گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

[mhjboursy]

بسم الله الرحمن الرحیم



جستار مخصوص شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

آگهی عرضه اولیه سهم شركت گروه کارخانجات صنعتی تبرک با نماد "تبرک"
بیشینه تعداد قابل خرید توسط هر کد 2200سهم
قیمت 1335 تا 1395ریال
دوشنبه 1396/12/28 با روش بوک بیلدینگ
کل سهام قابل عرضه 220 میلیون است. که اگر تقسیم بر 150 هزار کد بکنیم می شود 1500 سهم برای هر کد.
یعنی عرضه اولیه حدودا 2 میلیون ریال نقدینگی برای هر کد نیاز دارد. (اگر هم کل 2200 عدد سهم به هر کسی برسد می شود نفری 3 میلیون ریال!)

http://i63.tinypic.com/w6rsx2.jpg

[mhjboursy]

پاسخ : گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

هنوز هیچ چیز نشده توضیحات در کدال گذاشته:

توضيحات شرکت در خصوص فروش دارايي ثابت، دعاوي حقوقي و دارايي هاي معامله شده بين گروهي (به پیوست)

http://www.codal.ir/Reports/Attachment.aspx?LetterSerial=uxEtQQQaQQQmTi2SU4cUQQQaQQQC7GqE%2bA%3d%3d

[mhjboursy]

پاسخ : گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

#تبرک

تحلیل بنیادی

نگاهی به تبرک در آستانه عرضه اولیه

✔️گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکتی است که ماهیت سرمایه گذاری دارد و سود حاصله بر مبنای سود بدست آمده در شرکتهای زیر مجموعه آن می باشد.
سرمایه تبرک تقریبا 223 میلیارد تومان است و در حسابهای خود11 میلیارد تومان سود انباشته دارد.

✔️مهمترین زیر مجموعه این شرکت غشهداب است که در بازار فرابورس ایران پذیرفته شده است.

✔️ این شرکت در سال مالی 95 به ازای هر سهم 168 ریال سود داشته است . جمع درآمدهای عملیاتی شرکت 41 میلیارد تومان بوده که ناشی از سود تقسیمی زیر مجموعه ها و همچنین فروش سرمایه گذاری ها بوده است.

در نه ماهه سال جاری 5 میلیارد تومان سود ساخته است.

✔️تبرک سود سال مالی منتهی به 96/12/29 را 208 ریال پیش بینی کرده است. در این صورت میزان سود حاصل از تقسیم سود را 418 میلیارد ریال و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها را 86 میلیارد ریال در نظر گرفته است که مربوط به فروش بخشی از سهام شرکت غشهداب می باشد



✔️ بررسی وضعیت زیر مجموعه های شرکت :
غشهداب: در صورت مالی پیش بینی شده سود تقسیمی غشهداب را 135 میلیارد ریال در نظر گرفته است که با توجه به پیش بینی سود 30 میلیارد تومانی غشهداب و سیاست تقسیم سود حداکثری به نظر از این بابت تبرک درآمد بیشتری داشته باشد.

بنابراین از 418 میلیارد ریال سود در نظر گرفته تبرک 135 میلیاردش از محل غشهداب است که احتمالا بیشتر هم بشود و 273 میلیارد ریال دیگر از شرکتهای غیر بورسی این شرکت می باشد
بیشتری سود در نظر گرفته از این بخش مربوط به شرکت اخشان اخلمد به میزان 114 میلیارد ریال و شرکت نوش پونه مشهد به مقدار 144 میلیارد ریال است.

✔️این شرکت دارای 14 میلیارد تومان ذخیره کاهش ارزش نیز می باشد
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های شرکت از بابت بهينا به مبلغ 18،741 ميليون ريال ، طلاي سفيد تبرک 42،763 ميليون ريال و شرکت بهاران گلبهار خراسان به مبلغ 80،059 ميليون ريال مي باشد . که شرکت بهاران گلبهار را فروخته است و از این بابت 8 میلیارد تومان از ذخیره 14 میلیارد تومانی برگشت می خورد. بنابراین در حال حاضر ذخیره کاهش ارزش شرکت 6 میلیارد تومان میشود

✔️ اما قطعا با توجه به ماهیت این شرکت باید ان ای وی آن محاسبه گردد تا ارزندگی سهم مشخص شود :

برای ارزشگذاری سهام شرکتهای زیر مجموعه در غشهداب بحثی وجود ندارد ولی برای شرکتهای غیر بورسی از ارزش تخمینی به روش پی به ای استفاده می کنیم. از این رو برای شرکتهایی که سود ده هستند و در محاسبات ما دارای افزایش ارزش می شوند آن افزایش ارزش را محاسبه می کنیم ولی برای زیان ده ها و آنهایی که کاهش ارزش نشان می دهند در محاسبات صفر نشان می دهیم چرا که خود شرکت 14 میلیارد تومان ذخیره کاهش ارزش در نظر گفته است که البته با توجه به توضیحات بالا ما 6 میلیارد تومان در محاسبات می آوریم


⭕️ غشهداب: ارزش روز این شرکت 180 میلیارد تومان است که افزایش ارزش آن با احتساب حق تقدم آن میشود 441 میلیارد ریال

پرتفوی غیر بورسی:

⭕️ شرکت نوش پونه مشهد که بیشترین سرمایه گذاری غیر بورسی تبرک روی این شرکت بوده است هیچ گزارشی نداده اما در صورتهای مالی تبرک سود هر سهم این شرکت 118 ریال و سود تقسیمی آن را 168 ریال در نظر گرفته است و از بابت آن ذخیره کاهش ارزش هم گرفته است.

⭕️ شرکت اخشان اخلمد که در سال 96 با بهای تمام شده 12 میلیارد تومان تحصیل شده است در 6 ماهه ابتدایی سال 96 سود 5 میلیارد تومانی داشته است که اگر با همین ریتم سود آوری داشته باشد می توانیم حداقل 8 میلیارد تومان سود برایش در نظر بگیریم که با په بی ای 6 ارزشش میشود 48 میلیارد تومان و از این بابت تبرک افزایش ارزش 36 میلیارد تومانی می گیرد.

⭕️ شرکت بهینا با بهای تمام شده 10 میلیارد تومانی در شش ماهه اول سال جاری سود ده نبود و از این بابت افزایش ارزشی متوجه تبرک نخواهد شد .

⭕️ طلای سفید تبرک با بهای تمام شده 7 میلیارد تومانی برای شرکت تبرک در شش ماهه ابتدایی امسال زیان ده بوده است و کلا شرکتی زیان ده و البته در ابعاد کوچک است که از این بابت هم قطعا افزایش ارزشی به تبرک نخواهد رسید.

شرکت مبین نگار بهناز کوچک زیان ده و ارزش بررسی هم ندارد.

شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار را هم که واگذار کرده است

✔️✔️ در کل با این حساب ان ای وی تبرک میشود :

جمع حقوق صاحبان سهام 236 میلیارد تومان
افزایش ارزش از پرتفوق بورسی 44 میلیارد تومان
افزایش ارزش از پرتفوی غیر بورسی 36 میلیارد تومان
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها (6) میلیارد تومان

خالص ارزش دارایی های شرکت :310 میلیارد تومان
ان ای وی به ازای هر سهم 1390 ریال
70 درصد ان ای وی به عنوان سقف قیمتی : 1000 ریال
قیمت عرضه اولیه 1335 -1395 ریال

✔️ چند نکته مهم در مورد تبرک :

شرکت تبرک در سال 94 فقط 28 میلیارد ریال سود داشته است و به یکباره از سال 95 دگرگون شده و سودش شده است 400 میلیارد ریال !!!!

در پیش بینی درآمد هر سهم تمام تلاش خود را برای افزایش سود کرده است به طوری که برای همه زیر مجموعه های سود ده سود تقسیمی را بیش از سود هر سهم در نظر گرفته است ( یعنی از سود انباشته تقسیم کرده) !!!

تبرک دو سال است که برای بورسی شدن تلاش می کند یعنی از سال 95 که سودش دگرگون شده است !!! و بالاخره امسال فرابورس را راضی کرد

این شرکت پیش بینی کرده است که در سال جاری دارایی ثابت بفروشد و از این بابت 110 میلیارد ریال سود بسازد و با این سود و کسر هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری هایش سرفصل درآمدهای متفرقه خود را با زیان 29 میلیارد ریالی گزارش کرده است. این فروش نه ماهه انجام شده و در صورت جریان وجوه نقد مشخص است .


? نتیجه گیری : با این شرایط به نظر می رسد سهام تبرک در 1395 ریال گران است و شاید سقف قیمتی آن نیز همین باشد ولی شرکت مبهم است و اررشگذاری درستی نمیشود از آن داشت. البته در نظر داشته باشید که آقای بوستانی بازیگر خوبی است. شاید سهمش را رشد دهد ولی در آنچه که دیدیم قیمت عرضه اولیه بالاست

علی خالق نیا
26 اسفند

[mhjboursy]

پاسخ : گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

این بازی ای که آقای خالق نیا به آن اشاره کرد را دقت کردید؟؟؟
در مجمع سپ هم روی این موضوع تاکید می شد...
می گفتند معلوم نیست جریان چیست که هر شرکتی که می خواهد وارد بورس شود یک باره پیش از عرضه سودش دو سه برابر می شود و دوباره بعد از عرضه سودش بر می گردد سر جایش!؟!؟!؟!!!!

[linux_linda]

پاسخ : گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

تبرک همون شرکتی که تو اصفهان تعاونی سرمایه گذاری مالی داشت ؟

[Dext3R]

پاسخ : گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

بعد حقوقی پاسا بهترین حقوقی بنظرم مال تبرکه. مخصوصا از وقتی بیمه مرکزی وارد سهم شده. امروز کسایی که تابلو رو میدیدن به ارزش این سهم پی بردن. بنظرم دوستان به این سهم کم لطفی میکنن.

[eps]

پاسخ : گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

سلام

ممنون

[Dext3R]

پاسخ : گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

پس تو کوچه ما هم عروسی شد ...

نسبت 1 به 7 ...

خرید حقوقی سر خطی ...

شکستن پرقدرت سقف تاریخی ...

[Dext3R]

پاسخ : گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

اضافه کردن تبرک در سقف قیمت 5125 آخر وقت. دلیل نخریدن اول وقت این بود که میخواستم ببینم میتونه خودشو برسونه بالای ابر کومو یا نه ... هفته بعد به احتمال 99 درصد سقف قبلیو میزنه. اندیکاتورها اکثرا به صعود سهم اشاره میکنن.

گارد صعودی تنکانسن و فلت شدت کیجونسن و تثبیت بالای ابر کومو دلیل خرید امروزم بود. مکدی و آر اس آی هم جهت تایید بود.

اگه اتفاق خاصی نیوفته هفته بعد سقف قبلیو خواهد زد. بهیچ عنوان سیگنال خرید نیست. فقط نظر شخصی که میتونه کاملا اشتباه باشه.

[Dext3R]

پاسخ : گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

اولین تبلیغ تبرک بعد از چندین سال مبارک سهامدارای صبور تبرک. شناور سهم شدیدا اومده پایین حواسها جمع.

[Dext3R]

پاسخ : گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

هرکاری از دستم برمیومد انجام دادم تا شماهم سهیم بشید. ولی ...

[Dext3R]

پاسخ : گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

تو یک ماه گذشته تا میشد زیر 800 اضافه کردم و امروز هم حتی در مثبت 5 اضافه کردم. نمودارش بسیار جذاب شده. فردا هم احتمالا آخرین مرحله اضافه کردن باشه و بعدش تا عید استراحت ... میانگینم شد 650 تومان ...

[Dext3R]

پاسخ : گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

گارد صعودی تنکانسن و فلت شدت کیجونسن و تثبیت بالای ابر کومو دلیل خرید امروزم بود. مکدی و آر اس آی هم جهت تایید بود.

اگه اتفاق خاصی نیوفته هفته بعد سقف قبلیو خواهد زد. بهیچ عنوان سیگنال خرید نیست. فقط نظر شخصی که میتونه کاملا اشتباه باشه.

یادش بخیر تبرک 500 تومانی ...

قیمت روز : 1312 ...


پ.ن : خبر اصلی هنوز نیومده !!

[mhjboursy]

پاسخ : گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

این هم حجم خوبی زده.
احتمال این که روند کوتاهمدت بدش تغییر پیدا کرده باشد زیاد است.

[کریشنا]

پاسخ : گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)

تبرک