صفحه 53 از 209 اولیناولین ... 3435051525354555663103153 ... آخرینآخرین
نتایج از شماره 521 تا 530 از مجموع 2085

موضوع: ******موشكافي هاي بنيادي ******

  1. #521
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۹۰
    ارسال
    56
    تشکر
    496
    تشکر شده 400 بار در 57 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط ساده ي ساده نمایش ارسال ها
    شمواد يه شركت رو به رشده كه ميتونه زيان انباشتشو به مرور پوشش بده...ترازنامش شفاف نيست.....5 6 ميليارد توش گمه كه بايد بررسي بشه كجاست.....ولي اگه قصد خريد داريد مشكلي شركت نداره و با خيال راحت بخريد...خوشحال ميشم نظر جناب طيب و مصطفي و جناب باقري رو هم بدونم
    ساده جان در حضور شما سکوت بهترین کار هست
    ----------
    من تا الان تحلیل های بنیادی خودم رو بر اساس پیشبینی های شرکت و موارد موجود در این گزارش بررسی میکردم
    و همچنین نرخ محصولات یا فروش و یا صادرات و از این قبیل موارد . . .
    و همچنین سوابق سود اوری شرکت ها و سوابق مدیریتی
    --------
    البته مبحث فاندامنتال شامل همه این موارد میشه و گستره ی خیلی وسیعی داره
    که یکی از اونها ترازنامه هست که حقیقتا تا چند وقت پیش زیاد جدیش نمیگرفتم
    تا الان از تراز نامه فقط به موجودی انبار ...انباشته ها ...سود پیشنهادی دقت میکردم
    و البته برای بیرون کشیدن برخی نسبت های سرمایه گذاری از اون استفاده میکردم
    چند وقتی هست متوجه شدم شاید مهمترین مبحث برای بررسی فاندامنتال همین ترازنامه باشه

  2. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید محسن باقری از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #522
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۸۹
    ارسال
    1,080
    تشکر
    25,330
    تشکر شده 8,583 بار در 1,101 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط بورس دوست نمایش ارسال ها
    با سلام از دوستان خوبم ساده ساده / طیب / محسن باقری / مصطفی 227 و مابقی خوبان این تایپیک
    خواهشمندم هر کدام میتوانند شمواد را مورد بررسی بنیادی قرار دهند
    ببینیم هفته آینده صلاح هست در این قیمتها وارد بشیم یا نه
    ممنونم
    باسلام وعرض ادب

    چون بررسی نداشتم لطفا لینک گزارشاتو ارسال فرمایید.

  4. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید طيب از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #523
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    خرداد ۱۳۹۰
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,666 بار در 4,572 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط محسن باقری نمایش ارسال ها
    ساده جان در حضور شما سکوت بهترین کار هست
    ----------
    من تا الان تحلیل های بنیادی خودم رو بر اساس پیشبینی های شرکت و موارد موجود در این گزارش بررسی میکردم
    و همچنین نرخ محصولات یا فروش و یا صادرات و از این قبیل موارد . . .
    و همچنین سوابق سود اوری شرکت ها و سوابق مدیریتی
    --------
    البته مبحث فاندامنتال شامل همه این موارد میشه و گستره ی خیلی وسیعی داره
    که یکی از اونها ترازنامه هست که حقیقتا تا چند وقت پیش زیاد جدیش نمیگرفتم
    تا الان از تراز نامه فقط به موجودی انبار ...انباشته ها ...سود پیشنهادی دقت میکردم
    و البته برای بیرون کشیدن برخی نسبت های سرمایه گذاری از اون استفاده میکردم
    چند وقتی هست متوجه شدم شاید مهمترین مبحث برای بررسی فاندامنتال همین ترازنامه باشه
    اختيار داريد جناب باقري....من از حضور تمام دوستان در اين تاپيك و اعلام نظراتشون استقبال ميكنم و شما كه جاي خود داريد و از شما ميخام نظرتون رو در مورد شمواد بگيد تا اين دوستمون بهترين تصميم رو بگيرن.....از جناب طيب هم ميخام كه مارو كمك كنن
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  6. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #524
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    خرداد ۱۳۹۰
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,666 بار در 4,572 ارسال
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  8. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #525
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    خرداد ۱۳۹۰
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,666 بار در 4,572 ارسال
    دوستاني كه ميخان سهاماشون بررسي بشه لطف كنن لينك آخرين گزارشها رو بزارن تا وقت ما به خاطر پيدا كردن گزارشها هدر نره
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  10. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #526
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    فروردین ۱۳۹۱
    ارسال
    905
    تشکر
    3,348
    تشکر شده 3,598 بار در 859 ارسال
    هرچند تایپیک موشکافی بنیادی است
    ولی چون بحث شمواد بود
    تحلیل تکنکالش را هم از قول کاربر کوروش ایر پاس اینجا میگذارم
    شاید کمکی به بررسی بهتر سهم شود


    اینهم یکی دو نمودار از سهم که با تحلیل دلیل بالا رفتنش رو توضیح می دهیم
    همانطور که در نمودار بلند مدت زیر میبینید سهم در یک کانال افزایشی قرار دارد که سقف آن عدد 188 تومان را نشان میدهد. همچنین با رسیدن به سقف و عبور از آن یک شکل کف سه قلو را تشکیل میدهد که در این صورت هدف قیمتی سهم رقم 250 تومان را هدف قرار می دهد http://ups.night-skin.com/up-91-01/2...-05-113156.jpg

    در نمودار زیر که نمودار میان مدت آن است تشکلیل پرچم افزایشی را داده که قیمت به سقف رسیده و در صورت عبور که احتمال آن بسیار زیاد است هدف قیمتی آن به سمت 135 خواهد بود و با توجه به کاهش عرضه احتمال مثبت شدن آن در روز شنبه زیاد می باشدhttp://ups.night-skin.com/up-91-01/2...-05-113344.jpg

    تنها نقطه ضعف آن که در نمودار روزانه مشاهده میشود نفوذ قیمت در خط حمایت است که در صورت تکرار در روز شنبه قیمت تا 95 سقوط خواهد کرد. ولی این پایین آمدن دلیلی بر فروش سهم نیست چرا که موقت خواهد بود
    http://ups.night-skin.com/up-91-01/2...-05-114454.jpg

  12. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید بورس دوست از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #527
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۹۰
    ارسال
    56
    تشکر
    496
    تشکر شده 400 بار در 57 ارسال
    یه توضیحی مختصری از سال 90 برای شمواد بدم بعد برم برای 91
    روند سود اوری شرکت در سال 90 دستخوش تغییراتی شده که علتش رو باید در میزان تولید و فروش شرکت بررسی کنیم
    کلا شمواد 3 تا محصول داره
    محصول دی ام تی مذاب برای سال 90 و مشکلی نداشته و همچنین برای پیشبینی 91
    اما دی ام تی جامد در دوره ی 30 /9 کاهش چشمگیری داشته و همچنین
    محصول dotp در همین دوره تولیدش متوقف شده که طبیعتا روی سود اوری شرکت در سال 90 تاثیر داشته
    که البته در گزارش های دوره ای 90 این تغییرات در سوداوری رو میشه دید
    ----------------------------------
    اما برای سال 91 بنظر میرسه مشکل تولید شرکا حل شده و به ثبات رسیده که اولین پیشبینی شمواد نشون میده
    حتی نسبت با سال قبل تولید بیشتری رو متصور شده
    و یه نکته هم اینکه
    محصول dotp در سال 90 تولید شده اما فروش و سود ان منتقل شده به سال 91
    در بخش تولید و فروش نکته منفی شرکت این هست که بهای تمام شده بیشتر از نرخ فروش رشد داشته
    و این باعث شده از سود خالص شرکت کم بشه
    در مورد فروش نکته ی دیگه ای هم میمونه
    و اون اینکه صادرات شرکت حدوده 8 درصد کاهش داشته و فروش داخلی جایگزین شده
    در حال حاضر پیشبینی صادرات برای 91 از لحاظ مبلغ رقم قابل توجهی نیست
    و میزان دلار را در بودجه مشخص نکرده
    =================
    در بخش زیان انباشته شرکت عملکرد قابل قبولی داره
    و زیان هر سهم رو از حدود 25 تومان به ازای هر سهم به حدود 18 تومان به ازای هر سهم رسونده
    و میشه امیدوار بود که این روند کاهشی ادامه داشته باشه
    و همچنین شرکت سرمایه گذاری های کوتاه مدتی انجام داده که سود ان در بازه زمانی کوتاهی روی زیان انباشته تاثیر مثبت داره
    البته بنظر میرسه مبلغ این سرمایه گذاری که 1 میلیارد تومن هست از وام 10 میلیاردی تامین شده
    سرمایه گذاری خوب هست اما وام بر هزینه های مالی تاثیر منفی داره که شرکت باید بتونه
    سوداوری خوبی از این پول داشته باشه وگرنه . . .
    موجودی مواد انبار رشد کمی داشته که بخشی از افزایش پیش پرداخت ها به همین منظور بوده
    البته چشمگیر نیست
    =============
    نوشته های بالا نگاهی کلی به گزارشات بود و جناب ساده قطعا بهتر به ریز و جزییات وارد میشوند

    از نظر من سال 91 عملکرد بهتری نسبت به سال قبل خواهد داشت
    شرکتی که در مبلغ زیان انباشته روند کاهشی دارد از لحاظ قیمتی مستعد رشد است
    اگر ناقص بود ببخشید
    آخرین ویرایش توسط محسن باقری ، ۱۳۹۱/۰۱/۱۷ در ۲۰:۰۸.

  14. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید محسن باقری از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #528
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    فروردین ۱۳۹۱
    ارسال
    905
    تشکر
    3,348
    تشکر شده 3,598 بار در 859 ارسال
    از دوستان خوبم محسن باقری عزیز / ساده ساده عزیز /طیب عزیز از اینکه حوصله کردید و سئوال بنده را با تحقیق جواب دادید صمیمانه متشکرم
    موفق باشید

  16. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید بورس دوست از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #529
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۸۹
    ارسال
    1,080
    تشکر
    25,330
    تشکر شده 8,583 بار در 1,101 ارسال
    باسلام وعرض ادب

    فرمایش جناب ساده ساده در مورد روند روبه رشد شرکت کاملا درسته

    ولی 2مورد در گزارشات حسابرسی نشده وجود داره که باید در گزارشات حسابرسی شده بیاد

    1-سود حاصل از سرمایه گزاری ها صفر در نظر گرفته شده که سال های قبلی وجود داشته واز این محل میتونه تعدیل بده

    2-قیمت دلار 10790ریال در نظر گرفته که حداقل باید با نرخ مرجع لحاظ میشد واین مورد شاید در تمامی اطلاعیه های حسابرسی شده تمامی شرکت ها از نظر

    حسابرسان رسمی ازاین ببعد لحاظ شود.

    فروش صادراتی شرکت هاله ای از ابهام دارد وخیلی محتاطانه در نظر گرفته شده است و از این محل و افزایش نسبی صادرات میتونه تعدیل خیلی خوبی داشته باشد

    وهم از محل تسعیر نرخ ارز

    واز محل حذف تولیدات کارمزدی میتونه بازهم تعدیل بده

    مطالبی رو هم دوست بزرگوارم جناب باقری فرمودند وبا تشکر ازایشون

    باید بیشتر بررسی بشه مخصوصا محل سرمایه گزاری ها با وجود اخذ وام و افزایش نقدینگی از بابت موجودی کالا

    درآینده افزایش سرمایه برای این شرکت خیلی خوب میتونه باشه و به رشد سود آوری شرکت کمک کنه

    ریسک سرمایه گزاری در این شرکت کمه

    جناب ساده ساده این هم تحلیل آبدوغ خیاری بنده دیگه چه کمکی؟!!!!!!!!!!!!!!میخای در خدمتیم

  18. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید طيب از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #530
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    خرداد ۱۳۹۰
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,666 بار در 4,572 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط طيب نمایش ارسال ها
    باسلام وعرض ادب

    فرمایش جناب ساده ساده در مورد روند روبه رشد شرکت کاملا درسته

    ولی 2مورد در گزارشات حسابرسی نشده وجود داره که باید در گزارشات حسابرسی شده بیاد

    1-سود حاصل از سرمایه گزاری ها صفر در نظر گرفته شده که سال های قبلی وجود داشته واز این محل میتونه تعدیل بده

    2-قیمت دلار 10790ریال در نظر گرفته که حداقل باید با نرخ مرجع لحاظ میشد واین مورد شاید در تمامی اطلاعیه های حسابرسی شده تمامی شرکت ها از نظر

    حسابرسان رسمی ازاین ببعد لحاظ شود.

    فروش صادراتی شرکت هاله ای از ابهام دارد وخیلی محتاطانه در نظر گرفته شده است و از این محل و افزایش نسبی صادرات میتونه تعدیل خیلی خوبی داشته باشد

    وهم از محل تسعیر نرخ ارز

    واز محل حذف تولیدات کارمزدی میتونه بازهم تعدیل بده

    مطالبی رو هم دوست بزرگوارم جناب باقری فرمودند وبا تشکر ازایشون

    باید بیشتر بررسی بشه مخصوصا محل سرمایه گزاری ها با وجود اخذ وام و افزایش نقدینگی از بابت موجودی کالا

    درآینده افزایش سرمایه برای این شرکت خیلی خوب میتونه باشه و به رشد سود آوری شرکت کمک کنه

    ریسک سرمایه گزاری در این شرکت کمه

    جناب ساده ساده این هم تحلیل آبدوغ خیاری بنده دیگه چه کمکی؟!!!!!!!!!!!!!!میخای در خدمتیم
    شما كه ماشالا تركوندي.....ميگم جناب طيب ما اگه بخايم كه شما حضور مستمر تو اين تاپيك داشته باشيد آيا وقت داريد؟
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  20. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

برچسب برای این موضوع

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •