صفحه 11 از 13 نخست ... 8910111213 آخرین
نمایش نتایج: از 101 به 110 از 126

موضوع: سيمان بهبـــهان ( سبهان )

  1. #101
    عضو فعال آریو آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    شمال
    نوشته ها
    4,618
    تشکر
    35,829
    تشکر شده 27,005 بار در 4,769 ارسال

    پاسخ : سيمان بهبـــهان ( سبهان )

    نقل قول نوشته اصلی توسط safaklar نمایش پست ها
    با فرض حاشیه سود خالص 14 درصدی 80-90 تومن فقط از محل فروش کلینکر موجود در انبار(با نرخ دی ماه) به سود هر سهم اضافه خواهد شد!!!!
    درود به دوست عزیز

    کلینکر ماده اولیه سیمان هست.
    علت اینکه در اون جدول تناژ فروش کلینکر کمتر از سیمان هست اینه که کلینکر تبدیل به سیمان شده و سیمان به فروش میرسد.
    لذا در محاسبات نباید یک بار سیمان را جداگانه بفروشید و یک بار هم کلینکر .

    شرکت ها سیمانی وقتی که نمیتوانند بازار مناسبی برای سیمانشان پیدا کنند بخشی از کلینکر رو صادر میکنند. شما میتوانید روی کلینکر بیشتر روی فروش کلینکر صادراتی کار بکیند و تخمین بزنید.
    ریسک از آنجایی ناشی می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.

  2. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید آریو از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #102
    عضو فعال آریو آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    شمال
    نوشته ها
    4,618
    تشکر
    35,829
    تشکر شده 27,005 بار در 4,769 ارسال

    پاسخ : سيمان بهبـــهان ( سبهان )

    [QUOTE=آریو;709423]درود به دوست عزیز

    کلینکر ماده اولیه سیمان هست.
    علت اینکه در اون جدول تناژ فروش کلینکر کمتر از تولید هست اینه که کلینکر تبدیل به سیمان شده و سیمان به فروش میرسد.
    ریسک از آنجایی ناشی می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.

  4. #103
    ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    16,738
    تشکر
    28,568
    تشکر شده 63,384 بار در 15,430 ارسال

    پاسخ : سيمان بهبـــهان ( سبهان )

    بررسی عملکرد شرکت سیمان بهبهان

    شرکت سیمان بهبهان نزدیک به ۴۰ سال تجربه تولید انواع سیمان در شهرستان بهبهان واقع در استان خوزستان را دارا می باشد.

    شرکت در سال ۹۵، حدود ۱٫۲% از بازار داخلی و ۴٫۶% از بازار صادراتی سیمان کشور را در اختیار داشته است.

    در حال حاضر، سرمایه شرکت ۵۵ میلیارد ریال و ارزش بازار آن ۶۹۳ میلیارد ریال می باشد. بازده شرکت در دوره یکماهه (۶%-)، سه ماهه (۱۴%) و یکساله (۲۵%-) بوده است.

    این شرکت، جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان می باشد و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد.

    سبهان سود هر سهم برآوردی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ براساس عملکرد دوره نه ماهه را مبلغ ۲,۱۹۹ ریال اعلام نموده که نسبت به بودجه قبلی ۳۰% افزایش یافته است.

    همچنین شرکت در دوره نه ماهه، توانسته مبلغ ۱,۶۹۱ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۷۷% بودجه را محقق نماید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶% افزایش داشته است. مهمترین دلایل تعدیل مثبت مذکور عبارتند از:
    1. کاهش ۶ درصدی بهای تمام شده و برآورد ۵۶۸ میلیارد ریالی آن.
    2. کاهش ۲۲ درصدی هزینه‌های مالی و برآورد ۱۵٫۱ میلیارد ریالی آن.
    3. کاهش ۷ درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و برآورد ۱۴۴٫۵ میلیارد ریالی آن.
    4. کاهش ۸ درصدی خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی و برآورد (۲۱٫۳) میلیارد ریالی آن.


    تولید و فروش
    سبهان تولیدکننده و عرضه کننده کلینکر و سیمان تیپ ۲ و ۵ در بسته بندی های پاکتی و فله می باشد. در نمودار زیر، میزان تولید مهمترین محصولات شرکت در بازه های زمانی مختلف آورده شده است (ارقام به هزار تن):

    در نمودار زیر، تناژ فروش مهمترین محصولات شرکت آورده شده است (ارقام به هزار تن):

    در بودجه 96، حدود 881 میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش محصولات برآورد گردیده که این مقدار تقریبا مشابه بودجه قبلی و سال95 می باشد. سبهان تا پایان دی ماه، موفق به تحقق 706.4 میلیارد ریال درآمد معادل 80% بودجه گردیده است. در نمودار زیر، ترکیب درآمد شرکت در بودجه جدید 96 آورده شده است:

    در نمودار زیر، درآمد فروش مهمترین محصولات شرکت آورده شده است (ارقام به میلیارد ریال):


    با توجه به ممنوعیت واردات سیمان به کشور عراق از سال گذشته، شرکت اقدام به صادرات کلینکر به کشورهای عراق،‌کویت و قطر نموده است. در جدول زیر، متوسط نرخ فروش محصولات شرکت آورده شده است (ارقام به ریال/ کیلوگرم):


    بهای تمام شده کالای فروش رفته

    در بودجه جدید96، مبلغ 568 میلیارد ریال بهای تمام شده برآورد گردیده که نسبت به بودجه قبلی 6% کاهش داشته است. کاهش مذکور، عمدتا ناشی از کنترل هزینه های تعمیر و نگهداری می باشد. در نمودار زیر، ترکیب این هزینه ها آورده شده است:


    در نمودار زیر، ترکیب مواد اولیه مصرفی آورده شده است:


    در جدول زیر، مقدار، نرخ و مبلغ مواد اولیه مصرفی آورده شده است (ارقام مقدار به هزار تن، ارقام نرخ به ریال/ تن و مبلغ به میلیارد ریال):

    هزینه های سربار نیز عمدتا از هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی، سوخت، برق، خرید مواد نسوز و خدمات پیمانکاری تشکیل گردیده است. لازم به ذکر است حاشیه سود ناخالص تولید انواع سیمان 35% می باشد.

    هزینه های مالی

    هزینه های مالی شرکت در بودجه 96، با 22% کاهش نسبت به بودجه قبلی مبلغ 15.1 میلیارد ریال برآورد گردیده است. در نمودار زیر، روند هزینه های مالی شرکت در بازه های زمانی مختلف آورده شده است (ارقام به میلیارد ریال):


    هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

    در بودجه جدید96، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی با 7% کاهش نسبت به بودجه قبلی حدود 144.5 میلیارد ریال برآورد گردیده است. بیش از 80% این دسته هزینه ها، متشکل از کرایه حمل و نقل می باشد که عمدتا مربوط به صادرات کلینکر (فروش به صورت تحویل در مرز) است.

    خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

    در بودجه جدید96، خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی با 8% کاهش نسبت به بودجه قبلی حدود (21.3) میلیارد ریال برآورد گردیده است. این دسته هزینه ها، عمدتا ناشی از اجرای قانون کارهای سخت و زیان آور می باشد.

    حاشیه سود ناخالصدر نمودار زیر، روند حاشیه سود ناخالص شرکت در سالهای مختلف آورده شده است:


    حاشیه سود ناخالص شرکت در دوره نه ماهه سال جاری، 34% بوده است.


    نتیجه گیری

    شرکت سیمان بهبهان مشابه سایر شرکتهای صنعت، متاثر از رکود پروژه های عمرانی و فضای ساخت و ساز کشور و شدت رقابت حاکم بر فضای صنعت، در شرایط مساعدی به سر نمی برد.

    وضع قانون ممنوعیت واردات سیمان در کشور عراق که یکی از مشتریان اصلی صنعت سیمان کشور به شمار می رفت، چالش جدی بر سر راه سودآوری شرکتهای سیمانی ایجاد نمود.

    سبهان در واکنش به این قانون، تصمیم به صادرات کلینکر که ماده اولیه تولید سیمان است نمود که خام فروشی محسوب می گردد و ارزش افزوده کمتری را نصیب شرکت می نماید.

    حجم عملیات شرکت در سال جاری نیز با توجه به کاهش تقاضای ناشی از موارد فوق کاهش یافت؛ اما افزایش متوسط نرخهای فروش در سال جاری کاهش مذکور را تا حدودی جبران نمود و درآمد برآوردی را تا میزان درآمد واقعی سال گذشته افزایش داد.

    همچنین شرکت موفق به کنترل هزینه هایی از جمله بهای تمام شده و هزینه های عمومی و اداری و فروش، هزینه مالی و … گردیده که بخشی از کاهش سودآوری برآوردی سال جاری را جبران نموده است.
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  5. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


  6. #104
    ستاره دار(1) mohsen ho آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Feb 2013
    نوشته ها
    9,647
    تشکر
    9,175
    تشکر شده 51,388 بار در 9,289 ارسال

    پاسخ : سيمان بهبـــهان ( سبهان )

    40ماه هست تقریبا تاپیک این سهم بالا نیومده!

    بانرخ هایی که دراردیبهشت ماه فروش انحام شده ... ورکوردشکنی مکرر نرخ صادراتی محصول اصلی شرکت

    احتمال ساختن بالای1000تومن سود درسال جاری بسیار بالاست.... درواقع pe تحلیلی این سهم نیز در شرایط نرمال حدود5هست!... والبته اگر حاشیه سود تغییرمعناداری نزنه ... تا1300-1200 هم میتونه بسازه

    با ریزش سنگینی که زده .. کم کم میتونه در واچ قرار بگیره

    سهم در نرخ اواخر دی ماه 98 تریدمیشه!

    باتوجه به این که ریسک تغییرات بااهمیت در حاشیه سود وجود نداره .... به نظرم سهمی با40میل شناور و سرمایه اسمی نسبتا پایین ... نباید این حوالی بمونه

    درواچ

  7. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید mohsen ho از ایشان تشکر کرده اند:


  8. #105
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Sep 2020
    نوشته ها
    55
    تشکر
    194
    تشکر شده 170 بار در 50 ارسال

    پاسخ : سيمان بهبـــهان ( سبهان )

    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen ho نمایش پست ها
    40ماه هست تقریبا تاپیک این سهم بالا نیومده!

    بانرخ هایی که دراردیبهشت ماه فروش انحام شده ... ورکوردشکنی مکرر نرخ صادراتی محصول اصلی شرکت

    احتمال ساختن بالای1000تومن سود درسال جاری بسیار بالاست.... درواقع pe تحلیلی این سهم نیز در شرایط نرمال حدود5هست!... والبته اگر حاشیه سود تغییرمعناداری نزنه ... تا1300-1200 هم میتونه بسازه

    با ریزش سنگینی که زده .. کم کم میتونه در واچ قرار بگیره

    سهم در نرخ اواخر دی ماه 98 تریدمیشه!

    باتوجه به این که ریسک تغییرات بااهمیت در حاشیه سود وجود نداره .... به نظرم سهمی با40میل شناور و سرمایه اسمی نسبتا پایین ... نباید این حوالی بمونه

    درواچ
    سبهان و سخاش عالی هستن و همچنین سیدکو
    i am nobody

  9. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید siavashdabiri از ایشان تشکر کرده اند:


  10. #106
    ستاره دار(1) mohsen ho آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Feb 2013
    نوشته ها
    9,647
    تشکر
    9,175
    تشکر شده 51,388 بار در 9,289 ارسال

    پاسخ : سيمان بهبـــهان ( سبهان )

    یکی از سوپر مفت ترین سهم های بازاره در رنج های فعلی

  11. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید mohsen ho از ایشان تشکر کرده اند:


  12. #107
    عضو فعال مجتبی مصلحMTM آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2014
    نوشته ها
    1,652
    تشکر
    10,916
    تشکر شده 5,984 بار در 1,466 ارسال

    پاسخ : سيمان بهبـــهان ( سبهان )

    درود
    سیمان بهبهان هیچ گیرنمیاد اومدیم یک باغی طرف یاسوج مرتب کنیم سیمان فقط مارگون هست مفتش گرونه ولی بهبهان حتی خودشهربهبهان نیست
    بهتراست روی پای خودبمیری تاروی زانوهایت زندگی کنی

  13. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید مجتبی مصلحMTM از ایشان تشکر کرده اند:


  14. #108
    ستاره دار(1) mohsen ho آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Feb 2013
    نوشته ها
    9,647
    تشکر
    9,175
    تشکر شده 51,388 بار در 9,289 ارسال

    پاسخ : سيمان بهبـــهان ( سبهان )

    300kخرید شد ..... با درصد تقریب بالا به نظر کمترین تحلیلی بازار را در سال جاری داشته باشه سهم!....

    سهمی که با دلار 27تومنی حتی تا1200-1300تومن میتونه بسازه!

  15. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید mohsen ho از ایشان تشکر کرده اند:


  16. #109
    ستاره دار(1) mohsen ho آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Feb 2013
    نوشته ها
    9,647
    تشکر
    9,175
    تشکر شده 51,388 بار در 9,289 ارسال

    پاسخ : سيمان بهبـــهان ( سبهان )

    دیروز لحظاتی 5200 هم دادن !!.... بازار فارغ ازهیجانات داره فرصت های جذاب میان مدتی میده

    دراردیبهشت ماه که میانگین دلار داخلی پایین ترین طی 11ماه اخیر بوده ... نرخ صادراتی شرکت رکورد زده!..

    .................................................. ...............

    داستان بلندمدت این سهم حتی 1-2ساله اش هم خیلی جذاب میتونه باشه ...... سهمی که ماکسیمم تقسیمی را درمجامع داره

    سبهان اگر امسال 1000و با دلار30تومنی 1500 بسازه .... طی2سال اتی .... سهم برا خریدار 3000تومن میفته.... عملا peتحلیلی 2سال اینده سهم 1.5هست

    باتوجه به محدودبودن پارامترهای تحلیلی .... این گروه را ساده میشه بررسی کرد

    گزارش 3ماهه بیاد ... بازارمیفهمه چی را کجا داره میفروشه!

    این سهم اگر دلار روزگاری به 30تومن برسه و تثبیت بشه ... ازهمین جا200درصد میده !.... با دلار30تومنی برا یک بازه یکساله چقدر فاصله داریم؟!

  17. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید mohsen ho از ایشان تشکر کرده اند:


  18. #110
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نوشته ها
    697
    تشکر
    56
    تشکر شده 2,310 بار در 644 ارسال

    پاسخ : سيمان بهبـــهان ( سبهان )

    ☝️
    ✴️ #سبهان

    با اعلام شستا مبنی بر تجدید ارزیابی زیر مجموعه ها از دارایی های ثابت حالا تک تک هلدینگ ها نیز بطور جداگانه در این خصوص شفافسازی ارائه کردند...

    شخصا معتقدم یکی از بزرگترین افزایش سرمایه ها مربوط به سیمان بهبهان با سرمایه ناچیز ۲۰ میلیاردی است... دقت کنید این شرکت واقع در استان خوزستان و ۱۰ کیلومتری شمال شرق شهرستان بهبهان در زمینی به مساحت ۱۲ میلیون متر مربع در جنوب رودخانه مارون و در دل منابع با ارزش مواد معدنی از جمله سنگ آهک، مارل و سنگ گچ قرار دارد... البته در سال ۱۳۸۶ سند مالکیت یک دانگ از شش دانگ کل زمینهای شرکت بنام اداره اوقاف بهبهان منتقل گردیده...

    بنابراین با فرض قیمت گذاری متری فقط ۱۰۰ هزار تومن نزدیک ۱۰۰۰ میلیارد ارزیابی مجدد زمین کارخونه میشه... با بهای تمام شده ۱۱۷ میلیون تومنی یعنی ۵۰۰۰ درصد فقط از همین محل... دیگه عرصه ۳۰۰ متری ملک تهران روبروی مجتمع ونک پارک هیچی فعلا...

    راستش اون موقع که تو گروه سیمان سهم زیر ۱۰۰ تومن داشتیم سبهان ۴۰۰۰ تومنی گرونترین سهم گروه بود... حالا ببینیم با ۶۰۰ تومن سود و این پتانسیل افزایش سرمایه دوباره جایگاه اولیشو پس میگیره...

  19. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید baran از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 11 از 13 نخست ... 8910111213 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •