سرمايه گذاري سپه ( وسپه )

[m.hossein]

واحد تحلیل کارگزاری بهمن بررسی کرد:
NAV هر سهم "وسپه"
شرکت سرمایه گذاری سپه(سهامی عام) در تاریخ 02/06/1370 توسط بانک سپه به صورت سهامی عام تاسیس و از مهرماه همان سال فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. شرکت در تاریخ 19/10/1371 در بورس اوراق بهادار پذیرفته و اولین بار به مبلغ 1300 ریال معامله گردید.
کد خبر: ۱۳۶۴۲۳
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۸












































تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری سپه(سهامی عام) در تاریخ 02/06/1370 توسط بانک سپه به صورت سهامی عام تاسیس و از مهرماه همان سال فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. شرکت در تاریخ 19/10/1371 در بورس اوراق بهادار پذیرفته و اولین بار به مبلغ 1300 ریال معامله گردید.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبات است از : سرمایه گذاری در سهام، واحدهای سرمایه گذاری، صندوق ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای خق رای نیست، سرمایه گذاری در مسکوکات و فلزات گران بها، سپرده بانکی و سایر سپرده ها، سرمایه گذاری در سایر دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی.

سرمایه

سهام داران شرکت

ترکیب سرمایه گذاری ها

ارزش خالص دارایی ها برای هر سهم

پرتفوی بورسی

ارزش روز دارایی های هر سهم

در محاسبهNAV، ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس ( به جز سرمایه گذاری مهر) معادل بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.

ارزش گذاری زمین های لواسانات

این زمین ها حدود 46هزار مترمربع واقع در شهر لواسان هستند؛ شرکت درخواست صدور مجوز تفکیک و صدور پروانه ساخت برای 21 قطعه(حدود 2000متری) برای زمین های فوق نموده است ولی تاکنون موفق به اخذ مجوز نشده است. درصورت دریافت مجوز تفکیک و صدور پروانه ساخت، فروش این زمین ها برای شرکت تسهیل خواهد شد.

شایان ذکر است که ارزش افزوده دارایی مذکور، با در نظر گرفتن نرخ محتاطانه 3میلیون تومان برای هر مترمربع، به ازای هر سهم 32 تومان خواهد نمود.

















صورت سود و زیان

پایان سال مالی شرکت 31/09/1393 می باشد. شرکت در 9 ماهه منتهی به 31/06/1393 مبلغ 557 ریال به ازای هر سهم محقق نموده است.

با توجه به اینکه سال مالی دو شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی پردیس تغییر نموده است؛ اگر در 3 ماهه باقی مانده منتهی به آذر ماه، مجامع شرکت های مزبور برگزار گردد، با فرض تقسیم سود 80 درصدی شرکت های مزبور، سرمایه گذاری سپه مبلغ 7 تومان سود از این محل شناسایی خواهد کرد.

شرکت همواره بیش از 80 درصد سود خود را در سال های گذشته تقسیم نموده است.



نتیجه گیری



NAV شرکت بدون در نظر گرفتن ارزش روز دارایی های غیر بورسی 313 تومان و با لحاظ ارزش افزوده دارایی های غیر بورسی از جمله زمین های لواسان و شرکت سرمایه گذاری مهر به 348 تومان می رسد . با توجه به اینکه کسب سود 60 تومانی به ازای هر سهم تا پایان سال مالی 30/09/93 دور از ذهن نیست با در نظر گرفتن PE در حدود 4 و احتمال تقسیم سود بالا در مجمع پیش رو، قیمت های فعلی سهم ارزنده به نظر می رسد.





واحد خدمات سرمایه گذاری کارگزاری بهمن

[آریو]

تحلیل بالا را قبول ندارم

ان ای وی شرکت بالای 420 تومان است

و سود شرکت با توجه به مجمع پارسان و شپدیس و سود های در حال شناسایی بالای 65 و حدود 68.5 تومان است

[آریو]

هفته گذشته با معاملات پر حجم وسپه فرصت مناسبي براي ورود به سهام بالاي 1 درصد فراهم شد
که يكي از کد هاي مهر اقتصاد اومد بالاي يک درصد .. ... خبر ها به خريد يكي ديگر از مجموعه هاي مهر اشاره دارد

بانک اقتصاد نوين آمد بالاي يک درصد

اما ما اين روز ها شاهد يک خريدار جديد حقوقي در اين سهم هستيم طبق اخباري که به من رسيده !

فعلا اشاره اي به اين خريدار نميكنيم تا قصد نهاييش براي ما مشخص شود آيا قصد بالاي 1 درصد را دارد يا نوسان
تا اينجاي کار حدود 10 ميليون خريد داشته است


گزارش 9 ماهه وسپه را هيچ کدام از شركت هاي سرمايه گذاري از خودشون ارائه نكردند ..
و مهمترين نكته
عملكرد شش ماهه زير مجموعه هاي سپه که سود سال 94 شركت را تضمين ميكند نيز هيچ کدام از سرمايه گذاري ها نداشته اند
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گزارش برج 7 وسپه عملكرد خوبي را نشان ميدهد

3.6 ميليارد تومان سود شناسايي کردند ... فقط دست به فروش شخارک زدند

اما خريد ها

واميد .... اين سهم تعديل مثبت دارد و dps بالايي دارد ... در گروه معدني در اولويت خريد قرار دارد

بانک ملت را اضافه کردند که در ميان بانكي ها بعد از انصار بهترين گزارش را داشت

همچنان در حال افزودن همراه اول هستند

پتروشيمي جم و هلدينگ خليج فارس ... دو تا از اينده دار ترين سهم هاي پتروشيمي که گزارش هاي بسيار عالي دادند

نفت ايرانول بهترين سهم گروه روانكار با dps بالا و پي به اي پايين

خريد ها بسيار عالي
تركيبي از سهام رشدي و ارزشي

[m.hossein]

جمعه, 09 آبان 1393 از زبان نمودارها / وسپه


شرح مطلب :

وسپه در نزدیکی هدف قیمتی خود قرار دارد.

طبق این نمودار و براساس این الگوی هارمونیک هدف قیمتی سهم در 280 تومن می باشد.

این اولین هدف قیمتی وسپه می باشد.

از زبان نمودار, تکنیکال, وسپه

[آریو]

وسپه هدف بالای 280 تومان دارد

اگر 280 پایان کار وسپه باشد
بدون شک باید از بازار خارج شد !

من به شخصه هدف سهم را 340 تومان میدانم .. حداقل هدف سهم .. اگر بازاری باقی بماند

[سرمایه گذار]

از عجائب:خرید 112000 توسط من در تابلو خرید 75000 معامله را نشان می دهد؟؟

[سرمایه گذار]

از عجائب:خرید 112000 توسط من در تابلو خرید 75000 معامله را نشان می دهد؟؟

اصلاح کردن10:433

[Saied.h]

سلام آریو عزیز استاد بنیادی در امور شرکتهای سرمایه گذاری با توجه به متن زیر نظرتون در مورد سود سازیه وسپه در پایان دوره چیه و چقدر میسازه؟
شرکت سرمایه گذاری سپه در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 93 از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 11 میلیارد و 483 میلیون ریال سود کسب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری سپه با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 93 اعلام کرد طی دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را بهای تمام شده 263 میلیارد و 937 میلیون ریال و با مبلغ 275 میلیارد و 420 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 11 میلیارد و 483 میلیون ریال سود کسب کرد. این شرکت طی دوره یک ماهه یاد شده نیز تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 456 میلیارد و 346 میلیون ریال خریداری کرد. گفتنی است "وسپه" در دوره یک ماهه منتهی به پایان آبان ماه سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده پنج هزار و 702 میلیارد و 979 میلیون ریال و ارزش بازار 10 هزار و 389 میلیارد و 986 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی این دوره بهای تمام شده آن معادل 192 میلیارد و 409 میلیون ریال افزایش یافت و به پنج هزار و 895 میلیارد و 388 میلیون ریال رسید. گفتنی است ارزش بازار آن نیز معادل 921 میلیارد و 377 میلیون ریال افزایش یافت و به 11 هزار و 311 میلیارد و 636 میلیون ریال رسید.
9304/1

[آریو]

سلام آریو عزیز استاد بنیادی در امور شرکتهای سرمایه گذاری با توجه به متن زیر نظرتون در مورد سود سازیه وسپه در پایان دوره چیه و چقدر میسازه؟
شرکت سرمایه گذاری سپه در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 93 از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 11 میلیارد و 483 میلیون ریال سود کسب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری سپه با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 93 اعلام کرد طی دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را بهای تمام شده 263 میلیارد و 937 میلیون ریال و با مبلغ 275 میلیارد و 420 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 11 میلیارد و 483 میلیون ریال سود کسب کرد. این شرکت طی دوره یک ماهه یاد شده نیز تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 456 میلیارد و 346 میلیون ریال خریداری کرد. گفتنی است "وسپه" در دوره یک ماهه منتهی به پایان آبان ماه سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده پنج هزار و 702 میلیارد و 979 میلیون ریال و ارزش بازار 10 هزار و 389 میلیارد و 986 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی این دوره بهای تمام شده آن معادل 192 میلیارد و 409 میلیون ریال افزایش یافت و به پنج هزار و 895 میلیارد و 388 میلیون ریال رسید. گفتنی است ارزش بازار آن نیز معادل 921 میلیارد و 377 میلیون ریال افزایش یافت و به 11 هزار و 311 میلیارد و 636 میلیون ریال رسید.
9304/1

با سلام

وسپه در مهر ماه 3.6 میلیارد تومان سود شناسایی کرد
در ابان ماه 1.2 میلیارد سود
از طریق مجمع شپدیس هم 5.5 میلیارد تومان

که در کل تا ایجا میشود حدود 10 میلیارد تومان یعنی به ازای هر سهم حدود 3 تومان که به سود 56 تومانی 9 ماهه اضافه شود میشود حدود 60 تومان سود تا کنون

یک ماه از پایان سال مالی وسپه باقی مانده
سود فروش یک ماه باقی مانده
احتمالا سود مجمع پارسان اگر تا پایان اذر برگزار شود
سود برخی زیر مجموعه های غیر بورسی نیز به سود شرکت اضافه خواهند شد
سود شرکت احتمالا در پایان سال مالی به حدود 65 تومان برسد

[warrior]

سلام آریو خان..از آنجا که تحلیل های شما رو میپسندم مزاحم میشم..
پارسان فعلا خبری مبنی بر برگزاری مجمع نداده..یعنی می تونن امسال رو طبق روال سابق برج 12 مجمع برن و سال بعد رو 9ماهه برگزار کنن.؟ اگه اینطور بشه سود وسپه چقدر کم میشه..؟ البته جای نگرانی نیست به سود سال بعدش اضافه میشه.. مثل اینکه آبان ماه 5 میلیون پارسان اضافه کرده..

پ.ن.: وارد سهامداران تایرا هم شدن دوستامون..