پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده
جناب شفاف سازی عزیز با تشکر از تحلیلهاتون.
جسارتا سودی را که حضرتعالی پیش بینی فرمودید تابعی از میزان تقسیم سود توسط بهمن موتور و کیا مهستان می باشد.بنابراین سوال من اینه که چگونه میتونیم به درصد سود تقسیمی این شرکتها دسترسی داشته باشیم؟ این که بدونیم هرکدام حدودا چند درصد تقسیم می کنه در نهایی کردن تحلیل بسیار موثره مثلا همین بهمن موتور اگه 50 درصد تقسیم کنه سود نهایی خبهمن حدود 18 تومن و اگه بهمن موتور از محل 150 میلیارد 100 درصد تقسیم کنه سود خبهمن به حدود 25 تومن میرسه.حالا پی به ای 5 به سهم بدیم در حالت اول قیمت 90 تومن و در حالت دوم قیمت 125 تومن که اختلاف زیادی هستش.
واسه سود کیا مهستان هم همینطور.آیا کیا مهستان انباشته را تقسیم می کنه؟چند درصد از این 160 را تقسیم می کنه؟اگه فرض کنیم 50 رصد 160 میلیارد تقسیم بشه یعنی 8 تومن و اگه 100 درصد یعنی 16 تومن نصیب خبهمن میشه.
*********
شاید بشود این جوری تحلیل کرد که هردوی بهمن موتور و مهستان 50 درصد تقسیم کنند ا ونوقت سود خبهمن اینجوری میشه:
11 تومن از شرکتهای بورسی
7 تومن بهمن موتور
8 تومن مهستان
جمعا به سود 26 تومن می رسیم.
اگه این شرکتها 70 درصد تقسیم کنند :
سود خبهمن از بورسی ها 11
سود از بهمن موتور 10 تومن
سود از مهستان 11
سود نهایی 32 تومن.
*******
میشود بین سودهای 26 تومن تا 32 تومن خبهمن را تحلیل کرد یعنی قیمت حدود 130 تومن تا 160 تومن.
قیمت امروز حدود 90 تومنه که با این سودهایی که محاسبه شد خبهمن می تونه بین 30 درصد تا 80 درصد رشد کنه.
با توجه به اینکه اختلاف بین 30 تا 80 درصد یه اختلاف بسیار بالایی هستش بنابراین به نظر میرسه کسب اطلاع دقیق از میزان سود تقسیمی شرکتها واسه تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت باشه.
پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
arad700
جناب شفاف سازی عزیز با تشکر از تحلیلهاتون.
جسارتا سودی را که حضرتعالی پیش بینی فرمودید تابعی از میزان تقسیم سود توسط بهمن موتور و کیا مهستان می باشد.بنابراین سوال من اینه که چگونه میتونیم به درصد سود تقسیمی این شرکتها دسترسی داشته باشیم؟ این که بدونیم هرکدام حدودا چند درصد تقسیم می کنه در نهایی کردن تحلیل بسیار موثره مثلا همین بهمن موتور اگه 50 درصد تقسیم کنه سود نهایی خبهمن حدود 18 تومن و اگه بهمن موتور از محل 150 میلیارد 100 درصد تقسیم کنه سود خبهمن به حدود 25 تومن میرسه.حالا پی به ای 5 به سهم بدیم در حالت اول قیمت 90 تومن و در حالت دوم قیمت 125 تومن که اختلاف زیادی هستش.
واسه سود کیا مهستان هم همینطور.آیا کیا مهستان انباشته را تقسیم می کنه؟چند درصد از این 160 را تقسیم می کنه؟اگه فرض کنیم 50 رصد 160 میلیارد تقسیم بشه یعنی 8 تومن و اگه 100 درصد یعنی 16 تومن نصیب خبهمن میشه.
*********
شاید بشود این جوری تحلیل کرد که هردوی بهمن موتور و مهستان 50 درصد تقسیم کنند ا ونوقت سود خبهمن اینجوری میشه:
11 تومن از شرکتهای بورسی
7 تومن بهمن موتور
8 تومن مهستان
جمعا به سود 26 تومن می رسیم.
اگه این شرکتها 70 درصد تقسیم کنند :
سود خبهمن از بورسی ها 11
سود از بهمن موتور 10 تومن
سود از مهستان 11
سود نهایی 32 تومن.
*******
میشود بین سودهای 26 تومن تا 32 تومن خبهمن را تحلیل کرد یعنی قیمت حدود 130 تومن تا 160 تومن.
قیمت امروز حدود 90 تومنه که با این سودهایی که محاسبه شد خبهمن می تونه بین 30 درصد تا 80 درصد رشد کنه.
با توجه به اینکه اختلاف بین 30 تا 80 درصد یه اختلاف بسیار بالایی هستش بنابراین به نظر میرسه کسب اطلاع دقیق از میزان سود تقسیمی شرکتها واسه تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت باشه.
با سلام
در پیش بینی سود سال های قبل میزان تقسیم سود شرکت های تابعه توسط شرکتهای مادر درج می شد
ولی متاسفانه بصورت کاملا غیر حرفه ای این پیش بینی ها حذف شد و روند رو به رشد و تکامل بورس اوراق بهادار
به 50 سال پیش تنزل پیدا کرد
بگذریم سال 95 شرکت بهمن موتور 120 درصد تقسیم سود داشته یعنی از سود انباشته هم سود تقسیم شده
کیا مهستان 10 درصد تقسیم سود داشته و شرکت مادر در پیش بینی اولیه برای سال 96 تقسیم سود 110 درصدی در نظر گرفته
ولی آن چیزی که محتمل است خبهمن از کیا مهستان 11 تومان ای پی اس نخواهد داشت مهستان زیاد بخواد تقسیم بکنه 30..40 میلیارد
تومان خواهد بود
ولی اون چیزی که قیمت سهم رو مشخص خواهد کرد سود امسال نیست بلکه پیش بینی سود 97 خواهد بود اگر برای 97 هم 30 تومان سود
پیش بینی بشه خبهمن می تواند قیمت 150 تومان رو هم دشت بکنه البته برای بعد از مجمع
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
baran
جناب شفاف سازی با سلام و عرض ارادت
سوالی داشتم خدمتتان ممنون میشوم اگر قابل دانستید جواب دهید با توجه که در مطالب اسبق ارسالی عنوان کردید که فبیرا خریده اید آیا
کماکان سهامدار فبیرا هستید و قیمت خریدتان چه مبلغی است
با سلام
من در مرحله خرید در 480 تومان و 403 تومان و یک مرحله فروش در 507 تومان داشته ام
والان هم فبیرا دارم نظرم برای مرحله بعدی خرید زیر 400 تومان می باشد
فکر می کنم ارزش ذاتی سهم بالای 800 تومان به ازای هر سهم باشه
پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده
با سلام
خرید سشمال سصوفی و سفارس
ساروم و سکارون را هم از قبل داریم
سکارون که به باد هوا رفته و خبری ازش نیست
پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده
پیشنهاد بررسی رایان سایپا
پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده
با سلام
امروز کل سبد سهام من به جز وبرق مثبت کامل 5 درصد و در احیا مثبت 10 بودند
ولی این مثبت ها اصلا من رو راضی و خوشحال نمی کنه
وقتی در بیرون بازار بورس شاهد رشد افسار گسیخته ارز .... طلا .... مسکن .... خودرو و.... هستیم
وقتی در بیرون بازار بورس شاهد فقر روز افزون بیش از 90 درصد مردم و ثروت بی حد و روز افزون عده ای هستیم
امروز یه مقدار دیگه روی 490 تومان فبیرا برداشتم فبیرا با مازاد تجدید ارزیابی نزدیک به 2200 درصد
یه مقدار هم لسرما خریدم
پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده
با سلام
کچاد رو در دو مرحله خرید کردیم روی 170 تومان و سری آخر روی 218 تومان
کچاد در مجمع 33 تومان سود تقسیم کرد
کگل مان روی 412 تومان صف خرید داره البته یه سود مجمع به سهامداران بدهکار
کچاد فروشش در برج 2 با فروش کگل یکی شد پس قیمت بازگشایی در محدود 300 تومان
پس منتظر بازگشایی با شکوه کچاد هستیم
یک سال پیش سنگ آهنی ها رو با نصف قیمت فعلی معرفی کردیم و امروز شاهد پرواز این گروه هستیم
اما در واحیا رشد نکردیم قبلا گفتیم این شرکت سرمایه گذاری هستش و زمان می بره تا اثر سنگ آهن نمایان بشه
هر چند در این نماد شاهد کنترل شدید قیمت هستیم حالا چرا .... من نمی دانم
رشد قیمت واحیا چرا به ضرر مدیران شرکت و سهامدار عمده هستش ما نمی دانیم چه فکری تو سر اینا هست
چند روز دیگه که بازار آروم گرفته و قیمت خیلی از سهام بعد از 10...20 درصد رشد متعادل می شه اون وقت
واحیا دوباره بر می گرده روی 800 تومان .... این سریال بارها تکرار شده .... در حالیکه تو سریال های
تکراری دیگر سهام معدنی هر بار 20 درصد رشد کرده و بازدهی به بالای 100 درصد هم رسیده
امیدواریم این سریال های یه روزی تمام بشه
پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده
با سلام
کماکان با تعداد بالا واحیا ... وامید .... کچاد .... کگل .... پترول .... فولاژ .... کیمیا .... شفن در صف خرید
بالای 80 درصد پرتفوی را این سهام تشکیل می دهند
سیمانی ها منفی بودند و بقیه هم کتوکا ... فبیرا .... لسرما .... قمرو ..... وبرق ..... خبهمن.... فایرا
سصوفی در 213 امروز فروش رفت و با تعدادی فخوز مجمع رفتیم
تمام این سهام در نازلترین قیمت و بدون هیاهو با تحلیل شخصی و بدون توجه به نمودار و... معرفی
خریداری و نگهداری شد و خدا رو هزاران مرتبه شکر که شرمنده هیچ کس نشدیم
البته لسرما فبیرا قمرو و کتوکا بدون تحلیل و با توجه به شایعات خرید شد
پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده
با سلام
وامید 1.250.000.000 سهم فولاد را بصورت یکجا عرضه می کنه بهای تمام شده فولاد برای امید 150 تومان برای هر سهم
اگر به قیمت تابلو 400 تومان فروش بره وامید به ازای هر سهم 10 تومان تعدیل خواهد داشت
پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
شفاف سازی
با سلام
واحیا در مجمع 400 ریال به ازای هر سهم سود تقسیم کرد
اطلاعات کافی در خصوص شرکت سنگ آهن احیا در اختیار نیست نه صورت های مالی و نه چیز دیگری
سنگ آهن احیا سود تقسیم می کنه می ره تو جیب شرکت نگین و نگین سود تقسیم می کنه می ره تو جیب واحیا
و در نهایت واحیا سود تقسیم می کنه می ره تو جیب ما
اینکه درصد سود تقسیمی شرکت های فوق به ترتیب چند درصد بوده شاید کلید حل معما باشه
پس در نبود اطلاعات کافی و قابل اتکا مجبوریم به حدس و گمانه زنی دست بزنیم که می تواند اطلاعات صحیح نباشد
شرکت سنگ آهن احیا تا سال قبل ظرفیت تولید و فروش حدود 2.000.000 تن کنستانتره رو در اختیار داشته
این شرکت در 95 موفق شده 5.000 میلیارد ریال فروش بکنه که نسبت به سال 94 حدود 2.000 میلیارد ریال
افزایش رو نشون می ده اون هم بیشترین افزایش در فروش صادراتی
امسال 1.000.000 تن کنستانتره دیگه به ظرفیت این شرکت اضافه شد بعلاوه افزایش قیمت های فروش
اگر متوسط قیمت فروش رو هر تن 2.500.000 ریال در نظر بگیریم و حاشیه سود 30 درصدی
سهم سود و احیا به 2.250 میلیارد ریال می رسه یعنی هر سهم 330 تومان برای واحیا
تازه 20 درصد واحیا برای خودشه یعنی 20 درصد این سود دوباره از شرکت های زیر مجموعه می تونه به خودش برسه
در اینصورت سود واحیا می تونه فقط از محل سنگ آهن به 400 تومان برسه ( این به شرطیه که تمام شرکت های زیر مجموعه تقسیم 100 درصدی
سود رو تو برنامه داشته باشند .)
این پایان کار واحیا نیست برنامه فاز 5 کنستانتره سنگ آهن
همانطوریکه سال های قبل سنگ آهن دانه بندی شده با حاشیه سود بسیار پایین تولید می کرد و الان اونو تبدیل به کنستانتره کرده برنامه
تبدیل کنستانتره به گندله وبعدش تبدیل گندله به آهن اسفنجی و بعدش تبدیل اسفنجی به فولاد در سال های آینده در پیش روی این شرکت قرار داره
به نظر با توجه سرمایه کم این قیمت ها برای اوحیا بیشتر شبیه جوک هستش
کنور با ظرفیت 1.500.000 تن کستانتره دارای ارزش بازار 870 میلیارد تومان
واحیا با ظرفیت 3.500.000 تن کنستانتره و کلی شرکت و دارایی های دیگه دارای ارزش بازار 483 میلیارد تومان
اگه 20 درصد ارزش سهام که مال شرکت زیر مجموعه است کم کنیم به ارزش بازار 386 میلیارد تومان می رسم خیلی جالبه
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
شفاف سازی
با سلام
واحیا به نظر من الان مفت ترین سهم بازاره ..... قبلا هم گفتم مشکل این شرکت اینه که یه شرکت سرمایه گذاری هستش
آمار تولید و فروش سنگ آهن رو الان کسی نمی تونه در گزارش 3 و 6 ماهه شرکت ببینه
آخر سال ممکنه ببنده و یه سود عالی اعلام کنه تازه اون هم اگر شرکت سنگ آهنی و شرکت نگین سود بالایی تقسیم کنند
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
شفاف سازی
با سلام
بی شک واحیا مفت ترین سهام بازاره.... همین الان 200 تومان به ازای هر سهم انباشته داره
طرح های کنستانتره سنگ آهن یکی پس از دیگری امسال به بهره برداری رسیده
مالک کلی شرکت دیگر هم هست .... راه آهن اختصاصی داره
در خصوص واحیا گفتنی ها قبلا گفته شده
عیبی که واحیا داره اینه که اگر سنگ آهن رو خودش تولید و خودش هم می فروخت همین الان قیمتش بالای 2000 تومان بود
واحیا یه شرکت سرمایه گذاریه و احیا مالک 100 درصد شرکت نگین و نگین مالک 100 درصد معادن سنگ آهن
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
rasam
سلام شفاف جون ممنون
با واحیا چه کنیم؟
نظری در مورد چدن داری؟
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
شفاف سازی
با سلام
واحیا رو برای چی چه کنیم .... می شینیم بالا پایین شو نگاه می کنیم
یادم میاد فاسمین 230 تومان رو گفتیم عده ای خریدند 20..30 بالا رفت دوستان گفتند چه کنیم
4 روز بعدش فروختند بعد گفتند چی بخریم اما همین فاسمین بعد یکسال حدود 200 درصد بازدهی داد
واحیا جز بهترین و ارزانترین سهم های بازاره سهام داری می کنیم تا ببینیم چکار می کنه
قبلا گفتم تنها مشکل واحیا سرمایه گذاری بودن اونه تا سود شرکت های زیر مجموعه بیاد توی واحیا زمان می بره
واحیا قصدش سرمایه گذاری بیشتر در شرکت های زیر مجموعه است و ممکنه تقسیم سود کمتری در شرکت های زیر مجموعه اشته باشیم
در خصوص چدن نظر خاصی ندارم
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
شفاف سازی
با سلام
اما امروز بعد از حدود یکسال و نیم سهامداری از فاسمین خارج شدم انشالله خریدار سود بکنه
یکسال و نیم پیش فاسمین رو در قیمت 230 خریدیم یه سود مجمع گرفتیم و در دو سه مرحله خروج زدیم که آخرش امروز بود
اما به جای فاسمین .... واحیا اضافه کردم تا در واحیا 100 هزارتایی بشم
واحیا یه شرکت سرمایه گذاری باشه یا نباشه سود سنگ آهن در نهایت مال واحیاست
با سلام
نوشته هایی که خیلی زود خاطره شد و به تاریخ پیوست
پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده
با سلام
قبلا هم عرض کردم صفوف خرید به هیچ عنوان ما رو راضی نمی کنه بازار های موازی بیش از 100 درصد کردند
بازار ارز .... خودرو .... سکه ..... و کلیه هزینه های زندگی بیش از دو برابر رشد کردند
اما بازار سهام پس از چند روز رشد دوباره داره بر می گرده اول خط
خوب نتیجه کنفرانس اطلاع رسانی واحیا برگزار شد مدیران شرکت بلاخره مجبور شدند بخشی از سود
واقعی شرکت رو رو کنند
معدن سنگ آهن در 96 حدود 180 میلیارد تومان سود ساخته یعنی سود تلفیقی فقط از این شرکت 520 تومان
در این کنفرانس گفته شده برنامه دارند تو همین مجمع پیش رو افزایش سرمایه بدهد قبلا عرض کردم سرمایه
شرکت باید 10 برابر بشه حالا می تونه در چند مرحله ودر چند سال اتفاق بیافته
شرکت نمی خواهد شفاف باشه گفته دوست نداریم بیایم بازار بورس و فرابورس همان پایه باشیم بهتره
گفته نمی خواهیم صورت های مالی معدن احیا رو در کدال بزاریم اطلاعات مرتبط رو افشا می کنم
خوب گذاشتن صورت مالی در کدال چه ضرری برای شما داره که این کار رو انجام نمی دید