سلام و عرض ادب بهنام جان
تحلیل های شمارو دنبال می کنیم و لذت می بریم. جسارته در حضور شما از بنیاد بگم ولی راستش رو بخواید من از هر زاویه به حفاری نگاه میکنم ایده آل ترین سرمایه گذاری می دونم و جز مفت ترین های بازار هست نمی دونم کجای کار می لنگه. دلایل خودم:
1. افزایش سرمایه از تجدید نداشته
2. دارایی هاش بدون تجدید برابر ارزش بازارش و با تجدید حدودا 3-4 برابر ارزش بازارش هست (نمونش ارزش سحر 1 و 2 هر کدام 200 میلیون دلار )
3. P/B حدود 2
4. ارزش قرار داد هایی که روانه کدال شده تا اینجا حدود 250 میلیون یورو برای دوسال
5. تراز ارزی مثبت 150 میلیون یورو
6. P/E حال حاضر حدود 4 و تحلیلی زیر 10 (واسه سهام پیمانکاری عجیب به نظر میرسه)
7. بنیاد اردیبهشت 91، 50 درصد سهام حفاری رو خرید کرده به ارزش 730 میلیارد (ارزش بازار الانش هست کمتر از 6 هزار میلیارد)
8. تسهیلات بانکی و هزینه های مالی ناچیز
9. مبنای تسعیر ارز برای نیمه اول 99 یوروی 20 هزار تومانی بودی و واسه قرارداد های بعد از شهریور 99 بر مبنای نرخ حواله سامانه سنا
10. اینکه سهامدارای عمدش فروشنده نشون میدن به نظر خودم نکته مثبت هست تا منفی
11. توسعه میادین نفت گاز در اخر دولت مشخصه شتاب زیادی گرفته و نماد اقتصاد مقاومتی شده
12. گفته شده مطالبات شرکت های نفتی از طرف وزارت نفت و شرکت های تابعه با سرعت بیشتری در حال پرداخت هست
13. از نظر بازدهی سهام از سال 92 و قبل تر جز 10 سهم برتر هست (عجیبه نبست به سقف سال 92 کمتر از 4 برابر رشد داشته)
14. از نظر نموداری هم با بررسی Ratio نسبت به شاخص و سهام شاخص ساز قالبا کف کانال هست