تحلیل کلی بازار از حال و آینده
شاخص کل در اخرین روز پایان هفته توانست با صعود 10486 واحد به حمایت 1490000 که مصادف با حمایت فیبوی سطح 50درصد بود
واکنش نشان دهد و این حمایت را از دست ندهد برای اعتبار این سطح و اینکه شاخص همچنان تابع امواج اصلاحی نباشد نیاز هست که شاخص در این برگشتها بتواند حداقل یک یا دو سطح حمایت از دست رفته خود را باز پس بگیرد
در صورت عدم موفقیت و نزول دوباره احتمال اول برای شکست حمایت و احتمال دوم برای ایجاد کف دوقلو میباشد کلیه سطوح حمایتها و مقاومتها در چارت درج شده است
و چقدر دقیق ما واکنشهای شاخص را به این سطوح فیبوی مندرج در چارت را داریم میبینیم و این اعجاز تحلیل تکنیکال میباشد
در مورد نکاتی که در رابطه با آموزش کار و تحلیل با ابزار فیبوناچی اصلاحی بود که قبلا ارائه شد دو نکته را بنده فراموش کردم خدمتتان عرض کنم که باید به ان موارد اضافه کنید
گاهی اوقات ما در پایان امواج صعودی که به اصلاح میخوریم و از این ابزار استفاده میکنیم منحنی به سطوح فیبو بخصوص سطح 23درصد واکنش نشان نمیدهد این دلیل بر عدم کارایی این ابزار نیست زمانیکه با این وضعیت مواجه شدیم باید انرا هشدار جدی بگیریم از قدرت موج اصلاحی ، چون نشاندهنده ریزش زیاد هست همین سال گذشته زمانیکه نفت وارد اصلاح شد با این ابزار قصد پیدا کردن حمایت ان کردم که متوجه شدم در اصلاح به یکی دو سطح حمایتی واکنش نشان نداده و پس از ان با شکست اخرین سطح حمایتی وارد روند نزولی بزرگی شد و تا کنون نیز نتوانسته است حمایتهای از دست رفته را بازگرداند
مورد بعد در مورد این ابزار اینکه ما در تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن سطوح حمایت یا مقاومت باید با دقت زیاد حد اقل دو برخورد معتبر منحنی با پیوتهای مینور یا ماژور پیدا کرده و با رسم ان منتظر برخورد سوم یا چهارم باشیم
اما با این ابزار در مناطقی که کمتر سابقه معاملاتی وجود دارد و بدون توجه به سایر پیوتها سطوحی که فیبو میدهد بدون سابقه قبلی میباشد اما بطور شگفت انگیزی قیمت به این سطوح که این ابزار بما داده واکنش نشان میدهد و گاها در این مناطق پیوتهای معتبر ماژوری حتی تشکیل میشود و این چیز کمی نیست!!! کار مهم و سختی نیز انجام نمیدهیم و شگفت زده نیز میشویم از محاسبه ای که این ابزار انجام داده! و دستخوش باید گفت به ریاضی دان ایتالیایی .
مورد مهم بعدی
ببینید دوستان ما سه نوع تحلیل در بازار داریم تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال و تحلیل ذهنی!! که همه این موارد بر اساس یک سری تجربه ها اموخته ها وبر اساس مفروضات خاص خودش میباشد
تحلیل بنیادی که بنده به علت اینکه وقت زیادی میبرد کمتر انجام میدهم تحلیل تکنیکال صرف و بدون سو گیری همیشه خدمت دوستان ارائه داده ام اما در تحلیل ذهنی برای وضعیت بازار بنده یک تایید معاملاتی ندارم یا برای بنده مبهم هست برای همین در این اصلاح بازار بر خلاف اصلاحهای قبلی کمتر گفته ام که سهامداری کنید یا بازار فرصت خرید هست یا..........
تایید معاملاتی از روند اینده که بنده به ان نیاز دارم و برای بنده ابعاد ان نامشخص هست همین تحریمهای جدید آمریکا فعال کردن مکانیزم ماشه یا سایر تحریمهایی که میتواند امریکا خودش راسا بر سایر کشورها اعمال فشار کند برای محصولات صادراتی ایران..
کلیه شرکتهای دلاری و شاخص ساز اعم از پتروییها فولادیها سنگ اهنیها و....
شرکتهایی هستند که تولیدات زیادی دارند و هزینه های زیادی نیز دارند و باید بتوانند صادرات داشته باشند و در صورت عدم صادرات حتی احتمال زیانده شدن دارند!!
خوشبختان الان مثل قبل نیست که گزارشهای شرکتها هر 3ماه یکبار باشد و در گزارش ماهانه تولید و فروش شرکتها بخوبی میتوان اگر نقصان معنا داری شکل بگیرد متوجه شد و تا کنون نیز در گزارش شرکتها مشکلی یافت نشده است
اما بحث گزارشهای آتی هست اینکه وضعیت اینده سیاست ، اقتصاد ، تحریمها و مذاکرات چی میشود فکر نکنم در این برهه حتی جناب روحانی هم بتواند تحلیل روشنی داشته باشد چه رسد بما که اصلا اهل مباحث سیاسی نیستیم
این موارد که سوالات ما هست بیشتر اعضای اتاق بازرگانی یا افرادی که در کار صادرات و واردات هستند میتوانند در صورت تغییر معنا دار متوجه شوند
به هر حال باید این اخبار اقتصادی را بیشتر دنبال کنیم و گزارش ماهانه شرکتها را بدقت بیشتر از قبل بررسی کنیم
این تایید معاملاتی اگر وجود داشته باشد و بمشکل برنخورد شاخص خیلی راحت میتواند سقف قبلی را بشکند و به قله های جدید نیز برود
تجربه های بنده از روندهای صعودی این هست
که بازار در روند های صعودی کمی افراط میکند تا مرز حباب و حتی حباب پیش میرود و در روند نزولی نیز کمی بیش از حد افراط میکند تا حد حباب منفی نیز پیش میروند که بعد با اصلاحهایی که انجام میدهد خودرا بازیابی میکند اما در ایجاد اصل روند معمولا اشتباه نمیکند و روندهای کلان نیز معمولا با تاییدهای بنیادی شکل میگیرند و حرکت میکنند
و براساس همین اصل روندشناسی هست که تحلیل تکنیکال همیشه پویا و کاربردی میباشد
موضوع بعدی
موضوع کلمه همبستگی که برخی دوستان در تحلیلهای خود بکار میبرند همانند همبستگی سهم x با y ما در بورس چیزی بنام همبستگی قیمت نداریم شاید از این عنوان بتوان در سایر بازارها بکار برد مثال همبستگی قیمت طلا با دلار ریال ...
اما در سهام بورس بکار بردن این عنوان اشتباه است در بورس همگرایی قیمت داریم
همگرایی فلان سهم از سایر سهام همگروه یا با دلار ریال یا با شاخص صنعت خود
که این همگراییها نیز همیشه مطلق و قطعی نیست و در برخی بازه های زمانی میتواند برخلاف روند قبلی خود اصلا اتفاق نیفتد
تحلیلگران باید با بکار گیری و جایگزینی عنوان همگرایی بجای همبستگی سطح توقع خود را از سهام و تحلیل کردنهای سطحی سهل الوصول فاصله گرفته و سهام مورد نظر خودرا با کاهش سطح از تحلیل عمومی به تحلیل تخصصی برسند و این یک دخالت فلسفی بنده در تصحیح نوشتار جهت ارتقا تحلیلها است!!
سوال بعدی که مطرح است این هست که آیا این صعودها و نزولهای دست جمعی به پایان میرسد یاخیر؟ این پرسش خیل عظیم فعالان بازار و آرزوی همه تحلیلگران هست که بازار به تحلیل برگردد و ترو خشک را باهم نسوزاند
تجربه بنده از روندهای گذشته این هست که پس از کاهش بتای بازار و اصلاهای دست جمعی بازار ارام میشود و تحلیلی ، و ممکن هست پس از ان برخی شاخص صنایع همچنان به اصلاح ادامه دهند و برخی شاخص صنایع صعودی شوند و حتی سقف قبلی خود را بشکنند
بازار و بنده در این مقطع فعلی هنوز به تحلیل و درک درستی از این برگشتها به صعود یا ادامه اصلاح که در کدام صنعت اتفاق میافتد نرسیده ایم گمانه زنیهایی هم اگر باشد چندان محکم و دارای تاییدهای معاملاتی نیست و بشخصه فکر میکنم در این مقطع بازار همچنان تابع موجهای احساسی خرید و فروش بر کلیت سهام هست امید هست که این روند دست جمعی کم کم کمرنگ شود و بازار به تحلیل بازگردد.
بازار فردا متعادل و مثبت تحلیل میشود . موفق باشید با احترام ع-خاکسار قیری
http://uupload.ir/files/vkc_capture92.jpg