پالایشگاه نفت تهران ( شتران )

[abedinejad]

در سه ماهه نخست امسال رخ داد؛
پالایش نفت تهران ۱۰۶ درصد EPS خود را پوشش داد
۱۷ مهر ۱۳۹۱ ساعت: ۱۱:۰۹ | شناسهٔ خبر: 16489

بازارو سرمایه-شرکت پالایش نفت تهران در سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه امسال با اختصاص ۱۰ هزار و ۹۱۴ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۱۰۶ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

به گزارش بازار سرمایه به نقل از سنا، شرکت پالایش نفت تهران پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۱ را در مهر ماه امسال ۱۰ هزار و ۳۰۴ ریال اعلام کرده است و در سه ماهه نخست امسال با اختصاص ۱۰ هزار و ۹۱۴ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۱۰۶ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

شایان ذکر است که عملکرد واقعی ۳ ماهه سال مالی ۹۱ ارائه شده حاکی از پوشش ۱۱۳ درصد سود عملیاتی و ۱۰۶ درصد سود خالص پیش بینی شده برای سال مالی ۹۱ است که شرکت عمده دلایل آن را نبودن عوامل موثر در افزایش هزینه ها در ۳ ماهه نخست سال اعلام کرده است.

براساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد معادل ۴۰ درصد از سود عملکرد سال مالی ۹۱ را برای تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.

پیش بینی عملکرد سال مالی ۹۱ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل شامل افزایش ۸ درصدی فروش، افزایش ۱۱ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته، کاهش ۷۲ درصدی سود عملیاتی وکاهش ۷۱ درصدی سود خالص است.

این شرکت عمده دلایل این تغییرات را احتساب ۱۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال هزینه مالی مرتبط با راه اندازی پروژه های “بهبود کیفیت فرآورده های نفتی” و “واحد ایزومریزاسیون” به ترتیب از ۳ ماهه و ۶ ماهه دوم سال ۹۱، بیش از دو برابر شدن هزینه استهلاک ناشی از احتساب هزینه استهلاک مربوط به پروژهای ذکر شده (بهای تمام شده پروژه ها به ۷۲۰۵ میلیارد ریال)، افزایش ۳۰ درصدی هزینه های دستمزد مستقیم نسبت به سال ۹۰، بیش از ۳ برابر شدن هزینه های تعمیر و نگهداری ماشی آلات و تجهیزات ناشی از منظور کردن هزینه های مرتبط با ماشین آلات پروژه های یاد شده و افزایش حدود ۲۷ درصدی هزینه سوخت مصرفی پالایشگاه و ۱۸ درصدی هزینه های سربار اعلام کرده است.

[سيد ياسر شريعت]

قطعا زیر 5000 تومان عرضه نخواهد شد اما با توجه به وضعیت پارسالش به نظرم تا 10000 ارزندست خریدش...

[meysam_sh_2020]

این پیش بینی در پیت چیه کرده .......سهم زیر 13000 تومن اگه عرضه شد در خریدش شک نکنید ...............هاها اگه 5000 تومن عرضه بشه که عالیه .........


البته پیش بینیش اگه 1000 تومن باشه خوب 5000 تومن باز میشه ولی ارزش دارایی هاش خیلی بالاتر از این حرفاست دقت کنید که ارزش دارایی ها رو میگم ارزش جایگزینی خیلی بالاتر از دارایی هاشه باز ..........



خوش به حال اون کسانی که روز عرضه اولبه سهم گیرشون بیاد ....فک کنم گیر اوردنش حتی اون 100 تایی که به انلاین میدن سخت باشه ولی خوب شانسمون رو امتحان میکنیم .......

[کيانوش]

پايين قيمت ميزنند که بقيه پالايشگاهها را حرکت بدند تا بازار حرکت کنه.
مثلا 6000تومان.بعد از شتران لاوان عرضه خواهد شد.
ليدر بازار پالايشگاه خواهد شد البته بازار بيشتر به شبندر نگاه مي کنه گرچه شتران بعنوان اتش زنه باروت شبندر را روشن خواهد کرد.
بازار بورس بايد داغ بشه تا دلار ديگه جون نگيره.
سازمان بورس بايد خيلي حواسش به بازار بورس باشه .تو هفته گذشته تو بورس بالاي 120ميليارد تومان داره هر روز معامله ميشه امروز نقدينگي بورس بيش از 170ميليارد تومان بوده است.
10ميليارد از اين پول اگه بخواهد هر روز بره به بازار دلار متاسفانه دلار را تا 4000تومانب بالا خواهد برد.
گزارش دادند 19ميليارد دلار الان دست مردم هست که احتمالا تو لحاف و متکاشون قايم کردند دو ماه بورس را داغ نگه دارند حداقل 10 ميليارد دلار را مردم مي فروشند و وارد بازار بورس مي شوند. و دلار بالا نخواهد رفت.
بازار دلار بسيار نا امن شده است با حمايت از بازار بورس ميشه پول را مديريت کرد.
الان مردم بزرگترين دشمن خودشان شده اند اين مردم بودند که دلار را از 1000تومان به 4000تومان بردند نه دشمنان.اگر مردم به بازار ارز پول تزريق نمي کردند الان دلار کمتر از 1500تومان بود.

[مخبرالدوله]

رییس هییت مدیره شتران گفت که قبل از عرضه...حتما افزایش سرمایه میدهیم...
حالا بنظر بنده عمده دلیل افزایش سرمایه ندادن این سهم میتونه این باشه ....
که سهم با قیمت بالایی مثلا 7000 تومن باز بشه....و بازارو تحت تاثیر این قیمت قرار بده....
جو روانی این مسله میتونه کمک کنه که قیمت سهام فعلی بازار ...خصوصا هم صنعتیهای این سهم ...میتونه خیلی بیشتر از اعداد فعلی باشه!!!

[سلطان بورس]

سلام
با توجه به پوشش 3 ماهه شرکت ، احتمالا تا آخر سال 4000 تومن سود رو بسازه
به نظر من زیر 10000 تومن مفته

[بابک 52]

واقعی دوره منتهی به 1387/12/30 (حسابرسی شده) سود هر سهم 66,426 ریال

واقعی دوره منتهی به 1388/12/29(حسابرسی شده) سود هر سهم 19,800 ریال

واقعی دوره منتهی به 1389/12/29(حسابرسی شده) سود هر سهم14,315 ریال

واقعی دوره منتهی به 1390/12/29(حسابرسی شده) سود هر سهم21,491 ریال با سود انباشته 182097

واقعی دوره منتهی به 1390/03/31(حسابرسی شده) سود هر سهم6,388 ریال با سود انباشته 850240

واقعی دوره منتهی به1391/03/31(حسابرسی نشده) سود هر سهم 10,914 ریال

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه (حسابرسي شده) 10,304 ریال

شپنا : P/E 5.27
شراز : P/E 7.15
شبريز: P/E 7.35

حال اگر گمترین p/e یعنی 5.27 هم بدهیم قیمت سهم باید حدود 10304*5.27 = 54302 ریال

اگر حدودا" 20 درصد زیر قیمت واقعی باز کنند که بخواهند بازار را هر روز مثبت کنند 80%*54302 = 43441 ریال ( حدودچهار هزار و سیصد تومان )

به نظر من زیر 5 هزار تومان مفته

به هر آنلاین 100 تا میدن با پنج هزار تومان میشه 500 هزار تومان


البته پیشبینی رو واقعا" کم دیده و با مقایسه سال قبل (21491/6388 ) = 3.36

سود هر سهم میشه : 10914*3.36 =36671 ریال

که اگر همان p/e پنج بدهیم میشه 18000 تومان

ولی به نظر من که در محدوده 5500 تا 6200 تومان بازگشایی میشه



دوستان نظر بدهند تو چه قیمتی باز میشه ؟

[morteza93]

واقعی دوره منتهی به 1387/12/30 (حسابرسی شده) سود هر سهم 66,426 ریال

واقعی دوره منتهی به 1388/12/29(حسابرسی شده) سود هر سهم 19,800 ریال

واقعی دوره منتهی به 1389/12/29(حسابرسی شده) سود هر سهم14,315 ریال

واقعی دوره منتهی به 1390/12/29(حسابرسی شده) سود هر سهم21,491 ریال با سود انباشته 182097

واقعی دوره منتهی به 1390/03/31(حسابرسی شده) سود هر سهم6,388 ریال با سود انباشته 850240

واقعی دوره منتهی به1391/03/31(حسابرسی نشده) سود هر سهم 10,914 ریال

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه (حسابرسي شده) 10,304 ریال

شپنا : P/E 5.27
شراز : P/E 7.15
شبريز: P/E 7.35

حال اگر گمترین p/e یعنی 5.27 هم بدهیم قیمت سهم باید حدود 10304*5.27 = 54302 ریال

اگر حدودا" 20 درصد زیر قیمت واقعی باز کنند که بخواهند بازار را هر روز مثبت کنند 80%*54302 = 43441 ریال ( حدودچهار هزار و سیصد تومان )

به نظر من زیر 5 هزار تومان مفته

به هر آنلاین 100 تا میدن با پنج هزار تومان میشه 500 هزار تومان


البته پیشبینی رو واقعا" کم دیده و با مقایسه سال قبل (21491/6388 ) = 3.36

سود هر سهم میشه : 10914*3.36 =36671 ریال

که اگر همان p/e پنج بدهیم میشه 18000 تومان

ولی به نظر من که در محدوده 5500 تا 6200 تومان بازگشایی میشه



دوستان نظر بدهند تو چه قیمتی باز میشه ؟

جسارتا استاد

سود 3 ماهه 10304 بوده
مگه نباید سود سال رو حساب کرد؟
مثلا 4*10304=41216
میگیریم 40000ریال
40000*5.2=208000
شایدم هم من اشتباه میکنم!

[بابک 52]

جسارتا استاد

سود 3 ماهه 10304 بوده
مگه نباید سود سال رو حساب کرد؟
مثلا 4*10304=41216
میگیریم 40000ریال
40000*5.2=208000
شایدم هم من اشتباه میکنم!

با سلام

اولا" من استاد نیستم دوست من

من کوچیک همه اعضاء بورسی هستم

ثانیا" پیشبینی 12 ماهه رو روی کدال زده 10304 ریال

که البته من هم نوشتم که کم پیشبینی کرده و باید قیمت سهم حدود 18000 تومان باشه

ولی همیشه قیمت سهم را پایین باز می کنند تا بازار را مثبت کنند

مخصوصا" پیشبینی 12 ماهه را خیلی کم داده اند تا در قیمتهای پایینتر باز کنند

بالاخره باید عده ای از آقایان نان بخودند دیگر

[morteza93]

البته که شما بزرگ و پیشکسوت بنده هستید
مگه واقعی دوره منتهی به1391/03/31(حسابرسی نشده) سود هر سهم 10,914 ریال نیست؟
دلارو 1226 تومن حساب کرده که اگر بخوایم دلارو 2500 تومن برای 9 ماه بعدش در نظر بگیریم حتما تا آخر سال باید 40000ریال بسازه دیگه.... دلیل اون محاسبه این بود...
البته افزایش سرمایشو هم نباید ندید گرفت!
ولی خوب موافقم که اینا میخوان پایین باز کنن قیمتو که گروهو ببرن بالا!