صفحه 3 از 8 اولین 123456 ... آخرین
نتایج از شماره 21 تا 30 از مجموع 71

موضوع: سهام قابل معامله كه تلفيق فاندامنتال وتكنيكال دران مستتر وقابل خريدباشند

  1. #21
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    ارسال
    11,198
    تشکر
    13,955
    تشکر شده 50,586 بار در 10,463 ارسال
    محسن جان این بلند مدت حدودا چند سال میشه به نظرت؟
    این شرکت هم هزینه های مالیش زیاده و اونا باید برطرف بشه برطرف بشه میره برای 500 تومن .
    منتظر نظرات جناب ساده ساده هستیم تا صورت های مالی رو موشکافی کنه

    البته سامان جان پیش دستی کرد و نظرشو اعلام کرد در صفحه قبل
    آخرین ویرایش توسط meysam_sh_2020 ، 2012/04/02 در 23:48.

  2. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #22
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2011
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,668 بار در 4,572 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط meysam_sh_2020 نمایش ارسال ها
    محسن جان این بلند مدت حدودا چند سال میشه به نظرت؟
    این شرکت هم هزینه های مالیش زیاده و اونا باید برطرف بشه برطرف بشه میره برای 500 تومن .
    منتظر نظرات جناب ساده ساده هستیم تا صورت های مالی رو موشکافی کنه

    البته سامان جان پیش دستی کرد و نظرشو اعلام کرد در صفحه قبل
    شدوص قبلا موشكافي شده....هزينه هاي ماليش زياده اما از لحاظ عملياتي كاملا توانايي پوشش هزينه ها رو داره و سود 60 تومني شدوص اينو كاملا تاييد ميكنه.....اين سهم زير خاكيه.....اما در مورد زمانش خدمتتون بگم از هر گزارش شدوص در سال 91 انتظار تعديل دارم....يعني تعديلات پلكاني....در بدترين حالت سود 91 شدوص رو بين 20 تا 30 تومن ميبينم
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  4. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #23
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    ارسال
    11,198
    تشکر
    13,955
    تشکر شده 50,586 بار در 10,463 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط ساده ي ساده نمایش ارسال ها
    شدوص

    راستشو بخايد ميخايم يه تحليل بنيادي ساده از شدوص ارائه بديم....همونطور كه همتون ميدونيد اين شركت از زيرمجموعه هاي وپترو هست و در صنعت دوده صنعتي يا همون كربن بلاك فعاليت ميكنه......38 درصد از بازار كربن در ايران رو در اختيار داره و به همراه كربن حدودا 70 درصد نياز كربن كشور رو برطرف ميكنه....ماده اوليه مورد استفاده در صنعت كربن عمدتا اكستراكت كربنات و ملاس هست كه شركتهاي داخلي كاملا ميتونن اين مواد رو توليد بكنن مخصوصا اكستراكت كه توسط نفت پارس و نفت بهران توليد ميشه.....لزا شركت هيچ وابستگي به خارج نداره و تحريم بر شركت هيچ اثري نداره و از نقاط قوت اين صنعت هست..

    سهامداراي عمده اين شركت سهامداران شناخته شده اي هستن كه بيشتر شما با اونا آشنايي داريد و از 60 ميليون سهم شركت 58 ميليون تاش در اختيار اين سهامداران عمده هست و اين نشون ميده كه اين سهم چقدر براي اين حقوقي ها ارزنده هست...2 ميليون سهم زير يه درصد داره كه از اين 2 ميليون سهم قسمت عمده اون در اختيار هيئت مديره هست و شناور اندكي در بازار داره و اين هم يكي از نقاط قوت سهم محسوب ميشه

    اما وارد جزييات اين شركت ميشيم و ابتدا ترازنامه رو بررسي ميكنيم

    سرمايه ثبت شده شركت 6 ميليارد تومن هست و وقتي شما وارد ترازنامه 9 ماهه ميشيد با افزايش 200 درصدي اسناد دريافتني روبرو ميشيد

    حالا اگه به مبلغ اين اسناد دريافتني نگاه كنيد رقم تقريبا 10.5 ميليارد تومني رو ميبينيد كه تقريبا 2 برابر سرمايه خود شركت هست كه شما فرض كنيد اگر اين اسناد وصول بشه چه انفجاري در صورتهاي مالي رخ ميده.....بازم تاكيد ميكنم اسناد دريافتني 2 برابر سرمايه شركت هست
    اما از همه مهمتر كه آينده شركت رو تضمين ميكنه و خيال آدم رو راحت ميكنه افزايش 827 درصدي پيش پرداختهاست كه نشون ميده مديريت با اينكه مواد اوليش از داخل تامين ميشه بازم مواد اوليه رو پيش خريد كرده و خيال خودشو راحت كرده و رشد 30 درصدي انبار هم مهر تاييدي بر اين موضوع زده.....پس با چشم خودتون ميبينيد كه در قسمت دارايي بسيار موفق عمل كرده و رشد 91 درصدي دارايي اينو تاييد ميكنه

    اما در قسمت بدهي رشد اسناد پرداختني نشون ميده شركت علاقه اي به خريد نقدي نداره و بيشتر از چك وسفته استفاده ميكنه كه علت اين موضوع سرمايه در گردش پايين شركت هست كه براي جبران اين كمبود نقدينگي از وام استفاده ميكنه و همين امر باعث افزايش هزينه مالي شركت شده.....شركت در سال 85 وام ارزي به مبلغ 10 ميليون يورو از بانك توسعه صادرات گرفته بود كه در گزارش 9 ماهه اخير اين وام به طور كامل تسويه شد و بزرگترين هزينه مالي اين شركت تسويه شد و همين امر منجر به رشد 300 درصدي سود در سال 91 شد....اما شركت براي سال آينده هزينه مالي 3 ميليارد تومني در صورتهاش ديده كه اگر به صفحه 25 يادداشتهاي توضيحي در گزارش 6 ماهه مراجعه كنيد سر رسيد اين وامها نهايت يكسال هست كه بيشتر اونا در سال 90 تسويه ميشن و چون شركت 60 تومن سود عملياتي در حسابهاش داره لزا هر وامي كه شركت تسويه كنه مستقيما سودي كه توسط اين هزينه مالي از بين رفته به حسابهاي شركت برميگرده و با تعديلات سنگين در بودجه روبرو ميشه......پس شركت چون وضعيت عملياتي مناسبي داره لزا از پس كليه هزينه هاي مالي برمياد و هيچ مشكلي در اين زمينه نداره

    زيان انباشته شركت در گزارش 6 ماهه حسابرسي يك ميلياردو هفتادو هشت ميليون تومنه كه معادل يك ششمه سرمايه شركت هست كه با توجه به وضعيت عملياتي مناسب اين سهم اين زيان انباشته در هر دوره كاهش پيدا كرده و در سال بعد عملا زيان انباشته 0 خواهد شد

    شركت در ترازنامه بسيار موفق عمل كرده و ترازنامه كاملا به نفع سهامدار تنظيم شده و ترازنامه شفافي هست

    اما بيشتر دستكاري شركت در صورت سود و زيان هست كه اگه اين دستكاريها انجام نميشد با توجه به كوچك بودن شركت سودي در محدوده 10 تومان در 9 ماهه ميتونست اعلام كنه.....شركت وقتي ديد قيمت ارز داره بالا ميره در يك اقدام متفكرانه سريعا وام ارزي كه داشت رو تسويه كرد و همين امر باعث شد 202 ميليون تومن زيان تسعير ارز شناسايي بكنه كه اين زيان با توجه به وضعيت مطلوب عملياتي شركت هيچ تاثيري بر سود شركت نداشت و حتي با تعديل مثبت 20 درصدي در 9 ماهه همراه شد...حالا شما فرض كنيد اگر اين وام در 9 ماهه تسويه نميشد چقدر ميتونست سود اعلام كنه.....افزايش بهاي تمام شده و فروش هر كدوم به ميزان 14 درصد نشون ميده حسابها كاملا ساخته شده هستن و سود شركت از اين حرفها بيشتره

    هزينه متفرقه شناسايي شده در گزارش 9 ماهه به خاطر تسعير ارز بوده و شركت در گزارش 12 ماهه در اين سرفصل سود اعلام خواهد كرد ضمن اينكه درآمد عملياتي شركت پايين اعلام شده و در 12 ماهه رشد خواهد كرد بنابراين شركت در 12 ماهه با تعديل مثبت بالايي مواجه ميشه

    اما گزارش 91 شركت كه حاوي 300 درصد تعديل مثبت بود بسيار محتاطانه ارائه شده و شركت 58 ميليارد تومن فروش اعلام كرده در حالي كه امسال 46 ميليارد و سال قبل 37 ميليارد تومن فروش داشته كه نشون از وضعيت عملياتي رو به رشد شركت داره...شركت افزايش نرخ خوبي گرفته و 27 تن پيشبيني فروش دوده كرده كه ظرفيت اسمي شركت 30 تن دوده هست كه اگر اين ظرفيت اسمي پر بشه باز هم با تعديل مثبت مواجه ميشه


    نتيجه نهايي:شركت با 60 تومن سود عملياتي نشون داده كه بازار فروش وسيعي داره و از لحاظ عملياتي به هيچ عنوان مشكل نداره اما هزينه هاي مالي شركت باعث از بين رفتن اين سود 60 تومني شده كه باتوجه به سررسيد يكساله اين وامها عنقريب اين وامها تسويه خواهد شد و كل اين سود به اي پي اس شركت اضافه خواهد شد يعني در واقع شركت با پي به اي 3 در حال معامله هست و بازار ازون غفلت داره...شركت در گزارش 12 ماهه با تعديل مثبت مجدد روبرو خواهد شد و در سال 91 هم در صورت تسويه وامها با تعديلات مثبت پلكاني مواجه خواهد شد
    سامان جان مطمئنی فقط 3 میلیارد دیگه از هزینه های مالیش مونده یعنی تا پایان سال 91 تسویه میشه وام هاش؟؟؟
    اگه اینجوریه که ارزش داره یه سال نگه داشت این سهمو وتشکر میکنم بابت معرفی این سهم یعنی این زیر خاکی
    آخرین ویرایش توسط meysam_sh_2020 ، 2012/04/02 در 23:58.

  6. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #24
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2011
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,668 بار در 4,572 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط meysam_sh_2020 نمایش ارسال ها
    سامان جان مطمئنی فقط 3 میلیارد دیگه از هزینه های مالیش مونده یعنی تا پایان سال 91 تسویه میشه وام هاش؟؟؟
    اگه اینجوریه که ارزش داره یه سال نگه داشت این سهمو
    معني تحليل داشتن 3 ميليارد هزينه مالي نيست......اين هزينه 3 ميلياردي من انتظار دارم تند تند تسويه بشه واسه همين تو گزارش 3 6 9 و 12 ماهه ميتونه هي تعديل بده.....
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  8. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #25
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    ارسال
    11,198
    تشکر
    13,955
    تشکر شده 50,586 بار در 10,463 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط ساده ي ساده نمایش ارسال ها
    معني تحليل داشتن 3 ميليارد هزينه مالي نيست......اين هزينه 3 ميلياردي من انتظار دارم تند تند تسويه بشه واسه همين تو گزارش 3 6 9 و 12 ماهه ميتونه هي تعديل بده.....
    یعنی برای سال 92 از نظر شما دیگه در بخش هزینه های مالی رقم های ان چنانی نباید دیده بشه دیگه؟
    یعنی رو سود 50-60 تومنی برای سال 92 میشه حساب کرد؟

  10. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #26
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2011
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,668 بار در 4,572 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط meysam_sh_2020 نمایش ارسال ها
    یعنی برای سال 92 از نظر شما دیگه در بخش هزینه های مالی رقم های ان چنانی نباید دیده بشه دیگه؟
    دقيقا....من فقط از سياست مدير شركت نگرانم و اونم اينه كه وقتي يه وام رو تسويه كرد بره و يه وام ديگه بگيره و من واقعا ديگه نميتونم پيشبيني اين موضوع رو بكنم ....اين بستگي به سياست مديران داره....ولي شركت از لحاظ بنيادي هيچ ايرادي نداره
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  12. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #27
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2011
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,668 بار در 4,572 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط طيب نمایش ارسال ها
    باسلام وعرض ادب

    مثل همیشه عالی بود

    سپاسگزارم
    ممنونم جناب طيب...ما داريم درس پس ميديم و شما پيشكسوت ما هستيد و احترام شما بر ما واجب هست
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  14. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #28
    Banned
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    ارسال
    1,197
    تشکر
    2,215
    تشکر شده 8,421 بار در 1,179 ارسال
    حامد جان خواستم بابت ایجاد این تاپیک توپ ازت تشکر ویژه کنم.
    از دوستان گلی همچو محسن و طیب و ساده و میثم و بوف و fm عزیز هم تشکر ویژه دارم.
    دوستان گلم نظرتون راجع به قثابت چیه؟ ایا منتظر بمونیم تا تثبیت و یا کنسل شدن الگوی سر و شونه را ببینیم؟ یا اینکه عدد رند 500 تومان را حمایت فرض کنیم؟

  16. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید تصمیم کبری از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #29
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    ارسال
    11,198
    تشکر
    13,955
    تشکر شده 50,586 بار در 10,463 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط تصمیم کبری نمایش ارسال ها
    حامد جان خواستم بابت ایجاد این تاپیک توپ ازت تشکر ویژه کنم.
    از دوستان گلی همچو محسن و طیب و ساده و میثم و بوف و fm عزیز هم تشکر ویژه دارم.
    دوستان گلم نظرتون راجع به قثابت چیه؟ ایا منتظر بمونیم تا تثبیت و یا کنسل شدن الگوی سر و شونه را ببینیم؟ یا اینکه عدد رند 500 تومان را حمایت فرض کنیم؟
    این همه قندی چرا حالا قثابت؟؟
    فعلا باید منتظر بود به نظرم . فردا ببینیم قنیشا و قپیرا ببینیم بر می گردن اگه برگشتن میشه امیدوارتر بود فعلا تا اول اردیبهشت فک میکنم درجا بزنن

  18. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #30
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    ارسال
    1,080
    تشکر
    25,330
    تشکر شده 8,584 بار در 1,101 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط ساده ي ساده نمایش ارسال ها
    ممنونم جناب طيب...ما داريم درس پس ميديم و شما پيشكسوت ما هستيد و احترام شما بر ما واجب هست
    بنده نوازی فرمودید سپاسگزارم

    جناب ساده ساده

    تسویه وام ارزی پیامش اینه که دیگه نمیخوان وام ارزی بگیرند

  20. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید طيب از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 3 از 8 اولین 123456 ... آخرین

اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ ها: 482
    آخرين ارسال: 2015/11/15, 23:10
  2. تحليل تكنيكال از ديد "Iced Earth"
    توسط iced earth در انجمن گفتگوهاي بورسي
    پاسخ ها: 101
    آخرين ارسال: 2012/02/05, 21:08

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •