سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[rasam]

سلام بر استاد گرانی شفاف سازی و احسان گرامی
استاد میشه درمورد شفاف سازی سمگا راهنمایی بفرماین ؟ممنون
اطلاعیه شفاف سازی"سمگا"

پیرو اطلاعیه شفاف سازی شركت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی وگردشگری ایران به استحضارمی رساند، عطف به نامه 92،09،18 ارسالی از طریق شبكه کدال در خصوص تغییرات قیمت سهام این شركت به اگاهی می رساند برابر پیش بینی eps سال مالی منتهی به 92،09،30 این شركت به مبلغ607 ریال (ششصد وهفت ریال)که قبلا به آن سازمان اعلام گردیده،در وضعیت فعلی لزومی به تجدید نظرندارد.

بدیهی است همانگونه که قبلا به عرض رسیده است در صورتی که به دلیل ایجاد شرایط خاص،سود هرسهم این شركت با تغییرات قابل توجه مثبت یا منفی نسبت به بودجه اعلام شده موجه گردد،مراتب دراسرع وقت به آن سازمان محترم منعكس خواهد شد.ضمنا خاطر نشان می سازد تاكنون حدود 90 درصد از پیش بینی eps سال مالی منتهی به 92،09،30 تحقق یافته است

[شفاف سازی]

با سلام


پارسان :

سوالات :

1- nav پارسان چنده ؟؟؟؟؟؟
جواب : با سرمایه جدید = حدود 1100 تومان

2- قیمت سهم چنده ؟؟؟؟
جواب = 1200 تومان

3- چرا قیمت پارسان بالاتر از ان ای وی اون در حال معامله است؟؟؟

4- با توجه به اینکه سهم در قیمت های بالاتر از ان ای وی اون معامله می شه ایا خرید خرید پارسان از لحاظ عقل و منطق و توجیه اقتصادی درست است ؟؟؟؟

5- ایا سهمی مثل پارسان را باید با توجه به ان ای وی اون خرید ؟؟؟؟

6- ایا معیارهای دیگری به غیر nav برای ارزش گذاری شرکت های هلدینگی مثل پارسان وجود داره؟؟؟

7- ایا پارسان را می شه با تاپیکو یا مقایسه کرد یا نه ؟؟؟؟؟؟

8- از بین تاپیکو - فارس و پارسان در قیمت های فعلی کدامیک ارزشمندتر هستند؟؟؟؟

اینها بعضا" سووالاتی هستند که ذهن و فکر خیلی از سهامداران را به خود مشغول کرده و انها در تصمیم گیری برای خرید یا فروش و عدم خرید یا عدم فروش در شک و تردید و دودلی قرار داده است.

پاسخ :
ان چیزی که به فکر ناقص بنده خطور می کنه این است و ممکن است کاملا" اشتباه باشه و سهامداران عزیز خودشون هم بررسی کنند و چیزی به غیر از این باشد ما را هم در جریان بگذارند.

تحلیل 1 :
اگر به وضعیت الان سهم نگاه کنیم قیمت سهم است 1200 تومان 200 تومان مجمع دریافت خواهند کرد قیمت سهم بعد از مجمع می شه 1000 تومان
بعد از مجمع :
قیمت سهم =1000 تومان
eps سهم با سرمایه جدید = 153 تومان
بعد p/e = 6/5

نتیجه :
اگر سود شرکت 153 بماند و افزایش نیابد با پی به ای برابر 6/5 قیمت سهم الان پر است و ارزش سرمایه گذاری نداره

تحلیل 2:
ایا سود سال 93 شرکت در همان سطح 153 تومان خواهد ماند؟؟؟
ایا شرکت سرمایه گذاری های جدیدی دارد که سود شرکت رو در آینده دچار تحول بکنه ؟؟؟
ایا طرح و توسعه های شرکت مثل پتروشیمی های زنجان - لردگان و ممسنی و... است ؟؟؟

1- خوب حقیقت اینست تمام شرکت های پارسان دارای طرح های و توسعه های گسترده می باشند که تاثیر با اهمیتی بر سود پارسان خواهند گذاشت
2- طرح و توسعه های پارسان با مدیریت و نفوذ قابل توجه پارسان و غدیر همراه است و به هیچ عنوان نمی شه با شرکت های تازه تاسیسی مانندپتروشیمی های زنجان - لردگان و ممسنی و...مقایسه کرد.

