✌راهبرد-Strategy✌

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

سلام
مشکل خیلی از ما برعکس عمل کردن این استراتژی مهم است که "در صعود ها باید همراه بازار باشیم و در نزول ها خود را از بازار جدا کنیم".
باید طوری رفتار کنیم که در صعود ها بیشترین سود را ببریم و در نزول ها کمترین ضرر را. ولی در عمل خلاف این اتفاق می افتد.
چرا؟

1- تعصب.
فکر می کنیم پیش بینی قبلی مان درست بوده و حاضر نیستیم حرف مخالف را بپذیریم.

2- ترس از شکست.
شاید بهتر باشد بگوییم ترس از "قبول" شکست. ترس از شکست می تواند شکست های انسان را بیشتر و سخت تر کند. با پایان دادن به معامله ضرر تثبیت می شود و شکست انسان مشخص می شود و ترس از قبول این حالت باعث می شود انسان تن به حالت بدتر بدهد، حالتی با ضرری محتمل تر و بیشتر. باید بدانیم با قبول شکست در حقیقت از شکستی بزرگتر که قرار است برایمان اتفاق بیافتد جلوگیری شده.

3- نداشتن برنامه از پیش تعیین شده.
اگر از پیش تمام حالات ممکن قیمت سهم را بررسی و برای هر حالت ممکنی عکس العملی در نظر خواهیم داشت. مسلما حد ضرر های پیش بینی شده ای خواهیم داشت که با رسیدن به آنها قاطعانا از بازار خارج خواهیم شد. ولی بدون داشتن برنامه از یپش تعیین شده بازار های نزولی مانند مردابی انسان را به زیر خواهند کشید.



باید قبول کرد شکست بخشی از پیروزی است.
باید شکست های کوچک را به منظور جلوگیری از شکست های بزرگ قبول کرد.
باید روشی (برنامه، استراتژی) داشت تا در رفتار گوناگون (random) بازار، میانگین سود ها از ضرر ها بیشتر شود.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

چند توصیه از جسی لیور مور مشهور ترین بورس باز تاریخ
.................................................. .................................................. ..................
پول از راه صبر درمیآید نه از راه خرید و فروش.
- پول درآوردن زمان میبرد.
- هیچوقت به این فکر نکردم که پول زیادی دربیاورم؛ بلکه این حاصل صبر من بود.
- هیچکس هرگز نمیتواند تمام نوسانات بازار را بشناسد.
- درست بخرید، موقعیت خود را محکم بچسبید.
- افرادی که هم بتوانند درست بخرند و موقعیت خود را محکم بچسبند، نادرند.
- به من زمانبندی ندهید بلکه زمان بدهید.
اگرچه لیورمور یک دلال بود اما ارزش صبر کردن را خوب میدانست و خوب می دانست که چهوقت اصلا معامله نکند. او هنر استفاده از زمان را داشت.
تجربه زیانهای متعدد بمن آموخت
حذر از رفتار هیجانی، هرچند انجامش بسیار سخت.
خرید در منفی
فروش در مثبت
اخبار منفی فرصت ورود
اخبار مثبت،فرصت خروج و سیو
فرصت خرید همواره هست
فرصت خروج همیشه فراهم نخواهد بود

[TAJ2014]

پاسخ : ✌استراتژی✌

چند توصیه از جسی لیور مور مشهور ترین بورس باز تاریخ
.................................................. .................................................. ..................
پول از راه صبر درمیآید نه از راه خرید و فروش.
- پول درآوردن زمان میبرد.
- هیچوقت به این فکر نکردم که پول زیادی دربیاورم؛ بلکه این حاصل صبر من بود.
- هیچکس هرگز نمیتواند تمام نوسانات بازار را بشناسد.
- درست بخرید، موقعیت خود را محکم بچسبید.
- افرادی که هم بتوانند درست بخرند و موقعیت خود را محکم بچسبند، نادرند.
- به من زمانبندی ندهید بلکه زمان بدهید.
اگرچه لیورمور یک دلال بود اما ارزش صبر کردن را خوب میدانست و خوب می دانست که چهوقت اصلا معامله نکند. او هنر استفاده از زمان را داشت.
تجربه زیانهای متعدد بمن آموخت
حذر از رفتار هیجانی، هرچند انجامش بسیار سخت.
خرید در منفی
فروش در مثبت
اخبار منفی فرصت ورود
اخبار مثبت،فرصت خروج و سیو
فرصت خرید همواره هست
فرصت خروج همیشه فراهم نخواهد بود

محمد حسین جان
واقعا از پست هایی که میذاری کمال تشکر رو دارم خیلی عالی و قابل استفاده است
واز اینکه وارد مباحث تنش زای کاربران نمیشی و همیشه بی حاشیه هستی از شما ممنونم

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

محمد حسین جان
واقعا از پست هایی که میذاری کمال تشکر رو دارم خیلی عالی و قابل استفاده است
واز اینکه وارد مباحث تنش زای کاربران نمیشی و همیشه بی حاشیه هستی از شما ممنونم

سلام
خیلی متشکرم جناب تاج عزیز
لطف شما مایه دلگرمی بنده است.

ای آقا، این مباحث تنش زا که گفتید درد دل من را تازه کردید... متاسفانه جستار هایی به آن خوبی داشتیم که الان پر شده از بحث های سیاسی به درد نخور. یعنی واقعا به درد نخور. بحث های سیاسی ای که یک تحلیل اقتصادی از تویش بیرون نمی آید... و تهش فقط یک مشاجره بی هدف می ماند و بس.

در جستار امروز چه کردید دوستان از جو بازار می نویسند، در جستار جو بازار دوستان از سیاست می نویسند و در جستار مربوط به سیاست هم بعد از چند روز دوستان می آیند دعوا می کنند می روند پی کارشان. یک نفر هم نیست بپرسد این بحث ها به چه درد چه کسی می خورد؟ آیا با این بحث ها کسی نظر سیاسی اش عوض می شود؟ آیا با این بحث ها از نظر اقتصادی راه حل های مناسبی برای خودمان پیدا می کنیم؟ یا اینکه این بحث ها تنها یک تخلیه احساسی است؟ احساساتی که از اول شروع این جستار داریم می گوییم دشمن درجه یک داد و ستد در بازار های مالی است. (همه هم می دانند ولی هیچ کس بهش عمل نمی کند)

من مطمئنم از اکثر دوستان در بورس اگر بپرسیم "برنامه ی شما برای ریزش و صعود آتی قیمت ها در بورس چیست؟" اکثر دوستان سکوت می کنند (و شاید یکی اش خود من) و این عمق تاثیر احساسات در رفتار معاملاتی ما را نشان می دهد.






=======================




دو نقل قول از آیدی A.R.SH که اکثر نوشته هایش را دوست دارم:

خیلی ساده بگم بازار حدود دو ماهیست که اقبال از گروه خودرویی و بانکی برداشته
دلیل هم مشخصه .
الان هم روی گروه ها و صنایع مادر داره نوسان مثبت نشون میده.
روندها هم نوسانیست
ولی جنس نوسان تو یکسری گروهها با دیگر گروهها فرق میکنه
مثلا رشدی که سهام خودرویی و بانکی دارن معمولا شارپتر هستش ولی تو گروههای مثل فلزات اساسی و کانی های فلزی نرمتر .
علت هم بخاطر بزرگ بودن گروه و سهام گروه هستش .
یکسری سهام بدید بلند مدت در قیمت های خوبی قرار دارند ولی دید بلند مدت نه کوتاه مدت .
مثلا سیمانی ها بدید بلند مدت قیمت های خوبی دارند و اینکه کی استارت صعودی بزنن به شرایط بستگی داره شاید همین فردا با یک خبر حرکت کنند یا شاید هم یک الی دو ماه دیگه .
چیزی که مشخصه سهامی که نزول شدید دارند و در یک بازه برای مدتی مشخص رفتار رنج دارن . تاثیر کمتری از اخبار منفی میگیرند و در مقابل با کوچکترین اخبار مثبت بنیادی یا سیاسی وارد روند صعودی میگردند .
کافیه به معاملات ماههای گذشته و یک دو هفته گذشته یکسری سهام گروه کانه های فلزی یا فلزات اساسی بیندازید میبنید که اتفاقی که امروز برایشان افتاد چیز طبیعی بوده و هست .
اتفاقی که تو شهریور برای قندی ها افتاد رفتاری از این دست بود.
و بر روی سهامی چون سیمان هم همین رفتار رو خواهیم داشت. بنوعی دیروز و زود داره ولی سوخت و سوز نداره .

اما دلیل این رفتار چیست ؟
علت اینه که سهامداران خسته و کوتاه و میان مدتی خروج میکنند و جاشونو به سهامداران بلند مدت میدن .
یکسری سهامدارهای عمده هم هستند که فروشنده و دید مدیریت و بلند مدت دارند .
در چنین حالاتی سهم وقتی وارد روند نزولی میشه در یک نقطه ای دیگه از فرونشده های کوتاه مدتی و نوسانگیر خالی میشه.
البته نوسانگیرها همون بالا مالاها خالی میشن بعد کم کم سهامداران خسته خروج میکنن تا جایی که سهم دیگه فروشنده بالقوه نداره و برای مدتی در یک رنج نوسان میکنه تا به جایی که سهم به کف میان مدت و بلند مدت میرسه
اینجاست که خریداران بلند مدت وارد میشن و صبر میکنن و در یک روز منو شما از خواب بیدار میشیم و میبینیم که گروهایی که روزها و ماهها روند نزولی و بی اقبالی داشتن مورد توجه بازار هستند و ما تازه بندنبال سهم برای خرید میگردیم و این بازی همچنان ادامه دارد .

با توجه به صحبت های ریاست جمهوری در خصوص بسته خروج از رکود امروز بازار با جو خرید کار خودشو شروع کرد ولی در ادامه با عرضه و کنترل حقوقی ها تا بدینجا بازار به تعادل رسید و این نشان میدهد که بازار قرار نیست بمانند قبل رشد شارپ داشته باشه و اگر هم قرار بر رشدی باشه آهسته و پیوسته خواهد بود . شاید این برای کلیت بازار مناسب باشه . هر چند هر رشدی هم در گروه تزریق نقدینگی می باشد .

امروز گروه سیمانی بدلیل اقبال زیاد در صدر جو خرید بازار قرار دارند گروهی که تو یک سال اخیر افت زیادی رو متحمل شده و در این برهه قصد داره تا مقداری از این افت رو جبران کنه .

یادمون نره گزارشات 6 ماهه هم در کار است لذا هر خریدی میکنید قبل از هر چیز اطلاعات نماد رو بررسی کنید. اینکه سهم طبق ادوار گذشته چه زمانی گزارش 6 ماهه یا دوره ای داده و آیا نزدیک است . وضعیت بنیادی سهم و نزدیکی به مجامع رو مورد بررسی قرار دهید . صرفاً بدلیل جو خوب بازار هر سهمی رو نخرید . به حمایت ها و مقاومت های سهم توجه کنید . هیچگاه توصیه به خرید در صف خرید نداشته و نداریم . سعی کنید نحوه ترید و کنترل هیجان در زمان ترید رو تمرین کنید . کلید موفقیت همه شما در این امر است . امری که مبتدی و حرفه ای نمیشناسد . گاهاً حرفه ای هایی هستند که تحلیگران خبره ای هستند ولی تریدرهای موفقی نیستند . پس تریدر موفق بهتر از تحلیلگر موفق است .

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

از محمد حاجیلو

روش استفاده از آنالیز خبری (پیشنهاد)
برای نوسان های کوتاه مدت میتواند در دو حالت مختلف استفاده کرد، اول پیش از خبر و بر اساس انتظارات بازار و بعد از اعلام نتیجه و براساس برآورد شدن و نشدن انتظارات.
مثلا یک خبر با تاثیر قوی بر کلیه بازار بورسقرار است منتشر شود تاثیر منفی بر روی بازار دارد و انتظارات بازار هم بر همین اساس شکل گرفته بنابراین بهترین کار گرفتن پوزیشن سل یا فروش است و در بازارهای دو طرفه ای از کاهش قیمت سود برد یا در بازارهای یک طرفه با حفظ سرمایه از سود کرد.
در حالت دوم بعد از انتشار نتیجه در صورتی که نتیجه کمتر از حد انتظار بازار باشد باعث عکس شدن روند قبلی میشود و یا بسیار قوی تر از حد انتظار بازار باشد روند قبلی تشدید می شود. بنابراین در حالت دوم با صبرتا اعلام نتیجه و بعد در جهت روند وارد بازار شد و تا از یک آنالیز خبری سود گرفت.
به عنوان مثال قرار است افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت بررسی شود و بازار با توجه به عدم کاهش با کاهش قیمت مواجه میشود در این حالت با بیرون ماندن از بازار منتظر اعلام نتیجه می شویم در صورتی که افزایش تصویب شد با در نظر گرفتن شدت و ضعف خبر و تاثیر روی بازار وارد یک معامله خرید بلند مدت و یا کوتاه مدت میشویم.
یا مثلا قرار است نرخ بهره کاهش پیدا کند و انتظار بازار کاهش می باشد اما با عدم واکنش منتظر اعلام نتیجه مانده است، بنابراین می تواند با صبر منتظر اعلام نتیجه ماند یا اینکه با ورود به یک معامله از احتمال کاهش نرخ بهره سود برای یک معامله کوتاه یا بلند مدت سود برد.
محمد حاجیلو
مهر 1394

استراتژی واکنش در برابر خبر
هنگامی که یک خبر بد قرار است بیاید (شایعه بد و انتظار بد بازار از یک جلسه سخنرانی مسئولین) از بازار خارج شوید و اگر خبر خوب قرار است بیاید وارد شوید. (این حرکت اول)
بعد بازار متناسب با این خبر از خودش واکنش نشان خواهد داد و در نهایت خود خبر خواهد آمد.
از اختلاف بین واکنش بازار و تاثیر واقعی خبر می توان حرکت دوم را انجام داد. اگر واکنش بازار بدتر و منفی تر از تاثیر واقعی خبر بود می توان وارد بازار شد و اگر واکنش بازار بهتر از تاثیر خبر بود می توان از بازار خارج شد. (البته در صورتی که سهم را از قبل داشته باشیم)

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

نویسنده آرش شهریاری نیا

نکاتی که دانستن آن به خرید و فروش سهام کمک میکند

4 روش پیشبینی عملکرد بازار سهام


دو قیمت اساسی وجود دارد که هر سرمایهگذار باید آنها را بشناسد؛ قیمت کنونی سرمایهگذاری تحت مالکیت وی یا آنچه که قصد مالکیت آن را دارد و قیمت فروش آتی آن. اما اغلب سرمایهگذاران قیمتهای قبلی سهام را بررسی میکنند و برای تصمیمات آتی از آن استفاده میکنند. برخی سرمایهگذاران سهامی را که به سرعت رشد میکنند نمیخرند زیرا فرض میکنند که مشمول تصحیح قیمت میشوند درحالیکه برخی دیگر سهام در حال سقوط را نمیخرند زیرا فرض میکنند همچنان به نزول ادامه میدهد. اما آیا پژوهشهای علمی این نوع تصمیمگیریها براساس قیمتهای اخیر را تایید میکند؟ در این نوشتار چهار نگرش به بازار و پژوهشهای علمی مرتبط با هریک جهت درک بهتر کارکردهای بازار بررسی میشود.




مقدار حرکت یا مومنتوم (Momentum)
«با خطوط (روندها) نجنگید.» این جمله مرسوم بدین مفهوم است که بهترین پیشبینی برای بازار ادامه روندهای فعلی است.
این مفهوم ریشه در مدیریت مالی رفتاری دارد. با وجود سهام زیادی که برای انتخاب و سرمایهگذاری وجود دارد چرا برخی باید سهام در حال سقوط یا بالعکس سهام در حال اوج گرفتن را انتخاب کنند؛ مسئله کلاسیک ترس و طمع.
مطالعات نشان میدهد که جریان ورودی صندوقهای سرمایهگذاری همبستگی مثبتی با بازده بازار دارند. اندازه حرکت یا مومنتوم در تصمیمات سرمایهگذاری اثرگذار است، هنگامی که افراد بیشتری سرمایهگذاری کنند، بازار روند صعودی خواهد گرفت و افراد بیشتری به سرمایهگذاری و خرید تشویق میشوند که در واقع یک نوع چرخه بازخوردی مثبت است. در سال 1993 دو محقق در پژوهشی بیان کردند که سهام منفرد هم اندازه حرکت یا مومنتوم دارند. آنها یافتند که سهامی که در طول چند ماه اخیر عملکرد خوبی داشته به احتمال بسیار زیاد در ماه بعد هم عملکرد خوبی (بهتر از بازار) خواهد داشت و در مقابل سهامی که عملکرد ضعیفی داشته به احتمال زیاد به عملکرد ضعیف خود ادامه میدهد. البته این مطالعه فقط یک ماه بعد را در نظر گرفت ولی در بلندمدت اندازه حرکت یا مومنتوم به صورت معکوس عمل میکند. دو پژوهشگر دیگر در سال 1985 در پژوهشی ادعا کردهاند که سهامی که در طول سه تا پنج سال گذشته عملکرد خوبی داشته به احتمال زیاد در طول سه تا پنج سال آیند عملکرد ضعیفتری خواهد داشت. در اینجا مفهوم دیگری تحت عنوان بازگشت به میانگین مطرح میشود.


بازگشت به میانگین (Mean reversion)
سرمایهگذاران باتجربه که بالا و پایین بازار را به اندازه کافی تجربه کردهاند، میگویند اغلب بازار در نهایت در طول زمان یکنواخت میشود و به میانگین میرسد. از لحاظ تاریخی قیمتهای بالا اغلب این سرمایهگذاران را ناامید میکند هر چند قیمتهای پایین بیانگر یک فرصت باشد، زیرا قرار است به میانگین بازگردد! تمایل یک متغیر مانند قیمت سهام برای همگرا شدن روی مقدار میانگین در طول زمان بازگشت به میانگین نامیده میشود. این پدیده در چند شاخص اقتصادی مانند نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و نرخ بیکاری مشاهده میشود. در برخی موارد بازگشت به میانگین علت نوسانات اقتصادی مثل رشد و رکود شناخته میشود. پژوهشها در این زمینه هنوز به قطعیت نرسیده که آیا قیمت سهام به میانگین بازمیگردد. برخی پژوهشها بازگشت به میانگین را در مورد برخی دادهها در یک دوره تایید میکنند درحالیکه سایرین این چنین نیستند. در پژوهشی که در سال 2000 انجام شد مدارکی برای بازگشت به میانگین در افق زمانی بلندمدت در شاخصهای قیمتی در 18 کشور یافت شد، هرچند پژوهشگران قانع نشدند. آنها البته تاکید کردند که اگر هم این پدیده وجود داشته باشد در طول افق زمانی بسیار طولانی (چند دهه) و بسیار کند رخ میدهد و تقریبا غیرقابل مشاهده است.


مارتینگیل
احتمال دیگر در مورد قیمت سهام این است که گذشته اصلا مهم نباشد و به آن توجه نکنیم. در سال 1965 ساموئلسون دریافت که روندقیمتهای قبلی اثری بر قیمتهای آتی ندارد و نتیجه گرفت که در یک بازار کارا این چنین اثری نباید وجود داشته باشد. مارتینگیل یک سری ریاضی است که بهترین پیشبینی برای عدد بعدی، عدد فعلی است. این مفهوم در تئوری احتمالات برای تخمین حرکت تصادفی بعدی مورد استفاده است. برای مثال، فرض کنید 50 تومان پول دارید و تمام آن را روی انداختن یک سکه شرطبندی کردهاید. بعد از پرتاب سکه شما چه مقدار پول خواهید داشت؟ یا 100تومان یا هیچی. اما از لحاظ آماری بهترین پیشبینی 50تومان است، دقیقا نقطه شروع. پیشبینی شانس شما بعد از پرتاب سکه یک مارتینگیل است. در بحث قیمتگذاری اختیـــــار معـــاملـــات (stock option pricing)، بازده بازار سهام میتواند یک مارتینگیل فرض شود. براساس این تئوری ارزشگذاری (valuation) اختیار معاملات به روند قبلی قیمتها یا هرگونه پیشبینی قیمتهای آینده بستگی ندارد. قیمت فعلی و تغییرات یا انحرافات پیشبینی شده تنها ورودیهای مرتبط با سهام هستند. مارتینگیلی که در آن عدد بعدی به احتمال زیاد بیشتر میشود بهعنوان زیرمارتینگیل (submartingale) شناخته میشود. در مباحث علمی به این پدیده قدم زدن تصادفی با جهت (انحراف) رو به بالا گفته میشود. در واقع این توصیف با تاریخ بیش از 80 سال قیمتگذاری در بازار سهام سازگار است. بهغیر از چند دوره کوتاهمدت روند کلی همواره رو به بالا بوده است. اگر بازده سهام ضرورتا تصادفی باشد، بهترین پیشبینی برای قیمت فردا قیمت امروز بهعلاوه مقدار اندکی افزایش است. بهجای توجه به روندهای قبلی و توجه به مومنتوم یا بازگشت به میانگین، سرمایهگذاران باید بر مدیریت ریسک ذاتی در تغییرات سرمایهگذاری متمرکز شوند.

در جستوجوی ارزش
سرمایهگذاران ارزشی (Value investors) سهام ارزان را میخرند و منتظر دریافت پاداش میمانند. آنها به این امیدوارند که یک بازار غیرکارا سهام را کمتر از ارزش واقعی قیمتگذاری کرده اما قیمتها در طول زمان تعدیل میشوند. اما سوال این است که چرا چنین پدیدهای رخ میدهد و چرا یک بازار غیرکارا باید این تعدیلات را انجام دهد؟ پژوهشها نشان میدهد که این نوع قیمتگذاری و انجام تعدیلات مکررا رخ میدهد اگرچه مدارک کمی برای چرایی رخداد آن موجود است. در سال 1964 دو پژوهشگر با مطالعه تاریخ بازار سهام مدلی سه عامله برای توضیح قیمتهای بازار سهام ارائه کردند. مهمترین عامل در توضیح بازده قیمت آتی ارزشگذاری بود که با نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری آن اندازهگیری میشود. سهام با نسبت قیمت به ارزش دفتری پایینتر نسبت به سایر سهام بازده بهتری دارند. در سال 1977 دو پژوهشگر دیگر یافتند که سهام با نسبت قیمت به درآمد پایینتر هم نسبت به سایر سهام بازده بهتری دارند. اگرچه مطالعات توضیح ندادهاند که چرا بازار دائما ارزش این سهام را کم تعیین و سپس تعدیل میکند، تنها حالت ممکن میتواند با ریسک بالای این سهام مرتبط باشد. این مسئله با پدیده صرف ریسک مرتبط است. حتی بعد از دههها مطالعه جواب صریحی وجود ندارد. تنها نتیجهگیری اینکه ممکن است اندکی اثر مومنتوم در کوتاهمدت و اثر بازگشت به میانگین ضعیفی هم در بلندمدت وجود داشته باشد. قیمت کنونی جزو کلیدی نسبتهای ارزشگذاری مانند نسبت قیمت به درآمد و قیمت به ارزش دفتری است و نشان داده شده است که مقداری هم قدرت پیشبینیکنندگی در مورد بازده آتی سهام دارد. اگرچه این نسبتها نباید بهعنوان تنها نشانههای خاص خریدوفروش نگریسته شود، اما نشان داده شده که در افزایش یا کاهش بازده مورد انتظار بلندمدت نقش ایفا میکنند.

منبع: Investopedia

دوستان توجه کنید در حالی که ممکن است این راهکار ها و استراتژی ها با هم متضاد به نظر رسند ولی می توان همزمان از تلفیقی از اینها در استراتژی های خودمان استفاده کنیم
در حقیقت می توانیم به این راهکار ها به دید ابزار هایی نگاه کنیم که هر کدام کارایی خاص خود را در موقعیتی خاص خودشان دارند و اگر ما فلسفه پشت این استراتژی ها را به خوبی درک کنیم در می یابیم که چه زمانی نوبت استفاده از کدام استراتژی ها است! یعنی بهره بری از استراتژی هایی پویا مبتنی بر درک ابزار و درک محل مورد استفاده ی ابزار.
پس بهتر است هنگام مطالعه ی این ابزار ها و استراتژی ها با خودمان مرور کنیم و از خودمان بپرسیم: این ابزار چه چیزی را مدل می کند؟ چه کاربردی دارد؟ کجا کاربرد دارد؟ و فلسفه ی پشت ابزار که آن را توجیه می کند چیست؟
همین طور هنگام استفاده (زمانی که با نمادی روبرو شدیم) از خودمان بپرسیم، الان کدام یک از ابزار ها بیشتر در این موقعیت کاربرد دارند؟ چرا؟ فلسفه افت و خیز های قبلی سهم چه بوده؟ (شخصی سازی ابزار ها) و آیا شرایط قدیم دچار تغییری اساسی شده است؟
(البته یک استراتژی کلی هم می تواند این باشد که یک سری استراتژی های کوچک ایستا (static) داشته باشیم تا به صورت کلی، در هر زمانی و در هر شرایطی و روی هر سهمی و نموداری به ما سود برساند. این استراتژی کلی البته ضعیف تر از استراتژی پویا است ولی باز خوب است)

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

سلام
امسال بیشتر مجمع می روم و این خیلی به افزایش تجربه ام کمک کرده.
در تمامی مجامع مشاهده می شود که مدیرعامل وضع شرکت را خوب و رو به بهبود گزارش می کند و آینده ای بسیار عالی برای سهم پیش بینی می کند. و همین طور همیشه چانه می زند که سود کمتری پرداخت شود تا طرح های توسعه شرکت را پیش ببرد.

در تمامی مجامعی که شرکت کرده ام دیده ام که هر چقدر سود کمتر پرداخت شود آن شرکت بدبخت تر است و این یعنی بعد از این قیمتش پایین تر هم خواهد آمد. در ازا شرکت هایی که حسابی سود نقدی پخش می کنند افت زیادی می کنند ولی 1- این افت به اندازه ی سود تقسیم شده نیست! و نیز 2- متناسب با ای پی اس سال بعد به سرعت بخش زیادی از این افت جبران می شود.

پس یک استراتژی می تواند این باشد که 1- دنبال شرکت های با دی پی اس بالا بگردیم و 2- حتی المقدور در مجمعشان هم شرکت کنیم.

البته این استراتژی یک مقدار خام است و نیاز به چکش کاری دارد.

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

اگر معامله گری ناموفق هستید تا وقتی که سبک معاملت گری خود را تغییر ندهید هرگز به سوددهی و موفقیت نخواهید رسید. حتی اگر بیست سال هم تجربه داشته باشید همچنان مشکلات شما تکرار و تکرار میشود

اگر شخصی هستید که در رانندگی زیاد تصادف می کنید باید سبک رانندگی خود را عوض کنید. اگر مدام با دیگران به مشکل بر می خورید باید سبک اخلاقی خود را عوض کنید. اگر مدام بیماری گوارشی دارید باید عادات غذایی خود را تغییر دهید و …..

رفتارهای نادرست زیادی در معامله گری وجود دارد که مجموع آنها باعث شده شما تا در شما سبک نادرستی در معامله گری نهادینه و عادت شود. رفتارهایی مثل کم صبر بودن در حدسود و صبر زیاد داشتن در ضرر، با همه سرمایه خود ریسک کردن، دنبال روی دیگران بودن، نداشتن حد ضرر، نداشتن نظم معاملاتی، نداشتن سیستم جامع ورود و خروج، هیجانی و احساسی معامله زدن، بیش از حد معامله کردن، پافشاری روی اشتباهات، عدم مدیریت سرمایه و….

اگر رفتارهای نادرست شما اصلاح نشود هرگز در این مارکت ماندگار نخواهید شد و در نهایت با ضرر سنگین آنرا کنار خواهید گذاشت.



منبع:

http://farachart.com/5252/%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1/

سلام
مطلب فوق العاده مفیدی بود...
انصافا بنده خودم مبتلا به آن موارد پررنگ شده هستم. به خصوص اینکه در سود سریع خارج می شوم و در ضرر صبر زیادی دارم.
از جمله مواردی که سریع از سود خارج شدم کهمدا بود که از 5400 تا 6100 ریال با کهمدا بودم ولی سریع ترسیدم و کنار کشیدم
و از جمله مواردی که در ضرر حسابی ماندم وساپا بود که از 1800 ریال شروع کردم به جمع کردن (میانگین خریدم شد 1500 ریال) و در نهایت بعد از یکی دو سال در 1100 ریال خارج شدم...
الان که نگاه می کنم می بینم باید کهمدا را در 6350 ریال می فروختم و وساپا را نیز باید در 1350 می آمدم بیرون و اجازه می دادم تا سهم افت خودش را بکند و بعد دوباره در 1000 ریال وارد می شدم (سیاست چاقو در حال افتادن که بارها گفتیم)

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

تفاوت میان شجاعت و حماقت
================

سلام
هنگامی که در صحنه های گوناگون زندگی به خصوص معاملات بازار بورس اوراق بهادار فعالیت می کنیم مطمئنا به عاملی در شخصیت خود نیاز داریم به نام "اعتماد به نفس". لازم است گام هایی که بر می داریم محکم باشد و به برنامه ها و پیش بینی های قبلی خود اطمینان داشته باشیم. در غیر این صورت امواج افکاری که توسط رسانه ها، سایر معامله گران و قیمت ها به انسان تزریق می شود می تواند هر لحظه جهت گیری های انسان را تغییر دهد، به گونه ای که در انتها تعداد زیاد معامله با ضرر های سنگین برای انسان به جای بگذارد...

پس به شجاعت نیاز داریم.

اما مسئله ی اصلی این است که باید تعریف دقیقی از شجاعت ارائه بدهیم و آن را با حماقت اشتباه نگیریم.
معامله کننده ای را در نظر بگیرید که می گوید با فلان سهم تا فلان قیمت هستم. و روی این برنامه ی خودش هم ایستادگی می کند. ولی وقتی ازش می پرسیم روی چه حسابی با سهم تا آن قیمت هستی؟ دلایلی ابلهانه ارائه می کند و به خاطر اعتماد به نفس بالا حاضر به تغییر دادن حرفش و برنامه اش هم نیست...
خوب این شجاعت نیست. حماقت است و نتیجه اش هم معلوم است چه می شود.

معامله کننده ی دیگری ممکن است از سمت دیگر بام افتاده باشد. بدین شکل که با هر تحریک رسانه ای یا با هر خبری یا با هر مشاوره ای (مغرضانه یا منصفانه) سریع تصمیم گیری اش را عوض کند... این هم همه می دانیم چه آینده ای خواهد داشت...

چاره چیست؟
چاره داشتن برنامه و اعتماد به نفس و پای بندی به استراتژی است. ولی در عین حال شنیدن صداهای مختلف (به خصوص صدای مخالف) و استقبال از آنها با آغوش باز. سپس بررسی کامل آنها با عقل خویش به صورت منصفانه و باز هم تصمیم گیری شجاعانه.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ﴿۱۸﴾
آنان که به سخن گوش فرامىدهند و بهترين آن را پيروى مىكنند اينانند كه خدا راهنماییشان کرده و اينانند خردمندان(۱۸)

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

سلام
به دوستان توصیه می کنم حتما این جستار و جستار های مشابه این جستار را بخوانند. به خصوص قسمت های اخلاقی را...

خود من به شخصه از وقتی این ها را می خوانم و می نویسم احساس می کنم خیلی چشم هایم باز شده... و از بسیاری ضررهایم جلوگیری شده (با اینکه تابستان خیلی از دوستان ضرر کردند)

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

سلام
یک استراتژی هم استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی (پیش گویی) آینده ی سهم می باشد.
در این روش داده ها را به یک نرم افزار که بر طبق شبکه عصبی مصنوعی ساخته شده می دهند و خروجی ای خاص از آن می گیرند.

عموما داده های تکنیکالی را به تنهایی به نرم افزار می دهند چرا که داده های بنیادی سخت محاسبه می شوند و به سختی می توان اینها را به شبکه داد.

خروجی می تواند قیمت سهم در یک زمان خاص در آینده باشد، یا اینکه می تواند تنها روند رو به بالا یا رو به پایین سهم در آینده باشد یا می تواند هر چیز دیگری که به عنوان پیش بینی از شبکه می خواهیم باشد.

اما شبکه عصبی مصنوعی چیست؟
شبکه عصبی مصنوعی یک سری واحد های پردازش سخت افزاری یا (عموما) نرم افزاری هستند که نحوه ی عملکرد آنها بسیار بسیار شبیه عملکرد نورون های مغزی انسان است.
شبکه عصبی مصنوعی را طوری می سازند تا مشابه تفکر انسان بتواند فعالیت کند و نتیجه گیری کند.

پس همان طور که یک تحلیل گر تکنیکال می تواند یک نمودار را بررسی کند و بر اساس تجربیات و ذهنیات خودش قیمتی برای آینده ی سهم مشخص کند، یک شبکه عصبی مصنوعی نیز می تواند این کار را انجام دهد.

منتها!
با این تفاوت که شبکه عصبی مصنوعی می تواند بسیار دقیق تر، سریع تر و با تجربه ی بیشتری این کار را انجام دهد!

اصولا بهترین تحلیل گران تکنیکال نیز نمی توانند نمودار های زیادی را در زمان های مختلف آن نمودار تحلیل کنند و حاصل تجربیاتی که از آن تحلیل به دست می آورند را به دقت به ذهن بسپارند و این تجربیات را در آینده به صورت کامل به کار گیرند... ولی شبکه عصبی مصنوعی می تواند. شبکه عصبی مصنوعی می تواند تمام نمودار های موجود در دنیا را دریافت کند و همه را بررسی کند و بهترین راه حل ها را انتخاب کند و در آینده به کار بندد.

اما بستگی دارد که این شبکه عصبی مصنوعی چگونه طراحی شده باشد...

شنیده ام که شبکه های عصبی مصنوعی کنونی می توانند بالای 75 درصد در تحلیل های تکنیکال درست پیش بینی کنند! (ولی خودم ندیده ام)

ان شاء الله در طی ماه های آتی اطلاعات بیشتری در این خصوص ارائه خواهم کرد.

[قمار باز حرفه ای]

پاسخ : ✌استراتژی✌

سلام امیر حسین

از این الگو خیلی کم مطلب دیدم




اگه میتونی راجب این الگو بیشتر مطلب بزن

چون خیلی زیاد تو بازار اتفاق میفته مثل سهم آینده

ممنون

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

سلام امیر حسین

از این الگو خیلی کم مطلب دیدم




اگه میتونی راجب این الگو بیشتر مطلب بزن

چون خیلی زیاد تو بازار اتفاق میفته مثل سهم آینده

ممنون

سلام
البته در خصوصی هم آن زمان پاسخ دادم، اینجا هم دوباره عرض می کنم که زیاد در این باره اطلاع ندارم و مطلبی ندیدم.

سلام
یک استراتژی هم استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی (پیش گویی) آینده ی سهم می باشد.
در این روش داده ها را به یک نرم افزار که بر طبق شبکه عصبی مصنوعی ساخته شده می دهند و خروجی ای خاص از آن می گیرند.

عموما داده های تکنیکالی را به تنهایی به نرم افزار می دهند چرا که داده های بنیادی سخت محاسبه می شوند و به سختی می توان اینها را به شبکه داد.

خروجی می تواند قیمت سهم در یک زمان خاص در آینده باشد، یا اینکه می تواند تنها روند رو به بالا یا رو به پایین سهم در آینده باشد یا می تواند هر چیز دیگری که به عنوان پیش بینی از شبکه می خواهیم باشد.

اما شبکه عصبی مصنوعی چیست؟
شبکه عصبی مصنوعی یک سری واحد های پردازش سخت افزاری یا (عموما) نرم افزاری هستند که نحوه ی عملکرد آنها بسیار بسیار شبیه عملکرد نورون های مغزی انسان است.
شبکه عصبی مصنوعی را طوری می سازند تا مشابه تفکر انسان بتواند فعالیت کند و نتیجه گیری کند.

پس همان طور که یک تحلیل گر تکنیکال می تواند یک نمودار را بررسی کند و بر اساس تجربیات و ذهنیات خودش قیمتی برای آینده ی سهم مشخص کند، یک شبکه عصبی مصنوعی نیز می تواند این کار را انجام دهد.

منتها!
با این تفاوت که شبکه عصبی مصنوعی می تواند بسیار دقیق تر، سریع تر و با تجربه ی بیشتری این کار را انجام دهد!

اصولا بهترین تحلیل گران تکنیکال نیز نمی توانند نمودار های زیادی را در زمان های مختلف آن نمودار تحلیل کنند و حاصل تجربیاتی که از آن تحلیل به دست می آورند را به دقت به ذهن بسپارند و این تجربیات را در آینده به صورت کامل به کار گیرند... ولی شبکه عصبی مصنوعی می تواند. شبکه عصبی مصنوعی می تواند تمام نمودار های موجود در دنیا را دریافت کند و همه را بررسی کند و بهترین راه حل ها را انتخاب کند و در آینده به کار بندد.

اما بستگی دارد که این شبکه عصبی مصنوعی چگونه طراحی شده باشد...

شنیده ام که شبکه های عصبی مصنوعی کنونی می توانند بالای 75 درصد در تحلیل های تکنیکال درست پیش بینی کنند! (ولی خودم ندیده ام)

ان شاء الله در طی ماه های آتی اطلاعات بیشتری در این خصوص ارائه خواهم کرد.

این روش را هم با یک سری از دوستان مشورت کردیم و سبک سنگین کردیم ، به نظر می رسد در عمل کارایی چندانی ندارد.

همین طور راه های دیگری وجود دارد که همگی جدیدا ایجاد شده اند. مانند استفاده از پیشبینی به وسیله ی سری های زمانی (برنامه ی زیتون اگر اشتباه نکنم)، استفاده از سیستم های فازی، استفاده از روابط مربوط به موج_بر ها و ...

ولی همگی در عمل نمی دانم چرا کار نمی کنند؟

[mhjboursy]

پاسخ : ✌استراتژی✌

سلام؛

نقل قول:

نکته شماره 1:

هر وقت سهمی قیمت قله تاریخی خودش رو شکست و بالای اون عدد تثبیت شد به شرطی که توی بازار هیجانی نباشه و ار اس ای خودشم بالای 70 نباشه حتما حتما نیاز به بررسی دقیق داره و احتمالا رشد بسیار خوبی خواهد کرد. مثل پلوله به شرط تثبیت بالای 440

شماره 2:
سهمی که رشد کرد و بعد مدتها توی یه قیمت موند(حداقل بالای 2 سال) بعد از شکست قیمت تاریخی که توی دو سال نشکسته باید خرید کرد چون احتمالا خبرهای خوبی توش هست.مثل کنتور

شماره3:

کف دوقلو:
به شکل زیر نگاه کنید زمانی که در ار اس ای سهم چنین چیزی مشاهده شد به شرط بودن در منطقه 50 و یا زیر ان حتما بررسی بشود.
چارت زیر مربوط به خودرو در حدود 40 روز پیش در قیمت 160 هست

یکی از دلایل رشد خیره کننده بازار شکست مثلث افزایشی در چارت هفتگی و ماهانه می باشد.
دوستان تکنیکال میدانند با شکست این الگوها رشدهای سریع و شارپی اتفاق می افتد.

شماره 4:

بعضی از حقوقی ها خوش نام هستن با سابقه درخشان و توی هر سهمی رفتن اون سهم درخشیده و بعضی از حقوقی ها بد نام هستن و داخل هر سهمی رفتن اون سهم به فنا رفته
بنیاد مستضعفان از خوشنام ها و مهر اقتصاد از بدنام ها هستن

البته میزان درصد هم مهم هست
باز بیشتر در این مورد صحبت میکنیم