دوستان یه تحلیل رو این سهم بزنن ببینیم چیه برنامه اش!
دوستان یه تحلیل رو این سهم بزنن ببینیم چیه برنامه اش!
دوستان شکلر به ازای هر سهم 370 تومان فروش دارد و چنانچه 30 درصد افزایش قیمت بگیرد 112 تومان به سود هر سهم آن اضافه می شود میشود وسود 170 تومانی 282 تومان میشود. تولید واحد یزد از خرداد شروع شده ولی سود آن را هنوز ندیده است.مازاد صادرات دارد و با نرخ آزاد تسعیر می کند. ولی مصارف و منابع ارزی را مساوی دیده. و در ضمن مواد اولیه ارزان قیمت شامل نمک و آهن قراضه آهک اسید استیک و سلولز دارد. حالا اگر دوست دارید بفروشید تا کلاه سرتان برود.
حامد جان فکر کنم اشتباه حساب کردی. فروش=تناژفروش*نرخ فروش. وقتی قراره افزایش نرخ بگیره در نرخ فروش میگیره. شما 30 درصد فروش رو حساب کردی. باید 30 درصد افزایش نرخ رو در تناژ فروش ضرب کنی بعد به فروش برسی بعد به EPS.
به عنوان مثال کلر مایع رو توی سه ماهه امسال تنی6/47 میلیون ریال فروخته اگر از این به بعد 30 درصد افزایش نرخ بگیره میشه 8/41 میلیون ریال. این رقم رو در تناژ ضرب میکنی به فروش میرسی.
واحد یزد رو من توی تحلیل قبلی نیوردم. احتمالا اگه صادراتی هم داره برای تامین منابع ارزی مصرفی شرکته که زیاد مهم نیست برای تحلیل. فقط باید واحد یزد و تناژ تولید و نوع محصول رو توی تحلیل اضافه کرد که اونو من اطلاعی ندارم.
تحلیل قبلی:شکلر با لحاظ کردن نرخ های فروش سه ماهه به مبلغ فروش 385495 ریال فروش و EPS معادل 189 تومن در دوازده ماهه طبق تحلیل بنده دست خواهد یافت. شایعه 30 درصد نرخ فروش اگر صحت داشته باشد شرکت به فروشی معادل 448523 میلیون ریال خواهد رسید که EPS ان می شود 213 تومن. یعنی اثر نرخ فروش 30 درصدی در سود 13 تعدیل مثبت دارد.
اگر 30 درصد تحقق پیدا کنه و شایعه بی اساس نباشه روی EPS تاثیرش 13 درصده.
من با افزایش نرخ دادن به تک تک محصولات و تحلیل تناژ فروش برای اخر سال به عدد فروش 448523 میلیون ریال و EPS 213 تومان رسیدم. یه سری محصولات جدید داره برای امسال به نام های MCA و CMC و )HCL( اسيد کلريدريک که اگه اینا منظور شرکت از واحد یزد باشه که اعداد فروش رو من حساب کردم اگه نباشه که هیچ. در کل این برآورد بنده هستش.
درآمد غیرعملیاتی"شکلر"منبع مالی اجرای برنامه ها
شرکت نیرو کلر تنها شرکت بورسی تولیدکننده کلر است که پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 92 آن براساس دوره سه ماهه اول با تعدیل مثبت حدود هفت درصدی سود برآوردی همراه بوده است.
در همین ارتباط مدیر مالی شرکت نیرو کلر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بخش عمده ای از تعدیل مثبت حدود هفت درصدی سود برآوردی "شکلر" و نیز پوشش 38 درصدی آن طی دوره سه ماهه مربوط به سود سه میلیارد و 676 میلیون تومانی حاصل از فروش زمین مسکونی واقع در کوی فراز سعادت آباد است. همچنین در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 92 در خصوص چگونگی تخصیص این درآمدها که در سرفصل درآمدهای غیر عملیاتی شرکت قرار می گیرد، تصمیم گیری خواهد شد.
حسین قاسمی افزود: "شکلر" افزایش 100 درصدی سرمایه خود را طبق الزام سازمان بورس و اوراق بهادار در برنامه کاری سال جاری قرار داده که در حال بررسی برنامه های مختلفی از جمله اجرای طرح توسعه ای یا افزایش ظرفیت تولید محصولات کارخانه یزد جهت اجرای این برنامه می باشد. از این رو به نظر می رسد سود حاصل از فروش زمین مذکور در راستای اجرای این برنامه ها مورد استفاده قرار گیرد.
البته سپری کردن مراحل قانونی اجرای دوباره برنامه افزایش سرمایه به طور قطع حدود یکسال به طول می انجامد.
این مقام مسئول پیرامون روند تولید دو محصول MCA و CMC در کارخانه یزد نیز گفت: تولید محصول MCA طی خرداد ماه جاری آغاز شده است و شرکت در نظر دارد طی سه ماهه چهارم امسال تولید محصول CMC را به سبد محصولات تولیدی خود اضافه کند. البته این نکته حائز اهمیت است که آثار مثبت ناشی از راه اندازی خطوط تولیدی محصولات مذکور در بودجه سال مالی جاری لحاظ شده، بطوریکه حدود یک میلیارد تومان از سود برآوردی امسال مربوط به درآمد حاصل از تولید و فروش این محصولات است.
مدیر مالی شرکت نیروکلر اضافه کرد: امیدواریم تا در صورت برقراری شرایط مساعد حاکم بر روند تولید محصولات MCA و CMC، آثار مثبت حاصل از راه اندازی خطوط تولیدی این محصولات بر وضعیت سودآوری "شکلر" طی سال آتی افزایش یابد.
قاسمی در ارتباط با روند تولید محصولات طی دوره سه ماهه نخست امسال ابراز داشت: تولید محصولات طی دوره مذکور تا حدودی از بودجه برآوردی عقب بوده، زیرا همانطور که عنوان شد فرآیند تولید محصولات MCA و نیز CMC طی ماه های آتی آغاز خواهد شد. اما در مقابل می توان گفت درآمد فروش محصولات طی این دوره عملکردی، نزدیک به بودجه برآوردی آن بوده است.
وی در خصوص افزایش نرخ فروش محصولات نیز بیان کرد: با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه به دلیل ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و روند قیمتی آن با نوسانات اندک همراه بوده بهای فروش محصولات تولیدی طی دوره مذکور افزایش قابل توجهی نیافته است. به گونه ای که می توان گفت این نرخ همانند آخرین قیمت های فروش طی سه ماهه چهارم سال مالی گذشته در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول افزود: علاوه بر این، به دلیل شرایط رقابتی حاکم بر بازار فروش محصولات و شرکت در مناقصه های جدید، سعی بر آن شده تا متوسط قیمت فروش محصولات در نظر گرفته شود، به طوریکه تنها در صورت نوسانات با اهمیت قیمت مواد اولیه، می توان انتظار رشد بهای فروش محصولات را داشت حال آنکه با توجه به شرایط حاکم بر بازار ارز، رخداد چنین اتفاقی دور از ذهن است.
مدیر مالی شرکت نیروکلر با تکذیب شایعات منتشر شده مبنی بر افزایش قیمت جهانی کلر و احتمال تعدیل مثبت سود برآوردی "شکلر" از این محل، گفت: وضعیت سودآوری این شرکت طی سال گذشته، به دلیل رشد قیمت ارز و منتفع شدن از محل تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات با نوساناتی همراه بوده، حال آنکه با توجه به روندی که "شکلر" از اوایل سال جاری در خصوص تولید محصولات و نیز سودآوری در پیش گرفته، در کنار احتمال پایین افزایش نرخ فروش محصولات، به نظر نمی رسد این شرکت طی سال جاری تعدیل مثبت با اهمیت سود برآوری را تجربه کند.
قاسمی در خاتمه پیرامون صادرات محصولات تولیدی اظهار داشت: "شکلر" درصدد افزایش میزان صادرات محصولات تولیدی خود است، اما در این بین مشکلاتی وجود دارد که مانع از سهولت در تحقق این امر می شود. مسائلی همچون نقل و انتقالات درآمدهای ارزی، ممنوعیت صادرات برخی از محصولات تولیدی و نیز وجود متقاضی برای صادرات برخی محصولات با درجه های کیفی خاص که در سبد محصولات تولیدی "شکلر" قرار ندارد، از جمله این مشکلات به شمار می روند.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
قابل توجه دوستان سفته باز و خون طمع خودم نرخ اسید کلریدریک 37 درصد در سایت alibaba ،230 دلار در تن هست و گرچه شرکت نوشته دلار رو آزاد تسعیر می کنه با دلار 2500 هم کیلوئی 575 تومان می شود وشرکت حدود 350 می فروشد.
اگر دست کثیف دلال از محصولات شکلر قطع شود و به قیمتهای جهانی با حتی ارز مبادلاتی برسد که آزاد تسعیر می کند با توجه به قیمت مثلا اسید کلریدریک که بیش از 200 دلار در هر تن است توانایی تعدیل حدود200 درصدی دارد
لینک قیمت
http://www.alibaba.com/showroom/hydr...cid-price.html
صف فروش شکلر نمونه بارز سفته بازی و کلاهبرداری در بورس بود در صف نایستید.
طرف اول خودش در صف ایستاد صف که که به 200 هزار عدد رسید اومد بیرون و حدود 90 هزار تا شد. ساده لوح نباشید خودتون تحلیل کنید.
جالبه الان نگاه می کردم تو آخرین پیش بینیش آهن قراضه رو کیلوئی 1100 تومان دیده. شمش فولاد تو بورس لندن تنی 140 دلار شما بگیر 150 دلاره که شمشه اونم فولاد با دلار 3200 تومان هم کیلوئی میشه 480 تومان
لینک قیمت فولاد بورس لندن
http://www.lme.com/en-gb/metals/steel-billet/
در حال حاضر 2 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 2 مهمان ها)