سيمان فارس و خوزستان ( سفارس )

[mohsen68]

صف سفارس 115 میلیون هم چیده شد.اگر اینجور پیش بره 190 رو حتما رد میکنه.

[milad97]

پرسش آقاي حامدي با استفاده از پست الكترونيك: وضعيت سهام سيمان فارس و خوزستان را با توجه به افزايش اخير نرخ سيمان چگونه ارزيابي مي كنيد؟
پاسخ: سيمان فارس و خوزستان به عنوان بزرگ ترين هلدينگ کاني هاي غير فلزي در ايران ظرفيت توليد 17 ميليون تن سيمان را در اختيار دارد. اين شرکت در سال 1390 با توليد واقعي حدود 16 ميليون تن، سهم 24 درصدي از توليد اين محصول استراتژيک در كشور را به خود اختصاص داده است. بايد توجه داشت کل توليد داخلي سيمان در سال گذشته 5/66 ميليون تن بوده است که از اين رقم 57 ميليون تن به مصرف داخلي و 5/88 ميليون تن براي صادرات صرف شده است. سهم مجموعه «سفارس» از کل صادرات کشور حدود 20 درصد بوده که ارزآوري 126 ميليون دلاري را به همراه داشته است. قيمت سيمان تا سال 87 تحت کنترل شديد دولتي قرار داشت، اما در اين سال با مجوز دولت افزايش قيمت 50 درصدي سيمان اعمال شد. پس از آن، متعاقب اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و افزايش سرسام آور هزينه انرژي با يک افزايش 5/14 درصدي ديگر براي اين محصول موافقت شد. در نهايت، در هفته قبل پس از مدت ها درخواست و اصرار از سوي واحدهاي سيماني براي سومين بار در پنج سال گذشته با افزايش قيمت به ميزان 22 درصد موافقت شد. اين افزايش نرخ که از رشد قيمت ساير محصولات ساختماني (نظير فولاد) و حتي از تورم عمومي در پنج سال گذشته کمتر است، بهانه اي براي سهامداران سيماني شد تا پس از مدت ها رکود شاهد افزايش ارزش سهام خود باشند. در اين ميان، سهام سيمان فارس و خوزستان نيز به عنوان مالک مديريتي سهام 12 شرکت سيماني طبيعتا مورد اقبال بازار قرار گرفته است. براي ارزش گذاري «سفارس» با توجه به ماهيت فعاليت آن مناسب است تا بر محاسبه خالص ارزش دارايي ها (NAV) تمرکز شود. اين محاسبه در جدول نمايش داده شده است.
در خصوص ارقام جدول و آخرين وضعيت شرکت بايد به نكات زير توجه داشت:
1- رقم حقوق صاحبان سهام بر اساس گزارش سه ماهه منتهي به 31 مرداد 91 پس از کسر سود تقسيمي در مجمع سالانه اخير (مبلغ 100 ريال به ازاي هر سهم مورخ اول شهريور ماه) محاسبه شده است.
2- مازاد ارزش سرمايه گذاري هاي بورسي نسبت به بهاي تمام شده با استفاده از آخرين گزارش صورت وضعيت پرتفوليو (مورخ 31 شهريور 91) با احتساب 20 درصد رشد بابت افزايش ميانگين قيمت سيماني از ابتداي مهر ماه محاسبه شده است.
3- شرکت سيمان آبيک با ظرفيت توليد سه ميليون تن بزرگ ترين زيرمجموعه سيمان فارس و خوزستان به شمار مي رود که قرار است سهام آن به زودي در بورس عرضه شود. سود هر سهم اين شركت در سال گذشته 128 ريال بوده است. با عنايت به گزارش سه ماهه شرکت و افزايش نرخ اخير انتظار مي رود حداقل سودآوري هر سهم آبيک براي سال جاري 300 ريال باشد. به اين ترتيب با در نظر گرفتن P/E=5 (متوسط کنوني صنعت سيمان در بورس) اقدام به ارزش گذاري سهام آبيک و محاسبه مازاد ارزش نسبت به بهاي تمام شده اين سهم در پرتفوليوي «سفارس» شده است.
4- در خصوص ساير سهام خارج بورسي نظير سيمان خوزستان و سيمان ساوه، به علت بالابودن بهاي تمام شده هر سهم در مقايسه با سودآوري کنوني شرکت ها هيچ گونه مازاد ارزش در نظر گرفته نشده است.
