توليدی كاشي تكسرام ( كترام )

[شانس]

با سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان
مدتی هست که دارم این سهم رو برسی میکنم و به صورت پراکنده از اساتید امر در موردش سوال میکنم
به نظرم اومد شاید بد نباشه تاپیک مستقلی براش ایجاد بشه تا بتونیم به صورت متمرکز تر در مورد نکات تکنیکال فاندامنتالیش بحث و گفتگو کنیم
از همه دوستان در خواست دارم تا در صورت داشتن اطلاعاتی در مورد سهم به رسم فروم نویسی اون رو با سایر دوستانشون در اشتراک بگذارند
با توجه به این نکته که صرفا هدف این تاپیک بحث و برسی در مورد سهم است و نه جو دادن و یا تخریب بی جا

[باربد]

بسم الله
چراغ اول را روشن کن ما هم در خدمتیم

[شانس]

کترام 1.
نکاتی در مورد معامله عمده شرکت در تاریخ 14/6/1390

در هفته گذاشته و طی یک معامله توافقی شرکت تکادو 10 بلوک 50 هزارتایی به قیمت 85 تومان ( به صورت خرد فوروشی و کاملا توافقی ) و یک بلوک 12.5 ملیونی به قیمت 130 تومن
را در سامانه معاملاتی قرار داد که طبق برسی هایی که من از طریق خود شرکت انجام دادم خریدار بلوک فردی به نام اقای همتی بود که در پست های اینده به سوابق ایشون اشاره خواهیم کرد
بنا بر صحبت هایی که من با مسئولین شرکت تکادو داشتم دو علت برای فروش شرکت وجود داشت
1.شرکت تکادو شرکتی با تخصص در صنعت فولاد است و اشنایی کمی با صنعت کاشی و سرامیک دارند به همین دلیل از مدت ها پیش تصمیم گرفتند که سهام خود را در شرکت های صنعت کاشی واگذار کنند (شرکت گرانیت بهسرام یکی دیگر از شرکت های زیر مجموعه ی تکادو بدوه که در گذشته واگذار گردید و الان به شکوفایی کامل رسیده )
2.یکی دیگر از اعوامل خروج تکادو عدم توانایی تامین نقدینگی جهت شرکت در افزایش سرمایه سهم که در سال گذشته توسط هیئت مدیره تصویب گردیده بود است
( در پست های بعدی به صورت مفصل در مورد ان توضیح خواهم داد )

[شانس]

کترام 2
پیش بینی افزایش 116 درصدی سود عملایاتی کارخانه
( بیشترین میزان افزایش سود عمیلایتی در بین شرکت های کاشی سازی)
مواردی که در ذیل به انها اشاره شده برگرفته از گزارش هیئت مدیره در سال 89 است که میتوان از انها به عنوان مهمترین عامل برای این پیش بینی اشاره کرد

مهمترین عامل
حرکت شرکت به سمت تولید محصولات لعابدار و کالیبره

عوامل ثانویه
الف . تولید سه محصول جدید ( پرسلان لعابدار براق و محصولات سوپر وايت)
علاوه بر تنوع بخشی و توليد و طراحی 20 طرح جديد

پیش بینی افزایش سه برابر ی میزان صادرات به عراق

ب . تعطیلی واحد ساب قدیم با 160 نفر نیرو وتولید 3000متر مربع با هزینه تعمیرات نگهداری سرسام آور و خرید دستگاه ساب جدید با 7000 متر تولید و60 نفر نیرو باکیفیت بالا

ج.کاهش شدید قیمت تمام شده بخصوص سهم مواد اولیه (حدود 30 درصد )

د. قطع ارتباطهای مسیله دار تامین سقف اعتبار برای نمایندگی ها و اعضای هیئت مدیره قطع کامل رابطه با شرکت اسیا سرام ( صفحه 19 گزارش رد یف 14 )

ح . خريد يك دستگاه بسته بندي از طريق ريفاينانس که موجب کاهش هزینه ها تا میزان یک ملیارد تومان میشود ( به زودی در کارخانه نصب خواهد شد )

[خان عمو]

ما كه داريم يه چن تايي اميدوارم قيمتش بياد بالاي 100 تومن تا از ضرر در بيايم.

[شانس]

نکاتی چند در مورد مهندس همتی( خریدار جدید بلوک شرکت )
به نظر کارشناسان صنعت کاشی خرید بلوک تکادو توسط اقای همتی یکی از نکاتی است که در اینده باعث ارزش افرینی سهم میشود
از نکات قابل توجه در مورد این فرد میتوان به مدیریت برجسته بیش از 15 ساله در صنعت کاشی
و اشنایی کامل با این صنعت و نفوذ قابل توجه در شرکت تکادو و همچنین دلسوز بودن نسبت به شرکت دانست
شنیده های ما حاکی از ان است که ایشون در حال رایزنی برای خرید بلوک دوم ( 13 ملیون باقی مانده در دست تکادو ) است
از نکات جالب دیگر که مورد تایید مقامات شرکت قرار گرفته خریددستگاه
بسته بندی فول اتماتیک از مدت ها پیش و به سفارش ایشون با وثیقه کردن ملک شخصی به جهت دریافت وام صورت گرفته ( در حالی که تکادو به شدت کار شکنی میکرد و همانطور که در گزارش هیئت مدیره امده شرکت بار ها و بارها مجبور میشده امکاناتش رو به رهن دیگر زیر مجموعه های تکادو به جهت تامین نقدینگی قرار دهد)
این نکته زمانی بیشتر ارزش افرین میشود که نگاهی به تخصص هیئت مدیره که در جدول زیر قرار داد بیندازیم
به طور مثال جناب حقیقی که که از طرف شرکت تکادو در راس هیئت مدیره قرار گرفته بودن
در شرکت هایی چون نسوزآذر-فولاد افزا- مرغداري شهركرد نیز عضو هیئت مدیره بودن
که عدم تخصص ایشون در زمینه کاشی یکی از عوامل پس رفت شرکت به حساب می امد
امید میرود با توجه به تخصص جناب همتی این مشکل به زودی مرتفع شود

[باربد]

با بررسی روند کلی این گروه
میتوان افق روشن اکثر این صتایع را برای سال 90 و 91 تصویر کرد
شاید اگر همین کترام بتواند خود را از قیمتهای زیر 100 تومن رها کند در اینده نزدیک حرف برای گفتن زیاد داشته باشد
اما نکته مه این است که روند سد اوری برخی از این شرکتها در کیان مدت جواب گو است و نمی توان از یک سهم این جایگاه رشد خیره کننده کوتاه مدت داشت

[شانس]

تصمیم شرکت برای افزایش سرمایه و اماده سازی گزارش توجیهی
شرکت در حال تدوین گزارش توجیهی افزایش سرمایه هست که احتمالا بعد از گزارش شش ماه و بلوک دوم صورت خواهد گرفت
فکر کنم بهترین ماخذ برای رجوع گزارش هیئت مدیره باشه







یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند باعث شکوفایی سهم شود افزایش سرمایه پیش روی سهم است
این موضوع در گزارش هیئت مدیره 89 به صراحت اشاره شده و شرکت هم اکنون در حال تهیه گزارش توجیهی و ارائه ان به سازمان بورس است
انتظار میرود این امر در زمان ارائه گزارش 6 ماهه به سازمان منتشر شود

با توجه به این که شرکت شامل ماده 141قانون تجارت میباشد و توانایی دریافت وام برای طرح های توسعه ای ندارد هیئت مدیره تصمیم به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی و اورده سهامداران گرفته ( صفحه19 ردیف 7 )
که این امر یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری برای واگذاری بلوک 52 درصدی شرکت تکادو دانست
از مجموعه اقداماتی که برای اماده سازی شرکت جهت افزایش سرمایه تا کنون صورت گرفته
میتوان به افزایش300 صادرات( به دلیل این که صادات به کشور های خارجی به صورت نقد بوده ) به جهت افزایش میزان نقدینگی و کاهش میزان زیان انباشته سهم اشاره کرد

[وحید 20]

گفتنی هارو دوستان عنوان کردند.
به نظرم رشد مناسبی در انتظار سهم باشد منتها یکی از ضعفهای این شرکت شفافیت پایین ان است.
به طور مثال پیشبینی سود سال 90 را با تاخیر قابل توجهی ارائه داد! و هنوز گزارش 3ماهه در کدال نیامده است!

[شانس]

امروز خبری شنیدم که در صورت داشتن صحت فردا شاهد صف تویلی براش خواهیم بود
قول دادم خبر رو جایی نگم
اما فکر کنم نمودار ها به خوبی ما رو از اخبار پنهان سهم اگاه میکنه برای همینت نمودار اماده کردم که میدم خدمتتون دوستان خودشون برسی کنند