUR : همان‌طور که در بخش اول بررسی گفتیم، تریلیون‌ها دلاری که در برنامه‌های حمایت اقتصادی خرج شده‌اند نه‌تنها بدهی ملی آمریکا را افزایش نمی‌دهند بلکه فشاری جدی را به دلار آمریکا وارد می‌کنند. نرخ‌های بهره پایین و نزدیک به صفر نیز کمکی به بهترشدن شرایط نمی‌کنند. اما هم‌زمان رئیس FRS می‌گوید اگرچه شتاب احیای اقتصادی آمریکای قابل‌توجه و چشمگیر است اما به اندازه کافی نیست که حتی گفتگو درباره کاهش یا پایان برنامه‌های محرک مالی را آغاز کنیم. «جروم پال» عقیده دارد که برای این کار به چند ماه دیگر نتایج مثبت نیاز داریم. اقتصاد باید " پیشرفت حتی بیشتری" به سمت سطوح هدف اشتغال و تورم داشته باشد.


البته این اظهارات برای دلار خوب نیستند و در افزایش احساس ریسک، نقش دارند. اما در سمت دیگر اقیانوس اطلس، اظهارات قاطع بیشتر و بیشتری از طرف مسئولان اتحادیه اروپا درباره پایان قریب‌الوقوع تعطیلی سراسری و رشد بی‌سابقه اقتصاد منطقه یورو را شاهد هستیم. طبق پیش‌بینی مورد اجماع متخصصان «بلومبرگ»، بانک مرکزی اروپا، برنامه خرید دارائی اضطراری (QE) را در جولای کُند خواهد کرد و خاتمه آن را در پایان سال در مارس ۲۰۲۲ اعلام خواهد کرد.همه موارد بالا می‌توانند به شکسته شدن مقاومت جفت‌ارز USD/ EUR در نقطه ۱٫۲۰۰۰ و صعود تا مقدار بالای ژانویه در منطقه ۱٫۲۳۰۰ شوند. مقاومت‌های این مسیر در سطح‌های ۱٫۲۱۲۵ و ۱٫۲۱۸۵ خواهند بود. هرچند در حال حاضر این پیش‌بینی گاوی فقط توسط ۲۵% متخصصان حمایت می‌شود. تحلیل گرافیکی، ۱۰۰% از اندیکاتورهای روند در H4 و ۹۰% در D1 از این حالت پشتیبانی می‌کنند. اوضاع در اسیلاتورها کمی متفاوت است. فقط ۶۵% از اسیلاتورها در هر دو تایم فریم به رنگ سبز هستند درحالی‌که باقی آنها سیگنال‌هایی را می‌دهند که این جفت‌ارز در منطقه بیش‌خرید قرار دارد.اکنون اکثر تحلیل‌گران (۵۰%) موضعی خنثی گرفته‌اند و عقیده دارند که در آینده نزدیک گاوها و خرس‌ها وارد "زورآزمایی" بین خط ۱٫۲۰۰۰ خواهند شد. اما پیروزی در آینده همچنان با دلار خواهد بود. و هنگامی‌که از سمت پیش‌بینی هفتگی به ماهانه حرکت می‌کنیم، تعداد حامیان بازار خرسی از ۲۵% به ۷۰% افزایش پیدا می‌کند. به عقیده آنها جفت‌ارز USD/EUR یک بار دیگر حمایتش را در منطقه ۱٫۱۷۰۰ تست خواهد کرد و اگر موفق شود ۱۰۰ نقطه دیگر نیز پایین‌تر می‌رود.از نظر اتفاقات هفته آینده باید به اتفاقات پنجشنبه ۲۲ آوریل توجه کنیم که جلسه بانک مرکزی اروپا در آن روز برگزار خواهد شد. احتمالاً هیچ تغییر خاصی در سیاست پولی اتفاق نخواهد افتاد. هرچند کنفرانس خبری مدیریت بانک مرکزی اروپا جالب است و سرمایه‌گذاران در جریان آن می‌توانند سیگنال‌های مثبتی را درباره قصد این رگولاتور دریافت کنند. اگر شاخص‌های فعالیت تجاری در آلمان و منطقه یورو که روز بعد یعنی ۲۳ آوریل منتشر می‌شوند، دلگرم‌کننده باشند آنگاه این اطلاعات می‌توانند باعث حمایت از یورو شوند.

USD/GBP: مشکلات پس از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، کسری تجاری چشمگیر و کسری بودجه این کشور همچنان به پوند فشار می‌آورند. حتی دلار که علیه سایر ارزها تضعیف شده است هرچند اجازه می‌دهد که جفت‌ارز USD/GBP از روند ساید خودش خارج شود ولی هرگز نمی‌گذارد که به رشد پایدار برسد.


پوند ممکن است دوباره جذابیتش را به دست بیاورد به خصوص اگر سرمایه بزرگی که به دلیل برگزیت از این کشور خارج شده بود دوباره به این کشور برگردد. پوند به دلیل موفقیت‌های واکسیناسیون علیه کووید-۱۹ حمایت می‌شود؛ بنابراین برخی تحلیل‌گران عقیده دارند که گرایش صعودی بلندمدتی که از ۲۰ مارس ۲۰۲۰ آغاز شده بود به این زودی از بین نمی‌رود و این جفت‌ارز شانس تداوم حرکتش به سمت شمال را دارد. ۳۰% از متخصصان در حال حاضر به پیش‌بینی خرسی رأی می‌دهند. هرچند وقتی به پیش‌بینی در انتهای بهار می‌رسیم، این رقم دوبرابر می‌شود و به ۶۰% می‌رسد. نزدیک‌ترین سطوح مقاومت ۱٫۳۹۲۰ و ۱٫۴۰۰۰ هستند.در این میان، اکثریت قاطع تحلیل‌گران با حمایت تحلیل گرافیکی در D1 ابتدا انتظار دارند تا این جفت‌ارز تا مرز پایینی کانال معاملاتی ۱٫۳۹۲۰ -۱٫۳۶۷۰ افت کند و در صورت شکست این حمایت، این جفت‌ارز به منطقه ۱٫۳۶۰۰ باز خواهد گشت.از بین رویدادهای هفته آینده که می‌توانند بر تشکیل روندهای محلی تأثیر بگذارند می‌توانیم به انتشار آمارهای بازار کار انگلستان در سه‌شنبه ۲۰ آوریل، انتشار داده‌های بازار مصرف‌کننده در چهارشنبه ۲۱ آوریل و اطلاعات فعالیت تجاری در بخش خدمات «مارکیت» در جمعه ۲۳ آوریل اشاره کنیم. سخنرانی رئیس بانک انگلستان، «اندرو بیلی» در ۲۱ آوریل نیز مهم است.

JPY/USD: این جفت‌ارز هفته آینده را در منطقه ۱۰۹٫۲۵-۱۰۸٫۶۰ شروع می‌کند. به یاد دارید که این منطقه، دامنه معاملاتی خیلی باریکی است که سه هفته کامل است که این جفت‌ارز نتوانسته از آن خارج شود. و کاملاً ممکن است که بازهم به یک مانع جدی بر سر تقویت بیشتر ین تبدیل شود. تحلیل گرافیکی کاملاً با این نسخه تطابق دارد. طبق این پیش‌بینی، جفت‌ارز JPY/USD در تایم فریم‌های H4 و D1 قبل از تداوم حرکت به جنوب، چند بار در این محدوده‌ها نوسان خواهد کرد.


و ۷۰% از تحلیل‌گران مطمئن هستند که نزول این جفت‌ارز همچنان ادامه خواهد یافت. سطوح حمایت عبارت‌اند از ۱۰۸٫۳۵، ۱۰۷٫۵۰ و ۱۰۶٫۰۰ . ۳۰% باقیمانده انتظار دارند که این جفت‌ارز به بالا جهش کند. مقاومت‌ها در ۱۰۹٫۲۵ و ۱۱۰٫۰۰ قرار دارند و هدف هم غلبه بر مقدار بالای ۳۱ مارس در ۱۱۰٫۹۵ و به‌دست‌آوردن ارتفاع ۱۱۱٫۰۰ است.

ارزهای دیجیتال: نویسندگان سری انیمیشن «سیمپسونز» خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی درباره قیمت بیت کوین را ارائه کرده‌اند. در اپیزود جدید هجدهم از فصل ۳۲ ، سری‌هایی از قیمت‌های دارائی‌های مالی در صفحه تلویزیون نمایش داده می‌شود و نرخ تبادل بیت کوین در این سریال با نشانه سبز بی‌نهایت مشخص شده است.


البته این دینامیک‌ها به شدت به مذاق سرمایه‌گذاران خوش می‌آیند. ولی پیش‌بینی‌های متخصصان همچنان خیلی ملایم‌تر هستند. اگرچه این پیش‌بینی‌ها هم صعودی هستند. طبق آخرین گزارش کارگزاری «کراکن» ، تحلیل‌گران این کارگزاری با اتکا به داده‌های تاریخی، رشد ۵۰ درصدی بیت کوین در آوریل را پیش‌بینی می‌کنند. با در نظر گرفتن این‌که این ماه در قیمت ۵۹۰۰۰ دلار آغاز شده است هدف این حرکت می‌تواند قیمت ۹۰۰۰۰ دلار باشد. هرچند قبل از این‌که رالی دوباره بازگردد، بیت کوین ابتدا باید اصلاح حداقل ۱۰۰۰۰ دلاری را تجربه کند.کراکن درباره دومین ارز دیجیتال اصلی یعنی اتریوم پیش‌بینی می‌کند که اتریوم تا ۱۵۰۰۰ دلار افزایش پیدا کند. تحلیل‌گران این کارگزاری به سطوح حمایت و مقاومت مهم این آلت کوین در ۱۴۶۲$ و ۲۶۹۵$ اشاره می‌کنند. آنها با ترسیم الگوهای تاریخیِ حرکت قیمت ETH در منحنی‌های لگاریتمی به این نتیجه رسیدند که هنوز با قله چرخه گاوی خیلی فاصله داریم. متخصصان مطمئن هستند که قیمت اتریوم می‌تواند تا ۷۰۰% از سطح انتهای مارس افزایش پیدا کند و به قیمت بالای ۱۵۲۳۸$ برسد.یک پیش‌بینی کمی ملایم‌تر از قیمت این آلت کوین هم از سوی «اسکات ملکر»،معامله‌گر ارز دیجیتال مشهور و مجری پادکست «گرگ همه خیابان‌ها» اعلام شده است. او عقیده دارد که اتریوم می‌تواند از نظر سودآوری در سال ۲۰۲۱ از بیت کوین فراتر رود و قیمت این کوین ممکن است تا ۱۰۰۰۰ دلار افزایش پیدا کند.او در مصاحبه‌ای با «کوین‌تلگراف» گفته است که در ماه‌های اخیر استراتژی خودش را تا حد زیادی از بیت کوین به ETH تغییر داده است. «نمی‌فهمم چرا عده‌ای این را دیوانه وار می‌دانند. در حقیقت این فقط افزایش کمتر از پنج برابری قیمت کنونی است. بیت کوین سال پیش تقریباً سه برابر شد. این مرا به یاد سرمایه‌گذاری در اینترنت در اوایل دهه ۱۹۹۰ می‌اندازد.»«ماسیژ ویتکویاک» حتی نگاه عمیق‌تری به تاریخ انداخته است و هک زندگی ارز دیجیتال تقریباً ۴۰ سال قبل را اجرا کرده است و یک امولاتور کامپیوتر قدیمی کمودور-۶۴ از سال ۱۹۸۲ را برای ماین کردن بیت کوین به کار گرفته است. این توسعه‌دهنده، نرم‌افزار C64 Bitcoin Miner را به شکل خاص برای این PC توسعه داده است. او هش‌ریت H/s ۰٫۲را در امولاتور VICE به دست آورده است که به او اجازه می‌دهد تا یک بلوک از BTC را «فقط در مدت‌زمان» ... ۳۳۷ سال و ۱۰ ماه به دست بیاورد. .

گروه تحلیلی NordFXhttps://nordfx.com/ (https://nordfx.com/)
هشدار: این مطالب اصلاً توصیه یا راهنمایی درباره سرمایه‌گذاری به افرادی نیستند که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و هدف از انتشار این مطالب فقط اطلاع‌رسانی است. معامله در بازارهای مالی پرریسک است و شاید به ازدست‌رفتن کامل پول‌های سرمایه‌گذاری شده ختم شود.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx