دوستان سلام
حواستون باشه
كمباين سازي ايران در نماد تكمبا
اگر چهارشنبه بالاي ١٠٠ تثبيت شه
گامي بلند را براي ١٤٥ بر ميدارد
امروز روي مقاومت مهمي در بازاري كه اكثر هم گروهي هايش منفي بودن كم حجم صف خريد كرد و قفل شد
در گام بعدي اتفاقي مثل پارسال ميوفته و سهم لنگ حجم مبنا ميشود
ضمن اينكه بزودي يك تعديل خيره كننده ميده ((قبلا دليلش را گفتم))
گفتم بر سر ١٧٪ سهام شركت جنگ هست
ميخواهند بعد جمع كردن سهام جايزه اگهي فروش زمين رو بدهند
زمين ١٢٠ ميلياردي شركت
اون موقع تازه حركت اصلي شروع ميشود
طی یکی دو سال اخیر یکی از بیشترین رشد هارو داشته
در 2مرحله سرمایش حدودا 14 برابر شده(از 119میلیون سهم به 1.7میلیارد فعلی)و الان قیمت سهم بدون لحاظ افزایش سرمایه به بالای هزارتومان رسیده در حالی که قبل از این رخدادها زیر 50 تومان بود یعنی بیش از 20برابر شده! و همچنان صف خرید
البته رشد زیاد دلیل بر عدم رشد نیست و فقط خواسنم میزان رشدش رو گفته باشم
اسفند 91 حدودا 40تومان بود و الان بالای هزارتومان !
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
زارعی، مدیر مالی شرکت کمباین سازی در برابر این سوال که آیا سهام جایزه این شرکت تا پایان هفته جاری آزاد خواهد شد؟، این مساله را رد کرد و اظهار داشت: در حال حاضر اطلاعات شرکت برای اداره امور ثبت شرکت ها ارسال شده است اما با توجه به اینکه تمام مراحل و فرایندها در اداره ثبت شرکت ها باید به صورت اینترنتی انجام شود، لذا این مساله زمان بر شده و در انتظار اعلام نتیجه مزبور هستیم.
وی تاکید کرد: آنچه که مربوط به ما بوده، انجام شده است، لذا دیگر این فرایند در اختیار ما نیست که بخواهیم زمان آن را اعلام کنیم. اما به محض اعلام از سوی اداره ثبت شرکت ها، این افزایش سرمایه در روزنامه رسمی منتشر و مدارک آن برای سازمان بورس ارسال خواهد شد.
زارعی پیش بینی کرد که تا پایان آذرماه این مساله انجام پذیرد.
وی در بیان عملکرد شرکت، اظهار داشت: این شرکت تا کنون نزدیک به 628 میلیارد ریال فروش داشته است، این درحالیست که سال گذشته شرکت از فروش 470 میلیارد ریالی برخوردار بود.
مدیر مالی شرکت کمباین سازی ادامه داد: با توجه به بودجه 100 میلیارد ریالی شرکت برای سال جاری، شرکت موفق شده است که معادل 65 درصد از این بودجه را تا این لحظه پوشش دهد.
وی دراشاره به میزان تولید شرکت، ابراز داشت: تا 8 ماهه نخست امسال 283 دستگاه کمباین و 501 دستگاه بیلر تولید شده است که به ترتیب در طول سال قبل تولیدات شامل 226 دستگاه کمباین و 654 دستگاه بیلر بوده است.
به گفته زارعی، شرکت به طور ماهیانه 40 تا 50 دستگاه کمباین و با توجه به تعهدات خود 60 تا 70 دستگاه بیلر تولید می کند.
وی در خصوص صادرات شرکت عنوان کرد: ضمن فروش صادراتی، سهامداران شرکت باید به این مساله توجه داشته باشند که پی گیری بازارهای صادراتی با اولویت تامین بازار داخلی صورت می گیرد.
مدیر مالی شرکت کمباین سازی در خصوص انتقال کارخانه به شهرک صنعتی اراک، عنوان کرد: طرح های توجیهی این انتقال در حال تهیه است.
وی در خصوص شایعاتی مبنی بر عبور پل یا بزرگراه از درون کارخانه کمباین سازی اعلام کرد: این مساله صحت ندارد و موضوع مربوط به سنوات گذشته بوده است که طبق توافقات این شرکت و شهرداری اراک بخشی از زمین کارخانه این شرکت در ازای تعویض زمین به شهرداری اراک تحویل شده است و معوض های تحویلی از شهرداری در سنوات گذشته به فروش رسیده است.
زارعی در خاتمه به برخورداری شرکت از رتبه ششم در تعداد معاملات سهام و رتبه دوم در بیشترین افزایش درصد سهم در بین شرکت های بورسی اشاره کرد.
هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....
مدتی هست حجم تحلیل ها بروی سهم تکمبا از افراد مختلف زیاد شده
برای همین یک تحلیل جامع از این سهم به صورت کامل میگذارم که تقریبا مجموع تحلیل های قبلی خودم هست
درست چند روز پیش بود که قبل گشایش سهم صحبت هاای از مقایسه این سهم با خپارس به گوش میرسید
که متاسفانه خیلی از تحلیلگرانی که الان هم این سهم رو تحلیل میکنن از جمله اون اشخاص بودند!!!
در ابتدا بحث بنیاد شرکت :
شرکت کمباین سازی ایران تنها تولید کننده کمباین در ایران هست
قبل از مدیریت جناب توسلی مدیر قبلی این شرکت آقای... این شرکت رو تقریبا نابود کرد
شرکتی که براحتی توان ساخت 50 تومن سود سالانه داشت در وضعیت بسیار بدی بود
اکنون شرکتی که در سال گذشته فروش بسیار کمی داشت با حجم تقاضا روبروست به طوری که در 6 ماهه شرکت توانست به اندازه کل پارسال تولید کند
که این تولید بسیار بیشتر خواهد شد روزی 3 کمباین از شرکت بارگیری میشود
همانطور که در صحبت های قبل به دوستان گفتم فروشش به کنار این شرکت امسال این فروش را با افزایش نرخ محصولات به میزان 160 درصد فروخته!!
نکته بعد که در مورد این شرکت خاص به چشم میخورد وام با بهره 4 درصد هست!! که خود کمک بزرگی خواهد بود
و اما خبر خوبی که امسال شنیدیم این بود که انشالله تا پایان سال 24 میلیارد از مطالبات شرکت وصول خواهد شد
بزودی هم شرکت آگهی فروش زمین 120 میلیاردی خود را میزند و با 10 میلیارد میتواند همین زمین را در خارج از شهر بخرد
بحث تعدیل مثبت هم قبلا علتش را در گزارش شش ماهه شرکت گفتم که درآمد کامل از فروش خود در شش ماهه را نزده
خوب حالا میایم سر بحث p/e و eps شرکت
1. وصول 24 میلیاردی مطالبات با توجه به سرمایه جدید شرکت حدود 14 تومن سود غیر عملیاتی به ازای هر سهم
2.فروش زمین شرکت بزودی و شناسایی 100 میلیارد حداقل که با توجه به سرمایه جدید شرکت حدود 58 تومان سود غیر عملیاتی به ازای هر سهم
خوب به دو مورد بالا چون غیر عملیاتی هست p/e 2 هم بدهیم میشه 144 تومن !!! ((چون این سود تقسیم نمیشود و صرف سرمایه گذاری میشود پی بر ای 2 دادم. که بسیار بدبینانه میباشد))
3. سود عملیاتی شرکت تا پایان سال حدود 50ریال با توجه به سرمایه جدید شرکت خواهد بود که میتواند سال بعد تا 10 تومن عملیاتی بسازه
خوب به سود عملیاتی شرکت با توجه به گروه p/e 15 هم بدهیم میشه150 تومان
150 تومان از بابت سود عملیاتی + 144 تومان از بابت سود غیر عملیاتی : 294 تومان
یعنی همون بعد از جمع آوری سهام جایزه بالای 300 سهم خواهد بود
تکنیکال سهم:
در بحث تکنیکال و موج شماری سهم
خود صحت بر این نکته هست که سهم راحت موج 5 اصلی را میتواند بالای 300 ببندد
حالا یه عده هم بگن حباب هست
بذار بگن
یا حق
در مورد تكمبا
اگه كل كسايي كه روز بازگشايي فروختن سهام جايزه هاشون رو بفروشن
در بالاترين حالت
50*2.32= 116 ميليون سهم
يعني بيشترين عرضه ١١٦ ميليون سهم ميتونه باشه بعد از بازگشايي سهام جايزه
اين سهم دو روز پيش روي قيمت١٢٠-١١٥حدود ٣٠ ميليون معامله شد و صف شد
حالا به نظرتون ١٠٠ ميليون سهم روي هوا جمع نميشه؟؟؟
چند جا ميگن سهام جايزه بياد ديگه حركت سهم تمومه
بردرانه ميگم
گول اين ها رو نخوريد
اينها كساني هستند كه فقط از سهم جايزه هاش رو دارند و از سهم جا ماندند
دولت توجه اش نسبت به اين بخش هست تا خود كفايي در بخش گندم
همچون زمان آقاي خاتمي عزيز
اين فقط يك پتانسيل اين سهم هست
٣٠٠ درصد سود بعد از جمع اوري سهام جايزه
با سه خبر عالي از شركت
كسايي كه گفتن نميارزه بيش از اين ميدونند اين يعني چي !؟
بله
سهم ٣٠٠ درصد حداقل ميره بالا
نفروشيد و مراقب اين افراد درغگو باشيد
انشالله نفرين يكي از كساي كه براي نظر هاي پوچ اين ادمها ميفروشند دامنشان را ميگيرد
وااي بر كساني كه به ظاهر تحليل گر هستند و اين سهم را حباب و مبهم دانستند
خدا نخواهد كه فقط يك نفر براي نظر شما فروخته باشد سهمش را،
باز هم ميگم
كمباين سازي طلاي خالص است
فروشي نيست
شاید یکسری رو بشه با این سفته بازی گول زد
ولی این سهم بدون سفته بازی گروه
http://www.tbourse.com/
که این روزها گویا سازمان بورس خواب است نمیبینه چطور در این بازار مکاره
خریده گروهی باب شده
اردرهای نمایشی گذاشتن برای بعضی سهما باب شده
و بعضی افراد با گرفتن ماهانه یک مبلغی دست به خرید گروه میزنن و یکسری انسان بدون تحلیل رو گرفتار میکنن
این سهم با هیچ منطق تحلیلی نمیتونستن این قیمت ها رو داشته باشه
الا اینکه سفته بازها روش فعال بشن
به استاد کاملی بگو
دست از سر این فروم بر داره و گرنه هر چی دیده از چشم خودش دیده
نوام چامسکی
http://forums.boursy.com/showthread.php?t=2936
در حال حاضر 2 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 2 مهمان ها)