اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده)
اسفند 94 نسبت به 93 :
1- فروش : 919 درصد افزایش
2- سود ناخالص : 937 درصد افزایش
3- شناسایی سود عملیاتی
4- سود خالص : 59 درصد افزایش
5- سود شناسایی شده برای هرسهم در 9 ماهه : 79 ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/03/31 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده)
به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت شاهد طی نامه شماره مورخ 1395/01/31 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/03/31 با سرمایه 2,706,632 میلیون ریال مبلغ 308 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
پوشش 26 درصدی سود در 9 ماهه
دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی
باتوجه به آماده شدن پايان کار برج آسمان،10عدد پارکينگ به مبلغ 20،410ميليون ريال و5 عدد انباري به مبلغ 1،627 ميليون ريال (جمعا"به مبلغ 22،037 ميليون ريال)به ساکنين برج فروخته شد. باتوجه به عدم دريافت تسهيلات بانکي مطابق با پيش بيني هاي اوليه،هزينه هاي مالي کاهش يافته است. افزايش مبلغ فروش نسبت به پيش بيني هاي اوليه به دليل فروش املاک وردآوردواملاک تجاري اتوبان امام علي(گلچين)به ترتيب به مبلغ 143،000ميليون ريال و52،991 ميليون ريال مي باشد.بهاي تمام شده اقلام يادشده به ترتيب 22،860 ميليون ريال و25،492 ميليون ريال ميباشد. همچنين سودحاصل ازسرمايه گذاري درشرکتهاي عمران وتوسعه شاهدوبازرگاني شاهد براساس اطلاعات مالي جديداصلاح گرديده وبه ترتيب 41،160 ميليون ريال و103،000 ميليون ريال مي باشد.
این هم از اون سهمهای مطمئن و کم ریسکه که اصلاح زمانیش رو تموم کرده و داره آماده پرواز میشه
در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد،در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است!!!(( دکتر شریعتی ))
1395/02/25......
این سهم به زودی بالای 200.
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت شاهد طی نامه شماره مورخ 1395/02/29 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1396/03/31 با سرمایه 2,706,632 میلیون ریال مبلغ 220 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
تعدیل منفی 29 درصدی پیش بینی سود سال مالی 96 نسبت به 95
در مورد گزارش ثشاهد: وقتی شخصی وساخت رو خریداری میکنه برای سود 7 ریالی نیست یا ثنوسا برای زیان دهی نیست.
ثشاهد اگر بررسی کنید زیرمجموعه ها در سال 94 , سودشون رو بعضا" چند برابر کردند و شرکت در اولین پیش بینی سال 95 سود با با بدبینانه ترین حالت 22 تومن ارائه کرده است.
در مورد ساختمانی ها مهمترین فاکتور nav سه است. nav ثشاهد رو بالای 300 میبینم. شرکت برای دوره منتهی به 95/02/31 20-25 تومن توزیع سود خواهد داشت.
ارزش بازار ثشاهد 410 میلیارد تومن است که فقط ارزش بازار ثعمرا 245 میلیارد است و ثشاهد مالک عمده این نماد!
ارائه اولین گزارش ثشاهد بدسلیقه ای بود ولی چیزی از ارزشهای این نماد کم نمیکنه. 145 و بعد میتونه برگرده به مسیر رشد.
ساختمانی ها در حال حاضر کمترین قیمت های بازار رو به جهت سودآوری و حجم دارایی ها در اختیار دارند.
در مورد ثشاهد رشد چشم گیر سود زیرمجموعه ها و حجم های این مدت و نسبت های خرید و فروش همگی نشان از خریدار خوب نماد داشت.
مدبران اقتصاد در عرض 3-4 ماه 60 میلیون ثشاهد جمع کرده. همیشه باید سهامدار رو خسته کنند و بعد.... این خاصیت این بازار است!
به نقل از علبزاده
نیما آزادی
توضیحاتی در خصوص گزارش ثشاهد
بطور کلی شرکت های ساختمانی پیش بینی سودشان ارتباط مستقیم دارد با اینکه چند پروزه را در پیش بینی برای فروش در نظر گرفتند. بنابراین عددی که هب عنوان سود اعلام می کنند چندان اهمیت ندارد. سرمایه گذاری شاهد که سود سال 95 اش 307 ریال است برای سال 96 سود را 220 ریال اعلام کرد.
در خصوص ثشاهد چند نکته باید مد نظر قرار بگیرد:
1. ارزش روز دارایی بورسی شرکت 140 میلیارد است و ارزش روز دارایی غیر بورسی شرکت هم حدود 350 میلیارد تومان هست. (67 میلیارد سود شرکت های غیر بورسی با پی ای 5 ) بنابراین تا اینجا ارزش روز سرمایه گذاری ها 490 میلیارد تومان خواهد بود.
2. ارزش پروژه های ثشاهد حدود 400 میلیارد تومان است یعنی سهمی 148 تومان.
3. شرکت تا انتهای گزارش نه ماهه سال 95 معادل 104 میلیارد سود انباشته دارد و تسهیلات مالی شرکت 0 هست. شرکت سهمی 39 تومان سود انباشته دارد.
نتیجه که از سه بند فوق گرفته میشه این هست که ثشاهد الان فقط اندازه پروژه هایش در بازار قیمت گذاری شده است در حالیکه الان باید ارزش مارکتش نزدیک 1000 میلیارد باشد 405 میلیارد معامله می شود.
نکته تکمیلی:
این نکته را بررسی کنید حتما!
ثشاهد دارنده یک زمین بسیار بزرگ در اهواز هست به اسم "پاداد". این مجموعه که ارزش روزش حدود 700 میلیارد تومان هست در هیچ کجای گزارش اثری از آن دیده نمی شود. از قرار این زمین مصادره ای است که از سال های قبل به شکل زمین خالی مالکیتش با ثشاهد هست.
اگر پاداد لحاظ شود ثشاهد حداقل باید 1700 میلیارد تومان قیمت گذاری شود اگر لحاظ نشود باید 1000 میلیارد ارزش بازارش باشد.
جدول تعادلی ثشاهد در پیوست آورده شده است......
هر چه پایین تر بخرید در آینده برد بزرگ تری بدست آوردید.......
اهداف کوتاه میان و بلند مدت سه مبه ترتیب 250 310 و 600 تومان می باشد.
هر چه پایین تر بخرید بیشتر برد کردید.....
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده)
خرداد 95 نسبت به 94 :
1- درآمد عملیاتی : 77 درصد افزایش
2- سود ناخالص : 143 درصد افزایش
3- سود عملیاتی : 418 درصد افزایش
4- سود خالص : 5 درصد کاهش
5- سود شناسایی شده برای هرسهم در 12 ماهه : 175 ریال
ثشاهد - هفتگی:
برخورد به کف کانال و خروج Rsi از روند نزولی این نوید رو میده که اصلاح طولانی مدت سهم به انتها رسیده باشه.
کف کانال محدوده 126ت هست که امروز برخی با اردر فروش سنگین روی این قیمت قصد خرابکاری داشتند. خدا نگذره ازشون.
حد ضرر 122.
لینک نمودار:
http://opload.ir/im/5m95/5f4eaa78aaf01.png
ثشاهد یا از اینجا (قیمت 124 تومن) و یا از قیمت 112 تومن بنظرم باید یه موج صعودی رو شروع کنه.
من فکر میکنم با حد ضرر 100 تومن در سبد باشه بد نیست.البته بهترین خرید ،اون خریدیه که با شروع روند صعودی کل گروه انجام بشه.
مقاومت بسی قوی در محدوده 140 تا 145 تومن داره.بالا اون مقاومت خودش رو تثبیت کنه اون وقت برای شکست مقاومت مهم 170 تومن اقدام خواهد کرد.
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول
