تحليل هاي تکنيکي - بنیادی بابک پناهی و محسن نظری

[بابک پناهی]

رایان سایپا عليزاده نوشته است:

گزارش حسابرسي شده سال 90 ابهامات موجود را ازبين خواهد برد ...اين سايت هاي خبري هم در زمان هاي حساس به سراغ شركت ها نمي روند الان وقتش بروند در مورد موارد ذيل با مدير عامل مصاحبه كنند 1..ميزان تقسيم سود سال 90 چه مقدار است و سود فروش زمين سايپا ديزل راچه خواهند كرد 2..قرارداد اموزش پرورش در سال جديد اجرايي مي شود يا خير ؟ 3..تعداد خودروي ليزيگ شده همگن با پرايد تا انتهاي سال 90 چه تعداد است ؟ ( طبق اخرين مصاحبه اش 140 هزار عدد را پوشش داده اند )مهم ترين سوال 4..اگر بيمه ملت وارد فرابورس بشود براي سهم 10 درصدي شان چه تصميمي خواهد گرفت

از اعضا سايت درخواست ميكنم پاسخ سوالات بالا را از مسيولين غرفه رايان در نمايشگاه بورس بپرسند و در سايت اطلاع رساني كنند

رایان معمولا از 15 خرداد تا 15 تیر گزارش 12 ماهشو میده

[behnam]

محسن جان این صنعت همیشه با این افزایش نرخ دست به گریبونه صنعتیه که اصلا حال نمیکنم باهاش

این صنعت در یک رکود بلند مدت به سر می بره
البته تک سهم هایی مثل سغرب وضعشون خوبه و یه سود منطقی در بلند مدت میدن
ولی در کل وضع جالبی ندارن
اواخر سال 81
سیمان ارومیه 15000 تومن قیمت داشت
همین سیمان صوفیان باقیمت 7500 تومن وارد بورس شد
البته طی این سالها بیشترشون افزایش سرمایه داشتن
منتها نه به اندازه ای که این افتهای سنگین رو پوشش بده
ولی به نظر من اون سال،سال طلایی سهام سیمانی بود
طی این چندین سال هم فقط بعضی وقتها یه گین چند درصدی دادن ولی دوباره وارد فاز خنثی شدن

[حامد24]

محسن اومد ولی راشین نیومد

محسن جان سلام خسته نباشی بی زحمت به راشین جان بگو اینجا به تکنیکالهای خوبشون احتیاج داریم

ممنون

[محسن نظري]

محسن اومد ولی راشین نیومد

محسن جان سلام خسته نباشی بی زحمت به راشین جان بگو اینجا به تکنیکالهای خوبشون احتیاج داریم

ممنون

حامد جان به راشين عزيز هم بنده و هم تيم مديريتي درخواست بازگشت كردن بنده هم مثل شما منتظرم...

[آریو]

محسن جان،گروه تجهیزات خیلی وقته که یه حرکت شارپ و قوی نداشته
دیگه نوبتی هم که باشه،نوبت سهام تجهیزاتیه

عناصر بنیادی لازم بجر در حفاری در سهم دیگه ای از این گروه دیده نمیشه !

[آریو]

رایان معمولا از 15 خرداد تا 15 تیر گزارش 12 ماهشو میده

بابک جان اطلاعیه رایان رو دیدین ؟؟

15 درصد تعدیل منفی

مبارکه

بازم خوبه

[مخبرالدوله]

بابک جان اطلاعیه رایان رو دیدین ؟؟

15 درصد تعدیل منفی

مبارکه

بازم خوبه

آریو عزیز
این گزارش رایان ...نتیجه فشار سهامداران در نمایشگاه به شرکت میباشد...
وگرنه زمان معمولش همون پیش بینی آقا بابک بوده....

[آریو]

آریو عزیز
این گزارش رایان ...نتیجه فشار سهامداران در نمایشگاه به شرکت میباشد...
وگرنه زمان معمولش همون پیش بینی آقا بابک بوده....

بله جناب مخبر عزیز
استاد عزیز

حدس زدم اینطور باشه ...

البته خودمم در روز های اینده حتما میرم ...یه آشنایی داشتیم اونجا ...

نظرتون با همین سود 115 تومنی ولساپا چیه جناب مخبر ؟؟؟

من فکر میکنم بازم ارزنده هست

[behnam]

عناصر بنیادی لازم بجر در حفاری در سهم دیگه ای از این گروه دیده نمیشه !

آریو جان اتفاقا من با هر سهمی از این گروه موافقم به جز حفاری
حفاری یه سهم کند و فوق العاده دیر بازده هست
قبلا هم گفتم،بعد از اینکه این سهم 140 عرضه شد و تا 300 سریع رشد کرد،دیگه چیزی ازش ندیدیم
اواخر پاییز 88 روی 240-230 یه تعداد خریدم
این توی همون مقطعی بود که صدرا هم داشتم،البته فکر کنم دی ماه بود
با قیمت خرید 170-160
قیمت خریدم 145 نبود،چرا دروغ بگم
آخر اسفند 88 هم مپنا خریدم 250
دقیقا در مقطعی که سهام تجهیزاتی یه رشد خیره کننده داشت
اما نتیجه
اردیبهشت 89 صدرا رو 407 فروختم،همون روزی که 110 میلیون سهم جابجا شد
خرداد ماه هم حفاری رو 310 فروختم
اون موقع مپنا بود 360 اگه اشتباه نکنم
اواخر خرداد هم هر چی سهم داشتم فروختم و با قیمت خرید 330 روی مپنا تک سهم شدم
البته خریدهای 250 تومنی رو هم حفظ کردم و نفروختم
اواخر شهریور 89 هم کل مپنا رو 425 فروختم و 20 تومن هم سود مجمع گرفتم
خب صدرا از 145 اومد 420
مپنا با تاخیر از 250 اومد 450 +20 تومن سود مجمع
ولی حفاری روی همون 315-310 موند که موند و بالاتر نیومد
خب حالا کدوم سهم از این گروه بهتره
من میگم صدرا
اما در مورد بنیادی این گروه
فقط صدرا رو میگم چون دیگه پست خیلی طولانی میشه
توی اخرین گزارشی که سهم داده حدود 40 تومن سود عملیاتی داشته
در حالی که 3 سال پیش شرکت زیان عملیاتی داشت
در این 3 سال هم مرتب روند سوداوری با رشد همراه بوده
مشکل این شرکت هزینه های مالی سنگینه که بالاخره باید حل بشه
33 تومن به خاطر همین قضیه از سود کسر میشه
افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی تا پایان برج 6 اجرا میشه
همچنین افزایش سرمایه از محل آورده (یعنی میشه افزایش سرمایه ترکیبی)
تازره بحث وام کم بهره برای این شرکتها هم هست
خب شرکت با این پولی که دستش میاد میتونه خیلی راحت وامها رو تسویه کنه و از شر هزینه های مالی خلاص بشه
یعنی سود 53 ریالی میره بالای 40 تومن (8 برابر)
تازه این راحت ترین کاره
اما این 40 تومن بدون در نظر گرفتن روند رو به رشد سودآوری شرکته
خب دیگه یه شرکت چه جوری میتونه شرایط بنیادیش عوض بشه
یعنی شما بیش از این انتظار دارین ؟
صدرا با سود 20 تومنی هم میتونه خیلی بالا قیمت بخوره چه برسه به 40 تومن
تارگت نمیدم چون هنوز تکلیف سود مشخص نیست
فاراک و فاذر هم به همین ترتیب
منتها با پتانسیل کمتر

[آریو]

آریو جان اتفاقا من با هر سهمی از این گروه موافقم به جز حفاری
حفاری یه سهم کند و فوق العاده دیر بازده هست
قبلا هم گفتم،بعد از اینکه این سهم 140 عرضه شد و تا 300 سریع رشد کرد،دیگه چیزی ازش ندیدیم
اواخر پاییز 88 روی 240-230 یه تعداد خریدم
این توی همون مقطعی بود که صدرا هم داشتم،البته فکر کنم دی ماه بود
با قیمت خرید 170-160
قیمت خریدم 145 نبود،چرا دروغ بگم
آخر اسفند 88 هم مپنا خریدم 250
دقیقا در مقطعی سهام تجهیزاتی یه رشد خیره کننده داشت
اما نتیجه
اردیبهشت 89 صدرا رو 407 فروختم،همون روزی که 110 میلیون سهم جابجا شد
خرداد ماه هم حفاری رو 310 فروختم
اون موقع مپنا بود 360 اگه اشتباه نکنم
اواخر خرداد هم هر چی سهم داشتم فروختم و با قیمت خرید 330 روی مپنا تک سهم شدم
البته خریدهای 250 تومنی رو هم حفظ کردم و نفروختم
اواخر شهریور 89 هم کل مپنا رو 425 فروختم و 20 تومن هم سود مجمع گرفتم
خب صدرا از 145 اومد 420
مپنا با تاخیر از 250 اومد 450 +20 تومن سود مجمع
ولی حفاری روی همون 315-310 موند که موند و بالاتر نیومد
خب حالا کدوم سهم از این گروه بهتره
من میگم صدرا
اما در مورد بنیادی این گروه
فقط صدرا رو میگم چون دیگه پست خیلی طولانی میشه
توی اخرین گزارشی که سهم داده حدود 40 تومن سود عملیاتی داشته
در حالی که 3 سال پیش شرکت زیان عملیاتی داشت
در این 3 سال هم مرتب روند سوداوری با رشد همراه بوده
مشکل این شرکت هزینه های مالی سنگینه که بالاخره باید حل بشه
33 تومن به خاطر همین قضیه از سود کسر میشه
افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی تا پایان برج 6 اجرا میشه
همچنین افزایش سرمایه از محل آورده (یعنی میشه افزایش سرمایه ترکیبی)
تازره بحث وام کم بهره برای این شرکتها هم هست
خب شرکت با این پولی که دستش میاد میتونه خیلی راحت وامها رو تسویه کنه و از شر هزینه های مالی خلاص بشه
یعنی سود 53 ریالی میره بالای 40 تومن (8 برابر)
تازه این راحت ترین کاره
اما این 40 تومن بدون در نظر گرفتن روند رو به رشد سودآوری شرکته
خب دیگه یه شرکت چه جوری میتونه شرایط بنیادیش عوض بشه
یعنی شما بیش از این انتظار دارین ؟
صدرا با سود 20 تومنی هم میتونه خیلی بالا قیمت بخوره چه برسه به 40 تومن
تارگت نمیدم چون هنوز تکلیف سود مشخص نیست
فاراک و فاذر هم به همین ترتیب
منتها با پتانسیل کمتر

درسته بهنام جان ...
سود حفاری هم تو محاسبات وارد میکردین که به موقع واریز کرده ...

با حرفات کاملا موافقم ...

صدرا بالا و پایین داره

اما در مورد نکته آخر کلامتون


تارگت نمیدم چون هنوز تکلیف سود مشخص نیست



هنوز هیچی مشخص نیست !!! نه تنها سود بلکه خیلی چیزای دیگه در مورد صدرا و فاراک مشخص نیست

اما در مورد حفاری همه چیز مشخصه ...

خب سطح ریسک پذیری افراد متفاوته


یکی میری سمت صدرا و فاراک برای گین عالی که هیچی مشخص نیست و همه چیز در ابهامه

و یکی هم حفاری که همه چیز مشخصه ...و پتانسیل هاش هر ماه و هرسال داره به واقعیت تبدیل میشه و شاهد افزایش سود تقسیمی سهم هستیم