تاپیک آموزشی

[HOLY]

بنام خدا

منت خدای را -عزوجل- که این امکان رو برای این بنده حقیرش فراهم کرد تا به کمک دوستان بزرگواری که بر بنده الطفات دارند بتونیم تاپیک آموزشی رو ایجاد کنیم ،به این امید که شاید منشاء اثر بشه و عاملی باشه برای کمک به دوستان عزیزی که در این وادی گام نهادند ....

دوستان من ، اگر بازارهای مالی رو دریایی پر تلاطم -که بحق قطعی ترین موضوع اون عدم قطعیت هست- فرض کنیم تکنیکال حکم قایق نجات رو داره یا اگر این بازارهای مالی رو بیابان فرض کنیم تکنیکال حکم قطب نمارو داره و عاملی هست که با تکیه نسبی بر اون بتونیم راه رو بهتر بشناسیم ،البته در بیابان بدون قطب نماهم میشه مسیر رو پیدا کرد ولی خوب واضحه که وجود این وسیله ارزشمند چقدر میتونه کمک کننده باشه .....

اما عرایض بالا به هیچ عنوان نفی کننده و یا کاهنده ارزش فاندامنتال یا روانشناسی بازار و یا ..... نیست ،از دید بنده هر کدوم از مباحث تکنیکال و فاندامنتال مثل یک چشم انسان هستند که واقعا نمیشه یکی رو بر دیگری رجحان داد یا اگر به اینها روانشناسی ترید ،استرولوژی و .... اضافه کنیم میتونیم به هرکدوم نسبت یکی از حواس 5گانه رو بدیم که وجود هرکدوم به ما توانایی بیشتری رو میده .........

اما با اجازه دوستان فعلا قرار برشروع مبحث از تکنیکال پایه هست و به امید خدا در آینده از اساتید فاندامنتال هم کمک خواهیم گرفت که یاری کننده ما در راهی باشند که امروز داریم شروع میکنیم.

اما شرایط کاریمون اینگونه خواهد بود که هر جلسه یکی از اساتید و مدرسین محترم مطلبی رو در همین تاپیک توضیح میفرمایند و دوستان بعد از مطالعه و تمرین سئوالات و اشکالاتشون رو در تاپیک پرسش و پاسخ مطرح میکنند و همون استادی که اون بخش رو توضیح دادند محبت میکنند و تا جلسه بعد در تاپیک پرسش و پاسخ پاسخگوی دوستان خواهند بود و جلسه بعد باز به همین نحو .......

این تاپیک رو فقط صرف مطالب تدریس شده قرار میدیم که مطالعه مطالب ساده تر بشه و از دوستان خواهش میکنم در این تاپیک پستی نزنند و علت این امر هم همونطور که گفتم دسترسی ساده تر خود عزیزان هست ،البته خوب طبیعی هست که ابراز مجبت نسبت به اساتید با فشردن تکمه تشکر نه تنها منعی نداره که کار بسیار پسندهیده ایی هم هست و باعث میشه فیدبکی باشه برای عزیزانی که زحمت تدریس رو میکشند.

اما قصد ما در این دوره همکاری همه دوستان اعم از باتجربه و کم تجربه هست به همین دلیل من از اساتید خواهش کردم در هر مبحث چند نکته کوچک رو عمدا بیان نکنند و خواهش من از دوستان اینه که با مطالعه برروی منابع مختلف اعم از کتاب یا پی دی اف سعی کنند اون چند نکته رو مشخص کنند و در تاپیک پرسش و پاسخ بیان کنند و هر موردی که اونجا بیان بشه و جزو نکاتی باشه که مد نظر اساتید بوده و عمدی ذکر نکردند ،اون نکته رو به نام آیدی عزیزی که اون نکته رو بیان کرده به این تاپیک منتقل میکنیم و همچنین اگر هرکدوم از دوستان تجربه ایی مستدل بر روی مبحث اون هفته دارند لطف کنند در تاپیک پرسش و پاسخ با عنوان تجربه شخصی ذکر کنند ،بنده به همراه سایر دوستان از بین اونها هم تعدادی که کاربردی تر هست انتخاب میکنیم به نام و آیدی شخص بیان کننده به این تاپیک منتقل میکنیم ......

و خلاصه مطلب قصد بنده اینه همه ما هم زمان هم آموزش ببینیم و هم بدنبال کامل کردن نکات این تاپیک باشیم تا در آخر توسط نرم افزارهای ایجاد کننده پی دی اف این تاپیک صفحه بندی و تبدیل به کتاب الکترونیک بشه و با ذکر نام تمام عزیزانی که تشریک مساعی چه در زمینه تعلیم و چه در زمینه یادگیری داشتند بعنوان یادگاری از گروهی همدل بمونه که قصد بر انجام کاری مثبت داشتند تا هم مورد استفاده خودمون قراربگیره و هم درآینده سایر عزیزانی هم که به این وادی قدم میزارن بتونند از این یادگار استفاده کنند........


اما اولین مبحث ،مقدمه تکنیکال ،روندها و ...... را در خدمت استاد ارجمند خانم راشین عزیز خواهیم بود تا با قلم ایشون هم بحث شروع بشه و هم تاپیک متبرک بشه ...............

××××××××بنام خداوند بخشنده مهربان ××××××××

[راشین]

سلام به دوستان خوب سایت بورسی و کسب اجازه از همه تکنیکالست های عزیز

برای شروع بهتره کمی در مورد تحلیل تکنیکال صحبت کنیم، در حد چند خط

تحلیل تکنیکال بررسی تغییرات قیمت از گذشته تا زمان حال، برای کشف الگوهای تکرار شونده و پیش بینی روند آینده ی قیمت می باشد.همه ما چه آشنایی با تکنیکال داشته باشیم و چه نداشته باشیم، در معاملات خود به دو مورد حتما توجه می کنیم اول رفتار قیمت و دوم حجم معاملات، که این دو مورد در تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می گیرند.
این جمله معروف در کتاب جان مورفی جان کلام در مورد تحلیل تکنیکال است:"همه چیز در قیمت لحاظ شده است"

آن چیزی که خود من به تجربه در تکنیکال کاملا به آن رسیده ام این است که اطلاعات تاثیر گذار بر روند قیمت سهام، خیلی از موارد، پیش از آنکه بازار اطلاعی از آنها داشته باشد، در قیمت تاثیر می گذارند.

جایی نقل قولی از اسکاروایلد خواندم که گفته بودند:« یک تحلیلگر تکنیکی قیمت همه چیز را میداند ولی ارزش { واقعی } هیچ چیز را نمیداند.»
چارتیست ها یا تحلیلگران تکنیکی فقط با دو چیز سروکار دارند:قیمت فعلی،سابقه تغییرات قیمت
تحلیل تکنیکی فقط و فقط بر روی قیمت و تغییرات آن تمرکز می کند و با چرایی آن کاری ندارد.

قبل از هر کاری وسیله کار خود یعنی یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال مانند آمی بروکر یا متا استاک را دانلود کنید


روند ها

اولین و مهمترین قدم در تحلیل تکنیکی تشخیص روند کلی قیمت است.
در یک تعریف کلی می توان گفت روند جهت حرکت قیمت را نشان می دهد.قیمت هیچ گاه در یک خط مستقیم حرکت نمی کند ،بلکه حرکت آن به صورت موج است و دائما بالا و پایین می رود، مثل حرکت زیگزاکی و این نوع حرکت باعث بوجود آمدن قله و قعر در نمودار قیمت می شود.اما در نهایت با یک نگاه کلی به نمودار متوجه می شویم که برایند این بالا و پایین رفتن ها یک جهت را نشان می دهد که همان روند است.
سه نوع روند داریم:روند صعودی،روند نزولی و روند خنثی

روند صعودی در نظریه داو به این صورت تعریف شده است:هرگاه قیمت در یک رالی یا موج صعودی بالاتر از رالی یا موج صعودی پیش از آن قرار گیرد و یا قیمت در یک موج نزولی بالاتر از موج نزولی پیش از آن قرار گیرد، یک روند صعودی خواهیم داشت.
به عبارت ساده تر ،روند صعودی مجموعه ای از نوسانات رو به بالاست و برایند این نوسانات شیب مثبت دارد.
در یک روند مثبت، قیمت ممکن است بارها به سمت بالا و پایین نوسان کند اما شیب آن در نهایت مثبت است.

http://up.iranblog.com/images/tiojx632su3ao847pph3.png (http://up.iranblog.com/)

روند نزولی:
روند نزولی مجموعه ای از نوسانات و موج های رو به پایین است در واقع برایند این نوسانات شیب منفی دارد.


http://up.iranblog.com/images/va0zv91i0xjuu9jwd63.png (http://up.iranblog.com/)

روند خنثی:
این نوع روند شامل موج ها و حفره هاییست که جهت مستقیم دارند

http://up.iranblog.com/images/7elg69y51nhwljj5m7.png (http://up.iranblog.com/)

اکثر مردم فکر می کنند بازار یا صعودیست یا نزولی در حالیکه حداقل در یک سوم مواقع قیمت ها روند خنثی یا افقی به خود می گیرند.این نوع روند نشان دهنده مساوی بودن عرضه و تقاضا در آن دوره زمانی می باشد.در واقع عرضه و تقاضا به تعادل نسبی می رسند. بازاردرگیر این نوع روند را بازار بدون روند نیز می گویند.
اکثر ابزارهای تکنیکی برای بازارهایی که در جهت مثبت یا منفی حرکت می کنند ،تعریف شده اند و در بازارهای بدون روند یا خنثی یا بد کار می کنند یا اصلا کار نمی کنند.بنابراین توصیه می کنم در بازارهای بدون روند به هیچ وجه از این ابزارها استفاده نکنید.

