تحلیل استاد سامان عزیز
زمگسا
خب عطا جون یه نگا بهش انداختم و چشم بسته بهت میگم سهم خوبیه و نگرانی نداره...این صنعت صنعتی هست که نمیتونیم از این شرکت انتظار تعدیلات آنچنانی داشته باشیم...اما صورتهای مالی شرکت نشون از یه تعدیل۳۰ درصدی در بودجه داره...شرکت در پایان سال مالی قبل تونسته مطالباتشو وصول بکنه که نشون میده برای فروش و نقد کردن وجه محصول مشکلی نداره...افزایش انبار شرکت هم خیال شرکت رو از همه جهت راحت کرده....کاهش تسهیلات مالی شرکت هم نکته مهمی تو صورتهای شرکت هست و کلا ترازنامه خوبی داره....اطلاعات شرکت رو که به صورت برنامه ریزی خطی درآوردم و اونو بوسیله جدول سیمپلکس حل کردم سود شرکت رو ۳۵۰ نشون داد که اگه احتمالا در بین سال افزایش نرخ بهش بخوره در پایان ۹۱ کاملا میتونه ۳۵۰ تومن پوشش بده...اما اگه فرض افزایش نرخ رو بزاریم کنار سود حسابداری سهم عدد ۳۲۰ تومن رو نشون میده که سود معقولی هست
افزایش سرمایه تو این شرکت باعث تحول بزرگی تو این سهم میشه...چون صنعتی که توش فعالیت میکنه حسابی سود سازه اما چون قیمت گذاریهای دولتی تو این صنعت هست نمیزاره که اینا سودآوری نجومی داشته باشن...خوبی این سهم اینه که بازار تولید و فروش و تامین مواد اولیش داخلیه و ریسکی متوجه سهامدار نیست...کلا ریسک این سهم رو ۰ ارزیابی میکنم...ریسک پایین و سودآوری نرمال میتونه یه سرمایه گذاری مطمئن باشه
درجه اهرم مالی و عملیاتی شرکت با زاویه ۳۷.۵ درجه همدیگرو قطع کردن و محل تقاطع تقریبا از مبدا مختصات فاصله داره و به همین علت منتظر اتفاق غیر منتظره تو صورتهای مالی نمیتونیم باشیم
نتیجه تایید صورتهای مالی هست
پاسخ با نقل قول
نوشته اصلی توسط ata007
بوک مارک ها