کربن ایران (شکربن)

[mey]

بنظرم..با توجه به پایان فصل سرما..و افزایش تولید نفت امریکا..احتمالا..قیمت نفت 55..60...دلار ..بشه...کاهش قیمت..نفت....با توجه به این..نکته..که مواد اولیه شرکت..مستقیم از نفت تبعیت..میکنه...می تواند..تاثیر بسزایی در افزایش حاشیه سود داشته باشه...زیرا قیمت مواد اولیه از 1080..مهر ..به 1520..در بهمن رسید..یعنی 42 درصد رشد..ولی قیمت فروش...تازه در بهمن ماه...14 درصد بالا رفت...با تمام...این تفاسیر سهم..به سودی 90..تا98 تومانی در 96..دست خواهد یافت...
این سهم..اگر .کمی شرایط..یاری کنه..می تواند..جز شگفتی سازان..بزرگ..97 باشه...
با احتسای کف سود 90 ...98..تومانی در 96..سهم در 2/5 ماه..مانده به مجمع..داره..با پی بر ایی4/8...و 4/4..معامله...میشه...با احتساب سود تقسیمی حداقل 60 تومانی... در این قیمت ها و پایین تر...فوق العاده ارزنده است...
هر 1 درصد افزایش حاشیه سود...می تواند..موجب تعدیل ..6..7..تومانی سود در 97 گردد..

[arad700]

به نظرم همه چیز منوط به افزایش نرخ فروش خواهد بود. اگه بتونه افزایش نرخ بگیره واسه سال 97 شکربن کولاک می کنه

[mey]

نیمچه تبریک با بت ..تعدیل نیم..بند. 78/3
.. ..;..صورت مالی 9 ماهه با فرمت جدید امد..
طبق ..همین...صورت ..مالی شرکت.تعدیل سود داده...به 78/3 ریال..... سود خالص9 ماهه15/173..میلیارد...سودخالص 3 ماهه چهارم..4/397..مجموع...19/570...یا سهمی 78/2 ریال...
ولی این سود 78/2 ریالی با فروش 135/5 دیده شده..در حالی که در 11 ماهه..134/5 ..میلیارد فروش یا 99/3 درصد..از بودجه..محقق شده..
..سود 96..با ..گزارش امروز...قطعا به..93..تا 100 تومان خواهد شد..
در مورد ..نرخ..فروش...هم..افزایش نرخ..داخلی به 4400 را دیده..ولی طبق فروش ..بهمن ماه..نرخ فروش داخلی ..بالای 4650 بوده...چون فروش صادراتی..نرخش 20..تا 30.درصد کمتر از داخلیست..
..

[mey]

با توجه به پیش بینی فروش 135/5...میلیاردی بوجه..امروز..و..پیش بینی سود 78/3 ریالی..یا 19/570..میلیاردی
و ذکر این مورد..که 99/3 درصد کل فروش پیش بینی شده..گزارش امروز در 11 ماهه..محقق شده..و حداقل فروش 3000 تنی اسفند با نرخ 4550......در 96....13 تا 16..میلیارد بالاتر از بودجه 135/5..میلیاردی امروز فروش خواهد داشت...و ثابت بودن سربار..به احتمال بسیار بالا ...سودی 100 به بالا خواهد ساخت..
برای 3 ماهه چهارم..مبلغ 7/313 میلیارد هزینه سربار دیده...که این هزینه ثابته..و..وقتی فروش ..از 31/5 میلیارد بودجه..جدید..برای 3 ماهه چهارم که سود سال 96 را 78/3 ریال دیده به مبلغی 43 تا 46 میلیاردی ..با توجه به فروشش 29/4 میلیاردی در دی و بهمن برسه...عملا...مازاد فروش هزینه سرباری نداره...
و با توجه به این نکته که سهم سربار از کل فروش در 3 ماهه چهارم..23/2 درصده......و تمام..هزینه های عمومی هم دیده شده.....
کف سود سهم..95 تومن خواهد شد..در 96

[mey]

..پیش بینی 3 ماهه اول.97 ..بیشتر ارزش ها کربن راا نمایان..می سازد..
با قیمت خوراک..23 درصد بالاتر از پیش بینی 3 ماهه چهارم و..و..نرخ...فروش کلی ..مشابه بهمن ماه...و نرخ تسعیردلار 4500 تومانی در دوده صادراتی...پیش بینی ساخت 15 تومان خالص کرده....
..نه دلار در 97.. 4500 خواهد بود.... ونه خوراک 23 درصد بالاتر از 3 ماهه چهارم 96 خواهد بود......چون بنظرم...نفت..با توجه به افزایش عرضه امریکا و فصل گرما...بالاتر از 3 ماهه چهارم..نخواهد بود..چه برسه به 23 درصد بالاتر...و..نه نرخ..محصولات در 97...مشابه بهمن 96 خواهد بود...
از این فرصت بدست امده استفاده ..کنید..و..منفی های سهم..را ..در پرتفوی میانمدتی جای دهید....الکی هم مثبت نخرید..

[mey]

دقیقا شبیه..کفرا دارن بازی ..میدن...کفرا...شکربن...در این قیمت ها و پایینتر..سوپر اکازیونند.....کفرا حداقل 60...شکربن..هم..حداقل 70...تقسیم..سود در 2/5 اینده دارند....
سهم هایی کوچک..با پی بر ایی حداقلی ..3/5 برای 97.......خود دانید...بالا نخرید...

[آریو]

با توجه به پیش بینی فروش 135/5...میلیاردی بوجه..امروز..و..پیش بینی سود 78/3 ریالی..یا 19/570..میلیاردی
و ذکر این مورد..که 99/3 درصد کل فروش پیش بینی شده..گزارش امروز در 11 ماهه..محقق شده..و حداقل فروش 3000 تنی اسفند با نرخ 4550......در 96....13 تا 16..میلیارد بالاتر از بودجه 135/5..میلیاردی امروز فروش خواهد داشت...و ثابت بودن سربار..به احتمال بسیار بالا ...سودی 100 به بالا خواهد ساخت..
برای 3 ماهه چهارم..مبلغ 7/313 میلیارد هزینه سربار دیده...که این هزینه ثابته..و..وقتی فروش ..از 31/5 میلیارد بودجه..جدید..برای 3 ماهه چهارم که سود سال 96 را 78/3 ریال دیده به مبلغی 43 تا 46 میلیاردی ..با توجه به فروشش 29/4 میلیاردی در دی و بهمن برسه...عملا...مازاد فروش هزینه سرباری نداره...
و با توجه به این نکته که سهم سربار از کل فروش در 3 ماهه چهارم..23/2 درصده......و تمام..هزینه های عمومی هم دیده شده.....
کف سود سهم..95 تومن خواهد شد..در 96

خیلی ظریف تعدیل مثبت 20 درصدی داد و بازار ندید

خوب داره تحلیل میخوره

شکربن و کفرا جز تک سهم هایی هستند که خوب تحلیل میخورند و با توجه به مجمع تقسیم سود p/e حدود 4 و حتی زیر 4 میگیرند

[آریو]

تعدیل مثبت از 65 تومان به 78 تومان

[mey]

تعدیل مثبت از 65 تومان به 78 تومان

78..نیست..در این جدول سود 1 میلیاردی سرمایه گذاری ها را ندیده...میشه..سهمی 4 تومان......در واقع 82 تومانه...انهم...در حالیکه...99/3 فروش بودجه....در بهمن ..محقق شده...
و فروش اسفند ..ماه..نه سر بار بش میخوره..چون سرربار ثابته..و..کلش را در بودجه دیده..و..هم هزینه..مالی وادرای از سود خالص کم..نمیشه..کف سود بالا 95 تومانه....ارادتمند

[آریو]

78..نیست..در این جدول سود 1 میلیاردی سرمایه گذاری ها را ندیده...میشه..سهمی 4 تومان......در واقع 82 تومانه...انهم...در حالیکه...99/3 فروش بودجه....در بهمن ..محقق شده...
و فروش اسفند ..ماه..نه سر بار بش میخوره..چون سرربار ثابته..و..کلش را در بودجه دیده..و..هم هزینه..مالی وادرای از سود خالص کم..نمیشه..کف سود بالا 95 تومانه....ارادتمند

درسته جناب mey

1 میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری ها در جدول بالا نیست که اونم اضافه بشه میشه 82 تومن

به نظر راحت 90 تومان رو بسازه البته شما تخمین هات بین 5-7 تومن بیشتر از منه که دوست داریم اون اتفاق بیوفته