آموزش معاملات آتی سکه

[بوف کور]

بسم الله الرحمن الرحیم

هدف از ایجاد این تاپیک اموزش معاملات آتی سکه توسط دوستان حرفه ای سایت است
تقاضا دارم دوستانی که روزانه و ممتد به معاملات اتی می پردازند ؛ گام به گام با معرفی سایت و نحوه پوزیشن گیری آموزش های لازم را بدهند
امید است مفید واقع شود
پیشاپیش سپاسگزارم

[Farokh Bakht]

با سلام ..
بنده از حرفه ای های سایت یا بازار نیستم ...اما جسارتا و با اجازه ی زهره خانم در تایپیکشون یکسری اطلاعات ساده و اولیه یی رو که دارم عنوان میکنم...

سایت بورس کالای ایران www.ime.co.ir هست که توش اطلاعیه های مربوط به آتی سکه و سایر کالاها {{ خصوصا تغییر وجه تضمین آتی سکه}}درج میشه
و نمای باز قراردادهای آتی مثلا قرارداد تیر به آدرس زیر هست و از اونجا میتونید نوع قرارداد رو تغییر بدید تا نمای قرارداد مورد نظرون رو مشاهده کنید
به آدرس : http://www.ime.co.ir/Futures_fix/Fut...px?Code=GCTR91

در بازار آتی مثل همه ی بازارها حالتهای آربیتاز و خرید اهرمی یا فروش اهرمی و... وجود دارد
اهرام بازار قبلا 10 بود ولی الان 3 شده ...

کال مارج : هم حالتی هست که در اون شما 40% وجه تضمینتون رو از دست بدهید{ همینجا لازم به ذکر است که حسابی به اسمه خودتان و در اختیار بورس کالا از طریق نامه ی کارگزار مربوطه به بانک{مثلا سامان} داده میشود تا این حساب برایتان ایجاد شود} و در نهایت شما وجه تضمین را به این حساب باید بریزید
--- و برای برداشت وجه از آنهم باید به کارگزار درخواست خود را با پر کردن فرم درخواست وجه :: تقاضای برداشت از حساب در اختیار بورس کالا را کنید...
سود و زیانتان هم بر اساس قیمت تصفیه ی همان روز از حسابه(در اختیار بورس کالای شما) کسر میگردد...

[Farokh Bakht]

اینها مفاهیم اولیه بودند...
اما راجب بهره ی معاملات 2 حالت وجود دارد...
1)) آربیتاز :: این حالت بیشتر یا اکثر وقتها خصوصا برای کسانیکه سرمایه ی بالای 100 میلیون دارند سودآوری عالی داشته {بجز یک مورد که اونهم موقعی بود که سکه یکدفعه به 1میلیون رسید} و چون شما باید وجه تضمینها رو پر کنید واسه ی آربیتاز کارها یکم دردسر ایجاد شد... و کسانی هم که به پشتوانه ی پیش فروش سکه موقعیت گرفته بودند کال مارج شدند...
خلاصه موقع گرفتن آربیتاز معامله گر باید حواسش به پر کردن وجه تضمینش باشه ... حتی اگر شده وام بگیره...
مثلا الان تیر ماه 937 هستش و سکه 786 ... که یعنی 19% اختلاف ::
اما شما باید یک سوم پولتون رو به وجه تضمین اختصاص بدهید... پس یک سومش میشه وجه تضمین و با دو سومش میتونید آربیتاز کنید :: در نتیجه آربیتار توی این حالت 13% توی 4 ماه بازدهی بدون ریسک داره (معادل سالانه 36%)

2)) حالت دوم خرید اهرمی هست:: مثلا شما دیدتون این هستش که تا سال آینده دلار میشه 3000 تومن و اونس طلا هم مثلا 1850 ...
پس شما ارزش سکه رو 1300000 تومن میدونید ... (3000*1850 *0.235334 = ارزش طلای سکه)
در نتیجه مثلا تا یک میلیون حاضرید سکه بخرید و از سوده اهرام منفعت کسب کنید ...
ولی توجه داشته باشید که مثلا این دید شما برای یکسال آینده است و اگر مثلا حاضرید برای گرفتن اهرام ماهانه 2% و سالنه %24 بپردازید{بستگی دارد تا چه درصدی حاضر به پرداخت بهره باشید؟} و سکه اکنون 800 تومن باشد ... در نتیجه شما نباید بیشتر از ماهی 16 تومن روی سکه بهره بپردازید{{ اما خوب در عمل امکانش کم هست چون این حالت جزو کمترین
بهره ها در یکسال گذشته بوده و خیلی زود بالای این مقدار آمده}
در هر حال تاکنون نرم بهره 3% بوده است:: خصوصا که با توجه به وجه تضمین 30% ..... این بهره ی 3% برای آربیتازکار معادل ماهانه 2% است

3)) حالت سوم که کمتر موقعیت خوب واسش پپیش اومده:: ولی وقتی اتفاق افتاده خیلی سریع سوده شده :: حالت تعهد فروش هست....
مثلا همین آبان ماه بود که سکه ی آبان 750 قیمت خورده بود و سکه ی بازار 650 بود.... و در زمان تحویل قیمت سکه 600 بود
در نتجه فروشنده 25% ظرف چند ماه برایش از تثبیت قیمت سکه سود بدست آمد{که البته چون اون موقع اهرام بازار 10 برابر بود :: بعضی ها حتی 250% سود کسب کردند}

و در آخر باید عرض کنم :: هر موقعیتی اعم از تعهد خرید و تعهد فروش و حتی آربیتاز:: باید حواستون به کال مارج نشدن باشه
و همیشه سطح ضرر و سطح سود رو بر اساس تصویرتون از دلار و اونس جهانی با هم در نظر بگیرید .....
موفق باشید دوستان

[mohseni1353]

بسم الله الرحمن الرحیم

هدف از ایجاد این تاپیک اموزش معاملات آتی سکه توسط دوستان حرفه ای سایت است
تقاضا دارم دوستانی که روزانه و ممتد به معاملات اتی می پردازند ؛ گام به گام با معرفی سایت و نحوه پوزیشن گیری آموزش های لازم را بدهند
امید است مفید واقع شود
پیشاپیش سپاسگزارم

استاد مثل هميشه گل كاشتيد با اين تاپيك هاي زيباتون. من حساب باز كردم اما هنوز جرات اينكه خريد فروش كنم ندارم چون اطلاعاتم كمه.اميدوارم با كمك دوستان گلم اين مهم هم عملي بشه . ممنون از همه بچه هاي اين سايت كه زحمت آموزش را ميكشند و تشكر مضاعف از شما
پیشاپیش سپاسگزارم .

[*سامان*]

از اين لينك ميتونيد معاملاتو پيگيري كنيد

http://46.4.41.132/ime/?s=0

[mohseni1353]

جناب فرخ بخت با تشكر از شما در خصوص آربيتاژ كه فرموديد بايد وجه تضمين ها رو پر كنيد يعني بايد براي هر قرارداد مبلغ 27000000 ريال بدهيم

[بوف کور]

ممنون از زحمات دوستان
اقای مصری پور و اون دوستمون که اسمشون 500 و 600 داره هم فکر میکنم دستی بر اتش دارند
خلاصه دریغ نکنید لطفا
سپاسگزارم

[*سامان*]

جناب فرخ بخت با تشكر از شما در خصوص آربيتاژ كه فرموديد بايد وجه تضمين ها رو پر كنيد يعني بايد براي هر قرارداد مبلغ 27000000 ريال بدهيم

آربيتراژ صحيح هست......تعريف آربيتراژ از لحاظ علمي: زماني بوجود مياد كه يك كالا در بازارهاي مختلف قيمت متفاوت داشته باشه...مثه همين سكه...طرف ميره از بازار با قيمت پايين ميخره و در بازار با قيمت بالا ميفروشه

[داش مهدی]

لینک دانلود کتاب عالی و مرجع جان هال در مورد مشتقات مالی:
http://www.iranderivatives.com/eBook.htm
البته ترجمه صالح آبادی خیلی جالب نیست و دوستانی که انگلیسی رو دست و پاشکسته هم میدونن، مطالعه زبان اصلی واسشون ساده تر و سودمندتره، فصل های اول تا پنجم این کتاب در مورد قراردادهای آتی هست.

لینک دانلود مطالب آموزشی بورس کالا:
http://ime.co.ir/site/486/default.aspx

دوستان اگه در مورد آتی ها سوالی دارن، در حد وسعم در خدمتشون هستم.

[بیل گیتس]

در گوگل یه سرچ کنید "تاتی تاتی با اتی " از سایت بورس کالا یه جزوه اموزشی خوب در اختیارتون میگذاره.برای شروع مفید است.
کسی خواست حرفه ای تر کار کنه باید فلسفه قیمت گذاری در اتی و مشتقات رو هم بدونه که کتاب هاش هست.مثلا همین کتاب مبانی مهندسی مالی نوشته جان هال خوبه.
به امید اینکه اتی سهام هم کمی حجم بگیره و بازار نوین تر بشه.فعلا چند جاش ایراد داره که تا رفع نشه حجم نمیگیره.