بسیار بسیار سپاسگذارم
با توجه به درصد سنگین شیران و اتی در سبد تصمیم گرفتم نقدینگی جدیدی که به دستم رسیده رو به گروه دیگه ای اختصاص بدم،از صبح تا حالا هم دارم نمودار زیر و رو میکنم!اکثر سهمهایی که به نظر شرایط خوبی دارن رو باید یکی دو روزی صبر کنم تا به قیمت دلخواه برسن(در حال اصلاح هستن) فقط دوتا سهم در روند به نظرم رسیدن فعلا:
یکی همین ساراب و دیگری دلر،اگه دلر رو هم بررسی کنی دیگه حسابی منو شرمنده خودت کردی حمید جان
خودت هم اگه گزینه ی مناسب تو دست و بالت داری رو کن
پ.ن:دلر رو خودم نگاه میکردم ضد حال خوردم،دلار مصرفیش رو 1800 دیده و دلار بدست اومده رو 2500!!!به نظرم یه کمی مشکوکه!
ویرایش توسط m.r_moradi : 2013/06/21 در ساعت 18:53
تمام سال من بی تو...
دوست عزیز نمودارتون رو روزانه کنید،زوم رو برگردونید عقب یه مقدار...
فکر کنم نظرتون کلا نسبت به چارت عوض بشه
سهم هنوز تو کانال صعودیه...
تمام سال من بی تو...
سلام مرادی جان ، ما که نقدینگی نداریم اما گزارشش رو یک بررسی اجمالی کردم . این چند نکته به نظرم اومد :
1) نرخ محصولات داخلی نسبت به نسبت به این نرخ برای سایر سیمانی ها کم تر در نظر گرفته شده . اگر چند تا از سیمانی های دیگر مثل سدور و سخاش را نگاه کنی می بینی که یک اصلاحیه برای پیش بینی سال 92 خود دادن که در آن برای محصولات داخلی شون افرایش نرخ گرفتن ، بند مربوطه در گزارش پیش بینی 92 (اصلاحیه) سدور :
"علت تغيير در فروش محصولت به علت افزايش نرخ فروش براساس نامه شماره 52791 مورخه 25 ارديبهشت 1392 از طرف انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان که طي آن 14 تا 21.5 درصد نرخ پايه انواع سيمان افزايش يافته است.
نرخهاي فروش سيمانهاي صادراتي بدون تغيير نسبت به پيش بيني اوليه ارائه گرديده است."
اما در مورد ساراب هنوز این اصلاحیه نیومده و مبلغ فروش داخلیش حتما در اصلاحیه پیش بینی 92 افزایش خواهد یافت . یک نمونش سیمان فله تیپ 2 هست که در گزارش ساراب 0.642 م.ر بر تن حساب شده ولی در اصلاحیه سدور نرخ همین محصول 0.783 م.ر بر تن (افزایش 21 درصدی) هست . بقیه محصولات رو دقیق بررسی نکردم اما اگر برای کل فروش داخلی افزایش 18.5 درصدی در نظر بگیریم (میانگین 14 و 21) ، به مبلغ فروش 139898 م.ر اضافه می شه که چون شرکت معاف از مالیات هست به سود هر سهم نزدیک 34 تومان اضافه می شه .
2) نکته دیگه در مورد درآمد حاصل از سرمایه گذاری شرکت هست که از 123730 م.ر سال 91 آن را به 83361 م.ر در پیش بینی سال 92 کاهش داده است . پرتفوی شرکت تقریبا فقط شامل شرکت های سیمانی است که با توجه به افزایش سود آوری آنها در سال جاری ، به نظرم حداقل مبلغ سال گذشته را خواهد ساخت . که از این محل ، 11 تومان به سود افزوده خواهد شد .
با در نظر گرفتن دو عامل فوق ، 45 تومان به سود فعلی 65 تومانی شرکت اضافه خواهد شد که در نهایت سود برآوردی آن را به 110 تومان افزایش می دهد .
با در نظر گرفتن پی بر ای 5 ، 6 و 7 (میانگین گروه) ، می توان اهداف 550 ، 660 و 770 را برای سهم در نظر گرفت . البته پی بر ای سیمانی ها بعد از تعدیل های گروه باید اصلاح شود و به سمت پی به ای متوسط بازار میل کند . پس می توان هدف 550 تا 600 را برای سهم در نظر گرفت .
سلام جناب مرادی
جناب پرریسک هم از سیمانیها نظرشون فقط روی سارابه
ایشون تارگت رو بالای 700 اعلام کردن
بعضيها ريش بلندی ندارند اما يک دنيا محاسن دارند
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)