فولاد خوزستان ( فخوز )

[امیر بهرامی]

این سهم با بنیاد رو نمیخرن تو صف خرید مفاخر گیر کردن...خدایا به این بازار ما بفهمون بورس یعنی چی

[arashaj74]

فخوز در گزارش 9ماهه حدود 10% تعدیل منفی داد
فروش سنگین حقوقی بی دلیل نبود
سهم باید 1130 برمیگشت.حمایت بعدی مرز روانی 1000 تومان

84856238975066837995.png

[abolfazlkalhor]

تا مجمع هستیم

[حسگر]

عزیزان اولا هشت درصد نه ده درصد اونهم پیشبینی حسابرسی نشده سالانه را کاهش داده است. به نکته مهم توجه نکردید نه ماهه ۸۳ درصد پیشبینی رو محقق کرده است. این نشان می دهد پیشبینی را خیلی محتاطانه اعلام کرده است. شک نکنید بالای ۲۵۰ تومان سود می سازد.

[rajabnejad]

شرکت فولاد خوزستان پیش بینی سود هر سهم خود را با 8.5 درصد تعدیل منفی مبلغ 1946 ریال اعلام کرده است . همچنین شرکت در 9 ماهه نخست سال جاری مبلغ 1614 ریال ( معادل 83 درصد ) این پیش بینی را محقق کرده است.

شرکت علت کاهش سود هر سهم را به شرح ذيل عنوان نموده است .

" 1- پيش بيني کاهش 4.9درصدي درآمد حاصل از فروش بدليل کاهش 5.7 درصدي مقدار فروش و کاهش 6/ درصدي نرخ فروش نسبت به پيش بيني قبلي

2- پيش بيني افزايش نرخ خريد سنگ آهن از معادن نسبت به پيش بيني قبلي " .

مزيد اطلاع به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 27/09/92، سرمايه شرکت از مبلغ 000ر192ر2 ميليون ريال به مبلغ 000ر000ر8 ميليون ريال (از محل سود انباشته مبلغ 5,680,181 ميليون ريال و از محل اندوخته مبلغ 127,819ميليون ريال) معادل 265 درصد افزايش يافته است .

مطابق با اطلاعات ارائه شده، سود پيشنهادي هيات مديره به مجمع عمومي عادي سال مالي 92 ، 50 درصد سود خالص مي باشد.

[arashaj74]

فخوز در گزارش 9ماهه حدود 10% تعدیل منفی داد
فروش سنگین حقوقی بی دلیل نبود
سهم باید 1130 برمیگشت.حمایت بعدی مرز روانی 1000 تومان

84856238975066837995.png

فعلا تا 1050 اومده پایین
زیره 1000 خرید پله ای و با احتیاط بد نیست
نکته مثبتش موجودی انباره مناسبه
بنده حدود 15 روزه کلا از بازار خارج شدم.
به دلیل p/e بازار که به عدد 8.5 رسیده بود-گزارشات 9ماهه که بعضا همراه با تعدیل منفی بوده و اصلا به p/e بازار که گزارشات چشمگیر میطلبد همخوانی نداشت
ریسک افزایش شدید خوراک پتروشیمی ها-افزایش بهره مالکانه معادن-کاهش نرخ دلار-ریسک اجرای هدفمندی در سال آینده به نظر بنده بازار بالایی نداره و هر مثبتی فرصت خروج
دقت کنید تنها کاهش تحریم ها(و نه رفع اون ها) باعث شده سهم های زیان ده گروهایی مثل خ نسبت به 6 ماهه پیش 300% رشد کنند

[arashaj74]

دوستان بتده سوالی دارم:
مگر مجوز صادرات ماهانه 10هزار تنی به فولاد خوزستان تخصیص نیافته بود؟چرا صادراتی طی 3ماهه سوم نداشته؟لینک
کسی علت رو میدونه؟
نکته مثبت سهم موجودی انبار بالا است
آخر 6ماهه اول 30هزار تن اسلب و 38هزار تن بیلت موجودی داشته
آخر 9ماهه 105 هزار تن اسلب و 204 هزار تن بیلت موجودی داشته
ما به تفاوت میشه 75 هزار تن اسلب و 166 هزار تن بیلت
اگه هر تن اسلب رو 16.300.000 ریال و هر تن بیلت رو 14.900.000 در نظر بگیریم(مطابق قیمت فروش 3ماهه سوم)
به مبلغ 370 میلیارد تومن میرسیم.این عدد اختلاف موجودی انبار گزارش 6ماهه و 9ماهه است.میشه به ازای هر سهم 46 تومن
سه ماهه سوم فقط 34 تومن ساخته!اگه سال بعد هدفمندی با شیب بالای 40% اجرایی بشه واویلا است!
بنده مبنای خرید سهام رو مقایسه با سود بدون ریسک بانکی میدونم یعنی p/e=4(بعضی از بانکها و تقریبا همه موسسات سود 25% به سپرده 1ساله میدن)
بر مبنای استراتژی بنده خرید سهم روی 900 تومن(اگه برسه)خریده خوبیه

[ایرج اکبری]

اخذ مجوز براي صادرات انواع شمش و محصولات فولادي لغو شد
گمرك کشور در بخشنامه‌اي اخذ مجوز براي صادرات شمش و محصولات فولادي را به منظور كاهش محدوديت‌هاي صادراتي لغو كرد. به گزارش روابط عمومی گمرگ کشور، این سازمان در بخشنامه‌ای اعلام کرد: صادرات انواع شمش و محصولات فولادي از سوي همه فعالان اقتصادي، واحدهاي توليدي و شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي بدون محدوديت در ميزان و نوع تا مهلت زماني پايان خردادماه سال 1393 با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه، بدون اخذ مجوز صادراتي بلامانع است. اين بخشنامه از سوي دفتر صادرات گمرك جهت اجرا به گمرك‌های سراسر كشور ابلاغ شده و گمركات باید از این پس براساس اين بخشنامه عمل کنند.
این بخشنامه در پی نامه شماره 43956/210/92 مورخ 9 بهمن ماه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به تصوير نامه شماره 238682/60مورخ 8 بهمن ماه برنامه‌ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است.

[bahary]

حجم معاملات امروز فخوز حائز اهمیت است. من اصلا انتظار ریزش تا این حد را نداشتم و حقیقتا بصورت اکازیون درآمده است. خرید در این قیمت واقعا ارزنده است. اخذ مجوز صادرات هم لغو شده و دپوی فخوز اماده صادر شدن است. حیف نقدینگی ندارم.

[ayda saharkhiz]

دوستان بعد از اینکه گزارش پیش بینی 93 روی کدال نشست صبر کردم تا دوستان نظرشان را ارائه نمایند اما تاکنون به مهم ترین نقطه گزارش کسی اشاره ای نکرد ، همین طور که می دانید چند وقت پیش صادرات فولاد آزاد شد و خبری این چنینی منشر شد ...


صادرات شمش و محصولات فولادی تا خرداد ۹۳ آزاد شد

با بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، صادرات انواع شمش ومحصولات فولادی ازسوی کلیه فعالان اقتصادی بدون محدودیت تا پایان خردادماه سال ۹۳ آزاد است.

از زمان ابلاغ این بخشنامه؛صادرات انواع شمش ومحصولات فولادی ازسوی کلیه فعالان اقتصادی،واحدهای تولیدی وشرکتهای خدمات فنی ومهندسی بدون محدودیت درمیزان ونوع تامهلت زمانی پایان خردادماه سال1393بارعایت سایرمقررات و ضوابط مربوطه بدون اخذ مجوزصادراتی بلامانع می باشد.

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=142775


و چندی پیش ، خبر مربوط به صادرات فولاد خوزستان منتشر شد ...

ورود موفق فولاد خوزستان به بازار صادرات اسلب

به گزارش متال اکسپرت با کاهش فشار تحریم ها علیه ایران، کارخانه فولاد خوزستان موفق به ورود به بازار صادرات اسلب شد. ظاهرا قیمت های این عرضه کننده رقابتی است و موفق به فروش خوبی در تناژ بالا شده است. قیمت فعلی اسلب ایران در خاور دور تا 50 دلار از قیمت های سی آی اس پایین تر است.

ظاهرا فولاد خوزستان 35 هزار تن اسلب را به تایوان در 460 دلار هر تن فوب معادل 490 تا 495 دلار هر تن سی اف آر برای حمل ماه مارس فروخته است. البته برخی اظهار داشتند هنوز مذاکره نهایی نشده و قیمت تا 10 دلار بالاتر است.
مرکز خدمات فولاد ایران - 21 بهمن ماه

http://bahakala.com/index.php/fa/201...02-10-06-14-19



همین طور که می دانید شرکت در سال 91 صادراتی نداشته ، در سال 92 یعنی امسال در اولین پیش بینی 636 میلیارد تومان با نرخ برابر 2460 تومان دلار پیش بینی کرده بود که تا 9 ماهه سال جاری موفق به صادرات نشده در همین حال در کل بودجه 82 درصد بودجه رو پوشش داده در حالی که صادراتی نداشته ... اما خبرها و شنیده ها حاکی از اینه که بعد از آزاد شدن صادرات فولاد ، فخوز تونسته قرار داد خوبی برا صادرات ببنده و امسال هم در همین زمان سه ماهه صادرات خوبی خواهد داشت و از این محل به طور قطع شاهد تعدیل خوبی خواهیم بود قیمت های جهانی هم عالیه الان قیمت بیلت 355 دلاره ، اما برا سال اینده شرکت پیش بینی کرده در حدود یک چهارم محصولاتش روبه صورت صادراتی به فروش برسونه و رکوردی تو صادرات ثبت کنه که این خبرها حاکی از این بود که چندی پیش شایعه ای در بازار پیچید که فخوز با یک شرکت قراردادی برا صادرات بلند مدت بسته و سال بعد می تونه در عرصه صادرات موفق عمل کنه ... که می تونیم این نقطه رو حساس ترین بخش گزارش پیش بینی 93 شرکت بدونیم .

در ابان ماه خبری منتشر شد که این خبر درسته ماله 3 ماهه پیش ولی خوندنش خالی از لطف نیست ...

صادرات فولاد و تاثير آن بر سود آوري شركت فولاد خوزستان

گروه بنگاه ها- شرکت فولاد خوزستان در دوره 6 ماهه با تحقق 60 درصد از پيش بيني سود هر سهم و 54 درصد از درآمد حاصل از فروش امسال مواجه شده است.
فولاد خوزستان براي امسال مبلغ 7769 ريال سود پيش بيني کرده است که در نيمه اول امسال مبلغ 4673 ريال از اين پيش بيني را پوشش داد. اين در حالي است که فخوز در نيمه اول امسال توانست با رشد دوبرابري در مبلغ فروش روبه رو شود تا درآمد حاصل از فروش اين شرکت به بيش از 30 هزار ميليارد ريال افزايش يابد. از سوي ديگر با توجه به رفع موانع صادرات فولاد، مدير فروش و بازاريابي شرکت فولاد خوزستان درباره تاثير صادرات بر سودآوري شرکت گفت: اين موضوع را زماني مي توان به صورت قطعي بيان کرد که در واقعيت اين اتفاق افتاده باشد. هنوز به صورت قطعي صادرات نداشتيم تا درباره اين موضوع نظر دهيم. بهمن تجلي زاده ادامه داد: قطعا صادرات و ارزآوري بر روند سود آوري شرکت ها تاثير بسزايي دارد که اغلب شرکت ها تمايل به صادرات دارند اما با توجه به اين موضوع که فولاد خوزستان به تازگي مجوز صادرات را دريافت کرده و هنوز اين اتفاق نيفتاده نمي توان تاثير دقيق آن را برآورد کرد اما مطمئنا بي تاثير نخواهد بود. وي در خصوص زمان قطعي صادرات فولاد خوزستان گفت: با وجود آنکه مجوزي که براي صادرات اين شرکت ارائه شده بسيار محدود و در حد يک تا دو درصد ميزان توليد شرکت فولاد خوزستان است، اما بازاريابي براي فروش خارجي آغاز شده که به زودي شاهد صادرات خواهيم بود. وي تصريح کرد: مهم ترين نکته اي که در امر صادرات بايد رعايت شود موضوع حمايت بنيادي و دوام قوانين و مقررات در اين حوزه است متاسفانه اغلب صادرکنندگان ذهنيت خوبي نسبت به اين موضوع نداشته و مدام از اين موضوع هراس دارند که از صادرات ممانعت به عمل آيد. وي تاکيد کرد: به هر حال اين شرکت از گشايشي که در امر صادرات فولاد ايجاد شده به خصوص در مورد فولاد خوزستان که تاکنون اجازه صادرات نداشت استقبال کرده و همواره با تاکيد بر اولويت بازار داخل به موضوع صادرات نگريسته وسعي دارد تا با افزايش حجم توليد، مازاد نياز داخل را صادر کند.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2835297


و درباره هدف مندی ... و درباره بهای تمام شده

بها تمام شده در سال 92 در حدود 61 درصد هستش ، اما شرکت در پیش بینی 93 احتیاط کرده و بهای تمام شده را تا 67 درصد بالاتر برده یعنی در کل هزینه ها 6 درصد بودجه رو احتیاطی و بالاتر گرفته این در حالیکه هنوز مسئله دور دوم هدف مندی معلوم نیست که قیمت های حامل های انرژی برای صنایع چند می خوان بشن ... اما در بخش هزینه های عمومی به دلیل افزایش صادرات و دیگر هزینه ها نسبت به بودجه 92 شرکت 52 میلیارد تومان بیشتر از بودجه 91 برا سال مالی 93 در نظر گرفته ، اما در بخش هزینه های مالی شرکت در حدود 35 میلیارد تومان بازهم بیشتر از سال 92 در بودجه لحاظ کرده یعنی در تمامی هزینه ها دست بالا گرفته و بعدا از این محل ها می تونه تعدیل خوبی بده و خیلی از شرکت های تولیدی و صنعتی این گونه بودجه بندی می کنند یعنی در اول سال مالی و در پیش بینی هزینه ها رو بالا می بینن که رعایت احتیاط رو در بودجه بندی داشته باشن ، شرکت متوسط نرخ فروش اسلب تو سال 92 در حدود 14884 ریال فروخته و برای پبش بینی سال 93 هم در حدود 14980 ریال پیش بینی کرده و اکنون قیمت های اسلب و بیلت که در کف قیمت ها می باشد در حدود 14250 ریال توسط فخوز معامله می شه تو بورس کالا که پیش بینی می شه قیمت های بعد عید افزایش بشه و خرید ها هم همین روزها در این حجم های بالا نشون دهنده صحت همین مطلبه ، اما در بلوم و بیلت شرکت که متوسط نرخ فروش سال 92 در حدود 16265 ریال بوده در پیش بینی 93 هم در حدود 15786 ریال بودجه بندی شده که هم اکنون قیمت بلوم در حدود 14250 ریال توسط فخوز در بورس کالا معامله می شه که پیش بینی می شه قیمت ها بعد از افت شدید دوباره حالت افزایش بگیرن اما نکته مهم اینکه تو مبلغ کل فروش شرکت و در بودجه بندی مجموعه فروش داخلی و صادراتی با هم لحاظ می شه و چون قیمت های صادراتی بسیار بالاتر از قیمت های داخل ایرانه به خاطر همین همین در بودجه بندی قیمت متوسط و کف در پیش بینی اولیه لحاظ می شه و نه اینکه بگیم خوشبینانه بودجه بندی شده چون دوستانی که این مطلب رو می گن صادرات شرکت و قیمت های صادراتی رو لحاظ نمی کنن و فقط به بورس کالا وقیمت اش نگاه می کنن در صورتیکه یک چهارم فروش شرکت قراره سال آینده صادر بشه .... به نظر این بنده حقیر بودجه کاملا واقع بینانه و احتیاطی بسته شده و فخوز هم سهمی بوده که از زمان ورودش به بورس کاملا در مسیر روشن و مثبت و سودآور قرار گرفته و همیشه کارنامه روشنی از خودش رو تو ذهن ها رقم زده اما باید قبول کنیم که خیلی از شرکت ها خودشم تو این حجم که افزایش سرمایه می دن معمولا چند وقتی یا منفی می شن و کلا گیج می زنن و فخوز هم همین طور و منفی بودنش هم همین علته ... شرکت یه طرح توسعه بزرگی رو به نام طرح زمزم 3 و رسیدن به تولید 5 میلیون تن رو در در حال اجرا داره همچنین پروژه نیروگاه برقی که افزایش سرمایه اخیر هم به خاطر سرعت بخشیدن و جذب نقدینگی برای این دو طرح بوده و تا سال 95 باید به بهره برداری برسه اما بسیار زودتر از سال 95 هم به بهره برداری خواهد رسید و تولید فولاد در فخوز به مرز 5 میلیون تن خواهد رسید .