نظر بنده به نظر ایشان نزدیکتر است.
تحرکات احساسی دقیقا همینی که یاسر میگه خواهد بود.مثلا گروه خودرویی یا برق و یا .... رشد کوتاه مدتی خواهند داشت اما رسیدن به ثبات واقعی باعث کاهش ریسک سیستماتیک بازار و کاهش بازده k در فرمول تنزیل درآمدهای آتی سهام میشه. و با توجه به اینکه k در مخرج قرار گرفته و g یا همون Growth که یاسر گفت در صورت کسر قرار میگیره کل بازار رشد میکنه.
اما حالا باید مدنظر داشته باشیم که کدوم شرکتها Growth بالاتری دارند که مثلا صنایع مذکور دکتر این فاکتور رو بخوبی دارن.
علاوه بر این به نظرم توی بانکیها حواسمون به بانکهایی که تراکنش خارجی بیشتری دارن جلب بشه. مثلا بانک تجارت در صورت رفع تحریمها به دلیل زیرسازی مناسبی که در پرتالهای گشایش ال سی و ... کرده با رفع تحریم این صنعت میتونه تصاعدی رشد کنه.
الان بازار علاوه بر ترسیم افق تحریم با ابهامات دیگری هم روبرو شده. مثلا افزایش نرخ مرجع که روی پالایشگاها تاثیر مثبت میذاره .پس پالایشگاها الان یک برگ برنده دارن.حالا بنظر شما با رفع تحریما ارز مرجع کاهش پیدا میکنه؟
مسلما خیر!
حالا یه سوال دیگه با رفع تحریما وضعیت فروش پالایشگاه بندرعباس بهتر نمیشه؟
مسلما بله!
پس گروههایی وجود دارن که این بازی براشون به صورت تصاعدی تاثیرگذاره.
همینطور که رفع تحریم باعث کاهش قیمت ارز میشه از طرف دیگه مشکل فروش همه شرکتهای مارو رفع میکنه. پس باید بررسی کنیم که میزان رشد فروش کدوم شرکتها بیشتر از میزان افت ارز میشه.
برای مثال متانول فروشا.
جمع بندی حرفام این میشه که اتفاقات پیش روی بازار رو به صورت خطی در نظر نگیریم مثلا رفع تحریم= افت دلار= سقوط پتروشیمی
بلکه اثرات تحریم رو روی همه شرکتها جزء به جزء بررسی کنیم. مثلا رفع = افزایش فروش خارجی ؛ رفع تحریم = کاهش قیمت تمام شده طرحهای توسعه
رفع تحریم= کاهش مشکل تامین مواد اولیه و در مجموع جمع بندی همه فاکتورها.
از نظر من با رفع تحریما پی بر ای بازار شدیدا مستعد رشد میشه که در پی اون ،صنایع مزیت دار ما به شدت صعودی میشن.
وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!
با سلام و احترام
ممنون از جناب آقای مصری پور عزیز بابت تحلیل بسیار بسیار زیباتون
ممنون از توضیحات عالیتون
خداییش قصد من هم همینه که تحلیلگرهای خوبی همانند شما بیان و تو این تاپیک تحلیلهاشون رو بفرمایند تا همه اعضاء بتوانند بهره ببرند.
درود فراوان بر کسانی که اطلاعاتشون رو بدون هیچ چشمداشتی در اختیار دیگران قرار میدن
از مصطفی عزیز ممنونم و از بقیه دوستان هم خواهش میکنم نظراتشون رو عنوان بفرمایند.
مصطفی عزیز موقع انتخاب سهمها هم که شد منتظر حضور گرمتان در این تاپیک هستیم
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری
بابک جان
بنده معتقدم که تا وقتی آقا زنده هستند.....ارتباطی نخواهیم داشت....
مذاکرات در سطح اولیه و یا در سطح تبلیغات رسانه ایی برای تغییر فضا
در داخل برای حضور بیشتر مردم در انتخابات اتفاق خواهد افتاد....
دلیل عمده آنهم میتونه اقتصادی باشه...و اینکه بتوانند قیمت ارز رو کاهش بدن...
مردم رو امیدوار کنند....بورس رونق داشته باشه تا بتوانند سهام فروشی کنند.....
بنابراین ....
1-الویت با سهامی است که خصوصی سازی میخواهد بفروشد..(شبندر و ذوب)
2- عرضه های اولیه
3- پتروشیمیهایی که گازی هستند و اوره و آمونیاک تولید میکنند...
4- قندو روغن
5- فولادیها و سنگیها
مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟
با تشکر بسیار فراوان از جناب آقای شریعت عزیز که اینقدر خوب و واضح و عالی نظراتشون رو بیان کردند.
حالا به نظرت سید جان آیا بهتر نیست کسانی که به گزینه اول :احتمال کوتاه آمدن ایران و نتیجه بخش شدن مذاکرات و مثبت بودن آن معتقدند ، همانطور که گفتید بیایند و همان سهام خودرویی و برقی و بانکی بگیرند و پس از یکی دو ماه افت سهمهایی که عنوان کردید : گل گهر یا چادرملو یا ملی مس را بعد از افت بخرند ؟ خب اینطوری بازده بیشتر خواهد شد.
با سپاس
ویرایش توسط بابک 52 : 2012/11/16 در ساعت 19:41
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری
به نظر من تحریم ها برداشته نمیشه به این زودی....ریسک سیستماتیک بالاتر هم میره .........تا اوضاع سوریه مشخص بشه ........و همچنین اوضاع فعلی غزه .....احتمالا بالا رفتن تنش ها هم هست ......
چرا گیر دادن به سوریه؟ چون ایران حماس و حزب الله را از طریق سوریه تجهیز و حمایت میکنه ....برای همین میخوان بر سوریه مسلط بشه که ایران نتونه به حزب الله سلاح بده یا کمکشون کنه .....
صهیونیست ها طبق عقاید تحریف شده ی خودشون خودشون رو قوم و نژاد برتر میدون و میخوان فلسطین رو بگیرن و قشنگ مستقر بشن حالا چرا فلسطین ؟ چون طبق عقایدشون اونجا سرزمین پاک و مقدسیه .........بعد نظم نوین جهانی با مدیریت یهودیان رو برقرار کنن!!!!!!!!( هاها ...زهی فکر باطل...)
حالا ایران و حماس نمیزاره اینا کارشون رو کنن و برنامه هاشون رو عقب میاندازه ....حماس خط مقدم ایرانه چراش رو برید تحقیق کنید .....این از این بحث ............اصلا علت اصلی تحریم ها فلج کردن ایران و از پاشیدن مردم از داخله .........وگرنه سلاح هسته ای و غنی سازی بهانست.
فردا روزی اگه ایران بگه من از اسراییل حمایت میکنم به یک هفته نمیکشه که کل تحریم ها رو بردارن و همه چی به ظاهر گل و بلبل خواهد شد !!!!!!!!
به نظر من که توافق از جانب ایران صورت نمیگیره چون باید هر چی غنی سازی کردن از ایران خارج کنن بعد تحریم ها برداشته بشه !!!!مگه اینکه اونوری ها شرایط رو عوض کنن ........در خبر ها داشتیم که اوباما گفته بود ایران ضمانت دهد به دنبال سلاح هسته ای نیست !!! حال که ضمانت قبلا داده شده در سخرانی ها .......و مشکل غرب با ایران در چیز دیگریست .......
بنابراین من برداشتن تحریم ها رو به این زودی نمیبینم ........................................البته که این نظر من هست و میتونه100 درصد اشتباه باشه......و شاید چندی دیگر توافق بشه و تحریم ها هم برداشته!!!
البته من هیچ وقت وقت خودم رو روی گروه های سرمایه گذاری و بانک ها و خودروسازی تلف نمیکنم ......پس کاری به این سه گروه ندارم ..... البته در گروه های سرمایه گذاری ومعادن -پارسان و غدیر و چند شرکت عادلی دیگه حساب اینا با بقیه شرکت های سرمایگذاری دیگه جداست ...........در اینده شخلیج خوب هست....و بعضی سرمایه گذاری های دیگه .. وگرنه ما خودمون سرمایه گذاریم ..........
ویرایش توسط meysam_sh_2020 : 2012/11/16 در ساعت 20:48
کانال بنده در تلگرام : T.me/investmentuntil1408
درود بر بابک عزیز؛
همون طور که عرض کردم بستگی به تابع هدف مطلوبیت شما داره. اگر ماکزیمم کردن سود باشه حرف شما کاملا درسته و انتخاب اصلح این خواهد بود اما اگر تابع هدف ترکیبی و همون طور که اشاره کردم باشه وجود ریسک کمتر سبب میشه با همون گروه ها بمونیم و برای مثال میانگین کم کنیم تا زمانی که تغییر روند صورت بگیره
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
بابک جان واقعا از ایجاد این تاپیک لذت بردم مدتها بود تو فکر همین موضوع بودم که در صورت رفع تحریمها و بقول معروف آشتی کنان چه صنایعی از اقبال بیشتری برخوردار میشن و مثلا چه سهمهایی از چه گروههایی از پتانسیل رشد بیشتری برخوردارن تا اینکه این تاپیکو امروز دیدم و در کنارش بخصوص از تحلیلهای یاسر عزیز و جناب آقا مصطفی گل اینقدر لذت بردم و بسیار امیدوارم که این تاپیک یکی از پربیننده ترین تاپیکها خواهد بود فقط امیدوارم تحلیلگران قابل سایتهای دیگه هم تو این تاپیک حضور پیدا کنندبهت تبریک میگم و بینهایت ازت تشکر میکنم...
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)