5- بررسي فوق نشان مي دهد كه در شرايط فعلي قيمت سهام سيمان فارس و خوزستان از فاصله 32 درصدي نسبت به ارزش ذاتي محاسبه شده برخوردار است؛ ميانگين اين نسبت در مورد سهام شرکت هاي سرمايه گذاري حدود 30 درصد است؛ بنابراين مي توان گفت در مقايسه با متوسط صنعت، قيمت سهام اين شرکت به سطوح تعادلي نزديک است.
6- مطالعه صورت هاي مالي شرکت هاي سيماني نشان مي دهد که صادرات سيمان در دو سال گذشته همواره با نرخ ارز مرجع انجام شده است. اين در حالي است که يکي از صادرکنندگان سيماني (کردستان) اخيرا طي اطلاعيه اي از فروش ارز با قيمت توافقي (آزاد) خبر داده است. در صورت استفاده ساير شرکت هاي سيماني از اين امکان، تحولي شگرف در سودآوري اين صنعت و به تبع آن «سفارس» ايجاد مي شود. بايد توجه داشت مجموعه سيمان فارس و خوزستان در سال گذشته بيش از 126 ميليون دلار درآمد ارزي صادراتي داشته است که در صورت تسعير اين درآمد با نرخ آزاد، سودآوري شرکت از اين محل تا دو برابر افزايش خواهد يافت! با اين وجود، با عنايت به تفاوت مکانيزم صادرات در شرکت هاي مختلف سيماني، بايد منتظر اعلام موضع رسمي از سوي شرکت هاي صادرکننده سيمان در اين خصوص بود.
7- ارزش جايگزيني يك واحد يك ميليون تني توليد سيمان در حال حاضر حداقل 180 ميليارد تومان برآورد مي شود. اين در حالي است كه براساس آخرين عملکرد حسابرسي شده، گروه فارس و خوزستان ظرفيت 17 ميليون تني توليد را در اختيار داشته است. با لحاظ کردن اين ظرفيت، ارزش جايگزيني هلدينگ سيمان فارس و خوزستان (پس از کسر بدهي ها) 1568 ميليارد تومان به دست مي آيد که معادل 3484 ريال به ازاي هر سهم (2/5 برابر قيمت تابلو) است. به اين ترتيب محاسبه NAV از منظر ارزش جايگزيني، تفاوت به مراتب بيشتري بين قيمت روز و خالص ارزش دارايي ها را نشان مي دهد.
8- همان طور که پيش تر اشاره شد، با تلاش مصرانه انجمن صنفي صنعت سيمان، اخيرا با افزايش قيمت فروش محصول سيمان به ميزان 22 درصد از ابتداي مهرماه 91 موافقت شده است. صدور اين مجوز به علت ثابت بودن بهاي تمام شده مي تواند تاثير بسزايي در رشد حاشيه سود خالص و متعاقب آن سودآوري توليدکنندگان ايفا كند. در اين ميان، عبور از فصل اوج تقاضاي سيمان در کنار مازاد توليد داخلي اين محصول موجب مي شود تا افزايش نرخ مزبور براي اجرايي شدن با چالش هايي مواجه باشد. از سوي ديگر، الزام به مصرف مازوت توسط واحدهاي سيماني که منجر به افزايش دو برابري هزينه انرژي صنعت شده نيز تهديد ديگري است که متوجه رشد بهاي تمام شده شرکت ها است. مطالعه گزارش هاي سيماني ها به بورس حاكي از آن است كه ميانگين رشد سودآوري آنها از محل افزايش نرخ اخير 30 درصد بوده است. با فرض معتبر بودن همين ميزان افزايش سود براي سيمان فارس و خوزستان، دستيابي به سود 348 ريالي به ازاي هر سهم «سفارس» در سال مالي جاري امكان پذير خواهد بود. به اين ترتيب P/E تحليلي اين سهم در حال حاضر معادل 2/4 واحد به دست مي آيد که معادل متوسط صنعت سيمان در چند سال اخير است. يادرآور مي شود پيش بيني سود كنوني شركت 268 ريال به ازاي هر سهم است كه احتمالانماد معاملاتي آن در بورس به زودي جهت اعلام تعديل مثبت سود متوقف خواهد شد.

[Merita]

وصنعت دیروز 7 میلیون و هفتصد هزار تا خریداری کرده

[وحید 20]

سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده با افزایش قیمت سیمان مخالفت کرد

همدان- معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش22 درصدی قیمت سیمان مخالفت کرد.

ˈعلیرضا شجاعیˈ روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شرکت های تولید کننده سیمان خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده اند در حالی که موضوع افزایش قیمت این کالا باید در کمیسیون های تخصصی در حال بررسی است و نتیجه آن به زودی اعلام خواهد شد.

وی بیان کرد: این در حالیست که سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده با افزایش قیمت سیمان و لاستیک خودروهای سنگین مخالفت کرده است.

وی با بیان اینکه تا زمان قطعی شدن قیمت سیمان با متخلفان برخورد تعزیری صورت نمی گیرد افزود: این سازمان تا زمان قطعی اعلام قیمت ها برخوردی نخواهد داشت اما اگر قیمت ها ثابت بماند و افزایش قیمت تصویب نشود، خاطیان به پرداخت جریمه محکوم می شوند.

وی افزایش قیمت اخیر سیمان طی روزهای اخیر در همدان را غیر قانونی دانست و ادامه داد: با افزایش نرخ سیمان، هزینه حمل آن نیز افزایش یافت که این مورد نیز غیر قانونی بوده است.

این در حالی است که در پنج ماه ابتدای سال جاری ارزش دلاری صادرات سیمان استان همدان سه میلیون و 78 هزار دلار بوده است.

سه کارخانه تولید سیمان هگمتانه، اکبابتان و نهاوند در استان همدان فعال هستند

[mohsen68]

همش جوسازیه.افزایش قیمت تایید شده.دیگه کار از این مسخره بازی ها گذشته.اگر افزایش قیمت صورت نمیگرفت حداقل 30 درصد کارخانه های سیمان باید تعطیل میشد.

[mohsen68]

آخه برای چی اینقدر باید آدم ترسو باشه؟به خدا هرچی میکشیم توی این مملکت از دست خودمونه.از بس ترسو توی این مملکت زیاده.شما به خاطر حرف یه آدم بی ریشه ی بیمار سهمتون رو مفت میفروشین؟سهمی که روی 160 تومن 70 میلیون معامله شده؟
این زمونه درآمد یه گدا از شرکتهای سیمانی بیشتره مگر میشه که افزایش نرخ کنسل بشه.بازم میگم اینا همش شایعه هست.وقتی میفهمین که دیگه فایده نداره.این سهم 190 تومن ارزش داره.مفت نفروشید.

[milad97]

سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده با افزایش قیمت سیمان مخالفت کردهمدان- معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش22 درصدی قیمت سیمان مخالفت کرد.علیرضا شجاعیˈ روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شرکت های تولید کننده سیمان خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده اند در حالی که موضوع افزایش قیمت این کالا باید در کمیسیون های تخصصی در حال بررسی است و نتیجه آن به زودی اعلام خواهد شد.

وی بیان کرد: این در حالیست که سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده با افزایش قیمت سیمان و لاستیک خودروهای سنگین مخالفت کرده است.

وی با بیان اینکه تا زمان قطعی شدن قیمت سیمان با متخلفان برخورد تعزیری صورت نمی گیرد افزود: این سازمان تا زمان قطعی اعلام قیمت ها برخوردی نخواهد داشت اما اگر قیمت ها ثابت بماند و افزایش قیمت تصویب نشود، خاطیان به پرداخت جریمه محکوم می شوند.

وی افزایش قیمت اخیر سیمان طی روزهای اخیر در همدان را غیر قانونی دانست و ادامه داد: با افزایش نرخ سیمان، هزینه حمل آن نیز افزایش یافت که این مورد نیز غیر قانونی بوده است.

این در حالی است که در پنج ماه ابتدای سال جاری ارزش دلاری صادرات سیمان استان همدان سه میلیون و 78 هزار دلار بوده است.

سه کارخانه تولید سیمان هگمتانه، اکبابتان و نهاوند در استان همدان فعال هستند

خود این جمله نشون دهنده این هستش که افزایش قیمت تصویب میشه
وگرنه دلیلی نداره که با متخلفین برخورد نشه

[safaklar]

* متن ابلاغیه ( مربوط به افزایش 22 درصدی نرخ سیمان - برگرفته از خبرگزاری فارس - مورخه 91/7/1 )

در این ابلاغیه با موضوع افزایش قیمت سیمان که با امضاء مسلم دریه دبیر انجمن سیمان به همه شرکت های سیمانی اسال شده ،آمده است: احتراماً عطف به مصوبه 60.163349 مورخ 25 شهریور 91 کمیته ماده یک طرح جامع سیمان مبنی بر تفویض قیمت گذاری و مسئولیت بازار به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و به استناد مصوبه مورخ 29 شهریور 91 هیئت مدیره محترم، بدینوسیله جدول ذیل با لحاظ 22 درصد افزایش در قیمت پایه انواع سیمان ابلاغ می شود.......

با توجه به اینکه مسئولیت قیمت گذاری و کنترل بازار طبق مصوبه بالا به انجمن سیمان سپرده شده , وجود کمیسیونهای تخصصی خارج از انجمن الزام آور نیست . البته این برداشت منه لطفا دوستان مطلع تر راهنمایی کنن

[milad97]

معاون بورس در گفت وگو با فارس خبر داد

هلدینگ خلیج فارس در یک قدمی بورس/عرضه اولیه سهام یک سیمانی
خبرگزاری فارس: معاون شرکت بورس با اعلام عرضه اولیه 10درصد سهام سیمان آبیک حداکثر در آبان ماه گفت:هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در یک قدمی ورود به بورس قرار دارد و حداکثر تا سوم آبان درج می شود.

محمدرضا عربی مزرعه شاهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس،در رابطه با آخرین وضعیت درج نام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس و عرضه اولیه سهام آن اظهار داشت:در تلاشیم تا این شرکت مشمول اصل 44 در اولین فرصت آماده درج و سپس عرضه اولیه سهام قرار گیرد.برای این منظور بعد از هماهنگی های لازم با سازمان های بورس و خصوصی سازی ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیران هلدینگ،بودجه91 و صورت های مالی تلفیقی آن تهیه به حسابرس داده شده است. وی ادامه داد: بنابراین در صورت نهایی شدن گزارش حسابرس و انتشار آن در سایت کدال و صدور مجوز افزایش سرمایه توسط سازمان بورس بابت انتقال سهام 15 شرکت پتروشیمی از ملی صنایع پتروشیمی به هلدینگ،درج نام این شرکت بزرگ در بورس نهایی می شود، بنابراین هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در یک قدمی حضور در بازار سهام قرار دارد. این مقام مسئول در واکنش به این سئوال که با این اوصاف زمان درج نام این شرکت در بورس که از چندین ماه اعلام شده به زودی، چه وقت خواهد بود، پاسخ داد:با توجه به تاریخ پذیرش آن در 3 اردیبهشت سال جاری و با در نظر داشتن مهلت 6 ماهه،درج هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باید تا سوم آبان نهایی شود. چنین امکانی پیش از این هم وجود داشت اما به دلیل لزوم شفاف سازی کامل در مواردی چون وضعیت خوراک دریافتی شرکت های پتروشیمی فرایند درج نام طول کشیده است. عربی خاطر نشان کرد:با این حال سعی می شود مقدمات عرضه اولیه سهام این شرکت در اولین فرصت فراهم شود. وی درباره سوال دیگری درباره زمان عرضه اولیه سهام شرکت سیمان آبیک در بورس با سرمایه بیش از 180 میلیارد تومانی، توضیح داد: هماهنگی های لازم با سهامدار عمده این شرکت یعنی سیمان فارس و خوزستان به عمل آمده تا بعد از برگزاری جلسه معارفه ای، سهام آن عرضه اولیه شود. این معاون بورس ادامه داد: بنابراین ما علاقمند به عرضه سهام سیمان آبیک در مهر ماه هستیم، اما اگر چنین اتفاقی در ماه جاری نیفتاد، حداکثر در آبان ماه 10 درصد از سهام این شرکت در بورس عرضه خواهد شد.

[milad97]

نقل قول از کاربر کنجکاو در تالار بورس
برای آگاهی سهام داران جدید سفارس باید اطلاعات دیگری نیز در موری آبیک اضافه کرد.

ظرفیت تولید آبیک پس از راه اندازی واحد جدید طرح توسعه احتمالا تا پایان سال 91 قرار است به 6 میلیون تن برسد یعنی به تنهایی برابر 6 کارخانه یک میلیون تنی تولید خواهد کرد.

مجموی هزینه های سه فاز توسعه ای آبیک بالغ بر 630 میلیارد تومان بوده و بعد از رسیدن به ظرفیت نهایی بزرگترین تولید کننده ی خاور میانه خواهد بود.