علاوه بر اینکه روندها دارای سه جهت می باشند به 3 دسته دیگر نیز تقسیم می شوند:
روند بزرگ،روند متوسط،روند کوچک
در تعریف بازه زمانی برای این سه دسته، اختلافاتی وجود دارد. مثلا داو روند یکساله یا بیشتر را روند بزرگ،از سه هفته تا سه ماه را روند متوسط و کمتر از سه هفته راروند کوتاه نامیده است.
عده ای روندهای بیشتر از 6 ماه را روند بزرگ میدانند.
هر روند (از کوتاه تا بلند) قسمتی از روند بزرگتر را تشکیل می دهد.
هر روند می تواند جزئی از روند بزرگتر باشد .روندهای بزرگ صعودی یا نزولی ،در امتداد مسیر کلی خود میتوانند دچار تصحیح کوتاه یا متوسط شوند که همین روند تصحیح هم می تواند خود شامل روندهای کوتاه مدت تر(همان موج های صعودی و نزولی کوچک) باشد.


http://up.iranblog.com/images/jsmxjn2zrve3n0nd8hk.png (http://up.iranblog.com/)


خطوط روند و رسم آنها

-خط روند صعودی خط صافی است که انتهای حفره ها را به یکدیگر متصل می کند و شیب مثبت دارد
-خط روند نزولی خط صافیست که انتهای قله های را به یکدیگر متصل می کند و شیب منفی دارد

برای رسم خطوط روند ابتدا جهت کلی روند را مشخص می کنیم.

در روند صعودی خط راستی رسم می کنیم که پایینترین نقاط دو کف را به هم متصل می کند
درروند نزولی خط راستی رسم می کنیم که بالاترین نقاط دو سقف را به هم متصل می کند

هر چه تعداد نقاط که در یک خط قرار می گیرند بیشتر باشد اعتبار آن خط روند بیشتر است.
اگر قیمت خط روند را بشکند آن خط دیگر اعتباری نخواهد داشت و باید خط روند جدیدی رسم کرد.

من به شخصه به دنبال رسم خطوط روندی هستم که دارای حداقل سه نقطه برخورد باشند


در روند مثبت همیشه در زمان استراحت بازار خرید کنید یعنی زمانیکه موج های اصلاحی تشکیل می شوند

روند دوست شماست،همیشه در جهت روند معامله کنید

چون در یک پست امکان گذاشتن بیش از 4 تصویر وجود ندارد به ناچار تصاویر را در پست های بعدی قرار می دهم

[راشین]

مثال هایی از بازار بورس ایران برای تشخیص انواع روند

روند صعودی

http://up.iranblog.com/images/5eh8mc6olo0qtsw9mcum.png (http://up.iranblog.com/)

روند نزولی

http://up.iranblog.com/images/27ssd66o3aij1qql79n.png (http://up.iranblog.com/)

روند خنثی

http://up.iranblog.com/images/qttsq6b6uosgryo4tq7.bmp (http://up.iranblog.com/)

[راشین]

خطوط روند

http://up.iranblog.com/images/1i40zk0epvah2gulpyf8.png (http://up.iranblog.com/)

http://up.iranblog.com/images/5s4o8gjf4ibk061i7vw9.png (http://up.iranblog.com/)

[HOLY]

درود و سلام بر دوستان عزیز
دوستان من ،حقیقتش این توقع من از تاپیک آموزشی نیست ،راشین عزیز زحمت کشیدن و به زیبایی خطوط روند رو مطالبش رو فرمودند ،مونده تمرین ما ،دوستان من میخوام آخر تاپیک 10تا 20تا 30 تا .... تکنیکالیست خوب از دل تاپیک دربیاد من میخوام حالتی باشه که دوستانی که اینجا باهم کار میکنیم بعد اتمام دوره خودشون نمودار بزنن و برمبنای نمودار خودشون سود کنند ،الان حقیقتش اونجور که من میخوام تاپیک پیش نمیره .......
،یعنی الان همه خط روند رو آماده آماده اند و مشکلی هم نیست؟دوستان خط روند سهل و ممتنع هست ،به نظر راحت ولی ..... مهمترین بخش تکنیکال همین روند و خط رونده ،سودآور ترینش هم همینه ،اگه ما نتونیم خط روند بکشیم ،نتونیم بفهمیم روند کجاشروع شده و کجا تموم میشه ،هیچ کار تو تکنیکال نمیتونیم انجام بدیم
،ناهید عزیز پیشنهاد نفری سه تا سهم رو داد ،منتها من میگم حداقل (جدا عرض میکنم)حداقل نفری 50-100 تا سهم رو خط روند برای خودتون بکشین ،حالا سه تا رو هم تو سایت قرار بدین یا اگه اشکال داشتین هر صدتا رو قرار بدین ،فرصتی بوجود اومده بیاین همه استفاده کنیم .

من مبنا رو بر این میزارم که تا الان شاید دیتا نتونستین بگیرین یا اینکه امی برو کر نتونستین نصب کنین یا تعطیلات بوده یا ..........
با اجازتون از الان فقط فوکوس میکنیم رو سرفصلی که من اینجا عرض میکنم ،اهدافمون رو هم شب به شب تعیین میکنیم ،تا شب بعد ،اگه به هدف رسیدیم هدف بعد ،

هدف اول ،گرفتن دیتا از سایت تی اس ای ،تا فردا شب لطف کنین این نرم افزار رو نصب کنین و دیتا رو بگیرین ،هر کدوم از دوستان که علاقمند به انجام کار هستند یه نمونه از دیتاشون رو هم ازش عکس بگیرن تو سایت قرار بدند ،که من بدونم کارداره انجام میشه .......
حقیقتش هدف من فعال شدن تمام دوستانی هست که واقعا علاقمندند تکنیکال رو یاد بگیرند،

http://forums.boursy.com/showthread.php?44-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%28%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A 7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%29&p=313&viewfull=1#post313

این لینک پست شماره 9 حجت عزیز مطلب آموزشی گرفتن دیتا رو کامل گذاشتن ،از این جا میشه استفاده کرد.
من فردا شب منتظرم دوستانی که میخوان کاررو ادامه بدند هرکدوم یه نمونه از دیتاشون رو بزارن .


(اما در آخر امیدوارم دوستان از عرایض من دلخور نشن ،چون باور کنین هدفم فقط پیشرفت شماست)

ارادتمند همه دوستان

[HOLY]

در ارتباط با خط روند همونطور که استاد راشین عزیز به زیبایی فرمودند ما فاکتورهایی داریم که اعتبار خط روند رو بالا میبرند که شامل :
1-تعداد نقاطی که خط روند با کفها یا سقفها از نمودار در تماس هست هرچی بیشتر باشه اعتبار خط روند بالاتر میره
2- فاصله این نقاط از هم اگر فاصله متوسطی و معقولی باشد اعتبار خط روند بیشتر میشود (به عنوان مثال در خط روندی که فقط دو نقطه کف را بهم وصل میکند اگر این دونقطه به فاصله چند کندل از هم باشد این خط ارزش کمی دارد یا خط روند دونقطه ایی که دو نقطه سالها از هم فاصله دارند اعتبار کمی دارد )
3-هرچه خط روند زمان طولانیتری معتبر باشه (اعتبار یک خط روند تا اونجاییه که در بالا یا پایین نمودار باشه و اونو قطع نکنه و بعد از قطع نمودار اعتبارش از بین میره) ارزشمندتره

خوب این سه نکته را در رسم هر خط روند بخاطر بسپارید و سعی کنید بین چند خط روند ممکن آن را انتخاب کنید که این سه نکته در آن به نحو موثرتری رعایت شده

اما خیلی از دوستانی که تازه با کشیدن خط روند آشنا میشوند با پیدا کردن کفها و سقفها مشکل دارند علی الخصوص وقتی دو کف یا دوسقف نزدیک هم باشد ،برای همین من پیشنهاد میکنم تا مدت محدودی که چشمتان به پیدا کردن کفها و سقفها عادت کند از اندیکاتوز زیگزاگ استفاده فرمایید ،اما نحوه رسم این اندیکاتور ..........

ابتدا طبق روش زیر یک چارت تمیز و بدون اندیکاتور ایجاد کنید ......



ابتدا از سمت چپ صفحه طبق تصویور وارد ،chart بخش بیسیک چارتز شوید سپس برروی پریس دابل کلیک کنید.
http://forums.boursy.com/

سپس طبق تصویر زیر موس رو بهگوشه سمت راست و بالا بخش خالی ببرید تا علائم سه گانه که در تصویر با فلش نمایش دادم پدیدار بشه(در حالت معمول این علائم وجود نداره و با قرار گرفتن موس این علائم نمایش داده میشه)،سپس علامت ضربدر رو بزنید ،به عبارتی بخش بالایی رو حذف کنید
http://forums.boursy.com/



مطابق تصویر زیر وارد بخش چارتز شوید سپس ایندیکیتورز شوید هدف ما انتخاب آخرین اندیکاتور که پایینتر از همه قرار دارد میباشد با نام ZIG-zig-zag indicator

http://forums.boursy.com/
برای این کار برروی آن کلیک چپ بفرمایید و دکمه موس را همچنان پایین نگه دارید ،موس را بر روی وسط چارت بیاورید و سپس دکمه سمت چپ موس را رها کنید


پنجره ایی در وسط صفحه ایجاد میشود ،برای مشخصتر بودن اندیکاتور ،طبق تصویر زیر بر بخش مقابل
style کلیک کنید و تیک کنار گزینه thick را بزنید ،سپس تایید کنید

http://forums.boursy.com/


حالا نمودار ما آماده برای رسم خط روند است ،برای رسم خطوط روند صعودی کفهایی که اندیکاتور ساخته را بهم متصل کنید و برای رسم خطوط روند نزولی قله ها را بهم وصل بفرمایید .


