صفحه 2 از 8 اولیناولین 12345 ... آخرینآخرین
نتایج از شماره 11 تا 20 از مجموع 71

موضوع: سهام قابل معامله كه تلفيق فاندامنتال وتكنيكال دران مستتر وقابل خريدباشند

  1. #11
    عضو فعال fm2006 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    بهمن ۱۳۸۹
    ارسال
    822
    تشکر
    512
    تشکر شده 2,949 بار در 697 ارسال
    بررسی تکنیکال ولغدر



    خب همانطور که خیلی از دوستان چارتیست اشاره داشتند میبینیم که سهم خط روند نزولی بلند مدتش رو شکسته . پس تا اینجا میشه نتیجه گرفت که روند فعلا صعودیه مگه اینکه به زیر این خط روند برگرده که کمی بعید به نظر میرسه .
    خط آبی رنگ در نمودار قیمت همون مقاومت 52 تومان هست که شکسته شده و یک پولبک هم به اون داشته و آماده صعود هست .
    برای تایید این ادعا بررسی نمودار rsi نشون میده که rsi هم با عبور از قله قبلی و پولبک به سمت اون آماده بازگشت به روند صعودی خودشه .
    خط روند آبی رنگ در rsi نشون میده که شیب این روند به چه شکله و کف قیمت جطور در حال بالا آمدن هست .



    حالا از یه نمای دیگه سهمو بررسی میکنیم .
    مشاهده میکنید که در چنگال رسم شده سهم موفق به شکست میدلاین شده و با پولبک مناسب آماده صعود به سمت سقف چنگال میشه .
    سقف چنگال محل تلاقی با مقاومت مهم 62 تومان هست . پس هدف اول رو 62 تومان قرار میدیم که مهمترین مقاومت سهم هم محسوب میشه .
    برای اینکه یه تایید کوچیک از اندیکاتور ها بگیریم سراغ obv میریم و میبینیم که روند صعودی رو با اعتبار بالای خط روند رسم شده داره نشون میده .



    خب هیچ بررسی بدون رصد نمای هفتگی کامل نمیشه .
    میبینیم که نمودار قیمت موفق به شکست خط مقاومتی سبز رنگ شده و به سمت اون پولبک داشته و حالا آماده صعود میشه . از طرفی لبه ی پایینی ابر ایچیموکو داره به سمت قیمت میاد که به نظر میاد محل تلاقی قیمت و ابر آبی رنگ هدف اولیه قیمت باشه که به نظر میرسه این دوتا همون حول و هوش 62-63 تومان به هم برسند که تایید اهداف گفته شده هست .
    sto هم هیچ نسونه ای از پایان روند صعودی فعلی نداره .
    بنابر این با جمیع موارد فوق رسیدن قیمت به محدوده 50 تومان کمی بعید و مستلزم شکست حمایت 52 تومان هست .
    حالا با توجه به روند صعودی سهم و عبور از مقاومت 52 تومان که اخیرا انجام شده آیا منطقی به نظر میاد که دوباره بلافاصله این مقاومتو که تبدیل به حمایت شده از بالا به پایین بشکنه؟
    و آیا عبور از میدلاین اندروز به منزله قرار گرفتن قیمت در کانال بالایی نیست ؟
    و آیا برگشت قیمت به کانال قبلی و شکست دوباره میدلاین و سقوطش به کف اندروز که دوستمون اشاره داشتند محتمل تره یا صعود به سقف اندروز ؟
    به هر حال با جمیع موارد هدف اولیه همون 62 تومان هست که یه مقاومت کوچیک روی 58 تومان داریم .
    در صورت عبور از 62 تومان هدف بعدی 70 تومان هست . برای پر کردن گپ قیمت در محدوده 90 تومان سهم نیاز به عبور از مقاومت 70 تومان داره .
    مهمترین حمایت فعلی سهم 52 تومان هست .
    موفق و پیروز باشید
    فراموشی همان چیزی است که این سیاره نشینان "آگاهی" می خوانندش (ریچار باخ )

  2. 11 کاربر به خاطر ارسال مفید fm2006 از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #12
    Banned
    تاریخ عضویت
    دی ۱۳۴۸
    ارسال
    1,425
    تشکر
    10,966
    تشکر شده 12,980 بار در 1,466 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط مصطفی مصری پور نمایش ارسال ها
    حامد جان دستت درد نکنه. فکر کنم این تاپیک فرجی ایجاد کنه که نظرات محسن رو یه جا باهم داشته باشیم
    سلام خدمت دوستان عزیز
    ممنون از تاپیک خوبتون
    منم با اقا مصطفی عزیز هم نظرم و خوشحال شدم نظرات اقا محسن در یک تاپیک جمع اوری می شه
    انصافا تحلیل های قشنگی دارند
    خدمتشون خسته نباشید عرض میکنم

  4. 11 کاربر به خاطر ارسال مفید بوف کور از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #13
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    خرداد ۱۳۹۰
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,666 بار در 4,572 ارسال
    محسن جان گفتي قنيشا اگه 1200 رو شكست تو فروشش شك نكنم ...عمل شد 1180 فروختم
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  6. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #14
    عضو فعال محسن مختاری آواتار ها
    تاریخ عضویت
    فروردین ۱۳۹۱
    ارسال
    656
    تشکر
    27,533
    تشکر شده 11,943 بار در 684 ارسال
    گفتم این(نمودار تکنو) ، اینجا هم باشه بد نیست (مرتبطه با موضوع تاپیک)
    از حامد جان میخوام بنیادی کارایی که قرار بود باهاشون جهت مشارکت صحبت کنه بفرسته سراغ این سهم
    از دیگر دوستان تکنیکال کار هم تقاضا دارم مثل مورد ولغدر مشارکت کنند(البته حامد جان قرار بود همکاران تکنیکالیستی هم جور کنند که من بی اطلاعم ازینکه نتیجه چه شده!( آخه پیام خصوصیم غیر فعاله) )
    *.شدوص رو هم دارم بررسی میکنم
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen64 نمایش ارسال ها
    نمودار سهمو در نمایی بلند مدت اینطور میبینم
    امواج اصلاحی در قالب یه triple zigzag تموم شده و انتظار شکل گیری یه موج صعودی رو دارم که تارگت حداقلیش سقف تاریخی سهم (در نمودار تعدیل شده) (326 تومن) هست!
    *.البته این موج پیشرو ممکنه اهداف بسی بالاتر هم داشته باشه


    امواج اصلاحی در نمایی نزدیک تر:



    توجه به چنگال زیر هم مفید خواهد بود:
    قیمت در نزول خودش از رسیدن به کف چنگال ناتوان بوده ، لذا انتظار دارم در میان مدت از سقف چنگال خارج بشه
    در کوتاه مدت سقف قبلی(خط میانی چنگال) (160 تومن) میتونه در راه صعود وقفه ایجاد کنه:

    همای گو مفکن سایه ی شرف هرگز.....در آن دیار که طوطی کم از زَغَن باشد

  8. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید محسن مختاری از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #15
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    خرداد ۱۳۹۰
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,666 بار در 4,572 ارسال
    خب تكنو رو هم من بارها تو تاپيكش اعلام كردم از لحاظ بنيادي مورد تاييد نيست و پوشش 11 تومني سودش در هاله اي از ابهام هست...در حال حاضر بنياد تكنو صعودش به بالاي 170 رو تاييد نميكنه و هر موضوعي در مورد تكنو رو فقط گزارش 3 ماهه شركت مشخص ميكنه......سهمي هست كه به شدت قابليت سفته بازي داره و با نوسان از سهم بايد خارج شد .....صعود فعلي تكنو قابل پيشبيني بود اما تا يه جايي ارزش خريد داره....زيان انباشته شركت داره به سرمايه شركت نزديك ميشه كه ريسك منحل شدن شركت رو به دنبال داره.....پس تازه واردا حواسشونو جمع كنن كه تو دام نيفتن....البته بازم تاكيد ميكنم سهم بايد صعود كنه و نمودارهاي سهم صعود رو نشون ميده اما چه بسا نمودارهايي كه صعودي بودنو بعد نماد شركت بسته شدو ديگه باز نشد.....من خودم تا گزارش 3 ماهه بهش نگا نميكنم....شركت در گزارش 9 ماهه 30 تومن زيان اعلام كرده كه اين زيان 30 تومني در گزارش 12 ماهه با تعديل منفي مجدد مواجه ميشه به ميزان 10 تا 15 درصد
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  10. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #16
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    دی ۱۳۹۰
    ارسال
    11,198
    تشکر
    13,955
    تشکر شده 50,562 بار در 10,463 ارسال
    تکنو یه جورایی مثل صدراست .(از نظر اطلاع رسانی و دستکاری گزارش ها )
    نخریدنش بهتره.قابل پیش بینی نیست این سهم زیاد. خیلی ها منتظر بودن این دفعه زیر 100 باز بشه ولی کارایی کردن که رو 150-160 باز بشه . به گزارشاتش خیلی اعتمادی نیست.
    البته بعضی موقع ها بازدهی های 40-50 درصدی رو هم از این سهم دیدیم.

    کلا در فصل مجامع سهام هایی رو بخرید که مجمع رفتنش جذاب باشه


    این صف امروز هم شک ندارم کار مهر اقتصاده و فعلا میبره بالا سهمو روز بازگشایی حمایت کرد و خرید و چند روز اخیر خرید کرده.
    مهر اقتصاد بکشه کنار سهم دوباره روند نزولی میگیره . البته یه سری تغییرات داشته این شرکت ولی باز هم برای صعود زوده مگه اینکه بخواید با مهر حرکت کنید و نوسانکی بگیرید.
    آخرین ویرایش توسط meysam_sh_2020 ، ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ در ۱۸:۲۳.

  12. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #17
    عضو فعال حامد آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۸۹
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    1,478
    تشکر
    3,574
    تشکر شده 3,640 بار در 1,160 ارسال
    محسن جان اصلاح پيام خصوصي تونو ازطريق اين ادرس پيگيري كنين


    http://forums.boursy.com/showthread....8%AF.../page15
    زنجیر عادت سبک تر از آن است که حس شود،
    اما رفته رفته سنگین شود که پاره نتوان کرد،

  14. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید حامد از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #18
    عضو فعال محسن مختاری آواتار ها
    تاریخ عضویت
    فروردین ۱۳۹۱
    ارسال
    656
    تشکر
    27,533
    تشکر شده 11,943 بار در 684 ارسال

    پرواز شدوص دور نیست!!

    در نمایی بلند مدت به نظرم امواج اصلاحی 2 سالو نیمه که تموم شدم و یک موج پیشرو هم کامل شده:




    موج شماری حرکت صعودی 2.5 سال اخیر رو این طور میبینم:



    و انتظار دارم موج نزولی کوتاه مدت شکل گرفته در سهم در یکی از دو هدف نشون داده شده در شکل پایان پذیره

    اما برای بدست آوردن اهداف بلند مدت به ناچار از راه میان بر استفاده کردم ، اونم مقایسه با هم گروه هاست(چون داده بیشتری از گذشته شون در اختیاره)
    بررسی نمودار سهم از بدو ورود به بورس با هم گروهی هاش شکربن و سپس وپترو حکایت از این داره که شدوص هرچند در روند های کوتاه مدت از شکربن و وپترو پیروی نمیکنه
    اما در روند های بلند مدت همواره تابعی از حرکت اوندو بوده و چون من وپترو و کربن رو در موج 5 سیکل بلند با اهداف 600 و 700 تومانی میبینم، انتظار دارم شدوص هم در موج 5 بلند مدت با هدف "اقلا" 1250 تومن باشه!!
    در زیر نمودار های این شرکتها رو از بدو ورود به بورس قرار میدم:
    *. توجه به این نکته ضروریه که شدوص داده کمتری ازون دوتا داره و توو نمودار کربن و وپترو خط آبی رنگ عمودی ای هست که نشون از نقطه ورود شدوص به بورس داره(مقایسه طبیعتا ازونجا به بعد ممکنه)




    همای گو مفکن سایه ی شرف هرگز.....در آن دیار که طوطی کم از زَغَن باشد

  16. 11 کاربر به خاطر ارسال مفید محسن مختاری از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #19
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    خرداد ۱۳۹۰
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,666 بار در 4,572 ارسال
    شدوص

    راستشو بخايد ميخايم يه تحليل بنيادي ساده از شدوص ارائه بديم....همونطور كه همتون ميدونيد اين شركت از زيرمجموعه هاي وپترو هست و در صنعت دوده صنعتي يا همون كربن بلاك فعاليت ميكنه......38 درصد از بازار كربن در ايران رو در اختيار داره و به همراه كربن حدودا 70 درصد نياز كربن كشور رو برطرف ميكنه....ماده اوليه مورد استفاده در صنعت كربن عمدتا اكستراكت كربنات و ملاس هست كه شركتهاي داخلي كاملا ميتونن اين مواد رو توليد بكنن مخصوصا اكستراكت كه توسط نفت پارس و نفت بهران توليد ميشه.....لزا شركت هيچ وابستگي به خارج نداره و تحريم بر شركت هيچ اثري نداره و از نقاط قوت اين صنعت هست..

    سهامداراي عمده اين شركت سهامداران شناخته شده اي هستن كه بيشتر شما با اونا آشنايي داريد و از 60 ميليون سهم شركت 58 ميليون تاش در اختيار اين سهامداران عمده هست و اين نشون ميده كه اين سهم چقدر براي اين حقوقي ها ارزنده هست...2 ميليون سهم زير يه درصد داره كه از اين 2 ميليون سهم قسمت عمده اون در اختيار هيئت مديره هست و شناور اندكي در بازار داره و اين هم يكي از نقاط قوت سهم محسوب ميشه

    اما وارد جزييات اين شركت ميشيم و ابتدا ترازنامه رو بررسي ميكنيم

    سرمايه ثبت شده شركت 6 ميليارد تومن هست و وقتي شما وارد ترازنامه 9 ماهه ميشيد با افزايش 200 درصدي اسناد دريافتني روبرو ميشيد

    حالا اگه به مبلغ اين اسناد دريافتني نگاه كنيد رقم تقريبا 10.5 ميليارد تومني رو ميبينيد كه تقريبا 2 برابر سرمايه خود شركت هست كه شما فرض كنيد اگر اين اسناد وصول بشه چه انفجاري در صورتهاي مالي رخ ميده.....بازم تاكيد ميكنم اسناد دريافتني 2 برابر سرمايه شركت هست
    اما از همه مهمتر كه آينده شركت رو تضمين ميكنه و خيال آدم رو راحت ميكنه افزايش 827 درصدي پيش پرداختهاست كه نشون ميده مديريت با اينكه مواد اوليش از داخل تامين ميشه بازم مواد اوليه رو پيش خريد كرده و خيال خودشو راحت كرده و رشد 30 درصدي انبار هم مهر تاييدي بر اين موضوع زده.....پس با چشم خودتون ميبينيد كه در قسمت دارايي بسيار موفق عمل كرده و رشد 91 درصدي دارايي اينو تاييد ميكنه

    اما در قسمت بدهي رشد اسناد پرداختني نشون ميده شركت علاقه اي به خريد نقدي نداره و بيشتر از چك وسفته استفاده ميكنه كه علت اين موضوع سرمايه در گردش پايين شركت هست كه براي جبران اين كمبود نقدينگي از وام استفاده ميكنه و همين امر باعث افزايش هزينه مالي شركت شده.....شركت در سال 85 وام ارزي به مبلغ 10 ميليون يورو از بانك توسعه صادرات گرفته بود كه در گزارش 9 ماهه اخير اين وام به طور كامل تسويه شد و بزرگترين هزينه مالي اين شركت تسويه شد و همين امر منجر به رشد 300 درصدي سود در سال 91 شد....اما شركت براي سال آينده هزينه مالي 3 ميليارد تومني در صورتهاش ديده كه اگر به صفحه 25 يادداشتهاي توضيحي در گزارش 6 ماهه مراجعه كنيد سر رسيد اين وامها نهايت يكسال هست كه بيشتر اونا در سال 90 تسويه ميشن و چون شركت 60 تومن سود عملياتي در حسابهاش داره لزا هر وامي كه شركت تسويه كنه مستقيما سودي كه توسط اين هزينه مالي از بين رفته به حسابهاي شركت برميگرده و با تعديلات سنگين در بودجه روبرو ميشه......پس شركت چون وضعيت عملياتي مناسبي داره لزا از پس كليه هزينه هاي مالي برمياد و هيچ مشكلي در اين زمينه نداره

    زيان انباشته شركت در گزارش 6 ماهه حسابرسي يك ميلياردو هفتادو هشت ميليون تومنه كه معادل يك ششمه سرمايه شركت هست كه با توجه به وضعيت عملياتي مناسب اين سهم اين زيان انباشته در هر دوره كاهش پيدا كرده و در سال بعد عملا زيان انباشته 0 خواهد شد

    شركت در ترازنامه بسيار موفق عمل كرده و ترازنامه كاملا به نفع سهامدار تنظيم شده و ترازنامه شفافي هست

    اما بيشتر دستكاري شركت در صورت سود و زيان هست كه اگه اين دستكاريها انجام نميشد با توجه به كوچك بودن شركت سودي در محدوده 10 تومان در 9 ماهه ميتونست اعلام كنه.....شركت وقتي ديد قيمت ارز داره بالا ميره در يك اقدام متفكرانه سريعا وام ارزي كه داشت رو تسويه كرد و همين امر باعث شد 202 ميليون تومن زيان تسعير ارز شناسايي بكنه كه اين زيان با توجه به وضعيت مطلوب عملياتي شركت هيچ تاثيري بر سود شركت نداشت و حتي با تعديل مثبت 20 درصدي در 9 ماهه همراه شد...حالا شما فرض كنيد اگر اين وام در 9 ماهه تسويه نميشد چقدر ميتونست سود اعلام كنه.....افزايش بهاي تمام شده و فروش هر كدوم به ميزان 14 درصد نشون ميده حسابها كاملا ساخته شده هستن و سود شركت از اين حرفها بيشتره

    هزينه متفرقه شناسايي شده در گزارش 9 ماهه به خاطر تسعير ارز بوده و شركت در گزارش 12 ماهه در اين سرفصل سود اعلام خواهد كرد ضمن اينكه درآمد عملياتي شركت پايين اعلام شده و در 12 ماهه رشد خواهد كرد بنابراين شركت در 12 ماهه با تعديل مثبت بالايي مواجه ميشه

    اما گزارش 91 شركت كه حاوي 300 درصد تعديل مثبت بود بسيار محتاطانه ارائه شده و شركت 58 ميليارد تومن فروش اعلام كرده در حالي كه امسال 46 ميليارد و سال قبل 37 ميليارد تومن فروش داشته كه نشون از وضعيت عملياتي رو به رشد شركت داره...شركت افزايش نرخ خوبي گرفته و 27 تن پيشبيني فروش دوده كرده كه ظرفيت اسمي شركت 30 تن دوده هست كه اگر اين ظرفيت اسمي پر بشه باز هم با تعديل مثبت مواجه ميشه


    نتيجه نهايي:شركت با 60 تومن سود عملياتي نشون داده كه بازار فروش وسيعي داره و از لحاظ عملياتي به هيچ عنوان مشكل نداره اما هزينه هاي مالي شركت باعث از بين رفتن اين سود 60 تومني شده كه باتوجه به سررسيد يكساله اين وامها عنقريب اين وامها تسويه خواهد شد و كل اين سود به اي پي اس شركت اضافه خواهد شد يعني در واقع شركت با پي به اي 3 در حال معامله هست و بازار ازون غفلت داره...شركت در گزارش 12 ماهه با تعديل مثبت مجدد روبرو خواهد شد و در سال 91 هم در صورت تسويه وامها با تعديلات مثبت پلكاني مواجه خواهد شد
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  18. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #20
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۸۹
    ارسال
    1,080
    تشکر
    25,330
    تشکر شده 8,583 بار در 1,101 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط ساده ي ساده نمایش ارسال ها
    شدوص

    راستشو بخايد ميخايم يه تحليل بنيادي ساده از شدوص ارائه بديم....همونطور كه همتون ميدونيد اين شركت از زيرمجموعه هاي وپترو هست و در صنعت دوده صنعتي يا همون كربن بلاك فعاليت ميكنه......38 درصد از بازار كربن در ايران رو در اختيار داره و به همراه كربن حدودا 70 درصد نياز كربن كشور رو برطرف ميكنه....ماده اوليه مورد استفاده در صنعت كربن عمدتا اكستراكت كربنات و ملاس هست كه شركتهاي داخلي كاملا ميتونن اين مواد رو توليد بكنن مخصوصا اكستراكت كه توسط نفت پارس و نفت بهران توليد ميشه.....لزا شركت هيچ وابستگي به خارج نداره و تحريم بر شركت هيچ اثري نداره و از نقاط قوت اين صنعت هست..

    سهامداراي عمده اين شركت سهامداران شناخته شده اي هستن كه بيشتر شما با اونا آشنايي داريد و از 60 ميليون سهم شركت 58 ميليون تاش در اختيار اين سهامداران عمده هست و اين نشون ميده كه اين سهم چقدر براي اين حقوقي ها ارزنده هست...2 ميليون سهم زير يه درصد داره كه از اين 2 ميليون سهم قسمت عمده اون در اختيار هيئت مديره هست و شناور اندكي در بازار داره و اين هم يكي از نقاط قوت سهم محسوب ميشه

    اما وارد جزييات اين شركت ميشيم و ابتدا ترازنامه رو بررسي ميكنيم

    سرمايه ثبت شده شركت 6 ميليارد تومن هست و وقتي شما وارد ترازنامه 9 ماهه ميشيد با افزايش 200 درصدي اسناد دريافتني روبرو ميشيد

    حالا اگه به مبلغ اين اسناد دريافتني نگاه كنيد رقم تقريبا 10.5 ميليارد تومني رو ميبينيد كه تقريبا 2 برابر سرمايه خود شركت هست كه شما فرض كنيد اگر اين اسناد وصول بشه چه انفجاري در صورتهاي مالي رخ ميده.....بازم تاكيد ميكنم اسناد دريافتني 2 برابر سرمايه شركت هست
    اما از همه مهمتر كه آينده شركت رو تضمين ميكنه و خيال آدم رو راحت ميكنه افزايش 827 درصدي پيش پرداختهاست كه نشون ميده مديريت با اينكه مواد اوليش از داخل تامين ميشه بازم مواد اوليه رو پيش خريد كرده و خيال خودشو راحت كرده و رشد 30 درصدي انبار هم مهر تاييدي بر اين موضوع زده.....پس با چشم خودتون ميبينيد كه در قسمت دارايي بسيار موفق عمل كرده و رشد 91 درصدي دارايي اينو تاييد ميكنه

    اما در قسمت بدهي رشد اسناد پرداختني نشون ميده شركت علاقه اي به خريد نقدي نداره و بيشتر از چك وسفته استفاده ميكنه كه علت اين موضوع سرمايه در گردش پايين شركت هست كه براي جبران اين كمبود نقدينگي از وام استفاده ميكنه و همين امر باعث افزايش هزينه مالي شركت شده.....شركت در سال 85 وام ارزي به مبلغ 10 ميليون يورو از بانك توسعه صادرات گرفته بود كه در گزارش 9 ماهه اخير اين وام به طور كامل تسويه شد و بزرگترين هزينه مالي اين شركت تسويه شد و همين امر منجر به رشد 300 درصدي سود در سال 91 شد....اما شركت براي سال آينده هزينه مالي 3 ميليارد تومني در صورتهاش ديده كه اگر به صفحه 25 يادداشتهاي توضيحي در گزارش 6 ماهه مراجعه كنيد سر رسيد اين وامها نهايت يكسال هست كه بيشتر اونا در سال 90 تسويه ميشن و چون شركت 60 تومن سود عملياتي در حسابهاش داره لزا هر وامي كه شركت تسويه كنه مستقيما سودي كه توسط اين هزينه مالي از بين رفته به حسابهاي شركت برميگرده و با تعديلات سنگين در بودجه روبرو ميشه......پس شركت چون وضعيت عملياتي مناسبي داره لزا از پس كليه هزينه هاي مالي برمياد و هيچ مشكلي در اين زمينه نداره

    زيان انباشته شركت در گزارش 6 ماهه حسابرسي يك ميلياردو هفتادو هشت ميليون تومنه كه معادل يك ششمه سرمايه شركت هست كه با توجه به وضعيت عملياتي مناسب اين سهم اين زيان انباشته در هر دوره كاهش پيدا كرده و در سال بعد عملا زيان انباشته 0 خواهد شد

    شركت در ترازنامه بسيار موفق عمل كرده و ترازنامه كاملا به نفع سهامدار تنظيم شده و ترازنامه شفافي هست

    اما بيشتر دستكاري شركت در صورت سود و زيان هست كه اگه اين دستكاريها انجام نميشد با توجه به كوچك بودن شركت سودي در محدوده 10 تومان در 9 ماهه ميتونست اعلام كنه.....شركت وقتي ديد قيمت ارز داره بالا ميره در يك اقدام متفكرانه سريعا وام ارزي كه داشت رو تسويه كرد و همين امر باعث شد 202 ميليون تومن زيان تسعير ارز شناسايي بكنه كه اين زيان با توجه به وضعيت مطلوب عملياتي شركت هيچ تاثيري بر سود شركت نداشت و حتي با تعديل مثبت 20 درصدي در 9 ماهه همراه شد...حالا شما فرض كنيد اگر اين وام در 9 ماهه تسويه نميشد چقدر ميتونست سود اعلام كنه.....افزايش بهاي تمام شده و فروش هر كدوم به ميزان 14 درصد نشون ميده حسابها كاملا ساخته شده هستن و سود شركت از اين حرفها بيشتره

    هزينه متفرقه شناسايي شده در گزارش 9 ماهه به خاطر تسعير ارز بوده و شركت در گزارش 12 ماهه در اين سرفصل سود اعلام خواهد كرد ضمن اينكه درآمد عملياتي شركت پايين اعلام شده و در 12 ماهه رشد خواهد كرد بنابراين شركت در 12 ماهه با تعديل مثبت بالايي مواجه ميشه

    اما گزارش 91 شركت كه حاوي 300 درصد تعديل مثبت بود بسيار محتاطانه ارائه شده و شركت 58 ميليارد تومن فروش اعلام كرده در حالي كه امسال 46 ميليارد و سال قبل 37 ميليارد تومن فروش داشته كه نشون از وضعيت عملياتي رو به رشد شركت داره...شركت افزايش نرخ خوبي گرفته و 27 تن پيشبيني فروش دوده كرده كه ظرفيت اسمي شركت 30 تن دوده هست كه اگر اين ظرفيت اسمي پر بشه باز هم با تعديل مثبت مواجه ميشه


    نتيجه نهايي:شركت با 60 تومن سود عملياتي نشون داده كه بازار فروش وسيعي داره و از لحاظ عملياتي به هيچ عنوان مشكل نداره اما هزينه هاي مالي شركت باعث از بين رفتن اين سود 60 تومني شده كه باتوجه به سررسيد يكساله اين وامها عنقريب اين وامها تسويه خواهد شد و كل اين سود به اي پي اس شركت اضافه خواهد شد يعني در واقع شركت با پي به اي 3 در حال معامله هست و بازار ازون غفلت داره...شركت در گزارش 12 ماهه با تعديل مثبت مجدد روبرو خواهد شد و در سال 91 هم در صورت تسويه وامها با تعديلات مثبت پلكاني مواجه خواهد شد

    باسلام وعرض ادب

    مثل همیشه عالی بود

    سپاسگزارم

  20. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید طيب از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 2 از 8 اولیناولین 12345 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ ها: 482
    آخرين ارسال: ۱۳۹۴/۰۸/۲۴, ۲۲:۱۰
  2. تحليل تكنيكال از ديد "Iced Earth"
    توسط iced earth در انجمن گفتگوهاي بورسي
    پاسخ ها: 101
    آخرين ارسال: ۱۳۹۰/۱۱/۱۶, ۲۰:۰۸

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •