پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)
سلام و وقت بخير خدمت دوستان،
نيرو سرمايه
هميشه گفته ايم، كه سهم را بايد با تحليل خريد و با صبر نتيجه آن را ديد. هرچه هم نتيجه بزرگتري را بخواهيد، صبر بيشتري مي طلبد. يك مثال بزنم، جوجه مرغ 20 روز نياز دارد، تا از تخم سر در بياورد، نوزاد انسان 9 ماه و بچه فيل هم 2 سال بايد مادر صبر كند، تا به دنيا بيايد. بازار سرمايه هم همين هست، هرچه صبر بيشتر و در جاي درست، نتيجه بزرگتر و قابل توجه تر.
امروز به مهمترين شركت نيرو سرمايه يعني متانير مي پردازيم. دوستان قياس خوبي را گفتند، مقايسه متانير خارج از بورس شركت نيرو سرمايه و رتكو در بازار سرمايه
رتكو تقريبا دارايي خاصي ندارد، يعني دارايي ارزشمند ملكي يا زمين خاصي. يك شركت بازرسي و پيمانكاري در صنعت پيمان كاري با 500 نفر نيرو و فروش ساليانه 48 ميليارد تومان، ارزش بازار اين شركت حدود 100 ميليارد تومان است.
حال فرض كنيد، متانير هم هيچ دارايي خاصي ندارد!!، كه دارد. حدود 800-900 نفر پرسنل و در حوزه صنعت برق و پيمانكاري و فروش حداقلي 80 ميليارد تومان كه در سالهاي اوجش به 120-130 ميليارد هم رسيده است. با سود سازي اندك، متانير اگر در بازار سهام بود، بايد ارزش ماركتي معادل دو برابر رتكو رو داشته باشد، يعني چيزي حدود 200 ميليارد تومان..
نيرو سرمايه مستقيم و غير مستقيم دارنده 50 درصد متانير است، يعني ان اي وي ارزشگذاري از اين مقايسه، كه مقايسه صحيحي است، 100 ميليارد تومان است، ديگر 10 شركت زير مجموعه هم هر كدام داستان مفصل مربوط به خود را دارد، كه از آنها صرفنظر مي كنيم..
حالا بازار بايد تشخيص بدهد، اين ارزش ماركت براي نيرو سرمايه برازنده او هست يا خير؟؟؟
در ميان مدت و بلند مدت اين خطاها براحتي جبران مي شود.
موفق باشيد.
پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)
پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
مبتدی2
حق تقدم ها ثقزوی مجاز شده است -می شود گفت جز کوچکترین ارزش بازار در بین سهام بازار بورس را دارد -از نکات مثبت این شرکت سود ساز بودن در طی سالهای متوالی --پیش فروش مناسب طرح های آینده ساختمانیش - وجود پروژه هایی تا بیش از 20 برابر ارزش بازار فعلی --طرح های بسیار سود ساز در صنعت برق بادی و مدیریت منطقه ویژه تاکستان که مراحل اولیه آن طی شده است - هیات مدیره قوی شامل دکتر عبدالعلی زاده وزیر مسکن سابق و مشاور وزیر کشور در بحث مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،مدیرعامل تتاانرژی زیر مجموعه قوی کیسون و.....همچنین شرکت طرح افزایش سرمایه 50 درصدی از انباشته را از 8 میلیارد تومان به 12 میلیارد تومان تا سال آینده و سپس حضور در بازار فرابورس را دارد ---از نظر من در یک پروسه زمانی کمتر از 2 سال بیشترین سود را می تواند به خریداران خود برساند --نکات منفی سهم از نظر بعضی تحلیلگران حضور در بازار پایه (شفافیت کم که عملا اینگونه نیست )و عدم تثبیت طرح های سود ساز کوهین (تمام کارهای طرح صورت گرفته و فقط پیگیر خرید زمین هستند و با خرید آن طی یک پروسه 2 تا 3 ساله اجرا می شود )و منطقه ویژه اقتصادی تاکستان (منتظر تصویب مجلس است )می باشد ---که مواردمنفی ذکر شده بالا همه به گونه ای پتانسیل ها سهم برا رشد جهشی آینده هستند --اکنون بررسی کنید
پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)
سلام اقا احسان
خوبین
از تحلیلهای خوبی که میکنین و وقت میگذارین تشکر میکنم
اقا احسان به نظر شما قیمت بنیرو الان بالا نیست؟
بر روی چه قیمتی ورود کنیم؟
لطفا یه توضیحی بدهین
اقا احسان یه مبلغی پس انداز دارم میخوام یه سهمی میان مدتی و بلند مدتی و کوتاه مدتی بگیرم به نظر شما چه سهامی پیشنهاد میکنین؟
ببخشید
پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
مبتدی2
حق تقدم ها ثقزوی مجاز شده است -می شود گفت جز کوچکترین ارزش بازار در بین سهام بازار بورس را دارد -از نکات مثبت این شرکت سود ساز بودن در طی سالهای متوالی --پیش فروش مناسب طرح های آینده ساختمانیش - وجود پروژه هایی تا بیش از 20 برابر ارزش بازار فعلی --طرح های بسیار سود ساز در صنعت برق بادی و مدیریت منطقه ویژه تاکستان که مراحل اولیه آن طی شده است - هیات مدیره قوی شامل دکتر عبدالعلی زاده وزیر مسکن سابق و مشاور وزیر کشور در بحث مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،مدیرعامل تتاانرژی زیر مجموعه قوی کیسون و.....همچنین شرکت طرح افزایش سرمایه 50 درصدی از انباشته را از 8 میلیارد تومان به 12 میلیارد تومان تا سال آینده و سپس حضور در بازار فرابورس را دارد ---از نظر من در یک پروسه زمانی کمتر از 2 سال بیشترین سود را می تواند به خریداران خود برساند --نکات منفی سهم از نظر بعضی تحلیلگران حضور در بازار پایه (شفافیت کم که عملا اینگونه نیست )و عدم تثبیت طرح های سود ساز کوهین (تمام کارهای طرح صورت گرفته و فقط پیگیر خرید زمین هستند و با خرید آن طی یک پروسه 2 تا 3 ساله اجرا می شود )و منطقه ویژه اقتصادی تاکستان (منتظر تصویب مجلس است )می باشد ---که مواردمنفی ذکر شده بالا همه به گونه ای پتانسیل ها سهم برا رشد جهشی آینده هستند --اکنون بررسی کنید
عملا کف در 250 تومان بسته شد یا ارزش بازار شرکت 20 میلیارد تومان —--تا نیمه اول سال دیگر و شاید زودتر 50 درصد از انباشته و سرمایه به 12 میلیارد تومان می رسد تا آن زمان اگر بحث منطقه ویژه اقتصادی تاکستان و اولین پروژه 32 مگاواتی برق بادی شرکت به نام کوهین اجرایی گردد قیمت هر سهم بعد از ورود به فرابورس زیر 1000 تومان نخواهد بود —فراموش نکنیم که شرکت به جز دو طرح فوق طرح 100 میلیارد تومانی تجاری مروارید را در حال اجراست که برای خرید پیش فروش های شرکت جلوی محل فروش صف ایستادند -و پروژه مهتاب 280 میلیارد تومانی هم در حال کلید خوردن برای اجراست —-انشاله در کنار خریداران عزیز حق ها دوران رشد خوبی را سپری کنیم
پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)
سلام، روز بخير،
امروز يكي از جمع بندي هاي مربوط به شركت نيرو سرمايه كه با زحمت دوستان تهيه شده در سايت قرار مي دهم، اميدوارم مفيد واقع شود.
نيرو سرمايه (با نماد #نيرو)
نكات زيادي را مي توان از اين جداول بدست آورد، مثلا در جدول وضعيت در آمدي شركتهاي زير مجموعه، فروش شركتهاي زير مجموعه در سال گذشته به 94 ميليارد تومان رسيده است. در سال گذشته در جدول مربوط به حاشيه سود ناخالص متانير، كه بيشترين فروش مربوط به شركتهاي زير مجموعه را دارد، از 12 درصد به 20 درصد رسيده است.
روند افزايشي در سود انباشته شركتهاي زير مجموعه نيز قابل مشاهده است.
همچنين در جدول روند سود ناخالص شركتهاي زير مجموعه از 7.5 ميليارد سال 91 به بيش از دو برابر و به رقم قابل توجه 19.7 ميليارد تومان رسيده است.
همه جداول نكات خوبي براي كساني كه زير خاكي هاي بازار علاقمند هستند، وجود دارد.
از سوي ديگر ذكر اين نكته مهم است، كه نیرو سرمایه ۳۰ درصد متانیر را بصورت مستقیم داره و ۳۰ درصد دیگر اون متعلق به آگاهان نیرو هست که آگاهان نیرو هم ۶۰ درصد متعلق به نیرو سرمایه هست.
علاوه بر متانیر،
انرژی پاک دو تا نیروگاه قراره کار کنه، مجموعا بالای ۲۵ مگا وات.
در سلفچگان و امیر آباد. تا حدود زیادی هم جلو رفتن.
مدیر عامل گفته نیروگاه رو شفاف سازی خواهد کرد که به چرخه سیکل از تولید تا مصرف برق اضافه بشود.
چون هلدینگ نیرو سرمایه از تولید، توزیع، فوق توزیع، بیلینگ، خرده فروشی و تولید قطعات برقی رو شامل می شود.
وضعيت حاشيه سود ناخالص شركتهاي زير مجموعه نيرو سرمايه
http://forums.boursy.com/imported/20...62n5____-1.jpg
وضعيت درآمد شركتهاي زير مجموعه نيرو سرمايه
http://forums.boursy.com/imported/20...0fu_____-1.jpg
وضعيت سود انباشته شركتهاي زير مجموعه نيرو سرمايه
http://forums.boursy.com/imported/2016/12/j2s1___-1.jpg
وضعيت سود ناخالص شركتهاي زير مجموعه نيرو سرمايه
http://forums.boursy.com/imported/2016/12/f2ki___-1.jpg
وضعيت سهم سود نيرو سرمايه از زير مجموعه ها
http://forums.boursy.com/imported/2016/12/rtua___-1.jpg
وضعيت شركت نيرو سرمايه
http://forums.boursy.com/imported/2016/12/3oie___-1.jpg
بهاي تمام شده شركتهاي زير مجموعه نيرو سرمايه
http://forums.boursy.com/imported/2016/12/c0ft___-1.jpg
مجمع فوق العاده متانير هفته پيش برگزار شد.
http://forums.boursy.com/imported/2016/12/ezly_-1.jpg
[Forwarded from کانال رسمی شرکت متانیر (Parsa CH)]
مدیرعامل جدید شرکت متانیر منصوب شد.
در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران، قربانعلی فلاح به عنوان مدیرعامل جدید شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر) معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی متانیر؛ در این مراسم که چهاردهم آذرماه در محل ستاد مرکزی شرکت متانیر برگزار شد، از خدمات مجید پورجبار مدیرعامل پیشین شرکت متانیر نیز تقدیر به عمل آمد.
در این آیین، غلامرضا خوش خلق مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران با اشاره به دانش فنی بالای کارشناسان شرکت متانیر و حساسیت حوزه عملیاتی برق منطقه ای تهران، گفت: برق یک رکن اساسی در زندگی روزمره مردم است و به همین منظور انتظار می رود شرکت متانیر از تمام امکانات موجود به نحوی استفاده کند که تا مردم در کاربرد لوازم برقی در رفاه باشند.
قربانعلی فلاح مدیرعامل جدید شرکت متانیر نیز در سخنانی کوتاه گفت: با توجه به اینکه مردم تحمل خاموشی برق را ندارند، با برنامه ریزی های مدون و سازماندهی مناسب در راستای حفظ شبکه، تامین مستمر و پایدار برق مورد نیاز کلیه مشترکین شرکت برق منطقه ای تهران را محقق کنیم و بدیهی است در این راه تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.
http://forums.boursy.com/imported/2016/12/w0tx__-1.jpg
كاري كه بايد بازار انجام دهد، ارزشگذاري زير مجموعه هاست. تنها كافي است، زير مجموعه مهم شركت يعني متانير كه برق تهران در دست آن است، ارزشگذاري شود، تا به ارزندگي اين شركت كمتر شناخته شده پي برد
موفق و سلامت باشيد.
پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)
نقل:
وانصار:
بنده با یکی از مدیران ارشد انصار توانستم به واسطه یکی از دوستانم صحبت کنم.
اما دیتایی که ایشان به من دادن:
- صندوق بازارگردانی انصار مجددا فعالانه به بازار برخواهد گشت.
- سهامدار عمده فعال در انصار (شهریار مهستان) به هیچ وجه اجازه پایین آمدن انصار از بازه 210 تا 220 را نمیداده ولی به دلیل ابلاغ برکناری مدیرعامل آن طی سه هفته گذشته، فعالیتهای شرکت تا زمان حضور تیم جدید مختل شده. مدیرعامل جدید هفته آینده سکان هدایت شهریار مهستان را در دست خواهد گرفت.
- در مجمع حدود 30 الی 35 تومان تقسیم خواهد شد. پیشنهاد اولیه روی 30 تومان است که در صورت درخواست سایر سهامداران افزایش خواهد یافت.
- سود سال بعد حدود 50 تومان خواهد بود.
- عرضه ایرانیان اطلس از چند ماه پیش مد نظر بوده است ولی به دلیل ارزش فوق العاده این شرکت، بانک تصمیم گرفت تا در اولین رشد بازار و به قیمت بسیار بالا این سهم را عرضه کند. سود حاصل از فروش ایرانیان اطلس بین 35 تا 45 تومان خواهد بود که به سود قبلی افزوده خواهد شد.
- عده ای با سوء استفاده از شرایط 3 بانک بزرگ و خلل مدیریتی در شرکت شهریار مهستان اقدام به دستکاری و کاهش ارزش عجیب حدود 30 درصدی سهام انصار نموده اند که دلیل آن خرید تقدمهای بلا استفاده در قیمتهای نازل بوده است. کنترل این امر در دستور کار قرار گرفته است.
- دارایی های بانک انصار بیش از 4 برابر قیمت کنونی است (به نظر بنده بیش از 5 برابر می باشد) و از نظر مشکلات برخی بانکها این بانک کاملا مبرا و رتبه های شفافیت آن در بورس (رتبه اول بین تمامی شرکت های بورسی) و سخت گیریهای حسابداران و کنترل بانک مرکزی شاهد این مدعاست.
----------------------
با تقسیم سود 30 تومانی، پی به ای انصار پس از مجمع به 2.8 میرسد.
با عرضه ایرانیان اطلس و افزوده شدن سود آن بر سود سال بعد پی به ای انصار 1.7 خواهد بود.
بازار از ترس بدهی دولت به سه بانک بزرگ و معوقات و مطالبات سوخت شده یکی دو بانک که قیمتشان به واسطه افزایش سرمایه های مکرر ظاهرا پایین آمده، در مورد سهام بانکهای سالم خودکشی کرد! (حتی همین دو سه بانک بزرگ هم با بازپرداخت بدهی دولت وضعیت خود را بازخواهند یافت)
خاورمیانه و حکمت همچنان پی به ای خود را در شرایط فعلی بین 7 تا 8 نگه داشته اند چرا که سهامداران آن به این درک رسیده اند که در شرایط بحرانی اگر بانکی خوب عمل کرد در شرایط عادی منفجر خواهد شد ولی در مورد انصار به عنوان شفاف ترین شرکت بورس و با دارایی های عجیب پی به ای فعلی به 4.4 رسیده و تا چند ماه دیگر بین 1.7 تا 2.8 قرار خواهد گرفت !!
از قیمت فعلی رشد 100 الی 150 درصدی در بازه 6 الی 7 ماهه (سالیانه شده حدود 200 الی 300 درصد!) با ریوارد به ریسک بسیار کم قابل انتظار است.
پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)
عمران و سازندگی قزوین :امروز سهم 230 تومان رو دید و نشون داد روندش خارج از روند گروهش و شاخص نیست
اما چند نکته
1. سهم با سود انباشته 3.7 میلیارد تومانی در ارزش بازار حدود 19 میلیارد تومان است
2. به استناد گزارش هیات مدیره طرح های در دست اقدام شرکت برای سال 96 به شرح زیر است
-پیگیری پروژه های آفتاب و مهتاب برای راه اندازی
-ادامه ساخت ،تکمیل و تحویل مهر ماه
-ادامه ساخت محمدیه (مروارید )
-تعریف یک پروژه چند منظوره شهری
-پیگیری احداث و راه اندازی کوهین
-پیگیری و تعریف پروژه در بافت فرسوده و راه اندازی آن
-پیگیری و تعریف پروژه در زمینه گردشگری در خانه های سنتی قزوین گزارش هیات مدیره منتهی به شهریور 95:
در مقایسه با سال قبل
سودخالص 8 درصد کاهش (از 2.4 میلیارد تومان به 2.2 میلیارد تومان رسیده )
سایر دارایی ها 512 درصد رشد (از 960 میلیون تومان تبدیل به 5.9 میلیارد تومان افزایش )
خالص ورود وجه نقد ناشی از تامین مالی 326 درصد رشد (از1 میلیارد تومان به 4.5 میلیارد تومان ) صفحه 9 مانده طلب شرکت بابت پروژه بوعلی از انبو سازان پاسارگاد :7.2 میلیارد تومان
دریافتی اعضا هیات مدیره :
116 میلیون تومان جناب رئوفیان و بقیه هر کدوم 15.3 میلیون تومان (مجموع حدود 200 میلیون تومان یا حدود 10 درصد سود شرکت ) سود 27 تومان با سرمایه جدید و پیشنهاد تقسیم 10 درصد
پروژه ها :
1. مهر و ماه :تا آخر مهر 95 حدود 95 درصد پیشرفت فیزیکی و فروش 94 درصد از بخش جاری پروژه (یعنی 6 درصد اینجا باقیمانده بعلاوه پارکینگ ها و ...)
پروژه دارای طرح توسعه است و املاک لازم خریداری شده است و منتظر تصویب شهرادی هستند
2. مروارید :(پیش بینی هزینه 70 میلیارد تومانی —4 مرحله پیش فروش —حدود 7 درصد تجاری را فروخته اند
3. برج های مسکونی شهرک کوثر قزوین یا مهتاب :حجم سرمایه گذاری 180 میلیارد تومان —92 هزار متر مربع -کارگاه تجهیز و خاکبرداری انجام شده —-کلا به علت طول دادن در اجرا پروژه طی نامه ای معاونت شهرداری خواستار لغو پروانه ساخت شده اند که شرکت در حال پیگیری است —بدیهی است که کارد به استخوان رسیده و باید تکلیف این پروژه در طی سال مالی جدید روشن بشود 4.پروژه مسکونی شهرک کوثر :280 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری —در مرحله وام گیری از بانک مسکن هستند اینم باید تعیین تکلیف بشه---تخفیف 50 درصدی عوارض ساخت در صورت اجرا این پروژه حسابی به سود شکت تمام خواهد شد 5.احداث مزرعه بادی 100 مگاواتی :موافقت نامه اولیه برا 32 مگاوات —تاسیس و ثبت شرکت نیروگاه بادی کوهین با مشارکت تتا انرزی -اخذ موافقت نامه محیط زیست —اخذ مجوز اتصال نیروگاه به شبکه سراسری برق —در حال حاضر مراحل خرید زمین به نام شرکت مذکور —ثبت تفاهم نامه 3 جانبه بین ثقزوی ،تتا و ABO-wind ایرانیان در کل در حال حاضر مشارکت در 76 هزار متر مربع دارند و برنامه ریزی برای رسیدن به 400 هزار متر مربع
تا کنون دو تا پروژه قوی در حال انجام است
اول :مهر و ماه با 50 میلیارد تومان سرمایه گذاری که عملا توسط انبوه سازان ساخته شد و البته با احتمال بالا توسعه توسط خود ثقزوی مدیریت می شود
دوم :مروارید 70 میلیارد تومانی که توسط ثقزوی در حال اجراست
در نهایت هم باید به زودی خبرهایی از دو پروژه مهم ساختمانی مهتاب با 180 میلیارد تومان سرمایه گذاری مورد نیاز که تامین مالی اون از طریق بورس هست و تشکیل صندوق زمین
و پروژه 280 میلیارد تومانی آفتاب که در مراحل اخذ تامین مالی توسط بانک مسکن هستند این شرکت 19 میلیارد تومانی بر اساس گزارش هیات مدیره به شکل مشارکت در ساخت تا کنون در 120 میلیارد تومان (البته فقط برآورد هزینه ساخت و نه فروش )مشارکت فعال داشته و پیگیر مشارکت در ساخت 460 میلیارد تومان پروژه ساختمانی دیگر است —-در کنار آن سایر پروژه های سود ساز شرکت شامل کوهین —طرح بافت فرسوده —گردشگری و... می باشد
هر کدام از موارد فوق که شرکت بدنبال پیگیری ساختش هست عملیاتی شود ارزش بازار شرکت در مقابلش جوکی بیش نیست
پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)
آقا احسان به نظر شما سهم چفیبر در این قیمتها ارزش خرید دارد؟
پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
ahmad m
با سلام چند تا سهم طلایی از دید خودم رو معرفی میکنم باشد که مفید فایده واقع شود
غالبر قیمت فعلی 173 تومان درحال منفی معامله می شود
وبیمه قیمت سهم در حال حاضر 144 تومان می باشد
ثنوسا قیمت سهم محدوه 209 تومان منفی معامله می شود
سپاها محدوده مورد معامله 108 تومان
سغرب قیمت پایانی سهم محدوده 216 تومان
شکربن قیمت مورد معامله 316 تومان
شلعاب قیمت مورد معامله 234 تومان
تاریخ پست 29 شهریور1395