سرمايه گذاری مسكن شمال شرق ( ثشرق )

[mo30]

عمرا بفروشم
حالا حالا ها با سهم هستم

[mobin]

نقل قول از کاظم نادر علي در فيسبوک:

با اومدن روحاني گروه ساختماني و بانکي پي برايي خواهند گرفت خصوصا که بنظر مياد عبده تبريزي و تيمش جاي صالح ابادي و تيم اينو بگيرند الان سهام ساختماني پي برايي3الي3.5واحد دارند که حداقل تا5واحد ميتونند رشد کنند

[امير سينا]

دوستان این سهم توی گروه خودش یکی از بنیادی ترین سهم هاست...
و من بشخصه اینده روشنی برای این سهم و سایر سهام ساختمانی میبینم...
یک تحلیل جامع هم در مورد این سهم تو یکی از سایت ها دیدم که اگه پیداش کردم حتما اینجا قرار میدم...
یکی از مزیت هاشم اینکه تنها 13 درصد شناور داره و از طرفیم فرابورسی بودن و حجم مبنای 1 ، که توی روند صعودی خیلی سریع رشد میکنه...

[امير سينا]

مرور مطالب بنيادي سهم:
روند سود سازي اين شركت در 3 سال اخير بدين شرح بوده است:



كه بصورت detail شده به صورت زير مي باشد:



به برخي از نسبتهاي مالي اين شركت توجه شود:







درخصوص روند سودسازي شركت با افزايش سرمايه اخير توجه ويژه فرماييد:





اطلاعات مربوط به افزايش سرمايه اخير (100%):



از جمله مواردي كه در گزارش عملكرد 6 ماهه سال 91-92 آمده است هم توجه ويژه شود:


در حال حاضر سود اعلامي شركت براي سال مالي جاري 268 ريال به ازاي هر سهم مي باشد كه 116 ريال در 6 ماه پوشش داده شده است....
ولي با توجه به مطلب بالا احتمال تعديل سنگين اين شركت حاصل از فروش پروژه ها بالا مي باشد....
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++

نگاه تكنيكالي به شركت:
ابتدا نمودار شاخص انبوده سازي را با هم مرور كنيم:




با توجه به جهت گيري سرمايه گذاران مطابق با سياست كلي موجود در كشور و با توجه به اميدواري سرمايه گذاران براي رونق بخش مسكن در دولت اصلح طلبان، حركت اين شاخص محصور در چنگال اندرو مي باشد كه با توجه به روند سودسازي شركتهاي زيرمجموعه، احتمال شكست ضلع بالايي و رفتن به كانال بالايي آبي رنگ وجود دارد كه در اينصورت سقف كانال بالايي آبي رنگ هدف اوليه اين شاخص خواهد بود...

سپس نمودار ثشرقرا با هم مرور كنيم:




همانطوريكه مشاهده مي فرماييد بنده به اين سهم در الگوهاي كلاسيك به ديد الگوي كاپ با هدف اوليه 204 تومان نگاه مي كنم (كوتاه مدت)
حركت انتهايي اين سهم محصور در داخل مثلث بوده كه در صورت شكست 1570 ريال صعود شارپ سهم تا 204 تومان را خواهيم ديد....
با توجه به احتمال تعديل مثبت سهم و نيز روند رشد سودسازي ناشي از افزايش سرمايه (تامين نقدينگي) به در نظر مي رسد اهداف اين سهم بالاي 500 تومان باشد.
حجمهاي اخير ورود به اين سهم و همچنين ورود به حق تقدم با قيمتهاي بالاي 160 تومان نشان از اهداف بالاي اين سهم دارد.
بنده گوشه و كنار سهم را گفتم و خيچ توصيه اي براي خريد و فروش نمي كنم....

تحلیلگر:علیرضا اسماعیلی

[امير سينا]

این تحلیل مال زمانیه که قیمت سهم 190 بوده! تقریبا 2ماه پیش...قبل از مجمع...

امروز درباره سهام ثشرق میخوام مختصری صحبت کنم

ثشرق = سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

این سهم الان حدود 190 تومان قیمت داره
سود سال مالی 92/6/31 حدود 55 تومان هستش
معمولا" 70% سود در مجمع تقسیم میشه ( بعضا" کمتر و بعضا" بیشتر ولی سیاست کلی شرکت همینه )

تا اینجا چیز عجیبی نیست
این شرکت سرمایش الان 30 میلیارده و تا 10 روز آینده اقدام به افزایش سرمایه خواهد کرد
100% از آورده و مطالبات

سهامدار اصلی این شرکت سرمایه گذاری مسکن وابسطه به بانک مسکن

این شرکت برای سالهای 93 و 94 پپیش بینی خیلی جالبی کرده که حتما" ملاحظه بفرمایید

برای سال 93 با سرمایه فعلی 170 تومان و سرمایه آتی 85 تومان
برای سال 94 با سرمایه فعلی 180 تومان و با سرمایه آتی 90 تومان
( اعداد رو کمی رند کردم )

به تصویر زیر دقت کنید این اعداد و سایر جزئیات مشخص شدند

با جمع سود سه سال آینده خواهیم داشت :

55 + 170 + 180 = 405 تومان
405 * 0.7 ( با فرض 70% تقسیم سود ) = 285 تومان

قیمت فعلی سهام : 190 تومان !!!

حال اگر فرض رو با سرمایه جدید بگذاریم :
با قیمت 190 تومان و 100 تومان جهت افزایش سرمایه قیمت متعادل بعد از مجمع 145 تومان خواهد بود

سودهای سه سال آتی :

27 + 85 + 90 = 202 تومان

202 * 0.7 ( 70% تقسیم سود ) = 140 تومان!! به اندازه قیمت بعد از افزایش سرمایه

یعنی شما بعد از افزایش سرمایه با مفروضات موجود در گزارش شرکت 140 تومان دریافت خواهید کرد


ببینید با فرض افزایش سرمایه و با فرض 70% تقسیم سود ما 140 تومان با سرمایه جدید سود دریافت خواهیم کرد
ولی نه الان بلکه نهایتا" در 41 ماه آینده

طبق قانون تجارت شرکتها 4 ماه فرصت دارند از زمان اتمام سال مالی مجمع عادی برگزار و 8 ماه بعد از مجمع فرصت دارند سود نقدی سهامداران رو تقسیم کنند

از الان تا مجع سال 92 در بدبینانه ترین حالت 9 ماه فرصت هست

9 ماه + 8 ماه ( نهایت فرجه پرداخت سود ) + 12 ماه ( سال 93 ) + 12 ماه ( سال 94 )

چون پرداخت سودها و تشکیل مجامع در دل این سه ماه هست ما یکبار زمانها و فرجه های قانون تجارت رو محاسبه میکنیم نه سه بار

بنابراین خواهیم داشت

12+12+8+9 = 41 ماه ( تا زمان دریافت این 140 تومان )

البته این سود و جدول ظاهرا" شش ماه پیش تنظیم شده و تورم بالایی که در بخش مسکن داشتیم رو لحاظ نکردند ( برای اطلاعات بیشتر میشه تو مجمع از مدیران شرکت اطلاعات دقیقتر کسب کرد ) اگر اینطور باشه مطمئنا" سود سالهای آتی خیلی بالاتر خواهد بود

برای محاسبه قیمت بعد از مجمع فوق العاده جعت افزایش سرمایه :

190 تومان ( با فرض اینکه با این قیمت وارد مجمع بشیم ) + 100 ( واریز نقدی ) = 290 تومان

290 * 300 ( سرمایه قبل مجمع فوق العاده ) = 87000
87000 تقسیم بر 600 ( سرمایه بعد از مجمع فوق العاده ) 145 تومان

البته در شرایط کاملا" ایده آل ، مطمئنا" مستحضر هستید که قیمت سهام بعد از مجامع افزایش سرمایه بسته به نگرش سهامداران به آینده شرکت میتونه پایینتر و یا بالاتر باشه و لی عموما" بالاتر هستش

خوب شما با 145 تومان عایدی 41 ماه آینده رو خریداری می کنید

140 تومان برای 41 ماه آتی

حال برای اینکه بتونید انتخاب درست و منطقی داشته باشید با همین شیوه محاسباتی تعدادی از شرکتهای مورد نظر خودتون رو محاسبه و ببنید با یک ریسک منطقی و با یک مقدار سود نقدی این شرکت با این شرایط ارزش خرید داره یا نه

ببنید معمولا" خیلی از سهامداران با این شیوه معامله نمیکنند
بلکه با سود پیشبینی سهام اقدام به خرید سهم میکنند

مثلا" شما 145 تومان این سهم رو میخرید و وارد مجمع عادی سالانه میشید

20 تومان سود میگیرید
145 - 20 = 125 تومان قیمت تمام شده سهم برای شما خواهد بود

سود سال آینده 85 تومان هستش

یعنی سهام با پی بر روی ای p/e = 1.4 !!!! به نظر شما با چه قیمتی بعد از مجمع عادی باز خواهد شد

حتی اگر پی بر روی ای p/e = 3.5 هم به این شرکت بدیم

3.5 * 85 = 300 تومان !


حالا خودتون حساب کتاب کنید ببینید این سهم ارزش خرید داره یا نه و آیا با فیلترهای سرمایه گذاری شما قابل قبول هست یا خیر

به نظر چون خیلی ها از این گزارش خبر نداشته و خیلیها نسبت به صحت این گزارش شک دارند قیمتها فعلا" رشد مناسبی نداشته ، شاید در مجمع 10 روز آتی با حضور سهامداران در مجمع و شنیدن این ارقام از خود مدیران شرکت وهمچنین شاید رسانه ای شدن این موضو این قیمتها دست نیافتنی باشه



لطفا" جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی دو لینک زیر کلیک کنید

گزارش اول

گزارش دوم


بنده به هیچ کس توصیه به خرید و فروش نمیکنم ، این نظر شخصی بنده هستش و مبرا از خطا نیست ، خودتون بررسی کنید و با چند نفر مشورت و در نهایت با درایت اقدام به هر معامله ای نمایید

موفق باشید
نقل قول از جناب توپولی

[mrzed]

امروز باید اضافه کرد ولی فک کنم خشک شد.شد مثل ساربیل دو ماه پیش

[roohe-khashen]

یاد قدیمها به خیر که میگفتیم ثشرق غول عظیمی هست در ساختمان سازی این سهم رو بخرید که خودش یه پا ا س پ خواهد شد با همان قیمت و شاید با کیفیتی بهتر!!!!!!!!البته بچه ها ثتران هم واقعا اژدهای ساختمانی هاست منتهامقداری مدیران رند داره که فعلا باهاشون درگیر نشین بهتره طی اخرین صحبتها با مدیران ثتران متوجه شدیم که خیلی خطری هستند این اقایون کلا در پی کنسرو کردن سود هستند که به درد ما نمیخوره اما خوب هر وقت در کنسروها رو باز کنن باید ثتران هم خرید!!!!!!!!!!!!!!

[سرداربورسی]

سشرق تا پایان دوره 12 ماهه یه چیزی حول و حوش 55 تومن سود میسازه
با این حساب توی بلند مدت توانایی رسیدن به تارگت 350 تومنی رو داره
به نظر من از بین سهام سیمانی،ساراب میتونه گزینه به مراتب بهتری باشه
این سهم توانایی تعدیل خیلی خوبی داره
ضمن اینکه ساراب به نسبت سایر سهام سیمانی رشد آنچنانی نداشته و میتونه بازده بالاتری بده

[kasma]

سشرق تا پایان دوره 12 ماهه یه چیزی حول و حوش 55 تومن سود میسازه
با این حساب توی بلند مدت توانایی رسیدن به تارگت 350 تومنی رو داره
به نظر من از بین سهام سیمانی،ساراب میتونه گزینه به مراتب بهتری باشه
این سهم توانایی تعدیل خیلی خوبی داره
ضمن اینکه ساراب به نسبت سایر سهام سیمانی رشد آنچنانی نداشته و میتونه بازده بالاتری بده

ثشرق یا سشرق مسئله اینست

[roohe-khashen]

خوب این حقوقی هم رو 190 میفروشه و احتمالا گروهی هم اروم اروم امروز میخره وپترو که یادتونه رو 175 حقوقیش 40 میل فروخت اما الان یه 700تا نمیفروشه حجم مبنا بده همتون احتمالا فهمیدید که این فروش برای حق تقدمش هست احتمالا دارن حساب کتابی انجام میدن رو حق که 190 فروشندست اما گفتم تکخال این گروه همین ثشرق هست کافیه گروهی یه مقدار بخره حل میشه