طرح افزایش و بهره برداری 1,000,000 تنی اوره پتروشیمی شیراز و تاثیر بر سود پارسان :
تولید و فروش = 1میلیون تن اوره
متوسط نرخ جهانی اوره = 350 دلار در تن
متوسط حاشیه سود = 70 درصد
درصد مالکیت = 52 درصد
مالیات = 10 %
سود خالص سهم پارسان :
3000 میلیارد ریال = 90%*52%*70%*26000 ریال*350 دلار *1000,000 تن
تاثیر بر سود هر سهم پارسان = 20 تومان


طرح افزایش و بهره برداری 1,000,000 تنی اوره پتروشیمی پردیس و تاثیر بر سود پارسان :
تولید و فروش = 1میلیون تن اوره
متوسط نرخ جهانی اوره = 350 دلار در تن
متوسط حاشیه سود = 70 درصد
درصد مالکیت = 67 درصد
مالیات = 10 %
سود خالص سهم پارسان :
3841 میلیارد ریال = 90%*67%*70%*26000 ریال*350 دلار *1000,000 تن
تاثیر بر سود هر سهم پارسان = 26 تومان

تاثیر خرید 40درصدی پتروشیمی پارس بر سود پارسان :
انچیزی که در سایت ها خواندم راست و دروغش با راوی
سود هر سهم پتروشیمی پارس در سال 92 = 3300 ریال
تعداد سهام پتروشیمی پارس =6 میلیارد سهم
تعداد سهامی که پارسان می خواهد بخرد = 2,400,000,000 سهم
سهم سود پارسان :
7,920 میلیارد تومان = 3300 ریال * 2,400,000,000
تاثیر بر سود هر سهم پارسان = 50 تومان
تذکر : ممکنه پتروشیمی پارس توسط پارسان خریداری نشود.

تاثیر پروژه و طرح عظیم پتروشیمی کیان :
تولید و فروش : 4 الی 5 میلیون تن الفین ( مثل اینکه در مجمع افزایش سرمایه پارسان به آن اشاره شده )
درصد مالکیت : 41 درصد
نرخ فروش محصولات : با توجه به اینکه اطلاعات دقیق تری در خصوص محصولات نهایی موجود نیست ولی با توجه به نزدیکی به محصولات تولیدی شیران و شاراک نرخ فروش به طور متوسط به ازای هر تن 35 میلیون ریال در نظر گرفته می شه
حاشیه سود = 25 درصد
مالیات : احتمالا" معاف از مالیات است. در مناطق کمتر توسعه یافته
سهم سود پارسان از سود پترو کیان :
14,350 میلیارد ریال = 41% * 25% * 35,000,000 ریال * 4,000,000 تن الفین
تاثیر بر سود هر سهم پارسان =96 تومان

طرح افزایش و بهره برداری 700,000 تنی اوره پتروشیمی کرمانشاه و تاثیر بر سود پارسان :
تولید و فروش = 700 هزار تن اوره
متوسط نرخ جهانی اوره = 350 دلار در تن
متوسط حاشیه سود = 70 درصد
درصد مالکیت = 42 درصد
مالیات = 10 %
سود خالص سهم پارسان :
1,685 میلیارد ریال = 90%*42%*70%*26000 ریال*350 دلار *700,000تن
تاثیر بر سود هر سهم پارسان = 12تومان

نتیجه کلی :
1- من سود هر سهم پارسان را برای سال 1393 با سرمایه جدید 1500 میلیارد تومانی به ازای هر سهم 200 تومان محاسبه نموده ام بدون تاثیر هر گونه سود طرح های توسعه مورد اشاره و اشاره نشده
2- شرکت پارسان دارای طرح های توسعه فراوان در پالایشگاه های تبریز و شیراز می باشد که من فعلا" نخواستم و نتوانستم تاثیر اونا رو بر سود سال های اینده پارسان محاسبه کنم .

پیش بینی eps سال 93 :
کمترین سود پارسان برای سال 93 = 200 تومان
کمترین سود پارسان برای 93 با فرض خرید 40% پترو پارس = 250 تومان

پیش بینی eps سال 94 :
کمترین سود پارسان برای سال 94 بدون تاثیر افزایش ظرفیت های شبریز - شراز - و...)
316 تومان = 50 تومان (پارس ) + 26 تومان (شپدیس ) + 20 تومان شیراز + 220 تومان سود اولیه

پیش بینی eps سال 95 :
کمترین سود پارسان برای سال 95 بدون تاثیر افزایش ظرفیت های شبریز - شراز - و...)
458 تومان = 12 تومان ( کرماشا )+ 96 تومان (کیان) + 350 تومان اولیه

تذکرات :
a.این تحلیل به هیچ عنوان نباید ملاک عمل دوستان باشه خواهشمند است خودتان تحقیق و بررسی نمایید
b. در این تحلیل از طرح های توسعه شراز - شبریز وسایر سرمایه گذاری های جدیدو.... استفاده نشده است.
c. همیشه واقعیات با تئوری ها و پیش بینی ها فاصله زیادی داشته است.
d. این تحلیل هیچ گونه توصیه ای به خرید یا فروش سهم پارسان یا غدیر , شپدیس ,شیراز , شراز ,شبریز و... نمی باشد.


نتیجه گیری نهایی :
در حالیکه خیلی از سهام های غیر بنیادی و یا پتروشیمی های کاغذی مثل ممسنی - لردگان - زنجان و... یا سهام هایی مثل پترول یا تاپیکو یا فارس با مدیریت های متفاوت از پارسان و غدیر با p/e های بالا در حال معامله می باشد با توجه به مطالب بالا بحث nav در خصوص پارسان بطور کلی منتفی می باشد.
البته از تاپیکو و فارس می توان به عنوان سهام بنیادی قوی مثل پارسان ولی با مدیریت متفاوت نام برد.

موفق و پیروز باشید.

[".احسان."]

با سلام


پارسان :

سوالات :

1
تذکرات :
a.این تحلیل به هیچ عنوان نباید ملاک عمل دوستان باشه خواهشمند است خودتان تحقیق و بررسی نمایید
b. در این تحلیل از طرح های توسعه شراز - شبریز وسایر سرمایه گذاری های جدیدو.... استفاده نشده است.
c. همیشه واقعیات با تئوری ها و پیش بینی ها فاصله زیادی داشته است.
d. این تحلیل هیچ گونه توصیه ای به خرید یا فروش سهم پارسان یا غدیر , شپدیس ,شیراز , شراز ,شبریز و... نمی باشد.


نتیجه گیری نهایی :
در حالیکه خیلی از سهام های غیر بنیادی و یا پتروشیمی های کاغذی مثل ممسنی - لردگان - زنجان و... یا سهام هایی مثل پترول یا تاپیکو یا فارس با مدیریت های متفاوت از پارسان و غدیر با p/e های بالا در حال معامله می باشد با توجه به مطالب بالا بحث nav در خصوص پارسان بطور کلی منتفی می باشد.
البته از تاپیکو و فارس می توان به عنوان سهام بنیادی قوی مثل پارسان ولی با مدیریت متفاوت نام برد.

موفق و پیروز باشید.

با سلام،
مديريت پارسان يك مديريت فعال، پويا و جوان است و مديريت هلدينگ خليج فارس يك مديريت خسته و دولتي است. اينها در قيمت دادن به يك سهم موثر است.
بعيد نيست، پارسان رو بعنوان خريدار هلدينگ خليج فارس ببينيم، در آينده.
موفق باشيد.

[".احسان."]

سلام و درود خدمت اقا احسان عزیز
یادش بخیر همین چند وقت پیش بود رو ۳۸۰ فک کنم از ونفت خارج شدید و صادقانه عنوان کردین دفارا خریدید..و بعضی دوستان کم لطفی کردن....
نظرتون درباره گروه ساختمانیی چیه؟بنظرتون این موج ۳ که براشون میگن سطحیه؟من خودم وساخت ۵۰۰ دارم و رشدش عالی بوده..ولی از چند تا از دوستان موثق بهم گفتن سفته بازیه..
نظر شما محترم و مهمه برام..
ممنون از لطفتون

سلام خدمت beta ي گرامي،
در اينكه گروه ساختماني با جريان پولي بالا مي رود، شكي نيست. خدمت دوستان هم حدود 2 ماه پيش عرض كردم، اگر اين جريان پولي روي گروه ساختمان بيايد، كبري صغري چيدن ها براي توجيه قيمتهاي فضاي و بالا و بالاتر شروع مي شود. اما گروهي كه سود آوري آن زياد نشود، اينگونه رشدهاي شارپ به دو قضيه ختم خواهد شد، در آينده در يك روند سقوط شارپ و يا نزول فرسايشي را با بازه زماني بالا طي خواهند كرد. اگر خاطرتان باشد، گروه ساختمان سالها سهامداران و افرادي را كه به آن وارد مي شدند، با زيان از آن خارج مي شدند. اين مورد به دليل رشدهاي شارپ و حبابي سالهاي قبل بود.
ثشرق 220 توماني، وساخت 280 توماني و ثتران 120 توماني خريد در دامنه امن و خريد با قيمتهاي رشد كرده كنوني، خريد در دامنه پرريسك است.
بنظرم در قيمت مناسبي ورود كرده ايد، و با هدف گذاري قيمتي در روندهاي رشد بصورت پله هاي 10% الي 15% خارج شويد. بدترين انتخاب خروج از اين سهام در پيك قيمتي كه هيچگاه مشخص نيست، چه زماني است،‌ مي باشد.
سلامت و پرسود باشيد.

[".احسان."]

دنیا نیازمند یک انقلاب کپرنیکی در حوزه اخلاق است .





سالها پیش به این شركت رفتم .

مدیر عاملی داشت فوق العاده با شخصیت ، مودب و با اطلاعات عالی .

یک شركت نقلی که تامین کننده لعاب مورد نیاز صنعت کاشی و سرامیک است .

خیلی جمع و جور بود .

و امروز توی روزنامه دیدم در جشنواره بهره وری جزو چند شركت برتر اول قرار گرفته .


تبریک عرض میکنم به مدیریت و سهامداران محترم .

واقعا شركتی با اون مدیر عامل باكلاس و دوست داشتنی که من دیدم لیاقت این مقام رو هم داره . ( نمیدونم همون شخص هنوز ... )

خیلی وقته دوست دارم سهامش رو بخرم ولی هنوز ... !


تكنولوژی و علم در کنار اخلاق و انسانیت میدهد سونامی موفقیت و خوشبختی !!

@@53



.................................................. ...................................

دنیا نیازمند یک انقلاب کپرنیکی در حوزه اخلاق است .

( کتاب اخلاق حرفه ای تالیف دانشمند و استاد ارجمند جناب آقای دكتر قراملکی )

شلعاب، سهمي كه بازار بايد آن را از نو بشناسد.

خريد و دپوي در منفي هاي اين سهم را فراموش نكنيم.

["heydar"]

سلام خدمت beta ي گرامي،
در اينكه گروه ساختماني با جريان پولي بالا مي رود، شكي نيست. خدمت دوستان هم حدود 2 ماه پيش عرض كردم، اگر اين جريان پولي روي گروه ساختمان بيايد، كبري صغري چيدن ها براي توجيه قيمتهاي فضاي و بالا و بالاتر شروع مي شود. اما گروهي كه سود آوري آن زياد نشود، اينگونه رشدهاي شارپ به دو قضيه ختم خواهد شد، در آينده در يك روند سقوط شارپ و يا نزول فرسايشي را با بازه زماني بالا طي خواهند كرد. اگر خاطرتان باشد، گروه ساختمان سالها سهامداران و افرادي را كه به آن وارد مي شدند، با زيان از آن خارج مي شدند. اين مورد به دليل رشدهاي شارپ و حبابي سالهاي قبل بود.
ثشرق 220 توماني، وساخت 280 توماني و ثتران 120 توماني خريد در دامنه امن و خريد با قيمتهاي رشد كرده كنوني، خريد در دامنه پرريسك است.
بنظرم در قيمت مناسبي ورود كرده ايد، و با هدف گذاري قيمتي در روندهاي رشد بصورت پله هاي 10% الي 15% خارج شويد. بدترين انتخاب خروج از اين سهام در پيك قيمتي كه هيچگاه مشخص نيست، چه زماني است،‌ مي باشد.
سلامت و پرسود باشيد.

سلام آقا احسان گل
برای زمینی که قرار است روزی در آن پتروشیمی افتتاح شود اینگونه در صف مینشیند
ساختمانی ها در مقایسه با این زمین ها در وضعیت بهتری قرار دارند

[nav]

شفاف سازی جان نظر شما در مورد پتروشیمی امیرکبیر چیه؟


باسپاس

[شفاف سازی]

با سلام

دسته گلی که سازمان بورس به آب داد:

قیمت تعادلی پارسان پس از افزایش سرمایه 50 درصدی که توسط بورس محاسبه شده بود اشتباه بود

قیمت پایه و تعادلی = 1055 تومان درج شده بود که اشتباه است

این قیمت وقتی درست است که به حق تقدم ها نیز سود تعلق بگیره

اگر به حق تقدم ها سود تعلق می گرفت :
قیمت تعادلی بعد از افزایش سرمایه :
1052 تومان = 150 % / ( 50%* 100 + 1528 )
درصد افزایش قیمت =13.2 %
قیمت پایانی =1191 تومان

این درحالی است که شرکت روز قبل اعلام کرد به حق تقدم ها سود تعلق نمی گیرد پس سهم سود حق تقدم ها به قیمت سهم اصلی می بایست اضافه می شد.
1052 تومان = 150 % / ( 50%* 100 + 1528 )
سهم سود حق تقدم ها :
61 تومان = 2 تقسیم بر 122= 150 % / 183 تومان
این سود 61 تومان چون به حق تقدم ها تعلق نمی گیره باید به قیمت سهم اضافه بشه
قیمت تعادلی : 1,113 تومان = 61 تومان + 1052 تومان
آخرین قیمت : 1191 تومان
درصد افزایش قیمت صحیح =7 درصد

پس روز چهارشنبه به 7% مثبت بازگشایی شد نه 12-13%

[شفاف سازی]

شفاف سازی جان نظر شما در مورد پتروشیمی امیرکبیر چیه؟


باسپاس

با سلام
من اگر بخواهیم پترو با خوراک مایع بخرم

از بین شکبیر و شاراک قطعا" شاراک را خواهم خرید اونم به شرط انکه تو این قیمت ها از تخفیف خوراک مطئمن شوم

من سه چهار مرحله شاراک خریدم و فروختم و سود خوبی چه مجمع و افزایش قیمت گرفتم

اخریش 1600 خریدم و 10 روز پیش 2700 فروختم

اطلاعات شاراک بسیار شفاف و تجزیه و تحلیلش درست از اب در می اید من 4-5 ماه گفتم شاراک بالای 500 سود خواهد ساخت

[nav]

ممنون استاد
من شاراک700 داشتم ولی تو1300 فروختم الان نمیدونم کی بخرم و تا چند میره ولی ظاهرا شما می فرمایید پارسان بهتره