صفحه 4 از 189 اولیناولین 12345671454104 ... آخرینآخرین
نتایج از شماره 31 تا 40 از مجموع 1889

موضوع: تأمين مواد اوليه فولاد صبانور ( كنور )

  1. #31
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    خرداد ۱۳۹۰
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,666 بار در 4,572 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط ساده ي ساده نمایش ارسال ها
    كنور


    خب گفتيم اين سهمو قبل از ورود يه بررسي بكنيم شايد چيزايي گيرمون اومد...هر چند كه سهم جديدالورود منطقي نيست كه بررسي كنيم چون اطلاعات ناقصي به بازار داده و تابع توليد و هزينه اونو نميتونيم محاسبه كنيم اما ترازنامه شركت رو مورد بررسي قرار ميديم


    خب وارد ترازنامه شركت ميشيم و با تغييرات سنگين در اغلب اقلام ترازنامه مواجه ميشيم كه تك تك بايد مورد بررسي قرار بگيرن.....

    اما ابتدا اسناد دريافتني شركت رو مورد بررسي قرار ميديم .....حصه جاري اسناد دريافتني با كاهش 75 درصدي مواجه شده كه نشون ميده شركت قبل از ورود به بورس تونسته مطالبات سال جاري شركت رو به ميزان 2 ميلياردو 300 ميليون تومن وصول كنه و در مقابل رشد 372 درصدي ساير حسابهاي دريافتني نشون از طلبهاي گسترده غير تجاري شركت كه عمدتا از سال قبل به امسال منتقل شده حكايت داره.....تراز اسناد دريافتني شركت كه حاصل تفريق 372 و 75 هست عدد تقريبا 300 درصدي رو نشون ميده و اين رشد سنگين در تراز اسناد دريافتني حكايت از فروش مناسب شركت داره......اين فروش گسترده شركت باعث شده ميزان پيش دريافتهاي شركت هم 150 درصد افزايش پيدا كنه كه هماهنگي زيبايي بين اسناد دريافتني و پيش دريافتها ديده ميشه......پس تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه شركت به هيچ عنوان مشكل فروش نداره و از لحاظ عملياتي در وضعيت مناسبي به سر ميبره

    رشد سنگين 296 درصدي سرمايه گذاري كوتاه مدت و 306 درصدي انبار شركت و 284 درصدي پيش پرداختها منابع مالي گسترده اي رو ميطلبه كه بايد ببينيم اين منابع مالي از كجا تامين شده.....رشد 150 درصدي پيش دريافت نشون دهنده ورود 2 ميلياردو 100 ميليون تومن وجه نقد به حسابهاي شركت هست كه اولين منبع تامين مالي محسوب ميشه.....كاهش 2 ميلياردو 200 ميليون تومني موجودي نقد هم منبع دوم تامين مالي هست .....كاهش 75 درصدي حصه جاري اسناد دريافتني اونم به ميزان 2 ميلياردو 300 ميليون تومن سومين منبع تامين مالي محسوب ميشه....كاهش ساير داراييها به ميزان 260 ميليون تومن چهارمين منبع تامين مالي محسوب ميشه كه در مجموع نزديك 7 ميليارد تومن منابع نقدينگي به حساب شركت واريز شده كه از اين 7 ميليارد تومن 817 ميليون تومن سرمايه گذاري شده....4 ميلياردو 180 ميليون تومن به عنوان پيش پرداخت ثبت شده كه در مجموع 5 ميليارد ازون 7 ميليارد خرج شده.....موجودي انبار شركت 7 ميلياردو 800 ميليون تومن افزايش داشته كه 2 ميليارد از اين مبلغ از منابع مالي شركت هست

    اما سوال اينجاست اون 5 ميلياردو 800 ميليون ديگه كه به انبار اضافه شده از كجاست؟اما موضوع به همينجا ختم نميشه و سرمايه گذاريهاي بلند مدت شركت هم 7 ميليارد تومن و داراييهاي ثابت هم يك ميليارد تومن افزايش داشته كه اگه اين ارقام رو با هم جمع كنيم تقريبا 14 ميليارد تومن منابع نقدي وارد شركت شده كه هيچ شفاف سازي در موردش نشده

    اما افزايش 5 ميلياردو 800 ميليوني انبار نشون ميده شركت تمام محصول توليديشو به فروش نرسونده و چون گزارش پيشبيني شركت هنوز نيومده نميتونيم دقيقا بگيم علت عدم فروش محصول ..مشكل در فروش بوده يا پايين اعلام كردن فروش توسط شركت.....پس پرونده افزايش انبار شركت رو نميبنديم تا گزارش پيشبيني شركت بياد تا ببينيم چه خبره

    اما بزرگترين علامت سوالي كه در ترازنامه شركت ديده ميشه افزايش سرمايه گذاري بلند مدت و داراييهاي ثابت شركت به ميزان 8 ميليارد تومن هست كه منبع تامين ماليش مشخص نيست..

    اما طلب تقريبا 39 ميليارد تومني شركت از زير مجموعه هاش هم نكته جالب در ترازنامه شركت هست كه بسيار جاي تامل داره.....آيا ميتونيم بگيم اون 8 ميليارد تومن از محل مطالبات شركت تامين شده اما در ترازنامه آورده نشده؟اگه اينطوري باشه كه ما نميدونيم تخلف بزرگي در صورتهاي مالي محسوب ميشه و قابليت پيگرد قضايي داره

    نتيجه نهايي:چون شركت پيشبيني در آمد رو اعلام نكرده بنابراين پرونده انبار شركت بسته نميشه و براي برآورد دقيق تر سود بايد منتظر پيشبيني در آمد باشيم.....اما علامت سوالهايي كه در ترازنامه وجود داره نشون ميده حسابهاي شركت ايراد داره و محل تامين مبالغ مشخص نيست لزا پوشش 173 تومني شركت در هاله اي از ابهام قرار ميگيره و يه جورايي به نظر مياد اين 173 تومن پايين اعلام شده....در اين ترازنامه و با تمام ابهاماتي كه ديده ميشه به نظر مياد شركت ميتونسته 220 تومن پوشش اعلام كنه كه اومدن گزارش پيشبيني همه چيزو مشخص ميكنه....پس اگر گزارش پيشبيني به فرض سودو 200 تومن اعلام كنه شركت به راحتي توانايي تعديل تا سطح 280 تومن رو خواهد داشت و چنانچه مطالبات شركت وصول بشه سود 350 تومني هم در دسترس خواهد بود
    الان يه عده ميان ميگن ما كه ميدونستيم 280 اعلام ميكنه

    http://codal.ir/Reports/Exports/udqc...bfuA%3d%3d.pdf
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  2. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #32
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    خرداد ۱۳۹۰
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,666 بار در 4,572 ارسال
    پرونده انبار شركت با انتقال فروش شركت به سال 91 بسته ميشه.....با اين سود اعلامي خريد شركت تا 2000 هم توجيه داره
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  4. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #33
    مدیر (6) مجيد رادمنش آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    ارسال
    4,844
    تشکر
    34,307
    تشکر شده 24,573 بار در 4,780 ارسال
    با ارائه پیش بینی بودجه حسابرسی شده سال 91 شرکت «تامین مواد اولیه فولاد صبانور» این شرکت آماده می شود به احتمال فراوان اولین عرضه اولیه سال 91 را رقم بزند. اولین پیش بینی بودجه 91 شرکت شاهد صعود 31 درصدی پیش بینی سود هر سهم است. سود هر سهم سال 91 برابر با 2762 ریال پیش بینی شده است.


    از مهمترین نکات بودجه این شرکت، پیش بینی تولید حدود 3 برابر ظرفیت اسمی در تنها محصول شرکت یعنی: سنگ آهن دانه بندی شده است. مبلغ فروش با رشد پیش بینی شده و حجم صدرات شرکت نیز 94 درصد حجم فروش پیش بینی شده که تسعیر نرخ ارز در سال جاری با قیمت بازار آزاد، تحولی شگرف در سود هر سهم ایجاد می کند. گفتنی است که 97 درصد سهام شرکت در اختیار سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات است.لازم به ذکر است نماد توکاریل نیز با برگزاری جلسه معارفه خود پیش از تعطیلات سال نو، آماده عرضه اولیه است. ..... نمابورس


    http://old.tsetmc.com/loader.aspx?Pa...50378541189013
    یـــــاد خــــــدا آرامش بخش دلهــــــاست ..... کجایند مردان بی ادعـــــــا

  6. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید مجيد رادمنش از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #34
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۸۹
    ارسال
    549
    تشکر
    151
    تشکر شده 2,832 بار در 542 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط ساده ي ساده نمایش ارسال ها
    پرونده انبار شركت با انتقال فروش شركت به سال 91 بسته ميشه.....با اين سود اعلامي خريد شركت تا 2000 هم توجيه داره
    با سلام و ارادت
    از قیمت دادن بالا بپرهیزیم...بین1000تا1300 مناسب خریده و نون میده...

  8. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید محمد ساده از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #35
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    دی ۱۳۹۰
    ارسال
    11,198
    تشکر
    13,955
    تشکر شده 50,562 بار در 10,463 ارسال
    مطمئن باشید این سهم هم مال از ما بهترونه .
    ولی این سهم خیلی راحت میتونه بره بالا و تا 2000 جا داره .
    پیشاپیش نوش جان هر کی روز های اول بتونه بخره یعنی یه سود راحت و بی دغدغه میکنه

  10. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #36
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    خرداد ۱۳۹۰
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,666 بار در 4,572 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط meysam_sh_2020 نمایش ارسال ها
    مطمئن باشید این سهم هم مال از ما بهترونه .
    ولی این سهم خیلی راحت میتونه بالا و تا 2000 جا داره .
    نوش جان هر کی روز اول بخره
    با سود 276 تومني كه 1000 تا 1300 عرضه نميكنن......1700 اگه عرضه بشه نون خوبي داره تا 2500 هم ميره
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  12. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #37
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    دی ۱۳۹۰
    ارسال
    11,198
    تشکر
    13,955
    تشکر شده 50,562 بار در 10,463 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط ساده ي ساده نمایش ارسال ها
    با سود 276 تومني كه 1000 تا 1300 عرضه نميكنن......1700 اگه عرضه بشه نون خوبي داره تا 2500 هم ميره
    1700 دیگه گرونه برای عرضه. 1500 خوبه

    با سود 91 که 2500 هم جا داره بره بالا تازه اینجوری که این داره سود میسازه یکی از بهترین های بازاره برای بلند مدت

  14. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #38
    عضو فعال naruto آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اردیبهشت ۱۳۹۰
    محل سکونت
    ارومیه
    ارسال
    1,879
    تشکر
    9,969
    تشکر شده 9,816 بار در 1,868 ارسال
    هر چی پایینتر بهتر
    تازه نرخ بهره مالکانه هم هست
    نرخ بالا ندین ومعادن پر رو میشه

  16. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید naruto از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #39
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    دی ۱۳۹۰
    ارسال
    11,198
    تشکر
    13,955
    تشکر شده 50,562 بار در 10,463 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط naruto نمایش ارسال ها
    هر چی پایینتر بهتر
    تازه نرخ بهره مالکانه هم هست
    نرخ بالا ندین ومعادن پر رو میشه
    چه جوری بخریم حالا؟
    کارگزاری ما خیلی لطف کنه 1000 تا بده البته من به 1000 تا هم راضیم ولی میدونم همین قدر هم نمیده

  18. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #40
    عضو فعال naruto آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اردیبهشت ۱۳۹۰
    محل سکونت
    ارومیه
    ارسال
    1,879
    تشکر
    9,969
    تشکر شده 9,816 بار در 1,868 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط meysam_sh_2020 نمایش ارسال ها
    چه جوری بخریم حالا؟
    هیچی نرخ بالای 1500 ندین البته تو فروم
    همونطور که پارسانو مفت دادن شاید ومعادن هم بخواد با پی بر ای پایینتر از دو قلوها عرضه بکنه تا سهم جای خودشو تو بازار بهتر پیدا بکنه.
    بحث قیمت دهی عرضه اولیه رو بیارین رو 1000 تومن شاید 1500 گیرمون بیاد

  20. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید naruto از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

برچسب برای این موضوع

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •