صفحه 71 از 72 اولیناولین ... 21616869707172 آخرینآخرین
نتایج از شماره 701 تا 710 از مجموع 712

موضوع: سرمايه گذاري خوارزمي ( وخارزم )

  1. #701
    ستاره دار(2)
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۷
    ارسال
    129
    تشکر
    119
    تشکر شده 365 بار در 110 ارسال

    پاسخ : سرمايه گذاري خوارزمي ( وخارزم )

    وخارزم از صف خریدم
    مپنا/خاور/اتکام

  2. #702
    ستاره دار(2)
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۷
    ارسال
    129
    تشکر
    119
    تشکر شده 365 بار در 110 ارسال

    پاسخ : سرمايه گذاري خوارزمي ( وخارزم )

    اینم را افتاد
    مپنا/خاور/اتکام

  3. #703
    عضو فعال سرسپرده آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۸۹
    ارسال
    556
    تشکر
    67
    تشکر شده 1,110 بار در 442 ارسال

    پاسخ : سرمايه گذاري خوارزمي ( وخارزم )

    اگر ارزش روز نیروگاه منتظر قائم رو حساب کنیم الان ناو وخارزم بالای سهمی 700 تومان است

  4. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید سرسپرده از ایشان تشکر کرده است:


  5. #704
    عضو فعال سرسپرده آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۸۹
    ارسال
    556
    تشکر
    67
    تشکر شده 1,110 بار در 442 ارسال

    پاسخ : سرمايه گذاري خوارزمي ( وخارزم )

    نقل قول از کانال جناب مولیبدن:



    🌺وخارزم سهم طلای بورس🌺

    ☀️ارزش خالص هر سهم شرکت سرمایه گذاری خوارزمی = ۷۶۶ تومان ⭐️⭐️⭐️ (بدون لحاظ ارزش افزوده بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان املاک و معادن طلای وخارزم )

    قیمت امروز سهم در بورس به تاریخ ۴ تیر ۹۸ = ۱۳۴ تومان



  6. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید سرسپرده از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #705
    ستاره دار(2)
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۷
    ارسال
    129
    تشکر
    119
    تشکر شده 365 بار در 110 ارسال

    پاسخ : سرمايه گذاري خوارزمي ( وخارزم )

    ارزش ذاتی حدود ۱۰۰۰ قیمت سهم ۱۳۷!!!!
    مپنا/خاور/اتکام

  8. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید نادر کاظمی از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #706
    ستاره دار(2)
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۷
    ارسال
    129
    تشکر
    119
    تشکر شده 365 بار در 110 ارسال

    پاسخ : سرمايه گذاري خوارزمي ( وخارزم )

    حرکتش شرو شه این قیمتا باسش خاطره میشه
    مپنا/خاور/اتکام

  10. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید نادر کاظمی از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #707
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    اردیبهشت ۱۳۹۲
    ارسال
    29,081
    تشکر
    28,001
    تشکر شده 67,939 بار در 26,493 ارسال

    پاسخ : سرمايه گذاري خوارزمي ( وخارزم )

    چند روز پیش با یه کندل خوب نشانه هایی از آغاز موج 5 رو نشون داد !

    باتوجه به شاخص گروهش جای رشد خوبی داره !

  12. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #708
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    اردیبهشت ۱۳۹۲
    ارسال
    29,081
    تشکر
    28,001
    تشکر شده 67,939 بار در 26,493 ارسال

    پاسخ : سرمايه گذاري خوارزمي ( وخارزم )

    با حجم خوب صف خرید شد !

    خریدار حقیقی و حقوقی قوی !

    از گزینه های خوب گروه سرمایه گذاری هست ! و احتمال عبور از سقف قبلی زیاده !

  14. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #709
    عضو فعال سرسپرده آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۸۹
    ارسال
    556
    تشکر
    67
    تشکر شده 1,110 بار در 442 ارسال

    پاسخ : سرمايه گذاري خوارزمي ( وخارزم )

    نقل از کانال تحلیل مولیبدن

    برآورد ارزش خالص شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم)

    برگرفته از آخرین گزارشات مالی تا تاریخ ۹۸/۴/۴در سامانه کدال

    خلاصه : ( ریز ارزش افزوده شرکتهای فرابورسی در صفحات بعد آورده شده است)



    ردیف توضیح مبلغ ( میلیارد
    تومان )
    ۱ جمع حقوق صاحبان سهام ۹ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹وخارزم ۱۶۳۹.۸
    ۲ سود فروش سهام در فروردین ۹۸ ۱۷.۷۳
    ۳ سود فروش سهام در اردیبهشت ۹۸ ۱۲.۶۴
    ۴ درآمد حاصل از سود سهام تقسیمی زیر مجموعه ها در اردیبهشت ۹۸ ۴.۴۲
    ۵ سود فروش سهام در خرداد ۹۸ ۲۸.۳۴
    ۶ درآمد حاصل از سود سهام تقسیمی زیر مجموعه ها در خرداد ۹۸ ۹.۰۶
    ۷ مازاد ارزش شرکتهای بورسی وخارزم به تاریخ ۹۸/۳/۳۱ ۱۳۸۸
    ۸ مازاد ارزش
    تعدادی از
    شرکتهای
    مهم خارج
    بورسی
    وخارزم سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان) براساس ) NAV ۷۵.۹
    ۹ بیمه سرمد(بر اساس ارزش بازار فرابورسی آن) ۱۴
    ۱۰ تامین سرمایه سپهر(بر اساس p/e = 5شرکتهای همگروه) ۸۸.۶
    ۱۱ انرژی سپهر( براساس ارزش فروش سهام آن توسط بانک صادرات
    در خرداد )۹۷ ۱۹.۶
    ۱۲ توسعه برق و انرژی سپهر(بر اساس ارزش دلار زمان خرید و
    ۶۰درصد ارزش جایگزینی آن ) ۶۲۷۰
    صرافی سپهر( بر اساس جمع حقوق صاحبان سهام) ۱۰.۷

    ۱۳ توسعه ساختمان خوارزمی * محاسبه نشده است
    ۱۴ توسعه معادن صدر جهان * محاسبه نشده است
    ارزش خالص وخارزم ۹۵۷۸

    سرمایه پایه وخارزم ۱۲۵۰

    ارزش خالص هر سهم وخارزم ۷۶۶تومان







    **** به صورت خلاصه خاطر نشان میشود که وخارزم مالک مستقیم و غیر مستقیم ۸۰درصد شرکت توسعه ساختمان خوارزمی

    ( با بیش از ۵۰۰میلیارد تومان املاک و ساختمان به قیمت های سالهای گذشته میباشد که فقط یک مورد آن که ملک هما

    میباشد در سال ۹۶پیرو توافق نامه ای با بانک صادرات به قیمت ۵۹۲میلیارد تومان توسط بانک صادرات قیمت گذاری گردیده

    است) و حدود ۷۰درصد شرکت توسعه معادن صدر جهان (دارای معادن طلای با ظرفیت بیش از ۳۰تن طلا خالص ) میباشد و

    در این تحلیل ارزش افزوده ای از محل این دو شرکت فوق العاده ارزشمند برای وخارزم دیده نشده است.

    بدست آوردن ارزش افزوده تعدادی از شرکتهای خارج بورسی سرمایه گذاری خوارزمی ( شرکتهای سرمایه

    گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان –بیمه سرمد – تامین سرمایه سپهر – انرژی سپهر – توسعه برق و انرژی

    سپهر(نیروگاه منتظر قائم) – صرافی سپهر ) :

    شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان : وخارزم مالک حدود ۱۰۰درصد آن است. پس با محاسبه NAVآن - ارزش

    افزوده آنرا به خالص ارزش وخارزم اضافه می نماییم.

    جمع حقوق صاحبان سهام ۱۲ماهه منتهی به ۲۶۴.۵۳ = ۹۷/۱۲/۳۰میلیارد تومان

    سود فروش سهام در ۳ماهه اول ۹.۸۲ = ۹۸میلیارد تومان

    درآمد حاصل از سود سهام تقسیمی زیر مجموعه ها در ۳ماهه اول ۱.۵۷ = ۹۸میلیارد تومان

    خالص ارزش شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان = ۲۷۵.۹۲ =۱.۵۷ + ۹.۸۲ + ۲۶۴.۵۳میلیارد تومان

    بهای تمام شده سرمایه گذاری آتی نگر در پرتفوی وخارزم = ۲۰۰میلیارد تومان

    مازاد ارزش سرمایه گذاری آتی نگر = ۷۵.۹ = ۲۷۵.۹ – ۲۰۰میلیارد تومان

    بیمه سرمد : این شرکت جزء شرکتهای فرابورسی است و قیمت هر سهم آن به تاریخ ۹۸/۳/۲۸برابر با ۱۹۶تومان بوده است و

    از آنجاییکه وخارزم مالک حدود ۱۴۷میلیون سهم آن میباشد پس ارزش روز آن برابر با ۲۸.۸میلیارد تومان است که نسبت

    به بهای تمام شده ۱۴.۷۹میلیارد تومانی آن ارزش افزوده ای معادل ۱۴میلیارد تومان برای وخارزم حاصل میگردد.

    تامین سرمایه سپهر : وخارزم و سرمایه گذاری آتی نگر مجموعا مالک ۱۵درصد (معادل ۶۰۰میلیون سهم) شرکت تامین

    سرمایه سپهر با بهای تمام شده ۵۰میلیارد تومان میباشند. تامین سرمایه سپهر در سال ۹۷سهمی ۴۶۲ریال سود ساخته

    است( به گزارش وضعیت پرتفوی ۳ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹شرکت سرمایه گذاری آتی نگر – بخش سود دریافتی مراجعه

    کنید) که با p/eمیانگین ۵شرکتهای همتراز آن در بورس ( تامین سرمایه لوتوس و تامین سرمایه نوین) به ارزش سهمی ۲۳۱

    تومان بابت هر سهم آن و ارزش کل ۱۳۸.۶میلیارد تومانی بلوک ۱۵درصد آن که در اختیار وخارزم است میرسیم و با توجه به

    بهای تمام شده ۵۰میلیارد تومانی آن – ارزش افزوده ای بالغ بر ۸۸.۶میلیارد تومان برای وخارزم ایجاد میگردد.

    شرکت انرژی سپهر : وخارزم مالک ۲.۳۴درصد آن میباشد( ۲۳۴میلیون سهم) که در خرداد سال ۹۷بانک صادرات بلوک

    ۵۱درصدی انرژی سپهر را به قیمت هر سهم ۲۷۰تومان به پترو فرهنگ واگذار کرده است. در نتیجه ارزش انرژی سپهر برای

    وخارزم معادل ۶۳میلیارد تومان بدست می اید که نسبت به بهای تمام شده ۲۳.۴میلیارد تومانی آن برای وخارزم ارزش

    افزوده ای معادل ۱۹.۶میلیارد تومان حاصل میگردد.

    شرکت توسعه برق و انرژی سپهر : وخارزم و سرمایه گذاری آتی نگر مجموعا مالک ۱۰۰درصد شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

    با بهای تمام شده ۳۰۰میلیارد تومان می باشند. این شرکت در اواخر سال ۹۲مالکیت ۱۰۰درصدی نیروگاه برق منتظر قائم به

    قیمت ۲۱۹۵میلیارد تومان + سود اقساط ۷۶۵میلیارد تومان ۱۵ساله خرید شده است. (نرخ دلار در آن زمان ----- تومان

    بوده است )

    بر اساس گزارش ۶ماهه حسابرسی شده شرکت توسعه برق و انرژی سپهر منتهی به ۳۰آذر – ۹۷وخارزم از طریق زیر مجموعه

    خود ۲۴۵۸میلیارد تومان ( ۱۶۸۵میلیارد تومان حصه کوتاه مدت و ۷۷۳میلیارد تومان حصه بلند مدت ) به بانک صادرات از

    محل خرید سال ۹۲نیروگاه بدهکار است که طی توافق صورت گرفته قرار است ۸۸۳میلیارد تومان آن به صورت تهاتر دارایی

    با وخارزم و مابقی اصل بدهی به مبلغ ۱۳۴۷میلیارد تومان از تاریخ آخر شهریور ۹۷طی ۳۰قسط ۶ماهه ( جمعا ۱۵سال) و

    نرخ بهره ۱۰.۷درصد سالانه پرداخت گردد.

    در اسفند ۹۷طی شفاف سازی اعلامی توسط وخارزم – ۵۰۰میلیارد تومان از این بدهی ۱۳۴۷میلیارد تومانی توسط توسعه

    برق و انرژی سپهر به بانک صادرات پرداخت شده است و بدهی گروه وخارزم بابت خرید نیروگاه میبایست به مبلغ ( – ۵۰۰

    ۸۴۷ = ۱۳۴۷میلیارد تومان ) رسیده باشد. و در کل میتوانیم بیان کنیم که کل بدهی توسعه برق و انرژی سپهر بابت خرید

    نیروگاه منتظر قائم در حال حاضر ۱۷۳۰ = ) ۱۳۴۷ + ۸۸۳( – ۵۰۰میلیارد تومان میباشد.

    حال به ارزش روز نیروگاه بپردازیم :

    نیروگاه منتظر قائم دارای ۳بلوک سیکل ترکیبی هر کدام به ظرفیت ۳۳۳مگاوات ( مجموعا حدود ۱۰۰۰مگاوات) و یک بلوک

    بخار مستقل به ظرفیت ۶۲۵مگاوات و در کل ظرفیتی معادل ۱۶۲۳مگاوات را دارا می باشد.

    در حال حاضر هزینه ساخت یک نیروگاه ۱۰۰۰مگاواتی سیکل ترکیبی در حدود ۵۵۰تا ۶۰۰میلیون یورو یا به عبارتی با یورو ۱۵

    هزار تومانی حال حاضر چیزی بالغ بر ۸.۲۵هزار میلیارد تومان میگردد. ( قابل ذکر است که نیروگاه منتظر قائم در اسفند ۹۲

    به قیمت ۲۱۹۵میلیارد تومان و با دلار ۳هزار تومانی آن زمان بالغ بر ۷۳۱میلیون دلار خریداری گردیده است )

    حال از آنجاییکه ظرفیت این نیروگاه ۱۶۲۳مگاوات است پس هزینه ساخت نیروگاه شبیه به آن در حدود ( ۱۵۰۰۰تومان * ۵۵۰

    میلیون یورو * ۱۳.۳ = ) ۱.۶۲هزار میلیارد تومان میباشد.

    با لحاظ قدمت این نیروگاه با یک نگاه بدبینانه فرض میکنیم که ارزش آن در حدود ۶۰درصد یک نیروگاه جدید باشد (قابل

    ذکر است که نیروگاه ها هر ۳۰سال یک بازسازی اساسی شده و به مانند یک نیروگاه جدید به فعالیت ادامه خواهند داد ) این

    نیروگاه معادل ۶۰درصد * ۱۳.۳هزار میلیارد تومان = ۸هزار میلیارد تومان ارزش نیروگاه منتظر قائم خواهد بود.

    که با لحاظ خرید ۷۳۱میلیون دلاری آن در زمان خرید و نرخ ۱۳هزار تومانی دلار امروز نیز به قیمت ۱۳هزار تومان * ۷۳۱

    میلیون دلار = ۹.۵هزار میلیارد تومان آن خواهیم رسید.

    نتیجه گیری در مورد نیروگاه : با لحاظ ۳حالت به ۳قیمت از ارزش نیروگاه منتظر قائم رسیدیم. ( با فرض دلار ۱۳هزار تومان و

    یورو ۱۵هزار تومان)



    ردیف حالت ارزش نیروگاه ارزش افزوده حاصل شده برای توسعه برق و
    انرژی سپهر ( بدهی وخارزم از این محل = ۱۷۳۰
    میلیارد تومان )
    ۱ هزینه ساخت نیروگاه جدید ۱۳.۳هزار میلیارد
    تومان ۱۱.۵۷هزار میلیارد تومان
    ۲ با فرض استهلاک و ارزش ۶۰درصدی این
    نیروگاه به نسبت یک نیروگاه جدید ۸هزار میلیارد تومان ۶.۲۷هزار میلیارد تومان
    ۳ با لحاظ قیمت خرید ۷۳۱میلیون دلار آن ۹.۵هزار میلیارد تومان ۷.۷۷هزار میلیارد تومان


    صرافی سپهر : وخارزم مالک ۲۹درصد صرافی سپهر با قیمت تمام شده حدود ۱.۶میلیارد تومان میباشد. که این شرکت در

    سال منتهی به آخر آذر ( ۹۷در کدال موجود است و زیر مجموعه بانک صادرات میباشد) با سرمایه ۵میلیارد تومانی به سودی

    معادل ۲۷.۵میلیارد تومان رسیده است(سود انباشته ۳۶.۴میلیارد تومان و جمع حقوق صاحبان سهامی برابر با ۴۲.۵میلیارد

    تومان .) که بر اساس یک p/eحداقلی ۴ارزش بازار آن به حدود ۱۱۰میلیارد تومان خواهد رسید ولی برای محافظه کاری

    بیشتر ما از جمع حقوق صاحبان سهام ۴۲.۵میلیارد تومانی صرافی سپهر استفاده میکنیم. در این صورت ارزش افزوده حاصل

    شده از این شرکت برای وخارزم معادل

    ( ۲۹ ( – ۱.۶درصد * ۴۲.۵میلیارد تومان ) = ۱۰.۷میلیارد تومان خواهد بود
    کانال تلگرام ====> TheBestAnalyst@
    تحلیل و بررسی موشکافانه عملکرد بازار بورس و بازار های آتی The Best Analyst

  16. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید سرسپرده از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #710
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۹۷
    ارسال
    7
    تشکر
    188
    تشکر شده 16 بار در 5 ارسال

    پاسخ : سرمايه گذاري خوارزمي ( وخارزم )

    چرا با این همه پتانسیل وNAVحدود ۷۰۰ تومان هنوز روی ۱۵۰ _۱۶۰ اینقدر فروشنده داره؟؟؟🤔🤔🤔

  18. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید عمو محسن از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 2 نفر از این موضوع دیدن می کنند (1 عضو و 1 مهمان)

  1. TAJ2014

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •