سايپا ديزل‌ (خكاوه)

[hamidv]

اضافه کردن به خکاوه ها خوب قیمتی رسیده

[arash n]

یه روز این سهم منفی شده بود یه عده اومدن میخواستن سرسره بازی کنن

زمان لاپختگی منو به برخی نشان داد و اینکه بدون تحلیل و با افکار نه حتی اخبار خرید کردن رو به پیروان عمو مخبر جان نشان داد . سرسره بازی هم کرد از صد وبیست و سه به سمت هشتاد و چهار و حالا هم اگه شاخص ابادی عوض نشده بود این داشت هنوز تو پارک سرسره بازی میکرد.چون از نظر دولت شاخص نباید از هفتاد زیاد بریزه وگرنه سهامدارای زیادی عطای بورس رو به لقای اون میبخشیدند و صد البته که اگه برخی کد به کدها و دستور خریدهای زورکی نبود امروز شاخص یه هزار واحدی پایین میومد

[Quince]

دقيقا نكته اين سهم اينه كه در يك بازه يكساله تا يك و نيم ساله چند آيتم سود دهي و گين دهي داريم:
1- افزايش قيمت بابت اجراي افزايش سرمايه بدون لحاظ كردن سودسازي عملياتي و آمدن ولوو و صرفا بحث عرضه و تقاضاي سهم بر اساس يك عمليات رياضي و باز شدن سهم چند برابر شده تعدادي
2- افزايش قيمت بابت رشد سود آوري عملياتي بدون حضور ولوو و بكارگيري ظرفيت هاي فعلي و تغيير سود از منفي به مثبت
3- افزايش فوق العاده قيمت بابت حضور ولوو و حل مساله تحريم
4- فروش احتمالي بلوك 20% ي خكاوه توسط سايپا
بديهيست :
* بدترين حالت البته نه از ديد منفي وقتيستكه فقط بحث افزايش سرمايه و رقيق شدن سهم و بازشدن سهم در قيمت تئوريك 60-70 باشد
* بهترين حالت وقتيستكه بعد از افزايش سرمايه و مثبت شدن سود سهم بحث ولوو و تحريم ها حل شده باشد كه سهم رقيق شده از قيمت بسته شدن برا افزايش بگذره كه اونم تئوريكش حداقل 250-300 هست
***رويايي ترين حالت هم وقتيستكه پس از وقوع بهترين حالت شايعه فروش بلوك 20% بوقوع بپيونده كه اونموقع بايد قيمت 4 رقمي حداقل 1000 براي سهم رقيق شده رو شاهد باشيم در يك بازه يك و نيم ساله
ان شاء الله …

[لولی بربط زن]

دقيقا نكته اين سهم اينه كه در يك بازه يكساله تا يك و نيم ساله چند آيتم سود دهي و گين دهي داريم:
1- افزايش قيمت بابت اجراي افزايش سرمايه بدون لحاظ كردن سودسازي عملياتي و آمدن ولوو و صرفا بحث عرضه و تقاضاي سهم بر اساس يك عمليات رياضي و باز شدن سهم چند برابر شده تعدادي
2- افزايش قيمت بابت رشد سود آوري عملياتي بدون حضور ولوو و بكارگيري ظرفيت هاي فعلي و تغيير سود از منفي به مثبت
3- افزايش فوق العاده قيمت بابت حضور ولوو و حل مساله تحريم
4- فروش احتمالي بلوك 20% ي خكاوه توسط سايپا
بديهيست :
* بدترين حالت البته نه از ديد منفي وقتيستكه فقط بحث افزايش سرمايه و رقيق شدن سهم و بازشدن سهم در قيمت تئوريك 60-70 باشد
* بهترين حالت وقتيستكه بعد از افزايش سرمايه و مثبت شدن سود سهم بحث ولوو و تحريم ها حل شده باشد كه سهم رقيق شده از قيمت بسته شدن برا افزايش بگذره كه اونم تئوريكش حداقل 250-300 هست
***رويايي ترين حالت هم وقتيستكه پس از وقوع بهترين حالت شايعه فروش بلوك 20% بوقوع بپيونده كه اونموقع بايد قيمت 4 رقمي حداقل 1000 براي سهم رقيق شده رو شاهد باشيم در يك بازه يك و نيم ساله
ان شاء الله …

اینکه در مجمع گفتند حداکثر 7 ماهه ( اغاز تیر 94 ) به چند دلیل است:

1- مشخص شدن روند توافقات هسته ای
2- مشخص شدن سود عملیاتی برای بازار
3- مشخص شدن احتمال فروش بلوکی سایپا
4- مشخص شدن قیمتهای جدید فروش محصولات

بنابراین فعلا افزایش سرمایه مهم است پس از ان روند سود عملیاتی. بنده معتقدم که گزارشهای 9 ماهه 12 ماهه و سه ماهه 94 بمراتب بهتر خواهند شد. ایران خودرو هنوز زیان انباشته دارد اما دیدید که با سود 32 تومانی تا 320 تومان در ابتدای اذر رفت. اگر خکاوه هم در پایان سال 94 سود خود را همین حدود برساند همین قیمتها را خواهد دید انهم بدون افزایش سرمایه

[Quince]

منظور شما پايان سال 93 هست ديگه؟
درضمن ممكنه اين رشدهايي كه گفتم به ترتيب نباشه و برا همين ايده آل ترين و كمترين احتمال رو گفتم
از نظر من با اومدن 9 ماهه رشد خوبي كه ناشي از شايد مثبت شدن عايدي شركت باشه اين سهمو به بالاي 200 ميكشونه و بعدشم افزايش تا پايان بهمن كه قيمتاي سهم رو در همون حوالي 300 تثبيت ميكنه كه پرتابش ميكنه براي قيمت تئوريك سهم رقيق شده و بعدشم ولوو و توافقات آينده و دومينوي رشد خكاوه به همراه خودرويي ها

[m2020]

سلام دوست عزیز نظرات شما درسته.بازار مونده تا به این حرفا پی ببره برندگان واقعی سهمداران صبور میباشند که با تحلیل بنیادی با این سهم هستند. تارگت نگید ولی من چند بار هم تو چند پست قبلیم هم گفتم خکاوه برا سال بعد یجورایی لیدر گروه میشه . بذارید گزارشهای 9و12 ماهه بیاد وای پی اس سال 94.چون امسال تولید و فروش خکاوه واقعا دگرگون شده وهنوز پیش فروشهای قرارداد ولوو تو صورتهای مالی نیومده بدلایلی که تو مجمع گفته شد که انشا الله با رفع تحریمها و اعلام رسمی ورود ولوو خکاوه به روزهای اوج سالهای گذشتش میرسه. سالم وسربلند باشید

["heydar"]

با سلام
افزایش سرمایه به خودی خود عامل پرتاب و یا سقوط سهام نیست. بویژه در بازار های نزولی شرکت و یا عدم شرکت در اینگونه برنامه ها باید با حساسیت بیشتری باشد

[جم1]

سلام دوست عزیز نظرات شما درسته.بازار مونده تا به این حرفا پی ببره برندگان واقعی سهمداران صبور میباشند که با تحلیل بنیادی با این سهم هستند. تارگت نگید ولی من چند بار هم تو چند پست قبلیم هم گفتم خکاوه برا سال بعد یجورایی لیدر گروه میشه . بذارید گزارشهای 9و12 ماهه بیاد وای پی اس سال 94.چون امسال تولید و فروش خکاوه واقعا دگرگون شده وهنوز پیش فروشهای قرارداد ولوو تو صورتهای مالی نیومده بدلایلی که تو مجمع گفته شد که انشا الله با رفع تحریمها و اعلام رسمی ورود ولوو خکاوه به روزهای اوج سالهای گذشتش میرسه. سالم وسربلند باشید

سلام و عرض ادب
ببخشید برای یادگیری سوال میکنم:
این شرکت بیش از 540 میلیارد تومان زیان انباشته داره و مشمول ماده 141 ق.ت. است. بر فرض که روند زیان دهی شرکت کاسته شود هم تا پایان سال مالی 93، زیان انباشته شرکت به 600 میلیارد خواهد رسید. یعنی بر فرض تحولات عجیب و غریب در صنعت بی کیفیت خودرو و سود دهی شرکت، باز هم بایدبه ازای هر سهم 300 تومان سود انباشته کند تا بتواند اولین ریال تقسیمی شرکت را ببینیم!
به نظر شما اولین دی پی اس شرکت در چه سالی و به چه میزان روی خواهد داد؟

[Quince]

بنده براي سود تقسيمي اين سهمو نميخرم و معتقدم افزايش سرمايه اتفاقا بدون هيچ دليلي سبب پرتاب ميشه … شما فرض كن بگن سهم افزايش سرمايش اوكي شد اولا كه بايد بالاي 100 باشه فرض كن 100.1 تومان حالا با 200% افزايش اگه فرض كنيم هم ازش استقبالي نشه سهم تئوريكش بايد بشه 33 تومن كه آنچنان رقابتي بشه كه زير 60-70 نياد خب حالا شما سهم تون 70 و منتظريد بقيه ثبت بشه
آيا شما سود كردي يا نكردي؟ پس اين مرحله هيچ ربطي به زيان انباشته يا سودساز بودن و ولوو … نداره

[m2020]

دوست عزیز در شرکتهای زیانده وقتی که شرکت دوباره رونق تولید وفروش میگیره فاکتور بسیار مهمی است . و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی که در مجمع گفته شد(200درصدی)بابت جبران زیان انباشته است. وبرگشت دوباره ولوو وتولید و فروش خود شرکت بنظر شما نمیتواند منجر بسود دهی شود. بنظر من سال94 دی پی اس هم خواهیم داشت میزانش هم بستگی داره . ولی مطمینن خکاوه راهی را که (تکمبای زیانده سالهای گذشته با افزایش سرمایه از آورده و تجدید ارزیابی وهمچنین افزایش تولید و فروش داشت و بسود دهی رسید) خواهد پیمود. افزاش تولید وفروش نسبت به پارسال واز همه مهمتر افزایش قیمتی که خکاوه بابت فروش محصولات از93/8/1دریافت نموده واعمال کرده را در کنار هم بگذارید وخو دتان قضاوت کنید(هنوز افزایش قیمت در صورتهای مالی لحاظ نشده)