تقدیم به علیمردان عزیز ،
دوست عزیزم متاسفانه من تا منزل برسم و سهم رو تحلیل کنم و بخوام تقدیم کنم طبیعی هست که مقداری طول خواهد کشید به همین دلیل هم عرض کردم قبل از باز شدن بازارهای شنبه که هر تا هر ساعتی شد بتونم کار رو به انجام برسونم و خدایی نکرده خلف وعده نکنم ،اما بازهم اگر مزاحم خواب و استراحت شما شدم و زیاد منتظر شدید عذرخواهی من رو بپذیرین ،
اما در ارتباط با صدرا طبق پستی که چند روز قبل تقدیم کردم عرض کردم برروی حمایت قرار داریم و حمایت ما هم در سطح 160-170 تومن حمایتی قویست و خوشبختانه بعد از اون پست قیمت افت نکرد و در بازار به شدت منفی فعلا سهم تونسته خودش رو نگه داره ،اما دلایلی که برای اهمیت حمایت به قرار زیر هست ،
به نمودار صدرا توجه بفرمایید ،
ما چنگال قرمز رنگی داریم که البته در تحلیل قبلی من از دوخط فوقانی اون به صورت کانال استفاده کردم و به دلیل موازی بودن خطوط چنگال کاملا میشه به شکل کانال از اون استفاده کرد ،اما اگر خط میانی این کانال رو رسم کنیم (خط چین نارنجی) کدر محل فعلی قیمت برای ما حمایت ایجاد میکند ،اما حمایت بعدی ،حمایت کانال قرمز رنگ هست ،
این کانال که نوع خاصی از کانال هست(امیدوارم دوستانی که صرفا با کانال کلاسیک کار میکنند بر من خرده نگیرند ،این کانال نوع خاصی از کانال هست که کاربرد خاص خودش رو داره ،صرفا جهت آشنایی دوستان علاقمند رسم کردم ،اگر دوستی به این کانال اعتماد نداره این مورد رو از لیست حمایتها در ذهنش حذف کنه ) که در نقش حمایت ظاهر شده اما علاوه بر موارد بالا طبق شکل زیر ،
در محدوده 160-170 حمایتهایی که داریم که به قرار زیر هست ،
اول ،فیبو ریتریسمنت 78.6٪
دوم،فیبو پروجکشن یا به قول جناب ماینذ آلترناتیو پرایس پروجکشن 61.8٪
سوم اکسترنال ریتریسمنت یا فیبو اکستنشن 200٪
که این سه فیبو در محدوده ایی به وسعت حدود 5 تومن حمایت قوی ساختند
اما چهارم حمایت هاریزنتال که با رنگ آبی نفتی
وپنجم ، گن لاین به رنگ صورتی که در همون نقطه تقاطع داره
اما علاوه برعرایض بالا ما در بالینگر باند هم درتایم هفتگی برخورد با باند تحتانی داریم و البته در تایم روزانه که همراهش ار اس ای هم زیر 30 هست (استراتژی ترکیبی بالینگرو آراس)
و در آر اس ای روزانه حمایت داریم و همچنین در آر اس آی هفتگی تقریبا به حمایت نزدیک هستیم که با چند تومن افت(حدود 160تا 165) به حمایت کامل میرسیم که حمایت قوی هست و تاکیدی هست بر این منطقه حمایتی
اما در سی سی ای هم حمایت داریم و در مومنتوم روزانه هم حمایت مشهود است و همچنین تعدادی ایندیکیتور دیگر
مجموعه این علائم علائم به ما این رو میگه که اگر دوستی از قیمتهای بالا با سهم بوده در حال حاضر در حمایت قرار داریم و فروش اصلا به صلاح نیست و در این حالت باید
برای خودمون حد ضرر تعیین کنیم و با سهم بمونیم تا درصورت صعود سهم از عوایدش بهره من بشیم که در انتهای بحث راجع به اون صحبت خواهیم کرد ........
اما در ارتباط با بحث الیوتی سهم ،
همونطور که در تحلیل قبلی هم ذکر کرده بودم ،موج سوم ما نباید بیش از 7 برابر موج یک از نظر قیمت طول داشته باشه ،لذا شمارش این سهم با اونچیزی که به شکل مرسوم دیده میشه مقداری تفاوت داره ؛جناب لرد ارشیا عزیز هم زحمت کشیدند بر مبنای همین قانون موج شماری خوبی ارائه دادند که از ایشون تشکر میکنم ،من هم آلترناتیو دیگه ایی از این موج شماری رو ارائه خواهم داد و در ضمن علرغم اینکه ایشون پاسخ ایرادات رو دادند و کاملا پاسخشون از دید بنده زیبا و قطعی بود من هم یک سری دلایل دیگر رو مطرح خواهم کرد که شبهه ایی باقی نمونه ،اما این کار یک مقدار زمان میبره و متاسفانه ساعت الان 4:50 دقیقه صبح هست ،از دوستان اجازه میخوام بقیه تحلیل رو فردا شب(شنبه شب) به پایان ببرم که البته یه مقدار طولانی خواهد بود .
با آرزوی موفقیت دوستان صدرایی
--------------------------
اما اگه از دید امواج الیوت بخوایم به چارت صدرا نگاه کنیم،طبیعی هست که صدرا هم مثل تمام نمودارهای دیگه میتونه آلترناتیوهای زیادی داشته باشه و دوستان هم چارتهای بسیار زیبایی مطرح کردند که همه قابل احترام و تعمق هست واین صرفا یک آلترناتیو هست از حداقل 8 آلترناتیوی که در ذهن دارم که به دلایلی که خدمتتون عرض میکنم این رو مقدم میدونم بر اونهای دیگه و طبق جمله اییکه بارها ازش استفاده کردم بازار هست و عدم قطعیت و باید زمان داد تا ببینیم که به کدوم سمت صدرا متمایل خواهد شد ،هرچه که جلوتر رفتیم آلترناتیوهای اضافی که همخونی نداره و نقض شده رو حذف خواهیم کرد تا به شمارش اصلی برسیم ،پس صرفا این هم یک آلترناتیو هست و نه چیز بیشتر و برنده کسیست که تمام الترناتیوهارو در ذهن داره ......
با احازتون ابتدا من چارت صدرا رو تقدیم می کنم ،
قبل از اینکه وارد بحث موجشماری صدرا بشیم ،ابتدا بد نیست به تحلیل زمانی اون نگاهی داشته باشیم ،همونطور که مشخص هست در تایم هفتگی چهار فیبو زمانی باهم در این هفته تجمع کردند که این نقطه رو زمان مناسبی از بابت نقطه عطف حداقل بده ،اما میدونیم که در تحلیلهای زمانی یک یا دوکندل پس و پیش شدن امر بسیار متداولیست و از اونجا که نمودار هفتگیست یک کندل ما معادل یک هفته خواهد بود ،اما بعد از مطلب تحلیل زمانی
در ارتباط با موج شماری بحث ابتدایی که در ارتباط با صدرا وجود داره موج سوم و پنجم صدراست ،ما قانونی داریم بر این منوال که موج سوم ما نمیتونه بیش از 7 برابر موج یک طول داشته باشه ،این قانون توسط جناب پریچر و فراست گفته شده اما علاوه بر ایشون توسط جناب استیو ویلیامز هم گردآوری کردند اینهم متن اون نوشته
با توجه به این مطلب اگه بخوایم محل موج سوم رو در محل فعلی موج 5 قرار بدیم این نسبت برهم خواهد خورد ،لذا این امکان وجود نداره و بهتر هست بعد از گپی که خود دلالت بر وجود موج سه داره ،موج سوم را در بالای کندل بزرگ قرار بدیم ،اما موضوع دوم ،موضوع موج چهارم ما خواهد بود ،در این صورت موج چهارم ما اگر در تایم روزانه با بزرگنمایی مناسب نگاه کنیم دوکندل خواهد داشت (که البته اگه یک کندل داشت هم هیچ مشکلی نبود )در ارتباط با بحث موج چهارم طبق گایدلاین الترنیشن وقتی موج دومی داریم که ساید هست و زمان زیادی میبره موج چهارم باید شارپ باشه که خوب اینجا این موضوع هم کاملا رعایت شده
اما نسبت تایم امواج را برای صحت و سقم به موج قبل از خودش میسنجند (مثلا موج چهارم رو به موج سوم و علتی که موج چهارم رو به موج دو نمیسنجند همون گایدلاین الترنیشن هست ) قبل ار بیان قانونی که در این زمینه وجود داره ،چارتی از جناب پریچر براتون میزارم که موج سوم اون حداقل تعداد کنلهاش 20 برابر موج سوم ماست اما موج چهارمش تنها دو یا سه کندل داره ،
اما خوب ببینیم قانون در ارتباط با حداقل اندازه موج چهارم چی میگه ،
خوب همونطور که میبینین موج چهارم هیچ محدودیت زمانی یا کندلی از بابت حداقل نداره و حداکثر اون هم در امواج کارکشن ساده ونه کمپلکس کمتر از دوبرابر موج سوم قبل از خودش خواهد بود پس علاوه بر تصویر جناب پریچر که تضمینی برای عرض بندست متن قانون هم این رو تایید میکنه .
اما مورد بعد در ارتباط با بلند بودن موج بی میباشد که دوستی مطرح کردند موج بی بلند به نظر میرسه ،باید عرض کنم طبق قانون ونه گاید لاین موج بی میتونه تا دو برابر موج ای قبل از خودش طول داشته باشه که این رو هم اگر دوستمون نمیپذیرند من میتونم متن نوشته رو براشون بزارم .
پس تا اینجا مشکلی نمیمونه الا اینکه مطرج کردند بخش کارکتیو ما خیلی زمان برده ،خوب میدونیم که مجموع 5 موج ابتدایی در اشل بزرگتر موج یک رو تشکیل میدن و امواج کارکتیو اون موج دوم بزرگتر رو خوب پس باید ببینیم موج دوم چه مقدار از نظر زمانی باید باشه به عبارتی حداکثر موج دو چه میزان خواهد بود
طبق تعریف حد مجاز موج دوم از نظر زمانی باید کمتر از 9 برابر زمان موج یک باشه ،میبینیم که کاملا این نکته هم رعایت میشه و مشکلی وجود نداره .......
اما از بخش اول این عرایض بنده بود که مربوط میشد به محل موج سوم و پنجم و اثبات عدم ایراد در این بخش ،اما بخش بعدی اینکه ،
ما موج 5 رو داریم و سپس نزول با موج ای و صعود با موج بی که برای ما یک فلت ساخته ،اما مامیمونیم و بخش انتهایی یا موج سی ،موج سی یا به شکل 5 موجی معمول دیده میشه یا به شکل دایاگونال ترایانگل که نوعش اندینگ خواهد بود ،
نکته مربوط به تصویر موج شماری اینجانب از صدرا :البته در جریان هستم خط فوقانی رو در الگوی دایاگونال از اتصال موج دو و چهارم رسم میکنند اما علت انتخاب محل خط فوقانی در نمودار بالا صرفا از این جهت بوده که تصویر گویاتر باشه .
اما در بررسی که برروی این بخش انجام دادم اگر عنایت بفرمایین ما موجهای بعد از موج بی بزرگ رو سه موجی میبینیم که در تصویر هم همه رو به شکل abc نامگذاری کردم ،من برروی این بخش سعی کردم دقت زیادی کنم و بدون اینکه بخوام اونو در غالب موجشماری خودم بگنجونم ببینم ،اما بازهم به نظرم این امواج سه موجی هستند ،اما نکته بعد اینکه اگر دقت کنیم ما اینجا اورلپ داریم (تداخل موج چهارم و اول) لذا ترجیحا موج سی رو به شکل یک اندینگ دیاگونال میبینم که در حال ساخت موج پنجم اون هستیم ،
همونطور که بهتر از بنده میدونین در اندینگ دیاگونال امواج سه موج خواهد بود ،لذا موج پنجم ما هم از این قضیه مستثنی نخواهد بود و بعد از اتمام بخش اول که به نظر میاد شاید و فقط شاید در انتهای اون یا نزدیک انتهای اون باشیم موج صعودی خواهیم داشت که میتونه همگام با موج صعودی شاخص باشه اما همونطور که در موج شماری شاخص هم عرض کردم به نظر میاد این پایان راه نخواهد بود و همراه با نزول شاخص ما اینجا هم نزول آخر رو داشته باشیم ، که کف قبلی را رد خواهد کرد و متاسفانه به زیر 145 تومن نفوذ خواهد کرد .
اما دلایل دیگری که به نفع اندینگ وجود دارد یکی وضعیت مومنتوم است ،اندیکاتورها در شکل کلاسیک اندینگ دیاگونال به شکل سه کوه(سه دره) هستند که به ترتیب کوچک خواهند شد،در نمودار صدرا این مطلب دیده میشود ،برای دوستانی که علاقمندند تصویر اصلی رو ببینند تصویر زیر رو از جناب کندی میزارم
البته این آلترناتیو اصلی مد نظر بنده هست اما اگر دوستی از من بخواد آلترناتیو دومم رو معرفی کنم خواهم گفت :
در اندینگ دیاگونال موج پنجم نه تنها میتواند ترانکیتد شود که مرسوم است لذا اگر این اتفاق بیوفتد میتواند صدرا از کف قبلی عبور ننماید و بالای 145 تومن بسته شود و برای اینکه موج شماری رو با دنیای واقعی تطابق بدیم شاید بتونم بگم اگر افزایش سرمایه اتفاق بیوفتد احتمال داره بتونیم این الگو رو ببینیم ،اما اینها صرفا حدس و گمان هست ومطالب فرعی و میتونیم ترانکیتد شدن به دلایل دیگری داشته باشیم یا حتی افزایش سرمایه بدون ترانکیتد شدن (فرض بنده این است بعد افزایش سرمایه اگر البته اتفاق بیوفتد نمودار تعدیل شود و این ترانکیتد شدن را صرفا از باب تاثیر روانی و فاندامنتال مطلب عرض میکنم و موکدا تاکید میکنم این صرفا احتمالست)چیزی که صرفا از باب تکنیکال میشه گفت اینه که آلترناتیو اول از دید بنده کامل شدن موج 5 از اندینگ دایاگونال خواهد بود و شکست حداقل قیمت قبلی آلترناتیو دوم ترانکیتد شدن اون و نرسیدن به کف ،اما همونطور که گفتم الترناتیوهای دیگه ایی مثل امواج ترکیبی که الان در بخش ابتدایی موج ایگرگ هستیم یا حتی این بین مثلثی رو به عنوان موج ایکس فرض کنیم و .... وجود داره که جهت پرهیز از اطاله بیشتر کلام از اونها میگذریم .
اما قبل از اینکه وارد بخش نتیجه گیری بشم بازهم لازم میدونم عرض کنم این تنها یک آلترناتیو هست و نه بیشتر و از تمام موج شماریهای موجود که توسط دوستان عزیز ارائه شده لذت بردم و به تمام اونها احترام میزارم و سعی میکنم همه رو در ذهن داشته باشم تا در موقعیت مقتضی در مورد این سهم از اونها استفاده کنم و هیچ ارجعیتی این موج شماری بر هیچ کدوم از موج شماری های دوستان نداره وصرفا یک ایدست .
اما نظر بنده در ارتباط با دوستانی که سهم رو از قیمت بالا دارند که این هست که با تعیین حدضرر با سهم بمونند تا تکلیف این حمایت روشن بشه و درصورت صعود بتونند بهره مند بشند اما اگه صعودی اتفاق نیوفتاد هم که خوب حد ضرر داریم ،
این رو از این بابت عرض میکنم که سختترین کار به اعتقاد من ایستادگی در مقابل روند هست وقتی روندی تشکیل و تثبیت شد از حرکت بازداشتنش سخت خواهد بود و متاسفانه این روند نزولی در صدرا شکل گرفته ،اما تنها راه ایستادگی در مقابل روند رسیدن به حمایتهاست که هرچه حمایت قویتر باشه امید به اینکه بتونه جلوی روند رو بگیره قویتر خواهد بود وما فعلا برروی حمایت هستیم و امیدوارم این مهم اینجا اتفاق بیوفته تا دوستان عزیزی که سهم رو دارند مقداری از فشار خارج بشند اما حدضرر کمکمون میکنه اگه این اتفاق نیوفتاد حداقل ضرر بیشتری متحمل نشیم .
مشکل دیگه ایی که متاسفانه در حال حاضر وجود داره وضعیت عمومی بد بازار هست ،اگر در شرایط خوب بازار یا حتی شرایط معمولی و متوسط بودیم با توجه به وضعیت تکنیکال صدرا تا الان این سهم صعودش رو شروع کرده بود اما وضعیت بدبازار متاسفانه این صعود رو عقب انداخته و با این وجود میبینیم که به دلیل حمایت تکنیکال خوبی که داره دربازاری که تمام سهمها هر روز منفی میخورند چند روزیست مقاومت خوبی کرده ،اگر بازار بتونه حرکت خودش رو زودتر شروع کنه که طبق تحلیلی که چند روز پیش از شاخص داشتم توقع یک حرکت مثبت (البته موقت) از شاخص دارم در اون صورت صدرا چه به عنوان لیدر چه به عنوان همراه میتونه با بازار مثبت همراهی کنه و این فرصت خوبی خواهد بود برای دوستانی که متاسفانه از این سهم دچار ضربه شدند
اما سوای دوستانی که سهم رو دارند ایا ورود در این نقطه برای کسی که صدرا نداره صحیح هست؟
پاسخ به این پرسش رو باید استراتژی ما بده ،استراتژیهای مختلف نقاط ورود مختلفی معرفی میکنند ،و هرکدوم از دوستان میتونند نظر خاصی داشته باشند که با بقیه متفاوت خواهد بود ، با استراتژی من علیرغم اینکه برروی حمایت مهم هستیم و میتونه این حمایت باعث برگشت قیمت بشه اما ورود رو هنوز زود میدونم ،هنوز هیچ پترنی شکل کامل نگرفته و اون اندیکاتورها که من روشون حساب میکنم هنوز سیگنال ندادند و هیچ خط روندی ولو کوتاه مدت هنوز شکسته نشده ،لذا زمان حال رو برای ورود هنوز زود میدونم تا سیگنال ورود ببینم .
اما اگه بخوایم از کل تحلیل صدرا نتیجه ایی بگیریم که به کار دوستانی که آشنایی کمتری با تکنیکال دارند هم بیاد باید عرض کنم:
صدرا در حال حاضر در سطح حمایتی قوی بین 160-170 قرار داره لذا دوستانی که از قیمت بالا باسهم هستند بهتره با تنظیم حدضرر با سهم بمونند(حد ضرر رو بهتره با توجه به قیمتی که سهم رو خریدند ،درصدی از سرمایشون که درگیر این سهم هست ،استراتژیشون بارعایت مدیریت سرمایه تعیین کنند،اما حمایتهای مهم ما یکی همین 170-160 و دیگری 145 تومن هست ) ،و در ارتباط با ورود به این سهم برای کسانی که تازه میخوان وارد بشند باید گغت هنوز سیگنال ورودی طبق استراتژی بنده براین سهم وجود نداره ،لذا هنوز ورود رو زود میدونم .
از اینکه مصدع اوقات دوستان شدم عذرخواهی میکنم و برای تمام دوستان صدرایی و عزیزانی که این تحلیل رو مطالعه کردند آرزوی سود و سلامت دارم.