تحلیل از جناب ناورو از سایت همسایه.
خوب اما يك نكاتي جالب از ولصنم:
1- ولصنم مالك 17.4 درصد از واتي است معادل 170 ميليون برگه سهام
با قيمت تمام شده 179.8 تومن!!!!
2- ولصنم مالك 9.18 درصد از وصنعت است يعني معادل 138 مليون برگه سهم با تمام شده 298.3 تومن.
3- واتي مالك 255 ميليون برگه شيران با تمكام شده 385 تومان است!!!
4- وصنعت مالك 9 ميليون شيران و 30 ميليون واتي مي باشد!
5- وصنعت سهامدارا ايران خودرو و سفارس بوده و بايستي شاهد برگشت ذخاير كاهش ارزش در اين سهم باشيم.
6- ولصنم در واقع غير مستقيم مالك 6.5 درصد از شيران مي باشد!
7-اين شركت بر اساس گزارش حسابرسي شده انتهاي 1391 مبلغ 996 ميليارد تومن تنها سود حاصل از سرمايه گذاري ها و اوراق مشاركت بانكها را بدست اورده است!
8- دريافت وام هاي با نرخ بهره پايين از بانك صنعت و معدن از جمله مزاياي رقابتي اين ليزينگ به ساير ليزينگي هاست.
9-ولصنم براي سال 92 مي تواند مبلغ 35 ميليراد تومان به ازاي هر سهم 35 تومن ذخيره كاهش ارزش را آزاد نمايد....
10- در بخش سود حاصل از سرمايه گذاري هاي در گزارش سه ماهه 1392 ذخيره كاهش ارزش صفر ريال در نظر گرفته شده است و سود حاصل از فروش سرمايه گذاريها نيز صفر ريال در نظر گرفته شده است
دقت شود..... هم اكنون سود هر سهم 211 ريال است به گفته مدير عامل از محل فعاليت ليز شركت بايد 15 درصد بدان افزوده شود...يعني سودشركت از 211 بشود 242 ريال....اين مقدار اگر بعلاوه 35 تومان ذخيره برگشت شود ميشود592ريل براي سود سال 92....منتها بدون تعديلات جديد در پورتفوي سهم كه شامل واتي و وصنعت مي باشد!
در واقع از محل تعديلات جديد نيز 100 ريال به ود سال 92 مي تواند افزوده شود. 592 ريال + 100 ريال =692 ريال....اين كمترين سود سال 92 سهم است...
سود اصلي به نظرم در گروه ارائه سود سال 93 سهم است....كه احتمالا در ابتداي دوره 60 تومان ارائه و در انتهاي دوره به 100 تومان هم خواهد رسيد.
ذكر يك نكته هم الزامي است....سهم 250 قيمت دارد.....با سود 692 ريالي سهم و دي پي اس 70 درصدي برابر با484 ريالي...هم اكنون تمام شد سهم 200 تومن مي افتد. يعني با پي به اي 2.8 در حال معامله است....!!
من درا ين سهم تا قيمت 4500 ريال كه دوست خوبم استاد اعرابي يك ماه پيش براورد كردند...سهامداري مي كنم.....
پاسخ با نقل قول
نوشته اصلی توسط Aiming
..
البته قصد تعویض با واتیو داشتم دیروز که نرسیدم اوله وخت و دیگه چون اومده بود پایین پشیمون شدم ولی یه رالی تپل داریم، الان فقط دیدن قیافه اون عرضه کننده های هول 250 تومن دیدن داره! کسی که هنو نمیتونه فرصت خریدو از فروش تمییز بده!!
