سيمان هگمتان ( سهگمت )

[سرسپرده]

در حالی که حداکثر تا 3 روز دیگر صورتهای مالی 9 ماهه میاد فروش به این شکل سیمان هگمتان حماقت محض بود ، فعلا هزینه گازوئیل و گاز تغییری نکرده و اگر هم تغییر بکنه به تبع آن نرخ سیمان هم افزایش پیدا میکنه و تاثیر منفی در سود شرکت های سیمان نخواهد داشت.

[سرسپرده]

امروز تا تونستیم خودمون رو از سیمان هگمتان سیراب کردیم ، فروشنده های نادان ارزنده ترین سهم سیمانی با پی بر ای تحلیلی 3 رو در چه قیمت نازلی فروختن !!!

[سرسپرده]

فروشنده سمج بالاخره روش کم شد ، سهم بالای 1500 تومنی رو با نصف قیمت حراج کرده بود!!!!

[سرسپرده]

#سهگمت

یکسری آمار در مورد شرکت سیمان هگمتان (سهگمت) :



معمولا شاهد حضور حقوقی ها در جبهه خرید سیمان هگمتان نبودیم ولی چند روزی است شاهد هستیم حقوقی ها به جرگه خریداران سهم پیوسته اند و از همه جالبتر تعداد کدهای حقوقی است که دارن خرید میکنن:



28 آبان 98 13 کد حقوقی 323 هزار سهم خریدن

2 آذر 98 11 کد حقوقی 271 هزار سهم خریدن

و دیروز 3 آذر 98 16 کد حقوقی 235 هزار سهم خریدن



دوستان اگر دقت کنن همیشه 1 یا نهایتا 2 کد حقوقی در سهم فعال بودن در حالی که این روزها تعداد کدهای حقوقی به شدت افزایش پیدا کرده و این میتونه آلارمی از توجه بازار به سهم باشه!!!

[سرسپرده]

#سهگمت
در مورد سهگمت لازمه چند نکته رو ذکر کنم:
1. همونطور که مشاهده می کنید مبلغ فروش شرکت تو آبان کاهش حدود 10 میلیارد تومانی داشته است. شرکت قرارداد فروش 50 هزار تنی در هر ماه با چین و سایر کشورها داره برای صادرات. این ماه(آبان) به علت تاخیر کشتی محموله 50 هزار تنی اوایل آذر ماه ارسال شده و در فروش آبان نیومده. در ادامه ماه با توجه به قرارداد محموله 50 هزار تنی دیگری صادر خواهد شد. یعنی جمع فروش صادراتی شرکت (که طبق قرارداد است) به حدود 100 هزار تن خواهد رسید و در آذر ماه آبان جبران خواهد شد
2. نکته ی بعدی نرخ فروش صادراتی است. این میزان صادرات حدود 7000 تنی علاوه بر قراردادهای شرکت است که حدود 50 هزار تن در ماه است. بنابراین نرخ فروش آن هم متفاوت است چون فروش به صورت FOT به جای FOB می باشد. و فروش 100 هزار تنی در ماه آذر با همان نرخ حدود 190 انجام خواهد شد
3. نرخ فروش داخلی با توجه به شرایط سرمایه و رکود نسبی اندکی کاهش داشته است همچنین تناژ فروش مقداری کاهش داشته اما در حدود 100 هزار تن حفظ شده است که به نظر من در فصل زمستان یعنی آذر دی بهمن در همین حدود فروش انجام شود اما از اسفند مقدار فروش داخلی افزایش خواهد داشت
4. نکته ی بسیار مهم دیگر این است که شرکت مذاکراتی برای صادرات سیمان به کشورهای دیگر از جمله چین و بنگلادش علاوه بر کلینکر داشته است که امیدوارم این توافقات به زودی اجرایی شود با توجه به اینکه سیمان ارزش افزوده بیشتری نسبت به کلینکر ایجاد خواهد کرد نرخ فروش سیمان صادراتی احتمالا بیشتر بوده و حاشیه سود خوبی برای شرکت دارد و در صورت انجام می تواند باعث تولید و فروش شرکت و زیر مجموعه ها با ظرفیت اسمی گردد.
با توجه به تمام موارد بالا من به آینده صنعت سیمان به خصوص سهم سودآور و بنیادی سهگمت بسیار خوشبینم.
نقل قول از کاربر menterprise در تاپیک سیمان هگمتان در سایت تالار بورس

[سرسپرده]

#سهگمت

بلا شک سیمان هگمتان با ظرفیت 3 میلیون تن در شرکت اصلی و زیر مجموعه ها شامل سیمان نهاوند و سیمان گیلان سبز ارزنده ترین سهام گروه سیمانی است.

ارزش ذاتی سیمان هگمتان با ظرفیت مستقیم بیش از 2 میلیون تن و ظرفیت غیر مستقیم 3 میلیون تن از طریق زیر مجموعه ها 10 برابر قیمت های فعلی است به بیان ساده هر 1 میلیون تن ظرفیت سیمان 120 میلیون دلار هزینه داره که برای ایجاد ظرفیت 3 میلیون تنی حداقل 360 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که با دلار 12500 میشود 4500 میلیارد تومان .



ظرفیت سیمان هگمتان = حدود 2.4 میلیون تن

ظرفیت سیمان نهاوند 1 میلیون تن (51 درصد متعلق به سیمان هگمتان)

ظرفیت سیمان گیلان سبز 1 میلیون تن (10 درصد متلق به سیمان هگمتان)



دوستان دقت کنن ارزش فعلی سیمان هگمتان فقط و فقط 428 میلیارد تومان است کمتر از یک دهم ارزش واقعی

مضافا سوداوری شرکت هم متحول شده و در عملکرد 9 ماهه سودآوری شرکت نسبت به پارسال بیش از 4 برابر شده است که نوید روزهای بسیار خوب برای سهم را میدهد.

[سرسپرده]

#سهگمت

امروز اکثر سیمانی ها یا صف خرید بودن یا مثبت و از حجم و ارزش معاملاتی بسیار خوبی برخوردار بودن ، در این بین باید توجه ویژه ای به بنیادی ترین سهم سیمانی = سیمان هگمتان داشت.

ظرفیت تولید تا 3 میلیون تن که 2.4 میلیون تن در شرکت اصلی و 600 هزار تن از طریق زیر مجموعه ها میسر میشود.

ارزش ذاتی بالای سهمی 8000 تومان =====> ارزش فعلی یک دهم ارزش ذاتی است.

بهترین رشد سودآوری و رشد فروش در بین سیمانیها و تحقق 515 ریال سود تنها در 3 ماه مرداد و شهریور و مهر 98.

افزایش سرمایه 55 درصدی که طی روزهای آینده عملیاتی میشود.

عقد قرارداد جدید صادراتی کلینکر که صادرات کلینکر شرکت را تا پایان سال بیمه میکند.

مذاکره برای صادرات سیمان.

و خبرهای خوب دیگر که ارزندگی و جذابیت خرید بالایی برای سهام این شرکت در قیمتهای فعلی ایجاد نموده است.

[سرسپرده]

#سهگمت

روند رشد فروش و سودآوری سهگمت در گزارش مقایسه ای چهار فصل اخیرکاملا نمایان است.

سودآوری سهگمت در مقایسه با ابتدای سال حدودا 8.5 برابر شده است و مبلغ فروش شرکت بیش از 3 برابر شده.

بدهی های بانکی هم با روند فعلی تا سال آینده به صفر خواهد رسید و عملا یک شرکت شسته رفته بدون بدهی بانکی خواهیم داشت.