دوده صنعتي پارس ( شدوص )

[امیر2309]

دو تا حقوقي عرضه كننده داشت يكيش صفر كرده اونيكي رو نمي دونم اگه اونهم صفر كرده باشه حله

[13661366]

دو تا حقوقي عرضه كننده داشت يكيش صفر كرده اونيكي رو نمي دونم اگه اونهم صفر كرده باشه حله

امروز صبا 279 هزارتا و سرمایه گذاری مسکن 500 هزارتا فروخته. امیدوارم فردا هر دوتاشون صفر کنن و ...............

[شاهین محلوجی]

شدوص

تحلیل قبلی:


بنظرم در سهم الگوی کاسه (reversal) ایجاد شده بود که با توجه به اصلاح سهم احتمالا شاهد تشکیل الگوی کاپ و هندل (الگوی تمدیدی) باشیم و در صورت تایید الگو صعودی شارپ از سهم انتظار دارم.........

نمودار خطی (کوتاه مدت)

[behnam]

شدوص


نگاهی داریم به عملکرد 6 ماهه شرکت در سال 91 و مقایسه آن با عملکرد 6 ماهه سال 90
فروش 42 درصد افزایش داشته
درصد بهای تمام شده به فروش کاهش داشته که مطلوبه
سود عملیاتی 95% افزایش داشته
هزینه های مالی 29% کاهش داشته
شرکت در 6 ماهه پارسال 15 ریال سود به ازای هر سهم ساخته
ولی در 6 ماهه امسال تونسته 296 ریال سود برای هر سهم بسازه
سود پارسال سهم 56 ریال بوده که در حال حاضر 388 ریاله
دلیلش هم افزایش سود عملیاتی به همراه کاهش هزینه های مالی شرکته
با توجه به پوشش 75 درصدی در گزارش 6 ماهه
احتمال تعدیل سود تا پایان سال زیاده
همچنین نکته دیگه ای که وجود داره اینه که شرکت در دوره 12 ماهه سال مالی 90 زیان انباشته داشته
ولی الان سود انباشته داره که در ترازنامه مشهوده
اما نگاهی داریم به روند حرکتی قیمت سهم در 8 ماه گذشته
این سهم در فروردین ماه امسال با قیمت 160 تومن وارد روند صعودی شده
از فرودین تا مهر و در زمانی حدودا 6 ماهه
سهم با نوساناتی تا 215 رشد کرده و نمادش بسته شده
بعد از حدود 10 روز و در هفته اول آبان سهم باز شده و به قیمت حدودی 310 تومن رسیده
از شواهد برمیاد که تعدیل مثبت داده
چون من پیگیرش نبودم
در فاصله ای حدودا یک ماهه
سهم دوباره با یه نوسان جزیی از 310 به 477 رسیده
پس سهم از فروردین تا مهر در حدود 35% گین داده
و از اواخر مهر تا اوخر آبان هم تونسته حدود 122%رشد داشته باشه
اما اگر کلی نگاه کنیم
در فاصله فروردین ماه تا اواخر آبان ماه ( در حدود 7 ماه)
سهم از 160 رسیده به 477
یعنی با اندکی تخفیف
سهم 200 درصد گین داده و سه برابر شده
الآن می بینم که شلعاب و شکلر که اونها هم وضعیت بنیادی مطلوبی دارند
پی بر ای کمتر از 4.5 دارند
ولی پی بر ای شدوص در حدود 12 واحده که بسیار بالاست
در حال حاضر شلعاب با سود 973 ریالی و پوشش 66 درصدی در 6 ماهه
قیمتش 427 تومنه
و شدوص با سود 388 ریالی 460 تومن

نتیجه گیری :

شرایط بنیادی سهم در یک سال گذشته متحول شده و سهم وضعیت بنیادی مطلوبی داره
ولی این تغییر در وضعیت بنیادی روی قیمت سهم هم اثرش رو گذاشته و 3 برابر شده
به نظر میرسه که تعدیل احتمالی سود تا پایان سال تنها صرف اصلاح پی بر ای سهم میشه
با توجه به شرایط گفته شده،سهم قیمت بسیار بالایی داره و رشد بیش از این قابل تصور نیست

[m.r_moradi]

بعضی ها فکر کردن بورس شهر بازی هست ..

شدوص انتظار سود حدود 100 برا امسال وبالای 150 وحتی 200 برا سال بعد دارم ..پی بریا 4 سهم قیمت 600 تا800 درمیاد ..حالا تا هرجا میخوان بفروشن ..

اینده مشخص خواهد کرد...

[نیکا]

اینده مشخص خواهد کرد...

سلام لطفا توضیح دهید ؟؟ ایا صحبت از رشد منفی یا مثبت است !!!

[m.r_moradi]

سلام لطفا توضیح دهید ؟؟ ایا صحبت از رشد منفی یا مثبت است !!!

جناب پرریسک تحلیل بنیادیشون از سهم سود 100 برای امسال و 150-200 برای سال دیگه است که بنابر این قیمت بنیادی سهم در میاد 600 تا 800 تومان،اونوقت قیمت روز این سهم 440 تومنه!به نظر خودتون سهم باید رشد منفی بکنه یا مثبت؟!

من به شخصه زیر 600 فروشنده نیستم...هر 10 درصد افت یک پله اضافه میکنم!

[Amirhm]

جناب پرریسک تحلیل بنیادیشون از سهم سود 100 برای امسال و 150-200 برای سال دیگه است که بنابر این قیمت بنیادی سهم در میاد 600 تا 800 تومان،اونوقت قیمت روز این سهم 440 تومنه!به نظر خودتون سهم باید رشد منفی بکنه یا مثبت؟!

من به شخصه زیر 600 فروشنده نیستم...هر 10 درصد افت یک پله اضافه میکنم!

خیلی ممنون از بهنام عزیز و جناب مرادی .
با توجه به تحلیلی که آقای بهنام داشتند امکان این هست که مبنای تحلیل جناب پرریسک رو برای ما تازه کارها اینجا بررسی کنید. خیلی ممنون میشم.

[m.r_moradi]

خیلی ممنون از بهنام عزیز و جناب مرادی .
با توجه به تحلیلی که آقای بهنام داشتند امکان این هست که مبنای تحلیل جناب پرریسک رو برای ما تازه کارها اینجا بررسی کنید. خیلی ممنون میشم.

فقط همین یه نکته رو داشته باشید که شرکت های خریدار محصولات شدوص توی پیش بینیاشون قیمت خرید رو حدود یک و نیم برابر قیمت فروش تو پیش بینی شدوص در نظر گرفتن و از همین محل یه تعدیل خیلی خوب خواهد داد.

بررسی کامل در تاپیک چی...چرا موجود هست.
---------
پ.ن:دوستان لطفا خودتون بررسی کنید تا خدایی نکرده یه وقت متضرر نشید.

[شاهین محلوجی]

دوستانیکه تلفنی در مورد این سهم سوال میپرسند بنده دیدم در این سهم میان مدته مخصوصا بعد گزارش 9 ماهه

شب بلند است و قلندر بيدار.......