پیش بینی میکردیم شگفتی ساز بشه.خب این معاملات رو که دیدم روش دقیق شدم و یه بررسی کردم.
میزان تولید پیش بینی شده توی سه ماهه و شش ماهه باهم تفاوت مشکوکی داره در سه ماهه پیش بینی کرده 17500 تن محصول تولید کنه که در شش ماهه پیش بینی خودش رو بدون دلیل به 13000 تن رسونده.
با مقایسه نسبت تولید شش ماهه امسال به شش ماهه پارسال و ضرب اون در میزان واقعی تولید سال گذشته به 15900 تن میرسیم. یعنی امسال به فرض تداوم روند شش ماه اول باید به این میزان تولید داشته باشه.(ظرفیت اسمی شرکت 35 هزار تنه و این یعنی با نصف ظرفیت داره کار میکنه و افزایش شدید نرخ محصولات میتونه راه اندازه 50% دیگه ظرفیت شرکت رو توجیه پذیر کنه)
یه ابهامی در صورتها وجود و اونهم کاهش شدید صادرات در شش ماهه اول بوده که دلیلش اعلام نشده.
پارسال 5 میلیون دلار صادرات داشته اما امسال در 6 ماهه نخست فقط تونسته 780 هزار دلارو محقق کنه.که افرادی که با شرکت در ارتباط هستن باید اینجا اطلاع رسانی کنن..نرخ ارز هم 1226 در نظر گرفته شده. اگر در شش ماه دوم به همین مقدار 780 هزار دلار فروش صادراتی داشته باشه و نرخ ارزو هم مثل سایر شرکتها 2500 بگیره میتونه 39 تومن به سود هر سهم اضافه کنه.
ورق کامپوزیت تنی 7.5 میلیون در نظر گرفته پارسال 4.3 میلیون تومن فروخته
قطعات رو 6.9 میلیون در نظر گرفته که پارسال 3.5 بوده
کارمزدی تنی 1.5 میلیون درنظر گرفته که پارسال 900 هزار تومن بوده
ورق 6.5 میلیون
کوبل 6.7 میلیون
تسمه 7.7 میلیون تومن
فقط اینکه من قیمت فعلی محصولاتش رو نتونستم پیدا کنم.اگر کسی میدونه بذاره تا تحلیلو کامل کنیم.
یک نکته مهم اینه که همیشه توی شش ماه دوم افزایش قیمت محصولات داشته.(مقایسه شش ماهه پارسال با 12 ماهه ) الان در این وضعیت که دیگه مشخصه چقدر رشد خواهیم داشت.
یه نگاه تکنیکی هم بهش داشتیم:
خط روند نزولی شکسته شده و مکدی هم اومده بالای صفر.
عرضه*های دیروز فرصت خوبی مهیا کرد. احتمال یه پولبک به 250 هست.
2-مووینگ اوریج 13 زیر قیمت قرار گرفته و این یعنی میانمدتی روند صعودیست
3-در ابرهای ایچیموکو هم میبینم که تنکان از کیجو رد شده و سیگنال رشد میانمدتی صادر شده اما قیمت هنوز موفق به گذر از ابرها نشده و این منطقه میتونیم شاهد عرضه باشیم برای خرید پرحجم.
زیان 28 هزار میلیارد ريالی رو به 8.7 هزار میلیارد ريال سود تبدیل کرده.
منتظر گزارش پیش بینیش هستیم و دو نکته:
1-ظرفیت تولید
2-نرخ ارز