اما نکته آخر اینکه برای رسم خط روند میتوانید در دو حالت حسابی و اگاریتمی این کار را انجام دهید توصیه من به شما این است هر دو حالت را امتحان کنید و در هر حالت خط روند بهتری (معتبرتر ،همان سه نکته ایی که عرض کردم اعتبار را بالا میبرد)داشتیم همان را انتخاب بفرمایید.

برای این کار وسط صفحه کلیک سمت راست بفرمایید
اولین گزینه parameters را انتخاب کنید ،پنجره زیر گشوده میشود که مطابق شکل ابتدا در بخش
Axes & Gride وارد شوید و سپس تایپ را تغییر دهید و تایید بفرمایید.

http://forums.boursy.com/

از اینجا به بعد دیگر با خود دوستان است که چه میزان تمرین بفرمایند ..........

فقط عرض بنده اینه چون خط روند مهمترین بخش تکنیکال هست تا این بخش بخوبی برای دوستان جا نیوفته جلوتر نمیریم ولی به محض حل شدن این موضوع بحثهای بعدی سرعت بیشتری خواهیم داشت ،پس بهتره تمرینها رو اینجا انجام بدیم که در آینده عقب نمونیم ......

[HOLY]

خوب دوستان ،این یکی دو روز آینده رو هم فرصت هست تا خطوط روندها رو در تاپیک بزارین ،به امید خدا آخر هفته جلسه بعدی رو با عنوان مقاومت ،حمایت و کانال در خدمت جناب استاد جمالی عزیز هستیم ،با شناختی که از دانش ایشون دارم ،قطعا جلسه مفیدی خواهد بود هم بنده و هم دوستان استفاده زیادی خواهیم کرد.

[عليرضا جمالی]

با عرض سلام و احترام
ضمن تشكر از دوستان و بويژه راشين خانم و جناب HOLY در جلسه اول - بحث روند و شناسايي نوع آن- بعنوان اصلي ترين پايه تحليل، طبق برنامه در اين جلسه به بررسي واژه هاي حمايت، مقاومت و كانال ميپزداريم.

مبحث اول:
حمايت (Support) و مقاومت(Resistant)
حمايت و مقاومت اگر مهمترين واژه هاي كاربردي علم تكنيكال نباشندة بي شك يكي از كهن ترين ها به حساب مي آيند.
در تعريف اين دو ميتوان چنين گفت:

حمايت:
عبارتست از سطحي كه در مسير نزولي قيمت به عنوان يك مانع عمل ميكند و

مقاومت:
سطحي است كه نقش مانعي در مسير صعودي روند دارد.

اين دو واژه پركاربرد كه معمولا بصورت سطوح (سطح) حمايت/مقاومت بيان ميشوند با بررسي پيشينه روند قابل شناسايي هستند.

براي تعيين آنها در رايج ترين حالت خطي افقي هم سطح با هر نقطه برگشت يا پيوت - Pivot ها عبارتند از نقاط چرخش و تغيير جهت در هر نقطه از روند - بعنوان يك سطح حمايت يا مقاومت بالقوه معرفي ميشود.
http://forums.boursy.com/imported/2011/04/90.jpg

http://forums.boursy.com/imported/2011/04/91.jpg

http://forums.boursy.com/imported/2011/04/92.jpg

بي شك همانطور كه در مورد خطوط روند بيان شد، در اينجا هم هر چه تعداد نقاط برخورد و واكنش به اين سطوح بيشتر باشد اهميت و شكست ناپذيري اين دو بالاتر خواهد رفت.

يكي از موارد مهم ديگري كه در تعيين سطوح حمايت و مقاومت نقش دارد استفاده از ابزار مربوط به سطوح فيبوناچي است كه در جاي خود مورد بررسي قرار ميگيرد.

تبديل حمايت و مقاومت به يكديگر:
سطوح حمايت و مقاومت پس از شكست به ديگري تبديل ميشوند، به اين معمنا كه سطح حمايت كه شكسته شده و روند به زير آن ادامه يافته، بعد از بازگشت روند به سمت بالا به عنوان مقاومتي در مسير صعودي عمل ميكند و به همين ترتيب سطح مقاومت شكسته شده در صورت برگشت روند به سمت پايين به عنوان حمايت عمل كرده و مانعي در مسير ريزش سهم خواهد بود.
معمولا پس از شكسته شدن اين سطوح يك برگشت قيمت به در جهت لمس سطح شكسته شده رخ ميده كه به آن پول بك -Pull Back - ميگويند.

بررسي نمونه هايي در بورس تهران:

بعنوان اولين مثال براي حمايت روند اخير كاشي سعدي را در شكل زير بررسي ميكنيم كه چنانكه ديده ميشود خط حمايتي با 4 بار تماس مشهود روند بعنوان مانعي در ريزش سهم عمل کرده و در صورتیکه باز قیمت به این محدوده برسه میشه انتظار واکنش و برگشت روند رو به بالا را داشت.

http://forums.boursy.com/imported/2011/04/42.gif

در نمونه دیگر در سهام شرکت سایپا شاهد شکل گیری سطح مقاومت با تشکیل یک پیوت درمحدوده 145 تومان در تاریخ 15 جولای 2009 هستیم. که این سطح دو بار در تاریخ های 8 و 16 نوامبر 2009 مانع صعود سهم بوده و بالاخره روند بعد از لمس مجدد در 5 آپریل 2010 موفق به شکست این سطح شده است. در تاریخ 5 می 2010 (اواسط اردیبهشت سال پیش) پس از پول بک به این سطح روند صعودی خود را ادامه داده است.

http://forums.boursy.com/imported/2011/04/43.gif

همچنین در خط بالایی در نمودار سایپا مشاهده میشود پس از ایجاد یک پیوت سقف در تاریخ 13 سپتامبر 2010 سهم ریزش داشته و با ایجاد این پیوت سطح مقاومت جدیدی در قیمت 283 تومان شکل گرفته که با 3 بار استقامت در مسیر صعود سهم بالاخره در 26 مارس -اوایل فروردین امسال- موفق به شکست این سطح شده است.

در تصویر بعد سهم شرکت مس باهنر شاهد واکنش چند باره به سطح حمایت شکل گرفته در محدوده 110 تومان هستیم که تعداد نقاط تماس اعتبار این سطح را دوچندان میکند.
در صورتیکه باز قیمت به این محدوده برسد باید انتظار عکس العمل به این سطح و برگشت رو به بالای روند را داشته باشیم.

http://forums.boursy.com/imported/2011/04/44.gif

همچنین در بررسی روند شرکت فولاد فجر در شکل پایین , مشاهده میشود یک سطح مقاومت در قیمت 136 تومان در پیوت شکل گرفته در 16 دسامبر 2007 ایجاد شده که به رغم 3 بار نفوذ روند به این سطح در تاریخ های 28 جون, 7 و 18 آگوست 2010 موفق به شکست قاطعانه این سطح نشده است.

http://forums.boursy.com/imported/2011/04/45.gif

در تصویر بعدی سهم نام آشنای ایران ترانسفو با نماد بترانس نمایش داده شده است.
در این شکل شاهد شکل گیری یک ناحیه متراکم مقاومتی در محدوده 780 تومان در یک دوره زمانی ازاوایل می تا اواخر جولای 2005 هستیم که این سطح در روند صعودی سهم در 11 آپریل 2009 به عنوان مانعی عمل میکند که بالاخره در 5 اکتبر همان سال شکسته شده و در تاریخ 6 ژانویه 2010 بعد از پول بک سهم به سمت این خط این بار در نقش حمایت مانع ریزش سهم میشود.

http://forums.boursy.com/imported/2011/04/46.gif

نمونه بررسی شده دیگر سهم شرکت ماشین سازی اراک (فاراک) است که همانگونه که در شکل مشاهده میشود در خط شماره یک با شکل گیری نقطه چرخشی در قیمت 160 تومان در نقطه 1 (تاریخ 5 جولای 2010) یک سطح حمایتی شکل داده که این سطح دو بار دیگر در نقاط 2و3 (در تاریخ های 1 نوامبر و 5 دسامبر 2010) نقش حمایتی خود را در جلوگیری از ریزش بیشتر سهم ایفا کرده است.
در همین شکل خط بالایی که با Line2 نشان داده شده است در نقطه 1 تشکیل میشود و در نقطه 2 در نقش مقاومت مانع صعود سهم شده که پس از چند روز با شکسته شدن در نقطه 3 به یک خط حمایت تبدیل میگردد که اثر حمایتی آن در نقطه 4 دیده میشود.

http://forums.boursy.com/imported/2011/04/47.gif

اما یکی از خطوط حمایت جالب توجه را میتوان در نمودار بیمه البرز مشاهده کرد.
سطح 620 تومان که در صعود اولیه سهم شکل گرفت (950 تومان قبل از افزایش سرمایه) پس از شکست در 17 مارس 2010 بارها بعنوان یک حمایت مانع ریزش قیمتی سهم شده و با توجه به تعداد نقاط تماس قابل توجه سطحی مهم و پر اعتبار نشان داده است.
در صورت رسیدن مجدد قیمت به این سطح میتوان انتظار واکنش و برگشت رو به بالای روند را داشت.

http://forums.boursy.com/imported/2011/04/48.gif

و بالاخره آخرین تصویر این بخش مربوط به سهم حفاری شمال است.
چنانچه مشاهده میگردد با شکل گیری یک سقف قیمتی در اواسط اردیبهشت سال گذشته در محدوده قیمت 313 تومان شاهد ایجاد یک سطح مقاومتی هستیم که با وجود نفوذ به این سطح و لمس قیمت 320 تومان در هفته های گذشته موفق به شکست قاطعانه این سطح نگردید.

http://forums.boursy.com/imported/2011/04/49.gif

در صورت صعود دوباره سهم انتظار واکنش مجدد به این سطح قیمت را داریم.

[عليرضا جمالی]

نوع ديگري از سطوح حمايت و مقاومت سطوحي است كه از خط حاصل از اتصال دو كف، دو سقف، و يا يك كف و يك سقف بدست مي آيد.
در اينجا اين دو نقطه كف و سقف يتواند هر نقطه اي در مسير روند باشد. اما باز بايد دقت داشت كه سطوح با تعداد تماس بيشتر با روند قيمتي از اعتبار و اهميت بالاتري برخوردارند.

بي شك يكي از مهمترين اين خطوط، خط روند است كه معمولا با تعداد نقاط تماسي بيش از 3 نقطه اعتبار بالايي داشته و در مسير تغييرات قيمت نقش حمايت يا مقاومت را ايفا ميكند.

در اينجا نيز چنانچه در بحث روند بيان شده، پس از شكست خط روند و اين بار به عنوان يك خط حمايت يا مقاومت انتظار برگشت به سمت اين خط (پول بك) و سپس ادامه روند در جهت شكست را داريم.

بعنوان مثال تصوير زير را بررسي ميكنيم:
http://forums.boursy.com/imported/2011/04/50.gif

در تصوير بالا نمودار قيمتي شركت سرمايه گذاري توسعه ملي (وتوسم) نمايش داده شده است.
چنانچه مشاهده ميشود خط روند حاصل از اتصال 3 نقطه 1،2 و 3 به عنوان يك خط حمايتي شكسته شده و پس از شكست در نقش خط مقاومت مانعي در مسير صعودي سهم است.

نمونه ديگر روند شركت مپناست كه در آن چند حالت متفاوت بررسي ميشود:
http://forums.boursy.com/imported/2011/04/51.gif

در شكل بالا جدا از نقش حمايتي خط روند صورتي رنگ كه با 4 بار تماس روند، %u

[عليرضا جمالی]

1. سطوح حمايت و مقاومت به عنوان موانعي در مسير روند ، قابل نفوذ يا شكست هستند.
يعني در برخورد با سطوح حمايت يا مقاومت سه حالت ممكن است رخ دهد:
الف) برگشت روند پس از برخورد به سطح مورد نظر (همانند انعكاس)

ب) شكست سطح مورد نظر كه در اين حالت سطح مورد نظر نميتواند از پيشروي روند جلوگيري كند.

ج) نفوذ به سطح كه در اينجا با وجود اينكه خط روند و قيمت اندكي به داخل سطح نفوذ ميكند اما توانايي عبور قاطغانه را نداشته و مجددا مثل حالت الف در مسير مخالف برگشت ميابد.

2. در صورت شكسته شدن سطوح حمايت يا مقاومت هر يك به ديگري تبديل خواهد شد. (مثلا اگر خط مقاومتي شكسته شود، درصورت برگشت روند به سمت پايين همان خط اين بار مانند يك حمايت مانعي در راه نزول بيشتر سهم خواهد بود)

3.بعد از شكسته شدن خصوص حمايت و مقومت معمولا شاهد پول بك (يعني حركت مجدد به سمت خط حمايت يا مقاومت شكسته شده ) هستيم كه اين يكي از مهمترين نشانه ها و نقاط ورود به معامله يا خروج از آنست.

4.براي بررسي دقيق تر اينكه كدام يك از حالت هاي ذكر شده در نكته 1 محتمل تر است، بررسي حجم معاملات كمك شاياني ميكند كه مسلما نقش حجم (Volume) در جلسات آينده بررسي خواهد شد.

5.توصیه میشود برای اطلاع از روانشناسی و رفتار شناسی معامله گران در سطوح حمایت و مقاومت به کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی مراجعه شود.

با توجه به اهمیت بسیاری که بحث این جلسه در معاملات موفق و تعیین نقاط ورود و خروج دارد امیدوارم دوستان تازه کار با پیدا کردن و رسم چند خط حمایت/مقاومت و کانال در روند شرکت های بورسی گام محکمی برای ورود به دنیای تحلیلگری برداردند.

با تقدیم احترام

[HOLY]

ا عرض سلام خدمت دوستان عزیز
امشب (دوم خرداد ماه)در خدمت استاد بزرگ تکنیکال جناب استاد بابک پناهی عزیز هستیم که مبحث واگرایی و الگوی بسیار مهم هداندشولدر رو برامون تدریس کنند که مطمئن هستم همونطور که از جناب استاد راشین عزیز و جناب استاد جمالی عزیز نکات بدیع فراگرفتیم از جناب بابک عزیز هم نکاتی خواهیم آموخت که در کتب مختلف کمتر یافت میشه ،
از جناب استاد پناهی عزیز بخاطر محبتی که کردند و قبول زحمت نمودند از جانب خودم و تمام دوستان نهایت تشکر و قدردانی رو دارم ..........

[pani]

شکافهای قیمت یا به تعبیر ژاپنی ها پنجره یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب میشوند.گپ در اصطلاح به شکاف قیمت در بین دو بازه زمانی (دو کندل متوالی) در نمودار گفته میشود.
به عبارتی دیگر شکافها به محدوده ای از قیمت اشاره دارند که در ان ناحیه معامله ای انجام نشده باشد و در نمودار بین دو کندل یک فضای خالی ایجاد مینماید.


شکافها بر اساس روندهای موجود به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم میشوند:
گپ صعودی BULISH GAP
شکاف صعودی زمانی تشکیل میشود که قیمت آغازین کندل دوم بزرگتر از قیمت پایانی کندل اول باشد
گپ نزولی BEARISH GAP
شکاف نزولی زمانی تشکیل میشود که قیمت آغازین کندل دوم کوچکتر از قیمت پایانی کندل اول باشد
نمودار بین دو کندل یک فضای خالی ایجاد مینماید.

http://uploadtak.com/images/jp6b8up180f6qhj57de.gif (http://uploadtak.com/)

[pani]

عملکرد گپ به عنوان حمایت و مقاومت
گپ ها معمولا زمانیکه به سمت پایین یا بالا تشکیل میشوند به عنوان یک حمایت یا مقاومت طولانی مدت در بازار عمل میکنند
توجه نمایید که شکافهای صعودی به عنوان ناحیه حمایت و شکافهای نزولی به عنوان ناحیه مقاومت عمل مینمایند.
زمانیکه یک شکاف صعودی پر میشود کف حفره به عنوان ناحیه حمایتی عمل میکند .
در این موقعیت اگر قیمت در زیر شکاف بسته شود ناحیه حمایت شکسته شده و علامت نزول قیمت را صادر میکند.

و بالعکس زمانیکه یک شکاف نزولی پر میشود سقف حفره به عنوان ناحیه مقاومتی عمل میکند .http://uploadtak.com/images/uhkf6jg941rwtqxzfi.gif (http://uploadtak.com/)
در این موقعیت اگر قیمت در بالای شکاف بسته شود ناحیه مقاومت شکسته شده و علامت صعود قیمت را صادر میکند.
http://uploadtak.com/images/e9w06zicvqgdoj7qbu.gif (http://uploadtak.com/)

[pani]

با سلام و درود فراوان خدمت اساتید محترم و دوستان گرامی

متاسفانه به علت نقص موفق به تایپ مطالب نشدم و مطالبی رو که از قبل اماده کردم تو تاپیک درج میکردم که خدا رو شکر مشکل رفع شد و فرصت عرض ادب پیش آمد.

برای تاپیک آموزشی امشب مطالبی بشرح زیر آماده کرده ام:

مقدمه

عملکرد گپ به عنوان حمایت و مقاومت

انواع گپ شامل شکاف متداول - گپ شکست - گپ فرار و گپ خستگی

جزیره بازگشتی

گپ صبحگاهی

نمودار خطی و لگاریتمی

[pani]

انواع شکافهای قیمت


شکاف متداول منطقه ای و معاملاتی COMMON & AREA GAP - TRADING GAP

این گپها بی تاثیر از هر گونه رویداد مهمی در یک دامنه معاملاتی بدون روند به سمت بالا یا پایین تشکیل میشوند . این گپها بیشتر در زمانیکه حجم معاملات بازار پایین است در نمودارها بوجود می اید وفقدان علاقه به سهام را در ان زمان تقویت میکند. بلحاظ تکنیکال از انجایی که به کرات در نمودارها تکرار میشوند بی ارزشند وبسرعت با بالا و پایین رفتن قیمت در محدوده دامنه معاملاتی پر میشوند


نکته اول : تعریف دامنه معاملاتی یا TRADING RANGE
فاصله بین بالا ترین و پایین ترین قیمت معامله شده در یک دوره زمانی که در ان نوسانات قیمت صورت میگیرد

نکته دوم:
پر شدن گپ به این معناست که قیمت در روزهای اینده به حداقل وضعیت اخرین روز قبل از شکاف مجددا باز میگردد

نکته سوم:
این گپ ها در نواحی بدون روند وخنثی یا در بازه تشکیل یک الگو پدید می ایند.

http://uploadtak.com/images/x0pvtsj57k192wiru3zl.png (http://uploadtak.com/)

http://uploadtak.com/images/k9w5f3tjp0onuc96b990.jpg (http://uploadtak.com/)

[pani]

گپ شکست BREAKING GAP

این شکافها بلحاظ تکنیکالی بسیار با ارزشند چراکه معمولا آغاز یک حرکت قدرتمند قیمت را مشخص میکنند.

گپ شکست بعد از یک روند خنثی و برای ایجاد یک روند بلند مدت در خلاف جهت قبلی روند ایجاد میگردند.

به این صورت که ناحیه حمایت یا مقاومت مقابل خود را میشکنند و در ادامه یک روند پر قدرت صعودی یا نزولی را در خلاف جهت قبلی ایجاد مینمایند.
لذا برای تشخیص آن بایستی به ماهیت مناطق تراکم قیمت در بازار توجه خاصی نمود.

*ناحیه تراکم : محدوده قیمتی است که در ان بازار برای مدتی مثل چند هفته یا بیشتر معامله لنجام داده (مثل زمانیکه قیمت در یک ناحیه برای تشکیل الگویی همچون مثلث نوسان میکند)
ناحیه نزدیک به قسمت فوقانی ناحیه تراکم مقاومت است چنانچه از پایین به ان نزدیک شویم و ناحیه کف ان زمانیکه از بالا به ان برسیم ناحیه حمایت محسوب میشود.
در ناحیه شکست نواحی حمایت و مقاومت بایستی حجم معاملات نیز بطور چشمگیری افزایش پیدا کند.
از نشانه هایی این شکست در الگوهایی همچون مثلثها سر و شانه و... است.

به شکل زیر دقت کنید در زمان شکست ضلع بالای مثلث صعودی (ناحیه مقاومت) این شکست با گپ همراه بوده و گپ شکست نامیده میشود:

http://uploadtak.com/images/mt4lljmzw64pmxhv0yn.jpg (http://uploadtak.com/)

تصویر شکست خط گردن سر و شانه با گپ که این مورد نیز جزو گپ شکست میباشد.

http://uploadtak.com/images/0kzhucduejckj6mtzgc.gif (http://uploadtak.com/)

و در اخر یک مورد دیگه که به نظر خودم جزو همین گپها طبقه بندی میشود به قانون چنگال اندروز مرتبط است.

این قانون میگوید:
هر زمان قیمت به حوالی خط میانه چنگال کاهش یابد و سپس با یک گپ به سمت بالا جهش کند بطوریکه میدل لاین را با گپ بشکند سیگنال خرید قوی صادر میکند و سهم توانایی صعود از سقف و خط ماشه چنگال تا خطوط هشدار بعدی را هم دارد
هر زمان قیمت به حوالی خط میانه چنگال صعود کند و سپس با یک گپ به سمت پایین سقوط کند بطوریکه میدل لاین را با گپ بشکند سیگنال قطعی فروش صادر میکند

به نمودار زیر دقت کنید:
http://uploadtak.com/images/2doijdti1xz37hmj2tim.gif (http://uploadtak.com/)

و همچنین به نمودار زیر که قانون چنگال را در مورد "کسرا" پیدا کرد بودم (به فرار سهم پس از شکست میدل لاین با گپ دقت کنید)

http://uploadtak.com/images/2hclsxvwa2p321fr2w8q.png (http://uploadtak.com/)

[pani]

شکاف تداوم یا فرار: CONTINUATION OR RUNAWAY GAP


این شکاف معمولا در نیمه راه یک روند ظهور میکند و اغلب از گپ شکست بزرگتر میباشد.
در واقع این شکاف زمانی تشکیل میشود که بازار پس از مدتی حرکت در یک روند به سمت جلو پرش نماید و به ان شکاف اندازه گیری هم میگویند چراکه با اندازه گیری میزان حرکت سهم از ابتدای روند تا این گپ میتوان انتظار همین حرکت را از بعد این شکاف تا پایان روند داشت.

شکاف تداوم رو به بالا معمولا معامله گرانی را نمایش میدهد که در طول حرکت روند اولیه رو به بالا شرکت نکرده اند و علاقه به خرید بطور غیر منتظره ای با افزایش حجم معاملات افزایش میابد

نکته بسیار مهم در رابطه با این شکاف اینست که معمولا هفته ها و ماهها بعد از تشکیل پر نمیشوند و معمولا در مراحل تصحیح نهایی بازار پر میشوند.

http://uploadtak.com/images/74y1tg8zsfl2fqwzhe0.png (http://uploadtak.com/)

[pani]

شکاف خستگی EXHAUSTION GAP

این گپ نزدیک انتهای یک روند صعودی یا نزولی خوب تشکیل میشود و با افزایش فزاینده حجم معاملات شکل میگیرد.و این شکافها اولین نشانه پایان ان حرکت است.

قیمت پس از تشکیل این گپ بسرعت گپ بوجود امده را در حرکتی برگشتی پر میکند

در نقطه مقابل گپ خستگی و در روند معکوس عموما گپی در خلاف گپ خستگی در قسمتی از ان ایجاد میشود که تاییدی بر خستگی و آغاز روندی جدید است که میتواند تشکیل دهنده الگوی جزیره ای باشد.


http://uploadtak.com/images/r3ju17148rayd5p4q90j.gif (http://uploadtak.com/)

[pani]

بازگشت جزیره ای ISLAND REVERSAL

در این نوع بازگشت ابتدا یک شکاف در جهت روند بازار پدید می اید و انگاه شکافی در خلاف جهت گپ خستگی با ایجاد حفره بروی نمودار بوجود می اید.که الگوی جزیره بازگشتی نام دارد.
این الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی جزیره سقف و در انتهای روند نزولی جزیره کف نامیده میشود و نشانه بسیار محکمی بر تغییر روند است.
اگر در قسمت جزیره ای این الگو بجای یک میله چند میله داشته باشیم "بازگشت جزیره ای خوشه ای " نام دارد.

http://uploadtak.com/images/4infb78usgsn7fq8805.gif (http://uploadtak.com/)

http://uploadtak.com/images/1qhwu19car1hu4x8m0o.gif (http://uploadtak.com/)

[pani]

[B]شکاف صبحگاهی THE MORNING GAP

تفاوت این شکاف با شکافهای قبلی در این است که شما هرگز حفره ای بروی نمودار مشاهده نمیکنید به این صورت که در این شکاف همانند شکاف واقعی در خارج دامنه معاملاتی روز قبل باز میشود ولیکن با توجه به اینکه نقطه پایانی درون دوره معاملاتی تشکیل میگردد حفره ای از خود بر جای نمیگذارد.

شکاف صبحگاهی رو به بالا :در این نوع گپ قیمت بایستی در بالای نقطه پایانی یا حتی حداکثری روز قبل باز شود.
شکاف صبحگاهی رو به پایین :در این نوع گپ قیمت بایستی درپایین نقطه پایانی یا حتی حداکثری روز قبل باز شود

پر شدن شکاف صبحگاهی رو به بالا(عکس موارد زیر را برای بستن کندل رو به پایین استفاده کنید)

1-نقطه حداقل کندل بعدی همان نقطه پایانی کندل روز قبل یا نزدیک به ان باشد
2-سایه پایینی کندل بعدی در بدنه کندل روز قبل نفوذ نماید.
3- بدنه کندل روز بعدی بدنه کندل قبلی را لمس کند بپوشاند یا در ان وارد شود

کاربرد و اهمیت این شکاف:

شناسایی دقیق این شکاف برای کوتاه مدتی ها و نوسان گیرها بسیار حائض اهمیت میباشد.
چراکه در صورت پر شدن این نوع شکاف و خصوص در صورتیکه پر شدن این شکاف با یک الگوی شمعی بازگشتی همراه شود میتواند قیمت را تا میانگین متحرک 20, 50
و.. ان بازگرداند.
اگر سهمی از میانگین متحرک خود به اندازه کافی فاصله گرفته باشد ظهمور این شکاف بسیار با اهمیت میشود چراکه قیمت همواره تمایل دارد تا به میانگین متحرک خود بازگردد و ظهور چنین الگویی میتواند موجب تسریع این مورد گردد.
نمودار زیر مربوط به وغدیر است. توجه کنید چگونه سهم با پرشدن شکاف صبحگاهی به سمت میانگین 50 روزه(خط قرمز رنگ)رسیده است:


http://uploadtak.com/images/g8kjlslmpugz52g8y4ss.png (http://uploadtak.com/)


در پایان فقط ذکر یک نکته وان اینکه اگر بین دو کندل گپ وجود داشته باشد و کندل دوم یک کندل بازگشتی باشد(مثل مرد اویزان) قیمت به سمت پر کردن گپ بوجود امده حرکت خواهد کرد.

مثال واضح ان صدرا بود که در بازگشایی 2 ماه پیش در 290 با ایجاد کندل بازگشتی به سمت پر کردن گپ نزول کرد.

[pani]

مقیاس خطی و لگاریتمی: LINER & LOGARITHMIC


رایجترین روش برای نشان دادن قیمتها بروی نمودار استفاده از مقیاس خطی (حسابی) و لگاریتمی میباشد.یعنی نمودارها را در این دو مقیاس رسم میکنند.

نمودار لگاریتمی فقط مختص به تحلیل تکنیکال نیست و در مباحث بسیاری از علوم همچون آمار فیزیک ریاضی کاربرد دارد.

در نمودار با مقیاس خطی برای مثال هر افزایش قیمت به صورت یکسان رسم شده است.
برای مثال صعود 10 به 20 همانند صعود 50 به 60 است و در هر دو مورد 10 واحد صعود صورت گرفته است
اما در نمودارهای لگاریتمی فاصله های مساوی نشان دهنده در صد تغیر مساوی در قیمت است یعنی در نمودار با مقیاس لگاریتمی تغیرات قیمت بصورت درصدی اندازه گیری میشود.
به طور مثال در این مقیاس حرکت 10 به 20 بسیار بزرگتر از حرکت 50 به 60 است چراکه از لحاظ درصدی 50 تا 60 کمعادل 10 درصد رشد است ولی 10 به 20 معادل100% صعود است.فی الواقع در لگاریتمی حرکت 10 به 20 معادل حرکت 50 تا 100 است.

بر همین اساس وقتی در نمودار حسابی نگاه میکنید با افزایش قیمت فاصله بین اعداد ثلبت میماند ولی در وقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر میشود فاصله بین اعداد کوتاهتر میشود.

در آمی بروکر برای تغییر مقیاس خطس و لگاریتمی بروی نمودار راست کلیک کرده و گزینه اول یعنی PARAMETERS را انتخاب کنید و از گزینه AXES& GRID اقدام نمایید.

بصورت عموم تفاوت بین این دو مقیاس برای دوره های کوتاه مدت اهمیت زیادی ندارد ولی در نمودارهای بلندمدت تر اهمیت و تفاوت این دو محسوس تر است.
چراکه در یک نمودار لگاریتمی در صعود متوالی قیمت در مقایسه با حرکتهای ابتدایی قیمت کوچکتر نمایان میشود در نتیجه خطوط روند در نمودارهای لگاریتمی بسیار سریعتر شکسته میشوند.


در نتیجه برخی تحلیلها بخصوص در تحلیلهای بلند مدت نمودار لگاریتمی مزایای بیشتری دارد چراکه در نمودار لگاریتمی خطوط روند سریعتر شکسته میشوند و بنابراین سیگنالها سریعترند بطوریکه گاها بروی نمودار خطی نمیتوان خط روند صحیحی کشید.

در فارکس درصد مهم نیست بلکه پیپ مهم است و بهمین دلیل از نمودار حسابی(خطی) استفاده میشود.

هرچند کماکان برخی تحلیلگرها از نمودار خطی استفاده میکنند بخصوص درذدوره های کوتاه مدت.


در نمودارهای زیر به تفاوت نمودارهای خطی و لگاریتمی در یک سهم واحد دقت نمایید.

لگاریتمی

http://uploadtak.com/images/f9de0k3ppzpnknq8xia.png (http://uploadtak.com/)

خطی

http://uploadtak.com/images/f46zjchyto34mjdc9zj7.png (http://uploadtak.com/)

[HOLY]

پانی عزیز ،این هفته استاد ما بودند و زحمت تدریس رو به عهده داشتند که به زیبایی مبحث بسیار مهم گپ رو برامون توضیح دادند ،به ایشون خسته نباشید میگم و براشون آرزوی موفقیت هرچه بیشتر دارم ،
ضمنا دوستان اگر پرسشی دارند در تاپیک پرسش و پاسخ مطرح بفرمایند ،از پانی عزیز خواهش میکنم هر زمان وقتشون اجازه داد پاسخگوی دوستان عزیز هم باشند .
پانی عزیز باز هم سپاسگزارم.

ضمنا دوستان عزیز تمام تصاویر قابل روئیت هست ،من با سه تا بروزر چک کردم......

[بوف کور]

بسم الله الرحمن الرحیم

با تشکر از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید تا شاید بتونم کمکی هر چند ناچیز برای یاد گیری دوستان عزیزم باشم و امیدوارم که مفید باشد
مبحث مورد نظر مبحث واگرایی هاست که از نظر بنده یکی از مهم ترین مباحث تکنیکال می باشد و خودم علاقه خاصی به این مبحث دارم

برای این که بتوانیم در مورد واگرایی ها صحبت کنیم لازم است ابتدا در مورد اندیکاتور ها بدانیم

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.


http://www.irupload.ir/images/zydpvoqkgvhajd275gax.jpg

[بوف کور]

کاربرد اندیکاتورها :

برای استفاده از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، سه استفاده کلی میشود.

۱- هشدار:

اندیکاتورها در زمان های خاص بر اساس شرایط شکل گرفته روی آنها، قبل از تغییر روند یا همزان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می دهند. از این رو یکی از مهم ترین استفاده ها از اندیکاتورها برای تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.

۲- پیش بینی:

یکی از استفاده های اندیکاتورها برای پیش بینی قیمت ورودی مناسب است. معمولا اندیکاتورهای کمی هستند که برای پیش بینی قیمت ورودی و در عین حال جهت درست، مناسب معامله گری باشند.

۳- تایید:

از مهمترین استفاده هایی که از اندیکاتورها می شود برای تایید گرفتن تشخیص درست روند یا جهت است. این روش استفاده از اندیکاتورها معمولا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تحلیل گر بر اساس داده های تکنیکی یا بنیادی جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش بینی کرده است و از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می کند.

[بوف کور]

انواع اندیکاتورها

در تقسیم بندی ها اندیکاتورها به چند خانواده اصلی بر اساس نوع نمایش یا مدل محاسباتی تقسیم بندی می شوند که مهمترین این تقسیم بندی ها شامل :

Trend

Oscillators

Volumes


اندیکاتورهای Trend ابزارهایی برای شناسایی روند هستند.

اسیلاتورها ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند.

اندیکاتورهای Volumes برای تشخیص حجم معاملات و استفاده از برایند تعداد پوینت های نوسانات استفاده می شود. این دسته از اندیکاتورها در بازار تبادلات ارزی کاربرد چندانی به واسطه اهمیت نداشتن حجم ندارند.

[بوف کور]

Divergence واگرايي




واگرایی ها بعنوان هشدار اینکه یک روند در حال تغییر است عمل می کنند و یا سیگنالهای خرید و فروش را تنظیم می کنند. دو نوع واگرایی وجود دارد: مثبت و منفی

[بوف کور]

واگرایی ها در کل به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از
1. واگرایی معمولی (Regular Divergence) که به RD نمایش می دهند
2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) که با HD نشان می دهند .

[بوف کور]

واگرایی معمولی (RD) (Regular Divergence)

این نوع واگرایی خود به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم می شوند :

1- واگرایی مثبت (RD+)

درا ین نوع واگرایی که در کف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که کف A شکل می گیرد و اندیکاتور نیز کفی منطبق بر کف A می سازد و قیمت رشد میکند و سپس قیمت مجدد می ریزد و کف A را می شکند و کف جدید B را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که کف جدید B ساخته شد کف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً MACD ، RSI ، CCI ، ......

مثال اول : شکل زیر که مربوط به نمودار تایم 30 دقیقه پوند دلار می باشد در حالیکه قیمت کف B توانسته کف A را سوراخ کند در MACD کف جدید ایجاد نشد که در اینجا گوئیم واگرایی مثبت رخ داده است .

در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور MACD صورت گرفته است.


http://www.irupload.ir/images/2vamsmegaqzq0jdedig.png

و در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور RSI انجام شده است.


http://www.irupload.ir/images/fccj9at4y7cv7hwl3h.png



2- واگرایی منفی (RD -)

درا ین نوع واگرایی که در سقف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که سقف A شکل می گیرد و اندیکاتور نیز سقفی منطبق بر سقف A می سازد و قیمت می ریزد و سپس قیمت مجدد صعود می کند و سقف A را می شکند و سقف جدید B را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که سقف جدید B ساخته شد سقف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً MACD ، RSI ، CCI ، ......

در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور MACD صورت گرفته است.


http://www.irupload.ir/images/vjgoe6wwqivpnjgxdrti.png

و در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور RSI انجام شده است.


http://www.irupload.ir/images/zh1oh4ud9r98q6mnmkbo.png

[HOLY]

استاد بوف عزیز ،
از زحمتی که متقبل شدین جدا سپاسگزارم و مشتاقانه منتظر ادامه تدریس هستیم @};-

[بوف کور]

واگرایی مخفی (HD) (Hidden Divergence)

این نوع واگرایی ها بر عکس حالت واگرایی معمولی می باشند . در حالت واگرایی معمولی از نظر قیمتی سقف یا کف جدید تشکیل میشد ولی اندیکاتور آن را تایید نمی کرد ، در حالت واگرایی مخفی اندیکاتور سقف یا کف جدید میسازد اما قیمت تایید نمی کند .


این نوع واگرایی به دو دسته تقسیم می شود

1- واگرایی مخفی مثبت (HD+)

در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور کف قبلی را می زند ولی قیمت کف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی مثبت رخ داده است .

به مثال زیر توجه کنید :
از انجا که اندیکاتور توانست کف جدیدی را بسازد اما قیمت نتانست کف قبلی را بزند که بیانگر این است آنچنان بازار فشار فروشش زیاد بود که اندیکاتور کف قبلی را زد ولی قیمت نزد بنابراین پتانسیل صعود در این نمودار دیده می شود.



http://www.irupload.ir/images/6v6g197haxh9o5486emi.png


2-واگرایی مخفی منفی (HD-)

در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور سقف قبلی را می زند ولی قیمت سقف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی منفی رخ داده است .

به مثال زیر توجه کنید :
همانطور که ملاحظه می فرمایید مک دی سقف بلی را (پس از تغییر فاز) زده ولی قیمت موفق نشد سقف قبلی رابزند . که دراینصورت گوئیم HD- بوقوع پیوسته است .



http://www.irupload.ir/images/g7havzadi6kvxnk0xq16.png

[HOLY]

بنده از جانب خودم و تمامی دوستان از استاد محترم ،بوف عزیز و بزرگوار که زحمت این بخش از تدریس رو کشیدند بسیار سپاسگزارم .
بوف عزیز ،به زیبایی هرچه تمامتر مطالب مفیدتون رو بیان فرمودید واقعا سپاسگزارم ........

[HOLY]

بنام خدا


با سلام خدمت دوستان عزیز

حد ضرر (استاپ لاس) :





هر پوزیشنی که واردش میشیم و هر معامله ایی که انجام میدیم سوای استراتژی که داریم طبیعیست که دو سو داره ،یا سودآور خواهد بود یا متاسفانه ضرر ایجاد خواهد کرد ،اگر معامله سود آور باشه مشخصه که این سود آوری تا ابد ادامه دار نخواهد بود و اگر ضرر به همراه بیاره بهتر و منطقی این هست که این ضرر رو در جایی پایان بدیم لذا برخلاف تصوری که وجود داره که حد ضرر فقط در معاملات ضرر ده وجود داره اینجوری نیست و در معاملات سودده هم ما حد ضرر داریم به عبارتی بهترین راه برای معاملات سودده هم اینه که به جایی اینکه برای خودمون تارگتی انتخاب کنیم و در اون تارگت خاص بیرون بیایم ،بعد از شروع معاملات دائما حد ضرر رو بالا بیاریم تا اینکه بالاخره در برگشت نمودار حد ضرر ما زده بشه و با حد ضرر از معاملات خارج بشیم برای اینکه حسن این موضوع رو مشخص کنم یک مثال برای دوستان میزنم ،تا حالا چند بار برای شما پیش اومده که با روشهای مختلف هدف برای خودتون تعیین کردین و طبق برنامه در اون هدف قیمتی با سود از معامله خارج شدین ولی بعد از خروج نمودار به ادامه مسیر صعودی سود آور ادامه داده و یا ابتدا یک یا دو کندل منفی شده و سپس مجددا وارد فاز صعود شده و صعود بسیار خوبی داشته و چیزی جز حسرت برای ما باقی نذاشته ؟ قطعا این موضوع برای هرکسی اتفاق افتاده ،پاسخ به این نیاز خروج از حتی پوزیشنهای سودده با حد ضرر هست البته این که واقعا در خروجها هم ما از حد ضرر استفاده کنیم میشه گفت به استراتژی افراد برمیگرده و مورد قطعی نیست ولی میتونم بگم حداقل این موضوع در معاملات ضررده واجب هست الا بعضی معاملات اسکالپ که اون هم به شکل غیر مستقیم (استفاده از تعداد زیادی اکانت کوچک به جای یک اکانت بزرگ تا یک یا دوبار کال شدن مارو از بازار خارج نکنه ) حد ضرر درش لحاظ میشه حالا با نامی متفاوت که فعلا به اون کار نداریم ،اما بد نیست موقعیت فرضی رو مثال بزنیم تا اهمیت حد ضرر در پوزیشنهای ضرر ده بیشتر مشخص بشه ، بارها اتفاق افتاده در قیمتی خاص وارد معامله ایی شدیم ،نمودار جهت چند کندل هم جهت با پوزیشن ما پیش رفته اما بعد از اون جهتش رو تغییر داده ،ابتدا تصور ما این بوده که این برگشت تنها یک اصلاح مختصر هست و باز خواهد گشت منتها کم کم قیمت سهم به قیمت خرید نزدیک میشه و ما کماکان منتظر بازگشت اما نه تنها بازگشت اتفاق نمیوفته که قیمت بازهم کاهش پیدا میکنه و به قیمت زیر خرید ما میرسه ،مجدد نمودار رو بررسی میکنیم ؛اصولا دلیلی برای این افت پیدا میکنیم و حسرت میخوریم که چرا این علت رو زودتر ندیده بودم و خودمون رو بخاطر کم دقتی ملامت میکنیم ،طبق اون دلیل حمایتهای معتبر سهم رو پیدا میکنیم و منتظر واکنش سهم به اون حمایت و برگشت قیمت میشیم ،منتها از نزدیکی اون حمایت اتفاق بدتری میوفته ،سهم وارد صف فروش میشه و به سادگی اون حمایت معتبر میشکنه و صف پشت سر هم دوسه روز منفی کامل رو نصیب ما میکنه ،بعد از این چند روز میبینیم صف سهم جمع شده ،اینجا دو اتفاق میتونه بیوفته یا به امید برگشت سهم صبر میکنیم اما تازه روند فرسایشی شروع میشه ، بعضی مواقع هم خوشحال از اینکه صف جمع شده و توان فروش داریم سهم رو میفروشیم منتها متاسفانه در عرض چند دقیقه سهم از صف فروش به صف خرید میره بازهم برای ما حسرت به جا میزاره ،واقعا کار درست چه کاری بوده آیا باید سهم رو میفروختیم یا باید نگه میداشتیم ،علائم و دلایلی وجود داره که میتونه تاحدی اتفاق بعدی رو پیش بینی کنه اما صرفا و صرفا تاحدی و نه قطعی و خیلی مواقع با رعایت این علائم بازهم نمیشه قضاوت کرد و ما مغبون خواهیم شد.


بدترین اتفاقی که این بین برای ما میوفته از دست دادن پول یا سرمایمون نیست ،بدترین اتفاق از دست دادن اعتماد به نفس ماست چون این اتفاق قطعا بر معامله بعد ما تاثیر خواهد گذاشت و ترس و استرس رو بر ما مستولی خواهد کرد و باعث خواهد شد اون زمان که باید وارد معامله بشیم از ترس اتفاقات قبل وارد نشیم و همچنین باعث خواهد شد زمانی که باید در اصلاحات کوچیک با سهم بمونیم از ترس تبدیل شدن اون به مورد قبل سریعا خارج بشیم و سهم صعود بکنه و باز ما بمونیم حسرت خروج بی موقع ،این موارد باعث میشه ما نیاز داشته باشیم از چیزی به نام حد ضرر استفاده کنیم ،حد ضرر همیشه بهترین انتخاب نخواهد بود چه بسا مواردی پیش میاد که سهم با نزول مقطعی به حد ضرر ما خواهد رسید و ما از سهم خارج خواهیم شد ولی سهم مجددا صعود میکنه و خلاصه اینکه حد ضرر مورد هوشمندی نیست اما در عوض روش و بخشی از استراتژیست که به ما میگه خروج از سهم رو در چه زمانی باید انجام بدیم و این کار باعث میشه از لحاظ روحی در سطح بالاتری قرار بگیریم و ترس و طمع باعث نشه زود از سهم خارج بشیم ویا با دیرخارج شدن ضررهای آنچنانی داشته باشیم همچنین باعث خواهد شد تا با رعایت مدیریت سرمایه و حدضرر ،بیشترین ضرری که برای ما در ورود به یک معامله اتفاق خواهد افتاد رو از پیش بدونیم و خلاصه اینکه ما رو مسلط بر معامله قرار میده نه اینکه معاملاتمون بر ما مسلط بشند و تا به خودمون بیایم ببینیم بیشتر سرمایه در اثر چند پوزیشن اشتباه از بین رفته ،اگر ما مدیریت سرمایه مناسب همراه با حد ضرر درست رو انتخاب کنیم ،میتونیم بیش از 30 معامله پشت سرهم ضرر ده داشته باشیم ولی هنوز در بازار دووم بیاریم که این موقعیت بسیار عالی برای ما پدید میاره تا بتونیم به سود برسیم ،اما بعد از این مقدمه طولانی بد نیست ابتدا در این پست به انواع روشهای تعیین حد ضرر بپردازیم و در پست بعد به روش عملی استفاده از حد ضرر در مدیریت سرمایه تا عملا بتونیم معاملات موفقی داشته باشیم.

اگر بخوایم برای حد ضرر یک تعریف خودمونی داشته باشیم میتونیم بگیم حد ضرر جایی خواهد بود که ما به این نتیجه میرسیم که یا الگوی ورودی رو اشتباه درک کردیم و یا خیر این الگو درست درک شده ولی خود الگو نقض شده است ،این موضوع در بخش حد ضررهای غیر مکانیکی خودش رو کامل نشون میده ،اما فعلا انواع حد رو خدمتتون عرض میکنم.

این تقسیم بندی که خدمتتون تقدیم میکنم به شکل کلاسیک به این شکل ندیدم و میشه گفت شاید گزینشی باشه از مقالات و یکی دو تا کتاب که مجموعا در ذهنم مونده ولی کاربرد عملی داره :

انواع حد ضرر :

1-حد ضرر فیکس :این روش روش خیلی ساده ای هست که در این روش معامله گر مقدار مشخصی به عنوان حد ضرر در نظر میگیره که میتونه به دو روش باشه :

الف- مقدار ثابت عددی،مثلا تریدر ما حد ضر 30 پیپ رو برای خودش قرار میده و میگه هر زمان از نقطه ورود 30 پیپ افت کنه از معامله خارج میشه

ب-درصد ثابت ،مثلا معامله گر با خودش درصد ثابتی مثل 5 درصد یا 10 ٪ رو برای حد ضرر انتخاب میکنه و مثلا سهمی رو اگر 500 تومن بخره با رسیدن به 450 تومن از معامله خارج خواهد شد.

2-حد ضرر مکانیکال ،این روش نیز سادست و در این مورد معامله گر از اندیکاتورها استفاده میکنه که تعدادی ازروشهای اون رو خدمتتون مثال میزنم :

الف- استفاده از پارابولیک سار ،یکی از مواردی که در خیلی از استراتژیها برای حد ضرر استفاده میشه پارابولیک هست به این شکل که ما در پارابولیک تعدادی نقاط داریم که توسط نرم افزار رسم میشه ،در روند صعودی این نقاط در زیر نمودار قرار داره ،اولین نقطه ایی که در بالای نمودار ظاهر بشه میتونه برای ما دلالت بر اتمام روند صعودی کنه و حد ضرر باشه(در بعضی استراتژیها دومین نقطه)


http://forums.boursy.com/imported/2011/08/18.png




ب-استفاده از میانگین متحرک ،در استراتژیهای مختلف از مووینگ اوریجهای 15 یا 20 یا 50 یا 55 به عنوان حد ضرر استفاده میشه و زمانه که مووینگ نمودار رو به سمت بالا قطع کنه و نمودار در زیر اون تثبیت بشه ما باید از سهم خارج بشیم (یک روش استاندارد استفاده از مووینگ نمایی20 هست که باید بعد از قطع یک کندل کامل زیر اون بسته بشه و در ابتدای کندل دوم میتونیم خارج بشیم )


http://forums.boursy.com/imported/2011/08/19.png




ج-استفاده از اسیلاتورها مثل مومنتوم ،شکست خط صفر مومنتوم به سمت پایین میتواند به عنوان حد ضرر در نظر گرفته شود .


http://forums.boursy.com/imported/2011/08/20.png




د-میتوان از اندیکاتورهای دیگر یا ترکیب دو یا چند مورد در استراتژیهای مختلف استفاده نمود اما اساس کار همگی یکیست و بر مبنای تقاطع یا عبور از مقداری مشخص بناشده به عبارتی اطلاعات تکنیکال زیادی لازم ندارد و بر طبق عددی که توسط اندیکاتور بواسطه نرم افزار مشخص میشود باید اقدام کرد




3-روشهای تکنیکال یا ترسیمی ،در این دسته روشها کار مقداری سختتر میباشد اما در عوض دقیقتر است و برخلاف دسته دوم در خیلی از موارد از ابتدا حد ضرر برای ما مشخص است لذا میتوان از مدیریت سرمایه ای که در پست بعدی عرض خواهم کرد در ترکیب با این روش استفاده کرد و من شخصا این دسته را بیشتر میپسندم.



الف-خط روند به عنوان استاپ لاس:زمانی که خط روند شکسته شود ،بعضی ها فقط با بسته شدن دوکندل زیر آن اقدام میکنند ،اما بعضی دیگر حتما اجازه میدهند یک فراکتال نزولی در زیر خط روند تشکیل شود و بعد از شکسته شدن فراکتال نزولی خارج میشوند .در مثال زیر گروه اول دو کندل بعد از شکست خط قرمز رنگ از سهم خارج شده اند ،اما گروه دوم صبر میکنند تا سهم زیر خط چین سورمه ای رنگ بیاید و چون این اتفاق نمیوفتد میتوانند با سهم باقی بمانند و صعود بعدی را نیز تصاحب کنند ،البته طبیعیست اگر قیمت زیر خط چین میامد گروه دوم ضرر بیشتری متحمل میشدند .


http://forums.boursy.com/imported/2011/08/21.png









ب-درصدهای فیببوناچی به عنوان استاپ ،علاوه بر روش فوق عده ای از خطوط کاماریلا (با استراتژی خاص خود)یا خطوط پیوت استفاده میکنند ،در مورد استاپ لاس و فیبو ،میتوان فیبو ریتریسمنت را رسم کرد و بر مبنای استراتژی یک یا دو فیبو زیر محل ورود را بعنوان ناحیه استاپ لاس در نظر گرفت



ج-استفاده از الیوت برای استاپ لاس،در این روش باید بر شمارش امواج تسلط کافی داشته باشیم و از قوانین الیوت برای این کار استفاده کنیم ،



عموما وقتی هدف گرفتن موج سه میباشد و در انتهای موج دوم وارد میشویم استاپ لاس را زیر شروع موج اول قرار میدهند که نقض آن شمارش ما را باطل مینماید




اما وقتی هدف گرفتن موج 5 میباشد استاپ لاس را انتهای موج یک قرار میدهیم چون ورود موج 4 به حوزه موج یک باعث ابطال شمارش خواهد شد و اصولا این اتفاق نباید حادث شود مگر ما در شمارش ایراد داشته باشم .

برای گرفتن موج سی نیز استاپ را انتهای موج بی قرار میدهند در اینجا عبور از استاپ شمارش را نقض نمینماید ولی بیانگر اشتباه ما در فرض اتمام موج بی یا در حالت بدتر اشتباه در کل موج شماریست .



د-استفاده از پترنها در استاپ لاس ،



اگر ما ورود را بر مبنای کف دو قلو انجام داده باشیم استاپ لاس زیر کفها قرار میگیرد ،



اگر برمبنای سرو شونه کف وارد شده باشیم استاپ لاس ابتدا در زیر هد قرار میگیرد و سپس به زیر شانه راست منتقل میشود (روش استاندارد)



اگر برمبنای پترن یک دو سه وارد شده باشیم استاپ لاس ابتدا زیر نقطه شروع و سپس زیر فراکتال سمت راست قرار میگیرد




اگر برمبنای مثلث وارد شده ایم ،استاپ لاس زیر نقطه سی قرار میگیرد




و کلا بر مبنای هر پترنی که وارد شدیم استاپ لاس ما بر مبنای اون پترن تعیین میشه


http://forums.boursy.com/imported/2011/08/22.png




ه-استفاده از روش جناب ویلیامز ،زیر دو فراکتال در جهت عکس توسط جناب ویلیامز به عنوان حد ضرر در استراتژی ایشون تعیین میشه



http://forums.boursy.com/imported/2011/08/23.png


و-استفاده از یک فراکتال در جهت معکوس ،مطابق مثال بالا به جای اینکه استاپ رو در زیر فراکتال دوم که در شکل مشخص کردم قرار بدیم اون رو در زیر فراکتال اول که با نوشته مشخص کردم قرار خواهیم داد ،از این روش هم زیاد استفاده میشه ،چه به شکل مجزا و چه به شکل ترکیبی با روشهای دیگر مثل خط روند .


سعی کردم حتی المقدور چیزی که به احساس کردم مفید هست رو در این بحث تقدیم دوستان کنم البته انقدر روشها و استراتژیهای مختلف زیاد هست که طبیعی هست تعداد و روشهای مختلف استاپ لاس رو هم زیاد کنه و فکر میکنم اگه بخوام بیشتر از این ادامه بدم از حوصله دوستان خارج خواهد شد ولی تصورم اینه که دسته بندی های کلی و عمده رو حداقل تقدیم کردم ،
اگر بخوام کل عرایض رو در چند جمله خلاصه کنم باید بگم:
برای ورود باید حتما استراتژی داشته باشیم و هر استراتژی کامل برای خودش حتما حد ضرری داره که باید رعایت بشه و این ما هستیم که با توجه به استراتژیمون حد ضرر مناسب رو باید انتخاب کنیم ،اما بعد از انتخاب روش ما در تشخیص حد ضرر کار دوم بدست اوردن مقدار عددی حدضرر هست و کار سوم استفاده از مدیریت سرمایه توسط اون حد ضرر خواهد بود

که اگر ببینم دوستان استقبال کردند از این موضوع استفاده عملی از حدضرر در مدیریت سرمایه رو هم در یک پست عرض خواهم کرد .
در پایان از دوستان خواهش میکنم ،به جهت اینکه این تاپیک منحرف نشه اگر پرسشی در این زمینه وجود داشت در تاپیک پرسش و پاسخ بخش آموزشی مطرح بفرمایید و بنده پاسخگو خواهم بود ،سپاسگزارم




با آرزوی موفقیت برای دوستان

[farshidu]

حد ضرر (Stop Loss)
نوشته فرشید یوسف پور


لینک 1 (http://uplod.ir/z0gsr4usocq7/Stop_Loss_Farshid.U.rar.htm) uplod.ir


لینک 2 (http://s1.picofile.com/file/8227575050/Stop_Loss_Farshid_U.rar.html) picofile


لینک 3 (https://drive.google.com/file/d/0BxjObl_KbntPMXJESmhKMUxwMWM/view?usp=sharing) google Drive