ده سالگی بورسی مبارک!

نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: ...

رأی دهندگان
0. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
صفحه 2 از 730 نخست 123451252102502 ... آخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 7298

موضوع: *+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

  1. #11
    عضو فعال behnam آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نوشته ها
    9,380
    تشکر
    20,329
    تشکر شده 93,564 بار در 9,862 ارسال
    مپنا


    نگاهی داریم به روند قیمتی سهم در چند سال گذشته
    برای شروع به بهمن ماه سال 88 باز می گردیم
    جایی که سهم از قیمت حدودی 225 تومن،استارت یک صعود پر قدرت رو زد
    ود طی مدت 7 ماه تا شهریور ماه 89 به پیک قیمتی خودش در 450 تومن رسید
    البته باید 20 تومن سود مجمع سال 89 هم که مربوط به سال مالی 88 بود به این عدد اضافه بشه
    پس پیک سهم عدد 470 تومن بوده
    از اونجا سهم وارد روند نزولی خودش شد
    منتها در فروردین ماه سال 90 این سهم توانست به پیک قیمتی جدیدی دست پیدا کند و تا حدود 520 بالا رفت
    صعودی که استارتش از 360 تومن زده شده بود
    همزمان با افزایش سرمایه،نزول قمتی سهم هم شدت گرفت
    سهم در اوایل پارسال افزایش سرمایه ای حدودا 26 دصدی داشته
    که اگه اشتباه نکنم به نسبت 60 به 40 از اندوخته و آورده بوده
    اگر معادل سازی کنیم
    پیک قیمتی 520 تومن
    بعد از افزایش سرمایه،به حدود 420 تومن تبدیل میشه
    اگرم همون پیک قبلی رو هم ملاک بگیریم
    470 تومن تیدیل میشه به 380 تومن
    بعد از افزاش سرمایه سهم بارها به سطح 195-185 تومن واکنش مثبت نشون داده
    با توجه به تقسیم سود 30 تومنی امسال
    کف قیمتی از 195-185 به 165-155 رسیده
    در حال حاضر هم قیمت 177 تومنی با کف قیمتی 160 تومنی
    فاصله چندانی نداره
    اگر پیک قیمت رو همون 470 تومن که سهم در شهریور 89 به اون قیمت رسیده،در نظر بگیریم
    می بینیم که سهم بیش از 45 درصد افت قیمت داشته
    اگه 470 رو به بعد از افزایش سرمایه تعمیم بدیم
    به 380 تومن می رسیم
    در حالی که الآن قیمت 177 تومنه + 30 تومن سود مجمع امسال
    که میشه 207 تومن
    منتها اینجا یه نکته ای وجود داره
    وقتی سهم در شهریور 89 به قیمت 470 رسید
    سودش 598 ریال بود
    در حالی که سود شرکت در حال حاضر 495 ریاله
    ولی با در نظر گرفتن سرمایه قدیم به 621 ریال می رسیم
    پس می بینیم که p به e شرکت در شهریور 89،بیش از 7.8 بوده
    ولی در حال حاضر کمتر 3.6 هستش
    یعنی کمتر از نصف


    نتیجه گیری :

    شرایط بنیادی سهم کاملا مطلوب است
    با توجه به پوشش 584 ریالی در دوره 12 ماهه سال مالی 90 و پوشش مناسب سود در 3 ماهه چهارم
    تعدیل سود در دوره 12 ماهه امسال قطعیست
    همچنین این افزایش سودآوری در سال آینده هم پیش بینی می شود
    با توجه به وضعیت سهام تجهیزاتی و همین طور شرایط خود سهم
    پیش بینی می شود که سهم وارد یک روند صعودی پرقدرت شود
    و در میان مدت،رشد قیمت خوبی را تجربه کند
    افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
    (کوروش بزرگ)


  2. #12
    عضو فعال behnam آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نوشته ها
    9,380
    تشکر
    20,329
    تشکر شده 93,564 بار در 9,862 ارسال
    آذراب


    یکی از نکات مهم در تشخیص روند یک سهم،توجه به نوع و حجم معاملات هستش
    این نکته میتونه در پیش بینی روند آینده سهم،کمک کننده باشه
    از روز 21 آبان که سهم با قیمت حدودی 177 تومن،استارت صعود زده
    تا حالا 16 روز گذشته
    اگر روزهای کاری رو ملاک بگیریم،میشه 11 روز
    بازده سهم در این مدت 25.6 درصد بوده
    اما حجم معاملات
    در این مدت مجموع حجم معاملاتی سهم بیش از 75 میلیون بوده
    یعنی بیش از 25 درصد کل سهام شرکت
    خب
    این افزایش تصاعدی در حجم معاملات خوبه یا بد ؟
    معاملات امروز سهم میتونه جواب این سوال رو بده
    اگر دقت می کردین
    می دیدین که سهم چند بار از حدود 224-223 تومن افت کرد
    ولی روی 218 که کلوز دیروز و نقطه صفر سهم بود،متوقف شد
    و دوباره قیمت رو به بالا رفت
    اواخر بازار هم سهم روی 225-224 تومن با حجم زیاد معامله شد
    و قیمت آخرین معامله 224 بود
    وقتی یه سهم با این حجم معامله میشه و علی رغم افت موقت قیمت
    حتی یک ریال هم منفی نمیشه
    نشون میده که سهم کم کم داره وارد یه روند صعودی شارپ و قوی میشه
    روندی که اصلاحش جزیی و سریعه
    و صعودش پر شتاب و پر سرعت
    اگر دقت کنید
    سهم بعد از 2135 ریال یه اصلاح تا 205 تومن زد و صف فروش هم شد
    ولی دوباره به صعودش ادامه داد و الآن 222 تومنه
    و مهمتر اینکه همگام با این رشد
    حجم معاملات هم رشد داشته
    و این خیلی خوبه
    با توجه به سوابق معاملاتی سهم
    میتوان انتظار یک صعود قوی رو در میان مدت داشت
    ویرایش توسط behnam : 2012/11/27 در ساعت 17:18
    افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
    (کوروش بزرگ)


  3. #13
    عضو فعال behnam آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نوشته ها
    9,380
    تشکر
    20,329
    تشکر شده 93,564 بار در 9,862 ارسال
    آذراب


    برای اینکه تحلیل یک سهم درست باشه و بشه به اون تحلیل اتکا کرد
    لازمه که از زوایای مختلف به یک سهم توجه بشه
    یعنی بنیادیش مورد تایید باشه
    تکنیکالش وضعیت بنیادی رو پشتیبانی کنه
    همچنین معاملات روزانه و رفتار بازار و سهامداران هم باید مورد توجه قرار بگیره
    حجم معاملاتی بیش از 26 میلیونی امروز بسیار جالب توجه بود
    به خصوص بعد از حجمهای 35 میلیونی و 9 میلیونی روزهای گذشته
    درسته که تکنیکالیست نیستم
    ولی نسبت به تکنیکال،بیگانه هم نیستم
    حجم معاملات یکی از نکات بسیار مهم در تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازاره
    و در واقع افزایش یا کاهش شدید حجم معاملات
    در این نوع تحلیلها،پیش درآمد تغییر روند هست
    به نظر بنده با تثبیت فیمت سهم بالای سطح 250-245 تومن
    سهم وارد یک فاز صعودی بسیار قدرتمند میشه
    با توجه به حجم زیاد معاملات در چند روز گذشته و صعود مداوم سهم در این مدت
    آذراب با عبور از سطح روانی 250 تومن با صف خرید سنگین مواجه خواهد شد
    معمولا بازار وقتی میاد روی یه سهم که دیگه نمیشه اون سهم رو به راحتی خرید
    اما تارگت سهم...
    به نظر این حرکت صعودی چیزی شبیه حرکت صعودی سهم در بهار و تابستان سال 89 باشه
    اونجا سهم با افت و خیز از 135 تا 390 رفت
    این که سهم در راه رسیدن به تارگت خودش با سطوح مقاومتی زیادی سر و کار داره،بحثی نیست
    ولی میخوام به یک تارگت در بازه ای 6-5 ماهه برسیم
    پشتوانه این تحلیل هم شرایط مناسب بنیادی و روند رو به رشد سودآوری شرکته
    با توجه به تمام شرایط به نظر میرسه که سهم در میان مدت توان شکست سقف قبلی خودش در 390 تومن رو خواهد داشت
    در گام اول تارگت سهم رو روی 400 تومن قرار میدیم
    تا منطقی باشه
    باز هم تاکید میکنم
    این قیمت فارغ از نوسانهای موقتی و کوتاه مدته
    با توجه به گزارشات 9 ماهه و 12 ماهه و مهمتر از آن،پیش بینی سود سال آینده
    این تارگت قابل افزایشه
    ویرایش توسط behnam : 2012/11/28 در ساعت 18:19
    افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
    (کوروش بزرگ)


  4. #14
    عضو فعال behnam آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نوشته ها
    9,380
    تشکر
    20,329
    تشکر شده 93,564 بار در 9,862 ارسال
    حفاری


    این سهم از نظر بنیادی شرایط مطلوبی داره و تعدیلش تا پایان سال حتمیه
    ولی یک نکته منفی و همین طور یک نکته مثبت داره
    در مقایسه با سایر سهام تجهیزاتی
    این سهم روند کند و خسته کننده ای داره
    در حال حاضر هم تنها سهمی که داره درجا میزنه،حفاریه
    این نکته منفی سهمه در روند مثبت سایر سهام تجهیزاتی،منفیه
    ولی نقطه قوت حفاری داشتن ثبات قیمتیه
    یعنی نه صعود خیلی شارپ داره
    و نه نزول بسیار شدید
    میشه گفت ریسکش به نسبت بقیه سهام تجهیزاتی،به مراتب پایینتره
    در پایان باید گفت این سهم رو باید با دید بلند مدت خرید
    و البته در بلند مدت اهداف خوبی داره
    فقط نیاز به صبر و حوصله داره
    افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
    (کوروش بزرگ)


  5. #15
    عضو فعال behnam آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نوشته ها
    9,380
    تشکر
    20,329
    تشکر شده 93,564 بار در 9,862 ارسال
    شبندر


    بنده این سهم رو ندارم
    ولی نکته ای رو میخواستم بگم
    این سهم در حدود 5 ماه پیش با قیمت 114 تومن وارد بورس شده
    کف حدودی سهم هم 110 تومن بوده
    و الآن قیمت سهم 333 تومنه و صف خریده
    یعنی دقیقا سه برابر شده
    البته شرایط بنیادی سهم رو به بهبوده و به احتمال فراوان تعدیل سود هم داره
    ولی پی بر ای بسیار بالایی داره
    الآن پی بر ای شبریز عدد 7.9 هست
    و پی بر ای شبندر عدد 19.7 هست
    به نظر با تعدیلهای احتمالی سود تا پایان سال
    سهم باید پی بر ای اصلاح کنه
    با توجه به رشد 200 درصدی سهم در زمان چند ماهه گذشته
    رشد چندانی قابل تصور نیست
    افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
    (کوروش بزرگ)


  6. #16
    عضو فعال behnam آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نوشته ها
    9,380
    تشکر
    20,329
    تشکر شده 93,564 بار در 9,862 ارسال
    ذوب


    این سهم در حدود 10ماه پیش با قیمت حدودی 130 تومن وارد فرابورس شده
    طی این مدت 2 تا رالی صعودی داشته
    یکی از اوایل اسفند 90 تا اواخر فروردین امسال ( یعنی کمتر از 2 ماه )
    از 125 تا 227
    که بیش از 80% گین داده
    و یکی هم از حدود 4 ماه پیش تا اواخر آبان ماه ( کمی بیش از 3 ماه )
    از 126 تومن تا 306 تومن
    که اینم میشه حدود 143% رشد قیمت
    بنیادی شرکت رو به بهبوده
    ولی پی بر ای بسیار بالایی داره
    و تعدیلهای احتمالی سود باعث اصلاح پی بر ای میشه
    در حال حاضر پی بر ای این سهم بیش از 27 واحد هست
    این در حالیه که فولاد با وضعیت بنیادی بسیار بهتر از ذوب با پی بر ای کمتر از 5 معامله میشه
    قیمت ذوب 2959 ریال
    سود هر سهم 108ریال
    قیمت فولاد 3831 ریال
    سود 774 ریال
    در گزارش 6 ماهه
    ذوب 45 ریال زیان ساخته
    ولی فولاد در 6 ماهه امسال تونسته 338 ریال سود بسازه

    نتیجه گیری :

    با توجه به نکات گفته شده و رشد زیاد سهم در چند ماه گذشته
    رشد قیمتی چندانی،قابل تصور نیست
    ویرایش توسط behnam : 2012/12/02 در ساعت 20:03
    افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
    (کوروش بزرگ)


  7. #17
    عضو فعال behnam آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نوشته ها
    9,380
    تشکر
    20,329
    تشکر شده 93,564 بار در 9,862 ارسال
    قشکر


    نگاهی داریم به وضعیت سودآوری شرکت در گزارش مربوط به پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 92/6/31
    میزان فروش به نسبت عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 91/6/31 با افزایش 13 درصدی مواجه شده
    ولی بهای تمام شده به نسبت دوره قبل حاکی از افزایش 16 درصدیست
    در نتیجه سود ناخالص با کاهش 9 درصدی مواجه شده
    که یک فاکتور منفیست
    همچنین نسبت بهای تمام شده به فروش هم افزایش یافته که نکته منفیست
    در زمینه سود عملیاتی هم کاهش 21 درصدی به نسبت عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 91/6/31 دیده میشود
    و در پایان سود هر سهم هم از 351 ریال به 267 ریال رسیده که کاهش 24 درصدی را نشان میدهد
    در کل از نظر سود آوری شرایط مطلوبی نداره
    اما یک فاکتور منفی دیگه،پی بر ای بسیار بالای سهمه
    که بیش از 24 واحده
    و این عدد بسیار بالاست
    حتی به نسبت سایر سهام قندی

    اما نگاهی داریم به روند حرکتی قیمت سهم از حدود 18 ماه پیش تا اکنون

    از خرداد ماه سال 90 تا اواخر آذر ماه سال 90 و در زمانی در حدود 6 ماه
    سهم از 155 به 990 رسیده
    یعنی حدود 540 دصد رشد قیمت
    و سپس ورود به روند نزولی
    بعد از اون سهم تا اوخر دی ماه پارسال به 680 رسیده
    و این بار در صعود مجدد تا 1030 رشد کرده
    ولی نتونسته بیشتر رشد کنه
    از اوخر بهمن پارسال تا اواخر تیرماه امسال و در زمانی حدودا 5 ماهه
    با نوساناتی،سهم تا 345 افت کرده
    از اونجا و تا حدود 2 ماه پیش سهم تا حدود 775 بالا اومده
    ولی باز به روند نزولی برگشته و در حال حاضر حدود 660 تومنه
    اگر نگاهی کلی به روند حرکتی قیمت سهم داشته باشیم
    صعود شارپ سهم از خرداد تا آذر پارسال بوده
    و از اونجا در روند نزولیه
    و البته این روند نزولی با نوسانات مثبتی هم همراه بود
    که آخرینش بیش از 100 درصد گین داده
    ولی روند سهم همچنان نزولیه

    نتیجه گیری :

    با توجه به روند نامطلوب سودآوری و پی بر ای بالای سهم
    و همین طور با توجه به صعود شارپ سهم در سال گذشته و چند برابر شدن قیمت
    پیش بینی میشود که در میان مدت سهم نزول بیشتری را تجربه خواهد کرد
    با توجه به شرایط گفته شده
    ریسک سهم بالا ارزیابی میشود
    خرید یا نگهداری سهم به هیچ عنوان،توصیه نمیشود
    افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
    (کوروش بزرگ)

  8. 15 کاربر به خاطر ارسال مفید behnam از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #18
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    368
    تشکر
    4,592
    تشکر شده 2,204 بار در 416 ارسال
    باسلام به همه دوستان و تشكر از استاد بهنام عزيز
    واقعا اكه بورس ما چهار نفر مثل اين اقا بهنام داشت پست بانك و صدرا اينطوري نميشدن

  10. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید علامه از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #19
    عضو فعال behnam آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نوشته ها
    9,380
    تشکر
    20,329
    تشکر شده 93,564 بار در 9,862 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط علامه نمایش پست ها
    باسلام به همه دوستان و تشكر از استاد بهنام عزيز
    واقعا اكه بورس ما چهار نفر مثل اين اقا بهنام داشت پست بانك و صدرا اينطوري نميشدن
    درود بر علامه عزیز
    سپاسگزارم
    البته بنده در حد همون شاگردم
    بعضی وقتها شاگرد بودن بهتر از استادیه
    صدرا و پست بانک هم که بسته هست
    صبر کن باز بشه

    بعد در موردش حرف میزنیم
    افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
    (کوروش بزرگ)

  12. 15 کاربر به خاطر ارسال مفید behnam از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #20
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    نوشته ها
    249
    تشکر
    309
    تشکر شده 544 بار در 200 ارسال
    آقا بهنام با تشکر از تحلیل هاتون در مورد کهرام یه تحلیل بدید لطفا این سهم خیلی بالا و پایین میشه من چند بار رو سود میتونستم سهم رو بفروشم ولی این کار رو نکردم.معتقدم با سهم باید سهامداری کرد.

  14. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید امیر303 از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 2 از 730 نخست 123451252102502 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •