دوستانی که بر روی سهام با ارزش ذاتی بالا و رو به رشد کار می کنند توصیه دارم سهمی نقلی با سرمایه 8 میلیارد تومان و ارزش بازار 19 میلیارد تومان و سود انباشته نزدیک 4 میلیارد تومان که بیش از 80 هزار متر مربع پروژه در حال ساخت و 292 هزار متر مربع در دست طراحی دارد جمعا به ارزش 580 میلیارد تومان را بررسی کنند
این سهم ثقزوی است
در بین شرکتهای ساختمانی در وضعیت مشابه ارزش بازار شرکت هادر حداقل ترین ارزش روز بازار حدود 60 میلیارد تومان است و نه 19 میلیارد تومان
توصیه اکید به بررسی سهم جهت سرمایه گذاری دارم
یک بررسی کوچک روی عسلویه داشتم
سال 84 شروع شرکت
کل سرمایه خرج شده توسط سهامدار عمده 78 میلیارد تومان
جمع دارایی های شرکت 1200 میلیارد تومان جمع بدهی هایش 1100 میلیارد تومان
جمع حقوق صاحبان سهامش 118 میلیارد تومان یعنی کل شرکت با بدهی ساخته شده
ارزش روز بازار نزدیک 780 میلیارد تومان --جالبه طی این سالها سهامدار عمده نیروگاه برق را هم و سودش را هم دوشیده که احتمالا اونهم چند برابر اصل سرمایه گذاری بوده است و هنوزم ادامه دارد
خدا وکیلی کدام صنعت سهامدار عمده این حجم سود را کرده است
حالا چند نکته اول از پتانسیلهای سهم ثقزوی کوهین است که متاسفانه جایگاه ارزشمند اون برای شرکت نقلی ثقزوی نبیین نشده عملا راه اندازی 100 مگاوات بادی معادل راه اندازی همین 1000 مگاوات سود دارد و حتی بیشتر چون نرخ خرید برق تضمینی باد بیشتر و حاشیه سودبسیار بالایی دارد
ثانیا با توجه به پروژه های ارزشمند ساختمانی ثقزوی شایستگی رشد 500 درصدی را دارد و با کوهین رشد بیش از 700 و 1000 درصدی
ثقزوی :نوشته اصلی توسط onetrader, post: 3849918, member: 111493
1. از پروژه 50 میلیاردی تجاری بوعلی طی 4 سال بیش از 10 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده اس یا 20 درصد (این اولین پروژه شرکت بوده است)که هنوز 7 درصد دیگر پروژه برای شناسایی مانده است
2. از سال قبل پروژه تجاری مروارید را شروع کرده است با هزینه 70 میلیارد تومان و با قیمتهای فعلی نزدیک 110 میلیارد تومان فروش --اگر براساس بوعلی محاسبه کنید شرکت طی 4 سال اجرا پروژه توانایی شناسایی سود خالص 20 درصدی از فروش پروژه یا 22 میلیارد تومان سود خالص را دارد یا با سرمایه 8 میلیارد تومانی معادل 275 تومان به ازا هر سهم که البته با توجه به شناسایی سود بر دو اساس پیشرفت پروژه و مبالغ دریافتی از پیش فروش پروژه در سالهای ابتدایی شناسایی سود کمتر و درسالهای آخر بیشتر خواهد بود (شرکت با توجه به اینکه پروژه مشارکتی با شهرداری است در فروش تا کنون مشکلی نداشته و استقبال خوبی شده است )
3. توسعه بوعلی حداقل 20 میلیارد تومان --زمین ها خریداری شده است --بعد از عید شروع می شود اگر 4ساله اجرا شود حداقل 5 میلیارد تومان سود دارد یا حدود 60 تومان به ازا هر سهم
4. آفتاب :280 میلیارد تومانی -فاز اول 23000 متر مربع در 4 بلوک 40 واحدی --حداقل در این فاز 30 میلیارد تومان برآورد سرمایه گذاری و طی 4 سال 6 میلیارد تومان سود خالص پیش بینی می شود یا حدود سهمی 80 تومان
فقط از این 3 طرح طی 4 سال آینده 415 تومان سود خالص شناسایی می شود یا سالی 105 تومان میانگین (همانطور که اشاره شد در سالهای ابتدایی میزان شناسایی سود کمتر است )
با توجه به سرمایه اندک سود انباشته و پتانسیل رشد پی به ای 6 میانگین بدیم به عدد 630 تومان می رسیم
بدیهی است در موارد بالا سایر فازهای آفتاب +پروژه مهتاب دیده نشده است --ضمنا حسابدار محترم شرکت حاشیه سود ناخالص را از مرواریدحداقل 36 درصد می دانند
نکته مهم دیگر احتمال بالا شروع راه اندازی کوهین 32 مگاواتی بادی است که فقط با حل مشکل زمین کار رله می شود در اون صورت ارزش افزوده بسیار بالایی از اجرا این طرح نصیب ثقزوی می شود (حدود سهمی 700 تومان که با 630 تومان قبلی به سهمی 1330 تومان می رسیم که اگر سایر پروژه ها را هم بر سودسازی محاسبه کنیم رشد سهم را تا بیش از 1500 تومان برآورد می کنم---قیمت فعلی 260 تومان یاللعجب )
ثقزوی :سهمی سود ساز
نقلی است :فقط 80 میلیون سهم
از 470 تومان ریخته به 260 تومان
ارزش بازار 21 میلیارد تومان با سود انباشته 4 میلیارد تومانی
حجم پروژه های مشارکتی دردر حال اجرا طی 4 سال دیگردر حداقل ترین برآورد 80 هزار متر مربع یا 180 میلیارد تومان
سود خالص برآوردی از این پروژه ها :415 تومان به ازا هرسهم طی 4 سال (یا 33 میلیارد تومان )
پروژهای در دست طراحی :292 هزار متر مربع یا 400 میلیارد تومان
در حال پیگیری ورود به بازار فرابورس
شریک در پروژه 32 مگاواتی نیروگاه بادی کوهین با حجم سرمایه گذاری بیش از 150 میلیارد تومان که با اجراش حداقل ارزش افزوده 2 تا 3 برابری برای شرکت دارد
در قیمتهای اندک کنونی سهامدار شوید
مشک آن است که خودببوید نه اینکه عطار بگوید
واقعا حالم داره بهم می خوره هر سایت را باز می کنیم ثقزوی و تبلیغ آن را می بینم .
از ثاخت که بالاتر نیست عزیزم وقت گروه ساختمان تکان خود ثقزوی شما هم تکان می خوره با پست های من و شما مثبت و رشد نمی کند
آنقدر که خرید به موقع مهم است، خرید ارزان مهم نیست.
سلام
لطفا یک تحلیل از ثاخت ارائه بدهید که برتری اون رو نسبت به ثقزوی برای ما ثابت کنه. ممنون
یک سهمی مثل ثاخت اگر بخواد 100 تومان سود بده باید 300 میلیارد تومان سودخالص شناسایی کنه
اما ثقزوی فقط با 8 میلیارد تومان به راحتی 100 تومان سود خالص میده
مقایسه سهمی که از اواسط رشدش گذشته و به مراحل انتهایی نزدیک میشه (ثاخت ازنظر رشد سود سازی مد نظرم هست )با سهمی که هنوز شروع به رشد نکرده (ثقزوی )کاری بس خطاست
ویرایش توسط مبتدی2 : 2017/03/14 در ساعت 17:45
اینکه چرا یک دفعه تو آدان تحلیل فحش میدن و تو بورسی گروهی حمله می کنند منو یاد خاذین می اندازه قبل از رشد 350 درصدی اولیه اش که هی دایم از نظر بنیادی پتانسیلهای سهم رو بیان می کردم و بعضی ها چون درحال سرمایه گذاری بودن و دنبال هنوز خرید سهم به مزاقشان خوش نیومد و منو فحش بارون می کردند
گناه من اینه که اسرار هویدا می کنم
باور کنید سهم خوب سهمیه که تمام نکاتش رو بازار شفاف بدونه
من برای نوشتن هرجمله و بیان هر نکته بنیادی گاهی دو یا 3 بار گزارش هیات مدیره و صورتهای مالی رو می خونم و مقایسه می کنم و بعد راحت در اختیار همه قرار می دم
حالا بعضی ها که خودشون رو علامه دهر می دونند و به قول خودشون تا نخرند سیگنال نمی دن یا سیگنالاشون رو می فروشند براشون این موضوع جذاب نیست
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول
