خرید های منظبق بر تحلیل بنیادی + تبادل نظر با تحلیلگران بنیادی

[OCARINA]

شبندر :

صحبت ها زیاد است. ما قبلا در تایپک شبندر به انها اشاره کردیم .....................

من گیرم روی این سهم روی صادراتشه و سهم صندوق توسعه ملی ...............و قبلا هم عرض کردم که صادرات بالا در نظر گرفته شده .........ان هم زمانی که گزارش 6 ماهه داد .........

الان هم میگم که گزارش شبندر دستکاری شده .................

حالا چرا ؟


و اما این 9 ماه ی شرکته ................یکی به من برای صادرات شرکت در 3 ماه ی سوم نسبت به 6 ماه اول چه اتفاقی افتاده ......................


تصاویر از بالا به پایین :


واقعی 3 ماهه

واقعی 6 ماهه


اولین پیش بینی


واقعی 9 ماهه ........


==================

البته قبلا بار ها عرض شده بود که صادرات شرکت به 2.5 میلیارد هم نمیرسه ........حالا میبنیم که مبلغ صادرات در 9 ماهه نسبت به 6 ماهه کمتر هم شده .........یعنی دستکاری در گزارشات ......یا اینکه شرکت 3 ماه ی سوم اصلا صادرات نداشته !!!


هاها .......... نداشتن صادرات برای شبندر یعنی حذف سهم صندوق .............یکی به من بگه میزان صادرات شرکت در 3 ماه ی سوم چقدر بوده ..........تا مجددا تحلیل کنیم (-:


این سهم باز هم تعدیل مثبت دارد ..........



گفتم یک اس از شبندر رو کنم برای تعدیل بعدی .............






فقط سازمان و شرکت به من بگه چرا در گزارش 9 ماهه مبلغ صادرات کمتر از 6 ماهه شده !!!!!!!! =))

سوال اینه که چرا مبلغ فروش 6ماهه حسابرسی شده دقیقا به اندازه 20 درصد از حسابرسی نشده کمتره؟
یعنی شرکت تو محاسبات خودش 20 درصد صندوق توسعه ملی رو کسر نمیکنه یا همون یه بار(گزارش شش ماهه) این شیطنت رو کرده؟
باید منتظر 9ماهه حسابرسی شده ماند...

[meysam_sh_2020]

20 تومن تعدیل در پست قبلی برای شبندر در اوردیم ..........

حال اگه مالیات بر ارزش افزوده طبق خبر زیر برگشت داده بشه :

تحلیل آخرین عملکرد پالایشگاه بندرعباس

علی قلیپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به ارایه اطلاعات مربوط به عملکرد 9 ماهه و اولین پیشبینی سال آینده پالایشگاه بندرعباس و احتمال بازگشایی نماد این شرکت مشمول اصل 44 اظهار داشت: در بررسی صورتهای مالی سال جاری این شرکت، مهم ترین نکته بحث صادرات آن است.


وی ادامه داد: این شرکت که در نیمه اول سال جاری حدود هزار و 273 میلیارد تومان صادرات انجام داده بود، در عملکرد 9ماهه به صادرات بیش از هزار و 442 میلیارد تومانی رسیده که نسبت به عملکرد 6 ماهه 13 درصد معادل 169 میلیارد تومان رشد نشان میدهد.


این درحالی است که در آخرین پیش بینی اعلامی افزودن بر سه هزار و 126 میلیارد تومان برای صادرات درنظر گرفته شده که با توجه به عملکرد 9 ماهه دست یابی به این مبلغ سخت به نظر میرسد.


قلی پور در تحلیل میزان صادرات پالایشگاه بندرعباس گفت: این شرکت در سال جاری به احتمال زیاد به میزان صادرات در نظر گرفته شده در بودجه نخواهد رسید، چرا که پوشش 46 درصدی میزان صادرات میتواند به 2 علت باشد که صرف نظر از آن میتواند با فروش آنها در بازار داخل به سود خوبی برسد. اول اداره شرکت با نگاه بخش خصوصی پس از عرضه سهام آن در بورس و عدم تمایل مدیران به انجام صادرات به دلیل زیان ده بودن آن و دوم بروز مشکلات در امر صادرات به خاطر تحریم است.


این کارشناس در مورد مباحث مربوط به مالیات برارزش افزوده پالایشگاهها توضیح داد : طبق بند 4-3 قانون بودجه سال جاری و تبصره 4 ماده 7 آئین نامه اجرائی مصوب مهر 91 هیئت وزیران، مالیات و عوارض ارزش افزوده باید به شرکتهای پالایشگاهی بازگشت داده شود.


طبق ماده 8 آئین نامه، این عمل پس از تائید وزیر اقتصاد انجام میشود، بنابراین شرکت های پالایشگاهی به دنبال بازگرداندن این نوع مبالغ پرداختی هستند و به احتمال زیاد این امر تحقق خواهد یافت.


قلی پور ادامه داد: طبق شفاف سازی انجام شده این مبلغ برای پالایشگاه بندرعباس در سال گذشته و ۹ماه سال جاری 598 و 557 میلیارد تومان اعلام شده که برای کل سال جاری جاری 778 میلیارد تومان محاسبه میشود، در صورت تحقق این امر سود هرسهم این شرکت از این محل 436 ریال افزایش خواهد یافت.


=====================



20+43= 63 تومن دیگه میتونه تعدیل بده برای سال 91 و به سودی بین 90 تا 100 تومن برسه .........

[negar]

اقا میثم نظرتون روی قندیها با توجه به معاملات امروز چیه؟مثل قمرو

[meysam_sh_2020]

اقا میثم نظرتون روی قندیها با توجه به معاملات امروز چیه؟مثل قمرو

قندی ها متاسفانه همه با دید نوسان وارد شدن .......نیاز به حمایت داره ........و دیدیم امروز حمایتی صورت نگرفت .......لذا نیاز به اصلاح بیشتری دارن ...............

قمرو سهم خوبیه تو این قیمت ها و برای خرید مناسبه .......فک نمیکنم بیشتر از 8 درصد دیگه افت داشته باشه .........ولی سایر قندی ها گویا هنوز برای بازیگران جذاب نشده اند و انتظار اصلاح دارم براشون ....................بعد یک اصلاح و ورود بازیگران سهم میتونه رشد خوبی بکنه .....

به هر حال باید 2-3 روزی جو گروه مثبت باشه و مثبت باشن تا اعتماد رو برای حرکت جلب کنن .....فعلا که همه با دید نوسان وارد میشن ..........و کسی حمایتی نمیکنه .........

[negar]

این قمرو 380 درصد (حدود سهمی 40 تومن )هزینه های مالی اداریشو در 92-4 نسبت به 91-4 افزایش داده چیکار میکنند تو اداره بلیط هواپیما میگیرند برای پرسنل که ببرند کیسه کیسه محصولات شرکتو بفروشند

[meysam_sh_2020]

این قمرو 380 درصد (حدود سهمی 40 تومن )هزینه های مالی اداریشو در 92-4 نسبت به 91-4 افزایش داده چیکار میکنند تو اداره بلیط هواپیما میگیرند برای پرسنل که ببرند کیسه کیسه محصولات شرکتو بفروشند

اره .......اینا همه در اینده کم میشه و میشه تعدیل مثبت برای سهم برای اینده .......باید به گزارشات محتاطانه عادت کرد ........والبته با ورود به موقع میشه سود کرد .........دیگه اگه اینجوری هم پیش بینی نکنن که خیلی کم میشه تو بورس سود کرد (-:
ولی خوب به نظر من هم از این محل تعدیل خواهد داد چون بالا در نظر گرفته

[meysam_sh_2020]

از گروه پالایشگاهی و فراورده های نفتی کدام را میپسندید ؟ چرا ؟؟

1 - شرانل ؟ شبهرن؟ شنفت؟ شپاس ؟


2- شبندر ؟ شپنا؟ شبریز ؟ شاوان ؟

به نظر شما کدام یک سرعت رشد بیشتری خواهد داشت و کدام یک ارزنده تره ؟ البته این سهام رو من در دو گروه متفاوت گذاشتم......

به نظرتون کدام یک اینده ی بهتری خواهند داشت و برای سهامداری بهتره ؟؟؟؟؟؟

[آذرآبادگان]

بی شک گروه دوم را ارجح بر گروه اول می دانم ( اینکه خودم هم از کارکنان گروه دوم هستم بی تاثیر نیست;) )
از گروه اول شپاس را بایستی از بقیه جدا دانست چون واقعا یک شرکت و مجموعه انحصاری است و کلیه واحدهای
تولید قیر را در اختیار گرفته و برای خودش یک برند و هویت شاخصی ایجاد نموده
پالایشگاهها ( اعضاء گروه دوم ) به واسطه تولید محصولات استراتژیک و جایگاهشان در صنعت نفت کشور و تامین
انواع سوختهای مورد نیاز و ... به هیچ وجه قابل قیاس با گروه یک نیستند و از این گروه به شخصه شپنا و شبریز
را به دلیل توانمندیها برتر می دانم هرچند به لحاظ نحوه معاملات در بازار ، شبندر را به لحاظ طراوت معاملات ،
بیشتر می پسندم. برای سهامداری ، از این مجموعه ، شبریز به واسطه توانمندی حقوقی اصلی ، بهتر از بقیه
میتونه باشه...

در ضمن ، هر گونه افزایش در نرخ خوراک ورودی پالایشگاهها( نفت خام ) که توسط دولت می تواند رقم بخورد مستقیما
منجر به افزایش نرخ محصولات پالایشگاهی خواهد شد که خوراک ورودی شرکتهای گروه یک محسوب می شوند...

[meysam_sh_2020]

سه سهم روغن موتور : شبهرن - شرانول - شنفت هر سه برای سال اینده تعدیل های خوبی دارن ..... البته شنفت قیمت محصولات رو 50 درصد بالاتر در نظر گرفته .......و دو سهم دیگر 30 درصد بالاتر پیش بینی کردن ....البته شنفت با همون گزارش سودی بالای 150خواهد ساخت ............ و شبهرنه بالای 300 و شرانول بالای 200 ............

شپاس اما سهم ویزه ای است ........که میتونه سودهای غیر قابل پیش بینی بسازه بر اساس نرخ فروش صادراتی .........لذا پتانسیل این سهم از 3 سهم دیگر گروه 1 بیشتره ..........البته .........شپاس هم سودی بالای 500 قطعا میتونه بسازه .... حال پی بر ای 6 بدیم :

شرانل تا 1200
شبهرن تا 2100
شنفت تا 1100
شپاس تا 3600 رو من برای اینا پیش بینی میکنم .............برای سال اینده ........و برای 6 ماه اینده به بعد البته با پی بر ای 7 قیمت های بالاتری رو خواهند دید .........

حال که هر سه سهم دارن افت میکنن باید دید با توجه به این اهداف خرید کدومشون بهتره ...... ;) البته اگر قصد ورد به این گروه رو دارید .....و گرنه سهم توپ الان زیاده تو بازار....:D

البته بنده شپاس رو بیشتر میپسندم از این 4 تا سهم ..........چون پتانسیل سود سازیش خیلی بیشتره با توچه به مبلغ فروش شرکت .......و اصلا این سهمو نباید دست کم گرفت ........

[آریو]

سه سهم روغن موتور : شبهرن - شرانول - شنفت هر سه برای سال اینده تعدیل های خوبی دارن ..... البته شنفت قیمت محصولات رو 50 درصد بالاتر در نظر گرفته .......و دو سهم دیگر 30 درصد بالاتر پیش بینی کردن ....البته شنفت با همون گزارش سودی بالای 150خواهد ساخت ............ و شبهرنه بالای 300 و شرانول بالای 200 ............

شپاس اما سهم ویزه ای است ........که میتونه سودهای غیر قابل پیش بینی بسازه بر اساس نرخ فروش صادراتی .........لذا پتانسیل این سهم از 3 سهم دیگر گروه 1 بیشتره ..........البته .........شپاس هم سودی بالای 500 قطعا میتونه بسازه .... حال پی بر ای 6 بدیم :

شرانل تا 1200
شبهرن تا 2100
شنفت تا 1100
شپاس تا 3600 رو من برای اینا پیش بینی میکنم .............برای سال اینده ........و برای 6 ماه اینده به بعد البته با پی بر ای 7 قیمت های بالاتری رو خواهند دید .........

حال که هر سه سهم دارن افت میکنن باید دید با توجه به این اهداف خرید کدومشون بهتره ...... ;) البته اگر قصد ورد به این گروه رو دارید .....و گرنه سهم توپ الان زیاده تو بازار....:D

البته بنده شپاس رو بیشتر میپسندم از این 4 تا سهم ..........چون پتانسیل سود سازیش خیلی بیشتره با توچه به مبلغ فروش شرکت .......و اصلا این سهمو نباید دست کم گرفت ........

میثم جان شرانل رو بیشتر میپسندم

با سود 220 تومن سال بعد
و 180 تومن امسال

شکار این سهم در نقطه مناسب میتونه جالب باشه

[meysam_sh_2020]

شپنا تا گزارش 9 ماهه 422 تومن سود فابل تخصیص داره که در پایان سال مالی 91 این سود به 500 تومن خواهد رسید ........حالا چرا تقسیم سودش کمه نمیدونم .....شاید به خاطر اختلاف با پالایش و پخش ....(-: البته اون مبلغ رو هم اگه بده بازم فک کنم 200 میلیاردی ته حساب پشنا بمونه (-:

قابل توجهی دوستانی که پشنا زیر 2400 میفروشن ......حقوقی و حقیقی (-:

[meysam_sh_2020]

میثم جان شرانل رو بیشتر میپسندم

با سود 220 تومن سال بعد
و 180 تومن امسال

شکار این سهم در نقطه مناسب میتونه جالب باشه

50 درصدی داره توش از این قیمت ها .بدک نیست .......البته باید صبور بود و تا گزارش های 3 ماهه شرکت صبر کرد .........البته زیرش رو بگیرن تو یه ماه هم میتونه 1200 رو بزنه(-: منم فردا یا پس فردا شاید بخرم ......

[negar]

این کهمدا منطبق بر چیه؟ بنیادی که اصلا انطباق ندارد تکنیکال که در کف مانده حمایت که هم میشه هم نمیشه از یک طرف شدید میفروشند از یک طرف شدید میخرند سر یک تومن دو ساعت هم دیگه رو سر کار میذارند
ما که دوباره امروز خریدیم 6 ماهه 44 سود ساخته 9 ماهه میتونه بشه 70 که 3 ماه اخر هیچ کاری نکنند و کوره درست کنند الان پی ای 3 دارد از هم گروههایش طبق کدال 2 شماره پایینتر است که خودش میشه 116 تومن یعنی بشه 330 تازه به گروهش میرسد

[آمن خادمی]

عيد فرخنده فراز آمد و نوروز بزرگ
هر دو بگذار بكام دل و غمها كن كم

جناب میثم سال نو مبارک
شادی هایتان مدام.....@};-@};-@};-@};-@};-

[محمدرضا 87]

ممنون از لطف دوستان :

اولین سهمی که فعلا به نظرم میرسه و گزارش 9 ماهش تا دو ماهه دیکه میاد کهمداست .

کهمدا گفته با فرض توقف کوره ی فلان ...سود ما 582 ریاله ..

حالا ما میگیم اگه فرضتون درست نبود و همچنان کوره متوقف نشد سودتون میشه حداقل 80 تومن در 12 ماهه ...........و قیمت سهم با پی بر ای 4 میشه 320 تومن ..........لذا از پایانی دیروز تا گزارش 12 ماه ی شرکت یک بازدهی 45 درصدی داره حداقل .

برای 9 ماهه هم بنده انتظار تعدیل مثبت دارم .........البته اگه کوره متوقف نشه و پیش بینی ما غلط و پیش بینی شرکت درست از اب در بیاد .............


در صورت توقف کوره ......یه دو ماهی تولید متوقف میشه ولی بعدش برای سال مالی بعد هم که شده باید 80 -85 تومن رو بسازه ..........(-: و این توقف کوره موقتیست و نگرانی خاصی نداره ........لذا بنیادی رشد این سهمو پیش بینی میکنه در میان مدت با بازدهی 40 تا 50 درصد در 5 ماه .........

میثم جان به نظرم تو گزارش 9 ماهه خبرای خوبی باشه و 9 ماهه 70 تومنو بتونه بسازه.
تا گزارشش با سهم بودن خالی از لطف نیست شاید یه حرکتی مثل پکویر زد.
معاملات امروزش گویای این بود که پایین زیادی نداره و کف خوبی رو 220 تومن ساخته.
امیدوارم که اینگونه بشه.:)