نفت و گاز پارسیان (پارسان)

[Jamshidyar]

چه پی بر ای رو برای اینجور شرکت های پتروشیمی مناسب می دونید ؟

[مات]

فروشندگان امروز، منت کشان فردا
در صورتیکه سهام این شرکت در قیمت های بین 500 تا 600 تومان عرضه شود می توان نسبت به روند صعودی آتی آن امیدوار بود و احتمال کسب بازدهی 10 تا 15 درصدی وجود دارد اما اگر قیمت عرضه بیش از 600 تومان باشد در صورتیکه خریداری برای آن پیدا شود سرنوشتی بهتر از ذوب آهن اصفهان برای آن رقم نخواهد خورد.
كدخبر: ۶۰۵۸۴تاريخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۵:۲۵
با اتمام ساعات معاملات روز سه شنبه 90.11.25 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 299 واحد کاهش به رقم 21060 واحد رسيد . همین وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 250 واحد کاهش عدد 31359 واحد را تجربه كرد. شاخص كل نيز در روز جاري با 333 واحد کاهش به رقم 24946 واحد رسيد.

گفتني است ارزش كل معاملات اين روز به رقم 1065 میلیارد ریال رسید.

همچنین در این روز مدیریت سرمایه گذاری امید با 3 واحد افزایش شاخص ، بیشترین تاثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل بانک اقتصاد نوین با 52 واحد کاهش ، بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

بازار امروز، گویی که تنها برای عرضه و فروش سهام کار خود را آغاز کرد ه بود و از خرید سهام چندان خبری نبود مگر در برخی شرکتهای خاص که سرمایه گذاران بنا به دلایلی بنیادین و روانی اقدام به خرید آنها نمودند.

بر همین اساس اغلب سهامداران عمده و سرمایه گذاران حاضر در ترکیب هیأت مدیره شرکتها به عنوان خریدار و در نقش حامی در لیست خریداران جای گرفتند که البته برای این افراد تنها قیمت های 3 یا 4 درصد منفی توجیه دارد و از آنجاییکه خریدار دیگری در قیمت های بالاتر وجود ندارد، فروشندگان راهی جز واگذار نمودن سهم در قیمت های حداکثری منفی به خریداران (سهامداران عمده) ندارند.

اما آیا واقعاً دلیل عمده و اصلی بازاری منفی و تماماً نزولی امروز نفت و گاز پارسیان است؟

بنا بر گزارش بورس نیوز همانگونه که از قبل توسط شرکت بورس اطلاع رسانی شده است طی معاملات فردا 600 میلیون از سهام شرکت نفت و گاز پارسیان در بورس اوراق و بهادار عرضه خواهد شد که با فرض کشف قیمت بین 550 تا 600 تومان نیاز به نقدینگی در حدود 330 تا 360 میلیارد تومان دارد که بخش عمده آن از بورس باید تأمین شود اما از رقم پیش بینی شده مذکور باید 50 درصد آن را کسر کرد چرا که گفته می شود شرکت گروه بهمن قصد خرید 5 درصد از 10 درصد قابل عرضه در معاملات فردا را دارد که با این تفاسیر حدود 165 میلیارد تومان پول برای خرید 5 درصد مابقی نیاز است که به نظر می رسد این مقدار به راحتی از طریق سرمایه گذاران حقیقی، حقوقی و صندوق ها تأمین شود اما نکته اصلی و مهم در خصوص عرضه این شرکت، قیمت عرضه است چرا که میزان بازدهی و روند آتی سهام پس از عرضه به این موضوع وابسته است.

بر همین اساس در صورتیکه سهام این شرکت در قیمت های بین 500 تا 600 تومان عرضه شود می توان نسبت به روند صعودی آتی آن امیدوار بود و احتمال کسب بازدهی 10 تا 15 درصدی وجود دارد اما اگر قیمت عرضه بیش از 600 تومان باشد در صورتیکه خریداری برای آن پیدا شود سرنوشتی بهتر از ذوب آهن اصفهان برای آن رقم نخواهد خورد.

به هر حال آنچه مسلم است زمان عرضه چنین شرکت بزرگ و حجیمی اصلاً مناسب نبوده و این عجله مسئولین برای وارد نمودن شرکت های بزرگی همانند نفت و گاز پارسیان و یا ذوب آهن اصفهان بیش تر شبیه به رفع تکلیف است که تنها نتیجه آن افت قابل توجه شاخص بورس، به زیر دست و پا افتادن سهام شرکتهای پر پتانسیل ارزشمند بورس با توجه به افت قیمت و فشار به جهت نقد نمودن آنها و همچنین زیان هنگفت سهامداران و سرمایه گذارانی است که اقدام به خرید دیگر سهام شرکتهای بورسی نموده اند.

اما در دیگر صنایع فعال بورسی شاهد افت قیمت و روند کاهش بودیم و این در حالیست که در بین این شرکت ها سهام پر پتانسیل نیز وجود دارد.

در گروه پتروشیمی شاهد افت قیمت تمامی نمادهای این گروه هستیم. اهالی تالار نسبت به بازگشت برخی از شرکتهای این گروه به روند صعودی طی روزهای آتی خوشبین هستند.

در گروه شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری امروز نظاره گر اتفاقی جالب و البته تعجب برانگیز بودیم چرا که نماد شرکت سرمایه گذاری طی معاملات امروز در حالی پس از تعدیل مثبت سود مجدداً به تابلوی بورس بازگشت که افت قیمت بیش از 5 درصدی و در مقطعی نیز صف فروش را تجربه کرد، اهالی تالار معتقدند آنقدر بازار هیجان زده ورود نفت و گاز پارسیان است که فراموش کرده 100 درصد مالکیت شرکتی که قرار است فردا وارد بورس شود متعلق به غدیر بوده و تنها شرکتی که از سود تازه وارد بورس سود خواهد برد همین سرمایه گذاری غدیر است.

بر این اساس به نظر می رسد پس از ورود "پارسان" به بورس ورق برای غدیر به گونه ای دیگر بر خواهد گشت.

در نماد شرکت های فعال در طبقه محصولات روغنی و نفتی طی روزهای اخیر شاهد افزایش حجم معاملات در نماد نفت پارس هستیم اهالی تالار خبر از احتمال تجدید ارزیابی دارایی ها و انتشار 200 میلیارد تومان اوراق صکوک توسط این شرکت می دهند که در این صورت با کاهش هزینه های مالی احتمال تعدیل 50 درصد سود وجود دارد.

در پایان به نظر می رسد در آینده ای نزدیک سهامداران و سرمایه گذاران بازار سرمایه مجبور خواهند شد سهامی را که امروز با قیمتی ارزان به سهامداران عمده واگذار کرده اند در قیمتهای بالاتر و با صد منت از همین سهامداران عمده شرکتها خریداری کنند.

[احـد]

نفت و گاز پارسیان
(1390/11/26 )
در حالی نفت و گاز 6000میلیارد ریالی بازگشایی خواهد شد که مشخصه های زیر را دارد : 1- سرمایه 6000میلیارد ریال 2- سود سال مالی 90 : 1564 ریال 3- سود سال مالی 91 : 1529 ریال 4- سال مالی 09/31 5- پیشنهاد تقسیم 125 تومانی داده شده است 6- پرتفوی سهام نفت و گاز پارسیان چیست : شبریز47% شپدیس70% زاگرس37% کرمانشا40% شیراز30% مارون7% امیرکبیر2% فن آوران در عین حال شرکت های خارج بورسی چون : پتروشیمی خراسان ، مهندسی صنایع نفت،بازارگانی پتروشیمی بین الملل،حمل و نقل ریلی نیرو ، اروند و صنایع پایین دستی نیز در پرتفوی پارسان وجود دارد که در این میان پتروشیمی خراسان در حال ورود به بازار بورس و اروند و صنایع پایین دستی در شرف واگذاری قرارداند . (پتروشیمی پردیس و زاگرس را بزرگترین و تاثیرگذار ترین نمادهای پارسان میتوان به حساب آاورد) 7- مولفه تاثیر گذار در پارسان قیمت های اوره میباشد که این هلدینگ را با توجه به دارابودن شرکت ها ی فوق به بزرگترین مجتمع تولید کننده و مالک صنعت اوره در خاورمیانه تبدیل ساخته 8-از سوی دیگر پارسان با در اختیار داشتن پتروشیمی زاگرس به عنوان بزرگترین تولید کننده متانول جهان با ظرفیت تولید 3.3 میلیون تن و پالایشگاه تبریز به عنوان شرکت استراتژیک که از نیمه اول سال 91 نیز واحد تولید بنزینش به بهره برداری خواهد رسید میتواند شرایط سودآوری بهتری رانیز تجربه نماید 9- از سویی دیگر نفت و گاز پارسیان با در اختیارداشتن شرکت حمل و نقل ریلی نیرو زنجیره توزیع و انتقال محصولات پتروشیمی رازمینی و دریایی کاملادر اختیار خود دارد 10- شرکت در سال مالی 90 بالغ بر 12870 میلیارد ریال در حوزه نفت و گاز سرمایه گذاری جدید داشته که نشان از اهمیت سرمایه گذاری در این بخش برای پارسان میباشد 11- عمده ریسک های پارسان چیست ؟ a)ریسک تامین خوراک محصولات پتروشیمی و چشم اندار مبهم قیمت خوراک واحد های پتروشیمی و مشخص نبودن سیستم قیمت گذاری آن با توجه به سیاست های دولت b)عدم تناسب رشد واحدهای پتروشیمی با تامین خوراک که میتواند واحدهای جدید را با نیمی از ظرفیت تولید روبرو سازد c)مداخله دولت در مواردی چون: تحمیل نرخ های تکلیفی،محدوده کردن بازار محصولات پتروشیمی و اجبار به عرضه محصولات در بورس کالا 12- با توجه به دارا بودن واجدهای پالایشگاهی و پتروشیمی ،پارسان طرح های توسعه سودآوری طی چند سال اخیر در پیش دارد که می توانددر بلندمدت روند سودآوری نماد را تضمین کند 13- خالص ارزش دارایی های پارسان 6299 ریال تخمین زده میشود 14-به نظر میرسد محدوده 750تا650 تومان مورد بازگشایی قرار گیرد. البته برخی نیز با نگاهی بدبینانه از قیمتهای 1000تومان صحبت به میان اورده اند

[آریو]

نفت و گاز با ان ای وی 620 تومن و قیمت خوردن با 80 درصد ان ای وی باید در محدوده 500 تومن عرضه بشه ...بالاتر از این نوش جان خریداراش ...

[کیوان]

با تجربه نحوه قیمت گذاری عرضه های اخیر! اینها حتما باز هم میخوان شگفتی بیافرینند و بالای 600 باز کنند!!

[داش مهدی]

ای بابا، ساعت 10 شده هنوز اطلاعیه اش نیومده، نه معلومه به هر استیشن چند تا میدن نه معلومه آنلاین چند تا میشه خرید، کارگزار هم که ظاهرا مشتری دست به نقد داره، داره ناز میکنه و فقط میگه "میخوای یا نه؟ ما باید بدونیم چندتا میتونیم قولشو به حقوقی بدیم"
ما که نفهمیدیم قضیه چیه؟ عرضه میشه؟که میشه یا شایدم نمیشه و از ما بهترون خبرشو دارن ودارن سهمهای دیگه رو مفت جمع میکنن شایدم رو قیمت بالا توافق شده و مشتریشم فقط خوداشونن، ولی هر اتفاقی که بیفته باید بهشون تبریک گفت که با یک سهم با بنیادی نسبتا عالی میتونن رو اعصاب ملت فوتبال بازی کنن.
ایول داره به مولا
ای تو روحشون

[آریو]

چقدر احتمال داره زیر500 عرضه بشه ؟؟؟؟؟

[حامد24]

در آستانه عرضه اولیه 10 درصد سهام اعلام شد
اظهارنظر حسابرس نفت و گاز پارسیان درباره پیشبینی سود سال 91

در آستانه عرضه اولیه 10 درصد سهام نفت و گاز پارسیان طی روز جاری، حسابرس این شرکت در مورد پیش بینی سود هر سهم سال مالی 91 اظهار نظر کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، در آستانه عرضه اولیه 600 میلیون سهم نفت و گاز پارسیان که امروز در بازار اول معاملات سهام انجام خواهد شد ، موسسه حسابرسی هشیار بهمند که به تازگی به عنوان بازرس و حسابرس مستقل این شرکت 600 میلیارد تومانی انتخاب شده ، در مورد پیش بینی سود هر سهم سال مالی 91 اظهار نظر کرد.

طبق نظر این موسسه در تهیه سود و زیان پیش بینی شده تلفیقی، به منظور محاسبه سرقفلی و استهلاک سرقفلی باتوجه به خالص ارزش منصفانه دارائی های قابل تشخیص در تاریخ تحصیل، در ارتباط با شرکت های سرمایه گذاری هامون سپاهان، پالایش نفت تبریز و پتروشیمی شیراز گزارش کارشناسی وجود نداشته و در شرکتهای پتروشیمی پردیس، زاگرس، کرمانشاه و حمل و نقل ریلی نیرو از گزارش کارشناس رسمی به تاریخی زودتر از تاریخ تحصیل استفاده شده است. در غیاب اطلاعات مورد لزوم، تعیین تعدیلات ضروری ناشی از موارد فوق الذکر بر سود و زیان پیش بینی شده تلفیقی برای این موسسه امکان پذیر نیست.

به طوریکه در یادداشت 3 صورت سود و زیان پیش بینی شده درج شده ؛ سود و زیان پیش بینی شده درخصوص 3 شرکت وابسته ( که سال مالی آنها منتهی به اسفندماه است ) طبق بودجه تعدیلی براساس عمکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده) بوده و در مورد یک شرکت وابسته (سال مالی منتهی به اسفندماه) طبق بودجه حسابرسی نشده براساس عملکرد واقعی 6 ماهه است .

همچنین در تهیه سود و زیان پیش بینی شده، شرکت فرعی بازرگانی پتروشیمی بین الملل لحاظ نشده است. بنا به مراتب فوق، آثار احتمالی ناشی از موضوعات فوق، بر اقلام صورت سود و زیان پیش بینی شده مشخص نیست.

براساس این گزارش ، صورت سود و زیان پیش بینی شده شامل مبلغ 250 میلیارد تومان پیش بینی سود حاصل از فروش بخشی از پرتفوی سهام بورسی بوده (حدود 23درصد نسبت به کل سود تلفیقی) که مستند رسیدگی این موسسه مصوبه هیئت مدیره و مستندات تهیه شده مدیریت شرکت بوده و تحقق این درآمد منوط به انجام معامله با شرایط پیش بینی شده است.

این موسسه حسابرسی در خرید سهام پتروشیمی شیراز از شرکت ساتا و فروش سهام پتروشیمی ایلام به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کرده تا تاریخ تهیه این گزارش مدارک و مستندات لازم ازجمله موافقت سازمان خصوصی سازی درخصوص انتقال سهام و تنظیم سند وکالت و صلحنامه فروش ارائه نشده است. در غیاب دسترسی به مستندات مورد لزوم به شرح فوق، آثار احتمالی ناشی از موضوعات فوق بر صورت سود و زیان پیش بینی شـده مشخــص نیست.

همچنین در مورد وضعیت انعکاس مبلغ 29.5 میلیارد تومان توسط شرکت تابعه پتروشیمی پردیس به حساب بدهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، باتوجه به اینکه تاییدیه کتبی درخصوص پذیرش اعمال حساب مبلغ مزبور توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این موسسه ارائه نشده ، تعیین تعدیلات احتمالی مورد لزوم از این بابت بر سود و زیان پیش بینی شده در شرایط حاضر برای این موسسه مقدور نیست.

درباره وضعیت مطالبات شرکت پتروشیمی زاگرس از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اختلاف حساب های موجود و دعاوی آن ، تعیین میزان تعدیلات احتمالی که در صورت رفع مغایرتهای فیما بین بر صورت های مالی مورد گزارش ضرورت مییافت، امکانپذیر نیست. درباره مطالبات پتروشیمی مبین از پتروشیمی زاگرس، قرارداد منعقده و نحوه در ارتباط با عملیات منتهی به 31 شهریور90 قابل، اولا شرکت پتروشیمی مبین برخلاف مفاد قرارداد منعقده، مبلغ 662 میلیارد ریال مازاد بر نرخهای مندرج در قرارداد یوتیلیتی فاز یک، برای پتروشیمی زاگرس صورتحساب قطعی صادر کرده است.

دوما" برای فاز دوم براساس مبالغ اعلام شده توسط پتروشیمی مبین در حسابها هزینه شده که هر دو مورد فوق، مورد اعتراض شرکت است.سوما" شرکت پتروشیمی مبین طبق مفاد قرارداد بابت دیماند زمان توقف تولید و قصور در مصرف یوتیلیتی و جریمه افزایش مصرف در سنوات 87 الی 89 مبلغ 177 میلیارد ریال به موجب صورتحساب صادره از شرکت مطالبه کرده که موارد فوق مورد قبول پتروشیمی زاگرس نبوده و تا تاریخ تهیه این گزارش اختلافات فوق تعیین تکلیف قطعی نشده و در غیاب دسترسی به مستندات کافی، آثار احتمالی ناشی از موضوعات فوق بر اقلام سود و زیان پیش بینی شده مشخــص نیست.

برپایه این گزارش، موسسه حسابرسی هشیار بهمند در خصوص وضعیت بدهی های شرکت زاگرس بابت اوراق مشارکت منتشر شده و اقساط معوق تسهیلات فاینانس (پرداخت شده توسط بانک تجارت) و توافقات انجام شده با شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده بانک تجارت از بابت اقساط معوق فاینانس پرداختی تا پایان دوره مالی 31 شهریور90 مبلغ 865 میلیارد ریال و از بابت اوراق مشارکت مبلغ 110 میلیارد ریال سود و کارمزد و جرایم مطالبه کرده است. براساس بررسی های انجام شده، از بابت موارد فوق انجام تعدیلات در حسابها ضروری است ولی بدلیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک مورد لزوم و رفع اختلافات حسابهای فیمابین با شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین میزان قطعی آن در حال حاضر امکانپذیر نیست.

این موسسه در مورد پیشبینی سود و زیان شرکت اصلی برای سال مالی منتهی 30 آذر 91 اعلام کرده عمدتاً براساس پیشبینی سود حاصل از سرمایهگذاری ها و بر مبنای سود تقسیمی اعلام شده توسط شرکت های سرمایهپذیر برآورد شده که حتی در شرایط تحقق eps شرکت های سرمایهپذیر حصول سود واحد مورد رسیدگی موکول به تصویب نهایی سود تقسیمی شرکتهای سرمایهپذیر خواهد بود.

باتوجه به وجود معضلات تحمیلی جهت خرید مواد اولیه از خارج از کشور، تغییرات ناشی از نرخ خرید مواد اولیه که متاثر از شرایط اقتصاد بینالمللی بوده و همچنین تغییرات ناشی از نرخ برابری ارز، تحقق و دستیابی تولید و فروش برنامهریزی شده موکول به ثبات شرایط موجود اقتصادی است. علاوه بر این از بابت اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانهها (اصلاح قیمت کالاها و خدمات) و اثرات ناشی از آن در اقلام صورت سود زیان پیوست، پیشبینی لازم صورت نپذیرفته است.

به موجب قرارداد منعقده با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پتروشیمی شیراز توافق شده مبلغ 200 میلیارد تومان از محل مطالبات قبلی شرکت پتروشیمی شیراز بابت فروش محصولات، به عنوان وجوه مصرفی جهت طرح اوره و آمونیاک شیراز محسوب شده ضمنا" عملیات اجرایی طرح به شیوه قبل از انعقاد قرارداد ادامه یافته و در پایان سال 89 بهای طرح توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین و در صورت فزونی مطالبات شرکت مورد رسیدگی نسبت به بهای طرح، مابه التفاوت طی اقساط 36 ماهه بازپرداخت و در غیر این صورت از محل مطالبات تسویه شود.

توضیح اینکه به موجب نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی واصلاحی آن، ارزش کل دارائی ها و خالص ارزش روز دارائیهای طرح مذکور (کارشناسی شده) در تاریخ 29 اسفند 89 به ترتیب مبالغ 5,921 و 3,062 میلیارد ریال اعلام و درخواست مبادله قرارداد، ارائه تضامین و تهاتر حسابها شده ولی مراتب تا تاریخ تنظیم این گزارش منجر به حصول نتیجه نشده است.

در ارتباط با نگهداری فرآورده های نفتی امانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سنوات گذشته، مبلغ 3.118 میلیارد ریال به عنوان درآمد سنوات قبل در حسابهای شرکت پالایش نفت تبریز (شرکت وابسته) منعکس و به بدهی شرکت یاد شده منظورشده است. به دلیل عدم وجود هرگونه موافقتنامه در این ارتباط، تحقق درآمد مذکور موکول به توافق با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است.

[FENCER]

صحبت از یه 10% دیگه هم هست ، علاوه بر این 10 تا

[آریو]

با تجربه نحوه قیمت گذاری عرضه های اخیر! اینها حتما باز هم میخوان شگفتی بیافرینند و بالای 600 باز کنند!!

فکر نکنم کیوان جان ...
490 عرضه بشه بخریم ؟؟؟

620 ان ای داره با 75 تا 80 درصدش ما رو به حدود 490 میرسونه