سيمان‌سپاهان‌ (سپاها)

[".احسان."]

سپاهان هم يك كارخانه است، و هم يك هلدينگ سيماني، سود عملياتي سهم مي تونه 50 تومان باشه و سود تلفيقي تا 120 تومان هم امكان پذير است.

خريد گروه بهمن با قيمت 255 تومان قيمت بسيار مناسب و بجاي بود.
نفس اين سهم رو صنعت معدن بريد، كه متاسفانه كارنامه خوبي در خريد و فروش هايش ندارد.
اين سهم 220 توماني به معناي واقعي كلمه مفت بود.

شب خوش...

[کاظمی]

گزارش پیش بینی 93 و اصلاحیه 9 ماهه 92 اومد در کدال .....

با وجود جو نا مطلوب بازار امیدوار بودم گزارشش دیرتر بیاد حالا باید ببینییم با این تعدیل + چند درصد میخواد منفی بخوره؟؟!!!

سیمان سپاهان سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور 92 خود را از 235 ریال به 212 ریال کاهش داده است و برای سال مالی 93 در اولین پیش بینی مبلغ 351 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است که نسبت به سود سال 92 رشد 66 درصدی را نشان می دهد.فروش شرکت نسبت به سال 92 رشد 35 درصدی داشته است. افزايش 35 درصدي فروش ناشي از افزايش نرخ فروش سيمان از ابتداي سال مالي آتي و همچنين افزايش ميزان تحويل سيمان از 2،700،000 تن در سال مالي جاري به 3،100،000 تن در سال مالي آتي می باشد.

افزايش 43 درصدي سود عملياتي نسبت به سال مالي جاري علاوه بر تاثير سود ناخالص ، بخشي از آن نيز مربوط به خالص درآمدها وهزينه هاي عملياتي مي باشد كه ناشي از هزينه هاي جذب نشده در توليد مي باشد كه با توجه به افزايش توليد در سال مالي آتي از اين بابت هزينه اي در نظر گرفته نشده است .

افزايش 33 درصدي سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شرکتها نسبت به سال مالي جاري بابت افزايش سود سهام شركتهاي فرعي ( شامل سرمايه گذاري سيمان سپاهان از 120،000 ميليون ريال در سال جاري به 150،000 ميليون ريال در سال آتي و شركت فرآورده هاي بتني سيمان سپاهان از 15،673 ميليون ريال به 30،000 ميليون ريال ) و همچنين افزايش سود سهام شركت سيمان اروميه ، بين المللي توسعه ساختمان و سيمان خزر مي باشد.کل مبلغ فروش سرمایه گذاری ها برای سال 93 مبلغ 30.6 میلیارد تومان لحاظ شده است

كاهش 63 درصدي خالص درآمد ( هزينه ها)ي متفرقه نسبت به سال مالي جاري بابت زيان تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي مي باشد در سال مالي آتي مبلغ 40،392 ميليون ريال زيان تسعير ارز شناسائي شده در صورتيكه در سال مالي جاري 103،143 ميليون ريال از اين بابت در حسابها منظور گرديده است

طبق استاندارد حسابداري شماره 16 ( تسعير ارز) مبلغ 176،573 ميليون ريال زيان تسعير وام ذخيره ارزي در سال مالي جاري (92-91) به حساب دارائي منتقل گرديده و با توجه به اينكه در مصوبه اخير سازمان حسابرسي نحوه محاسبه استهلاك دارائي مشخص نگرديده است براي سال مالي جاري هزينه استهلاكي از اين بابت در حسابها لحاظ نشده و در سال مالي آتي (93-92) 10% مبلغ فوق معادل 17،657 ميليون ريال به حساب هزينه استهلاك ماشين آلات و تجهيزات منظور شده است

شرکت برای سال 93 مبلغ ارزی حاصل از صادرات را 12.3 میلیون دلار در نظر گرفته است.وجوه حاصل از صادرات به صورت ارزي (دلار) و به نرخ 000ر35 ريال مي باشد. همچنين نرخ گاز در سال 93، 855 ريال پيش بيني شده است.

[".احسان."]

اين سهم در سبدم هست، به مقدار كافي تا هدف نهايي. هيچ عجله اي هم براي رسيدن به اهداف ندارم و معتقدم بازار بسيار هوشمند عمل خواهد كرد.
تحليل اين سهم رو قبلا نوشته ام و مجدد آن را در تاپيك خود سهم قرار مي دهم.

در مورد سيمان سپاهان و يك محاسبه ساده، با توجه به پيش بيني سال منتهي به 92/6/31، و محاسبه تقريبي سود سال بعد::

ميزان صادرات:36 ميليون دلار
افزايش ميانگين موزون 30% مبلغ فروش داخلي در سال منتهي به 93/6/31
افزايش هزينه به ميزان 30%

در آخرين گزارش نرخ تسعير را 3500 تومان ديده كه ما در محاسبه 2500 تومان و 3300 تومان مي گيريم....

دلار 2500 تومان:
حداقل سود قابل دست يابي: 52 تومان

دلار 3300 تومان:
حداقل سود قابل دست يابي: 65 تومان

دليل حداقل هم افزايش تمايل شركت به سمت صادرات است.

علاوه بر موارد بالا پرتفوي قوي زير هم اضافه كنيم:
سيمان شرق 14%
بين اللملي ساختمان 2%
سيمان داراب 12%
سيمان اروميه 4%
سيمان خزر 4.5%
سيمان درود 3.5%
سيمان بهبهان 4.5%
سيمان زنجان 10%
سيمان دشتستان 10%
سيمان هگمتان 0.5%
.....

با سود زير مجموعه و آينده هاي مثبت صنعت سيماني مي توان تصور سود بالاي 100 توماني را براي اين هلدينگ داشته باشيم.

فعلا با اين سهم هستم از گروه سيماني....

گزارش سيمان سپاهان با حداكثر افزايش هاي هزينه و كمترين سود ناشي از زير مجموعه به بازار راهي شد، كه تعديل 70% سهم رو شاهد باشيم.
اما چيزي كه مهم است جو گروه سيماني است، به زودي شايد از فردا، يا هفته پيش رو و يا در دو هفته آينده با توجه به عدم فروشنده تقاضا اين گروه را سبز خواهد كرد و خريدارها را به سمت اين گروه هدايت مي كند. از سيمان سپاهان تا به دست آوردن سود مناسب در حال حاضر قصد خروج ندارم، و احتمالا با آن به مجمع بروم تا سود 24 توماني اش را دريافت كنم.
صف هاي فروش اين گروه را نگاهي بياندازيد، به عدم فروشنده هيجاني اين شركتها پي خواهيد برد.

موفق باشيد.

[rajabnejad]

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد مبلغ ۲۴۶ ریال را جهت تقسیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام پیشنهاد کند. شایان توجه است “سپاها” در پیش بینی سال مالی ۹۳مبلغ ۳۰۶ میلیارد و ۴۰۹ میلیون ریال به عنوان درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها (معادل ۴۸ درصد از سود خالص و به ازای هر سهم مبلغ ۱۷۰ ریال) شناسایی شده است که از مبلغ یاد شده، مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال مربوط به درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های فرعی است.

گفتنی است این شرکت اعلام کرده است، وجوه حاصل از صادرات به صورت ارزی (دلار) و به نرخ ۳۵ هزار ریال می باشد. همچنین نرخ گاز در سال ۹۳، معادل ۸۵۵ ریال پیش بینی شده است.

لازم به ذکر است این شرکت پیش بینی حسابرسی نشده سال ۹۳ اعلام کرده است؛ طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ( تسعیر ارز) مبلغ ۱۷۶ میلیارد و ۵۷۳ میلیون ریال زیان تسعیر وام ذخیره ارزی در سال مالی جاری (۹۲-۹۱) به حساب دارائی منتقل شده و با توجه به این که در مصوبه اخیر سازمان حسابرسی نحوه محاسبه استهلاک دارائی مشخص شده است برای سال مالی جاری هزینه استهلاکی از این بابت در حسابها لحاظ نشده و در سال مالی آتی (۹۳-۹۲) ۱۰ درصد مبلغ یاد شده معادل ۱۷ میلیارد و ۶۵۷ میلیون ریال به حساب هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات منظور شده است .

با توجه به مشخص نبودن چگونگی به کارگیری تغییرات استاندارد حسابداری ۱۶، نحوه عمل شرکت در این خصوص مورد ابهام است .

“سپاها” پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۱۸۷ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۲۱۲ ریال اعلام کرده است.

[prg86mirshd]

گزارش مجمع سپاها (سیمان سپاهان) 1392

[رها519]

این تاپیک هم کم و بیش داره خاک میخوره
به نظر میرسه با معاملات فردا بالای سطح 220 این مقاومت مهم را رد میکنه و اگر تثبیت بشه 245 گام اول و 290 گام دومشه به اونجا اگه رسید بقیه راهشو بررسی میکنیم
و اما ... اگه در 220 شکست بخوره تا 195 پایین میاد ( اینو گفتم که اگه نرفت بالا ضایع نشم )

[amin geravand]

هدف سهم315 تومان است

[A-Mohammadi]

محدوده حمایتی 290 تومان برای سهم از درجه اعتبار بالایی برخوردار میباشد که میتونه سطح برگشتی باشه. از نظر موج شماری نیز سهم در موج 4ام اصلاحی خود قرار داره ولی سیگنال خرید با شکست کانال نزولی همراه خواهد بود. از نظر زمانی 7 بهمن برای سهم مهم خواهد بود.

[rajabnejad]

شرکت سیمان سپاهان سود هرسهم سال مالی منتهی به شهریور 93 خود را باتعدیل مثبت 8 درصدی از مبلغ 351 ریال به 380 ریال افزایش داده است. ودرعملکرد 3 ماهه مبلغ 84 ریال (معادل22 درصد)از این سود را پوشش داده است.

در پيش بيني سال مالي 93 مبلغ 446ر452 ميليون ريال به عنوان درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها (معادل 66 درصد از سود خالص و به ازاي هر سهم مبلغ 251 ريال) شناسايي شده است که از مبلغ مذکور، مبلغ 000ر180 ميليون ريال مربوط به درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شرکت هاي فرعي مي باشد.و سود عملیاتی هرسهم نیز 312 ریال می باشد.

[peyman_zdfy]

سیمان سپاها به لحاظ تکنیکال آماده صعود است( با توجه به افزایش قیمت سیمان)