*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

با سلام و سپاس فراوان : برایاصلاح سبد و تغییر رویکرد به دیدسهام داری بلند مدت نظر اصلاحی جهت سبد سهام بنده بیان فرمایید
شیران شصت هزار عدد خرید0 2315 ----واتی صد هزار خرید 3123 ==وصندوق پنچاه هزار خرید 4142 ==وبانک صد هزار 2520 ==وغدیر بیست و یک هزار 4350===پارسان شصت و چهار هزار 5867===شراز شصت هزار 23430=== شگل ده هزار 7970===شبندر ده هزار 7970=== فولای سی و یک هزار 3050

درود
باید عرض کنم که سهام خوبی در سبدتون دارین
اما ...
1 - وزن سهام شرکتهای گروه پتروشیمی در سبد شما بسیار بالاست که از دید بنده نیاز به اصلاح داره
برای مثال شما هم غدیر دارین و هم پارسان
در حدود 83% کل سهام پارسان متعلق به غدیر هست
پس شما عیر مستقیم از پارسان منتفع میشین
دیگه نیازی ندارین که سهم پارسان هم در سبدتون داشته باشید
تازه شیران هست،شگل هست
وبانک و وصندوق هم در این صنعت سرمایه گذاری سنگین دارن

2 - سبد شما بیش از حد شلوغه
تعدادش باید کمتر بشه
10 سهم خیلی زیاده

بنده بلندمدت رو 6 ماه تا یک سال تعریف میکنم و بر این اساس به شما چند پیشنهاد خواهم داد که تصمیم گیری با خودتون خواهد بود

شیران سهم بسیار خوب و آینده داریه،باهاش سهامداری کنید

واتی 33% شیران رو در اختیار داره
ضمن اینکه پرتفوی خیلی خوبی هم داره
با این سهم هم سهامداری کنید

نگاهی به وضعیت سودآوری و صورت و.ضعیت پرتفوی وبانک انداختم،سهم خوبیه و ارزش سهامداری رو داره

فولای رو در همین تاپیک تحلیل کردم و با فرض کف سود 104 تومنی تا پایان سال،تارگت 600 تومنی براش تعیین کردم
با این سهم سهامداری کنید

اما برای باقیمانده سهام شما 4 سهم پیشنهاد میکنم که جایگزین کنید
با اینکه پارسان،عدیر،شگل و تا حدی هم وصندوق رو می پسندم این پیشنهاد رو میدم
چون سبدتون باید از صنایع مختلف تشکیل بشه و توازن داشته باشه
کل سهام باقیمانده را بفروشید
وجه نقدی حاصل از فروش این 6 سهم باقیمانده رو به این شرح تقسیم کنید :

مپنا : 40%

کنور : 30%

شمواد : 15%

کهمدا : 15%

در نهایت شما یک سبد سهام با 8 سهم خواهید داشت

البته یک سبد ایده آل از نظر بنده باید 6-5 سهم داشته باشه
ولی کمتر کردن تعداد سهام حاضر در سبد شما به صلاح نیست

[amir.r]

درود بر امیر عزیز
ما در کنار حد ضرر،یک چیزی هم داریم به نام حد سود که شاید به این نام شناخته شده نباشه
هر دو مورد برمیگرده به استراتژی معاملاتی شده
این که دیدتون در سرمایه گذاری چگونه است
از چه نوع تحلیلی استفاده میکنید
چه زمانی خرید یک سهم رو انجام دادین و روی چه قیمتی
سهم مورد اشاره از لحاظ موج شماری در چه موجی قرار داره
و ...
خیلیها دیدشون جوریه که با حداکثر 5% ضرر و 10% سود از سهم خارج میشن (حد سود) و هیچ کاری هم به آینده سهم ندارن
یه سری برای خودشون سطوح حمایت و مقاومت تعیین میکن و با این استراتژی پیش میرن که اگر سهم به یک قیمت مشخص رسید،از سهم خارج بشن
یه سری دید بلند مدت دارن
بنیادی سهم رو بررسی دقیق میکنن
سهمی مثل مپنا رو میخرن که استخوان داره و کاری هم به مقاومت و حمایت و کوتاه مدت سهم ندارن
امروز میخرن و یک ساله دیگه میرن سراغ سهم
شما باید در گام نخست استراتژی معاملاتی خودتون رو بر اساس شرایط مختلف تعیین کنید و در مرحله بعد به سراغ حد ضرر برین

درود درود

ممنون از توضیحات کامل شما
میدونی اگه اون روز که وپترو خریدم 1772 ریال
همزمان یه دستور فروش 1703 صادر میکردم
اونوقت اتومات خارج شده بودم و چند روز بعد
با 1500 وارد میشدم...

در اوج...

[behnam]

درود درود

ممنون از توضیحات کامل شما
میدونی اگه اون روز که وپترو خریدم 1772 ریال
همزمان یه دستور فروش 1703 صادر میکردم
اونوقت اتومات خارج شده بودم و چند روز بعد
با 1500 وارد میشدم...

در اوج...

امیر جان
شما نقطه ورودت اشتباه بوده
وگرنه اینجا بحث حد ضرر نیست
شما سهمی رو 177 تومن خریدی که بعد از تعطیلات نوروز 100 تومن و بهمن ماه گذشته 80 تومن بوده
توی تحلیلی هم که داشتم عرض کردم از این سهم انتظار یه رشد شارپ دارم و در بلند مدت اهداف بالایی نداره
اما این طور نیست که یک سهم یه نفس بالا بره و به هدف برسه
خود روند صعودی از فراز و فرودهای فراوان تشکیل میشه
هر سهم هر چقدر خوب و عالی باشه،نقطه ورود مهمه
بعدم این جوری فکر نکنید که اگه 170 میفروختم،میتونستم 150 بخرم
بازار هیجانی چند هفته پیش رو در نظر بگیرید
اگر بازار نرمال بود،آیا شما موفق به گرفتن این نوسان میشدین ؟
همیشه اون جور که ما فکر میکنیم پیش نمیره
از قدیم میگن : معما چو حل گشت،آسان شود
یه دفعه هم 170 میفروشی و تا بالای 200 نمیتونی جایگزین کنی
بارها گفتم تا 10% نقد باشید
برای چی ؟
برای استفاده از همین فرصتها که حالا حسرتش رو نخورید
بارها عرض کردم که پله ای خرید و فروش کنید
وقتی در یک معامله خرید بلافاصله سهم شما افت میکنه و حد ضررتون فعال میشه این نشون میده که استراتژی شما اشتباهه و در نقطه درستی وارد سهم نشدین

[behnam]

کهمدا


قصد داریم یک بررسی ساده روی کهمدا داشته باشیم و به یک سود معقول برای دوره 12 ماهه منتهی به 92/3/31 برسیم (از افزایش سرمایه فاکتور میگیریم)

کهمدا برای سال مالی منتهی به 90/3/31 در گام اول 631 ریال پیش بینی کرده و در نهایت تا پایان دوره 12 ماهه به سود 775 ریالی رسیده

برای سال مالی منتهای به 91/3/31 در گام اول 438 ریال پیش بینی کرده و در دوره 12 ماهه به سود 1006 ریالی رسیده

برای سال مالی منتهی به 92/3/31 هم در گام اول 814 ریال پیش بینی کرده که در نهایت تا پایان دوره 9 ماهه به سود 1752 ریالی رسیده

می بینیم که عملکرد شرکت در دو سال گذشته بسیار بهتر شده

با توجه به رشد عملکرد شرکت میشه انتظار داشت که در گزارش 12 ماهه 100 تومن سود بسازه (معادل 200 تومن با سرمایه قدیم)
در گام نخست براش تارگت 500 تومنی تعیین میکنم که باید در میان مدت بهش برسه

بعد از گزارش 12 ماهه میریم سراغ سود سال آینده و البته تارگت بلند مدت

[پارسه]

با سلام و شب بخیر:

میخواستم نظر شما را درمورد شپمچا بدونم ..آیا بنیادی آن مناسب است ؟ و آیا نوسان دلار روی آن اثر زیاد دارد

همواره نظرات شما برای من مهم است و برایتان شادمانی و سلامتی آرزومندم

[behnam]

شپمچا


نگاهی داریم به عملکرد 12 ماهه منتهی حسابرسی نشده منتهی به 91/12/30 و مقایسه آن با دوره مشابه سال 90

فروش 39% افزایش یافته
نسبت بهای تمام شده به فروش افزایش یافته که جالب نیست
خالص سایر درآمدهای عملیاتی 573% افزایش یافته
سود عملیاتی 95% افزایش یافته
هزینه های مالی 97% افزایش یافته
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها با افزایش 59 درصدی مواجه شده
خالص درآمدهای متفرقه 86% کاهش یافته
سود انباشته در پایان دوره 178% افزایش یافته
و درنهایت سود هر سهم از 1195 ریال به 2317 ریال رسیده که نشان از افزایش 93.9 درصدی است
در مجموع وضعیتش خوبه و پیش بینی میشه که این روند رو به رشد رو ادامه بده
برای امسال هم در گام اول 2077 ریال پیش بینی کرده
در گزارش سود سال 92 و در قسمت سایر اطلاعات یک بند هست که مهمه :

6. مزيد اطلاع، شرکت اعلام نموده است که درحال مذاکره جهت تعديل نرخ فروش قراردادهاي خود در ارتباط با پروژهاي ملي ميباشد و اميدوار است موفق به اخذ توافقات جديد گردد. بديهي است به محض تنظيم الحاقيه جديد مراتب بلافاصله به استحضار خواهد رسيد

اما نکته منفی این سهم حجم مبنای پایین و معاملات کم حجمی هست که داره
همین مورد باعث میشه که مورد پسند من نباشه

اگر قصد خرید سهام از گروه پتروشیمی دارین،بنده بهتون پیشنهاد میکنم شیران یا شخارک بخرین
این دو سهم رو خیلی بیشتر می پسندم
چون هم بنیادی خوبی دارند و هم از نقدشوندگی بالایی برخوردارند

[پارسه]

بسیار متشکرم

[behnam]

بسیار متشکرم

خواهش میکنم
با سپاس از لطفتون
شاد باشید

[پارسه]

با سلام و احترام

میشه نظرتون را درباره قندیها هم بفرمایید و اینکه کدوم بهترند.

سپاسگذارم

[behnam]

با سلام و احترام

میشه نظرتون را درباره قندیها هم بفرمایید و اینکه کدوم بهترند.

سپاسگذارم

درود
در مورد قندیها بنده نظر مثبتی ندارم
در بازار حال حاضر،خرید سهام قندی رو نمی پسندم
چون رشد شارپشون تموم شده
حالا نوسان میدن،حرفی نیست
ولی مورد پسند من نیستند
شما به جای هر سهم قندی کهمدا،شمواد یا فاذر بخر و با دید حداقل میان مدتی باهاش سهامداری کن
هم ریسکش کمتره و هم بازده اش
حتی مپنا رو که یه سهم سنگینه به سهام قندی ترجیح میدم