بورس نوشته های "شریعت"...

[سيد ياسر شريعت]

دوستان به نوع و حجم معاملات خیلی دقت کنید...
می تونید خیلی اوقات بازی ها رو بخونید... نمونش وضعیت فعلی گروه روی هست
دقت ها به صف فروش فسرب باشه، در صورت جمع شدن اولین سهمی که مثبت بشه کروی هست. این از حجم معاملات اخیر کروی قابل پیش بینیه..
متاسفانه فاسمین در عین ارزندگی سهم بی صاحبیه در مقایسه با کروی و حتی کبافق

در هر صورت گروه روی حرکاتشون اصطلاحا momentum نامیده میشه یعنی حرکات صعودی و نزولیشون انفجاری و سریعه... در این نوع سهام خیلی خیلی سخت میشه کف و سقف رو تشخصی داد و باید ورود و خروج بصورت تدریجی باشه. این قضیه در مورد باما و بافق بیشتر از سایر گروه صدق می کنه

[جواد مهرابی]

سلام سید بزرگوار

ممنون بابت تاپیک پرباری که ایجاد کردی.

میخواستم نظرت رو درباره فباهنر بدونم ، میشه پایینترم خرید؟؟؟

با تحلیل های اینجانب یکی از پدیده های امسال میتونه باشه...

ممنون میشم نظرتون رو بدونم.. با تشکر

[سيد ياسر شريعت]

لطف دارید جواد جان؛
باهنر یکی از خاص ترین سهم های بازاره و برای تحلیلش خیلی موارد رو باید در نظر گرفت. این شرکت موقعیتی استراتژیک و شبیه به فملی داره در محصولات تبدیلی مس، در تعیین قیمت تقریبا آزاد عمل می کنه و رهبر بازار خودشه اما با تامین کننده گردن کلفتی مثل فملی سر و کار داره! ارزش دارایی هاش بالغ بر 500 میلیارد تومان و ارزش بازارش 50 میلیارد تومان! ظرفیت تولید بسیار بالاست و در صورت نبود مشکل تامین سود عملیاتی قطعا بالای 100 تومان خواهد رسید
اما مشکل اصلی که باهاش دست و پنجه نرم میکنه هزینه های مالی ناشی از وام های ارزی گذشتش هست اگر نه سودعملیاتی همین الان هم بالای 70 تومانه

طرح مطلس کاملا راه اندازی شده و جالبه بدونید از کشورهای مختلف (از عراق گرفته تا تایلند!) مشتری داره برای تولید سکه
اما طرح لوله شیاردارش هنوز به درستی کار نمی کنه و تولیدش خیلی کمه (در صورت راه اندازی این خط با توجه به ارزش افزوده بالای لوله شیاردار به تنهایی می تونه 50 تومان سود بسازه برای شرکت!)

در نهایت شاید در گزارش 6 ماهه آن چیزی که مد نظر ماست یافت نشه (به خاطر مشکل تامین مواد)اما قطعا امسال سودآوری عالی خواهد داشت. مخصوصا اگر قرارداد صادرات سکه نهایی بشه و با صادرات مناسب می تونه تعدیل های خیلی خوبی داشته باشه.

در مورد خرید در کف قیمت، باهنر همبستگی بالایی با فملی داره و تا وقتی فملی منفی باشه میشه باهنر رو هم ارزون تر خرید اما به نظرم افت زیادی نداشته باشه دیگه و همون طور که همیشه گفتم قیمت های زیر 100 تومان این سهم فقط فرصت خریده در هر بازار و هر وضعیتی!

[haghighat123]

با سلام و احترام
میشه لطفا فرآور رو تحلیل کنید و نظرتون رو بگید. ممنون

[سيد ياسر شريعت]

در مورد فراور نیز بحث های مربوط به ارزش جاری که در تحلیل باهنر ذکر شد صدق می کنه و ارزش بازار شرکت فاصله زیادی داره با ارزش دارایی ها و همچنی ارزش جایگزینی سهم. ضمن اینکه این شرکت حاشیه سود بالایی داره (حدود 25 درصد) و با افزایش فروش به راحتی می تونه سودآوری داشته باشه. همچنین رشد فروشش نسبت به سال گذشته جالب توجه است.

نکته دیگه این که نرخ تسعیر ارز 1800 گرفته شده در حالی که نرخ اتاق بالای 2500 تومانه و نرخ جهانی روی هم کم ریسک و روی 1900 گرفته شده که البته اهرم دلار خیلی قوی تر از قیمت جهانی هست برای شرکت.

ضمنا پیش بینی انجام شده برای پایان سال قطعا جای تعدیل داره و 5 ماهه حدود 50 درصد پیش بینی پوشش داده شده و همون طور که گفته شد 25 درصد حاشیه سود وجود داره و این اهمیت حجم فروش رو نشون میده

نکته دیگه اینه که شرکت بسیار هوشمندانه بازار فروش خود را به سمت صادرات تغییر داده و صادرات را از 43 درصد به 72 درصد رسانده است
دیگر اینکه شرکت نرخ خرید خود را که بصورت یورو بوده با یوروی 4500 تومانی حساب کرده! یعنی دلار 3450 تومانی! حالا شرکتی که تونسته دلار 3450 تومانی پیدا کنه برای خرید قاعدتا باید دلار 3000 تومانی هم برای صادرتش پیدا کنه

در اخر اینکه ترکیب سهامداری شرکت مناسب ارزیابی میشه و این هم نکته مثبت دیگری است برای سهم.

در نهایت در بلندمدت روند سهم بصورت کاملا محسوس صعودی خواهد بود

[haghighat123]

در مورد فراور نیز بحث های مربوط به ارزش جاری که در تحلیل باهنر ذکر شد صدق می کنه و ارزش بازار شرکت فاصله زیادی داره با ارزش دارایی ها و همچنی ارزش جایگزینی سهم. ضمن اینکه این شرکت حاشیه سود بالایی داره (حدود 25 درصد) و با افزایش فروش به راحتی می تونه سودآوری داشته باشه. همچنین رشد فروشش نسبت به سال گذشته جالب توجه است.

نکته دیگه این که نرخ تسعیر ارز 1800 گرفته شده در حالی که نرخ اتاق بالای 2500 تومانه و نرخ جهانی روی هم کم ریسک و روی 1900 گرفته شده که البته اهرم دلار خیلی قوی تر از قیمت جهانی هست برای شرکت.

ضمنا پیش بینی انجام شده برای پایان سال قطعا جای تعدیل داره و 5 ماهه حدود 50 درصد پیش بینی پوشش داده شده و همون طور که گفته شد 25 درصد حاشیه سود وجود داره و این اهمیت حجم فروش رو نشون میده

نکته دیگه اینه که شرکت بسیار هوشمندانه بازار فروش خود را به سمت صادرات تغییر داده و صادرات را از 43 درصد به 72 درصد رسانده است
دیگر اینکه شرکت نرخ خرید خود را که بصورت یورو بوده با یوروی 4500 تومانی حساب کرده! یعنی دلار 3450 تومانی! حالا شرکتی که تونسته دلار 3450 تومانی پیدا کنه برای خرید قاعدتا باید دلار 3000 تومانی هم برای صادرتش پیدا کنه

در اخر اینکه ترکیب سهامداری شرکت مناسب ارزیابی میشه و این هم نکته مثبت دیگری است برای سهم.

در نهایت در بلندمدت روند سهم بصورت کاملا محسوس صعودی خواهد بود

ازپاسخ کامل شما ممنونم.

[خودشکوفا]

سید یاسر تولد تاپیک شریعت ی رو بهت تبریک می گم.
باور کن بهترین اتفاق بورسی امروز واسم دیدن همین تاپیک بود.
ایشاللا صد سال سایه ات بالا سر بورس و وزیر اقتصاد و بالاسریاش باشه

[خودشکوفا]

دوستان به نوع و حجم معاملات خیلی دقت کنید...
می تونید خیلی اوقات بازی ها رو بخونید... نمونش وضعیت فعلی گروه روی هست
دقت ها به صف فروش فسرب باشه، در صورت جمع شدن اولین سهمی که مثبت بشه کروی هست. این از حجم معاملات اخیر کروی قابل پیش بینیه..
متاسفانه فاسمین در عین ارزندگی سهم بی صاحبیه در مقایسه با کروی و حتی کبافق

در هر صورت گروه روی حرکاتشون اصطلاحا momentum نامیده میشه یعنی حرکات صعودی و نزولیشون انفجاری و سریعه... در این نوع سهام خیلی خیلی سخت میشه کف و سقف رو تشخصی داد و باید ورود و خروج بصورت تدریجی باشه. این قضیه در مورد باما و بافق بیشتر از سایر گروه صدق می کنه

سید یاسر این ترکیب سهامدار عمده کالسیمین هست:
شركت توسعه معادن روي ايران %58
شركت گروه سرمايه گذاري بانك مسكن %2
شركت مجتمع ذوب واحياءروي قشم %1
نکته اصلی اینه که توسعه معادن روی مالک فسرب %33 و فرآور %54 هم هست.
فکر نمی کنی شرکتی با این حد از قدرت وقتی از سهامش حمایت نمی کنه و اجازه سقوط جانانه رو بهشون می ده یه سناریو از همینایی باشه که دوست داری؟!!
خودم حس می کنم خبرایی هست اما بدون داشتن اطلاعات پس پرده عمرا نشه تحلیل درستی داد.
یه پسرخاله هم تو حسابداریش نداریم که هوامونو داشته باشه...
خودن چی فکر می کنی؟

[سيد ياسر شريعت]

خودشکوفایی جان؛ مالکیت از نوع مالکیت کروی بر شرکت های گروه روی از نوع شرکت های سرمایه گذاری نیست بلکه نوعی merge شدن یا joint venture است که با اهداف بلند مدت انجام میشه و معمولا خیلی خرید و فروشی در این نوع مالکیت صورت نمیگیره البته گاها ممکنه حمایتی صورت بگیره... اون حمایت و خرید و فروش بیشتر مربوط به شرکت های سرمایه گذاری غیر تخصصیه که بعضا با پر کردن سبد کد شخصی ها تازه فعال می شوند!
این حجم مبنا برداشتن فسرب خودش بهترین سیگناله که باید منتظر و دست به ماشه بود تا زمانی که صف فسرب جمع بشه. قبلا هم عرض کردم در حرکت های اینچنینی یافتن کف و سقف بسیار بسیار مشکله و ورود و خروج باید بصورت پله ای و در حمایت ها یا وقاومت ها انجام بشه تا از روند گروه جا نمانیم یا در صف فروش های بعدی گیر نیفتیم...

به نظرم تمام این گروه در حال حاضر مستعد رشد قابل توجه هستند و باید کم کم به سهم های قبلی اضافه نمود. من احتمالا فردا پله دوم کروی رو اضافه خواهم کرد و با این حجم معاملات بعید می دونم سهم پایین شدیدی داشته باشه... از سوی دیگه ریسک به ریوارد سهم جذاب شده و خرید در این قیمت ها ریسک کمتری نسبت به بازده احتمالی در آینده خواهد داشت.

[خودشکوفا]

خودشکوفایی جان؛ مالکیت از نوع مالکیت کروی بر شرکت های گروه روی از نوع شرکت های سرمایه گذاری نیست بلکه نوعی merge شدن یا joint venture است که با اهداف بلند مدت انجام میشه و معمولا خیلی خرید و فروشی در این نوع مالکیت صورت نمیگیره البته گاها ممکنه حمایتی صورت بگیره... اون حمایت و خرید و فروش بیشتر مربوط به شرکت های سرمایه گذاری غیر تخصصیه که بعضا با پر کردن سبد کد شخصی ها تازه فعال می شوند!
این حجم مبنا برداشتن فسرب خودش بهترین سیگناله که باید منتظر و دست به ماشه بود تا زمانی که صف فسرب جمع بشه. قبلا هم عرض کردم در حرکت های اینچنینی یافتن کف و سقف بسیار بسیار مشکله و ورود و خروج باید بصورت پله ای و در حمایت ها یا وقاومت ها انجام بشه تا از روند گروه جا نمانیم یا در صف فروش های بعدی گیر نیفتیم...

به نظرم تمام این گروه در حال حاضر مستعد رشد قابل توجه هستند و باید کم کم به سهم های قبلی اضافه نمود. من احتمالا فردا پله دوم کروی رو اضافه خواهم کرد و با این حجم معاملات بعید می دونم سهم پایین شدیدی داشته باشه... از سوی دیگه ریسک به ریوارد سهم جذاب شده و خرید در این قیمت ها ریسک کمتری نسبت به بازده احتمالی در آینده خواهد داشت.

یاسرجون دمت گرم. پیش بینیت کاملا به حقیقت پیوست. گروه روی انقلابی وارد صحنه شدن. فکر می کنی این صعود چقد ادامه داره؟خودم که تا آمدن گزارش 6 ماهه رو حدس می زنم دیگه توقف نکنن...