صنايع شيميايي فارس ( شفارس )

[meysam_sh_2020]

با سلام .

به نظرم تو این قیمت ها ارزندست .

پیش بینی 90 این سهم 101 تومنه که در 11 ماهه 135 تومنش رو پوشش داده.

قیمت امروز 338 تومن

101 تومن سود سال 90 + چیزی در حدود 100 تومن هم سود انباشته داره ;) یعنی اگه سهم رو کسی نگه داره در بلند مدت براش 138 تومن تموم میشه احتمالا !!!!

به نظر من که مفته .

گزارش 91 سهم هم چرت و پرته جدی نگیریدیش .

هزینه مالی برای 91 حدوده 1.5 میلیارد تومنه با این وجود سود خوبی میسازه . مثل 90 که سود خوبی ساخت .

امروز از صف فروش خریدم کاری ندارم کی داره میفروشه و به چه قصدی داره سهم رو میفروشه من ببینم سهم ارزندست میخرم ................

شاید دوباره ببنده برای تعدیل 90 یا اینکه یه تعدیل دیگه زیر 20 درصد بده.

[meysam_sh_2020]

http://img4up.com/up2/92510922128313920013.png



سود 89 این سهم غیر عملیاتی و ار محل فروش ساختمان بوده در صورتی که سود ساخته شده در سال 90 کاملا عملیاتی بوده ............ و بازار اینا رو نمیبینه .............


پارسال شرکت اگه ساختمونش رو نمیفروخت سود هر سهم پس از کسر مالیات زیر 28 تومن و در حدود 25 تومن بود لذا سود امسال شرکت نسبت به سال قبل 400 درصد رشد داشته و بازار اینو نمیبینه ............ تازه همین سود امسالی هم که ساخته با وجود 1.3 میلیارد تومن هزینه مالی و وامش بوده
در بلند مدت اگه این وام تسویه بشه 55 تومن دیگه به سود هر سهم اضافه میشه ..........

چه میکنه افزایش قیمت دلار با یه شرکت کوچیک ;););)

[مصطفی مصری پور]

'@-@

[meysam_sh_2020]

'@-@

نظرت چیه مصطفی جان؟

البته تا گزارش 6 ماهه به نظرم وقت داریم بخریم .

من امروز یه پله خریدم و کم کم اضافه میکنم . کاری به بازار ندارم چند میخواد بفروشه . من باید 100 درصد از این سهم بگیرم حداقل..

احتمال میدم حتی تا 250 هم بیاد بعد از مجمع و تا گزارش 6 ماهه. بعدش یه تعدیلی بده که ................... حال کنیم :)) البته اگه دلار بالا بمونه ;)

پیش بینی سود 91 رو اگه 80 تومن هم اعلام میکرد این شرکت الان سهم بالای 400 -500 تومن بود ..... ولی چه کنیم که پیش بینی درست دادن از این شرکت بعیده ....

امسال 8 بار پیش بینیشو رو تغییر داده ........ و یه گزارش مسخره هم داده برای 91 اون هم با دلار 1900 تومن که ملت بگن دلار که 1900 نیست تعدیل منفی هم داره . مشکلی نیست با این حال به نفع خریدار کار میکنه ;)

[مصطفی مصری پور]

والا میثم جان هنوز بررسی نکردم.فقط همین تحلیلای تورو که خوندم خیلی خیلی علاقمند شدم.

اگر واقعا این سود عملیاتی باشه پس به قول خودت سال 91 چرت گفته.

[meysam_sh_2020]

والا میثم جان هنوز بررسی نکردم.فقط همین تحلیلای تورو که خوندم خیلی خیلی علاقمند شدم.

اگر واقعا این سود عملیاتی باشه پس به قول خودت سال 91 چرت گفته.

اولین پیش بینی 90 رو هم 14 تومن اعلام کرده بود.

سود عملیاتی در گزارش 11 ماهش 193 تومن بود اگه اشتباه نکنم هزینه مالی و مقداری هم قیمت تمام شده در 12 ماهه اضافه شد و سودش رو بلعید مقداری .......

شپمچا امروز بست برا تعدیل منتظرم گزارشش بیاد چون اون شرکت هم رزین تولید میکنه و رنگ و اون شرکت هم یه پیش بینی محتاطانه داده ......... که اونم چرت گفته برای 91 حالا 90ش که بیاد بهتر معلوم میشه .....

[پرریسک]

اولین پیش بینی 90 رو هم 14 تومن اعلام کرده بود.

سود عملیاتی در گزارش 11 ماهش 193 تومن بود اگه اشتباه نکنم هزینه مالی و مقداری هم قیمت تمام شده در 12 ماهه اضافه شد و سودش رو بلعید مقداری .......

شپمچا امروز بست برا تعدیل منتظرم گزارشش بیاد چون اون شرکت هم رزین تولید میکنه و رنگ و اون شرکت هم یه پیش بینی محتاطانه داده ......... که اونم چرت گفته برای 91 حالا 90ش که بیاد بهتر معلوم میشه .....

در مورد شپمچا سهم سود 90 رو از 140 به 180 تعدیل مثبت داد ..
اتفاقا خیلی وقت زیر نظر دارمش فقط چون خیلی کم معامله میشد دلم به خرید نمی رفت ..ولی امان از این سهام کوچیک با بنیادی خوب ..
سهم دو روز باز شد بعد دوباره بست برا تعدیل ...
هدف سهم رو 1000 می دیدم حداقل ...

در مورد شفارس هم واقعا برام جالبه چرا بازار این سهم رو که سود 25 تومن سال 89 رو کرده 100 تومان اونم کاملا عملیاتی نمی بینه ....

این شفارس هم من رو یاد وبیمه 80 تومن میندازه ...اون زمان همه می گفتن این سود 30 تومان وبیمه چرته ..ولی سهم سه سال پشت سر سهم یود اور شده بود...

در شفارس همیشه تا گزارش 12 ماهه سود رو پنهان می کنه واخر سال یه تعدیل مشتی میزنه...دیگه دستش برا بازار رو شده ...

[stark]

یعنی واقعا این سهم 110 تومن سود میده؟ مجمعش کی هست؟ تو شهریوره؟

[meysam_sh_2020]

یعنی واقعا این سهم 110 تومن سود میده؟ مجمعش کی هست؟ تو شهریوره؟

فعلا هیات مدیره اعلام کرده 15 تومن از سود 100 تومنی رو تقسیم کنن. توی گزارش 199 ریال در نظر گرفته شده. که به نظرم این 199 ریالی رو در حالت حداقل تقسیم میکنن.

ولی باز توی مجمع چه تصمیمی بگیرن و چقدر تقسیم کنن رو سهامداران و سهامدار عمده تعیین میکنه ... البته این سود انباشته 1899 ریالی یه روزی بالاخره به کسی که سهم رو نگه داره میرسه ...... حالا یا شرکت افزایش سرمایه میده یا تقسیم میکنه ...

[meysam_sh_2020]

امروز بدک معامله نشده انواع خریدها رو دیدم توش مخفی میخرن رقابت میکنن .. خوب بود در کل تا اینجا

[meysam_sh_2020]

شفارس = شیران در ابعاد کوچکتر

با این تفاوت : فروش شیران خارجی بوده در صورتی که فروش شفارس بیشترش داخلی ...

شفارس از نظر نقدینگی هنوز در وضعیت رو به راهی قرار نگرفته به خاطر همین تسهیلات مالی دریافت کرده.

شفارس با تمام ظرفیت خود کار نمیکنه در صورتی که شیران با تمام ظرفیت کار میکنه . (البته کلا محصول این دو شرکت با هم فرق فوکوله و از این نظر اشتباه نشه یه موقع )

فروش شفارس در 91 حدودا 20 برابر سرمایشه و فروش شیران هم در سال 91 20 برابر سرمایشه .;) با این تفاوت که ارزش شرکت شیران برابر شده با میزان فروش شرکت ولی ارزش شفارس 20 درصد یا یک پنجم فروش شرکته ;)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ظرفیت رزین 57000 تنه که در حال حاضر با ظرفیت حدودا 40 هزار تن داره فعالیت میکنه .
ظرفیت پودر قالب گیریش 13000 هزار تنه که در سال 91 6500 تن و حدودا با نصف ظرفیت در حال تولیده ........
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مشکلات شفارس از ناحیه نقدینگی و سفارش گیری و قرارداد های شرکته که اگه روزی بخواد با ظرفیت کامل تولید کنه میتونه یه جهش قیمت بزنه .;)

البته برای اینکه با ظرفیت کامل بخواد تولید کنه باید شرکت نقدینگی خوبی هم داشته باشه ........... خلاصه خواستم بگم اینو دست کم نگیرید .


ورود نقدینگی با شرکت برای تولید بیشتر و برابر با ظرفیت شرکت و افزایش تقاضا برای محصولات این شرکت میتونه جهش بزرگی در قیمت سهم به وجود بیاره;)

[meysam_sh_2020]

راستی صنایع شیمیایی سینا رو هم دست کم نگیرید.

صنایع شیمیایی سینا اگه بخواد ارزش رو تسعیر کنه سود 140 و 150 تومنی میسازه از ما گفتن بود ..........

که اگه بخوایم پی به ایه 4 بدبم با فرض سود 150 تومنی قیمت سهم به 600 تومن جهش میزنه .... الان میشه 275 تومن خرید . البته به شرطی که بدونیم ارزش رو با نرخ ازاد میفروشه !!!

در حال حاضر نرخ ارز رو 1226 دیده....

من هنوز خودم نخریدم شسینا رو یعنی پول ندارم این سهم ها رو بخرم بندازم یه گوشه و گرنه خودم کل این دو تا شرکت رو میخریدم =))

شسینا و شفارس تازه دارن جون میگیرن . انشالله که وضعیت رو به رشدشون در سال 91 ادامه دار باشه. هر دو شرکت در سال های قبل یا مشکل فروش و نقدینگی مواجه بودن و با ظرفیتی کمتر ازظرفیت اسمی خودشون فعالیت میکردن.
و کم کم با بهبود نقدینگی میتونن به روزهای خوب برگردن ........;)

[capital]

سلام میثم خان
میشه بفرمایید چطور به سود 150 تومنی در شیمیایی سینا رسیدید؟

[meysam_sh_2020]

سلام میثم خان
میشه بفرمایید چطور به سود 150 تومنی در شیمیایی سینا رسیدید؟

با سلام

شرکت برای 91 حدودا 5400000 دلار صادرات داره و نرخ دلار رو 1226 دیده . اگه دلار رو 1726 تسعیر کنه یعنی 500 تومن بالاتر 5400000*500= 2.7 میلیارد تومن که تقسیم بر تعداد سهامش کنیم + سودی که با دلار 1226 تومنی اضافه کرد به اون سودی که من گفتم میرسه .

گفتم به شرط اینکه دلار رو به نرخ ازاد بقروشه ......... وگرنه سودش همونیه که خودش اعلام کرده.

[atashgah]

سلام میثم جان با این همه تعریف کدام ارزنده تر است شیمیایی فارس یا سینا؟؟