احتمالا سهم به زودی برای تعدیل مثبتی سنگین بابت شروع به فعالیت کارخانه گالوانیزه تاراز متوقف خواهد شد
شنیده ها از احتمال تعدیل مثبت تا محدود 400 ریال حکایت دارد
احتمالا سهم به زودی برای تعدیل مثبتی سنگین بابت شروع به فعالیت کارخانه گالوانیزه تاراز متوقف خواهد شد
شنیده ها از احتمال تعدیل مثبت تا محدود 400 ریال حکایت دارد
روند سهم و تغییرات بنیادی وتوکا قیمت این سهم رو به سمت 200 تومان سوق میدهد
سال مالی شرکت با 30/12/95 تغییر کرد و قطعا مجبوره سود سال 96 اعلام کنه تا نمادش باز بشه
و سود سال 96 همراه با سودی خواهد بود که گالوانیزه تاراز خواهد ساخت
طبق برآورد اولیه در صورتی که تاراز در سال اول با 50% از ظرفیت 330هزارتنی فعالیت کنه میشه 165هزار تن
165هزار تن×3500تومان=5.775e11
شرکت 45% مستقیم و احتمالا حدود 15% غیر مستقیم مالک تاراز اگر باشد
5.775e11×65%= سودحاصل از تاراز 3.75375e11
3.75375e11×15%سود حاصل از فروش=5.630625e10
5.630625e10÷میلیارد سهم 2.6=216ریال
216ریال سود حاصل از شروع به کار گالوانیزه تاراز برای وتوکا است
و اگر تاراز بتونه با تمام ظرفیت فعالیت کنه چون تجهیزات نو و جدید داره استفاده میکنه اون وقت سود وتوکا از محل تاراز به 432 ریال میتونه افزایش پیدا کنه
در هر حال سود سال 96 وتوکا میتونه بین 350 تا400 ریال اعلام بشه
و ناو سهم که در حال حاضر به 200 تومان افزایش پیدا کرده با لحاظ تاراز به حدود 330 تومان خواهد رسید
سلام-حقیقتایه من با 4سال سهامداری مدام وبررسی کامل به این نتیجه رسیدم سهم ازآن سهم های که باناو رشد کند نیست توصیه از من انتضار اینکه این سهم بیشتر با ناو آن قیمت بخورد نداشته باشید. وقتی بخواهند رشدش بدن بی توجه به این حرفها رشد می کند - به گذشته قیمت آنرا نگاه کنید p/eبعضی وقتها بالا30همونن موقع توی قیمت800تومان معامله میشد.
ویرایش توسط سرمایه گذار : 2017/03/18 در ساعت 20:11
آنقدر که خرید به موقع مهم است، خرید ارزان مهم نیست.
بازی گردان سهم تصور کرده میتونه با گزارش ساختگی و به سرعت حق تقدمها رو به قیمت زیر 30 تومان بخره
ولی
این سهم صاحب داره
هنوز نمیدونه که کلاس این سهم بهم میخوره اگر حق تقدمها به قیمت پایین عرضه بشه
وقتی که سهم میتونه سال 96 تا400 ریال سود بسازه پس قیمتش نمیتونه زیر 250 تومان باشه
یک بحثی که در مورد فاند وتوکا و سود تقسیمی شرکت تولید ورق تاراز هست اینکه ساختار سرمایه شرکت را هم باید در نظر گرفت...بنظر یک سود تحلیلی حساب کردن و تمام این سود تحلیلی را تقسیم بشه و سهم وتوکا محاسبه بشود برای سال اینده اشتباهه..چند درصد از کل سرمایه ساخت این کارخانه از اورده سهامداران بوده و چند درصد استقراض داشتند از بانک؟ چون بهر حال اصل و فرع این وامها باید تسویه بشه..و اینکه کلا سیاست مالی شرکت در تسویه این وامها چگونه است؟مثلا شاید سیاست مالی شرکت تسویه این وامها در دو سال اول باشه...اینطوری سود چندانی برای تقسیم نداره..ظاهرا 200 میلیارد هزینه ساخت مجموعه شده..چند درصد از ان وام هست و چند درصد اورده سهامداران..ظاهرا اورده سهامداران از این پروژه 200 میلیاردی 35 میلیارد هست که سهم وتوکا 45 درصد ان و حدود 17 میلیارد هست. این 165 میلیارد بهر حال هزینه داره..و این هزینه محاسبه میشه و نکته بعدی اینکه شرکت در سال اول زیاد تمایلی به تقسیم سود نداره حداقل تا زمانی که فول ظرفیت تولید نکرده و شرایط تولیدش پایدار نشده.
البته من با دوستان موافق هستم که وتوکا پتانسیل رشد داره و در گزارش سال 96 اجحاف شده و در ادامه و در سال اینده تعدیل خواهد داشت..اما این نکته را گفتم که دوستان هم مد نظر داشته باشند و هم اگر بنده اشتباه میکنم راهنمایی کنند.
الان داستان اینه که وتوکا سود خود تاراز رو برای سال 96 از 1 ریال سال 95 به 80 ریال در سال 96 رسانده
در حالی که طبق اظهارات مدیر عامل تاراز این شرکت توانسته رکورد تولید روزی 1100تن رو بشکنه یعنی حتی قادر خواهد بود امسال به ظرفیت تمام برسه
ولی بازم گفته امسال به 120هزار تن میرسه که سود همین مقدار هم برای تاراز نجومی میشه
120000×1000=120000000 کیلوگرم
اگر هر کیلو 500 تومان سود داشته باشه
120000000×500=60 میلیارد تومان سود
60میلیارد تومان تقسیم به تعداد سهم تاراز که 350میلیون سهم باشد میشود 1714ریال سود هر سهم تاراز
حالا این وتوکا سود 80 ریالی رو از کجاش در آورده؟؟
ویرایش توسط تمام : 2017/03/20 در ساعت 21:43
خوب اینکه صرف چی شده میشه داستان دوم
ولی سود شرکت در بدترین حالت میشه 1714 ریال اگر پی به ای6.5 هم بگیره قیمتش میشه 1100تومان در 350میلیون سهم کنید میشه ارزش شرکت تاراز
و الان ناو وتوکا حدود 200تومان است که ارزش هر سهم تاراز فقط 100تومان لحاظ شده
اگر قیمت 1100تومان برای ناو وتوکا از بابت تاراز لحاظ بشه ناو وتوکا به حدود 260 تومان میرسه اونم در حالی که تاراز با تولید یک سوم ظرفیت محاسبه شده
یعنی اگر از نظر ارزش گذاری ناو هم وتوکا بررسی کنید که حدود 70تا80درصد ناو میشه
اون وقت قیمت هر سهم وتوکا الان باید 210 تومان باشه
در حال حاضر 2 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 2 مهمان ها)