خرید های منظبق بر تحلیل بنیادی + تبادل نظر با تحلیلگران بنیادی

[meysam_sh_2020]

سلام میثم حان
عیدت مبارک
لابسا رو یادت میاد با هم رو 120-130خریدیم
از صف فروش به صف خرید رفت
الان تقریبا 3برابر شده
حیف که زود فروختم

حالی داد ولی 6.5 درصد در یک چشم بهم زدن ....اون موقع من نوسان گیر بودم ولی بعد از دوسال نوسان گیری به این نتیجه رسیدم که نوسان گیری فایده نداره ..اصلا هم فایده نداره...

باید بسیار صبور بود و سهمی پیدا کرد که بهش اعتقاد داریم برخلاف اینکه فکر میکردیم باید عجول بود به هر حال تجربه شد و منم صبرم زیاد تر شده .....

[meysam_sh_2020]

سهام مپنا به نظر در این شرایط اقتصادی قیمتش مفته .......وپارس هم به نظرم بازدهی خوبی بتونه بده ......>>>> ببینیم چی میشه


ثشرق از تحلیل مجید تهرانی استفاده میکنیم و اگه پول داشتم شاید چشم بسته خریدم (یه بار هم از تحلیل دیگران استفاده کنیم ...ببینیم چی میشه )

http://forum.talarebourse.com/f70/t1...ml#post1829772

ثشرق اون موقع 206 تومن بود.....(28تیر پست بالا زده شد) .....و تا به امروز سهم تا 260 هم بالا اومد و بالاتر هم خواهد رفت ......اگه بازی درنیارن.....مپنا هم 428 تومن بود !!!


تحلیل دقیق تری از ثشرق از جناب تهرانی که حیف بود اینجا گذاشته نشه تا در اینده ببینیم پیش بینی ها چقدر درست خواهد بود .....

به مناسب صفحه 100 ام این تاپیک
------




نگاهی تحلیلی به ای پی اس دوره مالی شهریور 93 بر مبنای مستندات افزایش سرمایه منتشره روی کدال:


شرکت فروش پیش بینی شده خود را برای دوره مالی 92 و 93 و 94 در صحفه 18 پی دی اف 22 صفحه ای مستندات افزایش سرمایه خود آورده است و ای پی اس 93 را 85 تومن و ای پی اس 94 را 91 تومن دیده است البته با قیمت های فروش بسیار بسیار پایین و بعضا 50 درصد زیر قیمت واقعی بازار، با قیمت های واقعی بازار ای پی اس 93، 85 تومن نباید باشد بلکه بسیار بالاتر خواهد بود.

پیش بینی فروش پروژه های شرکت در دوره مالی منتهی به شهریور 93:


1- تجاری امید:

مالکیت ثشرق 34.5 درصد
پیش بینی فروش 3361 متر به قیمت متری 6.99 در خیابان شیرازی چسبیده به حرم مطهر
همه می دانیم شرکت به این قیمت به هیچوجه نمی فروشد و اگر به این قیمت بخواهد بفروشد تمام مشهد خریدارش خواهند بود و ظرف یک روز تمام پروژه نقدا به فروش میرسد.
قیمت تجاری امید حداقل متری 20 میلیون می باشد و 25 تومن به سود هر سهم اضافه می شود

2- مالکیت زمانی امید:

مالکیت 34.5 درصد
پیش بینی فروش 1026 متر به قیمت متری 2.538 میلیون تومان، که قیمت واقعیش حداقل متری 3.5 می باشد و از این پروژه 5 ریال به سود شرکت اضافه می شود

3- هتل امید:

فروشی برای سال 93 پیش بینی نکرده است، این هتل یکجا به فروش خواهد رسید و فروشش را در گزارش توجیهی افزایش سرمایه برای دوره مالی 94 در نظر گرفته اند.

4- پروژه یاس زاهدان:

پیش بینی فروش 5175 متر به قیمت متری 1.207 میلیون تومان، در حالی که در سایت فروش شرکت بین متری 1.56 تا متری 1.76 برای فروش گذاشته شده است و اگر میانگین را متری 1.66 میلیون تومان بگیریم بابت این پروژه 4 تومن به سود شرکت اضافه خواهد شد

5- مسکونی کوهسنگی:

پیش بینی فروش 2321 متر به قیمت متری 2.93 میلیون تومان، در حالی که روی این قیمت در راکدترین بازار ها هم در لحظه تمامش فروخته خواهد شد و خود شرکت هم این را می داند و برای فروش متری 5.7 تا 6.2 میلیون تومان در سایت فروش شرکت قرار داده است که اگر متری 5.7 را هم در نظر بگیریم از این بابت 11 تومن به سود شرکت اضافه می شود

6- تجاری کوهسنگی:

پیش بینی فروش 4019 متر تجاری به قیمت متری 6.26 میلیون، که باز هم همه می دانیم این قیمت بسیار بسیار دور از واقع است و این قیمت نمی فروشند و اگر بفروشند در لحظه تمامش توسط متقاضیان خریده می شود، شرکت واحد های تجاریش را در سایت شرکت بسته به این که طبقه اول باشد یا همکف بین متری 10 تا متری 42 میلیون برای فروش گذاشته است که اگر میانگین متری 20 میلیون در نظر بگیریم از این بابت 92 تومن به سود شرکت اضافه می شود

7- مسکونی مسعود:

پیش بینی فروش 3659 متر به قیمت متری 2.35 میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است ، در حالی که حداقل متری 3 میلیون ارزش روزش هست و از این بابت 4 تومن به سود شرکت اضافه می شود

8- مسکونی رواق:

پیش بینی فروش 2238 متر به قیمت متری 2.19 میلیون تومان، که ارزش روزش متری 3 میلیون می باشد ، از این پروژه نیر 3 تومن به سود شرکت اضافه خواهد شد

9- مسکونی هدایت:

مالکیت 44.5 درصد
پیش بینی فروش 3506 متر به قیمت متری 880 هزار تومن!!!! که ارزش روزش متری 2.8 میلیون می باشد و از این پروژه نیز 5 تومن به سود شرکت اضافه می گردد

10- تجاری هدایت:

مالکیت 44.5 درصد
پیش بینی فروش
651 متر به قیمت متری 10.7 میلیون که ارزش روزش متری 15 میلیون می باشد که از این بابت نیز 2 تومن به سود شرکت اضافه می گردد.

11- پروژه میدان مادر:

شامل 11538 متر زمین تجاری می باشد که برای 6840 متر آن تصمیمی به ساخت وجود ندارد و برای مابقیش 554 واحد به متراژ مجموع 13842 متر ساخته خواهد شد.
قیمت تمام شده زمین متری 1.3 میلیون تومان می باشد ، 6840 متر بدون استفاده اش به فروش خواهد رسید که 2610 متر آن به قیمت پایه متری 7 میلیون در مزایده قرار داده شد(مرداد 92) و اگر همین نرخ پایه را حساب کنیم بابت 6840 متر بدون استفاده شرکت 65 تومان به سود شرکت اضافه خواهد شد

همچنین 2499 متر واحد تجاری ساخته شده برای دوره مالی 93 برای فروش در نظر گرفته است به قیمت متری 7.6 میلیون تومان، که ارزشش متری 10 میلیون می باشد و از این بابت نیز 10 تومن سود خواهد ساخت
-----

[بنابراین می بینیم که ای پی اس 85 تومنی منتشره و مورد تایید بورس روی کدال، بسیار بسیار بدبیانه در نظر گرفته شده است و طبق تحلیلی که در بالا آورده شد این ای پس اس می تواند 219 تومن اضافه شود و با سرمایه 60 میلیارد تومن ای پی اس دوره مالی 93 شرکت به 304 تومن برسد، حال مشخص نیست مسخره بازی های شایعات شرکت بر چه مبنایی است و آیا هدفشان اینست که حق های استفاده نشده را مفت بخرند، یا این که بخواهند برای شروع دوره مالی بر فرض 30 تومن اعلام بکنند تا معامله گران دلسرد شوند بعد که حق را با این کارهای زشت با قیمت دلخواه خریدند بیایند و ای پی اس واقعی شرکت را رو کنند، بازار کاری ندارد این ها چه کار می کنند بازار ارزش سهم را فهمیده است ، ای پی اس 93 شرکت در حداقلی ترین وضعیتش 85 تومن و طبق تحلیل نشان دادیم تا 300 هم می تواند برسد، بنابراین برای اول کار اگر بر مبنای سیاست های پلید سود بسیار اندک هم اعلام کنند بازار لازم باشد پی بر ای 20 هم می دهد و این سهم چاره ای ندارد به کانال بالای 500 وارد شود.

==========

ببینیم چی میشه در اینده .ضمن اینکه بازی حق تقدم استفاده نشده هم شاید داشته باشه

[Soroosh]

با سلام خدمت تمامی دوستان وبلاگی
عید سعید فطر رو به همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنم . امیدوارم نماز و روزهاتون مورد قبول درگاه پروردگار مهربان قرار بگیره .
شاد و تندرست باشید

["heydar"]

سلام میثم جان
دوست دارم نظرتو در مورد شپاس بدونم به نظرم اگر حقوقی محترم در قیمت های منفی فروشنده باشد میتونه جذاب باشه

[meysam_sh_2020]

سلام میثم جان
دوست دارم نظرتو در مورد شپاس بدونم به نظرم اگر حقوقی محترم در قیمت های منفی فروشنده باشد میتونه جذاب باشه

شپاس سهم توپیه ....و جز بهترین شرکتهاست.....وخوراک بلند مدته ....چیز دیگه ای نمیتونم بگم (-:
حتی اگه الان قیمت 4000 تومن هم بود بازم نظرم همین بود ..... من حدس میزنم با دید 5 ساله حداقل 500 درصد رو میدن این جور شرکت ها ......

[meysam_sh_2020]

دوستان ما از وسپه میپرسن>>

جواب بنده : تا مجمع 300 رو میتونه راحت بزنه (-: ولی خوب باید 5-6 ماهی صبور باشید .....ناو سهم هم خوبه

[DADASHI]

سلام آقا میثم شب بخیر و عیدتان مبارک

میخواستم نظرتان را در مورد اهداف سهام غالبر و لسرما در سه ماه اینده بدونم ؟با تشکر

[meysam_sh_2020]

سلام آقا میثم شب بخیر و عیدتان مبارک

میخواستم نظرتان را در مورد اهداف سهام غالبر و لسرما در سه ماه اینده بدونم ؟با تشکر

لسرما احتمالا تا 350.....بعد اگه 350 رو رد کرد دوباره بررسی میکنیم ......

غالبر نظری ندارم سه ماهش چیزی نشون نمیده ......(جهش سوداوری براش نمیبینم) ولی تا 120 شاید بسازه که با پی برای 7 بتونه 850 تومن رو ببینه .....پی بر ای بالاتر نمیدم بهش....یعنی سهم با پی بر ای 4-5 وقتی هست اینا دیگه ارزش خرید ندارن چون 100 درصد هم تعدیل مثبت بده که نمیده تازه پی بر ایش میشه 5......من همیشه سهمی میخرم با پی بر ای نهایت 6 و تعدیل حداقل 100 درصدی که پی برایش بشه 3 و اگه تا 6 دوباره رشد کرد 100 درصد سود ببرم بدون اینکه کسی از سهمم حمایت کنه ....

از بین این دو شرایط لسرما به نظرم بهتره برای رشد....

[a.s]

سلام
نظرتون درباره غبشهر و وبشهر چیه؟
ضمنا تو گروه های خودرو، سیمانی، دارو و کاشی چه سهمایی رو پیشنهاد می کنید؟

با تشکر

[meysam_sh_2020]

سلام
نظرتون درباره غبشهر و وبشهر چیه؟
ضمنا تو گروه های خودرو، سیمانی، دارو و کاشی چه سهمایی رو پیشنهاد می کنید؟

با تشکر

وبشهر نظری ندارم ..غبشهر هم تابلو هست دیگه سودش زیر 1000 نیست ....
گروه خودرو خپویش !! بعدش خودرو .......سیمانی سغرب قبلا بهبهان رو معرفی کردیم که 200 درصدی رشد کرد تو همین 3 ماه .......کاشی کفرا اگه گیر اومد که گیر نمیاد .....دارو >> دفارا که من بهش خوشبینم.............دفارا دو دلم که قبل گزارش 6 ماهه بخرم یا صبر کنم 6 ماهشو بده و بعد مجددا بررسی کنم !!!

ولی خوب ممکنه 6 ماهش خوب باشه !!! و جا بمونیم....ولی خوب به نظرم تعدیل خوب میتونه داشته باشه .......